ST宜化(000422)湖北宜化2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 湖北宜化化工股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事长蒋远华先生、董事卢进福先生、董事刘燕红女士分别委托董事王在孝 先生、强炜先生、余晨扬先生代为出席公司四届三次董事会并表决。 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长蒋远华先生、总经理王华雄先生、财务总监王在孝先生和会计主管肖 永清先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确和完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湖北宜化 股票代码 000422 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：湖北省宜昌市犭虎亭大道 399 号 办公地址：湖北省宜昌市东山大道 地址 102 号 邮政编码 443000 公司国际互联网 http://www.hbyh.cn 网址 电子信箱 yhirm@hbyh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余晨扬 张拥军 联系地址 湖北省宜昌市东山大道 102 号 湖北省宜昌市东山大道 102 号 电话 0717-6444588 0717-6442268 传真 0717-6448689 0717-6448689 电子信箱 hbyhwxha@yc.hb.cninfo.net zyj@hbyh.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ ２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 991,364,255.88 790,217,756.64 25.45% 574,047,002.22 利润总额 90,567,053.50 71,725,328.88 26.27% 54,053,115.75 净利润 65,409,218.27 50,836,642.72 28.67% 40,508,238.15 扣除非经常性损益 66,640,929.29 50,911,055.53 30.90% 47,326,730.82 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,985,044,294.24 1,642,539,435.39 20.85% 1,451,693,245.34 股东权益（不含少 825,179,850.42 781,158,669.15 5.64% 773,098,100.43 数股东权益） 经营活动产生的现 122,960,862.73 175,756,941.38 -30.04% 169,815,728.22 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.31 0.24 28.65% 0.19 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.31 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.93% 6.51% 21.81% 5.24% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.08% 6.52% 23.93% 6.12% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.57 0.82 -30.05% 0.79 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.86 3.65 5.64% 3.61 调整后的每股净 3.86 3.65 5.64% 3.61 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,875,822 0 62,875,822 其中：国家持有股份 62,875,822 0 62,875,822 境内法人持有股份 0 0 0 －2－ ２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 42,154,183 0 42,154,183 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 105,030,005 0 105,030,005 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 108,850,365 0 108,850,365 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 108,850,365 0 108,850,365 三、股份总数 213,880,370 0 213,880,370 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 41,093 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖北宜化集团有限 0 60,232,029 28.16 未流通 0 国有股东 责任公司 中国信达资产管理 0 14,274,000 6.67 未流通 0 国有股东 公司 宏源证券股份有限 0 9,464,868 4.43 已流通 0 公司 宜昌市供电局 0 6,768,450 3.16 未流通 0 国有股东 湖北三环投资管理 0 5,070,000 2.37 未流通 0 国有股东 有限公司 上海证大投资管理 0 2,550,000 1.19 未流通 2,550,000 有限公司 泸州中天实业有限 0 2,028,000 0.95 未流通 0 国有股东 公司 广发证券股份有限 0 1,833,444 0.86 已流通 0 国有股东 公司 宜昌市电力实业开 0 1,698,450 0.79 未流通 0 国有股东 发公司 三峡证券有限责任 0 1,635,966 0.76 未流通 0 国有股东 公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，中国信达资产管理公司持有宏源证券股份有限 的说明 公司 37.275%的股份，为其控股股东。其他股东之间不存在关 联关系，也不存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 宏源证券股份有限公司 9,464,868 A 广发证券股份有限公司 1,833,444 A 丁应政 1,390,000 A 梁丽霞 1,336,335 A －3－ ２００２年年度报告摘要 建设银行-宝康灵活配置证券投资 1,071,800 A 基金 吐尔逊 900,000 A 华宝信托投资有限责任公司 603,323 A 吴坚毅 498,686 A 阿布拉江 450,000 A 李海军 415,864 A 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东之间未发现有关联关系及一致行动人情况。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，该公司为国有独资公司，代表国家持有本公司国有 股份，该公司成立于 1995 年 4 月 16 日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本 20500 万元，经营范 围为化肥化工产品制造、销售；化工设备制造、安装；火力发电；经营本企业和本企业成员企业自 产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 蒋远华 董事长 男 38 2003-2006 5,703 5,703 副 董 事 余晨扬 男 54 2003-2006 0 0 长、董秘 卢进福 董事 男 56 2003-2006 3,802 3,802 董事、总 王华雄 男 38 2003-2006 0 0 经理 吴书平 董事 男 48 2003-2006 0 0 董事、副 王在孝 男 38 2003-2006 0 0 总经理 强炜 董事 男 37 2003-2006 0 0 高晓勇 董事 男 41 2003-2006 0 0 付建军 董事 男 46 2003-2006 0 0 刘燕红 董事 女 39 2003-2006 0 0 陈继勇 独立董事 男 50 2003-2006 0 0 李守明 独立董事 男 58 2003-2006 0 0 甘德安 独立董事 男 51 2003-2006 0 0 杨继林 独立董事 男 56 2003-2006 0 0 刘桂柱 独立董事 男 38 2003-2006 0 0 刘建明 监事 男 37 2003-2006 3,400 3,400 李先军 监事 男 33 2003-2006 0 0 李宝林 监事 男 33 2003-2006 0 0 耿刚 监事 男 33 2003-2006 0 0 施辉 监事 男 39 2003-2006 0 0 彭志刚 监事 男 43 2003-2006 0 0 王宏志 监事 男 29 2003-2006 0 0 －4－ ２００２年年度报告摘要 吴世华 副总经理 男 33 2003-2006 0 0 杨晓勤 总工程师 男 34 2003-2006 0 0 张新亚 副总经理 男 33 2003-2006 0 0 熊立 副总经理 男 32 2003-2006 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 湖北宜化集团有限责任 蒋远华 董事长 2003-2006 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 193.00 金额最高的前三名董事的报 64.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 58.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司 承担。 不在公司领取报酬、津贴的 高晓勇、付建军、刘燕红、耿刚、施辉、彭志刚、王宏志 董事、监事姓名 报酬区间 人数 24-20 1 20-15 6 15-10 5 10-4 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属于化肥化工行业，主营化肥化工产品的生产与销售。公司化肥主导产品尿素占有湖北省 1/3 的市场，并占有广东、广西一定的市场份额；另一化工主导产品季戊四醇已占有全国 1/3 的市场。 2003 年，公司面临的主要困难仍然是煤炭资源紧张、电力及原材料价格上涨等，同时，公司主导产 品市场在成本推动和市场需求的双重作用下，市场价格呈现持续上涨的良好势头。报告期内，公司 坚持以经济效益为中心，以技术进步为动力，以管理创新为支撑，通过全面挖潜改造降低成本，优 化产品结构，加大营销战略管理等措施，取得了良好的经济效益，保障了公司持续健康的发展势头。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学肥料制 64,455.70 51,767.29 19.69 10.23 9.32 3.52 造业 有机化学产 27,179.94 22,016.05 19.00 100.84 102.15 -2.74 品制造业 －5－ ２００２年年度报告摘要 其中：关联 3,239.23 2,629.50 18.82 124.88 86.62 5.12 交易 尿素 63,478.65 50,850.40 19.89 8.56 7.38 4.41 季戊四醇 16,761.89 13,722.96 18.13 74.03 85.46 -20.45 其中：关联 2,861.88 2,217.81 22.51 229.05 249.13 4.12 交易 关联交易的定价原则 市场定价 关联交易必要性、持续性的 报告期内关联交易主要是 2003 年 9 月本公司取得进出口经营权之前委 说明 托集团公司代理产品出口业务所致。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 尿素（省内） 28,565.39 17.44 尿素（省外） 34,913.26 2.96 季戊四醇（华南） 8,722.59 159.76 季戊四醇（华东） 6,410.03 95.52 季戊四醇（其他） 1,629.27 -45.27 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 24,557.09 占采购总额比重 25.46% 合计 前五名销售客户销售金 7,616.86 占销售总额比重 7.68% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 宜昌宜化太平洋热电有限公司 本期贡献的投资收益 862.91 占上市公司净利润的比重 13.19% 参股 经营范围 电力、蒸汽 公司 净利润 1,527.27 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司实现主营业务收入 ９９１３６．４３ 万元，比去年增长 ２５．４５％，主要原因系主导产品产量增加 和销售价格上升所致，其中，化工产品实现主营业务收入比去年增长一倍。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产增加 ２０．８５％，主要系公司固定资产增加所致； ２、股东权益增加 ５．６４％，主要系公司生产经营盈利所致； ３、主营业务利润增加 ２７．７５％，系主导产品产量增加，产品价格上升所致； ４、净利润增加 ２８．６７％，主要系公司主营业务利润增加所致； ５、现金及现金等价物净增加额减少，主要原因系投资活动产生的现金流量净额减少所致。 －6－ ２００２年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据 ＷＴＯ 法律文件的有关规定，加入 ＷＴＯ 后，在市场进入限制方面，在 ５ 年内放开化肥零售业务， 在产品进口限制方面，从 ２００２ 年起，尿素进口配额为 １３０ 万吨，以后每年递增 ５０ 万吨，配额内关 税 ４％，配额外关税 ５０％。放开进口化肥配额限制，降低进口关税，将使化肥行业面临世界范围的激 烈竞争，另一方面，也有利于公司同世界经济的接轨，从整体上促进企业经济的国际化。 为保护农民利益，切实减轻农民负担，调动农民生产积极性，促进粮食等重要农产品生产，加大对 化肥等重要农业生产资料生产的支持和发展的力度，２００４ 年 １ 月 ２ 日，国家发改委等六部委联合下 发了《关于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》 ，按该文规定，自 ２００４ 年 １ 月 １ 日起， 公司生产销售的尿素将继续实行增值税先征后返 ５０％的优惠政策。随着国家加大农村经济发展支持力 度，费改税等各项农业政策的进一步落实，农民对生产资料投入的积极性将进一步提高，将推动化 肥市场稳步上升。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 氯碱工程 9,981.17 70%左右 - PVC 工程 8,417.87 70%左右 - 合计 18,399.04 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司 2003 年度共实现净利润 65,409,218.27 元，加上年初未分 配利润 89,615,739.01 元，可分配的利润为 155,024,956.28 元，提取法定盈余公积金 6,540,921.83 元， 提取法定公益金 3,270,460.91 元，可供股东分配的利润为 145,213,573.54 元，经公司四届三次董事会 研究决定，公司 2003 年度利润分配预案为；以公司 2003 年末总股本 213880370 股为基数，向全体 股东每 10 股分派现金红利 1 元(含税)。 该预案须经公司 2003 年股东年会审议通过后执行。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北宜化集团有限责任 0.00 0.00 3,154.68 913.33 公司 湖北宜化长阳化工公司 1,274.50 239.36 0.00 0.00 湖北楚星化工股份有限 0.00 0.00 1,275.81 233.83 公司 合计 1,274.50 239.36 4,430.49 1,147.16 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等文件的要 求，公司已聘请了五位独立董事，建立了完善的独立董事制度。独立董事任职以来，认 真参加了报告期内的董事会，并分别担任了董事会专门委员会的主任委员或成员，对公 －8－ ２００２年年度报告摘要 司的关联交易、资产减值等重大决策事项发表了独立意见，并就公司的生产经营和发展 提出了中肯的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。 §8 监事会报告 监事会报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对 股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董 事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。 一、 报告期内监会召开会议情况 报告期内共召开了两次监事会会议，具体情况如下： 1．2003 年 2 月 20 日召开的三届八次监事会，审议通过了《2002 年度监事会工作报告》、 《公司 2002 年年度报告及摘要》。监事会决议公告刊登于 2003 年 2 月 22 日的《中国证 券报》和《证券时报》上。 2．2003 年 7 月 24 日召开的三届九次监事会，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》、 《关于修改公司监事会工作细则的议案》。本监事会决议公告刊登于 2003 年 7 月 26 日 的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律、法规规范运作，公司董事会 认真履行了股东大会的有关决议。公司决策程序合法，已建立了较完善的内部控制制度， 信息披露基本做到及时、完整、准确、透明。 监事会认为公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损 害公司利益和股东权益的情况。 三、检查公司财务情况 经审计，湖北大信会计师事务有限公司对公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告；监事会认为公司 2003 年度财务报告真实反应了公司的财务状况和经营 成果； 四、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 五、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害公司利益和股东权益 的情况。 六、报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行，未损害公司利益，无内幕交易行 为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 大信审字(2004)第 0010 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北宜化化工股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表、2003 年度的利润表及利润分配表和合并的利润表及合并利润分配表、2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是湖北宜化化工股份有限公 司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 －9－ ２００２年年度报告摘要 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了湖北宜化化工股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：汪巧琳 中国·武汉 中国注册会计师：甘声锦 2004 年 2 月 8 日 9.2 资产负债表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 84,336,113.92 82,670,667.90 124,328,998.02 122,394,702.69 短期投资 7,100,000.00 7,100,000.00 应收票据 4,145,832.94 4,145,832.94 12,184,090.80 12,184,090.80 应收股利 应收利息 应收账款 26,023,160.63 18,361,677.48 10,304,450.86 7,621,323.58 其他应收款 14,275,119.86 103,635,205.21 9,147,144.07 8,029,696.31 预付账款 142,091,073.60 129,592,834.38 128,368,742.00 127,523,800.10 应收补贴款 存货 80,530,730.89 66,122,543.43 86,923,112.28 66,656,545.01 待摊费用 528,077.53 309,059.54 269,028.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 359,030,109.37 411,937,820.88 371,525,566.17 344,410,158.49 长期投资: 长期股权投资 4,055,623.94 68,547,149.06 4,567,913.30 60,430,350.02 长期债权投资 长期投资合计 4,055,623.94 68,547,149.06 4,567,913.30 60,430,350.02 其中：合并价差 4,055,623.94 0.00 4,567,913.30 固定资产: 固定资产原价 1,893,854,837.32 1,624,109,211.99 1,682,778,067.23 1,414,893,012.26 减：累计折旧 476,943,284.46 365,341,106.73 359,470,815.08 261,593,068.40 固定资产净值 1,416,911,552.86 1,258,768,105.26 1,323,307,252.15 1,153,299,943.86 减：固定资产减值准备 167,343,904.52 121,272,716.75 167,262,869.31 121,191,681.54 固定资产净额 1,249,567,648.34 1,137,495,388.51 1,156,044,382.84 1,032,108,262.32 工程物资 138,021,236.41 48,915,430.85 在建工程 223,775,628.22 119,291,904.43 97,147,269.08 95,889,854.27 固定资产清理 固定资产合计 1,611,364,512.97 1,305,702,723.79 1,253,191,651.92 1,127,998,116.59 无形资产及其他资产: 无形资产 10,594,047.96 10,594,047.96 13,254,304.00 13,254,304.00 －10－ ２００２年年度报告摘要 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,594,047.96 10,594,047.96 13,254,304.00 13,254,304.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,985,044,294.24 1,796,781,741.69 1,642,539,435.39 1,546,092,929.10 流动负债: 短期借款 262,550,000.00 261,400,000.00 142,550,000.00 141,400,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 138,225,982.76 100,381,642.93 123,337,467.00 122,446,057.53 预收账款 88,238,913.70 88,187,469.73 77,593,221.78 77,536,239.32 应付工资 455,295.21 356,974.01 192,607.68 94,286.48 应付福利费 4,265,304.14 2,927,799.07 968,379.62 -93,242.66 应付股利 27,026,254.90 27,026,254.90 25,121,007.90 25,121,007.90 应交税金 -15,858,674.96 -17,174,906.31 -6,224,329.70 -7,034,108.19 其他应交款 1,953,564.42 1,771,019.67 1,251,022.50 1,168,045.26 其他应付款 22,507,452.75 16,764,374.28 20,673,951.06 20,529,198.21 预提费用 9,809,756.74 7,551,413.80 14,884,838.67 14,371,286.91 预计负债 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 604,173,849.66 554,192,042.08 440,348,166.51 435,538,770.76 长期负债: 长期借款 456,100,000.00 416,100,000.00 329,385,640.00 329,385,640.00 应付债券 长期应付款 1,309,849.19 1,309,849.19 9,849.19 9,849.19 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 457,409,849.19 417,409,849.19 329,395,489.19 329,395,489.19 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,061,583,698.85 971,601,891.27 769,743,655.70 764,934,259.95 少数股东权益 98,280,744.97 91,637,110.54 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 213,880,370.00 213,880,370.00 213,880,370.00 213,880,370.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 213,880,370.00 213,880,370.00 213,880,370.00 213,880,370.00 资本公积 431,080,525.86 431,080,525.86 431,080,525.86 431,080,525.86 盈余公积 56,393,418.02 56,393,418.02 46,582,035.28 46,582,035.28 其中：法定公益金 18,797,805.97 18,797,805.97 15,527,345.06 15,527,345.06 未分配利润 123,825,536.54 123,825,536.54 89,615,738.01 89,615,738.01 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 825,179,850.42 825,179,850.42 781,158,669.15 781,158,669.15 负债和所有者权益（或股东权益） 1,985,044,294.24 1,796,781,741.69 1,642,539,435.39 1,546,092,929.10 总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 991,364,255.88 923,108,653.06 790,217,756.64 725,916,895.40 减：主营业务成本 798,502,393.20 754,049,352.05 638,751,415.75 587,294,540.61 主营业务税金及附加 4,504,772.22 4,504,772.22 4,019,257.38 4,019,257.38 －11－ ２００２年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏损以“-”号 188,357,090.46 164,554,528.79 147,447,083.51 134,603,097.41 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,720,901.35 1,811,225.79 1,550,307.04 319,408.11 号填列） 减：营业费用 23,333,252.83 23,333,252.83 9,566,566.06 9,566,566.06 管理费用 42,581,725.00 37,270,444.43 41,450,135.87 36,592,984.75 财务费用 31,754,946.57 31,696,480.75 25,567,830.76 25,581,770.93 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 94,408,067.41 74,065,576.57 72,412,857.86 63,181,183.78 加：投资收益（损失以“-”号 -491,864.69 8,137,223.71 -512,289.36 3,929,466.29 填列） 补贴收入 14,871,154.10 13,595,094.32 12,160,959.88 12,160,959.88 营业外收入 1,152,528.08 1,152,168.76 1,088,357.33 981,099.88 减：营业外支出 19,372,831.40 13,711,947.53 13,424,556.83 12,906,341.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号 90,567,053.50 83,238,115.83 71,725,328.88 67,346,368.67 填列） 减：所得税 18,514,200.80 17,828,897.56 17,300,533.43 16,612,994.83 减：少数股东损益 6,643,634.43 3,588,152.73 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,409,218.27 65,409,218.27 50,836,642.72 50,733,373.84 加：年初未分配利润 89,615,738.01 89,615,738.01 67,777,138.36 67,880,407.24 其他转入 六、可供分配的利润 155,024,956.28 155,024,956.28 118,613,781.08 118,613,781.08 减：提取法定盈余公积 6,540,921.83 6,540,921.83 5,073,337.38 5,073,337.38 提取法定公益金 3,270,460.91 3,270,460.91 2,536,668.69 2,536,668.69 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 145,213,573.54 145,213,573.54 111,003,775.01 111,003,775.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,388,037.00 21,388,037.00 21,388,037.00 21,388,037.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 123,825,536.54 123,825,536.54 89,615,738.01 89,615,738.01 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,077,950,597.22 1,004,097,056.01 收到的税费返还 13,595,094.32 13,595,094.32 收到的其他与经营活动有关的现金 382,534.73 382,534.73 经营活动产生的现金流入小计 1,091,928,226.27 1,018,074,685.06 购买商品、接受劳务支付的现金 814,880,557.44 781,302,591.22 －12－ ２００２年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 47,640,889.36 44,237,051.52 支付的各项税费 76,584,222.12 65,830,735.56 支付的其他与经营活动有关的现金 29,861,694.62 25,843,069.22 经营活动产生的现金流出小计 968,967,363.54 917,213,447.52 经营活动产生的现金流量净额 122,960,862.73 100,861,237.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 20,424.67 20,424.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,330,969.06 2,274,969.74 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00 1,300,000.00 投资活动产生的现金流入小计 3,651,393.73 3,595,394.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 394,953,654.06 332,587,127.72 的现金 投资所支付的现金 7,100,000.00 7,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 402,053,654.06 339,687,127.72 投资活动产生的现金流量净额 -398,402,260.33 -336,091,733.31 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 635,000,000.00 595,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 635,000,000.00 595,000,000.00 偿还债务所支付的现金 348,285,640.00 348,285,640.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,263,436.10 51,205,229.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 399,549,076.10 399,490,869.45 筹资活动产生的现金流量净额 235,450,923.90 195,509,130.55 四、汇率变动对现金的影响 -2,410.40 -2,669.57 五、现金及现金等价物净增加额 -39,992,884.10 -39,724,034.79 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 65,409,218.27 65,409,218.27 加：计提的资产减值准备 1,111,674.72 768,950.49 固定资产折旧 130,511,136.65 111,063,072.15 无形资产摊销 1,324,256.04 1,324,256.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -259,049.39 -309,059.54 预提费用增加（减：减少） -5,075,081.93 -6,819,873.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 31,754,946.57 31,696,480.75 投资损失（减：收益） 491,864.69 -8,137,223.71 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,392,381.39 534,001.58 经营性应收项目的减少（减：增加） -26,530,759.30 -9,508,115.79 经营性应付项目的增加（减：减少） -88,813,359.41 -85,160,469.59 其他 少数股东本期收益 6,643,634.43 经营活动产生的现金流量净额 122,960,862.73 100,861,237.54 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 84,336,113.92 82,670,667.90 减：现金等价物的期初余额 124,328,998.02 122,394,702.69 －13－ ２００２年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 -39,992,884.10 -39,724,034.79 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－