深深房Ａ(000029)2004年年度报告摘要

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性提出异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 谢光亮 出差 许振汉 麻建华 接受司法机关审查 邵志和 １．４ 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长邵志和、主管会计机构负责人陈武华及会计机构负责人 陈金才声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深深房Ａ、深深房Ｂ 股票代码 ００００２９、２０００２９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市人民南路深房广场４７楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市人民南路深房广场４５－４８楼 注册地址的邮政编码：５１８００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８００１ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｓｐｇ＠１６３．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈继 涂志刚 联系地址 深圳市人民南路深房广场４７楼 深圳市人民南路深房广场４７楼 电话 （０７５５）８２２９３０００－４７１８ （０７５５）８２２９３０００－４７１５ 传真 ８２２９４０２４ ８２２９４０２４ 电子信箱 ｓｐｇ＠１６３．ｎｅｔ ｓｐｇ＠１６３．ｎｅｔ 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年增减 ２００３ ２００４年 ２００２年 （调整后） （％） （调整前） 主营业务收入 ５７０，５４１，７３５．２０ ９６２，３８３，５５３．０４ －４０．７２％ ９６２，３８３，５５３．０４ ７４８，０５２，０９２．９８ 利润总额 －１４１，６９５，３７６．６３ ５，５４８，０２９．２７ －２，６５３．９８％ １２，５４３，６７１．１６ １５，１９１，０８６．２４ 净利润 －１４２，３０７，７５２．６０ ４，３５６，０８３．１５ －３，３６６．８７％ １１，３５１，７２５．４９ １４，０４４，０５７．０６ 扣除非经常性损益 ２１，７５７，２１９．８３ －１２８，５５１，３８８．６９ １４，７６１，５７６．９６ －９７０．８５％ －１６５，６７６，８３１．１７ 的净利润 经营活动产生的现 １８８，３６２，２５９．５８ ７，９３１，４８３．５１ １８８，３６２，２５９．５８ －９５．７９％ ７７，８８１，８８８．４７ 金流量净额 ２００３年末 本年末比上年末 ２００３年末 ２００４年末 ２００２年末 （调整后） 增减（％） （调整前） 总资产 ２，５１８，９９２，７４８．８６ ２，７５８，８８８，９８５．７８ －８．７０％ ２，７４６，８１１，４４２．１４ ３，０００，９８６，５０７．９０ 股东权益（不含少数 １，１３９，３８２，１１７．０６ １，００２，０６９，３９７．００ １，１４４，４６４，０１８．３６ －１２．４４％ １，０３３，０８９，７５１．１７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年（调整后） 本年比上年增减（％） ２００３年（调整前） ２００２年 每股收益 －０．１４ ０．００４ －３５２．７５％ ０．０１ ０．０１ 净资产收益率 －１４．２０％ ０．３８％ －１４．５８％ １．００％ １．２５％ 扣除非经常性损益的净利 １．９１％ 润为基础计算的净资产收 －１２．８３％ １．２９％ －１４．１２％ －１６．０４％ 益率 每股经营活动产生的现金 ０．１７ ０．０１ ０．１９ －９４．７４％ ０．０８ 流量净额 ２００３年末（调整 本年末比上年末增减 ２００３年末（调整 ２００４年末 ２００２年末 后） （％） 前） 每股净资产 ０．９９ １．１３ －１２．３９％ １．１３ １．１１ 调整后的每股净资产 ０．９３ １．０４ －１０．５８％ １．０９ １．１０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置股权收益 ３，１００，７４４．０１ 营业外收入 ８３３，４５２．９２ 营业外支出 －１７，７２０，５６０．８４ 补贴收入 ３０，０００．００ 合计 －１３，７５６，３６３．９１ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 －１４２，３０７，７５２．６０ －１２０，２８５，０００．００ ＿＿ 净利润（千元） ＿＿净资产（千元） 按国际会计准则＿ （１２０，２８５） ８９２，０１５ 转回投资物业的折旧及摊销费用 （２１，６８９） （９４，５１６） 短期投资市价的调整 ５４８ （１，３５５） 上年费用确认的时间性差异 ５１５ （５２２） 差异说明 固定资产成本确认的差异 －－ ２０２，１４８ 冲销购入子公司而导致的商誉 （１，３９７） ４，２９９ 其他＿＿－－＿＿－－ 按＜企业会计制度＞ （１４２，３０８） １，００２，０６９ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７４３，８２０，０００ ７４３，８２０，０００ 其中： ７４３，８２０，０００ ７４３，８２０，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７４３，８２０，０００ ７４３，８２０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １４７，８４０，０００ １４７，８４０，０００ ２、境内上市的外资股 １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ２６７，８４０，０００ ２６７，８４０，０００ 三、股份总数 １，０１１，６６０，０００ １，０１１，６６０，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前报告２前十名股东、前十名流通股股东持股表 3 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期末股东总数 １０６，２３７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 深圳市建设投资 ０ ７４３，８２０，０００ ７３．５２％未流通 ０国有股东 控股公司 刘燎原 １，８６１，４００ １，８６１，４００ ０．１８％已流通 ０Ｂ股个人股东 博时裕富证券投 －５５，８５２ ８９７，１４８ ０．０９％已流通 ０Ａ股机构股东 资基金 马泽琪 ８４０，２００ ８４０，２００ ０．０８％已流通 ０Ａ股个人股东 林清雄 ７９２，７２６ ７９２，７２６ ０．０８％已流通 ０Ｂ股个人股东 ＣＨＵ ＫＯＯＮ ＹＵＫ ０ ７２０，０００ ０．０７％已流通 ０Ｂ股个人股东 ＯＲＥ ＢＵＲＮＳ（ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ ０ ６００，０００ ０．０６％已流通 ０Ｂ股机构股东 ）ＰＴＹ．ＬＩＭＩＴＥＤ ＬＡＩ，ＫＯＮＧ ＳＵＮＧ 黎 －３３，９００ ５８７，２００ ０．０６％已流通 ０Ｂ股个人股东 抗生 ＳＨＵＭ ＹＩＰ ＫＷＡＮ ＷＩＮＧ －１２０，０００ ５０３，６００ ０．０５％已流通 ０Ｂ股机构股东 ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＬＴＤ 杨耀初 ３７，０００ ４７７，０００ ０．０５％已流通 ０Ｂ股个人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 刘燎原 １，８６１，４００Ｂ股 博时裕富证券投资基金 ８９７，１４８Ａ股 马泽琪 ８４０，２００Ａ股 林清雄 ７９２，７２６Ｂ股 ＣＨＵ ＫＯＯＮ ＹＵＫ ７２０，０００Ｂ股 ＯＲＥ ＢＵＲＮＳ（ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ）ＰＴＹ．ＬＩＭＩＴＥＤ ６００，０００Ｂ股 ＬＡＩ，ＫＯＮＧ ＳＵＮＧ 黎抗生 ５８７，２００Ｂ股 ＳＨＵＭ ＹＩＰ ＫＷＡＮ ＷＩＮＧ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ５０３，６００Ｂ股 ＬＴＤ 杨耀初 ４７７，０００Ｂ股 朱丽容 ３９７，８００Ｂ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 深圳市投资控股有限公司 新实际控制人名称 深圳市国资委 变更日期 新控股股东变更日期：２００４年１０月１３日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年１１月４日 报刊 中国证券报、大公报 实际控制人变更情况刊登日期 中国证券报、大公报 和报刊 4 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司实际控股股东深圳市投资控股有限公司，为国有独资有限责任公司，成立于２００４年１０月１３日，注册 资本４０亿，法定代表人陈洪博，经营范围：为市属国有企业提供担保、国有股权管理、所属企业资产重组、 改制和资本运作、股权投资等。本公司最终控制人为深圳市国有资产管理委员会。深圳国资委办公地址为 深圳市福田区深南大道投资大厦，邮编５１８０２９。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市国有资产监督管理委员 会 深圳市投资控股有限公司 本公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 邵志和 董事长 男 ５４２００３年１月２８日 至 今 ５，０００ ５，０００ 陈武华 总经理 男 ５２２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ 监事会主 庄创辉 男 ５０２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ 席 周道胜 工会主席 男 ５８２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ ２００３年１月２８日 至 ２００５年２月１ 姚瑞生 董事 男 ６１ ０ ０ 日 许振汉 董事 男 ５１２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ 彭乃店 董事 男 ５６２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ 周复申 董事 女 ５０２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ 梁松 董事 男 ４１２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ 麻建华 董事 男 ４０２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ ２００２年６月２８日 至 ２００５年２月１ 郑天伦 独立董事 男 ６９ ０ ０ 日 杨绍家 独立董事 男 ７２２００２年６月２８日 至 今 ０ ０ 宗德纯 独立董事 男 ６３２００４年６月２８日 至 今 ０ ０ 侯莉颖 独立董事 女 ５０２００４年６月２８日 至 今 ０ ０ ２００３年１月２８日 至 ２００４年６月 周红 监事 女 ３７ ０ ０ ２８日 ２００３年１月２８日 至 ２００４年６月 甘露 监事 男 ４５ ０ ０ ２８日 吴志勇 监事 男 ３３２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ 林慧媚 监事 女 ４９２００４年６月２８日 至 今 ０ ０ 熊兴农 监事 男 ４８２００４年６月２８日 至 今 ０ ０ 邓康诚 监事 男 ３８２００４年６月２８日 至 今 ０ ０ 罗坤权 副总经理 男 ４９２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ 沈跃生 副总经理 男 ４５２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ 张跃 副总经理 男 ４６２００３年１月２８日 至 ２００４年８月 ０ ０ 5 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 １３日 罗自超 副总经理 男 ４４２００３年８月１２日 至 今 ０ ０ 董事会秘 陈继 男 ３２２００３年１月２８日 至 今 ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 深圳市投资控股有限 许振汉 纪委副书记 ２００４年１０月１３日 至 今 否 公司 深圳市投资控股有限 邓康诚 办公室副主任 ２００４年１０月１３日 至 今 否 公司 深圳市建设投资控股 １９９７年３月１８日 至 ２００４ 姚瑞生 总经济师 否 公司 年１０月１３日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １９４．００ 金额最高的前三名董事的报 ３７．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４４．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事姚瑞生、许振汉、监事邓康诚 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５万元以上 ２ １０－１５万元 １１ １０万元以下 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年本公司实现主营业务收入５７，０５４万元，比上年同期９６，２３８万元减少３９，１８４万元，（其中本期合并范 围减少，减少营业务入１６，８０９万元），减幅了４０．７１％；主营业务利润２，７９４万元，比上年同期１８，０３６万元 大幅度减少。利润总额－１４，１６９．５万元，比上年同期减少１４，７２４．３万元；净利润－１４，２３０．８万元，比上年同 期减少１４，６６６．３万元。各行业主营业务收入增减情况：房地产业减幅较大， 主要是：集团本部本期只推出一 个新楼盘翠沁阁，及处理部份旧楼房；房屋租赁收入有所减少，是下属合并报表范围改变，即本期无停车场 有限公司、数码港投资有限公司、深房百货公司的租赁收入；建筑施工安装收入有所增加， 主要是下属圳 通工程有限公司本年主营业务收入同比增加；物业管理收入增加， 主要是下属物业管理有限公司因新楼盘 的管理处增加，使业务收入增加；酒店饮食服务收入增加，是下属海燕酒店大酒店有限公司住房率的增加 使客房旅业收入呈现增长趋势；商品流通业收入减幅较大，主要是下属深房百货有限公司本年度期间，其 代理进出口经营业务已停止。 6 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 １７，６３４．１１ １７，６２８．５８ ０．０３％ －４５．７３％ －１８．９５％ －３３．０３％ 经营业 其他房地产业 ６，７３２．２２ ３，０４６．９６ ５４．７４％ －１８．５４％ １１．４５％ －１４７．６３％ 房地产管理业 ７，００６．６４ ６，３１９．１７ ９．８１％ １８．４９％ ２１．７８％ －２．４８％ 装修装饰业 １０，９９４．０８ １０，１１８．２３ ７．９７％ －４．２７％ ３．５１％ －８．４０％ 其他批发和零 １３，９９３．２１ １４，８０９．１７ －５．８３％ －６５．７２％ －６３．２３％ －７．２５％ 售贸易 其他行业 １，５４７．１２ １，０５０．１３ ３２．１２％ ２９．０２％ －２２．５７％ ５８．９０％ 其中：关联交 易 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 ５８，１２８．２２ －４１．２５％ 境外 ４２４．７５ －４７．２９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名销售客户销售金额合计 ３，１０５．９４ 占采购总额比重 ５．４４％ 前五名供应商采购金额合计 ２，３４２．５１ 占销售总额比重 ４．１０％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳海燕大酒店有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１６７．２０ １．１７％ 重 经营范围 酒店服务 参股公司 净利润 －１６７．２０ 参股公司名称 深圳市物业管理有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ４６．２７ －０．３３％ 重 经营范围 物业管理服务 参股公司 净利润 ４６．２７ 参股公司名称 深圳圳通工程有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ７．７８ －０．０５％ 重 经营范围 工程安装维修 参股公司 净利润 ７．７８ 参股公司名称 深圳市深房保税贸易有限公司 7 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１，６０９．５２ １１．３１％ 重 经营范围 经营钢板、建材、装饰及机电设备保税区业务、进出口贸易 参股公司 净利润 －１，６０９．５２ 参股公司名称 新峰企业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －３，６４７．５６ ２５．６３％ 重 经营范围 投资、管理、咨询 参股公司 净利润 －３６４，７５６．００ 参股公司名称 新峰置业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －５３６．３８ ３．７７％ 重 经营范围 投资控股 参股公司 净利润 －５３６．３８ 参股公司名称 深圳经济特区房地产（集团）广州房地产有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ４８．８７ －０．３４％ 重 经营范围 房地产开发 参股公司 净利润 ４８．８７ 报告期内尚有尚未结清之对业主楼宇按揭担保余额１２，０９４．１５万元未履行完，该类担保承担连带清 偿责任可能性较小。 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润２，７９４万元，比上年同期１８，０３６万元大幅度减少，主要原因是，主营业务收入同比减幅４０．７１ ％和综合毛利率同比下降了１３％。综合毛利率的同比下降主要是①房地产业中集团本部本期销售的新楼盘翠 沁阁毛利率低，本期销售的旧楼盘成本较高、市场价格较低。②商品流通业中保税贸易公司进口甲苯的成 本增加。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、２００４年本集团实现利润总额－１４，１６９．５万元，比上年同期减少１４，７２４．３万元；净利润－１４，２３０．８万元，比 上年同期减少１４，６６６．３万元。 ２、２００４年本集团实现主营业务收入５７，０５４万元，比上年同期９６，２３８万元减少３９，１８４万元，（其中本期合并 范围减少，减少营业务入１６，８０９万元），减幅了４０．７１％； ３、主营业务利润２，７９４万元，比上年同期１８，０３６万元大幅度减少，主要原因是，主营业务收入同比减幅４０．７１ ％和综合毛利率同比下降了１３％。综合毛利率的同比下降主要是①房地产业中集团本部本期销售的新楼盘翠 沁阁毛利率低，及为了盘活资金处理部份旧楼房。②商品流通业中保税贸易公司进口甲苯的成本增加。 ４、其他业务利润 其他业务利润同比减少９７８．１１万元，主要是合并报表范围的变化，及下属物业公司水电管理费的减少。 ５、财务费用 本期财务费用较上期减少４５．８９％，其主要原因系本期较上期的借款占用资金金额和时间减少及贷款重整降 低利息率所致。 ６、投资收益－１，０７５万元，较上年同期大幅减少，原因是下属企业亏损增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 8 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 （一）截止２００４年１２月３１日，本集团总资产２５１，８９９万元，比年初２７５，８８９万元，减少２３，９９０万元减幅为８．７％， 影响总资产变动的主要原因是： １、流动资产１９１，３６５万元，比年初２１２，１４４万元，减少２０，７７９万元减幅为９．７９％。其中： ①货币资金１９，７６２万元，比年初减少６，５１９万元，减幅２４．８％。 ②本期应收账款余额较上期减少６９．２６％，主要系由于本期大幅收回款项及合并报表范围减少所致。坏账准 备比上期增长３１９．２４％，主要原因系本期本公司将对汉江发展有限公司折合人民币１２，６５９，７３０．６７元的债权 全额计提坏账准备所致。 ③本期其他应收款余额比上期增加４５．９２％，坏账准备比上期增加３２．７３％，主要原因系如附注八（一）１所述， 将原在存货核算的国兴大厦款１６６，１０９，０４７．００元调作其他应收款核算，原已计提的存货跌价准备 ６９，９０７，１０７．００元调作坏账准备核算所致。 ④本期预付账款余额比上期减少９３．３４％，主要原因系合并报表范围减少所致。 ⑤影响存货变动的事项： （１）集团本部本期结转了新楼盘翠沁阁的销售成本，按计划完成对新项目星湖花园、碧桐海苑基本建设的 投入。 （２）根据本公司诉保兴公司一案进展及执行情况，将原在国兴大厦存货核算的该房款１６６，１０９，０４７．００元调 作其他应收款核算，原已计提的存货跌价准备６９，９０７，１０７．００元调作坏账准备核算。原在其他应付款核算的 已收款及本年度收到的执行款合计６８，７２０，７７３．３３元作预收账款核算。 ２、影响长期投资变化的主要事项： ①合并报表范围变更情况：深房集团宝安开发有限公司、深房百货有限公司、深房停车场有限公司、数码 港投资有限公司及其下属子公司。上述子公司本公司本年度未合并其会计报表。其净资产影响集团公司长 期投资变化。 ②深圳市中级人民法院将我司持有的，广发证股份有限公司２．４５％股权，于２００４年３月２３日通过公开拍卖， 被广州市格瑞实业有限公司以人民币３，７７０万元的最高价格竞得，账面成本３，０８８万，结转投资收益６８２万元。 价款用于支付我司承包“东方天虹商场的承包费及利息”。 ３、固定资产变化较大的主要原因是由于合并范围减少而转出相应公司之期初固定资产余额。 （二）截止２００４年１２月３１日，本集团负债总额１５３，１６１万元，比年初１６２，２５６万元减少９，０９５万元，减幅为５．６％， 主要是： ①＿减少银行贷款１，９０２万元； ②＿预收账款减少１９％主要是结转了翠沁阁销售楼款，及预收货款结转收入。 ③预提费用减少５３．２％主要是支付工程配套款和诉讼及仲裁损失。 （三）截止２００４年１２月３１日，本集团股东权益（净资产）１００，２０７万元，比年初１１４，４４６万元减幅１２．４４％； 是本期净利润亏损数。 （四）现金和及现金等价物净增加额－１，３６２．７万元，比上年同期减少８，５９６．６万元。主要是经营活动产生的 现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额之和不能弥补筹资活动产生的现金流净额赤字 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００５年初，公司主营业务— — 房地产开发经营业务的经营环境出现两个方面的变化：一是国家将陆续采取 一系列抑制房价过快增长的政策，二是金融机构住房按揭贷款利率将有所上调。二者对本公司经营产生的 影响不尽相同，由于本公司目前所开发项目基本上为中小户型为主、面向首次置业者的经济性住房，销售 对象主要为自用的消费者，较少投资炒家，预计政府出台的限制炒作、抑制房价过快增长的政策不至于对 本公司经营产生明显影响；住房按揭贷款利率虽然目前上调幅度不大，但如果贷款利率持续上升，必然抑 制住房消费需求，并将对本公司经营产生不利影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 9 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ０４年底主体结构完成，已 碧桐海苑 １０，０００．００ 开始设备安装和装修工 未结算 程 ０４年度工程基本完工，已 星湖花园三期 ２３，０００．００ 开始设备调试并准备验 未结算 收 结转销售收入１０９２６．８９万元，毛 翠沁阁 １２，３９０．０００４年７月已入伙 利５３．９９万元 怡泰中心 ５３，１７２．００已完工未售 未结算 合计 ９８，５６２．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 10 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 西安新峰 物业商贸 １９９６年６月１８日 ２００．００一般担保 １年 否 是 有限公司 报告期内担保发生额合计 －４，３７０．０５ 报告期末担保余额合计 １２，２９４．１５ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 －６，５６４．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３，９１４．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １６，２０８．１５ 担保总额占公司净资产的比例 １６．１７％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳市荣华机电 ０．００ ０．００％ ４９６．１８ ６．０５％ 工程有限公司 合计 ０．００ ０．００％ ４９６．１８ ６．０５％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳建设集团财务有限责任 ０．００ ０．００ ４，０００．００ １０，０００．００ 公司 合计 ０．００ ０．００ ４，０００．００ １０，０００．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 11 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、＿国兴大厦诉讼案： １９９７年３月２１日，本公司与保兴房地产开发（深圳）有限公司（以下简称保兴公司）签订一份《国兴大厦股 权转让合同书》，根据合同规定，本公司将所持有的国兴大厦项目６８％的权益以人民币１４，５００万元价款转让 给保兴公司，且原本公司欠付工程款１，５００万元亦由保兴公司承担。保兴公司支付４，５００万元后，尚欠１０，０００ 万元权益转让款及１，５００万元工程款未支付给本公司，但相关房产产权已登记至保兴公司名下，本公司遂因 此提起法律诉讼。经广东省高级人民法院“（２００１）粤高法经一初字第７号”民事判决书于２００２年９月２８日 判决：保兴公司须支付尚欠本公司的转让款９８，９４８，０６０．００元人民币及利息。２００３年，此案经二审审理判决 维持原判。２００４年，本公司已执行回部分款项，截止２００４年１２月３１日，案件尚待进一步执行。依据谨慎性 原则，本公司对上述交易未确认收入、成本，截至２００４年１２月３１日止，本公司将原在存货核算的该房款 １６６，１０９，０４７．００元调作其他应收款核算，原已计提的存货跌价准备６９，９０７，１０７．００元调作坏账准备核算。原 在其他应付款核算的已收款及本年度收到的执行款合计６８，７２０，７７３．３３元作预收账款核算。 ２、＿哈工大诉讼案： １９９３年６月２６日，本公司与原哈尔滨建筑工程学院（现已并入哈尔滨工业大学）签订了一份《全面合作合同 书》，但至１９９５年９月原哈尔滨建筑工程学院将本公司提供的人民币２２，１２０，５００．００元挪作他用，至今未能 归还，本公司遂向哈尔滨工业大学提起诉讼，哈尔滨市中级人民法院已于２００２年１２月１６日受理此案。 同时（１９９３年６月２６日），本公司的全资子公司香港新峰企业有限公司与哈尔滨建筑大学科技开发总公司（现 为哈尔滨工业大学建筑科技开发有限公司）共同签订《哈尔滨建峰科技发展有限公司合同书》，本公司及 香港新峰企业有限公司共为此投资本金５５，９６０，０００．００元，１９９６年５月１５日，香港新峰企业有限公司又与哈 尔滨建筑大学科技开发总公司签订了一份《承包经营合同》，约定由哈尔滨建筑大学科技开发总公司单方 承包经营，承包期十三年，并按期向香港新峰企业有限公司交纳承包金，最终目标是“还清本公司的全部 投资本金及利息”，原哈尔滨建筑大学（现已并入哈尔滨工业大学）为此提供了担保。但原哈尔滨建筑大 学科技开发总公司及原哈尔滨建筑大学从未向香港新峰企业有限公司交纳过承包金。香港新峰企业有限公 司遂向哈尔滨工业大学建筑科技开发有限公司、哈尔滨工业大学提起诉讼，黑龙江省高级人民法院已于２００３ 年１月２１日受理此案。 本年度，经黑龙江省高级人民法院于２００４年１０月１６日“（２００４）黑商外终字第１１号”民事调解书调解：将 上述第一案（借款纠纷案）与上述第二案“（２００３）黑高商初字第１０号”承包纠纷案合并调解解决。 同日，经黑龙江省高级人民法院“（２００３）黑高商初字第１０号”民事调解书调解：一、同意将上述第一案 （借款纠纷案）与上述第二案承包纠纷案合并调解解决；二、解除相关合同；三、合作中的债务由本公司 与哈尔滨工业大学按投资比例分担；四、调解书签收后一个月内，由哈尔滨工业大学给付本公司投资款人 民币７７４１万元；五、原合作公司的资产归哈尔滨工业大学所有；六、调解书签收后，当事人双方之间合作 项目有关的协议及文件均解除、废止。相关当事人已签收该调解书。截止２００４年１２月３１日，该案件尚待执 行。 依据谨慎性原则，本公司账面长期股权投资余额为１８，７９９，９０５．２５元，已全额计提减值准备，账面长期债权 投资余额为７６，８０１，９０４．１６元，本公司已计提减值准备５６，９７５，１０８．８８元。 ３、＿竹园诉讼案： ２００１年８月２０日，本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求裁决深圳市巨邦企业总公司因其提 前收回土地使用权所应给本公司的补偿。２００２年１２月１６日，本公司向深圳市中级人民法院起诉，请求深圳 竹园企业有限公司返还本公司垫付的竹园公寓工程款人民币３７３３万元及利息。２００３年度该诉讼经一审判决： 竹园企业有限公司应支付本公司３５８０万元本金及利息。 本年度，由于附注八、（三）所述之事项：２００４年６月１８日，本公司及新峰企业有限公司与原深圳市商贸投 资控股公司签订《股权转让合同》，本公司及新峰企业有限公司将在竹园企业有限公司所拥有的全部投资 权益及与竹园企业有限公司之间的所有其他往来权益转让给原深圳市商贸投资控股公司。同日，本公司及 12 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 新峰企业有限公司与深圳市巨邦企业总公司签订《和解协议书》，基于上述权益的转让，双方同意将上述 诉讼予以和解。唯因上述权益转让尚未完成，上述诉讼尚未最终办理撤案手续。有关本公司账面资产价值 详见附注八、（三）。 ４、＿西安项目诉讼案： 西安新峰物业商贸有限公司（以下简称西安新峰公司）是本公司之全资子公司香港新峰企业有限公司在西 安成立的中外合资企业，其中香港新峰企业有限公司以现金出资占股８４％，西安市商贸委直属企业西安商贸 大厦以土地使用权出资占股１６％，主营业务是房地产开发，开发项目为西安商贸大厦。该项目于１９９５年１１ 月２８日开工，由于合作双方在项目经营方针上发生严重分歧，迫使项目在１９９６年停工，１９９７年西安市政府 决定将西安新峰公司投资项目收回，调整给西安市商贸委下属企业— — 西安商贸旅游有限责任公司（以下 简称商贸旅游公司）。但双方对于投资补偿款发生诉讼，２００１年１２月１９日经陕西省高级人民法院“（２０００） 陕经一初字第２５号”判决书判决：１、商贸旅游公司于判决生效后一个月向西安新峰公司支付补偿款３６６２ 万元及其利息，逾期履行时，加倍支付迟延履行期间的债务利息；２、西安市商贸委对上述补偿款的利息承 担连带责任。本年度，本公司已于期后收回１１，５００，０００．００元。截止２００４年１２月３１日，本公司账面对西安新 峰公司债权余额为２６，６３８，３２９．５０元，长期股权投资余额２５，４７３，６００．００元，本公司已计提长期投资减值准 备２１，８２３，１７７．５７元。 ５、＿汕头新峰大厦诉讼案： 本公司之汕头分公司（以下简称“汕头分公司”）于１９９３年６月２３日，与汕头经济特区松山厂房开发有限公 司（以下简称“松山公司”）签订了《合资开发兴建新峰大厦项目合同书》，１９９６年５月８日，本公司又与 松山公司签订了《关于合资开发新峰大厦项目合同书有关事项实施协议》作为补充协议。此后，该项目因 故一直未实际开发，２０００年１月２０日，本公司与松山公司达成协议，在该项目用地上建设了一个临时肉菜市 场，并经营至今。２００４年８月１６日，松山公司向汕头市中级人民法院起诉汕头分公司，请求：一、解除上述 相关合同；二、汕头分公司赔偿其经济损失约７５１万元；三、汕头分公司将新峰大厦项目及临时肉菜市场的 全部政府批准证照及管理权移交给其。汕头分公司于２００４年１０月１５日向汕头市中级人民法院反诉松山公司， 请求：一、确认相关合同和协议不具有法律效力；二、判令松山公司返还港币４１，７７４，１１０．００元、人民币１００ 万元及相应利息。该案件目前尚在审理中。截止２００４年１２月３１日，本公司账面该项长期投资余额 ６９，２０４，７９８．９９元，已计提减值准备５８，５４７，６５２．２５元。 ６、＿封开水泥公司诉讼案： 本公司之全资子公司香港新峰企业有限公司占９０％股权的广东省封开县联峰水泥制造有限公司（以下简称 “封开水泥公司”），因持续经营能力存在重大不确定性，无力归还本公司借款，２００４年７月８日经广东省 深圳市中级人民法院“（２００４）深中法民二初字第２９０号”民事调解书调解：双方确认，截止２００４年４月２０ 日，封开水泥公司共欠本公司借款本息计人民币１３７，６４８，６１２．５０元。此外，因封开水泥公司欠封开县农村 信用合作社联社（以下简称“农信社”）及中国农业银行封开县支行（以下简称“封开农行”）借款，对 方向法院起诉封开水泥公司。２００４年６月２３日经广东省肇庆市中级人民法院“（２００４）肇中民商初字第３４ 号”民事判决书判决：封开水泥公司应清偿农信社本金１，６３６．８万元，利息１１，９０６，９３８．７０元；２００４年６月３ 日经广东省肇庆市中级人民法院“（２００４）肇中民商初字第３５号”民事判决书判决：封开水泥公司应清偿 封开农行本金６００万元，利息４，２６３，１８０．００元。因上述诉讼，法院查封了封开水泥公司的绝大部分实物资产 （含土地使用权、房屋、设备、部分存货等）。该案目前已进入司法拍卖执行阶段。截止２００４年１２月３１日， 本公司账面长期股权投资余额为５９，３５４，３５５．３２元，已全额计提减值准备，账面长期债权投资余额为 １２６，３０２，９８３．４７元，已计提减值准备１１５，３６８，２１１．８４元，其他应收款余额７，２１３，７１６．２７元，已计提坏账准 备３，８４３，００３．００元。 ７、＿吉林制药股票案： 本公司于１９９９年７月２２日及２００１年１月５日与吉林省明日实业有限公司（以下简称“吉林明日公司”）签订股 权转让合同及补充协议，本公司将所持吉林制药股份有限公司（以下简称“吉林制药”）法人股１８，５０７，５００．００ 股（占总股本的１３．６４％）作价２７，７６２，０００．００元转让给吉林明日公司。截止２００４年１２月３１日，本公司已收讫 上述股权转让款，但尚未完成股权变更登记，本公司亦未确认上述交易实现，账面该项长期投资余额为 １６，８２５，０００．００元。２００５年，吉林明日公司向深圳市中级人民法院起诉本公司，２００５年３月１６日，经深圳市 中级人民法院“（２００５）深中法民二初字第７４号”民事调解书调解：一、本公司同意于本调解书生效后十 日内，将所持上述股权过户至吉林明日公司名下；二、股权过户手续完成后，双方的股权转让协议全部履 行完毕。该案件现正在执行中。 13 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郑天伦 ５ ０ ５ ５已于２００５年２月辞职 杨绍家 ５ ５ ０ ０ 宗德纯 ３ ３ ０ ０ 侯莉颖 ３ ２ ０ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会报告 ２００４年，按照《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，在公司董事会、经营班子和广大股东的大力 支持下，忠实履行法律、法规赋于的监督职责。报告期内召开监事会４次、参加股东大会２次、列席董事会５ 次， 一、＿报告期内召开的会议情况 １、第一次会议于２００４年４月２７日召开，审议通过了董事会２００３年度报告及摘要、监事会２００３年度报告、财 务报告及利润分配方案、董事会２００４年第一季度报告。 ２、第二次会议于２００４年５月２６日召开，审议同意甘露监事、周红监事辞去监事职务；审议通过邓康诚、林 慧媚、熊兴农３人为监事候选人，并提交股东大会审议。 ３、第三次会议于２００４年８月２３日召开，审议通过董事会年度中期报告和对证管会检查意见的整改报告。 ４、第四次会议于２００４年１０月２６日召开，审议通过董事会２００４年三季度报告。 二、＿监事会独立意见 １、报告期内公司决策程序合法，内部控制制度进一步健全完善，公司董事、高级管理人员在执行职务时， 没有出现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益及股东利益的行为。 ＿２、报告期内公司财务管理不断加强。在控制非经营性开支方面取得了成效，成本支出费用较上年有大幅 降低，对财务的审计管理力度也进一步加大。但由于实际利润的减少，财务入不敷出的情况加剧。 报告期内，南方民和会计事务所出具的无保留意见报告准确真实，分析切合实际，客观反映了公司财务状 况和经营现状。 ３、公司在报告期内收购和出售资产交易中按照国家有关规定操作，遵循了公平、等价、合理的原则，未发 现内幕交易行为，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况，报告期内公司未募集资金，公司无关 联交易事项。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 14 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １９７，６２０，７７０．１９ １０３，６５０，５７４．１４ ２６２，８０８，５６１．３４ １０９，８４２，３５５．５５ 短期投资 １，７０４，２１４．７９ ４０３，２１１．２５ １，７０４，７１４．７９ ４０３，２１１．２５ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ３６，６８１，４５５．２１ ２５，５０９，５１１．７９ １７６，３１４，２１５．９８ １１２，２７１，７７７．１４ 其他应收款 １９１，３０２，８７２．３１ ７７０，６６９，１１５．３７ １１１，３３９，４１３．９３ ７５６，９１６，６７９．７０ 预付账款 ９９３，８９４．７５ １４，９３２，７１７．８６ 应收补贴款 存货 １，４７７，４８７，２１０．４４ １，１２１，２４６，００６．８０ １，５４５，４２９，１４３．９３ １，１３９，２４５，０９５．６８ 待摊费用 ７，８６２，２１７．６６ ７，６６３，１４８．８４ ８，９０９，７４６．４８ ８，３８３，０８９．６３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，９１３，６５２，６３５．３５ ２，０２９，１４１，５６８．１９ ２，１２１，４３８，５１４．３１ ２，１２７，０６２，２０８．９５ 长期投资： 长期股权投资 ２３３，０４３，４９０．３５ ２４６，５９９，０５６．４０ １９６，５７６，３５９．３３ ３１０，１９５，１６５．０５ 长期债权投资 ４９，５０５，３６３．８６ ４９，５２７，４４０．９９ 长期投资合计 ２８２，５４８，８５４．２１ ２４６，５９９，０５６．４０ ２４６，１０３，８００．３２ ３１０，１９５，１６５．０５ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３８０，４６７，４６２．１８ １１６，４９７，０７４．４５ ４９２，０５３，９３５．３９ １１６，３５７，３９７．４９ 减：累计折旧 １５６，９９１，７６５．９９ ４２，６３０，３３８．３６ ２００，１９８，８１０．５０ ３９，１４２，００６．８０ 固定资产净值 ２２３，４７５，６９６．１９ ７３，８６６，７３６．０９ ２９１，８５５，１２４．８９ ７７，２１５，３９０．６９ 减：固定资产减 １，４００，４９１．００ １，４００，４９１．００ １，４４４，６６８．９０ １，４００，４９１．００ 值准备 固定资产净额 ２２２，０７５，２０５．１９ ７２，４６６，２４５．０９ ２９０，４１０，４５５．９９ ７５，８１４，８９９．６９ 工程物资 在建工程 ３８，９５０，７８３．１５ ３８，９５０，７８３．１５ ３８，２５６，８５３．４９ ３８，２５６，８５３．４９ 固定资产清理 固定资产合计 ２６１，０２５，９８８．３４ １１１，４１７，０２８．２４ ３２８，６６７，３０９．４８ １１４，０７１，７５３．１８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６０，１７０，５９９．８５ ５７，２９１，８０５．７３ 长期待摊费用 １，５９４，６７１．１１ ９０５，１７５．２２ ５，３８７，５５５．９４ １，６５５，１７５．２２ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６１，７６５，２７０．９６ ９０５，１７５．２２ ６２，６７９，３６１．６７ １，６５５，１７５．２２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，５１８，９９２，７４８．８６ ２，３８８，０６２，８２８．０５ ２，７５８，８８８，９８５．７８ ２，５５２，９８４，３０２．４０ 流动负债： 短期借款 ５０３，９８８，３５０．００ ４４３，１４８，３５０．００ ６６９，２２２，３１７．２２ ５９４，１９８，３５０．００ 应付票据 应付账款 ７３，１７５，７８６．１９ ４５，１６０，１６１．１４ ８４，９１２，４９４．３６ ４，２４５，９００．６０ 15 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 预收账款 １７１，２２６，３７１．８３ １５１，７４９，７９０．２６ ２１０，５５４，７３１．４０ １６２，５５６，１１７．４２ 应付工资 ６，７３５，３４４．４８ ２，２７６，３６７．００ ３，２４８，２９０．２４ ３０，０００．００ 应付福利费 ７，６６８，７９５．４９ ６，４０１，９５５．８３ １２，６２１，８１０．６４ ９，９４３，４８３．１５ 应付股利 １３８，７６４，０００．００ １３８，７６４，０００．００ １３８，７６４，０００．００ １３８，７６４，０００．００ 应交税金 ２，５３８，５４９．６７ ４，８５３，９５７．９４ ４，０１１，４８７．７３ ５，０７４，４６６．５２ 其他应交款 １１２，０５１．２２ ８，１４５．６４ １３７，７１１．５３ １２，３９６．９４ 其他应付款 ３７７，７３３，８６８．２３ ３６２，５６０，２４３．８９ ３４８，８５０，１１３．９７ ３９３，１９３，３０１．２９ 预提费用 ４１，４２２，２１６．７０ ３６，９２６，０２０．３１ ８８，５６１，８９５．１１ ７２，６１１，２１７．３８ 预计负债 一年内到期的长期 ２２，０００，０００．００ ７，７８４，９４６．５２ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，３４５，３６５，３３３．８１ １，１９１，８４８，９９２．０１ １，５６８，６６９，７９８．７２ １，３８０，６２９，２３３．３０ 长期负债： 长期借款 １６７，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 １９，２４０，０５８．４７ １８，０７１，５８０．５４ 专项应付款 其他长期负债 ５１５，１００．００ 长期负债合计 １８６，２４０，０５８．４７ １６０，０００，０００．００ ５３，５８６，６８０．５４ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，５３１，６０５，３９２．２８ １，３５１，８４８，９９２．０１ １，６２２，２５６，４７９．２６ １，３８０，６２９，２３３．３０ 少数股东权益 －１４，６８２，０４０．４２ －７，８３１，５１１．８４ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １，０１１，６６０，０００．００ １，０１１，６６０，０００．００ １，０１１，６６０，０００．００ １，０１１，６６０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １，０１１，６６０，０００．００ １，０１１，６６０，０００．００ １，０１１，６６０，０００．００ １，０１１，６６０，０００．００ 净额 资本公积 ９５６，６５７，８７５．９３ ９５６，６５７，８７５．９３ ９５６，６５７，８７５．９３ ９５６，６５７，８７５．９３ 盈余公积 １１８，９１０，６８６．９４ １１３，９３６，２９５．７９ １１８，９１０，６８６．９４ １１３，９３６，２９５．７９ 其中：法定公益 １１５，５９４，４２６．１８ １１３，９３６，２９５．７９ １１５，５９４，４２６．１８ １１３，９３６，２９５．７９ 金 未分配利润 －１，０５３，８１４，１６４．３１ －１，０４６，０４０，３３５．６８ －９１１，５０６，４１１．７１ －９０９，８９９，１０２．６２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －３１，３４５，００１．５６ －３１，２５８，１３２．８０ 所有者权益（或股 １，００２，０６９，３９７．００ １，０３６，２１３，８３６．０４ １，１４４，４６４，０１８．３６ １，１７２，３５５，０６９．１０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，５１８，９９２，７４８．８６ ２，３８８，０６２，８２８．０５ ２，７５８，８８８，９８５．７８ ２，５５２，９８４，３０２．４０ （或股东权益）合计 16 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５７０，５４１，７３５．２０ １７５，３３２，６５７．４０ ９６２，３８３，５５３．０４ ２７７，０３７，５７７．７０ 减：主营业务成本 ５２１，１２０，４７７．２２ １６７，７０１，８５８．２８ ７５３，５７６，３８６．０７ １５５，３４７，６９４．６５ 主营业务税金 ２１，４８０，７２８．１２ ９，０５８，９７６．８７ ２８，４４９，００５．２８ １４，０６４，６１８．０３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２７，９４０，５２９．８６ －１，４２８，１７７．７５ １８０，３５８，１６１．６９ １０７，６２５，２６５．０２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９９８，２２３．３９ ５１２，２７１．２８ １０，７７９，２９１．０５ ２８，１５５．６０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １０，６７９，２０７．９７ １，７２０，９７２．１０ ２６，９７５，７９１．９３ ２，３１２，９９３．７７ 管理费用 １０７，８３７，３６４．８３ ７８，２３５，３２４．０７ １２３，４０１，７６６．７３ ５９，３９３，８９７．４２ 财务费用 ２４，５０７，２１０．８１ ２１，２８７，１４５．０９ ４５，２９５，２８２．７９ ３４，０５７，０７５．５０ 三、营业利润（亏损 －１１４，０８５，０３０．３６ －１０２，１５９，３４７．７３ －４，５３５，３８８．７１ １１，８８９，４５３．９３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１０，７５３，２３８．３５ －２１，４８６，６３９．８７ １０，３７５，７７５．１３ －１６，８９２，４５０．３２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３０，０００．００ １８７，６３６．００ 营业外收入 ８３３，４５２．９２ ８２，５８６．１８ １，２１９，３３８．４１ ６９５，６４４．６３ 减：营业外支出 １７，７２０，５６０．８４ １２，５７７，８３１．６４ １，６９９，３３１．５６ ２６４，６５０．１７ 四、利润总额（亏损 －１４１，６９５，３７６．６３ －１３６，１４１，２３３．０６ ５，５４８，０２９．２７ －４，５７２，００１．９３ 以“－”号填列） 减：所得税 １，５２８，７６８．９５ ２，４４４，７８０．７３ 少数股东损益 －９１６，３９２．９８ －１，２５２，８３４．６１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －１４２，３０７，７５２．６０ －１３６，１４１，２３３．０６ ４，３５６，０８３．１５ －４，５７２，００１．９３ “－”号填列） 加：年初未分配利 －９１１，５０６，４１１．７１ －９０９，８９９，１０２．６２ －９１５，８６２，４９４．８６ －９０５，３２７，１００．６９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －１，０５３，８１４，１６４．３１ －１，０４６，０４０，３３５．６８ －９１１，５０６，４１１．７１ －９０９，８９９，１０２．６２ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１，０５３，８１４，１６４．３１ －１，０４６，０４０，３３５．６８ －９１１，５０６，４１１．７１ －９０９，８９９，１０２．６２ 的利润 减：应付优先股股 利 17 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１，０５３，８１４，１６４．３１ －１，０４６，０４０，３３５．６８ －９１１，５０６，４１１．７１ －９０９，８９９，１０２．６２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５８８，９１１，９３２．２３ １７４，１６９，２０５．５３ 收到的税费返还 ５２７，２９６．５６ 收到的其他与经营活动有关的现金 １２５，０４４，４２４．９７ １３８，３７１，１２８．９７ 现金流入小计 ７１４，４８３，６５３．７６ ３１２，５４０，３３４．５０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４９１，２０５，７５８．９１ １４３，６９８，１４８．２３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７１，０９９，０５５．１５ ２３，５１５，４３９．５７ 支付的各项税费 ３０，７５２，８２８．１５ １５，５６６，１１１．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１３，４９４，５２８．０４ １１４，７６５，１０３．２７ 现金流出小计 ７０６，５５２，１７０．２５ ２９７，５４４，８０２．０７ 经营活动产生的现金流量净额 ７，９３１，４８３．５１ １４，９９５，５３２．４３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２０，０００，５００．００ ２０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １，１２６，７１２．３７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４８，３００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２１，１７５，５１２．３７ ２０，０００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６，４１９，９７１．５５ １，１５０，３６３．１２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 18 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 ６，４１９，９７１．５５ １，１５０，３６３．１２ 投资活动产生的现金流量净额 １４，７５５，５４０．８２ １８，８４９，６３６．８８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５０８，２０６，４９０．００ ４７７，２０６，４９０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５０８，２０６，４９０．００ ４７７，２０６，４９０．００ 偿还债务所支付的现金 ５０４，２５６，４９０．００ ４６８，２５６，４９０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４０，７１１，９６７．３０ ３５，３１５，４８５．２７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５４４，９６８，４５７．３０ ５０３，５７１，９７５．２７ 筹资活动产生的现金流量净额 －３６，７６１，９６７．３０ －２６，３６５，４８５．２７ 四、汇率变动对现金的影响 ４４８，１７８．０７ －６８，８０８．５６ 五、现金及现金等价物净增加额 －１３，６２６，７６４．９０ ７，４１０，８７５．４８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１４２，３０７，７５２．６０ －１３６，１４１，２３３．０６ 加：计提的资产减值准备 ４，５０６，７７７．８７ ２２，５６９，４６４．２８ 固定资产折旧 １６，０９７，１５３．０２ ３，７８６，０８３．７３ 无形资产摊销 １，７０１，１９５．０１ 长期待摊费用摊销 ４，３５９，７４９．９１ ７５０，０００．００ 待摊费用减少（减：增加） ７６５，７５６．８６ ７１９，９４０．７９ 其他货币资金减少 １６，９７９，５３６．１９ １３，６０２，６５６．８９ 预提费用增加（减：减少） －１０，１７７，６１９．７４ －１，２１１，５８２．１８ 处置固定资产、无形资产和其他 －２７，５８４．３４ １９，００４．３３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３１，４１９，２３６．５４ ２７，６６７，１１３．７５ 投资损失（减：收益） １０，７５３，２３８．３５ ２１，４８６，６３９．８７ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） １３７，０９９，４６８．３７ １０５，１９１，９９９．１４ 经营性应收项目的减少（减：增 －１２２，１３０，１６８．８０ －３１，９２５，５７０．４８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５９，８０８，８８９．８５ －１１，５１８，９８４．６３ 少） 其他 少数股东损益 －９１６，３９２．９８ 经营活动产生的现金流量净额 ７，９３１，４８３．５１ １４，９９５，５３２．４３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２６，９７８，８５１．９９ ４９，３１１，２６６．８７ 减：现金的期初余额 １４０，６０５，６１６．８９ ４１，９００，３９１．３９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１３，６２６，７６４．９０ ７，４１０，８７５．４８ 19 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司之下属合并子公司广州黄埔新邨房地产开发有限公司２０００年以前年度，在计算结转开发成本时，将 其二期开发成本１２，０７７，５４３．６４元误入其一期开发成本，致使多结转开发成本及销售成本１２，０７７，５４３．６４元， 因此本公司将此视为重大会计差错更正，调增二期开发成本和未分配利润１２，０７７，５４３．６４元，并采用追溯调 整法，调整比较会计报表的期初数。其对本公司本年度及比较年度留存收益的影响如下： ＿＿ ２００４年 ＿＿２００３年 对合并净利润的影响 ＿＿－－ ＿＿－－ 对合并利润分配的影响 ＿＿－－ ＿＿－－ －－提取法定盈余公积金 ＿＿－－ ＿＿－－ －－提取法定公益金 ＿＿－－ ＿＿－－ 对合并未分配利润的影响＿ １２，０７７，５４３．６４ ＿＿１２，０７７，５４３．６４ 对合并年初留存收益的影响 １２，０７７，５４３．６４ ＿＿１２，０７７，５４３．６４ 本公司之下属合并子公司深圳市深房保税贸易有限公司２００３年度，在计算结转商品销售成本时，将２００３年 末实际收到的一船货物成本及相应负债，跨期计入２００４年度，致使２００３年度少计算商品销售成本 ６，９９５，６４２．３４元，因此本公司将此视为重大会计差错更正，调减库存商品和未分配利润６，９９５，６４２．３４元， 并采用追溯调整法，调整比较会计报表的期初数。其对本公司本年度及比较年度留存收益的影响如下： ＿＿ ２００４年 ＿＿２００３年 对合并净利润的影响 ＿＿－－＿ （６，９９５，６４２．３４） 对合并利润分配的影响 ＿＿－－ ＿＿－－ －－提取法定盈余公积金 ＿＿－－ ＿＿－－ －－提取法定公益金 ＿＿－－ ＿＿－－ 对合并未分配利润的影响＿ （６，９９５，６４２．３４） ＿（６，９９５，６４２．３４） 对合并年初留存收益的影响 （６，９９５，６４２．３４） ＿－－ ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （１）深圳市深房集团宝安开发有限公司（以下简称：“宝安公司”）系一家“项目公司”，由于其开发的 房地产上年度已基本销售完，且已无可继续开发的土地，本年度仅销售少量剩余楼盘；截止期末，账面仅 剩余零星楼盘，并已委托中介机构代理销售，公司人员已分流，已不再有实质性业务，故本公司本年度未 合并其会计报表。 （２）深圳市深房百货有限公司（以下简称：“百货公司”），其主要经营业务为代理进出口经营和深房百 货大楼的百货零售业务。本年度期间，其代理进出口经营业务已停止；期末，本公司已决定关闭百货公司。 百货公司的人员已于期后开始陆续解散，百货公司已不再“继续经营”，其账面净资产为负值，故本公司 本年度未合并其会计报表。 （３）深圳深房停车场有限公司（以下简称“停车场公司”），该公司本年度已无实质性经营资产和业务， 人员已解散，故本公司本年度未合并其会计报表。 （４）深圳市数码港投资有限公司及其下属子公司：深圳市罗湖区社区信息资讯服务中心、深圳市数码港信 息技术培训中心、深圳市数码港通信有限公司（以下简称“数码港公司合并”），本年度，由于其主要经 营业务已停止，现本公司尚在与该公司的少数股东协商处置该公司的方式；且该公司的规模较小，其资产、 收入、净利润等指标均不足本公司规模的１０％，故本公司本年度未合并其会计报表。 20