天津港(600717)2001年年度报告

天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司董事姜兴远先生因公出差缺席本次会议。 目 录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 1 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司 ２、公司法定代表人：王恩德 ３、公司董事会秘书：李全勇 联系地址：天津市塘沽区新港二号路 ３５ 号 联系电话：（０２２）２５７０６６１５ 传 真：（０２２）２５７０６６１５ 电子信箱：ｔｊｐｓｅｃ＠ｔｉａｎｊｉｎｐｏｒｔ．ｐｔａｃｎ．ｃｏｍ ４、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内 公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路 ３５ 号 邮政编码：３００４５６ 公司电子信箱：ｔｊｐｇｒｏｕｐ＠ｔｉａｎｊｉｎｐｏｒｔ．ｐｔａｃｎ．ｃｏｍ ５、公司选定的信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券融资部 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天津港 股票代码：６００７１７ ７、公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 公司首次注册登记日期、地点：１９９２ 年 １２ 月 ２１ 日 天津市 公司变更注册登记日期、地点：２００１ 年 ６ 月 ７ 日 天津市 企业法人营业执照注册号：１０３０６４３８ 税务登记号码：１２０１０７１０３０６４３８１ 公司聘请的会计师事务所名称、办公地点： 天津五洲联合合伙会计师事务所 地点：天津市和平区西康路 ３３ 号康业大夏 ６—１０ 层 公司聘请的律师事务所名称、办公地点 北京市京融律师事务所 地点：北京市西城区阜外大街甲 ２８ 号京润大厦十层 第二章、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和财务指标 指标项目 金额（元） 利润总额 ３３９，５９２，６６６．９９ 净利润 ２６９，８４１，００９．３２ 扣除非经常性损益后的净利润 ２６６，３３２，３６９．４５ 主营业务利润 ５１３，８１０，８５７．９５ 其他业务利润 ５９９，１２１．４７ 营业利润 ３２２，８１１，３３２．０１ 投资收益 １７，１１２，２３５．０４ 补贴收入 营业外收支净额 －３３０，９００．０６ 经营活动产生的现金流量净额 ４７７，９７７，７８３．２１ 现金及现金等价物净增加额 ８１，７４２，２７７．１２ 注：非经常性损益的构成涉及营业外收支净额－３３０，９００．０６ 元、委托投资收益 ４，３４３，３３２ 元、 扣除所得税影响数－５０３，７９２．０７ 2 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 主营业务收入（元） １，０００，６７４，６７７．２５ ６５０，６８９，３３０．７２ ４９２，６３５，２２８．２５ 净利润（元） ２６９，８４１，００９．３２ １９１，７６１，１６７．９０ １１８，１４４，０８３．３３ 总资产（元） ２，８１３，０１１，３８９．４４ ２，１９０，４６８，０５７．２６ ２，００５，６０２，９４８．８６ 股东权益（元） １，５９３，６４７，９３０．７６ １，４８２，６３９，５９１．０５ １，１４０，１５２，７４４．４８ （不含少数股东权益） 每股收益（元）（摊薄） ０．４１ ０．５２ ０．３５ （加权平均） ０．４１ ０．５３ ０．３５ 扣除非经常性损益后的每股收益（元） ０．４０ ０．５１ ０．３２ 每股净资产（元）（摊薄） ２．４２ ４．０４ ３．３６ 调整后每股净资产（元） ２．４０ ３．９８ ３．３２ 每股经营活动产生的现金流量净额（元） ０．７２ ０．９１ ０．７６ 净资产收益率（％）（全面摊薄） １６．９３ １２．９３ １０．３６ 报告期公司扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率为 １７．６０％。 注：公司合并报表范围发生变化，上表各期指标已按照财政部有关规定重新计算填列。 三、截止报告期末公司前三年的主要业务数据和指标 指标项目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 吞吐量（吨） ４４，６４７，４６６ ３３，６８７，７０２ ２４，８３１，３９２ 集装箱吞吐量（万 ＴＥＵ） ８４ 运输量（吨） １０，７０８，７９４ ７，４１４，８００ ６，６９２，０００ 入库量（吨） ２３，３２０，２５０ １４，３８７，８１５ １２，７９６，３９６ 出库量（吨） ２３，４０６，６０７ １４，４０７，５４５ １２，９７０，６４４ 堆存吨天（吨天） ４０２，４１８，５８１ ３９１，６２６，３９０ ４３３，５４０，０００ 船舶代理（艘次） ４，１４６ ３，５４５ ３，２７４ 货运代理（吨） １０，１５２，８２８．８４ ９，９６６，８４１．１７５ ８，０７２，９９４．４１８ 人均劳动生产率（元／人） ３０２，２２７．３３ ２１１，１９０．５４ １６８，３４５．３６ 主营业务利润占总利润（％） １５１．３０ １４６．５１ １６７．４５ 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本（股） 资本公积（元） 盈余公积（元） 法定公益金（元） 未分配利润（元） 股东权益合计（元） 期 初 数 ３６６，５８５，４４４ ８０４，２４１，２９１．２６ ９５，８８５，１７７．６０ ５４，７５５，１１４．４１ １６１，１７２，５６３．７８ １，４８２，６３９，５９１．０５ 本期增加 ２９３，２６８，３５５ ５１，９６４，４１４．５５ ２３，５４９，２８７．０１ ２６９，８４１，００９．３２ ６３８，６２３，０６５．８８ 本期减少 ２９３，２６８，３５５．００ ３，７３８，１６５．２３ １，８６９，０８２．６２ ２２８，７３９，１２３．３２ ５２７，６１４，７２６．１７ 期 末 数 ６５９，８５３，７９９ ５１０，９７２，９３６．２６ １４４，１１１，４２６．９２ ７６，４３５，３１８．８０ ２０２，２７４，４４９．７８ １，５９３，６４７，９３０．７６ 利润分配，停止实物分 利润分配，弥补停止实 利润分配，弥补停止 变动原因 资本公积金转增股本 资本公积金转增股本 房住房补贴调整年初 物分房住房补贴 实物分房住房补贴 未分配利润 3 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 计 一．未上市流通股份 １．发起人股份 ２３０，３０７，０３６ １８４，２４５，６２９ １８４，２４５，６２９ ４１４，５５２，６６５ 其中： 国家持有股份 ２３０，３０７，０３６ １８４，２４５，６２９ １８４，２４５，６２９ ４１４，５５２，６６５ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 ２．募集法人股 １６，７１０，９６０ １３，３６８，７６８ １３，３６８，７６８ ３０，０７９，７２８ ３．内部职工股 ４．优先股或其他 未上市流通股份合计 ２４７，０１７，９９６ １９７，６１４，３９７ １９７，６１４，３９７ ４４４，６３２，３９３ 二．已上市流通股份 １．人民币普通股 １１９，５６７，４４８ ９５，６５３，９５８ ９５，６５３，９５８ ２１５，２２１，４０６ ２．境内上市的外资股 ⑴境外上市的外资股 ⑵其他 已上市流通股份合计 １１９，５６７，４４８ ９５，６５３，９５８ ９５，６５３，９５８ ２１５，２２１，４０６ 三．股份总数 ３６６，５８５，４４４ ２９３，２６８，３５５ ２９３，２６８，３５５ ６５９，８５３，７９９ 二、股票发行与上市情况 １、截止报告期末前三年股票发行与上市情况 经中国证监会天津证券监管办公室津证办字［１９９９］８４ 号文同意，并报经中国证券 监督管理委员会证监公司字［１９９９］１３９ 号文批准，本公司 １９９９ 年 ６ 月 ２８ 日召开的 １９９９ 年临时股东大会上审议通过的 １９９９ 年配股方案于 ２０００ 年初实施，本次配售股票 类型人民币普通股，配售股票面值人民币 １．００ 元，配售发行比例每 １０ 股配售 ３ 股， 配售发行数量 ２７，５９２，４８８ 股，配售股票价格 ７ 元人民币／股，本次配股股权登记日 ２０００ 年 １ 月 ２５ 日，除权基准日 ２０００ 年 １ 月 ２６ 日，配股缴款起止日 ２０００ 年 １ 月 ２６ 日 至 ２０００ 年 ２ 月 ２２ 日（期内券商营业日）。 公司分别于 ２０００ 年 １ 月 １１ 日、２０００ 年 １ 月 ２７ 日、２０００ 年 ２ 月 １６ 日在《上海证 券报》、《中国证券报》上刊登了配股说明书及配股提示性公告。 ２、报告期内公司股本变动情况说明 公司 ２００１ 年 ４ 月份实施经 ２０００ 年度股东年会审议通过的《公司 ２０００ 年度资本公 积金转增股本预案》，资本公积金转增股本 ２９３，２６８，３５５ 股于 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日上市 流通，公司股本总数由 ３６６，５８５，４４４ 股变动为 ６５９，８５３，７９９ 股。 三、股东情况介绍 １、截止报告期末公司股东总数为 ５５，１７１ 户。 ２、报告期内公司前十名股东 4 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 报告期末 占总股本比 序号 股东名称 股份类别 持股数量（股） 例（％） １ 天津港务局（代表国家持有） ４１４，５５２，６６５ ６２．８２ 国家股 ２ 四川长虹 ９，０９０，０５７ １．３８ 流通股 ３ 格力电器 ８，１５６，０８４ １．２４ 流通股 ４ 宁沪高速 ７，０３８，１００ １．０７ 流通股 ５ 天津北方国际信托投资公司 ２，８２２，４００ ０．４３ 法人股 ６ 中国电子系统工程总公司 ２，４６９，６００ ０．３７ 法人股 ７ 电车供电 ２，２６５，３７２ ０．３４ 流通股 ８ 铁十六局 ２，１９７，７９８ ０．３３ 流通股 ９ 锡新传媒 ２，１９７，６９０ ０．３３ 流通股 １０ 天津市药材集团公司 １，７６４，０００ ０．２７ 法人股 注：前十名股东之间不存在关联关系。持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东所持股份无质 押或冻结情况。 ３、公司控股股东单位情况 单位名称 法定代表人 成立日期 注册资本（元） 企业性质 天津港务局 王恩德 １９５２ 年 １０ 月 ３１６８２４００００ 国有企业 经营范围 装卸搬运、货运中转、联运、仓储、泊运、客货运输服务、理货等 天津港务局代表国家持有公司股份。报告期内，公司控股股东未发生变更。 ４、其他持股 １０％以上（含 １０％）的法人股东情况 公司不存在持股 １０％（含 １０％）以上的法人股东。 第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数量（股） 在股东单 性 年 姓名 职务 任期 位兼任职 任期 备注 别 龄 年初 增减 年末 务 ２００１．４－ 天津港务局 １９９３ 年 在股东单位 王恩德 男 ５７ 董事长 ２２９３２ １８３４６ ４１２７８ ２００４．４ 局长 至今 领取报酬 ２００１．４－ 天津港务局 １９８８ 年 于汝民 男 ５３ 董事 ０ ０ ０ —— ２００４．４ 副局长 至今 ２００１．４－ 天津港务局 １９８６ 年 在股东单位 方开华 男 ５８ 董事 ２２９３２ １８３４６ ４１２７８ ２００４．４ 计财处处长 至今 领取报酬 ２００１．４－ 天津港务局 １９８９ 年 在股东单位 朱炳如 男 ５１ 董事 ５６ ４５ １０１ ２００４．４ 人教处处长 至今 领取报酬 ２００１．４－ 张金明 男 ５１ 董事 ０ ０ ０ —— —— —— ２００４．４ ２００１．４－ 高文禄 男 ５６ 董事 ０ ０ ０ —— —— —— ２００４．４ ２００１．４－ 天津港务局 １９９８ 年 在股东单位 赵彦虎 男 ４０ 董事 ０ ０ ０ ２００４．４ 业务处处长 至今 领取报酬 5 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２００１．４－ 李全勇 男 ４０ 董事 ０ ０ ０ —— —— —— ２００４．４ 中国电子系 １９９３ 年 ２００１．４－ 在股东单位 姜兴远 男 ６３ 董事 ０ ０ ０ 统工程总公 —２００１ ２００４．４ 领取报酬 司副总经理 年 ２００１．４－ 王庆林 男 ４８ 董事 ０ １８００ １８００ —— —— —— ２００４．４ ２００１．４－ 袁宝童 男 ４１ 董事 ０ ０ ０ —— —— —— ２００４．４ ２００１．４－ 郑庆跃 男 ４１ 董事 ０ ０ ０ —— —— —— ２００４．４ ２００１．４－ 王连玉 男 ５２ 董事 ０ ０ ０ —— —— —— ２００４．４ 总裁办 ２００１．４－ 程文林 男 ５４ ０ ０ ０ —— —— —— 主任 ２００４．４ 监事会 ２００１．４－ 天津港务局 １９９４ 年 在股东单位 黑锦国 男 ５３ ６５０ ５２０ １１７０ 主席 ２００４．４ 纪委书记 至今 领取报酬 ２００１．４－ 天津港务局 １９８９ 年 在股东单位 李洪栓 男 ５７ 监事 １３０ １０４ ２３４ ２００４．４ 审计处处长 至今 领取报酬 ２００１．４－ 刘云祥 男 ５３ 监事 ６５０ ５２０ １１７０ —— —— —— ２００４．４ ２００１．４－ 王 东 男 ５１ 监事 ４５８６ ３６６９ ８２５５ —— —— —— ２００４．４ ２００１．４－ 臧斗纯 男 ５３ 监事 ０ ０ ０ —— —— —— ２００４．４ 注： 公司董事、监事、高级管理人员持股数量报告期内发生变动除王庆林为二级市场新购股份 外，其他均为资本公积金转增股本增加所致，所持股份已按有关规定锁定。 二、年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司年初工资总额及公司工资管理标 准按月发放。 现任并在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员 １２ 人，年度报酬总额 １１３．３６ 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额 ３５．３１ 万元，金额最高的前三名高级管理人 员报酬总额 ３１．２２ 万元。 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬 ５－－９ 万元 ６ 人， 年度报酬 １０－－１２ 万元 ６ 人。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况 报告期内，因工作变动原因杨世樵先生、赵珍义先生不再担任公司董事。选举王 恩德、于汝民、方开华、朱炳如、张金明、高文禄、赵彦虎、李全勇、姜兴远、王庆 林、袁宝童、郑庆跃、王连玉为公司第三届董事会董事，自股东年会决议通过之日起 任期三年。以上董事会变动已经 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日股东年会审议通过。 报告期内，林茂成先生由于工作变动原因不再担任公司监事。选举黑锦国、李洪 栓、刘云祥为公司第三届监事会监事，臧斗纯、王东做为职工代表直接进入公司第三 6 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 届监事会，自股东年会决议通过之日起任期三年。以上监事会变动已经 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日股东年会审议通过。 报告期内，经公司三届一次董事会审议通过，董事会继续聘任于汝民先生为公司 总裁，张金明先生为公司财务负责人，李全勇先生为公司董事会秘书。 四、公司员工情况 截止报告期末，公司共有正式职工 ３３１１ 人，其中财务人员 ６９ 人，生产人员 ２２６５ 人，技术人员 ３４６ 人，行政人员 ２５１ 人。本科及本科学历以上 １８３ 人，大专学历 ３８６ 人，中专及高中学历 １８０７ 人。公司退休职工人数为 ３２５ 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，不断 改善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作。 公司上市以后，依据中国证监会的 《上市公司章程指引》、上交所的《上市规 则》等规章制度制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总裁工作细则》。公司根据中国证监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日颁布的《上 市公司治理准则》的要求，对上述文件作了全面的修改并增加了《股东大会议事规 则》，准备提请 ２００１ 年度股东大会审议。 公司董事会成员中尚没有独立董事，目前正在积极遴选熟悉政策法规，了解行业 特性的，懂得公司规范运作的人士担任独立董事，以帮助公司进一步提高公司规范运 作水平。 １、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确 保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司能够严格按照《股东大会规范 意见》的要求召集、召开股东大会；报告期内公司共召开了三次股东大会，每次出席 股东大会的股东人数及其代表的的股份数均符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 ２、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东天津港务局行为规范，没有超越股 东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对公司董事、监事侯选人的 提名，严格遵循相关法规和《公司章程》规定的条件和程序；公司与控股股东除个别 人员出现双重任职（天津港务局副局长兼任公司总裁）外，在资产、财务、机构和业 务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构能够相对独立，规范运作。公司关 联交易公平合理，并对定价依据、关联交易协议的订立及履行情况予以及时充分的披 露。 天津港务局副局长兼任公司总裁的双重任职情况，公司的控股股东天津港务局一 直非常重视。天津港务局多年来始终关心和支持公司的发展，同时严格按照国家法律 法规认真行使股东权利和履行股东义务，不存在任何通过控制公司侵占其它股东利益 的行为。 目前天津市人民政府按照国办发 ２００１ 年 ９１ 号文件《国务院办公厅转发交通部等 部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》，并结合天津港口 的具体情况，正在抓紧制定《关于深化天津港口管理体制改革的实施方案》。天津港 务局和公司将按照《上市公司治理准则》，在天津市深化天津港口管理体制改革实施 方案出台后解决公司出现的双重任职问题。 ３、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选举董事； 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了《董事会议事规 7 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 则》，公司各位董事能以忠实、诚信、勤勉的态度履行职责，积极参加有关培训，熟 悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事、监事、高级管理人 员认真学习了中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 精神，本着慎重的态度积极遴选独立董事的人选。公司已根据设立独立董事后的实际 情况，完成了公司章程修改的准备工作，并报请 ２００１ 年年度股东大会审议。 ４、监事和监事会：公司监事会的人数符合法律法规的要求：公司制定了《监事会 议事规则》；公司监事能认真履行职责，能本着对股东负责的精神，对公司财务以及 公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 ５、绩效评价与激励约束机制：公司积极建立健全公正、透明的董事、监事和经理 人员的绩效评价标准和激励约束机制；报告期内，公司将经理人员薪酬与经营业绩和 个人业绩挂钩，以吸引人才，保持经理人员的稳定；公司经理人员的聘任公开、透 明。 ６、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、船公司、货 主等其他利益相关者的合法权益；能够关注环境保护等问题，力求公司持续、健康地 发展。 ７、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并在证券融 资部设立了“股东接待处”和股东咨询电话，由专人负责接待和解答投资者的来访和 咨询，及时处理股东来函、根据股东要求邮寄所需的资料；公司能够严格按照法律法 规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司十分注意做好 信息披露工作。中国证监会 ２００１ 年 ４ 月 １３ 日颁布了《公开发行公司信息披露编报规 则 １３ 号季度报告内容与格式特别规定》。公司尽管不属于必须在 ２００１ 年度披露季报 的范畴，但考虑到披露季报有利于缩短公司信息披露周期，增加公司的透明度，提高 公司工作的规范性。公司于 ２００１ 年 １０ 月 ２４ 日披露了 ２００１ 年第三季度报告。公司 ２００１ 年共发布公告 ２３ 则，为上海证券交易所 ２００１ 年度上市公司信息披露核查 ５３ 家优 良公司之一。 二、公司独立董事设立情况 公司董事会根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的精神，本着慎重的态度积极遴选独立董事的人选，完成了公司章程修改准备工 作。独立董事将在 ２００２ 年上半年进入公司董事会。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的的情况 １、业务方面：公司以独立拥有的生产设施为货主和船公司提供港口装卸及相关服 务，按提供服务的数量向被服务对象收取服务费用。公司自主经营，业务结构完整。 ２、人员方面：公司制订了劳动、人事及工资管理制度。 ３、资产方面：公司拥有一流的码头设施和高效装卸机械，能够为货主和船公司提 供高效服务。 ４、机构方面：公司建立了独立的组织体系，董事会、监事会独立运作，各职能部 门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。 ５、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了完 整的财务管理制度，在银行开设独立的帐户。 四、考评和激励机制的实施情况 公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营的具体指标，公司的 高级管理人员向董事会负责，董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的 8 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 实现情况、党风廉政情况和安全生产情况等对高级管理人员进行考核，根据考核情况 进行奖惩。 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内，公司召开了 ２０００ 年度股东年会及两次临时股东大会。 １、２００１ 年 ２ 月 ２８ 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开 ２０００ 年度股东年会的公告。 公司 ２０００ 年股东年会于 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日在天津港业务楼第六会议室召开。出席 会议的股东 ２６ 人，代表股份 ２３８，００６，３９９ 股，占公司总股本的 ６４．９３％，经大会审议并 以占出席会议股东所持股份的 １００％表决通过了如下决议： ⑴、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度董事会工作报告》； ⑵、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度监事会工作报告》； ⑶、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度总裁业务报告》； ⑷、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度财务决算及 ２００１ 年度财 务预算报告》； ⑸、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度利润分配预案》； ⑹、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度资本公积金转增股本预 案》； ⑺、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于公司调整发展战略的议案》； ⑻、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港临海路集装箱 堆场的议案》； ⑼、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会 成员候选人推荐名单的议案》； ⑽、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会 成员候选人推荐名单的议案》； ⑾、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于聘用天津五洲联合合伙会计师 事务所的议案》； ⑿、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于企业住房制度改革中有关财务 处理的议案》。 ２０００ 年度股东年会决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ４ 日《中国证券报》、《上海证 券报》。 ２、２００１ 年 ４ 月 ２５ 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开 ２００１ 年临时股东大会的公告。 公司 ２００１ 年临时股东大会于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日在天津港业务楼第六会议室召开。 出席会议的股东 ２９ 人，代表股份 ４２８，３４９，７６３ 股，占公司总股本的 ６４．９２％。 ⑴、经出席会议并享有表决权的股东 ２７ 人，代表股份 １３，７１４，５４２ 股投票表决， 以占出席会议并享有表决权的股东所持股份的 １００％审议通过《天津港（集团）股份有 限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司 ５１％股权的议案》，与此关联交易有 利害关系的关联人表决时予以了回避。 ⑵、经出席会议并享有表决权的股东 ２９ 人，代表股份 ４２８，３４９，７６３ 股投票表决， 以占出席会议并享有表决权的股东所持股份的 １００％审议通过《天津港（集团）股份有 限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。 9 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２００１ 年临时股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日《中国证券报》、《上海 证券报》。 ３、２００１ 年 １０ 月 ２６ 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召 开 ２００１ 年临时股东大会（通讯表决）的公告。 公司 ２００１ 年临时股东大会于 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日以通讯表决方式召开。本次会议 共收到有效通讯表决票 １７ 张，代表股份 ４２０７８２４０９ 股，占公司总股本的 ６３．７７％。大会 以赞成票 ４２００７６８０９ 股，占收到表决票所代表股份总数的 ９９．８３％，反对票 ０ 股，弃权 票 ７０５６００ 股，占收到表决票所代表股份总数的 ０．１７％，审议通过《天津港（集团）股 份有限公司关于投资建设天津港南疆通用散货（南 ９＃、南 １０＃）泊位的议案》。 ２００１ 年临时股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 １１ 月 ２９ 日《中国证券报》、《上海 证券报》。 ４、以上股东大会均经北京市京融律师事务所律师现场公证并出具了法律意见书。 二、报告期内本公司董事、监事的选举、更换情况 详见本报告第四章第三项报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况。 第七章 董事会报告 一、报告期内经营情况 ㈠公司主营业务范围及经营情况 １、公司的经营范围包括港口装卸、商品储存、中转联运、汽车运输；集装箱搬 运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济 信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散货、集 装箱、件杂货等。 收入类型 主营业务收入 （元） 所占比例（％） 主营业务利润（元） 所占比例（％） 装卸营业收入 ８５１，１６９，７６９．０３ ８５．０６ ４６７，８２３，６９８．０５ ９１．０５ 存栈营业收入 ６９，８８７，７８０．６４ ６．９８ ４，５４４，０６９．５９ ０．８８ 运输营业收入 ５０，０２５，８１６．２１ ５．００ ２０，５２０，１９６．７５ ４．００ 代理营业收入 ２９，５９１，３１１．３７ ２．９６ ２０，９２２，８９３．５６ ４．０７ 合 计 １，０００，６７４，６７７．２５ １００ ５１３，８１０，８５７．９５ １００ 注 ： 公 司 提 供 占 主 营 业 务 收 入 １０％ 以 上 的 主 要 服 务 为 装 卸 ， 装 卸 收 入 ８５１，１６９，７６３．０３ 元，装卸成本 ３５５，７２１，２０４．０２ 元，装卸毛利率 ５８．２１％。 ２００１ 年，公司实现吞吐量 ４４６４．７５ 万吨，比 ２０００ 年增长 ３２．５３％；运输量 １０７０．８８ 万吨，比 ２０００ 年增长 ４４．４２％；入库量 ２３３２．０３ 万吨，比 ２０００ 年增长 ６２．０８％；出库量 ２３４０．６６ 万吨，比 ２０００ 年增长 ６２．４６％；船舶代理 ４１４６ 艘次，比 ２０００ 年增长 １６．９５％； 货运代理 １０１５．２８ 万吨，比 ２０００ 年增长 ０．２％；集装箱吞吐量 ８４ 万 ＴＥＵ。实现主营业 务收入 １００，０６７．４７ 万元，比 ２０００ 年增长 ５３．７９％；利润总额 ３３，９５９．２７ 万元，比 ２０００ 年增长 ４６．９１％；税后利润 ２６，９８４．１０ 万元，比 ２０００ 年增长 ４０．７２％。 ２、本报告期内公司因收购天津东方海陆集装箱码头有限公司，使公司业务结构发 生调整，增加了集装箱装卸、堆存、保管及相关综合服务等业务，迈出了公司战略调 整的重要一步。 ㈡、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司名称 经营范围 注册资本（元） 总资产（元） 净利润（元） 天津港第六港埠公司 装卸、搬运、堆存 ￥３００，０００，０００ ５８７，３２７，９７５．８１ １４４，３７５，８４７．６６ 天津港第五港埠公司 装卸、搬运、堆存 ￥７６，４９３，０００ ３３５，７６１，００８．６８ ４２，７２９，１３３．６６ 天津港货运公司 船舶货运代办 ￥1,100,000 １０６，０５２，８６８．２７ １７，６２７，１５５．３６ 天津东方海陆集装箱有限公司 集装箱等装卸、堆存 ＵＳ￥２９，２００，０００ ３８２，６３４，５７８．１５ ５６，１２６，２６５．５１ 10 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ㈢主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额为 49,336,432.45 元，占年度采购总额的 比例为 69.62%。向前五名客户提供劳务金额为 533,329,232.57 元，占年度主营业务收 入金额的比例为 53.30%。 ㈣、在经营中出现的问题与困难及解决方案 １、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响 根据外经贸部公布的中国加入世界贸易组织法律文件的有关内容，我国对交通服 务贸易方面的承诺，主要包括以下几个方面： ⑴国际海运：对外商从事挂靠我国港口的班轮和非班轮运输无限制；允许外商设 立合营公司，经营悬挂中国国旗的船队，但外资比例不得超过 ４９％，合资企业可享受国 民待遇。 ⑵海运辅助服务：允许外商设立合资企业从事船舶代理服务，但外资比例不得超 过 ４９％；允许外商设立外资控股的合资企业从事货物装卸和集装箱场站服务；合资企业 享受国民待遇。 ⑶港口服务：外商船舶在我国港口可合理和不歧视的条件下使用以下港口服务： 引航、拖带、食品、燃料和淡水供应、垃圾收集和污水处理、驻港船长服务、驻航设 备服务、船舶营运必需的岸基服务（包括通讯、水、电供应等）、紧急维修服务、锚 地、泊位、和锚泊服务等。 ⑷道路货运：自加入时起，允许外商设立合营企业从事道路货物运输，但外资比 例不得超过 ４９％；加入后一年内，允许外资控股；加入后 ３ 年内，允许外商独资经营； 合资和独资企业可享受国民待遇。 ⑸仓储：从加入时起，允许外商设立合营企业从事仓储服务，但外资比例不得超 过 ４９％；加入后 １ 年内，允许外资控股；加入后 ３ 年内，允许外商独资经营；合资和独 资企业享受国民待遇。 对照上述法律文件的有关内容来看，公司所从事的船舶代理、货运代理、仓储堆 存、公路运输业务都将随着我国的入世而逐步对外资开放，国外投资者将凭借其成熟 的管理经验和世界范围内的经营优势向这些领域全方位的扩张和渗透，带来巨大的竞 争压力。为此，公司在服务质量的提高，市场开发力度的加强，人才培养、激励机制 的实施，企业资源的整合等方面尽早做出了准备，努力强化和突出公司的核心竞争能 力，从而尽可能地化解入世所带来的冲击，实现公司的持续发展。 ２、周边港口之间的竞争日趋激烈。去年，继天津港之后，秦皇岛港、青岛港、大 连港吞吐量也先后突破了亿吨。去年 １２ 月，黄骅港两个 ５ 万吨级和一个 ３．５ 万吨级煤 码头也投入使用，京唐港已经步入千万吨大港行列。在港口密集、腹地重叠的环渤海 地区，各个港口之间的竞争将会更加激烈、更加残酷。针对这一情况，公司一是集中 精力抓好市场开发工作。要在做好大宗货类的基础上，巩固老货源，开发新货源。二 是充分利用现代化管理手段，进一步提高现场管理水平，挖掘潜力，提高生产作业效 率，使新建和改造后的专业化码头尽快达到设计生产能力；三是抓好优质服务工作， 进一步落实各项服务承诺，促进优质服务水平再上新台阶。 二、报告期内公司投资情况 １、非募集资金投资项目 截止到 ２００１ 年末，公司实际完成基本建设投资 ２４６８５ 万元，实际投入资金 １７４０２ 万元。其中天津港临海路集装箱堆场工程完成投资 １３０６５ 万元，完成进度的 ６５％，实 际投入资金 ９１１０ 万元，形象进度：软基加固已完成，目前已完成堆场 １０．５ 万平方 11 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 米，工程进展顺利。资金来源为自有资金；天津港南疆通用散货泊位（９＃、１０＃）实 际完成投资 １１６２０ 万元，完成进度的 ３０％，其中 ９＃泊位完成 ６６１０ 万元，１０＃泊位完成 ５０１０ 万元。实际投入资金 ８２９２ 万元。形象进度：钢管桩制作完成 ７０％，灌注桩完成 ５５％，正在进行港池挖泥，堆场加固已完等。资金来源为自有资金。 ２、其他投资 ２００１ 年技术改造及设备实际投入资金 １３１５６ 万元，其中装卸机械购置投资 １１７８８ 万元，车辆购置投资 ４３９ 万元，办公设备购置投资 ３１０ 万元，机器设备购置投资 １６８ 万元，土建改造投资 １２３ 万元等。 ３、对外投资 ⑴、２００１ 年上半年，根据经公司 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日临时股东大会通过的《天津港 （集团）股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司 ５１％股权的议案》， 公司对外投资 １３３４２９３５６．３７ 元，收购天津东方海陆集装箱码头有限公司 ５１％的股权。 投资款已全部支付。 ⑵、根据公司总裁的批准，公司与香港俊安发展有限公司共同投资组建合资经营 企业“天津蓝塔发展有限公司。公司注册资本为 １２００ 万元人民币，其中公司投资 ６６０ 万元，占注册资本的 ５５％，包括以机械设备投资 ３６０ 万元，现金投资 ３００ 万元。该合资 经营公司主要从事国际贸易及相关简单加工；代办保税仓储服务；商品展示；相关的 咨询服务。 三、公司财务状况 增减比率 指标名称 ２００１ 年 ２０００ 年 主要原因 （％） 总资产（元） ２，８１３，０１１，３８９．４４ ２，１９０，４６８，０５７．２６ ２８．４２ 收购子公司及股东权益增加 １ 亿元长期借款将于年内到 长期负债（元） ２４２，９７０，９９８．００ ３０５，３３２，６９１．９０ －２０．４２ 期 股东权益（元） １，５９３，６４７，９３０．７６ １，４８２，６３９，５９１．０５ ７．４９ 报告期净利润增加 收购子公司使合并范围变化 主营业务利润（元） ５１３，８１０，８５７．９５ ３３６，１１５，３６７．９１ ５２．８７ 及吞吐量增加 收购子公司使合并范围变化 净利润（元） ２６９，８４１，００９．３２ １９１，７６１，１６７．９０ ４０．７２ 及吞吐量增加 四、生产经营环境和宏观政策变化对公司的影响 中国加入世界贸易组织后为港口业的发展提供了更为有利的发展环境。对公司而 言，将随着我国对外贸易的进一步扩大，进出口货源量的增长，又迎来一次发展机 遇。但同时也面临着挑战。代理、堆存、运输等企业都将要面对那些经营管理经验丰 富，资金充足，人才资源密集的跨国企业的挑战，市场竞争将更加激烈。为此，公司 将狠抓服务质量，加强市场开发力度，在巩固现有货源市场的基础上，积极开发新的 服务领域，进一步完善人才培养机制和激励机制，尽可能的化解入世对公司带来的冲 击，把握发展机遇，实现公司稳定、持续的发展。 五、公司新年度的经营计划 ２００２ 年，公司将进一步加强质量效率观念，抓好生产经营，保持生产经营的适度 增长。公司主营业务的总目标是实现主营业务收入 １１３，０００ 万元，主营业务成本 ５３，０００ 万元。 12 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 在新的一年中，公司将大力发展生产加快公司建设，搞好结构调整和分配制度的 改革，保持经济运行健康稳定，创造良好的经济效益。公司将重点做好以下几方面的 工作： １、不断加强规范运作，完善公司内控制度。以《上市公司治理准则》为规范依 据，不断完善公司法人治理结构，完善公司各项内部管理制度，使公司的规范运作水 平迈上一个新的台阶。 ２、按照“北煤南移”的战略的规划，依照公司发展战略目标，在加快天津港临海 路集装箱堆场工程及天津港南疆通用散货（南 ９＃、南 １０＃）泊位工程建设的同时，进 一步发展集装箱业务。 ３、充分发挥调度统一指挥生产的核心作用，保证作业畅通。 ４、完善满足深水泊位和公司发展需要的生产管理措施及装卸工艺，制定科学作业 计划，充分发挥深水泊位的优势。 ５、集中精力做好市场开发工作，要在做好大宗货类开发的基础上，突出抓好集装 箱的货源开发工作。 六、董事会日常工作情况 ㈠、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开五次会议。 １、公司二届十八次董事会于 ２００１ 年 ２ 月 ２６ 日在天津港业务楼二楼会议室召开。 会议应到董事 １２ 名，实到 ８ 名。与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下 议案，并形成决议： ⑴、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年年度报告》； ⑵、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年年报摘要》； ⑶、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度董事会工作报告》； ⑷、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度总裁业务报告》； ⑸、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度财务决算及 ２００１ 年度财 务预算报告》； ⑹、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度利润分配预案》； ⑺、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度资本公积金转增股本预 案》； ⑻、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年度利润分配政策》； ⑼、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于公司调整发展战略的议案》； ⑽、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港临海路集装箱 堆场的议案》； ⑾、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会 成员候选人推荐名单的议案》； ⑿、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于聘用天津五洲联合合伙会计师 事务所的议案》； ⒀、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于企业住房制度改革中有关财务 处理的议案》； ⒁、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开 ２０００ 年度股东年会有关事项 的议案》。 二届十八次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日《中国证券报》、《上海证 券报》。 13 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２、公司三届一次董事会于 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日在天津港业务楼二楼会议室召开。会 议应到董事 １３ 名，实到 １０ 名。与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下 议案，并形成决议： ⑴、审议通过《公司三届一次董事会关于选举董事长的议案》； 到会全体董事一致选举王恩德先生为第三届董事会董事长。任期三年。 ⑵、审议通过《公司三届一次董事会关于聘任公司总裁的议案》； 董事会聘请于汝民先生为公司总裁。任期三年。 ⑶、审议通过 《公司三届一次董事会关于聘任财务负责人、董事会秘书的议 案》。 董事会聘请张金明先生为财务负责人，李全勇先生为董事会秘书。任期三年。 三届一次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ４ 日《中国证券报》、《上海证券 报》。 ３、公司三届二次董事会于 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日在天津港业务楼二楼第一会议室召 开。会议应到董事 １３ 名，实到 １１ 名。与会董事认真审议并以投票表决的方式通过如 下议案，并形成决议： ⑴、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头 有限公司 ５１％股权的议案》； ⑵、审议通过《股权转让协议》； 上述两项议案表决时，有关联关系的董事依据有关规定予以了回避。 ⑶、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议 案》； ⑷、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开２００１年临时股东大会有关 事项的议案》。 三届二次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日《中国证券报》、《上海证券 报》。 ４、天津港（集团）股份有限公司三届三次董事会于 ２００１ 年 ７ 月 ２７ 日在天津港业 务楼二楼第一会议室召开。会议应到董事 １３ 名，实到 １１ 名。与会董事认真审议并以 投票表决的方式通过如下议案，并形成决议： ⑴、审议通过《天津港（集团）股份公司关于变更会计政策的报告》； ⑵、审议通过《天津港（集团）股份有限公司计提资产减值准备制度》； ⑶、审议通过《天津港（集团）股份有限公司２００１年中期报告》； ⑷、审议通过《天津港（集团）股份有限公司２００１年中期报告摘要》。 三届三次董事会决议公告刊登于２００１年 ７月３１日《中国证券报》、《上海证券 报》。 ５、公司三届四次董事会于 ２００１ 年 １０ 月 ２４ 日在天津港业务楼二楼会议室召开。 会议应到董事 １３ 名，实到 １１ 名。与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如 下议案，并形成决议： ⑴、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年第三季度报告》； ⑵、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆通用散货 （南 ９＃ 、南 １０＃ ）泊位的议案》； ⑶、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开 ２００１ 年临时股东大会（通 讯方式）有关事项的议案》； 三届四次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日《中国证券报》、《上海证券 报》。 14 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ㈡、董事会对股东大会决议的执行情况 １、公司于 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日召开的 ２０００ 年度股东年会审议并通过了公司 ２０００ 年 度利润分配预案。决议： 以 ２０００ 年末股本总额 ３６６，５８５，４４４ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税），计 ３６，６５８，５４４．４０ 元，尚余未分配利润 １６０，６５１，９８３．２９ 元结转下一年 度分配。 ２、公司于 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日召开的 ２０００ 年度股东年会审议并通过了公司 ２０００ 年 度资本公积金转增股本预案》，决议： 以 ２０００ 年末股本总额 ３６６，５８５，４４４ 股为基数，向全体股东每 １０ 股转增 ８ 股，计 转增 ２９３，２６８，３５５ 股，资金 ２９３，２６８，３５５ 元，剩余资本公积金 ５１０，９７２，７３６．２６ 元结转 下一年度。 以上利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于 ２００１ 年 ４ 月实施，股权登记日 为 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日，除权及转增股上市日为 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日，红利发放日为 ４ 月 ２０ 日。分红派息公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ５ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ㈢、本次利润分配预案及 ２００２ 年利润分配政策 １、２００１ 年度利润分配预案 经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，２００１ 年公司实现利润为 ２６９，８４１，００９．３２ 元，加年初未分配利润 ６２，５６０，１３６．１３ 元，可分配利润为 ３３２，４０１，１４５．４５ 元；按《公 司法》和本公司及除天津东方海陆集装箱码头有限公司外的其他各控股子公司章程规 定，提取法定盈余公积金 ４７，０９８，５７４．０４ 元、提取法定公益金 ２３，５４９，２８７．０１ 元；中 外合资企业天津东方海陆集装箱码头有限公司根据章程规定，提取职工奖励及福利基 金 １，８２４，６９０．１９ 元、储备基金 １，８２４，６９０．１９ 元、企业发展基金 ３，０４１，１５０．３２ 元，可 供分配利润 ２５５，０６２，７５３．７０ 元。 ２０００ 年度股东年会和 ２００１ 年临时股东大会分别批准了建设天津港临海路集装箱堆 场和天津港南疆通用散货（南 ９＃、南 １０＃）泊位议案，公司目前正以积极的态度按计 划进行两个项目的建设。由于 ２００２ 年两个项目正处于投资用款高峰期，因此，经董事 会研究提出以下分配预案： 以 ２００１ 年末股本总额 ６５９，８５３，７９９ 股为基数，拟向全体股东每 １０ 股派发现金红 利 ０．８ 元（含税），共计 ５２，７８８，３０３．９２ 元，其余未分配利润 ２０２，２７４，４４９．７８ 元转至 以后年度分配。 资本公积金不转增股本。 以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案，需经 ２００１ 年度股东年会审议通过 后生效。 ２、２００２ 年度公司利润分配政策 ⑴、公司拟在 ２００２ 年度结束后进行利润分配一次； ⑵、公司 ２００２ 年度用于股利分配的净利润将不少于当年实现净利润的 ３０％； ⑶、公司本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例不少于 ３０％； ⑷、公司 ２００２ 年度利润分配以现金股利发放的部分将不少于 ５０％； ２００２ 年度公司利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该 分配方案进行调整的权力。 ㈣、其他报告事项 １、公司选定的信息披露报刊名称为《中国证券报》和《上海证券报》，报告期 内无变更。 15 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２、本报告期内公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所为公司中介审计机 构。 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，列席了历次董事会会议，出席了公司 股东大会，依法履行了监督职能。 １、公司二届十三次监事会于 ２００１ 年 ２ 月 ２６ 日在天津港业务楼二楼会议室召开。 会议应到监事 ５ 名，实到 ４ 名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过 《天津港（集团）股份有限公司 ２０００ 年度监事会工作报告》。 二届十三次次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日《中国证券报》、《上海 证券报》。 ２、公司三届一次监事会于 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日在天津港业务楼二楼会议室召开。会 议应到监事 ５ 名，实到 ５ 名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《公司 三届一次监事会关于选举监事会主席的议案》，并形成决议： 到会全体监事一致选举黑锦国先生为第三届监事会监事会主席。任期三年。 三届一次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ４ 日《中国证券报》、《上海证券 报》。 ３、公司三届二次监事会于 ２００１ 年 ７ 月 ２７ 日在天津港业务楼二楼第一会议室召 开。会议应到监事 ５ 名，实到 ５ 名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过 如下议案，并形成决议： ⑴、审议通过《公司关于变更会计政策的报告》及《公司计提资产减值准备制 度》。 ⑵、审议通过《公司 ２００１ 年中期报告》及《公司 ２００１ 年中期报告摘要》 三届二次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日《中国证券报》、《上海证券 报》。 ４、公司三届三次监事会于 ２００１ 年 １０ 月 ２４ 日在天津港业务楼二楼会议室召开。 会议应到监事 ５ 名，实到 ３ 名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《天 津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年第三季度报告》。 三届三次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日《中国证券报》、《上海证券 报》。 二、公司监事会对下列事项发表独立意见 １、公司依法运作情况：监事会根据国家有关法规，对公司股东大会、董事会召开 程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情 况及公司管理制度等进行了监督，认为公司本报告期内能够依法运作，决策程序合 法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁执行职务时无违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 ２、检查公司财务的情况：认为天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司出具的审 计意见客观公证，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、检查募集资金使用情况：公司最近一次配股募集资金实际投入项目——天津港 南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位建设与承诺投入项目一致，且该项目已按招股文件承 16 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 诺按期竣工投产，其实现的收入、总资产收益率、净资产收益率均达到了项目原预期 的效果，且较原预期有所提高。 ４、检查公司收购股权情况：公司收购天津港东方海陆集装箱码头有限公司 ５１％股 权交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益或公司资产流失的情况。 ５、检查公司关联交易情况：公司关联交易公平，无损害公司利益的行为。 第九章 重要事项 １、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、报告期内公司收购资产事项，详见本章第 ３ 项重大关联交易事项第⑴条。 ３、重大关联交易事项 ⑴２００１ 年 ４ 月本公司与天津港务局签署了以人民币现金收购天津港务局持有的天 津东方海陆集装箱码头有限公司 ５１％股权的《股权转让协议》。本次收购的交易价格 是以天津市财政局确认的天津市中环有限责任会计师事务所出具的中环评报字 （２００１）第 １８ 号评估报告书中所列示的净资产为定价依据。经交易双方协商，确定以 经评估确认后的天津东方海陆集装箱码头有限公司净资产值的 ５１％扣除天津东方海陆 集装箱码头有限公司应付天津港务局 ２０００ 年可分配利润 ２５，３９０，３２６．９６ 元后为实际转 让价格，即 １３３，４２９，３５６．３７ 元。根据《股权转让协议》，本公司于 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日 支付了总价款的 ５０％，即 ６６，７１４，６７８．１９ 元，剩余 ６６，７１４，６７８．１８ 元已于 ２００１ 年 ７ 月 ３ 日支付完毕。 ⑵本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第 ２２ 号、第 ２３ 号、第 ２４ 号、第 ２５ 号、第 ２６ 号码头，用于生产经营，租赁期限自 １９９８ 年 １ 月 １ 日 起至 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日，年租金 ５５７．２８ 万元。天津港务局于 ２０００ 年投资将第 ２５ 号、第 ２６ 号码头进行改造，对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签 订了租赁合同，租赁期限自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起至 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日，年租金 １０２６．２ 万元。至本期末已支付本年度租金 ５５７．２８ 万元，“其他应付款”期末余额中应付天津 港务局的 １０２６．２ 万元，为尚未支付的码头租费。 ⑶本 公 司 所 属 子 公 司 天 津 港 第 五 港 埠 公 司 承 租 天 津 港 务 局 北 疆 港 区 总 面 积 ３５５，６３４．８９ 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 １９９８ 年 １ 月 １ 日起 至 ２０４７ 年 １２ 月 ３１ 日，年租金 ３２４．２２ 万元。１９９８ 年度、１９９９ 年度、２０００ 年度免于支 付土地租金，２００１ 年度、２００２ 年度按规定年租金的 ４０％支付土地租金。至本期末已支 付本年度租金 １，２９６，８８０ 元。 ⑷本 公 司 所 属 子 公 司 天 津 港 第 六 港 埠 公 司 承 租 天 津 港 务 局 北 疆 港 区 总 面 积 ３３８，４０２．２ 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 １９９８ 年 １２ 月 ２９ 日 起至 ２０４８ 年 ９ 月 ２９ 日，年租金 ２，０３０，４１３．２０ 元。１９９８ 年度、１９９９ 年度免于支付土 地租金，２０００ 年度、２００１ 年度按规定年租金的 ４０％支付土地租金。至本期末已支付本 年度租金 ８１２，１６５．２８ 元。 ⑸本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区 的集装箱码头和煤炭码头，租赁期限自 １９９９ 年 １ 月 １ 日起至 ２０２９ 年 １２ 月 ３１ 日，租 赁费用分固定租费和变动租费两部分，其中：固定租费为每月 ３９１，６６７．００ 美元，由于 租入的煤炭码头又转租给天津港务局所属子公司东方发展公司，故不负担转租部分的 租费，实际负担的固定租费为议定固定租费抵减东方发展公司上缴天津港务局煤炭营 运利润后的部分，实际支付时采用当月预付，次月清算方式，每月 １５ 至 １８ 日预缴当 月租金 ２１７ 万元，次月的 １５ 日（遇法定节假日顺延）清算上月租费，以人民币多退少 17 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 补，折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率；集装箱码头变动 租费，１９９９ 年至 ２００２ 年按集装箱营运实际总收入的 ９％计算，２００３ 年至 ２００６ 年按 １０％ 计算，２００７ 年以后按 １１％计算，煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的 ５％计算， 由东方发展公司直接上缴天津港务局。“其他应付款” 期末余额中应付天津港务局的 ７７０，０１４．７４ 元，为尚未支付的码头租费。 ⑹公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于 １９９９ 年从天津港务局购入 五台韩国制造的场桥，转让价为 ５９，２１１，２７６．００ 元，转让款自 １９９９ 年至 ２００３ 年分五年 付清，１９９９ 年已支付 １９，２６９，２８０．００ 元，从 ２０００ 年起每年支付 ９，９８５，４９９．００ 元。 ⑺天津港务局分别为本公司 ３，５００ 万元短期借款和 ３２，３００ 万元长期借款提供担 保。 ４、公司委托理财情况 报告期内，经公司董事会审议批准，公司利用暂时闲置自有资金 ２０００ 万元进行短 期委托理财业务，委托大连证券有限公司投资国债，协议期限为：上半年自 ２００１ 年 ２ 月 ５ 日至 ２００１ 年 ６ 月 ２９ 日止、下半年自 ２００１ 年 ７ 月 ２ 日至 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日止。 公司所属子公司天津港埠六公司委托蔚深证券有限责任公司进行委托理财业务，投资 国债，金额 ５０００ 万元，协议期限为：自 ２００１ 年 １ 月 ３ 日至 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日。 上述委托理财投资国债的事项，均在协议到期时全部收回。共获收益 ４３４．３３ 万 元。 ５、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响，详见第七章董事会报告㈣ 在经营中出现的问题与困难及解决方案第 １ 条。 ６、报告期内，公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所为公司审计中介机 构。２００２ 年公司预计支付 ２００１ 年度会计报表审计费用为人民币 ３５ 万元，公司不负担 差旅费等其他费用。 ２００１ 年、２０００ 年审计费用实际支付情况 项 目 ２００１ 年实付 ２０００ 年实付 年度会计报表审计费 ３００，０００ ２６０，０００ 验 资 费 ２０，０００ ３０，０００ １９９９ 年中期会计报表审计 １３０，０００ 合 计 ３２０，０００ ４２０，０００ 第十章 财务报告 一、审计报告 五洲会字（２００２）１—０４３７ 号 天津港（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表和合并资产负债表、 ２００１ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００１ 年度现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我 们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 18 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００１ 年度 的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：朱 辉 郭宪明 中国 天津 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 ㈠、公司简介 天津港（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）前身是天津港储运 股份有限公司， １９９２ 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（１９９２）３７ 号文件批 准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员 会监发审字 （１９９６）４９ 号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于 １９９６ 年 ６ 月 １４ 日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。 公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业 务、货运代理等。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司净资产为 １，５９３，６４７，９３０．７６ 元，其 中股本总额 ６５９，８５３，７９９ 元。 ㈡、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 １、会计制度 执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 ２、会计年度 采用公历制，即每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 ４、记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民 币记帐。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差 额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经 营期的计入财务费用。 ６、现金等价物的确定标准 以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已 知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 ７、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括 股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： ⑴短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法 确定： ①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用 作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付 息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。 19 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 ③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的 短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 ④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，作为短期投资成本。 （２）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （３）处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资 损益。 （４）期末对短期投资进行逐项检查，按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差 额，计提短期投资的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已 确认的投资损失的金额内转回。 ８、坏帐核算方法 （１）坏帐的确认标准为： ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回； ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。 （２）坏帐损失核算采用备抵法。公司计提坏帐准备的标准和比例： 应收账款： ①因债务单位发生破产、资不抵债、现金流量严重不足、遭受严重的自然灾害导致 停产等情况而在可预见的未来时间内无法收回债务，或有确凿证据证明不能收回的应收 帐款，以及帐龄在 ５ 年以上的应收帐款按 １００％计提坏帐准备。 ②不符合第①条计提坏帐准备标准，但回收风险较大的应收帐款或帐龄在 ３ 年以上 ５ 年以下的应收帐款，按 ５０％计提坏帐准备。 ③其余的应收帐款一律按 ５％计提坏帐准备。 其他应收款： ①凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款，按 １００％计提坏帐准备。 ②回收风险较大，但尚无确凿证据证明其无法收回的其他应收款，按 ５０％计提坏帐 准备。 ③其余的其他应收款一律不计提坏帐准备。 ９、存货核算方法 （１）存货主要为修理用材料和备件，取得时按实际成本计价，发出时采用后进先出 法计算确定其实际成本。低值易耗品领用时一次摊销。存货的盘存采用永续盘存制。 （２）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存 货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，计提存货跌价准 备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： ①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续 费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金 股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资 成本。 20 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换 入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成 本。 ③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本 总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资 额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影 响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上 的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差 额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投 资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权 益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所 有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 （２）长期债权投资 ①以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关 费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入帐。 以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则— —非货币性交易》的规定确定。 以债务重组而取得的长期债权投资，其初始投资成本按 《企业会计准则——债务重 组》的规定确定。 ②长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 ③长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债 券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折 价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊 销。 （３）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回 金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。 １１、委托贷款 按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。 期末对委托贷款本金逐项进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额 的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。 １２、固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与 生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在 ２０００ 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产在取得时， 按取得时的成本入账。 （2）固定资产折旧采用年限平均法。 （3）固定资产的分类：车辆、装卸机械、港务设施、库场设施、通讯导航设备、 机器设备、房屋（生产用房、简易房）、建筑物及其他（办公设备等）。 21 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （４）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可 收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值 准备。固定资产减值准备，按单项资产计提。 １３、在建工程核算方法 （１）在建工程按各项工程实际发生的支出入帐。所建造的固定资产已达到预定可使 用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资 产。 （２）期末对在建工程进行全面检查，对由于在性能、技术上已经落后或长期停建并 且预计在３年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建 工程减值准备。 １４、借款费用核算方法 在资产支出已经发生、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的 购建活动已经开始时，专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本 化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 每一会计期间利息的资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与 资本化率相乘计算确定。 １５、无形资产计价和摊销方法 无形资产在取得时，按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分 期平均摊销。 项目 摊销期限 商 誉 ２０ 年 水域使用权 ５０ 年 土地使用权 ５０ 年 计算机软件 １０ 年 期末由于市价持续下跌、技术陈旧或已超过法律保护期限等原因，导致无形资产可 收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。 １６、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内平均摊销。 项目 摊销期限 信息使用费 ５年 租赁设备移动安装费 ５年 租入固定资产改造费 １０ 年 电力增容费 １０ 年 １７、收入确认原则 （１）提供劳务：提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价 款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。 （２）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售 该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （３）让渡资产使用权：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定； 使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应 同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。 １８、所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 22 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １９、本年度会计政策、会计估计变更 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会［２０００］２５ 号《关于印发 〈企业会计制度〉的通知》、财会［２００１］１７ 号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有 关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会 计制度》及其补充规定，改变以下会计政策： （１）期末固定资产原按帐面价值计价，现改按固定资产帐面价值与可收回金额孰低 计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备； （２）期末在建工程原按帐面价值计价，现改按在建工程帐面价值与可收回金额孰低 计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备； （３）期末无形资产原按帐面价值计价，现改按无形资产帐面价值与可收回金额孰低 计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备； （４）公司未发生委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。 对于上述会计政策变更均采用追溯调整法。公司通过对固定资产、无形资产、在建 工程进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期 末未计提固定资产、无形资产、在建工程减值准备。 此外，为加强存货的管理，保证存货计价的真实性，使公司的财务状况和经营成果 等会计信息更加可靠，根据公司董事会决议，将存货由原按计划成本核算改为按实际成 本核算。公司存货主要是修理用材料和备件，属自用性质，且数额相对较小，对公司的 利润影响极小，采用未来适用法进行调整。 ２０、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》和财 会二字（９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公 司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程 中，对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，各公司间的重大内部交 易和资金往来均互相抵销。 ㈢、税项 １、营业税：运输收入、装卸收入按税率 ３％计算缴纳，堆存收入按税率 ５％计算缴 纳，其他业务收入中的租赁收入按税率 ５％计算缴纳。 ２、增值税：小规模纳税人对维修收入及销售材料收入按征收率 ４％计算缴纳。 ３、城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费：分别按实际应缴纳流转税额的 ７％、３％和 １％计算缴纳。 ４、所得税：根据天津市财政局财企一（９６）８０ 号文批复，公司自上市之月起实行 １５％的企业所得税税率。 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条 “从事港口码头建设的中外合资经营企业，经营期在 １５ 年以上的，经企业申请，所在地 的省、自治区、直辖市税务机关批准，从开始获利的年度起，第一年至第五年免征企业 所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。”，天津东方海陆集装箱码头有限公司 ２０００ 年起进入第一个获利年度，２００１ 年该公司仍处于免税期。 ㈣、控股子公司及合营企业 １、纳入合并报表范围的子公司 单位名称 注册资本 投资金额 所占权益 经营范围 （万元） （万元） 比例（％） 天津港第五港埠公司 ￥７，６４９．３０ ￥１４，７７８．６４ １００．００ 装卸、搬运、堆存 天津港第六港埠公司 ￥３０，０００．００ ￥３０，０００．００ １００．００ 装卸、搬运、堆存 23 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 天津港货运公司 ￥１１０．００ ￥１，８８１．９２ ９０．００ 船舶货运代办 天津东方海陆集装箱码头有限公司 ＵＳ￥２，９２０．００ ＵＳ￥１，４８９．２０ ５１．００ 集装箱等装卸、堆存 ２、未纳入合并报表范围的子公司 注册资本 投资金额 所占权益 单位名称 经营范围 （万元） （万元） 比例（％） 天津港三环物资贸易公司 ￥５０．００ ￥５０．００ １００．００ 机电、建材 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 ￥１，６４９．００ ￥１，６４９．００ １００．００ 储存、运输、装卸 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ￥２，３３５．００ ￥２，３３５．００ １００．００ 国际贸易、运输装卸 天津市塘沽华港联营集装箱车队 ￥１５２．００ ￥１４２．３０ ９３．００ 运输、装卸 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 ￥５０．００ ￥４５．００ ９０．００ 修理、运输、存储 天津天威国际货运服务有限公司 ＵＳ￥２１．００ ＵＳ￥１５．６７ ７５．００ 货代 天津港保税区三环国际贸易有限公司 ＵＳ￥４２．００ ＵＳ￥２９．４０ ７０．００ 国际贸易、保税货运 天津津港兴洋机电有限公司 ＵＳ￥１０．００ ＵＳ￥６．００ ６０．００ 工属具生产、销售 天津港保税区隆海储运有限公司 ￥２，０００．００ ￥１，１００．００ ５５．００ 存栈、搬运、维修 天津蓝塔发展有限公司 ￥１，２００．００ ￥５１０．００ ５５．００ 国际贸易、保税仓储 ３、合并报表范围发生变更的内容及原因 公司根据 ２００１ 年临时股东大会决议，收购了天津港务局持有的天津东方海陆集装 箱码头有限公司 ５１％股权，股权购买日为 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日，详见“关联方关系及其 交易”。公司本会计期间已将天津东方海陆集装箱码头有限公司 ２００１ 年末的资产负债 表、股权购买日后的利润及利润分配表和现金流量表纳入合并报表。 本会计期间由于原纳入合并范围的天津港保税区三环国际仓储服务有限公司和本期 投资设立的天津蓝塔发展有限公司以及上年度未纳入合并范围的天津港三环物资贸易公 司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、天津市塘沽华港联营集装箱车队（现已 停业）、天津开发区三环（津港储运）实业有限公司、天津港保税区三环国际贸易有限 公司、天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运服务有限公司及天津港保税区隆 海储运有限公司共十个子公司的资产总额、销售收入及当期净利润中母公司所拥有的数 额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的 １０％，按照财政部财会二字（１９９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。 公司已按照财政部有关规定重新编制了上年度的合并报表，并相应调整了报表附 注的期初数和上年发生数。 ㈤、合并会计报表主要项目注释： 单位：人民币元 １、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 ９５，１３５．１４ ２８，１３９．９０ 银行存款 ５５５，３１５，３１３．４８ ４７３，６５０，０３２．１５ 其他货币资金 １０，０００．５５ 合 计 ５５５，４２０，４４９．１７ ４７３，６７８，１７２．０５ 说明：货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。 ２、应收票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 ８１，２６３，７１４．９７ ２３，５２０，０００．００ 24 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ３、应收款项 （１）应收帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 １０８，２８３，９６２．６５ ８３．１６ ５，４１４，１９８．１３ １２２，３９２，０４３．６５ ９０．１３ ６，１１９，６０２．１９ １－２ 年 １１，９９９，８０１．３９ ９．２２ １，１６９，６９９．８４ ７，９１０，０９３．８１ ５．８３ ９０２，４７２．０３ ２－３ 年 ５，９２４，８４４．３０ ４．５５ ２，２１０，０９２．１８ ４，１４０，６２９．６０ ３．０５ ４８８，１０９．９４ ３ 年以上 ４，０００，５２７．１３ ３．０７ ２，４８２，１３２．３５ １，３４８，６８４．０６ ０．９９ １，１５６，２１０．８１ 合计 １３０，２０９，１３５．４７ １００．００ １１，２７６，１２２．５０ １３５，７９１，４５１．１２ １００．００ ８，６６６，３９４．９７ 说明： ①本期计提比例较大或全额计提坏帐准备的应收帐款说明： 本期计提 累计计提 单 位 应收帐款金额 本期计提额 说明 比例（％） 比例（％） 天津开发区中北货代有限公司 ２５３，６２４．４９ ９５．００ ２４０，９４３．２７ １００．００ 胜诉但无法执行 天津米高国际贸易有限公司 ３４６，０７０．００ ９５．００ ３２８，７６６．５０ １００．００ 债务单位破产 天津伟发矿产有限公司 ３，１２６，４０５．８４ ４５．００ １，４０６，８８２．６３ ５０．００ 财务状况恶化 天津开发区越达货运代理有限公司 １，３００，０００．００ ４５．００ ５８５，０００．００ ５０．００ 帐龄已达 ３ 年 利港电厂 ６１０，６９４．６８ ４５．００ ２７４，８１２．６１ ５０．００ 帐龄已达 ３ 年 合 计 ５，６３６，７９５．０１ ２，８３６，４０５．０１ ②无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的欠款。 ③应收帐款前五名金额合计 ４３，９９６，５８４．９８ 元，占应收帐款总额的 ３３．７９％。 （２）其他应收款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ２２，０９０，９９９．４４ ８３．３８ ３２，２８４，０６４．４２ ８５．７５ １－２ 年 ２３３，９４７．５０ ０．８８ ４，７５７，７９３．２８ １２．６４ ３，２３５，３４９．２６ ２－３ 年 ３，６２０，５７３．００ １３．６７ ３，４７０，２４９．６４ ９２，３０５．３０ ０．２５ ４６，１５２．６５ ３ 年以上 ５４７，３００．００ ２．０７ １７，２００．００ ５１２，９００．００ １．３６ 合 计 ２６，４９２，８１９．９４ １００．００ ３，４８７，４４９．６４ ３７，６４７，０６３．００ １００．００ ３，２８１，５０１．９１ 说明： ①本期计提比例较大或全额计提坏帐准备的其他应收款说明： 单位 应收帐款金额 本期计提比例 本期计提额 累计计提比例 说明 武清县崔黄口乡养鸡场 ３００，０００．００ ５０．００ １５０，０００．００ １００．００ 债务单位倒闭 塘沽旭光养鸡场 １５０，０００．００ ５０．００ ７５，０００．００ １００．００ 债务单位倒闭 合计 ４５０，０００．００ ２２５，０００．００ ②无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的欠款。 ③金额较大的其他应收款 单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ８，５２１，６５９．６７ ２００１ 年 垫付设备款 天津百利纸品有限公司 ２，９１２，５２６．２８ １９９９ 年 代付银行贷款本息 天津港保税区三环国际贸易有限公司 １，８５１，５４７．１３ ２００１ 年 垫付设备款 天津津昌储运有限公司 １，８９０，３６１．１７ ２００１ 年 垫付设备款 ④其他应收款前五名金额合计 １７，０９３，１２５．４５ 元，占其他应收款总额的 ６４．５２％。 25 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ４、预付帐款 账 龄 期末数 比例（％） 期初数 比例（％） １ 年以内 ２９，６９２，１６９．９４ １００．００ ７１７，４５４．８９ １００．００ 合 计 ２９，６９２，１６９．９４ ７１７，４５４．８９ 说明：无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ５、存货 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 材料 ９，３３４，６４３．７６ ７，５１２，０９５．９６ 燃料 ８０１，９０２．８６ ３５２，７２７．４６ 合计 １０，１３６，５４６．６２ ７，８６４，８２３．４２ 说明：存货中主要是备品、配件及燃料等，以自用为主，且数额相对较小，本期未计提存货跌 价准备。 ６、待摊费用 项目 期末数 期初数 印花税 ９，９７６．３０ １５，５８８．３０ ７、长期股权投资 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 ８２，３５５，５４０．９８ ７０，１１６，２４６．７８ 对合营企业投资 ３３，９２９，３４７．３７ ３０，２０３，０５５．１１ 对联营企业投资 ３４，０９１，８４９．４４ １０，３９０，６５４．７７ ３４，１１５，１３７．４７ ９，３８３，１２２．７０ 其他股权投资 ８，８８７，５０８．００ ２，５５３，９８３．８５ ８，８８７，５０８．００ ２，２５６，２０４．８４ 合计 １５９，２６４，２４５．７９ １２，９４４，６３８．６２ １４３，３２１，９４７．３６ １１，６３９，３２７．５４ （１）投资明细 占投资单 期初数 期末数 本期增加 本期权益 累计权益 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 位注册资 减值 金额 投资额 增减额 增减额 金额 减值准备 金比例 准备 天津港三环物资贸易 1993.01-未约定 500,000.00 100.00% 2,073,873.75 386,329.21 1,960,202.96 2,460,202.96 公司 天津港保税区三环国 1993.03-未约定 16,495,591.75 100.00% 18,051,631.40 -803,637.62 752,402.03 17,247,993.78 际仓储服务有限公司 天津港保税区三环物 1993.08-2008.08 23,351,500.00 100.00% 25,382,370.27 -68,094.52 1,962,775.75 25,314,275.75 流实业发展有限公司 天津市塘沽华港联营 1997.03-2002.03 1,422,993.01 93.00% 1,424,210.65 -866,126.03 -864,908.39 558,084.62 集装箱车队 天津开发区三环（津 港储运）实业有限公 1992.07-2010.04 450,000.00 90.00% 600,492.70 -3,787.15 146,705.55 596,705.55 司 天津港保税区三环国 1993.02-2008.02 2,062,145.40 70.00% 3,419,813.03 169,916.88 1,527,584.51 3,589,729.91 际贸易有限公司 天津蓝塔发展有限 2001.02-2021.02 5,100,000.00 55.00% 5,100,000.00 134,979.73 134,979.73 5,234,979.73 公司 天津津昌储运有限 1993.11-2007.11 12,039,060.00 50.00% 13,487,961.09 683,809.64 2,132,710.73 14,171,770.73 公司 北京津港储运有限 1996.10-2011.10 5,530,000.00 50.00% 5,388,723.31 -277,924.47 -419,201.16 5,110,798.84 公司 26 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 天津百利纸品有限 1994.06-2009.06 4,110,185.46 40.00% 1,008,197.12 -665.05 -3,102,653.39 1,007,532.07 1,007,532.07 公司 天津天保国际物流 1993.02-2013.02 12,540,000.00 20.00% 11,390,040.60 -364.36 -1,150,323.76 11,389,676.24 有限公司 深圳燕门顺泰轮 1994.07-2003.07 9,383,122.70 49.00% 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70 海南新港湾轮船公司 1994.10-2002.06 1,000,000.00 4.50% 1,000,000.00 752,068.28 1,000,000.00 771,327.95 上海保鼎投资股份 2000.12-未约定 57,508.00 0.08% 57,508.00 57,508.00 有限公司 申银万国证券股份 1996.09-未约定 2,000,000.00 0.77% 2,000,000.00 2,000,000.00 有限公司 天津轮船实业发展集 1992.11-未约定 240,000.00 0.10% 240,000.00 240,000.00 240,000.00 团股份有限公司 天津证券研究培训 1998.11-2013.11 30,000.00 2.00% 30,000.00 30,000.00 中心 小计 96,312,106.32 94,937,944.62 10,135,190.98 5,100,000.00 -645,563.74 3,080,274.56 99,392,380.88 11,401,982.72 （２）子公司投资明细 占投资 期初数 期末数 单位注 本期增加 本期权益 累计权益 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 册资金 金额 减值准备 投资额 增减额 增减额 金额 减值准备 比例 天津港保税区渤海包装有限 １９９８．０１－２０１３．０１ ２，８９８，０００．００ ３５．００％ ５，２６１，１８４．３２ －２８２，２８２．０３ ２，０８０，９０２．２９ ４，９７８，９０２．２９ 公司 天津港鑫包装服务有限公司 １９９５．０５－２０１０．０５ １，２３４，９５９．０８ ４１．５０％ １，１６９，８８７．５６ １８，９２８．７３ －４６，１４２．７９ １，１８８，８１６．２９ 天津天威国际货运服务有限 １９９２．１０－２００７．１０ １，０３３，１６９．０１ ７５．００％ ２，６３９，４０６．６２ ４９，３４５．５３ １，６５５，５８３．１４ ２，６８８，７５２．１５ 公司 海南新港湾轮船公司 １９９４．１０－２００２．０６ １，０００，０００．００ ４．５０％ １，０００，０００．００ ７５２，０６８．２８ １，０００，０００．００ ７７１，３２７．９５ 天津北方国际信托投资公司 １９９５．０１－未约定 ３，５６０，０００．００ ０．６３％ ３，５６０，０００．００ ３，５６０，０００．００ 天津天贵装卸劳务有限公司 １９９９．１０－２０１４．１０ １３５，０００．００ ４５．００％ ２１１，０５３．５５ ７６，０５３．５５ ２１１，０５３．５５ 天津港保税区隆海储运有限 ２０００．１０－２０２０．１０ １１，０００，０００．００ ５５．００％ １０，９５３，８６２．４６ ４，２５９，７２３．８１ ４，２１３，５８６．２７ １５，２１３，５８６．２７ 公司 天津兴塘劳务公司 １９９３．１２－２００３．０９ １５０，０００．００ ５０．００％ １，７０８，６７０．０８ ６８８，８０２．７７ ２，２４７，４７２．８５ ２，３９７，４７２．８５ 海南新港湾轮船公司 １９９４．１０－２００２．０６ １，０００，０００．００ ４．５０％ １，０００，０００．００ ７５２，０６８．２８ １，０００，０００．００ ７７１，３２７．９５ 天津津港兴洋机电有限公司 １９９６．０４－２０１１．０４ ５３１，４２０．００ ６０．００％ １，８５９，３８４．０１ ２８６，６４６．５１ １，６１４，６１０．５２ ２，１４６，０３０．５２ 天津港生活服务有限公司 １９９５．０９－未约定 ５，７６３，０００．００ ２２．００％ ５，９０２，７０５．１７ ３０，０４１．１３ １６９，７４６．３０ ５，９３２，７４６．３０ 天津中海船务代理有限公司 １９９９．０２－２０４７．１１ １，５００，０００．００ ５０．００％ ６，４２１，１２２．６３ ３，０８８，２５８．３２ ８，００９，３８０．９５ ９，５０９，３８０．９５ 小计 ２９，８０５，５４８．０９ ４１，４７６，２２２．８５ １，５０４，１３６．５６ ８，３５０，５１８．３２ ２０，０２１，１９３．０８ ４９，８２６，７４１．１７ １，５４２，６５５．９０ （３）合并价差 摊销期限 原始股权投资差额 期初股权投资差额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末股权投资差额 （年） ８，４３７，２０６．９５ １０ ２，５７６，５７４．００ ４，７５６，３８６．９５ ６４５，５３７．９１ １，７４９，７８３．９１ ６，６８７，４２３．０４ 说明： 本期增加额为收购天津港务局持有的天津东方海陆集装箱码头有限公司 ５１％股权所形 成的股权投资差额。 （４）股权投资差额 摊销期限 原始股权投资差额 期初股权投资差额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末股权投资差额 （年） ５，８１７，２５１．０９ １０ ４，３３１，２０５．８９ －３７０，１８５．９０ ６０３，３１９．２９ ２，４５９，５５０．３９ ３，３５７，７００．７０ 说明： 本期增加额为投资天津蓝塔发展有限公司所形成的股权投资差额。 （５）长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 深圳燕门顺泰轮 ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ 被投资单位经营亏损 海南新港湾轮船公司 ２，２５６，２０４．８４ ５７，７７９．０１ ２，３１３，９８３．８５ 被投资单位经营亏损 天津百利纸品有限公司 １，００７，５３２．０７ １，００７，５３２．０７ 被投资单位经营亏损 天津轮船实业开发股份有限公司 ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 被投资单位经营亏损 合计 １１，６３９，３２７．５４ １，３０５，３１１．０８ １２，９４４，６３８．６２ 27 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ８、固定资产及折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 车辆及装卸机械 ５９９，６７０，２１５．１３ ５６９，６５０，０２０．４８ ３３，０４３，３０３．６０ １，１３６，２７６，９３２．０１ 港务设施 ４９５，２４０，６２３．２１ ３１０，６５２．００ ４９５，５５１，２７５．２１ 库场设施 ２８６，１９０，２１８．２８ ６３，６０４．００ ２８６，２５３，８２２．２８ 通讯设备 ２，８３５，３０７．３５ １２，１７０，１２８．７２ ３６３，７４６．８６ １４，６４１，６８９．２１ 机器设备 １５，８４８，９５０．８１ １，５５０，７２０．００ ３６２，０３５．７１ １７，０３７，６３５．１０ 房屋及建筑物 １４７，６０７，６９６．６２ ２７，４４９，８３９．７８ １７５，０５７，５３６．４０ 其他 １５，５６５，６７７．６０ ５，１４１，６５３．２８ ２８６，２９３．３３ ２０，４２１，０３７．５５ 合 计 １，５６２，９５８，６８９．００ ６１６，３３６，６１８．２６ ３４，０５５，３７９．５０ ２，１４５，２３９，９２７．７６ 累计折旧 车辆及装卸机械 ３１１，６０８，０４５．８９ １５２，２７６，１４４．２６ ２５，５９９，８３３．４３ ４３８，２８４，３５６．７２ 港务设施 ８３，３６８，６３９．０９ ９，５１１，０３３．２７ ９２，８７９，６７２．３６ 库场设施 ５０，７４５，６６０．１１ １０，９８９，７０４．７７ ６１，７３５，３６４．８８ 通讯设备 １，１９１，９７１．６８ ６，５４４，５５４．９８ ２２０，４８３．１１ ７，５１６，０４３．５５ 机器设备 ４，６９１，１０３．９９ １，０５５，７５１．９７ １９５，３８１．８３ ５，５５１，４７４．１３ 房屋及建筑物 ２７，４５５，４８３．０２ ７，２７２，７８０．７０ ３４，７２８，２６３．７２ 其他 ５，５４７，０２５．８７ ２，８８８，３３６．０４ ２４４，８９２．２５ ８，１９０，４６９．６６ 合 计 ４８４，６０７，９２９．６５ １９０，５３８，３０５．９９ ２６，２６０，５９０．６２ ６４８，８８５，６４５．０２ 净 值 １，０７８，３５０，７５９．３５ ４２５，７９８，３１２．２７ ７，７９４，７８８．８８ １，４９６，３５４，２８２．７４ 说明： ①本期由在建工程转入固定资产 ２９８，９８８，６６５．５４ 元，主要是将南疆焦炭码头已投入使用部分 估价结转固定资产。 由于收购了天津东方海陆集装箱码头有限公司 ５１％股权，将该公司纳入合并范围，使固定资 产增加 ３１４，８６６，３２１．８５ 元。 ②公司通过对固定资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则， 公司本期末未计提固定资产减值准备。 ③通过经营租赁租出的固定资产： 资产类别 期末资产原值 期末累计折旧 期末资产净值 车辆及装卸机械 ７，１２２，３７４．８８ ５，１３２，１５６．１５ １，９９０，２１８．７３ 机器设备 ７，０８１，８０６．９２ ４，２５９，５６９．７１ ２，８２２，２３７．２１ 房屋及建筑物 １８，８９４，２４８．６７ ９，５４７，９３７．５０ ９，３４６，３１１．１７ 合计 ３３，０９８，４３０．４７ １８，９３９，６６３．３６ １４，１５８，７６７．１１ ④无被抵押担保的固定资产。 ９、在建工程 工程投入 本期转入 本期 工程名称 预算数 期初数 本年增加 期末数 资金来源 占预算的 固定资产 其他减少 比例（％） 装卸运输设备 ２０８，２４８，０８７．４９ １１９，４３７，４６２．９３ ４４，７７４，９３２．２９ ７４，６６２，５３０．６４ 其他 ５７．３５ 南疆通用散货 ３８７，０００，０００．００ ８２，９２０，６８５．６９ ８２，９２０，６８５．６９ 其他 ２１．４３ 泊位 募股资金、银 南疆工程 ８２８，１６０，０００．００ ２１３，１７８，７７０．８６ ３５，２２２，７３６．００ ２４３，０９０，０００．００ ５，３１１，５０６．８６ ７８．８５ 行贷款、其他 其中：借款费 ２２，７９０，０００．００ ２２，７９０，０００．００ 用资本化金额 临海路集装箱堆 １９９，６４０，０００．００ ９１，０９７，７３９．２２ ９１，０９７，７３９．２２ 其他 ４５．６３ 28 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 场工程 车辆 ４，３９３，６１９．６１ ４，３９３，６１９．６１ ４，３９３，６１９．６１ 其他 １００．００ 货场、房屋等 ５，７６４，３１６．００ １，６９１，４１７．００ ５１２，３１６．００ １，１７９，１０１．００ 其他 ２９．３４ 改造 其他设备资产 ６，３２６，１３３．６４ １４２，２０７．００ ６，１８３，９２６．６４ ６，２１７，７９７．６４ １０８，３３６．００ 其他 １００．００ 购置 合计 １，６３９，５３２，１５６．７４ ２１３，３２０，９７７．８６ ３４０，９４７，５８７．０９ ２９８，９８８，６６５．５４ ２５５，２７９，８９９．４１ 说明： ①在建工程本期增加数中无资本化利息。 ②公司通过对在建工程进行逐项检查，未发生对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原 则，公司本期末未计提在建工程减值准备。 １０、无形资产 剩余摊销 种类 原始金额 期初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末数 年限 水域使用权 ３５，０００，０００．００ ３２，２００，０００．００ ７００，０００．００ ３，５００，０００．００ ３１，５００，０００．００ ４５．００ 通信权益 ７９，３８０．００ ４９，６１２．４４ ９，９２２．５０ ３９，６９０．０６ ３９，６８９．９４ ４．００ 商誉 １１，６６６，１２９．１５ ９，３３２，９０３．３１ ５８３，３０６．４６ ２，９１６，５３２．３０ ８，７４９，５９６．８５ １５．００ ｏｆｆｉｃｅ 软件 ６６，３００．００ ５６，９０７．５０ ３，８６７．５０ １３，２６０．００ ５３，０４０．００ ８．００ ＣＴＭＳ 码头操作系统 １，５４０，０００．００ １，４２４，５００．０５ ８９，８３３．３３ ２０５，３３３．２８ １，３３４，６６６．７２ ８．００ 土地使用权 ５５，３７２，９４４．００ ５０，９４３，１０８．４８ １，１０７，４５８．８８ ５，５３７，２９４．４０ ４９，８３５，６４９．６０ ４５．００ 合计 １０３，７２４，７５３．１５ ９２，５２５，６２４．２３ １，４８１，４０７．５５ ２，４９４，３８８．６７ １２，２１２，１１０．０４ ９１，５１２，６４３．１１ 说明：公司通过对无形资产进行逐项检查，未发生对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期 末未计提无形资产减值准备。 １１、长期待摊费用 剩余摊 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 销年限 货场改良支出 １４，０４０，４８１．１０ ５，２０６，８１５．５５ ５，２０６，８１５．５５ １４，０４０，４８１．１０ 信息使用费 １５０，０００．００ ６７，５００．００ ３０，０００．００ １１２，５００．００ ３７，５００．００ ２．００ 流机库改造费 ５５２，５３２．００ ５４７，９２７．５６ ３２，２３１．０８ ３６，８３５．５２ ５１５，６９６．４８ １０．００ 道路改造 ４２９，４８０．００ ４２９，４８０．００ ７，１５８．００ ７，１５８．００ ４２２，３２２．００ １０．００ 电力增容费 １，９８４，９１７．００ １，９８４，９１７．００ １，９８４，９１７．００ １０．００ 租赁设备移动安装费 １，０９８，０００．００ ９１５，０００．００ １２８，１００．００ ３１１，１００．００ ７８６，９００．００ ４．００ 内退职工工资 ２，３８３，０００．００ １，６５７，７５０．００ ６４，５００．００ ６７８，０００．００ １，３３８，７５０．００ １，０４４，２５０．００ 开办费 １３，３６４，４３２．０４ １，２０１，０９９．７２ １，２０１，０９９．７２ １３，３６４，４３２．０４ 办公家具 ４０７，２００．００ ３８０，５２６．６５ ３８０，５２６．６５ ４０７，２００．００ 合计 ３４，４１０，０４２．１４ ６，９３２，０６５．５５ ５，５２３，４５０．９３ ７，６６３，９３１．００ ２９，６１８，４５６．６６ ４，７９１，５８５．４８ １２、短期借款 借款条件 币种 期末数 期初数 备注 信用借款 人民币 ８０，０００，０００．００ 抵押借款 保证借款 人民币 ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 由天津港务局担保 质押借款 合计 １１５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ １３、应付款项 （１）应付帐款 期末数 期初数 １，７４８，６２３．０６ ９３，６７１．２７ 说明：无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 （２）预收帐款 期末数 期初数 ３２，７７６，８９５．４１ ３８，５６３，１００．９５ 说明：无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 29 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （３）其他应付款 期末数 期初数 １１９，８９９，４９９．９５ ５２，３７２，５３１．５７ 说明：其中应付天津港务局 １１，０３２，０１４．７４ 元，详见“关联方关系及其交易”。 １４、应付股利 主要投资者 期末数 期初数 未付原因 国有股 ３３，１６４，２１３．２０ ２３，０３０，７０３．６０ 应付 ２００１ 年现金红利 募集法人股 ４，２１８，７９４．２４ ３，２７８，０１６．００ 应付 ２００１ 年现金红利 已上市流通股 １７，３７５，５９７．１９ １２，１２２，６１８．５１ 应付 ２００１ 年现金红利 子公司其他股东 ４４，２２７，５３３．７８ 应付 ２００１ 年利润 合计 ９８，９８６，１３８．４１ ３８，４３１，３３８．１１ 说明：根据公司 ２００１ 年度利润分配预案，拟定以 ２００１ 年末股本总额 ６５９，８５３，７９９ 股为基数， 向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．８ 元（含税），计 ５２，７８８，３０３．９２ 元。 １５、应交税金 税种 期末数 期初数 营业税 １１，１６８，２２３．４８ ３，９５９，０１９．３４ 城市维护建设税 ６０３，０８２．６３ ２７７，６８８．０５ 企业所得税 －４，９８９，００１．１７ １２，４６０，２０２．３７ 增值税 ２０，７７１．４５ ５，４２３．５３ 个人收入所得税 ２５７，９５４．９５ １８８，５６７．３１ 合计 ７，０６１，０３１．３４ １６，８９０，９００．６０ １６、其他应交款 项目 期末数 期初数 港务、港建费 ３２４，３１７，０８３．６２ １８７，４３４，８６８．７２ 教育费附加 ２５８，４６４．０１ １１９，００９．１７ 城市防洪设施维护费 ４７，９０５．３２ ２７，０３８．６１ 合计 ３２４，６２３，４５２．９５ １８７，５８０，９１６．５０ １７、一年内到期的长期负债 借款条件 币种 期末数 期初数 备注 信用借款 抵押借款 保证借款 人民币 １００，０００，０００．００ 由天津港务局担保 质押借款 合计 １００，０００，０００．００ １８、长期借款 借款条件 币种 期末数 期初数 备注 信用借款 抵押借款 30 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 保证借款 人民币 ２２３，０００，０００．００ ３２３，０００，０００．００ 由天津港务局担保 质押借款 合计 ２２３，０００，０００．００ ３２３，０００，０００．００ １９、长期应付款 单位名称 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 天津港务局 ５９，２１１，２７６．００ ２９，９５６，４９７．００ ９，９８５，４９９．００ １９，９７０，９９８．００ 说明：本期增加数为公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司本期纳入合并范围，使 长期应付帐款增加 ２９，９５６，４９７．００ 元，详见“关联方关系及其交易”。 ２０、股本 本次变动增减（+/－） 本期股份变动情况 期初数 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 230,307,036.00 184,245,629.00 184,245,629.00 414,552,665.00 其中：国家持有股份 230,307,036.00 184,245,629.00 184,245,629.00 414,552,665.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 16,710,960.00 13,368,768.00 13,368,768.00 30,079,728.00 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 247,017,996.00 197,614,397.00 197,614,397.00 444,632,393.00 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 119,567,448.00 95,653,958.00 95,653,958.00 215,221,406.00 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 119,567,448.00 95,653,958.00 95,653,958.00 215,221,406.00 三、股份总数 366,585,444.00 293,268,355.00 293,268,355.00 659,853,799.00 说明：根据公司 ２０００ 年度股东年会关于资本公积金转增股本的决议，以 ２０００ 年末股本总额 ３６６，５８５，４４４ 股为基数，向全体股东每 １０ 股转增 ８ 股，共计转增 ２９３，２６８，３５５ 股。 ２１、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ８０４，２２１，０３７．２６ ２９３，２６８，３５５．００ ５１０，９５２，６８２．２６ 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 ２０，２５４．００ ２０，２５４．００ 外币资本折算差额 其他资本公积 合计 ８０４，２４１，２９１．２６ ２９３，２６８，３５５．００ ５１０，９７２，９３６．２６ ２２、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ９５，８８５，１７７．６０ ４７，０９８，５７４．０４ ３，７３８，１６５．２３ １３９，２４５，５８６．４１ 任意盈余公积 － 31 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 法定公益金 ５４，７５５，１１４．４１ ２３，５４９，２８７．０１ １，８６９，０８２．６２ ７６，４３５，３１８．８０ 储备基金 １，８２４，６９０．１９ １，８２４，６９０．１９ 企业发展基金 ３，０４１，１５０．３２ ３，０４１，１５０．３２ 合计 １５０，６４０，２９２．０１ ７５，５１３，７０１．５６ ５，６０７，２４７．８５ ２２０，５４６，７４５．７２ 说明： ①本期法定盈余公积变动原因如下：根据董事会 ２００１ 年度利润分配预案，按当年净利润 １０％ 计提法定盈余公积 ２６，８０１，６３１．９１ 元；子公司计提法定盈余公积 ２０，２９６，９４２．１３ 元；子公司本期 转出法定盈余公积 ３，７３８，１６５．２３ 元，为用于弥补按规定发给停止实物分房以前参加工作的无房 或住房未达到规定标准的老职工的一次性住房补贴资金，调整 ２００１ 年年初未分配利润，而造成 的期初未分配利润的负数。 ②本期法定公益金变动原因如下：根据董事会 ２０００ 年度利润分配预案，按当年净利润 ５％计提 法定公益金 １３，４００，８１５．９６ 元；子公司计提法定公益金 １０，１４８，４７１．０５ 元；子公司本期转出法定公 益金 １，８６９，０８２．６２ 元，为用于弥补按规定发给停止实物分房以前参加工作的无房或住房未达到规 定标准的老职工的一次性住房补贴资金，调整 ２００１ 年年初未分配利润，而造成的期初未分配利润 的负数。 ２３、未分配利润 调整前年初未分配利润 １６１，１７２，５６３．７８ 减：住房周转金调整年初未分配利润 １７，６６０，９９９．２０ 住房补贴调整年初未分配利润 ８６，５５８，６７６．３０ 加：以盈余公积弥补 ５，６０７，２４７．８５ 调整后年初未分配利润 ６２，５６０，１３６．１３ 加：本年净利润 ２６９，８４１，００９．３２ 减：提取法定公积金 ４７，０９８，５７４．０４ 提取法定公益金 ２３，５４９，２８７．０１ 提取职工奖励及福利基金 １，８２４，６９０．１９ 提取储备基金 １，８２４，６９０．１９ 提取企业发展基金 ３，０４１，１５０．３２ 已分配普通股股利 ５２，７８８，３０３．９２ 未分配利润期末数 ２０２，２７４，４４９．７８ 说明： ①根据董事会 ２００１ 年度利润预分方案，本公司及除天津东方海陆集装箱码头有限公司外的其 他各控股子公司，按 ２００１ 年净利润分别计提 １０％的法定盈余公积和 ５％的法定公益金，共提取法定 盈余公积 ４７，０９８，５７４．０４ 元、法定公益金 ２３，５４９，２８７．０１ 元；天津东方海陆集装箱码头有限公司根 据章程规定，提取职工奖励及福利基金 １，８２４，６９０．１９ 元、储备基金 １，８２４，６９０．１９ 元、企业发展基 金 ３，０４１，１５０．３２ 元；本公司拟定以 ２００１ 年末股本总额 ６５９，８５３，７９９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．８ 元（含税），计 ５２，７８８，３０３．９２ 元。 ②根据财政部财企［２００１］５ 号《关于企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》及公司 ２０００ 年度股东年会决议和 ２００１ 年度董事会决议，公司将 ２００１ 年 １ 月 １ 日的住房周转金科目借方余 额 １７，６６７，３０８．１０ 元和按规定发给停止实物分房以前参加工作的无房或住房未达到规定标准的老职 工的一次性住房补贴资金 ８６，８０６，６９１ 元，作调整 ２００１ 年年初未分配利润和少数股东权益处理，其 中共调减 ２００１ 年年初未分配利润 １０４，２１９，６７５．５０ 元，调减 ２００１ 年年初少数股东权益 ２５４，３２３．６０ 元，子公司以盈余公积弥补由此造成的年初未分配利润的负数 ５，６０７，２４７．８５ 元。 ２４、主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 交通运输业 １，０００，６７４，６７７．２５ ６５０，６８９，３３０．７２ ４５２，８８１，６１１．０７ ２９１，７２８，２５２．３８ 其中：运输 ５０，０２５，８１６．２１ ３７，２３０，７５８．５６ ２７，８５４，３９３．７１ ２３，６６３，９０２．５８ 32 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 装卸 ８５１，１６９，７６９．０３ ５２４，５７７，４２２．８３ ３５５，７２１，２０４．０２ ２１１，４５７，１９８．５４ 存栈 ６９，８８７，７８０．６４ ６０，６０２，５９４．４８ ６２，２６５，１１７．７５ ５１，１７８，６５６．５１ 代理 ２９，５９１，３１１．３７ ２８，２７８，５５４．８５ ７，０４０，８９５．５９ ５，４２８，４９４．７５ 说明： ①本期收入增长较多，主要是由于公司所属子公司天津港第五港埠公司和天津港第六港埠公司 吞吐量大幅度增长及南疆焦炭码头投入使用使得本期装卸收入大幅增长，同时由于收购了天津东方 海陆集装箱码头有限公司 ５１％股权，将该公司纳入合并范围所致。 ②公司前五名客户的销售收入总额为 ５３３，３２９，２３２．５７ 元，占公司全部销售收入的 ５３．３０％。 ２５、主营业务税金及附加 营业税 城市维护建设税 教育费附加 合计 行业 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 交通运输业 ３１，４９０，９３６．１９ ２０，９６１，７８３．０４ １，７４３，８９０．４２ １，３１８，７４９．１８ ７４７，３８１．６２ ５６５，１７８．２１ ３３，９８２，２０８．２３ ２２，８４５，７１０．４３ 其中：运输 １，５０１，１１４．３２ １，１１６，９２２．７３ １０５，０７８．０３ ７８，１８４．５９ ４５，０３３．４０ ３３，５０７．６８ １，６５１，２２５．７５ １，２２８，６１５．００ 装卸 ２５，４９２，６１８．７６ １５，７３７，３２２．６９ １，４９２，５７３．７３ １，１０１，６１２．５９ ６３９，６７４．４７ ４７２，１１９．６７ ２７，６２４，８６６．９６ １７，３１１，０５４．９５ 存栈 ３，０１７，６３７．５１ ２，６９３，６０９．８８ ４２，６６９．０５ ３９，９７７．０６ １８，２８６．７４ １７，１３３．０３ ３，０７８，５９３．３０ ２，７５０，７１９．９７ 代理 １，４７９，５６５．６０ １，４１３，９２７．７４ １０３，５６９．６１ ９８，９７４．９４ ４４，３８７．０１ ４２，４１７．８３ １，６２７，５２２．２２ １，５５５，３２０．５１ ２６、财务费用 类别 本期发生数 上期发生数 利息支出 ２７，２８０，１９７．５０ １０，５０１，０４６．６４ 减：利息收入 ７，６１７，９２７．７７ ８，１９７，６５８．７７ 汇兑损失 －１４３．１３ 减：汇兑收益 其他 ８９，４８５．２７ １１５，９０２．８９ 合计 １９，７５１，６１１．８７ ２，４１９，２９０．７６ ２７、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 债权投资收益 ４，３４３，３３２．００ １０，９７２，５００．００ 联营或合营公司分来利润 ４７３，８３２．５０ １５８，７２２．１０ 期末调整被投资公司所有者权益净增加额 １４，８４９，２３８．８２ １１，１２７，９２０．１３ 股权投资差额摊销 －１，２４８，８５７．２０ －９８６，８２５．７０ 计提长期投资减值准备 －１，３０５，３１１．０８ －８４５，７９９．９８ 合计 １７，１１２，２３５．０４ ２０，４２６，５１６．５５ ２８、营业外收入 项目 本期发生数 上期发生数 罚款收入 １９，７８９．００ ３，３００．００ 处理固定资产收益 ７８３，４５９．９５ ３６，５２８．４０ 其他 １，３１７，６６４．７１ １，４８０，１８２．２７ 合计 ２，１２０，９１３．６６ １，５２０，０１０．６７ ２９、营业外支出 项目 本期发生数 上期发生数 处理固定资产损失 ５５４，０９４．８１ ３，８０７，４５１．３１ 捐赠支出 ３７，０００．００ 其他 １，８６０，７１８．９１ １，４８３，８１２．０３ 合计 ２，４５１，８１３．７２ ５，２９１，２６３．３４ 33 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ３０、收到的其他与经营活动有关的现金 １０６，５４２，６４８．２６ 元 其中金额较大的项目 金额 代收港务、港建费 ９４，５８８，０３１．０２ 存款利息 ７，６１５，８２０．２１ 营业外收入 １，２７５，０００．００ 其他 ３，０６３，７９７．０３ ３１、支付的其他与经营活动有关的现金 ４６，４２９，４３６．７１ 元 其中金额较大的项目 金额 支付代收港务、港建费 １５，１６２，４３９．７６ 垫付子公司设备款 １０，０００，０００．００ 管理费用及其他 ２１，２６６，９９６．９５ ㈥、母公司会计报表主要项目注释 １、应收款项 （１）应收帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 １９，０７４，４５０．４５ ７２．９９ ９５３，７２２．５２ ４３，０６５，４７０．８２ ９７．６９ ２，１５３，２７３．５５ １－２ 年 ６，０８３，６５８．２４ ２３．２８ ３０４，１８２．９１ ７，７６０．００ ０．０２ ３８８．００ ２－３ 年 １，７６０．００ ０．０１ ８８．００ ６４７，５７５．０９ １．４７ ３２，３７８．７５ ３ 年以上 ９７４，０２９．３６ ３．７２ ６６３，５９３．６２ ３６３，３３４．６８ ０．８２ ３５８，２４６．２８ 合计 ２６，１３３，８９８．０５ １００．００ １，９２１，５８７．０５ ４４，０８４，１４０．５９ １００．００ ２，５４４，２８６．５８ 说明： ①本期计提比例较大或全额计提坏帐准备的应收帐款说明： 单位 应收帐款金额 本期计提比例 本期计提额 累计计提比例 说明 利港电厂 ６１０，６９４．６８ ４５．００ ２７４，８１２．６１ ５０．００ 帐龄已达 ３ 年 ②应收帐款前五名金额合计 １７，２２４，６７３．５１ 元，占应收帐款总额的 ６５．９１％。 （２）其他应收款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ９０，８８３，８４７．３２ ９６．８９ ８４，２６０，１９８．１２ ９５．５５ １－２ 年 ３，９２６，５２０．７４ ４．４５ ２，９１２，５２６．２８ ２－３ 年 ２，９１２，５２６．２８ ３．１１ ２，９１２，５２６．２８ ３ 年以上 合计 ９３，７９６，３７３．６０ １００．００ ２，９１２，５２６．２８ ８８，１８６，７１８．８６ １００．００ ２，９１２，５２６．２８ 说明： ①金额较大的其他应收款 单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 天津港第五港埠公司 ７３，０００，０００．００ ２００１ 年 借款 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ８，５２１，６５９．６７ ２００１ 年 垫付设备款 天津百利纸品有限公司 ２，９１２，５２６．２８ １９９９ 年 代付银行贷款本息 天津港保税区三环国际贸易有限公司 １，８５１，５４７．１３ ２００１ 年 垫付设备款 天津津昌储运有限公司 １，８９０，３６１．１７ ２００１ 年 垫付设备款 ②其他应收款前五名金额合计 ８８，１７６，０９４．２５ 元，占其他应收款总额的 ９４．０１％。 34 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２、长期投资 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 ８７５，１７３，７５８．１１ ７２２，８４６，６７０．５８ 对合营企业投资 ２２，０２２，４９３．５７ ２２，０７３，２６２．４０ 对联营企业投资 ２１，７８０，３３１．０１ １０，３９０，６５４．７７ ２１，７８１，３６０．４２ ９，３８３，１２２．７０ 其他股权投资 ３，３２７，５０８．００ １，０１１，３２７．９５ ３，３２７，５０８．００ ７５２，０６８．２８ 合计 ９２２，３０４，０９０．６９ １１，４０１，９８２．７２ ７７０，０２８，８０１．４０ １０，１３５，１９０．９８ （１）投资明细 占投资 期初数 期末数 单位注 本期增加 本期权益 累计权益 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 册资金 金额 减值准备 投资额 增减额 增减额 金额 减值准备 比例 天津港第五港埠公司 １９９８．０１－未约定 １４７，７８６，４００．００ １００．００％ １５５，９８２，３３２．９４ ４，９４１，３７４．５７ １３，１３７，３０７．５１ １６０，９２３，７０７．５１ 天津港第六港埠公司 １９９７．０１－未约定 ３００，０００，０００．００ １００．００％ ４７４，６２６，０５２．１５ ４，９２２，５１３．９７ １７９，５４８，５６６．１２ ４７９，５４８，５６６．１２ 天津港货运公司 １９９７．０１－未约定 １８，８１９，１８０．００ ９０．００％ ３７，５７４，６９１．８０ １，０９５，２７２．６７ １９，８５０，７８４．４７ ３８，６６９，９６４．４７ 天津港三环物资贸易公司 １９９３．０１－未约定 ５００，０００．００ １００．００％ ２，０７３，８７３．７５ ３８６，３２９．２１ １，９６０，２０２．９６ ２，４６０，２０２．９６ 天津港保税区三环国际仓储 １９９３．０３－未约定 １６，４９５，５９１．７５ １００．００％ １８，０５１，６３１．４０ －８０３，６３７．６２ ７５２，４０２．０３ １７，２４７，９９３．７８ 服务有限公司 天津港保税区三环物流实业 １９９３．０８－２００８．０８ ２３，３５１，５００．００ １００．００％ ２５，３８２，３７０．２７ －６８，０９４．５２ １，９６２，７７５．７５ ２５，３１４，２７５．７５ 发展有限公司 天津市塘沽华港联营集装箱 １９９７．０３－２００２．０３ １，４２２，９９３．０１ ９３．００％ １，４２４，２１０．６５ －８６６，１２６．０３ －８６４，９０８．３９ ５５８，０８４．６２ 车队 天津开发区三环（津港储 １９９２．０７－２０１０．０４ ４５０，０００．００ ９０．００％ ６００，４９２．７０ －３，７８７．１５ １４６，７０５．５５ ５９６，７０５．５５ 运）实业有限公司 天津港保税区三环国际贸易 １９９３．０２－２００８．０２ ２，０６２，１４５．４０ ７０．００％ ３，４１９，８１３．０３ １６９，９１６．８８ １，５２７，５８４．５１ ３，５８９，７２９．９１ 有限公司 天津蓝塔发展有限公司 ２００１．０２－２０２１．０２ ５，１００，０００．００ ５５．００％ ５，１００，０００．００ １３４，９７９．７３ １３４，９７９．７３ ５，２３４，９７９．７３ 天津东方海陆集装箱码头有 ２００１．０６－２０２７．０３ １２８，６７２，９６９．４２ ５１．００％ １２８，６７２，９６９．４２ ５，０５１，３７８．５５ ５，０５１，３７８．５５ １３３，７２４，３４７．９７ 限公司 天津津昌储运有限公司 １９９３．１１－２００７．１１ １２，０３９，０６０．００ ５０．００％ １３，４８７，９６１．０９ ６８３，８０９．６４ ２，１３２，７１０．７３ １４，１７１，７７０．７３ 北京津港储运有限公司 １９９６．１０－２０１１．１０ ５，５３０，０００．００ ５０．００％ ５，３８８，７２３．３１ －２７７，９２４．４７ －４１９，２０１．１６ ５，１１０，７９８．８４ 天津百利纸品有限公司 １９９４．０６－２００９．０６ ４，１１０，１８５．４６ ４０．００％ １，００８，１９７．１２ －６６５．０５ －３，１０２，６５３．３９ １，００７，５３２．０７ １，００７，５３２．０７ 天津天保国际物流有限公司 １９９３．０２－２０１３．０２ １２，５４０，０００．００ ２０．００％ １１，３９０，０４０．６０ －３６４．３６ －１，１５０，３２３．７６ １１，３８９，６７６．２４ 深圳燕门顺泰轮 １９９４．０７－２００３．０７ ９，３８３，１２２．７０ ４９．００％ ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ 海南新港湾轮船公司 １９９４．１０－２００２．０６ １，０００，０００．００ ４．５０％ １，０００，０００．００ ７５２，０６８．２８ １，０００，０００．００ ７７１，３２７．９５ 上海保鼎投资股份有限公司 ２０００．１２－未约定 ５７，５０８．００ ０．０８％ ５７，５０８．００ ５７，５０８．００ 申银万国证券股份有限公司 １９９６．０９－未约定 ２，０００，０００．００ ０．７７％ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 天津轮船实业发展集团股份 １９９２．１１－未约定 ２４０，０００．００ ０．１０％ ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 有限公司 天津证券研究培训中心 １９９８．１１－２０１３．１１ ３０，０００．００ ２．００％ ３０，０００．００ ３０，０００．００ 小计 ６９１，５９０，６５５．７４ ７６３，１２１，０２１．５１ １０，１３５，１９０．９８ １３３，７７２，９６９．４２ １５，３６４，９７６．０２ ２２０，６６８，３１１．２１ ９１２，２５８，９６６．９５ １１，４０１，９８２．７２ （２）股权投资差额 摊销期限 原始股权投资差额 期初股权投资差额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末股权投资差额 （年） １４，２５４，４５８．０４ １０ ６，９０７，７７９．８９ ４，３８６，２０１．０５ １，２４８，８５７．２０ ４，２０９，３３４．３０ １０，０４５，１２３．７４ 35 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （３）长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 深圳燕门顺泰轮 ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ 被投资单位经营亏损 海南新港湾轮船公司 ７５２，０６８．２８ １９，２５９．６７ ７７１，３２７．９５ 被投资单位经营亏损 天津百利纸品有限公司 １，００７，５３２．０７ １，００７，５３２．０７ 被投资单位经营亏损 天津轮船实业开发股份有限公司 ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 被投资单位经营亏损 合计 １０，１３５，１９０．９８ １，２６６，７９１．７４ １１，４０１，９８２．７２ ３、主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 交通运输业 ２３２，３４５，３０８．８５ １５６，６４５，０２８．００ １１２，８３８，０９３．５３ ７５，８５８，２９８．００ 其中：运输 ５０，０２５，８１６．２１ ３７，２３０，７５８．５６ ２７，８５４，３９３．７１ ２３，６６３，９０２．５８ 装卸 １２１，４２２，４８２．８３ ６５，９０８，９７３．９９ ３９，５８４，４５７．０３ １８，４６２，４５８．７７ 存栈 ６０，８９７，００９．８１ ５３，５０５，２９５．４５ ４５，３９９，２４２．７９ ３３，７３１，９３６．６５ ４、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 债权投资收益 １，８４３，３３２．００ １，９７７，５００．００ 联营或合营公司分来利润 １０１，２１４．１０ １５８，７２２．１０ 期末调整被投资公司权益净增加额 ２３０，５３４，２７４．３９ １６２，６８５，８７１．２０ 股权投资差额摊销 －１，２４８，８５７．２０ －９８６，８２５．７０ 计提长期投资减值准备 －１，２６６，７９１．７４ －４０８，７３５．２９ 合 计 ２２９，９６３，１７１．５５ １６３，４２６，５３２．３１ 说明：本期较上年同期增加较多，主要是由于公司所属子公司天津港第五港埠公 司和天津港第六港埠公司吞吐量大幅度增长及收购了天津东方海陆集装箱码头有限公 司 ５１％股权，使公司收益增加。 ㈦、关联方关系及其交易 １、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 法定代表人 天津港务局 中国．天津 装卸 国有股持有者 王恩德 天津港第五港埠公司 中国．天津 装卸、搬运、货物堆存 子公司 高文禄 天津港第六港埠公司 中国．天津 装卸、搬运、货物堆存 子公司 王庆林 天津港三环物资贸易公司 中国．天津 机电、建材 子公司 陶文英 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 中国．天津 储存、运输、装卸 子公司 边永彬 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 中国．天津 国际贸易、运输装卸 子公司 郑庆跃 天津市塘沽华港联营集装箱车队 中国．天津 运输、装卸 子公司 张荣森 天津港货运公司 中国．天津 船舶货运代办 子公司 王连玉 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 中国．天津 修理、运输、存储 子公司 丁长淦 天津天威国际货运服务有限公司 中国．天津 货代 子公司 高文禄 天津港保税区三环国际贸易有限公司 中国．天津 国际贸易、保税货运等 子公司 郑庆跃 天津津港兴洋机电有限公司 中国．天津 工属具生产、销售 子公司 史文利 天津港保税区隆海储运有限公司 中国．天津 存栈、搬运、维修 子公司 张友明 天津蓝塔发展有限公司 中国．天津 国际贸易、保税仓储等 子公司 蔡明志 天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国．天津 集装箱装卸、堆存 子公司 田长松 36 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元） 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 天津港务局 ￥３１６，８２４．００ ￥３１６，８２４．００ 天津港第五港埠公司 ￥７，６４９．３０ ￥７，６４９．３０ 天津港第六港埠公司 ￥３０，０００．００ ￥３０，０００．００ 天津港三环物资贸易公司 ￥５０．００ ￥５０．００ 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 ￥１，６４９．００ ￥１，６４９．００ 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ￥２，３３５．００ ￥２，３３５．００ 天津市塘沽华港联营集装箱车队 ￥１５２．００ ￥１５２．００ 天津港货运公司 ￥１１０．００ ￥１１０．００ 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 ￥５０．００ ￥５０．００ 天津天威国际货运服务有限公司 ＵＳ￥２１．００ ＵＳ￥２１．００ 天津港保税区三环国际贸易有限公司 ＵＳ￥４２．００ ＵＳ￥４２．００ 天津津港兴洋机电有限公司 ＵＳ￥１０．００ ＵＳ￥１０．００ 天津港保税区隆海储运有限公司 ￥２，０００．００ ￥２，０００．００ 天津蓝塔发展有限公司 ￥１，２００．００ ￥１，２００．００ 天津东方海陆集装箱码头有限公司 ＵＳ￥２９２０．００ ＵＳ￥２９２０．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 期末数 金额（元或股） 百分比（％） 金额（元或股） 百分比（％） 天津港务局 ２３０，３０７，０３６．００ ６２．８２ ４１４，５５２，６６５．００ ６２．８２ 天津港第五港埠公司 １４７，７８６，４００．００ １００．００ １４７，７８６，４００．００ １００．００ 天津港第六港埠公司 ３００，０００，０００．００ １００．００ ３００，０００，０００．００ １００．００ 天津港三环物资贸易公司 ５００，０００．００ １００．００ ５００，０００．００ １００．００ 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 １６，４９５，５９１．７５ １００．００ １６，４９５，５９１．７５ １００．００ 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ２３，３５１，５００．００ １００．００ ２３，３５１，５００．００ １００．００ 天津市塘沽华港联营集装箱车队 １，４２２，９９３．０１ ９３．００ １，４２２，９９３．０１ ９３．００ 天津港货运公司 １８，８１９，１８０．００ ９０．００ １８，８１９，１８０．００ ９０．００ 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 ４５０，０００．００ ９０．００ ４５０，０００．００ ９０．００ 天津天威国际货运服务有限公司 １，０３３，１６９．０１ ７５．００ １，０３３，１６９．０１ ７５．００ 天津港保税区三环国际贸易有限公司 ２，０６２，１４５．４０ ７０．００ ２，０６２，１４５．４０ ７０．００ 天津津港兴洋机电有限公司 ５３１，４２０．００ ６０．００ ５３１，４２０．００ ６０．００ 天津港保税区隆海储运有限公司 １１，０００，０００．００ ５５．００ １１，０００，０００．００ ５５．００ 天津蓝塔发展有限公司 ５，１００，０００．００ ５５．００ 天津东方海陆集装箱码头有限公司 １２８，６７２，９６９．４２ ５１．００ ４、关联方交易情况 ①２００１ 年 ４ 月本公司与天津港务局签署了以人民币现金收购天津港务局持有的天 津东方海陆集装箱码头有限公司 ５１％股权的《股权转让协议》。本次收购的交易价格 是以天津市财政局确认的天津市中环有限责任会计师事务所出具的中环评报字 （２００１）第 １８ 号评估报告书中所列示的净资产为定价依据。经交易双方协商，确定以 经评估确认后的天津东方海陆集装箱码头有限公司净资产值的 ５１％扣除天津东方海陆 集装箱码头有限公司应付天津港务局 ２０００ 年可分配利润 ２５，３９０，３２６．９６ 元后为实际转 让价格，即 １３３，４２９，３５６．３７ 元。根据《股权转让协议》，本公司于 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日 支付了总价款的 ５０％，即 ６６，７１４，６７８．１９ 元，剩余 ６６，７１４，６７８．１８ 元已于 ２００１ 年 ７ 月 ３ 日支付完毕。 ②本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第 ２２ 号、第 ２３ 号、第 ２４ 号、第 ２５ 号、第 ２６ 号码头，用于生产经营，租赁期限自 １９９８ 年 １ 月 １ 日 起至 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日，年租金 ５５７．２８ 万元。天津港务局于 ２０００ 年投资将第 ２５ 号、第 ２６ 号码头进行改造，对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签 订了租赁合同，租赁期限自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起至 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日，年租金 １０２６．２ 37 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 万元。至本期末已支付本年度租金 ５５７．２８ 万元，“其他应付款”期末余额中应付天津 港务局的 １０２６．２ 万元，为尚未支付的码头租费。 ③本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 ３５５，６３４．８９ 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 １９９８ 年 １ 月 １ 日起 至 ２０４７ 年 １２ 月 ３１ 日，年租金 ３２４．２２ 万元。１９９８ 年度、１９９９ 年度、２０００ 年度免于支 付土地租金，２００１ 年度、２００２ 年度按规定年租金的 ４０％支付土地租金。至本期末已支 付本年度租金 １，２９６，８８０ 元。 ④本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 ３３８，４０２．２ 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 １９９８ 年 １２ 月 ２９ 日 起至 ２０４８ 年 ９ 月 ２９ 日，年租金 ２，０３０，４１３．２０ 元。１９９８ 年度、１９９９ 年度免于支付土 地租金，２０００ 年度、２００１ 年度按规定年租金的 ４０％支付土地租金。至本期末已支付本 年度租金 ８１２，１６５．２８ 元。 ⑤本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区 的集装箱码头和煤炭码头，租赁期限自 １９９９ 年 １ 月 １ 日起至 ２０２９ 年 １２ 月 ３１ 日，租 赁费用分固定租费和变动租费两部分，其中：固定租费为每月 ３９１，６６７．００ 美元，由于 租入的煤炭码头又转租给天津港务局所属子公司东方发展公司，故不负担转租部分的 租费，实际负担的固定租费为议定固定租费抵减东方发展公司上缴天津港务局煤炭营 运利润后的部分，实际支付时采用当月预付，次月清算方式，每月 １５ 至 １８ 日预缴当 月租金 ２１７ 万元，次月的 １５ 日（遇法定节假日顺延）清算上月租费，以人民币多退少 补，折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率；集装箱码头变动 租费，１９９９ 年至 ２００２ 年按集装箱营运实际总收入的 ９％计算，２００３ 年至 ２００６ 年按 １０％ 计算，２００７ 年以后按 １１％计算，煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的 ５％计算， 由东方发展公司直接上缴天津港务局。“其他应付款” 期末余额中应付天津港务局的 ７７０，０１４．７４ 元，为尚未支付的码头租费。 ⑥公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于 １９９９ 年从天津港务局购入 五台韩国制造的场桥，转让价为 ５９，２１１，２７６．００ 元，转让款自 １９９９ 年至 ２００３ 年分五年 付清，１９９９ 年已支付 １９，２６９，２８０．００ 元，从 ２０００ 年起每年支付 ９，９８５，４９９．００ 元。 ⑦天津港务局分别为本公司 ３，５００ 万元短期借款和 ３２，３００ 万元长期借款提供保证 担保。 ㈧、或有事项 无 ㈨、承诺事项 无 ㈩、资产负债表日后事项中的非调整事项 无 （十一）、其他重要事项 无 38 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 补充资料： １、利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ３２．２４ ３３．９５ ０．７８ ０．７８ 营业利润 ２０．２６ ２１．３３ ０．４９ ０．４９ 净利润 １６．９３ １７．８３ ０．４１ ０．４１ 扣除非经常性损益后的净利润 １６．７１ １７．６０ ０．４０ ０．４０ ２、资产减值准备明细表 资产减值准备明细表 ２００１年度 制表单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １１，９４７，８９６．８８ ２，８１５，６７５．２６ １４，７６３，５７２．１４ 其中：应收账款 ８，６６６，３９４．９７ ２，６０９，７２７．５３ １１，２７６，１２２．５０ 其他应收款 ３，２８１，５０１．９１ ２０５，９４７．７３ ３，４８７，４４９．６４ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 １１，６３９，３２７．５４ １，３０５，３１１．０８ １２，９４４，６３８．６２ 其中：长期股权投资 １１，６３９，３２７．５４ １，３０５，３１１．０８ １２，９４４，６３８．６２ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 ３、年度间变动幅度较大的报表项目说明 项目 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 增减幅度（％） 主要变动原因 应收票据 ８１，２６３，７１４．９７ ２３，５２０，０００．００ ２４５．５１ 以银行承兑汇票结算港口费收入数量增加 收购子公司使合并范围变化及焦炭码头资 固定资产原价 ２，１４５，２３９，９２７．７６ １，５６２，９５８，６８９．００ ３７．２６ 产转固 其他应交款 ３２４，６２３，４５２．９５ １８７，５８０，９１６．５０ ７３．０６ 向货主收取尚未支付的港务港建费增加 无房或住房未达到规定标准的老职工的一 其他应付款 １１９，８９９，４９９．９５ ５２，３７２，５３１．５７ １２８．９４ 次性住房补贴计入 收购子公司使合并范围变化及吞吐量增加 主营业务收入 １，０００，６７４，６７７．２５ ６５０，６８９，３３０．７２ ５３．７９ 使主营业务收入增加 主营业务成本 ４５２，８８１，６１１．０７ ２９１，７２８，２５２．３８ ５５．２４ 同上 主营业务税金及附加 ３３，９８２，２０８．２３ ２２，８４５，７１０．４３ ４８．７５ 同上 收购子公司使合并范围变化及工资等相关 管理费用 １７１，８４７，０３５．５４ １１９，７７７，２３２．９６ ４３．４７ 费用增加 财务费用 １９，７５１，６１１．８７ ２，４１９，２９０．７６ ７１６．４２ 长期借款利息停止资本化而计入财务费用 39 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第十一章 备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 董事长：王恩德 天津港（集团）股份有限公司董事会 二○○二年三月二十六日 40 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产负债表（合并） ２００１年１２月３１日 编制单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：元 资 产 注释 期 末 数 期 初 数 流动资产： 货币资金 １ ５５５，４２０，４４９．１７ ４７３，６７８，１７２．０５ 短期投资 ０．００ ０．００ 应收票据 ２ ８１，２６３，７１４．９７ ２３，５２０，０００．００ 应收股利 ２９２，１３１．２６ ３６９，３５４．５５ 应收利息 ０．００ ０．００ 应收帐款 ３（１） １１８，９３３，０１２．９７ １２７，１２５，０５６．１５ 其他应收款 ３（２） ２３，００５，３７０．３０ ３４，３６５，５６１．０９ 预付帐款 ４ ２９，６９２，１６９．９４ ７１７，４５４．８９ 应收补贴款 ０．００ ０．００ 存货 ５ １０，１３６，５４６．６２ ７，８６４，８２３．４２ 待摊费用 ６ ９，９７６．３０ １５，５８８．３０ 一年内到期的长期债权投资 ０．００ ０．００ 其他流动资产 ０．００ ０．００ 流动资产合计 ８１８，７５３，３７１．５３ ６６７，６５６，０１０．４５ 长期投资： ０．００ ０．００ 长期股权投资 ７ １４６，３１９，６０７．１７ １３１，６８２，６１９．８２ 长期债权投资 ０．００ ０．００ 长期投资合计 １４６，３１９，６０７．１７ １３１，６８２，６１９．８２ 其中：合并价差 ６，６８７，４２３．０４ ２，５７６，５７４．００ 股权投资差额 ３，３５７，７００．７０ ４，３３１，２０５．８９ 固定资产： 固定资产原价 ８ ２，１４５，２３９，９２７．７６ １，５６２，９５８，６８９．００ 减：累计折旧 ８ ６４８，８８５，６４５．０２ ４８４，６０７，９２９．６５ 固定资产净值 ８ １，４９６，３５４，２８２．７４ １，０７８，３５０，７５９．３５ 减：固定资产减值准备 ０．００ ０．００ 固定资产净额 １，４９６，３５４，２８２．７４ １，０７８，３５０，７５９．３５ 工程物资 ０．００ ０．００ 在建工程 ９ ２５５，２７９，８９９．４１ ２１３，３２０，９７７．８６ 固定资产清理 ０．００ ０．００ 固定资产合计 １，７５１，６３４，１８２．１５ １，２９１，６７１，７３７．２１ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０ ９１，５１２，６４３．１１ ９２，５２５，６２４．２３ 长期待摊费用 １１ ４，７９１，５８５．４８ ６，９３２，０６５．５５ 其他长期资产 ０．００ ０．００ 无形资产及其他资产合计 ９６，３０４，２２８．５９ ９９，４５７，６８９．７８ 递延税项： 递延税项借项 ０．００ ０．００ 资产合计 ２，８１３，０１１，３８９．４４ ２，１９０，４６８，０５７．２６ 企业法定代表人：王恩德 管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 41 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产负债表（合并） ２００１年１２月３１日 编制单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 注释 期 末 数 期 初 数 流动负债： 短期借款 １２ １１５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 应付票据 ０．００ ０．００ 应付帐款 １３（１） １，７４８，６２３．０６ ９３，６７１．２７ 预收帐款 １３（２） ３２，７７６，８９５．４１ ３８，５６３，１００．９５ 应付工资 １，２００，０００．００ ６，９１４，０４９．００ 应付福利费 ４２，３１９，９００．９４ ２２，４７４，３００．５６ 应付股利 １４ ９８，９８６，１３８．４１ ３８，４３１，３３８．１１ 应交税金 １５ ７，０６１，０３１．３４ １６，８９０，９００．６０ 其他应交款 １６ ３２４，６２３，４５２．９５ １８７，５８０，９１６．５０ 其他应付款 １３（３） １１９，８９９，４９９．９５ ５２，３７２，５３１．５７ 预提费用 ０．００ ０．００ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 １７ １００，０００，０００．００ ０．００ 其他流动负债 ０．００ ０．００ 流动负债合计 ８４３，６１５，５４２．０６ ３９８，３２０，８０８．５６ 长期负债： 长期借款 １８ ２２３，０００，０００．００ ３２３，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ 长期应付款 １９ １９，９７０，９９８．００ ０．００ 专项应付款 ０．００ 其他长期负债 ０．００ －１７，６６７，３０８．１０ 长期负债合计 ２４２，９７０，９９８．００ ３０５，３３２，６９１．９０ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ 负债合计 １，０８６，５８６，５４０．０６ ７０３，６５３，５００．４６ 少数股东权益 １３２，７７６，９１８．６２ ４，１７４，９６５．７５ 股东权益： 股本 ２０ ６５９，８５３，７９９．００ ３６６，５８５，４４４．００ 减：已归还投资 股本净额 ６５９，８５３，７９９．００ ３６６，５８５，４４４．００ 资本公积 ２１ ５１０，９７２，９３６．２６ ８０４，２４１，２９１．２６ 盈余公积 ２２ ２２０，５４６，７４５．７２ １５０，６４０，２９２．０１ 其中：公益金 ７６，４３５，３１８．８０ ５４，７５５，１１４．４１ 未分配利润 ２３ ２０２，２７４，４４９．７８ １６１，１７２，５６３．７８ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ 股东权益合计 １，５９３，６４７，９３０．７６ １，４８２，６３９，５９１．０５ 负债和股东权益合计 ２，８１３，０１１，３８９．４４ ２，１９０，４６８，０５７．２６ 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 42 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 利润及利润分配表（合并） ２００１年度 编制单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 注释 本期累计数 上年累计数 一、主营业务收入 ２４ １，０００，６７４，６７７．２５ ６５０，６８９，３３０．７２ 减：主营业务成本 ２４ ４５２，８８１，６１１．０７ ２９１，７２８，２５２．３８ 主营业务税金及附加 ２５ ３３，９８２，２０８．２３ ２２，８４５，７１０．４３ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ５１３，８１０，８５７．９５ ３３６，１１５，３６７．９１ 加：其他业务利润（亏损以“－”填列） ５９９，１２１．４７ ５８１，８９０．０３ 减：营业费用 ０．００ ０．００ 管理费用 １７１，８４７，０３５．５４ １１９，７７７，２３２．９６ 财务费用 ２６ １９，７５１，６１１．８７ ２，４１９，２９０．７６ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ３２２，８１１，３３２．０１ ２１４，５００，７３４．２２ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ２７ １７，１１２，２３５．０４ ２０，４２６，５１６．５５ 补贴收入 ０．００ ０．００ 营业外收入 ２８ ２，１２０，９１３．６６ １，５２０，０１０．６７ 减：营业外支出 ２９ ２，４５１，８１３．７２ ５，２９１，２６３．３４ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ３３９，５９２，６６６．９９ ２３１，１５５，９９８．１０ 减：所得税 ４０，４８７，０７２．０３ ３７，７５６，００２．１２ 减：少数股东损益 ２９，２６４，５８５．６４ １，６３８，８２８．０８ 五、净利润 ２６９，８４１，００９．３２ １９１，７６１，１６７．９０ 加：年初未分配利润 １６１，１７２，５６３．７８ ５８，９００，３１５．００ 其他转入 －９８，６１２，４２７．６５ ０．００ 六、可供分配的利润 ３３２，４０１，１４５．４５ ２５０，６６１，４８２．９０ 减：提取法定盈余公积 ４７，０９８，５７４．０４ ３５，２２０，２４９．８２ 提取法定公益金 ２３，５４９，２８７．０１ １７，６１０，１２４．９０ 提取职工奖励及福利基金 １，８２４，６９０．１９ ０．００ 提取储备基金 １，８２４，６９０．１９ ０．００ 提取企业发展基金 ３，０４１，１５０．３２ ０．００ 七、可供股东分配的利润 ２５５，０６２，７５３．７０ １９７，８３１，１０８．１８ 减：应付优先股股利 ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 ０．００ ０．００ 应付普通股股利 ５２，７８８，３０３．９２ ３６，６５８，５４４．４０ 转作股本的普通股股利 ０．００ ０．００ 八、未分配利润 ２０２，２７４，４４９．７８ １６１，１７２，５６３．７８ 附注： 非 常 项 目 行次 本期累计数 上年累计数 １、出售、处置部门或被投资单位 １ ２、自然灾害发生的损失 ２ ３、会计政策变更 ３ ４、其他 ４ 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 43 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现金流量表（合并） ２００１年 制表单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １，０３５，６１２，１０４．１４ 收到的税费返还 ２ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ １０６，５４２，６４８．２６ 现金流入小计 ４ １，１４２，１５４，７５２．４０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５ ３２０，９１０，８８６．７８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ ２０２，７９８，２１７．０９ 支付的各种税费 ７ ９４，０３８，４２８．６１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ４６，４２９，４３６．７１ 现金流出小计 ９ ６６４，１７６，９６９．１９ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ４７７，９７７，７８３．２１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１ ７０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １２ １０，９９９，３５７．１６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １３ ３，６７９，５１１．２８ 收到的其他与投资活动有关的现金 １４ ０．００ 现金流入小计 １５ ８４，６７８，８６８．４４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １６ ３２４，５５５，７８９．２９ 投资所支付的现金 １７ １５９，０８１，５３７．６９ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８ ０．００ 现金流出小计 １９ ４８３，６３７，３２６．９８ 投资活动产生的现金流量净额 －３９８，９５８，４５８．５４ 三、筹资活动产生的现金流量： ２０ ０．００ 吸收投资所收到的现金 ２１ ０．００ 借款所收到的现金 ２２ ８０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２３ ０．００ 现金流入小计 ２４ ８０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２５ ０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２６ ７７，２７７，０４７．５５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２７ ０．００ 现金流出小计 ２８ ７７，２７７，０４７．５５ 筹资活动产生的现金流量净额 ２９ ２，７２２，９５２．４５ 四、汇率变动对现金的影响 ３０ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ３１ ８１，７４２，２７７．１２ 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 44 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 附注：（合并） 补充资料 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３２ ２６９，８４１，００９．３２ 加：少数股东损益 ３３ ２９，２６４，５８５．６４ 加：计提的资产减值准备 ３４ ２，８１５，６７５．２６ 固定资产折旧 ３５ ９７，４５５，３７７．７７ 无形资产摊销 ３６ ２，４９４，３８８．６７ 长期待摊费用摊销 ３７ ７，６６３，９３１．００ 待摊费用减少（减：增加） ３８ ５８５，９３３．１２ 预提费用增加（减：减少） ３９ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ４０ －６１６，７４６．７７ 固定资产报废损失 ４１ ３８７，３８１．６３ 财务费用 ４２ ２７，２８０，１９７．５０ 投资损失（减：收益） ４３ －１７，１１２，２３５．０４ 递延税款贷项（减：借项） ４４ ０．００ 存货的减少（减：增加） ４５ ２，６７１，３１８．３４ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４６ －２８，７８６，１０２．８２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４７ ８４，０３３，０６９．５９ 其他 ４８ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４９ ４７７，９７７，７８３．２１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ５０ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ５１ ０．００ 融资租入固定资产 ５２ ０．００ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５３ ５５５，４２０，４４９．１７ 减：现金的期初余额 ５４ ４７３，６７８，１７２．０５ 加：现金等价物的期末余额 ５５ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ５６ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ５７ ８１，７４２，２７７．１２ 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 45 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产负债表（母公司） ２００１年１２月３１日 制表单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：元 资 产 注释 期 末 数 期 初 数 流动资产： 货币资金 １６３，８８０，５０７．２９ １４８，６１９，５９４．６５ 短期投资 ０．００ ０．００ 应收票据 ３，７５５，０００．００ ２，０００，０００．００ 应收股利 ２７，０４０，４５７．９３ １６，５７５，３２７．９８ 应收利息 ０．００ ０．００ 应收帐款 １（１） ２４，２１２，３１１．００ ４１，５３９，８５４．０１ 其他应收款 １（２） ９０，８８３，８４７．３２ ８５，２７４，１９２．５８ 预付帐款 ０．００ ０．００ 应收补贴款 ０．００ ０．００ 存货 ４，１７６，０４９．８０ ３，９８９，０７５．９１ 待摊费用 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期债权投资 ０．００ ０．００ 其他流动资产 ０．００ ０．００ 流动资产合计 ３１３，９４８，１７３．３４ ２９７，９９８，０４５．１３ 长期投资： ０．００ ０．００ 长期股权投资 ２ ９１０，９０２，１０７．９７ ７５９，８９３，６１０．４２ 长期债权投资 ０．００ ０．００ 长期投资合计 ９１０，９０２，１０７．９７ ７５９，８９３，６１０．４２ 其中：合并价差 ０．００ ０．００ 股权投资差额 １０，０４５，１２３．７４ ６，９０７，７７９．８９ 固定资产： 固定资产原价 １，１４２，９７８，１４０．２４ ８８６，３３６，２３９．３０ 减：累计折旧 １９３，１６６，６７８．９７ １５６，０９８，０６８．４３ 固定资产净值 ９４９，８１１，４６１．２７ ７３０，２３８，１７０．８７ 减：固定资产减值准备 ０．００ ０．００ 固定资产净额 ９４９，８１１，４６１．２７ ７３０，２３８，１７０．８７ 工程物资 ０．００ ０．００ 在建工程 １０７，６５０，６２８．６９ ２１３，２８５，９７７．８６ 固定资产清理 ０．００ ０．００ 固定资产合计 １，０５７，４６２，０８９．９６ ９４３，５２４，１４８．７３ 无形资产及其他资产： 无形资产 ３１，５００，０００．００ ３２，２００，０００．００ 长期待摊费用 ３７，５００．００ ５，２７４，３１５．５５ 其他长期资产 ０．００ ０．００ 无形资产及其他资产合计 ３１，５３７，５００．００ ３７，４７４，３１５．５５ 递延税项： 递延税项借项 ０．００ ０．００ 资产合计 ２，３１３，８４９，８７１．２７ ２，０３８，８９０，１１９．８３ 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 46 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产负债表（母公司） 2001年12月31日 制表单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 注释 期 末 数 期 初 数 流动负债： 短期借款 １１５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 应付票据 ０．００ ０．００ 应付帐款 ０．００ ０．００ 预收帐款 １１，３２２，２３２．３４ ０．００ 应付工资 ０．００ １，２１５，４４４．２８ 应付福利费 ７，６０９，０５３．５１ ５，６０１，４１２．４５ 应付股利 ５４，７５８，６０４．６３ ３８，４３１，３３８．１１ 应交税金 －２４，８６４．８３ ２，２１１，２７４．３１ 其他应交款 １７４，４１９，７８９．１２ １４６，１６５，７４１．３７ 其他应付款 ３４，１１７，１２５．７４ １３，４９２，２１６．９２ 预提费用 ０．００ ０．００ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 １００，０００，０００．００ ０．００ 其他流动负债 ０．００ ０．００ 流动负债合计 ４９７，２０１，９４０．５１ ２４２，１１７，４２７．４４ 长期负债： 长期借款 ２２３，０００，０００．００ ３２３，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ 专项应付款 ０．００ 其他长期负债 ０．００ －８，８６６，８９８．６６ 长期负债合计 ２２３，０００，０００．００ ３１４，１３３，１０１．３４ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ 负债合计 ７２０，２０１，９４０．５１ ５５６，２５０，５２８．７８ 少数股东权益 ０．００ ０．００ 股东权益： 股本 ６５９，８５３，７９９．００ ３６６，５８５，４４４．００ 减：已归还投资 股本净额 ６５９，８５３，７９９．００ ３６６，５８５，４４４．００ 资本公积 ５１０，９７２，９３６．２６ ８０４，２４１，２９１．２６ 盈余公积 １２５，６６０，６２７．６２ ８５，４５８，１７９．７５ 其中：公益金 ４６，４２８，５５９．６１ ３３，０２７，７４３．６５ 未分配利润 ２９７，１６０，５６７．８８ ２２６，３５４，６７６．０４ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ 股东权益合计 １，５９３，６４７，９３０．７６ １，４８２，６３９，５９１．０５ 负债和股东权益合计 ２，３１３，８４９，８７１．２７ ２，０３８，８９０，１１９．８３ 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 47 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 利润及利润分配表（母公司） 2001年度 制表单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 注释 本期累计数 上年累计数 一、主营业务收入 ３ ２３２，３４５，３０８．８５ １５６，６４５，０２８．００ 减：主营业务成本 ３ １１２，８３８，０９３．５３ ７５，８５８，２９８．００ 主营业务税金及附加 ８，２５３，００７．２８ ５，７６３，９７９．６３ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １１１，２５４，２０８．０４ ７５，０２２，７５０．３７ 加：其他业务利润（亏损以“－”填列） ６０６，８０２．２５ ９２５，８８１．５３ 减：营业费用 ０．００ ０．００ 管理费用 ４８，７２６，３２１．０６ ３５，４７４，５７６．１１ 财务费用 １９，５６３，８４４．３４ ６，１２０，０４５．８１ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ４３，５７０，８４４．８９ ３４，３５４，００９．９８ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ４ ２２９，９６３，１７１．５５ １６３，４２６，５３２．３１ 补贴收入 ０．００ ０．００ 营业外收入 ６３，９７４．９４ ４４，１６３．８０ 减：营业外支出 ６８，２５８．５３ ４０，７８１．３３ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ２７３，５２９，７３２．８５ １９７，７８３，９２４．７６ 减：所得税 ５，５１３，４１３．７２ ６，０２２，７５６．８６ 减：少数股东损益 ０．００ ０．００ 五、净利润 ２６８，０１６，３１９．１３ １９１，７６１，１６７．９０ 加：年初未分配利润 ２２６，３５４，６７６．０４ １００，０１６，２２７．７３ 其他转入 －１０４，２１９，６７５．５０ ０．００ 六、可供分配的利润 ３９０，１５１，３１９．６７ ２９１，７７７，３９５．６３ 减：提取法定盈余公积 ２６，８０１，６３１．９１ １９，１７６，１１６．７９ 提取法定公益金 １３，４００，８１５．９６ ９，５８８，０５８．４０ 提取职工奖励及福利基金 ０．００ ０．００ 提取储备基金 ０．００ ０．００ 提取企业发展基金 ０．００ ０．００ 七、可供股东分配的利润 ３４９，９４８，８７１．８０ ２６３，０１３，２２０．４４ 减：应付优先股股利 ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 ０．００ ０．００ 应付普通股股利 ５２，７８８，３０３．９２ ３６，６５８，５４４．４０ 转作股本的普通股股利 ０．００ ０．００ 八、未分配利润 ２９７，１６０，５６７．８８ ２２６，３５４，６７６．０４ 附注： 非 常 项 目 行次 本期累计数 上年累计数 １、出售、处置部门或被投资单位 １ ２、自然灾害发生的损失 ２ ３、会计政策变更 ３ ４、其他 ４ 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 48 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现金流量表（母公司） ２００１年 制表单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ２６６，３０７，０８７．９６ 收到的税费返还 ２ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ３１，４２６，２０６．５９ 现金流入小计 ４ ２９７，７３３，２９４．５５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５ ６８，９８３，６２７．０５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ ５３，５５３，９９３．４７ 支付的各种税费 ７ １７，０９４，４６６．８９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ １６，８３０，５７２．５０ 现金流出小计 ９ １５６，４６２，６５９．９１ 经营活动产生的现金流量净额 １０ １４１，２７０，６３４．６４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１ ２０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １２ １４１，１８０，１６９．８１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １３ ３，９９６．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 １４ ０．００ 现金流入小计 １５ １６１，１８４，１６５．８１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １６ １５３，４１６，６８１．５４ 投资所支付的现金 １７ １５４，９２９，３５６．３７ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８ ０．００ 现金流出小计 １９ ３０８，３４６，０３７．９１ 投资活动产生的现金流量净额 －１４７，１６１，８７２．１０ 三、筹资活动产生的现金流量： ２０ ０．００ 吸收投资所收到的现金 ２１ ０．００ 借款所收到的现金 ２２ ８０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２３ ０．００ 现金流入小计 ２４ ８０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２５ ０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２６ ５８，８４７，８４９．９０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２７ ０．００ 现金流出小计 ２８ ５８，８４７，８４９．９０ 筹资活动产生的现金流量净额 ２９ ２１，１５２，１５０．１０ 四、汇率变动对现金的影响 ３０ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ３１ １５，２６０，９１２．６４ 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 49 天津港（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度报告 附注：（母公司） 补充资料 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３２ ２６８，０１６，３１９．１３ 加：少数股东损益 ３３ ０．００ 加：计提的资产减值准备 ３４ －６２２，６９９．５３ 固定资产折旧 ３５ ３７，０９７，０８０．８９ 无形资产摊销 ３６ ７００，０００．００ 长期待摊费用摊销 ３７ ５，２３６，８１５．５５ 待摊费用减少（减：增加） ３８ ０．００ 预提费用增加（减：减少） ３９ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ４０ ５４，３６１．０３ 固定资产报废损失 ４１ ４，８７４．５０ 财务费用 ４２ ２２，３８６，８１２．５０ 投资损失（减：收益） ４３ －２２９，９６３，１７１．５５ 递延税款贷项（减：借项） ４４ ０．００ 存货的减少（减：增加） ４５ －１８６，９７３．８９ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４６ １０，７０４，１８２．６９ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４７ ２７，８４３，０３３．３２ 其他 ４８ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４９ １４１，２７０，６３４．６４ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ５０ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ５１ ０．００ 融资租入固定资产 ５２ ０．００ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５３ １６３，８８０，５０７．２９ 减：现金的期初余额 ５４ １４８，６１９，５９４．６５ 加：现金等价物的期末余额 ５５ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ５６ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ５７ １５，２６０，９１２．６４ 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 50