鲁西化工(000830)2003年年度报告摘要

山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 山东鲁西化工股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长白晓林先生、财务负责人杜凤莲女士、会计机构负责人邓绍云先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鲁西化工 股票代码 000830 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省聊城市鲁化路 68 号 地址 邮政编码 252000 公司国际互联网 http://www.luxichemical.com 网址 电子信箱 lclxhg@public.lcptt.sd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁和军 陶广强 联系地址 山东省聊城市鲁化路 68 号 山东省聊城市鲁化路 68 号 电话 0635-8334366 0635-8332286 传真 0635-8334366 0635-8334366 电子信箱 lxhg@lc -public.sd.cninfo.net taodu@public.lcptt.sd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 2,009,162,656.97 1,246,607,733.05 61.17% 973,882,109.44 利润总额 122,233,369.44 106,250,981.98 15.04% 73,659,644.26 净利润 79,714,499.73 71,155,754.12 12.03% 59,555,922.01 扣除非经常性损益 80,329,718.45 61,058,975.86 31.56% 36,207,336.78 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,053,661,449.41 2,083,326,678.48 46.58% 1,903,477,610.61 股东权益（不含少 1,131,948,154.07 979,588,767.89 15.55% 907,973,668.09 数股东权益） 经营活动产生的现 202,394,096.77 143,388,149.45 41.15% 147,815,084.42 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.31 0.29 7.34% 0.24 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.31 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.04% 7.26% -3.03% 6.56% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.76% 6.47% 19.94% 3.90% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.78 0.58 35.07% 0.59 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.35 3.93 10.71% 3.65 调整后的每股净 4.35 3.92 11.09% 3.64 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 174,115,361 4,764,667 4,764,667 178,880,028 其中：国家持有股 174,115,361 4,764,667 4,764,667 178,880,028 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 133,333 133,333 133,333 3、内部职工股 5,997,333 5,997,333 5,997,333 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 174,115,361 10,895,333 10,895,333 185,010,694 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 74,999,989 0 74,999,989 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 74,999,989 0 0 74,999,989 合计 三、股份总数 249,115,350 10,895,333 10,895,333 260,010,683 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 38,332 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山东聊城鲁西化工 0 174,115,36 66.96 未流通 0 国有股东 集团有限责任公司 1 聊城市国有资产管 0 4,764,667 1.83 未流通 0 国有股东 理局 国海证券有限责任 未知 3,584,606 1.38 已流通 未知 公司 华夏证券有限公司 未知 704,561 0.27 已流通 未知 蒋丽华 未知 305,000 0.12 已流通 未知 梁锦国 未知 269,200 0.10 已流通 未知 詹奕君 未知 119,900 0.05 已流通 未知 谢世安 未知 114,900 0.04 已流通 未知 柴智杰 未知 114,500 0.04 已流通 未知 谢文龙 未知 109,800 0.04 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，聊城市国有资产管理局系国有法人股股东山东 的说明 聊城鲁西化工集团有限责任公司的实际控制人，与其他社会公 众股不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人，社会公众股股东之间是 －3－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 否存在关联关系不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 国海证券有限责任公司 3,584,606 A 股 华夏证券有限公司 704,561 A 股 蒋丽华 305,000 A 股 梁锦国 269,200 A 股 詹奕君 119,900 A 股 谢世安 114,900 A 股 柴智杰 114,500 A 股 谢文龙 109,800 A 股 谢慈 108,888 A 股 吴楚芬 108,100 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系或是否属于一致 明 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为山东聊城鲁西化工集团有限责任公司。法定代表人为张金成先生，集团公司成立于 1990 年，注册资本 30600 万元，经营范围为：机械制造、科研开发、交通服务、化工原料（危险品 除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；进口本企业生产、 科技所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；进料加工和"三来一补"业务等。 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司的实际控制人为聊城市国有资产管理局。法定代表人：裴崇利。 报告期内控股股东无变更情况。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 白晓林 董事长 男 50 2001.06∽2004.06 4,499 4,499 董事、总 焦延滨 男 43 2001.06∽2004.06 4,499 4,499 无 经理 张金成 董事 男 46 2001.06∽2004.06 4,499 4,499 无 杜风莲 董事 女 45 2003.03∽2004.06 2,400 2,400 无 董事、董 梁和军 男 47 2003.03∽2004.06 4,049 4,049 无 事会秘书 李广源 独立董事 男 43 2001.12∽2004.06 0 0 无 孟宪东 独立董事 男 36 2001.12∽2004.06 0 0 无 王庆功 独立董事 男 45 2003.08∽2004.06 0 0 无 监事会主 杨西超 男 52 2001.06∽2004.06 4,499 4,499 无 席 扈瑞祥 监事 男 44 2001.06∽2004.06 149 149 无 蒋家会 监事 男 44 2001.06∽2004.06 3,749 3,079 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 －4－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 山东聊城鲁西化工集团 2001 年 6 月至 张金成 董事长、总经理 否 有限责任公司 今 山 东 聊 城 鲁 西 化 工 集 团 副总经理、工会主席、 1998 年 6 月至 杨西超 否 有限责任公司 纪委书记 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 46.00 金额最高的前三名董事的报 32.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 23.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 公司董事张金成先生、监事会主席杨西超先生。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 2 8-10 万元 1 8 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司始终坚持以"创鲁西品牌，做百年企业"为经营理念， 以"鲁西化工，真诚为农"为经 营宗旨，不断强化管理、技术创新，狠抓产品质量，开拓产品市场，有效控制和降低各项消耗指标。 在全年化肥市场竞争激烈、原料供应紧张、价格上涨的不利因素下，仍有力地保证了公司生产稳定 运行，产品产销平衡，持续健康的发展势头，公司取得了整体运行质量和规模效益双丰收。2003 年 公司化肥产销量（折纯）在全国同行业排名第一，并进入全国石化行业百强。 公司全年实现主营业务收入 200,916 万元，同比增长 61.17%，主营业务利润 27，523.26 万元，同比 增长 49.79%，实现净利润 7,971.45 万元，同比增长 12.02%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学肥料制 200,916.27 173,011.31 13.89 61.17 45.45 43.47 造业 其中：关联 1,833.30 1,480.94 19.22 交易 尿素 104,159.82 84,132.55 19.23 20.16 18.85 0.77 复合肥 78,157.98 70,855.46 9.34 130.05 其中：关联 1,833.30 1,480.94 19.22 交易 －5－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司向关联方采购和销售货物以参考市场交易价为定价基础，没有市场 关联交易的定价原则 价格的，参照同类企业内部价格或协商价，双方签订关联交易结算协议， 规定了具体的收费标准和结算办法并严格执行。 公司向关联方采购和销售货物，均为双方生产经营所需，可向第三方采 关联交易必要性、持续性的 购或销售，不存在必要性。由于发生额相对较小且不为生产经营持续所 说明 需，不存在持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内及周边地区 100,980.50 148.02 东北地区 52,881.17 69.87 华中、华南各省份 12,175.53 -62.93 河南、河北 24,190.32 79.50 其他省份 10,688.75 69.45 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,468.47 占采购总额比重 11.46% 合计 前五名销售客户销售金 1,059.26 占销售总额比重 5.27% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）财政部、国家税务总局财税［２００１］１１３ 号文件《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通 知》规定，从 ２００３ 年起公司将不再执行先征后退的政策， 使公司经济效益受到一定影响。 （二）２００４ 年 １ 月 １７ 日，财政部、国家税务总局下发了财税［２００４］３３ 号《关于尿素产品增值税先 征后返问题的通知》，通知规定，自 ２００４ 年 １ 月 １ 日到 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，对尿素生产企业生产销 售的尿素产品，实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额返还 ５０％的办法。公司预计 ２００４ 将返还增值税 ２０００ 万元左右。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合成氨改造 2,882.46 100% 0 综合节能改造项目 13,047.95 90% 0 其他技改项目 9,145.69 90% 0 合计 25,076.10 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2003 年度利润总额为 122,233,369.44 元，净利润为 79,714,499.73 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,971,449.97 元；按净利润的 10%提取法定公益金 7,971,449.97 元，2003 年度可供股东分配的利润为 63,771,599.79 元。加上年初未分配利润 183,510,170.92 元,本次可供股东分配的利润为 247,281,770.71 元。 2003 年度资本公积转赠股本的预案为：以 2003 年末总股本 260,010,683 股为基数，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 2 股。2003 年度利润不进行分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） －7－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 山东聊城鲁西化工 2003 年 08 月 31 1,282.08 19.64 是，本次收 集团第六化肥厂 日 购的资产经 80%股权 具有从事证 券业务资质 的中审会计 师事务所进 行评估，以 评估价进行 收购 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司为解决同业竞争,本期以现金 1282.08 万元收购山东聊城鲁西化工集团有限责任公司所持有的山 东聊城鲁西化工集团第六化肥厂 80%股权,收购事项完成后,使公司不再与控股东存在同业竞争问题, 本次收购对公司业务的连续性与公司管理层的稳定性不存在任何影响. 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事任职期间，根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董 事的职责，按规定出席了董事会和股东大会，对董事会所议事项进行独立判断，并发表 了相应的独立意见，在重大决策和日常工作中，在维护公司及全体股东的合法权益方面 发挥了重要作用。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内监事会共召开了六次会议。 （一）2003 年 2 月 18 日召开监事会会议。会议由监事会主席杨西超先生主持，会议审 议并通过了不再聘用山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司审计机构,改聘天一会计 师事务所有限责任公司担任。 －8－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 （二）2003 年 4 月 11 日召开监事会会议。会议由监事会主席杨西超先生主持，会议审 议并通过了以下内容： 1、2002 年度监事会报告； 2、2002 年年度报告正文及摘要； 3、2002 年度财务决算报告； 4、2002 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案； （三）2003 年 04 月 21 日召开监事会会议。会议由监事会主席杨西超先生主持，会议审 议并通过了 2003 年第一季度报告。 （四）2003 年 07 月 24 日召开监事会会议。会议由公司监事会主席杨西超先生主持，会 议审议并通过了以下决议: 1、关于与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司共同投资组建新公司及收购山东聊城鲁 西化工集团第六化肥厂 80％股权的议案； 2、关于与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司产品购销关联交易的议案； 3、关于修改公司章程的议案。 （五） 2003 年 08 月 17 日召开监事会会议。会议由公司监事会主席杨西超先生主持， 会议审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。 （六）2003 年 10 月 27 日召开监事会会议。会议由公司监事会主席杨西超先生主持，会 议审议并通过了 2003 年第三季度报告。 二、监事会对以下事项发表独立意见 （一）公司依法运作情况 二 OO 三年度监事会全体成员按照股份公司章程及各项法律、法规的有关规定，以维护 公司和投资者的利益积极开展工作。对公司董事会成员、总经理和其它高级管理人员遵 守法律、法规，尤其对董事会各项工作的运作情况进行了卓有成效的监督， 能够依照 法律、法规和公司章程的规定履行职责，没有损害公司和投资者利益的行为。其决策、 会议等均符合相关程序，整体运作规范。并列席参加了董事会召开的各类会议。 （二）检查公司财务的情况 公司监事会成员结合公司的实际情况，组织内部审计部门对公司财务制度的执行情况实 施了审计。公司财务帐目、凭证、收支运作能够按照财务制度、会计准则的要求进行， 财务运作情况良好。中和正信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，财 务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司收购、出售资产情况 公司在报告期内收购资产价格合理，无内募交易行为发生，收购程序合法，没有损害股 东特别是中小股东的权益。 （四）公司与关联方发生关联交易公平，无损害上市公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中和正信会审字(2004)第 2-166 号 山东鲁西化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东鲁西化工股份有限公司（以下简称鲁西化工）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配 表、2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是鲁西化工管理当局 的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 －9－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有 重大方面公允反映了鲁西化工 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度经营成果和 现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 路 清 中国·北京 中国注册会计师：宋广信 二 00 四年四月二日 9.2 资产负债表 编制单位：山东鲁西化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 204,760,959.11 163,009,779.81 65,953,316.00 短期投资 400,000.00 400,000.00 400,000.00 应收票据 13,754,267.25 1,402,680.25 7,541,548.00 应收股利 应收利息 应收账款 79,614,256.46 16,178,931.38 72,211,645.83 其他应收款 49,592,635.45 427,204,512.66 59,447,993.31 预付账款 261,735,876.54 95,413,659.66 79,339,557.57 应收补贴款 存货 200,708,766.18 17,270,235.92 167,340,799.74 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 810,566,760.99 720,879,799.68 452,234,860.45 长期投资: 长期股权投资 655,062,264.15 长期债权投资 长期投资合计 655,062,264.15 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,667,193,874.83 1,023,664,950.56 1,950,629,161.43 减：累计折旧 644,123,313.76 308,927,972.34 430,611,717.25 固定资产净值 2,023,070,561.07 714,736,978.22 1,520,017,444.18 减：固定资产减值准备 6,872,836.28 6,872,836.28 9,411,761.44 固定资产净额 2,016,197,724.79 707,864,141.94 1,510,605,682.74 工程物资 266,161.48 在建工程 28,288,217.43 27,654,363.35 108,629,881.43 固定资产清理 固定资产合计 2,044,752,103.70 735,518,505.29 1,619,235,564.17 无形资产及其他资产: 无形资产 198,171,117.64 11,539,186.82 长期待摊费用 171,467.08 171,467.08 317,067.04 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 198,342,584.72 171,467.08 11,856,253.86 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,053,661,449.41 2,111,632,036.20 2,083,326,678.48 －10－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动负债: 短期借款 74,100,000.00 49,580,000.00 253,140,000.00 应付票据 224,300,000.00 187,300,000.00 55,387,798.96 应付账款 280,051,394.75 72,363,745.42 250,208,628.19 预收账款 57,250,700.84 16,989,663.23 103,018,505.80 应付工资 5,053,851.24 487,975.92 应付福利费 9,208,232.63 4,864,341.48 8,541,229.09 应付股利 应交税金 14,372,678.76 5,189,399.10 16,097,151.12 其他应交款 58,984.27 65,651.48 374,198.72 其他应付款 35,734,105.37 8,048,790.78 22,796,715.23 预提费用 2,495,836.03 732,290.64 1,075,707.56 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 702,625,783.89 345,133,882.13 711,127,910.59 长期负债: 长期借款 1,113,990,000.00 634,400,000.00 392,400,000.00 应付债券 长期应付款 92,242,010.68 150,000.00 210,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,206,232,010.68 634,550,000.00 392,610,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,908,857,794.57 979,683,882.13 1,103,737,910.59 少数股东权益 12,855,500.77 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 260,010,683.00 260,010,683.00 249,115,350.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 260,010,683.00 260,010,683.00 249,115,350.00 资本公积 550,273,204.44 550,273,204.44 488,523,650.99 盈余公积 80,039,569.66 74,382,495.92 58,439,595.98 其中：法定公益金 40,019,784.83 37,191,247.96 29,219,797.99 未分配利润 241,624,696.97 247,281,770.71 183,510,170.92 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,131,948,154.07 1,131,948,154.07 979,588,767.89 负债和所有者权益（或股东权益） 3,053,661,449.41 2,111,632,036.20 2,083,326,678.48 总计 利润及利润分配表 编制单位：山东鲁西化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,009,162,656.97 1,383,948,027.57 1,246,607,733.05 减：主营业务成本 1,730,113,188.91 1,189,449,990.36 1,058,979,696.66 主营业务税金及附加 3,816,914.76 3,023,801.95 3,881,763.24 二、主营业务利润（亏损以“-”号 275,232,553.30 191,474,235.26 183,746,273.15 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,736,054.87 926,640.15 1,900,202.89 号填列） 减：营业费用 34,525,941.29 23,860,549.21 12,433,337.93 管理费用 64,919,453.83 45,176,637.89 41,321,072.27 －11－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 财务费用 63,000,108.91 45,143,819.00 37,972,373.71 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 114,523,104.14 78,219,869.31 93,919,692.13 加：投资收益（损失以“-”号 28,069,341.73 填列） 补贴收入 8,628,502.20 4,627,517.98 15,521,499.97 营业外收入 906,618.97 523,278.92 443,221.52 减：营业外支出 1,824,855.87 1,325,683.43 3,633,431.64 四、利润总额（亏损总额以“-”号 122,233,369.44 110,114,324.51 106,250,981.98 填列） 减：所得税 42,106,446.52 30,399,824.78 35,095,227.86 减：少数股东损益 412,423.19 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 79,714,499.73 79,714,499.73 71,155,754.12 加：年初未分配利润 183,510,170.92 183,510,170.92 126,585,567.62 其他转入 六、可供分配的利润 263,224,670.65 263,224,670.65 197,741,321.74 减：提取法定盈余公积 10,799,986.84 7,971,449.97 7,115,575.41 提取法定公益金 10,799,986.84 7,971,449.97 7,115,575.41 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 241,624,696.97 247,281,770.71 183,510,170.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 241,624,696.97 247,281,770.71 183,510,170.92 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利 润 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 6.其他 0.00 现金流量表 编制单位：山东鲁西化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,206,986,049.97 1,489,986,982.49 收到的税费返还 8,495,502.20 4,627,517.98 收到的其他与经营活动有关的现金 1,780,056.86 902,629.71 经营活动产生的现金流入小计 2,217,261,609.03 1,495,517,130.18 购买商品、接受劳务支付的现金 1,807,012,380.52 1,197,316,556.96 支付给职工以及为职工支付的现金 87,087,092.05 67,350,867.18 支付的各项税费 88,241,087.39 65,993,257.25 支付的其他与经营活动有关的现金 32,526,952.30 31,413,591.72 经营活动产生的现金流出小计 2,014,867,512.26 1,362,074,273.11 经营活动产生的现金流量净额 202,394,096.77 133,442,857.07 －12－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 313,952,455.33 236,903,915.45 的现金 投资所支付的现金 12,820,800.00 12,820,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 326,773,255.33 249,724,715.45 投资活动产生的现金流量净额 -326,773,255.33 -249,724,715.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,610,154.33 借款所收到的现金 1,482,750,000.00 1,197,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,485,360,154.33 1,197,900,000.00 偿还债务所支付的现金 1,170,000,000.00 940,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,710,409.76 44,461,677.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,230,710,409.76 984,561,677.81 筹资活动产生的现金流量净额 254,649,744.57 213,338,322.19 四、汇率变动对现金的影响 五、合并报表范围变动对现金的影响 8,537,057.10 五、现金及现金等价物净增加额 138,807,643.11 97,056,463.81 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 79,714,499.73 79,714,499.73 加：计提的资产减值准备 1,538,365.69 -136,517.72 固定资产折旧 142,995,690.97 105,502,329.31 无形资产摊销 1,764,290.62 长期待摊费用摊销 145,599.96 145,599.96 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 246,037.57 -6,261.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 311,891.99 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 63,947,409.39 45,857,590.15 投资损失（减：收益） -28,069,341.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -33,367,966.44 150,070,563.82 经营性应收项目的减少（减：增加） -137,947,851.45 -54,238,746.69 经营性应付项目的增加（减：减少） 82,633,705.55 -165,396,858.42 其他 少数股东本期收益 412,423.19 经营活动产生的现金流量净额 202,394,096.77 133,442,857.07 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 204,760,959.11 163,009,779.81 减：现金的期初余额 65,953,316.00 65,953,316.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 138,807,643.11 97,056,463.81 －13－ 山东鲁西化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司本期吸收合并山东鲁平化工股份有限公司和控股山东聊城鲁西化工第六化肥厂而 纳入合并报表范围,将上述公司期初货币资金本期转入合并会计报表范围变动对现金的 影响分别为 2,168,679.05 元和 6,368,378.05 元. －14－