东方盛虹(000301)丝绸股份2002年年度报告摘要

吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 陈国琴董事未参加本次董事会会议，委托胡志良董事代理行使本次董事会各项议案 的审议和表决权。 1.4 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长兼总经理董东立先生、副总经理兼主管会计机构负责人钱元新先生及财 务负责人曹永兵先生申明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 丝绸股份 证券代码 000301 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号 地址 江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号 邮政编码 215228 公司国际互联网 www.silkgroup.com 网址 电子信箱 silk-sm@public1.sz.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈志祥 联系地址 江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号 电话 0512-63558328 传真 0512-63552272 电子信箱 silk-sm@public1.sz.js.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,770,660,592.26 1,656,648,124.03 6.88% 1,326,384,162.20 利润总额 120,770,490.89 116,420,037.83 3.74% 130,107,850.28 净利润 83,007,954.11 105,340,193.93 -21.20% 108,187,780.56 －1－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 扣除非经常性损益 81,290,684.88 106,404,329.48 -23.60% 109,113,576.45 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,597,151,278.03 1,909,099,265.18 36.04% 1,788,129,796.29 股东权益（不含少 1,337,045,287.42 1,285,263,343.23 4.03% 1,215,189,430.77 数股东权益） 经营活动产生的现 183,904,045.45 251,145,186.95 -26.77% 243,936,329.24 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.18 0.23 -21.24% 0.22 净资产收益率 6.21% 8.20% -24.27% 8.56% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.09% 8.28% -26.45% 8.55% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.39 0.54 -26.77% 0.52 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.87 2.75 4.03% 2.59 调整后的每股净 2.85 2.74 3.95% 2.58 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 313,000,000 0 0 313,000,000 其中：国家持有股 292,166,000 0 292,166,000 份 境内法人持有 20,834,000 0 20,834,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 －2－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 54,000,000 -54,000,000 -54,000,000 0 未上市流通股份 367,000,000 -54,000,000 -54,000,000 313,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 99,650,212 54,006,570 54,006,570 153,656,782 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 99,650,212 54,006,570 54,006,570 153,656,782 合计 三、股份总数 466,650,212 6,570 6,570 466,656,782 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 72,166 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 江苏吴江丝绸集团 292,166,00 0 62.61 未流通 83,300,000 国有股东 有限公司 0 江苏省丝绸集团有 0 11,068,000 2.37 未流通 0 限公司 中国丝绸工业总公 0 6,511,000 1.40 未流通 0 司 江苏弘业国际集团 -10,527,200 4,472,800 0.96 已流通 未知 有限公司 上海金陵股份有限 -2,275,000 2,725,000 0.58 已流通 未知 公司 中国服装集团公司 0 2,604,000 0.56 未流通 0 汉盛证券投资基金 1,151,201 1,151,201 0.25 已流通 未知 同盛证券投资基金 1,000,000 1,000,000 0.21 已流通 未知 上海汽车股份有限 -4,200,000 800,000 0.17 已流通 未知 公司 苏州市对外发展总 0 61,000 0.01 未流通 0 公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中发起人股东无关联关系，流通股股东之间公司未 的说明 知其关联关系，也未知其一致行动情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 控股股东名称：江苏吴江丝绸集团有限公司 法定代表人：吴海标 成立日期：1993 年 注册资本：人民币 33205 万元 企业类别：国有企业 主要业务范围：从事合纤绸织造、绸缎炼染印后整理、服装服饰、白厂丝等业务，主要产品有各类 仿真丝绸、炼白印花和染色绸、各类真丝化纤服装、白厂丝等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 董东立 男 47 2001.7-2004.7 0 0 总经理 徐世元 副董事长 男 53 2001.7-2004.7 0 0 李斐勇 董事 男 43 2001.7-2004.7 0 0 刘永健 董事 男 44 2001.7-2004.7 0 0 陈国琴 董事 女 43 2001.7-2004.7 0 0 吴敏连 董事 男 48 2001.7-2004.7 0 0 杨峻峰 董事 男 49 2001.7-2004.7 0 0 李志鑫 董事 男 48 2001.7-2004.7 0 0 姚颂伟 董事 男 45 2001.7-2004.7 0 0 胡志良 董事 男 40 2001.7-2004.7 0 0 王勋忠 董事 男 53 2001.7-2004.7 0 0 徐兴祥 董事 男 50 2001.7-2004.7 0 0 汪钰平 董事 男 55 2001.7-2004.7 0 0 蔡雪熊 独立董事 男 69 2001.7-2004.7 0 0 李刚剑 独立董事 男 39 2001.7-2004.7 0 0 监事会主 潘镜铭 男 50 2001.7-2004.7 0 0 席 范淦群 监事 男 58 2001.7-2004.7 0 0 张为民 监事 女 46 2001.7-2004.7 0 0 杨建明 监事 男 48 2001.7-2004.7 0 0 申金元 监事 男 41 2001.7-2004.7 0 0 董事会秘 沈志祥 书兼副总 男 58 2001.7-2004.7 0 0 经 钱元新 副总经理 男 51 2001.7-2004.7 0 0 财务负责 曹永兵 男 36 2001.7-2004.7 0 0 人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 刘永健 中国丝绸工业总公司 副总经理 2001，7 至今 否 陈国琴 中国服装集团公司 财务部经理 2001，7 至今 否 江苏省丝绸集团有限公 李斐勇 财务部总经理 2001，7 至今 否 司 江苏省丝绸集团有限公 张为民 审计部副总经理 2001，7 至今 否 司 －4－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 56.88 金额最高的前三名董事的报 14.20 酬总额 金额最高的前三名高级管理 11.57 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费 独立董事其他待遇 用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 李斐勇、刘永健、陈国琴、吴敏连、潘镜铭、范淦群、张为民 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元及以上 2 4-5 万元 8 4 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导下，通过全体员工的努力，取得了良好的经营业绩。2002 年度完成 主营业务收入 177066.06 万元，比上年增长 6.88％，实现利润 12077.05 万元，比上年增长 3.74％。 报告期内，公司真丝绸产品在真丝绸市场中增长平稳，但竞争比较激烈，面对新的竞争形势，公司 积极采取有效措施加以应对，通过加大科技投入、引进先进生产设备、加强新产品的开发、缩短新 产品的研发周期以不断提高公司丝绸产品的质量和档次，来提高公司在丝绸行业中的竞争地位。在 特种纺丝上，加速技术进步和加大技术改造的投入，进一步提高产品的市场适应性，扩大市场占有 率。在供电和供热业务上，针对本地蒸汽用户增加的状况，公司增加了供电供热机组，增架热网管 道，一方面满足了用户的需求，另一方面扩大了公司蒸汽的供应量，增强了公司的盈利能力。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纺织 156,292.20 141,219.00 9.64 5.26 3.92 13.68 贸易 1,526.22 1,382.43 9.42 -72.25 -73.35 66.14 电力、热能 21,116.23 14,312.13 32.22 26.15 20.79 10.30 合计 178,934.65 156,913.55 12.31 4.82 2.61 18.14 其中：关联 1,423.57 1,095.16 23.07 98.68 84.93 32.97 交易金额 关联交易的定价原则 遵循市价原则。 关联交易必要性、持续性的 关联企业主要从事印染业务，需使用本公司生产的蒸汽，两者之间存在 说明 着相互客户的关系。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外 12,341.53 305.09 国内 166,837.46 -0.64 －5－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：江苏省 72,261.32 28.19 其中：吴江市 52,197.18 29.83 浙江省 51,249.10 -29.60 广东省 5,873.42 -41.31 其他地区 67,453.63 30.58 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 38,697.78 占采购总额比重 29.22% 合计 前五名销售客户销售金 26,236.84 占销售总额比重 14.82% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年度，公司所得税按 ３３％计缴，不再享受所得税的返还，与上年度相比，影响公司净利润 ２０５９．７７ 万元。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 200,000.00 177,066.06 成本及费用 185,000.00 167,082.80 差异说明 －6－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年度完成主营业务收入 177066.06 万元，比上年增长 6.88％，实现利润 12077.05 万元，比上年 增长 3.74％。 公司真丝绸产品在真丝绸市场中增长平稳，但竞争比较激烈，面对新的竞争形势，公司积极采取有 效措施加以应对，通过加大科技投入、引进先进生产设备、加强新产品的开发、缩短新产品的研发 周期以不断提高公司丝绸产品的质量和档次，来提高公司在丝绸行业中的竞争地位。由于报告期内 主要生产用原料厂丝价格较上年有较大幅度的下降，相应减少了销售收入和产品成本。 在特种纺丝上，加速技术进步和加大技术改造的投入，进一步提高产品的市场适应性，扩大市场占 有率。在供电和供热业务上，针对本地蒸汽用户增加的状况，公司增加了供电供热机组，增架热网 管道，一方面满足了用户的需求，另一方面扩大了公司蒸汽的供应量，增强了公司的盈利能力。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 77,971.63 28,259.56 28,259.56 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 细旦差别化纤维 15,206.00 否 3,382.32 0.00 是 技改项目 高仿真面料技改 17,424.00 否 5,497.07 0.00 是 项目 多孔差别化纤维 16,599.00 否 612.98 0.00 是 技改项目 扩建东方丝绸市 15,702.00 否 10,242.52 0.00 是 场项目 扩建供热机组及 14,751.00 否 8,524.67 0.00 是 净水站项目 合计 79,682.00 — 28,259.56 0.00 — 未达到计划进度 报告期内此次募集资金使用尚未达到一个整年度，各项目均按承诺计划进度实 和收益的说明（分 施。 具体项目） 变更原因及变更 报告期内无变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 "新型包装材料及合纤 4,032.61 完工 0 原料"项目 "热电厂干煤棚建设"项 799.79 完工 0 目 合计 4,832.40 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 向全体股东按每 10 股分派现金红利 0.70 元（含税）。 2002 年度不考虑资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事自上任以来，在对公司目前的生产、经营情况和治理结构已经有了一定了 解的基础上，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从专业和财务的角度对公 司的各项决策起提出了一些很好的建议，促进了公司现代企业制度的完善。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务状况、募集资金的使用情况和关联交易方面不存在 问题。 §9 财务报告 －8－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.1 审计意见 标准无保留意见。 9.2 公司的资产负债表、利润表、利润分配表和当年的现金流量表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 吴江丝绸股份有限公司 董事长：董东立 2002 年 3 月 6 日 资产负债表 编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 515,235,551.58 321,982,314.23 短期投资 208,933,117.33 应收票据 26,850,975.85 10,236,256.28 应收股利 2,800,000.00 应收利息 应收账款 82,003,311.13 75,670,294.13 其他应收款 60,633,901.63 21,414,688.76 预付账款 38,480,431.00 50,793,621.95 应收补贴款 1,350,187.68 存货 186,805,324.72 172,055,816.96 待摊费用 3,075,361.99 332,561.71 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,122,017,975.23 656,635,741.70 长期投资: 长期股权投资 119,247,291.35 113,515,674.16 长期债权投资 长期投资合计 119,247,291.35 113,515,674.16 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,723,423,843.03 1,453,033,546.19 减：累计折旧 524,225,796.89 448,139,646.01 固定资产净值 1,199,198,046.14 1,004,893,900.18 减：固定资产减值准备 4,796,542.74 9,679,780.62 固定资产净额 1,194,401,503.40 995,214,119.56 工程物资 11,183.70 在建工程 158,193,745.11 141,988,740.50 固定资产清理 固定资产合计 1,352,595,248.51 1,137,214,043.76 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 3,290,762.94 1,733,805.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,290,762.94 1,733,805.56 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,597,151,278.03 1,909,099,265.18 流动负债: 短期借款 267,170,000.00 －9－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付票据 30,900,000.00 35,900,000.00 应付账款 120,815,948.92 82,682,576.99 预收账款 125,510,030.74 86,114,685.49 应付工资 44,298,274.64 26,196,484.37 应付福利费 18,560,905.72 18,598,108.92 应付股利 32,665,974.74 32,915,514.84 应交税金 24,649,593.95 19,362,689.08 其他应交款 3,209,378.52 3,585,218.60 其他应付款 43,779,154.06 35,468,260.50 预提费用 8,988,759.32 10,167,599.16 预计负债 497,970.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 453,875,990.61 618,161,137.95 长期负债: 长期借款 3,400,000.00 应付债券 804,480,000.00 524,784.00 长期应付款 专项应付款 1,750,000.00 1,750,000.00 其他长期负债 长期负债合计 806,230,000.00 5,674,784.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,260,105,990.61 623,835,921.95 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 466,656,782.00 466,650,212.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 466,656,782.00 466,650,212.00 资本公积 642,979,038.44 641,545,524.41 盈余公积 63,141,312.55 50,690,119.43 其中：法定公益金 21,047,104.18 16,896,706.48 未分配利润 164,268,154.43 126,377,487.39 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,337,045,287.42 1,285,263,343.23 合计 负债和所有者权益（或股东 2,597,151,278.03 1,909,099,265.18 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,770,660,592.26 1,656,648,124.03 减：主营业务成本 1,550,302,270.01 1,478,730,722.58 主营业务税金及附 4,801,784.72 3,097,927.55 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 215,556,537.53 174,819,473.90 号填列） 加：其他业务利润（亏损 28,148,127.65 32,193,191.55 以“-”号填列） 减：营业费用 41,885,625.38 40,329,186.49 管理费用 69,518,216.94 40,695,865.42 财务费用 9,121,933.44 12,137,197.25 三、营业利润（亏损以“-”号 123,178,889.42 113,850,416.29 填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,845,938.61 8,509,881.72 －10－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 号填列） 补贴收入 62,678.07 160,637.50 营业外收入 1,375,023.83 2,474,449.48 减：营业外支出 5,692,039.04 8,575,347.16 四、利润总额（亏损总额以“-” 120,770,490.89 116,420,037.83 号填列） 减：所得税 37,762,536.78 11,079,843.90 减：少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 83,007,954.11 105,340,193.93 填列） 加：年初未分配利润 126,377,368.18 69,503,837.39 其他转入 六、可供分配的利润 209,385,322.29 174,844,031.32 减：提取法定盈余公积 8,300,795.41 10,534,019.39 提取法定公益金 4,150,397.71 5,267,009.70 提取职工奖励及福 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 196,934,129.17 159,043,002.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 32,665,974.74 32,665,514.84 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 164,268,154.43 126,377,487.39 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -3,959,104.12 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,105,979,521.70 收到的税费返还 1,389,829.89 收到的其他与经营活动有关的现金 81,904,200.00 经营活动产生的现金流入小计 2,189,273,551.59 购买商品、接受劳务支付的现金 1,752,700,167.81 支付给职工以及为职工支付的现金 69,477,642.33 支付的各项税费 96,112,888.15 支付的其他与经营活动有关的现金 87,078,807.85 经营活动产生的现金流出小计 2,005,369,506.14 经营活动产生的现金流量净额 183,904,045.45 二、投资活动产生的现金流量: －11－ 吴江丝绸股份有限公司２００２年年度报告摘要 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 6,152,113.03 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 8,952,113.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 248,363,334.36 支付的现金 投资所支付的现金 211,362,221.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 459,725,555.36 投资活动产生的现金流量净额 -450,773,442.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 779,716,326.00 借款所收到的现金 458,970,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,238,686,326.00 偿还债务所支付的现金 729,540,063.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,873,628.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,150,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 778,563,691.77 筹资活动产生的现金流量净额 460,122,634.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 193,253,237.35 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 83,007,954.11 加：计提的资产减值准备 3,374,462.24 固定资产折旧 83,685,945.53 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 449,386.62 待摊费用减少（减：增加） 33,866.39 预提费用增加（减：减少） -1,178,839.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -1,224,571.50 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 2,012,736.17 财务费用 15,732,347.01 投资损失（减：收益） -2,075,938.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,064,457.60 经营性应收项目的减少（减：增加） -50,901,056.59 经营性应付项目的增加（减：减少） 81,052,211.52 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 183,904,045.45 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 27,387.00 一年内到期的可转换公司债券 497,970.00 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 515,235,551.58 减：现金的期初余额 321,982,314.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 193,253,237.35 －12－