冀东装备(000856)*ST唐陶2005年年度报告摘要

唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000856 证券简称：*ST 唐陶 公告编号：2006-03 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 荣呈瑞 因病 1.4 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司负责人陈思、主管会计工作负责人孙靖及会计机构负责人徐春立声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 唐陶 股票代码 000856 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省唐山市路北区缸窑路110号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省唐山市路北区缸窑路110号 注册地址的邮政编码：063022 邮政编码 办公地址的邮政编码：063022 公司国际互联网网址 http://www.tangshanceramic.com 电子信箱 stockmarket@tangshanceramic.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张树来 李汶 联系地址 河北省唐山市路北区缸窑路110号 河北省唐山市路北区缸窑路110号 电话 （0315）3291354 （0315）3291354 传真 （0315）3291354 （0315）3291354 电子信箱 stockmarket@tangshanceramic.com stockmarket@tangshanceramic.com 1 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2005年 本年比上年增减（％） 2003年 调整后 调整前 主营业务收入 528,054,513.29 499,381,324.94 499,381,324.94 5.74% 394,559,103.76 利润总额 5,009,780.90 -58,597,119.88 -58,597,119.88 108.55% -32,365,261.37 净利润 8,862,845.52 -53,011,073.91 -53,828,164.12 116.72% -28,933,483.23 扣除非经常性损益的 4,144,333.07 -52,090,618.06 -52,907,708.27 107.96% -28,065,470.10 净利润 经营活动产生的现金 4,272,389.90 -1,455,465.34 -1,455,465.34 393.54% -37,029,677.56 流量净额 2004年末 本年末比上年末增减 2005年末 2003年末 调整后 调整前 （％） 总资产 1,135,213,875.16 1,090,919,916.98 1,090,919,916.98 4.06% 1,058,025,037.24 股东权益（不含少数 382,187,162.53 377,896,148.98 378,217,440.52 1.14% 431,898,675.89 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.05 -0.30 116.13% -0.17 每股收益（注） 0.05 - - - 净资产收益率 2.32% -14.03% 16.35% -6.70% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.08% -13.99% 15.07% -6.50% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.02 -0.01 300.00% -0.21 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.18 2.16 0.93% 2.47 调整后的每股净资产 1.70 1.82 -4.95% 2.18 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 206,881.20 股权投资差额摊销 796,333.14 燃气股份债券减值准备 305,578,000.00 转回 其他应收款坏账准备转 752,184.39 回 技改贷款贴息 1,500,000.00 合计 4,718,512.45 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流 110,000,000 62.86% 0 110,000,000 62.86% 通股份 1、发起人股份 110,000,000 62.86% 0 110,000,000 62.86% 其中： 94,929,421 54.25% 0 94,929,421 54.25% 国家持有股份 境内法人持 15,070,579 8.61% 0 15,070,579 8.61% 有股份 境外法人持 0 0.00% 0 0 0.00% 有股份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其 0 0.00% 0 0 0.00% 他 二、已上市流 65,000,000 37.14% 0 65,000,000 37.14% 通股份 1、人民币普通 65,000,000 37.14% 0 65,000,000 37.14% 股 2、境内上市的 0 0.00% 0 0 0.00% 外资股 3、境外上市的 0 0.00% 0 0 0.00% 外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 175,000,000 100.00% 0 175,000,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 25,454 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 唐山市城市建设投资 国有股东 26.89% 47,064,040 47,064,040 0 有限公司 唐山陶瓷集团有限公 国有股东 13.77% 24,100,000 24,100,000 24,100,000 司 唐山市建设投资公司 国有股东 13.58% 23,765,381 23,765,381 0 唐山华美陶瓷有限公 国有股东 8.62% 15,070,579 15,070,579 0 司 庄建军 其他 0.19% 331,900 331,900 0 于建忠 其他 0.17% 300,000 300,000 0 田玉珍 其他 0.15% 260,300 260,300 0 田世强 其他 0.15% 255,800 255,800 0 陈武峰 其他 0.12% 210,000 210,000 0 仇正华 其他 0.11% 200,000 200,000 0 3 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 庄建军 331,900人民币普通股 于建忠 300,000人民币普通股 田玉珍 260,300人民币普通股 田世强 255,800人民币普通股 陈武峰 210,000人民币普通股 仇正华 200,000人民币普通股 罗予频 200,000人民币普通股 蒋乾民 138,900人民币普通股 杨国文 133,938人民币普通股 张科 131,000人民币普通股 公司控股股东唐山市城市建设投资有限公司与其他股东间不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 上述股东关联关系或一致行动的说 一致行动人。前十名股东中唐山陶瓷集团有限公司与唐山华美陶瓷有限 明 公司存在关联关系，公司未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知 流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 唐山市城市建设投资有限公司为本公司第一大股东，是本公司的实际控制人，该公司成 立于2003年7月，系由唐山市国有资产管理委员会以国有资本投资设立的国有独资公司，法定 代表人魏文忠,注册资本34234万元,经营范围为受委托运营国有资产及筹资、融资服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 唐山市国有资产管理委员会 100% 唐山市城市建设投资有限公司 26.89% 唐山陶瓷股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 4 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年6月29日 至 2007 陈思 董事长 男 46 0 0 6.00 否 年6月28日 2004年6月29日 至 2007 孙靖 总经理 男 43 0 0 0.00 是 年6月28日 2004年6月29日 至 2007 荣呈瑞 董事 男 56 1,300 1,300 4.80 否 年6月28日 2005年1月28日 至 2007 刘刚 董事 男 43 0 0 4.80 否 年6月28日 2004年6月29日 至 2007 徐春立 董事 男 53 0 0 4.80 否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 张树来 董事 男 44 0 0 4.80 否 年6月28日 2004年6月29日 至 2007 陈嘉庚 独立董事 男 65 0 0 1.50 否 年6月28日 2005年1月28日 至 2007 王甲兴 独立董事 男 62 0 0 1.50 否 年6月28日 2004年6月29日 至 2007 孙淑英 独立董事 女 43 0 0 1.50 否 年6月28日 2004年6月29日 至 2007 楚跃华 监事 男 48 0 0 2.54 否 年6月28日 2004年6月29日 至 2007 侯焕荣 监事 男 36 0 0 1.76 否 年6月28日 2004年6月29日 至 2007 刘志贵 监事 男 52 0 0 2.21 否 年6月28日 2004年6月29日 至 2007 刘朝波 监事 男 36 0 0 1.44 否 年6月28日 2004年6月29日 至 2007 董进会 监事 男 51 0 0 0.00 是 年6月28日 合计 - - - - 1,300 1,300 - 37.65 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）总体经营情况 报告期公司主营业务为日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷、耐 火材料、建筑陶瓷及相关产品的设计、开发、生产和销售。 2005 年公司克服了人民币升值、原燃材料价格上涨、资金短缺等不利因素影响，面对 退市风险，认真分析制约企业发展的主要原因，严格管理制度，提高工作标准，围绕扭亏 5 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 为盈积极制定工作措施。一是加大公司决策的执行力度，确保各项工作的深入开展。二是 以狠抓产品质量为切入点，将产品质量作为公司各项工作中的重点，大力推进产品质量与 国际先进水平接轨工作。三是深挖潜力，强化成本控制，加大货款回收力度，及时堵塞成 本管理漏洞，使成本始终处于受控的动态管理之中。四是适应市场需求，加大技术创新力 度，加快新技术、新工艺、新材料、新产品等“四新”项目的开展，并在国内率先实现无 铅釉规模化生产。五是通过优化产品结构，增加高档、高附加值产品产量，促进单位产品 售价的提高。经过全体员工的共同努力，2005 年公司实现主营业务收入 52805.45 万元， 同比增长 5.74%；主营业务利润 14461.58 万元，同比增长 20.91%；净利润 886.28 万元， 同比增加 6269.11 万元。 （二）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 7.23%。 公司向前五名客户销售的收入总额为人民币 20192.89 万元，占公司全部销售收入的 38.24%。 （三）公司资产构成及费用变化情况 单位：（人民币）千元 占资产比重% 项目 2005 年 2004 年 比重同比增减±% 2005 年 2004 年 应收帐款 153132.50 160841.09 13.49 14.74 -1.25 其他应收款 50372.67 75072.38 4.44 6.88 -2.44 预付帐款 51277.19 38258.84 4.52 3.51 1.01 存货 242488.90 176981.93 21.36 19.22 2.14 项目 2005 年 2004 年 同比增减±% 营业费用 39641.84 50157.93 -20.97 管理费用 89670.29 101302.74 -11.48 财务费用 17192.69 18822.31 -8.66 1、应收帐款、其他应收款同比分别减少了 7708.59 千元、24699.71 千元，主要为报 告期公司加大了对应收款项的回收力度。 2、预付帐款同比增加 13018.35 千元，主要为报告期公司生产规模扩大，向供应商预 付的原料款增加。 3、存货同比增加 65506.97 千元，主要为报告期公司产品出口形势较好，进一步扩大 了生产经营规模，以致当期的库存商品比上年增加较多。 4、营业费用同比减少 10516.09 千元，是由于（1）报告期海运费降低和运费结算方式 6 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 改变，减少了运输费用；（2）本期减少了广告投入；（3）公司加强内部管理和控制，业务 招待费同比下降。 5、管理费用同比减少 11632.45 千元，主要原因为本年未提取存货跌价准备及产品研 发费用减少所致。 （四）公司现金流量构成情况 单位：（人民币）千元 项目 2005 年 2004 年 同比增减±千元 经营活动产生的现金流量净额 4272.39 -1455.47 5727.86 投资产生的现金流量净额 1603.99 -6634.43 8238.42 筹资产生的现金流量净额 -7924.13 144.13 -8068.26 （五）公司主要控股公司及参股公司的经营情况 1、唐山华美陶瓷有限公司为中外合资企业，注册资本人民币 2150 万元，本公司持有 其 74.4%的股权。主营业务为日用陶瓷生产和销售。主要日用细瓷、炻器、中西餐具、微 波炉瓷、中温釉中彩瓷、高档精陶手绘产品、曜变釉、釉上贴花等产品。报告期内该公司 适应市场需求，积极优化调整产品结构，扩大产品销售，同时加强内部管理，实现降本增 效，经营业绩出现了较大幅度的提高。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额 26580.34 万元，净资产 7577.27 万元。2005 年度实现主营业务收入 23843.48 万元，同比增长 27.59%； 主营业务利润 5596.32 万元，同比增长 49.18%；净利润 814.66 万元，同比增加 1388.12 万元。 2、河北长城陶瓷有限公司：该公司系中外合资企业，注册资本人民币 1480.58 万元， 本公司持有其 71.62%的股权，主营业务为日用陶瓷生产和销售。截止 2005 年 12 月 31 日， 该公司资产总额 9046.71 万元，2005 年度实现净利润-473.97 万元。 3、唐山德盛陶瓷有限公司，注册资本 4392 万元，本公司持有其 90%股权，主营业务 为建筑、卫生陶瓷及其配套产品，截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7286.56 万元， 2005 年度实现净利润 27.47 万元。 4、唐山陶瓷集团进出口有限公司：该公司以自营和代理各类商品和技术的进出口、陶 瓷制品批发零售为主，注册资本 320 万元，本公司持有其 90%的股权，截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额 551.65 万元， 2005 年度实现净利润-3.34 万元。 5、唐山陶瓷马家沟耐火材料制品有限公司：该公司主要有硅质耐火材料，粘土质、高 铝质耐火材料，轻质耐火材料，焦炉缸砖等产品，注册资本 2500 万元，本公司持有其 36% 的股权。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11835.12 万元， 2005 年度实现净利 7 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 润-192.56 万元。 二、对公司未来发展的展望 （一）行业发展及市场分析 随着经济的发展和人们生活水平的提高，全球市场对陶瓷产品，特别是中、高档陶瓷 的需求呈增长趋势。而国内陶瓷产能近年来也在迅速扩张，产量不断增加，供大于求的矛 盾愈加突出。同时由于人民币升值，原燃材料价格上涨，企业的盈利空间不断缩小。而美 欧等陶瓷进口国正通过提高技术标准和反倾销等手段限制陶瓷进口。面对日趋激烈的市场 竞争，质量、品种和规模优势将是企业进一步扩大市场份额的基础。 （二）新年度经营计划 2006 年度公司预计实现销售收入 60159 万元，比上年增长 13.93 %。为确保经营目标 的实现，2006 年公司总的指导思想是：以经济效益稳步增长为目标，以技术创新、结构调 整为主线，以提高质量、降低成本为手段，认真抓好企业的各项工作，力争各项经济技术 指标再上新台阶，再创新水平。 1、以提高产品无缺陷率为重点，继续狠抓产品质量，提高产品档次，扎实推进产品质 量与国际标准接轨。 2、以技术创新为突破口，提高企业核心能力。以节能降耗、资源综合利用和工艺创新 为基础，注重发展循环经济模式，加强对余热、废水、废瓷以及其他废弃物的研究利用， 大力推进技术进步，加快科技兴企步伐。积极调整优化产品结构，使产品向高档化和高技 术含量方向转移，以满足不断变化的市场需求。 3、进一步完善成本管理体系，切实提高成本管理水平，有效控制生产成本，使成本管 理系统化、科学化、规范化。注重产销衔接，控制产成品资金占用，同时加大货款回收力 度，加快资金周转，提高资金运营效率。 4、牢固树立以市场为导向的经营理念，努力提高市场营销能力。强化营销队伍建设， 提高对市场形势进行深入研究、分析、预测的能力，以便及时了解国内外市场发展动态， 掌握市场发展趋势，并及时调整营销策略。以“红玫瑰”牌骨质瓷荣获“中国名牌产品” 称号为契机，加大品牌培育力度，在积极开发欧美国际市场的同时，加大国内市场的开拓 力度。 5、充分利用外汇市场投资工具，实现外汇的避险和保值，降低人民币升值对公司的不 利影响。 （三）公司资金需求及使用计划 8 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 公司2006年度生产资金主要以自有资金为主，无其他融资计划。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 陶瓷制品业 47,248.46 33,811.00 28.44% 15.56% 4.42% 7.64% 主营业务分产品情况 日用陶瓷 37,745.90 27,650.89 26.74% 13.82% 6.97% 4.68% 建筑卫生陶瓷 7,826.39 5,041.09 35.59% 1.36% -10.10% 8.21% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 17,418.52 -2.47% 国际 35,386.94 10.32% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经河北华安会计师事务所审计，本公司由于会计差错更正调增年初未分配利润817 090.21 元，调整后2005年度年初未分配利润为-73 252 704.71元，本公司 2005年度实现净利润 8,862,845.52元，分别提取储备基金303,053.32元和企业发展基金303,053.32元，可供股东 分配的利润为-64,995,965.83元。公司2006年3月28日召开第三届董事会第十次会议，决议为 弥补以前年度亏损，公司2005年度将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案需 提交公司2005年年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 可供股东分配的利润为负值 弥补以前年度亏损 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 9 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联方担 担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 保（是或否） 河北冀东水泥集 2005年12月18日 1,000.00连带责任担保 1年 否 否 团有限责任公司 报告期内担保发生额合计 1,000.00 报告期末担保余额合计 1,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,000.00 担保总额占公司净资产的比例 7.85% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 唐山陶瓷集团有 152.75 100.00% 611.08 100.00% 限公司 合计 152.75 100.00% 611.08 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 唐山陶瓷集团有限公司 1,783.55 996.35 0.00 0.00 合计 1,783.55 996.35 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万 元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 10 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）由唐山陶瓷集团有限公司（以下简称“唐 陶集团”）独家发起，经剥离重组后设立。公司改制成立后，唐陶集团的生产经营陷入困境。 由于唐陶集团的部分存续企业与公司的关联问题在改制时没有得到彻底解决，为了保证唐陶 集团的稳定，公司为其职工垫付部分费用。2005年公司无偿陆续为唐陶集团垫支工资、福利、 保险等费用1783.55万元，截止2005年12月31日，唐山陶瓷集团有限公司共计占用我公司非经 营性资金996.35万元，唐陶集团无偿占用本公司资金，对公司的生产经营产生了不利影响。 鉴于唐陶集团资产负债率高，经营非常困难，公司已就资金占用问题多次向市政府汇报， 市政府对此也极为重视，并开始协调相关部门着手解决公司改制过程中的遗留问题，如果存 续企业问题得到解决，将从根本上杜绝唐陶集团占用公司资金现象。对于已占用资金，公司 将在股权分置改革中采取以股抵债或以资抵债方式，将股改方案与清理资金占用结合起来， 在今年9月份一次性解决唐陶集团对本公司996.35万元的资金占用问题。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司股权分置改革正处于向国有资产管理部门汇报过程，将于2006年6月底前向深圳证券 交易所提交股权分置改革相关材料。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司召开三次监事会会议。 （一）第三届监事会第三次会议于2005年4月10日召开，会议审议通过： 1、《2004年度监事会工作报告》； 11 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 2、《公司2004年度财务决算报告》； 3、《公司2004年度报告及年度报告摘》； 4、《关于修改监事会议事规则的议案》； 5、《公司关于计提减值准备的议案》。 （二）第三届监事会第四次会议于2005年8月9日召开，会议审议通过《公司2005年半年度报 告》。 （三）第三届监事会第五次会议于2005年10月24日召开，会议审议通过《公司2005年第三季 度报告》。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表（附后） 12 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：唐山陶瓷股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 12,178,495.09 7,414,974.48 14,778,165.69 7,599,210.17 短期投资 应收票据 50,000.00 700,000.00 应收股利 32,923,846.45 33,945,846.45 应收利息 应收账款 153,132,502.87 66,448,468.28 160,841,086.74 70,280,330.51 其他应收款 50,372,674.13 95,931,256.45 75,072,381.87 102,192,469.45 预付账款 51,277,190.30 6,790,839.47 38,258,840.11 7,942,306.47 应收补贴款 12,752,249.84 6,741,574.51 9,525,845.53 6,590,900.94 存货 242,488,898.14 95,767,268.32 176,981,933.32 85,214,111.96 待摊费用 215,044.24 132,566.83 153,762.94 124,300.78 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 522,467,054.61 312,150,794.79 476,312,016.20 313,889,476.73 长期投资： 长期股权投资 4,575,924.10 40,394,546.48 5,188,379.93 40,988,337.75 长期债权投资 281,419.86 11,528.19 3,328,933.86 3,075,142.19 长期投资合计 4,857,343.96 40,406,074.67 8,517,313.79 44,063,479.94 合并价差 2,520,584.10 3,433,039.93 固定资产： 固定资产原价 647,262,851.12 411,374,796.94 615,521,129.44 392,621,038.11 减：累计折旧 268,879,858.81 175,741,912.73 237,469,979.41 154,683,402.84 固定资产净值 378,382,992.31 235,632,884.21 378,051,150.03 237,937,635.27 减：固定资产减 20,553,744.43 18,777,249.76 20,613,497.07 18,777,249.76 值准备 固定资产净额 357,829,247.88 216,855,634.45 357,437,652.96 219,160,385.51 工程物资 268,115.03 268,115.03 268,115.03 268,115.03 在建工程 2,470,977.07 869,714.21 4,514,460.37 1,314,493.98 固定资产清理 23,031.50 23,031.50 23,473.50 23,473.50 固定资产合计 360,591,371.48 218,016,495.19 362,243,701.86 220,766,468.02 无形资产及其他资 产： 无形资产 247,298,105.11 201,562,262.86 243,846,885.13 196,645,788.68 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 247,298,105.11 201,562,262.86 243,846,885.13 196,645,788.68 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,135,213,875.16 772,135,627.51 1,090,919,916.98 775,365,213.37 流动负债： 短期借款 77,754,470.00 12,100,000.00 86,821,853.30 12,803,918.30 13 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 应付票据 应付账款 130,637,081.35 48,667,355.93 111,713,759.67 53,819,103.08 预收账款 50,153,685.13 15,286,282.76 58,422,892.39 24,168,739.81 应付工资 3,247,041.51 2,372,412.52 6,875,802.10 5,158,923.70 应付福利费 9,274,593.07 4,612,393.28 9,401,307.29 5,428,155.53 应付股利 13,533,526.73 13,533,526.73 应交税金 25,288,055.02 17,646,252.18 31,143,698.03 25,715,099.68 其他应交款 1,940,772.32 640,212.34 1,748,482.47 460,952.63 其他应付款 202,340,658.29 96,379,917.59 174,468,140.34 89,915,844.29 预提费用 25,083,187.51 17,989,038.02 12,509,680.77 10,718,702.77 预计负债 一年内到期的长期 170,507,000.00 170,507,000.00 170,607,000.00 170,607,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 709,760,070.93 386,200,864.62 677,246,143.09 398,796,439.79 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,192,877.24 4,192,877.24 3,993,009.44 3,993,009.44 其他长期负债 长期负债合计 4,192,877.24 4,192,877.24 3,993,009.44 3,993,009.44 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 713,952,948.17 390,393,741.86 681,239,152.53 402,789,449.23 少数股东权益 39,073,764.46 31,784,615.47 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 净额 资本公积 281,763,644.33 281,763,644.33 281,614,048.36 281,614,048.36 盈余公积 40,134,678.61 14,578,286.19 39,528,571.97 14,578,286.19 其中：法定公益 4,859,428.73 4,859,428.73 4,856,428.73 4,859,428.73 金 未分配利润 -64,995,965.83 -45,744,659.98 -73,252,704.71 -54,761,185.52 其中：现金股利 未确认的投资损失 -5,859,809.69 -1,138,381.75 减：子公司所持股份 43,855,384.89 43,855,384.89 43,855,384.89 43,855,384.89 外币报表折算差额 所有者权益（或股 382,187,162.53 381,741,885.65 377,896,148.98 372,575,764.14 东权益）合计 负债和所有者权益 1,135,213,875.16 772,135,627.51 1,090,919,916.98 775,365,213.37 （或股东权益）合计 法定代表人：陈思 主管会计机构负责人：孙靖 会计机构负责人：徐春立 14 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：唐山陶瓷股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 528,054,513.29 154,919,590.24 499,381,324.94 181,557,857.08 减：主营业务成本 381,700,840.78 105,228,048.32 378,520,289.76 131,722,008.81 主营业务税金及附加 1,737,823.45 1,292,119.86 1,250,243.63 979,418.28 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 144,615,849.06 48,399,422.06 119,610,791.55 48,856,429.99 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,644,917.42 7,892,599.69 1,539,229.44 1,565,169.70 减：营业费用 39,641,840.16 15,263,545.12 50,157,932.75 24,168,249.18 管理费用 89,670,286.51 36,126,171.93 101,302,738.84 46,106,369.45 财务费用 17,192,689.92 6,522,645.34 18,822,312.54 10,832,106.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -244,050.11 -1,620,340.64 -49,132,963.14 -30,685,125.30 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 2,405,326.86 8,177,330.08 -2,930,559.24 -14,890,264.53 补贴收入 2,641,622.95 2,522,192.84 2,306,673.05 1,345,266.05 营业外收入 513,849.42 123,657.67 628,607.94 16,872.63 减：营业外支出 306,968.22 186,314.41 9,468,878.49 8,844,778.23 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 5,009,780.90 9,016,525.54 -58,597,119.88 -53,058,029.38 减：所得税 47,536.90 351.13 少数股东损益 839,138.11 -4,448,015.35 加：未确认的投资损失本期发生额 4,739,739.63 1,138,381.75 五、净利润（亏损以“-”号填列） 8,862,845.52 9,016,525.54 -53,011,073.91 -53,058,029.38 加：年初未分配利润 -73,252,704.71 -54,761,185.52 -20,241,630.80 -1,703,156.14 其他转入 六、可供分配的利润 -64,389,859.19 -45,744,659.98 -73,252,704.71 -54,761,185.52 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 303,053.32 提取企业发展基金 303,053.32 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -64,995,965.83 -45,744,659.98 -73,252,704.71 -54,761,185.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -64,995,965.83 -45,744,659.98 -73,252,704.71 -54,761,185.52 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 15 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：陈思 主管会计机构负责人：孙靖 会计机构负责人：徐春立 9.2.3 现金流量表 编制单位：唐山陶瓷股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 560,277,757.11 157,316,327.04 收到的税费返还 9,648,535.63 2,560,550.08 收到的其他与经营活动有关的现金 28,864,288.20 10,216,156.60 现金流入小计 598,790,580.94 170,093,033.72 购买商品、接受劳务支付的现金 410,603,350.70 112,264,957.93 支付给职工以及为职工支付的现金 138,187,905.99 38,931,974.00 支付的各项税费 10,667,158.13 6,739,037.31 支付的其他与经营活动有关的现金 35,059,776.22 17,282,305.04 现金流出小计 594,518,191.04 175,218,274.28 经营活动产生的现金流量净额 4,272,389.90 -5,125,240.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,111,560.00 6,111,560.00 取得投资收益所收到的现金 123,480.00 1,145,480.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 942,581.55 4,442.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,177,621.55 7,261,482.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 5,573,629.95 1,036,419.36 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,573,629.95 1,036,419.36 投资活动产生的现金流量净额 1,603,991.60 6,225,062.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 969,016.51 借款所收到的现金 9,500,000.00 7,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 450,000.00 现金流入小计 11,969,016.51 8,250,000.00 偿还债务所支付的现金 16,853,918.30 8,603,918.30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,039,224.15 858,120.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 19,893,142.45 9,462,038.52 筹资活动产生的现金流量净额 -7,924,125.94 -1,212,038.52 四、汇率变动对现金的影响 -479,906.91 五、现金及现金等价物净增加额 -2,527,651.35 -112,216.44 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,862,845.52 9,016,525.54 加：计提的资产减值准备 4,612,545.81 2,062,933.08 固定资产折旧 31,469,377.58 19,840,551.13 无形资产摊销 5,859,529.62 4,380,475.42 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,331.96 51,683.29 16 唐山陶瓷股份有限公司2005年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） 12,049,238.76 7,127,249.25 处置固定资产、无形资产和其他长 -286,349.43 -96,300.00 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -1,253.67 -1,253.67 财务费用 10,439,200.46 1,426,267.03 投资损失（减：收益） -2,405,326.86 -8,177,330.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -65,468,240.75 -9,892,627.76 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,320,038.62 -14,982,505.23 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,408,095.26 -15,835,608.26 其他 -45,300.30 -45,300.30 少数股东损益 839,138.11 未确认的投资损失 4,739,739.63 经营活动产生的现金流量净额 4,272,389.90 -5,125,240.56 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 12,178,495.09 7,414,974.48 减：现金的期初余额 14,706,146.44 7,527,190.92 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,527,651.35 -112,216.44 法定代表人：陈思 主管会计机构负责人：孙靖 会计机构负责人：徐春立 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 唐山陶瓷股份有限公司 2006年3月28日 17