宁波联合(600051)2004年年度报告摘要

宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事张元荣因公未能亲自出席审议本年度报告的董事会会议，委托董事高勇代为出席并表 决。 1.3 公司负责人董事长何大元先生，总裁、主管会计工作负责人王维和先生，会计机构负责人财 务处处长董庆慈先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁波联合 股票代码 600051 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 邮政编码 315803 公司国际互联网网址 http://www.nug.com.cn 电子信箱 info@nug.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱德昌 黄 伟 联系地址 宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 电话 0574－86221609 0574－86221609 传真 0574－86221320 0574－86221320 电子信箱 zdc@nug.com.cn hw@nug.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 4,229,615,008.31 5,222,433,872.15 -19.01 3,987,828,454.97 3,987,828,454.97 利润总额 67,492,519.08 85,409,313.42 -20.98 86,217,692.54 86,217,692.54 净利润 40,734,639.20 33,333,424.20 22.20 43,750,730.04 43,750,730.04 扣除非经常性损益的 18,527,849.26 39,699,294.91 -53.33 41,807,702.96 41,807,702.96 净利润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,408,987,809.19 3,600,092,345.55 -33.09 2,728,748,823.34 2,728,748,823.34 股东权益 864,905,666.42 870,918,649.70 -0.69 869,493,767.33 839,253,767.33 经营活动产生的现金 29,137,165.31 -79,084,769.26 136.84 -181,216,449.06 -181,216,449.06 流量净额 1 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.13 0.11 22.20 0.14 0.14 最新每股收益 0.13 净资产收益率(%) 4.71 3.83 0.88 5.03 5.21 扣除非经常性损益的净 2.14 4.56 -2.42 4.81 4.98 利润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.10 -0.26 136.84 -0.60 -0.60 金流量净额 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.86 2.88 -0.69 2.88 2.78 调整后的每股净资产 2.83 2.86 -1.19 2.75 2.65 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 36,494,511.86 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,892,361.08 所得税影响数 11,784,224.85 合 计 22,817,925.93 扣除少数股东损益影响数 611,135.99 元，非经常性损益项目对合并净利润实际影响数为 22,206,789,94 元。 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 217,002,140 0 217,002,140 其中： 国家持有股份 108,501,070 0 108,501,070 境内法人持有股份 108,501,070 0 108,501,070 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 217,002,140 0 217,002,140 2 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 85,397,860 0 85,397,860 2、境内上市的外资 0 0 0 股 3、境外上市的外资 0 0 0 股 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 85,397,860 0 85,397,860 三、股份总数 302,400,000 0 302,400,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 42,300 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 有股东或外资 数量 未流通） 数量 股东） 宁波经济技术开发区控股 国有股 108,501,070 38.44 未流通 国有股东 有限公司其中： 法人股 7,730,400 五矿发展股份有限公司 74,590,371 24.67 未流通 法人股东 中国机械进出口（集团） 26,180,299 8.66 未流通 法人股东 有限公司 宁波开发区天胜轴承有限 220,001 0.073 已流通 公司 林海文 213,100 0.070 已流通 应国平 184,200 0.061 已流通 广东南邮电信工程发展有 160,300 0.053 已流通 限公司 邵荣发 135,300 0.045 已流通 夏波 131,550 0.044 已流通 王国存 129,280 0.043 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 宁波天胜轴承有限公司 220,001 A 股 林海文 213,100 A 股 应国平 184,200 A 股 广东南邮电信工程发展有限公司 160,300 A 股 邵荣发 135,300 A 股 夏波 131,550 A 股 王国存 129,280 A 股 李洪 125,000 A 股 吴建国 124,192 A 股 陈敏 120,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股东与前十名股东之间是否有关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 3 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：宁波经济技术开发区控股有限公司 法人代表：姚力 注册资本：6 亿元人民币 成立日期：1993 年 8 月 23 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理，项目投资，投资评估，咨询服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：宁波经济技术开发区管理委员会 法人代表：姚力 成立日期：1984 年 10 月 18 日 主要经营业务或管理活动：宁波市人民政府派出机构 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁波经济技术开发区管理委员会 100% 宁波经济技术开发区控股有限公司 38.44% 宁波联合集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 何大元 董事长 男 55 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 张元荣 副董事长 男 50 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 张世梅 副董事长 女 49 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 王维和 董事、总裁 男 52 2004-04-22～2007-04-21 10,728 10,728 无变动 高 勇 董事 男 46 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 胡逸群 董事 男 40 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 王承良 董事 男 59 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 张乐鸣 独立董事 男 49 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 陈一红 独立董事 女 36 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 徐子健 独立董事 男 50 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 王爱武 独立董事 男 38 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 单 亮 监事会主席 男 47 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 任建华 监事 男 42 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 康学敏 监事 男 34 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 周建卿 监事 男 55 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 颜明强 监事 男 52 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 马德志 副总裁 男 61 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 管立新 副总裁 男 45 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 王一鸣 副总裁 男 48 2004-04-22～2007-04-21 10,728 10,728 无变动 徐士鹗 副总裁 男 59 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 陈建华 副总裁 男 52 2004-04-22～2007-04-21 10,728 10,728 无变动 戴晓峻 总裁助理 男 43 2004-04-22～2007-04-21 9,657 9,657 无变动 朱德昌 董事会秘书 男 49 2004-08-19～2007-04-21 0 0 无变动 董庆慈 财务负责人 男 42 2004-04-22～2007-04-21 0 0 无变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 4 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 在股东单位担任 是否在股东单位领 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 取报酬、津贴 何大元 宁波经济技术开发区控股有限公司 总经理 2003-01-01～ 是 张元荣 五矿发展股份有限公司 副董事长 2003-06-01～2006-05-31 否 高 勇 五矿发展股份有限公司 副总经理、董秘 2003-06-01～2006-05-31 是 胡逸群 宁波经济技术开发区控股有限公司 财务部经理 2003-02-01～2005-01-31 是 单 亮 宁波经济技术开发区控股有限公司 企管部经理 2003-02-01～2005-01-31 是 任建华 五矿发展股份有限公司 财务部总经理 2003-06-01～2006-05-31 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 248 金额最高的前三名董事的报酬总 34 额 金额最高的前三名高级管理人员 89 的报酬总额 每年每位独立董事津贴 3 独立董事其他待遇 与公司相关的差旅费报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 何大元，张元荣，张世梅，高 勇，胡逸群，王承良，单 亮，任 事、监事姓名 建华，康学敏，颜明强。 报酬区间 人 数 20 万以下 2 20 万-25 万 1 25 万-30 万 6 30 万以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司为综合类企业，主要经营基础设施、房地产、对外贸易和医药生物等。报告期内，公司共 实现主营业务收入 42.29 亿元。2004 年进出口总额为 33000 万美元，其中出口 28500 万美元，进口 4500 万美元。随着外贸业务规模的不断增加，进出口公司的利润比去年有较大幅度的增长。2004 年，热电公司实现发电量 23450 万度，售汽量 83 万吨，区内供电量 19100 万度，分别比去年同期增 长 21%、27%和 20%。该公司三期技术改造项目完成后，机组效率提高，一定程度上弥补了燃煤价格急 剧上涨的成本。在房地产业务方面，天一家园、天水家园及天合家园等楼盘进度及资金回笼情况正 常，土地储备工作也进展有序。 鉴于医药行业的竞争日趋加剧，在公司医药版块企业竞争优势不突出的情况下，公司董事会及时 作出了战略性调整，出让三家医药企业的股权。此项调整近期可能会导致公司主营业务收入有所下 降，但出让股权后所获得的现金流入，将为公司进一步发展现有的优势业务和开发新项目提供有效的 资金保障。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比上 毛利率比上 分行业 收入 成本 (%) 上年增减(%) 年增减(%) 年增减(%) 基础设施业 7,013 3,558 49.27 41.77 203.06 -27.00 房地产业 16,718 11,153 33.28 -44.07 -46.61 -0.55 工业(主要为热电) 22,860 18,627 18.52 26.56 46.22 -10.95 批发及零售贸易业 372,338 361,298 2.97 -19.88 -19.04 -1.01 5 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 浙江省内 184,068 -26.56 浙江省外 238,893 -12.04 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 57,432 占采购总额比重(%) 18.97 前五名销售客户销售金额合计 44,494 占销售总额比重(%) 10.52 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 宁波热电股份有限公司* 本期贡献的投资收益 410 占上市公司净利润的比重(%) 10.07 经营范围 电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务 参股公司 净利润 2,825 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:美元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 宁波青峙化工码头有限公司 302.5 建设期 无 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京天华会计师事务所审定，本公司 2004 年度实现净利润 40,460,291.26 元。根据本公司章 程规定，以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金 4,046,029.13 元，提取 10%的法定公益金 4,046,029.13 元，当年可供股东分配的利润 32,368,233.00 元；加上年未分配利润 850,474.12 元，实际可供股东分配的利润为 33,218,707.12 元。本公司本年度拟以 2004 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 30,240,000.00 元，剩余未分配利润 2,978,707.12 元。 本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 出售 出售 交易对方 被出售资产 售资产为上 生的损 （如是， 产权是 债务是 日 价格 市公司贡献 益 说明定价 否已全 否已全 的净利润 原则） 部过户 部转移 宁波医药股份 上海市医药股份有限公 2004- 有限公司 9,201 -445 3,236 否 是 是 司 06-30 48.64%的股权 宁波四明大药 上海市医药股份有限公 2004- 房有限公司 2,199 -204 203 否 是 是 司 06-30 64.29%的股权 宁波亚太生物 2004- 上海华氏制药有限公司 技术有限公司 3,202 -159 -344 否 是 是 06-30 89.03%的股权 由上海市医药股份有限 宁波亚太生物 公司受让后的宁波医药 技术有限责任 2004- 股份有限公司或由上海 359 -18 -39 否 否 是 公司 10%的股 06-30 市医药股份有限公司指 权 定的有关企业 7 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 上述事项的详情请见 2004 年 8 月 3 日、2004 年 9 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 至本报告期末，公司已收到交易对方汇入的履约保证金 500 万元人民币和股权转让款 7,500 万元 人民币，尚未收到的股权转让款余款为 7,461 万元人民币。 从近几年公司医药板块企业的经营状况看，由于行业竞争激烈，盈利能力持续下滑，而这些企业 本身具有的鲜明区域性特征，又使得它们难以实现进一步的扩张。因此，本次资产转让，短期内公司 的主营业务收入可能略有下降，但从长期看，公司将通过剥离盈利能力一般、业务难以进一步扩张的 医药类资产，回笼资金，优化资源配置，强化核心业务，积极寻求盈利能力良好的投资方向，最终实 现战略性调整。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 33,400 报告期末对控股子公司担保余额合计 18,800 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 18,800 担保总额占公司净资产的比例（%） 21.74 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 16,000 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 16,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 8 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张乐鸣 6 4 2 0 陈一红 6 6 0 0 徐子健 6 4 2 0 王爱武 6 6 0 0 7.9 出售资产的期后事项 向上海市医药股份有限公司转让宁波医药股份有限公司 48.64%的股权、向上海市医药股份有限 公司转让宁波四明大药房有限公司 64.29%的股权，向上海华氏制药有限公司转让宁波亚太生物技术 有限公司 89.03%的股权，已分别于 2005 年 1 月 5 日、7 日完成了工商变更登记手续。公司于 2005 年 1 月 7 日收到受让方股权转让款 3,740.25 万元，至此，公司累计收到股权转让款 11,240.25 万元， 尚未收到的转让款余款为 3,720.75 万元。详情请见 2005 年 1 月 11 日的《中国证券报》、《上海证 券报》。 2005 年 3 月 2 日，上海市医药股份有限公司向本公司与其共同管理的帐户汇入股权转让款 2,518.403364 万元，尚余 1,202.346636 万元正在协商处理中。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经北京天华会计师事务所审计，出具了天华审字（2005）第 072-01 号 标准无保留意见审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 公司本年度的合并会计报表范围发生变更： 增加合并的子公司有 1 家。合并会计报表按财政部(1998)66 号文《关于执行具体会计准则和有 关会计问题解答》的规定，以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给购买企业的日期来确 定埃希半导体的购买日。 被购买企业名称 购买日 本年末持股比例 埃希半导体 2004.9.13 67% 由于股权投资转让或公司清理注销，减少合并的子公司 18 家，包括：天水置业、金昌利、监理 公司、宁波科技园区国叶置地有限公司、宁波联合商业物资有限公司、石油公司、联合电器、联创电 器、亚太生物、亚太试剂、四明大药房、医药股份、上海大明置业有限公司(以下简称“大明置 业”)、联合生物、宁海医药药材有限公司、象山医药药材有限公司、奉化市医药药材有限公司、宁 波神农中药饮片有限公司。 宁波联合集团股份有限公司 董事长：何大元 二○○五年三月十一日 9 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 附：财务报表 资产负债表 编制单位:宁波联合集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 635,070,138.31 446,011,277.52 148,573,643.38 193,838,466.05 短期投资 2,300,000.00 应收票据 14,691,905.02 14,101,325.31 200,000.00 应收股利 2,747,100.90 2,437,500.00 35,649,600.90 应收利息 应收账款 402,464,353.71 176,246,518.14 1,840,792.90 9,412,759.55 其他应收款 29,321,770.46 73,037,252.11 15,744,009.40 67,691,680.72 预付账款 215,367,180.47 155,678,028.40 18,173,337.59 4,769,074.82 应收补贴款 450,351,503.44 44,216,916.17 存货 1,234,530,196.17 968,168,001.45 176,754,929.57 144,963,776.36 待摊费用 421,281.16 76,794.88 63,461.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,984,518,328.74 1,880,283,214.88 363,524,212.84 456,588,819.95 长期投资： 长期股权投资 101,921,519.51 130,364,160.31 557,138,257.67 412,191,090.36 长期债权投资 长期投资合计 101,921,519.51 130,364,160.31 557,138,257.67 412,191,090.36 其中：合并价差 7,655,644.44 209,282.46 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 566,159,604.82 393,590,455.68 105,841,326.75 109,459,091.50 减：累计折旧 147,182,128.31 128,475,229.75 33,187,396.24 36,988,239.93 固定资产净值 418,977,476.51 265,115,225.93 72,653,930.51 72,470,851.57 减：固定资产减值准备 2,126,599.86 2,126,599.86 2,126,599.86 2,126,599.86 固定资产净额 416,850,876.65 262,988,626.07 70,527,330.65 70,344,251.71 工程物资 186,888.31 120,736.82 在建工程 44,822,210.22 115,753,583.71 10,700.00 固定资产清理 固定资产合计 461,859,975.18 378,862,946.60 70,527,330.65 70,354,951.71 无形资产及其他资产： 无形资产 49,859,437.70 18,794,994.46 8,722,185.97 8,509,870.05 长期待摊费用 1,933,084.42 682,492.94 999,154.63 635,825.59 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 51,792,522.12 19,477,487.40 9,721,340.60 9,145,695.64 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,600,092,345.55 2,408,987,809.19 1,000,911,141.76 948,280,557.66 流动负债： 短期借款 952,650,000.00 545,000,000.00 应付票据 41,050,001.14 121,300,000.00 12,500,000.00 21,000,000.00 应付账款 635,456,070.60 269,185,710.01 1,920.00 161,275.18 10 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 395,894,132.28 165,224,537.24 81,420,556.09 10,917,233.75 应付工资 38,287,091.66 35,413,405.12 22,223,355.34 26,251,171.47 应付福利费 10,470,647.23 6,420,447.08 3,946,818.07 4,166,310.64 应付股利 1,323,300.00 应交税金 60,665,524.13 15,114,383.22 759,529.26 756,996.38 其他应交款 2,609,735.39 4,892,824.43 12,549.72 11,457.17 其他应付款 82,724,253.61 132,600,756.47 9,428,787.80 22,168,645.22 预提费用 34,602,275.85 42,342,180.82 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,255,733,031.89 1,337,494,244.39 130,293,516.28 85,433,089.81 长期负债： 长期借款 345,000,000.00 150,081,737.50 应付债券 长期应付款 5,904,812.50 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 350,904,812.50 150,081,737.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,606,637,844.39 1,487,575,981.89 130,293,516.28 85,433,089.81 少数股东权益 122,535,851.46 56,506,160.88 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 302,400,000.00 302,400,000.00 302,400,000.00 302,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 302,400,000.00 302,400,000.00 302,400,000.00 302,400,000.00 资本公积 398,917,188.42 399,070,739.53 398,917,188.42 399,070,739.53 盈余公积 169,354,309.06 161,557,085.89 120,065,962.94 128,158,021.20 其中：法定公益金 74,772,339.42 75,275,133.06 59,777,549.51 63,823,578.64 未分配利润 1,944,659.41 1,877,841.00 49,234,474.12 33,218,707.12 拟分配现金股利 48,384,000.00 30,240,000.00 48,384,000.00 30,240,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 1,697,507.19 所有者权益（或股东权益） 870,918,649.70 864,905,666.42 870,617,625.48 862,847,467.85 合计 负债和所有者权益（或股东 3,600,092,345.55 2,408,987,809.19 1,000,911,141.76 948,280,557.66 权益）总计 公司法定代表人: 何大元 主管会计工作负责人: 王维和 会计机构负责人: 董庆慈 11 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:宁波联合集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 4,229,615,008.31 5,222,433,872.15 177,712,846.68 189,222,140.40 减：主营业务成本 3,959,767,845.40 4,820,690,897.35 119,575,710.97 123,575,067.05 主营业务税金及附加 16,324,280.40 22,643,812.91 2,207,077.81 1,658,532.80 二、主营业务利润（亏损以 253,522,882.51 379,099,161.89 55,930,057.90 63,988,540.55 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 2,531,074.91 3,470,472.40 291,635.66 137,052.47 “-”号填列） 减: 营业费用 99,251,615.96 85,670,762.83 10,994,630.79 8,723,606.10 管理费用 110,980,651.59 195,113,888.57 52,812,929.12 38,758,118.19 财务费用 2,944,750.41 10,610,859.91 -604,331.13 80,987.81 三、营业利润（亏损以“-” 42,876,939.46 91,174,122.98 -6,981,535.22 16,562,880.92 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 29,557,543.52 2,416,283.06 53,000,612.33 18,125,414.71 号填列） 补贴收入 营业外收入 443,723.62 1,421,020.98 159,946.92 506,782.51 减：营业外支出 5,385,687.52 9,602,113.60 924,842.22 1,097,942.11 四、利润总额（亏损总额以 67,492,519.08 85,409,313.42 45,254,181.81 34,097,136.03 “-”号填列） 减：所得税 33,315,713.79 67,613,999.20 4,793,890.55 3,395,054.58 减：少数股东损益 -2,462,402.49 -13,840,602.79 加：未确认投资损失(合并报 4,095,431.42 1,697,507.19 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 40,734,639.20 33,333,424.20 40,460,291.26 30,702,081.45 填列） 加：年初未分配利润 23,447,746.16 14,365,096.66 49,234,474.12 54,912,808.97 其他转入 六、可供分配的利润 64,182,385.36 47,698,520.86 89,694,765.38 85,614,890.42 减：提取法定盈余公积 7,931,686.53 9,269,137.37 4,046,029.13 3,070,208.15 提取法定公益金 5,988,857.83 6,244,724.08 4,046,029.13 3,070,208.15 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 50,261,841.00 32,184,659.41 81,602,707.12 79,474,474.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 48,384,000.00 30,240,000.00 48,384,000.00 30,240,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 1,877,841.00 1,944,659.41 33,218,707.12 49,234,474.12 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 36,600,139.09 524,553.58 30,116,528.08 102,402.95 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 12 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 何大元 主管会计工作负责人: 王维和 会计机构负责人: 董庆慈 现金流量表 编制单位:宁波联合集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,082,433,555.78 133,456,601.96 收到的税费返还 680,243,838.17 收到的其他与经营活动有关的现金 64,930,613.21 6,414,828.76 现金流入小计 5,827,608,007.16 139,871,430.72 购买商品、接受劳务支付的现金 5,368,533,330.80 97,967,128.36 支付给职工以及为职工支付的现金 68,776,417.28 20,865,040.39 支付的各项税费 173,151,776.67 8,754,468.96 支付的其他与经营活动有关的现金 188,009,317.10 17,779,784.40 现金流出小计 5,798,470,841.85 145,366,422.11 经营活动产生的现金流量净额 29,137,165.31 -5,494,991.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 116,116,131.94 94,857,752.01 其中：出售子公司收到的现金 105,057,752.01 取得投资收益所收到的现金 6,029,043.24 17,502,292.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 630,344.77 347,260.95 收到的其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 现金流入小计 127,775,519.95 117,707,305.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,941,712.49 4,742,798.75 投资所支付的现金 42,494,972.38 13,820,692.38 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 133,436,684.87 18,563,491.13 投资活动产生的现金流量净额 -5,661,164.92 99,143,814.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 792,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 792,000.00 借款所收到的现金 837,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 838,492,000.00 偿还债务所支付的现金 961,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 89,626,861.18 48,384,000.00 其中：支付少数股东的股利 5,947,500.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,051,026,861.18 48,384,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -212,534,861.18 -48,384,000.00 四、汇率变动对现金的影响 13 宁波联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -189,058,860.79 45,264,822.67 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40,734,639.20 40,460,291.26 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,462,402.49 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,894,683.66 13,563,616.27 固定资产折旧 21,115,657.02 4,479,121.31 无形资产摊销 474,241.59 212,315.92 长期待摊费用摊销 386,663.52 363,329.04 待摊费用减少（减：增加） 344,486.28 -63,461.55 预提费用增加（减：减少） 7,739,904.97 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 74,167.77 -71,831.22 固定资产报废损失 95,516.37 76,668.73 财务费用 5,348,199.34 投资损失（减：收益） -29,557,543.52 -53,000,612.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 262,206,304.11 26,439,280.39 经营性应收项目的减少(减：增加) 325,041,199.01 27,545,609.33 经营性应付项目的增加(减：减少) -605,298,551.52 -65,499,318.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,137,165.31 -5,494,991.39 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 446,011,277.52 193,838,466.05 减：现金的期初余额 635,070,138.31 148,573,643.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -189,058,860.79 45,264,822.67 公司法定代表人: 何大元 主管会计工作负责人: 王维和 会计机构负责人: 董庆慈 14