新洋丰(000902)中国服装2003年年度报告摘要

股票简称： “中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2004-002 中国服装股份有限公司 ２００３ 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 董事张杰委托董事方玉根出席本次董事会。 １．３ 本年度报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，北京兴华 会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．４ 公司总经理梁勇、财务总监李村声明：保证年度报告中财务会计报告 的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中国服装 股票代码 ０００９０２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 注册地址：北京市新技术产业开发试验区丰台科技园区 公地址 1 办公地址： 北京市建国路 ９９ 号中服大厦 ２７ 层 邮政编码 １０００２０ 公司国际互联 无 网网址 电子信箱 cgcom@public.bta.net.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭恒 刘定国 联系地址 北京市建国路 ９９ 号 北京市建国路 ９９ 号 中服大厦 ２７ 层 中服大厦 ２７ 层 电话 ０１０－６５８１７４９８ ０１０－６５８６６８８－８２３４ 传真 ０１０－６５８１２１４７ ０１０－６５８１２１４７ 电子信箱 ｃｇｃｏｍ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ ｃｇｃｏｍ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上 ２００３ 年 ２００２ 年 年增减 ２００１ 年 （％） 主营业务收入 ４９４，４６７，３４５．５４ ５１５，２９１，４７１．５２ －４．０４％ ４５０，９２３，９１６．５３ 利润总额 －１３７，７０９，３９１．９２ ８，３６１，００８．２２ － －２０，０５６，５０４．９９ 2 净利润 －１３５，５１６，４６８．７７ ２，１６４，８７２．８８ － －２０，５９６，０３１．０５ 扣除非经常性损 －１３１，０４８，５４０．７７ －４３８，９２２．６２ － －２２，０５８，３０８．４０ 益的净利润 本年末比 ２００２ 年末 上年末增 ２００１ 年末 减（％） 总资产 ９６４，４１２，４１１．２０ ９８４，２９４，２１２．１３ －１．８８％ １，０８３，８００，８６９．５５ 股东权益（不含少 ３３１，４７８，２８１．４０ －２９．３３％ ４６９，０２３，５４５．８７ ４６８，５９１，８６９．３２ 数股东权益） 经营活动产生的 ３４，２０４，７５４．３１ １５３．７１％ １３，４７９，９２４．４４ －６３，７４６，３５６．６４ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上 ２００３ 年 ２００２ 年 年增减 ２００１ 年 （％） 每股收益 －０．６３ 0.01 － －０．０９６ 净资产收 －４０．８８ － 0.46 －４．４０ 益率 扣除非经 常性损益 的净利润 －0.61 -0.09 －４．５６ 为基础计 －５７７．７７ 算的净资 产收益率 每股经营 活动产生 0.16 0.063 １５３．９７ －０．２９６ 的现金流 量净额 3 本年末比 ２００２ 年末 上年末增 ２００１ 年末 减（％） 每股净资 －２９．３３ 1.542 ２．１８２ ２．１８ 产 调整后的 每股净资 1.15 ２．１２ －４５．７５ ２．１２ 产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 本次变 本次变动增减（＋、—） 本次变 动前 动 后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、 尚 未 上 市 流通股份 １５０，０００，０００ １５０，０００，０００ １、发起人股份 其中： 国 家 持 有 股 １１９，６９４，８００ １１９，６９４，８００ 份 境 内 法 人 持 ３０，３０５，２００ ３０，３０５，２００ 有股 境外法人持有 股份 其他 4 ２、募集法人股 份 ３、内部职工股 ４、优先股或其 他 未 上 市 流 通 股 １５０，０００，０００ １５０，０００，０００ 份合计 二、 已上市流 ６５，０００，０００ ６５，０００，０００ 通股份 １、人民币普通 股 ２ 、境内上市的 ６５，０００，０００ ６５，０００，０００ 外资股 ３ 、境外上市的 外资股 ４ 、其他 已上市流通股 份合计 股份总数 ２１５，０００，０００ ２１５，０００，０００ ４．２ 前十名股东持股表 报 告 期 末 股 ２５，３２３ 东总数 股东名称（全 年度内增减 年末持 比 例 股 份 类 质押或冻结 股东性质 称） （％） 别（已流 的股份数量 股数量 （国有股东 通或未 或 外 资 股 流通） 5 流通） 东） 中国纺织物 ０ １０９，６７７，５０ ５１．０１ 未流通 ０ 国有股东 资（集团）总 公司 ０ 吴江工艺 ０ ３０，３０５，２００ １４．１０ 未流通 ３０，３０５，２００ 法人股东 织造厂 通化市人造 ０ １０，０１７，３００ ４．６６ 未流通 ０ 国有股东 毛皮联合公 司 深圳市汇亨 －１１，３２８ １，３７４，４４０ ０．６４ 已流通 未知 社会公众股 利投资发展 有限公司 许明 － ３３８，６２１ ０．１６ 已流通 未知 社会公众股 徐步兰 －８７，６０７ ２４０，０００ ０．１１ 已流通 未知 社会公众股 李峻峰 －３０００ １９８，０８９ ０．０９ 已流通 未知 社会公众股 李季春 ６１，７００ １９３，０００ ０．０９ 已流通 未知 社会公众股 齐怀印 ８２，６００ １７８，９００ ０．０８ 已流通 未知 社会公众股 于永志 － １７３，８９０ ０．１１ 已流通 未知 社会公众股 前十名股东关联关系或一 以上十大股东中的非流通股股东间不存在关联关系或 致行动的说明 一致行动人关系，未知其他流通股股东之间的关联关系或一 致行动人关系。 公司前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持 年末持有流通股的 数量种类 6 股数量 深圳市汇亨利投资 １，３７４，４４０ Ａ股 发展有限公司 许明 ３３８，６２１ Ａ股 徐步兰 ２４０，０００ Ａ股 李峻峰 １９８，０８９ Ａ股 李季春 １９３，０００ Ａ股 齐怀印 １７８，９００ Ａ股 于永志 １７３，８９０ Ａ股 马军 １６２，０３７ Ａ股 于继良 １５９，０００ Ａ股 宁波永丰布厂 １４９，９００ Ａ股 前十名流通股股东 未知流通股股东间是否存在关联关系。 关联关系的说明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 7 控股股东名称：中国纺织物资（集团）总公司 法定代表人：常俊传 成立日期：１９８４ 年 注册资本：２４４０９ 万元人民币 公司类别：全民所有制 股权结构：国有独资 经营范围：纺织系统企事业单位所需的原辅料（含棉花、合成及化学纤维、 钢材、有色金属、燃料（含成品油）、设备及零部件的代购、代销、代储、代运； 经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位的委托代理进出口业务；经营本 系统的技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、 来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务；批发、零售汽车（其中小轿车 直接销售到最终用户）；自有房屋租赁；纺织品、服装、纺织原材料、化轻材料 的开发生产、销售；纺织机械电子设备的开发、生产、技术转让、销售；技术咨 询、技术服务；文化交流。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 性别 年 职 务 任 期 年初持股数 年末持股 龄 数 方玉根 男 ５２ 董事长 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 张 杰 男 ４２ 副董事长 ２００３．１２－２００５．２ ０ ０ 杨 峻 男 ４３ 副董事长兼总经理 ２００３．１２－２００５．２ ０ ０ 姚德荣 男 ５９ 副董事长 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 梁 勇 男 ４０ 董事 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 李晓红 男 ３７ 董事 ２００３．１２－２００５．２ ０ ０ 王掌大 男 ４４ 董事 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 李富强 男 ４６ 独立董事 ２００３．５－２００５．２ ０ ０ 8 宗 刚 男 ４６ 独立董事 ２００３．５－２００５．２ ０ ０ 颜甫全 男 ４０ 监事会主席 ２００３．１２－２００５．２ ０ ０ 达 伟 男 ５０ 监事 ２００３．１２－２００５．２ ０ ０ 钱传根 男 ３３ 监事 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 陈强 男 ４０ 监事 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 黄新建 男 ３６ 监事 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 孙伟民 男 ４３ 副总经理 ２００３．１２－２００５．２ ０ ０ 李 艳 女 ４１ 副总经理 ２００３．１２－２００５．２ ０ ０ 郭 恒 男 ３８ 常务副总经理兼董事会 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 秘书 李小白 男 ４６ 副总经理 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 李欢意 男 ４１ 副总经理 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 魏云 女 ４４ 总会计师 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 李村 男 ３７ 财务总监 ２００２．２－２００５．２ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 在股东单位担 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 任的职务 或否） 仅领取董事津 王掌大 吴江工艺织造厂 厂长 ２０００ 年 贴 通化市人造毛皮联 仅领取监事津 陈强 副总经理 １９９９ 年 合公司 贴 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ７０ 万元 9 金额最高的前三名董 ２３ 万元 事的报酬总额 金额最高的前三名高 ２４ 万元 级管理人员的报酬总 额 独立董事津贴 ２ 万元／人／年 独立董事其他待遇 无其他待遇 不在公司领取报酬、津 张杰、王掌大、李晓红、 贴的董事、监事姓名 李富强、宗刚、颜甫全、达伟、陈强 在股东或关联单位领 张杰、王掌大、李晓红、 取报酬的董事、监事 颜甫全、达伟、陈强 报酬区间 人数 ７－１０ 万元 ６ ７ 万元以下 ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 ４９４，４６７，３４５．５４元，比上年下降４．０４ ％ ； 实现主营业务利润 －３，３５３，２９６．７８ 元，比上年减少１０５．４１％；实现净利润 －１３５，５１６，４６８．７７元，出现大额亏损。具体情况如下： １、受市场竞争日趋激烈的影响，公司主营业务利润比去年同期下降，主要原 因是羊绒及制品销售价格平均比上年下降了３０％左右， 印染业务毛利率比上年下 降１３个百分点。 ２、由于计提坏帐准备、存货跌价准备，导致管理费用大幅度上升。 ３、由于吴伊时装面料有限公司处置一批机器设备，导致营业外支出增加。 ４、由于公司经营需要，增加银行贷款，导致财务费用上升。 10 ５、由于运输价格及一些费用的上升，导致经营费用上升。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 本期发生额 上期发生额 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 羊绒制品业务 23,930,225.27 40,452,780.94 56,814,963.24 48,379,243.00 服装业务 314,434,729.20 309,079,058.85 284,926,431.54 256,330,062.45 印染业务 117,554,794.40 115,519,561.21 104,582,652.19 89,093,191.40 其他业务 38,547,596.67 30,876,869.86 68,967,424.55 57,464,688.48 合 计 494,467,345.54 495,928,270.86 515,291,471.52 451,267,185.33 ６．３ 主营业务分地区情况 本期发生额 上期发生额 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 华北及东北地区 133,111,228.79 150,270,651.78 74,446,822.25 56,493,673.94 华东地区 87,318,564.84 85,161,390.84 153,139,072.81 117,952,135.15 国内贸易小计 220,429,793.63 235,432,042.62 227,585,895.06 174,445,808.09 美洲 7,405,139.02 10,370,255.78 7,873,258.41 5,514,123.87 亚洲 47,274,857.64 47,309,987.65 94,512,531.29 83,509,860.60 欧洲 219,357,555.25 202,815,984.81 1,678,436.21 1,527,870.07 国外其他市场 183,641,350.55 186,269,522.70 国外贸易小计 274,037,551.91 260,496,228.24 287,705,576.46 276,821,377.24 11 合 计 494,467,345.54 495,928,270.86 515,291,471.52 451,267,185.33 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 １４．５９％ ６，９７５ 万元 占采购总额比重 金额合计 前五名销售客户销 ２０．９９％ １０，３７８ 万元 占销售总额比重 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 主营业务利润下降１０５．４１％，主要原因是羊绒及制品销售价格平均比上年下 降了３０％左右， 印染业务毛利率比上年下降１３个百分点。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 主营业务利润下降１０５．４１％，主要原因是羊绒及制品销售价格平均比上年下 降了３０％左右， 印染业务毛利率比上年下降１３个百分点。其他业务利润、投资收 益、补贴收入变化不大。营业外收支净额减少８９０万元，主要原因是固定资产处 置损失。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 12 √适用 □不适用 1）股东权益下降29.33%，主要原因是2003年度亏损。 ２）净利润大幅下降，主要原因是主营业务利润下降和三项费用上升。 ３）现金及现金等价物增加 １９３．３２％，主要原因是销售回款和借款增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 中国正式加入 ＷＴＯ，贸易体制将由双边转向多边，有利于我公司在出口纺织 服装方面获得更高、更稳定的贸易优惠。但在扩大纺织服装出口的同时，国外服 装品牌的进入我国将进一步加剧国内服装市场的竞争。棉花等纺织原料涨价将使 公司在购买原材料方面的成本增加。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 创汇 ２，０００ 万美元 ２，０７１ 万美元 收入 ５０，０００ ４９，４４７ 成本和费用 ４６，０００ ６１，８００ 差异说明 成本和费用主超计划主要是由于计提坏帐准备、存货跌价准备，导致管理费 13 用大幅度上升；增加银行贷款，导致财务费用上升；由于运输价格及一些费用的 上升，导致经营费用上升。 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集资 ０ 金总额 ２９，８０１．２１ 万 募集资金总额 元 已累计使用募集资金 １７，７３１ 万元 总额 是否符合 是否 实际投入金 计划进度 承诺项目 拟投入金额 变更 产生收益金额 额 和预计收 项目 益 国家服装工程 ２，９４６ 万元 否 ２，８６３ 万元 －１，４１４ 万元 未达到预 中心基地 ＱＲＳ 时 计收益 装扩建项目 开发高档超仿 １３，０５８ 万元 是 ５，０５０ 万元 －９７４ 万元 未达到预 真丝新合纤织物 计收益 染整生产线技改 项目 羊皮加工及其制 ２，８４７ 万元 否 ６９８ 万元 －２９９ 万元 未达到计 品生产线项目 划进度 建立中国服装电 ２，９００ 万元 否 ９１０ 万元 －３４８ 万元 未达到计 子贸易信息网络 划进度 项目 建立中国服装设 ２，９５０ 万元 否 ９６０ 万元 － 未达到计 计网络项目 划进度 高档毛纺面料生 ５，０００ 万元 否 ４，７５０ 万元 － － 产基地技术改造 项目 14 收购兼并吉 ４，０００ 万元 是 ０ － ＿ 林省通化市 第二针织厂 项目 合计 ３３，７０１ 万元 — １５，２３１ 万元 －３，０３５ 万元 — 未达到计划进 １）、羊皮加工及其制品生产线： 该项目计划投资 ２，８４７ 万元， 度和收益的说 已投入 ６９８ 万元。该项目投资主要用于改造通化市人造毛皮联合公 明（分具体项 目） 司的毛皮加工生产线，以加工澳大利亚生羊皮并返销。作为“两头 在外”的项目，考虑到该项目的原料市场和成品销售市场的变化， 拟延缓对该项目的投资。 ２）、建立中国服装电子贸易信息网络：该项目计划投资 ２，９００ 万元，公司已投 ９１０ 万元。为规避投资风险，公司对该项目的投入 进度进行了调整。 ３）、建立中国服装设计网络项目：该项目原计划投资 ２，９５０ 万 元，２０００ 年追加投资 ２，８０４ 万元，已投入 ９６０ 万元。为推进该项 目的实施，公司第一届董事会第十三次会议通过《关于组建中服国 际服装品牌经营有限公司的议案》。公司拟出资 ４５００ 万元，组建中 服国际服装品牌经营有限公司，占中服国际服装品牌经营有限公司 注册资本的 ９０％。 ４）、由于市场变化、政策影响和资产整合等原因，国家服装工 程中心基地 ＱＲＳ 时装扩建项目、开发高档超仿真丝新合纤织物染整 生产线技改项目未达到预计收益。 变更原因及变 １）、开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线技改项目：由于 更程序说明 （ 分 具 体 项 该项目已形成了一定的生产能力，考虑到项目实际盈利、市场变化 目） 情况和环境保护的要求，公司第一届董事会第八次会议和 ２０００ 年 度第一次临时股东大会批准对剩余募集资金 ８，００８ 万元变更投向。 15 ２）、收购兼并吉林省通化市第二针织厂项目：原计划投资 ４，０００ 万元，由于市场发生较大变化，按原招股说明书承诺实施，已不能 达到预期的经营目的，经公司第一届董事会第八次会议和 ２０００ 年 度第一次临时股东大会批准变更募集资金投向。 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目 １２，００８ 万元 的资金总额 变更后的项目 对 应 的 原 变 更 项 目 拟 实际投入金 产 生 收 益 是 否 符 合 承诺项目 投入金额 额 金额 计划进度 和预计收 益 投资新丝路模 —— ２，０００ 万元 ２，０００ 万元 －２７ 万元 未达到预 特经纪公司 计收益 出资组建通 —— ５００ 万元 ５００ 万元 － 未达到预 计收益 化中服针织 有限责任公 司 合计 — ２，５００ 万元 ２，５００ 万元 －２７ — 未达到计划进 由于市场情况发生变化，未达到预计收益。 度和收益的说 明（分具体项 目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 16 拟投资人民币 ４，２００ 万元与彩星国际有限公司合作，共同投资在广东省佛山 市顺德区设立佛山市顺德区中服纺织印染有限公司。该公司拟注册资本为 6000 万元，本公司拟投资 4200 万元，拥有 70%的股权。公司已分别在 2003 年 11 月 及 2004 年 1 月、2 月汇出投资款 500 万元、3300 万元、400 万元。本交易已获 公司第二届董事会第十六次会议通过。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 ２００４ 年度的经营目标为实现营业收入 ９ 亿元，成本和费用 ８．７ 亿元。 （１）、剥离和消化不良资产，继续推进资产重组。拟剥离吴江等地的不良 资产，与恒天集团的金浪、中纺联、上海金汇等进行资产重组。 （２）、规范公司运作。根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，修订《公 司章程》 、《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》 、《监事会议事规则》 、《经理 办公会议事规则》；建立累积投票制度，设立公司董事会战略、薪酬、审计与提 名委员会；制定或修订《公司资金、投资和担保管理办法》，在公司章程中进一 步明确公司“三会”和经理班子在资产处置、资金使用、投资和担保等方面的权 限；分析研究公司存在的政策、经营、技术、资金和财务等风险，拟订《公司风 险控制管理办法》。 （３）、扩大贸易规模。重点抓好北京服装加工基地、杭州萧山羽绒服加工基 地、内蒙古呼和浩特羊绒制品加工基地、广州顺德化纤面料加工基地。近期拟在 上海设立公司代表处，开展纺织服装出口业务的贸易活动，目标是第一年 ８００— —１，０００ 万美金，以后将逐年递增。 （４）、抓好品牌经营。代理经营国外品牌，学习国外的设计技术和营销理念， 探索自营品牌的路子。 （5）、加大改革改制力度。推进杭州爱科等的改制工作。建立适合公司实际 17 的激励与约束机制。以贸易为突破口，实行业绩与报酬挂钩的分配机制，能出能 进、能上能下的人员竞争机制。根据国家有关规定，研究制定《公司年薪制和股 权激励办法》。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 （１）、本年度利润分配预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 ２００３ 年度实现净利润 -135,516,468.77 元，加上年初未分配利润 -44,719,243.76 元，可供股东分配利润 为-180,235,712.53 元。 经公司董事会研究决定， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 （２）、预计下年度利润分配政策 公司拟在 ２００４ 年度结束后，分配利润一次；公司 ２００４ 年度实现的可供股 东分配利润用于分配的比例不低于 １０％； 分配采用派现金或送红股的形式，现 金股利占股利分配的比例不低于 ２０％。具体分配办法将根据公司 ２００４ 年度实际 情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权 利。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 18 担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担 保 担 保 是 否 是否为 议签署日） 类型 期 履 行 关联方 完毕 担 保 （是或 否） 北天鹅服饰股份 ２００３ 年 ６ 月 ２ 1020 万元 连 带 一年 否 是 日 责任 有限公司 杭州爱科电脑技 ２００３ 年 ７ 月 300 万元 连 带 一年 否 是 ２５ 日 责任 术有限公司 担保发生额合计 １，３２０ 万元 担保余额合计 １，３２０ 万元 其中：关联担保余额合计 １，３２０ 万元 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方向上市公司提供 上市公司向关联方提供资金 资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国服装集团公司 ２９，１３２ １６７ ４０，８９４ 中服设计有限公司 １３７ ３０３ ５９６ 贵州银辉房地产开发有限公 ２，１００ ２，１００ － 司 中服天宫辅料有限公司 ５０２ ５０２ － 中服天宫辅料有限公司 １１８ ３７ ８１ 中国纺织机械（集团）有限公 ５，８５３ １，８０３ ４，０５０ 司 中国恒天集团公司 １，０００ １，０００ 吴江工艺织造厂 － ６，２８９ １４ 19 通化人造毛皮联合公司 ２７７ ６３４ ４４１ 杭州天翔羽绒集团公司 ２，７８２ ２，５８２ ２００ 杭州天翔房地产开发有限公 ４，２２５ ２，３７５ １，８５０ 司 杭州北天鹅羽绒寝具有限公 ９０ ４７ ４３ 司 内蒙中服实业有限公司 ６０３ １７３３ ２４２ 合计 ４５，８１９ １８，５７２ ４９，４１１ １，０００ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （１）２００１ 年 ３ 月 ２９ 日，公司第一大股东中国纺织物资（集团）总公司在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告：“受让股权后三年内，不 收购“中国服装”的流通股，且不出让已持有的该上市公司股份”。报告期内， 为进行国有资产的战略重组，经国务院国有资产监督管理委员会（国资改革函 ［２００３］２７９ 号）批准，中国纺织物资（集团）总公司将其持有的本公司的股权整 体无偿划转给中国恒天集团公司管理。 （２）本公司关联方中国服装集团公司于 ２００１ 年 ３ 月 ２９ 日在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上披露了还款计划，公司 ２００２ 年年报披露中国 服装集团公司 ２００３ 年归还本公司 ３０００ 万元。至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，中国服装 集团公司已按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的规定偿还了欠款。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 ２００３ 年 ５ 月公司 ２００２ 年度股东大会选举李富强、宗刚为公司独立董事。 公司独立董事熟悉有关法律法规，具有法律、经济、财务等方面的丰富知识 20 和实践经验，了解作为独立董事的权利、义务和责任，能按照《上市公司建 立独立董事指导意见》的要求履行职责。报告期内，独立董事出席或委托出 席公司股东大会一次，公司董事会六次，对公司的关联交易和董事、高级管 理人员的聘任发表了专门意见，对公司的投资与经营提出了许多有益的建议。 ７．９ 其他重要事项 ２００３ 年 ９ 月 １ 日中国纺织物资（集团）总公司与中国恒天集团公司签署协 议，拟将其持有本公司 １０９，６７７，５００ 股，占 ５１．０１％的股权整体无偿划转给中国 恒天集团公司。２００３ 年 ９ 月 ４ 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》上刊登了《中国服装国有法人股权转让提示性公告》。２００３ 年 １０ 月 １５ 日，国务院国有资产监督管理委员会（国资改革函［２００３］２７９ 号）批准，中国 纺织物资（集团）总公司将其持有的本公司的股权整体无偿划转给中国恒天集团 公司管理。２００３ 年 １１ 月 １４ 日，中国纺织物资（集团）总公司和中国恒天集团 公司分别在《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《中国服装 股份有限公司股东持股变动报告书》和《中国服装股份有限公司收购动报告书摘 要》。２００３ 年 １２ 月 １８ 日，公司在《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证券报》 上刊登了《中国服装股份有限公司董事会关于中国恒天集团公司收购事宜致全体 股东的报告书》。 中国恒天集团公司注册地： 北京市朝阳区建国路 ９９ 号 ；注册资本： １８０１９５ 万元；商业登记证号码：１０００００１０００８８８（４—１）；公司类别：全民所有制； 股权结构：国有独资；经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和 电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询； 纺织品、纺织原辅材料、化工材料、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售； 自营和代理土产畜产品、纺织丝绸、服装、轻工业品、五金产品、化工产品、运 输工具、机电产品的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口 的商品等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和 转口贸易（以上国家有专项专营规定的除外）；承办国内展览和展销会；主办境 内对外经济技术展览会。 恒天集团是中央直属的由国务院国有资产监督管理委员会管理的大型企业 21 集团，成立于 １９９８ 年 ９ 月，是在企业与政府脱钩的背景下，由原国家纺织工业 局所属的六家直属企业组建而成。现有中国纺织机械（集团）有限公司、中国纺 织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司、中国化纤公司、 中国丝绸工业总公司以及中恒科学技术发展中心六家二级全资子公司，有三级企 业 ５１ 家，四级企业 １５０ 家。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 ２００２ 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 （２００４）京会兴审字第 １４８ 号 中国服装股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国服装股份有限公司（以下简称中国服装）２００３年１２ 月３１日的资产负债表和合并资产负债表、２００３年度的利润表及利润分配表和合并 利润表及利润分配表、２００３年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的 编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会 计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重 22 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司２００３年１２月３１日的财务状况以及２００３ 年度的经营成果和现金流量。 中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师：王全洲 有限责任公司 地址：北京市阜成门外大街２号 注册会计师：陈荭 万通新世界广场 ７０６ 室 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表（附后）。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有变化 变化。 ９．４ 如果与最近一期年度报告相比，合并范围没有发生变化。 董事长签名：方玉根 中国服装股份有限公司 ２００４ 年 ３ 月 ２３ 日 23 合 并 资 产 负 债 表 单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 附 资 产 注 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 流动资产： 货币资金 1 99,966,165.26 31,759,419.88 短期投资 2 100,000.00 100,000.00 应收票据 ３ 500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 4 197,948,564.83 224,192,833.61 其他应收款 5 264,911,936.12 240,453,893.82 预付账款 6 41,273,132.47 37,231,096.05 应收补贴款 ７ 20,644,462.60 12,609,950.50 存货 8 103,126,324.01 174,003,328.49 待摊费用 9 252,077.55 261,710.71 一年内到期长期债券 投资 其他流动资产 流动资产合计 728,722,662.84 720,612,233.06 长期投资： 长期股权投资 １０ 14,888,598.04 18,677,647.01 长期债权投资 长期投资合计 14,888,598.04 18,677,647.01 固定资产： 固定资产原价 11 429,990,937.44 443,545,346.75 减：累计折旧 11 181,100,265.84 171,517,125.24 固定资产净值 11 248,890,671.60 272,028,221.51 减：固定资产减值准备 11 38,336,250.85 38,472,973.90 固定资产净额 11 210,554,420.75 233,555,247.61 工程物资 24 在建工程 12 119,335.00 固定资产清理 固定资产合计 210,554,420.75 233,674,582.61 无形资产及其他资产： - 无形资产 13 4,280,062.97 4,471,230.83 长期待摊费用 14 1,795,599.93 2,123,251.95 其他长期资产 １５ 4,171,066.67 4,735,266.67 无形资产及其他资产合计 10,246,729.57 11,329,749.45 递延税款： 递延税款借项 资产总计 964,412,411.20 984,294,212.13 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 合 并 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 流动负债： 短期借款 16 335,692,648.03 284,323,366.89 应付票据 １７ 15,612,632.06 9,710,000.00 应付账款 18 113,299,577.86 92,765,376.54 预收账款 19 23,584,666.89 8,476,351.08 应付工资 3,325,326.50 4,689,247.71 应付福利费 5,019,622.43 3,584,970.72 应付股利 292,500.00 292,500.00 应交税金 20 -17,739,838.06 -23,849,103.06 其他应交款 2,780,909.38 2,455,523.47 其他应付款 21 92,562,600.05 92,214,868.32 预提费用 22 3,401,722.53 535,515.61 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 递延收益 ２３ 1,391,790.87 1,391,790.87 流动负债合计 579,224,158.54 476,590,408.15 长期负债： 长期借款 ２４ 18,000,000.00 25 应付债券 长期应付款 25 1,676,218.32 2,033,843.69 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 19,676,218.32 2,033,843.69 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 598,900,376.86 478,624,251.84 少数股东权益 34,033,752.94 36,646,414.42 股东权益： 股本 26 215,000,000.00 215,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 27 283,447,860.37 285,476,656.07 盈余公积 28 13,266,133.56 13,266,133.56 其中：法定公益金 6,633,066.78 6,633,066.78 未分配利润 29 -180,235,712.53 -44,719,243.76 股东权益合计 331,478,281.40 469,023,545.87 负债及股东权益总计 964,412,411.20 984,294,212.13 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 附 项 目 注 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 30 494,467,345.54 515,291,471.52 减：主营业务成本 30 495,928,270.86 451,267,185.33 主营业务税金及附加 31 1,892,371.46 2,053,956.32 二、主营业务利润 -3,353,296.78 61,970,329.87 加：其他业务利润 32 -11,877.44 372,407.34 营业费用 19,014,664.76 15,926,725.39 管理费用 85,199,547.16 21,787,398.29 财务费用 33 18,256,847.17 14,769,523.17 二、营业利润 -125,836,233.31 26 9,859,090.36 加：投资收益 34 -3,874,098.97 -2,873,095.27 补贴收入 35 2,203,942.00 1,302,603.67 营业外收入 36 52,699.50 450,723.85 减：营业外支出 37 10,255,701.14 378,314.39 四、利润总额 -137,709,391.92 8,361,008.22 减：所得税 19,738.31 4,464,115.96 少数股东损益 -2,212,661.46 1,732,019.38 五、净利润 -135,516,468.77 2,164,872.88 加：年初未分配利润 -44,719,243.76 -46,884,116.64 其他转入 六、可分配利润 -180,235,712.53 -44,719,243.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -180,235,712.53 -44,719,243.76 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 应分配普通股股利 应转增股本普通股股利 八、未分配利润 -180,235,712.53 -44,719,243.76 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 27 利 润 表 附 表（一） 会企 ０２ 表附表 ２ 编制单位：中国服装股份有限公司 2003 年度 单位：元 报 告 期 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 每股收益（元/ 利 润 净资产收益率 净资产收益率 每股收益（元/股） 股） 主营业务利润 -1.01% -0.84% -0.02 -0.02 营业利润 -37.96% -31.36% -0.59 -0.59 净利润 -40.88% -33.77% -0.63 -0.63 扣除非经常性损益 后的净利润 -39.53% -32.66% -0.61 -0.61 公司负责人： 财务负责 人： 制表人： 利 润 表 附 表(二) 单 位 ： 编制单位：中国服装股份有限公司 元 项目 2003 年度 ２００２ 年度 母公司 合并 母公司 合并 1、出售处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）的利润 总额 4、会计估计变更增加（或减少）的利润 总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 28 合 并 现 金 流 量 表 2003 年度 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 附 项 目 注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 550,245,633.26 收到的税费返还 36,804,899.87 收到的其他与经营活动有关的现金 578,772,131.84 现金流入小计 1,165,822,664.97 购买商品、接受劳务支付的现金 477,868,407.38 支付给职工以及为职工支付的现金 27,968,977.72 支付的各项税费 10,943,197.88 支付的其他与经营活动有关的现金 614,837,327.68 现金流出小计 1,131,617,910.66 经营活动产生的现金流量净额 34,204,754.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 14,950.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 715,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 729,950.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 2,502,886.59 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,502,886.59 投资活动产生的现金流量净额 -1,772,936.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 635,012,501.21 29 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 635,012,501.21 偿还债务所支付的现金 583,707,113.97 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,525,324.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 599,232,438.01 筹资活动产生的现金流量净额 35,780,063.20 四、汇率变动对现金的影响 -5,135.54 五、现金流量净增加额 68,206,745.38 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 合 并 现 金 流 量 表（续） 2003 年度 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 附 项 目 注 审定数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -135,516,468.77 加：少数股东损益 -2,212,661.46 加：计提的资产减值准备 67,182,366.03 固定资产折旧 19,516,136.07 无形资产摊销 216,134.52 长期待摊费用摊销 747,752.49 待摊费用减少（减：增加） 7,347.54 预提费用增加（减：减少） 2,659,039.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 822,337.25 固定资产报废损失 - 30 财务费用 18,861,931.05 投资损失（减：收益） 8,874,098.97 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 48,832,985.22 经营性应收项目的减少（减：增加） 22,710,744.66 经营性应付项目的增加（减：减少） -15,971,574.74 其他 -2,525,414.36 经营活动产生的现金流量净额 34,204,754.31 2、现金及现金等价物的净增加情况 现金的期末余额 99,966,165.26 减：现金的期初余额 31,759,419.88 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 68,206,745.38 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 母 公 司 资 产 负 债 表 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 附 资 产 注 2003.12.31 2002.12.31 流动资产： 货币资金 80,242,099.51 13,805,292.88 短期投资 - 应收票据 500,000.00 应收股利 3,311,572.76 3,311,572.76 应收利息 31 - 应收账款 1 70,943,235.23 100,735,356.29 其他应收款 2 212,127,531.40 235,420,841.53 预付账款 28,458,019.32 25,906,138.65 应收补贴款 933,158.24 3,453,895.86 存货 61,374,326.99 133,379,179.64 待摊费用 - 40,410.26 一年内到期长期债券 投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 457,889,943.45 516,052,687.87 长期投资： 长期股权投资 3 119,199,851.43 132,217,997.68 长期债权投资 - - 长期投资合计 119,199,851.43 132,217,997.68 固定资产： 固定资产原价 247,448,771.42 267,063,493.38 减：累计折旧 116,551,026.68 116,274,923.30 固定资产净值 130,897,744.74 150,788,570.08 减：固定资产减值准备 11,995,897.97 21,057,999.96 固定资产净额 118,901,846.77 129,730,570.12 工程物资 - - 在建工程 - 35,000.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 118,901,846.77 129,765,570.12 无形资产及其他资产： 无形资产 2,514,766.12 2,590,834.66 长期待摊费用 64,800.00 86,400.00 其他长期资产 1,239,000.00 1,401,000.00 无形资产及其他资产合计 3,818,566.12 4,078,234.66 递延税款： 递延税款借项 - - 资产总计 699,810,207.77 782,114,490.33 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 32 母 公 司 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2003.12.31 2002.12.31 流动负债： 短期借款 233,000,000.00 213,000,000.00 应付票据 - 应付账款 44,967,456.06 39,565,081.91 预收账款 13,278,379.28 3,361,384.92 应付工资 1,651,507.52 1,272,833.79 应付福利费 1,789,342.35 1,148,395.45 应付股利 292,500.00 292,500.00 应交税金 -6,664,024.67 -6,251,693.12 其他应交款 300,522.48 202,465.75 其他应付款 75,497,135.19 59,673,684.73 预提费用 419,289.50 483,538.50 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 递延收益 1,391,790.87 1,391,790.87 流动负债合计 365,923,898.58 314,139,982.80 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 365,923,898.58 314,139,982.80 少数股东权益 股东权益： 股本 215,000,000.00 215,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 283,447,860.37 285,476,656.07 盈余公积 13,266,133.56 13,266,133.56 其中：法定公益金 6,633,066.78 6,633,066.78 未分配利润 -177,827,684.72 -45,768,282.10 33 股东权益合计 333,886,309.19 467,974,507.53 负债及股东权益总计 699,810,207.77 782,114,490.33 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 母 公 司 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 4 136,839,863.46 172,885,443.88 减：主营业务成本 4 164,440,334.49 141,381,965.81 主营业务税金及附加 411,988.32 1,038,135.43 二、主营业务利润 -28,012,459.35 30,465,342.64 加：其他业务利润 -462,554.99 36,335.91 营业费用 5,157,130.39 3,663,718.70 管理费用 70,520,853.22 10,404,738.81 财务费用 13,252,665.39 12,127,038.23 二、营业利润 -117,405,663.34 4,306,182.81 加：投资收益 5 -13,543,146.25 -69,168.25 补贴收入 - 241,110.00 营业外收入 - 27,956.41 减：营业外支出 1,110,593.03 76,111.59 四、利润总额 -132,059,402.63 4,429,969.38 减：所得税 - 1,744,415.04 少数股东损益 - 五、净利润 -132,059,402.62 2,685,554.34 加：年初未分配利润 -45,768,282.10 -48,453,836.44 其他转入 - 六、可分配利润 -177,827,684.72 -45,768,282.10 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 -177,827,684.72 -45,768,282.10 减：已分配优先股股利 - - 提取任意公积金 - - 应分配普通股股利 - 应转增股本普通股股利 - - 34 八、未分配利润 -177,827,684.72 -45,768,282.10 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 母 公 司 现 金 流 量 表 2003 年度 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １５９，６９０，６４７．５５ 收到的税费返还 ６，４７３，３２７．９３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５３１，０８０，７７５．０６ 现金流入小计 ６９７，２４４，７５０．５４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １２９，１５６，７２１．１６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，７４７，８０８．２２ 支付的各项税费 ４，４６２，６３５．６３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４９０，８６４，９８８．１７ 现金流出小计 ６３８，２３２，１５３．１８ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，０１２，５９７．３６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － 取得投资收益所收到的现金 － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ７１５，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 － 现金流入小计 ７１５，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４９，６４２．００ 投资所支付的现金 － 支付的其他与投资活动有关的现金 － 现金流出小计 ４９，６４２．００ 投资活动产生的现金流量净额 ６６５，３５８．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － 借款所收到的现金 ３６６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流入小计 ３６６，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３４６，０００，０００．００ 35 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １３，２４１，１４８．７３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流出小计 ３５９，２４１，１４８．７３ 筹资活动产生的现金流量净额 ６，７５８，８５１．２７ 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金流量净增加额 ６６，４３６，８０６．６３ 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 母 公 司 现 金 流 量 表（续） 2003 年度 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 审定数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 －１３２，０５９，４０２．６３ 加：少数股东损益 － 加：计提的资产减值准备 ５２，７７４，９３２．０３ 固定资产折旧 １０，２０５，６８８．０８ 无形资产摊销 １０１，０３５．２０ 长期待摊费用摊销 ３５，０００．００ 待摊费用减少（减：增加） ４０，４１６．２６ 预提费用增加（减：减少） －６４，２４９．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ８２２，３３７．２５ 固定资产报废损失 － 财务费用 １３，２３７，４９４．６４ 投资损失（减：收益） １８，５４３，１４６．２５ 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） ４９，８３９，４７３．７２ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５７，７７０，６１４．４０ 经营性应付项目的增加（减：减少） －９，３２２，２３６．３５ 其他 －２，９１１，６５２．５０ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，０１２，５９７．３６ 2、现金及现金等价物的净增加情况 现金的期末余额 ８０，２４２，０９９．５１ 减：现金的期初余额 １３，８０５，２９２．８８ 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的期初余额 － 36 现金及现金等价物的净增加额 ６６，４３６，８０６．６３ 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 37