皖能电力(000543)2003年年度报告摘要

安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 安徽省皖能股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 王一董事因公出差委托朱昭明董事出席会议并代为表决。独立董事郑忠勋因公出 差委托李晓玲代理出席会议并表决。 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理张绍仓、副总会计师兼财务部主任杨治成保证公司年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 皖能电力 股票代码 000543 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 地址 邮政编码 230011 公司国际互联网 http://www.wenergy.com.cn 网址 电子信箱 group@wenergy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周庆霞 联系地址 安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 电话 0551-4672679 传真 0551-4672679 电子信箱 zhouqx@wenergy.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,731,556,160.93 719,736,256.37 140.58% 671,787,795.00 利润总额 399,553,971.12 152,975,295.83 161.19% 187,336,569.27 净利润 221,242,266.31 109,210,327.47 102.58% 172,634,841.64 扣除非经常性损益 220,612,030.36 114,698,863.89 92.34% 133,114,437.25 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,236,044,306.18 2,640,695,585.78 60.41% 2,720,177,711.95 股东权益（不含少 2,565,413,542.16 2,438,897,433.53 5.19% 2,565,413,542.16 数股东权益） 经营活动产生的现 718,176,874.59 119,220,753.37 502.39% 204,139,131.45 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.29 0.14 102.69% 0.22 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.29 -- -- -- 计算） 净资产收益率 8.62% 4.48% 92.41% 7.12% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.79% 4.70% 87.02% 5.46% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.93 0.15 502.53% 0.26 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.32 3.16 5.19% 3.14 调整后的每股净 3.32 3.14 5.69% 3.13 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 468,000,000 0 468,000,000 其中：国家持有股份 468,000,000 0 468,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 164,365,000 0 164,365,000 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 632,365,000 0 632,365,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,643,816 0 140,643,816 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 140,643,816 0 140,643,816 三、股份总数 773,008,816 0 773,008,816 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 76,655 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽省能源集团有 0 468,000,00 60.54 未流通 无 国有股东 限公司 0 安徽省新能创业投 0 47,590,000 6.16 未流通 无 法人股东 资有限责任公司 安徽省能源物资供 0 27,700,000 3.58 未流通 无 法人股东 销公司 华宝信托投资有限 0 22,000,000 2.85 未流通 未知 法人股东 责任公司 安徽省电力公司 0 11,000,000 1.42 未流通 未知 法人股东 中行安徽信托投资 0 6,710,000 0.87 未流通 未知 法人股东 咨询公司 深圳市鸿基(集团)股 0 5,000,000 0.65 未流通 质押冻结 法人股东 份有限公司 银河稳健证券投资 3,882,251 3,882,251 0.50 已流通 未知 公众股东 基金 国信证券有限责任 464,700 3,764,700 0.49 未流通、 未知 法人股东、 公司 已流通 公众股东 安徽国祯集团股份 0 3,360,000 0.43 未流通 质押冻结 法人股东 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公 的说明 司；安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限 公司控股子公司；其余股东之间未知其是否存在关联关系或是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 银河稳健证券投资基金 3,882,251 A股 隆元证券投资基金 1,708,525 A股 开元证券投资基金 942,300 A股 博时裕富证券投资基金 827,985 A股 －3－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 国信证券有限责任公司 464,700 A 股 普丰证券投资基金 447,291 A 股 全国社保基金一零六组合 355,000 A 股 黄文俊 306,784 A 股 邹勇 300,000 A 股 李培良 265,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知以上前十名流通股股东当中是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司持股 10%以上股东仅公司控股股东一家，即国有法人股股东安徽省能源集团有限公司,持有 46,800 万股，占公司年末总股本 60.54%。 该公司注册资本 423,200 万元，1990 年 4 月 9 日成立；从事全资子公司和参股控股公司以及所 属单位的国有资产的运营；电力、煤炭、及其他能源投资、建设、生产、经营、管理，与投资项目 相关原材料开发；参与房地产经营，高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、 经营；法定代表人张绍仓。 该公司为隶属安徽省政府的国有独资公司，实际控制人为安徽省国有资产管理委员会。 报告期内，公司控股股东未发生变更。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼总 张绍仓 男 52 2003.6--2006.6 14,872 14,872 经理 李淮捷 副董事长 男 56 2003.6-－2004.1 0 0 汤大举 副董事长 男 48 2003.6－2006.6 14,872 14,872 副董事长兼 苏文才 男 62 2003.6-2006.6 0 0 副总经理 邱先浩 副总经理 男 47 2003.6-2006.6 0 0 朱昭明 副总经理 男 50 2003.6-2006.6 14,872 14,872 高志凌 董事 男 59 2003.6-2006.6 9,295 9,295 徐旭 董事 男 39 2003.6-2006.6 0 0 王一 董事 男 40 2003.6-2006.6 0 0 吴优福 董事 男 37 2003.6-2006.6 0 0 郑忠勋 独立董事 男 52 2003.6-2006.6 0 0 李晓玲 独立董事 女 45 2003.6-2006.6 0 0 赵惠芳 独立董事 女 52 2003.6-2006.6 0 0 王卫生 监事会主席 男 49 2003.6-2006.6 0 0 何家常 监事 男 58 2003.6-2006.6 14,872 14,872 李波 监事 男 45 2003.6-2006.6 9,295 9,295 杨治成 副总会计师 男 49 2003.6-2006.6 0 0 周庆霞 董秘 女 32 2003.6-2006.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 张绍仓 安徽省能源集团有限公司 总经理 1993 年至现在 否 2002 年至 2003 李淮捷 安徽省能源集团有限公司 副总经理 是 年 11 月 汤大举 安徽省能源集团有限公司 副总经理 1998 年至现在 是 王卫生 安徽省能源集团有限公司 副总经理 1998 年至现在 是 高志凌 安徽省能源集团有限公司 副总工程师 1999 年至现在 否 徐旭 安徽省能源集团有限公司 总经理助理 2003 年至现在 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 93.54 金额最高的前三名董事的报酬总额 31.90 金额最高的前三名高级管理人员的 31.90 报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 李淮捷、汤大举、王卫生、徐旭 事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 1 7 万元至 10 万元之间 7 3 万元至 6 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、经营范围：公司主营电力生产和销售，电力产品销售占公司主营业 务收入的 100％，无其他主营业务利润。公司全资、控股及参股的发电机组 权益容量总计 92.5 万千瓦，约占全省同期装机总量的 9.57％。 2、经营情况： 2003 年度，我省及华东地区电力市场需求迅速增加，电力生产形势呈 现良好势头，我省发电量同比增长 48.33％，用电量同比增长 13.35％。公 司抓住电力市场需求旺盛的有利形势，以安全生产为前提，以经济效益为 中心，一手抓安全生产，保证机组设备健康、稳定、经济运行，一手抓市 场营销、燃料供应和成本管理。 本年度，公司及控股的淮北国安电力有限公司（简称“国安公司”）无 人身伤亡事故和重大设备事故，达到“七无”安全目标，取得了良好的经营业 绩。按合并报表口径计算，完成发电量 7,090,160 千千瓦时，同比增长了 134 ％;完成上网电量 6,560,874 千千瓦时，同比增长了 137.36％;实现主营业务 收入 173,155.62 万元，同比增长了 140.58％；实现主营业务利润 43,683.93 万元，同比增长了 273.01％。公司实现净利润 22,124.23 万元，同比增长了 102.59％。 －5－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产 173,155.61 128,316.27 25.90 140.59 116.47 46.77 和供应业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 电 力 行 业 （ 电 力 产 173,155.62 128,316.24 25.90 140.49 116.47 46.77 品） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 主营业务收入比上年增 地区 主营业务收入 减（％） 省内和华东地区 173,155.62 140.59 6.4 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采 73,031.00 占采购总额比重 63.82% 购金额合计 前五名销售客户 173,155.62 占销售总额比重 100.00% 销售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期公司主营业务盈利能力不（毛利率）较上年同期提高了 ４６．７７％，主要 由于： （１）本期公司发电量增长及单位成本相对降低，盈利能力提高； －6－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 （２）本期国安公司纳入合并报表，国安公司毛利率较高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务利润较上年同期增长了 ２７３．０１％，主要由于本期国安公司纳入 合并报表，同时公司直属机组及国安公司本期的发电量和销售收入同比增 长所致。 ２、投资收益较上年降低了 ３５．５６％，主要由于本期国安公司纳入合并报表抵 消所致。 ３、利润总额较上年增长了 １６１．１９％，主要由于本期国安公司纳入合并报表及 主营业务利润大幅度增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，华东地区和安徽省内电力供不应求的局面将进一步显现，电 力销售形势喜人。但如此同时，电煤供应紧缺，价格快速上升，铁路运力 相对饱和等，将构成影响公司新年度生产经营的关键性因素。 根据国家发展改革委年初发出通知精神，２００４ 年，公司所属发电机组及 控股、参股发电公司上网电量中基础电量和超发电量上网电价每千瓦时将 上调 ０．７ 分钱（含税） ，但根据煤炭供求形势和价格走势分析，其对缓解煤 炭价格上涨对发电成本的影响十分有限。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 －7－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情 况 安徽阜阳电 该 项 目 工 程 总 投 资 约 期内，完成了项目主体工程施 0 厂 50.35 亿元，其中资本金 工招标、三大主机及部分辅机 为 12.59 亿元。本公司占 设备订货工作，施工的准备工 40％股份。本年度公司 作基本完成。2004 年 3 月 1 日 已投资 7,554.00 万元。 项目正式开工。 合计 7,554.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 2004 年度，公司将遵照“抓改革、促发展；抓调整、促重组；抓安全， 求效益；顺关系，强管理”的原则，努力工作，争取公司经营上新台阶。 1、狠抓安全生产，坚持“安全第一，预防为主”，落实“安全生产责 任制” ，确保机组安全生产，使公司生产稳定健康运行，加强机组设备检修、 消缺和运行管理，提高设备健康水平。 2、强化管理，加强成本预算管理和目标责任管理，做好成本分析，严 格控制成本。尤其要以电煤供应为中心环节，加大工作力度，多渠道组织 煤源，有效控制煤炭成本。 3、强抓电力市场机遇，努力多发多供电量。公司（含国安公司）力争 完成发电量 7,050,000 千千瓦时。 4、争取有关各方面支持，努力提高销售给华东地区协议电价水平。 5、加快发展，积极开发规划新的电力投资项目，通过多种途径，努力 扩大主营业务规模，把公司做大做强。 6、加强对电力市场和竞价上网的预测和策略研究，做好参与华东电网 竞价上网的各项准备。 7、抓住资本市场发展机遇，积极搞好资本运作。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 －8－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 按净利润提取 10%法定盈余公积金 22,124,226.63 元，提取 5%法定公益 金 11,062,113.31 元，加上年初未分配利润 150,161,432.69 元，扣除本年度实 际分配 2002 年度股利 96,626,102.00 元，可供股东分配利润 241,591,257.06 元。以公司 2003 年末总股本 773,008,816 股为基数，向全体股东按每 10 股 派现金 2.50 元(社会公众股股东含税)，计派现金股利 193,252,204 元，其余 未分配利润结转到以后年度进行分配。 本次拟分配的股利占可供股东分配利润的 80%。 本年度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联 称 议签署日） 行完毕 方担保（是 或否） 淮 北 国 安 电 1999 年 12 月 30,000.00 连带责任 1999 年 12 月 28 日 否 是 力有限公司 28 日 担保 --2009 年 12 月 28 日 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 20,000.00 其中：关联担保余额合计 20,000.00 上市公司对控股子公司担保发 0.00 生额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 7.80 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 －9－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 马鞍山万能达发 0.00 24,436.00 1,419.51 0.00 电有限责任公司 合计 0.00 24,436.00 1,419.51 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 郑忠勋先生、李晓玲女士、赵惠芳女士担任公司独立董事以来，按照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，积极履行职责，认真 了解和熟悉公司发展的历史、行业特点及现行经营、投资等各方面业务情 况，出席或授权委托其他独立董事出席了年内历次董事会会议，对公司重 大投资、关联交易和信息披露资料，注意认真审查，在董事会上客观公正 地发表意见，注意保护公司中小股东的权益。期内，独立董事对《关于公 司 2003 年第一季度报告合并范围变化》、《公司提名董事会董事候选人、聘 任高级管理人员候选人议案》、《关于提议公司投资参股安徽阜阳电厂 40％ 股份的议案》等发表了独立意见。 总体上独立董事在公司规范运作和完善法人治理方面，尤其是保护公司 广大中小投资者利益方面发挥了积极的作用。 §8 监事会报告（ 略） §9 财务报告 9.1 审计意见 安徽华普会计师事务所何本英、占铁华注册会计师对公司 2003 年度财务报 告出具了标准无保留意见审计报告（华普审字[2004]第 0258 号）。 9.2 －10－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 480,521,291.38 461,244,485.03 323,780,043.25 320,352,014.94 短期投资 14,309,334.20 14,282,244.20 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 417,577,068.21 204,384,190.87 81,922,563.32 81,910,963.32 其他应收款 128,547,058.01 122,984,692.23 146,679,164.35 146,627,662.35 预付账款 43,935,921.93 11,488,877.29 1,734,114.52 1,734,114.52 应收补贴款 存货 37,419,041.60 15,746,562.41 33,411,658.26 31,618,706.49 待摊费用 332,731.17 332,731.17 795,986.00 795,986.00 一年内到期的长期债权投资 189,330,000.00 293,330,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,297,663,112.30 1,109,511,539.00 602,632,863.90 597,321,691.82 长期投资: 长期股权投资 568,894,528.73 930,689,550.62 823,862,148.51 830,539,316.73 长期债权投资 55,030,000.00 302,280,000.00 705,610,000.00 705,610,000.00 长期投资合计 623,924,528.73 1,232,969,550.62 1,529,472,148.51 1,536,149,316.73 其中：合并价差 3,308,562.85 固定资产: 固定资产原价 3,308,039,094.08 1,064,430,224.89 1,052,128,919.48 1,051,482,641.23 减：累计折旧 1,153,156,147.39 661,047,163.78 588,147,255.71 587,969,155.97 固定资产净值 2,154,882,946.69 403,383,061.11 463,981,663.77 463,513,485.26 减：固定资产减值准备 2,624,782.03 2,624,782.03 2,577,970.14 2,577,970.14 固定资产净额 2,152,258,164.66 400,758,279.08 461,403,693.63 460,935,515.12 工程物资 1,677,952.98 在建工程 120,586,285.67 8,954,124.83 2,635,606.82 2,635,606.82 固定资产清理 固定资产合计 2,274,522,403.31 409,712,403.91 464,039,300.45 463,571,121.94 无形资产及其他资产: 无形资产 39,614,552.55 31,364,552.55 43,911,854.59 32,161,854.59 长期待摊费用 319,709.29 319,709.29 639,418.33 639,418.33 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,934,261.84 31,684,261.84 44,551,272.92 32,801,272.92 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,236,044,306.18 2,783,877,755.37 2,640,695,585.78 2,629,843,403.41 流动负债: 短期借款 60,250,000.00 250,000.00 400,000.00 400,000.00 应付票据 0.00 应付账款 145,041,609.23 97,710,663.48 81,723,644.33 81,695,894.33 预收账款 108,880.20 26,835.20 应付工资 93,379.60 2,253.25 2,501,967.05 2,414,406.90 应付福利费 10,531,086.18 3,005,351.92 2,761,936.63 2,743,799.25 应付股利 42,882,826.99 7,882,826.99 7,219,201.99 7,219,201.99 应交税金 58,557,763.38 38,303,088.59 26,553,184.65 26,553,184.65 其他应交款 505,903.36 504,764.08 689,952.55 689,952.55 其他应付款 112,564,905.18 70,805,264.90 73,244,261.62 69,229,530.21 预提费用 819,233.71 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 431,355,587.83 218,464,213.21 195,120,984.02 190,945,969.88 长期负债: －11－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期借款 698,760,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 698,760,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,130,115,587.83 218,464,213.21 195,120,984.02 190,945,969.88 少数股东权益 540,515,176.19 6,677,168.23 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 资本公积 958,730,133.40 958,730,133.40 956,830,189.08 956,830,189.08 盈余公积 601,105,627.58 592,083,335.70 558,896,995.76 558,896,995.76 其中：法定公益金 117,665,280.21 117,665,280.21 106,603,166.90 106,603,166.90 未分配利润 232,568,965.18 241,591,257.06 150,161,432.69 150,161,432.69 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,565,413,542.16 2,565,413,542.16 2,438,897,433.53 2,438,897,433.53 负债和所有者权益（或股东权益） 4,236,044,306.18 2,783,877,755.37 2,640,695,585.78 2,629,843,403.41 总计 －12－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,731,556,160.93 928,324,870.08 719,736,256.37 719,736,256.37 减：主营业务成本 1,283,162,740.07 736,074,819.72 592,770,173.19 592,770,173.19 主营业务税金及附加 11,554,080.77 11,542,063.23 9,853,901.40 9,853,901.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号 436,839,340.09 180,707,987.13 117,112,181.78 117,112,181.78 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” -1,157,531.56 -1,180,620.16 -221,503.18 -343,795.18 号填列） 减：营业费用 2,215,133.80 1,725,013.00 13,211,035.24 12,984,700.00 管理费用 20,264,150.31 9,737,068.41 16,448,822.75 9,678,406.09 财务费用 29,746,293.91 -16,840,858.74 -14,594,786.02 -14,554,619.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 383,456,230.51 184,906,144.30 101,825,606.63 108,659,899.54 加：投资收益（损失以“-”号 20,314,918.26 111,638,622.51 62,170,907.04 52,798,251.46 填列） 补贴收入 营业外收入 890,377.11 677,810.44 2,465,238.88 2,465,238.88 减：营业外支出 5,107,554.76 740,754.10 13,486,456.72 1,653,381.02 四、利润总额（亏损总额以“-”号 399,553,971.12 296,481,823.15 152,975,295.83 162,270,008.86 填列） 减：所得税 75,239,556.84 75,239,556.84 53,059,681.39 53,059,681.39 减：少数股东损益 103,072,147.97 -9,294,713.03 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 221,242,266.31 221,242,266.31 109,210,327.47 109,210,327.47 加：年初未分配利润 150,161,432.69 150,161,432.69 153,958,756.34 153,958,756.34 其他转入 六、可供分配的利润 371,403,699.00 371,403,699.00 263,169,083.81 263,169,083.81 减：提取法定盈余公积 22,124,226.63 22,124,226.63 10,921,032.75 10,921,032.75 提取法定公益金 11,062,113.31 11,062,113.31 5,460,516.37 5,460,516.37 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 6,014,861.26 提取企业发展基金 3,007,430.62 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 329,195,067.18 338,217,359.06 246,787,534.69 246,787,534.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 96,626,102.00 96,626,102.00 96,626,102.00 96,626,102.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 232,568,965.18 241,591,257.06 150,161,432.69 150,161,432.69 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -9,266,171.48 -9,266,171.48 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 -7,127,467.84 4,705,607.86 －13－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,219,368,564.66 1,065,488,650.82 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 56,295,942.74 49,662,631.42 经营活动产生的现金流入小计 2,275,664,507.40 1,115,151,282.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,086,417,413.81 656,962,230.48 支付给职工以及为职工支付的现金 159,319,201.85 133,675,537.30 支付的各项税费 278,638,840.08 189,009,403.73 支付的其他与经营活动有关的现金 33,112,177.07 14,623,836.02 经营活动产生的现金流出小计 1,557,487,632.81 994,271,007.53 经营活动产生的现金流量净额 718,176,874.59 120,880,274.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 14,315,423.60 124,282,244.20 取得投资收益所收到的现金 64,716,160.97 88,105,340.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 290,760.00 290,760.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 79,322,344.57 212,678,345.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 96,779,949.44 21,827,422.79 的现金 投资所支付的现金 75,540,000.00 75,540,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 172,319,949.44 97,367,422.79 投资活动产生的现金流量净额 -92,997,604.87 115,310,922.38 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 120,450,000.00 250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 120,450,000.00 250,000.00 偿还债务所支付的现金 390,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 198,664,887.85 95,548,727.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 17,787.50 筹资活动产生的现金流出小计 588,682,675.35 95,548,727.00 筹资活动产生的现金流量净额 -468,232,675.35 -95,298,727.00 四、汇率变动对现金的影响 -205,346.24 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 156,741,248.13 140,892,470.09 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 221,242,266.31 221,242,266.31 加：计提的资产减值准备 3,898,027.89 1,543,967.86 固定资产折旧 567,903,557.86 74,393,354.36 无形资产摊销 2,297,302.04 797,302.04 长期待摊费用摊销 319,709.04 待摊费用减少（减：增加） 463,254.83 463,254.83 预提费用增加（减：减少） 819,233.71 -315,779.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -315,779.47 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 46,609,215.47 投资损失（减：收益） -20,314,918.26 -111,638,622.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,269,543.89 15,974,933.16 经营性应收项目的减少（减：增加） -341,967,920.13 -108,585,020.20 经营性应付项目的增加（减：减少） 138,420,321.22 27,004,618.33 －14－ 安徽省皖能股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 少数股东本期收益 103,072,147.97 经营活动产生的现金流量净额 718,176,874.59 120,880,274.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 480,521,291.38 461,244,485.03 减：现金的期初余额 323,780,043.25 320,352,014.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 156,741,248.13 140,892,470.09 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会[2003]12 号《企业会计准则-资产负债表日后事项》（2003 年修订）， 资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案 中分配的股利（或分配给投资者的利润），应按如下方式予以处理： a.现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示； b.股票股利在会计报表附注中单独披露。 为此，公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配（或分配给投资者利润）的 事项进行了追溯调整： 公司 2002 年度已作为资产负债表日后调整事项进行帐务处理的现金股利分配 96,626,102.00 元不再作为调整事项，而在资产负债表的未分配利润项下单独列示。此项 会计政策变更调增年初未分配利润 96,626,102.00 元，调减年初应付股利 96,626,102.00 元。 同时，公司近三年加权平均净资产收益率指标重新计算并有所降低。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期合并范围发生了变更，2003 年度淮北国安电力有限公司纳入本公司合并会计报表范 围。 －15－