*ST金宇(000803)美亚股份2003年年度报告摘要

美亚股份２００３年年度报告摘要 四川美亚丝绸(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 １．３ 董事张裕民、王幼军因出差未出席审议本年度报告的董事会会议。 １．４ 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长胡先成先生，总经理陈密勇先生，财务总监周才友先生， 财务部长李斌先生均声明：保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美亚股份 股票代码 000803 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省南充市顺庆区延安路 380 号 地址 邮政编码 637000 公司国际互联网 www.scjycc.com 网址 电子信箱 scjymy@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 － 1－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 姓名 罗雄飞 陈玉春 联系地址 四川省南充市顺庆区延安路 380 号 四川省南充市顺庆区延安路 380 号 电话 0817-2198989 2600868 0817-2600868 2602653 传真 0817-2602653 0817-2602653 电子信箱 scjymy@vip.sina.com scjymy@vip.sina.com §３ 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 63,424,880.77 77,808,819.39 -18.49% 101,795,490.32 利润总额 3,797,133.67 3,592,302.34 5.70% 4,121,531.57 净利润 3,430,779.65 2,433,195.51 41.00% 2,892,142.81 扣除非经常性损益 2,905,765.30 2,203,975.92 31.84% 3,484,807.10 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 305,634,492.12 274,859,912.69 11.20% 280,935,146.07 股东权益（不含少 171,406,440.88 156,412,066.16 9.59% 147,580,662.18 数股东权益） 经营活动产生的现 9,436,315.87 1,908,678.90 394.39% 20,273,444.68 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 0.02 41.67% 0.03 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.03 0.02 50.00% 0.03 计算） 净资产收益率 2.00% 1.56% 28.21% 1.96% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.41% 19.86% 2.62% 1.69% 础计算的净资产 收益率 － 2－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.09 0.02 389.47% 0.20 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.69 1.54 9.59% 1.46 调整后的每股净 1.68 1.53 9.80% 1.41 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 43,836,000 0 0 43,836,000 其中：国家持有股 43,836,000 -30,026,000 -30,026,000 13,810,000 份 境内法人持有 30,026,000 30,026,000 30,026,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 8,775,000 0 8,775,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 39,000 0 39,000 未上市流通股份 52,650,000 0 0 52,650,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 48,711,000 0 48,711,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 48,711,000 0 0 48,711,000 合计 三、股份总数 101,361,000 0 0 101,361,000 － 3－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 4,107 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 成 都 金 宇 控 股 集 团 30,026,000 30,026,000 29.62 未流通 30,026,000 社 会 法 人 有限公司 股 四 川 省 南 充 市 财 政 -30,026,000 13,810,000 13.62 未流通 0 国有股 局 四川省南充美亚时 0 4,875,000 4.81 未流通 0 法人股 装公司 四川省南充市丝绸 0 1,950,000 1.92 未流通 0 法人股 加工厂 四川省南充美鸿实 0 1,170,000 1.15 未流通 0 法人股 业公司 上海金天网络信息 0 390,000 0.38 未流通 0 法人股 有限公司 四川省岳池县蚕茧 0 195,000 0.19 未流通 0 法人股 公司 西充县晋兴丝绸厂 0 195,000 0.19 未流通 0 法人股 张付友 150,300 150,300 0.15 已流通 0 流通股 江苏虎豹服饰发展 148,980 148,980 0.15 已流通 0 流通股 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 无 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 张付友 150,300 A 江苏虎豹服饰发展有限公司 148,980 A 西安市浪花家政服务有限公司 146,747 A 上海浦东新区普耀工程公司 145,766 A 上海仕成企业发展有限公司 138,946 A 克拉玛依魔鬼城旅游开发有限公 134,949 A 司 江苏大富豪啤酒有限公司 133,844 A 上海科技馆 133,219 A 上海鑫成企业发展有限公司 132,936 A 上海曹杨物业有限公司 132,698 A 前十名流通股股东关联关系的说 无 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 成都金宇控股集团有限公司 新实际控制人名称 成都金宇控股集团有限公司 － 4－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 变更日期 2003 年 06 月 05 日 刊登日期和报刊 2003/06/10 《中国证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司名称：成都金宇控股集团有限公司 公司住所：成都市外南红牌楼成都西部汽车城综合大楼 8 层 法定代表人：胡先成 注册资本：（人民币）贰亿零壹拾捌万元正 企业类型：有限责任公司 经营范围：国内商业贸易（国家专控、专营商品除外）、企业购并重组的投资业务、资 产管理、企业托管；项目投资及相关开发与经营（法律限制的或有专项许可的除外）； 融资担保、融资租赁；投资咨询（不含证券、金融、期货），中小企业担保；房地产开 发经营（以上范围涉及许可证、资质证的凭证经营）。 §５ 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 胡先成 董事长 男 47 2003.2-2004.5 0 0 彭可云 董事 男 51 2001.5-2004.5 9,750 9,750 向永生 副董事长 男 39 2003.2-2004.5 0 0 董事、副 汪明树 男 55 2001.5-2004.5 9,750 9,750 总经理 张裕民 董事 男 40 2001.5-2004.5 0 0 侯水平 独立董事 男 48 2003.6-2004.5 0 0 王幼军 独立董事 女 50 2002.6-2004.5 0 0 王进辉 独立董事 男 51 2002.6-2004.5 0 0 董事会秘 罗雄飞 男 42 2001.5-2004.5 0 0 书 监事会主 陈虹宇 男 41 2003.2-2004.5 0 0 席 厉元聪 监事 女 53 2001.5-2004.5 7,800 7,800 潘建平 监事 女 50 2001.5-2004.5 0 0 陈密勇 总经理 男 38 2003.12-2004.5 0 0 副 总 经 周才友 理、财务 男 29 2003.10-2004.5 0 0 总监 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 － 5－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 成都金宇控股集团有限 1994 年 6 月至 胡先成 董事长 是 公司 今 成都金宇控股集团有限 2001 年 2 月至 向永生 副总裁 是 公司 今 成都金宇控股集团有限 2003 年 12 月至 彭可云 副总裁 是 公司 今 成都金宇控股集团有限 2003 年 3 月至 陈虹宇 监事会主席 是 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 65.00 金额最高的前三名董事的报 22.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 29.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 胡先成、向永生、彭可云、陈虹宇 董事、监事姓名 报酬区间 人数 9-12 万元 2 4-9 万元 4 2-4 万元 5 §６ 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司对董事会、监事会、经营管理层进行了较大的调整，新的决策班子 和经营班子在继续狠抓主营业务的同时，着力进行产业结构调整，培育新的产业项目， 并取得了明显的效果。 第一、盘活存量，房产开发工作进展顺利。公司实施腾笼换鸟战略，在原丝绸生产 区和办公区开发名为"香榭春天"的大型园林亲水楼盘，各项前期准备工作全部完成，规 划方案的施工方案已顺利审批通过，为了提升项目形象，公司选择了四川置信地产、成 都黑蚁设计等优秀协作机构，为建设和销售工作打下良好的基础。 第二、拓展新业务，打造川北最大汽车城品牌。公司与成都西部汽车城股份有限公 司合资成立的"南充西部汽车城有限公司"已于 2003 年 7 月 18 日建成竣工，并正式开业 营运。凭借中国西部最大汽车城品牌和市场优势以及成南高速公路建成通车的契机，迅 速形成公司的市场优势，大力发展汽车贸易及相关产业。 第三、丝绸生产新区建设进展迅速，丝绸生产经营状况明显改善。通过转换机制， － 6－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 整合机构，裁减人员，完善各项管理制度，强化各级目标考核，建立高效精干的运作模 式。随着丝绸生产新区的建成，公司将实施"丝绸特宽厚重交织产品技改计划"，迅速提 升美亚丝绸的品牌形象。 报告期内，公司实现营业收入 6342.49 万元，较上年降低 1438.39 万元，净利润 343.08 万元，较上年增加 99.76 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纺织品业 5,852.34 5,167.08 11.71 -19.53 -23.24 4.27 汽车贸易 428.87 410.36 4.32 0.00 0.00 0.00 房地产开发 35.72 36.15 -1.20 -90.95 -60.27 -78.16 与经营业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 丝绸类 5,852.34 5167.08 11.71 -19.53 -23.24 4.27 汽车 428.87 410.36 4.32 0.00 0.00 0.00 房地产 35.72 36.15 -1.20 -90.95 -60.27 -78.16 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 本公司与关联方的交易均执行市场购销价格,本公司土地使用权及股权 关联交易的定价原则 投资转让价格依据评估价值为依据。 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江浙地区 1,357.66 -9.72 广东地区 848.83 -11.27 西南地区 4,100.00 -22.35 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,281.75 占采购总额比重 56.83% 合计 前五名销售客户销售金 2,741.73 占销售总额比重 35.24% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 四川南充康源水务（集团）有限责任公司 － 7－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 本期贡献的投资收益 86.28 占上市公司净利润的比重 25.15% 参股 经营范围 城市自来水生产、经营、城市污水处理等。 公司 净利润 200.98 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司控股的南充西部汽车城首期开始营业，增加了汽车销售收入 ４２８．８７ 万元，初步取得较好效果。丝绸业务由于受行业不景气和丝绸生产区搬迁的影响，销售 收入较上年有所降低。电信业务由于受行业政策影响，业务量进一步萎缩。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、 由于丝绸行业供过于求，仍处于不景气之中，加之丝绸生产区搬迁，部份影响 丝绸生产和经营。 ２、本公司部份电信业务被调整出去，对公司产生了一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 － 8－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南充西部汽车城 700.00 已于 2003 年 7 月 18 无 日开业 美亚丝绸新区 3,409.31 现已进行设备搬迁调试 无 合计 4,109.31 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、与各专业机构密切合作，切实做好和完善＂香榭春天＂房地产项目的规划、设计、 建设和销售等工作。争取 ２００４ 年度实现竣工面积 １５ 万平方米，销售面积 １０ 万平方米， 完成营业收入 １．５ 亿元。 ２、在抓好南充西部汽车城一期工程经营的同时，加速完成二期工程的开发和建设， 迅速启动 ４Ｓ 店和大车交易市场的立项和建设，扩大展厅规模，吸引更多的商家和品牌 进入汽车城，开发商业房产，开发配件市场、装饰市场及相关领域的服务。争取更多有 发展潜力的品牌，提升公司的销售业绩，力争 ２００４ 年完成营业收入 ２０００ 万元。 ３、通过改变现有丝绸资产的经营模式，重新配置丝绸资源，采取多种方式实现丝 绸产业的经营目标。丝绸新区使用的丝绸生产设备的搬迁、安装、调试等工作 ２００４ 年 ２ 月底完成，２００４ 年 ３ 月丝绸生产线全面开工。通过以上措施，充分发挥现有资产的作用， 充分发挥和调动员工的积极性，同时加强技术改造，提升高附加值产品经营，扩大市场 份额。力争全年完成营业收入 ３０００ 万元，产量 ３００ 万米，产销率 ９７．６％。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 － 9－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中喜会计师事务所审计确认，2003 年公司实现净利润 343.08 万元，提取法 定盈余公积 20.51 万元，提取法定公益金 10.25 万元，未分配利润 312.32 万元，加上年 度结转的未分配利润 1523.56 万元，本年度可供股东分配利润为 1835.88 万元。为了推 动公司产业结构和产品结构调整，推进公司步入良性发展轨道，保证股东长远利益，公 司董事会拟定本报告年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §７ 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 成都市双流县西航 2003 年 11 月 25 2,980.00 0.00 否 港近都村的土地 日 四川省郫县犀浦镇 2003 年 11 月 23 2,950.00 0.00 否 的房屋产权及其所 日 属的土地使用权 四川南充市嘉陵区 2003 年 11 月 12 2,494.97 0.00 否 的土地 日 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 本公司持有的四 2003 年 12 月 18 6,492.36 86.28 0.00 是（审计评 川南充康源水务 日 估后的净资 （集团）有限责任 产值） 公司（以下简称： 康源水 务）42.93%股权 南充市嘉陵区火 2003 年 12 月 16 3,601.42 0.00 0.00 是（审计评 花镇原十二村和 日 估后的净资 南渝公路西侧南 产值） 充市国用（2001） 005608、0007982、 0000018549 号 三 宗土地共计面积 133485.13 平方 －10－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 通过本年资产收购和出售，优化了公司的资产结构，巩固了原有业务，发展了新的 业务，对公司业务的连续性和管理层的稳定性有着正面的积极作用。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川省南充绸厂 -16.60 279.92 0.00 0.00 成都金宇控股集团有限 21.83 21.83 0.00 0.00 公司 南充金宇房地产开发有 1,984.44 1,617.23 0.00 0.00 限公司 南充西部汽车城有限公 2,187.82 2,187.82 0.00 0.00 司 四川省南充美亚时装公 -9.83 336.56 0.00 0.00 司 四川省南充美华实业公 0.00 5.27 0.00 0.00 司 合 计 4,167.66 4,448.63 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司于 2003 年 11 月 14 日收到四川省广安市中级人民法院发出的 （2003）广法民初字第 123 号《应诉通知书》。 诉讼起因是原南充绸厂职 工周明成等人于本公司发行社会公众股时分别出资 1500 元或 3000 元不等 用于购买公司发行的股票。后周明成等人认为公司未能等比例发放股票， －11－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 要求公司与四川省南充绸厂返还未发放股票部份的本金及利息 300 万元。 本公司在收到法院《应诉通知书》后，即向法院提出因原告主体授权不明， 依法不符合起诉条件，请求重新确定诉讼主体的申请和因此而引起的延期 举证申请。近期据悉法院正在审查原告主体，以确定对本案是否予以审理。 有关公告刊登在 2004 年 2 月 21 日《中国证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 在报告期内，独立董事出席了公司召开的股东大会和董事会会议，并 按照中国证监会的要求认真履行了职责，按照相关规定出具了独立董事意 见书。 §８ 监事会报告 报告期内，公司监事会依照《公司法》 、《证券法》 、本公司《章程》 、《上 市公司治理准则》等有关法律法规，本着对全体股东高度负责的精神，切 实履行监督职责，通过列席董事会、股东大会，参加经营管理会议，开展 内部审计，进行定期和不定期的专项检查，提出建议改进财务管理工作,促 进了公司进一步规范运作。 １、报告期内，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》和本公司《章程》等法律法规，依法运作，决策程序合法，建立了内 部控制制度。报告期内，未发现现任董事、经理及其他高管人员执行公司 公务时，有违反法律、法规现象或损害本公司利益的行为。 ２、北京中喜会计师事务所有限责任公司依法对公司报告期的财务情况 进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观真实地反 映了公司的财务状况和经营成果。 ３、报告期内公司进行的资产置换，其交易价格合理，评估客观公正， 无内幕交易，不损害股东的权益或造成公司资产流失。 ４、报告期内公司关联交易依照市场公平交易原则，全部交易合理、合 法，无损害上市公司利益的行为。 －12－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 § ９ 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中喜审字（2004）第 02143 号 四川美亚丝绸（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川美亚丝绸（集团）股份有限公司（下称"贵公司"） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润表和 利润分配表和合并利润表及合并利润分配表，2003 年度的现金流量表及合 并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注 册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存 在重大错报，审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会 计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发 表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计准则》 的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2003 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所有限责任公司 （副）主任会计师 王双印 中国注册会计师 韩秋科 中国.北京 中国注册会计师 孟德荣 报告日期：2004 年 3 月 6 日 －13－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：四川美亚丝绸(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 27,554,796.07 26,994,589.79 16,953,277.02 16,079,825.80 短期投资 20,000.00 20,000.00 6,108,588.50 6,108,588.50 应收票据 应收股利 应收利息 0.00 应收账款 12,399,818.84 12,293,736.14 22,171,152.86 21,989,677.63 其他应收款 9,495,995.86 44,629,770.88 8,756,233.23 9,590,061.85 预付账款 110,045,290.92 62,911,508.42 1,585,307.34 1,585,307.34 应收补贴款 0.00 381,728.00 381,728.00 存货 31,539,332.84 24,212,383.26 39,536,222.68 34,812,706.04 待摊费用 20,088.78 9,516.60 61,419.00 61,419.00 一年内到期的长期债权投资 72,000.00 72,000.00 其他流动资产 流动资产合计 191,075,323.31 171,071,505.09 95,625,928.63 90,681,314.16 长期投资: 长期股权投资 1,088,997.20 17,159,140.25 65,423,608.38 75,197,394.81 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 1,088,997.20 17,159,140.25 65,423,608.38 75,197,394.81 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 47,212,788.83 43,974,004.94 68,940,240.68 68,321,652.27 减：累计折旧 15,936,695.97 15,512,461.97 33,276,389.71 32,935,918.54 固定资产净值 31,276,092.86 28,461,542.97 35,663,850.97 35,385,733.73 减：固定资产减值准备 1,219,056.73 1,219,056.73 2,238,441.02 2,238,441.02 固定资产净额 30,057,036.13 27,242,486.24 33,425,409.95 33,147,292.71 工程物资 在建工程 6,265,391.56 6,285,509.32 固定资产清理 59,038,822.22 59,038,822.22 固定资产合计 95,361,249.91 92,566,817.78 33,425,409.95 33,147,292.71 无形资产及其他资产: 无形资产 18,083,070.05 18,083,070.05 80,270,323.73 80,270,323.73 长期待摊费用 25,851.65 114,642.00 114,642.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,108,921.70 18,083,070.05 80,384,965.73 80,384,965.73 递延税项: 递延税款借项 资产总计 305,634,492.12 298,880,533.17 274,859,912.69 279,410,967.41 流动负债: 短期借款 81,450,000.00 81,450,000.00 68,930,000.00 68,930,000.00 应付票据 应付账款 3,364,109.27 3,170,244.67 4,701,453.07 4,701,453.07 预收账款 923,566.01 770,691.81 3,345,654.32 3,149,404.32 应付工资 53,200.00 32,865.00 32,865.00 应付福利费 1,650,104.74 1,563,113.86 1,503,078.56 1,500,460.17 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 1,201,116.32 1,201,116.32 应交税金 6,206,273.68 5,966,377.18 4,189,140.42 3,652,619.70 其他应交款 205,430.37 205,047.31 87,843.07 86,427.62 其他应付款 2,477,301.76 1,669,478.78 1,047,900.74 7,069,758.92 预提费用 1,786,234.75 1,786,234.75 2,171,291.75 2,171,291.75 预计负债 －14－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 29,727,021.19 29,727,021.19 29,158,555.85 29,158,555.85 其他流动负债 0.00 流动负债合计 129,044,358.09 127,509,325.87 116,368,899.10 121,653,952.72 长期负债: 长期借款 156,767.91 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,842,446.27 1,842,446.27 1,842,446.27 1,842,446.27 其他长期负债 长期负债合计 1,999,214.18 1,842,446.27 1,842,446.27 1,842,446.27 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 131,043,572.27 129,351,772.14 118,211,345.37 123,496,398.99 少数股东权益 3,184,478.97 236,501.16 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 资本公积 18,459,441.14 18,459,441.14 6,895,846.07 6,895,846.07 盈余公积 33,227,228.60 33,008,221.61 32,919,638.97 32,700,631.98 其中：法定公益金 3,939,585.32 3,866,583.00 3,837,055.44 3,764,053.12 未分配利润 18,358,771.14 16,700,098.28 15,235,581.12 14,957,090.37 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 171,406,440.88 169,528,761.03 156,412,066.16 155,914,568.42 负债和所有者权益（或股东权益） 305,634,492.12 298,880,533.17 274,859,912.69 279,410,967.41 总计 利润及利润分配表 编制单位：四川美亚丝绸(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 63,424,880.77 58,770,844.19 77,808,819.39 73,860,776.04 减：主营业务成本 56,381,264.90 51,795,367.26 68,600,590.86 67,367,076.69 主营业务税金及附加 399,590.14 365,708.27 357,392.27 106,735.30 二、主营业务利润（亏损以“-”号 6,644,025.73 6,609,768.66 8,850,836.26 6,386,964.05 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 8,090,151.52 7,583,026.22 9,563,168.54 9,248,534.54 号填列） 减：营业费用 1,561,623.52 1,045,397.78 2,402,844.83 2,391,999.82 管理费用 3,714,120.39 4,391,877.59 6,326,704.48 6,096,938.96 财务费用 6,569,934.00 6,497,509.18 6,278,328.80 6,293,884.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,888,499.34 2,258,010.33 3,406,126.69 852,675.06 加：投资收益（损失以“-”号 1,054,883.35 351,239.97 -419,442.02 -19,660.76 填列） 补贴收入 14,270.00 14,270.00 29,457.82 29,457.82 营业外收入 30,734.45 18,673.40 374,784.00 374,784.00 减：营业外支出 191,253.47 173,219.95 -201,375.85 96,421.36 四、利润总额（亏损总额以“-”号 3,797,133.67 2,468,973.75 3,592,302.34 1,140,834.76 填列） 减：所得税 418,376.21 418,376.21 1,148,971.71 665,365.69 减：少数股东损益 -52,022.19 10,135.12 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,430,779.65 2,050,597.54 2,433,195.51 475,469.07 加：年初未分配利润 15,235,581.12 14,957,090.37 12,968,676.33 14,583,146.38 其他转入 －15－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 六、可供分配的利润 18,666,360.77 17,007,687.91 15,401,871.84 15,058,615.45 减：提取法定盈余公积 205,059.75 205,059.75 110,860.48 67,683.39 提取法定公益金 102,529.88 102,529.88 55,430.24 33,841.69 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 18,358,771.14 16,700,098.28 15,235,581.12 14,957,090.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 18,358,771.14 16,700,098.28 15,235,581.12 14,957,090.37 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：四川美亚丝绸(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 86,852,256.72 82,303,489.23 收到的税费返还 433,732.32 433,732.32 收到的其他与经营活动有关的现金 240,624.35 10,425,931.19 经营活动产生的现金流入小计 87,526,613.39 93,163,152.74 购买商品、接受劳务支付的现金 61,001,636.48 56,015,278.53 支付给职工以及为职工支付的现金 6,280,486.06 5,578,508.00 支付的各项税费 3,544,746.21 3,219,700.26 支付的其他与经营活动有关的现金 7,263,428.77 39,128,239.98 经营活动产生的现金流出小计 78,090,297.52 103,941,726.77 经营活动产生的现金流量净额 9,436,315.87 -10,778,574.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 70,702,627.15 70,702,627.15 取得投资收益所收到的现金 278,965.10 278,965.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 36,642,896.10 36,637,731.30 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 107,624,488.35 107,619,323.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 113,055,664.73 82,420,610.78 的现金 投资所支付的现金 1,253,727.75 8,253,727.75 支付的其他与投资活动有关的现金 4,625.12 4,625.12 投资活动产生的现金流出小计 114,314,017.60 90,678,963.65 投资活动产生的现金流量净额 -6,689,529.25 16,940,359.90 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,020,000.00 20,000.00 借款所收到的现金 82,248,000.00 80,250,000.00 －16－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 85,268,000.00 80,270,000.00 偿还债务所支付的现金 70,292,232.09 68,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,092,058.02 7,041,277.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 28,977.46 25,743.98 筹资活动产生的现金流出小计 77,413,267.57 75,517,021.88 筹资活动产生的现金流量净额 7,854,732.43 4,752,978.12 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,601,519.05 10,914,763.99 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 3,430,779.65 2,050,597.54 加：计提的资产减值准备 -1,998,483.02 -225,991.86 固定资产折旧 1,871,712.88 1,744,072.05 无形资产摊销 3,212,277.04 3,212,277.04 长期待摊费用摊销 114,642.00 114,642.00 待摊费用减少（减：增加） 41,330.22 51,902.40 预提费用增加（减：减少） -407,756.10 -407,756.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 66,651.05 55,693.85 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,569,934.00 6,497,509.18 投资损失（减：收益） -1,054,883.35 -351,239.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,425,729.40 9,027,575.56 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,272,659.78 -26,162,615.30 经营性应付项目的增加（减：减少） 489,064.07 -6,385,240.42 其他 少数股东本期收益 -52,022.19 0.00 经营活动产生的现金流量净额 9,436,315.87 -10,778,574.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 27,554,796.07 26,994,589.79 减：现金的期初余额 16,953,277.02 16,079,825.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,601,519.05 10,914,763.99 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生 变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 －17－ 美亚股份２００３年年度报告摘要 截止 2003 年 12 月 31 日止，本公司的内部核算单位有丝绸分公 司、美亚丝绸（集团）股份有限公司成都办事处和公司本部。原内部 核算单位西河收费分公司因为收费站撤除，从 2003 年 10 月 1 日起， 其公司核算全部并入公司本部；在本公司与南充市鸿翔科信有限公司 资产交割完毕后，原寻呼分公司、国通数码科技分公司、光电通讯设 备分公司、物资器材分公司于 2003 年 9 月 30 日全部换出，本年度只 合并核算四个分公司 2003 年 1-9 月份的会计业务。本公司控股的南 充西部汽车城有限公司于 2003 年度纳入本公司合并范围。 四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 二 OO 四年三月二十九日 －18－