金科股份(000656)ST东源2003年年度报告摘要

重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2004-004 号 重庆东源产业发展股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事会应到董事 ９ 名，实到董事 ５ 名，委托 ３ 人（独立董事廖肇辉先生、黄胜春 先生委托独立董事王苏生先生出席并代为表决，董事陈建先生委托董事长陈凯先生出席 并代为表决），副董事长袁进夫先生因公出差未出席。 １．４ 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈凯先生、总经理屈波生先生、财务总监曾刚先生声明：保证本报告 中财务报告的真实、完整。 －1－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 东 源 股票代码 000656 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 重庆市江北区建新南路 16 号 地址 邮政编码 400020 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 0656@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶旭城 窦斌 联系地址 重庆市江北区建新南路 16 号西普大厦 重庆市江北区建新南路 16 号西普大厦 24 楼 24 楼 电话 （023）89072387 （023）89072387 传真 （023）89072387 （023）89072387 电子信箱 0656＠sohu.com 0656＠sohu.com －2－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 178,934,936.53 445,473,087.54 -59.83% 381,925,614.27 利润总额 2,990,883.73 1,576,855.34 89.67% -17,161,900.65 净利润 3,157,525.64 3,416,716.42 -7.59% -16,320,132.51 扣除非经常性损益 1,527,936.27 790,057.49 93.40% -10,889,403.50 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 523,333,619.49 703,091,345.17 -25.57% 705,601,748.89 股东权益（不含少 375,346,303.15 292,613,884.08 28.27% 290,178,365.57 数股东权益） 经营活动产生的现 -40,183,480.07 1,397,615.47 -2975.15% -14,205,269.58 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 0.02 -11.76% -0.06 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.02 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.84% 1.17% -28.21% -5.47% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.41% 0.26% -53.85% -3.65% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.20 0.01 -2885.71% -0.07 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.82 1.42 28.27% 1.41 调整后的每股净 1.77 1.42 24.65% 1.41 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －3－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 132,121,847 0 132,121,847 其中：国家持有股份 132,121,847 0 132,121,847 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 132,121,847 0 132,121,847 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 73,700,000 0 73,700,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 73,700,000 0 73,700,000 三、股份总数 205,821,847 0 205,821,847 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,155 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 成都锦江和盛投资 0 58,568,498 28.46 未流通 0 有限责任公司 重庆钢铁（集团）有 0 45,081,847 21.90 未流通 45,081,847 限责任公司 泛华工程有限公司 0 13,471,502 6.55 未流通 13,471,502 四川华州管理顾问 0 10,000,000 4.86 未流通 0 咨询有限责任公司 厦门唐门房地产有 1,844,107 1,844,107 0.90 已流通 未知 限公司 苏州市西江建设发 0 1,250,000 0.61 未流通 未知 展有限公司 成都千古坊酒业有 731,849 731,849 0.36 已流通 未知 限公司 梁学华 0 685,528 0.33 已流通 未知 张发知 0 625,700 0.30 已流通 未知 傅素珍 1,200 421,200 0.20 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 1、前十名股东报告期内股份增减变动情况根据 2002 年 12 的说明 月 31 日前一百名股东名册与 2003 年 12 月 31 日前一百名股东 名册比较计算。 2、持有公司 5%以上的股东之间不存在关联关系，也不属 －4－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。流通股股东间是否存在关联关系及流通股股东是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 况未知，其所持股份是否存在质押或冻结情况未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 厦门唐门房地产有限公司 1,844,107 A 成都千古坊酒业有限公司 731,849 A 梁学华 685,528 A 张发知 625,700 A 傅素珍 420,000 A 邵光富 416,500 A 张洪淑 400,320 A 刘惠文 392,914 A 林东 336,270 A 马海森 335,260 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东名称：成都锦江和盛投资有限责任公司 法定代表人：陈凯 成立日期：2001 年 7 月 2 日 注册资本：4000 万元 公司类别：有限责任公司 经营范围：高新技术项目投资；基础设施建设开发投资；旅游资源开发投资；农业产业化项目 投资；计算机软、硬件开发、销售、系统集成；自控设备的开发、生产、销售、维修；销售电子产 品、通讯器材（不含无线电发射设备）、金属材料（不含稀贵金属）、日用百货。 成都锦江和盛投资有限责任公司股权结构为：张明、王磊松、兰妙司、张斐光、陈凯等五位自 然人分别持有锦江和盛 20％的股权。 －5－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002.02.09-200 陈凯 董事长 男 30 0 0 5.02.09 2002.02.09-200 袁进夫 董事 男 40 0 0 5.02.09 2002.02.09-200 屈波 总经理 男 56 0 0 5.02.09 2002.02.09-200 陈建 董事 男 36 0 0 5.02.09 2002.02.09-200 曾朝夕 董事 男 36 0 0 5.02.09 2002.02.09-200 罗应增 董事 男 51 0 0 5.02.09 2003.11.10-200 王苏生 独立董事 男 34 0 0 5.02.09 2003.11.10-200 廖肇辉 独立董事 男 32 0 0 5.02.09 2003.11.10-200 黄胜春 独立董事 男 35 0 0 5.02.09 2002.02.09-200 李百钢 监事 男 33 0 0 5.02.09 2002.02.09-200 黄幼和 监事 男 51 0 0 5.02.09 2003.11.10-200 何强 监事 男 28 0 0 4.03.23 2002.04.18-200 宋志钢 监事 男 29 0 0 5.02.09 2003.11.18-200 彭学聪 监事 男 37 0 0 5.02.09 欧阳明伟 副总经理 男 48 岁 2003.11.10- 0 0 曾刚 财务总监 男 33 2003.11.10- 0 0 陶旭城 董事会秘书 男 32 岁 2002.02.26- 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 贴（是或否） 成都锦江和盛投资有限责任公 陈凯 执行董事 是 司 袁进夫 重庆钢铁（集团）有限责任公司 总会计师 否 曾朝夕 重庆钢铁（集团）有限责任公司 重钢三峰工业公司董事、副总经理 否 罗应增 重庆钢铁（集团）有限责任公司 重钢集团中兴实业公司总经理 否 黄幼和 重庆钢铁（集团）有限责任公司 法规处处长 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 46.00 金额最高的前三名董事的报 31.00 酬总额 －6－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 38.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 公司董事袁进夫先生、曾朝夕先生、罗应增先生、陈建先生，公司监 董事、监事姓名 事黄幼和先生 报酬区间 人数 10 万元以上 2 10 万元以下 6 －7－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 回顾 2003 年，是公司成功解决资产置换纠纷，顺利实现产业转型的一年，也是公司上下团结一 心，克服困难开创新局面的一年。 经过公司管理当局坚持不懈的努力，公司与重钢集团资产置换纠纷最终以达成多方共赢的和解 方案而拉下帷幕，该和解方案既维护了公司和公司广大投资者的合法权益，又兼顾了重钢集团的要 求，使得困扰公司多年的资产置换纠纷得以妥善解决。公司完整保留已置入的 334 亩土地使用权， 同时，公司原钢业资产自 2003 年第二季度剥离并移交重钢集团，公司主要业务此后从主营钢业产品 转向主营房地产开发。 资产置换纠纷结束后，公司立即投入土地拆迁、开发资质申报及开发报建、开发资金筹措和项 目设计等工作中。在以董事会为核心的领导班子的带领下，经过公司全体员工的不懈努力，克服一 系列困难，有力地推动了各项前期工作的深入进展。2003 年 9 月，经与重钢集团协商一致，334 亩 地块拆迁工作正式启动，截止到本报告日，重钢集团已拆迁整理完成约 230 亩土地并与公司办理了 移交；2003 年 10 月 16 日，重庆市建设委员会向公司颁发了《中华人民共和国房地产开发企业暂定 资质证书》，公司取得了开发 25 万平方米以下的项目开发资质（相当于二级房地产开发资质）；2003 年 11 月 20 日，重庆市规划局批准了公司项目工程建设的意向性设计条件，为项目设计取得具体实 施政策依据。 董事会从企业可持续发展的战略高度统筹公司经营经营决策，经过慎重决策决定引入优秀的战 略合作者共同开发公司项目，以更为高效地运作公司优良资产，降低公司生产经营风险，为公司的 可持续发展开创新局面。 2003 年 10 月，公司与美国普天寿金融公司旗下华居有限公司子公司 Dong Yuan Hua Ju Holding Limited 正式签定合作合同及股权转让协议，该项合作的达成是董事会报告期内取得的一项重大经营 成果。根据合作合同，双方共同出资设立中外合作企业"重庆东源华居房地产开发有限公司"作为项 目公司专门负责地块房地产开发。截止目前，该项投资及合作已取得重大进展：合作企业已设立组 建完成，其在本公司已经取得的开发成果的基础上正有序进行房地产开发工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 有色金属矿 17,893.49 15,123.14 15.48 -58.93 -61.84 52.81 采选业 其中：关联 8,467.74 7,150.70 15.55 -53.40 -59.10 49.00 交易 钢业产品 17,893.49 15,123.14 15.48 -58.93 -61.84 52.81 其中：关联 8,467.74 7,150.70 15.55 -53.40 -59.10 49.00 交易 关联交易的定价原则 市场定价 关联交易必要性、持续性的 不适用 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆 17,893.49 -58.93 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% －8－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 重庆东源华居房地产开发有限公司 本期贡献的投资收益 -15.22 占上市公司净利润的比重 -4.82% 参股 经营范围 房地产综合开发、物业管理、房屋销售租赁 公司 净利润 -15.93 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司与重钢集团完成资产置换，公司主营业务从钢业生产转为房地产开发。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务发生跨行业转型，其主营业务盈利能力无法与上年进行比较。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务发生跨行业转型，其经营成果和利润构成无法与上年进行比较。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、与期初相比，报告期末公司总资产减少了 ２５．５７％，引起公司总资产减少的主要因素是公司与 重钢集团资产置换纠纷以和解方式正式结案，公司按照《资产置换协议》及《民事调解书》对原钢 业资产进行移交所致。 ２、与期初相比，报告期末公司股东权益增加了 ２７．２７％，主要原因是报告期内投资差额形成的资 本公积增加所致。 ３、与上一年度相比，报告期内公司实现的主营业务利润和净利润分别比上一年度减少了 ３８．４１％ 和 ７．５９％其主要原因系自报告期第二季度起，公司自主营业务由钢业生产转为房地产，而房地产项目 报告期处仍处于培育阶段所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务从原主营钢业产品转向主营房地产开发，生产经营环境也随之转变。 ２００３ 年 ６ 月，人民银行发布《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，对房地产开发过程中的 信贷等七项金融政策进行了规范。８ 月，国务院下发《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通 知》。上述政策的发布进一规范了房地产开发和交易行为，对企业经营决策和经营管理水平提出了更 高的要求。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －9－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重庆东源华居房地产开 22,248.97 22248.97 -15.22 发有限公司 合计 22,248.97 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 （一）公司将深入强化公司各项管理制度优化和落实。 （二）实施公司人才管理计划，实现外部吸纳与内部培训并进，进一步充实和优化开发团队， 为公司下一步经营战略的实施储备人力资源。 （三）在完成对合作企业的第一期投资基础上，与外方继续加深合作，加速项目开发进度。 （四）积极寻求合适的项目操作机会，增加公司房产开发的项目资源，拓展公司新的利润增长点。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配、不转增 －10－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 成都锦江 2003 年 6,900.00 一般担保 2003 年 8 月 20 日--2004 年 8 月 否 是 投资有限 08 月 20 19 日 责任公司 日 担保发生额合计 6,900.00 担保余额合计 6,900.00 其中：关联担保余额合计 6,900.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 18.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都锦江和盛投资有限 0.00 0.00 6,682.15 6,705.69 责任公司 重庆钢铁（集团）有限 -5,211.46 0.00 2,583.00 2,583.00 责任公司 泛华西南公司 -788.00 0.00 0.00 1.36 重庆钢铁股份有限公司 -405.01 0.00 -2,881.73 0.00 合计 -6,404.47 0.00 6,383.42 9,290.05 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）资产置换纠纷案 重钢集团与本公司资产置换纠纷案已在报告期内以调解方式正式结案。 2003 年 3 月 17 日，重庆市高级人民法院依据本公司与重钢集团达成的和解制作并向双方送达了 《民事调解书》，本公司与重钢集团资产置换纠纷案以调解的方式正式结案。有关诉讼 －11－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 结果公告见 2003 年 3 月 18 日《中国证券报》。 （二）货款纠纷案 重钢集团与重庆钢铁股份有限公司于 2001 年 12 月分别以本公司拖欠其货款为由起 诉本公司，并向法院申请财产保全，人民法院依据其申请冻结了本公司位于重庆市江北 中兴段一号的 184,769 平方米的土地使用权。本公司与重钢集团资产置换纠纷案以调解 方式结案后，重钢集团并重庆钢铁股份有限公司已撤销对重庆东源的货款纠纷诉讼（案 号为(2002)渝一中民初字第 27 号）。有关该事项已在 2003 年 8 月 20 日《中国证券报》 上刊登的公司 2003 年半年度报告中披露。 （三）借款合同纠纷案： 2003 年 9 月 8 日，重庆市第一中级法院送达了招商银行重庆分行沙坪坝支行诉本公 司与泛华工程有限公司西南公司借款合同纠纷的起诉书。起诉书所称借款合同系本公司 第四届董事在任职期间代表本公司与招商银行重庆分行沙坪坝支行签定的 700 万元短期 借款合同，泛华西南公司则以其所有的在建工程提供抵押，并与招商银行重庆分行沙坪 坝支行签定了抵押合同。 2003 年 9 月 30 日，重庆市第一中级人民法院下达了《民事解调书》（［2003］渝一 中民初字第 406 号），对本案主持调解主要内容是： 1、重庆东源截止 2003 年 9 月 12 日共欠招商银行重庆分行沙坪坝支行借款本金 700 万元，利息 342097.60 元，此款项重庆东源于调解书生效之日一次性付清； 2、重庆东源如到期未履行上述支付义务，招商银行重庆分行沙坪坝支行则有权对泛 华工程有限公司西南公司为该借款合同提供的抵押物进行拍卖、折价或变卖，并对其价 款享有优先受偿权。 3、案件受理费 46260 元、其他诉讼费 500 元，合计 46760 元，由重庆东源负担，重 庆东源于调解书生效后十日内支付给招商银行重庆分行沙坪坝支行。 截止本报告日，本案已进入执行程序，招商银行重庆分行沙坪坝支行已申请对泛华 工程有限公司西南公司抵押物进行拍卖。 7.8独立董事履行职责的情况 报告期内，公司股东大会选举了三名独立董事，分别是财务、法律和房地产行业方 面的专家，占到公司董事会成员总数的三分之一以上。截止到报告期末，独立董事根据 《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定参加董事会会议， 认真履行职责，并对需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见。 －12－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 （一）公司依法运作情况 监事会认为在本报告期内，公司能遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控 制制度。对于公司部分董事因延迟披露公司股票不能撤销特别处理事项被深圳证券交易 所（下称"深交所"）公开谴责一事，监事会认为该事项纯系董事会处理公司遗留事务及 开展相关业务所致，并无董事任何个人利益考虑。此外，未发现董事、经理及高层管理 人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 重庆天健会计师事务所对公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表及 2003 年年度利润 表和 2003 年度的现金流量表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会 认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司报告期内没有募集资金，也无以前年度所募集资金延续到本报告期使用 的情况。 （四）报告期内，公司无收购、出售资产事项。 （五）公司在报告期内的关联交易，未出现损害上市公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年年度财务报告经重庆天健会计师事务所审计，并出具重天健审（2004） 125 号标准无保留意见审计报告。 9.2 附表 资产负债表 编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 18,979,584.29 8,964,777.29 15,223,546.63 15,091,169.97 短期投资 应收票据 150,000.00 150,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 155,870,305.40 161,161,908.20 其他应收款 26,224,883.37 26,391,782.12 131,163,312.31 131,007,577.05 预付账款 8,973,989.48 8,657,773.48 应收补贴款 存货 468,862,943.19 245,556,630.64 38,670,258.63 35,036,651.65 待摊费用 10,760.00 10,760.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 514,067,410.85 280,913,190.05 350,062,172.45 351,115,840.35 长期投资: 长期股权投资 222,489,652.33 长期债权投资 长期投资合计 222,489,652.33 其中：合并价差 －13－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产: 固定资产原价 10,013,754.25 10,013,754.25 255,559,890.69 255,148,900.19 减：累计折旧 747,545.61 747,545.61 147,197,239.27 146,904,916.23 固定资产净值 9,266,208.64 9,266,208.64 108,362,651.42 108,243,983.96 减：固定资产减值准备 固定资产净额 9,266,208.64 9,266,208.64 108,362,651.42 108,243,983.96 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 9,266,208.64 9,266,208.64 108,362,651.42 108,243,983.96 无形资产及其他资产: 无形资产 238,902,176.61 238,902,176.61 长期待摊费用 5,764,344.69 5,764,344.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 244,666,521.30 244,666,521.30 递延税项: 递延税款借项 资产总计 523,333,619.49 512,669,051.02 703,091,345.17 704,026,345.61 流动负债: 短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 57,449,902.50 57,449,902.50 应付票据 应付账款 34,989,377.16 34,962,284.05 预收账款 27,357,997.62 26,070,550.59 应付工资 227,791.05 9,853,644.50 9,853,644.50 应付福利费 301,519.08 301,519.08 9,058,176.93 9,027,722.57 应付股利 应交税金 3,531.00 3,531.00 -471,665.78 -480,204.35 其他应交款 264.00 264.00 -11,705.69 -12,344.09 其他应付款 93,916,898.76 93,916,898.76 241,873,811.77 241,515,414.48 预提费用 6,102,286.88 6,102,286.88 1,695,511.90 1,695,511.90 预计负债 212,299.00 212,299.00 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 107,552,290.77 107,324,499.72 412,007,349.91 410,294,781.15 长期负债: 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 137,552,290.77 137,324,499.72 412,007,349.91 410,294,781.15 少数股东权益 10,435,025.57 -1,529,888.82 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 205,821,847.00 205,821,847.00 205,821,847.00 205,821,847.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 205,821,847.00 205,821,847.00 205,821,847.00 205,821,847.00 资本公积 111,157,552.90 111,157,552.90 32,700,339.85 32,700,339.85 盈余公积 29,976,658.37 29,976,658.37 29,503,292.30 29,503,292.30 其中：法定公益金 9,030,138.70 9,030,138.70 8,872,350.01 8,872,350.01 未确认的投资损失 -1,748,210.21 未分配利润 28,390,244.88 28,388,493.03 26,336,615.14 25,706,085.31 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 375,346,303.15 375,344,551.30 292,613,884.08 293,731,564.46 负债和所有者权益（或股东权益） 523,333,619.49 512,669,051.02 703,091,345.17 704,026,345.61 总计 －14－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 178,934,936.53 177,767,672.38 445,473,087.54 432,713,202.81 减：主营业务成本 151,231,350.70 149,970,484.05 400,365,498.64 386,934,179.59 主营业务税金及附加 675,892.83 678,824.11 1,223,957.41 1,213,776.14 二、主营业务利润（亏损以“-”号 27,027,693.00 27,118,364.22 43,883,631.49 44,565,247.08 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” -221,955.16 -284,160.16 1,342,771.30 1,342,771.30 号填列） 减：营业费用 4,832,830.60 4,765,619.19 13,248,103.86 13,620,691.01 管理费用 15,121,745.33 14,900,795.19 28,646,868.95 27,067,415.91 财务费用 6,364,795.05 6,364,358.80 1,608,668.29 1,608,372.05 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 486,366.86 803,430.88 1,722,761.69 3,611,539.41 加：投资收益（损失以“-”号 -152,173.96 填列） 补贴收入 营业外收入 2,666,913.30 2,666,913.30 166,920.63 148,920.63 减：营业外支出 162,396.43 162,396.43 312,826.98 307,926.98 四、利润总额（亏损总额以“-”号 2,990,883.73 3,155,773.79 1,576,855.34 3,452,533.06 填列） 减：所得税 0.00 减：少数股东损益 -81,578.02 -858,663.17 加：未确认投资损失 85,063.89 981,197.91 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,157,525.64 3,155,773.79 3,416,716.42 3,452,533.06 加：年初未分配利润 25,706,085.31 25,706,085.31 22,919,898.72 22,253,552.25 其他转入 六、可供分配的利润 28,863,610.95 28,861,859.10 26,336,615.14 25,706,085.31 减：提取法定盈余公积 315,577.38 315,577.38 提取法定公益金 157,788.69 157,788.69 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 28,390,244.88 28,388,493.03 26,336,615.14 25,706,085.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 28,390,244.88 28,388,493.03 26,336,615.14 25,706,085.31 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -227,670.63 -227,670.63 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 -38,935.65 -38,935.65 76,264.00 76,264.00 6.其他 －15－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 118,238,302.08 117,734,051.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 47,516.84 42,872.24 经营活动产生的现金流入小计 118,285,818.92 117,776,923.53 购买商品、接受劳务支付的现金 133,071,602.07 132,594,658.79 支付给职工以及为职工支付的现金 9,761,494.01 9,724,381.01 支付的各项税费 6,254,008.86 6,249,426.39 支付的其他与经营活动有关的现金 9,382,194.05 9,374,660.48 经营活动产生的现金流出小计 158,469,298.99 157,943,126.67 经营活动产生的现金流量净额 -40,183,480.07 -40,166,203.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 3,225,262.00 3,225,262.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,225,262.00 3,225,262.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 4,290,515.22 4,290,515.22 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 15,657,304.08 15,542,204.35 投资活动产生的现金流出小计 19,947,819.30 19,832,719.57 投资活动产生的现金流量净额 -16,722,557.30 -16,607,457.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 10,015,049.00 借款所收到的现金 148,391,005.40 148,391,005.40 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 158,406,054.40 148,391,005.40 偿还债务所支付的现金 102,875,902.50 102,875,902.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,867,834.87 1,867,834.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 104,743,737.37 104,743,737.37 筹资活动产生的现金流量净额 53,662,317.03 43,647,268.03 四、汇率变动对现金的影响 -242.00 五、现金及现金等价物净增加额 -3,243,962.34 -13,126,392.68 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 3,157,525.64 3,155,773.79 加：计提的资产减值准备 865,745.58 867,431.43 固定资产折旧 3,152,305.45 3,132,372.40 无形资产摊销 3,638,528.35 3,638,528.35 长期待摊费用摊销 3,738,389.43 3,738,389.43 待摊费用减少（减：增加） 1,273.50 1,273.50 预提费用增加（减：减少） 1,173,704.80 1,173,704.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -2,577,194.71 -2,577,194.71 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,068,810.72 6,068,568.72 投资损失（减：收益） 152,173.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -46,332,511.61 -52,754,527.17 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,197,459.30 -3,029,365.92 －16－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,705,956.01 3,266,668.28 其他 -7,000,000.00 -7,000,000.00 未确认投资损失 -81,578.02 少数股东本期收益 -85,063.89 经营活动产生的现金流量净额 -40,183,480.07 -40,166,203.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 11,979,584.29 1,964,777.29 减：现金的期初余额 15,223,546.63 15,091,169.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,243,962.34 -13,126,392.68 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 （1）公司主营业务由钢业生产转为房地产开发，自本报告期起对坏账准备的确认采 用以下方法： 期末时，按账龄分析法和个别认定法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计 提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下： 账 龄 计提比例(%) 1 年以内 1 1—2 年 5 2—3 年 10 3—5 年 15 5 年以上 50 关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项等，其坏账准备的计提比例单独考 虑。 （2）公司主业营业发生变化，原工业企业固定资产折旧方法已不再适合本公司，自 本报告期起对固定资产折旧采用以下方法： 采用直线分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残 值率如下： 类 别 估计经济使用年限(年) 年折旧率（%） 预计净残值率（%） 房屋及建筑物 20 5 0 运输设备 5 20 0 办公管理设备 5 20 0 专用设备 5 20 0 其他设备 5 20 0 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定 资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率 和折旧额。 2、会计估计未发生变更。 －17－ 重庆东源产业发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 （1）本年度新增合并会计报表单位东源华居，系公司与 DONG YUAN HUA JU HOLDING LIMITED 合作，于 2003 年 12 月 26 日成立的中外合作公司。 （2）本年度减少合并报表单位重庆东源机电物资有限公司（以下简称"东源机电"）， 原因系公司对其的投资属公司与重钢集团有关资产置换约定的置换资产，在 2003 年 3 月 31 日完成资产置换事项后，公司不再拥有对其的投资。 重庆东源产业发展股份有限公司 董 事 会 二○○四年三月二十四日 －18－