新华联(000620)*ST圣方2003年年度报告摘要

黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 黑龙江圣方科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司独立董事张俊瑞董事因公出国未能参加董事会； 刘彦峰、孙伟董事二位董事因工作原因未能出度本次董事会，授权李绍义董事参会表决。 １．４ 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留带强调性意见的审计报 告。 １．５ 本公司负责人董事长唐李、主管会计工作及会计机构负责人杜焰生保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 圣方 股票代码 000620 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地：黑龙江省牡丹江市东三条路 98 号,办公地：西安市兴善寺东街 7 号蓝溪 地址 商务大厦 10 层 1102 邮政编码 710061 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 sftxian@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺立辉 于海君 联系地址 西安市兴善寺东街 7 号蓝溪商务大厦 西安市兴善寺东街 7 号蓝溪商务大厦 10 层 1102 10 层 1102 电话 029-85223101 029-85223102 传真 029-85223101 029-85223101 电子信箱 sftxian@163.com sftxian@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 689,154,226.91 615,075,343.87 12.04% 623,451,830.79 利润总额 2,153,708.22 -37,426,669.39 -- -439,977,548.27 净利润 3,365,257.97 -40,669,081.89 -- -445,544,085.33 扣除非经常性损益 -15,892,440.93 -38,410,564.10 -- -76,173,802.34 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 702,203,066.65 648,507,010.58 8.28% 662,497,665.03 股东权益（不含少 259,116,581.21 255,800,143.01 1.30% 300,219,443.76 数股东权益） 经营活动产生的现 16,203,997.26 -23,511,043.22 -- -117,400,851.32 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 -0.13 -- -1.43 每股收益（如果股本 0.01 -- -- -- 变化，按新股本计算） 净资产收益率 1.30% -15.90% -- -148.41% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -1.36% -13.81% -- -139.40% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.05 -0.08 -- -0.21 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 0.83 0.82 1.29% 0.96 调整后的每股净资产 0.80 0.62 28.24% 0.95 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 40,120,880 0 40,120,880 其中：国家持有股份 40,120,880 0 40,120,880 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 20,770,560 0 20,770,560 －2－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 100,255,600 0 100,255,600 未上市流通股份合计 161,147,040 0 161,147,040 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,480,000 0 150,480,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 150,480,000 0 150,480,000 三、股份总数 311,627,040 0 311,627,040 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 58,598 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西安圣方科技股份 0 87,255,600 28.00 未流通 87,255,600 国有股东 有限公司 牡丹江石油化学工 0 40,120,880 12.87 未流通 40,120,880 国有股东 业集团公司 牡丹江树脂厂 0 13,090,560 4.20 未流通 13,090,560 国有股东 宏源证券股份有限 0 13,000,000 4.17 未流通 0 国有股东 公司 牡丹江造纸厂 0 3,840,000 1.23 未流通 0 国有股东 黑龙江省五常葵花 0 3,840,000 1.23 未流通 0 国有股东 药业有限公司 何清海 0 693,150 0.22 已流通 0 国有股东 高福屯 336,760 336,760 0.11 已流通 0 国有股东 谢金堂 -40,000 334,800 0.11 已流通 0 国有股东 蔡志强 313,900 313,900 0.10 已流通 0 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，牡丹江树脂厂系牡丹江石油化学工业集团公司 的说明 的附属企业，其它股东不存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 何清海 693,150 A 高福屯 336,760 A 谢金堂 334,800 A 蔡志强 313,900 A 黄志荣 285,000 A 欧阳丽贞 240,000 A 杨晓明 239,986 A 王蒲仙 239,500 A 高振峰 233,900 A 王细林 217,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 不详 明 －3－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东西安圣方科技股份有限公司持有公司股份 87,255,600 股(占公司总股份 28%)，成立于 1997 年 8 月 8 日，法定代表人为王大中，注册资本 1.53 亿元，经营范围：信息系统工程、超能电器、 通讯设备、高科技信息产品、计算机软件和硬件开发等； 公司第二大股东牡丹江石油化学工业集团公司持有公司股份 40,120,880 股（占公司总股份 12.87%）， 成立于 1990 年 3 月，法定代表人为武建伟，注册资本 19,938 万元，经营范围：石油产品、有机和无 机化工产品及中间体、各种添加剂、橡胶和橡塑产品。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 唐李 董事长 男 40 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 李松山 董事 男 66 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 华锦其 董事 男 58 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 杜焰生 董事 男 36 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 张俊瑞 独立董事 男 43 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 陈永忠 独立董事 男 36 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 李绍义 董事 男 52 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 孙伟 董事 男 49 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 刘彦峰 董事 男 39 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 徐军 监事 男 46 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 赵春江 监事 男 51 2003.6.29-2006.6.29 43,900 43,900 任监事前购 杨新平 监事 男 49 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 李峰 监事 男 38 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 赵苍碧 监事 男 30 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 唐李 总经理 男 40 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 杜焰生 副总会计师 男 36 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 华锦其 副总经理 男 58 2003.6.29-2006.6.29 0 0 未购 贺立辉 董事会秘书 女 32 2003.6.29-2006.6.29 400 400 任董秘前购 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或否） 西安圣方科技股份有限 李松山 党委书记、监事会主席 1998 年至今 是 公司 西安圣方科技股份有限 赵苍碧 办公室主任 2001 年至今 是 公司 刘彦峰 牡丹江石化集团公司 副总经理 2001 年至今 是 李绍义 牡丹江石化集团公司 工会主席 1997 年至今 是 孙伟 牡丹江树脂厂 厂长 1998 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 42.42 －4－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 金额最高的前三名董事的报 24.18 酬总额 金额最高的前三名高级管理 21.72 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.4 万元/人.年 独立董事其他待遇 参加董事会及股东大会的费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 除唐李、华锦其、杜焰生和贺立辉外，其他人员均不在上市公司领取 董事、监事姓名 董、监事津贴以外报酬，在各自所在单位领取报酬：李松山、赵苍碧、 李峰在公司股东西安圣方科技股份有限公司领取薪金；李绍义、刘彦 峰在公司股东牡丹江石油化学工业集团公司领薪；孙伟在公司股东牡 丹江树脂厂领薪。 报酬区间 人数 4－6 万元 4 6－9 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，由于 IT 市场竞争激烈等原因，公司的 IT 企业生产经营仍未恢复。目前公司仍以石化产品 为主。我公司目前所经营的石化产品生产经营状况正常，但产品较单一，限制了公司的更大的发展， 针对上述情况，公司一方面进一步加强管理，开展增产节支活动，提高生产效能；另一方面抓住中 央提出的"东北老工业基地改造"政策和牡丹江市"国企改革、工业立市"方针的有利时机，在牡丹江市 政府的大力支持下，走低成本扩张之路，加快企业的改造，扩充产品系列，扩大经营范围，加快企 业的发展步伐。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油和天然 68,915.42 61,403.80 10.90 12.04 17.83 -4.37 气开采业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 90#汽油 24,783.03 26,360.01 -6.36 20.93 28.17 -6.01 0#柴油 21,710.24 19,216.46 11.49 7.52 19.56 -8.91 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 牡丹江市及周边地区 2,876.48 12.04 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 －5－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 前五名供应商采购金额 57,019.76 占采购总额比重 97.27% 合计 前五名销售客户销售金 62,549.95 占销售总额比重 90.76% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 与去年相比发生重大变化的原因系政府财政补贴及收回委托经营收益。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 发生重大变化的原因系政府财政补贴及收回委托经营收益。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □不适用 鉴于本公司与牡丹江热电有限公司（原牡丹江热电厂）签订的“关于牡丹江热电厂 ２ 号发电机组之委托经营协议”已于 ２００３ 年 １１ 月到期，同时 ２ 号发电机组是牡丹江热 电有限公司（原牡丹江热电厂）整体机组的一部分，并且与本公司的主业无关联，因此 现阶段本公司正积极与牡丹江热电有限公司协商，力争 ２００４ 年度内将 ２ 号机组处置给 牡丹江热电有限公司。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） －6－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 深圳中科 2003 年 3,200.00 连带责任 2003 年 5 月 20 日--2004 年 5 月 否 否 德实业发 05 月 18 担保 19 日 展有限公 日 司 深圳中业 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 3 月 31 日--2004 年 3 月 是 否 亿通科技 03 月 27 担保 31 日 有限公司 日 担保发生额合计 5,200.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 20.07 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西安圣方科技股份有限 0.00 0.00 8,302.50 1,004.47 公司 －7－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 牡丹江石油化学工业集 111.84 1,822.82 0.00 0.00 团公司 合计 111.84 1,822.82 8,302.50 1,004.47 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司因股民诉讼所涉金额 2003 年度全额计提。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司于 2003 年 6 月经公司 2002 年度股东大会审议通过了张俊瑞、陈永忠为公司独立董 事，公司独立董事自当选后能积极参与公司 2003 年度历次董事会会议及重大决策，并 对公司第五次董事会中"关于上市公司拟出售及收购有关资产议案"出具了独立董事意 见。 §8 监事会报告 （一）工作情况 在报告期内共召开 5 次监事会。 1、2003 年 4 月 26 日召开了公司第一次监事会会议。 审议通过了如下决议： 1）、公司 2002 年年度报告及年度报告摘要。 2）、公司 2002 年度财务决算及利润分配议案。 3）、公司 2003 年第一季度报告。 4）、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计事务所。 5）、对会计师事务所的解释性说明的意见 监事会原则同意董事会的说明，并认为公司应严格规范运作，切实做好信息披露工作。 6）、增选监事的议案 选举徐军先生为公司监事候选人。 2、2003 年 5 月 27 日召开了公司第二次监事会会议。 审议通过了如下决议： 1） 选举赵苍碧、徐军（二人为职工代表）为公司第三届监事会监事； 2） 选举李峰、杨新平、赵春江为公司第三届监事会监事候选人的决议。 3、2003 年 6 月 29 日召开了公司第三次监事会会议。 审议通过了选举徐军先生为公司监事会召集人的决议。 4、2003 年 8 月 11 日召开了公司第一次监事会会议。 审议通过了 2003 年半度报告及摘要。 5、2003 年 9 月 28 日召开了公司第一次监事会会议。 审议通过了对董事会 2003 年第 5 次董事会决议进行了审议，基本同意董事会的决议： 认为此项工作应严格按照相应法规的规定，谨慎操作，最大程度保障股东的权益。 （二）监事会独立意见 1、 公司依法运作情况 －8－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年度，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会的有关上市公司治理的规 范性文件，对公司股东大会及董事会的召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的 执行情况，公司高管人员执行情况执行职务情况及公司制度进行了监督，认为董事会能 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、股东大会决议及其他法律法规进行运作。 2、 财务情况 监事会认为西安希格玛有限责任会计师事务所为公司所出具的 2003 年度审计报告 真实反映了公司目前的财务情况。 3、公司 2003 年度无关联交易。 4、对会计师事务所审计报告意见 监事会认为西安希格玛有限责任会计师事务所为公司所出具的 2003 年度审计报告真实 反映了公司的经营成果和现金流量情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 希会审字(2004)0388 号 黑龙江圣方科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的黑龙江圣方科技股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注五、8 所述，贵公司与牡丹 江热电厂(现已更名为牡丹江热电有限公司)签订的"关于牡丹江热电厂2 号发电机组之委 托经营协议"已于 2003 年 11 月到期，截止 2003 年 12 月 31 日 2 号发电机组账面原值 116,320,000.00 元，净值 87,642,273.29 元仍由牡丹江热电有限公司经营。本段内容并不 影响已发表的审计意见。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘 华 中国注册会计师：陆跃明 中国 西安市 2004 年 4 月 24 日 会计报表附注五、8： 本公司与牡丹江热电厂（现已更名为牡丹江热电有限公司）签订的“关于牡丹江热 电厂 ２ 号发电机组之委托经营协议”已于 ２００３ 年 １１ 月到期，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２ 号发电机组仍由牡丹江热电有限公司经营，该项资产账面原值 １１６，３２０，０００．００ 元，净 值 ８７，６４２，２７３．２９ 元。 9.2 －9－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：黑龙江圣方科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 34,516,683.55 34,516,683.55 21,967,421.53 21,967,421.53 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 14,358,385.87 14,358,385.87 48,828,465.56 48,828,465.56 其他应收款 251,357,905.92 251,357,905.92 227,228,242.28 227,228,242.28 预付账款 67,983,228.42 67,983,228.42 55,536,115.41 55,536,115.41 应收补贴款 存货 59,533,776.05 59,533,776.05 47,536,462.09 47,536,462.09 待摊费用 863,613.58 863,613.58 510,067.65 510,067.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 428,613,593.39 428,613,593.39 401,606,774.52 401,606,774.52 长期投资: 长期股权投资 6,012,225.89 6,012,225.89 16,559,161.49 16,559,161.49 长期债权投资 长期投资合计 6,012,225.89 6,012,225.89 16,559,161.49 16,559,161.49 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 402,431,295.45 402,431,295.45 346,673,504.88 346,673,504.88 减：累计折旧 162,951,414.64 162,951,414.64 134,963,950.90 134,963,950.90 固定资产净值 239,479,880.81 239,479,880.81 211,709,553.98 211,709,553.98 减：固定资产减值准备 2,362,112.43 2,362,112.43 固定资产净额 237,117,768.38 237,117,768.38 211,709,553.98 211,709,553.98 工程物资 在建工程 30,459,478.99 30,459,478.99 18,631,520.59 18,631,520.59 固定资产清理 固定资产合计 267,577,247.37 267,577,247.37 230,341,074.57 230,341,074.57 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 702,203,066.65 702,203,066.65 648,507,010.58 648,507,010.58 流动负债: 短期借款 222,927,524.72 222,927,524.72 232,927,524.72 232,927,524.72 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 3,895,050.42 3,895,050.42 2,807,931.62 2,807,931.62 预收账款 24,654,828.28 24,654,828.28 2,520,026.03 2,520,026.03 应付工资 5,039,328.42 5,039,328.42 5,045,930.92 5,045,930.92 应付福利费 -467,837.87 -467,837.87 244,067.60 244,067.60 应付股利 应交税金 6,892,402.98 6,892,402.98 16,039,075.85 16,039,075.85 其他应交款 -310,401.44 -310,401.44 326,832.82 326,832.82 其他应付款 44,049,355.60 44,049,355.60 39,105,696.78 39,105,696.78 预提费用 26,361,924.27 26,361,924.27 17,627,311.23 17,627,311.23 预计负债 67,036,290.06 67,036,290.06 63,240,000.00 63,240,000.00 一年内到期的长期负债 －10－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 420,078,465.44 420,078,465.44 389,884,397.57 389,884,397.57 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,008,020.00 3,008,020.00 2,822,470.00 2,822,470.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,008,020.00 23,008,020.00 2,822,470.00 2,822,470.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 443,086,485.44 443,086,485.44 392,706,867.57 392,706,867.57 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 311,627,040.00 311,627,040.00 311,627,040.00 311,627,040.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 311,627,040.00 311,627,040.00 311,627,040.00 311,627,040.00 资本公积 237,750,540.34 237,750,540.34 237,750,540.34 237,750,540.34 盈余公积 75,875,934.60 75,875,934.60 75,924,754.37 75,924,754.37 其中：法定公益金 13,240,597.77 13,240,597.77 13,289,417.54 13,289,417.54 未分配利润 -366,136,933.73 -366,136,933.73 -369,502,191.70 -369,502,191.70 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 259,116,581.21 259,116,581.21 255,800,143.01 255,800,143.01 负债和所有者权益（或股东权益） 702,203,066.65 702,203,066.65 648,507,010.58 648,507,010.58 总计 利润及利润分配表 编制单位：黑龙江圣方科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 689,154,226.91 689,154,226.91 615,075,343.87 615,075,343.87 减：主营业务成本 611,867,629.53 611,867,629.53 521,133,029.67 521,133,029.67 主营业务税金及附加 48,521,773.85 48,521,773.85 50,511,646.18 50,511,646.18 二、主营业务利润（亏损以“-”号 28,764,823.53 28,764,823.53 43,430,668.02 43,430,668.02 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 344,925.94 344,925.94 57,556.97 57,556.97 号填列） 减：营业费用 2,489,899.06 2,489,899.06 2,133,908.02 2,133,908.02 管理费用 28,503,789.65 28,503,789.65 53,536,880.08 53,536,880.08 财务费用 15,220,051.44 15,220,051.44 16,762,345.19 16,762,345.19 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -17,103,990.68 -17,103,990.68 -28,944,908.30 -28,944,908.30 加：投资收益（损失以“-”号 15,708,001.14 15,708,001.14 -6,223,243.30 -6,223,243.30 填列） 补贴收入 10,750,000.00 10,750,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 营业外收入 33,467.34 33,467.34 479,189.17 479,189.17 减：营业外支出 7,233,769.58 7,233,769.58 4,737,706.96 4,737,706.96 四、利润总额（亏损总额以“-”号 2,153,708.22 2,153,708.22 -37,426,669.39 -37,426,669.39 填列） 减：所得税 -1,211,549.75 -1,211,549.75 3,242,412.50 3,242,412.50 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,365,257.97 3,365,257.97 -40,669,081.89 -40,669,081.89 加：年初未分配利润 -369,502,191.70 -369,502,191.70 -328,833,109.81 -328,833,109.81 其他转入 －11－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 六、可供分配的利润 -366,136,933.73 -366,136,933.73 -369,502,191.70 -369,502,191.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -366,136,933.73 -366,136,933.73 -369,502,191.70 -369,502,191.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -366,136,933.73 -366,136,933.73 -369,502,191.70 -369,502,191.70 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：黑龙江圣方科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 859,608,953.64 859,608,953.64 收到的税费返还 5,354,000.00 5,354,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 10,754,889.51 10,754,889.51 经营活动产生的现金流入小计 875,717,843.15 875,717,843.15 购买商品、接受劳务支付的现金 712,883,038.29 712,883,038.29 支付给职工以及为职工支付的现金 17,434,429.72 17,434,429.72 支付的各项税费 76,213,878.76 76,213,878.76 支付的其他与经营活动有关的现金 52,982,499.12 52,982,499.12 经营活动产生的现金流出小计 859,513,845.89 859,513,845.89 经营活动产生的现金流量净额 16,203,997.26 16,203,997.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 15,281,800.00 15,281,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 15,281,800.00 15,281,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 19,949,125.00 19,949,125.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 3,159,720.00 3,159,720.00 投资活动产生的现金流出小计 23,108,845.00 23,108,845.00 投资活动产生的现金流量净额 -7,827,045.00 -7,827,045.00 三、筹资活动产生的现金流量: －12－ 黑龙江圣方科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 773,646.07 773,646.07 筹资活动产生的现金流入小计 140,773,646.07 140,773,646.07 偿还债务所支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,463,362.06 6,463,362.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 137,974.25 137,974.25 筹资活动产生的现金流出小计 136,601,336.31 136,601,336.31 筹资活动产生的现金流量净额 4,172,309.76 4,172,309.76 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,549,262.02 12,549,262.02 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 3,365,257.97 3,365,257.97 加：计提的资产减值准备 2,308,207.22 2,308,207.22 固定资产折旧 16,646,212.25 16,646,212.25 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -353,545.93 -353,545.93 预提费用增加（减：减少） 6,686,754.82 6,686,754.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,220,051.44 15,220,051.44 投资损失（减：收益） -15,708,001.14 -15,708,001.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,997,313.96 -11,997,313.96 经营性应收项目的减少（减：增加） 21,174,990.33 21,174,990.33 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,138,615.74 -21,138,615.74 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 16,203,997.26 16,203,997.26 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 34,516,683.55 34,516,683.55 减：现金的期初余额 21,967,421.53 21,967,421.53 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,549,262.02 12,549,262.02 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年 8 月 25 日本公司与香港鸿昌有限公司签订资产处理协议书，由于双方出资 组建的牡丹江天江塑胶有限公司合作期满，本公司出资人民币 345 万元收购香港鸿昌有 限公司在牡丹江天江塑胶有限公司的全部投资权益，并分别与 2003 年 9 月、2003 年 11 月按照协议书的规定将购股权款支付完毕，由此牡丹江天江塑胶有限公司成为本公司的 分公司，本年将其纳入汇总报表范围，相关的工商变更手续正在办理之中。 黑龙江圣方科技股份有限公司 2004 年 4 月 －13－