金马集团(000602)2003年年度报告摘要

广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 股票代码：０００６０２ 股票简称：金马集团 公告编号：２００４－０６ 广东金马旅游集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 出席本次董事会会议的董事有八人，龚兴隆董事委托张根度董事，翟纪庆董事委 托王航董事代为出席本次会议；林铭山董事因事出差缺席本次会议。 １．４ 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长李汝革先生、公司总经理王航先生、公司财务总监梁茂辉先生和公司 财务部经理邵家升先生对本年度报告中所涉及的财务报告的真实性、完整性作出如下声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金马集团 股票代码 000602 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：广东省潮州市永护路口 地址 办公地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼 邮政编码 521011 公司国际互联网 网址 电子信箱 LNKK@luneng.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁茂辉 张斌 联系地址 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼 电话 0768-2268969 0768-2356005 传真 0768-2297613 0768-2297613 电子信箱 LNKK@luneng.com LNKK@luneng.com －1－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 225,957,370.93 188,081,527.15 20.14% 59,500,992.69 利润总额 121,760,112.89 113,698,142.59 7.09% 15,244,877.75 净利润 39,585,574.83 36,639,912.22 8.04% 2,819,302.90 扣除非经常性损益 38,901,983.76 48,565,416.55 -19.90% 2,923,048.90 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 389,424,387.86 338,241,548.71 15.13% 275,881,072.80 股东权益（不含少 199,002,274.14 159,416,699.31 24.83% 122,776,787.09 数股东权益） 经营活动产生的现 112,807,537.39 149,229,092.95 -24.41% 42,291,452.97 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.39 0.36 8.33% 0.03 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.39 -- -- -- 计算） 净资产收益率 19.89% 22.98% -13.45% 2.29% 扣除非经常性损 益的净利润为基 19.95% 30.46% -34.50% 2.38% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.12 1.48 -24.32% 0.42 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.98 1.59 24.53% 1.22 调整后的每股净 1.97 1.59 23.90% 1.22 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 －2－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 24,250,000 0 24,250,000 其中：国家持有股份 10,600,000 0 10,600,000 境内法人持有股份 13,650,000 0 13,650,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 32,578,000 0 32,578,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 56,828,000 0 56,828,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 43,672,000 0 43,672,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 43,672,000 0 43,672,000 三、股份总数 100,500,000 0 100,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 3,755 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山东鲁能发展集团 0 23,815,200 23.70 未流通 未知 有限公司 北 京 华 兴 瑞 投 资 咨 12,831,000 12,831,000 12.77 未流通 未知 询有限责任公司 山东鲁能恒源经贸 0 4,984,800 4.96 未流通 未知 国有股东 集团有限公司 北京中兴泰房地产 0 4,550,000 4.53 未流通 未知 开发公司 北京颐和健康顾问 0 3,640,000 3.62 未流通 未知 中心 北京中瑞兴业投资 0 2,730,000 2.72 未流通 未知 顾问有限公司 潮州开发区伟田房 0 1,820,000 1.81 未流通 未知 地产开发有限公司 深圳市奉安投资发 0 910,000 0.91 未流通 未知 展有限公司 韶关市金属材料公 0 455,000 0.45 未流通 未知 司 潮州市建新实业服 0 277,300 0.28 未流通 未知 务公司 前十名股东关联关系或一致行动 以上 10 名股东之间，山东鲁能发展集团有限公司持有山东鲁能 －3－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 的说明 恒源经贸集团有限公司 13.77%的股份，是其第二大股东；山东 鲁能恒源经贸集团有限公司持有山东鲁能发展集团有限公司 6.3%的股份，是其第四大股东，两公司控股股东均为中国水利 电力工会山东省委员会，存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 谭书江 246,040 A 林爱弟 230,701 A 夏春英 200,000 A 陈海英 174,933 A 江艳红 150,000 A 邢诅明 147,700 A 邱文信 145,000 A 温少光 143,000 A 陈升 134,271 A 洪国庆 118,800 A 前十名流通股股东关联关系的说 以上十名股东之间不存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 山东鲁能发展集团有限公司于 1995 年 4 月成立，公司法人代表：林铭山，注册地址：山东省济南市 经三路 14 号;注册资本：10.1 亿元。公司主要经营电力热力的生产及销售、电力设备及器材的生产 与供应、电力技术咨询、电力开发、工程设计及施工的转包等。该公司的股权结构为 ：1、中国水 利电力工会山东省电力委员会持有 52.3%股份、2、山东鲁能控股集团公司持有 19.28%股份、3、山 东鲁能燃料集团有限公司持有 6.3%股份、4、山东鲁能物业公司持有 9.39%股份、5、山东鲁能物资 集团有限公司持有 3.96%股份、6、其他 18 家集体法人股东持有 8.77%股份。山东鲁能发展集团有限 公司控股股东为中国水利电力工会山东省电力委员会。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 7 月 至 李汝革 董事长 男 41 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 郭继洲 董事 男 49 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 王航 总经理 男 47 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 林铭山 董事 男 41 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 翟纪庆 董事 男 55 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 王良海 董事 男 39 0 0 2005 年 6 月 －4－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002 年 7 月 至 龚兴隆 独立董事 男 56 0 0 2005 年 6 月 2003 年 8 月 至 张连起 独立董事 男 41 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 张根度 独立董事 男 67 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 朱昌富 监事 男 47 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 郑志华 监事 男 58 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 姜周 监事 男 36 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 张德忠 副总经理 男 49 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 吕强 副总经理 男 41 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 潘广洲 副总经理 男 41 0 0 2005 年 6 月 财务总监 2002 年 7 月 至 梁茂辉 男 36 0 0 兼董秘 2005 年 6 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 山东鲁能发展集团有限 2001 年 7 月至 林铭山 董事长 是 公司 今 山东鲁能恒源经贸集团 2000 年 1 月至 翟纪庆 董事副总经理 是 有限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 32.00 金额最高的前三名董事的报 15.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 9.70 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无其他待遇和补助 不在公司领取报酬、津贴的 李汝革、郭继洲、林铭山、翟纪庆、王良海、朱昌富、郑志华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以上 3 3——5 万元 3 3 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续利用业务优势，扩大服务范围，在保证电力生产信息通讯服务的同时，积 极拓展其他行业领域市场。与去年比较，公司的各项指标均有很大程度的增长，公司的经营状况得 到了根本改善。本年度公司主营业务收入 22596 万元，比上年同期增长了 20.14% ；主营业务利润 14683 万元，比上年同期增长了 13.22%；净利润 3959 万元，比上年同期增长了 8.04%；净资产收益 率达到 19.89%。上述变化的主要原因是 2003 年度公司控股子公司山东英大科技有限公司加大市场 －5－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 开发力度，努力增加客户的电路通信通道数量，相应增加了通信服务收入。 公司自 2001 年实施重大资产重组以来，尚存在资产结构单一的现象，报告期内公司的主营业务 收入只有山东英大科技有限公司所经营的通信服务业务收入。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 通信服务业 22,596.00 7,097.00 68.59 20.14 37.66 -3.99 其中：关联 17,039.00 5,963.00 65.00 25.31 38.40 -4.41 交易 通信服务业 22,596.00 7,097.00 68.59 20.14 37.66 -3.99 务 其中：关联 17,039.00 5,963.00 65.00 25.31 38.40 -4.41 交易 通信及网络使用费的价格按国家信息产业部电信资费标准,及市场行情 关联交易的定价原则 协商确定。 公司控股子公司山东英大科技有限公司自 1997 年 2 月成立以来，作为 山东电网的通信专网，就一直为山东电力集团公司及其下属 17 个地市 关联交易必要性、持续性的 供电公司和山东电力调度中心提供通信服务和语音系统服务业务，该等 说明 业务对公司收入的增长起到了重要作用。由于电力通信的技术性、安全 性、保密性要求较高，根据国家的行业、产业政策，该等业务具有很大 的政策保护性，所以该项业务的延续性前景看好。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山东地区 22,596.00 20.14 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 93.00 占采购总额比重 16.00% 合计 前五名销售客户销售金 7,097.00 占销售总额比重 31.40% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 山东英大科技有限公司 本期贡献的投资收益 5,805.00 占上市公司净利润的比重 146.64% 参股 经营范围 电力通信、软件开发、计算机网络系统集成等。 公司 净利润 9,346.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 －6－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年度公司主营业务盈利能力较上年同期降低 ３．９９ 个百分点，发生变化的主要原因是 ２００３ 年 度公司经营场所租赁费增加，通信、信息机房进行维修改造，五家微波站搬迁，造成一次性材料 耗用较多，从而主营业务成本大幅增加所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 到 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产 ３８，９４２ 万元，比上年度增长了 １５．１３％，主要原因是公司通 信服务业务仍保持了较高的盈利水平，经营活动现金净流入大幅增加，使公司总资产相应增加。总负 债 ５，４２７ 万元，比上年度降低了 ３１．８２％；资产负债率为 １３．９３％，较上年度降低了 ９．６ 个百分点主 要原因是报告期内归还山东电力集团公司及其所属供电公司的往来款项所致。流动比率为 ４．８３，较 上年度提高了 １．３ 倍；速动比率为 ４．３５，较上年度提高了 ２．４８ 倍。主要是公司盈利能力大幅提高， 货币资金增加 １０，９４６ 万元，从而使流动资产增加所致。 到 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东权益 １９，９００ 万元，较上年度股东权益 １５，９４２ 万元增加 ３，９５９ 万元，增加了 ２４．８２％，主要原因是控股子公司山东英大科技有限公司经营盈利所致。 本报告期现金净流入 １０，９４６ 万元，比上年度增加 １，６１６ 万元。其中：经营活动现金净流入 １１，２８１ 万元，比上年度减少 ３６４２ 万元，主要原因是山东英大科技公司返还多收的山东电力集团下属各电业 局款项所至；投资活动现金净流入－３３５ 万元，比上年度减少 ５，２５８ 万元，主要原因是山东英大科技 有限公司在本年度没有大宗购置固定资产的款项；筹资活动现金净流入为零，与上年度相同。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司目前主要从事信息通信增值业务服务等业务，国家电力体制改革和电信体制改革将会对 公司的主营业务产生一定影响。电力改革实行厂网分开后，划归全国独立发电公司的电厂与电网间 通信业务有所减少，对公司收入有所影响。电信改革，出现了电信业务市场更加激烈的竞争局面， 服务质量提高，但电信服务价格也随市场行情逐渐下调，对公司其他社会市场收入和利润也有一定 影响，单项项目利润将下降。面对上述问题，公司将积极调整经营策略，加大市场开拓力度，充分 发挥公司资源优势，在继续扩大原有用户规模的同时，拓宽市场业务范围，开辟新的用户市场，与 大集团用户、电信运营商等进行更为广泛的合作。同时将发挥行业优势、人员优势、技术优势等， 努力提高服务质量，力争保持电厂用户的业务规模，为电厂不断提供新的业务服务，保持公司收入 的持续增长。在扩大市场份额的同时，公司将强化内部管理，加强财务监督和控制，降低运营成本， 使公司能继续保持健康、良好的运营局面。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －7－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 烟台英大科技有限公司 26.00 100% 33 合计 26.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １．制定公司的发展战略，加快公司发展，确定公司的发展方向和核心业务，尽快落实发展项目，开 辟新的利润增长点。 ２．超前研究，积极应对，抓住改革机遇，稳定公司销售市场。 ３．加强融资管理，满足公司发展的资金需求。 ４．严格按照《上市公司治理准则》的有关规定，尽快完成资产重组涉及的资产产权转移手续。 ５．建立绩效评价与激励约束机制，提高公司运作效率。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００３ 年公司实现经审计利润 ３９５９ 万元，提取法定公积金 ３９６ 万元，提取法定公益金 １９８ 万元， 不提取任意公积金，可供投资者分配的利润 ３３６５ 万元。公司决定以 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的股本为基 础，每 １０ 股送 ２ 股股票股利，派现金股息 ０．５ 元。送股派现后公司未分配利润为 ８５２ 万元。同时， 公司决定以 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的股本为基础，用资本公积金转增股本，每 １０ 股转增 ３ 股，转增后 资本公积金余额为 ２２５９ 万元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 －8－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 1.公司于 2001 年 11 月 19 日接到广州市中级人民法院应诉通知书，广东华侨信托投 资公司诉讼广东金曼集团股份有限公司归还借款本息 169 万美元，同时诉本公司负连带 清偿责任。公司对此已在 2001 年 11 月 21 日《证券时报》上刊登公告。广州市中级人 民法院（2001）穗中法经初字第 653 号民事判决书驳回起诉方的诉讼要求，起诉方不服 一审判决，上诉至广东省高级人民法院，2002 年 10 月，广东省高级人民法院以（2002） 粤高法民二终字第 301 号民事判决书终审判决广东华侨信托投资公司诉讼广东金曼集团 股份有限公司归还借款，同时诉本公司负连带清偿责任。广东金曼集团股份有限公司在 判决生效之日起十日内向广东华侨信托投资公司清偿本金 1051728 美元及利息，公司对 广东金曼集团股份有限公司的该笔债务负连带清偿责任。该项诉讼，公司于 2002 年 11 月 1 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了刊登公告。根据公司与潮州市旅游总 公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担。 本公司根据企业会计准则的有关规定，于 2002 年 12 月 31 日按照稳健原则预计了对广 东华侨信托投资公司的负债人民币 13,499,287.97 元，同时相应增加对潮州市旅游总公司 的应收款项。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，本公司已对该款项 按 100%的比例提取了坏帐准备。截止报告日,上述判决尚未执行,本公司正在申请执行复 议程序. 2.公司于 2002 年 6 月 21 日接到潮州市中级人民法院应诉通知书，深圳市瑞英投资 发展有限公司诉讼本公司清偿借款本息 3,874,963.00 元。公司对此已在 2002 年 6 月 22 日《证券时报》 、《中国证券报》上刊登公告。2003 年 6 月，广东省潮州市中级人民法院 以（2003）潮经初字第 138 号民事判决书判决本公司归还深圳市瑞英投资发展有限公司 借款本金 3379812 元及按中国人民银行规定的同期贷款利率计付利息。公司于 2002 年 6 月 25 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。本公司对该判决进行上诉，2003 年 11 月 20 日,广东省高级人民法院以(2003)粤高法民二终字第 267 号民事判决书驳回本公 司上诉理由,维持原判,公司于 2004 年 2 月 17 日在《中国证券报》和《证券时报》上进 行了公告。根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责 任最终将由潮州市旅游总公司承担。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困 难，本公司已对该款项按 100%的比例提取了坏帐准备。 3.2000 年 12 月 3 日，广东省高级人民法院就潮州市国债服务部诉潮州市旅游总公 司与本公司偿还债务一案，判决本公司对 3940 万元借款及利息承担连带责任，对 450 万元借款及利息的不能清偿部分承担三分之一的赔偿责任。2001 年 10 月 26 日，潮州市 旅游总公司、潮州市国债服务部与本公司签署《债权债务对抵了结协议书》，本公司将 7229 万元合法债权转让给潮州市国债服务部，以清偿潮州市旅游总公司结欠潮州市国债 服务部的债务 3390 万元。该协议签署生效后，本公司与潮州市国债服务部履行了交接 手续，债权债务关系全部了结。北京市商业银行股份有限公司沙滩支行在强制执行潮州 市国债服务部证券回购案中，以潮州市国债服务部在我司有到期债权为由，2002 年 2 月 28 日向北京市第二中级人民法院申请将本公司追加为被执行人。北京二中院裁定冻 结本公司在山东英大科技有限公司 62%的股权及其收益。2002 年 3 月 28 日，北京二中 院实施了冻结行为。2002 年 3 月 29 日本公司向北京二中院提交了执行异议书。北京市 商业银行于 2002 年 8 月 26 日向北京市第二中级人民法院再次提起诉讼，要求法院以本 公司侵害北京市商业银行权利为由，确认《债权债务对抵了结协议书》无效。因北京市 商业银行另行起诉，北京二中院于 2002 年 9 月 19 日下达民事裁定书，下令中止对本公 司的执行案。接到北京市商业银行诉状后，本公司立即提出管辖申请。北京二中院认为 本公司管辖申请成立，裁定将案件移送潮州市中级人民法院；北京市商业银行不服移送 裁定，又向北京市高级人民法院上诉，北京市高级人民法院经审理认为本公司所述理由 成立，裁定维持北京二中院意见，将该案移送潮州市中院审理。上述诉讼过程本公司分 别于 2003 年 7 月 3 日和 2003 年 7 月 8 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了公 告。2003 年 7 月 21 日潮州市中院以(2003)潮民二初字第 45 号判决驳回沙滩支行要求确 －9－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 认我公司签定的《债权债务对抵了结协议书》无效的诉讼请求。沙滩支行不服从判决， 上诉到广东省高级人民法院.2003 年 12 月 12 日，广东省高级人民法院以(2003)粤高法民 二终字第 312 号判决驳回沙滩支行上诉请求,维持原判，该判决为终身判决。该诉讼结果 本公司于 2004 年 1 月 30 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。 报告期内公司没有其他重大讼诉，没有重大对外担保。 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内公司增选了一名独立董事，使公司独立董事达到 3 名，达到了《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的"上市公司董事会成员中应当至少包括三 分之一独立董事"的要求。报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规的要求认真 履行职责出席董事会，利用了充分的时间和精力来保证有效地履行独立董事的职责，保 证了董事会公平、公正、公开地决策事项，维护了公司的整体利益，特别是中、小股东 的利益。促进了公司现代企业制度的完善，对公司的投资决策等方面也提出了一些很好 的建议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、关联交易等情况不 存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所审计，注册会计师王韶华先生、 陈昭先生签字，出具了广会所审字（2004）第 8439263 号标准无保留意见的审计报告。 －10－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 229,534,253.63 787,881.50 120,072,367.76 1,066,323.50 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3,847,764.29 11,875,342.52 其他应收款 173,999.70 124,375.00 15,967,652.19 12,287,667.61 预付账款 2,508,335.48 1,311,436.96 应收补贴款 存货 1,657,991.73 2,136,097.21 待摊费用 16,265.20 15,524.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 237,738,610.03 912,256.50 151,378,420.64 13,353,991.11 长期投资: 长期股权投资 69,898,558.65 239,606,527.18 69,468,762.44 181,559,813.04 长期债权投资 长期投资合计 69,898,558.65 239,606,527.18 69,468,762.44 181,559,813.04 其中：合并价差 17,462,656.41 19,668,465.69 固定资产: 固定资产原价 387,011,259.26 152,485.00 382,929,633.86 42,800.00 减：累计折旧 292,899,167.41 12,126.44 253,210,395.56 3,566.60 固定资产净值 94,112,091.85 140,358.56 129,719,238.30 39,233.40 减：固定资产减值准备 12,324,872.67 12,324,872.67 固定资产净额 81,787,219.18 140,358.56 117,394,365.63 39,233.40 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 81,787,219.18 140,358.56 117,394,365.63 39,233.40 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 389,424,387.86 240,659,142.24 338,241,548.71 194,953,037.55 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 3,762,585.13 2,946,283.21 预收账款 8,052,782.83 42,233,585.72 应付工资 74,936.67 193,274.67 118,338.00 应付福利费 202,237.62 202,237.62 191,468.23 191,468.23 应付股利 应交税金 8,756,581.52 688,436.58 3,813,939.10 688,461.96 其他应交款 56,132.83 3,499.50 17,824.88 3,499.50 其他应付款 13,079,347.17 20,477,879.43 9,969,929.61 14,299,755.58 预提费用 6,785,527.00 6,785,527.00 6,735,527.00 6,735,527.00 －11－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 预计负债 13,499,287.97 13,499,287.97 13,499,287.97 13,499,287.97 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 54,269,418.74 41,656,868.10 79,601,120.39 35,536,338.24 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 54,269,418.74 41,656,868.10 79,601,120.39 35,536,338.24 少数股东权益 136,152,694.98 99,223,729.01 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 100,500,000.00 100,500,000.00 100,500,000.00 100,500,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 100,500,000.00 100,500,000.00 100,500,000.00 100,500,000.00 资本公积 52,741,809.63 52,741,809.63 150,370,856.07 150,370,856.07 盈余公积 12,112,725.90 12,112,725.90 6,174,889.68 6,174,889.68 其中：法定公益金 4,037,575.30 4,037,575.30 2,058,296.56 2,058,296.56 拟分配现金股利 5,025,000.00 5,025,000.00 0.00 0.00 未分配利润 28,622,738.61 28,622,738.61 -97,629,046.44 -97,629,046.44 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 199,002,274.14 199,002,274.14 159,416,699.31 159,416,699.31 负债和所有者权益（或股东权益） 389,424,387.86 240,659,142.24 338,241,548.71 194,953,037.55 总计 －12－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 225,957,370.93 188,081,527.15 减：主营业务成本 70,973,339.81 51,557,975.23 主营业务税金及附加 8,154,844.67 6,844,690.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号 146,829,186.45 129,678,861.52 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 11,051,548.13 12,973,504.03 号填列） 减：营业费用 9,083,706.13 3,242,560.00 管理费用 28,662,195.19 18,471,121.33 20,287,223.39 15,778,099.35 财务费用 -1,074,666.64 -10,082.02 -310,416.27 -2,922.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 121,209,499.90 -18,461,039.31 119,432,998.43 -15,775,177.08 加：投资收益（损失以“-”号 569,796.21 58,046,714.14 -5,728,869.12 52,415,089.30 填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 19,183.22 100.00 5,986.72 四、利润总额（亏损总额以“-”号 121,760,112.89 39,585,574.83 113,698,142.59 36,639,912.22 填列） 减：所得税 45,245,572.09 43,578,247.93 减：少数股东损益 36,928,965.97 33,479,982.44 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 39,585,574.83 39,585,574.83 36,639,912.22 36,639,912.22 加：年初未分配利润 -97,629,046.44 -97,629,046.44 -134,268,958.66 -134,268,958.66 其他转入 97,629,046.44 97,629,046.44 六、可供分配的利润 39,585,574.83 39,585,574.83 -97,629,046.44 -97,629,046.44 减：提取法定盈余公积 3,958,557.48 3,958,557.48 提取法定公益金 1,979,278.74 1,979,278.74 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 33,647,738.61 33,647,738.61 -97,629,046.44 -97,629,046.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,025,000.00 5,025,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 28,622,738.61 28,622,738.61 -97,629,046.44 -97,629,046.44 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利 润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 266,229,618.06 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,530,251.26 6,021,082.02 经营活动产生的现金流入小计 270,759,869.32 6,021,082.02 购买商品、接受劳务支付的现金 40,979,985.21 支付给职工以及为职工支付的现金 11,827,764.08 478,000.25 支付的各项税费 49,729,274.11 10,838.58 支付的其他与经营活动有关的现金 55,415,308.53 5,701,000.19 经营活动产生的现金流出小计 157,952,331.93 6,189,839.02 经营活动产生的现金流量净额 112,807,537.39 -168,757.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 400,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 3,485,651.52 109,685.00 的现金 投资所支付的现金 260,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 3,745,651.52 109,685.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,345,651.52 -109,685.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 109,461,885.87 -278,442.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 39,585,574.83 39,585,574.83 加：计提的资产减值准备 14,322,880.91 15,025,655.20 固定资产折旧 39,688,771.85 8,559.84 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -741.20 预提费用增加（减：减少） 50,000.00 50,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -569,796.21 -58,046,714.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 478,105.48 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,776,159.81 -2,862,362.59 －14－ 广东金马旅游集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） -25,452,384.05 6,070,529.86 其他 少数股东本期收益 36,928,965.97 经营活动产生的现金流量净额 112,807,537.39 -168,757.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 229,534,253.63 787,881.50 减：现金的期初余额 120,072,367.76 1,066,323.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 109,461,885.87 -278,442.00 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2004 年 3 月 19 日 －15－