锦州港(600190)ST锦洲港2002年度报告更正及补充公告

证券代码：600190 / 900952 股票简称：ST 锦州港 / ST 锦港 B 编号：临 2003-008 锦州港股份有限公司董事会 ２００２ 年度报告更正及补充公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于 ２００３ 年 ４ 月 ２２ 日披露了本公司 ２００２ 年度报告全文及摘要后，发 现其中需更正事项一项，补充事项二项。现将有关内容更正及补充如下，并对此 给投资者阅读造成的不便深表歉意。 一、更正 年报正文第十节重要事项部分第四项关于付给会计师事务所费用有误。 原文： ㈣公司聘任毕马威华振会计师事务所担任公司境内外审计机构。报告年度内 应支付给毕马威华振会计师事务所费用如下，其中差旅费由本公司负担： 单位：人民币（元） 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 应付财务审计费 ９６７，２７０ ８６９，４００ 应付其他费用 ２４２，２１８ ２０，３９０ 已付金额 ５４５，４８８ ５８６，５２０ 未付金额 ６６４，０００ ３０３，２７０ 由于计算错误，误将 2001 年度未付审计费用加到 2002 年应付审计费用中， 应更正为： ㈣公司聘任毕马威华振会计师事务所担任公司境内外审计机构。报告年度内 应支付给毕马威华振会计师事务所费用如下表。其中其他费用是毕马威华振会计 师事务所审计人员在本公司审计期间由公司支付的食宿费用和办公费用等，不包 括会计师事务所有可能向公司结算的其他费用。 单位：人民币（元） 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 应付财务审计费 ６６４，０００ ８６９，４００ 应付其他费用 ２４２，２１８ ２０，３９０ 已付金额 ２４２，２１８ ５８６，５２０ 未付金额 ６６４，０００ ３０３，２７０ 1 二、补充 1．利润表附表 按照证监会有关信息披露规则的要求，公司应分别列示全面摊薄和加权平均 计算的净资产收益率及每股收益。现予补充如下： 利润表附表 ２００２ 年度 报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股 收益率（％） 产收益率（％） 收益（元／股） 收益（元／股） 主营业务利润 １６．２４６ １６．３２２ ０．１５６ ０．１５６ 营业利润 ２．６６７ ２．６８０ ０．０２６ ０．０２６ 净利润 －０．１９２ －０．１９３ －０．００２ －０．００２ 扣除非经常性损 ０．９６４ ０．９６９ ０．００９ ０．００９ 益后的净利润 2．经调整的未经审计的 1995—2001 年度财务会计报表 按照有关要求，本公司编制了 1995—2001 年度财务会计报表，予以补充披 露。本公司已尽最大的努力依据目前掌握的信息对会计报表进行了调整，以恰当 反映已知交易的情况。目前本公司尚不能完全确认上述调整的完整性及准确性， 尤其是对某些调整所属年份尚不能准确确认。 1995—2001 年度会计报表详见上海证券交易所网站：hppt://www.sse.com.cn 由于上述更正和补充，本公司已相应修改了 2003 年 4 月 22 日刊登于上海证 券交易所网站的本公司 2002 年年度报告全文。 除上述补充更正情况外，本公司没有其它应披露的重大信息。 锦州港股份有限公司董事会 二○○三年四月二十八日 2 补充资料： 本年累计数 上年实际数 项目 合并数 母公司 合并数 母公司 １、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减 少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他（重大会计差错调整） ３５，４２３，９５８ ３５，４２３，９５８ 特殊项目和变动较大的项目及说明 利润及利润分配表项目 合并数 母公司 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 其他业务利润 ２，０４６，４５１ ３，２７９，６６８ －３８％ ２，３５３，５４７ ３，６５２，４６８ －３６％ 财务费用 ８０，９５９，３０３ ５７，８５５，２１９ ４０％ ８０，９６９，９６２ ５７，８８０，７１４ ４０％ 投资收益 ２８５，７６８ ５，２２１，４０１ －９５％ １，７５２，１６８ ６，３６４，５４０ －７２％ 营业外收入 １，４３６，３１９ ２，１１９，７１９ －３２％ １，３１７，５７４ ２，１１９，７１９ －３８％ 营业外支出 １２，６２１，４１３ １，４２８，２７３ ７８４％ １２，６１９，４１３ １，４２８，２７３ ７８４％ 利润总额 １３，３１３，０１７ ３３，３４５，５７６ －６０％ １１，９９６，３４１ ３１，８４３，１３１ －６２％ 净利润 －１，７４２，５８７ １２，７４９，２６３ －１１４％ －１，７４２，５８７ １２，７４９，２６３ －１１４％ 年初未分配利润 －２７０，７８５，３９３ －３１，１３４，６５６ ７７０％ －２７０，４６２，７８５ －３０，８１２，０４８ ７７８％ 可供分配的利润 －２７２，５２７，９８０ －１８，３８５，３９３ １３８２％ －２７２，２０５，３７２ －１８，０６２，７８５ １４０７％ 可供投资者分配的利润 －２７２，５２７，９８０ －１８，３８５，３９３ １３８２％ －２７２，２０５，３７２ －１８，０６２，７８５ １４０７％ 转作股本的普通股股利 ２５２，４００，０００ －１００％ ２５２，４００，０００ －１００％ 变动原因： 1、 其他业务收入 比上年度下降 38%。主要是本公司经营性租赁资产给新时代公司的租赁成本增加所致。 2、 财务费用 比上年提高 40%。主要是贷款增加，同时贷款利息的资本化减少所致。 3、 投资收益 比上年度下降 95%。是由于上年度有委托理财收益 522 万元，本年度未发生委托理财。 4、 营业外支出 比上年提高 7.8 倍。主要是本年度计提了应收融资租赁款减值准备 497 万元和处理固 定资产损失 686 万元所致。 5、 利润总额 比上年度下降 60%。主要是财务费用和营业外支出增中所致。 6、 净利润 比上年度下降 114%。与利润总额下降因素相同。 7、 年初未分配利润 3 下降 7.7 倍。是因为上年度实施了每十股送四股的分配方案所致。 8、 可供分配的利润 下降 13.8 倍。原因同上。 9、转作股本的普通股股利 下降 100%。原因同上。 母公司报表变动原因与合并报表相同。 利润表附表 ２００２ 年度 报告期利润 全面摊薄净资产收 加权平均净资产收 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 益率（％） 益率（％） （元／股） （元／股） 主营业务利润 １６．２４６ １６．３２２ ０．１５６ ０．１５６ 营业利润 ２．６６７ ２．６８０ ０．０２６ ０．０２６ 净利润 －０．１９２ －０．１９３ －０．００２ －０．００２ 扣除非经常性损益 ０．９６４ ０．９６９ ０．００９ ０．００９ 后的净利润 资产负债表附表 １： 资产减值准备明细表 单位：人民币（元） 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 １１，６７２，３０７ ５，９９５，４６８ １７，６６７，７７５ 其中：应收账款 ９，１７２，３０７ ５，９９５，４６８ １５，１６７，７７５ 其他应收款 ２，５００，０００ ２，５００，０００ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ２４２，３０８．００ ２４２，３０８．００ 其中：库存商品 原材料 ２４２，３０８．００ ２４２，３０８．００ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 4 资产负债表项目 项目 合并数 母公司 资产 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 增减（％） ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 增减（％） 货币资金 １６６，３２５，８０６ ４２４，５１９，５０５ －６１％ １６４，２３１，７９９ ４２２，６５５，４３１ －６１％ 短期投资 ６８１，１１１ １００％ ６８１，１１１ １００％ 应收票据 ３０，７４５，７７９ １１，８８９，９２２ １５９％ ３０，７３５，７７９ １１，２５３，９２２ １７３％ 应收帐款 １２，５１９，９２３ ４１，４３０，６７８ －７０％ １１，９７９，８４１ ４１，４５１，５７５ －７１％ 其他应收款 ２０６，５２０，６４４ ４３８，０４３，１８７ －５３％ ２０６，３４６，７５６ ４３７，５９２，９８１ －５３％ 预付账款 ３，１８４，９７４ ５，５３４，１５４ －４２％ ３，１８４，９７４ ５，５３４，１５４ －４２％ 存货 ２，５８１，１５６ ４，４７１，９９６ －４２％ ２，５６５，９６２ ４，４５５，３６１ －４２％ 待摊费用 ２，５０４，８２４ ３，７８９，２２２ －３４％ ２，３８６，４４２ ３，６７７，５２０ －３５％ 一年内到期的应收 融资租赁款 ２，１４２，９００ １００％ ２，１４２，９００ １００％ 流动资产合计 ４２７，２０７，１１７ ９２９，６７８，６６４ －５４％ ４２４，２５５，５６４ ９２６，６２０，９４４ －５４％ 长期股权投资 ３２，１７６，６４９ ４，０００，０００ ７０４％ ３５，１８３，７２３ ７，２１９，７５９ ３８７％ 长期投资合计 ３２，１７６，６４９ ４，０００，０００ ７０４％ ３５，１８３，７２３ ７，２１９，７５９ ３８７％ 在建工程 １０４，８０６，４４２ １８７，８１１，１３６ －４４％ １０４，８０６，４４２ １８７，８１１，１３６ －４４％ 无形资产 １９，２４０，３２５ ４５，７２６，２１８ －５８％ １９，２４０，３２５ ４５，７２６，２１８ －５８％ 应收融资租赁款 １３，２２７，７３６ １００％ １３，２２７，７３６ １００％ 其他长期资产 １４，６７１，３１０ １００％ １４，６７１，３１０ １００％ 递延税款借项 ５，７６８，０００ １，７４３，０００ ２３１％ ５，７６８，０００ １，７４３，０００ ２３１％ 应付帐款 １１０，１６７，９５９ ７８，８４６，１８４ ４０％ １０９，８１３，７１５ ７８，３４０，６８１ ４０％ 应付工资 １３，７１２，９５５ ６，４３３，７２５ １１３％ １３，３３２，１６３ ６，２２０，３０３ １１４％ 应付福利费 ５，９５９，３１４ ４，１５６，５９９ ４３％ ５，８４７，４２２ ４，０４９，０５１ ４４％ 应交税金 １４，４２５，０８１ ２８，０７７，７８７ －４９％ １４，０２１，８２１ ２７，２１７，９５３ －４８％ 预提费用 ６２４，９８３ １，７１８，０５３ －６４％ ６０７，３９５ １，５８３，６４２ －６２％ 一年内到期的长期 负债 １４９，８２７，６０７ ７６，８９７，９２１ ９５％ １４９，８２７，６０７ ７６，８９７，９２１ ９５％ 长期借款 ２７９，０００，０００ ７６８，０００，０００ －６４％ ２７９，０００，０００ ７６８，０００，０００ －６４％ 长期负债合计 ２７９，０００，０００ ７６８，０００，０００ －６４％ ２７９，０００，０００ ７６８，０００，０００ －６４％ 变动原因： 1、 货币资金 本报告期归还了长期借款 40,000 万元，使货币资金减少。 2、 短期投资 本报告期申购中国联通股票增加了短期投资。 3、 应收票据 5 本报告期采用票据形式结算的业务量增加，同时采用票据方式收回部分应收账款，使 应收票据增加。 4、 应收账款 本报告期加大清欠力度，采用包括收取票据等方式减少应收账款，提高回款率。另外， 本期计提了坏账准备 600 万元。 5、 其他应收款 本报告期公司对吉通通信的投资遭遇清退，应收彩虹集团的投资款退回 25000 万元。 6、 预付账款 本报告期采取货到付款等措施，减少了预付账款，并加快了存货周转。 7、 存货 本报告期消耗及控制库存量，使存货减少。 8、 待摊费用 以前年度购置的低值易耗品在本期摊销完毕，新的购置尚未完成。 9、 一年内到期的应收融资租赁款 本报告期应收新时代集装箱公司的融资租出固定资产款一年内应收回部分。 10、 长期股权投资 本报告期公司出资参股成立四家参股公司，其中锦州中理外轮理货有限公司 123 万元、 锦州兴港工程监理有限公司 49 万元、锦州元成生化科技有限公司 2101 万元、锦州港良丰物 流有限公司 100 万元，并对锦州新时代集装箱码头有限公司增资 400 万元。 11、 在建工程 本报告期在建工程完工转入固定资产 21460 万元，使在建工程减少。 12、 无形资产 本报告期以本公司拥有的土地使用权作价出资，成立锦州元成生化科技有限公司。 13、 应收融资租赁款 应收新时代集装箱公司的融资租出固定资产款。 14、 其他长期资产 公司对锦州元成生化科技有限公司投资之土地使用权价值与在锦州元成生化科技有 限公司应享有的权益的差额（详见会计报表附注 16）。 15、 递延税款借项 为计提坏账准备导致的暂时性差异而确认的递延税项。 16、 应付账款 本期应付工程款增加所致。 17、 应付工资 本期按公司吞吐量计提的年终奖金比上年度增加所致。 18、 应付福利费 与应付工资相同。 19、 应交税金 本期缴纳了应交的税金。 20、 预提费用 主要是将一年内到期的长期借款的利息调整到一年内到期长期借款中所致。 21、 一年内到期的长期负债 主要是将在一年内到期的长期借款增加。 22、 长期借款 本报告期归还了银行借款 40,000 万元，同时将在一年内到期的借款额增加所致。 6 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1994年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 资产 流动资产： 货币资金 １４，５８１，４５６ １４，５８１，４５６ 短期投资 － 应收票据 － 应收股利 － 应收利息 － 应收帐款 １３，１３２，５７８ －１２，４７０，０００ ６６２，５７８ 其他应收款 １７０，２６２，３１５ １７０，２６２，３１５ 预付账款 － 应收补贴款 － 存货 ２，９３８，２８５ ２，９３８，２８５ 待摊费用 ４，９８７，８８８ ４，９８７，８８８ 一年内到期的长期债权投资 － 其他流动资产 － 流动资产合计 ２０５，９０２，５２２ － －１２，４７０，０００ １９３，４３２，５２２ 长期投资： － 长期股权投资 － 长期债权投资 － 长期投资合计 － － － － 固定资产： － 固定资产原价 ３９３，２３５，６３２ ３９３，２３５，６３２ 减：累计折旧 ２７，００９，３８６ ２７，００９，３８６ 固定资产净值 ３６６，２２６，２４６ － － ３６６，２２６，２４６ 减：固定资产减值准备 － 固定资产净额 ３６６，２２６，２４６ － － ３６６，２２６，２４６ 工程物资 － 在建工程 １２０，２９９，１９１ １２０，２９９，１９１ 固定资产清理 － 固定资产合计 ４８６，５２５，４３７ － － ４８６，５２５，４３７ 无形资产及其他资产： － 无形资产 ５１，２４５，３２２ ５１，２４５，３２２ 长期待摊费用 － 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 ５１，２４５，３２２ － － ５１，２４５，３２２ 递延税项： － 递延税款借项 － 资 产 总 计 ７４３，６７３，２８１ － －１２，４７０，０００ ７３１，２０３，２８１ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1994年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 负债及股东权益 － 流动负债： － 短期借款 １，０００，０００ １，０００，０００ 应付票据 － 应付帐款 ２，１２６，７５４ ２，１２６，７５４ 预收帐款 ３，９７６，６２３ ３，９７６，６２３ 应付工资 － 应付福利费 － 应付股利 １７２，８３０ １７２，８３０ 应交税金 ４４２，２３０ ４４２，２３０ 其他应交款 － 其他应付款 ３４，８６２，８３１ ３４，８６２，８３１ 预提费用 １７，１９７，８３１ １７，１９７，８３１ 预计负债 － 一年内到期的长期负债 ３７，８６９，１０２ ３７，８６９，１０２ 其他流动负债 － 流动负债合计 ９７，６４８，２０１ － － ９７，６４８，２０１ 长期负债： － 长期借款 １２１，００３，４２２ １２１，００３，４２２ 应付债券 － 长期应付款 － 专项应付款（住房周转金） － 其他长期负债 ３２，６７０，３７０ ３２，６７０，３７０ 长期负债合计 １５３，６７３，７９２ － － １５３，６７３，７９２ 递延税项： － 递延税款贷项 － 负债合计 ２５１，３２１，９９３ － － ２５１，３２１，９９３ 少数股东权益 － 股东权益： － 股本 ４６０，０００，０００ ４６０，０００，０００ 减：已归还投资 － 股本净额 ４６０，０００，０００ － － ４６０，０００，０００ 资本公积 １５，７０９，３０３ １５，７０９，３０３ 盈余公积 ６，６８２，０５４ － －２，９９２，８００ ３，６８９，２５４ 其中：法定公益金 １，３９２，０９５ － －６２３，５００ ７６８，５９５ 未分配利润 ９，９５９，９３１ － －９，４７７，２００ ４８２，７３１ 股东权益合计 ４９２，３５１，２８８ － －１２，４７０，０００ ４７９，８８１，２８８ 负债及所有者权益总计 ７４３，６７３，２８１ － －１２，４７０，０００ ７３１，２０３，２８１ 利润及利润分配表 编制单位：锦州港股份有限公司 1994 年度 项 目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 一、主营业务收入 ６３，０２８，１２３ －１２，４７０，０００ ５０，５５８，１２３ 减：主营业务成本 ２７，８８０，８６９ ２７，８８０，８６９ 主营业务税金及附加 － 二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） ３５，１４７，２５４ － －１２，４７０，０００ ２２，６７７，２５４ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） １，４６６，１６８ １，４６６，１６８ 减：营业费用 － 管理费用 ５，６６０，１５０ ５，６６０，１５０ 财务费用 ４，８８７，２６７ ４，８８７，２６７ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） ２６，０６６，００５ － －１２，４７０，０００ １３，５９６，００５ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） － 补贴收入 － 营业外收入 ５０ ５０ 减：营业外支出 １４８，４８１ １４８，４８１ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） ２５，９１７，５７４ － －１２，４７０，０００ １３，４４７，５７４ 减：所得税 － 少数股东损益 － 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２５，９１７，５７４ － －１２，４７０，０００ １３，４４７，５７４ 加：年初未分配利润 ２６２，５７５ ２６２，５７５ 其他转入 － 六、可供分配的利润 ２６，１８０，１４９ － －１２，４７０，０００ １３，７１０，１４９ 减：提取法定盈余公积 ２，５９１，７５７ － －１，２４７，０００ １，３４４，７５７ 提取法定公益金 １，２９５，８７９ － －６２３，５００ ６７２，３７９ 提取职工奖励及福利基金 － 提取储备基金 － 提取企业发展基金 － 利润归还投资 － 七、可供投资者分配的利润 ２２，２９２，５１３ － －１０，５９９，５００ １１，６９３，０１３ 减；应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 ２，３３２，５８２ － －１，１２２，３００ １，２１０，２８２ 应付普通股股利 １０，０００，０００ １０，０００，０００ 转作股本的普通股股利 － 八、未分配利润 ９，９５９，９３１ － －９，４７７，２００ ４８２，７３１ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1995年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 资产 流动资产： 货币资金 ４２，４８５，２１９ ４２，４８５，２１９ 短期投资 － 应收票据 － 应收股利 － 应收利息 － 应收帐款 ３２，９２４，７６９ －２７，７１３，０００ ５，２１１，７６９ 其他应收款 ６０，９０２，３２９ ６０，９０２，３２９ 预付账款 － 应收补贴款 － 存货 ２，９１３，３７８ ２，９１３，３７８ 待摊费用 ４，７２５，２０１ ４，７２５，２０１ 一年内到期的长期债权投资 － 其他流动资产 － 流动资产合计 １４３，９５０，８９６ － －２７，７１３，０００ １１６，２３７，８９６ 长期投资： － 长期股权投资 － 长期债权投资 － 长期投资合计 － － － － 固定资产： － 固定资产原价 ４２６，５９０，９６４ ４２６，５９０，９６４ 减：累计折旧 ３６，２８５，３６３ ３６，２８５，３６３ 固定资产净值 ３９０，３０５，６０１ － － ３９０，３０５，６０１ 减：固定资产减值准备 － 固定资产净额 ３９０，３０５，６０１ － － ３９０，３０５，６０１ 工程物资 － 在建工程 ２０２，１８４，７８８ ２０２，１８４，７８８ 固定资产清理 － 固定资产合计 ５９２，４９０，３８９ － － ５９２，４９０，３８９ 无形资产及其他资产： － 无形资产 ５１，９８６，３２２ ５１，９８６，３２２ 长期待摊费用 － 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 ５１，９８６，３２２ － － ５１，９８６，３２２ 递延税项： － 递延税款借项 － 资 产 总 计 ７８８，４２７，６０７ － －２７，７１３，０００ ７６０，７１４，６０７ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1995年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 负债及股东权益 － 流动负债： － 短期借款 ８，２００，０００ ８，２００，０００ 应付票据 － 应付帐款 ３，７９０，５４４ ３，７９０，５４４ 预收帐款 ３，０３７，２３３ ３，０３７，２３３ 应付工资 － 应付福利费 － 应付股利 １７，９７７，２６５ １７，９７７，２６５ 应交税金 １４１，１２７ １４１，１２７ 其他应交款 － 其他应付款 ４０，７６４，０４５ ４０，７６４，０４５ 预提费用 １３，９６８，２５１ １３，９６８，２５１ 预计负债 － 一年内到期的长期负债 ３８，８３９，５９９ ３８，８３９，５９９ 其他流动负债 － 流动负债合计 １２６，７１８，０６４ － － １２６，７１８，０６４ 长期负债： － 长期借款 １１４，５２８，９６２ １１４，５２８，９６２ 应付债券 － 长期应付款 － 专项应付款（住房周转金） － 其他长期负债 ３６，１１３，７７０ ３６，１１３，７７０ 长期负债合计 １５０，６４２，７３２ － － １５０，６４２，７３２ 递延税项： － 递延税款贷项 － 负债合计 ２７７，３６０，７９６ － － ２７７，３６０，７９６ 少数股东权益 － 股东权益： － 股本 ４６０，０００，０００ ４６０，０００，０００ 减：已归还投资 － 股本净额 ４６０，０００，０００ － － ４６０，０００，０００ 资本公积 １５，７０９，３０３ １５，７０９，３０３ 盈余公积 １７，９４６，７４９ － －６，０４１，４００ １１，９０５，３４９ 其中：法定公益金 ４，２０８，２６９ － －７６２，１５０ ３，４４６，１１９ 未分配利润 １７，４１０，７５９ － －２１，６７１，６００ －４，２６０，８４１ 股东权益合计 ５１１，０６６，８１１ － －２７，７１３，０００ ４８３，３５３，８１１ 负债及所有者权益总计 ７８８，４２７，６０７ － －２７，７１３，０００ ７６０，７１４，６０７ 利润及利润分配表 编制单位：锦州港股份有限公司 1995 年度 项 目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 一、主营业务收入 ９１，７３８，９０５．００ －１５，２４３，０００．００ ７６，４９５，９０５．００ 减：主营业务成本 ３１，９９１，９２５．００ ３１，９９１，９２５．００ 主营业务税金及附加 － 二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） ５９，７４６，９８０．００ － －１５，２４３，０００．００ ４４，５０３，９８０．００ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） １１，８３３，６６１．００ １１，８３３，６６１．００ 减：营业费用 － 管理费用 １０，７５４，００１．００ １０，７５４，００１．００ 财务费用 ４，６６１，３３４．００ ４，６６１，３３４．００ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） ５６，１６５，３０６．００ － －１５，２４３，０００．００ ４０，９２２，３０６．００ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） １５，４３０．００ １５，４３０．００ 补贴收入 － 营业外收入 ３５１，７９２．００ ３５１，７９２．００ 减：营业外支出 ２０９，０５５．００ ２０９，０５５．００ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） ５６，３２３，４７３．００ － －１５，２４３，０００．００ ４１，０８０，４７３．００ 减：所得税 － 少数股东损益 － 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ５６，３２３，４７３．００ － －１５，２４３，０００．００ ４１，０８０，４７３．００ 加：年初未分配利润 ９，９５９，９３１．００ －９，４７７，２００．００ ４８２，７３１．００ 其他转入 － 六、可供分配的利润 ６６，２８３，４０４．００ － －２４，７２０，２００．００ ４１，５６３，２０４．００ 减：提取法定盈余公积 ５，６３２，３４７．００ － －１，５２４，３００．００ ４，１０８，０４７．００ 提取法定公益金 ２，８１６，１７４．００ － －７６２，１５０．００ ２，０５４，０２４．００ 提取职工奖励及福利基金 － 提取储备基金 － 提取企业发展基金 － 利润归还投资 － 七、可供投资者分配的利润 ５７，８３４，８８３．００ － －２２，４３３，７５０．００ ３５，４０１，１３３．００ 减；应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 ２，８１６，１７４．００ － －７６２，１５０．００ ２，０５４，０２４．００ 应付普通股股利 ３７，６０７，９５０．００ ３７，６０７，９５０．００ 转作股本的普通股股利 － 八、未分配利润 １７，４１０，７５９．００ － －２１，６７１，６００．００ －４，２６０，８４１．００ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1996 年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 资产 流动资产： 货币资金 ８６，９１５，２２６ － － － ８６，９１５，２２６ 短期投资 － － － － 应收票据 ６００，０００ － － － ６００，０００ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 ５５，４４２，２７０ －５０，８４０，０００ － －１９，８８７，０００ －１５，２８４，７３０ 其他应收款 ５５，０５８，１３０ － － － ５５，０５８，１３０ 预付账款 － － － － 应收补贴款 － － － － 存货 ３，５５４，７８２ － － － ３，５５４，７８２ 待摊费用 ４，０５９，３００ － － － ４，０５９，３００ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ２０５，６２９，７０８ －５０，８４０，０００ － －１９，８８７，０００ １３４，９０２，７０８ 长期投资： － － － － 长期股权投资 － － － － 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 － － － － － 固定资产： － － － － 固定资产原价 ５１８，５６３，７５７ － － － ５１８，５６３，７５７ 减：累计折旧 ４９，７６３，５１７ － － － ４９，７６３，５１７ 固定资产净值 ４６８，８００，２４０ － － － ４６８，８００，２４０ 减：固定资产减值准备 － － － － 固定资产净额 ４６８，８００，２４０ － － － ４６８，８００，２４０ 工程物资 － － － － 在建工程 ２３８，２１９，１９４ － － － ２３８，２１９，１９４ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ７０７，０１９，４３４ － － － ７０７，０１９，４３４ 无形资产及其他资产： － － － － 无形资产 ９，３７６，６０５ － － － ９，３７６，６０５ 长期待摊费用 － － － － 其他长期资产 ４２，４１４，０００ － － － ４２，４１４，０００ 无形资产及其他资产合计 ５１，７９０，６０５ － － － ５１，７９０，６０５ 递延税项： － － － － 递延税款借项 － － － － 资 产 总 计 ９６４，４３９，７４７ －５０，８４０，０００ － －１９，８８７，０００ ８９３，７１２，７４７ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1996 年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 负债及股东权益 － － － － 流动负债： － － － － 短期借款 ４４，９００，０００ － － － ４４，９００，０００ 应付票据 － － － － 应付帐款 ３，２５９，８８４ － － － ３，２５９，８８４ 预收帐款 ２，０５８，４３９ － － － ２，０５８，４３９ 应付工资 － － － － 应付福利费 － － － － 应付股利 ４，６６６，１４５ － － － ４，６６６，１４５ 应交税金 －１０３，８２５ － － － －１０３，８２５ 其他应交款 － － － － 其他应付款 ５０，９５２，２６２ － － － ５０，９５２，２６２ 预提费用 １９，６２１，３９３ － － － １９，６２１，３９３ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 ９６，１８４，４００ － － － ９６，１８４，４００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ２２１，５３８，６９８ － － － ２２１，５３８，６９８ 长期负债： － － － － 长期借款 １１６，８１８，４７２ － － － １１６，８１８，４７２ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款（住房周转金） － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 １１６，８１８，４７２ － － － １１６，８１８，４７２ 递延税项： － － － － 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ３３８，３５７，１７０ － － － ３３８，３５７，１７０ 少数股东权益 － － － － 股东权益： － － － － 股本 ４６０，０００，０００ － － － ４６０，０００，０００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 ４６０，０００，０００ － － － ４６０，０００，０００ 资本公积 １５，７０９，３０３ － － － １５，７０９，３０３ 盈余公积 ４０，９４９，９０２ －１０，１６８，０００ － －５，３２８，３６８ ２５，４５３，５３４ 其中：法定公益金 ９，９５９，０５７ －２，５４２，０００ － １，６８９，８３２ ９，１０６，８８９ 未分配利润 １０９，４２３，３７２ －４０，６７２，０００ － －１４，５５８，６３２ ５４，１９２，７４０ 股东权益合计 ６２６，０８２，５７７ －５０，８４０，０００ － －１９，８８７，０００ ５５５，３５５，５７７ 负债及所有者权益总计 ９６４，４３９，７４７ －５０，８４０，０００ － －１９，８８７，０００ ８９３，７１２，７４７ 利润及利润分配表 编制单位：锦州港股份有限公司 1996 年度 项 目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 一、主营业务收入 １８５，６７３，３００．００ －５０，８４０，０００．００ ７，８２６，０００．００ １４２，６５９，３００．００ 减：主营业务成本 ５３，１４７，５４０．００ － ５３，１４７，５４０．００ 主营业务税金及附加 － － 二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） １３２，５２５，７６０．００ －５０，８４０，０００．００ － ７，８２６，０００．００ ８９，５１１，７６０．００ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） １，６８６，７７６．００ － １，６８６，７７６．００ 减：营业费用 － － 管理费用 １３，５９４，４４４．００ － １３，５９４，４４４．００ 财务费用 ５，６２９，３７６．００ － ５，６２９，３７６．００ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １１４，９８８，７１６．００ －５０，８４０，０００．００ － ７，８２６，０００．００ ７１，９７４，７１６．００ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） － － 补贴收入 － － 营业外收入 ２５９，８５１．００ － ２５９，８５１．００ 减：营业外支出 ２３２，８０１．００ － ２３２，８０１．００ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １１５，０１５，７６６．００ －５０，８４０，０００．００ － ７，８２６，０００．００ ７２，００１，７６６．００ 减：所得税 － － 少数股东损益 － － 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） １１５，０１５，７６６．００ －５０，８４０，０００．００ － ７，８２６，０００．００ ７２，００１，７６６．００ 加：年初未分配利润 １７，４１０，７５９．００ － －２１，６７１，６００．００ －４，２６０，８４１．００ 其他转入 － － 六、可供分配的利润 １３２，４２６，５２５．００ －５０，８４０，０００．００ － －１３，８４５，６００．００ ６７，７４０，９２５．００ 减：提取法定盈余公积 １１，５０１，５７７．００ －５，０８４，０００．００ － ７８２，６００．００ ７，２００，１７７．００ 提取法定公益金 ５，７５０，７８８．００ －２，５４２，０００．００ － １，６８９，８３２．００ ４，８９８，６２０．００ 提取职工奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 提取企业发展基金 － － 利润归还投资 － － 七、可供投资者分配的利润 １１５，１７４，１６０．００ －４３，２１４，０００．００ － －１６，３１８，０３２．００ ５５，６４２，１２８．００ 减；应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 ５，７５０，７８８．００ －２，５４２，０００．００ － －１，７５９，４００．００ １，４４９，３８８．００ 应付普通股股利 － － 转作股本的普通股股利 － － 八、未分配利润 １０９，４２３，３７２．００ －４０，６７２，０００．００ － －１４，５５８，６３２．００ ５４，１９２，７４０．００ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1997年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 资产 流动资产： 货币资金 １９２，１１９，７６４ －６５，６７６，３６７ － ３，５８３，０１０ １３０，０２６，４０７ 短期投资 － － － － 应收票据 １，２９０，０００ － － － １，２９０，０００ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 ９３，３９３，９９８ －４８，５６８，２５５ － －５９，７４１，３８８ －１４，９１５，６４５ 其他应收款 １０１，１１３，６６９ － －２３，４８７，９１５ －２４，８５４，５１９ ５２，７７１，２３５ 预付账款 － － － － 应收补贴款 － － － － 存货 ４，６０８，３８９ － － － ４，６０８，３８９ 待摊费用 ２，６１４，０１４ － － － ２，６１４，０１４ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ３９５，１３９，８３４ －１１４，２４４，６２２ －２３，４８７，９１５ －８１，０１２，８９７ １７６，３９４，４００ 长期投资： － － － － 长期股权投资 －１２１，７０８ － － － －１２１，７０８ 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 －１２１，７０８ － － － －１２１，７０８ 固定资产： － － － － 固定资产原价 ８３５，９８７，６８６ － － － ８３５，９８７，６８６ 减：累计折旧 ６７，０１２，４１１ － － － ６７，０１２，４１１ 固定资产净值 ７６８，９７５，２７５ － － － ７６８，９７５，２７５ 减：固定资产减值准备 － － － － 固定资产净额 ７６８，９７５，２７５ － － － ７６８，９７５，２７５ 工程物资 － － － － 在建工程 ６０，８９６，８９７ －３，９６０，０００ － － ５６，９３６，８９７ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ８２９，８７２，１７２ －３，９６０，０００ － － ８２５，９１２，１７２ 无形资产及其他资产： － － － － 无形资产 ４３，２９５，１８２ － － １３，８２３，５１３ ５７，１１８，６９５ 长期待摊费用 ３，６８７，６４１ － － － ３，６８７，６４１ 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 ４６，９８２，８２３ － － １３，８２３，５１３ ６０，８０６，３３６ 递延税项： － － － － 递延税款借项 － － － － 资 产 总 计 １，２７１，８７３，１２１ －１１８，２０４，６２２ －２３，４８７，９１５ －６７，１８９，３８４ １，０６２，９９１，２００ 负债及股东权益 － － － － 流动负债： － － － － 短期借款 ２０８，７８０，６５０ － － － ２０８，７８０，６５０ 应付票据 － － － － 应付帐款 １，９６７，７７０ － － － １，９６７，７７０ 预收帐款 ４，１５８，６２５ － － － ４，１５８，６２５ 应付工资 － － － － 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1997年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 应付福利费 － － － － 应付股利 １４２，４０２，６２５ － － －１１０，４００，０００ ３２，００２，６２５ 应交税金 － － － － 其他应交款 － － － － 其他应付款 ４６，９１０，７５９ － － － ４６，９１０，７５９ 预提费用 ２１，６７３，９１２ － － － ２１，６７３，９１２ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 ５９，７９６，５１６ － － － ５９，７９６，５１６ 其他流动负债 ３６，１１１，０００ － － － ３６，１１１，０００ 流动负债合计 ５２１，８０１，８５７ － － －１１０，４００，０００ ４１１，４０１，８５７ 长期负债： － － － － 长期借款 ９１，９７１，９５５ － － － ９１，９７１，９５５ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款（住房周转金） － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ９１，９７１，９５５ － － － ９１，９７１，９５５ 递延税项： － － － － 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ６１３，７７３，８１２ － － －１１０，４００，０００ ５０３，３７３，８１２ 少数股东权益 ４９２，１７１ － － － ４９２，１７１ 股东权益： － － － － 股本 ４６０，０００，０００ － － － ４６０，０００，０００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 ４６０，０００，０００ － － － ４６０，０００，０００ 资本公积 １５，７０９，３０３ － － － １５，７０９，３０３ 盈余公积 ８３，４０９，５１２ －２７，００９，１５５ －５，８７１，９８０ －１７，２３２，４３３ ３３，２９５，９４４ 其中：法定公益金 １８，４５０，９７９ －５，９１０，２３１ －１，１７４，３９６ ９８，４１１ １１，４６４，７６３ 未分配利润 ９８，４８８，３２３ －９１，１９５，４６７ －１７，６１５，９３５ ６０，４４３，０４９ ５０，１１９，９７０ 股东权益合计 ６５７，６０７，１３８ －１１８，２０４，６２２ －２３，４８７，９１５ ４３，２１０，６１６ ５５９，１２５，２１７ 负债及所有者权益总计 １，２７１，８７３，１２１ －１１８，２０４，６２２ －２３，４８７，９１５ －６７，１８９，３８４ １，０６２，９９１，２００ 利润及利润分配表 编制单位：锦州港股份有限公司 1997 年度 项 目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 一、主营业务收入 ２５２，４１８，８９８ －６３，４０４，６２２ －３６，２７１，３７８ １５２，７４２，８９８ 减：主营业务成本 ７１，３１７，８６３ － ７１，３１７，８６３ 主营业务税金及附加 － － 二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） １８１，１０１，０３５ －６３，４０４，６２２ － －３６，２７１，３７８ ８１，４２５，０３５ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） １９，０７９，９２０ －１１，０３１，００７ ８，０４８，９１３ 减：营业费用 － － 管理费用 １９，８９８，３９０ ２３，４８７，９１５ － ４３，３８６，３０５ 财务费用 １０，８６２，９６４ ３，９６０，０００ － １４，８２２，９６４ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １６９，４１９，６０１ －６７，３６４，６２２ －２３，４８７，９１５ －４７，３０２，３８５ ３１，２６４，６７９ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） － － 补贴收入 － － 营业外收入 ６８６，７１３ － ６８６，７１３ 减：营业外支出 ２６７，８７４ － ２６７，８７４ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １６９，８３８，４４０ －６７，３６４，６２２ －２３，４８７，９１５ －４７，３０２，３８５ ３１，６８３，５１８ 减：所得税 － － 少数股东损益 ３１３，８７９ － ３１３，８７９ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） １６９，５２４，５６１ －６７，３６４，６２２ －２３，４８７，９１５ －４７，３０２，３８５ ３１，３６９，６３９ 加：年初未分配利润 １０９，４２３，３７２ －４０，６７２，０００ － －１４，５５８，６３１ ５４，１９２，７４０ 其他转入 － － 六、可供分配的利润 ２７８，９４７，９３３ －１０８，０３６，６２２ －２３，４８７，９１５ －６１，８６１，０１６ ８５，５６２，３８０ 减：提取法定盈余公积 １６，９８３，８４４ －６，７３６，４６２ －２，３４８，７９２ －４，７３０，２３８ ３，１３６，９６４ 提取法定公益金 ８，４９１，９２２ －３，３６８，２３１ －１，１７４，３９６ －２，４４３，５８９ １，４９０，０１２ 提取职工奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 提取企业发展基金 － － 利润归还投资 － － 七、可供投资者分配的利润 ２５３，４７２，１６７ －９７，９３１，９２９ －１９，９６４，７２７ －５４，６８７，１８９ ８０，８８８，３２２ 减；应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 １６，９８３，８４４ －６，７３６，４６２ －２，３４８，７９２ －４，７３０，２３８ ３，１３６，９６４ 应付普通股股利 １３８，０００，０００ －１１０，４００，０００ ２７，６００，０００ 转作股本的普通股股利 － － 八、未分配利润 ９８，４８８，３２３ －９１，１９５，４６７ －１７，６１５，９３５ ６０，４４３，０４９ ５０，１１９，９７０ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1998年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 资产 流动资产： 货币资金 ３８４，４０７，３１４ －７３，０３５，７６０ －２３，４５７，１３０ ５，７００，７７６ ２９３，６１５，２００ 短期投资 － － － － 应收票据 ３，９２１，３８６ － － － ３，９２１，３８６ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 １５３，８９０，８３２ －１２１，８６１，４８６ － －３，４６８，４００ ２８，５６０，９４６ 其他应收款 ３１，５５７，４３１ － －２，４８７，９１５ －２３，８５４，８４１ ５，２１４，６７５ 预付账款 １，６９３，７５９ － － － １，６９３，７５９ 应收补贴款 － － － － 存货 ２，３６７，２３０ － － － ２，３６７，２３０ 待摊费用 ２，８３３，２５９ － － － ２，８３３，２５９ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ５８０，６７１，２１１ －１９４，８９７，２４６ －２５，９４５，０４５ －２１，６２２，４６５ ３３８，２０６，４５５ 长期投资： － － － － 长期股权投资 －８１，１３９ － － － －８１，１３９ 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 －８１，１３９ － － － －８１，１３９ 固定资产： － － － － 固定资产原价 ８３８，６６４，６１９ － － － ８３８，６６４，６１９ 减：累计折旧 ９０，１３２，３６６ － － － ９０，１３２，３６６ 固定资产净值 ７４８，５３２，２５３ － － － ７４８，５３２，２５３ 减：固定资产减值准备 － － － － 固定资产净额 ７４８，５３２，２５３ － － － ７４８，５３２，２５３ 工程物资 １，８０３，９３０ － － － １，８０３，９３０ 在建工程 ２４２，２０８，０３４ －２０，４３０，０００ － －３４，０００，０００ １８７，７７８，０３４ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ９９２，５４４，２１７ －２０，４３０，０００ － －３４，０００，０００ ９３８，１１４，２１７ 无形资产及其他资产： － － － － 无形资产 ４２，４０４，４７３ － － １３，８２３，５１３ ５６，２２７，９８６ 长期待摊费用 １０，８０７，５３４ － － － １０，８０７，５３４ 其他长期资产 ４３，０１０，０５１ － － － ４３，０１０，０５１ 无形资产及其他资产合计 ９６，２２２，０５８ － － １３，８２３，５１３ １１０，０４５，５７１ 递延税项： － － － － 递延税款借项 － － － － 资 产 总 计 １，６６９，３５６，３４７ －２１５，３２７，２４６ －２５，９４５，０４５ －４１，７９８，９５２ １，３８６，２８５，１０４ － － － － 负债及股东权益 － － － － 流动负债： － － － － 短期借款 ２４２，１６１，７００ － － － ２４２，１６１，７００ 应付票据 － － － － 应付帐款 ２，５０９，４５７ － － － ２，５０９，４５７ 预收帐款 ５，４９３，３５２ － － － ５，４９３，３５２ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1998年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 应付工资 ５，１５７，７１１ － － － ５，１５７，７１１ 应付福利费 １，６２６，７１０ － － － １，６２６，７１０ 应付股利 ６６，１０２，８３４ － － －３６，８００，０００ ２９，３０２，８３４ 应交税金 １４，９０８，１９２ －１６，７５８，１１３ １６，７５８，１１３ － １４，９０８，１９２ 其他应交款 －９５，６９７ －７２，５８７ ７２，５８７ － －９５，６９７ 其他应付款 ５０，１０８，９７７ － － － ５０，１０８，９７７ 预提费用 １１，６７０，１６０ － － － １１，６７０，１６０ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 ４５，１２０，５１６ － － － ４５，１２０，５１６ 其他流动负债 ５２０，３８０ － － － ５２０，３８０ 流动负债合计 ４４５，２８４，２９２ －１６，８３０，７００ １６，８３０，７００ －３６，８００，０００ ４０８，４８４，２９２ 长期负债： － － － － 长期借款 ２７２，６４７，８８３ － － － ２７２，６４７，８８３ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款（住房周转金） １，５６７，７０５ － － － １，５６７，７０５ 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ２７４，２１５，５８８ － － － ２７４，２１５，５８８ 递延税项： － － － － 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ７１９，４９９，８８０ －１６，８３０，７００ １６，８３０，７００ －３６，８００，０００ ６８２，６９９，８８０ 少数股东权益 ９９０，３２１ － － － ９９０，３２１ 股东权益： － － － － 股本 ５７１，０００，０００ － － － ５７１，０００，０００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 ５７１，０００，０００ － － － ５７１，０００，０００ 资本公积 ７９，９０２，７６９ － － － ７９，９０２，７６９ 盈余公积 １１２，４２５，８９７ －４７，０８２，１３５ －１０，６９３，９３７ －２１，３５３，８８１ ３３，２９５，９４４ 其中：法定公益金 ２４，２５４，２５６ －９，９２４，８２７ －２，１３８，７８７ １２，６０５，０９３ ２４，７９５，７３５ 未分配利润 １８５，５３７，４８０ －１５１，４１４，４１１ －３２，０８１，８０８ １６，３５４，９２９ １８，３９６，１９０ 股东权益合计 ９４８，８６６，１４６ －１９８，４９６，５４６ －４２，７７５，７４５ －４，９９８，９５２ ７０２，５９４，９０３ 负债及所有者权益总计 １，６６９，３５６，３４７ －２１５，３２７，２４６ －２５，９４５，０４５ －４１，７９８，９５２ １，３８６，２８５，１０４ 利润及利润分配表 编制单位：锦州港股份有限公司 1998 年度 项 目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 一、主营业务收入 ２６０，２０４，９９０ －８０，６５２，６２４ －２，４５７，１３０ －４４，２０９，２４６ １３２，８８５，９９０ 减：主营业务成本 ８５，９４０，３２２ － ８５，９４０，３２２ 主营业务税金及附加 ９，１５１，４３７ －２，６６１，５３７ ２，６６１，５３７ － ９，１５１，４３７ 二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） １６５，１１３，２３１ －７７，９９１，０８７ －５，１１８，６６７ －４４，２０９，２４６ ３７，７９４，２３１ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） ３，０９０，４２３ －４，０００，３２２ －９０９，８９９ 减：营业费用 － － 管理费用 ２５，８０２，８９９ － ２５，８０２，８９９ 财务费用 ８，４５０，０１１ １６，４７０，０００ － ２４，９２０，０１１ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １３３，９５０，７４４ －９４，４６１，０８７ －５，１１８，６６７ －４８，２０９，５６８ －１３，８３８，５７８ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） ４０，５６９ － ４０，５６９ 补贴收入 － － 营业外收入 ５，５３２，６３６ － ５，５３２，６３６ 减：营业外支出 ７２２，０１０ － ７２２，０１０ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １３８，８０１，９３９ －９４，４６１，０８７ －５，１１８，６６７ －４８，２０９，５６８ －８，９８７，３８３ 减：所得税 ２２，２３８，２４７ －１４，１６９，１６３ １４，１６９，１６３ － ２２，２３８，２４７ 少数股东损益 ４９８，１５０ － ４９８，１５０ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） １１６，０６５，５４２ －８０，２９１，９２４ －１９，２８７，８３０ －４８，２０９，５６８ －３１，７２３，７８０ 加：年初未分配利润 ９８，４８８，３２３ －９１，１９５，４６７ －１７，６１５，９３５ ６０，４４３，０４９ ５０，１１９，９７０ 其他转入 － － 六、可供分配的利润 ２１４，５５３，８６５ －１７１，４８７，３９１ －３６，９０３，７６５ １２，２３３，４８１ １８，３９６，１９０ 减：提取法定盈余公积 １１，６０６，５５４ －８，０２９，１９２ －１，９２８，７８３ －４，８２０，９５７ －３，１７２，３７８ 提取法定公益金 ５，８０３，２７７ －４，０１４，５９６ －９６４，３９１ ５，５２０，４６６ ６，３４４，７５６ 提取职工奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 提取企业发展基金 － － 利润归还投资 － － 七、可供投资者分配的利润 １９７，１４４，０３４ －１５９，４４３，６０３ －３４，０１０，５９１ １１，５３３，９７２ １５，２２３，８１２ 减；应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 １１，６０６，５５４ －８，０２９，１９２ －１，９２８，７８３ －４，８２０，９５７ －３，１７２，３７８ 应付普通股股利 － － 转作股本的普通股股利 － － 八、未分配利润 １８５，５３７，４８０ －１５１，４１４，４１１ －３２，０８１，８０８ １６，３５４，９２９ １８，３９６，１９０ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1999年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 资产 流动资产： 货币资金 ４５６，９２９，２７０ －２１３，６８０，２５１ －４１，３５９，０５８ ４５，３７８，７３７ ２４７，２６８，６９８ 短期投资 － － － － 应收票据 ２，５９９，８６０ － － － ２，５９９，８６０ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 １８２，４１８，８３０ －８０，９３３，８５４ － －３２，０７９，１４６ ６９，４０５，８３０ 其他应收款 １４２，１３５，５５８ － ８，０１２，０８５ －１７，９７７，０２７ １３２，１７０，６１６ 预付账款 ３，１６１，６７１ － － － ３，１６１，６７１ 应收补贴款 － － － － 存货 ２，６８６，７８３ － － － ２，６８６，７８３ 待摊费用 ２，４１０，４６１ － － － ２，４１０，４６１ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ７９２，３４２，４３３ －２９４，６１４，１０５ －３３，３４６，９７３ －４，６７７，４３６ ４５９，７０３，９１９ 长期投资： － － － － 长期股权投资 －４０，５６９ － － － －４０，５６９ 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 －４０，５６９ － － － －４０，５６９ 固定资产： － － － － 固定资产原价 ８８１，６５８，４２７ － － － ８８１，６５８，４２７ 减：累计折旧 １１４，３２１，４１９ － － － １１４，３２１，４１９ 固定资产净值 ７６７，３３７，００８ － － － ７６７，３３７，００８ 减：固定资产减值准备 － － － － 固定资产净额 ７６７，３３７，００８ － － － ７６７，３３７，００８ 工程物资 ６３３，３７９ － － － ６３３，３７９ 在建工程 ４１３，５５９，８０８ －５３，１２２，９１８ － －１８，１７７，０８２ ３４２，２５９，８０８ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 １，１８１，５３０，１９５ －５３，１２２，９１８ － －１８，１７７，０８２ １，１１０，２３０，１９５ 无形资产及其他资产： － － － － 无形资产 ４１，５１８，０６７ － － １３，８２３，５１３ ５５，３４１，５８０ 长期待摊费用 ２３，１９６，１９８ － － － ２３，１９６，１９８ 其他长期资产 １４，５５１，２８８ － － － １４，５５１，２８８ 无形资产及其他资产合计 ７９，２６５，５５３ － － １３，８２３，５１３ ９３，０８９，０６６ 递延税项： － － － － 递延税款借项 － － － － 资 产 总 计 ２，０５３，０９７，６１２ －３４７，７３７，０２３ －３３，３４６，９７３ －９，０３１，００５ １，６６２，９８２，６１１ 负债及股东权益 － － － － 流动负债： － － － － 短期借款 ３１６，８４１，７００ － － － ３１６，８４１，７００ 应付票据 － － － － 应付帐款 １，４１４，５６６ － － － １，４１４，５６６ 预收帐款 ７，９６２，４２０ － － － ７，９６２，４２０ 应付工资 ７，２３４，３４３ － － － ７，２３４，３４３ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 1999年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 应付福利费 ２，７０６，４６８ － － － ２，７０６，４６８ 应付股利 １０，４４５，５０５ － － － １０，４４５，５０５ 应交税金 ２２，６９０，９９８ －３９，７５１，２８５ ３９，７５１，２８５ － ２２，６９０，９９８ 其他应交款 １０５，００２ －２１１，２３５ ２１１，２３５ － １０５，００２ 其他应付款 ６８，５３０，５６２ － － － ６８，５３０，５６２ 预提费用 １１，７２３，９５５ － － － １１，７２３，９５５ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 ４８，８６４，９２３ － － － ４８，８６４，９２３ 其他流动负债 ４０９，０８０ － － － ４０９，０８０ 流动负债合计 ４９８，９２９，５２２ －３９，９６２，５２０ ３９，９６２，５２０ － ４９８，９２９，５２２ 长期负债： － － － － 长期借款 ２２３，４２０，０００ － － － ２２３，４２０，０００ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款（住房周转金） － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ２２３，４２０，０００ － － － ２２３，４２０，０００ 递延税项： － － － － 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ７２２，３４９，５２２ －３９，９６２，５２０ ３９，９６２，５２０ － ７２２，３４９，５２２ 少数股东权益 ６２０，４１６ － － － ６２０，４１６ 股东权益： － － － － 股本 ６３１，０００，０００ － － － ６３１，０００，０００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 ６３１，０００，０００ － － － ６３１，０００，０００ 资本公积 ２５３，９０２，７６９ － － － ２５３，９０２，７６９ 盈余公积 １４９，５２７，０５５ －７４，４０１，６２５ －１８，３２７，３７４ －２２，６４７，６６８ ３４，１５０，３８８ 其中：法定公益金 ３１，６７４，４８８ －１５，３８８，７２５ －３，６６５，４７４ １１，５７６，２３７ ２４，１９６，５２６ 未分配利润 ２９５，６９７，８５０ －２３３，３７２，８７８ －５４，９８２，１１９ １３，６１６，６６３ ２０，９５９，５１６ 股东权益合计 １，３３０，１２７，６７４ －３０７，７７４，５０３ －７３，３０９，４９３ －９，０３１，００５ ９４０，０１２，６７３ 负债及所有者权益总计 ２，０５３，０９７，６１２ －３４７，７３７，０２３ －３３，３４６，９７３ －９，０３１，００５ １，６６２，９８２，６１１ 利润及利润分配表 编制单位：锦州港股份有限公司 1999 年度 项 目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 一、主营业务收入 ３１６，１０２，００１ －１１５，５３９，７７７ －７，４０１，９２８ －２９５ １９３，１６０，００１ 减：主营业务成本 ９９，５５４，７９７ － ９９，５５４，７９７ 主营业务税金及附加 １０，８５５，０５２ －３，８４７，４７５ ３，８４７，４７５ － １０，８５５，０５２ 二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） ２０５，６９２，１５２ －１１１，６９２，３０２ －１１，２４９，４０３ －２９５ ８２，７５０，１５２ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） ３，８７０，８０６ －４，０３１，７５８ －１６０，９５２ 减：营业费用 － － 管理费用 ２９，６８３，４３０ － ２９，６８３，４３０ 财务费用 ７，８９２，９８８ １６，８７０，０００ － ２４，７６２，９８８ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １７１，９８６，５４０ －１２８，５６２，３０２ －１１，２４９，４０３ －４，０３２，０５３ ２８，１４２，７８２ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） ４０，５７０ － ４０，５７０ 补贴收入 － － 营业外收入 ４，８９２，６８７ － ４，８９２，６８７ 减：营业外支出 １，６７８，７８４ － １，６７８，７８４ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １７５，２４１，０１３ －１２８，５６２，３０２ －１１，２４９，４０３ －４，０３２，０５３ ３１，３９７，２５５ 减：所得税 ２７，８７３，３４９ －１９，２８４，３４５ １９，２８４，３４５ － ２７，８７３，３４９ 少数股东损益 １０６，１３６ － １０６，１３６ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） １４７，２６１，５２８ －１０９，２７７，９５７ －３０，５３３，７４８ －４，０３２，０５３ ３，４１７，７７０ 加：年初未分配利润 １８５，５３７，４８０ －１５１，４１４，４１１ －３２，０８１，８０８ １６，３５４，９２９ １８，３９６，１９０ 其他转入 － － 六、可供分配的利润 ３３２，７９９，００８ －２６０，６９２，３６８ －６２，６１５，５５６ １２，３２２，８７６ ２１，８１３，９６０ 减：提取法定盈余公积 １４，８４０，４６３ －１０，９２７，７９６ －３，０５３，３７５ －４０３，２０５ ４５６，０８７ 提取法定公益金 ７，４２０，２３２ －５，４６３，８９８ －１，５２６，６８７ －４８７，３７７ －５７，７３０ 提取职工奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 提取企业发展基金 － － 利润归还投资 － － 七、可供投资者分配的利润 ３１０，５３８，３１３ －２４４，３００，６７４ －５８，０３５，４９４ １３，２１３，４５８ ２１，４１５，６０３ 减；应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 １４，８４０，４６３ －１０，９２７，７９６ －３，０５３，３７５ －４０３，２０５ ４５６，０８７ 应付普通股股利 － － 转作股本的普通股股利 － － 八、未分配利润 ２９５，６９７，８５０ －２３３，３７２，８７８ －５４，９８２，１１９ １３，６１６，６６３ ２０，９５９，５１６ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 2000年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 资产 流动资产： 货币资金 ４８０，１０７，６３６ －１９１，９６１，１６７ －３７，３３８，９８４ ４０，９３１，３９１ ２９１，７３８，８７６ 短期投资 － － － 应收票据 ２，０５０，０００ － － ２，０５０，０００ 应收股利 － － － 应收利息 － － － 应收帐款 １６５，１３４，４２９ －８８，１２３，３０７ － －２９，０５５，６６３ ４７，９５５，４５９ 其他应收款 ９８，６３４，１６３ － ８，０１２，０８５ －１１，５６２，０８５ ９５，０８４，１６３ 预付账款 １０，１１２，３９０ － － １０，１１２，３９０ 应收补贴款 － － － 存货 １，４４５，８３７ － － １，４４５，８３７ 待摊费用 ５，７４５，２４２ － － ５，７４５，２４２ 一年内到期的长期债权投资 － － － 其他流动资产 － － － 流动资产合计 ７６３，２２９，６９７ －２８０，０８４，４７４ －２９，３２６，８９９ ３１３，６４３ ４５４，１３１，９６７ 长期投资： － － － 长期股权投资 － － － 长期债权投资 － － － 长期投资合计 － － － － － 固定资产： － － － 固定资产原价 １，１７９，９０９，０５８ －５６，６４６，２９５ － －１７，９０４，２４７ １，１０５，３５８，５１６ 减：累计折旧 １４５，０３６，３４９ ７，２５６，３３７ － １５２，２９２，６８６ 固定资产净值 １，０３４，８７２，７０９ －６３，９０２，６３２ － －１７，９０４，２４７ ９５３，０６５，８３０ 减：固定资产减值准备 － － － 固定资产净额 １，０３４，８７２，７０９ －６３，９０２，６３２ － －１７，９０４，２４７ ９５３，０６５，８３０ 工程物资 ６０２，７７６ － － ６０２，７７６ 在建工程 ４１７，８７４，９８７ －７９，９０２，９２０ －４，０２０，０８５ －１３，４０１，４３３ ３２０，５５０，５４９ 固定资产清理 － － － 固定资产合计 １，４５３，３５０，４７２ －１４３，８０５，５５２ －４，０２０，０８５ －３１，３０５，６８０ １，２７４，２１９，１５５ 无形资产及其他资产： － － － 无形资产 ３２，３２１，８２１ － － １３，８２３，５１３ ４６，１４５，３３４ 长期待摊费用 ３１，６２４，４４７ － － ３１，６２４，４４７ 其他长期资产 ７，４９１，５６８ － － ７，４９１，５６８ 无形资产及其他资产合计 ７１，４３７，８３６ － － １３，８２３，５１３ ８５，２６１，３４９ 递延税项： － － － 递延税款借项 － － － 资 产 总 计 ２，２８８，０１８，００５ －４２３，８９０，０２６ －３３，３４６，９８４ －１７，１６８，５２４ １，８１３，６１２，４７１ － － － 负债及股东权益 － － － 流动负债： － － － 短期借款 ４１７，８１１，７００ － － ４１７，８１１，７００ 应付票据 － － － 应付帐款 ２，８０４，６１８ － － ５０，６３６，２９５ ５３，４４０，９１３ 预收帐款 １１，０７７，１０２ － － ３，０２１，６０３ １４，０９８，７０５ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 2000年12月31日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 应付工资 ７，７１７，９８２ － － ７，７１７，９８２ 应付福利费 ２，６６４，６１８ － － ２，６６４，６１８ 应付股利 ７２，３７６，７２５ － － －４，６００，０００ ６７，７７６，７２５ 应交税金 １６，２２５，３８１ －５２，７１２，３５４ ５２，７１２，３５４ ４，６００，０００ ２０，８２５，３８１ 其他应交款 １３２，７０４ －２７９，３３１ ２７９，３３１ １３２，７０４ 其他应付款 ８６，３０９，３０４ － － －６１，７９５，４１５ ２４，５１３，８８９ 预提费用 １１，２４１，３４７ － － －１０，８１２，２７１ ４２９，０７６ 预计负债 － － － 一年内到期的长期负债 ５８，５００，０００ － － ６９，３１２，２７１ １２７，８１２，２７１ 其他流动负债 ２５９，２６０ － － ２５９，２６０ 流动负债合计 ６８７，１２０，７４１ －５２，９９１，６８５ ５２，９９１，６８５ ５０，３６２，４８３ ７３７，４８３，２２４ 长期负债： － － － 长期借款 ２４２，１００，０００ － － －５８，５００，０００ １８３，６００，０００ 应付债券 － － － 长期应付款 － － － 专项应付款（住房周转金） － － － 其他长期负债 － － － 长期负债合计 ２４２，１００，０００ － － －５８，５００，０００ １８３，６００，０００ 递延税项： － － － 递延税款贷项 － － － 负债合计 ９２９，２２０，７４１ －５２，９９１，６８５ ５２，９９１，６８５ －８，１３７，５１７ ９２１，０８３，２２４ 少数股东权益 ９４２，１３９ － － ９４２，１３９ 股东权益： － － － 股本 ６３１，０００，０００ － － ６３１，０００，０００ 减：已归还投资 － － － 股本净额 ６３１，０００，０００ － － － ６３１，０００，０００ 资本公积 ２５３，９０２，７６９ － － ２５３，９０２，７６９ 盈余公积 １７２，２３３，９１８ －９０，１８２，５８５ －２１，５８４，６６９ －２２，６４７，６６９ ３７，８１８，９９５ 其中：法定公益金 ３６，２１５，８６１ －１８，５４４，９１７ －４，３１６，９３３ １３，３５４，０１１ 未分配利润 ３００，７１８，４３８ －２８０，７１５，７５６ －６４，７５４，０００ １３，６１６，６６２ －３１，１３４，６５６ 股东权益合计 １，３５７，８５５，１２５ －３７０，８９８，３４１ －８６，３３８，６６９ －９，０３１，００７ ８９１，５８７，１０８ 负债及所有者权益总计 ２，２８８，０１８，００５ －４２３，８９０，０２６ －３３，３４６，９８４ －１７，１６８，５２４ １，８１３，６１２，４７１ 利润及利润分配表 编制单位：锦州港股份有限公司 2000 年度 项 目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 一、主营业务收入 ３０４，１１７，１６５ －５６，７４６，６６６ －１１ １６，５１８，６４７ ２６３，８８９，１３５ 减：主营业务成本 １２７，１５９，３４８ ７，２５６，３３７ １６，５１８，６４７ １５０，９３４，３３２ 主营业务税金及附加 １０，６９１，１９３ －１，８８９，６６４ １，８８９，６６４ １０，６９１，１９３ 二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） １６６，２６６，６２４ －６２，１１３，３３９ －１，８８９，６７５ － １０２，２６３，６１０ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） １，２８９，９８４ １，２８９，９８４ 减：营业费用 １，６６７，３６５ １，６６７，３６５ 管理费用 ３４，２３３，５５０ ３４，２３３，５５０ 财务费用 ２２，９２６，８９０ １２，１５０，０００ ３５，０７６，８９０ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０８，７２８，８０３ －７４，２６３，３３９ －１，８８９，６７５ － ３２，５７５，７８９ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） ４０，５６９ ４０，５６９ 补贴收入 － 营业外收入 ４６７，９４８ ４６７，９４８ 减：营业外支出 ３７７，５７８ ３７７，５７８ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １０８，８５９，７４２ －７４，２６３，３３９ －１，８８９，６７５ － ３２，７０６，７２８ 减：所得税 １７，７１０，５６８ －１１，１３９，５０１ １１，１３９，５０１ １７，７１０，５６８ 少数股东损益 ３２１，７２３ ３２１，７２３ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ９０，８２７，４５１ －６３，１２３，８３８ －１３，０２９，１７６ － １４，６７４，４３７ 加：年初未分配利润 ２９５，６９７，８５０ －２３３，３７２，８７８ －５４，９８２，１１９ １３，６１６，６６２ ２０，９５９，５１６ 其他转入 － 六、可供分配的利润 ３８６，５２５，３０１ －２９６，４９６，７１６ －６８，０１１，２９５ １３，６１６，６６２ ３５，６３３，９５２ 减：提取法定盈余公积 ９，０８２，７４５ －６，３１２，３８４ －１，３０２，９１８．００ １，４６７，４４３ 提取法定公益金 ４，５４１，３７３ －３，１５６，１９２ －６５１，４５９．００ ７３３，７２３ 提取职工奖励及福利基金 － 提取储备基金 － 提取企业发展基金 － 利润归还投资 － 七、可供投资者分配的利润 ３７２，９０１，１８３ －２８７，０２８，１４０ －６６，０５６，９１８．００ １３，６１６，６６２．００ ３３，４３２，７８７ 减；应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 ９，０８２，７４５ －６，３１２，３８４ －１，３０２，９１８．００ １，４６７，４４３ 应付普通股股利 ６３，１００，０００ ６３，１００，０００ 转作股本的普通股股利 － 八、未分配利润 ３００，７１８，４３８ －２８０，７１５，７５６ －６４，７５４，０００．００ １３，６１６，６６２．００ －３１，１３４，６５６ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 ２００１年１２月３１日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 资产 流动资产： － 货币资金 ４６３，１０１，７５４ － －３８，５８２，２４９ ４２４，５１９，５０５ 短期投资 － － － 应收票据 １１，８８９，９２２ － － １１，８８９，９２２ 应收股利 － － － 应收利息 － － － 应收帐款 １３３，５０５，７３５ －８８，１２３，３０７ － －３，９５１，７５０ ４１，４３０，６７８ 其他应收款 ４０１，１８７，７９１ －２，１５０，０００ １３，３８２，５２０ ２５，６２２，８７６ ４３８，０４３，１８７ 预付账款 ５，５３４，１５４ － － ５，５３４，１５４ 应收补贴款 － － － 存货 ４，４７１，９９６ － － ４，４７１，９９６ 待摊费用 ３，７８９，２２２ － － ３，７８９，２２２ 一年内到期的长期债权投资 － － － 其他流动资产 － － － 流动资产合计 １，０２３，４８０，５７４ －９０，２７３，３０７ －２５，１９９，７２９ ２１，６７１，１２６ ９２９，６７８，６６４ 长期投资： － － － 长期股权投资 ４，０００，０００ － － ４，０００，０００ 长期债权投资 － － － 长期投资合计 ４，０００，０００ － － － ４，０００，０００ 固定资产： － － － 固定资产原价 １，５５５，０９２，２８３ －５６，６４６，２９５ － －３８，５４４，３６３ １，４５９，９０１，６２５ 减：累计折旧 １８２，１８５，８４９ ６，１２３，０５９ － １８８，３０８，９０８ 固定资产净值 １，３７２，９０６，４３４ －６２，７６９，３５４ － －３８，５４４，３６３ １，２７１，５９２，７１７ 减：固定资产减值准备 － － － 固定资产净额 １，３７２，９０６，４３４ －６２，７６９，３５４ － －３８，５４４，３６３ １，２７１，５９２，７１７ 工程物资 ５９４，８４０ － － ５９４，８４０ 在建工程 ４７４，１２５，４６２ －２８４，９９２，０１１ －８，１４７，２５５ ６，２３０，１００ １８７，２１６，２９６ 固定资产清理 － － － 固定资产合计 １，８４７，６２６，７３６ －３４７，７６１，３６５ －８，１４７，２５５ －３２，３１４，２６３ １，４５９，４０３，８５３ 无形资产及其他资产： － － － 无形资产 ５４，７５７，２２５ － － －９，０３１，００７ ４５，７２６，２１８ 长期待摊费用 ２４，７４６，９６９ － － ２４，７４６，９６９ 其他长期资产 － － － 无形资产及其他资产合计 ７９，５０４，１９４ － － －９，０３１，００７ ７０，４７３，１８７ 递延税项： － － － 递延税款借项 １，７４３，０００ － － １，７４３，０００ 资 产 总 计 ２，９５６，３５４，５０４ －４３８，０３４，６７２ －３３，３４６，９８４ －１９，６７４，１４４ ２，４６５，２９８，７０４ 资产负债表 编制单位：锦州港股份有限公司 ２００１年１２月３１日 项目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 负债及股东权益 － － － 流动负债： － － － 短期借款 ５０２，８２０，０００ － － ５０２，８２０，０００ 应付票据 － － － 应付帐款 ３，８４４，６２４ － － ７５，００１，５６０ ７８，８４６，１８４ 预收帐款 ２５，２９４，６４４ － － －３，９５１，７５０ ２１，３４２，８９４ 应付工资 ６，４３３，７２５ － － ６，４３３，７２５ 应付福利费 ４，１５６，５９９ － － ４，１５６，５９９ 应付股利 ９，２７６，７２５ － － －４，６００，０００ ４，６７６，７２５ 应交税金 １３，４７７，７８７ －５４，８３４，０５１ ５４，８３４，０５１ １４，６００，０００ ２８，０７７，７８７ 其他应交款 ５４，０３６ －２７９，３３１ ２７９，３３１ ５４，０３６ 其他应付款 １３７，０２０，５９８ － － －７０，４１３，６３５ ６６，６０６，９６３ 预提费用 １２，５１５，９７４ － － －１０，７９７，９２１ １，７１８，０５３ 预计负债 － － － 一年内到期的长期负债 ６６，１００，０００ － － １０，７９７，９２１ ７６，８９７，９２１ 其他流动负债 ２５１，５６０ － － ２５１，５６０ 流动负债合计 ７８１，２４６，２７２ －５５，１１３，３８２ ５５，１１３，３８２ １０，６３６，１７５ ７９１，８８２，４４７ 长期负债： － － － 长期借款 ７６８，０００，０００ － － ７６８，０００，０００ 应付债券 － － － 长期应付款 － － － 专项应付款 － － － 其他长期负债 － － － 长期负债合计 ７６８，０００，０００ － － － ７６８，０００，０００ 递延税项： － － － 递延税款贷项 － － － 负债合计 １，５４９，２４６，２７２ －５５，１１３，３８２ ５５，１１３，３８２ １０，６３６，１７５ １，５５９，８８２，４４７ 少数股东权益 １，０７９，８８６ － － １，０７９，８８６ 股东权益： － － － 股本 ９４６，５００，０００ － － ９４６，５００，０００ 减：已归还投资 － － － 股本净额 ９４６，５００，０００ － － － ９４６，５００，０００ 资本公积 １９０，８０２，７６９ － － １９０，８０２，７６９ 盈余公积 １８４，２７７，２２３ －９３，１８８，３２２ －２２，１１５，０９４ －３１，１５４，８１２ ３７，８１８，９９５ 其中：法定公益金 ３８，６２４，５２２ －１９，１４６，０６４ －４，４２３，０１８ ８，６８２，７５７ 未分配利润 ８４，４４８，３５４ －２８９，７３２，９６８ －６６，３４５，２７２ ８４４，４９３ －２７０，７８５，３９３ 股东权益合计 １，４０６，０２８，３４６ －３８２，９２１，２９０ －８８，４６０，３６６ －３０，３１０，３１９ ９０４，３３６，３７１ 负债及所有者权益总计 ２，９５６，３５４，５０４ －４３８，０３４，６７２ －３３，３４６，９８４ －１９，６７４，１４４ ２，４６５，２９８，７０４ 利润及利润分配表 编制单位：锦州港股份有限公司 2001 年度 项 目 调整前 第一次调整 第二次调整 第三次调整 第三次调整后 一、主营业务收入 ２８６，５３２，２７２ ２４，９４８，５９１ ３１１，４８０，８６３ 减：主营业务成本 １５０，１５９，５５８ －１，１３３，２７８ ２６，０５２，９９１ １７５，０７９，２７１ 主营业务税金及附加 ９，６８４，５６８ ９，６８４，５６８ 二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） １２６，６８８，１４６ １，１３３，２７８ － －１，１０４，４００ １２６，７１７，０２４ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） ２，１７５，２６８ １，１０４，４００ ３，２７９，６６８ 减：营业费用 １，３５９，８５４ １，３５９，８５４ 管理费用 ４３，３４８，８９０ ４３，３４８，８９０ 财务费用 ３１，３９２，２９５ １５，２７７，９２４ １１，１８５，０００ ５７，８５５，２１９ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） ５２，７６２，３７５ －１４，１４４，６４６ － －１１，１８５，０００ ２７，４３２，７２９ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） ５，２２１，４０１ ５，２２１，４０１ 补贴收入 － 营业外收入 ２，１１９，７１９ ２，１１９，７１９ 减：营业外支出 １，３３３，９６１ ９４，３１２ １，４２８，２７３ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） ５８，７６９，５３４ －１４，１４４，６４６ － －１１，２７９，３１２ ３３，３４５，５７６ 减：所得税 １０，１０６，３９６ －２，１２１，６９７ ２，１２１，６９７ １０，０００，０００ ２０，１０６，３９６ 少数股东损益 ４８９，９１７ ４８９，９１７ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ４８，１７３，２２１ －１２，０２２，９４９ －２，１２１，６９７ －２１，２７９，３１２ １２，７４９，２６３ 加：年初未分配利润 ３００，７１８，４３８ －２８０，７１５，７５６ －６４，７５４，０００ １３，６１６，６６２ －３１，１３４，６５６ 其他转入 － 六、可供分配的利润 ３４８，８９１，６５９ －２９２，７３８，７０５ －６６，８７５，６９７ －７，６６２，６５０ －１８，３８５，３９３ 减：提取法定盈余公积 ４，８１７，３２２ －１，２０２，２９５ －２１２，１７０ －３，４０２，８５７ － 提取法定公益金 ２，４０８，６６１ －６０１，１４７ －１０６，０８５ －１，７０１，４２９ － 提取职工奖励及福利基金 － 提取储备基金 － 提取企业发展基金 － 利润归还投资 － 七、可供投资者分配的利润 ３４１，６６５，６７６ －２９０，９３５，２６３ －６６，５５７，４４２ －２，５５８，３６４ －１８，３８５，３９３ 减；应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 ４，８１７，３２２ －１，２０２，２９５ －２１２，１７０ －３，４０２，８５７ － 应付普通股股利 － 转作股本的普通股股利 ２５２，４００，０００ ２５２，４００，０００ 八、未分配利润 ８４，４４８，３５４ －２８９，７３２，９６８ －６６，３４５，２７２ ８４４，４９３ －２７０，７８５，３９３