*ST经开(600215)长春经开2002年年度报告摘要

长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 1 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长江才先生、主管会计工作的副总裁张学春先生及财务部经理张淑霞女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 长春经开 股票代码 ６００２１５ 上海证券交易 上市交易所 所 注册地址 长春市自由大路 １１８ 号 办公地址 长春市自由大路 １１８ 号 邮政编码 １３００３１ 公司国际互联网网址 电子信箱 ｃｃｊｋ８５０８＠ｍａｉｌ．ｃｅｔｄｚ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨永学 卢 春 联系地址 吉林省长春市自由大路 １１８ 号 吉林省长春市自由大路 １１８ 号 电话 ０４３１－４６４４２２５ ０４３１－４６４４２２５ 传真 ０４３１－４６３００３５ ０４３１－４６３００３５ 电子信箱 ｃｃｊｋ８５０８＠ｍａｉｌ．ｃｅｔｄｚ．ｃｏｍ．ｃｎ 2 §３ 会计数据和财务指标摘要 注 １ ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 １，０５９，４７２，７３１．８０ ７８２，６７９，７１１．５５ ３５．３６ ６７７，１０５，６３５．３４ 利润总额 ２２３，０９４，９８８．８９ １９５，１５０，３１６．９８ １４．３２ １９５，５１５，５４２．９９ 净利润 １４０，０６３，８６６．８４ １４２，８４６，２１４．６０ －１．９５ １４２，６１７，６２９．６６ 扣除非经常性损 １４０，１２３，７２０．３２ １２３，８８８，６３８．５４ １３．１０ １３９，６４０，５９９．４７ 益的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 ３，４３６，７９５，１３０．５３ ２，６９３，７３４，４４１．３８ ２７．５８ ２，１５６，４４４，６９１．６１ 股东权益（不含少 １，６９６，５１５，５２１．５６ １，５８５，６８８，３４９．６９ ６．９９ １，４８２，９７５，５７２．２０ 数股东权益） 经营活动产生的 －３５．０４ ７０，５２７，４１１．２９ １０８，５７７，５７１．７８ －１９９，０００，９７８．３０ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 每股收益 ０．４５７７ ０．４６６８ －１．９５ ０．４７ 注 ２ 每股收益 ０．４５７７ ０．４６６８ －１．９５ ０．４７ 净资产收益率 ８．２６ ９．０１ －６．１０ ９．６２ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ８．４６ ８．２４ ２．６７ ８．９０ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．２３０５ ０．３５４８ －３５．０３ －０．６５０３ ２００１ 年 本年末比上年 ２００２ 年末 ２０００ 年末 末 末增减（％） 每股净资产 ５．５４ ５．１８ ６．９５ ４．８５ 调整后的每股净资产 ５．５２ ５．１０ ８．２４ ４．８１ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 动前 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １４，０６４ １４，０６４ 其中： 国家持有股份 １４，０６４ １４，０６４ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ７，５３６ －７，５３６ －７，５３６ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２１，６００ －７，５３６ －７，５３６ １４，０６４ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ９，０００ ７，５３６ ７，５３６ １６，５３６ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ９，０００ ７，５３６ ７，５３６ １６，５３６ 三、股份总数 ３０，６００ ０ ０ ３０，６００ 注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司是 １９９３ 年经长春市经济体制改革委员会长体 改联字［１９９３］１２９ 号文件批准，采用定向募集方式发起设立的股份有限公司。总股本 １８０００ 万股，其 中内部职工股 ６２８０ 万股。２０００ 年 ５ 月公司每 １０ 股送 ２ 股，送股后内部职工股增至 ７，５３６ 万股。 公司于 １９９９ 年 ７ 月 ２８ 日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 ７５００ 万股，公司股票 4 于 １９９９ 年 ９ 月 ９ 日在上海证券交易所挂牌上市。根据中国证监会《关于股票发行工作若干规定的通 知》（１９９６ 年 １２ 月 ２６ 日证监［１９９６］１２ 号）文中：“原定向募集公司经批准转为社会公开募集公司的， 其内部职工股，从新股发行之日起，期满三年方可上市流通”的规定，截止 ２００２ 年 ７ 月 ２８ 日，公司 内部职工股距向社会公开发行股票之日已满三年，于 ２００２ 年 ７ 月 ２９ 日上市流通。公司的股份总额没 有发生变化，但已上市流通股增至 １６，５３６ 万股。 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ７１，２９３ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年 末 持 股 数 比 例 股份类 质押或冻结 股东性 减 量 （％） 别 注 ４ 的股份数量 质 （已流 （国有 通或未 股东或 流通） 外资股 东） 长春经济技术开发区创业投 １４０，６４０，０００ ４５．９６ 国有股 １９，５４０，０００ 国有 资控股有限公司 股东 上海方迪物业有限公司 ７００９３６７ ２．２９ 流通股 国泰金鹰增长证券投资基金 ３０００２６０ ０．９８ 流通股 海通证券有限公司 １７２７９３５ ０．５６ 流通股 景宏证券投资基金 －２１４９１３ １３８５０８７ ０．４５ 流通股 上海金惠贸易有限公司 １３４８９００ ０．４４ 流通股 裕阳证券投资基金 ５４８７００ ０．１８ 流通股 鞍山市华胜房屋开发有限公 ４８２３００ ０．１６ 流通股 司 上海东方航空产权经纪公司 ４５２４９８ ０．１５ 流通股 上海机场资产经营有限公司 ４３７９８２ ０．１４ 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司第一名大股东与其它前十名股东之间不存 注 ５ 在 关 联 关 系 ，其 它 前 十 名 大 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联关系本公司不详。 ４．３ 控股股东及实际控制人注 ６ 情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化 ４．３．２ 质押冻解情况 报告期内， 为了确保本公司正在规划建设的东北部工业区项目建设所需资金（项目总投资 １９ ９９７．５ 万元），公司向中国光大银行长春分行申请贷款 ５ ０００ 万元，期限为一年。此项贷款由本公司 第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司持有的“长春经开”１ ９５４ 万股国有股股权作 5 质押，占国有股股权总数 ３０ ６００ 万股的 ６．３９％。具体内容详见本公司于 ２００２ 年 １２ 月 ２６ 日在《上海 证券报》刊登的公告。 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内持股 ５％以上（含 ５％）的股东仅为长春经济技术开发区创业投资控股有限公司。企业性质 为国有独资公司，其法定代表人为杨志敏，“创投控股”注册成立于 ２０００ 年 ９ 月 １８ 日，注册资本 １００００ 万元人民币，经营范围：高技术风险投资、证券战略投资、实业投资、项目融投资、企业收 购兼并顾问、企业发展战略设计等。 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的实际出资人为长春市国有资产管理局，长春经 济技术开发区财政局受其委托对长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的资产进行管 理，长春经济技术开发区财政局的法定代表人为刘庆中，单位性质为机关法人。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股 年末持 姓名 职务注 ７ 任期起止日期 变动原因 别 龄 数 股数 江 才 董事长 男 ５７ ２００２．４－２００５．４ 张春华 董事 总裁 男 ４９ ２００２．４－２００５．４ 张学春 董事 副总裁 男 ３３ ２００２．４－２００５．４ 王玉成 董事 副总裁 男 ５４ ２００２．４－２００５．４ 余海清 董事 总经济师 男 ４８ ２００２．４－２００５．４ 杨永学 董事 董事会秘书 男 ４２ ２００２．４－２００５．４ ７９９ ７９９ 张淑霞 董事 财务部经理 女 ４８ ２００２．１２－２００５．４ 王洪伟 董 事 男 ４４ ２００２．４－２００５．４ 陈 平 董 事 男 ４０ ２００２．４－２００５．４ 董凤琴 董 事 女 ５１ ２００２．４－２００５．４ 高学慧 董 事 男 ４６ ２００２．４－２００５．４ １６００ １６００ 金世和 独立董事 男 ６１ ２００２．６－２００５．４ 李振多 独立董事 男 ５７ ２００２．１２－２００５．４ 梁法瑕 监 事 长 女 ５０ ２００２．４－２００５．４ 贾振峰 监 事 男 ４６ ２００２．４－２００５．４ 孔 平 监 事 男 ４９ ２００２．４－２００５．４ 李 彦 监 事 女 ４６ ２００２．４－２００５．４ 国 里 监 事 男 ４８ ２００２．４－２００５．４ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５６２，２３７ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 １２４，６４４ 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １１５，３０８ 元 6 独立董事津贴 ２４，０００ 元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 梁法霞、贾振峰 报酬区间 人数 ４－５ 万元 ２ ３－４ 万元 ７ ２－３ 万元 ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司依托经济技术开发区的整体优势，在公司管理层正确决策和正确领导下，面对 竞争激烈等诸多不利因素，知难而进，迎难而上，锐意改革，不断寻求新的经济增长点，全面完成 了各项生产经营目标任务。 ２００２年公司实现主营业务收入１０．５９亿元，比上年增长３５．３６％ ；主营业务利润３．０５亿元，比上 年增长２８．３６％ ；净利润１．４０亿元，于上年相比基本持平。虽然主营业务收入增长，但净利润并没有 明显增长的原因是由于材料价格上涨、成本费用增加等方面的因素的影响，另外本年度不再享受税 收优惠政策，不再收到以前年度的税收返还也对净利润产生一定的影响。 截止本报告期末，公司总资产为３４．３６亿元，比年初的２６．９３亿元增长２７．５８ ％，引起总资产的增 加的因素主要是：流动资产中应收款项的增加、货币资金的增加及固定资产增加。本期应收款项的 增加主要是由于长春东南开发建设有限公司销售收入尚未回款所致，随着公司已加强款项的回收工 作，将不会对未来财务状况产生重大影响；固定资产增加是由于本期购入价值１０１，２７６，２４２．００元的 标准厂房，购入的这项固定资产公司将准备用于生产聚合物锂电池项目。 截止本报告期末，股东权益为１，６９６，５１５，５２１．５６元，比年初的１，５８５，６８８，３４９．６９元增长６．９９％。 本年末公司负债总额为１，７４０，０８６，３５３．３３元，比上年末的１，１０７，８１５，３６４．４１元增长５７．０７％ ，资 产负债率为５０．６３％， 比上年末的４１．１２％ 增加９．５１个百分点，增加的主要原因是由于流动负债中的 短期借款和应付票据的增加导致负债的增加。 本公司正在积极进行配股申报工作，若公司的配股资金能够及时到位，公司将尽快实施配股项目的 建设，为公司未来的经营发展注入新的生机和活力。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表注 ８ 主营业 主营业 ２００１ 年 ２００２ 年 务收入 务成本 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 毛利率 分行业或分产品 比上年 比上年 上年增减 （万元） （万元） （％） （％） 增减 增减 （％） （％） （％） 土地成片开发转让收入 ３６，９１３．３０ ２９，２７２．１４ ２４．１７ ２０．７０ ４２．８２ ４９．３６ －１３．７５ 基础设施承建收入 ５９，８８４．５６ ３３，８０８．３８ ４３．４５ ４３．５４ ５９．８８ ６０．３７ －１．０５ 建筑安装及其他收入 ９，１４９．４１ ６，１６２．２５ ４１．３３ ３２．６５ －３８．８７ －２９．６０ －２０．３７ 其中：关联交易注 ９ 产品 １ 7 产品 ２ …．． 其中：关联交易 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 长春经济技术开发区 １，０５９，４７２，７３１．８０ ３５．３６ 地区 ２ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购金 ３７，４８０，０００．００ 占采购总额比重 １０％ 额合计 前五名销售客户销售 ６７９，８２１，２１５．００ 占销售总额比重 ６４．１６％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注 １ ０ □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明注 １ １ □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １ ２ □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １ ３ □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 □不适用 8 单位：亿元 注 １４ 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ９．０７ １０．５９ 成本及费用 ６．８０ ８．３２ 差异说明 本报告期，主营业务成本全年实际发生额比计划高 ２４．９１％，原因是公司主营业务收入增加，成 本也会相对的增加，报告期内材料价格上涨、成本费用增加也会导致整体的主营业务成本的升高。 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集 ２，４１４．５０ 万 元 资金总额 募集资金总额 ６９，６００ 万 元 已累计使用募集资 ６７，１８５．５０ 万 元 金总额 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进度 承诺项目 （万 元 ） 目 额（万 元 ） 额（万 元 ） 和预计收益 开发区集中供 １６，７００ 否 １５，６６９．９０ １．４０ 是 热站工程项目 开发区新建热 ８，７２８ 否 ８，５４１ １，４７９．８３ 是 力网工程项目 新 建 两 座 ６３ 千 ４，５８０ 否 ４，５７６ １，０３８ 是 伏变电所及送 电线路项目 修建开发区路 ２８，２４０ 否 ２６，９５５ ９０９．４７ 是 网工程及给排 水工程项目 兼并收购长春 ４，０００ 是 １，０３２ 否 中药厂及固体 制剂车间和口 服液车间进行 ＧＭＰ 改 造 工 程 项 目 购买长春东皇 １２，０００ 是 １０，４１１．６０ ８７．８３ 是 实业公司土地 项目 合计 ７４，２４８ — ６７，１８５．５ ３，５１６．５３ — 9 未达到计划进度和 兼 并 收 购 长 春 中 药 厂 及 固 体 制 剂 车 间 和 口 服 液 车 间 进 行 ＧＭＰ 改 造 工 收益的说明（分具 程项目，未达到计划进度和收益的原因是公司决定将长春经开药业 体项目） 有限公司转让给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 变更原因及变更程 兼 并 收 购 长 春 中 药 厂 及 固 体 制 剂 车 间 和 口 服 液 车 间 进 行 ＧＭＰ 改 序说明（分具体项 造 工 程 项 目 ，计 划 投 资 额 为 ４ ， ０ ０ ０ 万 元 ，截 至 ２ ０ ０ ２ 年 １２ 月 ３１ 日 止 ， 目） 实 际 投 资 额 为 １，０３２ 万 元 ， 完 成 计 划 投 资 额 的 ２５．８０％。 其 中 ： ① 本 公 司 经 ２０００ 年 １２ 月 ３０ 日 临 时 股 东 大 会 决 议 批 准 变 更 该 项 目 募 集 资 金 投 向 ，拟 用 募 集 资 金 ３，０００ 万 元 对 固 体 制 剂 车 间 进 行 ＧＭＰ 改 造 和 对 口 服 液 车 间 进 行 ＧＭＰ 改 造 。 固 体 制 剂 车 间 ＧＭＰ 改 造 项 目 投 资 ５，２９７ 万 元 ； 口 服 液 车 间 ＧＭＰ 改 造 项 目 投 资 ３，９４６ 万 元 ， 总 投 资 为 ９，２４３ 万 元 ， 所 需 资 金 不 足 部 分 由 银 行 贷 款 解 决 。 该 项 目 已 经 吉 林 省 经 贸 委 吉 经 贸 投 资 字 ［２０００］７７２ 号 批 准 。 ② 本 公 司 计 划 以 募 集 资 金 的 １，０００ 万 元 补 充 长 春 中 药 厂 的 流 动 资 金 ， 截 至 ２００２ 年 １２ 月 ３ １ 日 止 ， 已 实 际 投 入 资 金 １ ， ０ ３ ２ 万 元 ， 完 成 计 划 额 的 １０３．２０％。 ③由于公司董事会决定将长春经开药业有限公司转让给长春经 济 技 术 开 发 区 创 业 投 资 控 股 有 限 公 司 （ 详 见 ２００１ 年 ８ 月 ４ 日 《 上 海 证 券 报 》 公 司 董 事 会 公 告 ）， 目 前 正 在 办 理 转 让 手 续 。 原 承 诺 投 入 长 春 经 开 药 业 有 限 公 司 的 募 集 资 金 ４０００ 万 元 ， 经 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日 临 时股东大会决议批准变更募集资金投向，决定将尚未投入的部分变 更为公司的流动资金。 变更项目情况 □适用 □不适用 单位：万元 变更投资项目的 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合计划进度 诺项目 投入金额 金额 金额 和预计收益 兼并收购长春 兼 并 收 购 ４，０００ １，０３２ 否 中药厂及固体 长 春 中 药 制剂车间和口 厂 及 开 发 服液车间进行 蛹 虫 草 新 ＧＭＰ 改 造 项 目 药 系 列 产 品项目 购买长春东皇 整 体 收 购 １２，０００ １０，４１１．６０ ８７．８３ 是 实业公司土地 长 春 东 皇 项目 实业公司 合计 — １６，０００ １１，４４３．６ ８７．８３ — 10 未达到计划进度 见上表说明 和收益的说明 （分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 □不适用 单位：元 项目名称 项目金额（元） 项目进度 项目收益情况 购入的价值标准厂房 １０１，２７６，２４２．００ 基本完成 合计 １０１，２７６，２４２．００ － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 □不适用 １、公司针对所处的宏观经济环境和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 公司以建设现代化工业新区，招商引资、项目建设和企业管理为中心，以产业结构调整为主要 内容，大力发展现代工业产业，积极发展配套产业，完善基础设施建设。加快“现代化工业新区” 建设步伐，积极引进高科技含量项目，以实现新世纪、新跨跃的要求。 ２、积极加强基础设施建设，加强经营管理，扩大市场份额，促进投资收益不断增长。加快土地 的开发建设步伐，让生地尽快变成熟地，产生效益。加快已开发项目的进度，促进早日投产实现效 益。 ３、公司在新年度，将加强对下属分子公司及参股公司各方面的管理，不仅加强原产品的生产、 销售方面的管理，还要扩大市场份额，提升销售额，以适应入市后市场对产品的更高要求。 ４、加大资本运营力度，加强配股申请工作，如果配股资金到位，将尽快实施配股项目，作到早 日投产、早日见效。 ５、强化企业管理，实现以经济效益为中心的岗位责任制，争取圆满完成 ２００３ 年的工作目标。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所审计，公司 ２００１ 年实现税后利润 １４０，０６３，８６６．８４ 元，加年初未分 配利润 ４２１，５８９，９８８．３７ 元，可供分配利润 ５６１，６５３，８５５．２１ 元，提取盈余公积金 １４，６４２，０９６．１５ 元， 提取法定公益金 ７，３２１，０４８．０７ 元后，可供投资者分配的利润为 ５３９，６９０，７１０．９９ 元，现已经董事会 通过利润分配预案，拟以每 １０ 股送 １ 元（含税），公积金不转增股本，实施分配后，公司结存未分配 利润 ５０９，０９０，７１０．９９ 元，结转下一年度分配。 11 公司本次利润分配预案与前一年度的盈利预测有差异，是由于公司业务发展的需要，董事会决 定为了公司的长远发展，更好的完成新年度的工作计划，将公司结存未分配利润结转下一年度分配。 此顶利润分配预案还需要经过 ２００２ 年年度股东大会审议。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产注 １ ５ □适用 √不适用 ７．２ 出售资产注 １ ７ □适用 □不适用 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至 出售产生 是否为关 定价 售资产 （万元） 出售日该出 的损益 联交易 原则 售资产为上 （万元） 市公司贡献 的净利润注 １ ８ 将本公司持有的 ２００２ 年 １２ 月 ４３２．５３ ４２８．２０ 是 评估价 长春经开药业有 １９日 限公司的全部股 权转让给长春经 济技术开发区创 业投资控股有限 公司 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上资产出售事项对公司主营业务连续性、管理层稳定性没有重大影响。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 □不适用 陈述公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，公司董事会应说明该承 诺事项在报告期内的履行情况。（请填入空白处） 截止报告日，本公司重大承诺事项如下： １．本公司于 ２００１ 年 １１ 月 １８ 日和吉林省华软技术股份有限公司及加拿大 Ｓｈａｎ Ｈｅｌｅｎ Ｈａｉ Ｂｉｎｇ 女士签定共同投资设立长春经开华捷新能源技术有限公司（以下简称“经开华捷”）的合资合同，根 据该合同，本公司应出资 １２，８２８．９５ 万元，占经开华捷注册资本总额 １９，７３６．８４ 万元的 ６５％。经开华 捷于 ２００１ 年 １１ 月 １９ 日领取了中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号为：外经贸长府外资 12 字［２００１］００５５ 号。２００２ 年 ３ 月 １５ 日，本公司因 ２００１ 年度配股计划调整，合资三方就设立经开华捷 一事形成以下补充协议： （１）合资三方均同意在本公司本次配股募集资金到位后 ３ 个月内注册设立经开华捷； （２）如本公司本次配股未获得批准，《合资合同》自动失效。 ２．本公司于 ２００１ 年 １１ 月 １８ 日和吉林省华软技术股份有限公司及加拿大北北国际投资公司签定 共同投资设立长春经开华软新能源技术有限公司（以下简称“经开华软”）的合资合同，根据该合同， 本公司应出资 １２，８５５．３２ 万元，占经开华软注册资本总额 １９，８１４．００ 万元的 ６４．８８％。经开华软于 ２００１ 年 １１ 月 １９ 日领取了中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号为：外经贸长府外资字［２００１］００５６ 号。２００２ 年 ３ 月 １５ 日，本公司因 ２００１ 年度配股计划调整，合资三方就设立经开华软一事形成以下 补充协议： （１）合资三方均同意在本公司本次配股募集资金到位后 ３ 个月内注册设立经开华软； （２）如本公司本次配股未获得批准，《合资合同》自动失效。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 陈述本年度发生的重大诉讼、仲裁事项的基本情况、涉及金额；对尚未结案的，陈述进展情况或 审理结果及影响，对已经结案的，说明其执行情况。（请填入空白处） ７．８独立董事履行职责的情况．（请填入空白处） 公司分别于 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日和 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日股东大会通过了公司聘任金世和先生和李振 多先生为公司第四届董事会独立董事。自任职以来，两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股 东大会，分别从法律和财务角度对公司的经营方针及各项议案发表了专业性的意见，对公司转让资产 及高管人员任免等事项做出客观、公正地判断，并出具了独立董事意见书。对董事会的科学、客观的 决策，对公司的良性发展都起到了积极作用，作为独立董事，切 实的维护了公司及中小投资者的利益。 在与关联人进行关联交易时，遵行平等、自愿、等价、有偿的原则，未出现有损害公司和其他股东利 益的情况。 §８ 监事会报告 如监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题，可以免于披露。 如上市公司财务报告被出具非标意见，监事会应就董事会对上述事项的说明表示意见。（请填入 空白处） 监事会一致认为 ２００１ 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决 策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定； 公司本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，按照《上市公司治理准则》等法律法规 的要求完善了内部控制制度，建立健全了多项公司制度，并通过了合法程序； 公司董事会及经理层等高级管理人员在执行公司职务行为时未发现有违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为； 监事会根据职责对公司财务情况进行了检察监督，认为公司的财务工作符合有关法律、 法规的要求，能够作到依法规范的经营运作。利安达信隆会计师事务所审计的财务报告，真实反映了 公司的财务状况和经营成果； 公司最近一次（一九九九年度）募集资金实际投入项目和承诺投入项目有所变更，变更程序合法有 效，变更内容经公司临时股东大会审议通过； 公司收购出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流 13 失； 报告期内，公司的关联交易事项的程序和内容是公平的，能够本着公平、公开、公正的原则进行， 均履行了必要的法律程序，关联交易没有损害上市公司及股东的利益。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 如果上市公司被出具了拒绝表示意见或否定意见的审计报告，则在披露年度报告摘要时须公布完 整审计报告、财务报表及附注全文。如果上市公司被出具了有解释性说明或保留意见的审计报告，应 当披露完整审计报告、财务报表及解释性说明或保留意见涉及事项的有关附注。（请填入空白处） 公司财务会计报告已经利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 并 出 具 了 标 准 无 保留意见的审计报告。 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 14 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 644,879,979.14 630,460,881.13 248,456,494.74 228,283,786.66 短期投资 - - - - 应收票据 1,020,000.00 1,020,000.00 - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 289,389,184.13 283,489,239.92 74,724,700.99 60,365,034.19 其他应收款 89,272,766.30 52,852,246.87 43,774,125.11 26,749,316.00 预付账款 21,576,183.72 13,002,086.64 66,950,258.81 38,624,097.82 应收补贴款 - - - - 存货 1,170,123,057.13 1,167,312,544.00 1,165,143,213.55 1,158,269,488.48 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 2,216,261,170.42 2,148,136,998.56 1,599,048,793.20 1,512,291,723.15 长期投资： 长期股权投资 2,317,771.17 31,942,664.72 3,463,031.05 37,340,160.96 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 2,317,771.17 31,942,664.72 3,463,031.05 37,340,160.96 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,097,172,483.97 1,063,859,075.89 923,896,845.50 894,060,822.42 减：累计折旧 73,620,330.48 68,978,690.24 22,600,750.72 19,236,204.58 固定资产净值 1,023,552,153.49 994,880,385.65 901,296,094.78 874,824,617.84 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,023,552,153.49 994,880,385.65 901,296,094.78 874,824,617.84 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 1,023,552,153.49 994,880,385.65 901,296,094.78 874,824,617.84 无形资产及其他资产： 无形资产 194,664,035.45 184,379,031.90 189,926,522.35 188,196,716.98 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 194,664,035.45 184,379,031.90 189,926,522.35 188,196,716.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,436,795,130.53 3,359,339,080.83 2,693,734,441.38 2,612,653,218.93 15 流动负债： 短期借款 848,100,000.00 839,850,000.00 260,530,000.00 245,400,000.00 应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00 - - 应付账款 397,826,481.97 247,610,675.58 354,226,080.06 214,750,057.54 预收账款 38,471,952.03 4,724,691.42 38,997,555.08 11,994,891.40 应付工资 390,593.73 - 418,000.00 - 应付福利费 1,905,106.33 600,574.39 1,856,071.14 754,851.71 应付股利 30,600,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00 应交税金 81,077,230.12 76,442,444.26 74,543,146.86 62,175,044.58 其他应交款 744,286.46 664,071.22 1,025,645.40 905,926.54 其他应付款 61,956,971.39 177,195,014.64 87,941,937.58 200,236,262.52 预提费用 ３，７６６，４９６．９９ 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 129,000,000.00 129,000,000.00 124,900,000.00 124,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,690,072,622.03 1,606,687,471.51 978,804,933.11 891,717,034.29 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 129,000,000.00 129,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 129,000,000.00 129,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 13,731.30 - 10,431.30 - 负债合计 1,740,086,353.33 1,656,687,471.51 1,107,815,364.41 1,020,717,034.29 少数股东权益 193,255.64 - 230,727.28 - 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 306,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 减：已归还投资 - - - - 实收资本（或股本）净额 306,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 资本公积 723,344,929.42 723,344,929.4２ 720,059,658.14 720,059,658.14 盈余公积 164,215,968.91 155,750,092.24 142,252,824.69 135,045,569.23 其中：法定公益金 54,738,656.29 51,916,697.43 47,417,608.22 45,015,189.76 未分配利润 509,090,710.99 517,556,587.66 421,589,988.37 430,830,957.27 外币报表折算差额 - 未确认投资损失 -6,136,087.76 - -4,214,121.51 所有者权益（或股东权益）合计 1,696,515,521.56 1,702,651,609.32 1,585,688,349.69 1,591,936,184.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,436,795,130.53 3,359,339,080.83 2,693,734,441.38 2,612,653,218.93 16 利润及利润分配表 单位： 人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,059,472,731.80 981,373,992.86 782,679,711.55 669,932,982.87 减：主营业务成本 692,427,710.45 643,600,693.11 494,641,087.72 429,698,220.84 主营业务税金及附加 61,264,537.82 57,820,300.44 49,826,144.38 43,134,561.69 二、主营业务利润 305,780,483.53 279,952,999.31 238,212,479.45 197,100,200.34 加：其他业务利润 17,820,858.21 17,714,847.98 -325,860.27 -515,846.74 减： 营业费用 5,912,519.62 - 9,781,536.54 - 管理费用 81,127,515.57 70,005,817.07 27,280,474.54 14,565,199.89 财务费用 52,291,609.28 50,077,409.74 24,660,691.02 24,112,902.83 三、营业利润 184,269,697.27 177,584,620.48 176,163,917.08 157,906,250.88 加：投资收益 2,891,711.52 3,917,766.27 -4,734,706.69 9,144,061.11 补贴收入 36,580,000.00 35,580,000.00 25,520,000.00 25,520,000.00 营业外收入 252,829.03 61,290.88 174,703.16 148,802.41 减：营业外支出 899,248.93 807,746.88 1,973,596.57 1,627,165.24 四、利润总额 223,094,988.89 216,335,930.75 195,150,316.98 191,091,949.16 减：所得税 85,239,213.55 78,305,777.35 56,789,555.54 46,212,021.12 减：少数股东损益 -286,125.25 - -271,331.65 - 加：未确认的投资损失 1,921,966.25 4,214,121.51 五、净利润 140,063,866.84 138,030,153.40 142,846,214.60 144,879,928.04 加：年初未分配利润 421,589,988.37 430,830,957.27 333,442,247.20 338,283,018.43 其他转入 - 六、可供分配的利润 561,653,855.21 568,861,110.67 476,288,461.80 483,162,946.47 减：提取法定盈余公积 14,642,096.15 13,803,015.34 16,065,648.95 14,487,992.80 提取法定公益金 7,321,048.07 6,901,507.67 8,032,824.48 7,243,996.40 提取职工奖励及福利基金 - - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 539,690,710.99- 548,156,587.66 452,189,988.37 461,430,957.27 减：应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 30,600,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00- 转作资本（或股本）的普通股股利 - 八、未分配利润 509,090,710.99 517,556,587.66 421,589,988.37 430,830,957.27 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 17 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 18 现金流量表 单位： 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 878,322,240.29 734,536,995.18 收到的税费返还 29,704.30 - 收到的其他与经营活动有关的现金 180,120,174.61 175,871,821.24 现金流入小计 1,058,472,119.20 910,408,816.42 购买商品、接受劳务支付的现金 648,454,355.81 600,354,803.14 支付给职工以及为职工支付的现金 15,625,204.26 9,356,604.62 支付的各项税费 159,733,556.15 136,843,805.99 支付的其他与经营活动有关的现金 164,131,591.69 88,796,450.85 现金流出小计 987,944,707.91 835,351,664.60 经营活动产生的现金流量净额 70,527,411.29 75,057,151.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 4,282,047.00 4,282,047.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 140,000.00 10,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 4,422,047.00 4,292,047.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 122,375,306.39 121,657,030.39 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 122,375,306.39 121,657,030.39 投资活动产生的现金流量净额 -117,953,259.39 -117,364,983.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,123,050,000.00 1,099,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,123,050,000.00 1,099,850,000.00 偿还债务所支付的现金 603,260,000.00 580,230,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 75,940,667.50 75,135,073.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 679,200,667.50 655,365,073.96 筹资活动产生的现金流量净额 443,849,332.50 444,484,926.04 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 396,423,484.40 402,177,094.47 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 140,063,866.84 138,030,153.40 加：计提的资产减值准备 13,974,636.54 13,463,238.38 19 固定资产折旧 51,820,987.26 49,969,368.54 无形资产摊销 4,070,548.75 3,856,081.60 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） -933,376.99 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 543,521.20 530,168.00 固定资产报废损失 - - 财务费用 52,291,609.28 50,077,409.74 投资损失（减：收益） -2,891,711.52 -3,917,766.27 递延税款贷项（减：借项） 3,300.00 - 存货的减少（减：增加） -4,710,328.86 -9,043,055.52 经营性应收项目的减少（减：增加） -389,387,510.09 -340,559,270.64 经营性应付项目的增加（减：减少） 205,681,868.88 172,650,824.59 其他 - - 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 70,527,411.29 75,057,151.82 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 644,879,979.14 630,460,881.13 减：现金的期初余额 248,456,494.74 228,283,786.66 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 396,423,484.40 402,177,094.47 20 ９．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明．（请 填入空白处） （１）会计政策、会计估计的变更及变更内容 公司原对未使用、不需用的固定资产不计提折旧，现根据《企业会计准则－固定资产》及财政 部财会（２００２）１８ 号文规定，变更为：对除已提足折旧仍继续使用的固定资产及按规定单独估价作 为固定资产入帐的土地外，对所有固定资产按直线法计提折旧，包括未使用、不需用的固定资产。 （２）会计政策、会计估计变更及变更影响 本次会计政策变更对公司无重大影响。 ９．４ 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明． （请填入空白处） 本公司将投资持有 ５０％以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根 据《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依 据，在合并、抵销往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额予以编制。 纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按 《企业会计制度》进行调整。 董事长签字：江才 长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会 二 00 三年二月二十日 21