南京高科(600064)2003年年度报告

南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 第一节、重要提示…………………………………………………2 第二节、公司基本情况简介………………………………………3 第三节、会计数据和业务数据摘要………………………………4 第四节、股本变动及股东情况……………………………………6 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………8 第六节、公司治理结构……………………………………………10 第七节、股东大会情况简介………………………………………11 第八节、董事会报告………………………………………………11 第九节、监事会报告………………………………………………22 第十节、重要事项…………………………………………………23 第十一节、财务报告………………………………………………25 第十二节、备查文件目录…………………………………………58 1 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事孙子健先生和独立董事李心合先生因公出差不能出席会议，孙子健先生 和李心合先生分别委托董事马利女士和独立董事范从来先生代为出席并表决。 董事长徐益民先生、总会计师孔军先生、会计机构负责人陆阳俊先生保证本 公司年度报告中所载财务会计报告是真实的、完整的。 2 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司 公司法定英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD. 英文缩写：NXHT （二）公司法定代表人：徐益民 （三）公司信息披露机构：董事会秘书办公室 董事会秘书：何金耿 证券事务代表：谢建晖 联系地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 电话：025-85800728 传真：025-85800720 电子信箱：600064@secure.sse.com.cn （四）公司注册地址：南京经济技术开发区内 公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼 邮政编码：210038 公司电子信箱：tianzi_xie@163.net （五）公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 中国证监会年报登载指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南京高科 股票代码：600064 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 8 日 企业法人营业执照注册号：3201921001018 税务登记号码：320113134917922 会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼 3 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据 （单位：人民币元） 利润总额 63,606,866.27 净利润 80,126,198.41 扣除非经常性损益后净利润 78,081,408.53 主营业务利润 207,633,543.98 其他业务利润 18,612,615.70 营业利润 25,378,827.99 投资收益 36,187,396.78 补贴收入 / 营业外收支净额 2,040,641.5 经营活动产生的现金流量净额 304,145,100.71 现金及现金等价物净增加额 -24,775,710.14 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 处理固定资产净收益 81,000.00 短期投资收益 2,040,396.07 其他收入 124,529.90 其他支出 -148,092.70 所得税影响数 -53,043.39 综合影响数 2,044,789.88 注：子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响，计算 非经常性损益项目时已扣除该公司影响。 （二）公司近三年主要财务指标 （单位：人民币元） 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 1,100,670,952.90 840,238,825.70 512,912,383.96 净利润 80,126,198.41 82,142,356.72 70,772,495.44 总资产 3,014,171,313.22 2,893,535,186.98 2,462,232,556.79 股东权益(不含少数股东权益) 1,274,509,635.77 1,272,450,412.86 1,162,577,412.05 每股收益 0.233 0.239 0.206 每股净资产 3.70 3.697 3.38 调整后的每股净资产 3.68 3.596 3.356 每股经营活动产生的现金流量净额 0.884 -0.034 -0.187 4 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 净资产收益率(%) 6.29 6.46 6.087 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.05 追溯调整前： （单位：人民币元） 项 目 2002 年 2001 年 主营业务收入 840,238,825.70 512,912,383.96 净利润 82,142,356.72 70,772,495.44 总资产 2,893,535,186.98 2,462,232,556.79 股东权益(不含少数股东权益) 1,222,111,240.71 1,163,998,821.70 每股收益 0.239 0.206 每股净资产 3.55 3.38 调整后的每股净资产 3.52 3.36 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.034 -0.187 净资产收益率(%) 6.72 6.08 注：追溯调整原因见本报告第八节第（四）点。 （三）利润分配表附表 （单位：人民币元） 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.29 16.1 0.603 0.603 营业利润 1.99 1.97 0.074 0.074 净利润 6.29 6.20 0.233 0.233 扣除非经常性损益后的净利润 6.13 6.05 0.227 0.227 （四）报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 344,145,888 563,612,332.75 92,290,272.27 92,290,272.27 192,015,602.38 1,272,450,412.86 本期增加 0 1,723,262.71 8,752,113.34 8,752,113.34 / 2,059,222.91 本期减少 0 / / / 6,207,205.87 / 期末数 344,145,888 565,335,595.46 101,042,385.61 101,042,385.61 185,808,396.51 1,274,509,635.77 支付现金股利，提 被投资企业资本 变动原因 / 提取法定盈余公积 提取法定公益金 取法定盈余公积 净利润所致 公积增加 和法定公益金 5 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 （单位：股） 本次变动增减（+，-） 本次 本次 公积 变动前 配股 送股 增发 其他 小计 变动后 金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 188,658,288 188,658,288 其中： 国家持有股份 150,304,680 150,304,680 境内法人持有股份 38,353,608 38,353,608 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计: 188,658,288 188,658,288 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 155,487,600 155,487,600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计: 155,487,600 155,487,600 三、股份总数 344,145,888 344,145,888 （二）股票发行与上市情况 1、1999 年 3 月，公司以 1998 年末总股本 28678.824 万股为基数，向全体 股东按每 10 股送 2 股的比例派送红股，公司股本增至 34414.5888 万股，所送红 股的流通股部分于 1999 年 3 月 11 日上市交易。 2、2000 年 4 月 26 日，公司内部职工股 25,914,600 股上市。另至报告期末 本公司已上市流通股份中董事、监事和高管人员所持有 182,695 股暂时锁定。 6 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 96777 户。 2、报告期末公司前十名股东持股情况 占总股本 序号 股东名称 年末持股数(股) 报告期增减 性质 比例(%) 1 南京新港开发总公司 160,670,520 / 46.69 国有法人股 2 南京港口经济发展总公司 26,951,184 / 7.83 法人股 3 金陵石化华隆工业公司 1,036,584 / 0.30 法人股 4 胡良玉 892,380 / 0.26 流通股 5 李虹雪 240,000 / 0.07 流通股 6 刘晓峰 230,000 / 0.07 流通股 7 南京锦能投资发展有限公司 206,831 -51,800 0.06 流通股 8 兴和证券投资基金 153,524 -25,000 0.04 流通股 9 黄建中 150,938 / 0.04 流通股 10 包惠梅 146,855 +100 0.04 流通股 3、报告期末公司前十名流通股东持股情况 占总股本 种类（A、B、H 序号 股东名称 年末持股数(股) 比例(%) 股或其它） 1 胡良玉 892,380 0.26 流通 A 股 2 李虹雪 240,000 0.07 流通 A 股 3 刘晓峰 230,000 0.07 流通 A 股 4 锦能投资 206,831 0.06 流通 A 股 5 兴和基金 153,524 0.04 流通 A 股 6 黄建中 150,938 0.04 流通 A 股 7 包惠梅 146,855 0.04 流通 A 股 8 彭杰 144,300 0.04 流通 A 股 9 潭秀丽 136,000 0.04 流通 A 股 10 李少娜 130,000 0.04 流通 A 股 注：①前十名股东及前十名流通股东中，法人股股东间无关联关系，流通股 股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 ②南京港口经济发展总公司持有的 26,951,184 股已质押。（见 2002 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》） 7 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 3、控股股东情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司控股股东为南京新港开发总公司，共持有 本公司 160,670,520 股，占总股本的 46.69%。南京新港开发总公司于 1992 年 4 月成立，系国有企业，位于南京经济技术开发区内，法定代表人为梁学忠先生， 注册资本为 126,363.5 万元。其主要经营范围为：投资兴办企业，物资供应，国 内贸易，项目开发等。报告期内，南京新港开发总公司所持有本公司股票数量没 有变化，也无质押、冻结情况。 4、报告期内，本公司控股股东未发生变更。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 增加数 年末持股数 徐益民 董事长、总经理 男 41 2003 年6 月-2006 年6 月 0 0 0 梁学忠 董事 男 49 2003 年6 月-2006 年6 月 0 0 0 马 利 董事 女 51 2003 年6 月-2006 年6 月 29802 0 29802 孙子健 董事 男 53 2003 年6 月-2006 年6 月 0 0 0 范从来 独立董事 男 41 2003 年6 月-2006 年6 月 0 0 0 李心合 独立董事 男 40 2003 年6 月-2006 年6 月 0 0 0 夏 江 独立董事 男 40 2003 年6 月-2006 年6 月 0 0 0 倪德龙 监事会主席 男 49 2003 年6 月-2006 年6 月 20731 0 20731 潘建国 监事 男 53 2003 年6 月-2006 年6 月 0 0 0 陈德贵 监事 男 55 2003 年6 月-2006 年6 月 0 0 0 孔 军 副总经理、 总会计师 男 40 2003 年6 月-2006 年6 月 23323 0 23323 郭应和 副总经理 男 42 2003 年6 月-2006 年6 月 0 0 0 任祥麟 副总经理、 总工程师 男 55 2003 年6 月-2006 年6月 23323 0 23323 郭 昭 副总经理 男 46 2003 年6 月-2006 年6 月 23323 0 23323 何金耿 董事会秘书 男 34 2003 年6 月-2006 年6 月 0 0 0 注：董事、监事在股东单位任职情况 （1）董事梁学忠先生是本公司控股股东南京新港开发总公司董事长。 （2）董事马利女士是本公司控股股东南京新港开发总公司总经理。 （3）董事孙子健先生是本公司股东南京港口经济发展总公司董事长。 8 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 （4）监事倪德龙先生是本公司控股股东南京新港开发总公司监事会主席。 （5）监事潘建国先生是本公司股东金陵石化华隆工业公司总经理。 2、年度报酬情况 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员报酬的支付原则：根据其在公 司的职务，按公司制定的薪酬制度获得劳动报酬、享受相应福利。 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 60 万元， 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 45 万元，董事一人在公司领取 10 万元的报酬。报酬区间：5 万-10 万 2 人，10 万-15 万 2 人，15 万-20 万 1 人。 公司向每位独立董事支付的津贴为每年 3 万元（含税），独立董事出席公司 董事会、股东大会的差旅费，以及按公司章程行使职权所需的合理费用实报实销， 除此以外，无其它额外报酬。 董事梁学忠先生、马利女士，监事倪德龙先生在南京新港开发总公司领取报 酬；董事孙子健先生在南京港务管理局领取报酬；监事潘建国先生在金陵石化华 隆工业公司领取报酬。高级管理人员孔军先生、郭昭先生分别在公司控股子公司 江苏华诚新天投资管理有限公司、南京臣功制药有限公司领取报酬。 3、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因 ①2003 年 6 月 27 日，公司 2002 年度股东大会以累积投票制的方式选举产 生徐益民先生、梁学忠先生、马利女士、孙子健先生、范从来先生、李心合先生、 夏江先生为公司第五届董事会董事，其中，范从来、李心合、夏江先生为独立董 事；选举倪德龙先生、潘建国先生为公司第五届监事会监事，另根据公司职工民 主选举，陈德贵先生为第五届监事会职工代表监事。以上人员任期均为三年。 ②2003 年 6 月 27 日，公司第五届董事会第一次会议选举徐益民先生为公司 董事长；聘请徐益民先生为公司总经理；根据总经理提名，聘请孔军先生为公司 副总经理兼总会计师、郭应和先生为公司副总经理、任祥麟先生为公司副总经理 兼总工程师、郭昭先生为公司副总经理；根据董事长提名，聘请何金耿先生为公 司董事会秘书。以上人员任期均为三年。 ③2003 年 6 月 27 日，公司第五届监事会第一次会议选举倪德龙先生为公司 监事会主席，任期三年。 （二）员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 841 人，其中生产人员 519 人， 销售人员 15 人，技术人员 155 人，财务人员 27 人，行政人员 125 人，员工中具 有大中专以上学历的达 88.1%。公司现有退休职工人数为 46 人。 9 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 2003 年，公司认真按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》等法 律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、 董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。 1、对照相关法律法规，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事细则》、 《董事会议事细则》、《监事会议事细则》 ，制定了《总经理工作细则》、《投资者 关系管理制度》，《员工奖金管理办法》、《对外提供贷款担保管理规定》，这些制 度对信息披露、公司决策、关联交易等作了明确的规定，确保了公司的规范运作， 保证了公司决策、监督、执行机制的有效实施。 2、公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事细 则》的要求召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东能对法律法规和公司 章程规定的重大事项享有知情权和参与权。 3、公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定完成董事会、监事会 的换届选举工作，在董事选举中采用了累积投票制。公司董事熟悉有关法律、法 规，了解董事的权利、义务和责任，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。 4、公司监事熟悉相关法规，能本着对股东负责的精神，切实履行自己的职 责。 5、公司 6 月份产生的新一届董事会成员中，第一大股东推荐的董事人数比 例少于半数，独立董事占了董事会成员总数的三分之一以上，董事会的构成更加 合理。公司董事会专题审议并通过了完善公司现代企业制度的有关问题，解决了 公司经理人员的兼职等不规范的做法。公司新一届董事会聘请的公司经理人员、 财务负责人、董事会秘书等高管人员按照现代企业制度的要求均专职在本公司工 作并领取薪酬，做到人员、机构、业务、财务、资产独立。 公司控股股东坚持以诚信为原则，能认真行使出资人的权利和义务，没有 通过关联交易等手段损害上市公司利益。公司没有为控股股东及其子公司和下属 公司提供担保。 由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以南京第二 热电厂的名义进行，本公司目前只能借助南京第二热电厂这一通道转售电力。为 规范运作，本公司正在按南京市的“三联动”政策解决这一问题。 （二）报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、 《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真参加公司 10 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 董事会和股东大会，积极了解公司运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义 务，并以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司的健康发展和董 事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们的加入，有力地提升了董事会的决策水 平。 第七节 股东大会情况简介 （一）股东大会通知、召集、召开及决议通过情况 2003 年 5 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上刊登了“关于召开 2002 年度股东大会的通知”。6 月 27 日，2002 年度股东大 会在公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 188,670,288 股，占公司总股本的 54.82%，会议审议通过了《2002 年度董事会 工作报告》、 《2002 年度监事会工作报告》、 《2002 年年度报告》及其摘要、 《2002 年度利润分配预案》、《关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司 2003 年 度审计机构并决定其报酬的议案》、 《关于合资组建苏州栖霞建设有限责任公司的 议案》 、《关于批准董事会对外担保权限的议案》、《关于修改公司章程的议案》、 《关于修改公司章程的补充议案》、 《关于修改股东大会议事细则的议案》、 《关于 修改股东大会议事细则的补充议案》，以累积投票制的方式选举产生梁学忠先生、 马利女士、徐益民先生、孙子健先生、范从来先生、李心合先生、夏江先生为公 司第五届董事会董事，选举倪德龙先生、潘建国先生为公司第五届监事会监事。 该次会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》。 （二）选举公司董事、监事情况 详见本报告第五节第 3 点。 第八节 董事会报告 （一）董事会对财务报告等情况的讨论和分析 2003 年，是公司强调规范运作，理顺关系，完善现代企业制度建设的一年， 也是抢抓机遇，加速资源整合，强化管理，取得良好经营收益的一年。公司按照 “在参与开发区‘经营’和服务于开发区建设的过程中谋求主营业务的发展”的 工作思路，抓住城市化改造进程加快和电力紧缺的市场机遇，开拓进取，迎难而 11 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 上，克服了开发区内可供开发土地日益减少，煤炭价格上涨等不利因素的影响， 取得了良好成效。全年实现主营业务收入 11.01 亿元，每股收益 0.233 元，净资 产收益率 6.29%。 （二）公司经营情况 1、公司主营范围： 高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电力、 蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内 贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理 2、经营状况： 主营业务分行业、产品情况表： 单位：元 毛利率比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 上年增减 分产品 比上年增减（%） 比上年增减（%） （%） 市政基础设施承建 305,958,812.52 275,849,155.93 9.84 115.80 189.43 -22.94 电力销售 205,432,249.86 175,750,637.53 14.45 26.15 22.70 2.40 药品销售 77,197,909.59 19,917,585.69 74.20 7.22 11.72 -1.04 商品销售 285,165,750.40 244,676,146.04 14.20 19.76 20.19 -0.31 注：①市政基础设施承建主营业务收入增加是由于公司努力开拓开发区外市政 基础设施承建业务，业务拓展取得成效，业务量增加所致。 ②市政基础设施承建毛利率下降是由于项目结构发生变化所致。 ③电力销售毛利占主营业务毛利比重上升是由于报告期内公司抓住电力紧 缺的市场机遇，深挖电力业务潜力，取得了明显成效。 3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 注册资本 拥有权 被投资公司名称 主要经营活动 总资产（万元） 净利润（万元） （万元） 益 % 南京高科工程设计研究 工程设计、咨询 100 90 659.33 12.75 院有限公司 中西药剂生产销 南京臣功制药有限公司 3,000 75 9,782.26 947.68 售 12 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 医药、生物工程的 技术开发、推广， 南京新港医药有限公司 3,000 90 5,045.83 处于建设期 原料药的生产、销 售 南京港湾工程有限公司 建筑安装工程等 2,000 99.9 2,303.58 50.32 对外投资管理；零 江苏华诚新天投资管理 售业经营策划；管 5,920 53.94 13,013.99 -201.10 有限公司 理咨询等。 设计、生产、销售 南京 LG 同创彩色显示 各种显示器及显 9,875.84 25 205,166.30 4,807.47 系统有限责任公司 示器零部件，并提 供相关服务 综合小区开发；商 品房（不包含写字 楼）的销售、租赁、 南京栖霞建设股份有限 售后服务；新型建 14,000 20.89 159,895.39 7,050.31 公司 材、住宅部配件的 研究开发、制造、 应用、推广和销售 等。 存、贷款，结算及 南京市商业银行股份有 注1 其他经批准的代 / 17.00 / / 限公司 理业务 注 1：公司持有南京市商业银行股份有限公司 17%的股份，采用成本法核算。 该公司本期贡献的投资收益为 1,436.40 万元，为本报告期收到的 2002 年度分红 款。 4、主要客户情况 前五名供应商采购额 7,500.1 万元 ，占采购总额比重 15% 。 主营业务收入前五名客户收入总额 47,981.81 万元，占公司全部主营业务收 入的 44%。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司是以从事开发区建设、热电业务经营和高新技术产业投资为主导的综 合性公司，为克服开发区内市政基础设施建设业务日渐减少等不利因素造成的影 响，公司将积极抓住城市化改造、仙林大学城城市建设提供的机遇，利用公司积 累的经验和能力进一步拓展开发区外的基础设施建设业务，并加大对热电产业及 13 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 生物医药、电子等产业的投资，增强公司的可持续发展能力，保持公司稳步发展 的良好态势。 （三）公司投资情况 报告期，公司新增对外投资 13,098 万元。 1、被投资的公司名称 权益比例 被投资公司名称 主要经营活动 （%） 注1 南京臣功制药有限公司 中西药剂生产销售 75 医药、生物工程的技术开发、推广， 南京新港医药有限公司 90 原料药的生产、销售 经营商品住宅开发建设、销售、租赁； 苏州栖霞建设有限责任公司 基础设施建设，公共配套设施建设和 20 经营等 房地产开发经营、销售、租赁和相关 南京栖霞建设仙林有限公司 配套服务，市政基础设施及公用配套 20 设施开发建设，实业投资 注2 南京新华日液晶显示技术有限公司 TFT-LCD 产品生产、销售 20 注2 TFT-LCD 模块、TFT-LCD 监视器及光板 南京瀚宇彩欣科技有限公司 12.5 等相关应用产品的研发、生产和销售 注 1、公司用在臣功制药享有的部分公司公积金和部分 2002 年度未分配利 润对其进行增资。（详见本条第 3 点） 注 2、报告期内按中外合资企业出资规定支付本期对两家公司的投资款。 （详 见本条第 3 点） 2、募股资金使用情况 97 年募集资金延续至本期使用情况 污水处理厂项目预算投资总额 40,000,000.00 元，已投入 46,652,645.41 元，报告期内投入 21,640,071.80 元（超出部分由本公司自筹） 。报告期内，该 项目已建成并于 2003 年 12 月投入运营。 3、本年度非募集资金项目投资情况 ①公司出资人民币 2,700 万元（占注册资本的 90%）投资设立南京新港医药 有限公司。 （详见 2003 年 1 月 9 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》）。 目前，该公司厂房建设、产品开发和 GMP 认证工作进展顺利，首批产品将于 2004 14 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 年上半年投产上市。 ②公司出资人民币 6,000 万元（占注册资本的 20%）参与投资设立苏州栖霞 建设有限责任公司。（详见 2003 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》）。 ③公司利用在控股子公司南京臣功制药有限公司享有的部分公司公积金和 部分 2002 年度未分配利润，出资 1,087.5 万元（其中公积金 140.4 万元，未分 配利润 947.1 万元）对其进行增资。增资完成后，该公司注册资本将增至 3,000 万元，本公司股权比例仍为 75%。 （详见 2003 年 5 月 28 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》、《证券时报》）。 ④公司出资人民币 3,600 万元（占注册资本的 24%）参与投资设立昆仑基金 管理有限公司（暂定名）。 （详见 2003 年 6 月 28 日的《中国证券报》、 《上海证券 报》、《证券时报》）。目前，该基金管理公司正在申报阶段，公司尚未出资。 ⑤公司出资人民币 1,200 万元（占注册资本的 20%）参与投资设立南京栖霞 建设仙林有限公司。 （详见 2003 年 11 月 25 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 、 《证券时报》）。 ⑥报告期内，公司按中外合资企业出资规定支付了本期对南京新华日液晶显 示技术有限公司投资款 1,489.95 万元，对南京瀚宇彩欣科技有限公司投资款 620.78 万元。 （投资公告详见 2002 年 8 月 9 日、8 月 15 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》、《证券时报》）。 （四）公司财务状况 1、 报告期内，公司财务状况正常，各项财务指标情况如下： 单位：元 项 目 本年度 上年度 增减变动(%) 总资产 3,014,171,313.22 2,893,535,186.98 4.17 股东权益 1,274,509,635.77 1,272,450,412.86 0.16 主营业务利润 207,633,543.98 211,061,049.84 -1.62 净利润 80,126,198.41 82,142,356.72 -2.45 现金及现金等价物增加额 -24,775,710.14 36,574,784.14 -167.74 注： ①总资产增加是由于实现净利润和对外投资增加所致； ②现金及现金等价物增加额下降是由于对外投资增加及偿还贷款所致。 ③主营业务利润占利润总额的比重同比上升是由于报告期内电力业务毛利 同比增加 1006 万元所致。 15 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 2、会计政策、会计估计变更 根据修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》 ，对资产负债表日后 至财务报告批准日之间由董事会制定的利润分配预案的现金股利，原作为调整事 项计入“应付股利”科目，现改为在报告年度资产负债表中“未分配利润”科目 下列入其中数，作为非调整事项。该项会计政策变更已采用追溯调整法调整，相 应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的期初数。此项会计政策变更的累计 影 响 数 为 68,829,177.60 元 ， 具 体 为 ： 调 减 了 2003 年 年 初 应 付 股 利 68,829,177.60 元，调增了 2003 年年初留存收益 68,829,177.60 元。 （五）2004 年度经营计划 2004 年将是国内各项改革进程加快，各种逐利资本开始充分涌动的一年， 也是公司实现业务转型，产业整合比较重要的一年。机遇与挑战并存，公司将以 “发展要有新思路，各项工作要有新举措”为总要求，齐心协力，开拓创新，努 力开创公司发展的新局面。 1、探索改善投资企业管理的新途径，发挥集团的整体优势 公司现已成为涉及基础设施建设、电力、医药、商业连锁等多个经营领域的 综合性集团公司。尽管公司质地比较优良，各支柱产业发展势头良好，但作为一 个综合性集团公司，改善投资企业管理，发挥集团的整体优势和协同效应的重要 性日益增强。公司将在完善现代企业制度的基础上，深入研究和探索改善投资企 业管理的新途径，新方法；完善下属企业的激励与约束机制，推进华诚超市的进 一步整合，优化公司资源配置；增强集团运作能力，提高集团的资源配置效率， 实现集团管理的规范化，科学化。 2、抓住机遇，再接再厉，夯实公司发展基础 当前，开发区土地开发工作虽然已经基本完成，但围绕“经营”开发区的许 多服务性业务和经营性业务的市场潜力依旧较大，公司将继续坚持“积极参与经 营开发区，服务于开发区”的指导思想，拓宽服务广度，提升服务水平，挖掘业 务潜力。 利用开发区招商引资势头强劲的有利时机，积极推动各项合资合作项目进 程，加快土地转让和租赁业务的发展；通过精心组织，规范管理，提升服务水平， 积极发展公用事业管理业务；抓住当前城市化改造进程加快、南京仙林大学城建 设以及龙潭港园区建设启动的机遇，发挥专业技术优势，再接再厉，力争区外市 16 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 政基础设施建设业务再上新台阶，为公司发展提供重要的利润支撑。 3、发挥热电联产的经营优势，巩固和发展热电业务 今后较长的一段时间内，电力仍将持续紧缺，公司将抓住这次宝贵机遇，推 进 2X100MW 技改项目，赢取发展先机。热电联产是公司的经营优势，在积极推进 二期扩建工程的同时，充分利用热力供应的区域垄断优势，进一步巩固和拓展供 热市场，力争在发展用热大户等市场开拓上有新突破，新进展。 4、完善公司发展的产业架构，做大做强高新技术产业发展平台 医药产业已逐渐成为公司的产业支柱，也是公司未来发展的主要方向之一。 2004 年，公司将更为深入的研究和制定相应的发展战略和措施，做大做强医药 产业的发展平台。 臣功制药要在现有发展基础上，提高管理效率，在向管理要效益的同时，提 高销售能力，充分发挥已有的品牌效应，实现规模化经营。 新港医药要树立“以销售为中心，一切为销售服务”的经营理念，探索切实 可行的经营战略，在加快完成新药证书、批准文号及国家药监局 GMP 认证的基础 上，力争第一年取得良好的经营业绩。 5、以产业培育为目标，积极发展污水处理业务 公司将坚持“以质量与成本为中心加强管理，以市场为导向改善管理，以环 境和生态为基准提升管理”的总要求，以产业培育为目标，加强和改善污水处理 分公司的管理，提高管理水平，积极发展污水处理业务。 6、规范披露，完善公司投资者关系管理 认真执行公司《信息披露管理制度》，做好公司对外信息披露，按照有关要 求真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告，增强公司运作的透 明度；认真执行公司《投资者关系管理制度》 ，强化公司的诚信意识，建立与投 资者良好的管理关系；进一步完善公司各项制度，确保公司决策程序合法、合规， 提高公司决策水平。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议决议情况及决议内容 2003 年 1 月 7 日，四届十九次董事会审议通过了《关于投资设立南京新港 医药有限公司的议案》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 9 日的《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2003 年 4 月 3 日，四届二十次董事会审议通过了《2002 年度董事会工作报 17 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 告》、《2002 年年度报告及其摘要》、《2002 年度利润分配预案》、《关于设立南京 新港污水处理分公司的议案》、 《关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司 2003 年度审计机构并决定其报酬的议案》 、《关于修改公司章程的议案》、《关于 修改股东大会议事细则的议案》、 《关于修改董事会议事细则的议案》、 《关于召开 2002 年年度股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 5 日的《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2003 年 4 月 22 日，四届二十一次董事会审议通过了公司《2003 年第一季度 报告》、 《关于新港工程设计所改制的议案》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2003 年 5 月 26 日，四届二十二次董事会审议通过了《关于合资组建苏州栖 霞建设有限责任公司的议案》 、《关于臣功制药有限公司增加注册资本的议案》、 《关于提请股东大会批准董事会对外担保权限的的议案》、 《关于修改公司章程的 补充议案》、 《关于修改股东大会议事细则的补充议案》、 《关于修改董事会议事细 则的补充议案》、 《关于提名公司第五届董事会人选的议案》、 《关于召开公司 2002 年度股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 28 日的《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2003 年 6 月 27 日，五届一次董事会审议通过了《选举徐益民先生为公司董 事长，任期三年》、 《聘请徐益民先生为公司总经理，任期三年》 、《经总经理提名， 聘请孔军先生为公司副总经理兼总会计师，任期三年》、 《经总经理提名，聘请郭 应和先生为公司副总经理，任期三年》、 《经总经理提名，聘请任祥麟先生为公司 副总经理兼总工程师，任期三年》、 《经总经理提名，聘请郭昭先生为公司副总经 理，任期三年》、 《经董事长提名，聘请何金耿先生为公司董事会秘书，任期三年》、 《关于投资设立昆仑基金管理有限公司（暂定名）的议案》、 《关于公司员工奖金 管理办法的议案》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》。 2003 年 8 月 7 日，五届二次董事会审议通过了《公司 2003 年半年度报告及 其摘要》、 《公司现代企业制度建设有关问题的整改情况报告》、 《南京新港高科技 股份有限公司总经理工作细则》、《南京新港高科技股份有限公司 2002 年度分红 派息实施方案》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 9 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》。 2003 年 10 月 23 日，五届三次董事会审议通过了《南京新港高科技股份有 18 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 限公司二 OO 三年第三季度报告》、《关于对公司与关联方发生的资金往来、资金 占用以及对外担保情况的自查报告》、 《南京新港高科技股份有限公司投资者关系 管理制度》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 25 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券时报》。 2003 年 11 月 24 日，五届四次董事会审议通过了《关于投资组建南京仙林 栖霞建设有限责任公司的议案》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 11 月 26 日的 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议执行情况 ①公司 2002 年度股东大会审议通过以 2002 年末总股本 344,145,888 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税） ，报告期内，现金红利已发 放。 ②公司 2002 年度股东大会审议通过公司出资现金人民币 6,000 万元参与组 建苏州栖霞建设有限责任公司。报告期内，该项投资款已支付。目前该项目进展 顺利。 （七）本次利润分配预案 2003 年，公司立足主业，开拓进取，抢抓市场机遇，强化管理，取得了较 好的经济效益。经南京永华会计师事务所有限公司审计确认，2003 年，母公司 实现主营业务收入 731,498,736.36 元，净利润 80,126,198.41 元，提取 10% 法定盈余公积金 8,012,619.84 元和 10%法定公益金 8,012,619.84 元，加上期初 未分配利润 193,520,707.88 元,并扣除支付 2002 年度现金股利 68,829,177.60 元后，实际可供股东分配的利润为 188,792,489.01 元。 2004 年，公司将对南京新华日液晶显示技术有限公司、南京瀚宇彩欣科技 有限公司进行增资，对昆仑基金管理有限公司实施投资。同时，为抓住电力紧缺 的市场机遇，发挥公司热电联产的经营优势，公司拟投资建设电力分公司二期项 目。基于上述项目所需较大资金这一实际情况，为了企业长远的发展和股东的长 远利益，公司 2003 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （八）其他事项 （1）根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的规定，公司聘请的南京永华会计师事务所注册会计师对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明如下： 19 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负 债表和 2003 年 1-12 月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度现金 流量表、合并现金流量表，并出具了宁永会审字（2004）第 0270 审计报告。根 据证监发（2003）第 056 号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若 干问题的通知》的规定，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示 如下： 1、 资金往来的关联方关系列示如下： 关联单位名称 关联方关系 南京新港开发总公司 母公司 南京新港房地产开发公司 子公司 南京高科工程设计院有限公司 子公司 南京臣功制药有限公司 子公司 南京新港医药有限公司 子公司 江苏华诚新天投资管理有限公司 子公司 2、 公司与控股股东和其他关联方资金往来情况列示如下： 单位：人民币元 会计科目 关联方 年初余额 本年借方 本年贷方 年末余额 应收账款 南京新港开发总公司 5,888,700.00 49,040,738.43 45,000,000.00 9,929,438.43 其他应收款 南京新港开发总公司 - 452,000,000.00 452,000,000.00 - 南京高科工程设计院有限 12,047,342.76 9,989,159.50 19,585,199.43 2,451,302.83 公司 南京新港房地产开发公司 159,212.84 - - 159,212.84 预收账款 南京臣功制药有限公司 252,000.00 - - 252,000.00 南京新港医药有限公司 - - 1,140,475.00 1,140,475.00 其他应付款 南京新港房地产开发公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 会计科目 关联方 月平均占用额 最高时点金额 全年累计购销 应收账款 南京新港开发总公司 4,052,580.77 8,594,500.00 49,040,738.43 其他应收款 南京新港开发总公司 -37,416,383.33 -302,000,000.00 20 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 南京高科工程设计院有限 17,900,779.92 21,793,334.86 公司 南京新港房地产开发公司 154,212.84 154,212.84 预收账款 南京臣功制药有限公司 252,000.00 252,000.00 南京新港医药有限公司 475,197.92 1,140,475.00 其他应付款 南京新港房地产开发公司 10,000,000.00 10,000,000.00 3、子公司与控股股东和其他关联方资金往来情况列示如下： 单位：人民币元 会计科目 关联方 年初余额 本年借方 本年贷方 年末余额 其他应付款 南京新港开发总公司 10,000,000.00 10,000,000.00 会计科目 关联方 月平均占用额 最高时点金额 全年累计购销 其他应付款 南京新港开发总公司 10,000,000.00 10,000,000.00 （2）独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见： 为规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保行为，中国证监会 专门下发了证监发（2003）第 056 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》，作为南京新港高科技股份有限公司（以下简 称“公司” ）独立董事，我们对公司执行前述规定情况进行了调查了解，现作如 下专项说明和独立意见： 1、公司已认真学习了《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若 干问题的通知》（以下简称“ 《通知》”），并就公司与关联方发生的资金往来、资 金占用以及对外担保情况作了认真自查，公司五届三次董事会审议并通过了《关 于对公司与关联方发生的资金往来、资金占用以及对外担保情况的自查报告》， 该报告已于 2003 年 10 月向中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处 提交。 2、公司五届五次董事会已提出了修改《公司章程》的议案，拟对对外担保 的审批程序、被担保对象的资信标准等作进一步规定。 3、公司没有为控股股东南京新港开发总公司及其关联企业提供贷款担保， 也没有为非法人单位或个人提供担保的情况。 4、截止 2003 年末，公司对外担保余额占净资产的比重为 10%，没有超过最 21 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。 5、我们注意到公司有两项担保与《通知》相悖，具体情况如下： 公司控股子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的资产负债率已超过 70%， 公司 2003 年末对江苏华诚新天投资管理有限公司及其子公司南京华诚超市有限 公司的贷款担保余额同比下降了 22%。 公司为参股子公司南京华日液晶显示技术有限公司和南京新华日液晶显示 技术有限公司均是中外合资公司，根据合资公司章程的规定，股东方按其持有合 资公司的出资比例承担贷款担保。如外方（日方）股东无法直接为合资公司的贷 款直接提供银行担保，由中方股东即本公司与华东科技股份有限公司按股权比例 为合资公司提供贷款担保，同时外方（日方）股东以其股权为中方股东提供反担 保。此项担保的反担保手续比较完备，根据目前的情况来看，产生风险的可能性 较小。 6、对于上述两项担保，我们认为尽管事件的发生是由于种种历史原因，但 为规范公司担保行为，化解潜在风险，公司应积极采取措施，尽早解决。我们建 议：对于上述第一项担保，应积极通过整合、盘活资产来化解潜在风险；对于上 述第二项担保，应积极与该公司的各股东方协商，求得他们的理解与支持，争取 早日解决这一违规担保。 第九节 监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了五次会议，列席了八次董事会会议，参加了一次 股东大会。 1、2003 年 4 月 3 日，公司召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了 《公司 2002 年度监事会工作报告》、 《公司 2002 年年度报告及其摘要》、 《关于修 改监事会议事细则的议案》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 5 日《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、2003 年 4 月 22 日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过 了公司《2003 年第一季度报告》。 3、2003 年 5 月 26 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于提名公司第五届监事会人选的议案》、 《关于职工民主选举产生职工监 事的公告》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》。 22 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 4、2003 年 6 月 27 日，公司召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过 了《关于选举倪德龙先生为公司监事会主席的议案》。该次会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 5、2003 年 8 月 7 日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了 《南京新港高科技股份有限公司 2003 年半年度报告》。 （二）监事会对 2003 年公司经营的独立意见 根据《公司法》、 《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，监事会 成员出席了公司的每一次股东大会，列席了每次的董事会，对公司的重大经营决 策和公司财务进行了监督和检查，认为： 1、2003 年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程 序合法、合规。为促进规范运作和加强管理，公司建立、健全了相关制度。 2、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和公司章程 的有关规定，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 3、公司监事会审查了公司 2003 年度财务报告。南京永华会计师事务所有限 公司对 2003 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事 会认为该报告真实、公允地反映了公司实际生产经营和财务状况。 4、报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺一致，并已进行实施。 5、公司在实施产业结构调整的有关股权转让交易和关联交易中，交易公平、 公正，价格合理，未发现有损股东利益或造成公司资产流失的行为。 第十节 重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 公司四届二十一次董事会审议通过《关于南京新港高科工程设计所改制的议 案》，本公司以净资产为依据作价向南京新港开发总公司转让所持有的南京新港 高科工程设计所（现更名为“南京高科工程设计研究院有限公司”）10%的股权， 转让价款为 15.20 万元，转让后本公司持有南京高科工程设计研究院有限公司 90%的股权。 （详见 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时 报》） 此项股权转让已完成，对公司经营及财务状况不构成重大影响，本公司已于 23 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年 7 月 31 日收到转让款 15.20 万元。 （三）关联交易事项 ①购销商品，提供劳务发生的关联交易： 向关联方南京新港开发总公司租用办公用房，报告期内租金支出为 32.35 万元。 2000 年开始，按市场定价的原则为关联方南京新港开发总公司承建办公 楼，本期收到最终决算后的补差收入 2,133.49 万元,对应成本为 1,951.08 万 元，实现毛利 182.41 万元。 按市场定价的原则为关联方南京新港开发总公司承建出口加工区办公 楼，报告期实现收入 2,770.58 万元，对应成本为 2,551.48 万元，实现毛利 219.1 万元。 ②向关联方南京新港开发总公司转让南京新港高科工程设计所 10%的股权。 （详见本节第二条） ③本公司与南京新尧新城开发建设有限公司、南京栖霞建设股份有限公司 共同参与投资组建南京栖霞建设仙林有限公司，因本公司与南京新尧新城开发建 设有限公司均为南京新港开发总公司的控股子公司，故此项投资构成了关联交 易。 （详见分别刊登于 2003 年 11 月 26 日和 11 月 28 日《中国证券报》、 《上海证 券报》、 《证券时报》的《南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第四次会议 决议公告》、《南京新港高科技股份有限公司关联交易公告》） （四）报告期内公司重大合同及其履行情况 ①报告期内未有发生也无以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承 包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。 ②重大担保事项 截止报告期末，本公司未向控股股东及其下属企业提供贷款担保。 公司为控股子公司南京臣功制药有限公司提供金融机构贷款担保 1,000 万 元，期限一年；为控股子公司江苏华诚新天投资管理有限公司和该公司的控股子 公司南京华诚超市有限公司提供金融机构贷款担保 5,400 万元、银行承兑汇票担 保 327 万元，期限一年；为参股公司南京华日液晶显示技术有限公司提供金融机 构贷款担保 3,360 万元，担保期限为一年至五年；为参股公司南京新华日液晶显 示技术有限公司提供金融机构贷款担保 2,676.50 万元，担保期限为一年。公司 参股子公司对外担保余额为人民币 16352 万元，按参股比例计算的公司担保额为 3882 万元。本公司合计对外担保总额占净资产的比重为 13.06%(包含参股公司对 外担保额)。违规担保总额占净资产的比重为 9.23%。 24 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 以上担保均未逾期，履约情况正常。按照《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003] 56 号）的规定，公 司为江苏华诚新天投资管理有限公司、南京华诚超市有限公司的累计担保余额比 去年末降低了 22%。为南京华日液晶显示技术有限公司、南京新华日液晶显示技 术有限公司提供的担保的反担保手续比较完备，且担保根据其公司章程的规定执 行，该项担保的解除尚需与各股东方协调解决。 ③报告期内无重大现金资产管理。 （五）报告期内或以前期间发生但延续到报告期内的公司或持有公司股份 5%以上的股东无承诺事项。 （六）报告期内公司会计师事务所未发生变更，仍续聘南京永华会计师事务 所有限公司为财务审计机构。2003 年度支付该所报酬为 25 万元，该所已经为公 司提供审计服务 6 年。 （七）报告期内公司、公司董事会、董事、监事、高级管理人员没有受到监 管部门处罚、批评等情况。 （八）其他事项 2003 年 11 月 24 日，本公司被南京市科学技术局复审认定为高新技术企业， 享受 15%的所得税率。 第十一节 财务报告 审 计 报 告 宁永会审字（2004）0270 号 南京新港高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京新港高科技股份有限公司（以下简称南京高科公 司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润表和现金流量表。 这些会计报表的编制是南京高科公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报 表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出 的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制 25 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 度》的规定，在所有重大方面公允反映了南京高科公司 2003 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 诸旭敏 张爱国 中国 南京 2004 年 3 月 25 日 会计报表注释 注释 1、公司基本情况 南京新港高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是 1992 年 7 月 4 日经南京市经济 体制改革委员会宁体改（1992）254 号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京 新港经济技术开发股份有限总公司” ，1995 年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36 号文 批准更名为“南京新港股份有限公司”；经 1998 年 8 月 25 日 1998 年度临时股东大会批准， 更名为“南京新港高科技股份有限公司”。本公司于 1992 年 8 月 8 日在南京市工商行政管理 局注册登记，2003 年营业执照注册号为 3201921001018。主要经营范围为：高新技术产业投 资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑 安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环 保项目建设、投资及管理。 本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144 号、145 号文批复同意，于 1997 年 4 月 23 日至 29 日采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按 1：7.84 溢价向社会公 开发行 5000 万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21 号文同意，于 1997 年 5 月 6 日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”。根据 1998 年 度临时股东大会关于公司更名的决议，1998 年 8 月 28 日公司在上海证券交易所上市交易的 股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。业经实施了几次送配股后，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司股本为 34,414.5888 万股。 本公司现下设港湾工程公司、公用事业公司、新港电力公司等三个分公司。本公司的会 计报表由公司本部及上述部门的会计报表汇总调整后编制。 注释 2、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 26 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 （1）公司目前执行的会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和 《企业会计制度》及其他有关准则、制度和规定。纳 入合并报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并报表时，将按《企业会计制 度》的要求作相应调整。 （2）会计年度 采用公历制，即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。 （3）记账本位币 以人民币为记账本位币。 （4）记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 （5）外币业务核算 外币账户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记账，并于 期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。 （6）现金等价物的确定标准 本公司所编制现金流量表中，现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （7）短期投资 ①短期投资：是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年）的投资。按取 得时实际成本入账；持有期间所收到股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减投资成 本处理。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值的余额，作为投资收益或损失， 计入当期损益。 ②短期投资跌价准备：持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低的原则计价，以单 项投资为基础计算并提取跌价准备。 （8）应收款项坏账 ①坏账的确认标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期 三年未能履行义务，经本公司董事会审核批准，列作坏账的应收款项。 ②坏账准备的核算：本公司采用备抵法核算坏账损失，期末按应收款项(包括应收账款 和其他应收款)的账龄分析，结合债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息考虑计提 坏账准备，账龄在一年以内的（含 1 年，以下类推），按其余额的 3%计提；账龄在一至两年 27 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 的，按其余额的 10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的 20%计提；账龄在三至五年的， 按其余额的 50%计提；账龄在五年以上的，按其余额的 100%计提；本公司不对应收关联企 业款项计提坏账准备。 控股子公司南京臣功制药有限公司的坏账准备计提比例为，账龄在一年以内的（含 1 年， 以下类推），按其余额的 3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的 10%计提；账龄在两至三 年的，按其余额的 50%计提；账龄在三年以上的，按其余额的 100%计提。因报告期上述子 公司会计政策不一致对当期损益影响很小，合并报表未予调整。 ③坏账损失的核算：对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对于确实无法收 回的应收款项，经董事会审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备，不足部分，期末 予以补提。 （9）存货的核算方法 ①存货的分类：基础设施及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成本、出租开 发产品和开发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装 物、在产品、半成品、产成品等，商品流通部分存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、 包装物、受托代销商品、分期收款发出商品等。 ②开发成本采用实际成本核算，平时按计划成本结转营业成本，期末调整为实际成本。 ③库存商品、受托代销商品采用“单品不含税进价金额核算”，实现商品销售时，按单 品不含税进价金额采用先进先出法结转已销商品成本。 ④低值易耗品、包装物在领用时予以一次性摊销。 ⑤在产品、半成品、产成品、开发产品以取得时实际成本计价。产成品发出或开发产品 售出时，采用个别计价法结转营业成本。 ⑥出租开发产品以取得时实际成本计价，按出租产品可使用年限平均摊销。 ⑦存货的盘存方法采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。 ⑧存货跌价准备：期末，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计价，当存货的可变现 净值低于成本时，按单个存货项目计算并提取存货跌价准备。计提的依据是：对公司存货中 的原材料和其他用于产品生产的材料与可变现净值相比，低于可变现净值的，按成本计价， 高于可变现净值的，按可变现净值与成本的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；生产的 产品能按成本或高于成本的价值出售的，其期末存货仍以成本计价；对于遭受毁损、全部或 部分陈旧过时或售价低于成本的存货，按照成本与可变现净值孰低计价，并计提存货跌价准 备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复，则按恢复增加的数额（其增加 28 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 数应以补足以前入账的减少数为限）调整存货跌价准备及当期损益。 （10）长期股权投资的核算方法 ①本公司对外股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，或虽投资 不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资 企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投 资企业的净利润部分后的金额）计算调整投资的账面价值，并确认为应享有或应分担的当期 投资损益；对其他单位的投资占有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单 位有表决权资本总额 20%或 20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算，根据被投资企业 宣告分派的该股权投资后实现的净利润或现金股利确认投资收益。 被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价 值。 ③采用权益法核算时，公司按取得时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益 份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理： 初始投资成本大于应享有 被投资单位所有者权益份额之间的差额按一定的期限平均摊销，计入损益。股权投资差额摊 销的期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年（含 10 年）的期限摊销； 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间 的差额，计入资本公积（股权投资准备）。 ④长期投资减值准备：本公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查。 期末，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回 金额低于投资的账面价值，应以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准 备，确认为当期损失。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时，应在原确 认的投资损失范围内转回。 （11）委托贷款 ①委托贷款：本公司按规定委托金融机构贷出的款项，应按规定的程序办理，并按实际 委托的贷款金额入账。按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入损益，按期计提的利 息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 ②委托贷款减值准备：期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本 金高于可收回金额的，计提减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复， 应在已计提的减值准备的范围内转回。 29 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 （12）固定资产及其折旧的核算 ①固定资产：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上(含 2000 元) 的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他设备等，不属于生产、经营主要设备的物品， 单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，也列为固定资产。固定资产按取得时 成本作为入账的价值，采用年限平均法计提折旧。 ②固定资产残值率为原值的 3%，折旧年限及年折旧率分别为: 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 10--50 9.70-1.94 通用设备 5--35 19.40-2.77 专用设备 8--25 12.13-3.88 运输设备 6--20 16.17-4.85 其他设备 5--20 19.40-4.85 已计提固定资产减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即 固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率 和折旧额。 ③固定资产减值准备：本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌， 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于 账面价值的差额作为固定资产减值准备，提取时按单项资产计提减值准备。当存在下列情况 之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： A、长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额提取固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。如果已计提减值准备的固定 资产的价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。 （13）在建工程 ①在建工程：采用实际成本核算。交付使用但尚未办理竣工决算的先估价计入固定资产， 待完工验收并办理好竣工决算时，确定实际价值后，再进行调整。 30 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 ②在建工程减值准备：期末对在建工程进行全部检查，如果存在下列一项或若干项情况 的，则计提在建工程的减值准备，提取时按单个在建工程项目的账面价值高于其可收回金额 的差额确定。 A、长期停建并且预计 3 年内不会重新开工的在建工程； B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性； C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 如果已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转 回。 （14）长期待摊费用 ①本公司在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月起 一次性计入损益。 ②长期待摊费用：按实际成本计价，按受益年限平均摊销。 （15）无形资产的核算及摊销 ①无形资产：按取得时的实际成本计量，在预计使用年限内分期平均摊销。 ②无形资产的减值准备：期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力， 对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。提取的依据是，当存在下列一项或若 干项情况时，提取无形资产减值准备： A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利 影响； B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 如果已计提减值准备的无形资产的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转 回。 （16）借款费用 本公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及 因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资 本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必 31 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢 价的摊销、汇兑损益差额及辅助费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期 间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率确定。如果购建资产 的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用资本化，将其确 认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可 使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使 用状态时，停止借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。如果辅助费 用金额较小，也于发生当期确认为费用。 （17）收入的确认 ①市政基础设施及建安装饰工程的收入：按工程合同的总收入或完工程度能够可靠地确 定，与交易相关的价款能够流入，相应成本能够可靠计量时，按完工百分比法确认营业收入。 ②销售商品：公司已将商品所有权（含土地使用权）上的主要风险和报酬转移给买方； 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交 易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。 ③提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务完成时，确认劳务收入的实现；如 劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在 资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 ④他人使用本公司资产：他人使用本公司资产，本公司收取利息和使用费收入，在与 交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠的计量时确认收入。其中：利息收 入按他人使用本公司现金的时间和适用利率确定，使用费收入按有关使用或协议规定的收费 时间和方法计算确定。 （18）所得税 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 （19）会计政策、会计估计变更 根据修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告 批准日之间由董事会制定的利润分配预案的现金股利，原作为调整事项计入“应付股利”科 目，现改为在报告年度资产负债表中“未分配利润”科目下列入其中数，作为非调整事项。 该项会计政策变更已采用追溯调整法调整，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的 期初数。此项会计政策变更的累计影响数为 68,829,177.60 元，具体为：调减了 2003 年年初 应付股利 68,829,177.60 元，调增了 2003 年年初留存收益 68,829,177.60 元。 32 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 （20）合并报表编制方法及范围 ①合并会计报表编制方法:根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表 暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定， 以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合 并时： A、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等， 在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。 B、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。 C、内部往来相互抵销。 D、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。 ②合并会计报表编制范围:本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上， 或虽占该单位资本总额不足 50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。 注释 3、税项 （1）流转税 母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的 3%计征营业税；土地成 片开发转让收入、其他项目按营业收入的 5%计征营业税；产品（含电、热力、自来水供应） 销售按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为 17%、13%或 6%。 子公司：广告收入、工程设计收入按 5%计征营业税，产品、商品销售收入按照销项税 税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为 17%。 （2）城建税及教育费附加 按应交营业税额、增值税额的 7%计征城市维护建设税；3%计征教育费附加和 1%计征 地方教育费附加。 （3）所得税 2003 年 11 月 24 日，本公司被南京市科学技术局复审认定为高新技术企业（宁科 ，2004 年 1 月 15 日，接南京市地方税务局栖霞税务分局通知（编号：宁地税[栖 [2003]231 号） 霞]减字[2003]第 001 号），2003 年企业所得税减按 15%征收。 2003 年 11 月 24 日，本公司控股子公司南京臣功制药有限公司通过南京市科学技术局 复审认定为高新技术企业（宁科[2003]231 号），2004 年 1 月 15 日，根据南京市国家税务局经 33 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 济技术开发区分局批复（编号：宁税经所减字[2003]第 03 号） ，自 2003 年度起享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠。 其他参与合并报表范围的子公司所得税税率均为 33%。 注释 4、控股子公司及合营企业 （1）、截止 2003 年 12 月 31 日，公司所控制的子公司情况如下： 注册 所占权益 是否纳 投资额 控股子公司名称 注册地点 资本 比例 经营范围 入合并 （万元） （万元） （%） 范围 南京新港房地产开发公 南京经济技术 1,000.00 100.00 房地产开发销售 1,000.00 是 司 开发区 南京港湾工程有限公司 南京经济技术 2,000.00 99.90 建筑安装工程等 1,998.00 是 开发区 南京臣功新药研究开发 南京经济技术 450.00 93.67 新药品、保健品的开发、 421.50 是 有限公司 开发区 技术转让、咨询服务 南京高科工程设计研究 南京经济技术 100.00 90.00 工程设计、咨询 90.00 是 院有限公司 开发区 南京臣功制药有限公司 南京经济技术开 3,000.00 75.00 中西药剂生产销售 2,300.00 是 发区 江苏华诚新天投资管理有 南京经济技术开 5,920.00 53.94 对外投资管理；零售与经 910.00 是 限公司 发区 营策划；管理咨询；食品、 饮料、烟酒、图书报刊等 南京华诚超市有限公司 南京市白下区 2,000.00 70.00 食品、家庭日用品、烟酒 1,400.00 是 等 南京新港医药有限公司 南京经济技术开 3,000.00 90.00 医药、生物工程、保健食 2,700.00 是 发区 品、医药器械的技术开 发、推广、转让咨询服务 南京臣功生物保健品有限 南京经济技术开 8,00.00 95.75 保健品销售及咨询、服务 766.00 是 公司 发区 南京港湾工程建设监理事 南京经济技术开 250.00 98.00 港口工程及配套设施的 245.00 是 务所有限公司 发区 建设监理和咨询等 （2）与 2002 年度合并会计报表范围相比，增加了南京新港医药有限公司、南京臣功生物保 健品有限公司、南京港湾工程建设监理事务所有限公司。此三公司系 2003 年新投资设立的 企业，故其参与合并会计报表时，对合并会计报表的期初数无影响（其中：南京臣功生物保 健品有限公司系本公司控股子公司南京臣功制药有限公司控股的子公司；南京港湾工程建设 监理事务所有限公司系本公司控股子公司南京港湾工程有限公司控股的子公司）。 34 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 注释 5、财务报表项目附注 以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元 注 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现金 418,389.88 348,637.05 银行存款 146,765,746.05 196,019,514.54 其他货币资金 23,128,358.34 5,477,630.52 合 计 170,312,494.27 201,845,782.11 注 2、短期投资 项目 期末数 期初数 股票投资 1,284,978.05 964,364.35 基金投资 22,154,239.20 20,874,733.16 合计 23,439,217.25 21,839,097.51 （1）短期投资跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 350,687.85 350,687.85 基金投资 1,689,708.22 1,689,708.22 合计 2,040,396.07 2,040,396.07 （2）短期投资明细表 股票/基金名称 期末账面金额 期末市价 跌价准备 资料来源 中石化 A 1,273,218.05 1,563,878.25 中国证券报 华安创新基金 22,154,239.20 24,156,350.60 中国证券报 新赛股份 6,670.00 期末尚未上市 安泰集团 5,090.00 8,980.00 中国证券报 合计 23,439,217.25 25,729,208.85 （3）短期投资不存在变现的重大限制。 注 3、应收票据 票据类型 期末数 期初数 银行承兑汇票 13,422,554.20 9,486,482.00 商业承兑汇票 3,188,442.64 合计 16,610,996.84 9,486,482.00 （1）应收票据期末比期初增加 7,124,514.84 元，增长比例为 75.10%，主要是本期主营业务收 入增长所致。 注 4、应收股利 项 目 期末数 期初数 南京栖霞建设股份有限公司 7,311,019.25 合 计 35 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 注 5、应收账款 坏账 坏账 期末 期初 准备 期末 准备 期初 账龄 期末数 比例 期初数 比例 计提 坏账准备 计提 坏账准备 (%) (%) 比例 比例 1 年以内 260,396,988.75 59.94 3% 7,514,026.51 266,087,474.17 63.91 3% 7,982,624.23 1-2 年 120,874,029.93 27.82 10% 12,087,403.00 134,312,457.74 32.26 10% 12,842,375.78 2-3 年 45,336,940.98 10.44 20% 8,811,304.48 2,505,163.68 0.60 20% 717,681.83 3-5 年 2,690,980.42 0.62 50% 1,972,345.17 6,095,501.96 1.47 50% 3,252,806.71 5 年以上 5,114,249.06 1.18 100% 5,114,249.06 7,331,168.30 1.76 100% 7,331,168.30 合计 434,413,189.14 100.00 36,139,537.52 416,331,765.85 100.00 32,126,656.85 （1）欠款前五名单位的累计总欠款金额为 385,119,742.54 元，占应收账款总额的 88.65%。 （2）持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款 单 位 名 称 金 额 南京新港开发总公司 9,929,438.43 （3）对公司的控股股东——南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。 （4）全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提。 注 6、其他应收款 坏账 坏账 期末 期初 准备 期末 准备 期初 账龄 期末数 比例 期初数 比例 计提 坏账准备 计提 坏账准备 （%） （%） 比例 比例 1 年以内 12,758,882.74 84.43 3% 356,769.42 8,247,694.52 14.94 3% 238,142.15 1-2 年 1,220,557.01 8.08 10% 122,055.71 34,334,800.45 62.18 10% 3,433,480.04 2-3 年 38,191.54 0.25 20% 9,347.05 3,849,693.34 6.97 20% 845,807.73 3-5 年 810,380.02 5.36 50% 463,457.85 5,324,345.26 10.27 50% 2,814,833.91 5 年以上 284,011.64 1.88 100% 284,011.64 3,459,731.76 5.64 100% 3,300,518.92 合计 15,112,022.95 100 1,235,641.67 55,216,265.33 100 10,632,782.75 （1）欠款前五名单位累计总欠款金额为 5,020,802.94 元，占其他应收款总额的 33.22%。 （2）无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 （3）全额计提坏账准备的主要为账龄较长的代垫款项等，是按本公司会计政策计提。 注 7、预付账款 期末比例 期初比例 账龄 期末数 期初数 （%） （%） 1 年以内 118,333,131.59 88.18 59,909,333.63 86.72 1-2 年 12,236,662.61 9.12 6,165,371.12 8.92 2-3 年 1,566,898.13 1.17 1,322,944.60 1.91 36 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 3-5 年 538,027.68 0.40 1,313,454.94 1.90 5 年以上 1,515,006.92 1.13 372,928.07 0.55 合计 134,189,726.93 100.00 69,084,032.36 100.00 （1）无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款，账龄在一年以上的主要为未结算的工 程款。 （2）预付账款期末比期初的增加 65,105,694,57 元，增长比例为 94.24%，主要是承建出口加 工区及大学城工程等预付款的增加所致。 注 8、存货 项 目 期末数 期初数 原材料 20,067,607.22 22,262,120.77 包装物 290,945.21 819,159.77 产成品 3,894,749.68 5,439,979.79 在产品 2,572,760.57 163,042.93 开发成本 719,000,096.19 804,056,560.62 开发产品 7,061,206.56 6,541,848.80 出租开发产品 186,332,005.28 183,358,230.74 库存商品 47,511,857.72 34,982,939.18 低值易耗品 489,067.98 473,566.29 分期收款发出商品 73,749.39 合 计 987,294,045.80 1,058,097,448.89 （1）存货跌价准备 项 目 期初跌价准备 本期计提 本期冲减 期末跌价准备 原材料 52,007.24 28,379.90 80,387.14 包装物 产成品 在产品 开发成本 开发产品 出租开发产品 库存商品 148,479.57 148,479.57 合 计 52,007.24 176,859.47 228,866.71 注 9、待摊费用 类 别 期末数 期初数 房 租 42,466.00 169,467.23 电话卡 4,400.00 广告费 95,450.00 业务宣传费 192,000.00 合 计 46,866.00 456,917.23 37 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 注 10、长期投资 （1）类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 减值 减值 金额 金额 准备 准备 长期股权投资 539,198,754.42 111,271,713.56 650,470,467.98 长期债权投资 合 计 539,198,754.42 111,271,713.56 650,470,467.98 （2）长期股权投资 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额 长期股票投资 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00 长期股权投资 638,590,467.98 638,590,467.98 527,318,754.42 527,318,754.42 股权投资差额 - - 合 计 650,470,467.98 - 650,470,467.98 539,198,754.42 - 539,198,754.42 （3）长期股权投资-股票投资 股票 持股 初始 减值 被投资公司 股份 市价总值 数量 比例 投资成本 准备 名称 类别 （股） % 南方科学城发展股份有限公司 Ａ 2,880,000 0.97 11,880,000.00 16,819,200.00 合 计 2,880,000 11,880,000.00 16,819,200.00 （4）长期股权投资-其他股权投资 减 被投资 持股 本期增加投 本期权益 累计权益增 转出投 值 备 公司名 投资期限 初始投资额 比例 本期红利 资 增减额 减额 资 准 注 称 % 备 先灵（南 京）药业 权益 1998.12.24-2017.3.27 2,000,000.00 20.00 -94,974.38 -1,115,863.24 有 限 公 法 司 南 京 华 日 液 晶 权益 2001.9.14-2005.9.13 29,797,380.54 20.00 -8,595,937.14 -8,595,937.14 显 示 技 法 术公司 南 京 新 港 液 化 权益 1996.9.28-2012.3.12 1,875,000.00 25.00 45,523.30 53,083.29 110,212.30 气 有 限 法 公司 38 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 南 京 栖 霞 建 设 权益 1999.12.23- 42,000,000.00 20.89 14,750,230.76 75,107,813.57 股 份 有 法 限公司 南 京 高 科 装 饰 权益 广 告 工 2000.6.29-2006.5.26 300,000.00 30.00 94,214.80 -15,100.05 法 程 有 限 公司 南京 LG 同 创 彩 权益 色 显 示 2002.4- 29,800,000.00 25.00 12,018,669.55 25,489,201.42 法 系 统 有 限公司 南 京 新 华 日 液 权益 晶 显 示 2002.9.24 29,797,919.96 14,899,319.96 20.00 法 技 术 有 限公司 南 京 栖 霞 建 设 权益 2003.12.8-2013.12.7 12,000,000.00 12,000,000.00 20.00 仙 林 有 法 限公司 苏 州 栖 霞 建 设 权益 2003.6.30-2023.6.30 60,000,000.00 60,000,000.00 20.00 有 限 责 法 任公司 南京华新 成本 光电股份 1995.3.24-2045.3.18 9,536,435.01 5.22 法 有限公司 南京华新 藤仓光通 成本 1995.12.21-2045.12.20 18,705,207.20 7.65 信有限公 法 司 中信证券 成本 股份有限 1999.12.29 48,000,000.00 1.21 法 公司 南京赛世 成本 实业发展 2000.12.21-2020.12.20 19,000,000.00 19.00 法 有限公司 南京市商 业银行股 成本 2000.12. 205,332,000.00 17.00 11,557,060.41 份有限公 法 司 39 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 南京瀚宇 成本 彩欣科技 2002.3.1 26,900,250.00 6,207,750.00 12.50 法 有限公司 深圳市中 信联合创 成本 2002.6.1 1,008,888.00 1.44 业投资公 法 司 合计 536,053,080.71 93,107,069.96 18,217,726.89 53,083.29 102,537,387.27 （1）期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。 注 11、固定资产 （1）固定资产原值 其中：由在建工 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 程转入 房屋及建筑物 329,196,855.37 51,469,690.09 26,481,060.84 380,666,545.46 通用设备 26,815,003.51 8,134,794.23 12,440.00 6,036,076.34 34,937,357.74 专用设备 438,438,908.00 93,557,259.69 7,228.73 88,658,216.27 531,988,938.96 运输工具 31,197,999.84 3,055,850.94 83,107.00 34,170,743.78 融资租入固定资产 6,274,321.92 24,235.00 6,298,556.92 其他 2,514,142.73 894,762.88 3,408,905.61 合 计 834,437,231.37 157,136,592.83 102,775.73 121,175,353.45 991,471,048.47 （2）累计折旧 其中：由在建 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工程转入 房屋及建筑物 128,288,985.68 9,312,981.47 137,601,967.15 通用设备 11,689,148.27 3,452,665.48 9,544.91 15,132,268.84 专用设备 208,574,813.53 29,872,233.88 559.14 238,446,488.27 运输工具 18,053,569.39 2,575,866.29 16,579.33 20,612,856.35 融资租入固定资产 1,324,329.46 307,296.55 1,631,626.01 其他 734,764.19 250,650.40 985,414.59 合 计 368,665,610.52 45,771,694.07 26,683.38 414,410,621.21 40 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 （3）净值 合 计 465,771,620.85 577,060,427.26 （1）期末已对固定资产进行检查，无需计提固定资产减值准备。 注 12、在建工程 资 投入 工程名 本期转入 其他减少 金 占预 预算数 期初数 本期增加 期末数 称 固定资产 数 来 算比 源 例% 热网改 募 55,120,000.00 2,436,954.04 3,847,734.96 6,284,689.00 0.00 103.9 造 股 改造锅炉 募 25,000,000.00 3,149,212.28 495,196.20 3,644,408.48 0.00 124.8 除尘器 股 四号炉 自 49,050,000.00 30,713,501.11 38,690,198.55 69,403,699.66 0.00 141.50 本体设备 筹 西线 自 29,000,000.00 3,004,509.80 3,004,509.80 0.00 热网 筹 污水 募 40,000,000.00 25,012,573.61 21,640,071.80 46,652,645.41 0.00 116.63 处理厂 股 C50 汽 轮 自 9,200,000.00 4,601,718.00 4,601,718.00 0.00 机组改造 筹 3# 炉 捞 渣 自 64,000.00 64,000.0 0.00 机系统 筹 新港医药 自 15,000,000.00 10,921,744.76 10,921,744.76 厂房 筹 合 计 222,370,000.00 61,312,241.04 83,265,174.07 127,370,981.35 6,284,689.00 10,921,744.76 （1）在建工程期末比期初减少 50,390,496.28 元，下降比例为 82.19%，主要原因是四号炉、 污水处理厂工程等本期结转固定资产所致。 （2）热网改造、改造锅炉除尘器项目往年已部分结转固定资产，超过募股资金部分由本公 司自筹。 （3）污水处理厂工程超过募股资金部分由本公司自筹。 （4）期末已对在建工程进行检查，无需计提在建工程减值准备。 注 13、无形资产 取 剩余 得 种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销 方 期限 式 31~105 软件费 249,130.00 92,340.00 151,930.00 37,726.94 42,586.94 206,543.06 个月 “华诚” 29,890,000.00 25,904,666.71 2,988,999.96 6,974,333.25 22,915,666.75 92 个 41 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 品牌 月 114 个 商誉-购并 -9,359,442.21 -9,359,442.21 -467,972.13 -467,972.13 -8,891,470.08 月 84 个 专有技术 4,000,000.00 2,800,000.10 399,999.96 1,599,999.86 2,400,000.14 月 土地使用 594 个 权-工业 3,660,908.00 3,660,908.00 36,609.08 36,609.08 3,624,298.92 月 用地 土地使用 474 个 权-商业 3,728,560.00 3,728,560.00 46,607.00 46,607.00 3,681,953.00 月 用地 利福昔明 57 个 1,310,000.00 1,310,000.00 65,500.01 65,500.01 1,244,499.99 技术 月 合 计 33,479,155.79 28,797,006.81 -508,044.21 0.00 3,107,470.82 8,297,664.01 25,181,491.78 （1）根据江苏天元会计师事务所出具的天元评咨字（2001）第 7-1 号江苏华诚百姓自选商场 有限公司“华诚”品牌无形资产评估报告，该品牌评估价值为 29,890,000.00 元。 （2）根据江苏五星资产评估有限公司《关于对“超市滚动盘点”专有技术》评估报告，该 技术估价 4,000,000.00 元。 （3）本期无形资产商誉-购并及土地使用权（工、商业用地）增加数，为本报告期子公司江 苏华诚新天投资管理有限公司根据南京市宁轻工体[2002]260 号《关于江苏华诚新天投资管 理有限公司购并南京工艺鞋厂的批复》文，经南京永华会计师事务所有限公司宁永会评报 [2002]022 号评估，对南京工艺鞋厂实施兼并后所形成。 （4）期末已对无形资产进行检查，无需计提无形资产减值准备。 注 14、长期待摊费用 剩余 原始 本期 累计 类 别 期初数 本期增加 期末数 摊销 发生额 摊销 摊销 期 办公室装修 187,000.00 158,950.00 37,400.00 65,450.00 121,550.00 39 个月 开办费 2,980,262.93 6,504.62 2,964,674.93 72,579.25 81,663.63 2,898,599.30 装修费 4,263,134.48 1,381,412.23 2,736,202.27 676,847.78 822,367.76 3,440,766.72 门头设计费 55,000.00 51,333.32 11,000.04 14,666.72 40,333.28 其他 230,781.00 230,781.00 12,414.86 12,414.86 218,366.14 合 计 7,716,178.41 1,598,200.17 5,931,658.20 810,241.93 996,562.97 6,719,615.44 （1）长期待摊费用期末比期初增加 5,121,415.27 元，增长比例为 320.45%，主要为子公司江 苏华诚新天投资管理有限公司本期新增未开业连锁店前期费用的增长。 注 15、短期借款 42 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 担保借款 1,124,000,000.00 1,214,000,000.00 信用借款 30,000,000.00 合 计 1,154,000,000.00 1,214,000,000.00 注 16、应付票据 票据类型 期末数 期初数 银行承兑汇票 23,331,700.00 10,485,805.66 商业承兑汇票 15,491,492.83 合计 38,823,192.83 10,485,805.66 （1）应付票据期末比期初增加 28,337,387.17 元，增长比例为 270.25%，主要是本公司增加了 用应付票据方式付款的比例，上述票据均在 2004 年内到期。 （2）无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的票据。 注 17、应付账款 期末数 期初数 238,616,730.53 206,737,039.80 （1）无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 注 18、预收账款 期末数 期初数 255,404,370.67 108,351,660.32 （1）预收账款期末比期初增加 147,052,710.35 元，增长比例为 135.72%，主要原因是本期预 收土地转让款增加。 （2）无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 （3）账龄超过 1 年的预收账款金额为 75,668,155.49 元，主要是土地转让手续正在办理之中 的预收款。 注 19、应交税金 税 项 期末数 期初数 期末执行税率 增值税 33,352.29 2,564,912.16 6%、13%、17% 所得税 8,516,564.13 2,291,107.17 15%、33% 个人所得税 319,923.00 161,732.72 营业税 -5,977,554.04 -2,584,659.20 3%、5% 房产税 -440,268.00 133,964.45 1.2%、12% 城建税 -341,240.34 35,159.03 7% 印花税 1,750.63 1,153.78 43 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 合 计 2,112,527.67 2,603,370.11 注 20、其他应交款 项 目 性质 计缴标准 期末数 教育费附加 按规定计提 流转税的 4% -194,994.41 住房公积金 按规定计提 应发工资的 10-12% 590,867.71 住房补贴 按规定计提 应发工资的 18% 10,165.00 合计 406,038.30 注 21、其他应付款 期末数 期初数 58,941,269.51 78,673,227.19 （1）欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款 对方单位 金额 原因 南京新港开发总公司 10,000,000.00 往来款 注 22、预提费用 类别 期末数 期初数 原因 水电费 2,304,809.97 548,177.09 预提连锁超市水电费 合计 2,304,809.97 548,177.09 注 23、长期应付款 种类 期限 初始金额 期末数 期初数 融资租入固定资产 1997.08-2007.03 5,446,460.00 1,872,180.88 2,656,471.12 项目合作款 571,000.00 571,000.00 - 合计 6,017,460.00 2,443,180.88 2,656,471.12 注 24、股本 本期增减变动 期初数 公积金 期末数 配股 送股 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 188,658,288 188,658,288 其中： 国家持有股份 150,304,680 150,304,680 法人股 38,353,608 38,353,608 2、内部职工股 尚未流通股份合计 188,658,288 188,658,288 二、已流通股份 1、境内上市人民币股 155,487,600 155,487,600 已流通股份合计 155,487,600 155,487,600 三、股份总数 344,145,888 344,145,888 注 25、资本公积 44 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 506,025,400.00 506,025,400.00 接收捐赠资产准备 住房周转金收入 资产评估增值准备 股权投资准备（注 1） 55,129,568.62 1,723,262.71 56,852,831.33 关联交易差价 2,363,764.13 2,363,764.13 被投资单位接受捐赠准备 被投资单位评估增值准备 被投资单位股权投资准备 被投资单位外币指标折算差额 其它资本公积转入 93,600.00 93,600.00 合 计 563,612,332.75 1,723,262.71 565,335,595.46 （1）资本公积增加主要是被投资单位——江苏华诚新天投资管理有限公司、南京栖霞建设 股份有限公司资本公积的变化而引起的相应变化。 注 26、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 92,290,272.27 8,752,113.34 101,042,385.61 法定公益金 92,290,272.27 8,752,113.34 101,042,385.61 任意盈余公积 - - - 合 计 184,580,544.54 17,504,226.68 202,084,771.22 注 27、未确认投资损失 被投资公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 江苏华诚新天投 -11,903,954.81 -10,961,060.61 -22,865,015.42 资管理有限公司 （1）至 2003 年 12 月 31 日，子公司江苏华诚新天投资管理有限公司净资产为-42,389,720.83 元，按本公司所持比例，未确认投资损失为-22,865,015.42 元。 注 28、未分配利润 项 目 金 额 本期净利润 80,126,198.41 加：期初未分配利润（注 1） 192,015,602.38 减：提取法定盈余公积 8,752,113.34 提取法定公益金 8,752,113.34 支付股东大会批准的 2002 年度现金股利 68,829,177.60 期末未分配利润 185,808,396.51 （1）期初分配利润 192,015,602.38 元比 2002 年年报公告数 141,676,430.23 元增加 50,339,172.15 元，主要是调增了期初未分配利润 68,829,177.60 元（应付 2002 年度现金股利调至期初未分 配利润，详见注释 2－19）；以及以前年度支付的老职工（1998 年 12 月 1 日前参加工作）购 45 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 房补贴款 18,490,005.45 元，本公司按有关规定调减了期初未分配利润 18,490,005.45 元共同影 响所致。 注 29、主营业务收入 主营业务种类 本期数 上年同期数 市政基础设施承建 305,958,812.52 141,781,708.02 道路出租收入 28,473,941.52 28,473,941.52 土地成片开发转让 67,478,197.86 95,280,733.27 房屋出租收入 5,077,564.45 3,486,116.63 公共设施服务 18,450,903.66 11,363,852.86 物业管理 22,380,370.00 30,451,662.50 药品销售 77,197,909.59 71,998,483.00 电力销售 205,432,249.86 162,845,907.98 热力销售 75,245,118.61 49,358,801.49 商品销售收入 285,165,750.40 238,108,401.59 其他 9,810,134.43 7,089,216.84 合 计 1,100,670,952.90 840,238,825.70 （1）主营业务收入比去年同期增加 260,432,127.20 元，增长比例为 31.00%，增长的主要原因 是由于市政基础设施承建、电力销售、热力销售等项目收入增长所致。 （2）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 479,818,113.73 元，占全部主营业务收入的 43.59%。 注 30、主营业务成本 主营业务种类 本期数 上年同期数 市政基础设施承建 275,849,155.93 95,308,993.67 道路出租成本 8,513,883.16 7,909,428.16 土地成片开发转让 48,556,843.74 67,468,263.74 房屋出租成本 1, 974,479.39 1,498,220.30 公共设施服务 15,381,714.76 10,513,476.17 物业管理 13,434,933.84 12,071,862.09 药品销售 19,917,585.69 17,828,691.07 电力销售 175,750,637.53 143,233,411.20 热力销售 66,075,736.82 49,271,308.19 商品销售成本 244,676,146.04 203,566,091.83 其他 1,871,832.95 2,522,475.36 合 计 872,002,949.85 611,192,221.78 （1）主营业务成本比去年同期增加 260,810,728.07 元，增长比例为 42.67%，增长的主要原因 是由于市政基础设施承建、电力销售、热力销售等项目收入增长引起成本相应增长所致。 注 31、主营业务税金及附加 46 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 税 种 计缴标准 金 额 基础设施建设项目、建安工程按营业收入的 3%，土地成片 营业税 开发转让及其他按营业收入的 5%，广告、工程设计按营业 15,337,724.89 收入的 5% 城建税 按应交营业税额、增值税额的 7% 3,330,544.67 按应交营业税额、增值税额的 3%计征教育费附加和 1%计征 教育费附加 1,903,168.39 地方教育费附加 房产税 按房产出租收入的 12% 463,021.12 合计 21,034,459.07 （1）主营业务税金及附加比去年同期增加 3,048,904.99 元，增长比例为 16.95%，增长的主要 原因是由于市政基础设施承建、电力销售、热力销售等项目收入增长引起相应的主营业务税 金及附加增长所致。 注 32、其他业务利润 本期数 上年同期数 类 别 收入 成本 利润 收入 成本 利润 加盟费收入 589,290.72 32,705.64 556,585.08 750,028.77 750,028.77 服务性收入 18,517,669.75 1,027,730.68 17,489,939.07 13,585,837.84 807,858.55 12,777,979.29 租金收入 140,383.00 7,791.24 132,591.76 356,587.30 30,794.55 325,792.75 土地使用权转让 9,750,000.00 10,421,899.91 -671,899.91 材料销售 1,253,127.31 1,004,460.68 248,666.63 1,222,448.83 642,910.64 579,538.19 房租 17,215.40 11,568.70 5,646.70 其他 189,715.69 10,529.23 179,186.46 272,952.10 6,508.40 266,443.70 合 计 20,707,401.87 2,094,786.17 18,612,615.70 25,937,854.84 11,909,972.05 14,027,882.79 （1）其他业务利润比去年同期增加 4,584,732.91 元，增长比例为 32.68%，增长的主要原因是 由于子公司江苏华诚新天投资管理有限公司服务性收入增长所致。 注 33、营业费用 本期数 上年同期数 103,447,775.75 88,963,949.36 注 34、管理费用 本期数 上年同期数 43,415, 869.56 44,217,828.76 注 35、财务费用 类 别 本期数 上年同期数 利息支出 56,537,568.67 61,430,848.07 47 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 减:利息收入 2,593,447.90 1,776,339.57 汇兑损失 818.76 1,568.66 减:汇兑收益 其 他 58,746.85 36,763.67 合 计 54,003,686.38 59,692,840.83 注 36、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 108,444.50 69,103.60 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 17,652,768.31 26,562,108.27 被投资公司损益调整 18,065,199.29 17,746,421.63 股权投资差额摊销 -329,873.30 股权投资转让收益 744.76 6,751,585.65 提取的短期投资跌价准备 2,040,396.07 -1,793,804.64 提取的长期投资减值准备 -1,700,156.15 其他 20,000.00 合 计 36,187,396.78 49,005,541.21 注 37、营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 罚、赔款收入 111,129.50 67,943.96 处理固定资产净收益 85,837.22 拆迁补偿款 1,897,249.98 其他 169,841.48 734,043.10 合 计 2,264,058.18 801,987.06 （1）营业外收入比去年同期增加 1,462,071.12 元，增长比例为 182.31%，主要是子公司江苏 华诚新天投资管理有限公司本期增加拆迁补偿收入所致。 注 38、营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 防洪保安基金 235,000.00 处理固定资产净损失 2,788,117.85 罚、赔款支出 139,946.20 37,972.97 其 他 83,470.48 65,149.41 合 计 223,416.68 3,126,240.23 注 39、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 48 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 差旅费 7,206,070.15 办公费 4,410,664.44 业务招待费 4,735,741.21 广告费 8,576,196.32 水电费 7,187,338.50 咨询服务费 5,996,207.90 物耗及修理费 2,687,221.15 保险费 1,338,094.40 运输费 1,382,594.06 往来款 29,760,860.44 房租 20,012,351.95 低值易耗品支出 6,045,563.06 其他费用 5,086,716.73 合 计 104,425,620.31 注 40、支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 融资租赁所支付的现金 784,290.24 子公司南京臣功新药研究开发有限 185,250.00 公司减资支付少数股东投资款 合 计 969,540.24 注 41、非经常性损益项目和涉及金额 项 目 本期数 处理固定资产净收益 81,000.00 短期投资收益 2,040,396.07 其他收入 124,529.90 其他支出 -148,092.70 所得税影响数 -53,043.39 综合影响数 2,044,789.88 （1）子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响，计算非经常性损益 项目时已扣除该公司影响。 *母公司会计报表附注: 1、应收账款 坏账 坏账 期末 期初 准备 期末 准备 期初 账龄 期末数 比例 期初数 比例 计提 坏账准备 计提 坏账准备 (%) (%) 比例 比例 1 年以内 240,079,429.60 58.70 3% 6,904,499.74 242,061,863.21 62.12 3% 7,261,855.90 1-2 年 118,361,685.90 28.94 10% 11,836,168.59 132,895,387.38 34.10 10% 12,700,668.74 49 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 2-3 年 44,056,522.38 10.77 20% 8,811,304.48 1,783,000.00 0.46 20% 356,600.00 3-5 年 1,377,270.50 0.34 50% 688,635.25 5,625,390.50 1.44 50% 2,812,695.25 5 年以上 5,114,005.30 1.25 100% 5,114,005.30 7,331,168.30 1.88 100% 7,331,168.30 合计 408,988,913.68 100 33,354,613.36 389,696,809.39 100 30,462,988.19 （1）欠款前五名单位的累计总欠款金额为 385,119,742.54 元，占应收账款总额的 94.16%。 （2）持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款： 单位名称 金额 南京新港开发总公司 9,929,438.43 （3）公司的控股股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。 （4）全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提。 2、其他应收款 坏账 坏账 期末 期初 准备 期末 准备 期初 账龄 期末数 比例 期初数 比例 计提 坏账准备 计提 坏账准备 (%) (%) 比例 比例 1 年以内 7,821,076.11 91.55 3% 234,632.28 1,722,074.84 5.66 3% 50,755.73 1-2 年 415,113.35 4.86 10% 41,511.34 28,027,605.00 92.24 10% 2,802,760.50 2-3 年 495.74 0.01 20% 99.15 19,799.04 0.07 20% 3,959.81 3-5 年 59,844.34 0.70 50% 29,922.17 94,564.76 0.31 50% 47,285.38 5 年以上 246,360.54 2.88 100% 87,147.70 519,703.73 1.72 100% 360,490.89 合计 8,542,890.08 100 393,312.64 30,383,747.37 100 3,265,249.31 （1）欠款前五名单位累计总欠款金额为 3,640,507.55 元，占其他应收款总额的 42.61%。 （2）无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 （3）全额计提坏账准备的主要为代垫款项等，是按本公司会计政策计提。 3、长期投资 （1）类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 减 项 目 减值 减值 值 减值 金额 金额 金额 金额 准备 准备 准 准备 备 长期股 权投资 602,044,277.29 5,283,580.86 147,676,858.94 1,700,156.15 204,338.53 749,516,797.70 6,983,737.01 长期债 权投资 合 计 602,044,277.29 5,283,580.86 147,676,858.94 1,700,156.15 204,338.53 749,516,797.70 6,983,737.01 50 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 （2）长期股权投资 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额 股票投资 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00 其他股权投资 737,636,797.70 6,983,737.01 730,653,060.69 590,164,277.29 5,283,580.86 584,880,696.43 股权投资差额 - - 合 计 749,516,797.70 6,983,737.01 742,533,060.69 602,044,277.29 5,283,580.86 596,760,696.43 （3）长期股权投资-股票投资 股票 持股 被投资公司 股份 初始 减值 数量 比例 市价总值 名称 类别 投资成本 准备 （股） % 南方科学城发展股份有限公司 Ａ 2,880,000 0.97 11,880,000.00 16,819,200.00 合计 2,880,000 11,880,000.00 16,819,200.00 （4）长期股权投资-其他股权投资 持股 被投资公司 投资 初始 本期 本期权益 本期 累计权益 转出 备 比例 减值准备 名称 期限 投资额 增加投资 增减额 红利 增减额 投资 注 % 南京高科工 权 程设计研究 1994.5.9 900,000.00 90.00 71,747.14 533,044.27 151,255.24 益 院有限公司 法 （注①） 南京新港房 权 地产开发公 1999.9.4- 10,000,000.00 100.00 503.08 -135,934.57 益 司 法 权 2001.8.17- 南京港湾工 19,980,000.00 99.90 472,054.80 - 520,033.14 益 2021.8.16 程有限公司 法 权 南京臣功制 1992.3.9 23,000,000.00 75.00 7,107,600.92 - 10,265,449.87 益 药有限公司 法 江苏华诚新 权 天投资管理 2002.3- 9,100,000.00 53.94 1,700,156.15 - -2,116,262.99 6,983,737.01 益 有限公司 法 （注②） 权 2003.2.8-2 南京新港医 27,000,000.00 27,000,000.00 90.00 益 052.1.7 药有限公司 法 51 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 先灵（南京） 权 1998.12.24 药业有限公 2,000,000.00 20.00 -94,974.38 - -1,115,863.24 益 -2017.3.27 司 法 南京华日液 权 2001.9.14- 晶显示技术 29,797,380.54 20.00 -8,595,937.14 -8,595,937.14 益 2005.9.13 公司 法 南京新港液 权 1996.9.28- 化气有限公 1,875,000.00 25.00 45,523.30 53,083.29 110,212.30 益 2012.3.12 司 法 南京栖霞建 权 1999.12.23 设股份有限 42,000,000.00 20.89 14,750,230.76 75,107,813.57 益 - 公司 法 南京高科装 权 2000.6.29- 饰广告工程 300,000.00 30.00 94,214.80 -15,100.05 益 2006.5.26 有限公司 法 南京 LG 同创 权 彩色显示系 2002.4- 29,800,000.00 25.00 12,018,669.55 25,489,201.42 益 统有限公司 法 南京新华日 权 液晶显示技 2002.9.24 29,797,919.96 14,899,319.96 20.00 益 术有限公司 法 南京栖霞建 权 2003.12.8- 设仙林有限 12,000,000.00 12,000,000.00 20.00 益 2013.12.7 公司 法 苏州栖霞建 权 2003.6.30- 设有限责任 60,000,000.00 60,000,000.00 20.00 益 2023.6.30 公司 法 成 1995.3.24- 南京华新光电 9,536,435.01 5.22 本 2045.3.18 股份有限公司 法 南京华新藤仓 成 1995.12.21- 光通信有限公 18,705,207.20 7.65 本 2045.12.20 司 法 成 中信证券股份 1999.12.29 48,000,000.00 1.21 本 有限公司 法 成 2000.12.21- 南京赛世实业 19,000,000.00 19.00 本 2020.12.20 发展有限公司 法 南京市商业银 成 行股份有限公 2000.12. 205,332,000.00 17.00 11,557,060.41 本 司 法 52 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 南京瀚宇彩欣 成 科技有限公司 2002.3.1 26,900,250.00 6,207,750.00 12.50 本 法 深圳市中信联 成 合创业投资公 2002.6.1 1,008,888.00 1.44 本 司 法 合计 626,033,080.71 120,107,069.96 27,569,788.98 53,083.29 111,603,716.99 151,255.24 6,983,737.01 （5）长期股权投资—股权投资差额 被投资公司 摊销期限 本期 累计 摊余 初始金额 形成原因 备注 名称 (年) 摊销额 摊销额 金额 江苏华诚新天投资 管理有限公司 4,746,503.18 4,746,503.18 （注③） 合计 4,746,503.18 4,746,503.18 注①：根据公司 2003 年 4 月 22 日四届二十一次董事会会议决议，向控股股东南京新港开发 总公司转让了本公司持有的原南京新港工程设计所 10%的股权（现已更名为南京高科工程设 计研究院有限公司），2003 年 7 月 31 日收到转让款 15.2 万元,转让后本公司仍持有该公司 90% 的股权。 注②：因子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期资本公积增加，本公司根据相应份额增 加的权益部分。 注③：子公司江苏华诚新天投资管理有限公司期末净资产为 -42,389,720.83 元，对其长期股 权投资账面价值已全额计提长期投资减值准备，其长期股权投资差额不予摊销。 4、未分配利润 本期净利润 80,126,198.41 加：期初未分配利润（注 1） 193,520,707.88 减：提取法定盈余公积 8,012,619.84 提取法定公益金 8,012,619.84 已付股东大会批准的 2002 年度现金股利 68,829,177.60 期末未分配利润 188,792,489.01 （1）期初未分配利润 193,520,707.88 元比上年公告数 143,181,535.73 元增加 50,339,172.15 元， 增加原因见合并注释 28 注（1）。 （2）根据 2004 年 3 月 25 日召开的五届五次董事会通过的利润分配预案，公司期末按照 2003 年实现的净利润 80,126,198.41 元，在分别提取 10%法定盈余公积和 10%法定公益金 8,012,619.84 元和 8,012,619.84 元后，拟对 2003 年利润不进行分配，该预案尚待 2003 年年度股东大会批准。 53 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 5、主营业务收入 主营业务种类 本期数 上年同期数 市政基础设施承建 305,958,812.52 141,781,708.02 道路出租收入 28,473,941.52 28,473,941.52 土地成片开发转让 67,478,197.86 95,280,733.27 房屋出租收入 5,077,564.45 3,486,116.63 公共设施服务 18,450,903.66 11,363,852.86 物业管理 22,380,370.00 30,451,662.50 电力销售 205,432,249.86 162,845,907.98 热力销售 75,245,118.61 49,358,801.49 其他 3,001,577.88 166,666.67 合 计 731,498,736.36 523,209,390.94 （1）主营业务收入比去年同期增加 208,289,345.42 元，增长比例为 39.81%，增长的主要原因 是由于市政基础设施承建、电力销售、热力销售等项目收入增长所致。 （2）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 479,818,113.73 元，占全部主营业务收入的 65.60%。 6、主营业务成本 主营业务种类 本期数 上年同期数 市政基础设施承建 275,849,155.93 95,308,993.67 道路出租成本 8,513,883.16 7,909,428.16 土地成片开发转让 48,556,843.74 67,468,263.74 房屋出租成本 1,974,479.39 1,498,220.30 公共设施服务 15,381,714.76 10,513,476.17 物业管理 13,434,933.84 12,071,862.09 电力销售 175,750,637.53 143,233,411.20 热力销售 66,075,736.82 49,271,308.19 其他 514,960.00 12,566.40 合 计 606,052,345.17 387,287,529.92 （1）主营业务成本比去年同期增加 218,764,815.25 元，增长比例为 56.49%，增长的主要原因 是由于市政基础设施承建、电力销售、热力销售等项目收入增长引起成本相应增长所致。 7、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 108,444.50 69,103.60 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 17,652,768.31 26,562,108.27 被投资公司损益调整 25,717,105.23 14,161,656.18 股权投资差额摊销 -329,873.30 股权投资转让收益 744.76 6,751,585.65 54 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 计提的投资减值准备 340,239.92 -1,793,804.64 其他 20,000.00 合计 43,839,302.72 45,420,775.76 注释 6、关联方关系及其交易 1.存在控制关系的关联方情况： （1）存在控制关系的关联方： 持股 注册资本 与本公司 法定代 企业名称 注册地点 比例 主要业务 （万元） 关系 表人 % 南京新港开发总公司 南京经济技 126,363.50 - 母公司 项目开发、投资 梁学忠 术开发区 南京新港房地产开发 南京经济技 1,000 100.00 子公司 房地产开发销售 汪国才 公司 术开发区 南京高科工程设计研 南京经济技 100 90.00 子公司 工程设计、咨询 徐益民 究院有限公司 术开发区 南京港湾工程有限公 南京经济技 2,000 99.90 子公司 建筑安装工程等 任祥麟 司 术开发区 南京臣功制药有限公 南京经济技 3,000 75.00 子公司 中西药剂生产销售 徐益民 司 术开发区 南京臣功新药研究开 南京经济技 450 93.67 子公司的 新药品、保健品的 梁学忠 发有限公司 术开发区 子公司 开发、技术转让、 咨询服务 江苏华诚新天投资管 南京经济技 5,920 53.94 子公司 对外投资管理；零 孔军 理有限公司 术开发区 售与经营策划；管 理咨询；食品、饮 料、烟酒、图书报 刊等 南京华诚超市有限公 南京白下区 2,000 70.00 子公司的 食品、家庭日用品、 孔军 司 子公司 烟酒等 南京新港医药有限公 南京经济技 3,000 90.00 子公司 医药、生物工程、 徐益民 司 术开发区 保健食品、医药器 械的技术开发、推 广、转让咨询服务 南京臣功生物保健品 南京经济技 800 95.75 子公司的 保健品销售及咨 徐益民 有限公司 术开发区 子公司 询、服务 南京港湾工程建设监 南京经济技 250 98.00 子公司的 港口工程及配套设 任祥麟 理事务所有限公司 术开发区 子公司 施的建设监理和咨 询等 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 55 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 南京新港开发总公司 97,985.28 31,351.22 2,973.00 126,363.50 南京新港房地产开发公司 1,000.00 1,000.00 南京高科工程设计研究院有限公司 100.00 100.00 南京臣功制药有限公司 1,550.00 1,450.00 3,000.00 南京臣功新药研究开发公司 450.00 450.00 南京港湾工程有限公司 2,000.00 2,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 5,920.00 5,920.00 南京华诚超市有限公司 2,000.00 2,000.00 南京新港医药有限公司 3,000.00 3,000.00 南京臣功生物保健品有限公司 800.00 800.00 南京港湾工程建设监理事务所有限公司 250.00 250.00 2、关联方交易情况 （1）关联方应收应付款项余额 占本期全部 占上期全部 本期 上年同期 企业名称 应收/付款项 应收/付款项 期末数 期末数 余额的比重 余额的比重 ①应收账款 南京新港开发总公司 9,929,438.43 2.29% 5,888,700.00 1.41% ②其他应付款 南京新港开发总公司 10,000,000.00 16.97% 10,000,000.00 12.71% （2）本期内承接控股股东南京新港开发总公司办公楼及出口加工区工程，实现工程结算收 入 49,040,738.43 元，占本期主营业务收入总额的 4.46%，交易价格按市场价格进行。 （3）本期内根据本公司与控股股东南京新港开发总公司签订的办公用房租赁协议，支付租 金合计为 323,460 元，租赁价格参照本地区市场价格。 （4）根据公司 2003 年 4 月 22 日四届二十一次董事会会议决议，向控股股东南京新港开发 总公司转让了本公司持有的原南京新港工程设计所 10%的股权（现已更名为南京高科工程设 计研究院有限公司），股权转让价格以该公司 2002 年末净资产为依据，2003 年 7 月 31 日收 到转让款 15.2 万元。 注释 7、或有事项 （1）至 2003 年 12 月 31 日，为本公司的子公司南京臣功制药有限公司提供金融机构贷 款担保 1,000 万元；为本公司的子公司江苏华诚新天投资管理有限公司及其子公司南京华诚 超市有限公司提供金融机构贷款担保 5,400 万元、银行承兑汇票担保 327 万元；为本公司的 子公司南京华日液晶显示技术有限公司提供金融机构贷款担保 3,360 万元；为本公司的子公 司南京新华日液晶显示技术有限公司提供金融机构贷款担保 2,676.50 万元。 56 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 注释 8、资产负债表日后事项 （1）2004 年 2 月 5 日，本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司已归还本公司控 股股东南京新港开发总公司往来款 1,000 万元。 （2）2004 年 2 月 13 日，为本公司的子公司南京臣功制药有限公司提供新增金融机构贷 款担保 1,000 万元；2004 年 3 月 9 日，为本公司的子公司南京新港医药有限公司提供金融机 构贷款担保 2,000 万元；2004 年 1 月 19 日，本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的 子公司南京华诚超市有限公司，归还原由本公司担保的金融机构贷款 1,400 万元；2004 年 3 月 10 日，本公司的子公司南京华日液晶显示技术有限公司归还金融机构贷款 2,400 万元（原 由本公司相应的担保份额为 640 万元）。 （3）根据 2004 年 3 月 25 日召开的五届五次董事会会议决议，决定注销全资子公司南 京新港房地产开发公司和本公司与该公司共同发起设立的南京港湾工程有限公司；由本公司 受让注销的南京港湾工程有限公司所持有的南京港湾工程建设监理事务所有限公司 98%的 股权。 注释 9、合并会计报表之批准 （1）2003 年度合并会计报表于 2004 年 3 月 25 日经本公司召开的五届五次董事会批准 通过。 注释 10、其它重要事项 无。 57 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 第十二节 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。 上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据有关法 规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时予以提供。 南京新港高科技股份有限公司 董事长签名：徐益民 二〇〇四年三月二十五日 58 资 产 负 债 表 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 编报单位:南京新港高科技股份有限公司 资 产 注释 合并本期期末 合并本期期初 母公司本期期末 母公司本期期初 负债及所有者权益 注释 合并本期期 流 动 资 产： 流 动 负 债 ： 货 币 资 金 注释5.1 170,312,494.27 201,845,782.11 86,941,272.63 147,659,401.35 短 期 借 款 注释5.15 1,154,00 短 期 投 资 注释5.2 23,439,217.25 21,839,097.51 23,439,217.25 21,839,097.51 应 付 票 据 注释5.16 38,82 应 收 票 据 注释5.3 16,610,996.84 9,486,482.00 6,926,264.74 9,486,482.00 应 付 帐 款 注释5.17 238,61 应 收 股 利 注释5.4 - 7,311,019.25 - 7,311,019.25 预 收 帐 款 注释5.18 255,40 应 收 利 息 - - - - 应 付 工 资 应 收 帐 款 注释5.5 398,273,651.62 384,205,109.00 375,634,300.32 359,233,821.20 应 付 福 利 费 10,41 其 他 应 收 款 注释5.6 13,876,381.28 44,583,482.58 8,149,577.44 27,118,498.06 应 付 股 利 预 付 帐 款 注释5.7 134,189,726.93 69,084,032.36 133,560,953.48 66,978,052.54 应 交 税 金 注释5.19 2,11 应 收 补 贴 款 - - - - 其 他 应 交 款 注释5.20 40 存 货 注释5.8 987,065,179.09 1,058,045,441.65 927,795,355.34 1,009,104,346.58 其 他 应 付 款 注释5.21 58,94 待 摊 费 用 注释5.9 46,866.00 456,917.23 - - 预 提 费 用 注释5.22 2,30 待处理流动资产净损失 - - - - 预 计 负 债 一年内到期的长期债权投资 - - - - 一年内到期的长期负债 其 他 流 动 资 产 - - - - 其 他 流 动 负 债 流 动 资 产 合 计 1,743,814,513.28 1,796,857,363.69 1,562,446,941.20 1,648,730,718.49 长 期 投 资 ： - - - - 流 动 负 债 合 计 1,761,02 长 期 股 权 投 资 注释5.10 650,470,467.98 539,198,754.42 742,533,060.69 596,760,696.43 长 期 负 债 ： 长 期 债 权 投 资 - - - - 长 期 借 款 长 期 投 资 合 计 650,470,467.98 539,198,754.42 742,533,060.69 596,760,696.43 应 付 债 券 其 中：合 并 价 差 - - - - 长 期 应 付 款 注释5.23 2,44 固 定 资 产 ： - - - - 住 房 周 转 金 固 定 资 产 原 价 注释5.11 991,471,048.47 834,437,231.37 879,861,896.28 746,201,572.80 其 他 长 期 负 债 减 ： 累 计 折 旧 414,410,621.21 368,665,610.52 381,963,368.98 349,208,891.70 长 期 负 债 合 计 2,44 固 定 资 产 净 值 577,060,427.26 465,771,620.85 497,898,527.30 396,992,681.10 递 延 税 项： 减 ：固定资产减值准备 递 延 税 款 贷 项 固 定 资 产 净 额 577,060,427.26 465,771,620.85 497,898,527.30 396,992,681.10 工 程 物 资 - - - - 负 债 合 计 1,763,47 在 建 工 程 注释5.12 10,921,744.76 61,312,241.04 - 61,312,241.04 固 定 资 产 清 理 3,052.72 - - - 少 数 股 东 权 益: -23,81 固 定 资 产 合 计 587,985,224.74 527,083,861.89 497,898,527.30 458,304,922.14 股 东 权 益： 无形及其他递延资产 ： - - - 股 本 注释5.24 344,14 无 形 资 产 注释5.13 25,181,491.78 28,797,006.81 - - 资 本 公 积 注释5.25 565,33 长 期 待 摊 费 用 注释5.14 6,719,615.44 1,598,200.17 - - 盈 余 公 积 注释5.26 202,08 其 他 长 期 资 产 - - - - 其中：法定公益金 101,04 无形资产及其他资产合计 31,901,107.22 30,395,206.98 - - 未 确 认 投 资 损 失 注释5.27 -22,86 递 延 税 款 借 项： - - - - 未 分 配 利 润 注释5.28 185,80 其中： 拟分配现金股利 递 延 税 款 借 项 - - - - 股 东 权 益 合 计 1,274,50 资 产 总 计 3,014,171,313.22 2,893,535,186.98 2,802,878,529.19 2,703,796,337.06 负 债及 股东 权益 合计 3,014,17 法定代表人： 总会计师: 利 润 及 利 润 分 配 表 2 0 0 3 年 度 编报单位:南京新港高科技股份有限公司 项 目 注释 合并本期 合并上年同期 母公 一. 主营业务收入 注释5.29 1,100,670,952.90 840,238,825.70 减: 主营业务成本 注释5.30 872,002,949.85 611,192,221.78 主营业务税金及附加 注释5.31 21,034,459.07 17,985,554.08 二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列) 207,633,543.98 211,061,049.84 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) 注释5.32 18,612,615.70 14,027,882.79 减: 营业费用 注释5.33 103,447,775.75 88,963,949.36 管理费用 注释5.34 43,415,869.56 44,217,828.76 财务费用 注释5.35 54,003,686.38 59,692,840.83 三. 营业利润(亏损以“-”号填列) 25,378,827.99 32,214,313.68 加: 投资收益(损失以“-”号填列) 注释5.36 36,187,396.78 49,005,541.21 营业外收入 注释5.37 2,264,058.18 801,987.06 补贴收入 - 480,000.00 减: 营业外支出 注释5.38 223,416.68 3,126,240.23 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 63,606,866.27 79,375,601.72 减: 所得税 13,752,872.50 11,334,482.69 少数股东本期收益 -17,610,942.89 -12,027,707.53 未确认投资损失 -12,661,261.75 -2,073,530.16 加: 财政返还款 - - 五. 净利润(净亏损以“-”号填列) 80,126,198.41 82,142,356.72 加:期初未分配利润 192,015,602.38 127,496,947.40 其他转入 - 六. 可供分配的利润 272,141,800.79 209,639,304.12 减:提取法定盈余公积金 8,752,113.34 8,811,850.87 提取法定公益金 8,752,113.34 8,811,850.87 七. 可供股东分配的利润 254,637,574.11 192,015,602.38 减:提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 68,829,177.60 转作股本的普通股股利 - - 八. 未分配利润 185,808,396.51 192,015,602.38 法定代表人： 总会计师: 现 金 流 量 表 2 0 0 3年 度 编报单位:南京新港高科技股份有限公司 项 目 注释 合并数 母公司数 补 充 资 料 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳收到的现金 1,420,154,623.07 979,376,657.22 1、 将净利润调节为经营活动的现金流量 收取的租金 - - 净利润 收到的税费返还 532,553.04 - 加：少数股东本期收益 收到的其他与经营活动有关的现金 21,675,110.63 10,276,223.05 未确认投资损失 现金流入小计 1,442,362,286.74 989,652,880.27 计提的资产减值准备 购买商品接受劳务支付的现金 856,911,581.77 558,926,088.21 固定资产折旧 支付给职工以及为职工支付的现金 86,134,709.82 35,817,048.43 无形资产摊销 支付的各种税费 90,745,274.13 65,578,929.11 长期待摊费用摊销 支付的其他与经营活动有关的现金 注释5.39 104,425,620.31 27,194,898.46 待摊费用减少（减：增加） 现金流出小计 1,138,217,186.03 687,516,964.21 预提费用增加（减：减少） 经营活动产生的现金流量净额 304,145,100.71 302,135,916.06 处置固定资产，无形资产和其他长期资产 二、投资活动产生的现金流量 - 固定资产报废损失 收回投资所收到的现金 447,086.50 447,086.50 财务费用 取得投资收益所收到的现金 25,347,564.14 25,347,564.14 投资损失（减收益） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 92,600.00 - 存货的减少（减：增加） 收到的其他与投资活动有关的现金 297,893.08 - 经营性应收项目的减少（减增加） 现金流入小计 26,185,143.72 25,794,650.64 经营性应付项目的增加（减减少） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 86,181,190.90 56,729,593.02 其他 投资所支付的现金 93,293,549.96 120,293,549.96 经营活动产生的现金流量净额 支付的其他与投资活动有关的现金 100,000.00 - 现金流出小计 179,574,740.86 177,023,142.98 投资活动产生的现金流量净额 -153,389,597.14 -151,228,492.34 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 三、筹资活动产生的现金流量 - - 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 3,340,000.00 - 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 2,435,000,000.00 2,200,000,000.00 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 2,438,340,000.00 2,200,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,495,000,000.00 2,300,000,000.00 3、 现金及现金等价物净增加情况 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 117,901,673.47 111,625,552.44 现金的期末余额 支付的其他与筹资活动有关的现金 注释5.40 969,540.24 - 减：现金的期初余额 现金流出小计 2,613,871,213.71 2,411,625,552.44 现金等价物的期末余额 筹资活动产生的现金流量净额 -175,531,213.71 -211,625,552.44 减：现金等价物的期初余额 四、汇率变动对现金的影响 - 现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额 -24,775,710.14 -60,718,128.72 法定代表人： 总会计师: 资产减值准备明细表 编制单位：南京新港高科技股份有限公司 2003年度 合并数 母 项目 本年转回数 年初余额 本年增加数 年末余额 年初余额 本年增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 因资产价值回升转回 一、坏帐准备合计 42,759,739.60 4,191,332.26 4,181,505.03 5,387,720.44 9,569,225.47 37,381,846.39 33,728,237.50 19,688.50 其中：应收帐款 32,126,656.85 5,332,646.85 1,319,377.76 388.42 1,319,766.18 36,139,537.52 30,462,988.19 2,891,625.17 其他应收款 10,633,082.75 -1,141,314.59 2,862,127.27 5,387,332.02 8,249,459.29 1,242,308.87 3,265,249.31 -2,871,936.67 二、短期投资跌价准备合计 2,040,396.07 2,040,396.07 2,040,396.07 - 2,040,396.07 2,040,396 其中：股票投资 2,040,396.07 2,040,396.07 2,040,396.07 - 2,040,396.07 2,040,396 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 52,007.24 176,859.47 228,866.71 52,007.24 其中：库存商品 148,479.57 148,479.57 原材料 52,007.24 28,379.90 80,387.14 52,007.24 四、长期投资减值准备合计 - - - 5,283,580.86 1,700,156.15 其中：长期股权投资 - 5,283,580.86 1,700,156.15 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 法定代表人： 总会计师 ：