渝三峡Ａ(000565)2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事陈光辉先生因已退休，联系不上，未出席本次董事会；董事谢华骏因故未出 席会议，书面委托董事长苏中俊代为行使表决权；独立董事孙芳城因故未出席会议，书 面委托独立董事姜德孚代为行使表决权。 １．４ 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司负责人苏中俊、财务总监及会计机构负责人郑德仪声明：保证本公司年度报 告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 渝三峡Ａ 股票代码 000565 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 地址 邮政编码 400051 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 zqb0565@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戎路明 徐厚梁 联系地址 重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 电话 023-68823076 023-68824806 传真 023-68824806 023-68824806 电子信箱 zqb0565@163.net zqb0565@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ ２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 293,488,889.58 275,738,537.24 6.44% 269,704,975.54 利润总额 9,525,221.89 10,434,102.30 -8.71% 1,375,589.16 净利润 5,594,725.01 7,731,760.93 -27.64% 1,280,221.10 扣除非经常性损益 2,405,412.16 7,474,678.43 -67.82% 843,481.34 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 520,751,652.89 484,888,173.76 7.40% 477,957,130.59 股东权益（不含少 363,423,427.44 357,687,720.68 1.60% 349,955,959.75 数股东权益） 经营活动产生的现 -2,423,223.73 19,449,475.08 -112.46% 2,185,304.79 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 0.05 -28.89% 0.01 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.03 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.54% 2.16% -28.70% 0.37% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.66% 2.09% -68.42% 0.24% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.01 0.11 -112.50% 0.01 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.10 2.06 1.60% 2.02 调整后的每股净 1.97 1.99 -1.01% 1.96 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ ２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股份 1、发起人股份 86,023,078 0 86,023,078 其中：国家持有股份 86,023,078 0 86,023,078 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 86,023,078 0 86,023,078 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 87,413,810 0 87,413,810 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 87,413,810 0 87,413,810 三、股份总数 173,436,888 0 173,436,888 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,731 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 重庆化医控股（集 0 86,023,078 49.60 未流通 0 国有股东 团）公司 兴安证券有限责任 1,749,338 1,749,338 1.01 已流通 未知 公司 李子凤 609,655 609,655 0.35 已流通 未知 西安高资投资管理 547,120 547,120 0.32 已流通 未知 有限公司 深圳市蓝波湾投资 -44,569 360,000 0.21 已流通 未知 有限公司 中国有色金属工业 0 352,265 0.20 已流通 未知 南华公司 北京南方联华投资 -125,000 295,000 0.17 已流通 未知 顾问有限公司 欧力 256,600 256,600 0.15 已流通 未知 江西省江财投资有 0 256,300 0.15 已流通 未知 限责任公司 刘艳 243,500 243,500 0.14 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持 的说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 兴安证券有限责任公司 1,749,338 A 李子凤 609,655 A －3－ ２００２年年度报告摘要 西安高资投资管理有限公司 547,120 A 深圳市蓝波湾投资有限公司 360,000 A 中国有色金属工业南华公司 352,265 A 北京南方联华投资顾问有限公司 295,000 A 欧力 256,600 A 江西省江财投资有限责任公司 256,300 A 刘艳 243,500 A 王树俊 210,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股东之间公司未知其关联关系或是否属于《上市公 明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 重庆化医控股（集团）公司 新实际控制人名称 重庆化医控股（集团）公司 变更日期 2003 年 07 月 18 日 刊登日期和报刊 2003 年 7 月 22 日《中国证券报》和《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东重庆化医控股（集团）公司，是国有独资公司，注册资本为 121159.30 万元，主营 业务为对政府授权范围内的国有资产经营、管理。具体为包装材料生产、销售，化工、 医药产品及 器械、设备的开发、制造、安装、销售，房地产开发、进出口贸易，法人代表为缪光奎。 公司原控股股东为重庆三峡涂料工业(集团)有限公司，持有本公司 49.60%股份。根据《重庆市 人民政府关于同意将有关上市公司国家股股权划转市级国有工业控股（集团）公司持有的批复（渝 府[2002]38 号文）》，国家财政部 2002 年 10 月 28 日《关于重庆万里蓄电池股份有限公司等三家上市 公司国家股划转有关问题的批复》财企[2002]440 号文批准：同意将重庆三峡涂料工业（集团）有限 公司所持重庆三峡油漆股份有限公司 8,602.3078 万股国有股转由重庆化医控股（集团）公司持有。 有关国有股权划转要约收购豁免已获国家证监会批准。国有股权划转所涉三方公告已于 2003 年 5 月 28 日分别刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。该项股权过户手续已于 2003 年 7 月 18 日办理 完毕，过户公告刊登在 2003 年 7 月 22 日《中国证券报》和《证券时报》上。过户完成后，重庆化 医控股（集团）公司持有渝三峡 A 国有股 8,602.3078 万股，占总股份的 49.60%，为公司第一大股东 及实际控制人。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 全部为二级 郑德仪 财务总监 女 55 2002.08-2004.06 0 2,100 市场购入 黄国林 董事 男 61 2001.06-2004.06 20,182 20,182 万兰芳 监事 女 52 2001.06-2004.06 63 63 陈光辉 董事 男 62 2001.06-2004.06 26,254 26,254 王前进 监事 男 59 2001.06-2004.06 7,785 7,785 罗儒贵 董事 男 58 2001.06-2004.06 12,367 12,367 杨运兴 副总经理 男 59 2001.06-2004.06 13,393 13,393 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 －4－ ２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 重庆化医控股（集团）公 谢华骏 总裁 2003.11 至今 是 司 重庆化医控股（集团）公 李 健 财务部部长 2003.12 至今 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 41.04 金额最高的前三名董事的报 10.21 酬总额 金额最高的前三名高级管理 9.15 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事为公司所产生的差旅费由本公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事罗儒贵、谢华骏，监事李健。罗儒贵在重庆关西涂料有限公司领 董事、监事姓名 取报酬，谢华骏、李健在重庆化医控股（集团）公司领取报酬。 报酬区间 人数 1 万-2 万 3 2 万-3 万 6 3 万-4 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司面对各种挑战，稳步发展的一年。一年来公司上下团结一致，求实奋进，有力地 克服了"非典"疫情、原材料价格上涨等不利因素的影响，紧紧围绕全年经营目标不懈努力，同舟共 济，不断深化企业内部管理，努力降低成本、拓展直销市场、狠抓生产和产品质量、优化产品结构、 加大科研开发力度，全面完成 2003 年公司生产经营计划，全年实现主营业务收入 29349 万元，实现 利润总额 952.52 万元，净利润 559.47 万元，经营活动产生的现金流量净额-242 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 合成材料制 29,349.00 23,413.00 20.23 6.44 13.95 -20.60 造业 其中：关联 2,146.00 1,726.00 19.57 6.55 8.92 -23.19 交易 酚醛漆类 4,675.00 3,608.00 22.82 4.40 15.60 -24.69 脂胶漆类 4,281.00 3,987.00 6.87 -17.51 -6.10 -62.23 醇酸漆类 5,600.00 4,590.00 18.04 20.90 26.76 -17.36 氨基漆类 2,122.00 1,523.00 28.23 -16.42 -12.17 -10.97 硝基漆类 1,283.00 968.00 24.55 -16.74 -11.92 -14.40 －5－ ２００２年年度报告摘要 环氧漆类 1,369.00 1,075.00 21.48 12.40 13.76 -4.15 聚氨酯漆类 1,167.00 886.00 24.08 14.08 10.34 11.95 稀释剂类 2,185.00 1,691.00 22.61 15.55 31.80 29.67 其它类 6,667.00 5,085.00 23.73 31.71 37.62 -12.14 其中：关联 2,146.00 1,726.00 19.57 6.55 8.92 -23.19 交易 关联交易的定价原则 市场价格。 关联交易必要性、持续性的 扩大销售渠道，实现产销平衡。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆地区 26,817.00 5.62 成都地区 2,531.00 15.94 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,277.00 占采购总额比重 29.84% 合计 前五名销售客户销售金 12,729.00 占销售总额比重 43.37% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力较上年下降的原因是原材料成本持续上涨影响。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 营业外收入 ２００３ 年度较 ２００２ 年度增加 ４０２．８６ 万元，增幅为 ３，０９９ 倍，主要系成都油漆厂收到化工 行业特殊补助金净额 ４０１．７４ 万元所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ ２００２年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 11,106.00 0.00 2,296.50 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 10000 吨 /年 水 性 4,965.15 否 180.00 0.00 否 涂料投资项目 成都厂 10000 吨/ 1,200.00 否 34.00 0.00 否 年扩产技改项目 改造计算机管理 490.40 否 261.00 0.00 是 信息系统项目 参股北京北陆药 1,821.50 是 1,821.50 -2.00 否 业股份有限公司 合计 8,477.05 — 2,296.50 -2.00 — 未达到计划进度 ①水性漆项目：本公司生产基地属重庆市主城区，系市政府规划搬迁区域， 和收益的说明（分 公司拟在重庆市江北区港城工业园区新征 300 亩土地建设生产基地，目前正在 具体项目） 进行环评、立项等工作，以上手续完成后该项目即可和搬迁同步进行。②成都 厂技改项目：根据成都市政府 2001 年 159 号文精神，厂址搬迁在即，拟搬入成 都龙泉区建立新厂，届时将配股资金和搬迁补偿金合并使用。③计算机信息管 理系统已累计投入 261 万元，项目建设基本完成。该项目原定投入资金 490.40 万元，资金余额较大的原因是该项目四大模块只完成财务、物管、销售三大模 块，其中生产制造模块因工厂可能搬迁，搬迁后，产品结构、工艺、设备有较 大的变化，因此该模块暂不实施，该项目目前拟不再进行投入。该事项已在公 司 2003 年半年度报告中已披露过。④参股北京北陆药业股份有限公司项目已完 成，但未达到预计收益：2000 年公司投入北陆药业时间为下半年，故只享有半 年分红。2001 年起药品价格大幅下降，该公司产品价格平均降幅在 25%左右， 最大降幅达 35%，加之市场竞争激烈，营业费用增加，导致该公司实际利润与 预测利润不符。2003 年度投资收益-2 万元。 变更原因及变更 原成都厂项目因市场情况发生变化，董事会决定缩小规模，投资金额调整 程序说明（分具体 为 1200 万元，余下资金新增华夏天网通讯有限公司和北京北陆药业两个项目, 项目） 但由于全球网络经济持续滑坡，国内网络市场竞争激烈，华夏天网通讯有限公 司注册后，未开展实质性运作，为维护股东权益，规避投资风险双方中止合作， 公司收回本金 1050 万元，有关说明已在 99 年股东大会、2000 年临时股东大会、 股东大会上审议通过，2001、2002 年年报、2003 年半年度报告上已公告，决议 先后刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。同时出资 1821.5 万元参股北京 北陆药业有限公司，详细情况的信息披露同上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 2,871.50 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 －7－ ２００２年年度报告摘要 华夏天网通讯有 成都厂 10000 否 限公司 吨/年扩产技 1,050.00 1,050.00 0.00 改项目 参 股 北 京 北 陆 药 成都厂 10000 否 业股份有限公司 吨/年扩产技 1,821.50 1,821.50 -2.00 改项目 合计 — 2,871.50 2,871.50 -2.00 — 未 达 到 计 划 进 度 由于全球网络经济持续滑坡，国内网络市场竞争激烈，华夏天网通讯有限公司 和收益的说明（分 注册后，未开展实质性运作，为维护股东权益，规避投资风险双方中止合作， 具体项目） 公司收回本金 1050 万元，有关说明已在 99 年股东大会、2000 年临时股东大会、 股东大会上审议通过，2001、2002 年年报、2003 年半年度报告上已公告，决议 先后刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 同时出资 1821.5 万元参股北京北陆药业有限公司，详细情况的信息披露同上。 2000 年公司投入北陆药业时间为下半年，故只享有半年分红。2001 年起药品价 格大幅下降，该公司产品价格平均降幅在 25%左右，最大降幅达 35%，加之市 场竞争激烈，营业费用增加，导致该公司实际利润与预测利润不符。2003 年度 投资收益-2 万元。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建重庆新兰德资产管 400.00 完成 -12 理有限公司 99 年（5）期国债 3,040.00 完成 103 合计 3,440.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师事务所审计，公司 2003 年净利润 815 万元，加上上年未分配利润 44 万元，可供 分配利润 859 万元，公司提取法定公积金和公益金各 10%，共计 163 万元，可供股东分配的利润 696 万元，为有利于公司的发展，董事会决定 2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本， 此预案需经 2003 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 －8－ ２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆三峡涂料工业（集 590.00 1,759.00 0.00 0.00 团）有限公司 重庆三峡油漆化工经营 2,691.00 8.00 0.00 0.00 部 重庆市渝漆物业发展有 111.00 34.00 0.00 0.00 限公司 重庆庆漆实业开发总公 55.00 677.00 0.00 0.00 司 合计 3,447.00 2,478.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内公司两位独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和本公司章程的有关规定，认真履行其职责，恪尽诚信和勤勉的义务，维护中小 股东的权益，积极参加公司的董事会，对公司的重大事项参与讨论，仔细审阅相关资料， 深入了解公司的各项运作情况，并就公司一些重大事项发表了独立意见。公司独立董事 制度的建立对完善公司治理、促进董事会的科学决策发挥了积极的作用。 §8 监事会报告 2003 年，公司第三届监事会按照《公司法》 、《公司章程》赋予的职责，认真履行监事会 的职权和义务，对公司的决策程序、公司董事、经理执行职务的情况以及公司财务情况 进行了监督，现将 2003 年度监事会工作情况报告如下。 一、2003 年公司监事会共召开四次会议 1、 2003 年 3 月 10 日，公司监事会审议并通过如下决议： （1） 公司 2002 年度董事会工作报告； －9－ ２００２年年度报告摘要 （2） 公司 2002 年度财务决算报告； （3） 公司 2002 年度利润分配预案； （4） 公司 2002 年度报告正文及摘要； （5） 公司续聘会计师事务所和法律顾问的议案； （6） 公司 2002 年度监事会工作报告。 决议刊登在 2003 年 3 月 13 日《中国证券报》和《证券时报》上。 2、 2003 年 4 月 16 日，监事会审议并通过公司 2003 年度第一季度报告。 决议刊登在 2003 年 4 月 19 日《中国证券报》和《证券时报》上。 3、2003 年 8 月 5 日，监事会审议并通过公司 2003 年半年度报告全文及半年度报告摘要。 决议刊登在 2003 年 8 月 8 日《中国证券报》和《证券时报》上。 4、2003 年 10 月 24 日，监事会审议并通过如下决议： （1） 审议通过了《公司 2003 年第三季度报告》的议案； （2） 同意董事会关于《延长对北京华纳信龙科技教育发展有限公司托管期》的议案。 决议刊登在 2003 年 10 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上。 二、2003 年公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履 行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的 董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成 果。 四、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致，监事会认为变更程序 合法，维护了广大股东的利益。 五、公司无收购、出售资产行为，监事会也没发现内幕交易，无损害部分股东的权益或 造成公司资产流失。 六、公司与关联方交易中未发现有损害公司利益的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日 资产负债表和合并资产负债表，2003 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表， 以及 2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局 的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 9.2 －10－ ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 132,305,711.48 122,233,671.48 123,638,366.88 111,507,249.88 短期投资 36,000.00 36,000.00 应收票据 39,216,331.00 37,191,331.00 27,895,879.87 27,538,879.87 应收股利 应收利息 358,720.84 358,720.84 358,720.84 358,720.84 应收账款 72,292,934.94 60,458,948.22 71,560,825.55 65,938,902.89 其他应收款 25,312,357.07 25,095,840.90 20,467,051.69 20,217,782.85 预付账款 9,921,142.09 9,878,175.10 1,593,844.73 1,539,092.71 应收补贴款 存货 70,596,722.76 51,953,477.79 59,993,772.04 46,230,092.45 待摊费用 72,419.52 51,572.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 350,076,339.70 307,170,165.33 305,596,034.57 273,366,721.49 长期投资: 长期股权投资 21,417,778.56 70,686,330.56 22,129,539.74 66,200,003.33 长期债权投资 30,163,441.15 30,163,441.15 30,142,306.18 30,142,306.18 长期投资合计 51,581,219.71 100,849,771.71 52,271,845.92 96,342,309.51 其中：合并价差 -1,064,330.62 -1,400,434.90 固定资产: 固定资产原价 226,732,066.22 191,348,258.76 227,423,103.99 189,625,107.76 减：累计折旧 136,290,761.30 116,186,820.91 128,875,015.80 108,358,342.32 固定资产净值 90,441,304.92 75,161,437.85 98,548,088.19 81,266,765.44 减：固定资产减值准备 3,237,396.42 2,829,266.23 3,560,252.44 2,829,266.23 固定资产净额 87,203,908.50 72,332,171.62 94,987,835.75 78,437,499.21 工程物资 在建工程 16,800,710.65 16,737,728.50 16,198,966.40 16,198,966.40 固定资产清理 固定资产合计 104,004,619.15 89,069,900.12 111,186,802.15 94,636,465.61 无形资产及其他资产: 无形资产 15,089,474.33 4,248,199.60 15,833,491.12 4,354,404.64 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,089,474.33 4,248,199.60 15,833,491.12 4,354,404.64 递延税项: 递延税款借项 资产总计 520,751,652.89 501,338,036.76 484,888,173.76 468,699,901.25 流动负债: 短期借款 97,500,000.00 95,800,000.00 86,400,000.00 81,400,000.00 应付票据 7,000,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 32,391,961.48 26,305,782.06 18,711,307.45 14,135,880.98 预收账款 1,876,447.65 265,671.06 1,212,656.73 1,212,656.73 应付工资 926.81 1,900,863.81 1,900,000.00 应付福利费 3,502,108.80 2,863,107.44 4,100,292.58 3,441,664.34 应付股利 750,000.02 0.00 0.02 应交税金 1,547,691.57 749,572.66 599,731.58 813,002.39 其他应交款 33,518.60 -0.02 843,042.14 811,640.79 其他应付款 8,345,464.44 5,143,744.98 7,974,992.20 5,086,117.29 预提费用 536,984.37 155,435.00 387,810.68 131,922.26 预计负债 －11－ ２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 153,485,103.74 138,283,313.18 127,130,697.19 113,932,884.78 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,808,826.39 其他长期负债 长期负债合计 3,808,826.39 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 157,293,930.13 138,283,313.18 127,130,697.19 113,932,884.78 少数股东权益 34,295.32 69,755.89 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 资本公积 152,795,336.72 152,795,336.72 152,654,354.97 152,654,354.97 盈余公积 32,153,820.08 29,861,394.71 30,885,755.77 28,232,049.63 其中：法定公益金 10,773,846.44 10,773,846.44 9,959,173.90 9,959,173.90 未分配利润 5,037,382.64 6,961,104.15 710,721.94 443,723.87 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 363,423,427.44 363,054,723.58 357,687,720.68 354,767,016.47 负债和所有者权益（或股东权益） 520,751,652.89 501,338,036.76 484,888,173.76 468,699,901.25 总计 利润及利润分配表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 293,488,889.58 232,626,374.37 275,738,537.24 230,345,400.43 减：主营业务成本 234,126,414.90 190,093,891.63 205,465,992.29 173,339,578.79 主营业务税金及附加 1,741,381.49 1,642,132.78 2,375,053.98 2,162,058.99 二、主营业务利润（亏损以“-”号 57,621,093.19 40,890,349.96 67,897,490.97 54,843,762.65 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,626,572.92 1,209,646.55 1,800,998.65 593,196.41 号填列） 减：营业费用 6,072,339.81 3,578,474.08 5,504,007.51 3,720,639.13 管理费用 45,019,944.74 32,414,593.94 50,558,166.01 42,042,066.72 财务费用 4,364,913.51 3,581,258.38 3,585,919.02 3,113,993.76 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,790,468.05 2,525,670.11 10,050,397.08 6,560,259.45 加：投资收益（损失以“-”号 884,517.57 7,918,710.26 556,958.14 2,729,178.49 填列） 补贴收入 营业外收入 4,029,896.41 0.00 1,284.38 0.00 减：营业外支出 179,660.14 161,953.32 174,537.30 140,257.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号 9,525,221.89 10,282,427.05 10,434,102.30 9,149,180.88 填列） 减：所得税 3,965,957.45 2,135,701.69 2,733,393.11 2,487,506.98 减：少数股东损益 -35,460.57 -31,051.74 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,594,725.01 8,146,725.36 7,731,760.93 6,661,673.90 加：年初未分配利润 710,721.94 443,723.87 -6,586,377.97 -6,107,019.05 －12－ ２００２年年度报告摘要 其他转入 1,125,000.00 六、可供分配的利润 7,430,446.95 8,590,449.23 1,145,382.96 554,654.85 减：提取法定盈余公积 1,323,818.69 814,672.54 271,285.52 55,465.49 提取法定公益金 814,672.54 814,672.54 55,465.49 55,465.49 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 5,291,955.72 6,961,104.15 818,631.95 443,723.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 254,573.08 107,910.01 0.00 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 5,037,382.64 6,961,104.15 710,721.94 443,723.87 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -1,454,876.61 1,080,564.09 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 21,232.88 6.其他 现金流量表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 183,981,543.36 126,319,276.28 收到的税费返还 242,687.97 收到的其他与经营活动有关的现金 8,109,632.73 5,714,327.13 经营活动产生的现金流入小计 192,333,864.06 132,033,603.41 购买商品、接受劳务支付的现金 113,230,101.10 65,713,026.90 支付给职工以及为职工支付的现金 34,119,001.30 29,230,067.75 支付的各项税费 19,505,696.89 15,631,754.67 支付的其他与经营活动有关的现金 27,902,288.50 21,234,543.29 经营活动产生的现金流出小计 194,757,087.79 131,809,392.61 经营活动产生的现金流量净额 -2,423,223.73 224,210.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,053,142.64 20,053,142.64 取得投资收益所收到的现金 2,788,348.80 3,538,348.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 8,548,254.00 35,025.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,223,819.98 1,223,819.98 投资活动产生的现金流入小计 32,613,565.42 24,850,336.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 7,616,057.15 3,966,560.00 的现金 投资所支付的现金 17,000,000.00 17,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 24,616,057.15 20,966,560.00 －13－ ２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 7,997,508.27 3,883,776.42 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 106,500,000.00 104,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,635.58 筹资活动产生的现金流入小计 106,514,635.58 104,800,000.00 偿还债务所支付的现金 95,400,000.00 90,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,919,186.50 4,679,161.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 102,404.12 102,404.12 筹资活动产生的现金流出小计 100,421,590.62 95,181,565.62 筹资活动产生的现金流量净额 6,093,044.96 9,618,434.38 四、汇率变动对现金的影响 15.10 五、现金及现金等价物净增加额 11,667,344.60 13,726,421.60 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 5,594,725.01 8,146,725.36 加：计提的资产减值准备 3,339,767.29 701,812.24 固定资产折旧 10,590,352.59 8,441,666.57 无形资产摊销 744,016.79 106,205.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -20,846.56 预提费用增加（减：减少） 149,173.70 23,512.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -3,899,155.04 117,554.50 失(减：收益) 固定资产报废损失 14,186.61 9,900.54 财务费用 4,364,913.51 3,581,258.38 投资损失（减：收益） -934,517.57 -8,056,350.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,264,656.69 -6,414,059.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -22,457,804.81 -17,350,774.81 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,356,621.44 10,916,760.12 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -2,423,223.73 224,210.80 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 125,305,711.48 115,233,671.48 减：现金的期初余额 113,638,366.88 101,507,249.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,667,344.60 13,726,421.60 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 重庆三峡油漆股份有限公司 董事会 2004 年 3 月 29 日 －14－ ２００２年年度报告摘要 董事长： －2－