克劳斯(600579)黄海股份2002年年度报告

青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 青岛黄海橡胶股份有限公司 Ｑｉｎｇｄａｏ Ｙｅｌｌｏｗ Ｓｅａ Ｒｕｂｂｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 二○○二年年度报告 二○○三年三月二十八日 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过，没有董事声明对年度报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长高巨谦先生、主管会计工作负责人总经理赵建广先生、会计 机构负责人副总会计师兼财务部部长孔祥阳先生声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 第 2 页 共 2 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介······························ ４ 第二章 会计数据和业务数据摘要························ ６ 第三章 股本变动及股东情况···························· ８ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ···········１２ 第五章 公司治理结构·································１５ 第六章 股东大会情况简介·····························１９ 第七章 董事会报告···································２２ 第八章 监事会报告···································３５ 第九章 重要事项·····································３８ 第十章 财务报告·····································４１ 第十一章 备查文件目录······························ ６６ 第 3 页 共 3 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第一章 公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：青岛黄海橡胶股份有限公司 公司法定英文名称： ＱＩＮＧＤＡＯ ＹＥＬＬＯＷ ＳＥＡ ＲＵＢＢＥＲ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ 英文名称缩写： ＱＹＳＲＣ ２、公司法定代表人：高巨谦 公 司 总 经 理 ： 赵建广 ３、公司董事会秘书：宋志勇 联系地址：青岛市李沧区沧安路 １ 号 青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室 联系电话： ０５３２—４６９３４２５ 传 真： ０５３２—４６９２９３５ 电子信箱： ｓｔｏｃｋ＠ｙｅｌｌｏｗｓｅａｒｕｂｂｅｒ．ｃｏｍ 公司董事会证券事务代表：孙荣青 联系地址：青岛市李沧区沧安路 １ 号 青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室 联系电话： ０５３２—４６９２７３３ 传 真： ０５３２—４６９２９３５ 电子信箱： ｓｔｏｃｋ＠ｙｅｌｌｏｗｓｅａｒｕｂｂｅｒ．ｃｏｍ ４、公司注册地址：青岛市李沧区沧安路 １ 号 公司办公地址：青岛市李沧区沧安路 １ 号 邮编： ２６６０４１ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｅｌｌｏｗｓｅａｒｕｂｂｅｒ．ｃｏｍ 第 4 页 共 4 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 公司电子信箱： ｉｎｆｏ＠ｙｅｌｌｏｗｓｅａｒｕｂｂｅｒ．ｃｏｍ ５、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年报备置地点：公司董事会秘书室 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：黄海股份 股票代码： ６００５７９ ７、其他有关资料： （１）公司首次注册登记 名称：青岛金黄海轮胎股份有限公司 日期： １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日 地点：青岛市工商行政管理局 （２）公司最近一次变更注册登记 名称：青岛黄海橡胶股份有限公司 日期： ２００３ 年 １ 月 ２４ 日 地点：青岛市工商行政管理局 （３）企业法人营业执照注册号 ３７０２００１８０６０４１ （４）税务登记号码 ３７０２０６７１８０２３４５Ｘ （５）公司聘请的会计师事务所 名称：山东汇德会计师事务所有限公司 办公地址：青岛市市南区东海西路 ３９ 号世纪大厦 ２６ 楼 第 5 页 共 5 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标情况 项 目 ２００２ 年度金额（万元） 利润总额 ７，０７９．８１ 净利润 ４，６４１．１９ 扣除非经常性损益后的净利润 ４，６４１．１９ 主营业务利润 １５，０８２．８１ 其他业务利润 ４５ 营业利润 ７，１５３．８４ 投资收益 ０ 补贴收入 ０ 营业外收支净额 －７４ 经营活动产生的现金流量净额 １１，７５７．００ 现金及现金等价物净增减额 ２０，８３２．７１ 二、近三年的主要会计数据和财务指标 年 度 ２００２ ２００１ ２０００ 项目 主营业务收入（元） ５９９３０３０６６．７６ ４０９０１０５４４．７１ ４２７３２７７７５．９６ 净利润（元） ４６４１１８６９．９０ ２９５９０５１１．５１ ２５４２４２３６．２５ 总资产（元） １１３７６６６３３２．９４ ６３４７５３０４０．９６ ５６９１３６３２９．６６ 股东权益（元）（不含少数股东权益） ５４２５７９９７５．４５ ２１５０７２８１０．７２ ３３６７８８４５．１９ 每股收益（元） ０．２１５ ０．２５ ０．２１ 扣除非经常损益后每股收益（元） ０．２１５ ０．２５ ０．２１ 每股净资产（元／股） ２．５１ １．７９ １．８３ 调整后的每股净资产（元／股） ２．４７ １．７８ １．８３ 每股经营活动产生的 ０．５４ ０．６６ －０．１４ 现金流量净额（元／股） 净资产收益率（％） ８．５５ １３．７６ １１．５７ 扣除非经常损益后加权平均净资 ８．５５ １３．７６ １１．５７ 产收益率（％） 第 6 页 共 6 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 注：根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的要求计 算本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２７．８０ ４３．９６ ０．７０ １．０２ 营业利润 １３．１８ ２０．８５ ０．３３ ０．４８ 净利润 ８．５５ １３．５３ ０．２１５ ０．３１４ 扣除非经常损益 ８．５５ １３．５３ ０．２１５ ０．３１４ 三、报告期内股东权益变动表 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 １２０００００００ ５９４２３７７８．１３ １７４５８８７８．３ ３４９９０３２．６０ ２５１５１９３４．７８ ２１５０７２８１０．７２ 本期增加 ９６００００００ ２０８４９５２９４．８３ ２３２０６４３．５ 本期减少 ６９６１７８０．４９ １６１５００８９．４１ ３２７５０７１６４．７３ 期末数 ２１６００００００ ２６７９１９０７２．９６ １７４５８８７８．３ ５８１９６７６．１０ ４１２０２０２４．１９ ５４２５７９９７５．４５ 变动原因： １、股本增加一是由于公司 ２００２ 年 ７ 月 ２５ 日采用 １００％向二级市场投资者上网 定价配售方式发行了 ６，０００ 万股人民币普通股（Ａ 股） ，每股面值 １．００ 元，因此增 加股本 ６０，０００，０００ 元；二是由于公司实施二○○一年度利润分配及资本公积金转增 股本方案，送股增加 １８，０００，０００ 元，资本公积金转增 １８，０００，０００ 元。 ２、资本公积金增加为本期公司发行 ６，０００ 万股 Ａ 股，股价为每股人民币 ５．００ 元，扣除股本、发行费及其它相关费用后股本溢价 ２０８，３１５，２９４．８３ 元，同时转增股 本减少 １８，０００，０００ 元所致。 ３、盈余公积增加是由于本年度从净利润中提取法定公积金 ４，６４１，１８６．９９ 元、 法定公益金 ２，３２０，５９３．５０ 元所致。 ４、未分配利润本期增加是由于公司本年度经营盈利，本期减少是由于计提公积 金、公益金及现金分红所致。 四、主要业务数据和指标 业务指标 ２００２ ２００１ ２０００ １９９９ 平均相对综合市场占有率 主营业务收入较上年增长 １９０２９２５２２．０５ －１８３１７２３１．２５ ８４４４４４８１．８１ ３４２８８３２９４．１５ 净利润较上年增长百分比 ５６．８５％ １６．３９％ －３．２４％ １００％ 第 7 页 共 7 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 １、公司报告期内股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 １２０００００００ １２００００００ １２００００００ ２４００００００ １４４００００００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２０００００００ １２００００００ １２００００００ ２４００００００ １４４００００００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６０００００００ ６００００００ ６００００００ １２００００００ ７２００００００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６０００００００ ６００００００ ６００００００ １２００００００ ７２００００００ 三、股份总数 １８０００００００ １８００００００ １８００００００ ３６００００００ ２１６００００００ ２、股票发行与上市情况 （１）前三年历次股票发行情况 公司是经青岛市经济体制改革委员会青体改发（ １９９９）１５１ 号《关于青岛金黄 海轮胎股份有限公司获准设立的通知》和青岛市人民政府青股改字［１９９９］７ 号《青 第 8 页 共 8 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 岛市股份有限公司设立批准证书》批准，由青岛黄海橡胶集团有限责任公司作为主 发起人，将其拥有的优质资产——全钢丝载重子午胎生产线生产经营有关的资产与 负债（扣除无形资产）作为改组主体，并联合青岛市企业发展投资公司、青岛前卫 炭黑化工厂、江苏兴达钢帘线股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司等四家企业， 以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于 １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日经青岛市工商行政 管理局注册登记，并于 １９９９ 年 １２ 月 ３０ 日经青岛市工商行政管理局将公司名称由 “青岛金黄海轮胎股份有限公司”变更为“青岛黄海橡胶股份有限公司”，公司股 本总额为 １２，０００ 万股，营业执照注册号为 ３７０２００１８０６０４１。 经中国证监会证监发行字 ［２００２］７６ 号文核准，公司于 ２００２ 年 ７ 月 ２５ 日利用上 海、深圳证券交易所交易系统，以全部向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式 成功发行 ６，０００ 万股人民币普通股（ Ａ 股），每股面值 １．００ 元，发行价为每股人民 币 ５．００ 元。由此，公司总股本由 １２，０００ 万股增至 １８，０００ 万股。经上海证券交易所 上证上字［２００２］１３４ 号文《关于青岛黄海橡胶股份有限公司人民币普通股股票上市 交易的通知》批准，公开发行的 ６，０００ 万股社会公众股于 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日在上海证 券交易所挂牌上市交易。 （２）报告期内公司送股、转增股等情况 公司根据二○○一年度股东大会审议通过的《二○○一年度利润分配方案》，于 ２００２ 年 １０ 月 １８ 日召开二○○二年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司二 ○○一年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定将二○○一年度可供股东 分配利润 ２，５１５ 万元，以公司股票发行上市后的总股本 １８，０００ 万股为基数，向全体 新老股东按每 １０ 股送 １ 股、转增 １ 股并派发现金人民币 ０．３ 元（含税），共计送、 转增股本 ３，６００ 万股，公司总股本由此增至 ２１，６００ 万股。其中，社会公众股东送、 转增可流通股份 １，２００ 万股，于 ２００２ 年 １２ 月 ３ 日除权除息日上市交易。 ３、内部职工股情况 公司现无内部职工股。 第 9 页 共 9 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 二、股东情况介绍 １、股东总数 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东总数为 ２７，６１５ 户，其中，发起人法人股股 东 ５ 户（含 ３ 户国家股股东），社会公众股股东数为 ２７，６１１ 户。 ２、前 １０ 名股东持股情况 股东名称 年末持股数（股） 持股比例（％） 所持股份类别 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 １２１９２９３６０ ５６．４５ 发起人法人股 青岛市企业发展投资公司 ２０８６６８００ ９．６６ 发起人法人股 博时价值增长证券投资基金 ３２４０５９５ １．５０ 已上市流通股份 鹏华行业成长证券投资基金 ３１４３４５９ １．４６ 已上市流通股份 裕阳证券投资基金 １６０７１３１ ０．７４ 已上市流通股份 融通新蓝筹证券投资基金 １４５７８４６ ０．６７ 已上市流通股份 天津信托投资公司 １２８４２３６ ０．５９ 已上市流通股份 久嘉证券投资基金 ６９８１１８ ０．３２ 已上市流通股份 长胜成长价值证券投资基金 ６０００００ ０．２７ 已上市流通股份 景福证券投资基金 ５５２６４４ ０．２６ 已上市流通股份 注： （１）公司前 １０ 名股东中，青岛黄海橡胶集团有限责任公司、青岛市企业发展 投资公司所持国家股为未上市流通股份，其余 ８ 名社会公众股股东所持股份均为已 上市流通股份。国家股股东与其他社会公众股股东之间不存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，社会公众股股东之间 未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 （２）公司前 １０ 名股东中，持有 ５％以上股份的股东只有国家股股东青岛黄海橡 胶集团有限责任公司、青岛市企业发展投资公司，其所持股份均无质押或冻结情况。 （３）公司前 １０ 名股东中没有外资股东。 第 10 页 共 10 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 三、公司控股股东情况 １、公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司持有公司 ５６．４５％的股份，其 前身为青岛第二橡胶厂，始建于 １９３３ 年。１９９４ 年根据青岛市人民政府青政发 ［１９９４］１１４ 号文，以青岛第二橡胶厂为核心组建青岛橡胶集团公司，后于 １９９７ 年 ２ 月根据青岛市经济委员会青经企［１９９６］５６６ 号文改制为青岛橡胶（集团）有限责任 公司，２００１ 年 １０ 月根据青岛市人民政府青政发 ［２０００］１４９ 号文，变更为青岛黄海橡 胶集团有限责任公司，为国有独资企业，公司法定代表人为高巨谦先生。该公司注 册资本为 ８０，０００ 万元，经营范围为受托范围内国有资产运营；轮胎、橡胶制品制造； 橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务；自营进出口业务（按核准许可证经营）；对 外经济技术合作业务。 ２、报告期内，公司控股股东无变更。 四 、 其 他 持 股 １０％以 上 （ 含 １０％） 的 法 人 股 股 东 青岛市企业发展投资公司持有公司 ９．６６％的股份，成立于 １９９６ 年 ５ 月，是由 青岛市经委投资主办的国有事业法人单位（实行企业化管理），注册资本 ７８，２６６ 万 元。经营范围为管理、融通企业发展投资资金，对国有大中型企业实施技术改造、 科技开发和合资企业中方企业提供资金或担保，组织经济技术市场和信息咨询交流， 提供服务等。 该公司法定代表人为楚振刚先生。 第 11 页 共 11 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 １、基本情况 （１）基本情况表 年初 年末 报告期内 姓名 性别 年龄 职务 任职期限 持股数 持股数 股数变 （股） （股） 动（股） 高巨谦 男 ５３ 董事长 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 楚振刚 男 ５４ 副董事长 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 赵建广 男 ５０ 董事、总经理 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 魏垂珍 女 ４５ 董事 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 刘 斌 男 ４５ 董事 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 李 立 男 ４７ 独立董事 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 孙 健 男 ４３ 独立董事 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 杜修正 男 ６１ 独立董事 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 佟常湖 男 ６４ 独立董事 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 沈天民 男 ４５ 监事会主席 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 李世琦 男 ５３ 监事 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 刘 坤 女 ４０ 监事 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 汪爱春 男 ４８ 副总经理 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 尚连生 男 ４７ 副总经理 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 孔祥阳 男 ３４ 副总会计师 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 张 旭 男 ３９ 总工程师 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ 宋志勇 男 ５１ 董事会秘书 ２００２．１０．１８～２００５．１０．１８ ０ ０ ０ （２）在股东单位任职情况 高巨谦先生任青岛黄海橡胶有限有限责任公司董事长兼总经理，任职期间为 ２００１ 年 ２ 月 １５ 日至今。 楚振刚先生任青岛市企业发展投资公司总经理，任职期间为 １９９６ 年 １０ 月至今。 第 12 页 共 12 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 赵建广先生任青岛黄海橡胶有限有限责任公司董事，任职期间为 ２００１ 年 ２ 月 １５ 日至今。 魏垂珍女士任青岛黄海橡胶有限有限责任公司副总经理，任职期间为 ２００１ 年 ２ 月 １５ 日至今。 刘斌先生任青岛黄海橡胶有限有限责任公司总会计师，任职期间为 ２００１ 年 ２ 月 １５ 日至今。 沈天民先生任青岛黄海橡胶有限有限责任公司副总经理，任职期间为 ２００１ 年 ２ 月 １５ 日至今。 刘坤女士任青岛市企业发展投资公司投资处处长，任职期间为 ２００１ 年 １０ 月至 ２００４ 年 １０ 月。 ２、年度报酬情况 （１）报酬决策程序及确定依据 在公司领取报酬的董事、监事，根据其在公司担任的相应行政职务获取劳动报 酬，除此之外公司不再额外提供其它报酬和福利待遇。 不在公司领取报酬的董事、监事，由相应股东方支付其报酬，公司不再单独（额 外）提供工资、津贴、福利。 在公司领取报酬的高级管理人员，实行定岗、定薪加奖励的薪酬制度，其报酬 由公司依据其履行职务、工作业绩等综合情况而定。 公司独立董事在公司领取独立董事年度津贴；此外，其参加董事会、股东大会 及按照《公司章程》依法行使职权的有关费用在公司据实报销。 （２）二○○二年度报酬情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 ３２８，９２４ 元，其 中金额最高的前三名董事、监事及高级管理人员的报酬总额为 １３３，４１０ 元。 报告期内，公司独立董事年度津贴为每人人民币 １８，０００ 元（含税）。 公司现有董事、监事、高级管理人员共计 １７ 人。报告期内，在公司领取报酬的 有 １１ 人，具体年度报酬分布如下：６０，０００ 元以上 １ 人；３０，０００ 元以上 ５ 人；２０，０００ 元以上 １ 人； ２０，０００ 元以下 ４ 人。报告期内，未在公司领取报酬的有 ６ 人，分别为： 董事长高巨谦先生、副董事长楚振刚先生、董事魏垂珍女士、董事刘斌先生、监事 第 13 页 共 13 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 会主席沈天民先生、监事刘坤女士。 ３、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 报告期内，公司第一届董事会董事、第一届监事会监事和高级管理人员的任期 届满，第一届董事会董事吴贞予先生、李世琦先生和第一届监事会监事宫学永先生、 赵明先生以及高级管理人员副总会计师靳学林先生离任。 ４、报告期内聘任及解聘高管人员情况 报告期内，公司第二届董事会第一次会议聘任赵建广先生为公司总经理，聘任 汪爱春先生、尚连生先生为公司副总经理，聘任孔祥阳先生为副总会计师，聘任张 旭先生为总工程师，聘任宋志勇先生为公司董事会秘书。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司拥有员工 ６７４ 人，其构成如下： 生产人员 ５７２ 人 销售人员 １７ 人 技术人员 ４５ 人 财务人员 １２ 人 管理人员 ２８ 人 上述人员中具有大专以上学历 １０９ 人（其中大本以上学历 ４２ 人），中专、中技及 高中学历 ３３４ 人；公司目前没有需要承担费用的离退休人员。 第 14 页 共 14 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司法人治理现状 公司根据《公司法》 、《证券法》 、《上市公司治理准则》等中国证监会有关规范 性文件要求以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同时结合自身实际，建 立各司其责、权责统一、相互制衡、运转协调的法人治理结构，并不断予以完善与 规范。目前，公司已制订了《公司章程》 、《股东大会议事规则》 、《董事会工作细则》 、 《监事会工作细则》、《总经理工作细则》 、《董事会各专门委员会实施细则》、《独立 董事工作制度》、《信息披露制度》、《募集资金使用管理制度》等一系列规章制度。 报告期内，公司以健全法人治理结构、完善规范化运作、实现科学化与制度化 管理、加强信息披露等工作为宗旨，努力提高经营管理水平，从总体上看，公司实 际治理现状与中国证监会发布的上市公司治理文件要求基本一致。 １、关于股东和股东大会：公司能确保所有股东（尤其是中小股东）享有平等 地位，使其依法享有法律法规、 《公司章程》所规定的对公司重大事项的知情权与参 与权；公司制订了《股东大会议事规则》 ，严格按照中国证监会发布的《股东大会规 范意见》和《上海证券交易所股票上市规则》有关要求召集召开股东大会，尽可能 让更多股东参加股东大会依法行使权利；股东大会均有律师出席，并由其出具律师 见证意见书，同时还邀请证券新闻记者参加，努力做到公开合法、充分维护公司利 益及广大投资者合法权益；同时公司董事会能够认真审议并严格按照股东大会有关 授权执行 股东大会各项决议。 ２、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行 使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动， 没有利用其特殊地位牟取额外利益等情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、 机构、业务方面做到“五分开” ，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董 事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司重大决策能按照规范程序做 出。 ３、关于董事和董事会：公司严格遵循《公司章程》规定的“公开、公正、公 平、独立”原则选聘董事，公司董事会现有人数与人员构成符合相关法律、法规及 《公司章程》等要求；公司制订了《董事会议事细则》 、《独立董事工作制度》，并设 立了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中大多数委员会均 第 15 页 共 15 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 由独立董事出任主任委员，增强了董事会科学决策水平与运作效率，并使董事会运 作更加规范。公司董事会现有董事 ９ 人，其中独立董事 ４ 人，在董事会中所占比例 已超过中国证监会有关 ３０％的要求，专业组成更趋合理，为董事会科学、客观、公 正决策提供了有利保障。各位董事认真熟悉证券法律、法规及相关知识，明晰董事 权利和义务，以公司和全体股东最大利益为根本，积极参加董事会和股东大会，忠 实履行职责，诚信勤勉工作。报告期内，公司共召开了 ６ 次董事会会议，对公司生 产经营中重大事项依法、科学决策，谋划公司未来发展。 ４、关于监事与监事会：公司监事会现有人数和人员构成符合相关法律、法规 和《公司章程》个要求，公司监事能够严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的 权利与义务，认真履行职责，行使合法职权；公司监事会已制订了《监事会工作细 则》 ，完善了有关制度；报告期内，公司监事会本着对广大投资者高度负责的精神， 组织召开了 ３ 次监事会会议，对公司财务、募集资金使用、关联交易、重大投资项 目及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督与检查，保保证了 公司生产经营与发展目标的顺利实现。 ５、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的选聘公开、透明，符 合法律、法规有关规定；公司已建立目标责任制考核体系，于经营年度末根据公司 经营业绩、个人绩效对高级管理人员进行考评；公司现正积极考虑发挥董事会薪酬 与考核委员会职能，着手建立公正、透明及切实有效的董事（监事） 、高级管理人员 的绩效评介标准与激励约束机制。 ６、关于相关利益者：公司充分尊重与维护银行及其他债权人、职工、消费者、 供应商等相关利益者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续、健康、快 速地发展。 ７、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》等要求， 制定了《信息披露制度》，规范公司信息披露行为，力求真实、准确、完整、及时地 履行持续披露信息义务，确保所有股东享有平等机会获取信息，维护其合法权益； 公司指定董事会秘书与其授权代表负责信息披露、 接待股东来访和来电咨询等工作， 明确信息披露各有关环节的义务与责任，保证与加强同广大投资者的信息沟通和交 流。 ８、加强内部控制制度建设：公司制定了《总经理工作细则》，并认真结合中国 证监会、国家经贸委联合发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》 第 16 页 共 16 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 等活动，开展了现代企业制度自查工作，进一步修订与完善了各项内部控制及管理 制度。 二、独立董事履行职责情况 公司在二○○○年度股东大会选聘李立先生、孙健先生为公司独立董事的基础 上，于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日召开二○○二年第一次临时股东大会增聘杜修正先生、佟常 湖先生为公司独立董事，使公司董事会中独立董事人数增至四人，超过了中国证监 会 ３０％比例的有关规定。 公司独立董事自任职以来，参加了历次董事会及股东大会，并分别出任董事会 战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，且任其中审计、提名、薪酬 与考核三个委员会主任委员；独立董事本着为公司及全体股东高度负责的态度，严 格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关要求，忠实履行职责，诚信勤勉 工作，积极了解公司治理与生产经营等情况，多次从发展前景、法律规范、内控机 制等角度对董事会议案决议、投资决策、关联交易、信息披露、激励考评、高管选 聘等重大事项发表独立意见，保证了董事会决策的科学性与公正性，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 三、公司与控股股东“五分开”情况 公司控股股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司与公司关系符合有关规范性 文件要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动等情形，人员、 财务、资产、机构、业务方面的“五分开”在公司得到较好的贯彻，公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作，已经建立了比较完善的内部控制制度。 １、人员方面：公司经营及劳动、人事、工资等管理完全独立；公司除总经理外 的副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均属专职人员，不在控股股 东或其它关联企业兼职；控股股东推荐董事和选聘经理人员均通过合法程序进行。 ２、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立的会计 核算体系和财务管理、核算等内控制度；公司依据《公司章程》及相关管理制度规 定权限独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用情况；公司独立开设 银行账户，依法缴纳各项税金。 ３、资产方面：公司拥有独立的生产、辅助、配套及采购、营销等系统；工业产 权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地使用权等有形和无形资产均由公司拥有， 第 17 页 共 17 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 产权界定清晰。 ４、机构方面：公司设有独立的生产、管理、营销等部门，拥有健全的组织机构 体系，各部门均具有独立完整业务及自主管理能力，所有机构设置程序和机构职能 独立；董事会、监事会、内部机构依照各自职权、职责独立运作，不存在与控股股 东相关部门之间的从属关系。 ５、业务方面：公司经营业务、科研开发独立于控股股东，产、供、销等生产经 营活动均由公司自主决策，机构完整，自主经营，对控股股东及关联企业不存在依 赖关系与同业竞争。 四、高级管理人员的考评和激励机制 报告期内，公司通过建立与实施目标责任制方式对高级管理人员进行考评及激 励。目前，公司董事会薪酬与考核委员会正积极准备实行高级管理人员年薪制，通 过将其年度报酬与员工人均工资、净利润增长率、销售收入增长率、净资产收益率 等指标完成情况相挂钩，建立适合公司实际的高管考评及激励制度，充分调动高管 工作积极性，切实促进公司可持续发展。 第 18 页 共 18 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第六章 股东大会情况简介 一、年度股东大会 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日，公司二○○一年度股东大会在青岛黄海橡胶集团有限责任 公司综合办公楼 ＃２ 会议室召开，出席会议的股东及股东代表五人，持有和代表股份 １２０，０００，０００ 股，占公司股份总额的 １００％，符合《公司法》 、《公司章程》和有关法 规的规定，会议合法有效。大会以记名逐项投票表决方式审议通过了如下决议： （１）审议通过了《公司二○○一年度董事会工作报告》； （２）审议通过了《公司二○○一年度监事会工作报告》； （３）审议通过了《公司二○○一年度财务决算报告和二○○二年度财务预算 报告》； （４）审议通过了《公司二○○一年度利润分配预案和二○○二年度利润分配 计划》； （５）审议通过了《关于继续授权董事会办理公司股票发行上市相关事宜的议 案》； （６）审议通过了《关于设立董事会战略委员会的议案》； （７）审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》； （８）审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》； （９）审议通过了《关于继续聘请山东汇德会计师事务所担任公司财务审计机 构的议案 》； （１０）审议通过了《关于继续聘请山东琴岛律师事务所担任公司法律咨询机构 的议案》。 山东琴岛律师事务所执业律师对本次会议召开程序和表决结果进行了现场见 证。 二、临时股东大会 １、二○○二年第一次临时股东大会 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日，公司二○○二年第一次临时股东大会在青岛黄海橡胶集团有 第 19 页 共 19 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 限责任公司综合办公楼＃２ 会议室召开，出席会议的股东及股东代表五人，持有和代 表股份 １２０，０００，０００ 股，占公司股份总额的 １００％，符合《公司法》 、《公司章程》和 有关法规的规定，会议合法有效。大会以记名逐项投票表决方式审议通过了如下决 议： （１）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》； （２）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈公司章程（草案）〉部分条款的 议案》； （３）审议通过了《关于审议公司独立董事工作津贴的议案》。 山东琴岛律师事务所执业律师对本次会议召开程序和表决结果进行了现场见 证。 ２、二○○二年第二次临时股东大会 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日，公司在《中国证券报》上刊登了《关于召开二○○二年第 二次临时股东大会的公告》 ，董事会决定于 ２００２ 年 １０ 月 １８ 日在青岛黄海橡胶集团 有限责任公司大礼堂召开公司二○○二年第二次临时股东大会，参加表决对象为截 止 ２００２ 年 １０ 月 ８ 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东。 ２００２ 年 １０ 月 １８ 日，公司二○○二年第二次临时股东大会在青岛黄海橡胶集团 有限责任公司大礼堂顺利召开，参加表决的股东共五人，持有和代表股份 １２０，０００，０００ 股，占公司股份总额的 ６６．６７％，符合《公司法》、《公司章程》和有关 法规的规定，会议合法有效。大会以记名逐项投票表决方式审议通过了如下决议： （１）审议通过了《关于董事会换届及选举新一届董事会董事、独立董事的议 案》； （２）审议通过了《关于监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》； （３）审议通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》； （４）审议通过了《关于独立董事年度薪酬的议案》； （５）审议通过了《关于建立〈青岛黄海橡胶股份有限公司募集资金使用管理 制度〉的议案》； （６）审议通过了《关于公司二○○一年度利润分配及资本公积金转增股本的 第 20 页 共 20 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 议案》； （７）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。 山东琴岛律师事务所执业律师对本次会议召开程序和表决结果进行了现场见 证，并出具了《法律意见书》。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》 上。 三、选举、更换公司董事、监事情况 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日，公司召开了二○○二年第二次临时股东大会，对公司董事 会、监事会进行了换届选举。会议选举高巨谦先生、楚振刚先生、赵建广先生、魏 垂珍女士、刘斌先生、李立先生、孙健先生、杜修正先生、佟常湖先生为公司第二 届董事会董事，其中李立先生、孙健先生、杜修正先生、佟常湖先生为独立董事； 选举沈天民先生、李世琦先生、刘坤女士为公司第二届监事会监事。 第 21 页 共 21 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第七章 董事会报告 二○○二年，是我国加入世贸组织的第一年，也是公司规范创新、强化管理、 提升业绩、加快发展的关键之年，更是公司发展史上极为不平凡的一年。一年来， 公司在董事会的正确领导下，在经营管理层的精心组织下，在全体员工的齐心协力 下，紧密围绕“以提升经济效益、增强企业核心竞争力为中心，以强化基础管理、 提高产品质量为根本，以资本运作加速公司跨越式发展为保证”的二○○二年工作 目标，与时俱进，开拓创新，抢抓机遇，奋力拼搏，成功发行股票并上市，全面并 超额完成二○○二年生产、经营、发展各项工作目标，企业综合实力进一步增强， 经济效益继续持续、快速、稳定增长。 一、公司经营情况 （一）主营业务范围及其经营情况 １、公司主营业务范围： 公司主要经营各种规格的全钢丝载重子午胎的制造与销售，产品具有滚动阻力 小、燃料消耗低、行使舒适、高速安全性、高耐磨性及环保性等优点，主要用于载 重汽车、大客车、集装箱载重车的新车轮胎配套和保有汽车轮胎更换。 ２、公司经营情况 （１）公司经营情况讨论和分析 ①报告期内，公司全面贯彻董事会二○○二年工作目标，规范经营，科学管理， 优化产品结构，整合营销资源，不断提高主营业务市场份额，大力推进指标创新， 各项经营业绩均创历史最好水平：产量 ４４．４ 万套，同比增长 ２９．１０％；主营业务收 入 ５９，９３０ 万元，同比增长 ４６．５２％；主营业务利润 １５，０８３ 万元，同比增长 ６７．８１％； 净利润 ４，６４１ 万元，同比增长 ５６．８４％；“黄海牌”全钢丝载重子午胎国内市场占有 率继续名列前茅。 ②公司历经三年多的不懈努力终于于报告期内成功实现股票发行上市工作目 标，拓宽了融资渠道，为企业快速发展提供了强力资金支持；公司以上市为契机， 加强法人治理结构完善，加快内部组织机构建设，努力转换经营管理机制，健全现 代企业制度，为公司实现跨越式发展战略目标奠定了坚实基础；公司高度重视募集 资金投资项目建设，加强资金管理，狠抓工程质量，部分项目现已投产见效，生产 规模与销售收入均大幅增长，企业整体实力进一步增强。 ③加大科技产品创新力度，努力提升产品科技含量与附加值，以新求变，以质 第 22 页 共 22 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 取胜，抢占市场制高点，增加经济增长点，提升产品盈利能力；进一步加强市场分 析与网络建设，健全市场体系，整合市场资源，拓展市场份额，不断提高“黄海牌” 全钢丝载重子午胎产品的市场知名度和美誉度。 （２）主营业务收入及主营业务利润构成情况 ①按产品使用行业划分 单位：人民币元 行业 主营业务收入 同比增长 主营业务利润 同比增长 交通运输业 ５９９３０３０６６．７６ １９０２９２５２２．０５ １５０８２８０９２．６８ ６０９４７３５６．１６ ②产品品种划分 单位：人民币元 产品 主营业务收入 同比增长 主营业务利润 同比增长 ９００Ｒ２０－１６ ７３４３９４３８．７８ －６２６２３６２．６３ １８４８２６８６．１３ ９６８０８４．８４ １０００Ｒ２０－１６ １２６２１５４９１．１７ ２６９０７２５８．６４ ３１７６４９６６．４３ ９９４１８１９．８２ １１００Ｒ２０－１６ １２７００２１６９．９７ ３４９１８９４５．５０ ３１９６２９５１．８４ １１７２７５１２．５８ １２００Ｒ２０－１８ ６８６７３６５０．５６ ３２８７９８７１．５９ １７２８３２６８．３６ ９３７７９７１．５６ 其中：关联交易 ０ ０ ０ ０ ③按产品销售区域划分 单位：人民币元 地区 主营业务收入 同比增长 主营业务利润 同比增长 华东地区 ３２７０４５１５８．０７ ７９１９９４００．５５ ８８４４９４３４．０９ ２７９００８３０．２５ 华中地区 ３６７７２２９５．３９ ２３８１２７３１．０１ ９２４５７４５．００ ６３９７８５９．５２ 华南地区 ７８９６２９６３．２１ １７６６３６５８．７４ １９８７２８０５．２５ ６４０２１８２．７８ 华北地区 ４５６１５９１７．５３ ３５５００８４７．６０ １１４８０２７１．３７ ９２５７４６８．２０ 东北地区 ２９７９７８９３．２２ ９５９０５４７．８４ ７４９９３０９．８６ ３０５８７１２．６４ 西北地区 ２５９８９４６７．５８ １１４００６８９．３２ ６５４０８３３．９２ ３３３４９２６．０２ 西南地区 ２９４０３７０５．４５ ８７９８３３９．３３ ７４００１０３．６５ ２８７２０４０．７３ 国外 ２５７１５６６６．３１ ４３２６３０７．６６ ３３９５８９．５４ １７２３３３６．０２ 合计 ５９９３０３０６６．７６ １９０２９２５２２．０５ １５０８２８０９２．６８ ６０９４７３５６．１６ （３）主营业务及其结构、盈利能力重大变化情况说明 报告期内，公司主营业务及其结构均未发生重大变化，主营业务盈利较上一年 度有较大幅度增长，主要原因一是市场供需出现有利变化，二是募集资金投资项目 第 23 页 共 23 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 部分投产见效，三是公司研发高新技术产品取得良好效果。 （二）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 报告期内，本公司无控股子公司或参股公司。 （三）主要供应商、客户情况 １、本年度，公司向前五名供应商采购金额合计为 １３，２４４ 万元，占年度采购总 额的 ３５．３８％。 ２、本年度，公司向前五名客户销售金额合计为 １８，５７５ 万元，占公司全年销售 总额的 ３３．９６％。 （四）经营中出现问题、困难及其解决方案 ｌ、经营中出现问题与困难 （１）报告期内，受市场需求及自然环境综合因素影响，国内外天然胶市场出现 大幅波动，价格直线上涨居高不下，导致公司原材料成本大幅增加。 （２）近年来，国内轮胎制造业发展迅猛，行业内部竞争日趋激烈，公司面临挑 战越来越大；同时，伴随生产规模不断扩大，公司资金需求逐步增大。 （３）公司内部管理水平较现代企业制度要求还有不小差距，有待进一步提高， 要向管理要效益。 ２、相应解决方案： （１）公司凭借良好信誉，与供应商建立长期友好合作关系，稳定采购渠道，确 保畅通供应；完善供应商评估体系及采购招标制度，规范采购合同与行为，加大现 款采购力度，降低采购成本；密切关注原材料市场预知价格波动趋势，合理根据生 产计划安排原材料库存，提前做出采购安排，科学储备，化解风险。 （２）加大资本运作力度，成功实现股票发行上市工作目标，优化了资产结构， 改善了财务状况，拓宽了资本市场直接融资渠道，为公司长远发展提供了资金保证。 （３）强化内部管理，抓住影响产品质量的关键因素与环节，加大质量监督与考 核力度，并坚持质量管理制度创新，制定更加完善、更具有可操作性的质量管理程 序和内控标准，促进质量管理水平的提高；严格财务管理制度，加强成本控制、预 算管理，降低经营成本；加大市场开拓力度，完善售后服务体系，努力拓展市场份 额。 第 24 页 共 24 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 二、公司投资情况 ｌ、募集资金使用情况 报告期内，公司公开发行人民币普通股（ Ａ 股）６，０００ 万股，实募资金 ２８，６３５ 万元，投资建设以下两个项目： （１）年产 ７０ 万套全钢丝载重子午胎项目 项目投资总预算为 ８０，８３４ 万元，其中：固定资产投资为 ６２，６８８ 万元，流动资金 １８，１４６ 万元。公司以其募集资金作为项目自筹资金用于其中固定资产投资及铺底流 动资金 ，不足部分由国家开发银行贷款解决。该项目分公司本部 ２０ 万套和金岭工业 园 ５０ 万套两部分，总建设期为二至三年，其中： ①公司本部 ２０ 万套部分 该部分是在公司现有年产 ４０ 万套全钢丝载重子午胎生产线的基础上 ，充分利 用已有生产和公用工程设备 ，新增部分厂房和生产设备，适当补充公用工程设施 ，达 到新增 ２０ 万套全钢载重子午胎的生产能力 ，约需固定资产投资 １９，０００ 万元。该工程 于 ２００１ 年 ７ 月正式动工 ，报告期内已全部完工并投入生产，本年内即可达产。 ②金岭工业园 ５０ 万套部分 该部分约需投资 ４４，０００ 万元，工程建设期为二年 ，目前正在进行二期工程建 设，预计可于 ２００４ 年建成投产。届时，公司可年产全钢丝载重子午胎 １１０ 万套，规 模及效益均将呈现大幅增长。 报告期内，公司 ７０ 万套全钢丝载重子午胎项目共投资金额为 ２５，９９９ 万元（其 中募集资金投入 ２０，０８４ 万元），具体投资金额如下： 预转固定资产 １２，１１３ 万元 公司本部 ２０ 万套项目 在建工程 １，７６４ 万元 金岭工业园 ５０ 万套项目 １２，１２２ 万元 现已投资金额合计 ２５，９９９ 万元 （２）组建青岛密炼胶有限责任公司项目 公司拟投资 ４，０００ 万元，与青岛黄海橡胶集团有限责任公司、青岛市企业发展 投资公司共同组建青岛密炼胶有限责任公司，以进一步提高公司资产完整性及降低 第 25 页 共 25 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 与控股股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司的关联交易程度；同时，公司通过出 资成为青岛密炼胶有限责任公司股东，对稳定产品质量、保证材料供应也具有非常重 要意义。 股票发行上市后，公司按照《招股说明书》有关承诺，立即与青岛黄海橡胶集 团有限责任公司共同成立了项目领导工作组并下辖财务、项目、综合等专业小组， 开展有关工作。目前，涉及密炼胶工序的财务审计、资产评估、债权债务分离等工 作正在积极进行之中。 报告期内，公司严格按照中国证监会有关规范性文件要求，制定了《青岛黄海 橡胶股份有限公司募集资金使用管理制度》，以此规范募集资金使用与工程项目建 设，确保资金使用的合法性以及项目建设的合规性。 ２、变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司未变更募集资金投向。 ３、非募集资金投资项目情况 报告期内，公司没有非募集资金投资项目。 三、公司财务 状况及经营成果分析 １、经营成果 报告期内，公司紧密围绕年度业务发展计划，在瞬息万变的国内市场及日益激 烈的竞争环境中，积极应对，精心组织，取得了显著成果： ①全钢丝载重子午胎年产量 ４４．４ 万套，同比增长 ２９．１０％； ②主营业务收入 ５９，９３０ 万元，同比增长 ４６．５２％； ③主营业务利润 １５，０８３ 万元，同比增长 ６７．８１％； ④净利润 ４，６４１ 万元，同比增长 ５６．８４％； ⑤经营活动产生的现金流量净额 １１，７５７ 万元，同比增长 ４８．７２％； ⑥每股收益（摊薄）０．２１５ 元，每股净资产（摊薄）２．５１ 元，净资产收益率（摊 薄）８．５５％； ⑦“黄海牌”全钢丝载重子午胎国内市场占有率继续名列前茅。 以上经营成果变动主要原因：报告期内，公司股票发行上市，募集资金项目建 第 26 页 共 26 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 设顺利，其中部分项目投产见效，生产规模、产品销量、利润指标均大幅增长。 ２、财务状况 单位：人民币元 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 同比增长（＋，－） 总 资 产 １１３７６６６３３２．９４ ６３４７５３０４０．９６ ＋５０２９１３２９１．９８ 负 债 ５９５０８６３５７．４９ ４１９６８０２３０．２４ ＋１７５４０６１２７．２５ 股东权益 ５４２５７９９７５．４５ ２１５０７２８１０．７２ ＋３２７５０７１６４．７３ 主营业务收入 ５９９３０３０６６．７６ ４０９０１０５４４．７１ ＋１９０２９２５２２．０５ 净 利 润 ４６４１１８６９．９０ ２９５９０５１１．５１ ＋１６８２１３５８．３９ 现金及其等价物 ２０８３２７１４１．３５ １３２６５２７９．８４ ＋１９５０６１８６１．５１ 净增加额 公司财务状况变动主要原因说明： ①本期末总资产较上期末增长 ７９．２３％，主要原因系发行新股募集资金及当年实 现净利润所致。 ②本期末负债较上期末增加 ４１．８０％，主要原因系短期借款、应付账款增加所 致。 ③本期末股东权益较上期末增加 １５２．２８％，主要原因系发行新股募集资金及当 年实现净利润所致。 ④本期实现主营业务收入较上期增长 ４６．５３％，主要原因系募集资金到位、投 资项目见效、生产规模扩大、销售收入增加所致。 ⑤本期实现净利润较上期增长 ５６．８４％，主要原因同上。 ⑥现金及现金等价物同比增长 １，４７０．４７％，主要原因系公司发行新股募集资金 到位，增大现金净流量。 四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司财务状况及经营成果的影响 １、随着国家对基础设施投入的进一步加大，全国高等级高速公路和交通运输快 速发展，汽车行业整体复苏，极大地带动轮胎市场尤其是子午胎市场整体走强，全 钢丝载重子午胎市场前景广阔，面临极好发展机遇。公司将紧紧抓住股票上市宝贵 机遇，充分发挥自身技术、设备、品牌等优势，用好用活募集资金，迅速扩大生产 规模，努力提高经营效益，积极开发高新技术产品，增强市场竞争力，扩大市场占 有率，继续保持公在同行业的领先地位。 第 27 页 共 27 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 ２、受市场需求及自然环境综合因素影响，国内外天然胶市场出现大幅波动，价 格直线上涨居高不下，导致公司原材料成本大幅增加。公司已采取对策，建立供应 商长期友好合作关系，完善采购制度，优化采购资源，密切关注市场科学合理储备， 努力降低采购成本。 ３、按照我国加入 ＷＴＯ 所做承诺，汽车轮胎关税降幅较大，而作为原材料的天然 橡胶和合成橡胶关税降幅则较小；成品与原材料进口关税变动幅度倒挂，公司将直 接面临成本增加风险。为此，公司将积极学习国外科学经营理念，引进先进管理机 制，加快与国际产业资本和金融资本合资合作步伐，立足国内市场，拓展国际市场， 加速公司发展与国际化进程。 五、公司二○○三年度经营计划 二○○三年，公司经营指导思想为“统一思想、转变作风、凝聚力量、真抓实 干，完善内控机制，严格科学管理，以管理促发展，向管理要效益，切实提高产品 质量，努力降低成本消耗，全面开创公司发展新局面”。 １、主要经营指标 （１）产量确保 ７０ 万套，力争 ８０ 万套，同比增长 ５７．６６％～８０．１８％； （２）主营业务收入 １０ 亿元，同比增长 ６８．５５％； （３ 净利润 １ 亿元，同比增长 ４１．２４％。 ２、主要经营计划 （１）围绕目标，做强做大主业 二○○三年，是公司股票发行上市后全力拓展主营业务的关键之年，也是公司 经营质量与经营规模再跃新台阶的全新之年。为此，公司将严格按照新年工作目标， 加强募集资金投资项目建设，规范资金使用，狠抓工程质量，争取项目尽快投产见 效，实现规模效益，形成企业核心竞争力，做强做大全钢丝载重子午胎主业，保持 公司在国内同行业的领先地位。 同时，公司还将加大对科技开发和技术改造投入力度，以市场为导向明确研发 方向，及时开发贴近市场、符合客户要求的高新技术产品，增强产品创新能力，抢 占市场制高点，并努力完善营销体系和市场网络建设，顺应入世潮流，全力巩固并 拓展国内外市场。 （２）强化管理，提升经济运行效率 强化六项制度（生产、质量、设备、财务、现场及纪律）管理，完善公司内部 管理体系，向管理要效益，以管理促发展，全面提升经济运行效率。深入推行规范 第 28 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 科学的预算管理制度，探索及建立有效的激励约束机制，积极营造良好的内部环境， 吸引高素质人才，引导形成健康向上的企业文化，为公司实施高速度、可持续发展 战略提供有力保障。 （３）规范完善，进行积极有效的资本运营 公司将严格按照证券监管部门有关要求，认真贯彻《公司法》、《证券法》 、《上 市公司治理准则》 、《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，完善法人治理结构， 健全现代企业制度，建立符合公司自身特点的科学管理体系，确保公司圆满通过中 国证监会年度巡检。 同时，公司还将积极关注与研究国家有关产业政策，合理评估公司发展所处阶 段，正确分析形势，清醒认识优势与不足，建立科学合理的产业构架，进行积极有 效的资本运营，为实施再融资战略创造积极条件，充分发挥外部资源对公司发展的 拉动作用。 六、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议事项 报告期内，公司董事会共召开五次会议，会议情况及决议事项如下： １、２００２ 年 １ 月 ８ 日，公司召开了第一届董事会临时会议，审议通过了以下议 案： （１）《关于审议公司股票发行上市工作的议案》； （２）《关于推荐公司独立董事候选人的议案》； （３）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》； （４）《关于召开公司二○○二年第一次临时股东大会的议案》。 山东琴岛律师事务所执业律师列席本次会议，接受有关咨询并解答相关问题。 ２、２００２ 年 ３ 月 ２８ 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，通过了如下决 议： （１） 审议通过《公司二○○一年度董事会工作报告》； （２） 审议通过《公司二○○一年度总经理业务经营报告》； （３）审议通过《公司二○○一年度财务决算和二○○二年度财务预算报告》； （４）审议通过《公司二○○一年度利润分配预案和二○○二年度利润分配计 划》； 第 29 页 共 29 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 （５）审议通过《关于继续授权董事会办理公司股票发行上市相关事宜的议案》 ； （６）审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事工作制度》； （７）审议通过《关于设立董事会秘书室的议案》 ； （８）审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》 ； （９）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》； （１０）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》； （１１）审议通过《关于提前偿还亚洲开发银行贷款的议案》； （１２）审议通过《关于继续聘请山东汇德会计师事务所担任公司财务审计机构 的议案》 ； （１３）审议通过《关于继续聘请山东琴岛律师事务所担任公司法律咨询机构的 议案》； （１４）审议通过《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○○一年度股东大会 的议案》。 山东琴岛律师事务所执业律师列席本次会议，接受有关咨询并解答相关问题。 ３、２００２ 年 ８ 月 ４ 日，公司召开了第一届董事会临时会议，审议通过了《公司 章程（修正案）》。 ４、２００２ 年 ９ 月 １６ 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了以 下议案： （１） 《关于董事会换届选举及推荐新一届董事会董事、独立董事候选人的议案》 ； （２）《关于设立董事会提名委员会的议案》； （３）《关于独立董事年度薪酬的议案》； （４） 《关于建立〈青岛黄海橡胶股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》 ； （５）《关于公司二○○一年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； （６）《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》； （７）《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○○二年第二次临时股东大会的 议案》。 山东琴岛律师事务所执业律师列席本次会议，接受有关咨询并解答相关问题。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日的《中国证券报》上。 第 30 页 共 30 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 ５、２００２ 年 １０ 月 １８ 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，通过了如下决 议： （１）选举高巨谦先生为第二届董事会董事长、楚振刚先生为副董事长，聘任赵 建广董事为公司总经理，并聘任了董事会秘书、副总经理、副总会计师、总工程师、 证券事务代表； （２）审议通过《关于董事会专门委员会委员人选的议案》； （３）审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○二年第三季度报告》。 山东琴岛律师事务所执业律师列席本次会议，接受有关咨询并解答相关问题。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》 上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开的三次股东大会均涉及股票发行上市及规范运作有关议题， 并做出了相应决议。公司董事会作为该项工作组织实施的领导部门，认真执行股东 大会各项决议，忠实履行职责，采取有力措施，积极部署落实，出色地完成了既定 工作目标。 １、公司股票成功发行上市 为确保公司股票成功发行并上市，三年多来，董事会根据股东大会有关授权始 终将 Ａ 股发行上市工作作为重中之重，为此付出了长期不懈努力与精心准备，公司 董事长亲自挂帅、总经理具体负责、相关部门通力配合、全体员工齐心协力，严格 按照中国证监会有关规范性要求和申请文件反馈意见，认真整改不足、全面完善材 料、积极提高规范化治理水平，二○○二年公司股票发行上市工作终于取得圆满结 果： ①２００２ 年 ３ 月 ８ 日，中国证监会发行审核委员会审核通过《青岛黄海橡胶股 份有限公司首次公开发行股票申请文件》； ②２００２ 年 ３ 月 １４ 日，公司进一步按照中国证监会《关于发审委对青岛黄海橡 胶股份有限公司公开发行股票申请文件审核意见的函（证发反馈函 ［２００２］１２８ 号）》 有关要求，对《青岛黄海橡胶股份有限公司首次公开发行股票申请文件》再做完善， 并报中国证监会备案； ③２００２ 年 ６ 月，公司聘请上海金萍果投资咨询有限公司担任公司投资咨询专 业顾问，负责与开展有关公司股票发行上市咨询及服务等事宜； ④２００２ 年 ７ 月 １９ 日，中国证监会以《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司公 第 31 页 共 31 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 开发行股票的通知》 （证监发行字［２００２］７６ 号），正式核准公司向社会公开发行 ６，０００ 万股人民币普通股股票； ⑤２００２ 年 ７ 月 ２４ 日，黄海股份新股发行网上路演活动通过上海全景网成功举 行； ⑥２００２ 年 ７ 月 ２５ 日，公司利用上海、深圳证券交易所交易系统，以全部向沪 市、深市二级市场投资者定价配售方式成功发行 ６，０００ 万股人民币普通股（Ａ 股） 股票，每股面值 １．００ 元，发行价为每股人民币 ５．００ 元； ⑦２００２ 年 ８ 月 ２ 日，上海证券交易所以《关于青岛黄海橡胶股份有限公司人 民币普通股上市交易的通知》（上证上字［２００２］１３４ 号），同意公司 ６，０００ 万股黄海 股份 Ａ 股股票（证券代码 ６００５７９）于 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日起在上海证券交易所上市交 易； ⑧２００２ 年 ８ 月 ９ 日，公司 ６，０００ 万股黄海股份 Ａ 股股票在上海证券交易所隆 重挂牌并上市交易：以 １２．０１ 元开盘，最高冲至 １２．７８ 元，尾市以 １２．６９ 元报收， 涨幅高达 １５３．８％，全天成交量 ３，６０２ 万股，换手率达 ６０％以上。作为青岛市新世纪 核准制下的第一只股票以及山东省第一只轮胎行业股票，黄海股份在证券市场的良 好表现反映出广大投资者对公司的广泛认同。 股票上市过程中，公司坚持“隆重又不奢侈”原则，各项活动组织与安排井然 有序，网上路演、推介酒会、上市仪式庄严隆重、喜庆热烈，受到各级领导、监管 部门、中介机构、新闻媒体、股东单位的一致好评。黄海股份的成功上市是公司发 展史上的重要里程碑，将为公司未来发展产生积极而深远的影响。 股票成功上市后，公司更加严格按照上市公司有关标准以及《公司法》 、《证券 法》 、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规具体要求， 科学管理，规范运作，生产、经营与发展继续保持良好态势。 ２、公司治理不断完善 （１）顺利完成董事会换届选举工作，董事会结构组成更趋合理 ２００２ 年 １０ 月 １８ 日，公司召开二○○二年第二次临时股东大会对董事会、监事 会进行了换届选举。目前，公司董事会共有 ９ 名成员，其中独立董事 ４ 名，其所占 比例已经达到中国证监会有关 ３０％的比例要求。同时，公司严格按照《上市公司治 理准则》 、《上海证券交易所股票上市规则》有关法律法规要求，设立了董事会战略、 提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，制订了相关实施细则，并分别由独立董 事出任委员，且其中提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会的主任委员均由独立 董事担任，以此保证独立董事依法履行职责、有效发挥职能，促进董事会决策更加 第 32 页 共 32 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 公正、客观和科学。 （２）完善法人治理结构，健全现代企业制度，规范生产经营行为 报告期内，公司根据证券法规有关规定，在引入独立董事基础上进一步提高独 立董事比例，并建立《独立董事工作制度》，修订《公司章程》，完善《董事会各专 门委员会实施细则》、《信息披露制度》、《募集资金使用管理制度》等多项制度，完 善法人治理结构，健全各项管理制度，规范募集资金使用，实现制度化、科学化管 理，提高规范化运作水平，保障公司生产经营健康、稳定、快速发展。 （３）规范关联交易行为，保护中小投资者合法权益 由于历史原因及客观因素，公司与控股股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公 司发生关联交易仍将持续。为切实保护公司自身利益和广大投资者（尤其中小投资 者）合法权益，保证此类关联交易严格遵循“公平、公正、公开、公允”八字原则 进行，公司认真执行与关联方签订的一系列关联交易协议，并根据《上市公司治理 准则》 、《公司章程》有关规定，充分发挥独立董事的决策作用和监事会的监督作用。 报告期内，公司通过采取有效措施已将关联交易数额较上年度降低 ４０％以上；公司 还将继续努力，进一步规范关联交易行为及降低关联交易比例。 ３、利润分配决议及其执行情况 公司二○○一年度股东大会审议通过了《二○○一年度利润分配预案和二○○ 二年度利润分配计划》 ：经山东汇德会计师事务所有限公司审计（ ［２００２］汇所审字第 １—００７ 号），公司二○○一年度实现净利润 ２，９５９ 万元，提取 １０％法定盈余公积金 ２９６ 万元，提取 ５％法定公益金 １４８ 万元后，公司可分配利润为 ２，５１５ 万元；会议决 定，在公司成功发行股票并上市后将公司二○○一年度可分配利润以现金方式向新 老股东共同发放，其具体分配方案届时经股东大会审议通过后执行。 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日，公司 ６，０００ 万股 Ａ 股股票在上海证券交易所隆重上市交易， 因证券市场发行政策发生变化，公司此次募集资金较预期目标差距较大。公司经研 究论证后，认为如完全按照既定方案实施利润分配，资金支付压力将加大。为确保 募集资金投资项目顺利实施及如期完工， 并兼公司顾长远发展和回报投资者的目标， 保持股本规模适度增长，公司于 ２００２ 年 １０ 月 １８ 日召开二○○二年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司二○○一年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 ， 将二○○一年度利润分配方案调整如下：将公司二○○一年度可分配利润以公司上 市后总股本 １８，０００ 万股为基数，向全体股东按每 １０ 股送 １ 股、转增 １ 股并派发现 金人民币 ０．３ 元（含税），共计派送股利动用未分配利润 ２，３４０ 万元，剩余未分配利 润 １７５ 万元结转以后年度分配。 公司董事会认真执行了以上决议，于 ２００２ 年 １２ 月 ３ 日将上述利润分配及公积 第 33 页 共 33 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 金转增股本方案实施完毕，并于 ２００３ 年 １ 月 ２４ 日完成工商变更登记，公司现有注 册资本 ２１，６００ 万元。 七、利润分配事项及其说明 ｌ、公司二○○二年度利润分配预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告 （［２００２］汇所审字第 ２－０６８ 号），公司二○○二年度实现净利润 ４６，４１１，８６９．９０ 元。 根据《公司法》、《公司章程》及股份制企业会计制度有关规定，按 １０％提取法定盈 余公积金 ４，６４１，１８６．９９ 元，按 ５％提取法定公益金 ２，３２０，５９３．５０ 元，公司二○○二 年度可供股东分配利润为 ３９，４５０，０８９．４１ 元；加上年度未分配利润 １，７５１，９３４．７８ 元，公司二○○二年度实际可供股东分配利润为 ４１，２０２，０２４．１９ 元。公司确保募集 资金投资项目的顺利实施以及二○○三年度经营发展目标的全面实现，拟定二○○ 二年度利润分配预案为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 ２、利润分配政策差异说明 公司二○○一年度股东大会审议通过《二○○二年度利润分配计划》 ，决定“二 ○○二年度利润分配次数为一次，在利润分配方案经二○○二年度股东大会批准后 两个月内完成股利派发或转增，具体分配方式届时将根据公司实际情况由股东大会 审议确定”。 公司因二○○二年发行股票募集资金较预期目标差距较大，项目资金存在缺口， 为确保募集资金投资项目的顺利实施以及二○○三年度经营发展目标的全面实现， 并考虑公司刚于去年底实施完毕二○○一年度利润分配调整方案（ １０ 送 １ 转增 １ 并 派发现金 ０．３ 元）的实际情况，拟定“不进行利润分配也不进行资本公积金转增股 本”的二○○二年度利润分配预案。 八、选定信息披露报纸变更情况 报告期内，公司于股票发行上市前指定《中国证券报》为公司信息披露报刊； 股票发行上市后，公司在此基础上与《上海证券报》签定信息披露刊登协议，增加 《上海证券报》为公司指定信息披露报刊。 第 34 页 共 34 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第八章 监事会工作报告 二○○二年，公司生产经营稳定发展，法人治理日益完善，资本运作取得重大 成果，经营业绩创历史最好水平。一年来，公司监事会严格根据《公司法》、《证券 法》 、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，本着对公司和 全体股东高度负责的工作态度，依法独立履行各项职能，积极维护公司和全体股东 利益，恪尽职守，勤勉尽责，做了大量富有成效的工作，为公司发展做出了贡献。 一、 监事会会议情况及决议事项 报告期内，公司监事会认真履行监督、检查职能，密切关注公司经营发展与资 本运作，及时检查财务管理，严格监督规范运营，积极列席董事会会议、参加股东 大会会议，为公司实现年度工作目标及维护公司、股东利益发挥了重要作用。报告 期内，公司监事会共召开会议 ３ 次，审议议案多项，有效地发挥了监事会监督作用。 １、２００２ 年 ３ 月 ２８ 日，公司监事会召开一届四次会议，应到监事 ３ 人，实到监 事 ３ 人，审议通过了以下议案： ①《二○○一年度监事会工作报告》； ②《二○○一年度董事会工作报告》； ③《二○○一年度总经理业务经营报告》； ④《二○○一年度财务决算和二○○二年度财务预算报告》； ⑤《二○○一年度利润分配预案和二○○二 年度利润分配计划》。 ２、２００２ 年 ９ 月 １６ 日，公司监事会召开一届五次会议，应到监事 ３ 人，实到监 事 ３ 人，审议通过了以下议案： ①《关于监事会换届选举及推荐新一届监事会监事候选人的议案》； ②《关于建立 ＜青岛黄海橡胶股份有限公司募集资金使用管理制度＞的议案》； ③《关于公司二○○一年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； ④《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程 ＞的议案》。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日的《中国证券报》上。 第 35 页 共 35 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 ３、２００２ 年 １０ 月 １８ 日，公司监事会召开二届一次会议，应到监事 ３ 人，实到 监事 ３ 人，会议选举沈天民先生为公司第二届监事会主席，并审议通过了《关于设 立监事会办公机构的议案》 。本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日的《中国 证券报》、《上海证券报》上。 二、监事会二○○二年度主要工作 １、对各项经营决策进行监督。监事会根据国家法律法规及《公司章程》有关 规定，列席董事会会议，参加股东大会会议，对董事会、股东大会各项议案及其决 议的合法合规性、会议召开程序、决策权限以及董事会执行股东大会决议情况进行 了认真监督。监事会认为，报告期内公司董事会、股东大会决策程序符合《公司法》 、 《公司章程》有关规定，决策事项科学、合法；董事会认真执行股东大会决议，没 有发生因决策失误而损害股东权益、公司利益及职工权益等情形；董事会成员忠实 履行职责，勤勉诚信，不存在违法违规或损害公司、股东利益等行为。 ２、对公司重大经营活动进行监督。报告期内，监事会认真审阅董事会、总经 理及有关专项报告，及时了解公司生产经营活动，进行动态监督。监事会认为： （１）公司董事会发展战略以及经营管理层决策正确，措施有力，为公司取得良 好经营业绩提供了有力保证； （２）公司坚持以经济效益为中心、以股东利益最大化为前提，认真贯彻实施 股东大会决议，完善治理结构，健全现代企业制度，科学决策，审慎经营，股票发 行上市工作取得圆满成果，投资项目进展顺利，各项经营指标均创历史最好水平， 企业综合实力不断增强； （３）公司严格遵守国家法律、法规及《公司章程》，科学管理，规范运作；公 司高管人员忠于职守、勤勉敬业、廉正自律，成绩显著，为公司发展做出了贡献， 不存在违反法律法规、《公司章程》及损害股东权益和公司利益的行为。 ３、对公司财务进行检查审核。监事会依法行使监督职能，根据公司实际情况， 认真审核定期财务报表及有关文件，对公司生产经营、财务规章及内控制度进行细 致核查，及时掌握公司财务信息。监事会认为，报告期内公司财务状况良好，资金 运转效率较高，内部管理规范，内控机制健全，保证了生 产经营的顺利进行；公司 财务报表编制严格遵守中国会计准则和国际会计准则，会计处理方法遵循了一贯性 原则，报表数据真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营业绩。 ４、对公司重要经营业务审核把关。监事会始终关注重要经济合同尤其是关联交 易合同的履行情况。监事会认为，报告期内，公司关联交易严格遵照“公平、公正、 第 36 页 共 36 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 公开、公允”八字原则进行，程序合法，价格合理，无损害公司利益、股东权益及 造成公司资产流失等情形发生；董事会、股东大会对关联交易的表决程序符合证券 法规、《公司章程》等规定，关联董事与股东均能主动回避表决。 ５、对募集资金投资项目实施监督。监事会自项目建设启动后即全方位参与、全 过程监督，为公司创建优质、高效项目起到了积极的促进作用。监事会通过对项目 工程的招投标管理、比价采购、工程施工、工程验收等环节进行监督，保证了项目 工程科学管理、高效施工。监事会认为，项目建设过程中未发生违纪违法现象，公 司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生挤占和挪用资金等情形。 ６、对公司规范运作情况进行监督。监事会经审查认为，公司具有独立完整的 业务及自主经营能力和开发能力，公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和 风险，在人员、财务、 资产、机构、业务方面实现了“五分开”。 ７、加强监事会自身建设，提高依法行使职权水平。监事会坚持学习贯彻《公 司法》、《证券法》及中国证监会有关规范性规定，提高依法行使职权的自觉性；监 事会以维护公司和股东利益最大化为准则，忠实履行监督职责，促进董事会科学民 主决策、经理层严格规范运营。 ８、报告期内，公司没有收购、出售资产交易等事项，没有内幕交易、损害少 数股东权益及造成公司资产流失等情形发生。 ９、监事会认为，公司二○○二年度财务报告符合公司实际，公司财务审计机 构山东汇德会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见 审计报告（［２００３］汇所审 字第 ２—０６８ 号），真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。 三、二○○三年工作计划 二○○三年是公司做强做大主业，实现跨越式发展战略目标的关键一年，对监 事会来说，任务艰巨，责任重大。监事会将重点做好以下工作： １、进一步强化监督职能 监事会将进一步强化对公司重大事项和高管人员的监督职能，促进公司规范运 作，高效运营，确保公司年度工作目标的顺利实现。 ２、进一步提高监督水平 监事会将进一步加强证券法规及中国证监会有关规范性文件的学习，提高履行 职责能力，提高工作效率与监督水平，确保股东权益、公司利益和职工权益得到切 实维护。 第 37 页 共 37 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第九章 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司未发生出售资产和吸收合并事项。 三、报告期内公司重大关联交易事项 （一）购销商品、提供劳务发生的关联交易 ｌ、报告期内，青岛黄海橡胶集团有限责任公司及下属公司向本公司供应材料、 备件、劳务列示如下： 单位：人民币元 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 材料 ７２００５８９９．８２ １２１８９９８６０．９６ 备件 ９０３８３０．５０ ２４３８９１４．５３ 劳务 ２９１０９３１．４４ ２５６３９８８．８３ 合计 ７５８２０６６１．７６ １２６９０２７６４．３２ ２、报告期内，本公司向青岛黄海橡胶集团有限责任公司及下属公司销售产成品 及提供劳务列示如下： 单位：人民币元 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 产成品 ３２１２７０３．８２ １６１６３７３８．９７ 劳务 ０ ０ 合计 ３２１２７０３．８２ １６１６３７３８．９７ ３、上述关联交易事项定价政策 原材料销售价格包括实际采购成本和相关管理费用；劳务、热力、动力交易按 照公司与关联方协定价格结算，一般是实际成本加 ５％毛利润；产成品销售价格与 市场价一致，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的销售价格。 第 38 页 共 38 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 ４、关联交易的必要性和持续性 关联交易的执行保证了本公司生产工艺的合理衔接、销售系统的完善以及生产 经营的顺利进行，避免了同业竞争和人财物的浪费，有利于提高本公司的经济效益。 （二）资产、股权转让发生的关联交易 报告期内，公司与关联方之间未发生此类关联交易事项。 （三）关联交易各方债券债务往来及担保事项 ｌ、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３ｌ 日，公司没有对关联方青岛黄海橡胶集团有限责任公 司及其所属公司的其它应收款，亦没有预付关联方的其它应收款、往来款；公司应 付关联方青岛黄海橡胶集团有限责任公司 ４，４３０，１４４．０９ 元。 上述关联交易事项完全按照公司与关联方于一九九九年至二○○一年签订关联 协议执行，主要形成于日常的生产经营中。 ２、报告期内，公司没有为关联方或其它公司提供担保。关联方青岛黄海橡胶集 团有限责任公司为公司 １９，７００ 万元短期借款进行担保，有关事项已在《招股说明书》 中披露。 （四）其他关联交易事项 报告期内，无此事项发 生。 四、重大合同及其履行情况 １、托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产 的事项： 报告期内，无此事项发生。 ２、重大担保事项： 报告期内，无此事项发生。 ３、在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项： 报告期内，无此事项发生。 ４、其他重大合同： 报告期内，无此事项发生。 第 39 页 共 39 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 五 、 公 司 或 持 股 ５％ 以 上 股 东 对 公 开 披 露 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 报告期内公司及持股 ５％以上股东均没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况及向其支付报酬情况 报告期内，公司继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为本司提供财务审计 服务。截止报告期末，该公司已连续四年为公司提供财务审计服务。 公司二○○二年度财务报告由山东汇德会计师事务所有限公司审计，并由该公 司出具了（［２００３］汇所审字第 ２—０６８ 号）标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司支付山东汇德会计师事务所有限公司审计报酬 ４６ 万元。 七、公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报 批评、证券交易所公开谴责的情况 报告期内，无此事项发生。 第 40 页 共 40 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第十章 财务报告 一、审计报告 公司二○○二年度财务会计报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计，中 国注册会计师周厚莲、胡佳青签字，出具了标准无保留意见审计报告（［２００３］汇所 审字第 ２—０６８ 号）。 审 计 报 告 （２００３）汇所审字第 ２—０６８ 号 青岛黄海橡胶股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及 ２００２ 年度的 利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司的上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附送： １、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表； ２、２００２ 年度利润表及利润分配表； ３、２００２ 年度现金流量表； ４、２００２ 年度资产减值准备表； ５、２００２ 年度应纳税所得额调整表； ６、会计报表附注。 以上附送都是本报告不可分割的组成部分。 第 41 页 共 41 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 本报告共 ２７ 页 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周厚莲 中国·青岛 中国注册会计师：胡佳青 报告日期： ２００３ 年 ３ 月 ７ 日 二、已审计报表（附后） 三、会计报表附注 ２００２ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（本附注除特别注明外，均为人民币元 列示）。 （一）公司基本情况 青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称本公司，原名称为青岛金黄海轮胎股份 有限公司）系经青岛市经济体制改革委员会青体改发 ［１９９９］１５１ 号“关于青岛金黄 海轮胎股份有限公司获准设立的通知”批准，由青岛橡胶（集团）有限责任公司（主 要发起人、后名称变更为青岛黄海橡胶集团有限责任公司，以下简称集团公司）、青 岛市企业发展投资公司、青岛前卫炭黑化工厂、江苏兴达钢帘线股份有限公司、宁 波锦纶股份有限公司为发起人依法设立的，并由青岛市人民政府正式签发股份有限 公 司 设 立 批 准 证 书 （ 青 股 改 字 ［１９９９］７ 号 ）。 公 司 发 起 设 立 时 股 本 总 额 为 １２０，０００，０００．００ 元。经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００２］７６ 文批准，公司 于 ２００２ 年 ７ 月 ２５ 日向社会公开发行人民币普通股股票 ６０００ 万股，每股面值 １ 元， 发行后股本总额为 １８０，０００，０００．００ 元。根据公司二〇〇二年第二次临时股东大会决 议和修改后章程的规定，本公司于 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日按每 １０ 股转增 １ 股和每 １０ 股 派送红股 １ 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股本总额 ３，６００ 万 股 ， 每 股 面 值 １ 元 ， 计 增 加 股 本 ３，６００ 万 元 。 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 ２１６，０００，０００．００ 元。公司经营范围为橡胶轮胎制造、销售；橡胶化工产品开发、生 产及销售等。公司主要产品为各种规格全钢载重子午线轮胎。 第 42 页 共 42 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 （二）主要会计政策 １、会计制度 本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司的会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 本公司的核算以权责发生制为基础，以历史（实际）成本为计价原则，公司改 制设立时发起人投入的资产按经评估确认的价值记账。 ５、外币业务核算方法 以外币业务发生当日的市场汇价记账，月末按本月最后一日的市场汇价对外币 账户余额进行调整。对各种外币账户的外币期末余额，按期末的市场汇价（中间价） 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态之前的， 计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期 待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 ６、记账方法 本公司采用借贷复式记账法。 ７、现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物， 是指本公司持有的年限短（一 般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。 ８、短期投资核算方法： （１）短期投资，按 实际支付的价款包括税金、手续费等相关费用扣除已宣告发 放但尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。 （２）期末短期投资按成本与市价孰低计价，当市价低于成本时，计提短期投资 跌价准备。 第 43 页 共 43 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 ９、坏账核算方法 本公司坏账损失的核算采用坏账备抵法。应收款项（应收账款、其他应收款） 按账龄分析法计提坏账准备，计提比例为： 应收款项账龄 计提比例 １年以内 ５％ １－－２年 ８％ ２－－３年 ２０％ ３－－４年 ３５％ ４－－５年 ６５％ ５年以上 １００％ 本公司确认坏账损失的标准为： ａ． 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回的； ｂ． 债务人逾期未履行偿债义务，超过三年，且有充分证据表明无法收回的应收 款项。 无法收回的应收款项，经批准后作为坏账处理。 １０、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 存货是指本公司在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的原材料、 在途材料、 委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品及发出商品等项目。 ａ．原材料按计划成本核算，并按月结转成本差异。 ｂ．产成品按实际成本计价，发出计价按加权平均法。 ｃ．低值易耗品采用一次摊销法核算。 ｄ．本公司采用永续盘存制确定存货的数量。 ｅ．根据公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损 失准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；存货的可变现净值 按正常生产经营过程中，以预计售价减去预计后续发生的成本和销售所必须的预计 税金、费用后的净值进行确认。 １１、长期投资核算方法： （１）长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。公司对其他 单位的投资占该单位有表决权资本总额的 ２０％以下，或虽拥有 ２０％以上的股权，但不 具有重大影响的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本 第 44 页 共 44 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 总额的 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；公司 对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额的 ５０％（不含 ５０％）以上，采用权 益法核算，并编制合并会计报表。 （２）股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期 限的，借方差额在 １０ 年内平均摊销，贷方差额按不低于 １０ 年平均摊销。 （３）长期债权投资，以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用） ， 减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。溢价或折价在债券存 续期间内，按直线法予以摊销。 （４）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回 金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。 １２、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的方法 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币 ２，０００ 元以上的有形资 产。固定资产以实际成本计价，折旧采用直线法计算，残值率为 ３％，并按固定资产 类别、估计经济使用年限和估计残值，确定其年折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40 2.43% 橡胶专用设备 12 8.08% 通用设备 12--14 8.08%--6.93% 自控设备 10--35 9.7%--2.77% 运输设备 12 8.08% 传导设备 22--35 4.41%--2.77% 动力设备 12--18 8.08%--5.39% 本公司在每会计年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌， 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回 金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产 计提。 １３、在建工程核算方法和计提减值准备的方法 在建工程按照实际发生成本计价，并于实际交付使用时转作固定资产。与在建 工程有关的利息支出在交付使用前予以资本化，计入在建工程成本。 公司在每会计年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程 已发生了减值，按其差额计提减值准备。 第 45 页 共 45 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 １４、无形资产核算方法和计提减值准备的方法 购入的无形资产，按实际支付的价款计价，并在合同规定的受益期限内平均摊 销。 本公司在每会计年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的 能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。 １５、借款费用的核算方法 借款发生的利息支出、汇兑损失等借款费用，属于生产经营期间的，计入当期 财务费用；属于与购建固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计 入有关固定资产的购建成本。 １６、收入确认的方法： 产品销售收入在同时满足下列条件时予以确认： （１）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （２）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商 品实施控制； （３）与交易相关的经济利益能够流入； （４）相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一 年内开始并完成，在劳务完成时确认收入。 让渡资产使用权，在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入金额能够可靠 计量时确认收入。 １７、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法核算企业所得税。 （三）税项 １、流转税 （１）增值税：按销售应税产品和劳务收入的 １７％计算销项税额减去可抵扣的进 项税额缴纳，出口产品执行免抵退的纳税方法。 （２）消费税： ２００１ 年 １ 月 １ 日起，根据国家税务总局财税［２０００］１４５ 号文， 子午线轮胎免征消费税，其余轮胎按收入的 １０％缴纳。 （３）城市维护建设税：按缴纳的流转税额的 ７％计缴。 第 46 页 共 46 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 （４）教育费附加：按缴纳的流转税额的 ３％计缴。 ２、企业所得税 本公司按 ３３％的税率计缴企业所得税。 ３、根据青岛市人民政府青政办法 ［１９９９］９８ 号《关于进一步做好河道工程修建 维护管理费征收工作的通知》的规定，本公司按销售收入的 １‰计缴河道工程修建 维护管理费。 （四）会计报表主要项目注释（单位：人民币元） １、货 币 资 金 货币资金均为人民币，明细项目列示如下： 项目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 现金 ２１１，４３６．８２ ８３，４１５．２４ 银行存款 ２３９，５４３，６３９．４７ ３１，３４４，５１９．７０ 合计 ２３９，７５５，０７６．２９ ３１，４２７，９３４．９４ 公司货币资金年末比年初增长较大，主要为募集资金到位和收入增长较大，资 金回收较好，同时项目付款全部支付银行承兑汇票。 ２、应 收 票 据 项目 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 9,178,564.00 2,359,480.00 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，应收票据无贴现、抵押情况。 ３、应 收 账 款 （１）应收账款的账龄分析及计提坏账准备列示如下： 2002.12.31 2001.12.31 账龄 坏账准备 坏账准备 金额 比例 金额 比例 比例 金额 比例 金额 １年以内 ４７，５９７，３７０．７７ ６３％ ５％ ２，３７９，８６８．５４ ９３，５３５，７６２．７８ ８９％ ５％ ４，６７６，７８８．１４ １－－２年 １６，６６９，５７９．９１ ２２％ ８％ １，３３３，５６６．３９ ７，７９７，２７７．９１ ７％ ８％ ６２３，７８２．２３ 2---3年 ６，９６７，９０２．２４ １０％ ２０％ １，３９３，５８０．４５ ４，００２，００５．０１ ４％ ２０％ ８００，４０１．００ ３－４年 ４，００２，００５．０１ ５％ ３５％ １，４００，７０１．７５ 合 计 ７５，２３６，８５７．９３ １００％ ６，５０７，７１７．１３ １０５，３３５，０４５．７０ １００％ ６，１００，９７１．３７ 第 47 页 共 47 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 应收账款本年比去年减少较大，主要原因为本年度产品畅销，公司加大清欠力 度，货款回收较好 。 应收账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东欠款， 其中 ２ 年以上 的应收款项为 １０，９６９，９０７．２５ 元。 （２）大额明细如下： 单位名称 金额 所占比例 济宁市巾国实业公司 ３，５２２，４４４．０２ ４．６８％ 广州黄埔黄海轮胎公司 ３，１３１，９１８．３１ ４．１６％ 青州亚太农机有限公司 ２，６７６，７０２．０８ ３．５６％ 哈尔滨同兴轮胎销售中心 ２，６６０，５９６．１６ ３．５４％ 扬州通远车轮总成有限公司 ２，５６５，４６９．９９ ３．４１％ ４、其 他 应 收 款 （１）其他应收款账龄分析及计提坏账准备列示如下： 2002.12.31 2001.12.31 账龄 坏账准备 坏账准备 金额 比例 金额 比例 比例 金额 比例 金额 １年以内 ５，２１７，１１７．０９ ８６％ ５％ ２６０，８５５．８５ ５，４３５，０４１．６８ ６７％ ５％ ２７１，７５２．０８ １－－２年 ８５７，６００．８８ １４％ ８％ ６８，６０８．０７ ２，６６８，０１７．５０ ３３％ ８％ ２１３，４４１．４０ 2----3年 ９，０００．００ ０％ ２０％ １，８００．００ 合 计 ６，０８３，７１７．９７ １００％ ３３１，２６３．９２ ８，１０３，０５９．１８ １００％ ４８５，１９３．４８ 其他应收账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东欠款。 （２）大额明细如下 ： 项 目 金额 内容 所占比例 弘信期货经纪有限公司 ２，６５６，５１７．５０ 保证金 ４３．６７％ 暂挂进项税 １，２８３，２７０．５３ 暂不能抵扣的进项税 ２１．０９％ 出口退税 １，２２５，７７４．００ 应收回的出口退税 ２０．１５％ 江苏兴达钢帘线股份公司 ５２３，０２０．００ 押金 ８．６０％ 青岛华瑞税务事务所 ２４８，０００．００ 业务款 ４．０８％ 注：其他应收款 －弘信期货保证金 ２，６５６，５１７．５０ 元，是为准备恢复开展天然胶 期货套期保值业务而继续存放在期货公司的保证金。 第 48 页 共 48 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 ５、预 付 账 款 账龄 2002.12.31 2001.12.31 １年以内 ３１，９５８，８９５．７７ ３１，７６２，４８１．９８ 合计 ３１，９５８，８９５．７７ ３１，７６２，４８１．９８ ６、 存 货 存货明细项目列示如下： 2002.12.31 2001.12.31 项目 金额 存货 跌价准备 金额 存货 跌价准备 原材料 ５１，７０４，３９４．５０ ０．００ ３８，１１３，６４８．５０ 0.00 库存商品 ４２，５７４，０９４．５７ ０．００ ８６，４９９，０８９．８６ 0.00 在产品 ８，５２８，００９．２３ ０．００ ５，４９８，７７３．００ 0.00 材料成本差异 １６，２３９，５６６．２４ ０．００ －５，１１９，２０９．５４ 0.00 委托加工物资 １３８，３１８，３６７．３２ ０．００ ３６，７２０，４６８．４０ 0.00 材料采购 ０．００ ０．００ ６，２１０．００ 0.00 合 计 ２５７，３６４，４３１．８６ ０．００ １６１，７１８，９８０．２２ 0.00 （１）由于本公司生产量加大，耗用原材料增多，相应的库存原材料和委托加工 物资增加较大； （２）本年度产品畅销，再加上本公司及时进行规格调整，年末库存商品减少较 大； （３）本公司年终根据市场价格重新调整了计划价格，导致年终年末材料成本差 异较大。 本公司截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日存货的可变现净值均高于其成本，故未提取存 货跌价损失准备。 ７、 待 摊 费 用 项目 年初数 本年发生数 本年摊销数 年末数 仓储费 １７０，０００．００ ６９５，０００．００ ６９０，０００．０１ １７４，９９９．９９ 财产保险费 ４７４，１５２．４８ １，６７７，３６９．８７ １，６４８，３１１．０４ ５０３，２１１．３１ 模具费 ６０４，８００．５４ １１，４２１，４３９．１９ ７，６０５，３１７．１４ ４，４２０，９２２．５９ 待摊材料 １４４，７１６．４６ ０．００ １４４，７１６．４６ ０．００ 合计 １，３９３，６６９．４８ １３，７９３，８０９．０６ １０，０８８，３４４．６５ ５，０９９，１３３．８９ 注：（１）待摊材料系一次领用的原材料，按 ６ 个月进行摊销； 第 49 页 共 49 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 （２）财产保险费，在受益期 １ 年内进行摊销； （３）模具费，自领用之日起，按 １ 年进行摊销。 ８、 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 （１）固定资产原值增减变动明细项目列示如下： 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 ４８，３７１，７７２．００ ３０，０７１，５００．００ ７８，４４３，２７２．００ 橡胶专用设备 ４５８，７６８，１１０．００ ９１，０５９，０００．００ ５４９，８２７，１１０．００ 通 用 设 备 １，７６９，８３０．００ １，７６９，８３０．００ 自 控 仪 器 ６，４４５，１５０．００ ６，４４５，１５０．００ 运 输 设 备 ２，５３２，５２０．００ ２，５３２，５２０．００ 传 导 设 备 ５，６１０，５００．００ ５，６１０，５００．００ 动 力 设 备 １，８６１，０９０．００ １，８６１，０９０．００ 合 计 ５２５，３５８，９７２．００ １２１，１３０，５００．００ ６４６，４８９，４７２．００ 本年度增加部分系 ２０ 万套全钢扩建工程，年底对厂房和主要关键设备予以转资。 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，固定资产无抵押、担保的情况。 （２）累计折旧增减变动明细项目列示如下： 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 ９，２７９，７４１．７０ ２３３，１２２，８６１．６９ １０，４５２，８１７．６８ ８０４，９４８．６１ ２７０，２２５，３９１．９２ 房屋及建筑物 ２，６３６，３４０．９６ １，１７３，０７５．９８ ９３９，１３７．８３ 橡胶专用设备 ３７，１０２，５３０．２３ 通 用 设 备 ８０１，３８３．６７ １３４，１８９．２２ ２，９８５，０１９．４３ 自 控 仪 器 ３４８，６７８．４７ １，０００，０３３．２１ 运 输 设 备 １，５８１，３４４．６６ １９８，６４９．５４ 传 导 设 备 １８５，２８６．６２ １，７６６，６３１．２８ 动 力 设 备 ８７８，９２３．４５ １００，４５３．７４ ９７９，３７７．１９ 合 计 ２４９，１０５，５４４．７４ ３９，２４２，８６３．８０ ２８８，３４８，４０８．５４ 第 50 页 共 50 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 （３）固定资产净值 期初价值：２７６，２５３，４２７．２６ 元 期末价值： ３５８，１４１，０６３．４６ 元 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，由于本公司固定资产尚未发生减值的情况，故未提取 固定资产减值准备。 ９、 在 建 工 程 本期转入固定 资金来 工程投入占 项目名称 预算数 期初余额 本期增加额 期末余额 资产额 源 预算的比例 募集资 70 万套全钢 62688万 15508249.52 259987108.21 121130500.00 154364857.73 金和其 ４３．９４％ 工程 元 他 本期增加金额全部为 ７０ 万套全钢工程项目，减少部分系对其中的 ２０ 万套扩建 工程中的厂房和主要关键设备予以转资。 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，由于本公司在建工程尚未发生减值的情况，故未提取 在建工程减值准备。 １０、 无 形 资 产 无形资产明细项目列示如下： 本期增 本期转 种类 实际成本 期初余额 本期摊销数 累计摊销数 期末余额 加数 出数 土地使用权 7,631,039.97 7,476,877.53 0.00 0.00 154,162.44 308,324.88 7,322,715.09 注：本公司以购买的方式取得土地使用权，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，尚余摊销 期为 ４７ 年半。 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，由于本公司无形资产尚未发生减值的情况，故未提取 无形资产减值准备。 １１、 短 期 借 款 借款条件 2002.12.31 2001.12.31 担保借款 197,000,000.00 147,000,000.00 抵押借款 0.00 0.00 合计 197,000,000.00 147,000,000.00 第 51 页 共 51 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 １２、 应 付 票 据 项目 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 53,390,000.00 28,000,000.00 商业承兑汇票 5,000,000.00 0.00 合计 58,390,000.00 28,000,000.00 １３、 应 付 账 款 应付账款账龄分析列示如下 ： ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账龄 金 额 比例 金 额 比例 １年以内 １３３，００４，３６１．６５ １００％ ５７，４３７，５０８．７１ １００％ 合计 １３３，００４，３６１．６５ １００％ ５７，４３７，５０８．７１ １００％ 本年增长较大主要为产量增加，原材料采购量加大。其中欠持本公司 ５％（含 ５％） 以上有表决权股份股东—青岛黄海橡胶集团有限责任公司的款项为 ４，４３０，１４４．０９ 元。 １４、 预 收 账 款 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 １年以内 ３９，２５５，１６９．１５ １５，７５８，２８６．９５ 本公司 ２００２年 １２ 月 ３１ 日预收账款余额 ３９，２５５，１６９．１５ 元， 全部系重分类而来； 本公司不单独设置“预收账款”账户，平时分别在 “应收账款”账户中核算，期末 报表时进行重分类。本年增长较大主要原因为产品畅销，部分销售商预付款。 预收账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东款项。 １５、 应 付 股 利 股东名称 期初数 期末数 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 ０．００ ０．００ 青岛市企业发展投资公司 ０．００ ５２１，６７０．００ 青岛前卫炭黑化工厂 ０．００ １０，０３２．００ 江苏兴达钢帘线股份有限公司 ０．００ １０，０３２．００ 宁波锦纶股份有限公司 ０．００ １０，０３２．００ 社会公众流通股 ０．００ ０．００ 合 计 ０．００ ５５１，７６６．００ 第 52 页 共 52 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 １６、 应 交 税 金 应交税金明细项目列示如下： 税 种 2002.12.31 2001.12.31 增值税 ２，０３６，４３５．０６ ６２９，７０６．５９ 城建税 ３６６，４６５．１３ ２２４，２４７．６４ 印花税 １５２，７９７．２３ １，５９７．２３ 消费税 ５５４，９３５．７１ －１，４３４，３７４．５３ 所得税 ９９５，６５１．１４ ２，００４，９１１．５１ 个人所得税 １８，６９３．４０ ５，３３９．００ 合 计 ４，１２４，９７７．６７ １，４３１，４２７．４４ １７、 其 他 应 交 款 项 目 2002.12.31 2001.12.31 代扣代缴税金 1,490,015.47 0.00 教育费附加 157,056.48 85,144.14 河道维护修建管理费 933,021.94 638,413.54 义务教育费 28,497.00 18,075.00 合 计 2,608,590.89 741,632.68 １８、 其 他 应 付 款 其他应付款期末余额为 １９，４１１，０１８．２７ 元，主要为暂未支付的运费、仓储费和 加工修理费。其他应付款项账龄均在 １￣３ 年以内，无三年以上大额应付款项。 １９、 长 期 借 款 长期借款期末余额 １３７，６９５，３５５．４９ 元，全部系亚行贷款，具体情况如下所示： 借款单位 币种 金额（美元） 折人民币 期限 年利率 借款性质 １９８９．１０．２０ 亚洲开发银行 美元 １６，６３７，１００．００ １３７，６９５，３５５．４９ —２００８．３．１５ 合计 １６，６３７，１００．００ １３７，６９５，３５５．４９ 第 53 页 共 53 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 ２０、 股 本 股本期末余额 ２１６，０００，０００．００ 元，构成如下： 股东名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 １０１，６０７，８００．００ ２０，３２１，５６０．００ ０．００ １２１，９２９，３６０．００ 青岛市企业发展投资公司 １７，３８９，０００．００ ３，４７７，８００．００ ０．００ ２０，８６６，８００．００ 青岛前卫炭黑化工厂 ３３４，４００．００ ６６，８８０．００ ０．００ ４０１，２８０．００ 江苏兴达钢帘线股份有限公司 ３３４，４００．００ ６６，８８０．００ ０．００ ４０１，２８０．００ 宁波锦纶股份有限公司 ３３４，４００．００ ６６，８８０．００ ０．００ ４０１，２８０．００ 社会公众流通股 ０．００ ７２，０００，０００．００ ０．００ ７２，０００，０００．００ 合 计 １２０，０００，０００．００ ９６，０００，０００．００ ０．００ ２１６，０００，０００．００ 本年新增股本已由山东汇德会计师事务所出具了 （２００２）汇所验字第 １－０２１ 号和 （２００２）汇所验字第 ２－０１８ 号验资报告予以验证。 ２１、 资 本 公 积 资本公积明细项目列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ５９，４２３，７７８．１３ ２２５，６８７，５６７．４９ １８，０００，０００．００ ２６７，１１１，３４５．６２ 其他 ０．００ ８０７，７２７．３４ ８０７，７２７．３４ 合计 ５９，４２３，７７８．１３ ２２６，４９５，２９４．８３ １８，０００，０００．００ ２６７，９１９，０７２．９６ （ １ ） 本 年 度 发 行 股 票 溢 价 为 ２２５，６８７，５６７．４９ 元 ， 用 于 转 增 股 本 减 少 １８，０００，０００．００ 元． （２）其他项目增加额系债务重组所形成的。 ２２、 盈 余 公 积 盈余公积明细项目列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 ６，９９８，０６５．２１ ４，６４１，１８６．９９ ０．００ １１，６３９，２５２．２０ 法定公益金 ３，４９９，０３２．６０ ２，３２０，５９３．５０ ０．００ ５，８１９，６２６．１０ 任意公积金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 １０，４９７，０９７．８１ ６，９６１，７８０．４９ ０．００ １７，４５８，８７８．３０ 第 54 页 共 54 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 根据公司章程规定，公司分别按税后利润的 １０％和 ５％计提法定盈余公积金和法 定公益金。 ２３、 未 分 配 利 润 公司对 ２００２ 年度的利润除提取公积金外尚未进行分配。 ２４、 主 营 业 务 收 入 及 成 本 （１）公司主营业务产品为全钢子午轮胎，还有少量的加工费收入，主营业务收 入及成本的项目列示如下： 项目 产品名称 ２００２年度 ２００１年度 主营业务收入 全钢子午胎 ５７２，６３３，５７２．６０ ３９２，５３４，０８９．１６ 主营业务成本 全钢子午胎 ４１６，８７４，２９６．８４ ３００，０２５，６２１．７３ 主营业务毛利 全钢子午胎 １５５，７５９，２７５．７６ ９２，５０８，４６７．４３ 主营业务收入 加工费 ２６，６６９，４９４．１６ １６，４７６，４５５．５５ 主营业务成本 加工费 ２７，２７３，９１４．１７ １６，３６７，１６９．０２ 主营业务毛利 加工费 －６０４，４２０．０１ １０９，２８６．５３ 主营业务收入 （全部） ５９９，３０３，０６６．７６ ４０９，０１０，５４４．７１ 主营业务成本 （全部） ４４４，１４８，２１１．０１ ３１６，３９２，７９０．７５ 主营业务毛利 （全部） １５５，１５４，８５５．７５ ９２，６１７，７５３．９６ 公司本年度收入比去年增长较大，主要是因为价格提高，产品结构调整及时， 同时本公司班次调整、扩建试产，产量加大。 （２）公司 ２００２ 年度前五名客户销售的收入总额为 １８５，７５３，４３７．２９ 元，占销售 收入的比例为 ３０．９９％。 ２５、 主 营 业 务 税 金 及 附 加 种 类 ２００２年度 ２００１年度 城建税 ３，０１７，９４６．１５ １，９１５，９１２．２０ 教育费附加 １，３０８，８１６．９２ ８２１，１０５．２４ 消费税 ０．００ 合 计 ４，３２６，７６３．０７ ２，７３７，０１７．４４ 第 55 页 共 55 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 ２６、 营 业 费 用 和 管 理 费 用 公司 ２００２ 年度营业费用比去年增长较大，主要为收入加大，相应的销售费用和 运费增加。 公司 ２００２ 年度管理费用增幅较大，主要是公司为增强质量信誉，对销售的各种 全钢轮胎加大了理赔力度，使此项费用增加较大；同时为开发新产品，发生实验费 ３９０ 多万元。另外本年度公司发生宣传费、差旅费等相关上市费用等 ６００ 多万元。 ２７、 财 务 费 用 财务费用明细项目列示如下： 项 目 ２００２年度 ２００１年度 利息支出 １８，３０７，２９８．５２ １９，４８８，５７７．０９ 减：利息收入 １，４６８，０４３．７９ ２３７，０５５．４８ 其他 －２４６，４７１．３８ ２２２，６９１．９８ 合 计 １６，５９２，７８３．３５ １９，４７４，２１３．５９ ２８、 所 得 税 所得税明细项目列示如下： 项目类别 ２００２年度 ２００１年度 当期利润总额 70,798,104.90 44,083,976.18 加：计提坏账准备 252,816.20 -164,386.28 其他不予抵扣的费用或支出 2846760.71 0.00 乘以：所得税税率 ３３％ ３３％ 所得税 24,386,235.00 14,493,464.67 ２９、 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ２００２ 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 ７２１，３７３．２５ 元，主要为管理费 用、销售费用中的非工资性现金支出。 （五）关联方关系及其交易 １、主要的关联方明细情况列示如下： （１）存在控制关系的关联方 与本企业关 经济性质或类 关联方名称 注册地址 主营业务 法定代表人 系 型 青岛黄海橡胶集 青岛市李沧区沧 橡胶轮胎 母公司 国有 高巨谦 团有限责任公司 安路 １ 号 制造 第 56 页 共 56 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元） 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 青岛黄海橡胶集团有限 ８００，０００，０００．００ ８００，０００，０００．００ 责任公司 （３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：元） 年初数 本期增加 本期减少 年末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金 ％ 金额 ％ 额 青岛黄海橡胶集 １０１，６０７，８００．００ ８４．６７ ２０，３２１，５６０．００ １２１，９２９，３６０．００ ５６．４５％ 团有限责任公司 （４）不存在控制关系的关联方关系性质 企业名称 与本企业关系 青岛市企业发展投资公司 持本公司 ５％以上有表决权股份的股东 青岛同泰有限责任公司 同属集团公司 青岛黄海运输公司 同属集团公司 青岛祥泰房地产公司 同属集团公司 青岛橡胶（集团）进出口有限公司 同属集团公司 青岛黄海设备维修安装公司 同属集团公司 青岛黄海模具加工维修公司 同属集团公司 青岛第二橡胶厂劳动服务公司 同属集团公司 青岛橡六集团有限公司 同属集团公司 青岛双蝶集团股份有限公司 同属集团公司 青岛橡胶制品有限责任公司 同属集团公司 青岛橡胶工业供销总公司 同属集团公司 青岛橡胶工业研究所 同属集团公司 青岛橡胶工业设计院 同属集团公司 青岛橡胶机械联合公司 同属集团公司 ２、关联方交易 （１）销售货物：本公司 ２００２ 年度、２００１ 年度向关联方销售货物有关明细资料 第 57 页 共 57 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 如表： 金额 关联单位名称 ２００２年度 ２００１年度 青岛黄海橡胶集团有限责任公 ３２，２１２，７０３．８２ １６，１６３，７３８．９７ 司 （２）采购货物：本公司 ２００２ 年度及 ２００１ 年度向关联方采购货物有关明细资料 如表： 金额（不含税） 关联单位名称 ２００２年度 ２００１年度 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 ７２，００５，８９９．８２ １２１，８９９，８６０．９６ 青岛黄海模具加工维修公司 ９０３，８３０．５０ ２，４３８，９１４．５３ （３） 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，集团公司为本公司 １．９７ 亿元贷款提供担保。 （４）代理进出口 ①通过青岛橡胶（集团）进出口有限公司代理出口货物金额及有关代理费如下 表： ２００２年度 ２００１年度 代理出口货物金额 出口代理费 代理出口货物金额 出口代理费 ９，０１４，７８３．００ ４５，０７３．９２ ２８，７０７，３０８．７９ １４３，５３６．５４ ②通过青岛橡胶（集团）进出口有限公司代理进口货物金额及有关代理费如下 表： ２００２年度 ２００１年度 代理进口货物金额 进口代理费 代理进口货物金额 进口代理费 ７０，３６４，６７０．９５ １，０５５，４７０．０６ ８６，４９７，１３０．４３ １，２９７，４５６．９６ （５）与其他关联方的交易 关联方名称 项目 ２００２年度 ２００１年度 青岛黄海运输有限公司 其他 ４５２，０２６．３５ ８０８，９０７．５７ 青岛黄海设备维修公司 其他 １，１８５，５７１．１８ ４７，５９４．８６ 青岛第二橡胶厂劳动服务公司 其他 １７２，７８９．９３ ２６６，４９２．９０ 第 58 页 共 58 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 （６）关联方往 来款余额 项目及客户名称 2002.12.31 2001.12.31 应付账款－青岛黄海橡胶集团有限责任公司 ４，４３０，１４４．０９ ４０２，３８５．６２ 其他应付款-青岛黄海模具加工维修公司 １，８６２，２３０．２３ ２，７９３，５３０．００ 应收账款-青岛第二橡胶厂劳动服务公司 ４，４５０．９１ ０．００ 其他应付款-青岛第二橡胶厂劳动服务公司 ４９９，４５４．１３ ３１１，７９６．６９ 其他应付款-青岛黄海设备维修安装公司 －１４４，４０９．８７ ２，６８５．９９ 其他应付款-青岛黄海运输公司 １，８５７．６６ －１６１，１７９．１６ （７）其他应披露事项 公司本年度支付给关键管理人员的报酬总额为 １９２，７３３．００ 元人民币。 （六）或有事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无需要披露的或有事项。 （七）承诺事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无需要披露的承诺事项。 （八）资产负债表日后事项 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 （九）其他重要事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无需要披露的其他重要事项。 第 59 页 共 59 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 资产负债表（资产方） 会企０１表－１ 编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动资产： 货币资金 1 ２３９，７５５，０７６．２９ ３１，４２７，９３４．９４ 短期投资 应收票据 ２ ９，１７８，５６４．００ ２，３５９，４８０．００ 应收股利 应收利息 应收帐款 ３ ６８，７２９，１４０．８０ ９９，２３４，０７４．３３ 其他应收款 ４ ５，７５２，４５４．０５ ７，６１７，８６５．７０ 预付帐款 ５ ３１，９５８，８９５．７７ ３１，７６２，４８１．９８ 应收补贴款 存货 ６ ２５７，３６４，４３１．８６ １６１，７１８，９８０．２２ 待摊费用 ７ ５，０９９，１３３．８９ １，３９３，６６９．４８ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６１７，８３７，６９６．６６ ３３５，５１４，４８６．６５ 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 ８ ６４６，４８９，４７２．００ ５２５，３５８，９７２．００ 减：累计折旧 ８ ２８８，３４８，４０８．５４ ２４９，１０５，５４４．７４ 固定资产净值 ８ ３５８，１４１，０６３．４６ ２７６，２５３，４２７．２６ 减：固定资产减值准备 ８ ０．００ ０．００ 固定资产净额 ８ ３５８，１４１，０６３．４６ ２７６，２５３，４２７．２６ 工程物资 在建工程 ９ １５４，３６４，８５７．７３ １５，５０８，２４９．５２ 固定资产清理 固定资产合计 ５１２，５０５，９２１．１９ ２９１，７６１，６７６．７８ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０ ７，３２２，７１５．０９ ７，４７６，８７７．５３ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ７，３２２，７１５．０９ ７，４７６，８７７．５３ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 １，１３７，６６６，３３２．９４ ６３４，７５３，０４０．９６ 企业负责人： 财务负责人： 第 60 页 共 60 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 资产负债表（负债及股东权益方） 会企０１表－２ 编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司 单位 ：人民币元 负债及股东权益 注释 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动负债： 短期借款 １１ １９７，０００，０００．００ １４７，０００，０００．００ 应付票据 １２ ５８，３９０，０００．００ ２８，０００，０００．００ 应付帐款 １３ １３３，００４，３６１．６５ ５７，４３７，５０８．７１ 预收帐款 １４ ３９，２５５，１６９．１５ １５，７５８，２８６．９５ 应付工资 应付福利费 ３，０４５，１１８．３７ ２，２４５，０９２．５７ 应付股利 １５ ５５１，７６６．００ ０．００ 应交税金 １６ ４，１２４，９７７．６７ １，４３１，４２７．４４ 其他应交款 １７ ２，６０８，５９０．８９ ７４１，６３２．６８ 其他应付款 １８ １９，４１１，０１８．２７ １１，４１５，７１４．６３ 预提费用 ０．００ ０．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ４５７，３９１，００２．００ ２６４，０２９，６６２．９８ 长期负债： 长期借款 １９ １３７，６９５，３５５．４９ １５５，６５０，５６７．２６ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １３７，６９５，３５５．４９ １５５，６５０，５６７．２６ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５９５，０８６，３５７．４９ ４１９，６８０，２３０．２４ 股东权益： 股本 ２０ ２１６，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ２１６，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００ 资本公积 ２１ ２６７，９１９，０７２．９６ ５９，４２３，７７８．１３ 盈余公积 ２２ １７，４５８，８７８．３０ １０，４９７，０９７．８１ 其中：法定公益金 ５，８１９，６２６．１０ ３，４９９，０３２．６０ 未分配利润 ２３ ４１，２０２，０２４．１９ ２５，１５１，９３４．７８ 股东权益合计 ５４２，５７９，９７５．４５ ２１５，０７２，８１０．７２ 负债及股东权益总计 １，１３７，６６６，３３２．９４ ６３４，７５３，０４０．９６ 企业负责人： 财务负责人： 第 61 页 共 61 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 利 润 表 会企 02表 编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 ２００２年度 ２００１年度 一、主营业务收入 ２４ ５９９，３０３，０６６．７６ ４０９，０１０，５４４．７１ 减： 主营业务成本 ２４ ４４４，１４８，２１１．０１ ３１６，３９２，７９０．７５ 主营业务税金及附加 ２５ ４，３２６，７６３．０７ ２，７３７，０１７．４４ 二、主营业务利润 １５０，８２８，０９２．６８ ８９，８８０，７３６．５２ 加： 其他业务利润 ４４５，２０１．４９ １９６，９４５．６２ 减：营业费用 ２６ １９，９８８，６４５．１６ １２，３０６，８６９．９２ 管理费用 ２６ ４３，１５３，５００．２０ １４，２１０，７２１．４５ 财务费用 ２７ １６，５９２，７８３．３５ １９，４７４，２１３．５９ 三、营业利润 ７１，５３８，３６５．４６ ４４，０８５，８７７．１８ 加： 投资收益 补贴收入 营业外收入 ５，６８０．００ 减： 营业外支出 ７４０，２６０．５６ ７，５８１．００ 利润总额 ７０，７９８，１０４．９０ ４４，０８３，９７６．１８ 减： 所得税 ２８ ２４，３８６，２３５．００ １４，４９３，４６４．６７ 净利润 ４６，４１１，８６９．９０ ２９，５９０，５１１．５１ 企业负责人： 财务负责人： 补充资料： 项 目 2002 年度 ２００１年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ０．００ ０．００ 2、自然灾害发生的损失 ０．００ ０．００ 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ０．００ ０．００ 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ０．００ ０．００ 5、债务重组损失 ０．００ ０．００ 6、其他 ０．００ ０．００ 第 62 页 共 62 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 ２００２年度 ２００１年度 一、净利润 １ ４６，４１１，８６９．９０ ２９，５９０，５１１．５１ 加：年初未分配利润 ２ ２５，１５１，９３４．７８ ０．００ 其他转入 ４ ０．００ ０．００ ５ 二、可供分配的利润 ８ ７１，５６３，８０４．６８ ２９，５９０，５１１．５１ 减：提取法定盈余公积 ９ ４，６４１，１８６．９９ ２，９５９，０５１．１５ 提取法定公益金 １０ ２，３２０，５９３．５０ １，４７９，５２５．５８ 提取职工奖励及福利基金 １１ ０．００ ０．００ 提取储备基金 １２ ０．００ ０．００ 提取企业发展基金 １３ ０．００ ０．００ 利润归还投资 １４ ０．００ ０．００ 三、可供投资者分配的利润 １６ ６４，６０２，０２４．１９ ２５，１５１，９３４．７８ 减：应付优先股股利 １７ ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 １８ ０．００ ０．００ 应付普通股股利 １９ ５，４００，０００．００ ０．００ 转作资本或股本的普通股股利 ２０ １８，０００，０００．００ ０．００ 四、未分配利润 ２５ ４１，２０２，０２４．１９ ２５，１５１，９３４．７８ 第 63 页 共 63 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 现金流量表 2002年度 编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 737,818,513.61 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,468,043.79 现金流入小计 739,286,557.40 购买商品、接受劳务支付的现金 540,826,944.27 支付给职工以及为职工支付的现金 9,594,348.81 支付的各项税费 70,571,034.35 支付的其他与经营活动有关的现金 721,373.25 现金流出小计 621,713,700.68 经营活动产生的现金流量净额 117,572,856.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 205,937,108.21 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 205,937,108.21 投资活动产生的现金流量净额 -205,937,108.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 290,558,567.49 借款所收到的现金 277,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 567,558,567.49 偿还债务所支付的现金 244,947,755.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,665,517.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,253,902.00 现金流出小计 270,867,174.65 筹资活动产生的现金流量净额 296,691,392.84 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 208,327,141.35 第 64 页 共 64 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 资产减值准备明细表 会企０１表附表１ 编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 ６，５８６，１６４．８５ ４０６，７４５．７６ １５３，９２９．５６ ６，８３８，９８１．０５ 其中：应收帐款 ６，１００，９７１．３７ ４０６，７４５．７６ ６，５０７，７１７．１３ 其他应收款 ４８５，１９３．４８ １５３，９２９．５６ ３３１，２６３．９２ 二、短期投资跌价准备合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：股票投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债券投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 三、存货跌价准备合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：库存商品 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 原材料 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 四、长期投资减值准备合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：长期股权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期债券投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 五、固定资产减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：房屋、建筑物 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 机器设备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、无形资产减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：专利权 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 商标权 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、在建工程减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 八、委托贷款减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 第 65 页 共 65 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○二年年度报告 第十一章 备查文件目录 公司备查文件目录： 一、载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件的原件均置备在公司董事会秘书室。 董事长：高巨谦 青岛黄海橡胶股份有限公司董事会 二○○三年二月二十八日 第 66 页 共 66 页