深圳华强(000062)2003年年度报告摘要

深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2004—002 深圳华强实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 因工作原因，公司独立董事邓兰松先生未参加本次审议 ２００３ 年年度报告的董事会 会议，并书面委托公司独立董事唐绍开先生代其行使表决权。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长梁光伟先生、总经理方德厚先生、财务部负责人甘宏女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深圳华强 股票代码 000062 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市深南中路华强路口 地址 邮政编码 518043 电子信箱 szhqsygf@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周红斌 黄志敏 联系地址 深圳市深南中路华强路口深圳华强实 深圳市深南中路华强路口深圳华强实 业股份有限公司 业股份有限公司 电话 0755-83216296 0755-83030111 传真 0755-83365392 0755-83365392 电子信箱 zhbin@szhq.com hzmin@szhq.com －1－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 367,789,090.30 355,627,917.98 3.42% 286,420,091.00 利润总额 7,876,171.09 34,137,212.22 -76.93% 63,603,160.00 净利润 22,781,851.60 37,011,086.81 -38.45% 63,640,065.00 扣除非经常性损益 26,542,420.66 40,214,393.81 -34.00% 62,531,884.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,430,089,599.91 1,469,572,202.65 -2.69% 1,285,912,584.00 股东权益（不含少 1,214,437,000.63 1,218,695,148.83 -0.35% 1,208,724,061.80 数股东权益） 经营活动产生的现 42,034,856.40 -12,185,342.53 -- 65,654,292.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.0843 0.137 -38.47% 0.24 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.0843 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.8759% 3.04% -38.49% 5.265% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.1856% 3.29% -33.74% 5.18% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.155 -0.045 -- 0.24 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.49 4.51 -0.36% 4.47 调整后的每股净 4.48 4.49 -0.22% 4.47 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 141,960,000 0 0 141,960,000 其中：国家持有股 141,960,000 0 141,960,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 175,827 -40,898 -40,898 134,929 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 142,135,827 -40,898 -40,898 142,094,929 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 128,264,171 39,398 39,398 128,303,569 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 1,500 1,500 1,500 已上市流通股份 128,264,171 40,898 40,898 128,305,069 合计 三、股份总数 270,399,998 0 0 270,399,998 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 60,749 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳华强集团有限 0 141,960,00 52.50 未流通 0 国有股东 公司 0 马少峰 未知 631,200 0.23 已流通 未知 杨伟 89,700 534,700 0.20 已流通 未知 陈富莲 未知 513,900 0.19 已流通 未知 王小娥 未知 412,000 0.15 已流通 未知 －3－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 黄光孝 未知 403,020 0.15 已流通 未知 孙 未知 401,600 0.15 已流通 未知 童南勋 未知 400,200 0.15 已流通 未知 吴海源 未知 392,463 0.15 已流通 未知 罗川 未知 280,500 0.10 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，国有股股东和其他流通股股东不存在关联关系， 的说明 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人；其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 马少峰 631,200 已流通 A 股 杨伟 534,700 已流通 A 股 陈富莲 513,900 已流通 A 股 王小娥 412,000 已流通 A 股 黄光孝 403,020 已流通 A 股 孙 401,600 已流通 A 股 童南勋 400,200 已流通 A 股 吴海源 392,463 已流通 A 股 罗川 280,500 已流通 A 股 陈永祥 277,700 已流通 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东之间是否存在关联关系不详。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东是深圳华强集团有限公司，其法人代表是张锦墙，该公司成立于 1979 年，注 册资本 7347 万元，经营范围为投资兴办各类实业项目、家用电子产品、通讯设备、电子元件、房地 产单项开发以及国内商业、物资供销业等。 深圳华强集团有限公司原为广东省政府直属的国有独资的有限责任公司，是国家授权投资机构 和国有资产投资主体，为本公司的国有股持股单位。 根据广东省委、省政府对广东省国有企业改革的整体部署和有关精神，广东省人民政府批准了 《深圳华强集团有限公司整体改制方案》 （粤办函[2003]297 号文），并授权广东省财政厅于 2003 年 9 月 29 日与深圳华强合丰投资股份有限公司、深圳华强集团有限公司管理层 10 名自然人签署了《深 圳华强集团有限公司国有股权转让协议》，转让其持有的本公司控股股东深圳华强集团有限公司 91% 股权，转让完成后，深圳华强合丰投资股份有限公司持有深圳华强集团有限公司 45%股权，成为深 圳华强集团有限公司的第一大股东。深圳华强合丰投资股份有限公司成立于 2003 年 7 月 28 日，是 由原华强集团有限公司员工发起设立的股份有限公司。法人代表为李国洪，注册资本 3 亿元人民币， 公司主营业务为股权投资、投资兴办实业。该转让事项的提示性公告已刊登在 2003 年 10 月 9 日的 《证券时报》上，《收购报告书》（摘要）刊登在 2003 年 12 月 27 日的《证券时报》上，《董事会报 告书》刊登在 2004 年 1 月 10 日的《证券时报》上，《收购报告书》全文刊登在 2004 年 3 月 20 日的 《证券时报》上。 －4－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 梁光伟 董事长 男 40 2003.5-2006.5 42,588 42,588 董事、总 方德厚 男 39 2003.5-2006.5 35,152 35,152 经理 董事、副 周红斌 女 36 2003.5-2006.5 7,605 7,605 总、董秘 鞠耀明 董事 男 41 2003.5-2006.5 49,584 49,584 李明 董事 男 47 2003.5-2006.5 0 0 报告期在二 巫龙华 董事 男 41 2003.5-2006.5 0 1,500 级市场买入 张万章 独立董事 男 61 2003.5-2006.5 0 0 唐绍开 独立董事 男 61 2003.5-2006.5 0 0 邓兰松 独立董事 男 40 2003.5-2006.5 0 0 谢芳谷 监事 男 59 2003.5-2006.5 0 0 向彦莉 监事 女 46 2003.5-2006.5 0 0 张瑞燕 监事 男 35 2003.5-2006.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 梁光伟 深圳华强集团有限公司 董事、总经理 2000.6-至今 是 方德厚 深圳华强集团有限公司 董事 2003.10--至今 否 鞠耀明 深圳华强集团有限公司 董事、副总 1996.5-至今 是 李明 深圳华强集团有限公司 副总 2003.10--至今 否 谢芳谷 深圳华强集团有限公司 监事会召集人 2003.10--至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 54.00 金额最高的前三名董事的报 18.00 酬总额 (独立董事津贴) 金额最高的前三名高级管理 36.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事津贴为 6 万元/人年(含税)，差旅费及行使职权的费用据实报 销。 不在公司领取报酬、津贴的 梁光伟、谢芳谷、鞠耀明、李明、巫龙华、向彦莉、张瑞燕 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 1 15-20 万元 1 10 万元以下 3 －5－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司董事会一致认为，在 2003 年诸多不利因素影响下，公司的整体经营状况仍然较为平稳，电子元 器件制造业和物业开发业务都克服了各自所遇到的困难，取得了较好的经营业绩，但也有部分业务 （主要是信息产业）未能达到预期的目标。在保持公司稳步发展的同时，公司积极寻求新的发展机 会，投资了一些新的项目，以期今后为公司股东带来更高的回报。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子信息产 13,157.70 10,901.58 17.15 -49.93 -52.29 31.52 业 物业开发管 9,524.00 5,179.92 45.61 2.58 21.96 -15.93 理 商贸流通 14,097.21 13,953.64 1.02 —— —— —— 其中：关联 16,486.51 15,294.69 7.23 —— —— —— 交易 关联交易的定价原则 均为市场价格 关联交易必要性、持续性的 主营业务 中关联交易金额来自向关联方出租物业收取的租金和水电费 说明 收入，该类关联交易对方为公司长期、稳定、可靠的客户。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳市 36,778.91 3.41 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 16,897.94 占采购总额比重 63.62% 合计 前五名销售客户销售金 27,285.15 占销售总额比重 74.19% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳三洋华强激光电子有限公司 本期贡献的投资收益 1,236.74 占上市公司净利润的比重 54.29% 参股 经营范围 激光头及其应用产品的进料加工复出口业务 公司 净利润 3,091.85 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期主营业务及其结构与上年度相比发生较大变化（增加了商贸流通业务），主要原因是本 报告期公司对深圳华强工贸有限公司增资后取得对该公司的控股权，因该公司主要业务是商贸流通， 故将其纳入合并范围后导致本报告期主营业务及其结构发生较大变化。 －6－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □ 不适用 主要系控股子公司亏损增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 总资产较上年减少 ２．６９％及股东权益较上年减少 ０．３５％系本报告期按照财政部《企业会计准则－ 资产负债表日后事项》中有关现金股利的披露要求，对 ２００２ 年相关数据进行追溯调整所致； 现金及现金等价物较上年增加 ５７．７３％系本报告期收回应收款所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参与吉林省科仑辐射技 400.00 已完成投资，项目尚处 公司 2003 从其获得投 术开发有限公司的增资 于孵化期 资收益-16.84 万元 设立北京五色石教育文 2,499.99 已完成投资，尚处于业 2003.12.28 完成全部投 化有限公司 务拓展阶段 资 设立方特投资发展有限 2,400.00 已完成投资，尚处于业 公司 2003 从其获得投 公司 务拓展阶段 资收益-53.4 万元 投资"华强信息产业园" 10,000.00 已取得土地使用权，尚 （筹建阶段） 在筹建中 合计 15,299.99 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2003 年度公司实现净利润提取 10%法定公积金，提取 5%法定公益金后，加上年初未分配利润，可供股东分配的利润为 320,583,191.07 元。2003 年度公司 利润分配预案为：以 2003 年末公司总股本 270，399，998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税），派送后，公司期末未分配利润为 293,543,191.27 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 本公司与深圳市规 2003 年 12 月 25 398.00 0.00 否 划与国土资源局南 日 山分局签署了《土 地使用权出让合 同》，购买深圳市高 新科技园区中西片 区 8500 平方米土 地使用权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述收购资产事项有利于公司业务的开展，对公司业务的连续性及公司管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 东莞华强三洋电子有限 14,020.88 3,548.30 0.00 0.00 公司 达荣高科有限公司 0.00 108.15 0.00 0.00 －8－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳三洋华强能源有限 0.00 0.00 15,343.53 192.13 公司 深圳三洋华强激光电子 0.00 0.00 38,924.15 67.24 有限公司 深圳华强集团有限公司 0.00 0.00 9120.00 2,950.00 深圳华强彩电有限公司 0.00 0.00 45.87 80.57 合计 14,020.88 3,656.45 63,433.55 3,289.94 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 芜湖长江大桥 2003 年 12 月 29 日--2004 公路桥有限公 10,000.00 年 12 月 29 日 512.00 - - 司 合计 10,000.00 — 512.00 - - 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 自 2002 年 5 月 21 日公司召开 2001 年年度股东大会选举了三名独立董事以来，公司已 按证监会要求建立了独立董事制度。近两年来，公司独立董事均能够根据《公司法》 、 《公 司章程》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《上市公司治理准则》的有 关规定认真、独立地履行职责，参加历次董事会会议，参与公司重大事项的决策，并发 表独立的专业意见，为公司决策的科学规范和公正发挥了其良好的作用。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，通过列席每次董 事会、股东大会、定期查看公司财务报表、相关资料等方式了解公司经营运作情况，能 够认真履行其监督、检查的职能。现对报告期内公司的有关事项发表独立意见如下： 1、2003 年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了 较为完善的内控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事、经理及其他高管人员在 执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司 2003 年度财务报告已经 深圳鹏城会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为， 公司的会计报告真实公允地表达了公司 2003 年的财务状况和经营成果，符合《中华人 民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。 3、公司 98 年配股募集的 2.2 亿元资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致， 没有变更。 4、本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东的 权益或造成公司资产流失的情况。 5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的 行为。 －9－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 深鹏所股审字[2004]28 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳华强实业股份有限公司（以下简称"华强股份公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是华 强股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了华强股份公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 合 伙 人 中国 深圳 王 磊 中国注册会计师 崔志民 9.2 资产负债表 编制单位：深圳华强实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 478,354,894.60 466,437,328.75 558,597,354.59 556,091,607.44 短期投资 100,258,282.98 100,000,000.00 282,333.02 应收票据 22,258,034.78 30,519,050.41 应收股利 1,123,589.59 1,123,589.59 应收利息 应收账款 93,828,183.03 118,799,771.56 其他应收款 14,235,274.89 37,948,670.65 56,204,680.33 82,639,616.06 预付账款 31,898,062.08 9,520,904.66 应收补贴款 存货 42,023,760.76 40,217,645.15 待摊费用 346,924.48 51,851.86 316,636.21 13,889.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 783,203,417.60 605,561,440.85 814,458,375.93 639,868,702.74 长期投资: 长期股权投资 323,034,733.91 356,835,140.14 320,040,447.87 325,518,763.70 长期债权投资 长期投资合计 323,034,733.91 356,835,140.14 320,040,447.87 325,518,763.70 其中：合并价差 －10－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产: 固定资产原价 408,272,851.58 391,316,536.40 403,627,726.56 389,853,542.05 减：累计折旧 99,211,241.26 90,210,509.12 77,152,915.77 71,193,426.63 固定资产净值 309,061,610.32 301,106,027.28 326,474,810.79 318,660,115.42 减：固定资产减值准备 894,911.45 482,011.72 固定资产净额 308,166,698.87 301,106,027.28 325,992,799.07 318,660,115.42 工程物资 在建工程 12,199.91 固定资产清理 固定资产合计 308,178,898.78 301,106,027.28 325,992,799.07 318,660,115.42 无形资产及其他资产: 无形资产 12,074,086.54 6,936,586.54 5,812,500.00 长期待摊费用 3,598,463.08 2,735,572.99 3,268,079.78 1,484,936.40 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 15,672,549.62 9,672,159.53 9,080,579.78 1,484,936.40 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,430,089,599.91 1,273,174,767.80 1,469,572,202.65 1,285,532,518.26 流动负债: 短期借款 29,500,000.00 28,190,000.00 应付票据 13,671,223.89 4,050,793.00 应付账款 应付账款 66,462,792.61 预收账款 6,618,806.78 2,746,106.96 3,637,304.47 应付工资 2,270,853.99 121,655.00 2,122,341.83 应付福利费 3,636,857.70 632,995.49 4,321,023.67 917,621.99 应付股利 0.00 0.00 应交税金 -8,736,523.70 1,979,279.35 11,358,004.34 5,205,719.22 其他应交款 647.19 13,716.31 260,091.39 72,030.84 其他应付款 28,972,221.74 50,455,205.89 56,441,024.52 57,644,929.61 预提费用 4,050,875.87 397,997.90 6,092,298.95 717,003.07 预计负债 3,350,605.21 3,350,605.21 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 158,766,893.65 59,697,562.11 182,935,674.78 67,907,909.94 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,700,000.00 5,300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 11,700,000.00 5,300,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 170,466,893.65 59,697,562.11 188,235,674.78 67,907,909.94 少数股东权益 45,185,705.63 62,641,379.04 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 270,399,998.00 270,399,998.00 270,399,998.00 270,399,998.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 270,399,998.00 270,399,998.00 270,399,998.00 270,399,998.00 资本公积 541,376,789.64 541,376,789.64 541,376,789.64 541,376,789.64 盈余公积 109,117,021.72 104,108,148.27 105,574,038.19 100,674,258.69 其中：法定公益金 46,376,907.52 42,627,045.15 45,195,913.01 41,482,415.29 未分配利润 293,543,191.27 297,592,269.78 301,344,323.00 305,173,561.99 其中：现金股利 27,039,999.90 27,039,999.80 27,039,999.80 27,039,999.80 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,214,437,000.63 1,213,477,205.69 1,218,695,148.83 1,217,624,608.32 负债和所有者权益（或股东权益） 1,430,089,599.91 1,273,174,767.80 1,469,572,202.65 1,285,532,518.26 总计 －11－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：深圳华强实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 367,789,090.30 69,132,448.56 355,627,917.98 73,119,980.02 减：主营业务成本 300,351,405.10 28,043,608.94 271,001,673.09 23,600,585.36 主营业务税金及附加 4,455,770.55 3,627,826.56 4,586,773.78 3,704,345.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号 62,981,914.65 37,461,013.06 80,039,471.11 45,815,049.20 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,303,038.48 3,721,558.95 号填列） 减：营业费用 25,477,044.04 18,145,598.71 管理费用 45,390,647.32 10,662,260.02 43,633,180.38 9,915,251.15 财务费用 -7,770,532.64 -9,712,362.31 -8,273,574.47 -9,989,712.09 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,187,794.41 36,511,115.35 30,255,825.44 45,889,510.14 加：投资收益（损失以“-”号 7,013,230.40 -8,163,114.44 4,139,127.52 -1,876,873.07 填列） 补贴收入 340,141.61 营业外收入 20,767.95 135.00 1,994,354.40 减：营业外支出 685,763.28 100,038.31 2,252,095.14 768,828.52 四、利润总额（亏损总额以“-”号 7,876,171.09 28,248,097.60 34,137,212.22 43,243,808.55 填列） 减：所得税 6,281,487.67 5,355,500.43 7,733,514.06 7,303,262.25 减：少数股东损益 -21,187,168.18 -10,607,388.65 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,781,851.60 22,892,597.17 37,011,086.81 35,940,546.30 加：年初未分配利润 301,344,323.00 305,173,561.99 294,875,792.48 301,664,097.64 子公司退出合并赢余公积返 2,003,109.07 其他转入 六、可供分配的利润 324,126,174.60 328,066,159.16 333,889,988.36 337,604,643.94 减：提取法定盈余公积 2,361,989.02 2,289,259.72 3,670,443.57 3,594,054.63 提取法定公益金 1,180,994.51 1,144,629.86 1,835,221.79 1,797,027.32 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 320,583,191.07 324,632,269.58 328,384,323.00 332,213,561.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,039,999.80 27,039,999.80 27,040,000.00 27,040,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 293,543,191.27 297,592,269.78 301,344,323.00 305,173,561.99 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -3,848,615.07 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：深圳华强实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 367,464,679.38 71,878,555.52 收到的税费返还 13,867.89 收到的其他与经营活动有关的现金 60,476,764.78 53,795,971.54 经营活动产生的现金流入小计 427,955,312.05 125,674,527.06 购买商品、接受劳务支付的现金 291,005,702.02 9,025,211.29 支付给职工以及为职工支付的现金 31,716,706.99 7,138,592.22 支付的各项税费 23,615,175.34 17,611,151.32 支付的其他与经营活动有关的现金 39,582,871.30 4,332,470.86 经营活动产生的现金流出小计 385,920,455.65 38,107,425.69 经营活动产生的现金流量净额 42,034,856.40 87,567,101.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 39,596,364.60 取得投资收益所收到的现金 14,555,934.05 14,520,508.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 303.24 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 54,152,601.89 14,520,508.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 14,166,875.02 10,701,889.38 的现金 投资所支付的现金 140,754,303.93 153,999,999.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 154,921,178.95 164,701,888.38 投资活动产生的现金流量净额 -100,768,577.06 -150,181,380.26 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 29,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,400,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 35,900,000.00 偿还债务所支付的现金 28,190,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,504,721.72 27,039,999.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 714,017.61 筹资活动产生的现金流出小计 57,408,739.33 27,039,999.80 筹资活动产生的现金流量净额 -21,508,739.33 -27,039,999.80 四、汇率变动对现金的影响 四、汇率变动对现金的影响 -80,242,459.99 -89,654,278.69 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 22,781,851.60 22,892,597.17 加：计提的资产减值准备 3,490,840.61 270,000.00 固定资产折旧 22,062,077.05 19,018,397.65 无形资产摊销 962,729.35 287,729.35 长期待摊费用摊销 1,968,923.42 756,562.55 待摊费用减少（减：增加） -30,288.27 -37,962.21 预提费用增加（减：减少） -2,041,423.08 -319,005.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -2,683.47 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,898,446.49 投资损失（减：收益） -7,013,230.40 8,163,114.44 递延税款贷项（减：借项） －13－ 深圳华强实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） 10,838,903.99 经营性应收项目的减少（减：增加） 98,724,925.83 44,420,945.41 经营性应付项目的增加（减：减少） -90,419,048.54 -7,885,277.82 其他 少数股东本期收益 -21,187,168.18 经营活动产生的现金流量净额 42,034,856.40 87,567,101.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 478,354,894.60 466,437,328.75 减：现金的期初余额 558,597,354.59 556,091,607.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -80,242,459.99 -89,654,278.69 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》的通知，对 2002 年预 分 配 2002 年 现金股利的会计处理进行追溯调整，调增 2002 年 年 末 未 分 配 利 润 27,039,999.80 元、调减应付股利 27,039,999.80 元，此现金股利已在 2003 年分配并支付； 对 2001 年预分配 2001 年现金股利的会计处理进行追溯调整，调增 2002 年年初未分配 利润 27,040,000.00 元、调减应付股利 27,040,00.00 元，此现金股利已在 2002 年分配并 支付。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司名称 变 化 原 因 合并损益期间 深圳华强工贸有限公司 追加投资取得控制权 2003.7.1-2003.12.31 深圳华强实业股份有限公司 2004 年 3 月 31 日 －14－