广汇能源(600256)广汇股份2003年年度报告

新疆广汇实业股份有限公司 2003 年年度报告 新疆广汇实业股份有限公司 董事长：杨铁军 二○○四年三月六日 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 刘建民董事委托杨铁军董事长、吴长春独立董事委托王立彦独立董事出席董事 会并行使表决权。 公司负责人董事长杨铁军先生、主管会计工作负责人总会计师刘秀春女士、会 计机构负责人财务部部长赵燕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 重要提示 …………………………………………………………………… 1 第一章 公司基本情况简介 ……………………………………………… 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………… 3 第三章 股本变动及股东情况 …………………………………………… 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………… 7 第五章 公司治理结构 …………………………………………………… 9 第六章 股东大会情况简介 ……………………………………………… 10 第七章 董事会报告 ……………………………………………………… 11 第八章 监事会报告 ……………………………………………………… 25 第九章 重要事项 ………………………………………………………… 26 第十章 财务报告 ………………………………………………………… 29 第十一章 备查文件目录 ………………………………………………… 68 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.，LTD 公司名称缩写：广汇股份 二、公司法定代表人：杨铁军 三、公司董事会秘书：闫金生 电话:（0991）3762327 电子信箱：yanjinsheng@guanghui.com 证券事务代表：王玉琴 电话：（0991）3719668 电子信箱：wangyuqin@guanghui.com 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 （公司证券部） 传真：（0991）8637008 四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 邮政编码：830026 公司国际互联网网址：http://www.guanghui.com 电子信箱：ghgf@guanghui.com 五、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《新疆经济报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上 海路 6 号（公司证券部） 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：广汇股份 股票代码：600256 七、其他有关资料： 公司注册登记日期：1999 年 4 月 10 日 公司注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 企业法人营业执照注册号：6500002300265 税务登记号码：65010471296668X 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、主要利润指标 单位：元 利润指标 金 额 利润总额 347,027,331 净利润 297,936,696 扣除非经常性损益后的净利润 293,136,338 主营业务利润 493,058,289 其他业务利润 3,490,290 3 营业利润 340,943,178 投资收益 2,237,080 补贴收入 - 营业外收支净额 3,847,073 经营活动产生的现金流量净额 428,565,356 现金及现金等价物净增减额 -41,298,023 单位：元 扣除非经常性损益项目 金 额 1、营业外收入 固定资产清理收益 716,226 罚款收入 230,056 违约金 2,445,862 其他 711,588 小计 4,103,732 2、营业外支出 固定资产清理损失 178,843 罚款支出 37,639 其他支出 40,176 小计 256,659 3、短期投资收益 1,216,109 4、股权投资转让损失 262,823 二、主要会计数据和财务指标 单位:元 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 1、主营业务收入 2,414,170,357 2,397,873,205 2,071,830,087 1,899,336,363 2、净利润 297,936,696 315,426,343 304,121,623 272,806,081 3、总资产 4,696,374,270 3,005,081,727 3,011,289,147 2,114,105,971 2,224,305,098 4、股东权益（不含少数股东权益） 1,408,683,778 1,109,924,232 852,702,675 821,387,133 5、每股收益 0.413 0.437 0.506 0.454 6、每股净资产 1.952 1.538 1.418 1.366 7、调整后的每股净资产 1.921 1.520 1.407 1.355 8、每股经营活动产生的现金流量净额 0.594 0.564 0.337 0.337 9、净资产收益率（%） 21.150 28.419 35.666 33.213 10、扣除非经常性损益后的加权平均净 23.28 32.47 40.350 36.963 资产收益率（%） 4 三、股东权益变动情况 单位:元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 721717704 57443332 210007051 70005137 120756145 1109924232 本期增加 822850 88658446 29552815 297936696 387417992 本期减少 88658446 88658446 期末数 721717704 58266182 298665497 99557952 330034395 1408683778 关联交易 利润增加及提 利润增加及提 变动原因 提取 提取 差价 取盈余公积 取盈余公积 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 517717704 517717704 其中： 国家持有股份 42763483 42763483 境内法人持有股份 474954221 474954221 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 517717704 517717704 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 204000000 204000000 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资 股 2、 其他 已上市流通股份合计 204000000 204000000 三、股份总数 721717704 721717704 （二）股票发行与上市情况 1、公司股票发行情况：经中国证监会证监发行字[2000]41 号文批准，公司于 2000 年 4 月 21 日向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 5000 万 股，每股发行价为 6.6 元。其中向一般投资者上网发行 4000 万股，向证券投资基金 配售 1000 万股。经上海证券交易所上证上字[2000]22 号文批准，上网定价发行的 4000 万股和向证券投资基金配售的 1000 万股的 50%（即 500 万股）于 2000 年 5 月 5 26 日在上海证券交易所上市交易，向证券投资基金配售的其余 500 万股于 2000 年 10 月 23 日上市交易。 2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 3、公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 （一）截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 7389 户。 （二）公司前十名股东持股情况： 股 东 名 称 年度内 年末持股 质押或冻 比例 股份 （姓名） 增加 数量 结的股份 股东性质 (%) 类别 （股） (股) 数量 新疆广汇实业投资（集团）有限 325333806 45.08 未流通 0 社会法人股东 责任公司 上海汇能投资管理有限公司 139266060 19.30 未流通 0 社会法人股东 新疆维吾尔自治区技术改造投 20708710 2.87 未流通 0 国有法人股东 资公司 新疆维吾尔自治区哈密地区国 10354355 1.43 未流通 0 国有法人股东 有资产投资经营有限公司 新疆银星科技发展有限责任公 10354355 1.43 未流通 0 社会法人股东 司 托里县花岗岩资源开发总公司 7765765 1.08 未流通 0 国有法人股东 嘉峪关龙泰矿山建设有限责任 4733622 0.66 已流通 未知 社会公众股东 公司 昆明天豪舞台声光工程有限公 -304400 4356168 0.60 已流通 未知 社会公众股东 司 上海莱思利发型设计室 4239290 0.59 已流通 未知 社会公众股东 北京中咨兰德工程技术开发公 3934653 0.55 未流通 0 国有法人股东 司 注：前 10 名股东中，国有法人股东和社会法人股东之间不存在关联关系，亦不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知社会公 众股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 （三）控股股东和实际控制人情况 1、控股股东：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。法定代表人：孙广信。 公司成立于 1989 年。注册资本：1,280,000,000 元。经营范围：房地产业、汽车组 改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业（国家法律、行政法规禁止或 限制的项目除外）的投资；高科技产品开发；文化信息交流；企业经营管理形象策 划。公司原名新疆广汇企业（集团）有限责任公司，2002 年 1 月 18 日更为现名。 公司先后荣获全国“光彩之星”、“全国优秀企业文化大奖”、“新疆维吾尔自治区明 星企业”、新疆“十大强势企业” 、“新疆维吾尔自治区 30 强工业企业（集团）”、“诚 信纳税企业”等近 10 项荣誉称号。在全国 500 强企业中名列第 203 位，跻身全国民 营企业 10 强第 6 位，全国成长性企业第 86 位，同时荣获成长性企业 100 强“最受 尊敬奖”，连续三年被乌鲁木齐市委、人民政府授予“功勋企业”，被誉为“新疆非 公有制经济的一面旗帜”，是新疆维吾尔自治区最大的民营企业集团之一。 2、控股股东的实际控制人：孙广信，男，现年 41 岁，研究生学历，高级经济 师，现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席。社会职务为：全国 工商联常委、全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届、第九届政 6 协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青联 副主席，中西部地区经济顾问。曾先后荣获“中国十大杰出青年”、“全国十大扶贫 状元”、“中国经营大师”、“五一劳动奖章”、“全国优秀军转干部”、“全国优秀青年 企业家”、“十位聚人气企业家”、“中国十大民营企业家”等 20 多项省部级荣誉称 号。 （四）其他持股 10%以上法人股东情况 上海汇能投资管理有限公司。法定代表人：陈金霞。公司成立于 2001 年 5 月 18 日。经营范围：实业投资,本系统内的资产管理,国内贸易(国家专控的除外)。注 册资本：100,000,000 元。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员 （一）基本情况 性 年 年初持 年末持 变动 姓 名 职 务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 杨铁军 董事长 男 40 2002.3.16-2005.3.16 0 0 赵丕华 副董事长 男 67 2002.3.16-2005.3.16 0 0 孙风元 董事 男 47 2002.3.16-2005.3.16 0 0 张 平 董事 男 47 2003.1.11-2005.3.16 0 0 康敬成 董事 男 46 2002.3.16-2005.3.16 0 0 刘建民 董事 男 42 2002.3.16-2005.3.16 0 0 董小黎 董事 男 44 2002.3.16-2005.3.16 0 0 吴晓求 独立董事 男 44 2002.3.16-2005.3.16 0 0 吴长春 独立董事 男 41 2002.3.16-2005.3.16 0 0 王立彦 独立董事 男 46 2002.3.16-2005.3.16 0 0 唐立久 独立董事 男 41 2003.7.26-2005.3.16 0 0 庄 岷 监事会主席 男 40 2002.3.16-2005.3.16 0 0 万建新 监事会副主席 男 42 2002.3.16-2005.3.16 0 0 年树民 监事 男 50 2002.3.16-2005.3.16 0 0 李燕秋 监事 女 43 2002.3.16-2005.3.16 0 0 李 勇 监事 男 31 2002.3.16-2005.3.16 0 0 党委书记 师 红 女 42 2002.3.16-2005.3.16 0 0 副总经理 刘国胜 副总经理 男 47 2003.10.18-2005.3.16 0 0 陆 伟 副总经理 男 38 2003.10.18-2005.3.16 0 0 副总经理 2002.8.25-2005.3.16 闫金生 男 36 0 0 董事会秘书 2002.3.16-2005.3.16 孙全东 副总经理 男 37 2002.8.25-2005.3.16 0 0 刘秀春 总会计师 女 39 2002.3.16-2005.3.16 0 0 赵连章 总工程师 男 53 2002.3.16-2005.3.16 0 0 高志伟 总经济师 男 53 2002.3.16-2005.3.16 0 0 (二)在股东单位任职情况 7 在股东单位 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 杨铁军 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事 1997 年 6 月至今 孙风元 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 董事 2000 年 12 月至今 副总裁 张 平 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2002 年 11 月至今 财务总监 董事长 康敬成 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 2001 年 9 月至今 总经理 董事长 刘建民 新疆银星科技发展有限责任公司 1993 年 5 月至今 总经理 董小黎 北京中咨兰德工程技术开发公司 副总经理 1997 年 9 月至今 董事长 万建新 托里县花岗岩资源开发总公司 2001 年 8 月至今 总经理 （三）年度报酬情况 公司董事和监事的年度津贴分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会 确定，高级管理人员的年度报酬由总经理办公会议讨论确定。 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额 1,091,950 金额最高的前三名董事的报酬总额 282,500 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 262,250 独立董事津贴 195,000 独立董事其他待遇 出席公司会议的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张平、年树民 报 酬 区 间 人 数 20000 元～30000 元 7人 30000 元～40000 元 2人 40000 元～50000 元 1人 50000 元～60000 元 2人 60000 元～70000 元 4人 70000 元～80000 元 4人 80000 元以上 1人 注：张平董事在控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司领取报酬， 年树民监事在本公司控股子公司新疆天山塑业有限责任公司领取报酬。 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、董事、监事离任情况 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中“董事会成员应当有三分之一以上为独立董事”的要求，公司董事会成员中需增 加一名独立董事，因此，孙广信董事申请辞去董事职务，。 2、聘任或解聘高级管理人员情况 公司于 2003 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议，聘任刘国胜、陆伟 为公司副总经理，同时由于马利光先生已调离本公司工作，免去其公司副总经理职 务。 二、员工情况 在职员工 673 人，其中：生产人员 462 人、销售人员 53 人、技术人员 89 人、 8 财务人员 23 人、行政人员 58 人，研究生 4 人、本科 28 人、大专 143 人，无退休人 员。 第五章 公司治理结构 一、公司治理状况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的要求，在董事会成员中增加了一名独立董事，使公司独立董事人数 达到董事会成员的三分之一以上，减少一名控股股东推荐的董事，使控股股东推荐 的董事低于董事会成员的三分之一，进一步完善了公司法人治理结构。同时，以中 国证监会乌鲁木齐特派员办事处对公司巡回检查为契机，对公司治理情况进行了认 真、仔细的自查和整改，进一步提高了企业规范化运作力度。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，4 名独立董事认真研究公司提供的各种资料，定期前往公司重点项 目调研、检查，亲自出席或委托其他独立董事出席董事会议，切实发挥各自专长， 为公司的生产经营出谋划策。在董事会审议关联交易、股权置换等重大事项前，独 立董事对所审议的事项进行仔细的了解和调研，相互间进行充分的沟通，在董事会 上发表独立意见，切实维护了公司的整体利益。董事会战略、审计、提名、薪酬与 考核委员会会也积极发挥作用，为董事会的正确决策提供了保证。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有 独立完整的业务及自主经营能力 1、业务独立方面 公司拥有独立、完整的采购、生产和销售系统，并建立、健全了各项管理制度， 完全独立核算，自主经营。公司生产所需荒料全部产自新疆本地，除向其他矿区购 买外，公司及控股子公司拥有独立开采权的矿点 4 处，完全能够满足生产经营的需 要；同时，公司掌握石材生产的各项专业技术，拥有各类专业技术人员 130 余人， 所生产的高档花岗岩产品在国内履获殊荣，在市场上享有极高盛誉；经过几年的发 展， 公司已在国内建立了以北京、上海、深圳、长沙、大连及乌鲁木齐为主，辐射 全国的销售网络体系，已形成完整的产、供、销一体化的格局。 2、人员独立方面 公司在设立时，即严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 规定规范了董事、监事和高级管理人员的任职问题，对新聘任的董事、监事和高级 管理人员及时规范与控股股东的职务、人事、工资等关系；公司实行董事会领导下 的总经理负责制，总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总会经济师、董事会 秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位兼任职务。 3、资产独立方面 公司全套引进意大利特马·富高利公司的石材加工设备与技术，全部机器设备 和辅助设备均为公司所有，石材产品所用“广汇”牌商标，由公司注册拥有；经营 所占用地及车间、厂房等均办理了土地使用证和房屋产权证。公司资产独立、完整， 不存在被大股东违规占用资金、资产及其他资源的情况。 4、机构独立方面 公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层，形成了一套科学的法人 9 治理结构，办公机构和生产经营场所均位于乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号， 完全独立于控股股东。 5、财务独立方面 公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，财务部下辖财务处、结算中心， 同时建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税并在银行独立开户； 资金使用自由，完全不受控股股东干预。 四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、 实施情况： 1、报告期内，公司继续实行自我约束、全员考评、按劳取酬的激励机制，包括 总经理在内的所有高级管理人员，从基本工资中预留 20%，年底时根据工作任务完 成情况考核兑现工资； 2、激励机制的建立，极大激发了高级管理人员的工作积极性，较圆满地完成了 全年的生产经营任务，公司治理日趋规范。经过员工代表考评，大部分高级管理人 员达到优秀或合格，兑现了预留工资。 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内，公司于 2003 年 3 月 22 日召开了 2002 年度股东大会，于 2003 年 1 月 11 日、4 月 19 日、7 月 26 日和 9 月 20 日召开了公司 2003 年第一次、第二次、 第三次和第四次临时股东大会，每次会议通知均按规定提前 30 天公告，会议由董事 长召集，均如期召开，并经北京国方律师事务所律师现场公证。 二、股东大会通过或否决的决议及决议披露情况 1、2002 年度股东大会审议通过的决议： （1）公司 2002 年度董事会工作报告； （2）公司 2002 年度监事会工作报告； （3）公司 2002 年度总经理工作报告 （4）公司 2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告； （5）关于公司 2002 年度利润分配及公积金转增的议案； （6）关于续聘会计师事务所的议案； （7）同意《关于调整配股募集资金运用项目的议案》。 本次股东大会决议于 2003 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《新疆经济报》上进行了公告。 2、2003 年第一次临时股东大会审议通过的决议： （1）关于更换公司董事的议案； （2）关于更换会计师事务所的议案；审议情况：同意天健会计师事务所有限公 司不再继续接受本公司聘请为本公司进行 2002 年度的审计工作的提案；因为上海立 信长江会计师事务所有限公司时间方面的原因，决定另行聘请会计师事务所做为本 公司 2002 年度财务报告的审计机构。 本次股东大会决议于 2003 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《新疆经济报》.进行了公告。 10 3、2003 年第二次临时股东大会审议通过的决议： （1）、关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资的议案； （2）、关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请借款提供信用担 保的议案； （3）、关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司” 申请 LNG 信托融资 提供信用担保的议案。 本次股东大会决议于 2003 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《新疆经济报》上进行了公告。 4、2003 年第三次临时股东大会审议通过的决议： （1）关于“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请不超过 30000 万元人民 币[广汇美居物流园建设项目]借款并申请本公司提供信用担保的议案； （2）关于“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请不超过 30000 万元人 民币[150*104Nm3/d 液化天然气配套工程项目]借款并申请本公司提供信用担保的议 案 （3）关于更换公司董事的议案 （4）关于修改公司章程部分条款的议案 （5）关于投资建设[广汇美居物流园建设项目]的议案； （6）关于进一步完善《商品房包销合同书》的议案。 本次股东大会决议于 2003 年 7 月 29 日在《上海证券报》、《新疆经济报》上进 行了公告。 5、2003 年第四次临时股东大会审议通过的决议： （1）关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资的议案 （2）关于对“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”追加投资的议案； （3）关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司向张家港市圣达因化工机械有 限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司购买“液化天然气罐式集装箱” 的议案。 本次股东大会决议于 2003 年 9 月 23 日在《上海证券报》 、《新疆经济报》上进 行了公告； 三、选举、更换公司董事、监事情况 1、选举、更换公司董事情况 经控股股东建议和推荐，并经董事会议审议通过，公司于 2003 年 7 月 26 日召 开 2003 年第三次临时股东大会，同意孙广信辞去公司董事职务，同时增补唐立久为 公司独立董事； 2、报告期内公司无更换监事情况。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 报告期内，公司主营业务收入和主营业务利润与上一报告期相比基本持平，现 代物流服务业务在公司主营业务中所占比重继续上升，其关联业务——商品房代销 11 业务在主营业务中所占比重继续下降。公司投资建设的二个重点建设项目进展顺利， “广汇美居物流园”项目已于 2003 年 12 月 7 日试营业，“液化天然气项目”因受 “非典”因素影响，进口设备和外国专家到达现场时间延迟，致使整个工程进度受 到影响，现已进入最后的设备安装调试阶段，预计于 3 月底投入试生产。同时，公 司对内加强管理，注重科技投入和技术创新，通过新产品、新技术开发推动了企业 技术进步；公司的全面预算管理工作也取得了可喜的成绩，会计基础管理工作进一 步强化，财务管理的重要作用得到有效发挥；产业结构调整初见成效，组织结构得 到优化，发展战略进一步明确，实现了持续、稳定、健康、快速的发展。 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服 务；房地产购销与租赁；国内商业购销（除专项审批项目） ；电子商务，互联网工程 开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外） ；液化 天然气项目的投资（专项审批除外）。 1、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 报告期内公司实现主营业务收入 2,414,170,357 元，主营业务利润 493,058,289 元，收入与利润构成情况如下： （1）主营业务分行业及分产品情况 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收 主营业务利 分行业或 金额 比例 金额 比例 入比上年增 润比上年增 分产品 减（％） 减（％） （元） （%） （元） （%） 分行业： 采掘业 210393394 8.71 120330971 24.41 5.40 21.83 制造业 67691054 2.80 15939188 3.24 -43.60 -47.14 房地产业 1615361209 66.91 318916166 64.68 -6.36 0.93 批发和零 520724700 21.57 37871963 7.68 47.47 0.42 售贸易 分产品： 石 材 210393394 8.71 120330971 24.41 5.40 21.83 塑钢门窗 38637215 1.60 16102549 3.27 -53.21 -42.30 房产代销 1546570399 64.06 271573293 55.08 -10.35 -15.64 商品贸易 520724700 21.57 37871963 7.68 47.47 0.42 美居商铺 61638480 2.55 44786041 9.08 100 100 销售 美居商铺 7152329 0.30 25568323 0.52 100 100 租赁 塑胶制品 29053839 1.2 -163361 - -22.41 -107.28 12 （2）主营业务分地区情况 西北地区 华东地区 其他地区 地区 指标 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 主营业务收入 2304274879 95.45 103492308 4.29 6403170 0.26 主营业务利润 473495941 96．03 14682492 2．98 4879856 0．99 2、主要业务经营活动情况 （1）石材业务 本公司、本公司分公司托里县宏磊石材厂、控股子公司新疆广汇花岗岩矿山开 发有限责任公司、控股子公司新疆广汇温宿建材有限责任公司所从事的花岗岩矿山 开采与荒料销售、花岗岩石材产品加工与销售业务属采掘业。报告期实现主营业务 收入 210,393,394 元，主营业务成本 88,672,549 元，毛利率 57.85%。 （2）房产代销业务 本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司所从事的为消费者提 供从买房、租房换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化的住宅消费服务业 务 属 房 地 产 业 。 报 告 期 实 现 主 营 业 务 收 入 1,546,570,399 元 ， 主 营 业 务 成 本 1,259,191,254 元，毛利率 18.58%。 （3）商品贸易业务 本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司所从事的现代物流服务 业务属批发和零售贸易业。2003 年，公司在稳步发展商品贸易业的同时，成功投资 建设了“广汇美居物流园”，并以此为契机全面拓展现代物流服务业务，初步形成了 以“广汇美居物流园”为平台，集采购、仓储、运输、配送、信息查询等一条龙服 务的现代物流产业新格局，商品贸易业务和商铺租赁、销售业务获得双赢效果。报 告期实现主营业务收入 520,724,700 元，主营业务成本 482,519,715 元，毛利率 7.34%。 （4）广汇美居物流园商铺销售和租赁业务 本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司下属分公司“广汇美居 物流园” 所从事的商铺租赁和销售业务属房地产业。“广汇美居物流园”于 2002 年 7 月开始破土动工，于 2003 年 12 月 7 日全面投入试营业，当年实现主营业务收入 68,790,810 元，主营业务成本 16,156,494 元，毛利率 76.51%。 （5）塑钢门窗业务 本公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司从事的新型钢塑共挤型材及 门窗、塑钢型材及门窗、PVC 管材等化学建材产品的生产业务属制造业。报告期实 现主营业务收入 38,637,215 元，主营业务成本 22,164,098 元，毛利率 42.64%。 （5）液化天然气（LNG）业务 本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司实施的液化天然气 项目各项工作正在紧张进行之中。液化天然气工厂基本建设工作按计划全部完工， 设备安装调试工作已接近尾声；铁路专用线已经铺设完毕，公路运输车辆购买、驾 驶员招聘等工作全部完成；首批液化天然气罐箱生产合同大部分完成；通过控股、 参股、与燃气销售代理商合作、与下游市场的政府及有关部门合作等方式，在福建、 上海、湖南、新疆等地区拓展下游市场，同时，由该公司投资建设的闽清、德化气 13 化站工程项目也基本完工，为按时接气做好了充分准备。此项业务将形成公司新的 利润增长点，是公司未来的支柱性产业。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司：主要利用“广厦房网”电子商务平台， 结合遍布全疆的住宅消费服务连锁店，通过“在线查询、离线交易”的方式，为消 费者提供从买房、租赁、换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化的住宅消 费服务。公司自成立至今，在乌鲁木齐的市场占有率连续多年保持在 60%以上。截 止 2003 年 12 月 31 日，公司注册资本 180,000,000 元，总资产 1,378,340,394 元， 净资产 462,584,565 元，报告期实现主营业务收入 1,546,570,399 元,净利润 199,627,314 元。 新疆亚中物流商务网络有限责任公司：主要利用“广汇物流”商务平台，为客 户提供信息查询、商品采购、运输、仓储、加工、配送等现代物流服务业务。自成 立至今，已发展成为新疆大型现代物流企业之一。截止 2003 年 12 月 31 日，公司注 册资本 300,000,000 元，总资产 1,846,538,431 元，净资产 406,517,207 元，报告 期实现主营业务收入 520,724,700 元，净利润 72,120,991 元。 （三）主要供应商、客户情况 向前五名供应商合计采购金额 1,725,988,845 元，占年度采购总额的 41.34%； 前五名客户销售收入合计 382,180,461 元，占公司销售收入总额的 15.83%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、关联交易实现的主营业务收入和利润比重较大。 针对公司关联交易比重较大的问题，公司进一步加大了产业结构调整步伐，重 点建设了“广汇美居物流园”项目和“液化天然气”项目，加快了现代物流产业的 发展，并积极培育了液化天然气产业，形成了以现代物流产业和液化天然气产业为 主导的产业发展新格局，公司的利润结构更加合理，利润来源更为稳定。 2、本公司控股子公司所从事的化学建材产业市场需求相比下降幅度较大。 针对市场变化，该公司及时调整经营思路，一方面积极开发市场急需的新产品， 另一方面努力开拓疆内市场，利用新疆所处的地缘优势，积极向境外拓展业务，已 经与 8 家新疆境内企业和 2 家哈萨克斯坦企业达成战略联盟关系，打开了钢塑共挤 型材的销售渠道。 3、本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和新疆亚中物流商 务网络有限责任公司所享受的免征企业所得税优惠政策于 2003 年 8 月到期，报告期 内新增税负 28,362,339 元。 针对税收政策的影响，公司进一步加快住宅消费服务和现代物流产业的发展， 提高盈利能力，确保公司持续、稳定、健康、快速的发展。 二、报告期内公司投资情况 报告期末公司长期投资总额为 162,252,828 元，较期初 92,044,129 元增加 70,208,699 元。 （一）募集资金使用情况 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 实际投稿项目 实际投入金额 划进度和预 计收益 14 本公司石材开发配套工程 127,033,000 是 设立“新疆广汇花岗岩矿山开发 18,000,000 是 有限责任公司” 本公司石材开发配套 设立“新疆大漠园林艺术有限公 191,880,000 4,900,000 是 工程 司” 设立“新疆广汇实业建筑安装装 4,900,000 是 饰工程有限公司” 补充流动资金 37,047,000 是 兼并托里县宏磊石材厂及改扩 6,640,000 是 兼并托里县宏磊石材 建工程 57,640,000 厂及改扩建工程 对“新疆广厦房地产交易网络有 51,000,000 是 限责任公司”追加投资 石材销售网络建设 37,000,000 石材销售网络建设 30,778,980 否 补充流动资金 30,000,000 补充流动资金 30,000,000 是 合计 316,520,000 310,298,980 — 未达到计划进度和收 石材销售网络建设项目资金应于上一报告期末使用完毕，出于谨慎性原则，本公司 益的说明 减缓了对该项目资金投入的进度。现石材销售网络已发挥作用，公司销售收入逐年 增长。 注：1、石材销售网络建设项目上一报告期末剩余 31,332,882 元募集资金延续 至本报告使用，本报告期内使用 25,111,862 元，尚余 6,221,020 元存放在银行募集 资金专户内。 2、除石材销售网络建设项目外，公司 2000 年募集资金投入的其它项目已按计 划于 2002 年使用完毕，且收益与进度基本与承诺计划相符。 （二）非募集资金投资项目情况 1、[广汇发展研究中心]项目。该项目由本公司利用自有资金在乌鲁木齐高新技 术产业开发区投资建设，又名“新疆数码港大厦”，累计投入资金 50,894,491 元。 现工程已竣工交付使用。 2、[液化天然气]项目。该项目由公司利用自有资金在新疆维吾尔自治区吐鲁番 地区鄯善县投资建设，项目进度详见本章“一、（一）、2、 （5）液化天然气业务” ， 已累计投入资金 726,992,024 元。现项目进入最后的设备安装调试阶段，预计于 3 月底投入试生产。 3、[广汇美居物流园]项目。该项目由公司控股子公司——新疆亚中物流商务网 络有限责任公司利用自有资金在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区投 资建设，累计投入资金 1,522,597,559 元。现项目已全面投入试营业，报告期内实 现主营业务收入 88,559,129 元，其中，商铺租赁收入 7,152,329 元，商铺销售收入 81,406,800 元。 四、公司财务状况、经营成果分析 1、公司财务状况、经营成果变动分析 2003 年 2002 年 增减幅度（%） 总资产 4,696,374,270 3,011,289,147 55.96 股东权益 1,408,683,778 1,109,924,232 26.98 主营业务利润 493,058,289 488,552,989 0.92 净利润 297,936,696 315,426,343 -5.54 现金及现金等价物净增加额 -41,298,023 78,884 -52452.85 15 变动原因说明： （1）总资产较年初相比增长幅度较大，主要是由于公司投资建设“液化天然气” 和“广汇美居物流园”项目所致； （2）现金及现金等价物净增加额较上一报告期相比大幅度下降，主要是由于公 司投资建设上述二个项目大量投入现金所致。 2、公司资产核销情况说明 报告期内，本公司（广汇股份）及控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司 （以下简称“化工建材”）资产核销金额共计 6,005,920 元，占本公司 2003 年 12 月 31 日资产总额 4,696,374,270 元的 0.13%，占净利润 297,936,696 元的 2.01%，资 产核销情况具体如下： 单位：元 公司名称 广汇股份 化工建材 合计 核销项目 存货 291,708.20 291,708.20 固定资产 122,946.26 122,946.26 应收帐款 5,591,265.61 5,591,265.61 合 计 5,714,211.87 291,708.20 6,005,920.07 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年公司董事会共召开 9 次会议，会议情况如下： 1、2003 年 1 月 28 日，以通讯方式召开第二届董事会第八次会议，会议通过《关 于聘请深圳大华天诚会计师事务所的议案》。 2、2003 年 2 月 9 日，以通讯方式召开第二届董事会第九次会议，会议通过《关 于对新疆广汇燃气发展有限责任公司增加 500 万元投资的议案》。 3、2003 年 2 月 15 日，召开第二届董事会第十次会议，会议通过如下决议： （1）同意《新疆广汇实业股份有限公司 2002 年度董事会工作报告》； （2）同意《新疆广汇实业股份有限公司 2002 年度总经理工作报告》； （3）同意《新疆广汇实业股份有限公司 2002 年度财务决算报告和 2003 年度财 务预算报告》； （4）同意《关于新疆广汇实业股份有限公司 2002 年度利润分配及公积金转增 的议案》； （5）同意《预计新疆广汇实业股份有限公司 2003 年利润分配政策的预案》； （6）同意《关于续聘会计师事务所的议案》； （7）同意《新疆广汇实业股份有限公司 2002 年度报告》及《新疆广汇实业股 份有限公司 2002 年度报告摘要》； （8）同意《关于调整配股募集资金运用项目的议案》； （9）同意《关于转让“新疆大漠园林艺术有限公司”和“新疆广汇实业建筑安 装装饰工程有限公司”股权的议案》； （10）同意《关于申请 1 亿元人民币短期流动资金借款的议案》； （11）同意《关于召开新疆广汇实业股份有限公司 2002 年度股东大会的议案》 。 16 4、2003 年 3 月 17 日，以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议，会议通过 如下决议： （1）同意《关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资的议案》； （2）同意《关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请借款提供信 用担保的议案》； （3）同意《关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请 LNG 信托融 资提供信用担保的议案》； （4）同意《关于召开公司 2003 年第二次临时股东大会的议案》。 5、2003 年 4 月 1 日，以通讯方式召开第二届董事会第十二次会议会议，会议通 过如下决议： （1）同意《关于对[广汇美居物流园项目]投资建设的自查报告》。 6、2003 年 4 月 19 日，召开第二届董事会第十三次会议会议，会议通过如下决 议： （1）同意《新疆广汇实业股份有限公司 2003 年第一季度报告》； （2）同意《关于投资建设[广汇美居物流园建设项目]的议案》； （3）同意《关于进一步完善[商品房包销合同书]的议案》。 7、2003 年 6 月 12 日，以通讯方式召开第二届董事会第十四次会议会议，会议 通过如下决议： （1）同意《关于新疆广汇化工建材有限责任公司收购新疆维吾尔自治区机械电 子工业供销总公司所持“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”10%股权的议案》； （2）同意《关于对“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”追加投资的议案》； （3）同意《关于申请 10000 万元人民币三年期流动资金借款的议案》； （4）同意《关于“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请不超过 30000 万 元人民币[广汇美居物流园建设项目]借款并申请本公司提供信用担保的议案》； （5）同意《关于“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请不超过 30000 万元人民币[150*104Nm3/d 液化天然气配套工程项目]借款并申请本公司提供信用担 保的议案》； （6）同意《关于更换公司董事的议案》； （7）同意《关于修改公司章程部分条款的议案》； （8）同意《关于召开新疆广汇实业股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会 的议案》。 8、2003 年 8 月 9 日，召开第二届董事会第十五次会议会议，会议通过如下决议： （1）同意《新疆广汇实业股份有限公司 2003 年半年度报告》及《新疆广汇实 业股份有限公司 2003 年半年度报告摘要》； （2）同意《关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资的议案》； （3）同意《关于对“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”追加投资的议案》； （4）同意《关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司向张家港市圣达因化工 机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司购买“液化天然气罐式集 装箱”的议案》； 17 （5）同意《关于召开新疆广汇实业股份有限公司 2003 年第四次临时股东大会 的议案》。 9、2003 年 10 月 18 日，召开第二届董事会第十六次会议，会议通过如下决议： （1）同意《新疆广汇实业股份有限公司 2003 年第三季度报告》； （2）同意《关于巡检发现问题的整改报告》； （3）同意《关于关联方占用资金及公司对外担保情况的自查报告》； （4）同意《关于向银行申请延期借款的议案》； （5）同意《关于对“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请借款提供担保 的议案》； （6）同意《关于高级管理人员任免的议案》； （7）同意《关于修改公司章程部分条款的议案》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 董事会根据国家法律、法规和公司《章程》的规定，认真执行股东大会决议， 除公司 2002 年配股工作计划未在股东大会决议有效期内完成外，均圆满完成了股东 大会决议办理的所有事项。 六、本次利润分配预案 经 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2003 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 330,034,395.08 元，资本公积金 58,266,181.64 元。董事会建议以 2003 年 12 月 31 日总股本 721,717,704 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，每 10 股派送 现 金 红 利 0.5 元 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 利 润 180,429,426 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润 149,604,969.08 元结转以后年度分配；公司 2003 年度资本公积金不进行转增。 七、其他事项 1、公司关于控股股东及其他关联方占用资金以及公司对外担保的自查报告 根据根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）要求，公司对关联方占用 资金及对外担保情况进行了认真的自查，并向中国证监会乌鲁木齐特派员办事处提 交了自查报告。本公司及控股子公司与其他关联方之间所发生的关联交易均为正常 经营所需，本公司除因生产经营所需对控股子公司借款提供担保，以及对控股子公 司根据银行要求向按揭购买公司商品房的购房人和按揭购买、租赁“广汇美居物流 园”商铺的商户提供按揭担保外，无其他违规担保情况。 2、深圳大华天诚会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 关于新疆广汇实业股份有限公司 控股股东及其关联方资金占用和担保的专项说明 深华（2004）专审字 053 号 新疆广汇实业股份有限公司全体股东： 我们作为新疆广汇实业股份有限公司（以下简称“广汇股份”）2003 年度会计 报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 广汇股份对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），就广汇股份控股股东及 其关联方占用资金等相关事项出具本次专项说明。 年报审计中广汇股份控股股东及其关联方占用资金问题和广汇股份有关担保问 18 题的内容如下： 一、我们注意到，广汇股份控股股东及其关联方占用广汇股份资金问题的情况 如下： 1、截止 2003 年 12 月 31 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有广 汇股份股本 325,333,806 股，占广汇股份总股本的 45.08%。截止 2003 年 12 月 31 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司占用广汇股份 0.67 万元，该资金系新 疆广汇实业投资（集团）有限责任公司向广汇股份购入产成品而产生的往来款，本 年度借方累计发生额 0.67 万元，系本年度广汇股份向其提供产成品所致；贷方累计 发生额为零，本年度未有资金的偿还。广汇股份已在 2003 年度年报中予以披露。该 资金属于经营性占用，公司反映在“应收账款”。 2．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司之实际控制公司新疆化工集团石油化工机械有限责任公司占用广汇股 份资金 6,019.34 万元，均系广汇股份采购新疆化工集团石油化工机械有限公司设备 支付的预付款，上年同期数为零元，本年度借方累计发生额 6,019.34 万元，系本年 度广汇股份向预付设备采购款所致；贷方累计发生额为零。广汇股份已对该关联交 易履行了相关的审批手续，并在 2003 年度年报中予以披露。该资金属于经营性占用， 公司反映在“预付帐款”上。 3．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司之子公司新疆东风锅炉制造安装有限责任公司占用广汇股份资金 1,664.99 万元。 （1）因广汇股份采购新疆东风锅炉制造安装有限责任公司工程设备支付的预付 款 730.00 万元，上年同期数为 26.32 万元，本年度借方累计发生额 730.00 万元， 系本年度广汇股份向预付设备采购款所致；贷方累计发生额为 26.32 万元，广汇股 份已对该关联交易履行了相关的审批手续，并在 2003 年度年报中予以披露。该资金 属于经营性占用，公司反映在“预付帐款”上。 （2）因采购广汇股份产品而占用广汇股份资金 934.99 元，上年同期数为 149.39 万元，本年度借方累计发生 1,689.31 万元，系本年度广汇股份向其提供产成品所致； 贷方累计发生额 903.71 万元，系本年度以货币资金偿还的采购款。广汇股份已在 2003 年度年报中予以披露。该资金属于经营性占用，公司反映在“应收帐款”上。 4．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司之子公司新疆广汇房地产开发有限公司占用广汇股份资金 12,167.29 万元。 （1）因广汇股份支付新疆广汇房地产开发有限公司代销房款而形成的预付款 12,075.51 万元，上年同期数 22,863.59 万元，本年度借方累计发生 126,914.44 万 元，系本年度广汇股份已支付其支付的代销房款所致；贷方累计发生额 137,702.52 万元，系本年度广汇股份向广汇房地产开发有限责任公司代销的商品房款，广汇股 份已对该关联交易履行了相关的审批手续，并在 2003 年度年报中予以披露。该资金 属于经营性占用，公司反映在“预付帐款”上。 （2）因采购广汇股份产品而占用广汇股份资金 91.78 万元，上年同期数为 89.22 万元，本年度借方累计发生 91.78 万元，系本年度广汇股份向其提供产成品所致； 贷方累计发生额 89.22 万元，系本年度收回的货款。广汇股份已在 2003 年度年报中 予以披露。该资金属于经营性占用，公司反映在“应收帐款”上。 5．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司之子公司新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司（该公司于 2003 年 19 9 月被新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之子公司新疆广汇房地产开发有限 公司收购）占用广汇股份资金 37.82 万元。 （1）因采购广汇股份产品而占用广汇股份资金零万元，上年同期数为 583.81 万元，本年度借方累计发生 0.11 万元，系本年度广汇股份向其提供产成品所致；贷 方累计发生额 583.92 万元，系本年度以货币资金偿还销货款所致。广汇股份已在 2003 年度年报中予以披露。该资金属于经营性占用，公司反映在“应收帐款”上。 （2）因广汇股份垫付新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司往来款合计 37.82 万元，上年同期数 33.56 万元，本年度借方累计发生 4.57 万元，系本年度广 汇股份向其垫付的往来款所致；贷方累计发生额 0.31 万元，系本年度新疆广汇实业 建筑安装装饰工程有限公司以货币资金偿还的暂垫款。广汇股份已在 2003 年度年报 中予以披露。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。 6．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司之子公司新疆机电设备有限责任公司未占用广汇股份资金。上年同期 数为零万元，本年度借方累计发生 1,220.86 万元，系本年度广汇股份向其提供产成 品所致；贷方累计发生额 1,220.86 万元，系本年度以货币资金偿还销货款所致。广 汇股份已在 2003 年度年报中予以披露。 7．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司之子公司新疆通用机械制造有限责任公司占用广汇股份资金 87.78 万 元。 （1）因采购广汇股份产品而占用广汇股份资金零万元，上年同期数为零万元， 本年度借方累计发生 26.39 万元，系本年度广汇股份向其提供产成品所致；贷方累 计发生额 26.39 万元，系本年度以货币资金偿还销货款所致。广汇股份已在 2003 年 度年报中予以披露。该资金属于经营性占用，公司反映在“应收账款”上。 （2）因广汇股份预付新疆通用机械制造有限责任公司设备采购款 87.78 万元， 上年同期数为 16.33 万元，本年度借方累计发生 290.13 万元，系本年度广汇股份向 新疆通用机械制造有限责任公司预付的设备采购款，贷方累计发生额为 218.68 万 元，系收到的设备转入固定资产所致。广汇股份已在 2003 年度年报中予以披露。该 资金属于经营性占用，公司反映在“预付帐款”科目。 8．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司之子公司新疆新齿减速机制造有限责任公司占用广汇股份资金 48.67 万元。 （1）因采购广汇股份产品而占用广汇股份资金 46.93 万元，上年同期数为 27.63 万元，本年度借方累计发生 86.09 万元，系本年度广汇股份向其提供产成品所致； 贷方累计发生额 66.79 万元，系本年度以货币资金偿还销货款所致。广汇股份已在 2003 年度年报中予以披露。该资金属于经营性占用，公司反映在“应收账款”上。 （2）因广汇股份代垫新疆新齿减速机制造有限责任公司往来款 1.74 万元，上 年同期数为 1.74 万元，本年度未有新增代垫款及收到新疆新齿减速机执照有限责任 公司偿还的代垫款。广汇股份已在 2003 年度年报中予以披露。该资金属于非经营性 占用，公司反映在“其他应收款”科目。 9．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司之子公司新疆专用汽车有限责任公司占用广汇股份资金 257.82 万元。 该资金系新新疆专用汽车有限责任公司采购广汇股份产品而产生的往来款，上年同 期数为零万元，本年度借方累计发生额 356.97 万元，系本年度广汇股份向其提供产 成品所致；贷方累计发生额 99.15 万元，系新疆专用汽车有限责任公司以货币资金 20 偿还的采购款。广汇股份已在 2003 年度年报中予以披露。该资金属于经营性占用， 公司反映在“应收账款”上。 10．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司之子公司新疆大漠园林艺术有限责任公司（该公司于 2003 年 6 月 被新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之子公司新疆广汇房地产开发有限公司 收购） 占用广汇股份资金 31.27 万元。该资金系新疆大漠园林艺术有限责任公司采 购广汇股份产品而产生的往来款，上年同期数为 96.37 万元，本年度借方累计发生 额 361.27 万元，系本年度广汇股份向其提供产成品所致；贷方累计发生额 426.37 万元，系新疆大漠园林艺术有限责任公司以货币资金偿还的采购款。广汇股份已在 2003 年度年报中予以披露。该资金属于经营性占用，公司反映在“应收账款”上。 11．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司之子公司新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司占用广汇股份 资金 30.00 万元。该资金系广汇股份暂垫新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 资金而产生的往来款，上年同期数为零万元，本年度借方累计发生额 30.00 万元， 系本年度广汇股份向其暂垫资金所致；贷方累计发生额零万元，本年度未发生资金 的偿还。广汇股份已在 2003 年度年报中予以披露。该资金属于非经营性占用，公司 反映在“其他应收款”上。 12．截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司之子公司张家港市圣因达化工机械有限责任公司占用广汇股份资 金 4,041.27 万元。系广汇股份采购张家港市圣因达化工机械有限责任公司工程设备 支付的预付款 4,041.27 万元，上年同期数为零元，本年度借方累计发生额 4,041.27 万元，系本年度广汇股份预付设备采购款所致；贷方累计发生额为零，广汇股份已 对该关联交易履行了相关的审批手续，并在 2003 年度年报中予以披露。该资金属于 经营性占用，公司反映在“预付帐款”上。 13. 截止 2003 年 12 月 31 日，持有广汇股份 45.08%的新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司之子公司新疆大乘网络技术开发有限公司占用广汇股份资金 11.13 万元。该资金系广汇股份向新疆大乘网络技术开发有限公司销售的商品而产生的往 来款，上年同期数为 7.94 万元，本年度借方累计发生额 3.19 万元，系本年度广汇 股份向其销售商品所致；贷方累计发生额零万元，本年度未发生资金的偿还。广汇 股份已在 2003 年度年报中予以披露。该资金属于非经营性占用，公司反映在“应收 账款”上。 二、我们注意到，广汇股份担保情况如下： 1、截止 2003 年 12 月 31 日，广汇股份未对其控股股东新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司及其下属企业提供担保。 2、截止 2003 年 12 月 31 日，广汇股份担保情况详见附件二“担保情况明细表” 。 3、广汇股份控股子公司广厦公司与购房人签署的相关协议及其向贷款银行出具 的担保及回购承诺函，广厦公司为购房人向银行申请按揭贷款提供相应保证，以广 厦公司资产承担偿还借款本息的连带保证责任。因购房人连续或累计不按借款合同 约定偿还贷款造成广厦公司承担连带保证责任时，广厦公司有权收回购房人所购房 屋，并不予退还购房人已交房款及已偿还银行贷款本息。 4、广汇股份控股子公司亚中物流公司与购房人（租房人）签署的相关协议及其 向贷款银行出具的担保及回购承诺函，亚中物流公司为购房人（租房人）向银行申 请按揭贷款提供相应保证，以亚中物流公司资产承担偿还借款本息的连带担保责任。 因购房人（租房人）连续或累计不按借款合同约定偿还贷款造成亚中物流公司承担 21 连带保证责任时，亚中物流公司有权收回购房人所购房屋或租房人所租房屋，并不 予退还购房人已交房款、租房人已交租金及已偿还银行贷款本息。 本专项意见是本所根据中国证监会及其派出机构的要求出具的，不得用作其他 用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无 关。 附件一： 广汇股份控股股东及其他关联方资金占用情况表 附件二：担保情况明细表 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 刘耀辉 2004 年 3 月 6 日 附件一：广汇股份控股股东及其他关联方资金占用情况表 资金占用 方与上市 相对应的会计 资金占用期末 资金占用期初 资金占用借方 资金占用贷方 占用 战胜 资金占用方 备注 公司的关 报表科目 时点金额 时发生额 累计发生额 累计发生额 方式 原因 系 新疆广汇实业投资 应收 销售 其他应付款： （集团）有限责任公控股股东 0.67 0.67 生产 款 货物 33.53万元 司 控股股东 新疆化工集团石油 预付 预付采购设 之实际控 - 6,019.34 - - 6,019.34 - - 化工机械有限公司 帐款 款 备 制公司 新疆东风锅炉制造控股股东 应收 销售 应付帐款： - 934.99 - 149.39 1,689.31 903.71 生产 安装有限责任公司 之子公司 帐款 货物 986.17万元 新疆东风锅炉制造控股股东 预付 预付代购设 - 730.00 - 26.32 730.00 - 26.32 安装有限责任公司 之子公司 帐款 款 备 代垫的 新疆广汇房地产开控股股东 预付 预付 其他应付款： - 12,075.51 - 22,863.59 - 126,914.44 - 137,702.52 代售房 发有限公司 之子公司 帐款 款 3496.92万元 款 新疆广汇房地产开控股股东 应收 销售 - 91.78 89.22 91.78 - 89.22 生产 发有限公司 之子公司 帐款 货物 新疆广汇实业建筑 控股股东 应收 销售 安装装饰工程有限 - 583.81 - 0.11 - 583.92 生产 之子公司 帐款 货物 公司 新疆广汇实业建筑 控股股东其他应 资金周 安装装饰工程有限 37.82 - - 4.57 - 0.31 - 拆借 之子公司 收款 33.56 转 公司 新疆机电设备有限控股股东 应收 销售 其他应付款： - - - - - 1,220.86 - 1,220.86 生产 责任公司 之子公司 帐款 货物 8.00万元 新疆通用机械制造控股股东 预付 预付采购设 - 87.78 - 16.33 - 290.13 - 218.68 有限责任公司 之子公司 帐款 款 备 新疆通用机械制造控股股东 应收 销售 - - - - - 26.39 - 26.39 生产 有限责任公司 之子公司 帐款 货物 新疆新标紧固件实控股股东 应付帐款： - - - - - - - - 业有限责任公司 之子公司 36.54万元 新疆新齿减速机械控股股东 应收 销售 46.93 27.63 - 86.09 - 66.79 生产 制造有限责任公司 之子公司 帐款 货物 新疆新齿减速机械控股股东其他应 资金周 1.74 - - - - - 拆借 制造有限责任公司 之子公司 收款 1.74 - 转 新疆专用汽车有限控股股东 应收 销售 应付帐款： - 257.82 - - - 356.97 - 99.15 生产 责任公司 之子公司 帐款 货物 666.02万元 新疆大漠园林艺术控股股东 应收 销售 其他应付款： - 31.27 - 96.37 - 361.27 - 426.37 生产 有限责任公司 之子公司 帐款 货物 94.11万元 22 新疆广汇商贸五一 控股股东其他应 1.04 资金周应付帐款： 连锁超市有限责任 30.00 - - - 30.00 - - - 拆借 之子公司 收款 转 万元 公司 张家港市圣因达化控股股东 预付 预付采购设 4,041.27 - - 4,041.27 - - 工机械有限公司 之子公司 帐款 款 备 新疆广驰汽车改装控股股东 应付帐款： 有限责任公司 之子公司 262.66万元 新疆广汇动力有限控股股东 预收帐款： 9.00 责任公司 之子公司 万元 新疆十月机械制造控股股东 预收帐款： 有限责任公司 之子公司 21.11万元 新疆大乘网络技术控股股东 应收 - 11.13 - 7.94 - 3.19 - - 开发有限公司 之子公司 帐款 新疆化工集团石油控股股东 应付帐款： - - - - - - - - 化工机械有限公司 之子公司 125.37万元 新疆广汇实业建筑 控股股东 3.57 应付帐款： 安装装饰工程有限 - - - - - - - - 之子公司 万元 公司 新疆机电设备有限控股股东 应付帐款： - - - - - - - - 责任公司 之子公司 10.08万元 小计 31.74 4,377.29 1.74 124.00 30.00 4,845.60 - 592.31 合计 69.56 24,317.36 35.30 23,852.66 34.57 141,828.63 0.31 141,363.93 附件二：担保情况明细表 被担保对象名 被担保对象与上 担保金额 目前是否仍存 占公司净 担保人 担保开始日 担保结束日 担保方式 备注 称 市公司的关系 （万元） 在担保责任 资产比例 广 新疆亚中物流 控股子公司 4,000.00 2003.11.14 2006.11.12 是 连带责任担保 银行借款 汇 新疆亚中物流 控股子公司 1,000.00 2003.10.22 2006.10.20 是 连带责任担保 银行借款 实 新疆亚中物流 控股子公司 5,000.00 2003.10.30 2006.10.28 是 连带责任担保 银行借款 业 新疆亚中物流 控股子公司 5,000.00 2003.03.04 2006.03.03 是 连带责任担保 银行借款 股 新疆亚中物流 控股子公司 1,000.00 2003.03.27 2006.03.26 是 连带责任担保 银行借款 份 新疆亚中物流 控股子公司 20,000.00 2003.03.31 2010.03.30 是 连带责任担保 银行借款 有 小计 36,000.00 是 限 新疆亚中物流 控股子公司 1,000.00 2004.1.31 2006.1.31 是 连带责任担保 承兑汇票 公 新疆亚中物流 控股子公司 1,000.00 2004.1.11 2006.1.11 是 连带责任担保 承兑汇票 司 新疆亚中物流 控股子公司 600.00 2004.1.31 2006.1.31 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 1,000.00 2004.1.11 2006.1.11 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 1,000.00 2004.3.29 2006.3.29 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 2,536.10 2003.9.30 2006.2.29 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 200.00 2003.09.02 2006.03.02 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 2,300.00 2003.8.29 2006.02.29 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 130.00 2004.2.28 2006.02.28 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 100.00 2004.1.31 2006.01.31 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 200.00 2004.4.30 2006.4.30 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 1,000.00 2004.4.30 2006.4.30 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 700.00 2004.4.19 2006..4.19 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 1,000.00 2004.4.30 2006.4.30 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 1,000.00 2004.4.30 2006.4.30 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 1,000.00 2004.4.30 2006.4.30 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 3,000.00 2003.11.12 2004.5.12 是 连带责任担保 承兑汇票 新疆亚中物流 控股子公司 340.00 2003.12.26 2006.5.26 是 连带责任担保 承兑汇票 小计 18,106.10 23 液化天然气 控股子公司 31,547.10 2003.8.25 2010.8.24 是 连带责任担保 3900万美元 广汇化工建材 控股子公司 2,000.00 2003.9.29 2006.9.28 是 连带责任担保 银行借款 新疆天山塑业 控股子公司 1,700.00 2003.5.30 2006.5.26 是 连带责任担保 银行借款 2003年末共计担保金额 89,353.20 3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会于 2003 年 8 月 28 日下发的《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）要 求，我们对新疆广汇实业股份有限公司对外担保情况进行了认真的核查，现对公司 对外担保情况做如下说明并发表独立意见： 一、公司对外担保情况 1、对控股子公司提供担保：截止 2003 年 12 月 31 日，公司累计担保总额为 397,000,000 元人民币和 39,000,000 美元（折合人民币 315,471,000 元）,占公司 净资产的 50.58%；其中，短期流动资金借款担保为 197,000,000 元人民币，中长期 借款担保为 200,000,000 元人民币和 39,000,000 美元，具体情况如下： 被担保单位名称 担保金额(万元) 是否逾期 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 36000 否 新疆广汇化工建材有限责任公司 2000 否 新疆天山塑业有限责任公司 1700 否 31547.10 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 否 (3900 万美元) 合 计 71247.1 注：美元与人民币汇率按第一笔借款到帐日 1:8.089 换算。 2、对控股子公司银行承兑汇票提供担保：截止 2003 年 12 月 31 日，公司累计 对控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 3-6 月内到期的银行承兑汇票提 供担保总额为 181,061,000 元。 3、对购买本公司商品房的购房人提供按揭贷款担保：按照新疆维吾尔自治区所 有办理按揭业务的银行（包括中国银行、建设银行、工商银行等）规定，本公司控 股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（以下简称“广厦公司”）与购房人 签署相关协议并向贷款银行出具“担保及回购承诺函”，广厦公司为购房人向银行申 请按揭贷款提供相应保证，以广厦公司资产承担偿还借款本息的连带保证责任。因 购房人连续或累计不按借款合同约定偿还贷款造成该公司承担连带保证责任时，广 厦公司有权收回购房人所购房屋，并不予退还购房人已交房款及已偿还银行贷款本 息。 4、对购买和租赁“广汇美居物流园”商铺的商户提供按揭贷款担保：按照中国 人民银行和新疆维吾尔自治区办理按揭业务的银行（目前为中国银行、建设银行和 工商银行）的要求，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下 简称“亚中物流公司”）与商户签署相关协议并向贷款银行出具“担保及回购承诺函”， 亚中物流公司为商户向银行申请按揭贷款提供相应保证，以亚中物流公司资产承担 偿还借款本息的连带保证责任。因商户连续或累计不按借款合同约定偿还贷款造成 该公司承担连带保证责任时，亚中物流公司有权收回商户所购商铺或所租赁商铺， 并不予退还商户已交房款或已交租金及已偿还银行贷款本息。 二、对公司担保事项的意见 1、公司除因生产经营所需对控股子公司借款提供担保，以及对控股子公司根据 24 银行要求向按揭购买公司商品房的购房人和按揭购买、租赁“广汇美居物流园”商 铺的商户提供按揭担保外，无其他违规担保情况； 2、由于公司投资建设“液化天然气”和“广汇美居物流园”项目，对控股子公 司的担保总额略超过中国证监会“担保总额不得超过净资产的 50%”及“公司不得 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保”的规定，是合理且 必要的。 3、公司已在《章程》中对公司对外担保事项作了相关规定。 4、由于上述担保对象均为公司控股子公司，因此无须其提供反担保。 5、公司对上述担保事项按规定履行了审议程序和信息披露义务。 4、公司信息披露指定报纸原为：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《新疆经济报》，2003 年 6 月起减少为：《上海证券报》和《新疆经济报》。 第八章 监事会报告 一、监事会会议及决议情况 2003 年公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： 1、2003 年 2 月 15 日，召开第二届第四次监事会会议，会议通过如下决议： （1）同意《公司 2002 年度监事会工作报告》； （2）同意《公司 2002 年度总经理工作报告》； （3）同意《公司 2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告》； （4）同意《公司 2002 年度利润分配及公积金转增的议案》； （5）同意《关于续聘会计师事务所的议案》； （6）同意《公司 2002 年度报告》及《公司 2002 年度报告摘要》 （7）同意《关于调整配股募集资金运用项目的议案》； （8）同意《关于转让“新疆大漠园林艺术有限公司”和“新疆广汇实业建筑安 装装饰工程有限公司”股权的议案》。 2、2003 年 4 月 19 日，召开第二届监事会第五次会议，会议通过如下决议： （1）同意《公司 2003 年第一季度季度报告》； （2）同意《关于投资建设[广汇美居物流园建设项目]的议案》； （3）同意《关于进一步完善〈商品房包销合同书〉的议案》。 3、2003 年 8 月 9 日，召开第二届监事会第六次会议，会议通过了《关于新疆 广汇液化天然气发展有限责任公司向张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工 集团石油化工机械有限责任公司购买“液化天然气罐式集装箱”的议案》。 4、2003 年 10 月 18 日，召开第二届监事会第七次会议，会议通过了《关于巡 检发现问题的整改报告》。 二、监事会成员列席了董事会所有会议，参与了重大投资决策的讨论，并对下 列事项发表独立意见： 1、董事会、总经理等高级管理人员认真贯彻实施《上市公司治理准则》，公司 依法运作不存在问题； 2、公司财务制度严明，规范运作，报告期公司没有发生任何违反财务规定和损 害股东利益的现象，深圳大华天诚会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实 地反映了公司的财务状况和经营成果； 3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，公司出于谨慎性原则 25 减缓对“石材销售网络建设”项目资金的投入，既是对募集资金谨慎使用的需要， 也是对投资者负责的做法； 4、公司董事会、总经理等高级管理人员对重大项目建设的决策和运作符合规范； 公司将持有“新疆大漠园林艺术有限公司”和“新疆广汇实业建筑安装装饰工程有 限公司”的股权转让给新疆广汇房地产开发有限公司，以及公司向张家港市圣达因 化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司购买“液化天然气罐 式集装箱”，上述关联交易价格合理，不存在内幕交易，不存在损害任何股东权益和 造成本公司资产流失的问题； 5、公司关联交易决策程序符合规定，及时披露相关信息，是公平、公开、公正 的，有利于上市公司的持续、稳定、健康的发展； 第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内收购股权情况 经公司 2003 年 6 月 12 日第二届董事会第十四次会议审议通过，本公司控股子 公司新疆广汇化工建材有限责任公司利用自有资金，按照经深圳大华天诚会计师事 务所审计的“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”截止 2002 年 12 月 31 日的净资 产的 10%为交易价格(21,439,621.59 元人民币)，收购新疆维吾尔自治区机械电子工 业供销总公司所持“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”10%的股权，自股权收购 日起至报告期末此项股权为本公司贡献利润 6,981,312 元，占公司净利润的 2.34%。 此项交易对公司业务的连续性和管理层的稳定性无任何不利影响。详见 2003 年 6 月 14 日公司指定信息披露报纸。 三、报告期内发生的重大关联交易事项 （一）购销商品发生的关联交易 1、采购 （1）商品房 根据本公司下属新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（以下简称“广厦公司”） 和本公司控股股东下属新疆广汇房地产开发有限公司于 2000 年 8 月签订且于 2002 年 2 月 5 日、2003 年 7 月 26 日修订的《商品房代销合同书》 ，广厦公司以买断代销 的方式，销售新疆广汇房地产开发有限公司自行开发的、全部已建成的具备商品房 现房销售条件的，及尚未建成的已具备预售条件的房屋（含住宅、车库、铺面、库 房等），代销价格经双方认可的中介机构评估后协商确定。 报告期内，广厦公司共代销新疆广汇房地产开发有限公司开发的 40 个小区的商 品房 8,630 套，总面积 784,324.43 平方米，总价款 1,374,939,982.53 元，占同类 交易金额的 100%，交易双方以转帐方式进行结算。报告期内，此项业务主营利润为 271,573,293 元，占本公司主营业务利润总额的 55.08%。 关联交易的必要性和持续性：广汇房产开发、建设的商品房，其质量、品牌和 市场占有率均高居乌鲁木齐市所有商品房之榜首，且土地储备和开发、建设的实力， 均能够保证广厦公司商品房销售的稳定性和持续性。 （2）43 英尺液化天然气罐式集装箱 26 根据新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“然气公司”）分别与张 家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司（潜在 关联方）签署的《43 英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》，然气公司分别向上述 二公司购买“43 英尺液化天然气罐式集装箱”150 台和 300 台，用于公司液化天然 气的运输。交易价格根据该等产品或类似产品的实际成本加行业合理利润确定，价 格均为 700,000 元/台，合同价总额分别为 105,000,000 元人民币和 210,000,000 元 人民币，分别占同类交易金额的 33%和 67%，结算方式采用银行汇票或电汇支付。报 告期内，然气公司已向上述二公司分别支付货款 40,290,000 元和 60,193,420 元。 关联交易的必要性和持续性：由于目前全国只有张家港市圣达因化工机械有限 责任公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司具备生产“43 英尺天然气罐式 集装箱”的资质，因此上述关联交易是必要的。 （3）其他：报告期本公司及控股子公司与其他关联公司的关联采购金额为 41,619,822 元。 2、销售 报告期本公司及控股子公司与其他关联公司的关联销售金额为 38,117,453 元。 （二）股权转让发生的关联交易 本公司将持有“新疆大漠园林艺术有限公司”98%的股权和“新疆广汇实业建筑 安装装饰工程有限公司”90%的股权全部转让给新疆广汇房地产开发有限公司。转让 价格以经具有证券从业资格的深圳大华天诚会计师事务所审计的截止 2002 年 12 月 31 日上述二公司的净资产为准，其中，“新疆大漠园林艺术有限公司”98%的净资产 为 4,915,513.62 元，“新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司”90%的净资产为 14,419,373.40 元，共计 19,334,887.02 元，即为转让价格。本公司从上述交易中 获得的收益为 559,791 元。新疆广汇房地产开发有限公司已在《股权转让协议》规 定的期限内向本公司支付了股权转让款，股权转让手续已在新疆维吾尔自治区工商 行政管理局办理完毕。 此次股权转让是基于公司产业结构调整的需要,对公司的长远发展是有利的。 （三）提供担保 截止 2003 年 12 月 31 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司提 供的借款担保金额为 690,000,000 元。 四、重大合同及履行情况 （一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产事项。 （二）担保事项 1、本公司资产抵押担保：2003 年 12 月 3 日，公司与中国银行新疆维吾尔自治 区分行签订了《最高额抵押合同》，合同规定将公司所拥有的乌鲁木齐经济技术开发 区上海路 6 号的房屋及土地（评估值为 80,050,000 元）抵押给中国银行新疆维吾尔 自治区分行，借款金额不超过 40,000,000 元。 2、对控股子公司担保及其他担保事项详见“第七章、七、其他事项”。 五、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况 1、聘任、解聘会计师事务所情况 27 公司于 2003 年 1 月 28 日、2 月 15 日和 3 月 22 日分别召开第二届董事会第八 次会议、第十次会议和 2002 年度股东大会，审议通过了聘请深圳大华天诚会计师事 务所做为本公司 2002 年度及 2003 年度财务报告的审计机构的议案。 2、支付会计师事务所报酬情况 本年度支付深圳大华天诚会计师事务所 2002 年度审计费 700,000 元，差旅费 150,899.86 元；2003 年度审计费为 700,000 元（其中：已支付 300,000 元，未支付 400,000 元），差旅费为 53,095 元。 上年度支付原聘任审计机构——天健会计师事务所有限公司半年度报告审计费 360,000 元，差旅费 104,647 元。 深圳大华天诚会计师事务所及签字注册会计师、审计项目负责人已连续 2 年为 本公司提供审计服务。 六、中国证监会派出机构对公司巡回检查及公司整改情况 中国证监会乌鲁木齐特派员办事处于 2003 年 8 月 4 日至 8 月 8 日对本公司进行 了巡回检查，并于 2003 年 9 月 12 日下发了《限期整改通知书》。针对整改通知中有 关信息披露、治理结构、财务管理和会计核算等方面的问题，公司逐一进行了认真 的检查，及时制订了整改措施予以落实。2003 年 10 月 18 日公司第二届董事会第十 六次会议和第二届监事会第七次会议专项审议通过了《整改报告》。通过此次巡回检 查和整改，提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员对相关法律、 法规的理解和认识，进一步促进了公司的规范运作。《整改报告》已刊登在 2003 年 10 月 18 日的《上海证券报》和《新疆经济报》上。 七、其他重要事项索引 1、公司与通达能源股份有限公司、乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司共同 投资设立“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”，并将其注册资本由 80,000,000 元增加至 500,000,000 元。详见 2003 年 2 月 11 日、3 月 19 日、4 月 22 日、8 月 2 日、9 月 23 日公司指定信息披露报纸。现公司注册资本增加至 500,000,000 元工作 正在进行之中。 2、本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司拟委托信托公司以 信托融资方式购置液化天然气罐箱。详见 2003 年 3 月 19 日、4 月 22 日公司指定信 息披露报纸。 3、本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司与新疆广汇房地产 开发有限公司签署的《商品房包销合同书》名称修订为《商品房代销合同书》，并完 善相应条款，详见 2003 年 4 月 22 日和 7 月 29 日公司指定信息披露报纸。 4、本公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司利用自有资金收购新疆维 吾尔自治区机械电子工业供销总公司所持“新疆亚中物流商务网络有限责任公司” 10%股权，同时，本公司与新疆广汇建材有限责任公司按原有出资比例对“新疆亚中 物流商务网络有限责任公司”追加投资，将其注册资本由 180,000,000 元增加至 300,000,000 元，详见 2003 年 6 月 14 日公司指定信息披露报纸。 5、本公司利用自有资金向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加投资 50,000,000 元。详见 2003 年 8 月 12 日、9 月 23 日公司指定信息披露报纸。 6、本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与张家港市圣达因 化工机构有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司分别签署《43 英尺液 28 化天然气罐式集装箱购销合同》，分别向上述二公司购买液化天然气罐式集装箱 150 台和 300 台。详见 2003 年 8 月 12 日和 9 月 23 日公司指定信息披露报纸。 7、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》规定，在《章程》中对公司对外担保事项作了相关规定。详见 2003 年 10 月 18 日公司指定信息披露报纸。 第十章 财务报告 审 计 报 告 深华(2004)股审字 018 号 新疆广汇实业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的新疆广汇实业股份有限公司及其子公司(以下简称“贵公司”)2003 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、2003 年度合并和公司利润及利润分配表及 2003 年度合并和公 司现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了 贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 刘耀辉 2004 年 3 月 6 日 29 新疆广汇实业股份有限公司 合并资产负债表 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 459,407,807.82 495,705,830.76 短期投资 2 5,000,000.00 9,831,020.00 应收票据 3 100,000.00 600,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 4 228,076,966.93 306,182,493.73 其他应收款 5 75,438,442.16 90,186,270.90 预付账款 6 287,978,868.45 250,712,679.40 应收补贴款 - - 存货 7 2,062,784,174.73 1,388,157,240.64 待摊费用 8 2,914,571.94 5,572,449.57 一年内到期的长期债权投资 - 4,800.00 其他流动资产 - - 流动资产合计 3,121,700,832.03 2,546,952,785.00 长期投资： 长期股权投资 9 162,252,828.12 92,044,129.20 长期债权投资 - - 长期投资合计 162,252,828.12 92,044,129.20 其中：合并价差 (11,447,171.88) (12,730,966.80) 其中：股权投资差额 (11,447,171.88) (12,730,966.80) 固定资产： 固定资产原值 10 875,556,312.59 335,517,331.59 减：累计折旧 10 148,047,149.20 122,205,493.59 固定资产净值 10 727,509,163.39 213,311,838.00 减：固定资产减值准备 10 374,604.33 374,604.33 固定资产净额 727,134,559.06 212,937,233.67 工程物资 13,352,154.43 - 在建工程 11 624,560,401.60 117,523,445.43 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,365,047,115.09 330,460,679.10 无形及其他资产： 无形资产 12 40,853,780.27 40,487,485.29 长期待摊费用 13 6,519,714.46 1,344,068.12 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 47,373,494.73 41,831,553.41 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 4,696,374,269.97 3,011,289,146.71 30 新疆广汇实业股份有限公司 合并资产负债表（续） 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 14 737,000,000.00 669,850,000.00 应付票据 15 184,081,000.00 131,354,155.90 应付账款 16 331,360,316.24 106,362,930.00 预收账款 17 1,072,590,115.24 689,989,991.83 应付工资 3,153,655.87 3,462,235.19 应付福利费 17,439,405.52 14,024,409.30 应付股利 - - 应交税金 19 41,991,233.47 19,983,667.98 其他应交款 20 60,701.06 86,005.90 其他应付款 18 165,253,124.16 186,080,269.43 预提费用 21 19,717,925.11 18,204,528.99 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,572,647,476.67 1,839,398,194.52 长期负债： 长期借款 22 633,742,272.64 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 640,000.00 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 634,382,272.64 - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 3,207,029,749.31 1,839,398,194.52 少数股东权益： 少数股东权益 80,660,742.90 61,966,720.45 股东权益： 股本 23 721,717,704.00 721,717,704.00 资本公积 24 58,266,181.64 57,443,332.10 盈余公积 25 298,665,497.04 210,007,050.82 其中：公益金 25 99,557,952.11 70,005,136.68 未分配利润 26 293,948,509.88 120,756,144.82 外币折算差额 - - 已宣告现金股利 36,085,885.20 - 累积未弥补子公司亏损 - - 股东权益合计 1,408,683,777.76 1,109,924,231.74 负债及股东权益总计 4,696,374,269.97 3,011,289,146.71 31 新疆广汇实业股份有限公司 合并利润及利润分配表 2003 年度 单位：人民币元 项 目 注释 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 27 2,414,170,357.06 2,397,873,205.25 减：主营业务成本 27 1,897,826,421.84 1,887,067,024.30 主营业务税金及附加 28 23,285,646.68 22,253,192.26 二、主营业务利润 493,058,288.54 488,552,988.69 加：其他业务利润 29 3,490,289.55 1,959,537.61 减：营业费用 56,777,521.38 56,719,770.36 管理费用 61,088,299.15 41,720,600.01 财务费用 30 37,739,579.82 16,863,282.78 三、营业利润 340,943,177.74 375,208,873.15 加：投资收益 31 2,237,080.31 325,709.43 补贴收入 - - 营业外收入 32 4,103,731.59 736,677.35 减：营业外支出 32 256,658.51 9,900,105.98 四、利润总额 347,027,331.13 366,371,153.95 减：所得税 42,735,052.58 12,740,912.27 少数股东损益 6,355,582.07 38,203,898.47 未确认的投资损失 - - 五、净利润 297,936,696.48 315,426,343.21 加：年初未分配利润 120,756,144.82 47,663,668.62 其他转入 - - 六、可供分配利润 418,692,841.30 363,090,011.83 减：提取法定盈余公积 59,105,630.79 61,317,341.33 提取法定公益金 29,552,815.43 30,658,670.68 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 330,034,395.08 271,113,999.82 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 36,085,885.20 30,071,571.00 转作股本的普通股股利 - 120,286,284.00 八、未分配利润 293,948,509.88 120,756,144.82 补充资料： 项目 本期数 上年同期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (262,823.40) (164,801.21) 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 32 新疆广汇实业股份有限公司 合并现金流量表 2003 年度 单位：人民币元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,919,926,948.15 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33 16,325,645.81 现金流入小计 2,936,252,593.96 购买商品、接受劳务支付的现金 2,324,777,189.60 支付给职工以及为职工支付的现金 59,655,930.85 支付的各项税费 68,911,590.72 支付的其他与经营活动有关的现金 34 54,342,527.19 现金流出小计 2,507,687,238.36 经营活动产生的现金流量净额 428,565,355.60 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 19,339,687.00 其中：出售子公司所收到的现金 19,339,687.00 取得投资收益所收到的现金 1,216,108.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 101,949.57 收到的其它与投资活动有关的现金 2,000,000.00 现金流入小计 22,657,745.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,037,063,731.23 投资所支付的现金 111,139,621.59 其中：购买子公司所支付的现金 22,900,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 4,047,691.60 现金流出小计 1,152,251,044.42 投资活动产生的现金流量净额 (1,129,593,299.06) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 45,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 45,000,000.00 借款所收到的现金 1,163,273,272.64 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,833,010.74 现金流入小计 1,212,106,283.38 偿还债务所支付的现金 462,381,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 89,888,352.34 其中：子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 107,010.52 现金流出小计 552,376,362.86 筹资活动产生的现金流量净额 659,729,920.52 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (41,298,022.94) 33 新疆广汇实业股份有限公司 合并现金流量表(续) 2003 年度 单位：人民币元 项 目 金 额 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 297,936,696.48 加：少数股东损益 6,355,582.07 计提的资产减值准备 3,496,799.44 固定资产折旧 28,297,778.58 无形资产摊销 1,033,582.19 长期待摊费用摊销 409,985.17 待摊费用减少 2,657,877.63 预提费用增加 1,513,396.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (716,225.94) 固定资产报废损失 178,843.27 财务费用 41,594,682.32 投资损失 (2,237,080.31) 递延税款贷项 - 存货的减少 (674,626,934.09) 经营性应收项目的减少 28,756,626.33 经营性应付项目的增加 693,913,746.34 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 428,565,355.60 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 459,407,807.82 减：现金的期初余额 495,705,830.76 加：现金等价物的期末余额 5,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 10,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 (41,298,022.94) 34 新疆广汇实业股份有限公司 母公司资产负债表 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 119,924,151.38 267,147,176.03 短期投资 5,000,000.00 9,831,020.00 应收票据 - 100,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 36 66,467,931.78 62,850,711.68 其他应收款 561,501,610.17 150,680,618.53 预付账款 14,377,570.29 4,257,427.59 应收补贴款 - - 存货 56,634,350.95 52,462,534.24 待摊费用 141,719.16 174,038.28 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 824,047,333.73 547,503,526.35 长期投资： 长期股权投资 37 1,242,750,530.20 847,781,897.05 长期债权投资 - 长期投资合计 1,242,750,530.20 847,781,897.05 其中：合并价差 (11,447,171.88) (12,730,966.80) 其中：股权投资差额 (11,447,171.88) (12,730,966.80) 固定资产： 固定资产原值 38 240,004,328.27 221,708,377.21 减：累计折旧 38 102,203,224.82 87,734,513.91 固定资产净值 38 137,801,103.45 133,973,863.30 减：固定资产减值准备 38 374,604.33 374,604.33 固定资产净额 38 137,426,499.12 133,599,258.97 工程物资 - - 在建工程 56,319,475.63 94,527,394.20 固定资产清理 - - 固定资产合计 193,745,974.75 228,126,653.17 无形及其他资产： 无形资产 39,313,544.27 39,747,485.29 长期待摊费用 - 999,550.07 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 39,313,544.27 40,747,035.36 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,299,857,382.95 1,664,159,111.93 35 新疆广汇实业股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 540,000,000.00 410,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 20,960,991.14 18,821,360.39 预收账款 50,254,088.77 16,065,467.97 应付工资 1,017,041.87 1,725,386.49 应付福利费 10,781,765.16 9,477,451.61 应付股利 - - 应交税金 16,798,273.19 23,366,365.55 其他应交款 38,992.14 134,233.04 其他应付款 80,321,500.71 70,685,546.60 预提费用 2,723,032.23 3,959,068.54 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 722,895,685.21 554,234,880.19 长期负债： 长期借款 150,160,125.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 150,160,125.00 - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 873,055,810.21 554,234,880.19 股东权益： 股本 721,717,704.00 721,717,704.00 资本公积 58,266,181.64 57,443,332.10 盈余公积 167,838,603.62 120,430,429.90 其中：公益金 40,146,262.52 40,146,262.52 未分配利润 442,893,198.28 210,332,765.74 外币折算差额 - - 已宣告现金股利 36,085,885.20 - 股东权益合计 1,426,801,572.74 1,109,924,231.74 负债及股东权益总计 2,299,857,382.95 1,664,159,111.93 36 新疆广汇实业股份有限公司 母公司利润及利润分配表 2003 年度 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 39 202,757,049.10 195,954,822.08 减：主营业务成本 39 83,107,018.22 97,649,310.62 主营业务税金及附加 1,348,483.93 1,172,031.51 二、主营业务利润 118,301,546.95 97,133,479.95 加：其他业务利润 171,740.30 51,193.88 减：营业费用 6,077,509.78 12,423,416.12 管理费用 19,033,575.82 19,511,408.51 财务费用 30,905,402.01 10,903,047.54 三、营业利润 62,456,799.64 54,346,801.66 加：投资收益 40 265,216,263.17 271,148,361.04 补贴收入 - - 营业外收入 31,375.11 317,638.11 减：营业外支出 135,658.46 268,437.03 四、利润总额 327,568,779.46 325,544,363.78 减：所得税 11,514,288.00 10,118,020.57 五、净利润 316,054,491.46 315,426,343.21 加：年初未分配利润 210,332,765.74 92,591,331.62 其他转入 - - 六、可供分配利润 526,387,257.20 408,017,674.83 减：提取法定盈余公积 31,605,449.15 31,551,369.39 提取法定公益金 15,802,724.57 15,775,684.70 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 478,979,083.48 360,690,620.74 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 36,085,885.20 30,071,571.00 转作股本的普通股股利 - 120,286,284.00 八、未分配利润 442,893,198.28 210,332,765.74 补充资料： 项目 本期数 上年同期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (262,823.40) (164,801.21) 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 37 新疆广汇实业股份有限公司 母公司现金流量表 2003 年度 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 225,242,941.18 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 6,098,757.10 现金流入小计 231,341,698.28 购买商品、接受劳务支付的现金 65,652,792.78 支付给职工以及为职工支付的现金 18,421,840.00 支付的各项税费 33,236,675.41 支付的其他与经营活动有关的现金 6,713,067.23 现金流出小计 124,024,375.42 经营活动产生的现金流量净额 107,317,322.86 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 19,334,887.00 取得投资收益所收到的现金 194,979,207.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 46,727.14 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 214,360,822.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,644,450.97 投资所支付的现金 285,415,973.52 支付的其它与投资活动有关的现金 388,199,595.68 现金流出小计 721,260,020.17 投资活动产生的现金流量净额 (506,899,198.05) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 520,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 520,000,000.00 偿还债务所支付的现金 240,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 32,615,342.50 其中：子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 25,806.96 现金流出小计 272,641,149.46 筹资活动产生的现金流量净额 247,358,850.54 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (152,223,024.65) 38 新疆广汇实业股份有限公司 母公司现金流量表(续) 2003 年度 单位：人民币元 项 目 金 额 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 316,054,491.46 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 4,181,647.47 固定资产折旧 17,111,629.65 无形资产摊销 1,012,583.19 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少 32,319.12 预提费用增加 (1,236,036.31) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (18,972.27) 固定资产报废损失 122,946.26 财务费用 32,775,467.50 投资损失 (265,216,263.17) 递延税款贷项 - 存货的减少 (4,171,816.68) 经营性应收项目的减少 (22,182,426.68) 经营性应付项目的增加 28,851,753.32 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 107,317,322.86 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 119,924,151.38 减：现金的期初余额 267,147,176.03 加：现金等价物的期末余额 5,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 10,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 (152,223,024.65) 39 资产减值准备明细表 2003 年度 编制单位：新疆广汇实业股份有限公司 单位：元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值 其他原因 年末余额 合计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 38,306,762.02 8,975,818.13 5,591,265.61 5,591,265.61 41,691,314.54 其中：应收账款 34,858,981.01 5,437,579.23 5,591,265.61 5,591,265.61 34,705,294.63 其他应收款 3,447,781.01 3,538,238.90 6,986,019.91 二、短期投资跌价准备合计 168,980.00 148,000.00 148,000.00 168,980.00 316,980.00 其中：股票投资 债券投资 其他投资 168,980.00 148,000.00 148,000.00 168,980.00 316,980.00 三、存货跌价准备合计 239,303.82 127,056.90 127,056.90 112,246.92 其中：库存商品 239,303.82 127,056.90 127,056.90 112,246.92 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 374,604.33 374,604.33 其中：房屋、建筑物 机器设备 374,604.33 374,604.33 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 40 股东权益增减变动表 2003 年度 编制单位：新疆广汇实业股份有限公司 单位：元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本 --- --- 年初余额 1 721,717,704.00 601,431,420.00 本年增加数 2 --- 120,286,284.00 其中：资本公积转入 3 --- --- 盈余公积转入 4 --- --- 利润分配转入 5 --- 120,286,284.00 新增资本（或股本） 6 --- --- 本年减少数 10 --- --- 年末余额 15 721,717,704.00 721,717,704.00 二、资本公积 --- --- 年初余额 16 57,443,332.10 54,261,005.30 本年增加数 17 822,849.54 3,182,326.80 其中：资本（或股本）溢价 18 --- --- 接受捐赠非现金资产准备 19 --- --- 接受现金捐赠 20 --- --- 股权投资准备 21 --- --- 拨款转入 22 --- --- 外币资本折算差额 23 --- --- 关联交易差价 822,614.44 3,177,008.32 其他资本公积 30 235.10 5,318.48 本年减少数 40 --- --- 其中：转增资本（或股本） 41 --- --- 年末余额 45 58,266,181.64 57,443,332.10 三、法定和任意盈余公积： --- --- 年初余额 46 140,001,914.14 78.684.572.81 本年增加数 47 59,105,630.79 61.317.341.33 其中：从净利润中提取数 48 59,105,630.79 61.317.341.33 其中：法定盈余公积 49 59,105,630.79 61.317.341.33 任意盈余公积 50 --- --- 储备基金 51 --- --- 企业发展基金 52 --- --- 法定公益金转入数 53 --- --- 本年减少数 54 --- --- 其中：弥补亏损 55 --- --- 转增资本（或股本） 56 --- --- 分派现金股利或利润 57 --- --- 分派股票股利 58 --- --- 年末余额 62 199,107,544.93 140,001,914.14 其中：法定盈余公积 63 199,107,544.93 140,001,914.14 储备基金 64 --- --- 企业发展基金 65 --- --- 四、法定公益金： --- --- 年初余额 66 70,005,136.68 39,346,466.00 本年增加数 67 29,552,815.43 30,658,670.68 其中：从净利润中提取数 68 29,552,815.43 30,658,670.68 本年减少数 70 --- --- 其中：集体福利支出 71 --- --- 年末余额 75 99,557,952.11 70,005,136.68 五、末分配利润 --- --- 年初末分配利润 76 120,756,144.82 47,663,668.62 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 297,936,696.48 315,426,343.21 本年利润分配 78 124,744,331.42 242,333,867.01 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填写） 80 293,948,509.88 120,756,144.82 41 新疆广汇实业股份有限公司 会计报表附注 2003 年度 除特别说明，以人民币元表述 附注 1.公司简介 本公司前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经新疆维吾尔自治区人民政府以 外经贸外资企字【1995】51 号文批准，于 1995 年 1 月 20 日成立的中外合资经营企业。1999 年 3 月 14 日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40 号文批准，于 1999 年 4 月 10 日改 组为新疆广汇石材股份有限公司，于 2002 年 4 月更名为新疆广汇实业股份有限公司,领取 6500002300265 号企业法人营业执照。2000 年 4 月，经中国证监会管理委员会以证监发行字 [2000]41 号文批准，向社会公众发行了人民币普通股 50,000,000 股，本公司股票于上海证券交 易所上市, 注册资本相应变更为 176,891,594 元。经 2000 年第 1 次临时股东大会审议通过，本 公司以 2000 年 6 月 30 日总股本 176,891,594 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股， 转增后本公司注册资本变更为 353,783,188 元。经 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公 司以 2001 年 6 月 30 日总股本 353,783,188 股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每 10 股转增 1 股和派送红股 6 股，转增后本公司注册资本变更为 601,431,420 元。经 2002 年第 2 次临时股东大会审议通过，本公司以 2002 年 6 月 30 日总股本 601,431,420 股为基数,以未分配 利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派送后本公司注册资本变更为 721,717,704 元。 本公司属综合行业，主要的经营业务包括：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、 销售及安装服务；房地产购销与租赁及柜台租赁；房屋销售：房地产开发经营（限广汇美居物 流园项目）；广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批项目）； 仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的 网上信息发布；物流配送；消防器材，通讯器材（专项审批除外），计算机及网络产品，机电产 品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务，互联网工程开发及设计；经营进出口业务 （国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；燃气管网工程的投资；液化天然气的生产销售 （以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研究开发；危险货物运输（具体以道路运输经营许可 证为准，只限其汽车运输分公司经营）等。 附注 2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1） 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记账本位币： 本公司以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则： 本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本法。 42 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用市场汇率, 期末对货币性项目按 市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。 （6）现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指：本公司所持有的现金和银行存款；现金等价物是指：本公司持有的期 限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值风险变动风险小的投资。 （7）短期投资： 本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的全部价 款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2）投 资者投入的，按投资各方确认的价值确定；3）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应 收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚 未领取的债券利息，加上应支付的相关税费确定；4）以非货币性交易换入的，按换出资产的账 面价值加上应支付的相关税费确定，取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。 本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置短期投资时， 短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。期末，短期投资按成本与市 价孰低法计价，短期投资跌价准备按个别法计提。 （8）坏账核算： 本公司采用备抵法核算坏账损失，期末根据应收款项余额及其账龄分别按不同比例计提坏 账准备。账龄 1 年以内的，计提比例为 5%，账龄 1-2 年的，计提比例为 10%，账龄 2-3 年的， 计提比例为 15%，账龄 3 年以上的，计提比例为 60%。本公司应收关联方的款项不计提坏账准备。 本公司确认坏账的标准是：对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍 然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期末履行偿债义务超过 3 年仍然不能收回的应收款项， 予以核销。 （9）存货: 本公司存货主要包括:原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、开发产品、 发出商品等。 存货盘存制度为永续盘存制，存货以实际成本计价，发出存货的成本商品房按个别计价法， 其他按加权平均法计算确定。低值易耗品采用五五摊销法摊销。 期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销 售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额个别计 提存货跌价损失准备。 （10）委托贷款： 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期 计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金 额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。 （11）长期投资： 本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以支付现金取得的，按实际支付 的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2）债务人以非现金资产抵 偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定； 3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期 债权投资涉及补价的按相关规定处理。本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确 认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投 资损益处理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。 43 本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的全 部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；2）债务人以非现金资产抵偿债务方式 取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货 币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期股权投资涉 及补价的按相关规定处理。 本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%及以上但不具有 重大影响的，采用成本法核算；占 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权 益法核算。处置长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资 损益处理。股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，借方差额按 不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不少于 10 年的期限摊销。 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账 面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低 于其账面价值的差额单项计提长期投资减值准备。 （12）固定资产及累计折旧： a.本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经 营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主要经营 设备的物品。 b.固定资产按取得时的成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原 值的 3%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-40 4.850-2.425 机器设备 10 9.7 运输工具 5-8 19.4-12.125 其他设备 5 19.4 期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产 可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。 （13）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇 兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定 资产的时点。 期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落 后的，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 （14）借款费用： 借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使 用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累 计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。 （15）无形资产: 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按合同规定受益年限、法律规定有效年限 或十年期限分期平均摊销。 期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市 值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账 44 面价值的差额计提减值准备。 （16）长期待摊费用： 长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以 后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。 （17）收入确认原则： 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易 相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入， 相关的成本能够可靠地计量为前提。 房地产销售：当房地产的主要风险和报酬已转移给购买方，并根据合同规定，不再实施重 大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已 取得了收款的证据，与收入相关的房地产成本能够可靠地计量时确认房地产销售收入。 他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。 （18）预计负债的确认原则： 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时 义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （19）所得税的会计处理方法： 本公司所得税采用应付税款法。 （20）利润分配: 根据《公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，当法定盈 余公积金累计达到注册资本的 50%以上时不再提取，法定公益金按税后利润的 5%提取；根据本 公司 2004 年 3 月 6 日第二届董事会第 17 次会议 2003 年度的利润分配预案：分别按税后利润的 10%和 5%提取法定盈余公积金和法定公益金，拟以 2003 年 12 月 31 日的总股本 721,717,704 股 为基数，每 10 股送 2 股并派 0.5 元（含税）现金股利。 （21）合并会计报表的编制基础： 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的 未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及 其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司， 采用比例合并法合并。 (22) 合并范围及会计核算方法变化对年初数的影响 本期期初与上期期末会计报表各项目差异及差异原因如下： 差 异 会计报表项 上期期末数 本期期初数 合并范围变化对 会计核算方法变化 目 期初数的影响 对期初数的影响 货币资金 491,879,931.05 495,705,830.76 3,825,899.71 --- 其他应收款 90,091,487.50 90,186,270.90 94,783.40 --- 预付账款 249,934,319.60 250,712,679.40 778,359.80 --- 存货 921,258,888.48 1,388,157,240.64 1,240,650.23 465,657,701.93 待摊费用 5,564,638.75 5,572,449.57 7,810.82 --- 长期投资 97,744,129.20 92,044,129.20 (5,700,000.00) --- 固定资产 335,470,030.59 335,517,331.59 47,301.00 --- 在建工程 578,353,050.20 117,523,445.43 4,828,097.16 (465,657,701.93) 45 无形资产 39,747,485.29 40,487,485.29 740,000.00 --- 长期待摊费 999,550.07 1,344,068.12 344,518.05 --- 用 应付账款 106,357,305.00 106,362,930.00 5,625.00 --- 预收账款 689,925,703.85 689,989,991.83 64,287.98 --- 应付福利费 14,024,965.07 14,024,409.30 (555.77) --- 其他应收款 182,242,206.47 186,080,269.43 3,838,062.96 --- * 合并范围变化对期初数的影响：本公司之控股子公司温宿建材公司于 2002 年 12 月 31 日正式成立，2002 年度无生产经营故未纳入合并范围。本期由于该公司已正常经营故将其纳入合并范围，同时对期初数进行调整。 ** 会计核算口径变化对期初数的影响：本公司之控股子公司亚中物流公司 2002 年将美居物流园项目的开 发成本在“在建工程”核算。因经营管理的需要亚中物流公司于 2003 年 3 月 19 日在此项目基础上设立广汇美 居物流园（分公司），同时该分公司取得房地产开发资质，故根据企业会计准则、企业会计制度及房地产开发企 业会计制度的规定将美居物流园开发成本在“开发成本”核算。项目完成后将其中用于出售目的的房产转入“存 货-开发产品”核算，用于提供劳务或经营管理而不是直接用于出售的部分转入“固定资产”核算。 附注 3.税项 (1) 本公司主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务收入 17% 营业税 营业收入 5% 城建税 增值税、营业税额 7% 房产税 房屋租赁收入 12% 所得税 应纳税所得额 33% (2) 税收优惠及批文 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]137 号文《关于同意对上市公司所得税进行 减征的批复》规定，本公司按法定税率 33%的 45%即 14.85%缴纳企业所得税。 本公司下属子公司新疆广汇化工建材有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区， 根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字[1995]087 号转发自治区党委、自治区人民政府 新党发[1995]7 号通知第三条：“在开发区投资的生产性内联企业，经营期在十年以上的，从投 产之日起，三年免征，一年减半征收企业所得税”的规定，经乌鲁木齐经济技术开发区地方税 务局减免税审批委员会 2002 年 11 月 22 日研究决定：免征新疆广汇化工建材有限责任公司 2001 年度至 2002 年 6 月 30 日的企业所得税，减半征收 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日的企业 所得税，已征税款用 2002 年 7 月（税款所属时期）起应纳的企业所得税抵缴。 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司注册地均为 高新技术产业开发区，根据新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府新党发[1995]9 号通知及 新地税二字[1995]088 文件规定：凡投资于开发区的电力、通信、邮政、公用事业、餐饮、旅 游、宾馆、服务等第三产业，经营期在十年以上，自领取工商营业执照之日起，免征企业所得 税三年。经乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局减免税审委会研究决定：同意对广 46 厦公司给予免征企业所得税两年（2001 年 8 月 18 日-2003 年 8 月 17 日）的照顾。如发生经营 地址变更或改变经营范围经以及经营期不足十年，对已免征税款按规定追缴入库。经乌鲁木齐 市地方税务局高新技术产业开发区分局减免税审委会研究决定：同意对亚中物流给予免征企业 所得税两年（2001 年 8 月 19 日-2003 年 8 月 18 日）的照顾。 根据乌鲁木齐市地方税务局关于免征新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园 营业税问题的批复：该企业目前主要经营房屋租赁及柜台租赁、房屋销售等，根据自治区地方 税务局新地税二字[1995]088 号文件“企业在开发区起步从事商业、餐饮、旅游、宾馆、服务 等第三产业，经营期在十年以上的，从营业之日起，免征企业所得税三年；经税务部门批准， 从营业之日起，免征营业税三年”的规定，鉴于该企业目前所从事房屋租赁及柜台租赁、广告 业、仓储业都属服务业范围内，符合免税政策。经市局研究，同意乌鲁木齐高新技术产业开发 区国家税务局意见，对该企业取得的服务性经营收入自 2003 年 4 月至 2006 年 3 月给予免征营 业税、城建税、教育费附加 3 年的照顾；根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》（[94]财税字 001 号）的有关规定及新疆维吾尔自治区人民政府《关于西部大开 发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发[2002]29 号）第三条的规定，乌鲁木齐高新技 术产业开发区国家税务局同意新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园从 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日免征企业所得税。 本公司为增值税一般纳税人，生产销售花岗岩装饰材料，增值税适用税率为 17%。因本公 司生产产品所需的主要原材料—花岗岩无法取得增值税进项发票，经新疆维吾尔自治区国家税 务局批准，本公司暂按简易办法依 6%的征收率缴纳增值税。 根据新疆地税局新地税字[2000]064 号文《关于新疆广厦房地产交易网络有限责任公司包 销商品房业务征收营业税问题的通知》,对本公司之控股子公司广厦公司经营商品房代销业务可 暂按销售收入减去购进价格后的余额依 5％的税率计征营业税。 附注 4. 控股子公司及联营企业 本公司控股子公司包括新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“广汇化工建材”） 、新疆广 厦房地产交易网络有限责任公司（简称“广厦公司”）、新疆亚中物流商务网络有限责任公司（简 称“亚中物流公司”）、新疆亚中建材销售有限责任公司（简称“亚中建材公司”）、新疆广汇花 岗岩矿山开发有限公司（简称“矿山公司”）、新疆天山塑业有限责任公司（简称“天塑公司”）、 新疆广汇温宿建材有限责任公司（简称“温宿建材”）、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 （简称“天然气公司”）、德化广安天然气有限公司（简称“德化广安”）、闽清广安天然气有限 公司（简称“闽清广安”）。 本公司联营企业包括潮州市通达天然气有限公司（简称“潮州通达”） 、晋江广安天然气有 限公司（简称“晋江广安”）。 1.纳入合并会计报表范围的子公司如下： 47 子公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 持股比例 直接 间接 广汇化工建材 化工建材生产 50,000,000 塑钢门窗、生产销售PVC等产品等 48,400,000 96.80% 广厦公司 房产交易 180,000,000 网络工程的设计与开发、房地产交易 171,000,000 95.00% 亚中物流公司* 商贸 300,000,000 电子商务；国内商业购销；房屋租赁 270,000,000 90.00% 10.00% 及柜台租赁、仓储、货物运输、房屋 销售等。 亚中建材公司 销售建材 1,000,000 销售建筑装饰材料，厨房卫浴设备， 1,000,000 100.00% 陶瓷玻璃制品，金属材料制品，塑料 制品，钢材等 矿山公司 石材荒料开采 20,000,000 矿山机械，矿山开发，荒料开采加工、 18,000,000 90.00% 销售等 天塑公司 化工建材生产 25,297,800 塑料薄膜，管材及附件，塑钢门窗安 12,901,900 51.00% 装及型材彩色喷涂加工等 温宿建材 建材生产 8,000,000 花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料 5,700,000 71.25% 制品的生产和销售等 天然气公司 液化天然气生 250,000,000 燃气管网工程的投资，液化天然气的 205,000,000 82.00% 产销售 生产销售，燃气应用技术的研发等 *2003 年 6 月本公司之子公司广汇化工建材收购了亚中物流公司 10%的股权。截至 2003 年 6 月 31 日止，本 公司直接持有亚中物流公司 90%的股权，通过子公司广汇化工建材间接持有亚中物流公司 10%的股权。同时亚中 物流公司的注册资本由 120,000,000 元增加至 300,000,000 元。 2003 年 3 月 19 日本公司之子公司亚中物流公司设立广汇美居物流园（分公司），该分公司主要经营范围为 国内商业购销（除专项审批项目）；仓储；货物运输；房屋销售；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、 设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材，通讯器材（专项审批除外），计算机及网络 产品，机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；房屋租赁及柜台租赁；商品展览及销售；房屋销售：房 地产开发（限广汇美居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）。目前，美居物流园项目已完工并已正式开业。 2.未纳入合并会计报表范围的子公司 子公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 持股比例 直接 间接 德化广安* 天 然 气 的 储 12,000,000 天然气的储存、输配、销售、维修和 9,600,000 80.00% 存、输配、销 管理，窑炉改造，窑炉配件、燃气灶 售 具及配件销售。 闽清广安* 城市天然气管 20,000,000 主营城市天然气管网建设及燃气供应 15,300,000 76.50% 网建设及燃气 （包括民用、工业用、汽车加气），燃 供应 气工程施工、安装与技术服务。燃气 灶具及配件销售、安装与维修。 * 本公司通过天然气公司间接持有德化广安和闽清广安过半数的权益性资本，但根据天然气公司同德化广 安和闽清广安的另一方股东福建省安然燃气投资有限公司达成的框架协议，上述两公司的股权结构将在 2004 年 12 月 31 日前调整至天然气公司占其股权比例为 40％。故根据有关规定上述两公司未纳入合并会计报表合并 范围。 3.联营企业 48 联营企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 持股比例 直接 间接 潮州通达 燃 气 项 目 投 50,000,000 燃气项目的投资、建设、经营、管理； 10,000,000 20.00% 资；加气站建 城市压缩天然气、液化天然气、液化 设、经营 石油气加气站建设、经营及相关设备 的生产、经营、销售 晋江广安 燃 气 项 目 投 10,000,000 主营城市天燃气管网建设及燃气供应 2,000,000 20.00% 资；加气站建 （包括民用、工业用、汽车加气），燃 设、经营 气工程施工、安装与技术服务。兼营 燃气灶具及配件的销售、安装与维修。 （以上经营范围凡涉及国家专项专营 规定的从其规定） 附注 5.合并会计报表主要项目注释 （除非特别说明，以下数据为合并数） 注释 1.货币资金 种类 期末数 期初数 现金 30,904.46 25,607.15 银行存款 376,486,446.20 383,475,571.24 其他货币资金 82,890,457.16 112,204,652.37 其中：银行汇票存款 63,624,872.95 45,704,652.37 信用证保证金存款 19,265,584.21 66,500,000.00 合 计 459,407,807.82 495,705,830.76 注释 2.短期投资 （1）短期投资列示如下: 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 --- --- --- --- 债券投资 --- --- --- --- 其他投资 5,000,000.00 --- 10,000,000.00 168,980.00 合 计 5,000,000.00 --- 10,000,000.00 168,980.00 （2）其他投资: 期末数 期初数 投资项目 投资金额 跌价准备 投入时间 所得收益 投资金额 跌价准备 基金投资 5,000,000.00 --- 2003-7-29 --- 10,000,000.00 168,980.00 合 计 5,000,000.00 --- --- 10,000,000.00 168,980.00 本公司根据开放式证券投资基金资产净值日报公布的单位净值来确定期末市价。 49 短期投资跌价准备 期初数 本期增加 本期转回 期末数 基金投资 168,980.00 148,000.00 316,980.00 --- 本公司认为不存在投资变现的重大限制。 注释 3.应收票据 种 类 期末数 期初数 商业承兑票据 100,000.00 100,000.00 银行承兑票据 --- 500,000.00 合 计 100,000.00 600,000.00 注释 4.应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 163,355,313.08 62.16% 7,760,644.33 161,012,171.43 47.21% 7,650,525.58 一年以上至二年以内 14,532,650.54 5.53% 1,425,149.95 132,290,447.68 38.79% 13,229,044.77 二年以上至三年以内 56,482,396.46 21.49% 8,472,359.47 32,586,450.47 9.55% 4,887,967.57 三年以上 28,411,901.48 10.82% 17,047,140.88 15,152,405.16 4.45% 9,091,443.09 合 计 262,782,261.56 100% 34,705,294.63 341,041,474.74 100% 34,858,981.01 * 期末应收持股 5%以上(含 5%)股东款项 6,659.27 元。 ** 应收账款中前五名的金额合计为 59,933,985.25 元，占应收账款总额的比例为 22.81%。 *** 本公司认为三年以上帐龄的应收帐款，无任何具体证据表明其无法收回。 **** 本期本公司核销三年以上应收账款合计 5,591,265.61 元，系经核准无法收回的货款。 注释 5.其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 38,505,951.25 46.72% 1,897,089.37 89,885,470.82 96.00% 2,389,180.30 一年以上至二年以内 39,876,686.41 48.38% 3,323,668.64 590,054.67 0.63% 59,005.47 二年以上至三年以内 1,474,338.47 1.79% 221,150.77 1,613,153.55 1.72% 241,973.03 三年以上 2,567,485.94 3.11% 1,544,111.13 1,545,372.87 1.65% 757,622.21 合 计 82,424,462.07 100.00% 6,986,019.91 93,634,051.91 100% 3,447,781.01 * 期末无应收持股 5%以上（含 5%）股东款项。 ** 本公司无占其他应收款总额 10%以上（含 10%）的项目。 *** 其他应收款中前五名的金额合计为 15,127,122.36 元，占其他应收款总额的比例为 18.35%。 **** 本公司认为三年以上帐龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。 50 注释 6.预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 一年以内 281,311,490.17 97.69% 249,340,731.48 99.45% 一年以上至二年以内 6,574,954.28 2.28% 1,183,140.53 0.47% 二年以上至三年以内 --- --- 181,000.51 0.07% 三年以上 92,424.00 0.03% 7,806.88 0.01% 合 计 287,978,868.45 100% 250,712,679.40 100% * 期末无预付持股 5%以上（含 5%）股东款项。 ** 预付账款主要是预付关联公司广汇房地产公司房款 120,459,125.78 元；本公司之子公司天然气公司预 付给关联公司新疆化工集团石油化工机械有限公司、张家港市圣达因化工机械有限责任公司罐箱款共计 100,483,420.24 元。 注释 7.存货及存货跌价准备 期末数 期初数 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 在产品 6,423,642.19 6,423,642.19 17,178,595.71 17,178,595.71 库存商品 70,447,303.42 70,335,056.50 45,761,802.89 45,761,802.89 原材料 22,699,135.13 22,699,135.13 34,435,124.12 34,435,124.12 受托代销商品 938,213,089.07 938,213,089.07 822,464,360.34 822,464,360.34 低值易耗品 1,525,222.20 1,525,222.20 970,626.95 970,626.95 发出商品 10,539,272.30 10,539,272.30 1,689,028.70 1,689,028.70 开发成本 --- --- 465,657,701.93 465,657,701.93 委托加工材料 479,742.79 479,742.79 --- --- 开发产品 1,012,569,014.55 1,012,569,014.55 --- --- 合 计 2,062,896,421.65 2,062,784,174.73 1,388,157,240.64 1,388,157,240.64 * 上述受托代销商品指广厦公司根据其和新疆广汇房地产开发有限公司签定的《商品房代销合同书》，以买 断方式代销的新疆广汇房地产开发有限公司开发的商品房（含住宅、车库、铺面、库房等） ，代销价格按双方认 可的中介机构评估价确定。 ** 存货账面金额期末较期初增加 674,739,181.01 元，增幅为 48.60%,主要原因为亚中物流公司广汇美居 物流园项目的开发产品增加所致。 ***库存商品帐面余额与帐面价值的差额 112,246.92 元系对其计提的存货跌价准备。截止 2003 年 12 月 31 日其他各存货项目无市价低于成本现象，故未计提存货减值准备。 ****本期本公司核销盘亏存货，其账面价值为 291,708.20 元。 注释 8.待摊费用 类别 期末数 期初数 期末结存原因 待抵扣进项税 2,707,027.23 5,166,146.49 尚未支付货款 采暖费 --- 224,085.98 信息披露费 --- 62,500.00 其他 207,544.71 119,717.10 合 计 2,914,571.94 5,572,449.57 51 注释 9.长期投资 明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 162,252,828.12 --- 162,252,828.12 92,044,129.20 --- 92,044,129.20 其中：对子公司投资 22,900,000.00 --- 22,900,000.00 18,775,096.00 --- 18,775,096.00 其他股权投资 138,800,000.00 --- 138,800,000.00 86,000,000.00 --- 86,000,000.00 对联营公司投资 12,000,000.00 --- 12,000,000.00 --- --- --- 股权投资差额 (11,447,171.88) --- (11,447,171.88) (12,730,966.80) --- (12,730,966.80) 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合 计 162,252,828.12 --- 162,252,828.12 92,044,129.20 --- 92,044,129.20 （1）权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期投资成本 本期权益 期末余额 （年） 注册资本比例 增减额 增减额 建安装饰公司* 49 90.00% 13,500,000.00 13,859,582.38 (13,500,000.00) (359,582.38) --- 园林艺术公司* 6.5 98.00% 4,900,000.00 4,915,513.62 (4,900,000.00) (15,513.62) --- 德化广安公司 5 80.00% 9,600,000.00 --- 9,600,000.00 --- 9,600,000.00 闽清广安公司 5 66.50% 13,300,000.00 --- 13,300,000.00 --- 13,300,000.00 晋江广安公司 5 20% 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 潮州通达公司 50 20% 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 合 计 53,300,000.00 18,775,096.00 16,500,000.00 (375,096.00) 34,900,000.00 *根据本公司董事会和股东大会决议,本公司已将本公司持有的建安装饰公司及园林公司股权转让给新疆广 汇房地产开发有限公司。 （2）成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （年） 注册资本比例 新疆广汇商贸五一连锁 20 10% 6,000,000.00 6,000,000.00 --- --- 6,000,000.00 超市有限公司 长沙市液化石油气混空 20 9.10% 2,800,000.00 --- 2,800,000.00 --- 2,800,000.00 气工程有限公司 乌鲁木齐商业银行 永续 10.58% 80,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 --- 130,000,000.00 合 计 88,800,000.00 86,000,000.00 52,800,000.00 --- 138,800,000.00 长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面 价值情况，故未计提长期投资减值准备。 (3)股权投资差额 被投资单位 初始金额 形 成 摊销 期初余额 本期摊销额 摊余价值 原因 期限 广厦公司 (12,837,949.71) 资产 10年 (12,730,966.80) 1,283,794.92 (11,447,171.88) 置换 合 计 (12,730,966.80) 1,283,794.92 (11,447,171.88) 52 注释 10.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 116,245,956.04 508,476,018.84 346,654.48 624,375,320.40 机器设备 202,610,284.75 33,659,135.88 1,603,806.09 234,665,614.54 运输设备 12,619,066.26 1,070,155.78 806,086.00 12,883,136.04 其他设备 4,042,024.54 243,298.53 653,081.46 3,632,241.61 合 计 335,517,331.59 543,448,609.03 3,409,628.03 875,556,312.59 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 21,283,503.71 6,344,197.67 606.08 27,627,095.30 机器设备 94,672,893.66 19,982,275.08 1,152,832.60 113,502,336.14 运输设备 4,565,439.00 1,777,964.08 681,015.28 5,662,387.80 其他设备 1,683,657.22 193,341.75 621,669.01 1,255,329.96 合 计 122,205,493.59 28,297,778.58 2,456,122.97 148,047,149.20 净 值 213,311,838.00 727,509,163.39 减值准备 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 房屋及建筑物 --- --- --- --- 机器设备 374,604.33 --- --- 374,604.33 运输设备 --- --- --- --- 其他设备 --- --- --- --- 合 计 374,604.33 --- --- 374,604.33 净 额 212,937,233.67 727,134,559.06 *固定资产本期增加的主要原因是广汇美居物流园建成增加固定资产所致。其中房屋建筑物增加 508,129,364.36 元、机器设备增加 32,055,329.79 元。 **本期本公司核销盘亏固定资产，其账面价值净值为 122,946.26 元。 注释 11.在建工程 工程项目名称 预算数 期初余额 本期增加额 本期转入 本期其他 期末金额 资金 固定资产额 减少额 来源 数码港工程 --- 16,615,467.92 34,279,023.30 --- --- 50,894,491.22 自筹 LNG项目 685,308,600.00 77,584,026.28 492,663,717.76 2,297,842.77 --- 567,949,901.27 自筹 祥平大厦 --- 17,500,000.00 1,214,100.81 18,714,100.81 --- --- 自筹 温宿厂房 --- 3,656,077.12 850,224.83 4,506,301.95 --- --- 自筹 办公楼改造 --- --- 4,546,764.41 --- --- 4,546,764.41 自筹 设备安装及其他 --- 2,167,874.11 432,499.49 1,431,128.90 --- 1,169,244.70 自筹 合 计 685,308,600.00 117,523,445.43 533,986,330.60 26,949,374.43 --- 624,560,401.60 53 * 本期在建工程－LNG 项目借款费用资本化金额合计 5,029,261.84 元。 ** 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司未发现在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工 程减值准备。 *** 在建工程的增加主要是本公司之子公司天燃气公司 LNG 项目的投资，该项目正处于建设阶段。期末余 额系根据完工进度归集的投资成本。 注释 12.无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 期末余额 厂区占地 投资转入 24,750,000.00 17,084,120.00 --- --- 495,000.00 16,589,120.00 开发区场地使用权 购买取得 23,898,100.50 22,663,365.29 --- --- 477,962.04 22,185,403.25 托里土地使用权 购买取得 519,842.17 --- 519,842.17 --- 39,131.15 480,711.02 温宿土地使用权 购买取得 740,000.00 740,000.00 --- --- 14,800.00 725,200.00 软件 购买取得 880,035.00 --- 880,035.00 --- 6,689.00 873,346.00 合 计 50,787,977.67 40,487,485.29 1,399,877.17 --- 1,033,582.19 40,853,780.27 * 本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 注释 13.长期待摊费用 类别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 天然气公司开办费 6,485,343.33 999,550.07 5,485,793.26 --- --- 6,485,343.33 温宿公司开办费 344,518.05 344,518.05 58,582.00 403,100.05 403,100.05 --- 库房装修 41,256.25 --- 41,256.25 6,885.12 6,885.12 34,371.13 合 计 6,871,117.63 1,344,068.12 5,585,631.51 409,985.17 409,985.17 6,519,714.46 * 截止 2003 年 12 月 31 日，天然气公司尚在建设中。其开办费待公司营运时一次摊销。 注释 14.短期借款 借款类型 币种 期末数 期初数 担保借款 人民币 707,000,000.00 669,850,000.00 担保及抵押借款 人民币 30,000,000.00 --- 合 计 737,000,000.00 669,850,000.00 * 短期借款担保情况详见附注 7 之关联方交易及其往来第(三)3 项及附注 8 之或有事项第 3 项。 ** 短期借款抵押情况详见附注 8 之或有事项第 4 项。 注释 15.应付票据 种 类 期末余额 银行承兑汇票 184,081,000.00 应付票据增加的主要原因是商品贸易增加导致采购增加，相应增加了应付的采购款项。 54 注释 16.应付账款 期末余额 331,360,316.24 元，本公司不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。 应付账款增加的主要原因是亚中物流公司美居物流园项目开发成本的增加，相应增加了应 付账款。 注释 17.预收账款 期末余额 1,072,590,115.24 元。 截 止 2003 年 12 月 31 日 ， 本 公司 预 收 账 款主 要 为 预 收的 购 房 款 及租 金 ， 金 额为 1,017,757,565.72 元。其中预收购房款金额为 769,832,015.01 元。 预收账款增加的主要原因是本期美居物流园预收商铺租金所致。 本公司不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。 注释 18.其他应付款 期末余额 165,253,124.16 元。 本公司不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目的具 体内容如下： 欠款单位 金额 内容 新疆广汇房地产开发有限公司 34,969,231.84 保证金 注释 19.应交税金 税项 期末数 期初数 增值税 16,536,813.56 18,840,054.99 营业税 (1,666,564.06) (1,771,886.26) 城建税 (25,835.99) 178,285.95 企业所得税 24,973,908.46 (576,445.35) 房产税 24,132.14 222,278.87 个人所得税 925,812.21 3,091,379.78 土地增值税 814,068.00 --- 土地使用税 339,350.68 --- 其他 69,548.47 --- 合 计 41,991,233.47 19,983,667.98 * 应交税金增加主要原因为广厦公司及亚中物流公司截止 2003 年 8 月份所得税优惠政策期已过，本期应缴 纳而尚未缴纳的企业所得税。 注释 20.其他应交款 项目 期末数 计缴标准 教育费附加 (6,404.19) 流转税的3% 人民教育基金 55,816.97 工资的0.7% 文化建设费 11,288.28 合 计 60,701.06 55 注释 21. 预提费用 项目 期末数 期初数 结存原因 水电费 --- 416,582.11 已耗用但尚未支付的费用 采暖费 4,557,523.34 684,613.52 已耗用但尚未支付的费用 借款利息 815,317.50 977,226.18 应计未付的银行借款利息 销售提成 3,826,051.07 3,060,893.00 销售人员效益工资 广告费 529,368.00 3,816,665.00 已发生尚未支付的广告费 安装费 8,869,637.72 8,730,655.49 广汇化工建材已出售并已安装的门 窗但尚未支付的安装费等 其他 1,120,027.48 517,893.69 合计尚未支付的零星费用 合 计 19,717,925.11 18,204,528.99 注释 22.长期借款 借款类型 币种 期末数 期初数 担保借款 人民币 633,742,272.64 --- 抵押借款 人民币 --- --- 合 计 633,742,272.64 --- * 长期借款担保情况详见附注 7 之关联方交易及其往来第(三)3 项及附注 8 之或有事项第 3 项。 注释 23.股本 本期变动增（减） 项目 期初余额 送股额 其他 小 计 期末余额 一、尚未流通股份 发起人股份 517,717,704.00 --- --- --- 517,717,704.00 其中：国家持有股份 --- --- --- --- --- 国有法人持有股份 42,763,483.00 --- --- --- 42,763,483.00 境内法人持有股份 474,954,221.00 --- --- --- 474,954,221.00 境外法人持有股份 --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- 尚未流通股份合计 517,717,704.00 --- --- --- 517,717,704.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 204,000,000.00 --- --- --- 204,000,000.00 2.境内上市的外资股 --- --- --- --- --- 3.境外上市的外资股 --- --- --- --- --- 4.其他 --- --- --- --- --- 已流通股份合计 204,000,000.00 --- --- --- 204,000,000.00 三、股份总数 721,717,704.00 --- --- --- 721,717,704.00 本公司股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师新验字(2002)第 15 号验资 56 报告验证。 注释 24.资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 54,261,005.30 --- --- 54,261,005.30 关联交易差价 3,177,008.32 822,614.44 --- 3,999,622.76 其他资本公积 5,318.48 235.10 --- 5,553.58 合 计 57,443,332.10 822,849.54 --- 58,266,181.64 注释 25.盈余公积 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 法定盈余公积 210,007,050.82 88,658,446.22 --- 298,665,497.04 其中：法定公积金 140,001,914.14 59,105,630.79 --- 199,107,544.93 法定公益金 70,005,136.68 29,552,815.43 --- 99,557,952.11 任意盈余公积 --- --- --- --- 合 计 210,007,050.82 88,658,446.22 --- 298,665,497.04 注释 26.未分配利润 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 120,756,144.82 297,936,696.48 124,744,331.42 293,948,509.88 * 本期增加系本期净利润转入数。 ** 本期减少数系根据本公司 2004 年 3 月 6 日第二届董事会第 17 次会议 2003 年度的利润分配预案，分别 按税后利润的 10%和 5%提取法定盈余公积金和法定公益金， 拟以 2003 年 12 月 31 日的总股本 721,717,704 股为 基数，每 10 股送 2 股并派 0.5 元（含税）现金股利。 注释 27.主营业务收入与成本 1.业务分部 本期数 上年同期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 石材销售业务 211,570,474.15 89,849,629.57 199,616,541.08 99,661,919.01 塑钢门窗销售业务 38,637,214.79 22,164,098.48 82,570,762.71 53,671,081.97 房产代销业务 1,546,700,399.29 1,259,191,253.80 1,725,128,475.44 1,384,473,689.45 美居商铺销售业务 81,406,800.24 14,599,001.29 --- --- 美居商铺租赁业务 7,152,329.46 3,781,428.70 --- --- 商品贸易业务 541,920,228.06 503,141,831.37 353,112,761.02 314,211,137.95 塑胶制品销售业务 29,409,238.43 29,477,711.01 37,444,665.00 35,049,195.92 小 计 2,456,796,684.42 1,922,204,954.22 2,397,873,205.25 1,887,067,024.30 公司内各业务分部互相抵销* (42,626,327.36) (24,378,532.38) --- --- 合 计 2,414,170,357.06 1,897,826,421.84 2,397,873,205.25 1,887,067,024.30 57 * 主要系本公司下属子公司亚中物流公司美居物流园销售给本公司商品房 19,768,320.00 元及亚中物流公 司销售给天然气公司工程物资 21,195,527.74 元。 2.地区分部 本期数 上期数 地区类别 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 西北地区 2,304,274,878.87 1,809,216,187.38 2,323,074,048.24 1,850,041,441.58 华南地区 --- --- 59,780,546.04 29,591,370.29 华东地区 103,492,308.17 87,086,920.32 --- --- 其他地区 6,403,170.02 1,523,314.14 15,018,610.97 7,434,212.43 合 计 2,414,170,357.06 1,897,826,421.84 2,397,873,205.25 1,887,067,024.30 本公司前五名客户销售收入总额为 382,180,460.96 元，占全部销售收入的比例为 15.83 %。 本公司商品贸易销售主要为钢材、水泥等建筑类用材料。 注释 28.主营业务税金及附加 税种 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 18,465,637.09 17,038,539.82 5% 城市维护建设税 2,791,928.75 3,641,743.84 流转税的7% 教育费附加 1,214,012.84 1,572,908.60 流转税的3% 土地增值税 814,068.00 --- 合 计 23,285,646.68 22,253,192.26 注释 29.其他业务利润 其他业务类别 本期数 上年同期数 租金净收入 --- (605,442.55) 调料费 --- 1,187,597.68 材料让售净收入 131,599.32 --- 广告净收入 2,236,665.19 --- 机械租赁净收入 591,436.93 335,002.70 其他净收入 530,588.11 1,042,379.78 合 计 3,490,289.55 1,959,537.61 注释 30.财务费用 类别 本期数 上年同期数 利息支出 41,594,682.32 20,627,809.96 减：利息收入 4,173,557.34 3,881,401.52 汇兑损失 18,702.33 264.50 减：汇兑收益 --- 1,172.00 其他 299,752.51 117,781.84 合 计 37,739,579.82 16,863,282.78 58 * 利息支出较上年增加的原因是本期贷款额增加所致。 注释 31.投资收益 类别 本期数 上年同期数 股票(基金)投资收益 1,216,108.79 --- 期末调整的被投资公司所有者 --- 387,706.52 权益净增减额 股权投资差额摊销 1,283,794.92 106,982.91 股权投资转让收益 (262,823.40) --- 短期投资减值准备 --- (168,980.00) 合计 2,237,080.31 325,709.43 注释 32.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 本期数 上年同期数 固定资产清理收益 716,225.94 699,469.75 罚款收入 230,056.08 24,086.71 违约金收入* 2,445,861.73 --- 其他 711,587.84 13,120.89 合 计 4,103,731.59 736,677.35 * 系广厦公司购房户违约未按时向银行缴纳按揭款，银行回购后广厦公司按合同规定将其交纳的部分首付 款转入违约金收入。 2.营业外支出 支出项目 本期数 上年同期数 固定资产清理损失 178,843.27 --- 非货币性交易损失 --- 164,801.21 罚款支出 37,638.84 --- 捐赠支出 --- 102,871.32 回购罚息* --- 9,527,926.86 其他支出 40,176.40 104,506.59 合 计 256,658.51 9,900,105.98 * 本期比上年减少主要因为回购罚息已冲减违约金收入。 59 注释 33.收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 投标保证金 2,261,950.00 存款利息收入 3,300,612.08 罚没收入 147,959.37 职工房改代收款 866,091.18 托里职工综合楼集资款 1,231,018.15 先行赔付基金 1,161,293.95 质量保证金 3,376,268.88 担保服务费 608,349.00 其他往来款 3,372,103.20 合 计 16,325,645.81 注释 34.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 差旅费 6,772,783.37 广告宣传费 12,652,185.19 租赁费 554,674.20 工程项目咨询费 3,299,158.29 运费 4,902,207.57 交通费 1,007,042.12 劳务费 1,650,134.45 业务招待费 1,858,792.91 办理房产证费用 772,344.02 罚没支出 25,211.37 新产品开发费 100,000.00 办公费 7,673,133.35 未退贷垫支款 13,074,860.35 合 计 54,342,527.19 注释 35.非经常性损益 （1）非经常性收益 项 目 金 额 固定资产清理收益 716,225.94 罚款收入 230,056.08 违约金 2,445,861.73 基金投资收益 1,216,108.79 其他 711,587.84 合计 5,319,840.38 （2）非经常性损失 60 项 目 金 额 固定资产清理损失 178,843.27 罚款支出 37,638.84 股权投资转让收益 262,823.40 其他支出 40,176.40 合计 519,481.91 附注 6.母公司会计报表主要项目注释 注释 36.应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 55,853,060.53 71.97% 2,773,523.88 47,664,829.74 62.87% 2,290,446.12 一年以上至二年以内 2,987,794.55 3.85% 298,779.46 6,261,002.63 8.26% 626,100.26 二年以上至三年以内 7,095,780.03 9.14% 1,064,367.01 6,859,057.96 9.05% 1,028,858.69 三年以上* 11,669,917.54 15.04% 7,001,950.52 15,028,066.05 19.82% 9,016,839.63 合 计 77,606,552.65 100.00% 11,138,620.87 75,812,956.38 100.00% 12,962,244.70 * 应收账款中前五名的金额合计为 27,268,224.99 元，占应收账款总金额的比例为 35.14%。 ** 本期本公司核销三年以上应收账款合计 5,591,265.61 元，系经核准无法收回的客户往来。 注释 37.长期投资 (1)明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值 准备 准备 长期股权投资 1,242,750,530.20 --- 1,242,750,530.20 847,781,897.05 --- 847,781,897.05 其中：对子公司投资 1,124,197,702.08 --- 1,124,197,702.08 780,512,863.85 --- 780,512,863.85 对合营企业投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 --- --- --- --- --- --- 其他股权投资 130,000,000.00 --- 130,000,000.00 80,000,000.00 --- 80,000,000.00 股权投资差额 (11,447,171.88) --- (11,447,171.88) (12,730,966.80) --- (12,730,966.80) 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合 计 1,242,750,530.20 --- 1,242,750,530.20 847,781,897.05 --- 847,781,897.05 （2）长期股权投资 a.其他股权投资 61 I．成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期 期末余额 期限 注册资本比例 减少 乌鲁木齐商业银行 永续 10.58% 80,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 --- 130,000,000.00 小计 80,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 --- 130,000,000.00 II．权益法核算的其他股权投资 被 投 资 单 位 名 投资 占被投资单位 初始投资成本 追加投资额 本期权益增减额 分得现金红利额 累计增减额 期末余额 称 期限 注册资本比例 建安装饰公司* 49 90.00% 13,500,000.00 (13,500,000.00) --- --- --- --- 园林公司* 6.5 98.00% 4,900,000.00 (4,900,000.00) --- --- --- --- 温宿建材 20 71.25% 5,700,000.00 --- 44,521.00 --- 44,521.00 5,744,521.00 广汇化工建材 10 96.80% 48,400,000.00 --- 13,421,144.00 --- 36,345,115.77 84,745,115.77 广厦公司 20 95.00% 199,567,934.45 --- 189,645,948.59 213,519,248.62 453,406,651.05 439,455,336.88 物流公司** 20 90.00% 162,000,000.00 108,000,000.00 64,908,891.77 --- 95,865,486.08 365,865,486.08 矿山公司 9.6 90.00% 18,000,000.00 --- (908,498.69) --- (265,889.41) 17,734,110.59 天然气公司*** 50 82.00％ --- 205,000,000.00 --- --- --- 205,000,000.00 天塑公司 10 51.00% 12,901,900.00 --- (4,132,823.81) --- (7,248,768.24) 5,653,131.76 小计 464,969,834.45 294,600,000.00 262,979,182.86 213,519,248.62 578,147,116.25 1,124,197,702. 08 * 根据本公司董事会和股东大会决议,本公司已将本公司持有的建安装饰公司及园林公司股权转让给新疆 广汇房地产开发有限公司。 ** 根据本公司董事会和股东大会决议，本公司对物流公司追加投资 108,000,000.00 元，追加投资后所占 物流公司注册资本比例不变，仍为 90.00％。 *** 根据本公司董事会和股东会决议，本公司本期投资设立天然气公司，投入资本为 205,000,000.00 元， 其中投入实物资产为 115,101,210.16 元，货币资金为 89,898,789.84 元。 (3).股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余价值 广厦公司 (12,837,949.71) 资产置换 10年 (12,730,966.80) 1,283,794.92 (11,447,171.88) *本公司对广厦公司长期股权投资期末余额包括股权投资差额(11,447,171.88)元。 注释 38.固定资产 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 71,177,983.69 21,875,404.84 --- 93,053,388.53 机器设备 141,310,332.70 95,485.25 896,531.63 140,509,286.32 62 运输设备 8,330,528.00 --- 2,953,438.00 5,377,090.00 其他设备 889,532.82 443.934.00 268,903.40 1,064,563.42 合 计 221,708,377.21 22,414,824.09 4,118,873.03 240,004,328.27 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 11,191,785.54 2.867,354.03 --- 14,059,139.57 机器设备 72,907,915.63 13,072,172.52 769,392.29 85,210,695.86 运输设备 3,152,889.60 1,078,350.93 1,710,776.72 2,520,463.81 其他设备 481,923.14 93,752.17 162,749.73 412,925.58 合 计 87,734,513.91 17,111,629.65 2,642,918.74 102,203,224.82 净 值 133,973,863.30 137,801,103.45 减值准备 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 房屋及建筑物 --- --- --- --- 机器设备 374,604.33 --- --- 374,604.33 运输设备 --- --- --- --- 其他设备 --- --- --- --- 合 计 374,604.33 --- --- 374,604.33 净 额 133,599,258.97 137,426,499.12 注释 39.主营业务收入与成本 主营业务项目 本期数 上年同期数 石材销售收入 202,757,049.10 195,954,822.08 石材销售成本 83,107,018.22 97,649.310.62 石材销售毛利 119,650,030.88 98,305,511.46 注释 40.投资收益 类别 本期数 上年同期数 股票(基金)投资收益 1,216,108.79 --- 债券投资收益 --- --- 其中：债券收益 --- --- 委托贷款收益 --- --- 其他债券投资收益 --- --- 63 联营或合营公司分配来的利润 --- --- 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 262,979,182.86 271,210,358.13 股权投资差额摊销 1,283,794.92 106,982.91 股权投资转让收益 (262,823.40) --- 短期投资减值准备 --- (168,980.00) 合计 265,216,263.17 271,148,361.04 附注 7.关联方关系及其交易 （一）不存在控制关系的关联公司 关联方名称 与本公司关系 新疆广汇房地产开发有限公司 本公司母公司之子公司 新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆十月机械制造有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆大漠园林艺术有限公司 本公司母公司之孙公司 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 本公司母公司之孙公司 新疆广汇物业管理有限公司 本公司母公司之子公司 张家港圣达因化工机械有限公司 本公司母公司之子公司 新疆大乘网络技术开发有限公司 本公司母公司之孙公司 新疆通用机械制造有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆专用汽车集团有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆机电设备有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆新齿减速制造公司 本公司母公司之子公司 新疆化工集团石油化工机械有限责任公司* 本公司母公司之子公司 新疆广驰汽车改装有限公司 本公司母公司之子公司 新疆广汇动力有限公司 本公司母公司之子公司 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆广汇企业（集团）兰箭电器控制设备有限公司 本公司母公司之子公司 * 本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与该公司之股东新疆化工集团已签订购并协议， 截止 2003 年 12 月 31 日相关法律手续尚未办理完毕，但新疆广汇实业投资（集团）有限公司对该公司已具有实 质控制权。 (二）存在控制关系的关联公司 关联方名称 企业类型 业务范围 法人代表 与本公司关系 新疆广汇实业投资 有限公司 房地产、机电、建材等行业的投资 孙广信 本公司之母公司 (集团)有限责任公司 广汇化工 有限公司 生产销售及安装塑钢门窗、生产销售 PVC 等产品 高志伟 本公司之子公司 广厦公司 有限公司 房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务及其网络工 杨铁军 本公司之子公司 程的设计与开发、房地产交易；计算机网络工程设计、开发 及安装 亚中物流公司 有限公司 互联网工程开发、设计，电子商务及相应的网上信息发布； 师红 本公司之子公司 64 国内商业购销（除专项审批的项目）；仓储、货物运输 天塑公司 有限公司 塑料薄膜，塑钢门窗，UPVC 型材，管材，结皮发泡板材， 高志伟 本公司之子公司 防盗门，异型焊管，冷弯型钢，中空玻璃生产销售及附件， 钢塑门窗安装及型材彩色喷涂加工。 矿山公司 有限公司 矿山机械，矿山开发，荒料开采加工、销售 向 东 本公司之子公司 天然气公司 有限公司 燃气管网工程的投资。液化天然气的生产销售。燃气应用技 韩士发 本公司之子公司 术的研发等 温宿建材 有限公司 花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售 孙全东 本公司之子公司 1、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 新疆广汇实业投资(集团)有 1,280,000,000.00 --- --- 1,280,000,000.00 限责任公司 广汇化工建材 50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 广厦公司 180,000,000.00 --- --- 180,000,000.00 亚中物流公司 180,000,000.00 120,000,000.00 --- 300,000,000.00 天塑公司 25,297,800.00 --- --- 25,297,800.00 矿山公司 20,000,000.00 --- --- 20,000,000.00 天然气公司 --- 250,000,000.00 --- 250,000,000.00 温宿建材 8,000,000.00 --- --- 8,000,000.00 2、 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期末数 期初数 关联方名称 金额 所占股权比例 金额 所占股权比例 新疆广汇实业(集团)有限 325,333,806.00 45.08% 325,333,806.00 45.08% 责任公司 广汇化工建材 48,400,000.00 96.80% 48,400,000.00 96.80% 广厦公司 171,000,000.00 95.00% 171,000,000.00 95.00% 亚中物流公司 270,000,000.00 90.00% 162,000,000.00 90.00% 天塑公司 12,901,900.00 51.00% 12,901,900.00 51.00% 天然气公司 205,000,000.00.00 82% --- --- 矿山公司 18,000,000.00.00 90% 18,000,000.00 90.00% 温宿建材 5,700,00.00.00 71.25% 5,700,000.00 71.25% （四）关联公司交易 1、采购 根据本公司下属广厦公司和新疆广汇房地产开发有限公司于 2000 年 8 月签订且于 2003 年 7 月 26 日修订的《商品房代销合同书》，广厦公司以买断代销的方式，销售新疆广汇房地产开 发有限公司自行开发的、全部已建成的具备商品房现房销售条件的，及尚未建成的已具备预售 条件的房屋（含住宅、车库、铺面、库房等），代销价格经双方认可的中介机构评估后协商确定。 新疆广汇房地产开发有限公司保证由广厦公司代销的已建成并竣工验收的房屋，应具备商品房 现房销售条件并向广厦公司提供成本核算表、国有土地使用证、房屋产权证、商品房预售许可 证、竣工验收单、质量合格证等销售商品房所需的全部必备文件。2002 年度，广厦公司共代销 新疆广汇房地产开发有限公司开发的 39 个小区的商品房 9,424 套，总面积 885,775.55 平方米， 总价款 1,661,985,753.00 元。2003 年度广厦公司共代销新疆广汇房地产开发有限公司开发的 40 个小区的商品房 8,630 套，总面积 784,324.43 平方米，总价款 1,374,939,982.53 元 。 2、本期本公司与其他关联公司的关联销售金额为 3,811.75 万元、与其他关联公司的关联 65 采购金额为 14,210.32 万元。 3、提供担保 截止 2003 年 12 月 31 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司提供的借款 担保金额为 69,000 万元。 4、股权转让 本期本公司已将所持有的建安装饰公司和园林艺术公司的股权转让予新疆广汇房地产开发 有限公司。 5、其他 根据广厦公司、新疆广汇房地产开发有限公司及其部分建筑商签署的商品房销售合同：广 厦公司向新疆广汇房地产开发有限公司的债权人出售房屋以折抵新疆广汇房地产开发有限公司 欠付的建筑工程款。广厦公司 2003 年度和 2002 年度实现该等销售分别为 9,417.05 万元和 11,216.04 万元。 (四)关联公司往来 1、 应收账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇房地产开发有限公司 917,820.13 892,151.54 新疆大漠园林艺术有限公司 312,720.00 963,756.12 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 9,349,875.09 1,493,917.66 新疆新齿减速制造公司 469,305.71 276,305.71 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 6,659.27 --- 新疆大乘网络技术开发有限公司 111,256.21 79,403.33 新疆专用汽车集团有限责任公司 2,578,180.38 --- 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 --- 5,838,097.62 合 计 13,745,816.79 9,543,631.98 2、 预付账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇房地产开发有限公司 120,755,125.78 228,635,920.14 张家港市圣达因化工机械有限责任公司 40,412,700.00 --- 新疆化工集团石油化工机械有限责任公司 60,193,420.24 --- 新疆通用机械有限公司 877,758.96 163,280.00 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 7,300,000.00 263,238.48 合 计 229,539,004.98 229,062,438.62 3、 其他应收款 66 单位名称 期末数 期初数 300,000.00 --- 新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 新疆新齿减速制造公司 17,400.00 17,400.00 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 378,205.05 335,586.31 合 计 695,605.05 352,986.31 4、 应付账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 10,370.50 --- 新疆专用汽车集团有限责任公司 6,660,240.26 2,981,595.82 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 35,667.51 --- 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 9,861,713.29 --- 新疆机电设备有限责任公司 100,800.00 --- 新疆广驰汽车改装有限公司 2,626,633.50 1,488.61 新疆新标紧固件泵业有限公司 365,419.54 --- 新疆化工集团石油化工机械有限责任公司 1,253,719.94 --- 新疆广汇房地产开发有限公司 6,600,000.00 新疆广汇企业（集团）兰箭电器控制设备有限公司 3,341,858.99 1,172,366.28 合 计 24,256,423.53 4,155,450.71 5、 其他应付款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇房地产开发有限公司 34,969,231.84 33,239,716.97 新疆广汇实业投资（集团）有限公司 335,289.10 --- 新疆机电设备有限公司 80,000.00 --- 新疆大漠园林艺术有限公司 941,116.35 7,980,930.17 合 计 36,325,637.29 41,220,647.14 6、 预收账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇动力有限公司 90,000.00 1,488.61 新疆十月机械制造有限公司 211,082.60 --- 合 计 301,082.60 1,488.61 附注 8.或有事项 1、据本公司控股子公司广厦公司与购房人签署的相关协议及其向贷款银行出具的担保及回 购承诺函，广厦公司为购房人向银行申请按揭贷款提供相应保证，以广厦公司资产承担偿还借 款本息的连带保证责任。因购房人连续或累计不按借款合同约定偿还贷款造成广厦公司承担连 67 带保证责任时，广厦公司有权收回购房人所购房屋，并不予退还购房人已交房款及已偿还银行 贷款本息。 2、据本公司控股子公司亚中物流公司与购房人及租房人签署的相关协议及其向贷款银行出 具的担保及回购承诺函，亚中物流公司为购房人及租房人向银行申请按揭贷款提供相应保证， 以亚中物流公司资产承担偿还借款本息的连带保证责任。因购房人及租房人连续或累计不按借 款合同约定偿还贷款造成亚中物流公司承担连带保证责任时，亚中物流公司有权收回购房人所 购房屋及所出租房屋，并不予退还购房人已交房款或租房人已交租金及已偿还银行贷款本息。 3、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供的借款担保金额为 89,353.20 万元。 4、本公司与中国银行新疆分行于 2003 年 12 月 3 日签订最高额抵押合同，合同规定本公司 所拥有的乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号房屋及土地（房产证号分别为：00385788、 00385769、00385789，土地证号为 006385）账面价值为 48,795,950.08 元抵押给中国银行新疆 分行用于 2003 年 12 月 3 日至 2004 年 12 月 2 日之间已经签订或将要签订的多个主合同项下债 务的担保。 附注 9.资产负债表日后事项中的非调整事项 截止报告日，本公司无资产负债表日后非调整事项。 附注 10.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 0.3500 0.3915 0.6832 0.6832 主 营 业 务 利 润 0.2420 0.2707 0.4724 0.4724 营 业 利 润 0.2115 0.2366 0.4128 0.4128 净 利 润 扣除非经常性损益后的净利润 0.2081 0.2328 0.4062 0.4062 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 68