国海证券(000750)桂林集琦2002年年度报告摘要

桂林集琦药业股份有限公司 二 ＯＯ 二年 年 度 报 告 摘 要 二 ＯＯ 三年四月 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 １．２ 公司董事长刘及响先生、总经理胡建平先生、财务负责人莫云存先生声明： 保证年度报告中的财务报告真实、完整。 １．３ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 桂林集琦 证券代码 ０００７５０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 桂林市育才路 ５５ 号 邮政编码 ５４１００４ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伏卧龙 马雨飞 联系地址 桂林市育才路 ５５ 号 桂林市育才路 ５５ 号 电话 ０７７３—５８７８０６６ ０７７３—５８７６６１０ 传真 ０７７３—５８７５３２８ ０７７３—５８７５３２８ 电子信息箱 ５８１８０６６＠１６３．ｃｏｍ ５８１８０６６＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要财务数据 单位：元 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年调整后 增减（％） 主营业务收 ２２．８５ １８８，４３９，７４７．３２ １５３，３８６，４４７．１１ ２２７，３７１，６９７．６０ 入 净利润 １，０７２，８１０．６９ ３，０８６，１００．２３ －６５．２４ ５，３２５，８３６．４０ 扣除非经常 性损益的净 －３５６，０６３．１８ －１，４３９，３０４．２５ ７５．２６ １８，１３７，１３１．８２ 利润 本年末比上 ２０００ 年末调整后 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增减 1 （％） 总资产 １，０２５，４４９，２０９．４５ １，０６５，７５５，０１８．６０ －３．７８ １，０１２，９２０，０３１．２２ 股东权益（不 含少数股东 ６０１，８６７，５１２．２１ ６００，４１６，００１．５２ ０．２４ ５９７，３２９，９０１．２９ 权益） ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年调整后 （％） 每股收益 ０．００５０ ０．０１４４ －６５．２８ ０．０２４８ 净资产收益率 ０．１８％ ０．５１％ －６４．７１ ０．８９％ 调整后的每股 ２．６５３２ ２．６２７７ ０．９７ ２．６４９４ 净资产 每股经营活动 产生的现金流 ０．３８７８ ０．６３１８ －３８．６２ －０．３０５８ 量净额 本年末比上年末 ２０００ 年调整后 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．７９８６ ２．７９１９ ０．２４ ２．７７７５ 扣除非经常性 损益的净利润 －０．０６％ －０．２４％ ７５ ４．０３％ 为基础计算的 净资产收益率 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 ３．４ 半年利润比较 单位：万元 ２００２ 年 ２００１ 年 前半年净利润 ４５．５７ ４８２．７３ 后半年净利润 ６１．７１ －１７４．１２ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８８，８９７，９８８ ８８，８９７，９８８ 2 国家持有股份 ８８，８９７，９８８ ８８，８９７，９８８ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３，９５９，４１２ ３，９５９，４１２ ３、优先股或其他 未上市流通股份合计 ９２，８５７，４００ ９２，８５７，４００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １２２，２００，０００ １２２，２００，０００ 高管股 ２０２，３５８ － ４８，７４２ －４８，７４２ １５３，６１６ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １２２，２００，０００ １２２，２００，０００ 三、股份总数 ２１５，０５７，４００ ２１５，０５７，４００ ４．２ 前十名股东持股表 单位： 股 报告期末股东总数 ８１，８１２ 户 前十名股东持股情况 质押或冻 年 度 内 年末持股数 比 例 股 份 类 股东名称 结 的 股 份 股东性质 增减 量 （％） 别 数量 桂林集琦集团有限 无 ８８，８９７，９８８ ４１．３４ 未流通 有 国有股东 公司 南宁市荣高实业有 无 ３，９５９，４１２ １．８４ 未流通 无 法人股东 限责任公司 鹏华行业成长证券 ５８４，４０７ ５８４，４０７ ０．２７ 已流通 未知 流通股股东 投资基金 山西戈德经贸有限 流通股股东 ３４１，０００ ３４１，０００ ０．１６ 已流通 未知 公司 简锡亮 ２６４，４００ ２６４，４００ ０．１２ 已流通 未知 流通股股东 北京新业鲲鹏经贸 流通股股东 ２５７，８５０ ２５７，８５０ ０．１２ 已流通 未知 发展有限责任公司 梁美英 １９９，２００ １９９，２００ ０．０９ 已流通 未知 流通股股东 3 蔡俊武 １８６，０００ １８６，０００ ０．０９ 已流通 未知 流通股股东 航天机电财务有限 流通股股东 １６７，０００ １６７，０００ ０．０８ 已流通 未知 责任公司 普丰证券投资基金 １６０，６３８ １６０，６３８ ０．０７ 已流通 未知 流通股股东 前十名股东关联关系或一致 以上股东中，第一大和第二大股东之间没有关联关系，公 行动的说明 司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行 动人关系。 ４．３ 实际控制人情况介绍 名称 桂林市高新技术开发区人民政府 控制其他上市公司的名称 无 及比例 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动原 姓名 职务 年龄 任期起止日期 数 数 因 刘及响 董事长 ５２ ２０００．３．１６－ ２００３．３．１６ ３１，２００ ３１，２００ 无 胡建平 董事、总经理 ４０ ２０００．３．１６－ ２００３．３．１６ ３４，８４０ ３４，８４０ 无 伏卧龙 董事、董秘 ３７ ２００１．１１．２１ －２ ０ ０ ３ ． ３ ． １ ６ ０ ０ 无 常建和 董事 ３９ ２０００．３．１６－ ２００３．３．１６ １２，４８０ １２，４８０ 无 吴建祥 独立董事 ４６ ２００１．１１．２１ －２ ０ ０ ３ ． ３ ． １ ６ ０ ０ 无 张国强 独立董事 ５４ ２００１．１１．２１ －２ ０ ０ ３ ． ３ ． １ ６ ０ ０ 无 钟丽华 监事召集人 ５３ ２０００．３．１６－ ２００３．３．１６ ２４，９６０ ２４，９６０ 无 陶华华 监事会 ５３ ２０００．３．１６－ ２００３．３．１６ ２１，１３６ ２１，１３６ 无 谢春旦 监事 ４９ ２０００．３．１６－ ２００３．３．１６ １７，０００ １７，０００ 无 贡伟民 总经济师 ４１ ２００１．２．１－２００３．４．５ ０ ０ 无 莫云存 总会计师 ３９ ２００１．７．３１－ ２００３．４．５ ０ ０ 无 彭一兵 质量总监 ４０ ２００２．２．１－２００３．４．５ ０ ０ 无 刘双银 生产总监 ３７ ２００２．２．１－２００３．４．５ ０ ０ 无 潘华 行政总监 ４１ ２０００．４．５－２ ０ ０ ３ ． ４ ． ５ １，２０００ １，２０００ 无 张晋 销售总监 ３９ ２００２．２．２５－２００３．４．５ ０ ０ 无 4 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的职 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 刘及响 桂林集琦集团有限公司 董事、总经理 ２００１．４－２００４．４ 胡建平 桂林集琦集团有限公司 董事 ２００１．４－２００４．４ 常建和 桂林集琦集团有限公司 董事 ２００１．４－２００４．４ ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ７４８，０３２．７０ 元 金额最高的前三名董事的 １４５，３０５．００ 元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ２９９，５８８．００ 元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ３０，０００．００ 元 独立董事其他待遇 无 报 酬 区 间 人数 １０００００－２０００００ 元 １ ６００００－８００００ 元 ２ ４００００－６００００ 元 ３ ３００００－４００００ 元 ７ ２００００－３００００ 元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 主营业务分行业或产品情况表 单位：元 主营业务 主营业务 分行业 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 或分产 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 （％） 年增减 年增减 品 （％） （％） （％） 药品 １２２，７０７，９７１．３６ ８３，０１６，３１５．４６ ３２．３５ ＋３３．４９ ５７．７８ －２４．３５ 包装 ４８，８１０，５６６．９４ ３７，０４５，８５７．５２ ２４．１０ ＋２．１８ －１．０４ ＋１１．４２ 其他 １６，９２１，２０９．０２ ６，７０３，７５３．８８ ６０．３８ ＋２３．５６ ＋４．１２ ＋１３．９５ 其中：关 无 联交易 ６．２ 主营业务分地区情况 单位：元 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 地区 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 两广 １４８，４３１，８９５．３０ ９０，３１１，５１８．４９ ３９．１６ １７．２８ １６．７４ ０．７５ 其他 ４０，００７，８５２．０２ ３６，４５４，４０８．３７ ８．８８ ４９．１３ ９０．６０ －６９．０６ 5 合计 １８８，４３９，７４７．３２ １２６，７６５，９２６．８６ ３１．３８ ２２．８５ ３１．３８ －１１．７６ ６．３ 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金 １，２４８．７６ 占采购总额比重 ４３．０４％ 额合计 前五名销售客户销售 １，４０５．８０ 占销售总额比重 ７．４６％ 金额合计 ６．４ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％） √适用 □不适用 参股公司名称 桂林集琦包装有限责任公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 ５，４０５，６２６．７９ 元 ５０３．８８％ 润的比重 经营范围 塑料制品、包装材料、包装制品、包装机械生产、销售。 参股公司 净利润 ６，３０５，３３３．０３ 元 ６．５ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．６ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．６ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．７ 对整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．８ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 １、生产经营环境变化 桂林集琦科技园项目计划 ２００３ 年下半年建成投产，一期工程计划投资 １．５ 亿元，工程竣工后，公司每年提取的固定资产折旧将有较大幅度增加，致使主营 业务成本亦相应增加，对公司未来的经营业绩将产生重大的影响。针对此种情况， 公司将采取有力措施，加快营销模式转型、构建营销网络的步伐，尽快提升主营 业务收入，确保公司经营业绩稳步提高。 ２、宏观环境、政策法规变更 报告期内，会计政策及法规未发生变化。 6 ６．９ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１０ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 ２００２ 年公司计划实现主营业务收入 ２７，０００ 万元，计划主营业务成本 １７，０００ 万元，报告期内，公司实现主营业务收入 １８，８４４ 万元，完成计划的 ７０％，公司主 营业务成本 １２，６７６ 万元，占计划的 ７５％。主要原因如下： 沈阳药大集琦药业有限责任公司为执行国家药品 ＧＭＰ 认证政策和公司长远发 展需要，２００２ 年全面停产，进行 ＧＭＰ 硬件改造；陕西集琦康尔医药有限公司因执 行国家药品 ＧＳＰ 认证政策，２００２ 年进行仓库改造，公司总部及批发部迁址，导致 一段时间业务无法正常开展，加之医药批发市场竞争加剧，从而影响了主营业务 收入计划的实现；北海集琦方舟基因药业有限公司主导产品方舟咏迪因受国家政 策因素影响，价格下调，导致主营业务收入减少；公司本部由于自年初才开始实 施市场营销转型，整合营销市场，营销管理平台才初步搭建起来，以上原因致使 全年主营业务收入未能完成年初计划。 因全年主营业务收入未能如期完成年初计划，而公司固定成本费用基本维持 不变，导致主营业务成本与年初计划相比略有上升。 ６．１１ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集 ３４９．２２ 资金总额 募集资金总额 １６，１０７．５３ 已累计使用募集资 １４，９１５ 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 重组北海集琦 ３１１１ 方舟基因药业 （其余 ２９２５ 有限公司 ６０３６ 是 万元转投集 ６．５０ 是 琦科技开发 中心） （转投）集琦科 ２９２５ 是 未产生效益 是 技开发中心 十味扶正颗粒 ６８７５ ２９７９ 否 未产生效益 是 项目 软胶囊生产线 ２９７８ 否 未产生效益 是 收购沈阳药大 符合计划进 集琦药业有限 ２５００ 否 ２５００ －３１５．６１ 度，但与预 责任公司 期收益不符 补充流动资金 ２４２７ 否 ２４２７ －－－ 是 合计 １３，９４２ — １３，９４２ －－－ — 7 未 达 到 计 划 进 收购沈阳药大集琦药业有限责任公司未完成预期利润目标的原因是因为 度 和 收 益 的 说 该公司按照国家药监局的要求， ２００２ 年全面停产进行 ＧＭＰ 改造。 明（分具体项 目） 变更原因及变 公司原计划投资 ６０３６ 万元重组北海集琦方舟基因药业有限责任公司， 更程序说明（分 实际已投资 ３１１１ 万元，拥有该公司 ５１％的股权，完成计划进度。考虑到北 具体项目） 海集琦方舟基因药业有限责任公司目前资金周转快，自有资金已能满足需 要，无需增资扩股；另为加快桂林集琦药业股份有限公司本部建成独立、 完备的药品科研基地的步伐，公司决定将此项目投资余额 ２９２５ 万元全部 转投集琦科技开发中心。该项目变更募集资金投向已经 ２０００ 年度股东大 会审议通过，并已报桂林市计划委员会、桂林市经贸委立项批示同意， （项 目批文：桂林市计划委员会市计工字〖２０００〗）８ 号文、桂林市经贸委市经 贸字〖２０００〗１４５ 号、２１４ 号文）已于 ２００１ 年 ４ 月 １３ 日在《中国证券报》、 《证券时报》上公告。 ６．１２ 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的 ２，９２５ 万元 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益金 是否符合计 诺项目 投入金额 额 额 划进度和预 计收益 重组北海集 集琦科技开发中 琦方舟基因 详细情况见 符合计划进 ２，９２５ 万元 未产生效益 心 药业有限公 上表 度 司 合计 — ２，９２５ 万元 — 未达到计划进度 和收益的说明 无 （分具体项目） ６．１３ 董事会对会计师事务所非标准意见的说明 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 ６．１５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不进行分配也不转增。 8 §７ 重要事项 ７．１ 收购 √适用 □不适用 本公司控股股东集团公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日与本公司在桂林签订协议，集团公司以其 拥有的桂林集琦包装有限责任公司 ４６％的股权抵偿本公司部分欠款，以湖北民信资产评估有 限公司出具的评估报告为定价依据，双方同意实际抵偿价格为 ２，２５８ 万元。本次关联交易为 本公司积极收回大股东欠款的举措之一，有利于公司今后的发展。（该事项的有关公告刊登 于 ２００２ 年 ４ 月 ２ 日《中国证券报》和《证券时报》。 ７．２ 出售 □适用 √不适用 ７．３ 关联担保 √适用 □不适用 与公司 担保对 担保金 担保类 是否履 担保决策程序 的关联 发生日期 担保期 象名称 额 型 行完毕 和披露程序 关系 南宁集 琦荣高 控股子 ７００ 万 ２００２．１２．２１ 程序合法，未 ２００２．１２．２１ 保证 是 实业有 公司 元 －２００３．１２．２０ 披露 限公司 广东省 韶关市 控股子 ８００ 万 ２００２．１２．３０ 程序合法，未 集琦药 ２００２．１２．３０ 保证 是 公司 元 －２００３．１２．２９ 披露 业有限 公司 关联担保发生额合计 １，５００ 万元 关联担保余额合计 １，５００ 万元 担保余额合计 ２，１４５ 万元 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万 元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 桂林集琦集团有限公司 １，３５９．５７ ８，７５２．０５ 南宁市明秀经济发展有 ７９．１７ １，０９８．６４ 限公司 桂林凯玛精细化工有限 ２，３４２．４９ ０ 公司 合计 １，４３８．７４ ９，８５０．６９ ２，３４２．４９ ０ 9 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．７独立董事履行职责的情况 公司独立董事吴建祥先生、张国强先生均已参加中国证监会与清华大学联合 主办的“上市公司独立董事培训班”，并获得结业证书。 独立董事在履行职责中，履行了诚信、勤勉的义务：认真参加了报告期内公 司的董事会和股东大会；审议了公司２００１年度报告以及２００２年度第一季度报告、 半年度报告、第三季度报告；对公司的关联交易等事项发表了专业性意见，并出 具了独立董事意见书；充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中 小股的合法利益。 §８ 监事会报告 本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司 收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表 ９．２ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无变化。 ９．３与最近一期年度报告相比，合并范围有所变化： 本年新增纳入合并范围的子公司有：“广东省韶关市集琦药业有限公司”、 “桂 林集琦生化有限公司”、“桂林集琦包装有限责任公司”４６％的权益。 ９．４审计意见 我公司２００２年度财务报告业经湖北大信会计师事务有限公司审计，签字注册 会计师蔡瑜、张丹凤出具了（２００３）第０２３３号标准无保留意见的《审计报告》。 桂林集琦药业股份有限公司董事会 董事长：刘 及 响 二 ＯＯ 三年四月二十一日 10 资产负债表 编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司 单位：人民币元 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资 产 号 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 127,920,937.46 221,280,166.84 237,830,289.33 253,519,718.69 短期投资 - - - - 应收票据 - - - 200,000.00 应收股利 543,715.22 - 969,000.00 - 应收利息 - - - - 应收帐款 2 55,042,880.85 76,402,292.84 57,330,143.81 82,299,888.90 其他应收款 3 180,862,432.75 141,920,300.53 97,140,252.09 186,328,721.75 预付帐款 4 6,811,693.63 9,910,393.39 28,933,851.80 29,822,171.74 应收补贴款 - - - - 存货 5 20,268,741.59 46,096,547.62 20,379,511.91 54,332,958.53 待摊费用 6 - 1,267,587.78 - 2,320,922.63 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 391,450,401.50 496,877,289.00 442,583,048.94 608,824,382.24 长期投资： 长期股权投资 7 246,371,792.97 11,657,334.83 229,861,624.53 11,738,698.65 长期债权投资 - - 60,000.00 60,000.00 长期投资合计 246,371,792.97 11,657,334.83 229,921,624.53 11,798,698.65 固定资产： 固定资产原值 8 90,515,226.37 318,457,036.47 148,556,828.00 415,214,342.30 减：累计折旧 8 46,990,723.75 86,086,938.08 50,627,498.24 119,368,750.55 固定资产净值 43,524,502.62 232,370,098.39 97,929,329.76 295,845,591.75 减：固定资产减值准备 - - 53,322,337.86 53,322,337.86 固定资产净额 43,524,502.62 232,370,098.39 44,606,991.90 242,523,253.89 工程物资 9 757,422.00 757,422.00 - 260,000.00 在建工程 10 122,635,484.77 130,852,294.79 58,597,014.44 59,241,502.16 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 166,917,409.39 363,979,815.18 103,204,006.34 302,024,756.05 无形资产及其他资产： 无形资产 11 44,489,106.90 152,254,416.63 46,003,772.93 127,350,124.20 长期待摊费用 12 54,214.43 680,353.81 15,170,868.36 15,777,057.46 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 44,543,321.33 152,934,770.44 61,174,641.29 143,127,181.66 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 849,282,925.19 1,025,449,209.45 836,883,321.10 1,065,775,018.60 公司法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： 11 资产负债表（续） 编制单位： 桂林集琦药业股份有限公司 单位：人民币元 注释 负债和股东权益 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 号 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 13 153,000,000.00 190,750,000.00 173,500,000.00 266,000,000.00 应付票据 - - - - 应付帐款 14 14,532,065.44 24,320,605.78 14,277,022.16 23,393,937.50 预收帐款 15 5,952,328.09 9,172,110.67 11,611,678.69 14,260,739.12 应付工资 16 11,140.00 270,481.78 - 363,847.70 应付福利费 138,526.93 1,671,111.79 839,201.53 2,254,599.33 应付股利 17 - 563,000.00 - 931,000.00 应交税金 18 297,485.04 1,312,020.17 239,594.49 1,020,069.09 其他应交款 51,719.20 67,069.63 171,741.71 218,041.89 其他应付款 19 10,608,332.54 11,641,075.08 32,516,678.90 21,422,255.04 预提费用 20 - 12,161,356.03 - 14,125,894.25 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 184,591,597.24 251,928,830.93 233,155,917.48 343,990,383.92 长期负债： 长期借款 21 60,000,000.00 60,000,000.00 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 22 468,815.74 923,418.10 661,402.10 846,202.10 专项应付款 23 2,355,000.00 2,435,000.00 2,650,000.00 2,730,000.00 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 62,823,815.74 63,358,418.10 3,311,402.10 3,576,202.10 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 247,415,412.98 315,287,249.03 236,467,319.58 347,566,586.02 少数股东权益 108,294,448.21 - 117,792,431.06 股东权益： 股本 24 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 减：已归还投资 股本净额 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 资本公积 25 358,352,459.56 358,352,459.56 357,973,759.56 357,973,759.56 盈余公积 26 20,395,617.42 20,395,617.42 20,234,695.82 20,234,695.82 其中：法定公益金 4,303,847.00 4,303,847.00 4,250,206.47 4,250,206.47 未分配利润 27 8,062,035.23 8,062,035.23 7,150,146.14 7,150,146.14 股东权益合计 601,867,512.21 601,867,512.21 600,416,001.52 600,416,001.52 负债与股东权益总计 849,282,925.19 1,025,449,209.45 836,883,321.10 1,065,775,018.60 公司法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： 12 2002年年度报告摘要 利 润 表 及 利 润 分 配 表 编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司 单位：人民币元 注 项 目 释 2002年度 2001年度 2000年度（调整后） 号 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 28 47,081,854.99 188,439,747.32 43,162,699.90 153,386,447.11 31,207,643.51 227,371,697.60 减：主营业务成本 28 24,400,107.66 126,765,926.86 19,890,177.24 96,491,061.38 23,042,737.10 92,160,379.59 主营业务税金及附加 29 395,901.08 1,467,666.41 384,373.19 1,392,992.15 275,386.32 6,831,717.68 二、主营业务利润 22,285,846.25 60,206,154.05 22,888,149.47 55,502,393.58 7,889,520.09 128,379,600.33 加：其他业务利润 -293,896.65 150,316.76 -22,654.07 196,781.61 3,263,937.59 3,535,373.35 减：营业费用 7,916,471.44 17,073,309.06 7,590,893.58 17,157,368.81 5,183,844.45 17,494,767.75 管理费用 14,483,343.16 30,578,389.75 8,231,047.11 28,433,862.21 22,317,083.92 50,764,626.53 财务费用 30 3,765,394.33 8,421,678.04 1,467,304.03 3,073,486.74 7,832,526.95 9,127,089.57 三、营业利润 -4,173,259.33 4,283,093.96 5,576,250.68 7,034,457.43 -24,179,997.64 54,528,489.83 加：投资收益 31 6,495,680.08 -295,124.10 -2,459,850.24 82,866.83 43,500,162.11 -222,477.40 补贴收入 5,349.00 45,349.00 - - 90,000.00 营业外收入 32 962,960.56 979,111.06 1,004,411.34 1,090,781.54 2,116,081.08 2,266,290.50 减：营业外支出 33 2,173,356.38 2,897,651.36 811,895.35 1,104,595.49 16,110,409.15 16,594,455.95 四、利润总额 1,117,373.93 2,114,778.56 3,308,916.43 7,103,510.31 5,325,836.40 40,067,846.98 减：所得税 27 44,563.24 1,321,786.99 222,816.20 1,575,604.80 - -779,090.90 少数股东损益 - -279,819.12 - 2,441,805.28 35,521,101.48 五、净利润 1,072,810.69 1,072,810.69 3,086,100.23 3,086,100.23 5,325,836.40 5,325,836.40 加：年初未分配利润 7,150,146.14 7,150,146.14 4,526,960.94 4,526,960.94 -34,639,991.59 -34,639,991.59 其他转入数 - - - - 34,639,991.59 34,639,991.59 六、可供分配的利润 8,222,956.83 8,222,956.83 7,613,061.17 7,613,061.17 5,325,836.40 5,325,836.40 减、提取法定盈余公积 107,281.07 107,281.07 308,610.02 308,610.02 532,583.64 532,583.64 提取法定公益金 53,640.53 53,640.53 154,305.01 154,305.01 266,291.82 266,291.82 提取职工奖励集福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 8,062,035.23 8,062,035.23 7,150,146.14 7,150,146.14 4,526,960.94 4,526,960.94 减、应付优先股股利 - - - - - 提取任意盈余公积 - - - - - 应付普通股股利 转作资本（或股利）的普通 - - - - - 股股利 八、未分配利润 8,062,035.23 8,062,035.23 7,150,146.14 7,150,146.14 4,526,960.94 4,526,960.94 公司法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： －13－ 2002年年度报告摘要 现 金 流 量 表 ２００２年度 编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、生产经营活动产生现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ２１７，９３０，３９４．８４ ５０，９３０，８０５．９３ 收到的税费返还 ３ １１８，９４５．１８ １１８，９４５．１８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ７７，２７４，１５０．００ ５９，８６２，０４８．１６ 现金流入小计 ９ ２９５，３２３，４９０．０２ １１０，９１１，７９９．２７ 购买商品、接受劳务支付现金 １０ １４２，５８９，４９０．８０ ２８，２６９，１９３．３８ 支付给职工以及为职工支付现金 １２ ２３，１５５，８５０．６０ ８，０７２，３９８．７５ 支付的各项税费 １３ １５，３３０，０３２．１５ ４，８０２，７４２．８２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ３０，８３７，５０２．８６ １５，３７１，４８５．８１ 现金流出小计 ２０ ２１１，９１２，８７６．４１ ５６，５１５，８２０．７６ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ８３，４１０，６１３．６１ ５４，３９５，９７８．５１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ６０，０００．００ ６０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ０．００ ５，９７４，３９４．１０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ２５ ２，３４４，７６０．００ ２，０００，０００．００ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ ５，１６９，７８６．１０ ７，４４７，５３３．１９ 现金流入小计 ２９ ７，５７４，５４６．１０ １５，４８１，９２７．２９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ３０ ９４，８３６，１６６．８０ ６９，５２１，４５７．９０ 支付的现金 投资所支付的现金 ３１ ７５０，０００．００ ２，５５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ １５３，９８０．０６ １３６，１３１，８１１．２５ 现金流出小计 ３６ ９５，７４０，１４６．８６ ２０８，２０３，２６９．１５ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －８８，１６５，６００．７６ －１９２，７２１，３４１．８６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ １，５４９，０００．００ ０．００ 借款所收到的现金 ４０ ３２８，９００，０００．００ ２９６，７００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ ３３１，０４９．４５ １２１，０４９．４５ 现金流入小计 ４４ ３３０，７８０，０４９．４５ ２９６，８２１，０４９．４５ 偿还债务所支付现金 ４５ ３４４，３４３，０００．００ ２５７，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ １２，８１８，０３８．３４ １０，９０５，１４２．０７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ １，１０２，１９０．５５ ０．００ 现金流出小计 ５３ ３５８，２６３，２２８．８９ ２６８，４０５，１４２．０７ 筹资活动产生现金流量净额 ５４ －２７，４８３，１７９．４４ ２８，４１５，９０７．３８ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ －１，３８５．２６ １０４．１０ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －３２，２３９，５５１．８５ －１０９，９０９，３５１．８７ 公司法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： －14－ 2002年年度报告摘要 补充资料： 项 目 行次 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５７ １，０７２，８１０．６９ １，０７２，８１０．６９ 加：少数股东损益 －２７９，８１９．１２ 计提的资产减值准备 ５８ －４，６５６，４２４．０３ ５４４，５９２．１９ 固定资产折旧 ５９ １３，３２６，４８１．５９ ３，９８９，８３７．３１ 无形资产摊销 ６０ ５，９９５，３９１．０１ １，７５２，４７３．６５ 长期待摊费用摊销 ６１ ２，５３４，２１２．１２ ２，２６９，４６１．２５ 待摊费用减少（减：增加） ６４ ９５３，１５４．３４ 预提费用增加（减：减少） ６５ ６，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ６６ －９１２，６８３．１４ －７６５，０２１．５４ 的损失（减收益） 固定资产报废损失 ６７ １６７，７７２．５７ 财务费用 ６８ ８，４２８，６２５．７６ ３，７６５，３９４．３３ 投资损失（减：收益） ６９ ２９５，１２４．１０ －６，４９５，６８０．０８ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ １，５７３，３７９．４０ １，０８１，０２７．６０ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ １５，０７２，９６１．３７ ７４，２０２，６０８．５４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ ３９，８３３，６２６．９５ －２７，０２１，５２５．４３ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ８３，４１０，６１３．６１ ５４，３９５，９７８．５１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ ２２１，２８０，１６６．８４ １２７，９２０，９３７．４６ 减：现金的期初余额 ８０ ２５３，５１９，７１８．６９ ２３７，８３０，２８９．３３ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ －３２，２３９，５５１．８５ －１０９，９０９，３５１．８７ 公司法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： －15－