贵州轮胎(000589)黔轮胎Ａ2003年年度报告摘要

贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 贵州轮胎股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司总经理马世春、总会计师熊朝阳保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 黔轮胎Ａ 股票代码 000589 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 贵州省贵阳市百花大道 41 号 地址 邮政编码 550008 公司国际互联网 http://www.guizhoutyre.com 网址 电子信箱 gzt@guizhoutyre.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 叶晓燕 联系地址 贵州贵阳市百花大道 41 号 贵州省贵阳市百花大道 41 号 电话 0851-4763651 0851-4767826 传真 0851-4763651 0851-4763651 电子信箱 gzt@guizhoutyre.com gzt@guizhoutyre.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） －1－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务收入 1,987,251,216.77 1,546,606,496.34 28.49% 1,300,302,776.00 利润总额 55,419,879.28 38,862,607.27 42.60% -78,611,115.00 净利润 35,817,766.40 24,030,849.24 49.05% -76,812,671.00 扣除非经常性损益 34,204,178.89 25,717,329.00 33.00% -76,754,173.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,726,548,862.85 2,395,491,473.56 13.82% 2,407,361,669.00 股东权益（不含少 892,073,567.90 837,011,105.11 6.58% 810,100,556.00 数股东权益） 经营活动产生的现 212,691,936.79 57,565,360.00 269.48% 54,979,201.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.14 0.09 50.00% 0.30 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.14 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.02% 2.87% 40.07% -9.48% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.83% 3.03% 26.40% -11.77% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.84 0.23 269.91% 0.22 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.51 3.29 6.59% 3.19 调整后的每股净 3.19 2.86 11.51% 2.87 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 129,706,825 0 129,706,825 其中：国家持有股份 129,706,825 0 129,706,825 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 129,706,825 0 129,706,825 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,620,240 0 124,620,240 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 124,620,240 0 124,620,240 三、股份总数 254,327,065 0 254,327,065 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 69,923 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 贵阳市国有资产管 0 129,706,82 51.00 未流通 0 国有股东 理局 5 博时价值增长证券 -85,359 1,000,000 0.39 已流通 未知 投资基金 姚毅刚 0 322,346 0.13 已流通 未知 施建国 77,439 315,239 0.12 已流通 未知 施志高 未知 303,000 0.12 已流通 未知 李平 未知 286,100 0.11 已流通 未知 含芳稳 未知 250,000 0.10 已流通 未知 马里贵 未知 235,720 0.09 已流通 未知 冉贤 未知 234,888 0.09 已流通 未知 张小珍 未知 230,000 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司未了解到前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市 的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情 况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 博时价值增长证券投资基金 1,000,000 A 姚毅刚 322,346 A 施建国 315,239 A 施志高 303,000 A 李平 286,100 A 含芳稳 250,000 A 马里贵 235,720 A 冉贤 234,888 A 张小珍 230,000 A 许惠 209,150 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未了解到前 10 名流通股股东之间存在关联关系。 明 －3－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为贵阳市国有资产管理局，法定代表人蒋晓菁女士,成立于 1997 年 2 月，其主要管理活 动是代表贵阳市政府对全市的国有资产进行综合管理。 由于政府机构改革，公司控股股东将变更为贵阳市国有资产投资管理公司。 截止本报告日，贵阳市国有资产投资管理公司尚未办理股东登记变更手续。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 2002 年 9 月 18 日 马世春 男 60 15,065 15,065 总经理 起三年 董事兼副 2002 年 9 月 18 日 陈兴中 男 57 10,398 10,398 总经理 起三年 董事兼副 2002 年 9 月 18 日 冯达元 男 58 10,246 10,246 总经理 起三年 董事兼副 2002 年 9 月 18 日 唐国平 男 49 10,398 10,398 总经理 起三年 2002 年 9 月 18 日 二级市场购 钱以昭 董事 男 63 0 1,200 起三年 入 2002 年 9 月 18 日 鞠洪振 独立董事 男 61 0 0 起三年 2002 年 9 月 18 日 米昭彰 独立董事 男 65 0 0 起三年 2003 年 5 月 10 日 张鹏 独立董事 男 39 0 0 起二年 2002 年 9 月 18 日 杨美清 监事 男 57 0 0 起三年 2002 年 9 月 18 日 郁建华 监事 女 56 5,723 5,723 起三年 2002 年 9 月 18 日 佘文英 监事 女 51 0 0 起三年 2003 年 7 月 26 日 何宇平 副总经理 男 44 0 0 起二年 2002 年 9 月 18 日 熊朝阳 总会计师 男 36 0 0 起三年 2002 年 9 月 18 日 王海 总工程师 男 34 0 0 起三年 董事会秘 2002 年 9 月 18 日 李尚武 男 58 5,723 5,723 书 起三年 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 －4－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 85.63 金额最高的前三名董事的报 25.92 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万元至 5 万元 2 5 万元至 7 万元 3 7 万元至 10 万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是我国轮胎行业外部经营形势非常严峻的一年。一方面由于国家提高进口橡胶关税，国际 橡胶联盟控制市场，期货市场的炒作，伊拉克战争引起石油价格长期居高不下，导致天然橡胶、合 成橡胶、尼龙帘子布价格翻番上涨，轮胎制造成本大幅上升，特别是斜交胎生产经营面临非常严峻 的局面。另一方面，合资企业、民营企业发展规模进一步扩大，国有轮胎企业生存环境越来越恶化。 面对严峻的经营形势，公司经营管理层沉着应对、慎重决策，两级班子精心组织、落实，全体科 技人员、营销人员、管理人员、生产一线员工面对困难，坚定信心、上下一心，认真执行公司年初 制定的工作方针和目标，落实各项应急措施，取得了来之不易的经营成绩。 坚持多年的产品结构调整取得了根本性进展，全钢载重子午胎分公司发挥了关键作用，成为支撑 公司生存发展的坚实基础，全钢载重子午胎、半钢子午线轮胎、工业轮胎、军用轮胎的产销量大幅 度增加，有效提高了公司的抗风险能力。 资金周转、资金回笼、现金流量加快和增加，资金使用效率和资金状况明显好转。 市场管理水平、销售队伍素质等明显提高，市场销售结构调整取得良好效果。 科技开发能力和队伍素质稳步提高，技术改造，技术进步项目完成较好。 公司 2003 年主要经济技术指标比去年同期均有不同程度的增长，为 2004 年经营打下了较好基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 轮胎制造业 198,725.12 159,439.92 19.77 28.49 32.33 -10.50 其中：关联 5,553.19 5,259.57 5.29 -6.11 0.00 0.00 交易 轮胎 198,725.12 159,439.92 19.77 28.49 32.33 -10.50 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 销售混炼胶按原材料成本加加工费计算，采购内胎垫带按不高于市场平 关联交易的定价原则 均价协议定价。 －5－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 贵州前进橡胶内胎公司以生产内胎、垫带为主营业务，长期为我公司提 关联交易必要性、持续性的 供内胎垫带作为轮胎的配套产品，而其生产所需的混炼胶则由本公司提 说明 供。这两项交易对双方都是必需的，并具有持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内市场销售 163,267.23 37.60 国外市场销售 35,457.89 -1.51 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 38,691.23 占采购总额比重 29.17% 合计 前五名销售客户销售金 30,144.74 占销售总额比重 15.16% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年国家取消了进口橡胶配额，但橡胶原材料高位运行的态势短期内不会改变，制造成本将 进一步上升，轮胎生产供大于求的局面将进一步加剧，出口退税率下调，铁路运输和电价相继提高 等都给公司 ２００４ 年经营造成新的压力和难度。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 184,900.00 198,725.12 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 已完成经营计划。 －6－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 炼胶车间技术改造项目 2,059.87 100% 未单独计算 2.7 万套特种工程轮胎 1,810.13 100% 试生产阶段 技改项目 全钢结构调整技改项目 4,296.45 100% 试生产阶段 全钢轻卡胎技术改造项 1,551.15 100% 试生产阶段 目 全钢出口胎技术改造项 3,052.99 100% 试生产阶段 目 大型农业轮胎技术改造 2,707.07 90% 未完工 项目 全钢二期技术改造项目 4,431.69 80% 未完工 全钢三期技术改造项目 959.09 19% 未完工 合计 20,868.44 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 轮胎总产量 ３６０ 万套、总产值 ２８．６ 亿元、销售轮胎 ３６０ 万套、实现销售收入 ２６ 亿元。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所所审计，公司本年度实现净利润 35,817,766.40 元，可供分配的利润为 35,817,766.40 元。根据公司章程的规定，按 10%的比例分别计提法定公积金 3,498,668.88 元、法定 公益金 3,498,668.88 元，本年度可供股东分配的利润为 28,820,428.64 元。鉴于公司 2004 年度计划实 施 200 万条轻卡半钢丝子午线轮胎技改项目，本年度不向股东派发红利，也不进行资本公积金转增 股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －7－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 贵州轮胎 2003 年 2,500.00 连带责任 2003 年 3 月 27 日--2004 年 3 月 是 否 进出口公 03 月 27 担保 26 日 司 日 贵州轮胎 2003 年 600.00 连带责任 2003 年 12 月 29 日--2004 年 6 否 否 进出口公 12 月 29 担保 月 29 日 司 日 贵州轮胎 2003 年 700.00 连带责任 2003 年 11 月 20 日--2004 年 5 否 否 进出口公 11 月 20 担保 月 20 日 司 日 贵州轮胎 2003 年 578.00 连带责任 2003 年 11 月 7 日--2004 年 3 月 是 否 进出口公 11 月 07 担保 5日 司 日 贵州轮胎 2003 年 678.00 连带责任 2003 年 12 月 25 日--2004 年 4 否 否 进出口公 12 月 25 担保 月 24 日 司 日 贵州轮胎 2003 年 827.00 连带责任 2003 年 12 月 23 日--2004 年 4 否 否 进出口公 12 月 23 担保 月 22 日 司 日 贵州轮胎 2003 年 1,654.00 连带责任 2003 年 12 月 25 日--2004 年 6 否 否 进出口公 12 月 25 担保 月 25 日 司 日 贵州轮胎 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 11 月 20 日--2004 年 5 否 否 进出口公 11 月 20 担保 月 20 日 司 日 贵州前进 2003 年 200.00 连带责任 2003 年 9 月 1 日--2004 年 9 月 1 否 是 橡胶内胎 09 月 01 担保 日 有限公司 日 贵州前进 2003 年 132.00 连带责任 2003 年 12 月 30 日--2004 年 12 否 是 橡胶内胎 12 月 30 担保 月 30 日 有限公司 日 担保发生额合计 9,869.00 担保余额合计 6,791.00 其中：关联担保余额合计 332.00 上市公司对控股子公司担保发生 9,537.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 7.61 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －8－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 贵州轮胎厂 -2,926.56 1,847.14 0.00 0.00 贵阳市国有资产管理局 0.00 1,784.83 0.00 0.00 合计 -2,926.56 3,631.97 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和公司《章程》的有关规定，以勤勉负责的工作态度，充分运用其在各个专业领域 的知识和影响力，在促进董事会科学决策、维护股东权益等方面做了大量富有成效的工 作，在董事会各项工作中切实履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 本报告期内，监事会共召开了三次会议。 1、第三届监事会第二次会议于 2003 年 3 月 31 日在公司会议室召开。会议审议通过了 公司 2002 年年度报告及其摘要、2002 年度监事会报告。 2、第三届监事会第三次会议于 2003 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议审议通过了 公司 2003 年第一季度报告。 3、第三届监事会第四次会议于 2003 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了 公司 2003 年半年度报告及摘要。 二、监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 根据公司章程有关规定，监事会对公司的依法运作情况进行了检查。监事会认为，在报 告期内，公司已经依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，建立了比较完善的内部 控制制度，决策程序合法，董事、经理执行职务时，没有发现有违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 深圳鹏城会计师事务所已对公司 2003 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。监 事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司 1999 年度配股募集资金 127,478,466.70 元，（1999 年 9 月 28 日深圳中审会计师事 务所出具"验资（1999）0014 号"验资报告验证） ，已经全部投入年产三十万套全钢丝载 重子午线轮胎技改项目，与公司《1999 年度配股说明书》的承诺一致。该项目已于 2001 年末投产，报告期内运转良好。 4、报告期内，公司与贵州轮胎厂签订的《关于贵州轮胎厂以部份固定资产抵偿贵州轮 －9－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 胎股份有限公司债务的协议》建立在公平公正的基础之上，如获中国证监会批准执行， 可以解决关联单位长期欠款的问题，有利于公司的健康发展。 5、关联交易情况 报告期内，公司与贵州前进轮胎集团公司、贵州前进橡胶内胎有限公司等单位进行的关 联交易遵循了合理、合法、公平、互利的原则，没有损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 标准无保留审计意见。 9.2 资产负债表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 179,204,567.04 126,456,550.98 101,473,632.58 78,462,755.93 短期投资 应收票据 68,205,620.35 66,919,180.57 55,230,569.34 54,462,169.34 应收股利 应收利息 应收账款 518,680,327.64 427,327,402.63 386,370,164.11 347,186,311.37 其他应收款 55,894,104.43 160,199,316.75 83,286,965.66 182,367,549.68 预付账款 162,948,431.01 125,037,199.96 129,122,974.69 112,169,156.68 应收补贴款 3,976,720.89 2,095,743.70 5,106,781.77 3,225,804.58 存货 418,836,562.47 398,909,665.42 443,126,938.52 424,455,835.41 待摊费用 15,113,703.87 14,990,143.35 30,318,767.17 29,514,141.18 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,422,860,037.70 1,321,935,203.36 1,234,036,793.84 1,231,843,724.17 长期投资: 长期股权投资 6,700,000.00 44,625,314.31 6,700,000.00 40,044,692.31 长期债权投资 长期投资合计 6,700,000.00 44,625,314.31 6,700,000.00 40,044,692.31 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,461,940,448.56 1,341,920,298.86 1,405,173,198.22 1,295,863,629.71 减：累计折旧 477,406,467.24 447,355,134.94 395,552,643.85 370,139,835.53 固定资产净值 984,533,981.32 894,565,163.92 1,009,620,554.37 925,723,794.18 减：固定资产减值准备 1,597,433.95 1,335,970.00 1,597,433.95 1,335,970.00 固定资产净额 982,936,547.37 893,229,193.92 1,008,023,120.42 924,387,824.18 工程物资 2,467,650.50 3,681,328.16 552,543.42 在建工程 240,594,074.27 235,292,819.54 46,979,343.76 43,737,445.70 固定资产清理 固定资产合计 1,225,998,272.14 1,128,522,013.46 1,058,683,792.34 968,677,813.30 无形资产及其他资产: 无形资产 19,361,338.54 14,346,704.82 23,866,746.65 18,478,873.97 长期待摊费用 51,629,214.47 49,187,601.80 72,204,140.73 70,507,297.21 其他长期资产 －10－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 70,990,553.01 63,534,306.62 96,070,887.38 88,986,171.18 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,726,548,862.85 2,558,616,837.75 2,395,491,473.56 2,329,552,400.96 流动负债: 短期借款 550,136,080.00 430,030,458.00 457,398,165.10 415,476,466.00 应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00 54,190,000.00 54,190,000.00 应付账款 219,280,132.25 198,514,138.55 123,594,475.94 134,332,422.90 预收账款 32,353,862.51 26,177,820.96 39,741,487.57 31,873,572.48 应付工资 1,441,114.88 465,208.32 1,821,358.19 789,177.65 应付福利费 2,979,020.76 1,021,720.02 4,033,897.07 1,240,315.72 应付股利 应交税金 170,478,004.03 160,256,815.51 165,354,119.77 153,461,913.69 其他应交款 5,964,462.41 5,362,845.55 5,043,514.13 4,364,698.76 其他应付款 24,271,159.12 21,965,730.19 21,047,953.36 18,863,727.96 预提费用 6,449,076.63 5,857,226.29 13,444,437.08 6,331,356.70 预计负债 一年内到期的长期负债 289,345,354.73 289,345,354.73 143,184,780.00 143,184,780.00 其他流动负债 流动负债合计 1,412,698,267.32 1,248,997,318.12 1,028,854,188.21 964,108,431.86 长期负债: 长期借款 388,996,667.27 388,996,667.27 524,264,212.00 524,264,212.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 27,137,024.00 27,137,024.00 1,925,314.00 1,925,314.00 其他长期负债 长期负债合计 416,133,691.27 416,133,691.27 526,189,526.00 526,189,526.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,828,831,958.59 1,665,131,009.39 1,555,043,714.21 1,490,297,957.86 少数股东权益 5,643,336.36 3,436,654.24 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 资本公积 562,795,619.15 562,795,619.15 543,550,922.76 543,550,922.76 盈余公积 46,130,455.11 46,130,455.11 39,133,117.35 39,133,117.35 其中：法定公益金 34,264,650.66 34,264,650.60 30,765,981.72 30,765,981.72 未分配利润 28,820,428.64 30,232,689.10 2,243,337.99 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 892,073,567.90 893,485,828.36 837,011,105.11 839,254,443.10 负债和所有者权益（或股东权益） 2,726,548,862.85 2,558,616,837.75 2,395,491,473.56 2,329,552,400.96 总计 利润及利润分配表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,987,251,216.77 1,987,104,323.88 1,546,606,496.34 1,565,804,914.11 减：主营业务成本 1,594,399,240.09 1,626,441,832.78 1,204,887,420.83 1,254,241,075.12 主营业务税金及附加 72,272,868.35 71,151,553.57 57,814,866.37 56,848,478.08 二、主营业务利润（亏损以“-”号 320,579,108.33 289,510,937.53 283,904,209.14 254,715,360.91 填列） －11－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：其他业务利润（亏损以“-” 6,967,792.26 6,722,820.67 4,371,680.97 4,261,302.47 号填列） 减：营业费用 113,503,478.18 109,912,853.05 89,049,377.94 90,255,811.54 管理费用 102,585,772.00 91,932,891.70 102,290,513.75 92,064,531.90 财务费用 59,536,995.31 51,692,365.53 56,386,911.16 51,134,556.69 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 51,920,655.10 42,695,647.92 40,549,087.26 25,521,763.25 加：投资收益（损失以“-”号 500,000.00 6,013,169.00 9,044,110.22 填列） 补贴收入 5,005,845.00 5,000,000.00 130,343.89 营业外收入 217,352.23 214,134.06 93,384.98 85,884.98 减：营业外支出 2,223,973.05 1,869,772.98 1,910,208.86 1,862,455.08 四、利润总额（亏损总额以“-”号 55,419,879.28 52,053,178.00 38,862,607.27 32,789,303.37 填列） 减：所得税 17,395,430.76 17,066,489.13 11,415,824.17 10,986,917.14 减：少数股东损益 2,206,682.12 3,415,933.86 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,817,766.40 34,986,688.87 24,030,849.24 21,802,386.23 加：年初未分配利润 0.00 2,243,337.99 -47,066,011.61 -42,594,210.61 其他转入 23,035,162.37 23,035,162.37 六、可供分配的利润 35,817,766.40 37,230,026.86 0.00 2,243,337.99 减：提取法定盈余公积 3,498,668.88 3,498,668.88 提取法定公益金 3,498,668.88 3,498,668.88 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 28,820,428.64 30,232,689.10 0.00 2,243,337.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 28,820,428.64 30,232,689.10 0.00 2,243,337.99 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,368,854,984.32 2,527,380,816.43 收到的税费返还 3,225,804.58 3,225,804.58 收到的其他与经营活动有关的现金 27,548,848.44 23,145,351.66 经营活动产生的现金流入小计 2,399,629,637.34 2,553,751,972.67 购买商品、接受劳务支付的现金 1,764,329,760.27 1,919,317,074.62 支付给职工以及为职工支付的现金 99,480,433.29 88,535,519.50 －12－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的各项税费 156,299,175.55 148,325,892.12 支付的其他与经营活动有关的现金 166,828,331.44 157,729,871.75 经营活动产生的现金流出小计 2,186,937,700.55 2,313,908,357.99 经营活动产生的现金流量净额 212,691,936.79 239,843,614.68 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 4,933,755.88 4,360,007.46 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 920,271.14 654,677.78 投资活动产生的现金流入小计 6,354,027.02 5,514,685.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 224,594,366.10 210,570,141.86 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 224,594,366.10 210,570,141.86 投资活动产生的现金流量净额 -218,240,339.08 -205,055,456.62 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 913,343,812.56 713,261,538.73 收到的其他与筹资活动有关的现金 44,411,710.00 44,411,710.00 筹资活动产生的现金流入小计 957,755,522.56 757,673,248.73 偿还债务所支付的现金 809,712,867.66 687,814,516.73 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,850,284.03 56,628,213.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,349,851.84 127,816.18 筹资活动产生的现金流出小计 874,913,003.53 744,570,546.74 筹资活动产生的现金流量净额 82,842,519.03 13,102,701.99 四、汇率变动对现金的影响 436,817.72 102,935.00 五、现金及现金等价物净增加额 77,730,934.46 47,993,795.05 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 35,817,766.40 34,986,688.87 加：计提的资产减值准备 1,594,995.52 760,015.81 固定资产折旧 89,757,073.93 83,548,509.96 无形资产摊销 4,505,408.11 4,132,169.15 长期待摊费用摊销 29,746,508.75 29,931,849.40 待摊费用减少（减：增加） 15,205,063.30 14,523,997.83 预提费用增加（减：减少） -6,995,360.45 474,130.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 980,740.34 768,536.63 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 59,536,995.31 51,692,365.53 投资损失（减：收益） -500,000.00 -6,013,169.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 25,251,259.61 26,507,053.55 经营性应收项目的减少（减：增加） -202,869,759.34 -133,614,882.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 158,454,563.19 132,146,349.39 其他 少数股东本期收益 2,206,682.12 经营活动产生的现金流量净额 212,691,936.79 239,843,614.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 179,204,567.04 126,456,550.98 减：现金的期初余额 101,473,632.58 78,462,755.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 77,730,934.46 47,993,795.05 －13－ 贵州轮胎股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 由于贵州轮胎厂凯里销售处、贵州轮胎厂都匀销售处、贵州轮胎厂兴义销售处、贵 州轮胎厂六盘水销售处关闭，因此本期未对其会计报表进行合并。与上年同期比较，本 公司的合并报表范围由上年的 10 家减少为 6 家。 上述四家销售处在上一报告期已处于停业状态，因此对公司本报告期利润没有影 响。 －14－