中原传媒(000719)焦作鑫安2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 焦作鑫安科技股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事马家顺先生因公出差，未能亲自参加审议本年度报告的董事会，书面全权委托 董事张风雷先生代为出席会议并行使表决权。 1.4 亚太集团会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长谢国胜先生、主管会计工作的副总经理高怀田先生、财务部部长郜先锋 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 焦作鑫安 证券代码 000719 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河南省焦作市民主北路 15 号 地址 河南省焦作市环城北路 28 号 邮政编码 454000 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 JZXA@JZXAJT.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦海员 韩景利 联系地址 河南省焦作市环城北路 28 号 河南省焦作市环城北路 28 号 电话 （0391）2925951-288 （0391）2925951-256 传真 （0391）2919211 （0391）2919211 电子信箱 QINHAIYUAN@JZXAJT.COM JZXA@JZXAJT.COM －1－ ２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 325,149,082.00 273,049,685.46 19.08% 256,560,484.71 利润总额 27,508,581.89 25,154,813.62 9.36% 25,824,753.17 净利润 18,192,029.90 20,172,646.76 -9.82% 20,864,929.21 扣除非经常性损益 17,907,513.70 18,725,724.36 -4.37% 21,159,562.89 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 806,343,369.35 706,002,065.84 14.21% 568,691,300.90 股东权益（不含少 281,542,296.63 263,205,016.65 6.97% 244,681,778.90 数股东权益） 经营活动产生的现 38,959,566.35 -20,150,206.96 -- 95,977,962.40 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.14 0.16 -9.81% 0.26 净资产收益率 6.46% 7.66% -15.67% 8.53% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.36% 7.11% -10.55% 8.65% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.30 -0.16 -- 1.19 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.18 2.03 6.96% 3.03 调整后的每股净 2.12 1.97 7.46% 2.94 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 －2－ ２００２年年度报告摘要 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,204,488 0 80,204,488 其中：国家持有股份 80,204,488 0 80,204,488 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 80,204,488 0 80,204,488 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 49,171,200 0 49,171,200 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 49,171,200 0 49,171,200 三、股份总数 129,375,688 0 129,375,688 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 22,286 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 焦作鑫安集团有限 0 80,204,488 61.99 未流通 0 国有股东 责任公司 长江证券有限责任 281,000 0.22 已流通 未知 公司 朱万贵 183,900 0.14 已流通 未知 黄拔光 166,400 0.13 已流通 未知 李秀莲 159,300 0.12 已流通 未知 陈新华 158,308 0.12 已流通 未知 张会民 155,000 0.12 已流通 未知 杨泽波 142,996 0.11 已流通 未知 钟木花 132,160 0.10 已流通 未知 张泽保 131,254 0.10 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，国有法人股股东焦作鑫安集团有限责任公司与 的说明 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股 东之间是否存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上 市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ ２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：焦作鑫安集团有限责任公司 法定代表人：张希望 成立日期：1996 年 1 月 15 日 注册资本：5500 万元 股权结构：国有独资 主要业务：泡花碱、有机化工等 注：2002 年 11 月 22 日，公司第一大股东焦作鑫安集团有限责任公司(以下称"鑫安集团")与河南 花园集团有限公司(以下称"花园集团")签订了《股份转让协议》。（详细情况见 2002 年 11 月 25 日的 《中国证券报》、《证券时报》。） 2002 年 11 月 28 日，公司第一大股东焦作鑫安集团有限责任公司(以下称"鑫安集团")与中泰信托 投资有限责任公司(以下称"中泰信托") 签订了《股份转让协议》 。（详细情况见 2002 年 11 月 30 日的 《中国证券报》、《证券时报》。） 2002 年 11 月 28 日，焦作鑫安集团有限责任公司(以下称"鑫安集团")与河南花园集团有限公司(以 下称"花园集团")签署了关于本公司国有法人股的《股权委托管理协议》。（详细情况见 2002 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。） 以上股权转让协议尚需报请国家国有资产管理机关批准后方可履行, 有关申报手续正在办理之 中。 此次转让完成后花园集团将成为本公司第一大股东。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 谢国胜 董事长 男 41 2003.1-2003.4 0 0 董事、总 金子贤 男 49 2000.4-2003.4 13,312 13,312 经理 董事、副 张风雷 男 35 2003.1-2003.4 0 0 总经理 朱卫平 董事 男 48 2003.1-2003.4 0 0 马家顺 董事 男 35 2003.1-2003.4 0 0 马跃勇 独立董事 男 39 2002.4-2003.4 0 0 李建立 独立董事 男 34 2002.4-2003.4 0 0 监事会主 宋贵山 男 52 2000.4-2003.4 11,980 11,980 席 李保国 监事 男 43 2000.4-2003.4 0 0 王玉乐 监事 男 46 2000.4-2003.4 0 0 张德国 监事 男 50 2000.4-2003.4 0 0 赵海滨 监事 男 37 2000.4-2003.4 0 0 高怀田 副总经理 男 50 2000.4-2003.4 500 500 董秘、副 秦海员 男 53 2000.4-2003.4 9,984 9,984 总经理 原跃作 副总经理 男 37 2000.4-2003.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 焦作鑫安集团有限责任 金子贤 总经理 无 否 公司 －4－ ２００２年年度报告摘要 焦作鑫安集团有限责任 宋贵山 党委副书记 无 否 公司 焦作鑫安集团有限责任 原跃作 纪委书记 无 否 公司 焦作鑫安集团有限责任 李保国 工会副主席 无 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 42.34 金额最高的前三名董事的报 24.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 3.69 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事：谢国胜、张风雷、朱卫平、马家顺 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 1 2-3 5 1-2 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属化工医药行业，主营业务有化工、医药、城市公用事业等。 2002 年，公司在产品供过于求的激烈市场竞争中，通过加大改革力度，夯实内部管理，推进技 术进步，加快技改工程进度，转换经营机制，强化营销工作，有效地化解了各种风险因素，全年实 现销售收入 32,514.91 万元，净利润 1,819.20 万元。 1、加大改革力度，夯实内部管理。 报告期内，公司为了进一步激发企业活力，坚定不移地进行了干部人事、用工、分配制度改革。 对中层干部实施竞聘上岗，能上能下；在公司实行了待岗培训，双向选择，择优上岗；公司还打破 了原工资分配制度，实行了全员以岗定薪和工效挂钩的分配制度。通过深化三项制度改革，公司向 着管理科学的现代企业制度迈出了坚实的一步。 公司补充、修订和完善了各项管理制度，模拟市场进行成本倒算，建立内部银行结算制度，调节各 方利益，增强了全体员工的责任心和责任感；并严格考核，奖罚分明，责、权、利挂钩，实行月考 核，年终兑现，调动了积极性。。 2、推进技术进步，加快技改工程进度。 报告期内，在公司开展了群众性的技术革新和技术创新活动，加强对员工的业务技术培训；对 氨基苯酚项目全年完成投资 4995 万元并投入试运行；完成药业分公司易地搬迁改造 6200 万元，9 月份完成设备安装调试，年底顺利通过了针剂 GMP 认证；完成综合治理工程 3200 万元，年底已投 入运行，其中 6000KW 背压发电项目已产生效益；投资 680 万元开发新药达尔康戒毒胶囊，正在申 报 2、3 期临床试验。以上全部工程投入正常运行后，将会成为公司新的利润增长点。 3、以市场为导向，强化营销工作。 报告期内，公司面对严峻的市场环境，确立了"市场调研、渠道管理、专职负责、优质服务"的 营销思路和以货款回收为重点的工作方针，充分发挥自身优势，使经营工作在逆境中得以不断前进。 纯碱坚持大用户、大市场观念，优化用户结构，形成了"以铝行业为调剂、以玻壳为保证、以付 现户为支撑"的用户配置，药品和试剂选择中间商代理制，利用对方成熟的营销网络和丰富的终端操 作经验提高市场占有率，并瞄准国际市场扩大出口量。通过选择不同的营销战术并有针对性地进行 目标市场营销，取得了全年产销率 101.7%、货款回收完成年计划的 101.12%的良好成绩。 －5－ ２００２年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化工行业 21,416.86 17,948.75 16.19 8.07 15.17 -24.20 医药行业 8,004.10 6,845.62 14.47 46.08 45.02 4.48 城市公用事 3,093.95 1,232.28 60.17 54.03 34.91 10.34 业 其中：关联 1,369.73 1,176.41 14.11 87.62 106.44 -57.56 交易金额 纯碱 7,347.75 5,854.91 20.32 -14.25 -4.69 -28.23 重质纯碱 5,198.11 4,124.00 20.66 34.26 51.14 -29.97 其中：关联 1,278.46 935.80 26.80 86.98 111.32 -23.93 交易金额 关联交易的定价原则 依据市场价格。 关联交易必要性、持续性的 关联方为公司主要产品的长期用户单位用稳定的销售网络和销售渠道。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 18,190.01 -2.51 省外 14,324.90 65.68 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,158.27 占采购总额比重 31.11% 合计 前五名销售客户销售金 6,582.60 占销售总额比重 28.65% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ ２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 6,771.00 6,603.22 6,603.22 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 对氨基苯酚工程 4,995.00 否 5,058.62 0.00 否 省级技术中心工 979.00 否 784.60 0.00 是 程 解放罐站改造工 760.00 否 760.00 0.00 是 程 合计 6,734.00 — 6,603.22 0.00 — 未达到计划进度 因对氨基苯酚工程中的电解法工艺为填补国内空白项目，故正处于调试、 和收益的说明（分 试生产阶段，未产生收益。 具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 土建已全部完工，针剂 GMP 易地改造工程 6,200.00 已通过认证，其他剂型 — 6 月底以前完成上报。 35 吨锅炉及 6000KW 发 综合治理工程 3,200.00 — 电机组已投入运行。 合计 9,400.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2002 年度财务状况经亚太会计师事务所审计确认，全年实现主营业务收入 325,149,082.00 元，利润总额 27,508,581.89 元，净利润 18,192,029.90 元。按净利润 10%分别提取法定盈余公积金和 法定公益金各 1,819,202.99 元，加上 2001 年未分配利润 33,737,566.58 元，可供股东分配利润 48,291,190.50 元。公司董事会研究决定，本年度拟实施以 2002 年末总股本 129375688 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元(含税)进行分配，共分配利润 6,468,784.40 元，剩余利润 41,822,406.10 元结转 以后年度分配。 此分配预案须提交 2002 年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 焦作鑫安集团有限责任 11,242.18 3,791.07 5,508.60 -3,791.07 公司 合计 11,242.18 3,791.07 5,508.60 -3,791.07 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 －8－ ２００２年年度报告摘要 公司已于 2002 年 4 月建立独立董事制度。公司董事会根据证监会关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见的要求，聘请了一名会计专业人士和一名法律专业人士担 任公司独立董事并经 2001 年度股东大会审议通过。之后公司董事会又相继设立了四个 专门委员会----薪酬与考核委员会和审计委员会(独立董事均担任召集人)，并制订了独立 董事工作制度，明确了独立董事履行职责的权力。 报告期内，独立董事能够严格按照法律法规和公司章程所赋予的权力和职责参加了 公司 2001 年度股东大会和 2002 年第一次临时股东大会及历次董事会议，审阅了公司 定期报告。对关联交易发表了独立意见，独立董事能够以认真负责的态度对公司进行调 查研究和审议各项议案，切实维护了中小股东的利益。在公司治理结构中起到了积极作 用，保障了公司的整体利益。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况： 本报告期内监事会共召开 3 次会议。主要情况如下： 1、2002 年 1 月 4 日在公司三楼会议室列席董事会并召开第三届监事会第七次会议，会 议形成如下决议： (1) 审议通过了《公司监事会议事规则》。 (2) 审议通过了《监事变动议案》。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》。 2、2002 年 3 月 22 日，在公司监事会办公室召开第三届监事会第八次会议，应到监事５ 人，实到４人，监事王玉乐因公出差委托监事李保国代为出席会议并表决，会议形成如 下决议： (1) 审议通过了 2001 年度监事会工作报告。 (2) 审议通过了公司 2001 年年度报告和年度报告摘要。 (3) 审议通过了公司 2001 年年度审计报告书及管理建议书。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。 3、2002 年 8 月 6 日，在公司监事会办公室，召开第三届监事会第十次会议，应到监事 ５人，实到５人，会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及其摘要。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 本年度监事会主席列席了董事会全部会议，对公司运作情况进行了监督，监事会认为： １、2002 年，董事会认真执行股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，公司董事 及高管人员在实际工作中，较好地贯彻了"法制、监管、自律、规范"的八字方针，逐步 建立了较完善的内部控制制度，运作程序规范。末发现违反法律法规、公司章程及公司 利益的行为。 ２、公司财务、会计制度健全，财务管理较为规范。执行的会计制度符合会计准则和股 份制度的要求。亚太集团会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 ３、公司最近一次募集资金实际投资项目和承诺项目一致。 ４、公司关联交易公平合理，没有损害公司利益。 ５、公司出售国有股权时，遵循了"公平、公正"的交易规则，符合国家财政有关部门的 规定，不存在内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司 2002 年度财务报告经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，出具了亚 会审字（2003）51 号标准无保留意见的审计报告。签字注册会计师：朱玉霞、党惠如。 －9－ ２００２年年度报告摘要 9.2 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 9.4 会计报表附后 焦作鑫安科技股份有限公司 董事会 2003 年 3 月 25 日 －10－ ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 158,466,978.24 134,508,571.23 短期投资 应收票据 3,257,800.00 4,600,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 100,226,279.64 94,307,052.33 其他应收款 63,581,335.00 21,001,839.68 预付账款 76,584,647.78 49,605,283.61 应收补贴款 存货 45,009,220.72 76,631,500.11 待摊费用 600,000.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 447,126,261.38 381,254,246.96 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 329,731,715.72 325,663,769.32 减：累计折旧 111,083,723.37 91,075,021.41 固定资产净值 218,647,992.35 234,588,747.91 减：固定资产减值准备 6,879,712.80 6,879,712.80 固定资产净额 211,768,279.55 227,709,035.11 工程物资 114,149.86 516,906.00 在建工程 120,824,552.72 69,331,587.52 固定资产清理 81,572.33 81,572.33 固定资产合计 332,788,554.46 297,639,100.96 无形资产及其他资产: 无形资产 26,290,520.20 26,930,284.61 长期待摊费用 138,033.31 178,433.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,428,553.51 27,108,717.92 递延税项: 递延税款借项 资产总计 806,343,369.35 706,002,065.84 流动负债: 短期借款 221,090,000.00 146,030,000.00 应付票据 151,823,673.82 88,026,800.00 应付账款 69,373,813.53 77,118,729.87 预收账款 15,252,472.97 47,556,668.21 应付工资 应付福利费 2,429,779.14 2,310,873.46 应付股利 501,683.23 501,683.23 应交税金 10,735,204.81 1,666,891.17 其他应交款 182,601.00 1,022,950.48 其他应付款 11,595,582.08 25,931,115.95 预提费用 90,197.66 预计负债 一年内到期的长期负债 22,290,000.00 －11－ ２００２年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 482,984,810.58 412,545,910.03 长期负债: 长期借款 40,227,000.00 30,077,000.00 应付债券 长期应付款 1,440,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 41,667,000.00 30,077,000.00 递延税项: 递延税款贷项 149,262.14 174,139.16 负债合计 524,801,072.72 442,797,049.19 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 129,375,688.00 129,375,688.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 129,375,688.00 129,375,688.00 资本公积 80,594,301.40 80,449,051.32 盈余公积 23,281,116.73 19,642,710.75 其中：法定公益金 12,758,702.95 10,939,499.96 未分配利润 48,291,190.50 33,737,566.58 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 281,542,296.63 263,205,016.65 合计 负债和所有者权益（或股东 806,343,369.35 706,002,065.84 权益）总计 －12－ ２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 325,149,082.00 273,049,685.46 减：主营业务成本 260,266,533.06 212,190,161.73 主营业务税金及附 3,132,095.54 1,910,595.98 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 61,750,453.40 58,948,927.75 号填列） 加：其他业务利润（亏损 4,475,384.83 261,167.12 以“-”号填列） 减：营业费用 11,047,482.92 12,704,692.16 管理费用 15,187,412.32 15,446,528.60 财务费用 12,582,695.28 6,144,850.70 三、营业利润（亏损以“-”号 27,408,247.71 24,914,023.41 填列） 加：投资收益（损失以“-” -635,472.21 号填列） 补贴收入 3,618.15 1,200,000.00 营业外收入 99,547.09 51,063.00 减：营业外支出 2,831.06 374,800.58 四、利润总额（亏损总额以“-” 27,508,581.89 25,154,813.62 号填列） 减：所得税 9,316,551.99 4,982,166.86 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 18,192,029.90 20,172,646.76 填列） 加：年初未分配利润 33,737,566.58 35,888,127.67 其他转入 六、可供分配的利润 51,929,596.48 56,060,774.43 减：提取法定盈余公积 1,819,202.99 2,017,264.67 提取法定公益金 1,819,202.99 2,017,264.67 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 48,291,190.50 52,026,245.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,116,717.51 转作资本（或股本） 16,171,961.00 的普通股股利 八、未分配利润 48,291,190.50 33,737,566.58 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ ２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 315,750,336.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,059,028.72 经营活动产生的现金流入小计 320,809,365.01 购买商品、接受劳务支付的现金 180,481,496.06 支付给职工以及为职工支付的现金 21,865,161.56 支付的各项税费 31,307,245.45 支付的其他与经营活动有关的现金 48,195,895.59 经营活动产生的现金流出小计 281,849,798.66 经营活动产生的现金流量净额 38,959,566.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 200,659.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 200,659.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 64,405,582.69 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 64,405,582.69 投资活动产生的现金流量净额 -64,204,923.69 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 263,770,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 263,770,000.00 偿还债务所支付的现金 201,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,566,235.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 214,566,235.65 筹资活动产生的现金流量净额 49,203,764.35 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,958,407.01 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 18,192,029.90 加：计提的资产减值准备 -16,988.55 固定资产折旧 20,008,701.96 无形资产摊销 639,764.41 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 600,000.00 预提费用增加（减：减少） -90,197.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -100,335.56 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 12,582,695.28 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 32,824,607.60 经营性应收项目的减少（减：增加） -75,321,226.46 －14－ ２００２年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 29,717,590.74 其他 -77,075.31 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 38,959,566.35 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 158,466,978.24 减：现金的期初余额 134,508,571.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,958,407.01 －15－