中华企业(600675)2002年年度报告

中 华企 业股 份有 限公 司 2002 年年度 报告 ２００３ 年 ３ 月 １９ 日 中华企业股份有限公司 ２ ０ ０ ２ 年 年 度 报 告 第一节 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司董事长徐林宝先生、总经理朱胜杰先生、财务总监金爱薇女士及财务 部经理袁芯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录 ............................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 .......................................................................... 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 5 第四节 股本变动及股东情况 ...................................................................... 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 9 第六节 公司治理结构 ...................................................................................11 第七节 股东大会情况简介 ........................................................................ 15 第八节 董事会报告 ...................................................................................... 17 第九节 监事会报告 ...................................................................................... 32 第十节 重要事项 ........................................................................................... 35 第十一节 财务报告 ........................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 .................................................................................. 93 2 第二节 公司基本情况简介 一、法定中文名称： 中华企业股份有限公司 公司英文名称： CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 中文名称缩写： 中华企业 英文名称缩写： CECL. 二、公司法定代表人： 徐林宝 三、公司董事会秘书： 印学青 联系地址： 上海市华山路 2 号中华企业大厦 联系电话： 021－62170088 传 真： 021－62179197 电子信箱： zhqydm@cecl.com.cn 四、公司注册地址： 上海市浦东大道 1700 弄 17 号 公司办公地址： 上海市华山路 2 号中华企业大厦（200040） 公司国际互联网网址： http：//www.cecl.com.cn 公司电子信箱： zhqy@cecl.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 公司股票简称： 中华企业 公司股票代码： 600675 七、其他有关资料： 1、公司首次注册登记 日期：1993 年 10 月 5 日 地点：上海市浦东大道 1700 弄 17 号 2、公司最近一次注册登记 日期：2002 年 7 月 15 日 3 地点：上海市浦东大道 1700 弄 17 号 2、企业法人营业执照注册号：3100001002555 3、税务登记号码：310047132340963 4、公司聘请的会计师事务所 名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标情况 (单位：元) 利润总额 351,495,860.54 净利润 161,197,547.46 扣除非经常性损益后的净利润 117,504,348.31 主营业务利润 633,381,642.86 其他业务利润 6,232,111.69 营业利润 318,121,877.73 投资收益 15,475,908.75 补贴收入 12,855,877.00 营业外收支净额 5,042,197.06 经营活动产生的现金流量净额 123,049,994.58 现金及现金等价物净增加额 -51,557,056.86 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额 股票股权转让收益 28,329,695.89 营业外收支净额 2,935,456.49 税收优惠 11,031,938.82 资金占用费 1,256,434.92 股权投资差额一次摊销 139,673.03 合计 43,693,199.15 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位：元) 2001 年 项目 2002 年 2000 年 调整后 调整前 主营业务收入 2,072,065,297.68 1,595,508,414.36 1,595,508,414.36 662,151,362.26 净利润 161,197,547.46 161,385,239.70 135,224,009.13 84,862,794.45 每股收益(摊薄) 0.23 0.28 0.23 0.15 每股收益(加权) 0.23 0.28 0.23 0.15 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.17 0.26 0.28 0.02 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.17 0.26 0.28 0.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 1.47 1.47 -0.01 净资产收益率(摊薄) 11.73% 12.22% 10.45% 7.25% 净资产收益率(加权) 11.51% 12.47% 10.93% 7.01% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 8.39% 11.79% 13.28% 1.09% 5 2001-12-31 项目 2002-12-31 2000-12-31 调整后 调整前 股东权益（不含少数股东权益） 1,373,926,661.64 1,320,180,352.21 1,294,019,121.64 1,169,965,877.80 总资产 5,159,178,079.90 5,194,228,014.96 5,194,228,014.96 3,734,994,633.49 每股净资产 1.97 2.27 2.23 2.01 调整后每股净资产 1.95 2.03 1.99 1.96 三、报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公 未确认的投资 未分配利润 股东权益合计 益金 损失 期 初 数 581,212,581.00 443,191,099.89 225,766,412.27 73,282,297.10 46,414,843.29 116,425,102.34 1,320,180,352.21 本期增加 116,242,516.00 48,463.45 79,471,367.72 34,348,030.54 172,534,171.13 368,296,518.30 本期减少 58,151,258.00 11,336,623.67 5,583,427.91 32,021,317.92 277,083,645.12 314,550,208.87 期 末 数 697,455,097.00 385,088,305.34 293,901,156.32 102,046,899.73 14,393,525.37 11,875,628.35 1,373,926,661.64 实施 2001 年度 增 加 是 无 法 支 增 加 是 本 期 计 增 加 是 本 期 计 长 期 投 资 单 位 增 加 主 要 是 本 利 润 分 配 方 付 的 应 付 帐 提数；减少是 提数；减少是 由亏损转为盈 年度实现的利 案。 款 ； 减 少 是 实 合 并 报 表 单 位 合 并 报 表 单 位 利故冲回。 润；减少是实 施 2001 年度利 减少 减少 施 2001 年度的 润分配方案 利 润 分 配 方 变动原因 案、计提 2002 年度盈余公积 及按 2002 年度 利润分配预案 计提红利 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送股 公积金转股 增 其 小计 股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 289,851,191 0 28,985,119 28,985,119 0 0 57,970,238 347,821,429 其中： 国家持有股份 289,851,191 0 28,985,119 28,985,119 0 0 57,970,238 347,821,429 境内法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 25,894,622 0 2,589,462 2,589,462 0 0 5,178,924 31,073,546 3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 未上市流通股份合计 315,745,813 0 31,574,581 31,574,581 0 0 63,149,162 378,894,975 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 265,466,768 0 26,546,677 26,546,677 0 0 53,093,354 318,560,122 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 已上市流通股份合计 265,466,768 0 26,546,677 26,546,677 0 0 53,093,354 318,560,122 三、股份总数 581,212,581 0 58,121,258 58,121,258 0 0 116,242,516 697,455,097 二、股票发行与上市情况 1、 到报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。 2、公司于 2002 年 4 月 30 日召开的 2001 年度股东大会年会审议通过了公司 2001 年度利润分配方案：公司以 2001 年末总股本为基数，按 10：1 的比例派送 红股，同时按 10：1 的比例用资本公积金转增股本。因此，报告期内公司股 份总数由 2001 年末的 581,212,581 股增加至 697,455,097 股，公司股份结构 未发生变动。 3、公司目前不存在内部职工股。 三、股东持股情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 124,949 名。 2、公司主要股东持股情况（2002 年 12 月 31 日） 7 名 股东 年末持股数 年内股份增减 持股占总股 持有股份的质 股份 次 名称 （股） 变动情况（+-） 本比例(%) 押或冻结情况 性质 1 上海房地（集团）公司 347,821,429 +57,970,238 49.87 无 国有股 2 沪通实业 6,476,144 +1,079,357 0.93 不详 法人股 3 金泰证券投资基金 4,627,352 +1,727,834 0.66 不详 流通股 4 上海海证实业发展有限 3,926,400 +654,400 0.56 不详 流通股 公司 5 普惠证券投资基金 2,546,662 +2,546,662 0.37 不详 流通股 6 上海古北集团工会 2,450,250 +408,375 0.35 无 法人股 7 上海市工商界爱国建设 2,352,240 +392,040 0.34 不详 法人股 公司 8 开元证券投资基金 2,128,792 ＋2,128,792 0.31 不详 流通股 9 海通证券有限公司 1,718,916 +286,486 0.25 不详 法人股 10 普华证券投资基金 1,708,493 ＋1,708,493 0.24 不详 流通股 注：前十名股东中，普惠证券投资基金和普华证券投资基金属于鹏华基金管理 有限公司管理的两家封闭式基金公司，基金管理人均为鹏华基金管理有限公司， 重大决策由该公司投资决策委员会决定，两基金分别由不同的基金经理负责各 自具体的投资组合操作；其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动人关 系。 3、公司控股股东情况 上海房地（集团）公司系我公司的控股股东。上海房地（集团）公司 成立于 1996 年 8 月 27 日，注册资本 89,290 万元，法定代表人：徐林宝， 经营范围：经营与管理授权范围内的国有资产，房地产开发经营，物业管 理，建筑设计、营造、装饰，建筑总承包，建筑装饰材料生产、营销，房 屋设备生产、销售和安装，房地产交易及咨询服务。 上海房地（集团）公司经上海市房屋土地管理局（现名为上海市房屋 土地资源管理局）和上海市国有资产管理办公室共同授权，统一经营集团 范围内国有资产。 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓 性 出生日期 职 任职 年初持 年末持 年内股份 股份增减原因 名 别 务 起止日期 股数量 股数量 增减数 徐林宝 男 1948 年 11 月 董事长 2001.6-2003.6 0 48,000 48,000 买入 副董事长兼 买入、送股及公 朱胜杰 男 1955 年 2 月 2001.6-2003.6 24,590 48,037 23,447 总经理 积金转增股本 张景载 男 1955 年 4 月 副董事长 2001.6-2003.6 0 19,396 19,396 买入 送股及公积金转 孙 勇 男 1961 年 10 月 董事 2000.6-2003.6 5,400 6,480 1,080 增股本 买入、送股及公 田汉雄 男 1950 年 7 月 董事 2000.6-2003.6 1,800 34,160 32,360 积金转增股本 送股及公积金转 邱启荣 男 1948 年 3 月 董事 2000.6-2003.6 17,287 20,744 3,457 增股本 李军 男 1971 年 8 月 董事 2002. 4-2003. 6 0 12,000 12,000 买入 郑绍濂 男 1931 年 1 月 独立董事 2000.6-2003.6 0 0 0 － 冯国荣 男 1950 年 6 月 独立董事 2000.6-2003.6 0 0 0 － 送股及公积金转 王铭槐 男 1949 年 12 月 监事长 2000.6-2003.6 7,500 9,000 1,500 增股本 潘顺新 男 1964 年 9 月 监事 2000.6-2003.6 0 0 0 － 送股及公积金转 李舒菁 女 1950 年 9 月 监事 2000.6-2003.6 35,238 42,286 7,048 增股本 买入、送股及公 张慧娟 女 1965 年 11 月 副总经理 2000.6-2003.6 6,000 23,000 17,000 积金转增股 买入、送股及公 滕国纬 男 1966 年 8 月 副总经理 2000.6-2003.6 52,014 79,417 27,403 积金转增股本 买入、送股及公 李 敏 男 1956 年 3 月 副总经理 2000.6-2003.6 56,014 80,717 24,703 积金转增股本 买入、送股及公 印学青 女 1968 年 11 月 董事会秘书 2000.6-2003.6 38,271 47,925 9,654 积金转增股本 买入、送股及公 金爱薇 女 1949 年 1 月 财务总监 2001.8-2003.6 15,716 23,784 8,068 积金转增股本 注：公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况及其任职期间 姓名 任职单位及职务 任职期间 徐林宝 上海房地（集团）公司董事长 1996 年 5 月～至今 王铭槐 上海房地（集团）公司副董事长 1996 年 5 月～至今 张景载 上海房地（集团）公司副总经理 2001 年 3 月～至今 邱启荣 上海房地（集团）公司财务总监 1999 年 2 月～至今 二、年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据 2001 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过 9 了关于公司经营者年薪制的实施方案：即按照经营者年薪收入与公司职工分配 分离的原则，实行先预支一定比例薪酬，经年终审计考核后，按审计考核结果， 分步兑现年薪。上述事项已经公司 2001 年股东大会年会审议通过。 2、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 722.53 万元；金额 最高的前三名董事的年度报酬总额为 224.18 万元；金额最高的前三名高级管理 人员的年度报酬总额为 187.24 万元；独立董事的年度津贴为 5 万元/人。 3、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬区间：70 万元－78 万元 3 人； 50 万元－60 万元 6 人；40 万元－50 万元 1 人；30 万元－40 万元 3 人。 监事长王铭槐不在本公司领取年度报酬、津贴，在股东单位上海房地（集 团）公司和关联单位上海久实房地产发展公司（上海房地（集团）公司全资子 公司）领取年度报酬、津贴。 监事潘顺新不在本公司领取年度报酬、津贴，在中房上海房地产（集团） 有限公司领取年度报酬、津贴。 独立董事冯国荣、郑绍濂除了在本公司领取年度津贴外，不在本公司、股 东单位或其他关联单位领取其他津贴或年度报酬。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及聘任的高级管理人员情况 1、报告期内无董事、监事、高级管理人员离任的情况。 2、报告期内无新聘或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员的情况。 四、公司员工的基本情况 至 2002 年底，按照合并报表的范围，公司共有员工 556 人，有大专以上 学历的 218 人，硕士 25 人；其中：生产人员 145 人，销售人员 77 人，技术人 员 170 人，财务人员 69 人，行政人员 98 人；公司离退休职工 161 人均已纳入 社会统筹保险范围。 10 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。根据《公司章程》，公司先后系统 地制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总 经理工作条例》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》及《中华企业股 份有限公司财务制度》等一系列内控管理规则和制度，这些规则及制度符合中 国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范文 件的要求，有效地规范了公司内部决策程序，降低了公司的经营风险，切实保 护了中小股东的合法权益，具体情况如下： 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司十分重视投资者关系管理工作，组织投资者见面会，召开 投资者与公司管理层的恳谈会，广泛听取股东对公司发展的中肯建议，初步建 立起公司与投资者的信息沟通渠道。公司能够确保所有股东按其持有的股份享 受平等的权利，并承担相应的义务。公司能严格按照股东大会规范意见的要求 召集、召开股东大会,并采用了现代信息技术提高股东大会的议事效率，股东大 会的召集召开程序符合要求，以确保股东正确行使自身的权利。公司关联交易 公平合理，并对有关信息进行了充分的信息披露。公司已建立了一系列行之有 效的内控制度。 2、关于董事与董事会 公司严格按《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内公司增补了 一名董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制 定了议事规则，各位董事能以认真负责的态度出席董事会及股东大会，了解并 履行董事的权利、义务和责任，积极参加相关的培训。公司已于 2000 年聘请了 11 两位独立董事，独立董事在履行职责时认真负责、勤勉尽职。 3、关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会制定了 监事会议事规则，公司监事能够认真负责地履行自己的职责，本着对股东负责 的精神，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，并独立发表意见。 4、关于信息披露与透明度 公司牢固树立诚信意识，高度重视信息披露质量，专门制定了《中华企业 股份有限公司信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股 东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、 准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司重大 信息。公司已经申请了专用域名并改版制作了公司网页，设置了专用电子信箱， 以加强公司与股东之间的良好沟通。报告期内，公司还专程邀请专业人士针对 性地组织信息披露管理培训，在全公司范围内提高上市公司规范运作意识，进 一步提高公司的市场诚信度。 5、关于公司财务管理 为了加强企业的财务管理，确保公司各层次资产运行的安全性和高效性， 根据《公司法》、《证券法》、《企业会计制度》等法律法规，结合本公司管理体 系的实际情况，制定了《中华企业股份有限公司财务制度》，目前正处于学习、 培训阶段，将于 2003 年 4 月起正式施行。 6、利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行和债权人、职工、客户等其他利益相关体的 合法权益，在经济交往中做到互惠互利、诚实信用，以推动公司持续、健康地 发展。2002 年我公司分别被中国工商银行上海分行、中国建设银行上海分行和 中国农业银行上海分行评为优质客户。其中，中国工商银行上海分行已将我公 司列为该行总行的优质客户，有关材料正在报批之中。 12 7、绩效评价与激励约束机制 公司已初步建立了高级管理人员的激励约束机制，探索通过实施公司经营 者年薪制的方法，明确年度经济指标，实施目标管理，并由公司监事会本着对 股东负责的精神，对公司财务和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 比照《上市公司治理准则》等相关规范性文件，目前公司治理结构中仍然 存在差异，公司尚未建立起董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员 会和薪酬与考核委员会。公司将按照《上市公司治理准则》的有关要求逐步建 立和完善上述四个专业委员会，进一步规范公司运作程序，促进公司更健康地 发展。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会在中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》前就已聘任了两名独立董事，两位独立董事中，一位是我国管理学术专 家，一位是金融行业专家。为促进公司法人治理结构的进一步完善，中华企业 股份有限公司董事会按照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规范性文件的要求对《公司章程》进行了修改，将独立董事制度 写入了《公司章程》。 独立董事任职以来，勤勉尽责，以认真负责的态度积极参与公司的重大经 营管理决策活动，在董事会各项议案的表决过程中，观点鲜明，结合实践经验 并运用其丰富的专业知识举证分析，坦陈己见，对完善公司决策的科学性有着 重要的作用。此外，独立董事还对需要提请公司股东关注的重大事项逐字逐句 发表独立意见，切实维护公司及中小股东的利益。 三、公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东上海房地（集团）公司在业务、人员、资产、机构、财务 上基本做到了“五分开”，具体表现在： 1、业务方面： 公司独立从事业务，拥有独立的采购和销售系统，具有独 立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的经营理念、经营渠道，对控股股东 13 及其关联企业不存在依赖关系。 2、人员方面： 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司高级管理 人员专职在本公司工作并在本公司领取薪酬，不在股东单位担任具体管理、执 行职务；控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。 3、资产方面： 公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、配套设施、房 屋所有权、土地使用权等有形和无形资产。 4、机构方面： 公司内部管理机构独立，均由公司直接领导，受公司直接 控制，直接对公司负责，与控股股东完全分开。公司与控股股东及其关联企业 的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况。 5、财务方面： 公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度，公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的 情况，公司独立在银行开户，并依法独立纳税。 四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 2001 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了公司经营 者年薪制的相关制度及实施方案。年薪由基薪和加薪两部分组成。基薪按照 90 ％的十二分之一按月预发，余额待年终考核审计后结算。完成年度责任书中各 项主要和辅助指标的，可得加薪，加薪相当于基薪的一倍以内。未达到各项指 标的，不得加薪，并扣减经营者基薪的 10％；生产经营出现亏损时，应扣减经 营者基薪的 20％－40％。超额完成利润指标时，可提取净利润超额部分的 15％ 作为对经营者的特别奖励。年薪全部列支“管理费用”。 2001 年公司实现净利润 135,224,009.13 元（此为调整前数），超额完成了 年度责任书中各项主要和辅助指标，根据董事及高级管理人员年度报酬方案， 提取净利润超额部分的 15％，作为对董事及高级管理人员的特别奖励。 上述董事及高级管理人员年度报酬实施方案已经 2002 年 4 月 28 日召开的 公司 2001 年度股东大会年会审议通过。 14 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。 一、年度股东大会 2002 年 3 月 28 日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登关于 召开公司 2001 年度股东大会年会的公告；2002 年 4 月 23 日，公司在《上海证 券报》和《中国证券报》上刊登关于召开公司 2001 年度股东大会年会召开地址 的公告。2002 年 4 月 28 日，公司 2001 年股东大会年会在上海云峰剧场召开， 出席本次会议的股东及股东授权代理人共 466 名，持有股权数为 293,866,670 股， 大会审议表决并通过了如下决议： 1、公司 2001 年董事会业务工作报告 2、公司 2001 年监事会工作报告 3、公司 2001 年财务决算报告 4、公司 2001 年利润分配预案 5、公司 2001 年年度报告及其摘要 6、公司董事及高级管理人员年度报酬议案 7、续聘公司会计师事务所的议案 8、增补李军为公司第三届董事会董事的议案 9、公司 2002 年独立董事津贴的议案 10、公司 2002 年投资计划 11、公司为上海陆家嘴（集团）有限公司提供银行借款担保的议案 12、公司 2002 年预计利润分配政策报告 15 13、关于修改公司章程的议案 14、公司与上海外高桥保税区开发股份有限公司互为提供银行借款担保事项的 议案 本次股东大会决议刊登在 2002 年 4 月 30 日的《上海证券报》和《中国证 券报》上。会议增补李军为公司第三届董事会董事。 二、临时股东大会 2002 年 9 月 20 日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登关于 召开公司 2002 年第一次临时股东大会的公告；2002 年 10 月 17 日，公司在《上 海证券报》和《中国证券报》上刊登关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会 召开地址的公告。2002 年 10 月 22 日，公司 2002 年第一次临时股东大会在上海 影 城 召 开 ， 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 共 119 人 ， 持 有 股 权 数 为 348,041,796 股，大会审议表决并通过了《关于转让上海中华新苑置业有限公司 股权及相关事宜的议案》。 本次股东大会决议刊登在 2002 年 10 月 23 日的《上海证券报》和《中国证 券报》上。 16 第八节 董事会报告 一、报告期内经营情况 （一）主营业务的范围及其经营情况 公司主要从事房地产投资及其高科技开发，智能化物业管理和商品房经营 租赁等业务。 2002 年公司紧紧围绕“进入五十强，塑造蓝筹股”的远景目标，积极进取， 开拓创新，顺势而为，与时俱进。公司主营业务快速发展，相关业务协同成长， 托盘行动成效显著，存量变现硕果喜人，财务结构趋向合理，企业形象显著提 升，投资清理有序推进，管理能级逐步提高，各项工作均取得了较好的成绩。 报告期内，公司实现主营业务收入 ２０．７２ 亿元，主营业务利润 ６．３３ 亿元， 各项指标均超额完成年度计划，其中主营业务收入比上年同期增长 29.8％，主 营业务利润和去年基本持平，体现了购并重组后的优势。 据 2002 年 1 月 4 日《中国证券报》报道，公司因具有较强的代表性被列入 道琼斯中国 88 成份股。2002 年上半年，因具备规模（总市值、流通市值）、流 动性（成交金额、换手率）、行业代表性三项指标要求，公司入选上证 180 指数 股。2002 年 6 月，经《财经时报》、《新地产》杂志评选，公司再次入选“2002 中国房地产上市公司 10 强”。同年 10 月，公司凭借自身良好的效益、极强的行 业代表性被评为“上海市房地产 10 大关注品牌企业”。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 业务种类 主营业务收入 主营业务利润 房产销售 1,095,687,942.57 180,132,620.12 土地转让 860,880,336.00 392,571,181.52 房屋出租 41,531,149.63 23,501,368.75 其他 73,965,869.48 37,176,472.47 小计 2,072,065,297.68 633,381,642.86 17 2、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润比重较大项目对应的收入、成 本、毛利率 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 古北新区 15＃地块 231,594,680.00 111,512,000.00 51.85% 古北新区 6＃地块 290,680,000.00 119,428,080.00 58.91% 古北新区 7＃地块 252,200,000.00 103,615,000.00 58.92% 虹桥中华园 120,295,870.00 82,238,395.87 31.64% 天山中华园 138,684,979.50 104,365,369.97 24.75% 上海春城一期 368,915,436.81 260,227,079.18 29.46% 巴黎 A C 楼 118,811,729.30 104,160,000.00 12.33% 维也纳广场 105,000,000.00 92,508,956.85 11.90% 3、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生 较大变化。 （二）报告期内主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、上海古北（集团）有限公司：主要从事房地产开发、经营、投资、兴建 等业务，公司注册资本为人民币 20,930 万元，我公司拥有其 87.5%的股权。报 告期该公司主要房地产销售项目为古北新区 1－2 区 6 号、7 号、15 号 地块转 让，巴黎花园 A、C 楼、维也纳广场等。2002 年末上海古北（集团）有限公司 净资产为 73,910.03 万元，资产总额为 138,602.71 万元，实现净利润为 21,689.39 万元。 2、上海房地产经营（集团）有限公司：主要从事房地产开发、经营、投资、 兴建等业务，公司注册资本为人民币 10,800 万元，我公司拥有其 90%的股权。 报告期该公司主要房地产销售项目为上海春城等。2002 年末上海房地产经营（集 团）有限公司净资产为 22,108.77 万元，资产总额为 135,981.14 万元，实现净利 润为 3,405.82 万元。 3、上海中企建筑装饰工程有限公司：主要从事建筑装饰、施工、设计、绿 化材料、承包境外建筑装饰装修工程及境内国际招标工程及设备材料出口、派 遣劳务。报告期，该公司准确把握市场脉搏，寻求市场契机，根据别墅市场的 需求和人们环保意识的加强，结合自身优势，专门设立木结构设计室，引进专 业人才和市场拓展人员，大力发展木质结构房屋的建造、装饰业务，并与加拿 大供应商紧密合作，在不到半年的时间内，已先后承接南京和上海木结构装饰 18 项目约 4,000 平方米，预计工程量达 1,200 多万，在业务开拓上闯出了一条新路。 2002 年末上海中企建筑装饰工程有限公司注册资本为人民币 1,550 万元，资产 总额为 12,605 万元，净利润为 373 万元。 4、上海中企物业管理有限公司：主要从事物业管理、房地产咨询服务、房 屋代理经营、经租、楼宇租赁（受产权人委托）。报告期，该公司在物业项目的 拓展上又迈上了一个新的台阶，通过投标方式获得了“上海浦东国际机场磁悬 浮车站”物业管理顾问，并已于 8 月成立项目顾问小组进驻车站，指导协助机 场方面顺利完成了车站设备的整体调试验收工程。2002 年末上海中企物业管理 有限公司注册资本为人民币 500 万元，资产总额为 1,548.37 万元，净利润为 140.63 万元。 5、上海房产之窗房地产信息有限公司：主要从事信息采集、加工、发布、 经济信息服务、房地产投资咨询等。报告期，公司充分利用自身的房地产门户 网站优势，准确捕捉市场亮点，与建行、农行、浦发、光大等多家银行合作， 大力开展二手房交易网上贷款业务，2002 年共协助发放贷款近六亿元，成为上 海最大的二手房贷款准金融服务企业。同时在全国范围内首创发布二手房指数， 成为上海名副其实的二手房交易价格指数权威发布机构，取得了良好的社会效 益和经济效益。2002 年末上海房产之窗房地产信息有限公司注册资本为人民币 1,500 万元，资产总额为 2,198.81 万元，净利润为-195.66 万元。 （三）主要供应商、客户情况 公司从事房地产开发主营业务，无主要供应商，公司向前五名客户销售总 额为 99,828.64 万元，占公司全部销售总额的比例为 48.18%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，在中国经济持续增长的情况下，房地产经济得到了快速增长， 上海房地产市场的供求关系已处于基本平衡的状态，房地产市场的竞争比以往 更加激烈，市场对房地产产品要求也有较大程度的提高；此外，随着公司房地 产项目的陆续开工建设，资金的需求量也将随之不断的加大。 针对上述情况，公司将进一步转变经营理念，创新管理思路，积极处理好 19 项目储备与现金储备之间的关系，保持持续健康发展的能力；公司还将进一步 加大管理力度，优化调整财务结构，控制不必要的支出，为项目建设提供有力 的财务资金保证，稳健保持公司房地产主营业务的可持续增长。 （五） 公司曾公开披露过 2002 年度经营计划：2002 年公司销售收入约 15 亿元， 销售成本约 10 亿元。 报告期内公司实际销售收入为 20.72 亿元，比 2001 年报预计数增加 38％， 实际销售成本 13.47 亿元，比预计数增加 35％。主要是年内房地产市场形势较 好，且我公司的产品定位合理、品位较高，因此实际销售比预计有较大增长。 二、公司投资情况 （一）募集资金的使用及其项目进度和收益情况： 1、公司前次募集资金投资项目未发生变更。 2、中华新苑（人和街基地项目）：该项目已按配股说明书投入 12,700 万元 资金。为促进中华新苑项目能够在项目所在地顺利实施开工建设，2001 年公司 成立了上海中华新苑置业有限公司，该公司主要从事房地产开发、经营、房屋 租赁，注册资本为人民币 800 万元，其中，我公司持有其 95％的股权，上海房 产之窗房地产信息有限公司持有其 5％的股权，该公司已成为中华新苑项目运 作的实施主体。 报告期内，为加快资金周转和资产经营效率，确保该投资项目获得比较合 理的收益，我公司向上海宝华置业有限公司转让我公司所持有的上海中华新苑 置业有限公司 95%的股权，股权转让金额 45,011,822 元；我公司的控股子公司- ---上海房产之窗房地产信息有限公司向上海锦和房地产经纪有限公司转让其所 持有的上海中华新苑置业有限公司 5%的股权，股权转让金额 2,369,043 元。在 此次股权转让的过程中，我公司同时收回股东方借款 174,713,244.24 元。该事 项已经公司第三届董事会第二十次会议及公司 2002 年第一次临时股东大会审议 通过。此次股权转让，一方面，使公司获得了一定的项目发展资金，有利于降 低公司的借贷总量，控制资产负债率，优化公司的财务结构；另一方面，公司 能集中资金实力投入新一轮房地产项目，提高了公司的盈利水平和持续经营能 20 力。该股权转让手续正在办理过程中，预计在 2003 年产生转让收益。 （二）非募集资金的投资、进度及收益情况 1、东方中华园（民生路羽山路）：总建筑面积 122,656 平方米。项目于 2002 年 3 月开工，共计 8 幢高层、4 幢多层，目前多层已结构封顶并进入装饰阶段， 有 3 幢高层已完成主体结构 2/3。项目自 2002 年 8 月正式对外预售，预售情况 良好，至报告期末，已预售面积达 31,890 平方米，回笼资金 17,700 万元。预计 项目总投资 53,000 万元。 2、天山中华园：建筑面积 32,651 平方米。项目于 2002 年 11 月底全面竣工 验收，12 月底完成大产证的申领工作。报告期末预售率达 100％，回笼资金 14,400 万元。项目总投资 11,685 万元。 3、财富广场（东昌路项目）：可建面积- 地上 18,900 平方米，地下 23,000 平方米。项目已于 2002 年 7 月全面施工建设，目前桩基施工已基本完成。该项 目由公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资 50％。预计项目总 投资 19,224 万元。 4、张杨滨江园（杨家渡项目）：紧临财富广场,占地面积 16,286 平方米，建 筑面积约 2.8 万平方米，项目已于 2002 年底开工建设。该项目由公司控股子公 司上海房地产经营（集团）有限公司投资 50％。预计项目总投资 30,440 万元。 5、上海春城项目：该项目位于闵行区春申路、莲花路，是市政府重点规划 的春申居住示范区工程。由我公司和公司控股子公司上海房地产经营（集团） 有限公司共同投资建设。 春申南块：总建筑面积 169,200 平方米，目前已全面进入收尾阶段，销售 率达 80％，预计项目总投资 51,555 万元； 春申北块：总建筑面积 199,000 平方米，可建住宅面积 140,000 平方米。该 项目于 2003 年初开工建设。预计项目总投资 55,590 万元。 6、月光流域（虹山半岛西块项目）：项目位于虹梅南路、锦都路，基地总 面积 107,800 平方米，可建约 4.09 万平方米小别墅，目前 52 幢已结构封顶，50 21 ％已实现预售。由公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资 46％。 预计项目总投资 7,670 万元。 7、虹苑基地：位于古羊路以南，姚虹东路以西，占地面积 51,300 平方米， 总建筑面积约 122,000 平方米，其中：40,000 平方米为多层动迁房，已进入配 套施工阶段；另一部分为小高层商品房，已基本完成基础设施施工。由公司控 股子公司上海古北（集团）有限公司的子公司上海隆升建设发展有限公司投资 建设。预计项目总投资 39,000 万元。 8、淮海中华大厦（原中诚大厦）：位于黄浦区人民路 889 号，东临豫园商 业旅游区，西接淮海路高档商务区，北靠人民广场商务区，处于上海市中央商 务区（CBD）和中央商业区之中。总建筑面积 39,711 平方米，已完成项目计划 变更，规划审批，获得了房地产权证，项目已于 2002 年 10 月复工，后续的工 程建设工作及营销策划工作正在正常进行中，计划 2003 年年内完工。公司成立 上海南嘉房地产发展有限公司作为该项目的实施主体。预计项目总投资 29,654 万元。 9、静安中华大厦（原置信广场）：位于静安区北京西路 1703 号（胶州路口）。 总建筑面积 41,982 平方米，公司成立上海中静房地产发展有限公司作为该项目 的实施主体。2002 年 5 月上海中静房地产发展有限公司与项目出让方正式签订 转让合同，报告期末，该项目计划、规划等批文的变更报批手续尚在办理完毕 中，扩初设计和配套征询工作已全面展开，复工招标工作已经完成。预计项目 总投资 33,090 万元。 10、金龙广场：位于静安区北京西路 935 号。总建筑面积 23,828 平方米。 由我公司及我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司共同投资。该 项目的主体结构已封顶，计划 2003 年 6 月全面竣工。预计项目总投资 16,843 万 元。 11、淮海公寓：总建筑面积 9,250 平方米，已完成动迁工作，目前正针对 改造设计方案进行全面细致的分析研究，力争打造成上海高尚地段的顶级特色 公寓。预计项目总投资 7,500 万元。 22 12、古北国际花园（古北一区 10-1 地块）：位于古北新区一、二区中心区， 基地总面积 40,398 平方米，总建筑面积 136,000 平方米，目前已进入总体规划 设计方案审批阶段。由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司的子公司上 海新古北企业发展有限公司投资建设。预计项目总投资 58,337 万元。 13、古北中心广场（古北一区 3-2 地块）：位于古北新区一、二区，占地面 积 35071 平方米，规划总建筑面积 117,000 平方米，由上海古北金宸置业发展 有限公司投资建设，其中公司控股子公司上海古北（集团）有限公司占 60％股 权。目前项目立项工作已完成，土地使用指标已落实，正进行可行性研究报告 和选址意见书的报送工作。预计项目总投资 53,000 万元。 14、赵巷项目：位于青浦赵巷镇西北部，距上海市区 10 公里，总占地面积 36.51 万平方米，规划建筑面积约 8.4 万平方米。目前进入规划设计评标和设计 方案确定阶段。由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司的子公司上海古 北康虹房地产开发有限公司投资建设。预计项目总投资 48,140 万元。 15、东郊中华园：该项目位于浦东新区龙东大道以南，金桥路以东，临建 设中的东郊宾馆，近张江高科技园区及金桥出口加工区，基地占地面积约 67 亩， 拟建高标准独立别墅约 1.5 万平方米。该项目正在进一步落实之中。 16、浦东齐河路小区四街坊：该项目位于浦东中汾泾以西，南码头路以东， 齐河路以北，怡泰花园以南，占地面积 7,180 平方米，目前正在办理规划手续。 由公司控股子公司上海华业房地产发展有限公司投资建设。预计项目总投资 5,200 万元。 17、古美高层项目：该项目位于地铁虹梅路站辐射范围的古美路、顾戴路， 总建筑面积 12,000 平方米，其中，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有 限公司投资 5,975 平方米，拟建高层住宅。预计项目总投资 2,975 万元。 18、新慈厚项目：该项目紧邻南京西路，近上海商城、锦沧文华大酒店和 嘉里中心，位于上海高尚办公楼区域内，可建 73,661 平方米公寓、商业和办公 楼，若加上金城别墅地块，总占地面积 15,000 平方米，总开发面积可达 10 万 平方米左右，其中由公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资 55%， 23 目前正进行扩大用地的手续。预计项目总投资 79,514 万元。 三、公司财务状况、经营成果变动原因 单位：元 项目 2002 年 2001 年 增减（％） 主营业务利润 633,381,642.86 663,171,043.64 -4.49% 净利润 161,197,547.46 161,385,239.70 -0.12% 现金及现金等价物净增加额 -51,557,056.86 486,021,600.63 -110.61% 项目 2002-12-31 2001-12-31 增减（％） 总资产 5,159,178,079.90 5,194,228,014.96 -0.67% 股东权益 1,373,926,661.64 1,320,180,352.21 4.07% 1、报告期主营业务利润同比减少 4.49%，主要是主营业务收入中房地产销 售收入较去年同期增长了 28.8%，房地产开发相对土地开发而言毛利率较低， 加上 2001 年公司销售的皇朝别墅等项目可以享受国家规定的空置房税收优惠政 策，致使 2001 年主营税金较少，而报告期内销售的房产没有此项政策，造成主 营税金及附加较去年同期有一定增加。另外，报告期土地转让的成本较去年也 略有上升。因此，报告期公司在主营收入较大增长的同时，主营成本上升幅度 更快一些，造成主营业务利润减少。 2、报告期净利润 16,120 万元，实际比去年同期增长 19.2％（注：年内， 公司经过努力取得上海兴业房产股份有限公司敬业大厦等抵债资产，按财政部 财会（2002）18 号文件中的要求调增了 2001 年度净利润 2,616 万元，致使报表 反映今年利润与去年持平）。原因为报告期较 2001 年同期相比其他业务利润上 升 22.4%，管理费用下降 11％，投资收益由亏损转为盈利 1,548 万元，营业费 用基本持平，但因投入增加，财务费用上升了 25.9％，补贴收入减少了 64.4％。 3、报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 110.61%，其中经营 活动产生的现金流量净额增加 12,305 万元，投资活动产生的现金流量净额减少 16,561 万元，筹资活动产生的现金流量净额减少 900 万元。主要原因是报告期 内公司在主营业务现金流量充沛的前提下增加了投资支出，并压缩了对外贷款。 4、股东权益上升 4.07%是因为报告期实现的净利润增加了股东权益，同时 根据 2002 年度利润分配预案计提了 2002 年度红利。 24 四、报告期内生产经营环境、宏观政策、法规的变化未对公司产生重大影响 五、报告期内会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或 否定意见的审计报告。 六、新年度经营计划 （一）2003 年，公司将以“改革、发展、整合、管理”为全年工作的主题， 抓住上海申博成功及新一轮黄浦江两岸开发全面启动这一历史性的发展机遇， 进一步加大房地产项目建设力度，继续朝着具有规模优势、资本优势和品牌优 势的房地产上市公司蓝筹股的战略发展目标前进，努力开创公司发展的新局面。 1、发展实现新突破 公司在主营业务方面将实现新的发展。在全力加快现有项目建设进度的同 时，公司将以浦江两岸和市中心关注地段为重点，加大对热点区域的建设和投 入，继续参与“一城九镇”的开发建设，适度拓展在“二线城市”的房地产开 发。在产品开发过程中，高起点规划，高标准设计，充分发挥中华企业作为专 业性房地产开发公司的优势，努力打造精品项目和特色项目，体现出人文、环 保、科技等时代特征，用优良的产品塑造中华企业的品牌形象。 2、改革迈上新台阶 公司将进一步加大改革改制力度，针对长期投资数量庞大、行业分散、结 构不合理、质量不高的情况，对不适应市场竞争要求、不适合行业和公司整体 发展需求、经营业绩和发展潜力不理想的企业实行“关、停、并、转”。在充分 调查的基础上，研究资源的重新配置和整合，提高企业的核心竞争力，全面改 善投资结构。 继续完善公司内部的分配激励制度，鼓励员工充分发挥工作才能，积极引 进竞争上岗机制，根据近年来对项目公司管理、考核的实践探索，从有利于有 效管理、提高质量、控制成本的角度出发，进一步调整对项目公司的管理、考 核办法，对项目公司负责人试行竞聘上岗制度。 3、整合建立新构架 25 公司将以促进企业整体发展，增强企业核心竞争力为目标，根据公司控股 及所属公司的自身优势和特点，确定各公司的专业定位，理顺企业关系，调整 内部结构，明确管理条线，形成新的企业管理模式。 在加大整合力度，深入改革改制的过程中，严格按照法律法规，公开、公 平、公正的推进各项工作，保证各项工作的顺利进行。 4、管理体现新思路 在严格按照上市公司要求规范运作的基础上，公司将进一步调整理顺内部 结构，完善内部机制，严格管理，加强制度化建设，研究制定出一套符合企业 发展、适应企业要求、具有企业特色的业务管理流程。公司将充分利用已经建 成的信息通道，实现信息共享，提升公司整体信息化管理能级，以信息为公司 的业务拓展、决策咨询、内部管理提供服务，提高效率，创造价值。 （二）2003 年公司主营业务开工面积、主营业务收入、资金回笼、土地储备等 各项指标在数量、规模、区域性等应实现适度的拓展和提高，努力做到吞吐有 量、快慢相宜、进退有度。2003 年公司在建项目施工面积约 105 万平方米，竣 工面积约 30 万平方米，预计 2003 年竣工的项目有： 1、东方中华园（民生路羽山路）：住宅、会所竣工。 2、上海春城：南块项目年内竣工交付使用； 3、月光流域（虹山半岛西块项目）：2003 年内力争实现项目竣工。 4、虹苑基地：动迁房四月竣工， 5、淮海中华大厦（原中诚大厦）：计划 2003 年内竣工。 6、金龙广场：预计全面竣工。 其他主要项目的预计进度如下： 1、天山中华园：做好物业交付和客户进户工作。 2、财富广场（东昌路项目）：总体施工。 3、张杨滨江花园（杨家渡项目）：桩基施工。 4、上海春城：北块项目计划于 2003 年初开工建设。 5、虹苑基地：商品房 2003 年施工达到结构六层。 6、静安中华大厦（原置信广场）： 2003 年该项目将复工。 26 7、淮海公寓：进入结构、装饰工程阶段。 8、古北国际花园（古北一区 10-1 地块）:目前已进入总体规划设计方案审 批阶段，预计该项目在 2003 年施工达到结构六层。 9、古北中心广场（古北一区 3-2 地块）： 2003 年该项目将进入打桩、基础 围护阶段。 10、赵巷项目：力争年内开工。 11、东郊中华园：该项目正处于前期落实阶段。 12、浦东齐河路小区四街坊：目前正在办理规划手续，办理扩初审批，2003 年内进入结构施工阶段。 13、古美高层项目：争取年内开工建设。 14、新慈厚项目：目前正进行扩大用地的手续。 15、重庆袁家岗项目：力争于 2003 年内开工建设。 16、杭州敬业大厦：进入内外装饰、设备安装工程阶段。 此外，公司的土地储备项目有南汇滩涂、崇明滩涂以及朱家角地块等约一 万多亩土地。 七、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了九次会议。此外，公司董事会还以书面通讯 方式召开了多次临时会议，临时会议主要就公司对外担保、借款等事项进行书 面表决，有关的事项均已公告于《上海证券报》和《中国证券报》。以下仅就董 事会九次会议的情况及决议内容作如下说明： 第一次是 2002 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议，会议审议 通过如下决议： 1、2001 年总经理工作报告 2、关于计提资产减值准备的报告 3、公司 2001 年财务决算报告 27 4、公司 2001 年利润分配预案 5、公司 2001 年年度报告及其摘要 6、公司 2001 年度董事及高级管理人员年度报酬议案 7、聘任公司会计师事务所的有关事项 8、同意增补李军为公司第三届董事会董事的议案 9、公司 2002 年独立董事津贴的议案 10、公司 2002 年投资计划 11、公司 2002 年利润分配预计方案 12、修改公司章程的议案 13、关于召开公司 2001 年股东大会年会的议案 14、储备崇明地块的议案； 15、投资金龙大厦的议案； 16、拟同意公司为上海陆家嘴（集团）有限公司提供人民币 50,000 万元 的银行借款担保。 第二次是 2002 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议，会议审议 通过如下决议： 1、中华企业股份有限公司 2002 年第一季度季度报告； 2、中华企业股份有限公司对外担保管理制度（草案）； 3、关于成立中华企业股份有限公司投资咨询委员会的议案； 4、关于公司为上海复旦复华科技股份有限公司提供人民币 4,000 万元银行 转期借款担保的议案； 5、关于公司为上海房地产经营（集团）有限公司提供人民币 1400 万元银 行转期借款担保的议案。 28 第三次是 2002 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议，会议审议 通过如下决议： 1、同意投资参与朱家角中心镇开发建设的议案； 2、同意公司为上海房地产经营（集团）有限公司提供人民币 2000 万元银 行借款担保的议案。 第四次是 2002 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议，会议审议 通过如下决议： 1、审议通过《中华企业股份有限公司对外担保管理制度（正稿）》； 2、审议通过投资中诚大厦的议案； 3、同意我公司为上海隧道工程股份有限公司提供人民币 2900 万元银行借 款担保的议案； 4、同意我公司与福建兴业银行上海分行签署基本授信合同。 第五次是 2002 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第十九次会议，会议审议 通过如下决议： 1、审议通过《关于建立现代企业制度的自查报告》； 2、审议通过公司向上海浦东发展银行上海地区总部续借人民币壹亿元的议 案。 第六次是 2002 年 7 月召开的第三届董事会第二十次会议，会议原则同意转 让我公司所持有的上海中华新苑置业有限公司 95％股权，在股权转让过程中同 时收回股东借款，会议授权公司经营班子具体落实股权转让的所有相关事宜。 第七次是 2002 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次会议，会议审 议通过了《中华企业股份有限公司 2002 年半年度报告》及其摘要。 第八次是 2002 年 9 月 4 日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议未审 议通过相关决议。 2002 年 9 月 18 日，公司第三届董事会全体董事以书面通讯表决方式审议 通过了如下决议： 1、同意将上海中华新苑置业有限公司 95％股权转让给上海宝华置业有限 29 公司及其他相关事项的议案； 2、同意关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案。 第九次是 2002 年 10 月 21 日召开的第三届董事会第二十三次会议，会议审 议通过如下决议： 1、《中华企业股份有限公司 2002 年第三季度季度报告正文及全文》； 2、《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》； 3、同意投资成立中华企业股份有限公司杭州分公司。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会完成了股东大会审议通过的所有有关决议。 1、授权事项 2002 年 4 月 28 日，公司 2001 年度股东大会年会审议通过了《关于修改公 司章程的报告》的议案，将原公司章程第九十四条第八款现一百零五条第八款 修改为：决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押及担保事项：董事会 决定对外投资、收购、出售资产、资产抵押的单项金额不得超过公司最近经审 计的净资产总额的 30％；董事会决定对外担保的单项金额不得超过公司最近经 审计的净资产总额的 10％。公司董事会在行使该项职权时，须事先征询公司监 事会意见。重大项目组织专家、专业人员进行评审，并报股东大会审议批准。 公司董事会在履行董事会职责时遵照了上述授权。 2、2001 年度利润分配方案的执行情况 公司董事会于 2002 年 5 月 15 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊 登了公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告：公司以 2001 年 末总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股、转增 1 股，股权登记日为 2002 年 5 月 21 日，除权日为 2002 年 5 月 22 日，新增可流通股份上市日为 2002 年 5 月 23 日。现该方案已全部执行完毕。 八、公司本年度利润分配预案 经审计，2002 年度母公司实现净利润 172,069,321.36 元，分别提取法定盈 30 余公积金 17,209,950.01 元和法定公益金 17,209,950.01 元，尚余 137,649,421.34 元；加上上年度结转未分配利润（调整后）135,654,802.65 元，扣除 2002 年 5 月实施的 2001 年年度分配方案中转作股本的普通股股利 58,121,258.00 元，实 际可供股东分配的利润为 215,182,965.99 元。公司以 2002 年末总股本 697,455,097 股计算，拟按每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，计分配利润 139,491,019.40 元， 尚余 75,691,946.59 元，结转下年度。 上述利润分配预案需经公司 2002 年度股东大会年会审议通过。 31 第九节 监事会报告 2002 年公司监事会紧密联系十六大所提出的奋斗目标，在三个代表重要思 想和进一步深化国有企业改革思路的指引下，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，本着监督、促进的原则以及对公司股东负责、对公司长远发展负责的 态度，在董事会、公司经理和全体员工的积极配合下，围绕年初公司所制定的 目标和任务，卓有成效地展开了各项工作，取得了一定的成绩，有效地维护了 广大中小股东的合法权益。现将监事会的主要工作报告如下： 一、２００２ 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席了董事会召开的全部会议，参与公司制定 的各项重大决策，定期检查公司的财务报表。监事会尽心尽职，加强监督，积 极参与，深入了解，及时提醒，对公司资金运作、项目开发、工程质量、房屋 销售、物业管理及关联子公司的情况进行了检查和监督。此外，公司监事会参 加了公司每一次股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案 内容，监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认 为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。 第一次会议是 2002 年 3 月 26 日召开的第三届监事会第七次会议，会议审 议通过了以下议案： 1、《关于计提无形资产及固定资产减值准备的议案》； 2、《中华企业股份有限公司 2001 年年度报告》及其摘要； 3、《公司监事会议事规则》 第二次会议是 2002 年 4 月 19 日召开的第三届监事会第八次会议，会议审 议通过了《中华企业股份有限公司 2002 年第一季度季度报告》。 32 第三次会议是 2002 年 8 月 15 日召开的第三届监事会第九次会议，会议审 议通过了《中华企业股份有限公司 2002 年半年度报告》及其摘要。 第四次会议是 2002 年 10 月 21 日召开的第三届监事会第十次会议，会议审 议通过了以下议案： 1、《中华企业股份有限公司 2002 年第三季度季度报告正文及全文》； 2、《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》。 二、公司监事会对下列事项发表的独立意见 1、 公司依法运作情况。 根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决 策程序、内部控制制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司 严格按照国家法律法规和公司规范运作，不断改进和完善公司管理体制，已建 立起较为完善的内部控制制度，公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司 职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况。 报告期内，监事会关注到：公司董事会高度重视资产负债率和对外担保问 题，经理层严格执行董事会多次会议审议通过的《中华企业股份有限公司对外 担保管理制度》，加强审查被担保单位的资信状况，密切关注其发展动态，有计 划地逐步减少对外担保数量。与此同时，公司通过一系列有力措施，较好地控 制了公司资产负债率。如：进一步加大销售力度，增加公司主营业务收入；盘 活存量资产，增加公司经营性现金收入；合理调度资源，积极调整公司内部存 贷款结构；调整贷款结构，积极争取银行信用贷款。 本年度上海立信长江会计师事务所有限公司审计了公司年度财务报告，并 出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会确认年报真实、准确、完 整地反映了公司年度财务状况和经营成果。 3、检查募集资金使用情况。 33 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目未发生变更。报告期 内，为了加快资金周转、提高资产经营效率，确保“中华新苑”项目获得比较 合理的收益，公司已将所持该项目股份全额转让。公司监事会认为，此股权转 让行为程序合法，有利于公司资产结构的优化，为其他更优项目提供了一定的 发展资金，有效地控制了公司的借贷总额及资产负债率，保障了中小股东合法 权益。 4、对收购、出售资产的意见。 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股 东的权益或造成公司资产流失。 5、检查公司关联交易情况。 公司关联交易公平，表决程序合法，关联方董事回避表决，相关信息披露 及时、充分，独立董事对关联交易客观、公正地作出独立的判断意见，没有损 害上市公司及中小股东的利益。 34 第十节 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内公司所发生的重大诉讼、仲裁事项。 2002 年 4 月 3 日，我公司就与上海兴业房产股份有限公司担保合同纠纷事 宜向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2002 年 4 月 9 日，我公司就与上海兴 业房产股份有限公司担保合同纠纷事宜向上海市第一中级人民法院补充起诉， 请求法院判令被告上海兴业房产股份有限公司偿还本公司代为其支付的借款本 金及其利息 48,312,666.99 元，并支付有关诉讼费、财产保全费等其他相关费用。 两案经上海市第一中级人民法院审理，现已审理终结，两案在审理过程中，经 法院主持调解，我公司与上海兴业房产股份有限公司达成了和解协议，协议中 约定被告上海兴业房产股份有限公司自愿以其所有的位于浙江省杭州市原秋涛 路 228 号（现秋涛北路 326 号）“敬业大厦”房产折价人民币 4,400 万元作价过 户给原告，作为偿还欠我公司款项的履行方式，不足部分以及代偿款项的利息、 实现债权的费用均由我公司与上海兴业房产股份有限公司另行协商解决。现我 公司已会同上海兴业房产股份有限公司正式办妥了有关房产过户手续。尚余款 项我公司已向上海市第一中级人民法院申请执行。此案余款部分现正在执行阶 段。上述事项披露于 2002 年 4 月 3 日、7 月 19 日的《上海证券报》和《中国证 券报》。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、报告期内发生的重大资产收购事项 （1）2002 年 3 月 26 日，公司第三届董事会召开第十五次会议，同意受让崇明 县东部东旺沙、团结沙地区地块，土地面积 4,655 亩，受让总金额为人民币 6,520 万元。该事项公告于 2002 年 3 月 28 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 35 （2）2002 年 3 月 26 日，公司第三届董事会召开第十五次会议，审议通过了投 资金龙大厦的议案。金龙大厦项目位于北京西路 935 号，用地面积为 2,530 平 方米，该项目在完成 17 层主楼屋顶浇灌后，因债务问题被法院查封。现该项目 由我公司和我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司通过竞拍的方 式获得，竞拍交易金额为人民币 7,400 万元。该事项公告于 2002 年 3 月 28 日的 《上海证券报》和《中国证券报》。 （3）2002 年 5 月 22 日，公司第三届董事会召开第十八次会议，审议通过了投 资中诚大厦的议案，该项目为银行抵押物，项目占地总面积 4,435 平方米，总 建筑面积 39,711 平方米。中诚大厦项目由我公司通过竞拍的方式获得，竞拍交 易金额为人民币 13,000 万元。该事项公告于 2002 年 5 月 24 日的《上海证券报》 和《中国证券报》。 （4）2002 年，我公司与上实置业集团（上海）有限公司签署了有关公司收购 上实置业集团（上海）有限公司所持有的上海华业房地产发展有限公司 35%股 权的协议，协议受让金额为人民币 1,662.5 万元。股权转让后，我公司持有上海 华业房地产发展有限公司 95％股权，上海鼎达房地产开发有限公司持有其 5％ 股权。 （5）2002 年，我公司与上海中瑞置地有限公司签署了有关公司收购上海中瑞 置地有限公司所持有的上海中鸿置业有限公司 15%股权的协议，协议受让金额 为人民币 150 万元。股权转让后，我公司持有上海中鸿置业有限公司 55％股权， 上海中瑞置地有限公司持有其 40％股权，浦东新区供销合作总社持有其 5％股 权。 （6）经公司经营班子研究，我公司与子公司上海中企建筑装饰工程有限公司共 同出资成立上海中静房地产发展有限公司，该公司注册资本为 800 万元人民币。 其中，我公司出资 280 万元，占其 35％股权；上海中企建筑装饰工程有限公司 出资 520 万元，占其 65％的股权。上海中静房地产发展有限公司主要是作为投 资“置信广场”项目的实施主体而设立的。2002 年 5 月，上海中静房地产发展 有限公司与“置信广场”项目出让方签订转让合同，转让价格为人民币 12,800 万元。同年 6 月，上海中企建筑装饰工程有限公司将其持有的上海中静房地产 36 发展有限公司 65％的股权转让给上海港泰房地产开发有限公司。上述股权转让 后，我公司持有上海中静房地产发展有限公司 35％的股权，上海港泰房地产开 发有限公司持有其 65％的股权。 （7）2002 年 5 月 30 日，我公司控股子公司上海中企实业有限公司（我公司拥 有其 80％的股权）召开第一届董事会第三次会议，经与会董事研究，同意在原 协议（原协议主要内容已公告于 2001 年 12 月 14 日的《上海证券报》和《中国 证券报》）基础上再出资人民币 26,122.5 万元追加对上海南汇东滩地块开发建设 的投资。该地块位于上海市南汇区东部沿海地带，毗邻拟建中的洋山深水港， 占地面积 3,870 亩。该事项已公告于 2002 年 6 月 1 日的《上海证券报》和《中 国证券报》。 2、报告期内重大资产出售事项 （1）2002 年 6 月 13 日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司召开董事 会会议，同意将存量房产――古北新区Ⅲ区巴黎花园 A、C 楼整体出售，出售 价格为人民币为 118,811,729.30 元。本次交易的目的是为了盘活上海古北（集 团）有限公司存量房产，调整公司资产结构，加大公司现金流量，为新开发项 目提供充裕的资金。此次交易有利于上海古北（集团）有限公司资产的优化整 合。该事项公告于 2002 年 6 月 15 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （2）2002 年 6 月 18 日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司出售其存 量房产――位于上海市荣华东道维也纳广场 108、106、110 幢房屋，出售价格 为人民币 105,000,000 元。本次交易的目的是为了盘活上海古北（集团）有限公 司存量房产，调整公司资产结构，加大公司现金流量，为新开发项目提供充裕 的资金。此次交易有利于上海古北（集团）有限公司资产的优化整合。该事项 公告于 2002 年 6 月 21 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （3）2002 年 7 月，公司第三届董事会召开第二十次会议，审议通过转让上海 中华新苑置业有限公司 95％股权的议案，同时，我公司控股子公司上海房产之 窗房地产信息有限公司转让其持有的上海中华新苑置业有限公司 5％股权，该 事项已经 2002 年第一次临时股东大会审议通过。此次股权转让有利于加快资金 周转、提高资产经营效率，进行新一轮的新建项目与土地储备，增强公司持续 37 经营能力，使公司的前一次募集资金投资项目获得比较合理的收益，提高盈利 水平，进一步增强公司的持续经营能力。该事项分别公告于 2002 年 9 月 20 日 和 10 月 23 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （4）2002 年 11 月 18 日，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司召 开董事会。会议形成决议如下：上海房地产经营（集团）有限公司决定将其控 股子公司-- 上海利德房地产发展有限公司的 90％股权转让给上海城建投资发展 有限公司，股权转让金额为人民币 36,599,114.58 元；同时将其拥有的对上海利 德房地产发展有限公司的债权转让给上海城建投资发展有限公司，债权转让金 额为人民币 112,711,717.13 元。此外，上海房地产经营（集团）有限公司的控 股子公司――上海金樱房地产发展有限公司向上海城建置业发展有限公司转让 其 所 持 有 的 上 海 利 德 房 地 产 发 展 有 限 公 司 的 10 ％ 股 权 ， 股 权 转 让 金 额 4,066,568.29 元。此次股权和债权转让有利于增加子公司现金流，降低子公司的 借贷总量，控制资产负债率，优化子公司的财务结构。该事项公告于 2002 年 11 月 20 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （5）2002 年 12 月 17 日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司第三届董 事会召开第十次会议，审议通过向上海新长宁（集团）有限公司转让古北新区 2－2、4－1 号地块土地使用权的议案，转让金额为人民币 211,428,150 元。本 次交易的目的是为了发挥上海古北（集团）有限公司土地资源的优势，增加主 营业务收入，提高公司经济效益。该事项公告于 2002 年 12 月 19 日的《上海证 券报》和《中国证券报》上。 三、报告期内重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1） 我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司于 2002 年 6 月以现金方式出资购买上海房地（集团）公司拥有的“光明大厦”房产 2898.18 平方米，购买价格为 29,877,999.60 元，本次关联交易的定价是依据上海众 华资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪众评报字 2002 第 301 号）， 评估总价为 29,877,999.60 元。报告期内双方完成了交易事项。 （2） 为了有利于古北新区一二区地块动迁工作的顺利完成，我公司控股 38 子公司上海古北（集团）有限公司于 2002 年 9 月与上海市公房资产经营公 司签署了动迁补偿协议，动迁地块位于上海市长宁区姚虹东路 81 号，土地 面积为 4.422 亩。参照古北区内相邻地块的动迁补偿费用，双方协商确定 动迁补偿范围内所有费用作价总额为每亩 226 万元人民币，合计为 999.372 万元，至报告期末已按合同支付 800 万元。 （3） 我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司，出资人民币 6800 万元购买其非控股公司上海金乾房地产发展有限公司所拥有的“金乾 公寓”项目。该物业在 2002 年 9 月 16 日评估基准日的评估价为人民币 73,238,003 元，可销售面积 12,006.23 平方米，帐面价值 71,362,485.46 元， 本次关联交易的定价是依据上海众华资产评估有限公司出具的资产评估报 告〖沪众评委字（2002）第 267 号〗。报告期内双方完成了交易事项。 （4） 我公司的虹桥中华园项目，由联营公司上海中企建筑装饰工程有限 公司中标建造，报告期我公司向其支付工程款 21,046,938.36 元。同年，支 付中华企业大厦、港泰广场装修费 1,329,005 元。 2、资产、股权转让发生的关联交易 2002 年 12 月控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司、上海金樱房 地产发展有限公司与司瑞格（香港）发展有限公司签订《股权转让合同》，分别 以 2,700 万元、300 万元的价格受让司瑞格（香港）发展有限公司持有的上海利 德房地产发展有限公司 90％、10%的股权，股权转让双方于 2002 年 12 月 4 日 完成产权交割。 3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、 担保等事项 （1）本公司 2001 年收购的上海房地（集团）公司持有上海房地产经营（集 团）有限公司 62％股权，余款 5,044 万元在 6 月份支付，至此和其的股权收 购款全部付清。 （2）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司在 2001 年末应收上海 房地（集团）公司款 82,920,850 元，应付款 11,197,193.28 元，这二笔债权债 务形成于本公司在 2001 年度收购上海房地产经营（集团）有限公司 90%股权 39 前，报告期内双方以现金方式全部结清。 （3）报告期内分别全部收回本公司的非控股公司上海企华置业发展有限 公司 2100 万元借款，上海中企建筑装饰工程有限公司 776 万元借款。 （4）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内收还下属 公司上海金乾房地产发展有限公司借款 63,779,849.92 元，报告期末借款余额 为 10,859,261.85 元。 （5）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内新增下属 公司上海安恒房地产开发有限公司借款 280 万元，报告期末借款余额为 2,615 万元。 （6）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内新增下属 公司上海旭宝房地产开发有限公司借款 817,200 元，报告期末借款余额为 14,583,084.12 元。 （7）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内新增下属 公司上海浦东金鑫房地产发展有限公司借款 915,680.87 元，报告期末借款余 额为 14,000,000 元；新增对上海浦东金鑫房地产发展有限公司的下属公司上 海科怡房地产发展有限公司借款 53,637,375 元。 （8）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内新增对下 属公司上海金伦置业公司借款 532,155.80 元，报告期末借款余额为 5,238,950.85 元。 （9）控股子公司上海古北（集团）有限公司，报告期内新增对下属公司 苏州洞庭房地产发展有限公司借款 990,217.48 元，报告期末借款余额为 545 万元。 （10）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司的子公司上海金慈厚 房地产发展有限公司，因开发金慈厚项目向原股东上海金丰投资股份有限公 司借款，报告期末借款余额款为 2,236,038.81 元 ， 和 去 年 底 相 比 减 少 了 118,167,188.84 元。 （11）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司的子公司上海金慈厚 房地产发展有限公司，因开发金慈厚项目向上海房地（集团）公司借款，报 告期末借款余额为 203,922,425.78 元，和去年底相比增加了 175,467,523.03 元。 40 （12）根据控股子公司上海中企实业有限公司的股东协议，双方股东按出 资比例支付南汇东滩土地款，其一方股东为持股 20％的上海房地（集团）公 司，因此，报告期内上海中企实业有限公司向上海房地（集团）公司借款 5,224,500 元，支付土地款，至报告期末累计借款 20,044,500 元。 （13）担保事项： A、报告期末上海房地（集团）公司为本公司银行借款担保 49,237.57 万 元。 B、报告期末本公司为关联方担保事项： 被担保单位名称 担保事由 担保金额(万元) 担保期限 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 500.00 2002.10.11-2003.10.10 上海江森房屋设备有限公司 贷款担保 150.00 2002.6.18-2003.5.17 合计 650.00 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保 截止 2002 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况： 关联方： 被担保单位 担保事由 担保金额(万元) 债务到期日 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 500 2003年10月10日 上海江森房屋设备有限公司 贷款担保 150 2003年5月17日 为关联方担保小计 650 非关联方： 被担保单位 担保事由 担保金额(万元) 债务到期日 上海兴业房产股份有限公司（注） 贷款担保 1,028 2003年1月29日 上海兴业房产股份有限公司（注） 贷款担保 850 2002年2月1日 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 2003年3月21日 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 2003年9月19日 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 2003年8月22日 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 2003年7月25日 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 6,000 2003年8月26日 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 4,000 2003年1月23日 上海隧道工程股份有限公司 贷款担保 2,000 2003年4月5日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 5,000 2003年3月13日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 7,000 2003年3月15日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 1,000 2003年1月20日 41 上海九百(集团)有限公司 贷款担保 2,000 2003年3月8日 上海春申城发展有限公司 贷款担保 1,400 2003年4月25日 为非关联方担保小计 50,278 注：2001 年 12 月 31 日,本公司为上海兴业房产股份有限公司向银行借款提供担 保累计金额为人民币 10,300 万元。至报告期末，上海兴业房产股份有限公司已 偿还本公司担保的银行借款 3,672 万元，本公司已代上海兴业房产股份有限公 司偿还银行借款本金 4,750 万元，尚余担保额 1,878 万元，其中 850 万元已逾期。 报告期内，我公司为上海兴业房产股份有限公司代垫利息 1,612,666.99 元，代垫诉讼费 417,113 元，借给上海兴业房产股份有限公司 2,000 万元用于归 还银行借款。收到上海兴业房产股份有限公司偿还款 6,460 万元：(1)敬业大厦 产权作价 4,400 万元；(2) 对上海静安置业股份有限公司的债权 2,000 万元(债权 已在报告期内收回)；(3)现金 60 万元。报告期末，我公司替上海兴业房产股份 有限公司的代垫款项总计 4,929,779.99 元尚未收回。 2003 年 1 月 29 日公司替上海兴业房产股份有限公司归还借款本金 1,028 万元，代垫利息 195,848.77 元。同时公司收到上海兴业房产股份有限公司偿还 款 10 万元。 3、委托贷款： A、为规范公司的资金运作，减少资金风险，报告期内本公司委托中国工商 银行上海卢湾支行对如下控股子公司提供委托贷款： 委托金额（万 借款人 元） 币种 委托期限 上海中静房地产有限公司 7,500.00 人民币 2002.12.24-2003.12.23 上海南嘉房地产有限公司 15,500.00 人民币 2002.12.24-2003.12.23 上海房地产经营(集团)有限公司 13,000.00 人民币 2002.12.24-2003.12.23 上海中企实业有限公司 8,028.00 人民币 2002.12.24-2003.12.23 上海港泰房地产开发有限公司 32,700.00 人民币 2002.12.24-2003.12.23 合计 76,728.00 B、母公司接受上海东方资产管理有限公司委托工行卢湾支行贷款人民币 2,000 万元,委贷期限自 2002 年 12 月 24 日至 2003 年 12 月 23 日止。 该笔委贷款项母公司已于 2003 年 1 月 10 日归还上海东方资产管理有限 公司。 42 4、报告期内或持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事 项。 5、其他重大合同 （1）2002 年 2 月 25 日，公司第三届董事会召开临时会议，同意公司与上 海外高桥保税区开发股份有限公司签署互为提供人民币壹亿元担保协议。该事 项披露于 2002 年 2 月 26 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （2）2002 年 3 月 15 日，公司第三届董事会召开临时会议，同意公司与上 海外高桥保税区开发股份有限公司签署互为提供人民币壹亿元担保协议。该事 项披露于 2002 年 3 月 16 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （3）2002 年 4 月 9 日，公司第三届董事会召开临时会议，同意公司与上 海外高桥保税区开发股份有限公司签署互为提供人民币壹亿元担保协议。该事 项披露于 2002 年 4 月 10 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （4）2002 年 5 月，公司控股子公司上海中企实业有限公司与上海东方滩 涂造地开发有限公司签订了南汇东滩（二期）地块合作开发协议书，协议金额 为人民币 26122.5 万元。该事项披露于 2002 年 6 月 1 日的《上海证券报》和《中 国证券报》。 （5）2002 年 6 月 14 日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司与舟 山金海机械有限公司、上海市土地发展中心及上海市久实房地产发展公司等单 位共同签署了《上海古北金宸置业发展有限公司合同》，由上述四方联合组建上 海古北金宸置业发展有限公司，共同开发上海古北新区Ⅱ区 3－2 地块项目。协 议约定上海古北（集团）有限公司出资额为人民币 1530 万元。该事项披露于 2002 年 6 月 15 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （6）2002 年 6 月 14 日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司与吴 文伟、吴兴源等人签署了转让上海市荣华东道 119 弄巴黎花园 5、6、11、12 幢 房屋的协议，协议金额为人民币 119,161,277.95 元。该事项披露于 2002 年 6 月 15 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （7）2002 年 6 月 18 日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司与上 43 海汇风科技股份有限公司签署了转让上海市荣华东道维也纳广场 108、106、110 幢房屋的协议，协议金额为人民币 105,000,000 元。该事项披露于 2002 年 6 月 21 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （8）2002 年 9 月 10 日，我公司正式签署了《上海朱家角投资开发有限公 司增资扩股及股权转让协议》，合同确定了在朱家角开发公司原有注册资本 1.15 亿元基础上，再增加注册资本 1.85 亿元，总注册资本为人民币 3 亿元，其中， 我公司出资 7500 万元，占公司注册资本的 25％。该事项披露于 2002 年 9 月 11 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （9）2002 年 9 月 19 日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司与上 海市公房资产经营公司签署了《动迁补偿协议》，协议金额为人民币 999.372 万 元。该事项披露于 2002 年 9 月 21 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （10）2002 年 10 月 30 日，公司与中国建设银行上海市分行签订了银企合 作协议，协议约定，中国建设银行上海市分行向我公司提供人民币壹拾亿元的 授信额度，授信期限为贰年。该事项披露于 2002 年 10 月 31 日的《上海证券报》 和《中国证券报》。 （11）2002 年 11 月 26 日，公司与中国农业银行上海市闸北区河南北路支 行签订了银企合作协议，协议约定，中国农业银行上海市闸北区河南北路支行 向我公司提供人民币壹拾亿元的授信额度，授信期限为贰年。该事项披露于 2002 年 11 月 26 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （12）2002 年 12 月 5 日，公司与中国民生银行上海分行浦东支行签订了 综合授信额度协议，协议约定，中国民生银行上海分行浦东支行向我公司提供 人民币壹亿元的综合授信额度，期限为贰年。该事项披露于 2002 年 12 月 5 日 的《上海证券报》和《中国证券报》。 五、公司或持股 ５％以上股东在报告期内或持续到报告期末未有承诺事项。 六、聘任会计师事务所的有关事项 选聘程序及其报酬的决定程序：2002 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第 44 十五次会议审议通过 2002 年继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公 司的审计机构的议案。该议案已经 2001 年股东大会年会审议通过。2002 年我 公司支付给上海立信长江会计师事务所有限公司年度审计费 80 万元；验资费 1.5 万元。上海立信长江会计师事务所有限公司已连续为我公司提供审计服务 3 年。 七、公司、公司董事会及董事在报告期内未受中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 根据中国证监会《上市公司检查办法》 （证监发〖2001〗46 号），中国证监 会上海证券监管办公室于 2002 年 7 月 29 日起对我公司进行了巡回检查，巡检 组重点翻阅了我公司股东大会、董事会、监事会文件记录、对外信息披露的文 件、重大资产重组的有关材料，查阅了公司有关管理制度，并调阅了为公司审 计的上海立信长江会计师事务所有限公司的审计底稿以及公司相关财务资料， 对我公司在三分开、章程制订、三会运作、募集资金使用、信息披露、资产重 组及财务核算等方面给予了肯定。据此，中国证监会上海证券监管办公室出具 了《检查通报暨规范运作建议函》（沪证司〖2002〗174 号）。 45 第十一节 财务报告 1、审计报告 信长会师报字（2003）第 10511 号 中华企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司二 OO 二年十二月三十一日母公司及合并 的资产负债表，二 OO 二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。 这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们 结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、 《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二 OO 二年十二月三十一日的财 务状况及二 OO 二年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国·上海市 周 琪 南京东路 61 号 4 楼 潘莉 华 电话：（021）63606600 传真：（021）63501004 邮编：200002 二 OO 三年三月十八日 2、会计报表（附后） 46 3、会计报表附注 一、公司简介： 中华企业股份有限公司是全民所有制的中华企业公司改制而成立的上市公 司，一九九三年九月二十四日正式在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为房 地产类。公司经营范围为经营商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各 类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务、建筑材料经营。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、 《企业会计制度》及其有关的补充规 定。 （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计 价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为 折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民 币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预 定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其 余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计 入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于 印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利 润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以 合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产 负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短 （从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险 很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 47 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未 领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资， 以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投 资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期 投资 10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲 减投资成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项， 按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按余额百分比法并结合个别认 定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例： 坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款,计提比例为 5%。 （十） 存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产 品、开发成本、在产品。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定 其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入 帐价值。 3、低值易耗品的摊销方法： 48 低值易耗品采用一次摊销法。 4、开发用土地的核算方法： （1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本。 （2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用 面积分摊计入商品房成本。 5、公共配套设施费用的核算方法： （1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成 本； （2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对 象，归集所发生的成本。 6、出租开发产品的摊销方法： 按房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用直线法计算出月摊 销额，计入出租开发产品的经营成本费用。 7、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 8、存货跌价准备的计提方法： （1）除开发产品、开发成本的存货：中期末及年末，对存货进行全面清查 后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 （2）开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业 已售产品的售价及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计 的售价及可变现净值，对其计提跌价准备。 （3）存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务 重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入 帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其 入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对 被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 49 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限 的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。如金额较 小，则在产生股权投资差额的当年全部摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线 法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长 期投资减值准备。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按 照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则 停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷 款减值准备。 （十三）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并 且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备。 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础 确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基 础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付 款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等 于或小于 30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用 50 年限和预计净残值率确定折旧率。净残值率为 3%-10%，各类固定资产折旧年 限和年折旧率如下： 类 别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20－50 年 4.85％－1.80% 专用设备 5－12 年 19.40％－7.50% 通用设备 3－12 年 32.33％－7.50% 运输设备 3－12 年 32.33％－7.50% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等 原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的 差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十四）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使 用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办 理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工 程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建 工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十五）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础 确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基 础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限 或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低 者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 51 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力 受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低 于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。 （十七）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化， 若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个 条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态 所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资 本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停 止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入 发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按期计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权 平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十八）维修基金的核算方法： 按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第 116 号、157 号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。 52 （十九）质量保证金的核算方法： 按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限，从 应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用， 在此扣除列支，保修期结束后清算。 （二十）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （二十一）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入 企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取 得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的 会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按 完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能 可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （1）工程已经竣工，具备入住交房条件（2）具有经购买 4、房地产销售： 方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发 票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。 5、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知 书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得 （3）出租开发产品成本能够可靠地计量。 （二十二）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十三）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错及其影 响： 公司对母公司 2001 年为上海兴业房产股份有限公司提供担保而计提的预计 53 负债在本年发生的转回数及 2001 年度所得税汇算清缴差异数采用了追溯调整。 追溯调整对合并报表的影响如下： 预计负债 项目 所得税 小计 转回（注） 对 2001 年初留存收益影响 --- --- --- 其中：对 2001 年初未分配利润影响 --- --- --- 对上年净利润影响 -1,378,989.44 27,540,220.01 26,161,230.57 对 2002 年初留存收益影响 -1,378,989.44 27,540,220.01 26,161,230.57 其中：对 2002 年初未分配利润影响 -1,103,191.55 22,032,176.00 20,928,984.45 注：预计负债转回详见附注五（二十三） （二十四）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司 和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对 行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会 计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性 投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、 内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企 业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 （注） 5％-20％ 所得税 15％-33％ 注：自建房产以及咨询中介等收入营业税税率为 5%，购进房出售以销售收 入减去成本后的差额按 5%计征营业税；健身、娱乐收入营业税税率为 10%； 保龄球、歌舞厅收入营业税税率为 20%。 （二）税负减免： 1、上海古北（集团）有限公司收到长宁区建设委员会 825 万元扶持金，列 入“补贴收入”。 54 2、上海家欣房产租赁有限公司根据奉贤县庄行镇人民政府税收优惠政策， 收到奉贤区庄行镇财政所返还所得税 106.89 万元，列入“所得税”。 3、上海港泰房地产开发有限公司收到黄浦区财政局 57.04 万元扶持金，列 入“补贴收入”。 4、上海金樱房地产发展有限公司收到黄浦区财政局 300.22 万元扶持金， 列入“补贴收入”。 5、上海浦东古北房地产发展有限公司收到上海市北对外贸易公司通过上海 丛容贸易合作公司给予的 101.33 万元奖励款，列入“补贴收入”。 6、上海鼎达房地产有限公司根据杨浦区招商服务中心杨企服延（2000）130 号文，收到杨浦区招商服务中心 2 万元扶持金，列入“补贴收入”。 7、上海古北房产租赁有限公司根据上海市税务局长宁区分局沪税长企免字 （五）第 761 号文，2002 年减按 16.5%计征所得税。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司投资 本公司所占投 是否 （万元） 额（万元） 资比例 合并 上海古北（集团）有限 20,930.00 房地产开发投资经营、兴建代建代 18,313.75 87.50% 是 公司 理租赁及相关业务，生产资料及生 活资料的经营，兴办与古北新区开 发相关的工业、贸易、商业、旅游 及文化娱乐业的配套设施，为国内 外客户提供各项服务性项目等。 上海房地产经营(集团) 10,800.00 房地产开发、经营、投资、兴建、 9,720.00 90.00% 是 有限公司 代建、代理、租赁及相关业务；住 宅绿化设计、绿化工程及养护；白 蚁及害虫防治；房屋测量咨询；新 型材料设备；实业投资；国内贸易 （除专业规定）。 上海国泰房产发展有限 2,343.84 房地产开发、经营、租赁 2,343.84 100% 是 公司 (注1) 上海华业房地产发展有 USD500.00 投资建造、出售、出租、经营商品 USD300.00 60% 是 限公司 房等 上海房产之窗房地产信 1,500.00 互联网信息服务,房地产投资咨询, 1,440.00 96% 是 息有限公司 市场策划,房地产应用软件的开发, 建筑材料的销售。 上海华映文化传播有限 100.00 房产咨询服务，会务服务，字画装 50.00 50% 否 公司 裱，工艺美术品，建材，百货，文 （注2） 化用品及办公机械的销售，代办船 车票。 上海房产之窗房地产经 50.00 房地产经纪 45.00 90% 否 纪有限公司 （注3） 上海中企物业管理有限 500.00 物业管理、房地产咨询服务、房屋 372.50 74.50% 否 公司 代理经租、楼宇租赁等 55 上海港泰房地产开发有 12,768.00 在土地批租受让地块内从事商办楼 7,660.80 60% 是 限公司 的建设、经营、出售、出租，实业 投资。 上海鼎达房地产有限公 3,000.00 房地产开发经营、建筑材料、室内 3,000.00 100% 是 司 装潢、房地产技术咨询等。 （注4） 上海同舟房地产开发有 500.00 房地产开发经营,房地产经纪代理咨 400.00 80% 否 限公司 询服务,物业管理,建材,装潢材料,五 （注5） 金交电。 上海中达房地产开发有 500.00 房地产开发经营 500.00 100% 是 限公司 (注6) 上海中华新苑置业有限 800.00 房地产开发、经营、房屋租赁 800.00 100% 是 公司 （注7） 上海中迪置业有限公司 2,000.00 房地产开发经营、咨询，物业管理， 1,800.00 90% 是 （注8） 建筑装潢材料、五金交电销售，室 内装潢。 上海新古北企业发展有 3,000.00 房地产开发经营；销售建筑材料、 3,000.00 100% 是 限公司 装潢材料、五金、百货 （注9） 上海东方资产管理有限 3,000.00 企业资产管理，企业资产重组、归 3,000.00 100% 是 公司 并、策划，物业管理，财务、商务 （注10） 咨询 上海中企实业有限公司 3,000.00 房地产开发，经营，咨询，物业管 2,400.00 80% 是 理，建筑装潢材料，五金交电，批 发，零售，室内装潢。 上海中鸿置业有限公司 1,000.00 房地产开发经营、室内装潢，建筑 550.00 55% 是 装潢材料，五金交电销售 上海中静房地产发展有 800.00 房地产开发经营、租赁 800.00 100% 是 限公司（注11） 上海南嘉房地产发展有 800.00 房地产开发经营、租赁 800.00 100% 是 限公司（注12） 上海金樱房地产发展有 3,000.00 房地产开发、经营。 2,700.00 90% 是 限公司 （注13） 上海金慈厚房地产发展 2,000.00 房地产开发经营,物业管理 1,100.00 55% 是 有限公司 （注14） 上海市房屋白蚁防治所 100.00 承接各类房屋、园林白蚁防治，科 100.00 100% 是 （注15） 研、生物测试及咨询，蚁患鉴定， 其他害虫防治业务等。 上海江森房屋设备有限 USD102.00 生产销售房屋自控设备和暖通设备 USD51.00 50% 否 公司 工程，承接楼宇自控设备、消防报 （注16） 警设备、公共安全防范设备等弱电 系统设备工程，并提供安装、施工、 调试、维修及承包业务。 上海古北房产租赁有限 200.00 房产租赁,房地产咨询,物业管理等 200.00 100% 是 公司 （注17） 上海古北健身俱乐部有 1,700.00 游泳池、保龄球、商务咨询服务等 1,700.00 100% 是 限公司 （注17） 上海古北文化娱乐建设 1,800.00 歌舞厅、卡拉OK、房地产开发经 1,800.00 100% 是 发展有限公司（注17） 营等 上海古北广告有限公司 50.00 承接各类广告设计、制作、承办长 50.00 100% 是 （注17） 宁区范围内国内广告发布等。 56 上海隆升建设发展有限 3,000.00 综合基础设施建设，房地产开发建 3,000.00 100% 是 公司 设，建设工程等 （注17） 上海古北基地开发有限 1,000.00 代理前期开发，动拆迁，房地产开 1,000.00 100% 是 公司 发及租赁等 （注17） 上海古北产权经纪有限 500.00 在上海城乡产权交易所内从事企业 500.00 100% 是 公司 产权自营和代理买卖业务 （注17） 上海古北商业建设发展 1,500.00 房地产信息咨询，物业管理，国内 1,500.00 100% 是 有限公司 贸易（除专项规定） （注17） 上海浦东古北房地产发 1,500.00 房地产开发经营，物业管理，房地 1,500.00 100% 是 展有限公司 产信息咨询，室内装潢，建筑材料， （注17） 五金交电，日用百货 上海古北物业管理有限 USD50.00 在古北新区内、外提供，房产管理， USD50.00 100% 是 公司 维修，物业代理及咨询、清洁、代 （注17） 办室内设计装潢及搬运等综合性家 居服务。 上海古北新虹劳务服务 100.00 劳务服务（不含中介），销售日用 100.00 100% 是 有限公司 五金，百货 （注17） 上海家欣房产租赁有限 USD40.00 物业管理，房产中介、咨询，代理 USD40.00 100% 是 公司 房产租赁 （注17） 上海古北劳动服务有限 10.00 家务服务 10.00 100% 是 公司（注17） 上海古北康虹房地产开 1,000.00 房地产开发租赁、物业管理等 1,000.00 100% 是 发有限公司（注17） 上海古北赵巷置业有限 800.00 房地产开发租赁、物业管理、销售 800.00 100% 是 公司（注17） 建材、 海南古北中信房地产有 USD500.00 房地产开发经营、老城区改造、物 USD350.00 70% 否 限公司 业管理 （注18） 上海古虹招待所有限公 20.00 住宿 10.20 51% 否 司 （注19） 上海古北京宸置业发展 3,000.00 房地产开发经营，销售建筑材料、 1,800.00 60% 是 有限公司（注20） 装潢材料、日用五金、百货 苏州洞庭房地产发展有 USD420 建造出售,出租花园别墅,娱乐管理 USD227.35 54.13% 否 限公司（注21） 上海长邦车辆停放服务 12.50 车辆停放服务、车辆清洗 7.5 60% 否 有限公司（注22） 注 1：上海国泰房产发展有限公司的少数股东本期将其持有的 35%股权转让 给上海东方资产管理有限公司并进行减资，股权转让及减资后，上海国泰房产 发展有限公司由母公司投资 65%，上海东方资产管理有限公司投资 35%，注册 资本由 500 万美金变为人民币 23,438,443 元。 注 2：上海华映文化传播有限公司由上海房产之窗房地产信息有限公司投资 50％。 注 3：上海房产之窗房地产经纪有限公司由上海房产之窗房地产信息有限公 57 司投资 90％。 注 4：上海鼎达房地产有限公司由母公司投资 90%，上海古北（集团）有限 公司投资 10％。 注 5：上海同舟房地产开发有限公司由上海鼎达房地产有限公司投资 80%。 注 6：上海中达房地产开发有限公司由母公司投资 75%，上海鼎达房地产有 限公司投资 25％。 注 7：上海中华新苑置业有限公司由母公司投资 95%，上海房产之窗房地产 信息有限公司投资 5％。 注 8：上海中迪置业有限公司由母公司投资 44%，上海古北（集团）有限公 司投资 46％。 注 9：上海新古北企业发展有限公司由母公司投资 10%，上海古北（集团） 有限公司投资 90％。 注 10：上海东方资产管理有限公司由母公司投资 75%，上海房地产经营（集 团）有限公司投资 25％。 注 11：上海中静房地产发展有限公司由母公司投资 35%，上海港泰房地产 开发有限公司投资 65%。 注 12：上海南嘉房地产发展有限公司由母公司投资 35%，上海鼎达房地产 有限公司投资 65%。 注 13：上海金樱房地产发展有限公司由上海房地产经营（集团）有限公司 投资 90％。 注 14：上海金慈厚房地产发展有限公司由上海房地产经营（集团）有限公 司投资 55％。 注 15：上海市房屋白蚁防治所由上海房地产经营（集团）有限公司投资 100 ％。 注 16：上海江森房屋设备有限公司由上海房地产经营（集团）有限公司投 资 50％。 注 17：上海古北房产租赁有限公司等公司均由上海古北（集团）有限公司 及其所属其他子公司共同投资而设立。 注 18：海南古北中信房地产有限公司由上海古北（集团）有限公司投资 70 ％。 58 注 19：上海古虹招待所有限公司由上海古北新虹劳务服务有限公司投资 51 ％。 注 20：上海古北京宸置业发展有限公司由上海古北（集团）有限公司投资 60％。 注 21：苏州洞庭房地产发展有限公司由上海古北（集团）有限公司投资 54.13 ％。 注 22：上海长邦车辆停放服务有限公司由上海古北商业建设发展有限公司 投资 60%。 （二）未纳入合并会计报表范围的子公司： 1、未合并的子公司及其原因： （1）上海中企物业管理有限公司、苏州洞庭房地产发展有限公司、上海长 邦车辆停放服务有限公司、上海江森房屋设备有限公司、上海华映文化传播有 限公司、上海房产之窗房地产经纪有限公司、上海古虹招待所有限公司的资产 总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润 的比例均在 10%以下，故根据重要性原则未予合并。 （2）海南古北中信房地产有限公司多年亏损，净资产已为负数，且其母公 司上海古北（集团）有限公司不准备对其采取追加投资等措施，该公司已无持 续经营能力，故不纳入合并会计报表。 （3）上海同舟房地产开发有限公司已进入清算阶段，并于 2002 年 12 月 20 日办理了税务注销手续，故不纳入合并会计报表。 2、对财务状况及经营成果的影响： 未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 68,122,103.61 元，占 母、子公司资产总额的 1.30％；销售收入为 45,630,795.89 元，占母、子公司收 入的 2.15％；净利润为 2,788,960.35 元，占母公司净利润的 1.73％。对未纳入 合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益 1,956,042.30 元。 （三）本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年新增合并单位，原因为： 1、上海中静房地产发展有限公司。2002 年度公司和上海港泰房地产开发 有限公司共同出资 800 万元组建上海中静房地产发展有限公司，因上海港泰房 59 地产开发有限公司为合并报表范围内的子公司，两者合计对上海中静房地产发 展有限公司投资比例为 100％，故将其纳入合并报表范围。 2、上海南嘉房地产发展有限公司。2002 年度公司和上海鼎达房地产有限 公司共同出资 800 万元组建上海南嘉房地产发展有限公司，因上海鼎达房地产 有限公司为合并报表范围内的子公司，两者合计对上海南嘉房地产发展有限公 司投资比例为 100％，故将其纳入合并报表范围。 3、上海中鸿置业有限公司。2002 年度公司受让上海中瑞置地有限公司持 有的上海中鸿置业有限公司 15%的股权。股权转让交割手续完成之后，公司对 上海中鸿置业有限公司的投资比例为 55%，故将其纳入合并报表范围。 4、上海古北康虹房地产开发有限公司。2002 年度公司的子公司上海古北 （集团）有限公司和上海新古北企业发展有限公司共同出资 1,000 万元组建上 海古北康虹房地产开发有限公司，因上海古北（集团）有限公司和上海新古北 企业发展有限公司均为合并报表范围内的子公司，两者合计对上海古北康虹房 地产开发有限公司投资比例为 100％，故将其纳入合并报表范围。 5、上海古北赵巷置业有限公司。2002 年度公司的子公司上海古北（集团） 有限公司和上海古北康虹房地产开发有限公司共同出资 800 万元组建上海古北 赵巷置业有限公司，因上海古北（集团）有限公司和上海古北康虹房地产开发 有限公司均为合并报表范围内的子公司，两者合计对上海古北赵巷置业有限公 司投资比例为 100％，故将其纳入合并报表范围。 6、上海古北京宸置业发展有限公司。2002 年度公司的子公司上海古北（集 团）有限公司和舟山市金海机械有限公司、上海市久实房地产发展公司共同出 资 3,000 万元组建上海古北京宸置业发展有限公司，其中：上海古北（集团） 有限公司的投资比例为 60%，故将其纳入合并报表范围。 本年减少合并单位，原因为： （1）上海同舟房地产开发有限公司。该公司已进入清算期，并已进行了税 务注销，故不纳入合并会计报表。 （2）上海鼎达能源新技术有限公司。公司的子公司上海鼎达房地产有限公 司将持有的上海鼎达能源新技术有限公司 75%的股份全部转让给上海同创生物 工程有限公司，且其规模较小，故未将其股权转让之前的利润及利润分配表纳 入合并会计报表。 60 （3）上海房地产开发经营股份有限公司 2002 年度已清算注销，故不再纳 入合并报表范围。 （4）上海古北房产代理销售有限公司。公司的子公司上海古北（集团）有 限公司及其子公司将持有的上海古北房产代理销售有限公司 100%的股权转让给 自然人陈忠铭、黄伟兴。转让后不再持有上海古北房产代理销售有限公司的股 份，故不纳入合并会计报表。 （四）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况： 公司原对上海中鸿置业有限公司的投资比例为 40％，2002 年 9 月份公司受 让上海中瑞置地有限公司持有的 15％股权，支付了股权转让款，并办理产权交 割，故将股权购买日确定为 2002 年 9 月 30 日。 （五）报告期内出售子公司情况： 1、上海鼎达能源新技术有限公司。公司的子公司上海鼎达房地产有限公司 将原持有的上海鼎达能源新技术有限公司 75%股份转让给上海同创生物工程有 限公司，转让价格为 167,400.00 元，产生转让收益 36,183.76 元。 2、上海古北房产代理销售有限公司。公司的子公司上海古北（集团）有限 公司及其子公司将持有的上海古北房产代理销售有限公司 100%的股权转让给自 然人陈忠铭、黄伟兴，转让价格为 825,247.29 元，产生转让收益 187,883.13 元。 五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民 币元，凡未注明期初数的均为期末数） （一）货币资金： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 463,261.21 303,806.46 银行存款 832,975,258.79 862,053,646.34 其他货币资金 9,236,548.26 31,874,672.32 合 计 842,675,068.26 894,232,125.12 其中美元：外币金额 1,213,223.48 1,742,362.92 折算汇率 8.2773 8.2766 折合人民币 10,042,214.71 14,420,840.94 港元：外币金额 915,769.00 折算汇率 1.0606 折合人民币 971,264.60 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项 目 期 末 数 期 初 数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 股票投资 1,045,721.76 280,550.28 16,083,319.43 3,714,760.11 其他债权投资 --- --- 46,660,000.00 --- 合计 1,045,721.76 280,550.28 62,743,319.43 3,714,760.11 61 股票投资期末数： 期末每股市价（2002 年 股票名称 股数 投资成本 期末市价总额 12 月 31 日交易市价） 国石化 252,748 1,041,321.76 3.01 760,771.48 皖通高速 2,000 4,400.00 未上市 --- 小计 1,045,721.76 760,771.48 （三）应收票据： 种类 金额 商业承兑汇票 72,036,846.57 合计 72,036,846.57 （四）应收帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 1 年以内 211,053,239.03 87.20% 5% 10,552,661.96 237,459,049.63 91.29% 5% 12,742,371.57 1至2年 20,446,677.16 8.45% 5% 5,940,753.65 16,753,575.19 6.44% 5% 1,475,846.26 2至3年 5,814,967.00 2.40% 5% 657,483.50 4,499,149.30 1.73% 5% 224,957.46 3 年以上 4,713,135.65 1.95% 5% 2,458,911.79 1,401,844.66 0.54% 5% 1,172,394.43 合计 242,028,018.84 100.00% 19,609,810.90 260,113,618.78 100.00% 15,615,569.72 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 184,466,753.94 元， 占应收帐款总金额的 76.22％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说 明： 明细 金额 比例 计提金额 计提原因 张震 70,000.00 50% 35,000.00 购房纠纷 顾坚卫 94,390.00 50% 47,195.00 购房纠纷 孙爱国 118,950.00 50% 59,475.00 购房纠纷 江明仙 144,000.00 50% 72,000.00 购房纠纷 邵珉 73,221.00 50% 36,610.50 购房纠纷 盛林 110,000.00 50% 55,000.00 购房纠纷 董艳 14,406.00 50% 7,203.00 购房纠纷 刘淑梅 190,000.00 50% 95,000.00 购房纠纷 玩具公司 33,398.56 100% 33,398.56 预计无法收回 常州高新 100,000.00 100% 100,000.00 预计无法收回 七星全成 24,427.68 100% 24,427.68 预计无法收回 姚耀东 1,137,318.10 100% 1,137,318.10 预计无法收回 明珠大楼 915,178.00 100% 915,178.00 预计无法收回 贾安宜 3,612,106.00 100% 3,612,106.00 预计无法收回 史悠能 588,209.78 100% 588,209.78 预计无法收回 坚诚国际投资公司 227,641.85 100% 227,641.85 预计无法收回 何秀珍 229,272.45 100% 229,272.45 预计无法收回 宏城房产 650,000.00 100% 650,000.00 预计无法收回 合计 8,332,519.42 7,925,035.92 62 4、本年度实际冲销的应收账款： 欠款单位名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易 东湖集团 货款 1,060.00 预计无法收回 否 华丰毛纺厂 货款 3,440.00 预计无法收回 否 统计职校 货款 3,500.00 预计无法收回 否 金翔多稼路 货款 5,000.00 预计无法收回 否 宝隆装潢公司 货款 10,000.00 预计无法收回 否 愚园路749弄25号 货款 3,018.88 预计无法收回 否 5、期末应收帐款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位 欠款。 （五）其他应收款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 1 年以内 103,342,131.79 45.73% 5% 16,974,206.63 275,079,765.57 54.09% 5% 39,051,698.36 1至2年 107,045,213.68 47.37% 5% 30,903,160.00 32,847,099.38 6.46% 5% 1,778,548.42 2至3年 1,255,899.98 0.55% 5% 556,978.53 59,813,762.50 11.76% 5% 4,025,956.33 3 年以上 14,338,377.22 6.35% 5% 10,107,563.00 140,860,328.37 27.69% 5% 14,885,441.70 合计 225,981,622.67 100.00% 58,541,908.16 508,600,955.82 100.00% 59,741,644.81 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 121,965,350.20 元， 占其他应收款总金额的比例为 53.97％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说 明： 明细 金额 比例 计提金额 中企材料设备经营公司(彭洪) 425,386.00 100% 425,386.00 华业房地产有限公司(职工) 360,550.00 100% 360,550.00 沿海港口房协 700,000.00 100% 700,000.00 同华项目筹建处 461,079.15 100% 461,079.15 黄兴绿化带 300,000.00 100% 300,000.00 金乾房产 10,859,261.85 99% 10,742,963.09 金宏材料 1,110,317.33 95% 1,055,515.87 宽带安装押金 1,500.00 100% 1,500.00 金虹俱乐部建筑执照押金 8,500.00 100% 8,500.00 通州路供电押金 2,300.00 100% 2,300.00 南非投资项目押金 40,000.00 100% 40,000.00 旭宝公司 14,583,084.12 49% 7,104,154.21 股份公司联合会 1,500,000.00 100% 1,500,000.00 万隆贸易公司 258,000.00 100% 258,000.00 电子公司 14,500.00 100% 14,500.00 俱乐部电缆 61,642.00 100% 61,642.00 整改工程 261,725.00 100% 261,725.00 江苏典当行 550,000.00 100% 550,000.00 嘉瑞房产 486,784.00 100% 486,784.00 天臣文化有限公司 4,945,719.00 100% 4,945,719.00 海南古北中信房地产有限公司 5,570,402.89 100% 5,570,402.89 香港古北公司 14,510,571.95 100% 14,510,571.95 合计 57,011,323.29 49,361,293.16 63 4、本年度实际冲销的其他应收款： 欠款单位及个人名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易 前进建筑工程公司 往来款 30,000.00 预计无法收回 否 上海永大制冷装璜工程公司 往来款 287,010.00 预计无法收回 否 上海水沗厂 往来款 13,000.00 预计无法收回 否 张小明 往来款 3,600.00 预计无法收回 否 什户 往来款 105,848.00 预计无法收回 否 5、金额较大的其他应收款： 项目 金额 内容 上海科怡房地产发展有限公司 53,637,375.00 往来款 上海安恒房地产开发有限公司 26,150,000.00 往来款 香港古北公司 14,510,571.95 往来款 上海旭宝房产开发有限公司 14,583,084.12 往来款 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 14,000,000.00 往来款 上海东海房地产发展有限公司 11,414,951.60 往来款 6、期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单 位欠款。 （六）预付帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 期末尚未收回原因 帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 1 年以内 139,437,291.13 57.20% 105,420,036.39 98.39% --- 1 至 2 年 104,000,000.00 42.67% 793,561.60 0.74% 土地预付款 2至3年 311,124.17 0.13% 932,078.28 0.87% 尚未结算 合计 243,748,415.30 100.00% 107,145,676.27 100.00% 2、期末预付帐款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位 欠款。 （七）存货及存货跌价准备： 项目 期 末 数 期 初 数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 63,309.81 --- 3,123,495.51 --- 低值易耗品 2,563.00 --- 3,959.00 --- 库存商品 3,574,986.68 --- 200,512.39 --- 在产品 --- --- 1,152,505.70 --- 开发成本 1,814,865,051.48 17,610,968.40 1,397,609,733.28 32,789,907.79 开发产品 240,420,588.59 7,884,533.33 532,295,333.72 19,764,770.39 出租开发产品 917,879,033.84 25,724,843.11 930,449,573.51 23,405,731.28 合计 2,976,805,533.40 51,220,344.84 2,864,835,113.11 75,960,409.46 1、开发成本： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初余额 期末余额 同华大厦 --- --- --- 6,701,936.80 6,701,936.80 古美新村 --- --- --- 952,290.00 --- 华宝花园 --- --- --- 5,900,000.00 3,900,000.00 虹桥中华园(会所) 2002 年 2003 年 1,900 万 3,410,000.00 16,148,017.50 64 中华新苑 2001 年 2003 年 32,500 万 206,113,629.55 191,664,452.57 金龙广场 2002 年 2003 年 16,843 万 --- 111,712,272.99 敬业大厦 2003 年 2004 年 7,330 万 --- 43,302,571.07 古北新区一二区 1994 年 2005 年 80,254.56 万 282,796,521.30 32,576,496.44 青浦赵巷 2003 年 2006 年 48,140 万 --- 91,664,780.00 古北虹苑 2001 年 2004 年 25,530 万 2,752,245.10 118,892,699.03 恒丰古北家苑 A 楼 1999 年 2002 年 --- 36,144,701.30 --- 齐河路项目 2003 年 2004 年 6,500 万 18,111,287.00 18,215,807.00 上海春城 1-2 期 7-21号房(注) 2000 年 2003 年 6,235 万 147,792,555.08 29,844,807.82 新慈厚广场 1996 年 2004 年 54,436 万 429,368,636.29 476,732,355.58 "上海春城"二期 2000 年 2005 年 25,550 万 130,110,437.05 155,651,238.70 外滩 31 号 --- --- --- 441,419.91 441,419.91 静安 3 号街坊 --- --- --- 34,083.00 --- 天山中华园 2001 年 2002 年 11,685 万 43,488,567.90 --- 东方中华园（第五大道） 2001 年 2003 年 53,000 万 83,491,423.00 252,257,636.82 浦东金桥镇三桥村 10/1 丘地 --- --- --- --- 8,157,316.00 块(住宅用地) 静安中华大厦 2003 年 2004 年 33,090 万 --- 90,904,856.70 淮海中华大厦 2002 年 2004 年 29,654 万 --- 166,096,386.55 合计 --- --- --- 1,397,609,733.28 1,814,865,051.48 注：期初数中包括上海春城 1-2 期 7-20 号房，本期已竣工。 2、开发产品 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 虹光小区 1995 年 4,032,746.39 21,144,372.59 23,457,706.98 1,719,412.00 虹华大楼 1995 年 1,333,415.48 --- 1,005,268.75 328,146.73 鹿特丹花园 1996 年 28,729,399.77 --- 27,422,488.01 1,306,911.76 中华企业大厦 1997 年 23,739,218.60 --- --- 23,739,218.60 虹桥中华园 2001 年 80,406,270.98 --- 71,396,038.51 9,010,232.47 兴国大厦 --- --- 6,132,600.00 6,132,600.00 --- 淮海公寓 --- --- 93,079,337.20 --- 93,079,337.20 文明大厦 1992 年 979,464.90 --- --- 979,464.90 金融花园 1993 年 358,401.27 --- --- 358,401.27 苏美中心 1993 年 267,867.31 --- --- 267,867.31 虹桥城市花园 2002 年 --- 2,472,000.00 2,472,000.00 --- 十六街坊 CDF 楼 1996 年 124,536,139.88 --- 124,536,139.88 --- 65 巴黎花园 ABCD 楼 1996 年 145,538,866.96 --- 145,538,866.96 --- 虹梅南块 1994 年 502,326.00 --- 308,502.00 193,824.00 纪王镇祥宾新村 1997 年 9,394,088.38 --- 9,394,088.38 --- 雅典花园 1996 年 18,395,621.05 --- 17,493,673.41 901,947.64 虹梅路 3800 弄 7 号 501 2000 年 102,835.44 --- --- 102,835.44 恒丰古北家苑 B 楼 2001 年 1,438,004.07 --- 1,438,004.07 --- 恒丰古北家苑 A 楼 2002 年 --- 49,346,200.58 48,961,015.39 385,185.19 鹿特丹 1997 年 10,330,164.64 --- 9,145,449.66 1,184,714.98 华业大厦 1997 年 3,616,303.03 --- --- 3,616,303.03 鼎盛公寓 2000 年 2,479,904.23 --- 2,479,904.23 --- 上海春城 1 期 2000 年 23,481,519.52 --- 15,727,979.29 7,753,540.23 上海春城 2 期 7-20#房 2002 年 --- 301,893,380.92 240,189,501.89 61,703,879.03 张扬路 550 弄 8 号 --- 475,402.80 --- 212,836.80 262,566.00 金虹别墅 1994 年 4,137,310.40 --- --- 4,137,310.40 大桥花园 1996 年 583,275.20 --- 583,275.20 --- 申乐大厦 1996 年 6,692,578.92 --- 6,692,578.92 --- 康吉大厦 1996 年 26,528,866.06 2,549,726.00 15,418,903.42 13,659,688.64 曲沃路 153 号 203-204、79 1994 年 447,820.80 --- 149,273.60 298,547.20 弄 2 号 701 天山中华园 2002 年 --- 116,846,624.54 104,365,369.97 12,481,254.57 皇朝 1 期 2000 年 13,767,521.64 --- 13,767,521.64 --- 虹桥路 2388 号 B35 幢 2000 年 --- 2,950,000.00 --- 2,950,000.00 合计 532,295,333.72 596,414,241.83 888,288,986.96 240,420,588.59 3、出租开发产品 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 虹光小区 1,615,006.24 --- 1,615,006.24 --- 浦东大道 153,843.01 --- 4,272.24 149,570.77 中华企业大厦 222,061,015.90 --- 5,076,048.12 216,984,967.78 淮海公寓 93,079,337.20 --- 93,079,337.20 --- 港澳大厦 6,061,017.36 --- 67,010.00 5,994,007.36 三立公寓 865,907.96 --- --- 865,907.96 财政大厦 3,462,513.23 --- 37,958.20 3,424,555.03 富豪花园 28,467,245.56 --- --- 28,467,245.56 港泰大厦 494,957,297.21 --- 5,210,386.32 489,746,910.89 通州路 415,274.72 --- 8,129.40 407,145.32 金虹俱乐部 55,113,521.24 --- 1,101,811.32 54,011,709.92 泾惠路 134,468.70 --- 2,745.48 131,723.22 66 华侨大厦 15,517,539.04 --- 3,710,894.97 11,806,644.07 延安中路 372,749.12 --- 7,572.72 365,176.40 沪太路汽车旅馆 8,172,837.02 --- 160,012.44 8,012,824.58 金乾公寓 --- 68,000,000.00 241,777.78 67,758,222.22 江宁路 --- 220,000.00 --- 220,000.00 光明大厦 --- 29,877,999.60 345,576.84 29,532,422.76 合计 930,449,573.51 98,097,999.60 110,668,539.27 917,879,033.84 4、存货跌价准备（开发成本、开发产品） 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 虹华大楼 45,648.77 --- 2,219.76 43,429.01 鹿特丹花园 2,643,856.59 --- 2,627,724.32 16,132.27 中华新苑 29,438,939.39 --- 29,438,939.39 --- 新慈厚广场 --- 11,000,000.00 --- 11,000,000.00 同华大厦 3,350,968.40 --- --- 3,350,968.40 敬业大厦 --- 3,260,000.00 --- 3,260,000.00 港澳大厦 4,112,896.56 --- --- 4,112,896.56 三立公寓 626,538.72 56,281.45 --- 682,820.17 财政大厦 2,358,944.00 --- --- 2,358,944.00 富豪花园 16,307,352.00 2,262,830.38 --- 18,570,182.38 文明大厦 748,964.90 --- --- 748,964.90 苏美中心 65,811.31 --- --- 65,811.31 雅典花园 1,375,383.64 --- 473,436.00 901,947.64 金融花园 193,276.27 --- --- 193,276.27 祥宾花园 1,640,024.78 --- 1,640,024.78 --- 上海春城 1 期 1,411,804.13 --- 976,832.20 434,971.93 康吉大厦 9,980,000.00 530,000.00 5,760,000.00 4,750,000.00 申乐大厦 1,660,000.00 --- 1,660,000.00 --- 金虹别墅 --- 730,000.00 --- 730,000.00 合计 75,960,409.46 17,839,111.83 42,579,176.45 51,220,344.84 5、存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值 的依据为： 按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、 开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。 （八）待摊费用： 类别 期末数 期初数 期末结存原因 保险费 5,860.80 --- 跨期摊销 租赁费 --- 36,500.00 --- 其他 --- 152,234.33 --- 合计 5,860.80 188,734.33 --- 67 （九）一年内到期的长期债权投资： 期末数 期初数 61,000.00 393,080.00 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 煤气债券 61,000.00 3.60% 61,000.00 2003年 （十）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 536,021,272.09 33,886,333.95 436,632,799.99 32,857,168.48 长期债权投资 104,687.50 --- 103,437.50 --- 合计 536,125,959.59 33,886,333.95 436,736,237.49 32,857,168.48 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投 帐面 名称 注册资本比例 资成本 余额 爱建股份 法人股 62,502 5％以下 300,757.70 300,757.70 交运股份 法人股 2,340,000 5％以下 17,720,717.29 17,720,717.29 新黄浦 法人股 450,333 5％以下 923,690.00 923,690.00 华联商厦 法人股 27,771 5％以下 98,309.34 98,309.34 锌业股份 法人股 2,850,000 5％以下 7,717,800.00 7,717,800.00 维科精华 法人股 1,000,000 5％以下 1,609,625.00 1,609,625.00 白猫股份 法人股 26,400 5％以下 56,600.00 56,600.00 氯碱化工 法人股 70,840 5％以下 254,200.00 254,200.00 小计 28,681,699.33 28,681,699.33 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 期末帐面余额 注册资本比例 成都海发股份有限公司 --- 30,000.00 --- 30,000.00 交通银行上海市分行 0.13% 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 1.333% 21,355,333.33 --- 21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司 0.31% 10,930,800.00 --- 10,930,800.00 上海沪江物业管理有限公司 10.00% 300,000.00 -300,000.00 --- 上海华宝房地产发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 50.00% 4,351,000.00 --- 4,351,000.00 宁波华山小庄 25.00% 1,863,955.59 --- 1,863,955.59 上海市房产协会 10.00% 300,000.00 -300,000.00 --- 上海管理大厦 --- 50,000.00 --- 50,000.00 上海金城房地产投资咨询公司 25.00% 3,326,088.32 --- 3,326,088.32 福建湄洲岛沿海房协交流中心 --- 700,000.00 --- 700,000.00 68 上海申城城市建设开发有限公司 --- 130,000.00 --- 130,000.00 上海中企卫星电视接收设备有限公司 3.56% 100,000.00 -100,000.00 --- 上海企华置业发展有限公司 18.00% 1,547,171.35 --- 1,547,171.35 上海联康房产配套有限公司 15.00% --- 977,644.50 977,644.50 海南申亚实业股份有限公司 3.51% 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 上海华业房地产发展有限公司（注） --- --- 6,000,000.00 6,000,000.00 上海旭宝房产开发有限公司 15.00% 6,658,703.93 --- 6,658,703.93 上海上房汽车服务有限公司 15.00% 105,000.00 --- 105,000.00 上海金虹俱乐部有限公司 19.00% 815,475.22 --- 815,475.22 上海上诚房地产投资咨询有限公司 15.00% 48,310.02 --- 48,310.02 新天电子商务公司 12.50% 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 海南亚龙湾股份有限公司 --- 1,500,000.00 --- 1,500,000.00 上海房业联合公司 --- 800,000.00 --- 800,000.00 东方房产公司装潢部 --- 50,000.00 --- 50,000.00 上海东海房产地产有限公司 30.00% 13,888,320.00 --- 13,888,320.00 香港古北有限公司 --- 4,980,000.00 --- 4,980,000.00 上海盈欣商务有限公司 --- 100,000.00 --- 100,000.00 上海古北康虹置业有限公司 10.00% --- 800,000.00 800,000.00 小计 81,930,157.76 7,077,644.50 89,007,802.26 注：2002 年公司及控股子公司上海鼎达房地产有限公司分别与上实置业集 团（上海）有限公司签订股权转让协议，受让其拥有的上海华业房地产发展有 限公司 35%及 5%的股权，转让价格分别为 1,662.50 万元和 237.5 万元。2002 年公司及控股子公司上海鼎达房地产有限公司已支付转让款 600 万元。有关股 权转让等手续尚在办理之中。 B、权益法核算的对子公司股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期权益增减额 期末余额 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计 苏州市洞庭房地产发展有限公司 54.13% 6,656,798.02 1,364,469.72 900,000.00 464,469.72 --- --- 11,323 ,910.49 -3,302,642.75 8,021,267.74 海南古北中信房地产有限公司 70.00% --- --- --- --- --- --- 11,852,014.02 -11,852,014.02 --- 上海古虹招待所有限公司 51.00% 88,973.53 3,423.44 --- 3,423.44 --- --- 102,000.00 -9,603.03 92,396.97 上海古北劳动服务有限公司 100.00% 80,149.47 -80,149.47 -80,149.47 --- --- --- --- --- --- 长邦车辆停放服务有限公司 60.00% --- 75,000.00 75,000.00 --- --- --- 75,000.00 75,000.00 上海中企物业管理有限公司 74.50% 1,810,068.13 3,572,235.34 2,980,000.00 913,935.58 --- --- 3,746,882.82 1,635,420.65 5,382,303.47 上海中鸿置业有限公司 55.00% 4,000,000.00 -4,000,000.00 -4,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 上海房产之窗房地产经纪有限公司 90.00% 448,117.29 -14,144.85 --- -14,144.85 --- --- 450,000.00 -16,027.56 433,972.44 上海同舟房地产开发有限公司 80.00% --- 4,569,972.15 4,000,000.00 -637,408.59 --- --- 4,000,000.00 569,972.15 4,569,972.15 上海鼎达能源新技术有限公司 75.00% --- -274,784.27 -750,000.00 -143,568.03 --- --- --- --- --- 小计 13,084,106.44 5,216 ,022.06 3,124 ,850.53 586 ,707.27 --- --- 31, 549,807.33 -12,974,894.56 18,574,912.77 69 C、权益法核算的对合营企业股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期权益增减额 期末余额 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计 上海华映文化传播有限公司 50.00% 503,239.85 -503,239.85 --- -503,239.85 --- --- 500,000.00 -500,000.00 --- 上海江森房屋设备有限公司 50.00% 8,039,645.27 928,889.90 --- 1,091,598.26 -162,708.36 --- 7,090,000.00 1,878,535.17 8,968,535.17 上海浦东金鑫房地产发展有限公司（注） 50.00% --- 26,987,153.96 24,783,109.02 -1,194,085.49 -242,723.60 --- 28,423,963.05 -1,436,809.09 26,987,153.96 小计 8,542,885.12 27,412,804.01 24,783,109.02 -605,727.08 -405,431.96 --- 36,013,963.05 -58,273.92 35,955,689.13 注：上海浦东金鑫房地产发展有限公司由上海房产经营（集团）有限公司 对其投资 50%，但上海房产经营（集团）有限公司对其无实际控制权，故不纳 入合并会计报表。 D、权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期权益增减额 期末余额 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计 上海复瑞华信息技术有限公司 28.00% 499,884.75 -36,324.14 --- -36,324.14 --- --- 1,400,000.00 -936,439.39 463,560.61 上海中企建筑装饰工程有限公司 48.40% 10,611,566.49 550,199.58 --- 1,806,768.54 150,038.84 -1,406,607.80 6,324,194.81 4,837,571.26 11,161,766.07 上海朱家角投资开发有限公司 25.00% --- 75,000,000.00 75,000,000.00 --- --- --- 75,000,000.00 --- 75,000,000.00 上海金乾房地产发展有限公司 40.00% --- --- --- --- --- --- 5,541,440.00 -5,541,440.00 --- 上海安恒房产开发有限公司 46.00% 11,500,000.00 -3,327,311.81 --- -3,327,311.81 --- --- 11,500,000.00 -3,327,311.81 8,172,688.19 小计 22,611,451.24 72,186,563.63 75,000,000.00 -1,556,867.41 150,038.84 -1,406,607.80 99,765,634.81 -4,967,619.94 94,798,014.87 其中股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余金额 上海中企建筑装饰工程有限公司 -1,500,388.30 折价投资 10 -900,232.95 -150,038.84 -750,194.11 上海江森房屋设备有限公司 1,627,083.70 溢价投资 10 1,505,052.43 162,708.36 1,342,344.07 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 3,640,854.03 溢价投资 10 --- 242,723.60 3,398,130.43 小计 3,767,549.43 604,819.48 255,393.12 3,990,280.39 E、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余金额 上海鼎达房地产有限公司 257,640.75 溢价投资 10.00 231,876.67 25,764.08 206,112.59 上海古北（集团）有限公司 100,933,184.71 溢价投资 10.00 102,465,693.23 10,093,318.48 92,372,374.75 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,797,689.68 溢价投资 10.00 1,438,151.76 179,768.96 1,258,382.80 上海港泰房地产开发有限公司 10,941,698.48 溢价投资 10.00 9,187,593.29 1,094,169.84 8,093,423.45 上海华业房地产发展有限公司 74,714.40 外币折算 10.00 44,828.64 7,471.44 37,357.20 上海国泰房产发展有限公司 -602,108.00 外币折算 10.00 -361,264.80 -203,465.19 -301,054.00 上海房地产经营（集团）有限公司 198,815,711.19 溢价投资 10.00 187,218,128.06 19,881,571.12 167,336,556.94 4.66 上海房产开发经营股份有限公司 -28,072,318.86 折价投资 -23,560,696.17 --- --- 小计 284,146,212.35 276,664,310.68 31,078,598.73 269,003,153.73 70 2、长期债权投资： 债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收(已收)利息 期末余额 煤气债券 100,000.00 2.35% 100,000.00 2005.06.09 102,437.50 2,250.00 4,687.50 104,687.50 煤气债券 1,000.00 3.60% 1,000.00 2003.09.09 1,000.00 --- --- --- 小计 101,000.00 101,000.00 103,437.50 2,250.00 4,687.50 104,687.50 3、长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 宁波华山小庄 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 预计无法收回投资 福建湄州岛沿海房协交流中心 700,000.00 --- --- 700,000.00 预计无法收回投资 上海华澳国际贸易有限公司 4,351,000.00 --- --- 4,351,000.00 预计无法收回投资 申城城市建设开发公司 130,000.00 --- --- 130,000.00 预计无法收回投资 上海管理大厦 --- 50,000.00 --- 50,000.00 预计无法收回投资 兴业房产（股票） 1,799,538.46 --- 1,799,538.46 --- 股票已转让 海南申亚实业股份有限公司 20,000.00 980,000.00 --- 1,000,000.00 预计无法收回投资 上海旭宝房产开发有限公司 4,860,000.00 1,798,703.93 --- 6,658,703.93 预计无法收回投资 上海金虹俱乐部有限公司 230,000.00 --- --- 230,000.00 预计无法收回投资 上海上诚房地产投资咨询有限公司 48,310.02 --- --- 48,310.02 预计无法收回投资 香港古北有限公司 4,980,000.00 --- --- 4,980,000.00 预计无法收回投资 上海房业联合公司 800,000.00 --- --- 800,000.00 预计无法收回投资 东方房产公司装潢部 50,000.00 --- --- 50,000.00 预计无法收回投资 上海东海房产地产有限公司 13,888,320.00 --- --- 13,888,320.00 预计无法收回投资 小计 32,857,168.48 2,828,703.93 1,799,538.46 33,886,333.95 （十一）固定资产原价及累计折旧： 1、固定资产原价： 类别 期初原价 本期增加 本期减少 期末原价 房屋及建筑物 176,804,394.46 16,010,189.05 --- 192,814,583.51 通用设备 41,888,171.99 2,573,586.26 29,677,314.80 14,784,443.45 专用设备 9,596,981.95 --- 1,360,000.00 8,236,981.95 运输设备 21,827,235.14 4,034,848.89 2,554,931.78 23,307,152.25 合计 250,116,783.54 22,618,624.20 33,592,246.58 239,143,161.16 其 中 ： 期 末 抵 押 或 担 保 的 固 定 资 产 原 值 为 22,584,000.00 元 ， 净 值 为 20,149,946.40 元。 2、累计折旧： 类别 期初数 本期增加（注） 本期提取 本期减少 期末数 房屋及建筑物 18,876,426.93 --- 4,710,066.80 --- 23,586,493.73 通用设备 32,645,568.37 8,984.52 3,398,544.65 26,256,801.74 9,796,295.80 专用设备 2,943,865.53 --- 866,723.10 601,800.00 3,208,788.63 运输设备 12,296,858.98 --- 2,263,763.99 1,849,504.11 12,711,118.86 合计 66,762,719.81 8,984.52 11,239,098.54 28,708,105.85 49,302,697.02 注：本年新增合并报表单位而增加的累计折旧。 3、固定资产减值准备： 类别 期初数 本期增加 期末数 房屋及建筑物 17,430,843.53 30,350.49 17,461,194.02 通用设备 7,225.33 --- 7,225.33 71 运输设备 3,495.24 --- 3,495.24 合计 17,441,564.10 30,350.49 17,471,914.59 4、经营租出固定资产： 类别 帐面原价 累计折旧 帐面净值 房屋及建筑物 1,222,680.00 3,294.44 1,219,385.56 运输设备 418,500.00 167,400.00 251,100.00 合计 1,641,180.00 170,694.44 1,470,485.56 5、已提足折旧仍继续使用的固定资产： 类别 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 房屋与建筑物 166,854.06 160,179.90 6,674.16 通用设备 3,065,415.40 2,965,507.11 99,908.29 运输设备 7,435,283.81 6,903,312.47 531,971.34 合计 10,667,553.27 10,028,999.48 638,553.79 （十二）无形资产： 1、 项目 期初数 本期摊销 期末数 房屋使用权 2,813,154.88 25,274.52 2,787,880.36 房产之窗网站 332,316.38 49,232.04 283,084.34 合计 3,145,471.26 74,506.56 3,070,964.70 2、无形资产减值准备 类 别 期初数 本期增加 期末数 房屋使用权 2,554,586.46 233,293.90 2,787,880.36 （十三）长期待摊费用： 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 10,034,099.92 801,712.76 2,474,429.10 8,361,383.58 开办费 -4,647.66 1,039,263.55 453,596.59 581,019.30 会员卡电子工程 1,189,707.84 --- 1,189,707.84 --- 租车费 600,061.03 --- 169,774.08 430,286.95 其他 266,931.77 23,000.00 111,274.65 178,657.12 合计 12,086,152.90 1,863,976.31 4,398,782.26 9,551,346.95 （十四）短期借款： 借款类别 期末数 期初数 信用借款 1,020,000,000.00 --- 抵押借款 74,000,000.00 252,953,200.00 保证借款 524,000,000.00 948,900,000.00 合 计 1,618,000,000.00 1,201,853,200.00 注 1：期末抵押借款的抵押物情况详见附注九。 注 2：截止 2002 年 12 月 31 日由上海房地（集团）公司、上海隧道工程股份有 限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司为公司贷款担保 558,327,318.75 元，由公司及下属子公司－上海房地产经营（集团）有限公司和 上海古北（集团）有限公司为子公司贷款担保 236,000,000.00 元。其中短期借 款 524,000,000.00 元 ， 一 年 内 到 期 长 期 借 款 20,000,000.00 元 ， 长 期 借 款 250,327,318.75 元。 短期借款期末数比期初数增加 416,146,800.00 元，增加比例为 34.63％，增 72 加原因系长期借款及一年内到期的长期借款减少所致。 （十五）应付帐款： 期末数 期初数 195,359,430.89 268,546,213.27 期末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 期末余额中无帐龄超过三年的大额应付账款。 （十六）预收帐款： 账龄 期末数 期初数 1 年以内 251,154,527.24 572,757,976.44 1至2年 5,224,160.48 1,828,775.92 2至3年 170,784.44 9,406,706.00 3 年以上 397,930.00 482,619.80 合计 256,947,402.16 584,476,078.16 1、期末余额中欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款为 2,280,000.00 元。详见附注八。 2、帐龄超过一年的预收帐款： 付款单位名称 金额 未结转原因 预收款 5,792,874.92 尚未结算 3、预收账款－预售房产收款 项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间 预 售比例 东方中华园 --- 177,017,302.50 2003 年 65.99% （十七）其他应付款： 期末数 期初数 565,223,919.69 539,670,065.31 1、期末余额中欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款为 223,966,925.78 元。详见附注八 2、帐龄超过三年的大额其他应付款： 债权人或款项内容 金额 未偿还原因 沿海房协 3,550,000.00 尚未支付 代管维修基金 10,077,671.46 尚未支付 土地出让金 50,216,131.20 尚未支付 3、金额较大的其他应付款： 债权人或款项内容 金额 性质或内容 上海市公房资产经营公司 26,800,000.00 暂借款 土地出让金 50,216,131.20 土地出让金 上海房地（集团）公司 223,966,925.78 暂借款 舟山市金海机械有限公司 21,000,000.00 暂借款 上海市久实房地产发展公司 7,000,000.00 暂借款 沿海房协 3,550,000.00 暂借款 上海力顿房地产代理有限公司 3,151,000.00 房产代理费 73 （十八）应付工资： 期末数 期初数 15,815,024.51 15,496,092.29 期末数主要是因为根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司实施经 营者年薪制而提取的对经营者的特别奖励及尚未发放的公司职工年终奖。 （十九）应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 法人股红利97年以前 9,661.24 法人股红利97年 99,026.30 法人股红利98年 114,708.90 法人股红利00年 44,650.30 普通股股利02年 139,491,019.40 合计 139,759,066.14 （二十）应交税金： 税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 175,577.00 120,433.60 17% 营业税 77,983,220.54 49,574,152.08 5％－20％ 城建税 5,560,771.30 3,410,934.76 7％ 企业所得税 137,095,790.29 111,430,396.66 15％－33％ 个人所得税 353,055.01 92,761.73 --- 土地增值税 -218,290.64 -1,635,634.13 --- 房产税 1,173,595.14 3,625,086.10 --- 土地使用税 --- -16,289.33 --- 合 计 222,123,718.64 166,601,841.47 （二十一）其他应交款： 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 2,669,295.00 1,746,244.21 3％ 堤防费 --- 584,893.10 1% 义务兵优待金 --- 144,346.18 0.3% 河道管理费 1,046,523.98 97,401.80 0.25%－1% 文教事业费 2,798.63 14,208.00 3％ 合计 3,718,617.61 2,587,093.29 （二十二）预提费用： 类别 期末数 期初数 结存原因 利息 3,111,126.00 4,203,725.64 跨期支付 工程设备配套费 45,070,380.78 77,447,561.28 跨期支付 修理基金 --- 814,554.82 --- 租赁费 --- 6,072.33 --- 空置费 890,634.10 --- 跨期支付 其他 83,377.45 80,000.00 跨期支付 合计 49,155,518.33 82,551,914.07 --- （二十三）预计负债： 项目 调整前期初数 调整数 调整后期初数 期末数 对外提供担保 51,250,000.00 27,540,220.01 23,709,779.99 18,780,000.00 截至 2001 年 12 月 31 日公司为上海兴业房产股份有限公司提供借款担保 7,450 万元，2001 年末根据上海兴业房产股份有限公司的财务状况和偿债能力， 公司计提了预计负债 4,275 万元。2002 年公司为上海兴业房产股份有限公司偿 74 债支出 4,892.98 万元。经上海市第一中级人民法院调解，公司与上海兴业房产 股份有限公司、中国人民武装警察部队杭州市支队签订了《转让合同》，上海兴 业房产股份有限公司以其所有的位于浙江省杭州市秋涛路 228 号“敬业大厦” 房 产作价 4,400 万元过户给公司抵部分债务，差额 492.98 万元冲减预计负债。截 至 2002 年 12 月 31 日公司尚有 1,028 万元借款担保责任未解除，故公司按照财 政部财会（2002）18 号文件的规定，将实际发生的担保损失及尚未解除责任的 预计损失与原预计负债的差额 2,754.02 万元调整期初留存收益各项目。2003 年 1 月份公司替上海兴业房产股份有限公司偿还借款及利息 10,475,848.77 元。 截至 2001 年 12 月 31 日子公司上海房地产经营（集团）有限公司为上海兴 业房产股份有限公司及上海兴星房产有限公司提供借款担保 2,850 万元，2001 年末根据上海兴业房产股份有限公司及上海兴星房产有限公司的财务状况和偿 债能力，子公司计提了预计负债 850 万元。截止 2002 年 12 月 31 日尚有 850 万 元的上海兴业房产股份有限公司借款担保责任未解除。 （二十四）一年内到期的长期负债： 一年内到期的长期借款： 借款条件 期末数 期初数 信用借款 4,168,000.00 20,000,000.00 抵押借款 --- 254,000,000.00 保证借款 20,000,000.00 80,000,000.00 合计 24,168,000.00 354,000,000.00 注：保证借款情况详见附注五（十四）短期借款。 （二十五）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 信用借款 --- 4,168,000.00 抵押借款 204,048,400.00 27,000,000.00 保证借款 250,327,318.75 380,370,012.50 合计 454,375,718.75 411,538,012.50 注 1：期末抵押借款的抵押物情况详见附注九。 注 2：保证借款情况详见附注五（十四）短期借款。 （二十六）递延税款： 内容 期末数 期初数 接受非现金资产捐赠未来应交所得税 30,000.00 --- 75 （二十七）股本： 期初数 本期变动增减（＋、－） 期末数 金额 比例 送股 公积金转股 小计 金额 比例 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 289,851,191.00 49.87% 28,985,119.00 28,985,119.00 57,970,238.00 347,821,429.00 49.87% 其中： 国家持有股份 289,851,191.00 49.87% 28,985,119.00 28,985,119.00 57,970,238.00 347,821,429.00 49.87% 其中：国有股 289,851,191.00 49.87% 28,985,119.00 28,985,119.00 57,970,238.00 347,821,429.00 49.87% （2）募集法人股份 25,894,622.00 4.46% 2,589,462.00 2,589,462.00 5,178,924.00 31,073,546.00 4.46% 未上市流通股份合计 315,745,813.00 54.33% 31,574,581.00 31,574,581.00 63,149,162.00 378,894,975.00 54.33% 2、已上市流通股份 人民币普通股 265,466,768.00 45.67% 26,546,677.00 26,546,677.00 53,093,354.00 318,560,122.00 45.67% 已上市流通股份合计 265,466,768.00 45.67% 26,546,677.00 26,546,677.00 53,093,354.00 318,560,122.00 45.67% 3、股份总数 581,212,581.00 100.00% 58,121,258.00 58,121,258.00 116,242,516.00 697,455.097.00 100.00% 根据 2002 年 10 月 19 日公司第三届十五次董事会决议、2002 年 4 月 28 日股东大会决议通过的 2001 年度利润分配方案和资本公积转增股本方案，以 公司 2001 年末总股本 581,212,581 股为基数，按 10:1 的比例派送红股；按 10:1 的比例用资本公积转增股本。该股本变动已经上海立信长江会计师事务所有限 公司验证并出具信长会师报字（2002）第 10982 号验资报告。 （二十八）资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 408,130,143.91 --- 58,121,258.00 350,008,885.91 接受捐赠非现金资产准备 200,000.00 --- 30,000.00 170,000.00 股权投资准备 170,398.01 11,409.45 --- 181,807.46 资产评估增值准备 29,258,657.02 --- --- 29,258,657.02 关联交易差价 4,500,000.00 --- --- 4,500,000.00 其他资本公积 931,900.95 37,054.00 --- 968,954.95 合计 443,191,099.89 48,463.45 58,151,258.00 385,088,305.34 1、股本溢价的减少见附注五（二十七）。 2、股权投资准备增加 11,409.45 元系子公司增加资本公积而母公司应享有 的份额。 3、其他资本公积增加 37,054.00 元系母公司无法支付的应付款项。 4、接受捐赠非现金资产准备减少系转入递延税款。 （二十九）盈余公积： 项 目 调整前期初数 调整数 调整后期初数 本期增加 本期减少 期末数 （注 1） （注 2） （注 3） 法定盈余公积 98,889,870.94 2,616,123.06 101,505,994.00 45,123,337.18 5,753,195.76 140,876,135.42 公益金 70,666,174.04 2,616,123.06 73,282,297.10 34,348,030.54 5,583,427.91 102,046,899.73 任意盈余公积 50,978,121.17 --- 50,978,121.17 --- --- 50,978,121.17 合计 220,534,166.15 5,232,246.12 225,766,412.27 79,471,367.72 11,336,623.67 293,901,156.32 注 1：调整数中追溯调整年初数，而相应调整盈余公积 5,232,246.12 元，详 见附注二（二十三）。 注 2：本期增加为母子公司分别按本期净利润 10％计提法定盈余公积，按 76 净利润 5％或 10％计提法定公益金。子公司计提的法定盈余公积、法定公益金 按合并报表母公司拥有的份额调整。 注 3：本期减少盈余公积系减少合并报表单位，根据原子公司历年计提的 盈余公积中按母公司拥有份额在合并报表中转回。 盈余公积期末数比期初数增加 68,134,744.05 元，增加比例为 30.18％，原因 见附注五（二十九）注 1、注 2。 （三十）未分配利润： 金额 提取或分配比例 调整前期初未分配利润 95,496,117.89 --- 调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－） 20,928,984.45 --- 调整后期初未分配利润 116,425,102.34 --- 加：本期净利润 161,197,547.46 --- 盈余公积转入 11,336,623.67 --- 减：提取法定盈余公积 45,123,337.18 10% 提取法定公益金 34,348,030.54 5%-10% 应付普通股股利 139,491,019.40 每 10 股派送现金股利 0.20 元 转作股本的普通股股利 58,121,258.00 --- 期末未分配利润 11,875,628.35 --- 调整期初未分配利润 20,928,984.45 元，其中： 1、调整 2001 年度所得税汇算清缴差异数，影响期初未分配利润-1,103,191.55 元，详见附注二（二十三）； 2、由于预计负债转回，影响期初未分配利润 22,032,176.00 元，详见附注二 （二十三）；（三十一）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 1.工业 业 2.商业 16,357,796.81 28,292,452.31 13,101,096.64 24,462,291.48 务 3.房地产业 1,998,099,428.20 1,762,151,163.91 1,327,768,404.34 1,032,215,494.13 分 4.旅游饮食服务业 58,255,172.67 16,474,798.14 20,456,330.91 5,682,358.21 部 小计 2,072,712,397.68 1,806,918,414.36 1,361,325,831.89 1,062,360,143.82 公司内各业务分 647,100.00 211,410,000.00 14,207,853.87 201,567,642.64 部相互抵销 合计 2,072,065,297.68 1,595,508,414.36 1,347,117,978.02 860,792,501.18 公司向前五名客户销售总额为 998,286,409.30 元，占公司本年全部主营业务收 入的 48.18％。 主营业务成本本年发生数比上年发生数增加 486,325,476.84 元，增加比例为 56.50％，增加原因主要系土地销售面积及动迁成本增加所致。 77 （三十二）主营业务税金及附加： 项 目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 5%-20% 83,365,327.19 65,325,461.06 城建税 7% 5,733,960.13 4,333,270.67 教育费附加 3% 2,466,389.48 1,886,137.81 合 计 91,565,676.80 71,544,869.54 （三十三）其他业务利润： 类别 本年发生数 上年发生数 收入 成本 利润 收入 成本 利润 提供劳务 864,684.55 314,191.04 550,493.51 2,247,058.00 2,364,785.17 -117,727.17 租赁业务 7,688,119.70 2,018,638.83 5,669,480.87 7,027,434.34 1,921,632.08 5,105,802.26 其他 20,967.31 8,830.00 12,137.31 129,859.62 25,462.91 104,396.71 合计 8,573,771.56 2,341,659.87 6,232,111.69 9,404,351.96 4,311,880.16 5,092,471.80 （三十四）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 100,410,372.05 76,988,689.11 减：利息收入 10,541,365.16 5,480,270.44 汇兑损失 29,445.50 285,988.94 减：汇兑收益 471.40 343,806.90 其他 251,217.59 161,355.84 合计 90,149,198.58 71,611,956.55 （三十五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 减值准备 合计 收益 收益 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让及清算收益 短期投资 -768,330.28 3,013.70 --- --- --- --- --- -765,316.58 长期股权投资 670,118.73 --- 2,963,984.02 -2,082,007.97 -31,333,991.85 45,862,194.69 99,817.71 16,180,115.33 长期债权投资 --- 61,110.00 --- --- --- --- --- 61,110.00 合计 -98,211.55 64,123.70 2,963,984.02 -2,082,007.97 -31,333,991.85 45,862,194.69 99,817.71 15,475,908.75 2、上年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 减值准备 合计 收益 收益 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 4,648,310.24 7,133,630.60 --- --- --- --- -3,714,760.11 8,067,180.73 长期股权投资 1,946,294.43 --- 1,910,500.50 224,864.16 -34,874,568.64 -205,114.83 -28,232,168.48 -59,230,192.86 长期债权投资 --- 8,910.00 --- --- --- --- --- 8,910.00 合计 6,594,604.67 7,142,540.60 1,910,500.50 224,864.16 -34,874,568.64 -205,114.83 -31,946,928.59 -51,154,102.13 3、对本年度所获得的收益占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的投资 活动： 业务内容 交易金额 上海房产开发经营股份有限公司清算收益 34,905,237.44 （三十六）补贴收入： 本年发生数（注） 上年发生数 12,855,877.00 36,144,814.18 注：详见附注三。 （三十七）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 157.00 5,294,336.56 赔偿及罚款收入 8,290,969.24 2,557,486.86 其他 248,591.74 104,359.17 合计 8,539,717.98 7,956,182.59 78 （三十八）营业外支出： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净损失 793,427.34 259,769.51 捐赠 1,199,628.08 86,500.00 罚款支出 1,134,284.39 222,688.66 赔偿支出 5,000.00 337,747.33 预计负债 --- 23,709,779.99 计提固定资产减值准备 30,350.49 --- 计提无形资产减值准备 233,293.90 --- 其他 101,536.72 7,619.25 合计 3,497,520.92 24,624,104.74 （三十九）收到的其他与经营活动有关的现金 338,764,300.69 元。 明细 金额 违约金收入 8,190,551.18 利息收入 10,541,365.16 收回往来款及其他 320,032,384.35 （四十）支付的其他与经营活动有关的现金 221,481,388.80 元。 水电煤能源费 3,806,902.73 办公差旅费 30,086,786.05 业务活动费 4,344,082.74 广告展览费 16,033,105.87 租赁物管费 4,824,325.12 修理运杂费 8,872,391.99 销售代理费 20,078,272.17 归还维修基金 14,687,998.90 往来款及其他 118,747,523.23 （四十一）收到的其他与投资活动有关的现金 2,065,905.37 元，系新纳入 合并报表单位年初的货币资金。 （四十二）支付的其他与投资活动有关的现金 37,227,869.00 元，系减少合 并报表单位的年初的货币资金。 （四十三）收到的其他与筹资活动有关的现金 28,000.00 元,系孙公司收到 的虹桥街道扶持资金。 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 1 年以内 2,044,882.00 71.50% 5% 102,244.10 1,044,000.00 30.94% 5% 52,200.00 1至2年 --- --- --- --- 2,329,928.00 69.06% 5% 754,663.90 2至3年 814,967.00 28.50% 5% 407,483.50 --- --- --- --- 合计 2,859,849.00 100.00% --- 509,727.60 3,373,928.00 100.00% --- 806,863.90 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 2,597,832.00 元，占 应收帐款总金额的 90.84％。 79 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说 明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 计提金额 理由 张震 70,000.00 50% 35,000.00 购房纠纷 顾坚卫 94,390.00 50% 47,195.00 购房纠纷 孙爱国 118,950.00 50% 59,475.00 购房纠纷 江明仙 144,000.00 50% 72,000.00 购房纠纷 邵珉 73,221.00 50% 36,610.50 购房纠纷 盛林 110,000.00 50% 55,000.00 购房纠纷 董艳 14,406.00 50% 7,203.00 购房纠纷 刘淑梅 190,000.00 50% 95,000.00 购房纠纷 合计 814,967.00 50% 407,483.50 4、期末应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位 欠款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 1 年以内 14,423,380.95 82.16% 5% 1,453,269.05 44,677,037.46 94.92% 5% 2,233,851.87 1 至 2 年 1,155,387.31 6.58% 5% 57,769.37 694,721.91 1.48% 5% 34,736.10 2至3年 282,257.16 1.61% 5% 14,112.85 994,473.75 2.11% 5% 796,362.89 3 年以上 1,694,473.75 9.65% 5% 1,496,362.89 703,500.00 1.49% 5% 700,175.00 合计 17,555,499.17 100.00% 3,021,514.16 47,069,733.12 100.00% 3,765,125.86 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 13,750,637.50 元， 占其他应收款总金额的比例为 78.33％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说 明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 计提金额 中企材料设备经营公司(彭洪) 425,386.00 100% 425,386.00 华业房地产有限公司(职工) 360,550.00 100% 360,550.00 沿海港口房协 700,000.00 100% 700,000.00 合计 1,485,936.00 1,485,936.00 4、本年度实际冲销的其他应收款： 欠款单位名称 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易 前进建筑工程公司 30,000.00 无法收回 否 5、期末金额较大的其他应收款： 单位 金额 内容 房科大厦 9,718,000.00 参建款 建设银行二支行 1,660,969.18 按揭保证金 工商银行卢湾支行 1,196,280.34 按揭保证金 6、期末其他应收款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单 位欠款。 80 （三）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,495,840,121.42 5,881,000.00 1,202,466,279.64 7,630,538.46 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投 帐面 注册资本比例 资成本 余额 爱建股份 法人股 62,502 5%以下 300,757.70 300,757.70 交运股份 法人股 2,340,000 5%以下 17,720,717.29 17,720,717.29 新黄浦 法人股 105,300 5%以下 423,306.00 423,306.00 华联商厦 法人股 27,771 5%以下 98,309.34 98,309.34 锌业股份 法人股 2,850,000 5%以下 7,717,800.00 7,717,800.00 维科精华 法人股 1,000,000 5%以下 1,609,625.00 1,609,625.00 小计 27,870,515.33 27,870,515.33 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期投资 期末帐 注册资本比例 增减额 面余额 成都海发股份有限公司 --- 30,000.00 --- 30,000.00 交通银行上海市分行 0.13% 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 1.333% 21,355,333.33 --- 21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司 0.31% 10,930,800.00 --- 10,930,800.00 上海新古北企业发展有限公司 10.00% 3,000,000.00 --- 3,000,000.00 上海沪江物业管理有限公司 10.00% 300,000.00 -300,000.00 --- 上海华宝房地产发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 50.00% 4,351,000.00 --- 4,351,000.00 宁波华山小庄 25.00% 1,863,955.59 --- 1,863,955.59 上海市房产协会 10.00% 300,000.00 -300,000.00 --- 上海管理大厦 --- 50,000.00 --- 50,000.00 上海金城房地产投资咨询公司 --- 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 10.00% 350,000.00 --- 350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 --- 130,000.00 --- 130,000.00 上海中企卫星电视接收设备有限公司 3.56% 100,000.00 -100,000.00 --- 上海企华置业发展有限公司 20.00% 1,547,171.35 --- 1,547,171.35 上海联康房产配套有限公司 15.00% --- 977,644.50 977,644.50 小计 49,308,260.27 277,644.50 49,585,904.77 B．权益法核算的对子公司股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期权益增减额 期末余额 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计 上海鼎达房地产有限公司 90.00% 24,323,494.47 2,052,293.67 --- 2,078,057.75 -25,764.08 --- 27,070,404.00 -694,615.86 26,375,788.14 上海古北（集团）有限公司 87.50% 581,087,920.92 160,854,647.21 --- 198,407,181.24 -10,093,318.48 -27,470,625.00 426,767,625.00 315,174,943.13 741,942,568.13 81 上海东方资产管理有限公司 75.00% 2,167,367.92 20,075,072.96 20,254,163.00 -179,090.04 --- --- 23,130,071.22 -887,630.34 22,242,440.88 上海房产之窗房地产信息有限公司 96.00% 11,910,600.25 -2,058,120.25 --- -1,878,351.29 -179,768.96 --- 15,800,000.00 -5,947,520.00 9,852,480.00 上海港泰房地产开发有限公司 60.00% 68,314,770.66 -7,695,406.22 --- -6,601,236.38 -1,094,169.84 --- 77,861,785.00 -17,242,420.56 60,619,364.44 上海华业房地产发展有限公司 60.00% 24,136,769.46 9,134,863.68 5,000,000.00 4,142,335.12 -7,471.44 --- 26,646,456.93 6,625,176.21 33,271,633.14 上海国泰房产发展有限公司（注） 65.00% 14,873,723.38 -1,146,598.76 -12,910,012.05 -1,206,809.56 60,210.80 --- 15,234,987 .95 -1,507,863 .33 13,727,124.62 上海房地产经营（集团）有限公司 90.00% 332,283,148.19 22,287,628.02 --- 42,169,199.14 -19,881,571.12 --- 291,600,000.00 62,970,776.21 354,570,776.21 上海中达房地产开发有限公司 75.00% 3,750,000.00 11,811,147.26 --- 11,811,147.26 --- --- 3,750,000.00 11,811,147.26 15,561,147.26 上海中企实业有限公司 80.00% 24,000,000.00 --- --- --- --- --- 24,000,000.00 --- 24,000,000.00 上海中华新苑置业有限公司 95.00% 7,600,000.00 --- -- --- --- --- 7,600,000.00 --- 7,600,000.00 上海中企物业管理有限公司 74.50% 1,810,068.13 3,572,235.34 2,980,000.00 913,935.58 --- -321,700.24 3,746,882.82 1,635,420.65 5,382,303.47 上海中鸿置业有限公司 55.00% 4,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 --- --- --- 5,500,000.00 --- 5,500,000.00 小计 1,100,257,863.38 220,387,762.91 16, 824,150 .95 249,656,368.82 -31,221,853.12 -27,792,325.24 948,708,212.92 371,937,413.37 1,320,645,626.29 注：上海国泰房产发展有限公司本期发生减资。 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期权益增减额 期末余额 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计 上海复瑞华信息技术有限公司 28.00% 499,884.75 -36,324.14 --- -36,324.14 --- --- 1,400,000.00 -936,439.39 463,560.61 上海中企建筑装饰工程有限公司 48.40% 10,611,566.49 550,199.58 --- 1,806,768.54 150,038.84 -1,406,607.80 6,324,194.81 4,837,571.26 11,161,766.07 上海中迪置业有限公司 44.00% 8,800,000.00 -3,268,009.55 --- -3,268,009.55 --- --- 8,800,000.00 -3,268,009.55 5,531,990.45 上海中静房地产发展有限公司 35.00% --- 2,791,337.81 2,800,000.00 -8,662.19 --- --- 2,800,000.00 -8,662.19 2,791,337.81 上海南嘉房地产发展有限公司 35.00% --- 2,789,420.09 2,800,000.00 -10,579.91 --- --- 2,800,000.00 -10,579.91 2,789,420.09 上海朱家角投资开发有限公司 25.00% --- 75,000,000.00 75,000,000.00 --- --- --- 75,000,000.00 --- 75,000,000.00 小计 19,911,451.24 77,826,623.79 80,600,000.00 -1,516,807.25 150,038.84 -1,406,607.80 97,124,194.81 613,880.22 97,738,075.03 D、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余金额 上海鼎达房地产有限公司 257,640.75 溢价投资 10 231,876.67 25,764.08 206,112.59 上海古北（集团）有限公司 100,933,184.71 溢价投资 10 102,465,693.23 10,093,318.48 92,372,374.75 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,797,689.68 溢价投资 10 1,438,151.76 179,768.96 1,258,382.80 上海港泰房地产开发有限公司 10,941,698.48 溢价投资 10 9,187,593.29 1,094,169.84 8,093,423.45 上海华业房地产发展有限公司 74,714.40 外币折算 10 44,828.64 7,471.44 37,357.20 上海国泰房产发展有限公司 -602,108.00 外币折算 10 -361,264.80 -60,210.80 -301,054.00 上海房地产经营（集团）有限公司 198,815,711.19 溢价投资 10 187,218,128.06 19,881,571.12 167,336,556.94 上海中企建筑装饰工程有限公司 -1,500,388.30 折价投资 10 -900,232.96 -150,038.84 -750,194.12 小计 310,718,142.91 299,324,773.89 31,071,814.28 268,252,959.61 2、长期投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 宁波华山小庄 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 预计无法收回投资 福建湄州岛沿海房协交流中心 350,000.00 --- --- 350,000.00 预计无法收回投资 上海华澳国际贸易有限公司 4,351,000.00 --- --- 4,351,000.00 预计无法收回投资 申城城市建设开发公司 130,000.00 --- --- 130,000.00 预计无法收回投资 上海管理大厦 --- 50,000.00 --- 50,000.00 预计无法收回投资 兴业房产（股票） 1,799,538.46 --- 1,799,538.46 --- --- 小计 7,630,538.46 50,000.00 1,799,538.46 5,881,000.00 82 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 房地产业 182,545,855.55 411,851,939.39 141,622,156.65 327,319,160.01 （五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 减值准备 合计 收益 收益 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 58,638.80 29,986,144.21 --- --- --- --- -85,934.32 29,958,848.69 长期股权投资 670,118.73 --- 2,937,734.02 248,139,561.57 -31,071,814.28 -115,428.35 -50,000.00 220,510,171.69 合计 728,757.53 29,986,144.21 2,937,734.02 248,139,561.57 -31,071,814.28 -115,428.35 -135,934.32 250,469,020.38 2、上年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 减值准备 合计 收益 收益 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 117,098.03 13,546,026.59 --- --- --- --- -194,615.96 13,468,508.66 长期股权投资 1,842,567.13 --- 1,710,500.50 189,792,142.89 -16,964,291.31 --- -3,375,538.46 173,005,380.75 合计 1,959,665.16 13,546,026.59 1,710,500.50 189,792,142.89 -16,964,291.31 --- -3,570,154.42 186,473,889.41 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方 ： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表 上海房地（集团）公司 延安西路 129 号 授权范围内的国有资产经 母公司 国有企业 徐林宝 华侨大厦 5 楼 营管理、房地产开发经营 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元） 企业名称 2001 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2002 年 12 月 31 日 上海房地（集团）公司 89,290 --- --- 89,290 上海中企物业管理有限公司 100 400 --- 500 上海国泰房产发展有限公司 USD500 2,343.8443 USD500 2,343.8443 上海华业房地产发展有限公司 USD500 --- --- USD500 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,500 --- --- 1,500 上海古北（集团）有限公司 20,930 --- --- 20,930 上海港泰房地产开发有限公司 12,768 --- --- 12,768 上海鼎达房地产有限公司 3,000 --- --- 3,000 上海同舟房地产开发有限公司 500 --- --- 500 上海鼎达能源新技术有限公司 100 --- 100 --- 上海中企实业有限公司 3,000 --- --- 3,000 上海中华新苑置业有限公司 800 --- --- 800 上海中迪置业有限公司 2,000 --- --- 2,000 上海中鸿置业有限公司 --- 1,000 --- 1,000 上海中静房地产发展有限公司 --- 800 --- 800 上海南嘉房地产发展有限公司 --- 800 --- 800 上海华映文化传播有限公司 100 --- --- 100 上海房产之窗房地产经纪有限公司 50 --- --- 50 上海房地产经营（集团）有限公司 10,800 --- --- 10,800 上海金樱房地产发展有限公司 3,000 --- --- 3,000 上海房产开发经营（集团）有限公司 3,000 --- 3,000 --- 上海市房屋白蚁防治所 100 --- --- 100 83 上海金慈厚房地产发展有限公司 2,000 --- --- 2,000 上海江森房屋设备有限公司 USD102 --- --- USD102 上海古北房产租赁有限公司 200 --- --- 200 上海东方资产管理有限公司 872 2,128 --- 3,000 上海古北健身俱乐部有限公司 1,700 --- --- 1,700 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,800 --- --- 1,800 上海古北广告有限公司 50 --- --- 50 上海隆升建设发展有限公司 3,000 --- --- 3,000 上海古北基地开发有限公司 1,000 --- --- 1,000 上海古北产权经纪有限公司 500 --- --- 500 上海古北商业建设发展有限公司 1,500 --- --- 1,500 上海浦东古北房地产发展有限公司 1,500 --- --- 1,500 上海古北房产代理销售有限公司 USD20 --- USD20 --- 上海古北物业管理有限公司 USD50 --- --- USD50 上海古北新虹劳务服务有限公司 100 --- --- 100 上海古虹招待所有限公司 20 --- --- 20 海南古北中信房地产有限公司 USD500 --- --- USD500 苏州洞庭房地产发展限公司 USD420 --- --- USD420 上海长邦车辆停放服务有限公司 --- 12.5 --- 12.5 上海古北康虹房地产开发有限公司 --- 1,000 --- 1,000 上海古北赵巷置业有限公司 --- 800 --- 800 上海古北京宸置业发展有限公司 --- 3,000 --- 3,000 上海家欣房产租赁有限公司 USD40 --- --- USD40 上海中达房地产开发有限公司 500 --- --- 500 上海新古北企业发展有限公司 3,000 --- --- 3,000 上海古北劳动服务有限公司 10 --- --- 10 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元） 被投资单位全称 2001 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2002 年 12 月 31 日 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 上海房地（集团）公司 28,985.1191 49.87 5,797.0238 --- --- --- 34,782.1429 49.87 上海中企物业管理有限公司 74.50 74.50 298.00 --- --- --- 372.50 74.50 上海国泰房产发展有限公司 USD325.00 65 2,343.8443 100 USD325.00 65 2,343.8443 100. 上海华业房地产发展有限公司 USD300.00 60 --- --- --- --- USD300.00 60 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,440.00 96 --- --- --- --- 1,440.00 96 上海古北（集团）有限公司 18,313.75 87.5 --- --- --- --- 18,313.75 87.5 上海港泰房地产开发有限公司 7,660.80 60 --- --- --- --- 7,660.80 60 上海鼎达房地产有限公司 3,000.00 100 --- --- --- --- 3,000.00 100 上海同舟房地产开发有限公司 400.00 80 --- --- --- --- 400.00 80 上海鼎达能源新技术有限公司 75.00 75 --- --- 75.00 75 --- --- 上海中企实业有限公司 2,400.00 80 --- --- --- --- 2,400.00 80 上海中华新苑置业有限公司 800.00 100 --- --- --- --- 800.00 100 上海中迪置业有限公司 1,800.00 90 --- --- --- --- 1,800.00 90 上海中鸿置业有限公司 --- --- 550.00 55 --- --- 550.00 55 上海中静房地产发展有限公司 --- --- 800.00 100 --- --- 800.00 100 上海南嘉房地产发展有限公司 --- --- 800.00 100 --- --- 800.00 100 上海华映文化传播有限公司 50.00 50 --- --- --- --- 50.00 50 上海房产之窗房地产经纪有限公司 45.00 90 --- --- --- --- 45.00 90 上海房地产经营（集团）有限公司 9,720 90 --- --- --- --- 9,720 90 上海金樱房地产发展有限公司 2,700.00 90 --- --- --- --- 2,700.00 90 上海房产开发经营股份有限公司 2,800.00 93.33 --- --- 2,800.00 93.33 --- --- 上海市房屋白蚁防治所 100.00 100 --- --- --- --- 100.00 100 上海金慈厚房地产发展有限公司 1,100.00 55 --- --- --- --- 1,100.00 55 84 上海江森房屋设备有限公司 USD51.00 50 --- --- --- --- USD51.00 50 上海古北房产租赁有限公司 200.00 100 --- --- --- --- 200.00 100 上海东方资产管理有限公司 872.00 100 2,128.00 100 --- --- 3,000.00 100 上海古北健身俱乐部有限公司 1,700.00 100 --- --- --- --- 1,700.00 100 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,800.00 100 --- --- --- --- 1,800.00 100 上海古北广告有限公司 50.00 100 --- --- --- --- 50.00 100 上海隆升建设发展有限公司 3,000.00 100 --- --- --- --- 3,000.00 100 上海古北基地开发有限公司 1,000.00 100 --- --- --- --- 1,000.00 100 上海古虹招待所有限公司 10.20 51 --- --- --- --- 10.20 51 上海古北产权经纪有限公司 500.00 100 --- --- --- --- 500.00 100 上海古北商业建设发展有限公司 1,500.00 100 --- --- --- --- 1,500.00 100 上海浦东古北房地产发展有限公司 1,500.00 100 --- --- --- --- 1,500.00 100 上海古北房产代理销售有限公司 USD20.00 100 --- --- USD20.00 100 --- --- 上海古北物业管理有限公司 USD50 100 --- --- --- --- USD50 100 上海古北新虹劳务服务有限公司 100.00 100 --- --- --- --- 100.00 100 海南古北中信房地产有限公司 USD350.00 70 --- --- --- --- USD350.00 70 苏州洞庭房地产发展有限公司 USD247.09 58.83 --- --- USD19.74 4.7 USD227.35 54.13 上海长邦车辆停放服务有限公司 --- --- 7.50 60 --- --- 7.50 60 上海古北康虹房地产开发有限公司 --- --- 1,000.00 100 --- --- 1,000.00 100 上海古北赵巷置业有限公司 --- --- 800.00 100 --- --- 800.00 100 上海古北京宸置业发展有限公司 --- --- 1,800.00 60 --- --- 1,800.00 60 上海家欣房产租赁有限公司 USD40.00 100 --- --- --- --- USD40.00 100 上海中达房地产开发有限公司 500.00 100 --- --- --- --- 500.00 100 上海新古北企业发展有限公司 3,000.00 100 --- --- --- --- 3,000.00 100 上海古北劳动服务有限公司 10.00 100 --- --- --- --- 10.00 100 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本企业关系 上海华澳国际贸易有限公司 联营企业 上海企华置业发展有限公司 联营企业 上海中企建筑装饰工程有限公司 联营企业 上海安恒房产开发有限公司 联营企业 上海东海房地产发展有限公司 联营企业 苏州市洞庭房地产发展有限公司 联营企业 舟山市金海机械有限公司 古北京宸的另一股东 上海市久实房地产发展公司 同一母公司 上海房屋置换股份有限公司 同一母公司 上海金乾房地产发展有限公司 联营企业 上海旭宝房产开发有限公司 联营企业 上海安恒房产开发有限公司 联营企业 上海金鑫房地产发展有限公司 合营企业 上海科怡房地产发展有限公司 联营企业 上海江森房屋设备有限公司 联营企业 上海金伦置业公司 公司高级管理人员为其法定代表人 上海金丰投资股份有限公司 同一母公司 上海公房资产经营公司 同一母公司 司瑞格（香港）发展有限公司 公司法定代表人为该公司董事 上海中瑞置地有限公司 中鸿置业的另一股东 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交 易及母子公司交易已作抵销。 85 2、向关联方采购货物或接受服务 关联方单位 2002年金额 2001年金额 上海中企建筑装饰工程有限公司（装饰工程） 22,321,943.36 --- 3、向关联方收取的租金收入： 关联方单位 2002年金额 2001年金额 上海金丰投资股份有限公司（注1） 1,700,000.00 --- 上海房地（集团）公司（注2） 2,368,057.00 --- 注 1：上海房地产经营（集团）有限公司与上海金丰投资股份有限公司签 订房屋租赁合同，将静安区延安西路 129 号 17 楼整层房屋 1,095.44 平方米及该 层享有的大楼停车位出租给上海金丰投资股份有限公司办公使用，期限 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，租金 175 万元，本期实际收到 170 万元。 注 2：上海港泰房地产开发有限公司与上海房地（集团）公司签订房屋租 赁合同，将延安东路 700 号 26、27 层 1,741.88 平方米房屋出租给上海房地（集 团）公司，期限为 2001 年 11 月 1 日到 2003 年 10 月 31 日，月租金为 23,841.98 美元，本期租金收入 2,368,057.00 元，期末预收 2003 年租金 2,280,000.00 元。 4、向关联方收取的利息收入： 关联方单位 2002年金额 2001年金额 上海中企建筑装饰工程有限公司 --- 300,300.00 上海华澳国际贸易有限公司 --- 36,196.88 上海房地（集团）公司（注） 2,083,640.00 --- 上海企华置业发展有限公司 --- 88,572.96 上海兴业房产股份有限公司 --- 77,763.50 注：上海房地产经营（集团）有限公司本期在收回上海房地（集团）公司欠 款 82,920,850.00 元的同时，按 2.01%的利率向上海房地（集团）公司收取资金 占用期间的利息 2,083,640.00 元。 5、向关联方支付的利息支出： 关联方单位 2002金额 2001金额 上海金丰投资股份有限公司 5,542,811.16 --- 上海房地（集团）公司 8,241,318.02 --- 6、关联方向本企业借款： 关联方单位 2002年余额 2001年余额 上海企华置业发展有限公司 --- 21,000,000.00 上海中瑞置地有限公司 --- 1,500,000.00 上海房屋置换股份有限公司 --- 2,000,000.00 上海中企建筑装饰工程公司 --- 7,760,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 --- --- 86 7、关联方应收应付款项余额： 项目 金额 本年末 上年末 应收帐款： 上海房屋置换股份有限公司 --- 359,256.00 上海企华置业发展有限公司 --- 393,572.00 其他应收款： 上海科怡房地产发展有限公司 53,637,375.00 --- 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 14,000,000.00 --- 上海东海房地产发展有限公司 11,414,951.60 11,414,951.60 苏州市洞庭房地产发展有限公司 5,450,000.00 4,459,782.52 上海房地（集团）公司 --- 82,920,850.00 上海旭宝房产开发有限公司 14,583,084.12 13,765,884.12 上海金乾房地产开发有限公司 10,859,261.85 74,639,111.77 上海金伦置业公司 5,238,950.85 4,706,795.05 上海安恒房产开发有限公司 26,150,000.00 23,350,000.00 海南古北中信房地产有限公司 5,570,402.89 5,615,402.89 应付帐款： 上海华澳国际贸易有限公司 --- 268,956.67 预收账款： 上海房地（集团）公司 2,280,000.00 --- 其他应付款： 上海市公房资产经营公司 26,800,000.00 --- 上海中企建筑装饰工程有限公司 --- 1,206,126.53 上海房地（集团）公司 223,966,925.78 104,912,396.03 上海金丰投资股份有限公司 2,236,038.81 120,403,227.65 舟山市金海机械有限公司 21,000,000.00 --- 上海市久实房地产发展公司 7,000,000.00 --- 8、其他关联方交易事项： （1）公司的控股子公司上海鼎达房地产有限公司与上海企华置业发展有限 公司签订房地产买卖合同，以 122.27 万元的价格购买四平路 1230 号二层甲室 407.56 平方米办公房。截至 2002 年 12 月 31 日尚未办妥相关产权过户手续。 （2）公司的控股子公司上海古北（集团）有限公司于 2002 年 9 月 19 日与 上海市公房资产经营公司签署了《动迁补偿协议》，合同金额为 999.372 万元， 已支付了 800 万元动迁补偿款。 （3）2002 年 12 月 4 日上海房地产经营（集团）有限公司、上海金樱房地 产发展有限公司与司瑞格（香港）发展有限公司签订《股权转让合同》，分别以 2,700 万元、300 万元的价格受让司瑞格（香港）发展有限公司持有的上海利德 房地产发展有限公司 90％、10%的股权，股权转让双方于 2002 年 12 月 4 日完 成产权交割。 （4）2002 年 6 月 25 日上海房地产经营（集团）有限公司与上海房地（集 87 团）公司签订房地产买卖合同，以 2,987.80 万元的价格购买上海房地（集团） 公司拥有的光明大厦 2,898.18m2 办公用房，以上办公用房经上海众华资产评估 有限公司沪众评报字（2002）第 301 号评估报告评估确认的价值为 2,987.80 万 元。截至 2002 年 12 月 31 日尚未办妥相关产权过户手续。 （5）2002 年 9 月 24 日上海房地产经营（集团）有限公司与上海金乾房地 产发展有限公司签订商品房出售合同，以 6,800 万元的价格购买上海金乾房地 产发展有限公司拥有的金乾公寓 12,006.23 m2 商品房，并于 2002 年 12 月 12 日 办妥了相关产权过户手续。 （6）2002 年 11 月 18 日公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公 司与上海房地（集团）公司签订房地产买卖合同，以 254.97 万元的价格购买上 海房地（集团）公司拥有的康吉大厦 392.87 m2 商品房。并于 2003 年 1 月 21 日 办妥相关产权过户手续。 （7）2002 年 11 月 29 日上海金樱房地产发展有限公司与上海金伦置业公 司签订房地产买卖合同，以 900 万元的价格购买上海金伦置业公司拥有的南苏 州路 255 号 2,422.00 m2 的房屋。截至 2002 年 12 月 31 日尚未办妥相关产权过 户手续。 （8）2002 年 12 月 26 日上海房地产经营（集团）有限公司与上海房地（集 团）公司签订协议书。因上海房地（集团）公司曾对租赁使用上海房地产经营 （集团）有限公司拥有的华侨大厦 17 楼进行过装修，故上海房地产经营（集团） 有限公司向上海房地（集团）公司一次性补偿人民币 140 万元装修费。 （9）上海房地（集团）公司为公司及子公司借款提供担保，其中短期借款 31,800 万元，长期借款 17,437.57 万元。 （10）为关联方提供担保情况： 详见附注九。 八、或有事项： （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 截至 2002 年 12 月 31 日公司无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债 （二）未决诉讼或仲裁形成的或有负债： 截至 2002 年 12 月 31 日公司无重大未决诉讼。 （三）截止 2002 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成 88 的或有负债： 纳入合并范围： 被担保单位 担保事由 担保金额（万元） 债务到期日 上海港泰房地产开发有限公司 贷款担保 3,600 2003年8月28日 上海房地产经营（集团）有限公司 贷款担保 5,000 2003年7月12日 上海房地产经营（集团）有限公司 贷款担保 1,400 2003年3月1日 上海中迪置业有限公司 贷款担保 10,000 2004年6月15日 上海中迪置业有限公司 贷款担保 3,000 2003年6月15日 上海金樱房地产发展有限公司 贷款担保 600 2003年1月15日 为子公司担保小计 23,600 关联方： 被担保单位 担保事由 担保金额（万元） 债务到期日 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 500 2003年10月10日 上海江森房屋设备有限公司 贷款担保 150 2003年5月17日 为关联方担保小计 650 非关联方： 被担保单位 担保事由 担保金额（万元） 债务到期日 上海兴业房产股份有限公司（注） 贷款担保 1,028 2003年1月29日 上海兴业房产股份有限公司（注） 贷款担保 850 2002年2月1日 上海陆家嘴（集团）有限公司 贷款担保 5,000 2003年3月21日 上海陆家嘴（集团）有限公司 贷款担保 5,000 2003年9月19日 上海陆家嘴（集团）有限公司 贷款担保 5,000 2003年8月22日 上海陆家嘴（集团）有限公司 贷款担保 5,000 2003年7月25日 上海陆家嘴（集团）有限公司 贷款担保 6,000 2003年8月26日 上海陆家嘴（集团）有限公司 贷款担保 4,000 2003年1月23日 上海隧道工程股份有限公司 贷款担保 2,000 2003年4月5日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 5,000 2003年3月13日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 7,000 2003年3月15日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 1,000 2003年1月20日 上海九百（集团）有限公司 贷款担保 2,000 2003年3月8日 上海春申城发展有限公司 贷款担保 1,400 2003年4月25日 为非关联方担保小计 50,278 注：对上海兴业房产股份有限公司的借款担保 1,878 万元，已全额计提预 计负债。 九、承诺事项： 抵押资产情况： 抵押物类 借款金额 抵押期限 抵押物 抵押物价值 别 莘庄镇 X115 街坊 1 丘（春 24,048,400.00 2002 年 1 月 22 日 2005 年 1 月 21 日 存货 155,651,238.70 申二期土地使用权） 180,000,000.00 2002 年 11 月 21 日 2004 年 11 月 20 日 存货 中华新苑在建工程 191,664,452.57 89 中企大厦 7F-08,8F,17F 31,000,000.00 2002 年 11 月 21 日 2003 年 2 月 20 日 存货 06-10,26F,27F,17F 01- 28,064,004.11 03,7F 01-05,9F 06-08 固定资产 中企大厦 26F,27F 20,149,946.40 中企大厦 F13、F14、F23、 23,000,000.00 2002 年 4 月 15 日 2003 年 4 月 14 日 存货 33,882,074.63 1704＃、1705＃ 虹桥路 2109 号金虹俱乐 20,000,000.00 2002 年 6 月 28 日 2003 年 6 月 28 日 存货 54,011,709.92 部 十、资产负债表日后事项： （一）详见附注十一（二）其他重要事项 1。 （二）2002 年 12 月 31 日公司、上海房地产经营（集团）有限公司与上海 安城房地产开发有限公司、上海东南对外房产发展公司签订股权转让合同，向 上海安城房地产开发有限公司转让公司持有的上海东方资产管理有限公司 60% 股权，向上海东南对外房产发展公司转让公司持有的上海东方资产管理有限公 司 15%股权、上海房地产经营（集团）有限公司持有的上海东方资产管理有限 公司 25%股权，股权转让金额分别为人民币 1,794.30 万元、448.5 万元及 747.62 万元。公司与上海房地产经营（集团）有限公司分别于 2003 年 1 月收到股权转 让款。 （三）2003 年 1 月公司替上海兴业房产股份有限公司偿还借款及利息 10,475,848.77 元，公司已提起诉讼。 （四）2003 年 1 月公司与上海昊泰房地产投资管理有限公司、上海古北（集 团）有限公司签订合作投资协议，共同投资重庆袁家岗项目，该地块的综合价 金共计约为 28,903.8838 万元，公司已支付 3,000 万元订金。 （五）2002 年 12 月份上海古北（集团）有限公司与上海新长宁（集团）有 限公司签订《土地转让合同》，转让位于古北新区 2－2、4－1 号地块，转让总 价 21,142.82 万元，截至 2003 年 3 月 18 日，上海古北（集团）有限公司已收到 转让款 4,228.56 万元。 十一、其他重要事项： （一）债务重组： 截至 2001 年 12 月 31 日公司为上海兴业房产股份有限公司提供借款担保 7,450 万元，2001 年末根据上海兴业房产股份有限公司的财务状况和偿债能力， 公司计提了预计负债 4,275 万元。2002 年公司为上海兴业房产股份有限公司偿 债支出 4,892.98 万元。经上海市第一中级人民法院调解，公司与上海兴业房产 90 股份有限公司、中国人民武装警察部队杭州市支队签订了《转让合同》，上海兴 业房产股份有限公司以其所有的位于浙江省杭州市秋涛路 228 号“敬业大厦” 房产作价 4,400 万元过户给公司抵部分债务。公司以该应收款项的账面价值 4,180 万元作为“敬业大厦”的入帐价值，并根据该房产的实际情况计提了 326 万元 的存货跌价准备。 （二）其他需要披露的重要事项： 1、2002 年 9 月，公司和控股子公司上海房产之窗房地产信息有限公司分 别与上海宝华置业有限公司、上海锦和房地产经纪有限公司签订了《股权转让 协议》，分别将持有的上海中华新苑置业有限公司 95%、5%的股权以 4,501.18 万元及 236.90 万元的价格转让给上海宝华置业有限公司及上海锦和房地产经纪 有限公司。截至 2002 年 12 月 31 日公司及控股子公司上海房产之窗房地产信息 有限公司已分别收到股权转让款 1,801.18 万元及 96.9 万元，并同时收回股东借 款 17,471.32 万元。2003 年 1 月收到股权转让的余款，并完成相关手续。本次 交易事项已经公司 2002 年 10 月 22 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议 通过。 2、2002 年 12 月 17 日公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司、 孙公司上海金樱房地产发展有限公司与上海城建投资发展有限公司、上海城建 置业发展有限公司签订《股权转让合同》，分别将持有的上海利德房地产发展有 限公司 90％、10％的股权以 3,659.91 万元、406.66 万元的价格转让给上海城建 投资发展有限公司、上海城建置业发展有限公司，同时将上海房地产经营（集 团）有限公司拥有的对上海利德房地产发展有限公司的债权 11,271.17 万元转让 给上海城建置业发展有限公司。股权转让分别取得收益 959.91 万元、106.66 万 元。股权转让双方于 2002 年 12 月 18 日完成产权交割。转让方已于 2002 年 9 月、12 月按合同约定收到股权转让款 4,066.57 万元、债权转让款 5,933.43 万元。 3、2002 年 6 月 27 日公司与浦东新区土地资产管理中心签订土地补偿协议， 公司原于 1997 年 4 月 21 日签订的沪浦（1997）出让合同 109 号受让浦东新区 钦洋镇东漕一号地块，2001 年该地块由浦东新区建设局依法收回，故浦东新区 土地资产管理中心向本公司支付补偿费用 757.05 万元。本公司已在 2002 年 6 月 28 日收到其划入的补偿款 757.05 万元，计入营业外收入。 4、2002 年 3 月 26 日，公司第三届董事会召开第十五次会议，同意受让崇 91 明县前哨农场东旺沙 20 街坊 1 丘和崇明县八滧水闸东测地块，土地面积 4,655 亩，受让价格为每亩约 1.4 万元，受让总金额为人民币 6,520 万元，本期已支付 4,564 万元。 5、2002 年 3 月 26 日，公司第三届董事会召开第十五次会议，审议通过了 投资金龙大厦的议案。现该项目由公司和公司控股子公司上海房地产经营（集 团）有限公司通过竞拍的方式获得，支付竞拍交易金额为人民币 7,400 万元。 6、2002 年 5 月 22 日，公司第三届董事会召开第十八次会议，审议通过了 投资中诚大厦（现名淮海中华大厦）的议案，淮海中华大厦项目由公司通过竞 拍的方式获得，支付竞拍交易金额为人民币 13,000 万元。 7、2002 年 5 月，上海中静房地产发展有限公司与上海置信（集团）有限 公司签订转让合同，受让“置信广场”（现名静安中华大厦），转让价格为人民 币 12,800 万元，本期已支付。 8、2002 年 5 月，公司控股子公司上海中企实业有限公司与上海东方滩涂 造地开发有限公司签订了南汇东滩（二期）地块合作开发协议书，协议金额为 人民币 26,122.5 万元，本期已支付 2,612.25 万元。 92 第十二节 备查文件目录 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的 ２００２ 年度报告文本； （二）载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿； （五）公司章程。 文件存放地：上海市华山路 ２ 号中华企业大厦 中华企业股份有限公司 2003 年 3 月 19 日 93 上海市股份有限公司二ＯＯ二年度会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年12月31日 金额单位：元 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 资 产 行次 负债及股东权益 行次 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 842,675,068.26 127,423,148.88 894,232,125.12 211,655,949.04 短期借款 61 1,618,000,000.00 1,429,000,000.00 1,201,853,200.00 751,000,000.00 短期投资 2 765,171.48 777,240,771.48 59,028,559.32 808,656,719.68 应付票据 62 36,400,000.00 应收票据 3 72,036,846.57 68,539,169.86 应付账款 63 195,359,430.89 268,546,213.27 应收股利 4 预收账款 64 256,947,402.16 7,996,862.04 584,476,078.16 51,818,180.41 应收利息 5 应付工资 65 15,815,024.51 13,120,214.01 15,496,092.29 11,369,261.01 应收账款 6 222,418,207.94 2,350,121.40 244,498,049.06 2,567,064.10 应付福利费 66 16,631,977.09 2,093,179.91 13,415,017.05 81,997.07 其他应收款 7 167,439,714.51 14,533,985.01 448,859,311.01 43,304,607.26 应付股利 67 139,759,066.14 139,759,066.14 273,046.74 273,046.74 预付账款 8 243,748,415.30 48,597,140.75 107,145,676.27 应交税金 68 222,123,718.64 483,385.82 166,601,841.47 1,601,796.42 应收补贴款 9 其他应交款 69 3,718,617.61 240,515.89 2,587,093.29 340,313.50 存货 10 2,925,585,188.56 596,752,237.43 2,788,874,703.65 721,318,340.14 其他应付款 70 565,223,919.69 76,844,238.12 539,670,065.31 122,288,106.49 待摊费用 11 5,860.80 188,734.33 预提费用 71 49,155,518.33 13,842,927.08 82,551,914.07 56,681,232.03 预计负债 72 18,780,000.00 10,280,000.00 23,709,779.99 15,209,779.99 一年内到期的长期债权投资 21 61,000.00 393,080.00 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 78 24,168,000.00 24,168,000.00 354,000,000.00 354,000,000.00 流动资产合计 30 4,474,735,473.42 1,566,897,404.95 4,611,759,408.62 1,787,502,680.22 其他流动负债 79 流动负债合计 80 3,125,682,675.06 1,717,828,389.01 3,289,580,341.64 1,364,663,713.66 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 502,134,938.14 1,489,959,121.42 403,775,631.51 1,194,835,741.18 长期借款 81 454,375,718.75 411,538,012.50 311,168,000.00 长期债权投资 32 104,687.50 103,437.50 应付债券 82 长期投资合计 33 502,239,625.64 1,489,959,121.42 403,879,069.01 1,194,835,741.18 长期应付款 83 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列) 34 269,003,153.73 276,664,310.68 专项应付款 84 其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列) 35 269,003,153.73 276,664,310.68 其他长期负债 85 固定资产： 长期负债合计 87 454,375,718.75 411,538,012.50 311,168,000.00 固定资产原价 39 239,143,161.16 30,621,624.02 250,116,783.54 28,637,053.28 递延税项： 88 减：累计折旧 40 49,302,697.02 6,488,266.72 66,762,719.81 5,424,693.46 递延税款贷项 89 30,000.00 30,000.00 固定资产净值 41 189,840,464.14 24,133,357.30 183,354,063.73 23,212,359.82 负 债 合 计 90 3,580,088,393.81 1,717,858,389.01 3,701,118,354.14 1,675,831,713.66 减：固定资产减值准备 42 17,471,914.59 392,128.88 17,441,564.10 361,778.39 固定资产净额 43 172,368,549.55 23,741,228.42 165,912,499.63 22,850,581.43 少数股东权益(合并报表填列) 91 205,163,024.45 172,929,308.61 工程物资 44 在建工程 45 股东权益： 固定资产清理 46 股本 92 697,455,097.00 697,455,097.00 581,212,581.00 581,212,581.00 固定资产合计 50 172,368,549.55 23,741,228.42 165,912,499.63 22,850,581.43 资本公积 93 385,088,305.34 385,078,815.80 443,191,099.89 443,181,610.35 无形资产及其他资产： 盈余公积 94 293,901,156.32 207,070,514.03 225,766,412.27 172,650,614.01 无形资产 51 283,084.34 590,884.80 258,568.42 其中:法定公益金 95 102,046,899.73 71,662,377.08 73,282,297.10 54,452,427.07 长期待摊费用 52 9,551,346.95 2,557,007.64 12,086,152.90 3,083,750.42 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 14,393,525.37 46,414,843.29 其他长期资产 53 未分配利润 97 11,875,628.35 75,691,946.59 116,425,102.34 135,654,802.65 无形资产及其他资产合计 54 9,834,431.29 2,557,007.64 12,677,037.70 3,342,318.84 递延税项： 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 递延税款借项 55 股 东 权 益 合 计 99 1,373,926,661.64 1,365,296,373.42 1,320,180,352.21 1,332,699,608.01 资 产 总 计 60 5,159,178,079.90 3,083,154,762.43 5,194,228,014.96 3,008,531,321.67 负债及股东权益总计 100 5,159,178,079.90 3,083,154,762.43 5,194,228,014.96 3,008,531,321.67 上海市股份有限公司二ＯＯ二年度会计报表 利润及利润分配表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年 金额单位：元 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 项 目 行次 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 2,072,065,297.68 182,545,855.55 1,595,508,414.36 411,851,939.39 六、可供分配的利润 25 288,959,273.47 307,724,124.01 184,510,005.47 163,401,484.45 减：主营业务成本 2 1,347,117,978.02 141,622,156.65 860,792,501.18 327,319,160.01 减：提取法定盈余公积 26 45,123,337.18 17,209,950.01 37,679,593.01 13,873,340.90 主营业务税金及附加 3 91,565,676.80 8,107,576.27 71,544,869.54 21,934,992.91 提取法定公益金 27 34,348,030.54 17,209,950.01 30,405,310.12 13,873,340.90 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 633,381,642.86 32,816,122.63 663,171,043.64 62,597,786.47 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目 28 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 6,232,111.69 16,056.50 5,092,471.80 302,533.43 减：营业费用 6 58,575,183.91 12,225,748.79 56,232,276.58 8,752,591.70 管理费用 7 172,767,494.33 27,259,275.05 194,851,084.64 45,159,182.61 财务费用 8 90,149,198.58 71,023,422.57 71,611,956.55 40,039,495.52 七、可供股东分配的利润 35 209,487,905.75 273,304,223.99 116,425,102.34 135,654,802.65 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 318,121,877.73 -77,676,267.28 345,568,197.67 -31,050,949.93 减：应付优先股股利 36 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 15,475,908.75 250,469,020.38 -51,154,102.13 186,473,889.41 提取任意盈余公积 37 补贴收入 12 12,855,877.00 36,144,814.18 应付普通股股利 38 139,491,019.40 139,491,019.40 营业外收入 13 8,539,717.98 111,303.00 7,956,182.59 381,573.29 转作股本的普通股股利 39 58,121,258.00 58,121,258.00 减：营业外支出 14 3,497,520.92 834,734.74 24,624,104.74 15,692,114.36 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40 11,875,628.35 75,691,946.59 116,425,102.34 135,654,802.65 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 15 351,495,860.54 172,069,321.36 313,890,987.57 140,112,398.41 减：所得税 16 147,225,008.30 148,354,603.85 1,378,989.44 补充资料： 少数股东损益(合并报表填列) 17 35,071,586.86 17,733,863.54 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 -8,001,717.92 13,582,719.52 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 五、净利润(亏损以"－"号填列) 20 161,197,547.46 172,069,321.36 161,385,239.70 138,733,408.97 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 加：年初未分配利润 21 116,425,102.34 135,654,802.65 23,124,765.77 24,668,075.48 5.债务重组损失 45 其他转入 22 11,336,623.67 6.其 他 46 利润表附表 编制单位：中华企业股份有限公司 金额单位： 元 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 633,381,642.86 46.10% 45.22% 0.91 0.91 营业利润 318,121,877.73 23.15% 22.71% 0.46 0.46 净利润 161,197,547.46 11.73% 11.51% 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 117,504,348.31 8.55% 8.39% 0.17 0.17 上海市股份有限公司二ＯＯ二年度会计报表 现 金 流 量 表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年 金额单位：元 项 目 行次 合并 母公司 项 目 行次 合并 母公司 补 充 资 料 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,825,703,445.21 148,976,930.63 吸收投资所收到的现金 26 12,000,000.00 净利润（亏损以“－”号表示） 43 161,197,547.46 172,069,321.36 收到的税费返还 2 13,924,777.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 12,000,000.00 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 35,071,586.86 收到的其他与经营活动有关的现金 3 338,764,300.69 207,442,383.68 借款所收到的现金 28 2,624,000,000.00 1,746,000,000.00 减：未确定的投资损失 45 -8,001,717.92 经营活动现金流入小计 5 2,178,392,522.90 356,419,314.31 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 28,000.00 加：计提的资产减值准备 46 11,842,284.88 -29,395,407.08 筹资活动现金流入小计 30 2,636,028,000.00 1,746,000,000.00 固定资产折旧 47 11,176,192.70 1,210,369.71 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,572,003,186.24 179,986,440.41 无形资产摊销 48 74,506.56 25,274.52 支付给职工以及为职工支付的现金 7 85,521,391.14 21,752,756.08 偿还债务所支付的现金 31 2,485,853,200.00 1,709,000,000.00 长期待摊费用摊销 49 4,398,782.26 844,851.48 支付的各项税费 8 176,336,562.14 11,783,211.71 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 159,176,634.56 81,492,234.04 待摊费用的减少（减：增加） 50 95,222.53 支付的其他与经营活动有关的现金 9 221,481,388.80 90,055,447.02 其中：支付少数股东的股利 33 5,976,453.65 预提费用的增加（减：减少） 51 -32,170,114.30 -42,838,304.95 经营活动现金流出小计 10 2,055,342,528.32 303,577,855.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 716,388.61 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 76,881.73 3,600.35 经营活动产生的现金流量净额 11 123,049,994.58 52,841,459.09 筹资活动现金流出小计 36 2,645,029,834.56 1,790,492,234.04 财务费用 54 100,410,312.52 72,753,073.10 筹资活动产生的现金流量净额 40 -9,001,834.56 -44,492,234.04 投资损失（减：收益） 55 -15,475,908.75 -250,469,020.38 递延税款贷项（减：借项） 56 30,000.00 30,000.00 存货的减少（减：增加） 57 -99,128,005.56 161,241,499.55 四、汇率变动对现金的影响 41 59.53 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 212,870,005.83 -18,921,002.35 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -276,137,406.67 -13,712,796.22 收回投资所收到的现金 12 238,030,795.31 948,094,814.96 五、现金及现金等价物净增加额 42 -51,557,056.86 -84,232,800.16 其 他 60 取得投资收益所收到的现金 13 13,746,447.63 37,368,392.33 经营活动产生的现金流量净额 65 123,049,994.58 52,841,459.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 3,369,845.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 收到的其他与投资活动有关的现金 15 2,065,905.37 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 257,212,993.42 985,463,207.29 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 18,175,623.61 1,566,845.00 3、现金及现金等价物净增加情况: 投资所支付的现金 19 367,414,777.22 1,076,478,387.50 现金的期末余额 69 842,675,068.26 127,423,148.88 支付的其他与投资活动有关的现金 20 37,227,869.00 减：现金的期初余额 70 894,232,125.12 211,655,949.04 投资活动现金流出小计 22 422,818,269.83 1,078,045,232.50 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -165,605,276.41 -92,582,025.21 现金及现金等价物净增加额 73 -51,557,056.86 -84,232,800.16 资产减值准备明细表 编制单位:中华企业股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一、坏账准备合计 75,357,214.53 3,994,241.18 1,199,736.65 78,151,719.06 其中：应收账款 15,615,569.72 3,994,241.18 19,609,810.90 其他应收款 59,741,644.81 1,199,736.65 58,541,908.16 二、短期投资跌价准备合计 3,714,760.11 3,434,209.83 280,550.28 其中：股票投资 3,714,760.11 3,434,209.83 280,550.28 债券投资 三、存货跌价准备合计 75,960,409.46 17,839,111.83 42,579,176.45 51,220,344.84 其中：库存商品 原材料 在产品 75,960,409.46 17,839,111.83 42,579,176.45 51,220,344.84 四、长期投资减值准备合计 32,857,168.48 2,828,703.93 1,799,538.46 33,886,333.95 其中：长期股权投资 32,857,168.48 2,828,703.93 1,799,538.46 33,886,333.95 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 17,441,564.10 30,350.49 17,471,914.59 其中：房屋、建筑物 17,430,843.53 30,350.49 17,461,194.02 通用设备 7,225.33 7,225.33 运输设备 3,495.24 3,495.24 六、无形资产减值准备合计 2,554,586.46 233,293.90 2,787,880.36 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 小计 207,885,703.14 24,925,701.33 49,012,661.39 183,798,743.08 股东权益增减变动表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年度 金额单位： 元 项目 行次 年初数 年末数 一、股 本： 年初余额 1 581,212,581.00 581,212,581.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 58,121,258.00 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 58,121,258.00 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 581,212,581.00 697,455,097.00 二、资本公积： 10 年初余额 11 438,320,701.88 443,191,099.89 本年增加数 12 4,870,398.01 48,463.45 其中：股本溢价 13 接受捐赠非现金资产准备 14 200,000.00 接受现金捐赠 15 股权投资准备 16 94,895.41 11,409.45 拨款转入 17 外币资本折算差额 18 关联方交易差价 19 其他资本公积 20 4,575,502.60 37,054.00 本年减少数 21 58,151,258.00 其中：转增股本 22 58,121,258.00 年末余额 25 443,191,099.89 385,088,305.34 三、法定和任意盈余公积： 26 年初余额 27 114,804,522.16 152,484,115.17 本年增加数 28 37,679,593.01 45,123,337.18 其中：从净利润中提取数 29 37,679,593.01 45,123,337.18 其中：法定盈余公积 30 37,679,593.01 45,123,337.18 任意盈余公积 31 法定盈余公积转入数 35 本年减少数 36 5,753,195.76 其中：弥补亏损 37 转增股本 38 分派现金股利 39 分派股票股利 40 年末余额： 45 152,484,115.17 191,854,256.59 其中：法定盈余公积 43 152,484,115.17 140,876,135.42 50 四、法定公益金： 年初余额 51 42,876,986.98 73,282,297.10 本年增加数 52 30,405,310.12 34,348,030.54 其中：从净利润中提取数 53 30,405,310.12 34,348,030.54 本年减少数 54 5,583,427.91 其中：集体福利支出 55 年末余额 60 73,282,297.10 102,046,899.73 五、未分配利润： 61 年初未分配利润 62 23,124,765.77 116,425,102.34 本年净利润（净亏损以“－”号填列） 63 161,385,239.70 161,197,547.46 本年利润分配 64 68,084,903.13 277,083,645.12 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 65 116,425,102.34 11,875,628.35