重药控股(000950)民丰农化2003年年度报告摘要

重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 重庆民丰农化股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事漆晓雄先生、李华夏女士因公务，未能出席公司第二届十四次董事会，分别 书面委托董事袁代建先生、张方源先生代其出席本次董事会，并行使表决权， １．４ 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理袁代建先生、主管会计工作负责人副总经理周生明先生及会 计机构负责人财务部部长吕子桥女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 民丰农化 股票代码 000950 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 重庆市沙坪坝区井口经济桥 30 号 地址 邮政编码 400033 公司国际互联网 http://www.min-feng chemical.com 网址 电子信箱 minfeng@public.cta.cq.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓清明 冉亮 联系地址 重庆市沙坪坝区井口经济桥 30 号公司 重庆市沙坪坝区井口经济桥 30 号公司 证券处 证券处 电话 （023）65180743 （023）65180666 传真 （023）65180655 （023）65180655 电子信箱 rlzqmfcqcn@vip.163.com rlzqmfcqcn@vip.163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 356,217,028.63 334,290,767.22 6.56% 472,620,629.75 利润总额 -143,492,765.82 -98,435,847.15 -- 5,416,838.30 净利润 -143,492,765.82 -98,435,847.15 -- 4,351,390.68 扣除非经常性损益 -133,265,728.25 -86,331,102.75 -- 2,958,529.70 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 711,521,867.59 905,674,641.51 -21.44% 996,867,796.45 股东权益（不含少 185,585,971.52 329,078,737.34 -43.60% 425,746,980.73 数股东权益） 经营活动产生的现 -2,685,009.28 40,430,432.90 -106.64% 11,658,992.25 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.93 -0.64 -- 0.03 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.93 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -77.32% -29.91% -- 1.02% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -71.81% -26.20% -- 0.69% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.02 0.26 -106.63% 0.08 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.20 2.12 -43.61% 2.75 调整后的每股净 1.17 2.06 -43.27% 2.73 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 100,000,000 0 0 100,000,000 其中：国家持有股 91,171,800 -91,171,800 -91,171,800 0 份 境内法人持有 8,828,200 91,171,800 91,171,800 100,000,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 100,000,000 0 0 100,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 55,000,000 0 55,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 55,000,000 0 0 55,000,000 合计 三、股份总数 155,000,000 0 0 155,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,439 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 重庆农药化工有限 91,171,800 91,171,800 58.82 未流通 420,000 国有股东 公司 重庆合川盐化工业 0 3,005,800 1.94 未流通 0 国有股东 有限公司 济南钢铁集团石横 未知 2,934,445 1.89 已流通 未知 国有股东 特殊钢厂 重庆康达机械（集 0 2,911,200 1.88 未流通 2,911,200 国有股东 团）有限责任公司 文登泰宇皮件有限 未知 2,365,608 1.53 已流通 未知 国有股东 公司 淄博金正商贸有限 未知 2,080,510 1.34 已流通 未知 国有股东 公司 贵州遵义东方实业 -497,807 2,001,289 1.29 已流通 未知 国有股东 股份有限公司 －3－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 广东高力实业有限 0 1,455,600 0.94 未流通 0 国有股东 公司 重庆嘉陵化学制品 0 1,455,600 0.94 未流通 0 国有股东 有限公司 大连伟仕房地产咨 未知 1,262,190 0.81 已流通 未知 国有股东 询有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，第一大股东重庆市国有资产管理局与其他 的说明 流通股股东不存在关联关系，也不属于>中规定的一致行动人；公司未知其他流 通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是 否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 济南钢铁集团石横特殊钢厂 2,934,445 A股 文登泰宇皮件有限公司 2,365,608 A股 淄博金正商贸有限公司 2,080,510 A股 贵州遵义东方实业股份有限公司 2,001,289 A股 大连伟仕房地产咨询有限公司 1,262,190 A股 上海光通信发展股份有限公司 344,394 A股 上海曹家渡商贸有限公司 330,963 A股 吴文京 281,600 A股 吴雅瑜 240,000 A股 刘惜花 169,100 A股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 重庆农药化工（集团）有限公司 新实际控制人名称 重庆化医控股（集团）公司 变更日期 2003 年 01 月 28 日 刊登日期和报刊 2003 年 1 月 2 日《中国证券报》和《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东情况（公司实际控制人） 名称：重庆化医控股(集团)公司 法定代表人：缪光奎 成立时间：2000 年 8 月 28 日 注册资本：121,159.3 万元 股权结构：国有独资 －4－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 主要业务：对市政府授权范围内的国有资产经营管理，(以下范围有集团公司所属具有资质许可证资 格的企业经营)包装材料生产、销售，化工、医药产品及机械、设备的开发制造、安装、销售，房地 产开发、餐饮，进出口贸易。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 袁代建 男 40 2004.3-2005.6 0 0 - 总经理 王泉虎 董事 男 57 2002.6-2005.6 0 0 - 董事、副 骆永寿 男 40 2002.6-2005.6 0 0 - 总经理 董事、副 涂大来 男 53 2003.9-2005.6 0 0 - 总经理 漆晓雄 董事 男 52 2002.6-2005.6 0 0 - 杨世伦 董事 男 52 2002.6-2005.6 0 0 - 段儒华 董事 男 59 2002.6-2005.6 0 0 - 张方源 董事 男 53 2002.6-2005.6 0 0 - 李华夏 董事 女 42 2002.6-2005.6 0 0 - 张孝友 独立董事 男 51 2002.6-2005.6 0 0 - 黄志亮 独立董事 男 48 2002.6-2005.6 0 0 - 黄乃正 独立董事 男 53 2003.6-2005.6 0 0 - 王胜彬 独立董事 男 30 2003.6-2005.6 0 0 - 监事会主 李源耀 男 57 2002.6-2005.6 0 0 - 席 杜忠敏 监事 女 43 2002.6-2005.6 0 0 - 李 健 监事 女 41 2002.6-2005.6 0 0 - 桂旭东 监事 男 40 2003.5-2005.6 0 0 - 张全 监事 男 34 2004.3-2005.6 0 0 - 赖文明 副总经理 男 55 2002.6-2005.6 0 0 - 冉承渝 副总经理 男 38 2002.6-2005.6 0 0 - 罗华政 副总经理 男 36 2002.6-2005.6 0 0 - 邹德文 副总经理 男 38 2002.6-2005.6 0 0 - 周生明 副总经理 男 48 2003.10-2005.6 0 0 - 邱成国 副总经理 男 38 2004.3-2005.6 0 0 - 董事会秘 邓清明 男 49 2004.3-2005.6 0 0 - 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 张方源 重庆农药化工有限公司 董事 2002 年-2005 年 否 王泉虎 重庆农药化工有限公司 董事 2002 年-2005 年 否 漆晓雄 重庆农药化工有限公司 董事 2002 年-2005 年 否 重庆康达机械（集团）有 杜忠敏 副总经理 1999 年至今 是 限责任公司 －5－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 31.75 金额最高的前三名董事的报 6.32 酬总额 金额最高的前三名高级管理 5.07 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人.年 独立董事其他待遇 差旅费及误餐补助等 0.30 万元/人.年 不在公司领取报酬、津贴的 张方源，李华夏，李健，涂大来，杜忠敏 董事、监事姓名 报酬区间 人数 2 万元以上 2 1.5 万元-2 万元(包括 1.5 万元 14 1.2 万元-1.5 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司 2003 年度亏损 14349 万元，比上年 9800 万元，增加亏损 4505 万元，增加 45.76％；影响减少 利润因素： 1、由于销售毛利变化影响利润增加 272 万元； 2、由于期间费用变化影响利润减少 4777 万元:(其中:营业费用减少 216 万元、管理费用增加 1176 万 元、财务费用减少 135 万元、营业外净支出增加 4015 万元、其他业务利润等增加 62 万元。 费用变动的主要因素： 〈1〉管理费用升高 1176 万元的主要原因是提前退休缴纳退休统筹金使劳动保 险增加 312 万元，由于坏帐准备计提增加 774 万元、 〈2〉营业外净支出增加 4015 万元的主要原因是 由于铬盐老线关闭后计提固定资产减值准备 3740 万元、预提担保损失等。 报告期内，公司生产经营遇到了前所未有的非典、资金匮乏等困难，尤其是环保问题及其产生的负 面影响一度威胁到公司的生存和发展。 报告期内，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，已于 2004 年 1 月 15 日在《中 国证券报》和《证券时报》刊登了 2003 年年度业绩预亏公告，并向广大投资者表示了歉意。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 基本化学原 19,684.57 21,242.37 -7.91 -6.36 -5.36 16.84 料制造业 化学农药制 15,937.14 14,861.23 6.75 28.44 26.60 25.23 造业 其中：关联 2,982.20 3,003.29 -0.71 -6.40 -7.77 -67.49 交易 铬盐系列 19,684.57 21,242.37 -7.91 -6.36 -5.36 16.84 有机磷农药 15,937.14 14,861.23 6.75 28.44 26.60 25.23 其中：关联 2,982.20 3,003.29 -0.71 -6.40 -7.77 -67.49 交易 关联交易的定价原则 均为市场定价原则 －6－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 关联交易必要性、持续性的 必要性：为公司生产经营需要 说明 持续性：交易各方有一定的经营依赖关系 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 30,406.42 7.59 国外 5,215.28 0.93 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,841.88 占采购总额比重 22.00% 合计 前五名销售客户销售金 8,821.17 占销售总额比重 24.76% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、销售数量变化而增加利润 １４７．８６ 万元；２、销售价格降低而减少利润 ５５．７２ 万元；３、销售成本 降低而增加利润 ２１５．４９ 万元。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务利润减亏 ２７２．２７ 万元；２、期间费用增加影响利润减少 ８２４ 万元；３、营业外支出增加 影响利润减少 ４０１１ 万元。其中：铬盐生产老线固定资产计提减值 ３７４０ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 比上年增减变动的主要原因： １、总资产：公司 ２００３ 年度经营亏损达 １４，３４９ 万元，比 ２００２ 年度增加亏损 ４，５０５ 万元。与 ２００２ 年 度相比，货币资金减少 ４，４７２ 万元；应收票据减少 １，４５８ 万元；存货减少 ４，６３１ 万元。使总资产较 ２００２ 年度减少 ２１．４４％。 ２、长期负债：公司 ２００３ 年度因归还长期借款啶虫脒贷款，从而使长期负债较 ２００２ 年度减少 １０．１０％。 ３、股东权益：公司 ２００３ 年度经营亏损 １４，３４９ 万元，使股东权益较 ２００２ 年度减少 ４３．６０％。 ４、主营业务利润：与 ２００２ 年度相比，因销售数量变化而增加利润 １４７．８６ 万元，由于销售价格降低减 少利润 ９１．０７ 万元，由于销售成本降低而增加利润 ２１５．４９ 万元，以上因素使主营业务利润较 ２００２ 年 度减少亏损 ３１．５６％。 ５、利润：与 ２００２ 年度相比，主营业务利润减亏 ２７２ 万元，期间费用增加影响利润减少 ８２４ 万元， 营 业外支出增加影响利润减少 ４０１１ 万元（其中：铬盐生产老线固定资产计提减值 ３７４０ 万元），从而使 净利润较 ２００２ 年度减少 ４５．７７％。 ６、现金及现金等价物增加额：与 ２００２ 年度相比，由于经营活动产生的现金净额减少 ４３１１ 万元，投资 活动产生的现金净额减少 ６５２ 万元， 筹资活动产生的现金净额减少 ５７８ 万元，从而使现金净流量较 ２００２ 年度减少 ４４０．５１％。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 －7－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司今年受到非典和环保问题的困扰，给本公司生产经营带来了前所未有的重大影响，特别是 中央电视台＂焦点访谈＂栏目对公司环保问题曝光后，包括商业银行、供应商、销售商纷纷作出反应， 严重影响了公司正常的生产经营活动，销售收入大幅下降，直接导致了本年度的大额亏损；公司根 据国家及重庆市政府的要求，铬盐老生产线已于 ２００４ 年元月 ３１ 日正式关闭，该条生产线涉及的相 关资产净值 ３７４０ 万元，每年产生的销售毛利大约 ３０００ 万元。由于该生产线的关闭，将给公司的盈 利能力带来重大影响；有关该生产线资产处置的问题，公司正积极向重庆市政府争取政策，力争早 日妥善解决。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 国债啶虫脒杀虫剂项目 3,100.00 争取 2004 年上半年验 暂无收益 收 合计 3,100.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 在新年度内公司将千方百计作出努力，力争扭转连续亏损的被动局面，最大限度地实现盈利，规避 退市风险。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配也不进行资本公积金转增 §7 重要事项 －8－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 重庆农药 2003 年 7,000.00 连带责任 2003 年 9 月 24 日--2004 年 3 月 是 是 化工（集 09 月 24 担保 24 日 团）有限 日 公司 担保发生额合计 7,000.00 担保余额合计 7,000.00 其中：关联担保余额合计 7,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 7,000.00 担保总额占公司净资产的比例 21.28 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆农药化工(集团)有 13,000.58 28.16 0.00 0.00 限公司 重庆化医控股(集团)公 0.00 0.00 600.00 600.00 司 重庆嘉陵农药厂 1,429.60 1,429.60 0.00 0.00 重庆农药化工集团川南 1,721.08 205.35 0.00 0.00 公司 合计 16,151.26 1,663.11 600.00 600.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 －9－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事自任职以来认真履行职责，充分发挥了独立董事的作用。对公司的重大事 项发表自己的独立意见，切实维护了中小股东的利益。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况： 报告期内公司董事会严格按照《公司法》、 《公司章程》等法律法规以及制度的要求 依法运作；未发现公司董事、经理和高级管理人员在执行职务时，有违反法律、法规及 《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况： 公司监事会对《公司 2003 年度财务报告》进行了认真审核后认为：公司年度财务 报告真实地反映了公司财务状况和经营效果，同意会计师事务所出具的审计报告，该报 告是真实可信的。 本报告期内公司未有收购、出售资产的情况，也未发现有损害公司利益的关联交易 情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：重庆民丰农化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 112,716,920.61 157,438,602.36 短期投资 应收票据 14,586,154.18 应收股利 应收利息 应收账款 56,757,245.45 78,330,226.58 其他应收款 43,092,896.04 38,575,414.26 预付账款 20,459,938.31 15,646,231.53 应收补贴款 存货 66,925,450.61 113,231,559.45 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 203,104.51 其他流动资产 流动资产合计 299,952,451.02 418,011,292.87 长期投资: 长期股权投资 3,571,381.17 3,516,844.86 长期债权投资 －10－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期投资合计 3,571,381.17 3,516,844.86 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 497,954,412.89 495,738,734.68 减：累计折旧 184,272,356.54 148,345,004.57 固定资产净值 313,682,056.35 347,393,730.11 减：固定资产减值准备 37,658,692.53 256,838.34 固定资产净额 276,023,363.82 347,136,891.77 工程物资 在建工程 16,740,064.09 15,116,011.29 固定资产清理 固定资产合计 292,763,427.91 362,252,903.06 无形资产及其他资产: 无形资产 115,234,607.49 121,893,600.72 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 115,234,607.49 121,893,600.72 递延税项: 递延税款借项 资产总计 711,521,867.59 905,674,641.51 流动负债: 短期借款 234,400,000.00 240,979,400.00 应付票据 74,317,885.00 133,090,000.00 应付账款 72,350,592.26 84,486,521.07 预收账款 9,005,191.30 5,516,155.42 应付工资 646,924.09 646,924.09 应付福利费 6,320,445.47 5,363,110.16 应付股利 应交税金 2,145,168.13 -1,594,356.73 其他应交款 4,900,047.54 3,187,718.24 其他应付款 23,549,642.28 10,620,431.92 预提费用 预计负债 14,000,000.00 一年内到期的长期负债 39,800,000.00 44,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 481,435,896.07 527,095,904.17 长期负债: 长期借款 44,500,000.00 49,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 44,500,000.00 49,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 525,935,896.07 576,595,904.17 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 155,000,000.00 155,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 155,000,000.00 155,000,000.00 资本公积 231,278,969.32 231,278,969.32 盈余公积 12,897,123.04 12,897,123.04 其中：法定公益金 6,448,561.52 6,448,561.52 未分配利润 -213,590,120.84 -70,097,355.02 其中：现金股利 -213,590,120.84 -70,097,355.02 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 185,585,971.52 329,078,737.34 负债和所有者权益（或股东权益） 711,521,867.59 905,674,641.51 总计 －11－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：重庆民丰农化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 356,217,028.63 334,290,767.22 减：主营业务成本 361,035,981.64 341,837,730.77 主营业务税金及附加 1,084,268.10 1,078,984.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号 -5,903,221.11 -8,625,948.07 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -290,410.65 -850,154.63 号填列） 减：营业费用 7,862,198.06 10,023,809.28 管理费用 58,768,589.38 47,014,730.66 财务费用 18,374,378.92 19,728,742.06 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -91,198,798.12 -86,243,384.70 加：投资收益（损失以“-”号 68,100.44 9,320.92 填列） 补贴收入 营业外收入 48,667.42 减：营业外支出 52,362,068.14 12,250,450.79 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -143,492,765.82 -98,435,847.15 填列） 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -143,492,765.82 -98,435,847.15 加：年初未分配利润 -70,097,355.02 28,338,492.13 其他转入 六、可供分配的利润 -213,590,120.84 -70,097,355.02 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -213,590,120.84 -70,097,355.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -213,590,120.84 -70,097,355.02 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：重庆民丰农化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 367,127,686.62 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 166,315,721.82 经营活动产生的现金流入小计 533,443,408.44 购买商品、接受劳务支付的现金 329,412,852.74 支付给职工以及为职工支付的现金 30,254,670.94 支付的各项税费 8,645,161.92 支付的其他与经营活动有关的现金 167,815,732.12 经营活动产生的现金流出小计 536,128,417.72 经营活动产生的现金流量净额 -2,685,009.28 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 203,104.51 取得投资收益所收到的现金 13,564.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 321,949.77 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,969,079.55 投资活动产生的现金流入小计 2,507,697.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 7,682,397.87 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 7,682,397.87 投资活动产生的现金流量净额 -5,174,699.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 276,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 276,400,000.00 偿还债务所支付的现金 292,979,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,329,336.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 23,222,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 336,530,736.40 筹资活动产生的现金流量净额 -60,130,736.40 四、汇率变动对现金的影响 46,763.84 五、现金及现金等价物净增加额 -67,943,681.75 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -143,492,765.82 加：计提的资产减值准备 48,517,998.09 固定资产折旧 38,494,781.95 无形资产摊销 6,658,993.23 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 920,553.07 财务费用 18,374,378.92 投资损失（减：收益） -68,100.44 递延税款贷项（减：借项） －13－ 重庆民丰农化股份有限公司２００３年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） 49,503,094.97 经营性应收项目的减少（减：增加） 12,514,816.72 经营性应付项目的增加（减：减少） -34,108,759.97 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -2,685,009.28 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 42,716,920.61 减：现金的期初余额 110,660,602.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -67,943,681.75 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 （1）根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的规 定，对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额，由原来按一定期限摊销进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策变更对原有的 会计处理方法不作追溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直 至摊销完毕；对于 2003 年 3 月 17 日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差 额，直接计入资本公积。该会计政策变更对公司 2003 年度净利润未产生影响。（2）根 据修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则，对资产负债表日后至财务报告批准 日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入"应付股利" 项目，现改为仅在报告年度资产负债表中"未分配利润"项目下单独列示。该会计政策变 更对公司 2002 年期初留存收益和 2002 年度、2003 年度净利润均未产生影响。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－