曲江文旅(600706)长安信息2004年年度报告

长安信息产业（集团）股份有限公司 600706 2004 年年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 7 六、公司治理结构 ................................................................... 9 七、股东大会情况简介 ............................................................. 10 八、董事会报告 .................................................................... 10 九、监事会报告 .................................................................... 15 十、重要事项 ...................................................................... 16 十一、财务会计报告 ................................................................ 18 十二、备查文件目录 ................................................................ 45 1 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事丁会文，因公出差无法到会，书面委托独立董事樊光鼎代为出席。 董事苗琼卉，因公出差无法到会，书面委托董事于润民代为出席。 3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人蔡世杰先生，主管会计工作负责人贾安国先生，会计机构负责人（会计 主管人员）史展莉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：长安信息产业（集团）股份有限公司 公司英文名称：CHANG AN INFORMATION INDUSTRY （GROUP）CO.,LTD. 公司英文名称缩写：CIIC 2、公司法定代表人：蔡世杰 3、公司董事会秘书：高 艳 联系地址：陕西省西安市友谊东路 41 号 电话：029-82214266 传真：029-82233943 E-mail：cadsh@pub.xaonline.com 4、公司注册地址：陕西省西安市友谊东路 41 号 公司办公地址：同注册地址 邮政编码：710054 公司国际互联网网址：http://www.changxin.com 公司电子信箱：cainfor@pub.xaonline.com 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长安信息 公司 A 股代码：600706 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：1996 年 8 月 26 日 公司变更注册登记地点：西安市友谊东路 41 号 公司法人营业执照注册号：6100001005411 2/2 公司税务登记号码：610103220537563 公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新区火炬大厦六层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 76,689,972.35 净利润 18,871,066.81 扣除非经常性损益后的净利润 17,586,786.82 主营业务利润 271,434,313.30 其他业务利润 4,636,636.44 营业利润 83,671,611.56 投资收益 -6,303,919.20 补贴收入 1,890,326.42 2 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 营业外收支净额 -2,568,046.43 经营活动产生的现金流量净额 -51,320,843.31 现金及现金等价物净增加额 -27,195,442.41 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,890,326.42 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,568,046.43 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,962,000.00 合计 1,284,279.99 公司扣除非经常性损益项目为补贴收入、营业外收入、营业外支出及转让“西安怡康 医药连锁有限公司”获取的收入。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 373,933,013.95 305,239,149.82 164,677,874.99 利润总额 76,689,972.35 44,366,207.97 15,642,778.15 净利润 18,871,066.81 30,596,627.26 16,946,855.96 扣除非经常性损益的净利润 17,586,786.82 9,058,622.86 -2,877,497.95 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 1,408,950,549.27 1,022,140,301.04 882,630,633.02 股东权益 219,501,735.87 190,611,698.98 158,308,298.45 经营活动产生的现金流量净额 -51,320,843.31 -68,101,468.02 -4,801,281.73 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.22 0.35 0.19 最新每股收益 0.22 净资产收益率（全面摊薄）（%） 8.60 16.05 10.70 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄） 8.01 4.75 -1.82 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.59 -0.78 -0.05 每股收益（加权平均） 0.22 0.35 0.19 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.20 0.10 -0.03 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 0.20 0.10 -0.03 净资产收益率（加权平均）（%） 9.43 17.54 11.52 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均） 8.79 5.19 -1.96 （%） 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 2.51 2.18 1.81 调整后的每股净资产 2.31 2.07 1.67 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的 净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 123.66 135.69 3.11 3.11 营业利润 38.12 41.83 0.96 0.96 3 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 净利润 8.60 9.43 0.22 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 8.01 8.79 0.20 0.20 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 87,333,441.00 44,519,211.13 23,255,216.84 14,363,328.16 35,503,830.01 190,611,698.98 本期增 10,018,970.08 28,294,882.17 13,693,826.65 18,871,066.81 57,184,919.06 加 本期减 28,294,882.17 28,294,882.17 少 期末数 87,333,441.00 54,538,181.21 51,550,099.01 28,057,154.81 26,080,014.65 219,501,735.87 1)、资本公积变动原因：增加原因为合并陕西天宝置业投资有限公司，其下属子公司 小寨商业大厦豁免借款利息，公司按股权比例享有数额计入资本公积。 2)、盈余公积变动原因：增加原因为计提盈余公积金 3)、法定公益金变动原因：增加原因为计提法定公益金 4)、未分配利润变动原因：减少主要原因为子公司陕西天宝置业投资有限公司计提的 盈余公积金额较大。 5)、股东权益变动原因：增加主要原因为增加本期净利润 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,049,750 14,049,750 其中： 国家持有股份 14,049,750 14,049,750 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 35,783,670 35,783,670 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 49,833,420 49,833,420 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 37,500,021 37,500,021 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 37,500,021 37,500,021 三、股份总数 87,333,441 87,333,441 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 4 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 (2)公司股份总数及结构的变动情况 1）、1996 年 5 月 16 日，公司 13,561,500 股社会公众股股票在上海证券交易所挂牌 交易。 2）、1997 年 10 月 23 日，公司向股东配售发行股票，发行价格每股 4.00 元人民币， 发行数量 20,213,271 股。 3）、2001 年 1 月 12 日，公司 14,581,086 股转配股上市流通。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 17,701 户其中非流通股股东 25 户，流通 A 股股东 17,676 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年度内 年末持股情 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 增减 况 情况 东或外资 或未流 股东） 通） 冻结 西安万鼎实业（集团）有限公司 0 14,300,000 16.37 未流通 法人股东 10,000,000 陕西省投资集团（有限）公司（国 0 14,049,750 16.09 未流通 未知 国有股东 家股东） 陕西省裕华金属机电有限公司 0 4,017,000 4.60 未流通 未知 法人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 0 3,900,000 4.47 未流通 未知 法人股东 建行陕西省信托投资公司 0 1,430,000 1.64 未流通 未知 法人股东 航天总公司第四研究院 0 1,430,000 1.64 未流通 未知 法人股东 广州名盛投资有限公司 0 1,430,000 1.64 未流通 未知 法人股东 西安金龙城市信用社 0 1,430,000 1.64 未流通 未知 法人股东 上海怡亚印刷实业有限公司 0 880,000 1.01 未流通 未知 法人股东 北京通三益保健食品有限责任公司 0 858,000 0.98 未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人的情况。 公司原第三大股东西安华未杰电子新技术有限责任公司持有的公司转配股 9,849,999 股于 2001 年 1 月 12 日上市流通。2004 年 2 月 26 日至 2004 年 3 月 5 日，西安华未杰电子 新技术有限责任公司减持公司流通股共计 6,931,707 股，详情参见 2004 年 3 月 3 日、3 月 4 日、3 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》。报告期末，西安华未杰电子新技术有限 责任公司持有的公司流通股份为 0。 报告期内，公司第一大股东西安万鼎实业（集团）有限公司持有公司法人股中的 1000 万股被继续冻结，期限半年（2004.9.6-2005.3.5）。详情参见 2004 年 9 月 9 日《上海证 券报》、《中国证券报》。另公司已于 2005 年 3 月 1 日发布公告，上述股份继续冻结，期 限（2005.2.28-2005.8.27）。详情参见 2005 年 3 月 1 日《上海证券报》、《中国证券 报》。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：西安万鼎实业（集团）有限公司 法人代表：蔡世杰先生 注册资本：12,000 万元人民币 成立日期：1995 年 8 月 21 日 5 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 主要经营业务或管理活动：商品房开发、销售；机电产品（不含汽车）的销售；金属 产品（不含稀贵专控金属）的开发、加工、销售。 西安万鼎实业（集团）有限公司由蔡世杰先生持股 25%，姜世豪先生持股 20%，刘世雄 先生持股 11.6%。蔡世杰先生，国籍中国，无其他国家或地区居留权，曾获得“陕西省第 五届杰出青年企业家”、 “西安市第五届优秀青年企业家”等称号，任西安万鼎实业（集 团）有限公司董事长、西安市青年企业家协会副会长、公司第三届、第四届董事会董事 长。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中纺资产管理有限公司 193,170 A 股 杨松峰 160,600 A 股 李洪 118,000 A 股 刘彩先 105,500 A 股 黄雄人 103,000 A 股 北京神州禧福投资管理咨询有限责任 102,200 A 股 公司 卢春生 100,000 A 股 岑政君 90,000 A 股 牛桂英 80,000 A 股 刘艳芳 75,924 A 股 公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系或一致行动人的情况。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 6 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 别 龄 股数 股数 减数 原因 蔡世杰 董事长 男 39 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 柯昌明 董事 男 59 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 苗琼卉 董事 男 40 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 于润民 董事 男 67 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 胡养雄 独立董事 男 43 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 樊光鼎 独立董事 男 66 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 丁会文 独立董事 男 55 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 胡耀明 监事会主席 男 65 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 施玉坤 监事 男 63 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 周祥军 监事 男 35 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 吴有民 总经理 男 49 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 杨思东 副总经理 男 43 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 张安平 副总经理/董秘 男 46 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 张小会 副总经理 男 35 2002-06-28 2005-06-28 0 0 0 马龙祥 副总经理 男 58 2003-10-27 2005-06-28 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)蔡世杰，西安万鼎实业（集团）有限公司执行董事，自 1999 年至今任长安信息董 事长。 (2)柯昌明，曾任西安标准件总厂经营副厂长、陕西省农业机械厂厂长、党委书记、长 安信息副总经理，现任公司第四届董事会董事。 (3)苗琼卉，西安华未杰电子新技术有限责任公司监事，公司第四届董事会董事。 (4)于润民，陕西省裕华金属机电有限公司经理，公司第四届董事会董事。 (5)胡养雄，曾任岳华会计师事务所常务副所长、高级会计师；陕西航空工业局财务处 副处长、陕西德威投资咨询公司董事长、副董事长，公司第四届董事会独立董事。 (6)樊光鼎，曾任陕西财经学院副教授、系主任，陕西工商学院、陕西经贸学院教授、 院长；现任公司第四届董事会独立董事。 (7)丁会文，曾任西安医科大学第一附属医院、西安高新医院主治医师、教授、院长等 职，现任公司第四届董事会独立董事。 (8)胡耀明，曾任中国人民银行西安分行副行长、中国工商银行西安分行副行长、西安 市商业银行董事长，现任公司第四届监事会主席。 (9)施玉坤，现任中国航天科技集团公司第四研究院科技委副主任，公司第四届监事会 监事。 (10)周祥军，自 1994 年至今均在长安信息，公司第四届监事会职工监事。 (11)吴有民，最近 5 年均在长安信息。 (12)杨思东，最近 5 年均在长安信息。 (13)张安平，自 1985 年至今在长安信息工作，曾任财务部经理、财务负责人、财务总 监、副总经理兼董事会秘书等职。 (14)张小会，2000 年至今在长安信息，1996 年-2000 年在海南国际租赁有限公司。 (15)马龙祥，1999 年至今，长安信息办公室主任、副总经理；1999 年之前，西安海星 港有限责任公司副总经理。 7 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 2、在股东单位任职情况 任期终止 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 日期 报酬津贴 蔡世杰 西安万鼎实业（集团）有限公司 执行董事 1995-08-21 否 苗琼卉 西安华未杰电子新技术有限责任公司 监事 1998-01-01 是 于润民 陕西省裕华金属机电有限公司 经理 是 施玉坤 航天总公司第四研究院 科技委员会副主任 1998-06-01 是 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 马龙祥 陕西天宝置业投资有限公司 法人代表 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会决议 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照公司《工资管理办法》 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 55.4 金额最高的前三名董事的报酬总额 13（,2 人） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 20 独立董事的津贴 2/,人、年 独立董事的其他待遇 无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 苗琼卉先生、于润民先生、施玉坤先生 在股东单位领取报酬 报告期内，公司董、监事和高级管理人员共 15 人，在公司领取报酬的 12 人。 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 7-9 万元 2 5-7 万元 5 5 万元以下 5 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 马永平 副总经理 工作变动 报告期内，因马永平先生工作变动，免去其公司副总经理职务。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 191 人，需承担费用的离退休职工为 33 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 82 财务人员 25 行政管理人员 35 8 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科 80 大专 72 中专 26 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关法律法规的要求，不 断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运做。公司法人治理结构的实际 情况基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下： （1）、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行 使自己的权利；公司股东大会的召集、召开符合《股东大会规范意见》及《股东大会议事 规则》的要求，并积极地、尽可能地让更多的股东参加股东大会，行使表决权。公司制订 了《投资者关系管理制度》，能够积极解答投资者的疑问。 （2）、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司 的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面达到分开。 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运做。 （3）、董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人 数和人员符合法律法规的要求；公司已制订了《董事会议事规则》；各位董事能够积极学 习有关法律法规，并参加相关培训，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。公司董 事会聘任 3 名独立董事，达到董事会全体成员的三分之一以上，符合中国证监会的有关规 定。 （4）、监事与监事会：公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精 神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督。公司已制订了《监事会议事规则》，规范监事会议事程序和内容。监事会的人数和人 员构成符合法律法规的要求。 （5）、绩效评价与激励约束机制：公司目前尚未建立董事、监事和经理人员的绩效评价标 准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 （6）、相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关 者的合法权利，为其提供必要条件，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 （7）、信息披露与透明度：公司制订了《信息披露管理制度》，并指定董事会秘书负责公 司信息披露、接待来访等事项。公司能够按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、 完整、及时地履行信息披露义务。公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人的 详细资料和公司股份变动情况。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 胡养雄 5 5 樊光鼎 5 5 丁会文 5 3 1 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事能够以认真负责的态度出席公司各次董事会及股东大会，并 从经济、财务等专业角度提出客观、公正的意见和建议，促进了公司的规范运做。独立董 事能够严格按照有关规定认真履行职责，恪尽诚信勤勉义务，维护全体股东的利益。 9 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司的业务完全独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能 力。 2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立于控股股东。公司的经理人 员、财务负责人、营销负责人及董事会秘书均未在股东单位任职。 3)、资产方面：公司资产完整，拥有独立的产、供、销体系，不存在控股股东无偿占 用公司资产的情况。 4)、机构方面：公司拥有独立的办公场所。董事会、监事会及其他内部机构能够独立 运做。公司设立了相应的职能部门，与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。 5)、财务方面：公司按照有关法律、法规建立健全了独立的财务部门和财务管理制 度，独立核算，在银行独立开户，独立纳税。控股股东无干预公司财务、会计活动的情 况。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 根据第四届董事会第十六次会议决议，公司于 2004 年 4 月 26 日在《上海证券报》、 《中国证券报》刊登召开二 OO 三年度股东大会通知的公告，并于 2004 年 5 月 28 日在西安 建国饭店如期举行。出席会议的股东及代表 13 人，代表股份 45,693,450 股，占公司股份 总数的 52.32%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市金诚律师事 务所为大会出具法律意见。 股东大会通过的决议及披露情况： 二 OO 三年度股东大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过了《2003 年度董事会 工作报告》、《2003 年度监事会工作报告》、《2003 年度财务决算报告》、《2003 年度 利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于与“杨陵秦丰农业科技股份 有限公司”签订贷款互保协议的议案》、《关于受让“陕西天宝置业投资有限公司”股权 的议案》。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券 报》上。 （二）临时股东大会情况 报告期内，公司无召开临时股东大会情况。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司加紧了对经济效益较差的部分子公司的清理，加强了主业的发展。同时 克服资金紧张的困难，收购了陕西天宝置业投资有限公司 65.5%股权，对其新建项目进行 积极运做，同期取得了较好的收益，该项目对公司报告期整体经营情况产生重大影响。下 属子公司长安医院及海南长安制药报告期内除受市场影响毛利率略有微降外，总体经营状 况较为稳定。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：为中外患者提供诊疗、保健和相关咨询服务以及医疗技术、医疗 设备和肿瘤药物的研究与开发。原料药及制剂的生产和销售。医疗设备租赁、销售等。及 计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售。 2004 年度，公司实现主营业务收入 373,933,013.95 元，比 2003 年度增加 22.50%；主 营业务利润 271,434,313.30 元，比 2003 年度增加 52.95%。 10 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 医疗服务 69,286,120.01 18.53 47,338,001.41 17.44 药 品 127,950,641.58 34.22 88,123,847.26 32.47 电子产品 593,241.02 0.16 99,176.79 0.04 房地产 175,351,122.32 46.89 135,755,375.94 50.01 国际贸易 0 0 -49,123.80 -0.02 餐饮服务 0 0 0 0 劳 务 751,889.02 0.20 167,035.70 0.06 其中:关联交易 0 0 0 0 合计 373,933,013.95 / 271,434,313.30 / 内部抵消 0 / 0 / 合计 373,933,013.95 100 271,434,313.30 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 (3)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医疗服务 69,286,120.01 21,948,118.60 68.32 药 品 127,950,641.58 39,144,503.53 69.41 房地产 175,351,122.32 29,908,705.84 82.94 (4)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务及结构与上年相比发生较大变化，主要原因为公司合并报表 范围新增陕西天宝置业投资有限公司. 陕西天宝置业投资有限公司主要经营范围为：房地产开发、投资、销售；物业管理、 建材、机电产品的销售等；中成药、化学药制剂、抗生素的批发；中药材、中成药、中药 饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药、第一、二类医疗器械，三类一次性使 用无菌医疗器械的零售；保健食品、化妆品销售。目前该公司主要在建项目“小寨.领秀 城”，“小寨.领秀城”总建筑面积约 4.2 万平方米，其中新建建筑面积约 2.9 万平方米， 目前新建项目主体已基本完工。报告期内，陕西天宝置业投资有限公司实现主营收入 17,535 万元，为公司贡献净利润 4785.89 万元。 (5)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务盈利能力较上年相比发生较大变化，主要原因为公司报告期 合并范围增加陕西天宝置业投资有限公司以及报告期内公司部分子公司盈利能力较上年相 比有所降低。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1) 主要控股公司的经营情况及业绩 (2) 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 西安万杰长信 医药研究、开发；医疗设备租赁销 医疗发展有限 医疗服务 15,000 45,137.19 1,458.84 售 公司 海南长安国际 原料药及制剂的生产和销售（凭许 医药生产 8,163 21,367.25 1,787.78 制药有限公司 可证生产、经营） 11 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 房地产开 房地产开发、投资、销售；中药 陕西天宝置业 发、药品 材、中成药、中药饮片、医疗器械 11,000 54,657.87 7,306.70 投资有限公司 销售等 等销售 经营和代理各类商品及技术的进出 陕西长信国贸 进出口贸 口业务（国家限定公司经营或禁止 2,000 6,195.75 -176.22 有限责任公司 易 进出口的除外）等。 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 参股公 占上市公 业务 司贡献 司净利润 公司名称 主要产品或服务 净利润 性质 的投资 的比重 收益 (%) 心脏起博器及医疗器械、 陕西秦明电子（集团）有限公司 制造 电子器材的开发、制造、 -461 -198 -10.49 销售及维修服务等 报告期内，公司下属子公司陕西秦明电子（集团）有限公司经营状况有所滑坡，对公 司整体盈利能力产生较大影响。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 15,905,205.41 占采购总额比重 17.27 前五名销售客户销售金额合计 14,527,716.51 占销售总额比重 3.88 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司资金较为短缺；控股子公司海南长安国际制药有限公司的新品洛铂尚 未上市；公司下属子公司经营发展不均衡。 目前洛铂生产线安装调试工作基本完成，有望尽快投入试生产，为公司创造经济效益。公 司也进一步加强对各投资项目的积极运做，加快资金周转。加强对子公司的管理控制，使 其均衡、良性发展。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 104,410,546.57 元人民币，比上年增加 36,135,095.27 元人民 币，增加的比例为 52.93％。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、陕西天宝置业投资有限公司 公司出资 7,200 万元人民币投资该项目，该项目已实施。 报告期内，经公司二 OO 三年度股东大会决议，公司出资 7200 万元受让“陕西天宝置 业投资有限公司”65.5%的股权。详情参见 2004 年 5 月 29 日《上海证券报》、《中国证券 报》。 12 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 1,408,950,549.27 1,022,140,301.04 386,810,248.23 37.84 主营业务利润 271,434,313.30 177,460,622.69 93,973,690.61 52.95 净利润 18,871,066.81 30,596,627.26 -11,725,560.45 -38.32 现金及现金等价物净增 -27,195,442.41 -39,999,929.73 12,804,487.32 32.01 加额 股东权益 219,501,735.87 190,611,698.98 28,890,036.89 15.16 (1)总资产变化的主要原因是负债及净利润增加。 (2)主营业务利润变化的主要原因是合并范围增加陕西天宝置业投资有限公司。 (3)净利润变化的主要原因是报告期内，公司下属子公司陕西秦明电子（集团）有限公 司经营业绩较差、子公司长安医院计提固定资产折旧金额增加及公司其他费用增加所至。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是合并报表范围增加陕西天宝置业投资 有限公司。 (5)股东权益变化的主要原因是净利润增加。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于免去马 永平公司副总经理职务的议案。 2)、2004 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《2003 年度 总经理业务工作报告》、《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年度财务决算报告》、 《2003 年年度报告》和《2003 年年度报告摘要》、《2003 年度利润分配预案》、《关于 续聘会计师事务所的预案》、召开公司二 OO 三年度股东大会有关事宜及《2004 年第一季 度报告》。 3)、2004 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《2004 年半 年度报告》和《2004 年半年度报告摘要》及《投资者关系管理制度》。 4)、2004 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《2004 年第 三季度报告》。 5)、2004 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于转让 持有“西安怡康医药连锁有限公司”出资的议案》。 公司董事会 2004 年度共召开了五次董事会会议，监事会成员和公司高级管理人员列席 了每次会议。 公司第十六次、第十七次、第十九次董事会会议决议公告分别刊登在 2004 年 4 月 26 日、8 月 31 日、12 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会 2004 年度组织召开了一次股东大会，执行股东大会决议情况如下： 1）、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。 2）、与“杨陵秦丰农业科技股份有限公司”签订贷款互保协议。 3）、受让“陕西天宝置业投资有限公司”股权。 报告期内，公司利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。无配股、增发 新股情况。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度，公司实现净利润 18,871,066.81 元，年初未分配利润 35,503,830.01 元， 本年度可供分配利润 54,374,896.82 元，提取法定盈余公积金 14,601,055.52 元，法定公 益金 13,693,826.65 元，可供股东分配的利润 26,080,014.65 元。鉴于公司业务发展的需 13 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 要和公司当前实际情况，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 以上预案需经公司股东大会审议批准。 独立董事同意公司做出的不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配 预案。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司目前主营业务刚刚转型，对外投 资项目较多，流动资金较为紧张。 公司未分配利润的用途和使用计划:用于归还部分银行借款、补充流动资金及对外投资 项目的运做。 （七）其他披露事项 报告期内，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 长安信息产业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托对长安信息产业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公 司”）2004 年度的会计报表进行了审计，并出具了希会审字(2005)0541 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的规定，我们在审计过程中，对贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审核，现将审核情况报告如下： 单位:元 币种:人民币 与上市 本年减 占用方 占用 偿还 资金占用方 公司关 期初数 本年增加数 期末数 少数 式 原因 方式 系 西安万鼎实业（集 控股股 医疗 1,103,184.31 448,749.53 1,551,933.84 团）有限公司 东 费 陕西秦明电子（集 联营公 资金 600,000.00 960,000.00 1,560,000.00 团）有限公司 司 往来 我们认为，2004 年度除控股股东及其他关联方存在上述占用公司资金的情形外，我们 未发现公司还存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56 号）提及的以下损害公司利益的其他情况： 1、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费 用，互相代为承担成本和其他支出； 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代控股股东及其他关联方偿还债务。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：陆跃明 中国 西安 中国注册会计师：曹爱民 2005 年 4 月 18 日 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 长安信息产业（集团）股份有限公司： 根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》要求，我们作为公司的独立董事，根据公司提供的资料，对 公司担保情况做专项说明并发表意见如下： 一、公司未对控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保。 二、公司为控股子公司西安万杰长信医疗发展有限公司提供 7000 万元的银行借款责任 担保。 14 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 三、公司对外担保情况，截止 2004 年 12 月 31 日，对外担保情况如下： 1、为西安海星现代科技股份有限公司提供银行借款 2200 万元人民币连带责任担保 （期限二年）。西安海星现代科技股份有限公司是上市公司，资信情况较好，且与公司互 为担保单位。 2、为杨凌秦丰农业科技股份有限公司提供银行借款 3500 万元人民币（期限半年）及 1000 万元人民币的连带责任担保（期限 10 个月）。其中，杨凌秦丰农业科技股份有限公 司已将 1000 万元人民币银行借款归还。杨凌秦丰农业科技股份有限公司是上市公司，且与 公司互为担保单位。 3、为陕西秦明医学仪器股份有限公司提供银行借款 1000 万元人民币（期限一年）、 300 万美元（期限六年）及 3516 万元（期限六年）连带责任担保。其中，陕西秦明医学仪 器股份有限公司已将 1000 万元人民币银行借款归还。陕西秦明医学仪器股份有限公司经营 状况较好，资产负债率低于 70%，具有良好的资信。 4、为陕西数码测绘（集团）股份有限公司提供银行借款 1600 万元人民币（期限半 年）及 3800 万元人民币的连带责任担保（期限一年）。该笔担保为历史遗留问题，有关该 笔担保的涉诉问题，公司已于 2004 年 10 月 12 日、10 月 14 日、12 月 1 日在《上海证券 报》、《中国证券报》上予以刊登。目前，该担保尚未对公司造成重大损失。公司应督促 数码测绘尽快归还上述银行借款，保全公司利益。 综上，公司对外担保合计 14616 万元人民币及 300 万美元，加上为控股子公司担保， 公司担保总额为 21616 万元人民币及 300 万美元，超过公司 2004 年末净资产的 50%。根据 公司的实际情况，我们认为，公司在对外担保时应按照中国证监会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求及上海证券交易所的规定执 行，谨慎选择对外担保对象，在尽可能的情况下降低公司对外担保金额，同时做好信息披 露工作。 独立董事：胡养雄、樊光鼎、丁会文 二 OO 五年四月二十日 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通 过了《2003 年度监事会工作报告》、《2003 年年度报告》及《2003 年年度报告摘要》， 本次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 2、2004 年 8 月 29 日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通 过了《2004 年半年度报告》及《2004 年半年度报告摘要》。 本年度监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，列席公司所有董事会及股 东大会，认真履行各项监督职能，维护公司利益和股东权益。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司各项决策程序均合法有效，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级 管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司本年度财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，并出具了无保留意见 的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 1997 年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司 资产流失情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司所发生的关联交易：一是母公司为子公司提供银行借款担保及为子公 司借款，未损害公司利益，二是长安医院应收西安万鼎实业（集团）有限公司医疗款 1,551,933.84 元，公司应尽快摧收其欠款，维护公司利益。 15 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 （七）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司本年度实现净利润 1887.11 万元，为全年计划的 60%。同意董事会对利润大幅下 降的说明。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼 1)、由于公司在 2003 年 10 月 24 日为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下 简称数码测绘）在交通银行西安分行贷款 1600 万元提供担保，数码测绘未能及时履行还款 义务，导致公司承担连带给付义务。根据西安市中级人民法院的民事裁定书，公司位于西 安市友谊东路 41 号的 4745 平方米的土地使用权被法院查封。详情参见 2004 年 10 月 12 日 《上海证券报》、《中国证券报》。公司积极与数码测绘进行交涉，鉴于已查封的数码测 绘的房产足以偿还上述债务，经公司申请，并经陕西省西安市中级人民法院民事裁定书 （2004）西执证字第 137-2 号裁定，解除对公司位于西安市友谊东路 41 号 4745 平方米土 地使用权及地面附着物的查封。该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 1 日刊登在《上海证券 报》、《中国证券报》上。 2)、由于公司于 2002 年 2 月 28 日为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司在西安 市工商银行东大街支行贷款 3800 万元提供担保，数码测绘未能及时履行还款义务，导致公 司承担连带给付义务。根据西安市中级人民法院的民事裁定书，查封陕西数码测绘（集 团）股份有限公司、长安信息产业（集团）股份有限公司价值 42000000 元的财产或冻结、 扣划相应的银行存款。详情参见 2004 年 10 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》。经 公司申请，并经陕西省西安市中级人民法院民事裁定书（2004）西执证字第 150-2 号裁 定，以主债务人数码测绘位于西安市南新街 28 号的土地及房产进行置换，解除对公司位于 西安市友谊东路的 7.17 亩土地的查封。该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 1 日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》上。 3)、公司与招商银行西安分行的 150 万元人民币存款纠纷，目前仍在协商之中，该事 项涉及金额较小，未产生重大影响。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 报告期内，公司收购资产情况参见“八、董事会报告（三）公司投资情况 非募集资金 项目情况”。 2、出售资产情况 1)、2004 年 12 月 29 日，本公司向西安世纪金源投资有限公司转让公司持有的“西安 怡康医药连锁有限公司”703.8 万元出资，实际出售金额为 900 万元人民币，产生损益 196.2 万元人民币，该事项已于 2004 年 12 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券 报》上。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、其他重大关联交易 （1）、公司下属长安医院应收西安万鼎实业（集团）有限公司医疗款 1,551,933.84 元（销售价格依照市价），公司已摧收该款项。 （2）、截止 2004 年 12 月 31 日，公司为控股子公司西安万杰长信医疗发展有限公司 提供 7000 万元的银行借款责任担保及应收子公司陕西秦明电子（集团）有限公司 156 万元 其他应收款项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 16 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保是否 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 已经履行 联方担保 完毕 西安海星现代科技股份 2003-12-11～ 2,200 连带责任担保 否 否 有限公司 2005-12-11 杨凌秦丰农业科技股份 2004-11-17～ 3,500 连带责任担保 否 否 有限公司 2005-05-06 杨凌秦丰农业科技股份 2003-12-19～ 1,000 连带责任担保 是 否 有限公司 2004-10-18 陕西秦明医学仪器股份 2003-12-26～ 300 万美元 连带责任担保 否 否 有限公司 2009-12-24 陕西秦明医学仪器股份 2003-08-29～ 1,000 连带责任担保 是 否 有限公司 2004-08-29 陕西秦明医学仪器股份 2003-12-24～ 3,516 连带责任担保 否 否 有限公司 2009-12-24 陕西数码测绘（集团） 2002-02-28～ 3,800 连带责任担保 否 否 股份有限公司 2003-02-27 陕西数码测绘（集团） 2003-10-24～ 1,600 连带责任担保 否 否 股份有限公司 2004-03-10 报告期内担保发生额合计 16,616、300 万美元 报告期末担保余额合计 14,616、300 万美元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 21,616、300 万美元 担保总额占公司净资产的比例 109.78 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 5,400 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 是 违规担保总额 5,400 由于公司近几年来处在主业转型期，对外投资项目较多，资金需求量大，因此相应产 生的对外担保也较多。公司将本着维护公司及全体股东利益的原则审慎选择对外担保对象 （对于历史遗留的对外担保，公司将尽力降低其产生的损失），签订《贷款互保协议》， 并结合公司实际情况，在尽可能的情况下逐步减少公司对外担保金额。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 报告期内，公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 17 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任西安希格玛有限责任会计师事务所 为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 26 万元人民币，截止本报告期 末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通 报批评、证券交易所公开谴责的情况。 （八）其它重大事项 1)、公司控股孙公司长安医院有限公司与香港上海汇丰银行有限公司、香港顺成国际 投资有限公司分别签订有关协议的事项刊登在 2004 年 7 月 26 日《上海证券报》、《中国 证券报》上。 2)、公司与陕西世纪友好实业发展有限公司就其委托公司收购西安皇城宾馆有限公司 境外债权事宜签订《委托合同》有关事项刊登在 2004 年 8 月 7 日《上海证券报》、《中国 证券报》上。 3)、公司第一大股东西安万鼎实业（集团）有限公司持有公司法人股中 1000 万股被暂 缓拍卖的公告刊登在 2004 年 11 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 4)、公司接受陕西世纪友好实业发展有限公司委托收购西安皇城宾馆有限公司境外债 权事项共获取佣金 350 万元，有关事宜刊登在 2004 年 12 月 24 日《上海证券报》、《中国 证券报》上。 5)、公司投资的合资企业“深圳长安电子企业有限公司”（注册资本 215 万元人民 币，公司占其注册资本比例的 45%），经该公司董事会决议终止经营，并于 1997 年 8 月 12 日起开始按程序清算，现仍在办理清算事宜。公告于 1997 年 8 月 18 日在《上海证券报》 刊登。 6)、公司投资的合资企业“西安电子企业有限公司”（注册资本 30 万美元，公司占其 出资比例的 60%），目前处于歇业状态。该公司现欠公司帐款 296 万元人民币。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 希会审字（2005）第 0541 号 长安信息产业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了附后的长安信息产业（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表；2004 年度的利润及利润分配表、合并利润及利 润分配表和 2004 年度的现金流量表、合并现金流量表。 这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成 果和现金流量。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：陆跃明 、曹爱民 中国 西安 18 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表（附后） （三）会计报表附注： 会 计 报 表 附 注 一、公司简介 长安信息产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）前身是成立于 1984 年的陕西省计算机生产技术服务公司，1987 年 12 月经陕西省体改委陕改 函发（1987）18 号文批准为股份制试点企业，同年 12 月经中国人民银行陕西 省分行陕银复（1987）55 号文批准发行股票 100 万股，1992 年 4 月经陕西省体 改委陕改发（1992）23 号文批准“列为省级大企业机制改革超前试点单位”， 同年 4 月经陕西省股改办陕股办字（1992）003 号文、中国人民银行陕西省分 行陕银复（1992）18 号文批准公司增资扩股发行股票 2000 万股，1993 年 12 月经国家体改委体改生（1993）256 号文批准同意“进行规范化的股份制企业 试点”，1996 年经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）36 号文批准， 股票于 1996 年 5 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市交易。 公司主营业务：计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销 售；通信电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨询、服务业。医疗信息 咨询及医疗设备投资、医药研究开发、医疗门诊服务及药品生产、销售。 二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 1.会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 公历年度元月一日至十二月三十一日。 3.记账本位币 记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.现金等价物的确认标准 公司编制的现金流量表中，公司持有的期限短(一般指从购买之日起三个月 内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确 定为现金等价物。 6.坏账核算方法 （1）坏账的确认标准： ① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款 项； ② 债务人逾期 5 年以上未履行其清偿义务； ③ 有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项； 以上确实不能收回的应收款项，按董事会批准的审批核销权限规定分级批 准后，作为坏账核销。 （2）坏账采用备抵法核算。 （3）根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司的应收款项（包括应收 账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况，现金流量等情况，按账龄分析 法计提坏账准备，计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下： 19 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1—2 年 10% 2—3 年 20% 3—4 年 40% 4—5 年 70% 5 年以上 90% （4）对于确属债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、并不能持续 正常经营、且无法在最近连续两个年度内清偿债务或部分清偿债务的以及取得 其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，可于处理年度超比例提取或足额 补提坏账准备。 （5）对纳入合并范围的应收子公司款项不计提坏账准备。 7.存货核算方法 （1）存货分类：库存商品、原材料、在产品（含开发成本）、开发产品、 低值易耗品等。 （2）库存商品一般按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算；原材料 一般按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算；开发成本期末结存按实际支 出计价；开发产品按实际成本计价，销售时采用平均法核算，低值易耗品的领用 按一次摊销法摊销。 （3）存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司每年年度终了，对存货进 行全面清查。当存在下列情况之一时，按单个存货的可变现净值低于账面成本的 差额计提存货跌价准备，计提的存货跌价损失计入当年损益： ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； ②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； ③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料 的市场价格又低于其账面成本； ④商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场 价格逐渐下跌； ⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 （4）公司存货采用永续盘存制。 8.短期投资核算方法 （1）本公司短期投资按取得投资时的实际购入或确定的成本计价，投资转 让或到期兑付时的收入与成本的差额确认投资收益。 （2）短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计 提短期投资跌价准备。 9.长期投资的核算方法 （1）长期股权投资 20 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 ①按投资实际支付的价款或确认的价值记账； ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他 单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响 的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或 20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他 单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽投资不超过 50%，但具有实质控制权的，列入编制合并会计报表范围。 ③采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有 者权益中所占有的份额的差额，在股权投资差额核算，并在年终按十年平均摊 销，计入损益。 （2）长期债权投资： ①债券投资：按实际支付的价款减去支付的已到付息期但尚未领取的债券 利息以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本 记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内于确认 债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息。 ②其他债权投资：按实际支付的价款记账，并按照权责发生制原则计算应 计利息，计入当期损益。 （3）长期投资减值准备：根据公司 1999 年第三届董事会第四次会议的决 议，对长期股票投资（如以战略投资人身份持股）按期末成本与市价孰低原则计 价，当会计期末市价低于成本价时，即以成本价与市价的差额计提长期投资减值 准备。对于按权益法核算的长期投资，当被投资单位发生亏损时，按其亏损额以 公司持有其股权比例冲减长期投资。对于按成本法核算的长期股权投资，以投资 总额按预期可降低的价值计提长期投资减值准备。 10.固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产按其形成过程的实际成本计价。 （2）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运 输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具，或单位价值在 2,000 元以 上，使用期限超过二年、不属于生产经营主要设备的物品。 （3）固定资产折旧：采用直线法计算，按月提取。 固定资产类别 估计经济使用年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 40 4 2.40 机器设备 10--25 4 2.90—9.60 电子设备 4--10 4 9.60— 24 00 运输设备 10 4 9.60 仪器设备 8--12 4 8.00— 12 00 办公设备 5--8 4 12.00- 19 20 注：本公司控股子公司----西安万杰长信医疗发展有限公司的大型医疗设备 （MM50、PET/CT、NOVALIS）具有世界领先的医疗技术水平，且设备的研发、生 21 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 产周期较长，在相当长的时间内难以出现同类替代产品，根据专家论证，参照国 外相同设备使用情况，经公司董事会研究决定上述大型医疗设备折旧年限为 25 年。 （4）固定资产减值准备 期末或年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置不 用等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在 下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： ① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资 产； ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④ 已遭毁损，以致于不具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤ 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 11.在建工程核算方法 公司在建工程以实际成本进行核算，在建工程项目完工交付使用时转为固定 资产。在建工程利息资本化以固定资产是否达到预定可使用状态为界限，达到预 定可使用状态前发生的利息予以资本化，计入工程成本，达到预定可使用状态后 发生的利息计入当期损益。 期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在以下情况之一，按单项在建工程 项目可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备： ① 在建工程长期停建并且预计在三年内不重新开工的； ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经 济利益有很大的不确定性； ③ 其他足已证明在建工程已经发生减值的情形。 12．无形资产 （1）无形资产摊销方法 ① 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的有效年限 摊销； ② 合同没有规定受益年限但法律有规定有效年限的，按法律规定的有效年 限摊销； ③ 合同和法律均规定了有效年限的，摊销年限取二者之中较短者； ④ 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按十年摊 销。 （2）无形资产减值准备 期末检查各项无形资产，预计其未来创造经济利益的能力，当存在以下一项 或若干项时，按预计可收回金额低于其账面价值的金额计提减值准备： ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能 力受到重大不利影响； ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，且在剩余年限内预计不会恢复； ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④ 其他足已证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 13．开办费、长期待摊费用摊销方法 （1）开办费在开始生产经营的当月一次计入损益； （2）长期待摊费用按其受益年限平均摊销。 22 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 14．借款费用核算方法 本公司除为固定资产建设项目专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用 均应于发生当期确认为财务费用，直接记入当期损益。 本公司为固定资产建设项目专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预 定可使用状态前发生的，予以资本化。如果某项固定资产的购建活动发生非正常 中断，并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用资本化，并将中断期间发 生的借款费用确认为财务费用。在工程项目达到预定可使用状态后发生的，作为 财务费用计入当期损益。 15．应付债券的核算方法 本公司按实际发生数计价，发生的溢价和折价在债券存续期间，采用直线 法，分期摊销。 16．收入确认原则 （1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险与报酬转移给买方，公 司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收 款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实 现。 （2）提供劳务：公司提供劳务如在同一会计年度内开始并完成，在完成劳 务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能 够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入； （3）他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业现金的时间和适用 利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。 本公司对于关联方以支付资金使用费的形式占用的资金，在符合收入确认条 件的前提下，在取得资金使用费时，冲减当期财务费用；如果取得的资金使用费 超过按 1 年期银行存款利率计算的金额，将相当于按 1 年期银行存款利率计算的 部分，冲减当期财务费用，超过按 1 年期银行存款利率计算的部分，计入资本公 积。 17．所得税的会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法核算。 18．利润分配政策 项 目 分配比例 法定盈余公积金 按税后利润的 10%提取 公益金 按税后利润的 5-10%提取 任意盈余公积金 按股东会决议提取 分配普通股股利 按股东会决议分配 19．合并会计报表合并范围的确定原则，合并采用的会计方法 本公司对拥有被投资企业 50%（不含 50%）以上有表决权资本或不足 50%但实 际具有控制权的被投资单位确定为合并会计报表范围。 在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方 面，按母公司会计政策进行调整。 合并会计报表是按照财政部财会字（1995）11 号文件《关于印发(合并会计 报表暂行规定)的通知》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表 和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，并对以下事项进行抵销： ⑴ 本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分。 ⑵ 本公司与纳入合并范围子公司之间的重大内部交易和资金往来。 23 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 三 、税项 1．增值税 销项税税率为 17%，公司以当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额作为 应纳税额。若当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分结转下 期继续抵扣。 2．营业税 按应税收入的 5%计缴。 3．城市维护建设税 城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7%计缴。 4．教育费附加 教育费附加按应缴纳流转税额的 3%计缴。 5．企业所得税 高新技术企业按 15%、一般企业按 33%企业所得税税率缴纳。根据财政部、 国家税务总局财税（1994）001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及 陕西省财政厅、税务局陕财工（1994）056 号《关于长安信息产业（集团）股 份有限公司实行 15%的所得税率的批复》，公司按 15%的税率计缴企业所得税。 公司本年新设子公司洋浦格瑞药业有限公司,根据海南洋浦经济开发区国家税务 局《浦国税发(2004)37 号文件》的规定，洋浦经济开发区国家税务局已受理并 同意洋浦格瑞药业有限公司免征 2004 年度企业所得税的申请，现已报海南省国 家税务局待批。 6．其他税项按国家有关具体规定计算缴纳。 防洪保安水利建设基金：根据陕西省政府陕政发（1998）68 号文规定，按 销售收入的 0.08%缴纳。 四、控股子公司及合营企业 (1) 子公司及合营企业概况： 公司名称 注册地 经营范围 注册资本 投资 经济性质 合并 比例% 陕西长安建设投资开发有限责任公 西安市 房地产开发 21,290 万元 12.17 有限责任 否 司 北京长安人信息技术有限责任公司 北京市 计算机销售及技术服务 100 万元 80.00 有限责任 否 陕西长安信息计算机有限责任公司 西安市 计算机、外部设备及电子 100 万元 70.00 有限责任 是 产品的生产、销售 西安电子企业有限公司 西安市 计算机外设生产及销售 30 万美元 60.00 有限责任 否 西安万杰长信医疗发展有限公司 西安市 医疗器械设备销售（审批 15,000 万元 86.67 有限责任 是 后经营）医药研究开发、 医疗设备租赁及技术转 让、医疗教育等 A 长安医院有限公司 西安市 为中外患者提供诊疗、保 1,200 万美 95.24 有限责任 是 健和相关咨询服务以及医 元 疗技术、医疗设备和肿瘤 药物的研究与开发。诊疗 科目为：肿瘤科、内科、 外科、妇产科、儿科、中 医科和耳鼻喉科、口腔 科、眼科。 24 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 北京世纪长安信息技术有限公司 北京市 技术开发、咨询、服务、 101 万元 80.00 有限责任 否 转让；销售开发后的产品 陕西长安信息维修服务有限责任 西安市 计算机及外设、电子产品 50 万元 60.00 有限责任 是 公司 维修服务、软件维护、计 算机服务消耗产品销售 陕西秦明电子（集团）有限公司 宝鸡市 心脏起博器及医疗器械、电 4197.57 万 21.44 有限责任 否 子器材的开发、制造、销售 元 及维修服务等 陕西长信国贸有限责任公司 西安市 金属材料、矿品、化工产 2000 万元 51.00 有限责任 是 品、机械产品销售、经营 及代理各类商品及技术的 进出口业务 海南长安国际制药有限公司 海口市 原料药及制剂的生产和销 8163 万元 51.00 有限责任 是 售 （凭许可证生产、经营） 洋浦格瑞药业有限公司 海南 医药原料及制剂、中成 50 万元 98.00 有限责任 是 洋浦 药、医疗器械、保健用品 的生产和销售；营销的设 计、咨询、培训、药品开 发研制及技术支持。（涉 及特殊行业凭许可证机经 营） 洋浦长安医疗投资发展有限公司 海南 医 药 原 料 及 制 剂 、 中 成 2000 万元 95.00 有限责任 是 洋浦 药、医疗器械、保健用品 的生产和销售；对卫生医 疗机构的投资、管理、服 务；药品开发研制及技术 支持。（涉及特殊行业凭 许可证机经营） 陕西长信大药房有限公司 西安市 化学药制剂、抗生素、生 600 万元 51.00 有限责任 是 化药品、中成药、中药 材、中药饮片、生物制 品、诊断药品的零售。 北京长安世杰医疗投资管理 北京市 投 资 管 理 ； 企 业 形 象 策 1700 万元 70.00 有限责任 是 有限公司 划；投资管理咨询；医疗 产品技术开发。（未取得 专项许可证的项目除外） 陕西天宝置业投资有限公司 西安市 房地产的开发、投资、销 11000 万元 65.45 有限责任 是 售；机电产品的销售；种 植及农业科研；中药材、 中成药、抗生素、的批 发；医疗器械的销售等。 西安小寨商业大厦 西安市 百货、针纺织品、日用杂 1817 万元 100.00 有限责任 是 品、五金交电、工艺美 术、金银首饰、家具、汽 车配件、土产品、烟酒、 食品等。 洋浦正捷医药有限公司 海南 医药原料及制剂，中成 50 万元 98.00 有限责任 是 药，医疗器械，保健用品 的生产和销售，营销的设 计，咨询，培训，药品开 发研究及技术支持。 25 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 西安长安百盛百货有限公司 西安市 瓶 装 酒 、 饮 料 、 音 像 制 1000 万元 49.00 有限责任 否 品、百货、五金交电、电 子产品的零售、批发、仓 储。 A．长安医院有限公司成立于 2002 年 12 月 31 日，为本公司控股子公司西 安万杰长信医疗发展有限公司与杰歇尔有限公司共同出资设立的中外合资企 业。合资合同及长安医院有限公司章程规定：西安万杰长信医疗发展有限公司 出资 900 万美元，占注册资本的 75%；杰歇尔有限公司(香港)出资 300 万美 元，占注册资本的 25%。本年度杰歇尔有限公司累计实际到位 123.77 万美元， 公司出资 900 万美元，根据合资合同书第四条的规定,在外方全部资金到位前， 出资双方以实际出资比例分享权益。 (2) 合并会计报表范围及报告期的增减变动情况： ①公司于 2003 年 12 月 25 日出资 7200 万元人民币，受让陕西世纪友好医 疗发展实业有限公司持有的陕西天宝置业投资有限公司 7200 万元的股权，占陕 西天宝置业投资有限公司注册资本的 65.45%。本年度将其纳入合并报表范围。 ②西安小寨商业大厦系陕西天宝置业投资有限公司于 2003 年 6 月，以零资 产的方式兼并原西安市雁塔区商贸旅游局所属西安小寨商业大厦，将其改制设 立。陕西天宝置业投资有限公司持有其 100%的权益，本年度将其纳入合并报表 范围。 ③洋浦正捷医药有限公司系由海南长安国际制药有限公司与宋文岭共同出 资于 2004 年 4 月设立。该公司注册资本为 50 万元，海南长安国际制药有限公 司出资 49 万元，占该公司注册资本的 98%，故公司从本年度开始将其纳入合并 会计报表范围。 ④公司于 2004 年 4 月投资设立西安怡康医药连锁有限责任公司，由于该公 司是药品零售连锁企业，下属各经营连锁店 70 余家，规模小，不利于公司财务 管理和控制。公司于 2004 年 12 月 28 日与西安世纪金源投资有限公司签订《出 资协议书》，公司以 900 万元的价格将持有的西安怡康医药连锁有限责任公司 703.80 万元出资转让给西安世纪金源投资有限公司。故公司未将其纳入合并会 计报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元） 1．货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 1,403,237.06 1,008,611.80 银行存款 9,771,651.35 16,165,419.63 其他货币资金 3,809,642.32 合 计 11,174,888.41 20,983,673.75 2．短期投资 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 国 债 基 金 160,000.00 810,000.00 合 计 160,000.00 810,000.00 26 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 注：短期投资年末比年初余额减少，主要原因为公司于本年度出售了部分 基金。 3．应收账款 期末数 年初数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 54,337,824.61 78.00 2,716,891.23 66,971,143.28 87.15 3,348,557.16 1--2 年 10,610,764.95 15.23 1,061,076.50 8,595,446.56 11.18 859,544.66 2--3 年 3,350,314.00 4.81 670,062.80 9,140.00 0.01 1,828.00 3--4 年 9,140.00 0.01 3,656.00 1,274,225.95 1.66 1,046,432.96 4--5 年 198,936.79 0.29 139,255.75 5 年以上 1,160,352.33 1.66 1,044,317.09 合 计 69,667,332.68 100.00 5,635,259.37 76,849,955.79 100.00 5,256,362.78 注：⑴ 应收账款中应收万鼎实业（集团）有限公司医疗款 1,551,933.84 元。 ⑵ 应收账款前五名债务人欠款总额为 41,574,907.31 元，占应收账款总 额的 59.68%。 4．其他应收款 期末数 年初数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 185,038,896.05 44.74 9,251,944.82 158,924,353.48 57.47 7,946,217.67 1--2 年 116,134,554.48 28.08 11,613,455.46 28,907,454.15 10.45 2,890,745.42 2--3 年 16,991,865.47 4.11 3,398,373.09 1,493,346.12 0.54 298,669.22 3--4 年 13,112,651.07 3.17 5,245,060.43 87,186,632.66 31.54 77,581,644.40 4--5 年 1,009,501.09 0.24 706,650.76 5 年以上 81,280,658.80 19.66 80,684,656.87 合 计 413,568,126.96 100.00 110,900,141.43 276,511,786.41 100.00 88,717,276.71 注：⑴ 其他应收款年末比年初余额增加 49.57%，主要原因系合并报表范 围发生变化，将陕西天宝置业投资有限公司纳入合并报表范围而形成。 ⑵ 其他应收款前五名债务人欠款总金额为 242,777,506.41 元，占其 他应收款总额的 58.70%。 5．预付账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 99,181,913.19 60.00 145,364,836.10 60.00 1-2 年 50,464,028.36 30.53 46,066,501.65 30.53 2-3 年 15,653,584.76 9.47 520,000.00 9.47 3 年以上 10,000.00 合 计 165,309,526.31 100.00 191,951,337.75 100.00 27 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 注：⑴ 预付账款中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款 项。 ⑵ 截止 2004 年 12 月 31 日，预付账款比上年减少 13.88%，主要原因系公 司上年预付对陕西天宝置业投资有限公司投资款 7,200 万元及预付对西安怡康 医药连锁有限责任公司投资款 100 万元，已于本年转入投资所致。 6．存货 期末数 期初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 库存商品 6,309,796.35 1,220,158.27 5,352,889.88 33,799.69 原 材 料 2,043,795.85 62,564.31 1,927,190.36 375,480.21 低值易耗品 102,659.29 765,220.18 产 成 品 11,638,858.88 15,884.75 4,596,070.23 在 产 品 931,144.46 546,175.64 开发成本 25,694,019.27 半 成 品 787,359.21 236,207.76 911,447.90 包 装 物 6,177.91 合 计 47,507,633.31 1,534,815.09 14,105,172.10 409,279.90 注：存货年末比年初余额增加 236.81%，主要原因为合并报表范围发生 变化，将陕西天宝置业投资有限公司纳入合并报表范围而形成。 7．待摊费用 项 目 期末数 期初数 车辆保险费 47,424.92 104,382.62 印刷费 其他 41,033.65 合 计 88,458.57 104,382.62 8．长期股权投资 分类列示： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资 对联营企业投资 47,288,368.83 14,623,306.58 21,332,474.00 40,579,201.41 其他股权投资 17,337,500.00 100,000.00 17,437,500.00 合并价差 3,454,582.47 48,422,102.11 5,677,839.42 46,198,845.16 长期债权投资 195,000.00 195,000.00 合计 68,275,451.30 63,145,408.69 27,010,313.42 104,410,546.57 ⑴采用权益法核算的长期股权投资如下： 追加 本期权益增 累计权益增 本期收回 被投资单位名称 初始投资额 期末余额 投资额 减额(+)(-) 减额(+)(-) 投资及收益 北京世纪长安信息 808,000.00 -808,000.00 技术有限公司 28 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 陕西秦明电子（集 18,000,000.00 730,965.93 4,059,954.21 12,332,474.00 9,727,480.21 团）有限公司 陕西长安建设投资 25,900,000.00 59,380.55 25,959,380.55 开发有限责任公司 西安长安百盛百货 4,900,000.00 -7,659.35 -7,659.35 4,892,340.65 有限公司 西安怡康医药连锁 7,038,000.00 1,962,000.00 1,962,000.00 9,000,000.00 有限责任公司 合 计 56,646,000.00 1,954,340.65 5,265,675.41 21,332,474.00 40,579,201.41 被投资单位概况 占被投资单位 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 注册资本比例 北京世纪长安信息技术有限公司 1999.01起 80.00% 808,000.00 陕西秦明电子（集团）有限公司 2000.12起 42.88% 18,000,000.00 陕西长安建设投资开发有限 1992.12起 12.17% 25,900,000.00 责任公司 西安长安百盛百货有限公司 2004.11起 49.00% 4,900,000.00 ⑵其他长期股权投资如下： 实际投资 占被投资公司 被投资单位 投资期限 投资金额 核算方法 比例 注册资本比例 陕西国际经济技术公司 1% 1% 100,000.00 成本法 金龙城市信用社 237,500.00 成本法 西部证券有限公司 1.7% 1.7% 17,000,000.00 成本法 雁塔信用联社 100,000.00 成本法 合 计 17,437,500.00 ⑶合并价差： 单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 西安万杰长信医疗发展 投资成本与享 5,322,434.58 10年 532,243.46 2,927,339.01 有限公司 有权益差额 陕西天宝置业投资有限 投资成本与享 10,387,859.61 10年 1,038,785.96 9,349,073.65 公司 有权益差额 投资成本与享 小寨商业大厦 41.118,100.00 10年 4,111,810.00 33,922,432.50 有权益差额 合 计 5,687,839.42 46,198,845.16 陕西天宝置业投资有限公司股权投资差额原值为10,387,859.61元，形成 的原因为股权投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额的差额，按10年 摊销，已摊销12个月。 小寨商业大厦股权投资差额原值为41,118,100.00元，形成的原因为股权 投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额的差额，按10年摊销，已摊销 21个月。 ⑷长期投资减值准备 本期未发现长期投资可收回金额低于账面价值的情形，故未计提长期投资 减值准备。 29 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 9．固定资产及累计折旧 固定资产原值： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 196,482,695.20 67,463,760.57 9,317,265.42 254,629,190.35 机器设备 129,425,364.36 47,294,155.95 2,076,880.00 174,642,640.31 电子设备 2,278,640.55 2,968,656.50 5,247,297.05 运输工具 12,015,869.30 3,471,012.34 2,833,289.94 12,653,591.70 办公设备 4,282,211.21 6,474,858.95 802,500.00 9,954,570.16 仪器设备 小 计 344,484,780.62 127,672,444.31 15,029,935.36 457,127,289.57 累计折旧： 房屋建筑物 10,296,395.21 6,581,983.25 332,851.31 16,545,527.15 机器设备 14,601,026.60 6,081,317.57 949,272.50 19,733,071.67 电子设备 559,691.96 1,455,412.52 2,015,104.48 运输工具 3,153,815.18 1,355,481.64 568,476.61 3,940,820.21 办公设备 819,468.30 2,672,622.73 523,520.37 2,968,570.66 仪器设备 小 计 29,430,397.25 18,146,817.71 2,374,120.79 45,203,094.17 固定资产净值 315,054,383.37 411,924,195.40 固定资产减值准备： 固定资产净额 315,054,383.37 411,924,195.40 注：⑴ 本期未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固 定资产减值准备。 ⑵ 本公司所属控股子公司西安万杰长信医疗发展有限公司以其所属的西 安经济开发区文景路 17 号的土地使用权及房屋建筑物,评估价值 14,785 万元做 为抵押，向中国建设银行西安市分行未央路支行取得借款 7,000 万元。 ⑶ 本期经营租出的固定资产账面价值 类 别 账面价值 房屋建筑物 5,514,619.22 本公司将位于西安市金花北路 11 号乙的办公楼及其附属设施出租给中国联 通陕西分公司，其房产的固定资产净值为 5,514,619.22 元。 ⑷ 本年增加固定资产原值 38,472,682.71 元，增加累计折旧 1,573,576.28 元，系因本年度合并报表范围发生变化，将陕西天宝置业投资有 限公司纳入合并报表范围而形成。 10．在建工程 项目 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金来源 长安医院综合 17,726,049.41 3,230,840.00 1,224,300.00 19,732,589.41 自筹资金 楼二期 大型医疗设备 43,483,339.65 43,483,339.65 0.00 自筹资金 30 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 管委会楼 79,520.04 79,520.04 自筹资金 发热病房 28,778.62 28,778.62 自筹资金 海南长安制 13,927,963.55 12,322,657.47 25,617,761.02 632,860.00 自筹资金 药综合楼 海南长安制 药原料车间 4,861.70 4,045,710.50 4,050,572.20 自筹资金 技改 海南长安制 5,622,310.00 3,685,296.50 9,267,767.50 39,839.00 自筹资金 药洛铂项目 长安县子午镇 4,499,126.12 4,499,126.12 自筹资金 项目征地费等 小寨 18 层楼 33,510,927.36 33,510,927.36 自筹资金 基建 长安国际广 69,784,099.53 69,784,099.53 自筹资金 场 其他 1,838,911.74 9,675.00 1,829,236.74 自筹资金 合 计 80,872,822.97 132,917,569.22 79,602,843.17 134,187,549.02 注：本年未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准 备。 11．无形资产 项 本期 累计 其他 取得 剩余 原始金额 期初数 本期增加 期末数 目 摊销 摊销 减少 方式 年限 工业产权 11,416,264.66 7,013,553.94 1,402,710.72 5,805,421.44 5,610,843.22 购买 5年 及专有技 用友软件 64,000.00 49,066.00 12,800.04 27,734.04 36,265.96 购买 3.8 年 土地使用 142,695,385.66 24,902,043.62 114,349,094.59 6,252,480.59 22,706,446.04 13,009,718.00 119,988,939.62 购买 49 年 权 商标使用 8,949.17 4,820.00 2,720.00 6,849.17 2,100.00 购买 1年 权 洛铂专利 35,100,000.00 35,100,000.00 0.00 35,100,000.00 技术 合 154,184,599.49 67,069,483.56 114,349,094.59 7,670,711.35 28,546,450.69 13,009,718.00 160,738,148.80 计 注：⑴ 本期土地使用权增加 114,349,094.59 元，其中 19,651,810.00 元 系本年度合并报表范围发生变化，将陕西天宝置业投资有限公司纳入合并报表 范围而形成。 ⑵ 本年其他减少无形资产 13,009,718.00 元，系因本年度合并报表范围 发生变化，未将已转让的子公司纳入合并报表范围而形成。 ⑶ 注射用洛铂系德国爱斯达制药股份有限公司研究的抗肿瘤药物，取得中 华人民共和国卫生部西药第一类新药证书，子公司海南长安国际制药有限公司 于 2002 年 12 月 26 日与德国赞塔里斯公司签定技术转让协议，购买洛铂专利技 术，共计支付的转让费及中介费为 3,510 万元。上述专利技术的产权手续正在 办理中。 12．长期待摊费用 31 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 剩余摊 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 销年限 经营权 5,137,473.00 5,137,473.00 787,884.68 4,349,588.32 3年 使用费 13．短期借款 期末数 期初数 借款种类 金 额 汇率 币种 金 额 汇率 币 种 保证借款 407,600,000.00 人民币 360,050,000.00 人民币 信用借款 30,000,000.00 抵押借款 49,800,000.00 合计 487,400,000.00 360,050,000.00 注：截止 2004 年 12 月 31 日,本公司已到期未归还短期借款： 借金款额 借款 贷款单位 年利率% 借款期限 逾期原因 (万元) 条件 中行陕西省分行 2,950.00 5.8410 2003.12.29-2004.12.28 担保 流动资金紧张 中行陕西省分行 3,900.00 5.8410 2003.12.29-2004.09.28 担保 流动资金紧张 中行陕西省分行 2,000.00 5.8410 2003.09.29-2004.09.28 担保 流动资金紧张 工行西安分行南关支行 380.00 6.1068 2004.09.23-2004.12.01 抵押 流动资金紧张 合计 9,230.00 14．应付账款 截止 2004 年 12 月 31 日应付账款余额为 32,337,892.63 元，无应付持有本 公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 15．预收账款 截止 2004 年 12 月 31 日预收账款余额为 5,695,780.84 元，无预收持有本 公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 16．应付股利 项 目 期末数 期初数 备 注 国有股股利 1,493,800.00 1,493,800.00 法人股股利 590,900.00 590,900.00 社会公众股股利 个人股利 合 计 2,084,700.00 2,084,700.00 17．应交税金 项 目 期末数 期初数 增值税 5,074,974.35 13,374,135.51 营业税 9,660,996.46 629,220.64 消费税 42,256.54 30,345.00 32 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 城建税 1,032,056.86 1,006,085.71 企业所得税 20,061,675.23 1,979,547.13 个人所得税 -22,907.49 -26,485.16 房产税 1,242,810.00 1,472,269.88 其他 25,911.00 合 计 37,117,772.95 18,465,118.71 18．其他应付款 截止 2004 年 12 月 31 日其他应付款余额为 182,894,946.77 元，无应付持 有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 19．预提费用 项 目 期末数 期初数 预提原因 工程售后服务费 2,090,716.59 54,318.85 按权责发生制计提 水电费 29,857.66 150,764.00 按权责发生制计提 运费 126,180.00 66,933.00 按权责发生制计提 其他 1,351.14 按权责发生制计提 合 计 2,246,754.25 273,366.99 20．一年内到期的长期借款 借金款额 贷款单位 年利率% 借款期限 备注 (万元) 中国建设银行海南省分行 5,000.00 6.039 2003.05-2005.05 保证 中国银行陕西省分行 3,000.00 5.490 2002.12—2005.12 保证 中国工商银行西安经济开发区支行 5,000.00 6.633 2000.12-2005.12 保证 合计 13,000.00 21．长期借款 借金款额 贷款单位 年利率% 借款期限 备注 (万元) 抵押 建行西安市未央路支行 6,910.00 5.5800 2002.05-2006.11 保证 中国工商银行西安经济开发区支行 5,000.00 5.6925 2001.09-2007.09 保证 合计 11,910.00 22．长期应付款 本年度长期应付款增加 7,287,760.00 元，主要为子公司兼并前西安小寨商 业大厦个人集资款及应付财政局利息等。 23．未确认的投资损失 本年末未确认的投资损失为-4,087,609.59 元，系本公司持续经营的控股 子公司累计亏损，其所有者权益截止 2004 年 12 月 31 日为负数，本公司按照投 资比例计算累计尚未确认的损失。 24．股本 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 公积 本次变动后 配 送 增 小 金转 其 他 股 股 发 计 股 33 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,049,750 14,049,750 其中： 国家持有股份 14,049,750 14,049,750 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 35,783,670 35,783,670 3、内部职工股 4、优先股或其它 其中：转配股 未上市流通股份合计 49,833,420 49,833,420 二、已上市流通股份 1、人民币流通股 37,500,021 37,500,021 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其它 已上市流通股份合计 37,500,021 37,500,021 三、股份总数 87,333,441 87,333,441 25．资本公积 项 目 期末数 期初数 股本溢价 42,770,586.42 42,770,586.42 股权投资准备 11,751,744.47 1,732,774.39 外币折算差额 4.62 4.62 债务重组收益 15,845.70 15,845.70 合计 54,538,181.21 44,519,211.13 注：本年股权投资准备增加 10,018,970.08 元,系子公司小寨商业大厦豁免 借款利息，本公司按股权比例享有数额计入资本公积。 26．盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 8,891,888.68 14,601,055.52 23,492,944.20 法定公益金 14,363,328.16 13,693,826.65 28,057,154.81 合 计 23,255,216.84 28,294,882.17 51,550,099.01 34 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 27．未分配利润 项 目 2004 年度 2003 年度 期初未分配利润 35,503,830.01 19,895,809.65 加：本年净利润 18,871,066.81 30,596,627.26 盈余公积转入 减：提取的法定盈余公积金 14,601,055.52 7,912,388.27 提取的法定公益金 13,693,826.65 7,076,218.63 提取职工奖励及福利基金 期末未分配利润 26,080,014.65 35,503,830.01 28．主营业务收入及成本 本年累计数 上年累计数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子产品 593,241.02 494,064.23 36,038,669.10 32,070,809.64 进口氧化铝 42,591,841.00 40,709,502.70 房地产 175,351,122.32 29,908,705.84 1,236,285.99 1,243,431.99 餐饮服务 3,069,859.40 1,856,405.46 医疗服务 69,286,120.01 21,948,118.60 62,012,113.31 7,868,001.12 劳务 751,889.02 577,270.68 8,715,332.90 749,816.60 药品 127,950,641.58 39,144,503.53 151,575,048.12 40,044,124.21 合 计 373,933,013.95 92,072,662.88 305,239,149.82 124,542,091.72 5 0 注：⑴ 本公司 2004 年度向前五名客户销售收入总额为 14,527,716.51 元，占全部销售收入的比例为 3.88%。向供应商采购前五名总额为 15,905,205.41 元，占全部采购总额的比例为 17.27%。 ⑵ 本年度主营业务收入比上年增加 68,693,863.73 元、主营业务成本比上 年减少 32,469,428.84 元，主要原因为本年度合并报表范围发生变化，将陕西 天宝置业投资有限公司纳入合并报表范围；同时公司减少了电子产品及进口氧 化铝这两个业务。 29．主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年累计数 营业税 8,947,876.10 504,901.29 城建税 1,034,713.18 1,912,073.88 教育费附加 443,448.49 819,460.24 合 计 10,426,037.77 3,236,435.41 注:城建税和教育费附加分别按应缴增值税、营业税的 7%和 3%计缴。 35 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 30．其他业务利润 项 目 本年数 上年数 其他业务收入 信息咨询 3,500,000.00 房屋出租 1,524,350.00 8,550,270.00 维修收入 7,670.00 88,320.00 其 他 69,139.33 1,090.00 合 计 5,101,159.33 8,639,680.00 其他业务成本 信息咨询 192,500.00 房屋出租 266,761.25 1,496,297.25 维修支出 421.88 4,857.60 其他 4,839.76 61.15 合 计 464,522.89 1,501,216.00 其他业务利润 4,636,636.44 7,138,464.00 注：房屋出租收入主要为本公司将位于西安市金花北路 11 号乙的办公楼及 其附属设施出租给中国联通陕西分公司，取得房屋租金 1,524,350.00 元。 咨询收入系公司于 2004 年 8 月 5 日与陕西世纪友好实业发展有限公司（以 下简称世纪友好）签订《委托合同》，公司为世纪友好收购境外机构对西安皇 城宾馆有限公司的债权事宜提供服务，获取佣金 350 万元。 31．营业费用 2004 年度营业费用发生额为 71,113,760.84 元，比上年减少 16,035,074.22 元。主要原因为本年度公司减少了电子产品及进口氧化铝这业 务而形成。 32．管理费用 2004 年度管理费用发生额为 75,614,314.13 元，比上年增加 41,704,702.89 元，增长 122.99%。主要原因为本年度合并报表范围发生变化， 将陕西天宝置业投资有限公司纳入合并报表范围，及长安医院有限公司折旧费 增加所致。 33．财务费用 项 目 本年累计数 上年累计数 利息支出 45,513,644.06 28,066,479.71 减：利息收入 157,517.46 189,279.98 汇兑损益 36 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 银行手续费 56,394.36 55,035.72 其他 258,742.25 5,142.28 合 计 45,671,263.21 27,937,377.73 34．投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 长期股权投资 其中: 成本法 26,087.64 8,204,308.52 权益法 -647,167.42 -537,243.46 股权投资差额 -5,682,839.42 1,702,944.00 长期债权投资 合 计 -6,303,919.20 9,370,009.06 35．补贴收入 项 目 本年累计数 上年累计数 增值税返还 1,890,326.42 36．营业外收入 项 目 本年累计数 上年累计数 处置固定资产收益 7,247.58 罚款 20,271.00 其他 279,397.87 20,603.40 合 计 306,916.45 20,603.40 37．营业外支出 项 目 本年累计数 上年累计数 捐赠 44,000.00 307,780.00 处置固定资产损失 2,626,993.60 200,646.12 罚款 5,030.00 66,934.98 其他 198,939.28 52,306.05 合 计 2,874,962.88 627,667.15 38．支付的其他与经营活动有关的现金 2004 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 280,158,426.95 元，主要 支付款项如下： 项 目 金 额 差旅费 19,250,912.41 运输装卸费 5,517,470.65 办公费 34,074,590.50 37 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 水电费 2,758,888.67 代理费 3,793,292.56 广告费 12,660,827.57 修理费 1,561,572.98 其他费用 6,089,406.66 其他应收款中的暂借暂付款项 194,451,464.95 合 计 280,158,426.95 39．收到的其他与投资活动有关的现金 2004 年度收到的其他与投资活动有关的现金为 17,386,657.07 元，系公司 购买陕西天宝置业投资有限公司股权，将其纳入合并报表范围，该公司在购买 日的现金。 六、母公司会计报表附注（单位：人民币元） 1．应收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 205,000.00 1.84 10,250.00 16,065,521.87 77.94 803,276.09 1-2 年 6,356,000.00 57.22 635,600.00 3,272,506.00 15.88 327,250.60 2-3 年 3,272,506.00 29.46 654,501.20 5,500.00 0.03 1,100.00 3 年以上 1,275,125.95 11.48 1,105,075.99 1,269,625.95 6.15 1,042,492.96 合 计 11,108,631.95 100.00 2,405,427.19 20,613,153.82 100.00 2,174,119.65 注：⑴ 应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款 项。 ⑵ 应收账款前五名债务人欠款总额为 9,951,000.00 元，占应收账款总额 的 89.58% 2．其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 102,141,138.36 43.43 5,107,056.92 114,772,667.93 53.31 5,738,633.40 1-2 年 27,205,914.96 11.57 2,720,591.50 21,184,105.48 9.84 2,118,410.55 2-3 年 13,918,264.60 5.92 2,783,652.92 1,105,180.60 0.51 221,036.12 3 年以上 91,910,365.24 39.08 84,080,909.03 78,250,661.33 36.34 77,158,758.50 合 计 235,175,683.16 100.00 94,692,210.37 215,312,615.34 100.00 85,236,838.57 注：⑴ 他应收款前五名债务人欠款总额为 156,473,896.10 元，占其他应 收款总额的 62.36%。 ⑵ 公司对陕西高技通信工业有限公司等账龄超过五年以上的非关联单位 欠款计提了 100%的坏账准备。 3．长期股权投资 38 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 项 目 期初数金额 减值准备 本期增加 本期减少 期末数金额 减值准备 长期股权投资 314,293,281.01 164,881,268.71 29,570,057.48 449,604,492.24 长期债权投资 195,000.00 195,000.00 其他长期投资 合 计 314,488,281.01 164,881,268.71 29,570,057.48 449,799,492.24 (1)公司对子公司长期股权投资情况如下: 投资 持股 期末数 减值准备 被投资单位名称 初始投资金额 期限 比例% 陕西天宝置业投资有限公司 72,000,000.00 无 65.45 128,802,563.55 北京世纪长安技术有限公司 808,000.00 20 80.00 陕西长安信息维修服务有限责任公司 300,000.00 20 60.00 137,778.18 西安万杰长信医疗发展有限公司 130,000,000.00 50 86.67 160,484,211.30 陕西长信国贸有限责任公司 10,200,000.00 无 51.00 8,283,945.20 北京长安世杰医疗投资管理有限公司 11,900,000.00 无 70.00 11,350,131.12 长信大药房有限公司 3,060,000.00 无 51.00 2,961,575.32 海南长安国际制药有限公司 46,690,927.57 无 51.00 65,437,377.68 洋浦长安医疗投资发展有限公司 19,000,000.00 无 95.00 19,122,549.13 合 计 248,558,927.57 396,580,131.48 (2)其他长期股权投资情况如下: 被投资单位名称 初始投资金额 投资期限 持股比例% 期末数 减值准备 陕西国际经济技术合作公司 100,000.00 100,000.00 西安城市合作银行金龙支行 237,500.00 237,500.00 陕西证券有限公司 17,000,000.00 17,000,000.00 陕西秦明电子(集团)有限公司 9,000,000.00 9,727,480.21 陕西长安建设投资开发有限责任 25,959,380.55 25,959,380.55 合计 52,296,880.55 53,024,360.76 4．主营业务收入及成本 本年累计数 上年累计数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子产品 249,735.04 209,061.64 23,886,972.99 24,980,660.87 劳务 4,981,000.00 39 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 其他 合 计 249,735.04 209,061.64 28,867,972.99 24,980,660.87 注：本年度主营业务收入及成本分别比上年减少 23,637,237.95 元、 24,771,599.23 元，主要原因为本年公司业务转型，电子产品的销售下降所 致。 5．投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 长期股权投资 其中: 成本法 权益法 65,825,270.5 33,905,177.1 股权投资差额 - -537,243.46 长期债权投资 1 571 029 42 1,702,944.00 合 计 64,254,241.15 35,070,877.69 七、关联方关系及其交易： 1．关联方关系 （一）存在控制关系的关联方 与本公 经济性 法定代 公司名称 注册地址 经营范围 司关系 质 表 西安万鼎实业（集 西安市高新路火 有限 团） 商品房开发销售等 母公司 蔡世杰 炬大厦十七层 责任 有限公司 北京长安人信息技术 北京市海淀区知 有限 计算机销售及技术开发等 子公司 吴晓梅 有限责任公司 春路乙 19 号 责任 陕西长安信息计算机 西安市友谊东路 计算机、外部设备的生 有限 子公司 周祥军 有限责任公司 41 号 产、销售 责任 为中外患者提供诊疗、保 健和相关咨询服务以及医 疗技术、医疗设备和肿瘤 西安市经济技术 药物的研究与开发。诊疗 有限 长安医院有限公司 开发区文景路 子公司 蔡世杰 科目为：肿瘤科、内科、 责任 17 号 外科、妇产科、儿科、中 医科和耳鼻喉科、口腔 科、眼科。 西安万杰长信医疗发 西安市友谊东路 医药研究、开发；医疗设 有限 子公司 蔡世杰 展有限公司 41 号 备租赁、销售 责任 北京市海淀区知 北京世纪长安信息技 技术开发、技术咨询、技 有限 春路南 20 号 子公司 周祥军 术有限公司 术服务、技术转让等 责任 1102 室 陕西长安信息维修服 西安市友谊东路 计算机及外设、电子产品 有限 子公司 吴有民 务有限责任公司 41 号 维修服务、销售等 责任 40 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 金属材料、矿产品、化工 陕西长信国贸有限责 西安市友谊东路 产品、机械设备等销售； 有限 子公司 吴有民 任公司 41 号 经营、代理各类商品、技 责任 术进出口业务 西安电子企业有限公 西安市友谊东路 有限 计算机外设生产及销售 子公司 何延祥 司 ４１号 责任 北京长安世杰医疗投 北京市朝阳区建 投资管理；企业形象策划 有限 子公司 蔡世杰 资管理有限公司 国路 88 号 等 责任 陕西长信大药房有限 西安市友谊东路 化学药制剂、抗生素、生 有限 子公司 蔡世杰 公司 ４１号 化药品等零售 责任 原料药及制剂的生产和销 海南长安国际制药有 海口国家高新技 合资 售 子公司 蔡世杰 限公司 术产业开发区 企业 （凭许可证生产、经营） 医药原料及制剂、中成 药、医疗器械、保健用品 的生产和销售；对卫生医 洋浦长安医疗投资发 洋浦金兰小区 A 有限 疗机构的投资、管理、服 子公司 蔡世杰 展有限公司 座 218 室 责任 务；药品开发研制及技术 支持。（涉及特殊行业凭 许可证机经营） 医药原料及制剂、中成 药、医疗器械、保健用品 的生产和销售；营销的设 洋浦格瑞药业有限公 洋浦金兰小区 A 有限 计、咨询、培训、、药品 子公司 陈群 司 座 218 室 责任 开发研制及技术支持。 （涉及特殊行业凭许可证 机经营） 房地产的开发、投资、销 售；机电产品的销售；种 陕西天宝置业投资有 西安市友谊东路 有限 植及农业科研；中药材、 子公司 马龙祥 限公司 ４１号 责任 中成药、抗生素、的批 发；医疗器械的销售等。 百货、针纺织品、日用杂 品、五金交电、工艺美 有限 西安小寨商业大厦 长安中路 38 号 术、金银首饰、家具、汽 子公司 方新芳 责任 车配件、土产品、烟酒、 食品等。 医药原料及制剂，中成 药，医疗器械，保健用品 洋浦正捷医药有限公 洋浦金兰小区 A 有限 的生产和销售，营销的设 子公司 陈群 司 座 218 室 责任 计，咨询，培训，药品开 发研究及技术支持。 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 西安万鼎实业（集团）有限公司 12000 万元 ＼ ＼ 12000 万元 北京长安人信息技术有限责任公司 100 万元 ＼ ＼ 100 万元 41 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 陕西长安信息计算机有限责任公司 100 万元 ＼ ＼ 100 万元 长安医院有限公司 1200 万美元 ＼ ＼ 1200 万美元 西安万杰长信医疗 15000 万元 ＼ ＼ 15000 万元 发展有限公司 北京世纪长安信息 101 万元 ＼ ＼ 101 万元 技术有限公司 陕西长安信息维修 50 万元 ＼ ＼ 50 万元 服务有限责任公司 陕西长信国贸 2000 万元 ＼ ＼ 2000 万元 有限责任公司 西安电子企业 30 万美元 ＼ ＼ 30 万美元 有限公司 北京长安世杰医疗投资管理有限公 1700 万元 ＼ ＼ 1700 万元 司 陕西长信大药房有限公司 600 万元 ＼ ＼ 600 万元 海南长安国际制药有限 8163 万元 ＼ ＼ 8163 万元 公司 洋浦长安医疗投资发展 2000 万元 ＼ ＼ 2000 万元 有限公司 洋浦格瑞药业有限公司 50 万元 ＼ ＼ 50 万元 陕西天宝置业投资有限 11000 万元 ＼ ＼ 11000 元 公司 西安小寨商业大厦 1817 万元 ＼ ＼ 1817 万元 洋浦正捷医药有限公司 50 万元 ＼ 50 万元 （三）存在控制关系的关联方所持股份的变化情况 年初数 本期增加 本期减少 年末数 公司名称 金 比例 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 额 % 西安万鼎实业（集 1,430 万元 16.37 ＼ ＼ ＼ ＼ 1,430 万元 16.37 团）有限公司 北京长安人信息 80 万元 80.00 ＼ ＼ ＼ ＼ 80 万元 80.00 技术有限责任公司 陕西长安信息计算 70 万元 70.00 ＼ ＼ ＼ ＼ 70 万元 70.00 机有限责任公司 长安医院有限公司 900 万美元 100.00 ＼ ＼ ＼ ＼ 900 万美元 95.24 西安万杰长信医疗 发展有限公司 13,000 万元 76.67 ＼ ＼ ＼ ＼ 13,000 万元 86.67 北京世纪长安信息 80.80 万元 80.80 ＼ ＼ ＼ ＼ 80.80 万元 80.80 技术有限公司 陕西长安信息维修 30.00 万元 60.00 ＼ ＼ ＼ ＼ 30.00 万元 60.00 服务有限责任公司 42 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 陕西长信国贸 1,020 万元 51.00 ＼ ＼ ＼ ＼ 1,020 万元 51.00 有限责任公司 西安电子企业有限 18 万美元 60.00 ＼ ＼ ＼ 18 万美元 60.00 公司 北京长安世杰医疗 1,190 万元 70.00 ＼ ＼ ＼ ＼ 1,190 万元 70.00 投资管理有限公司 陕西长信大药房有 306 万元 60.00 ＼ ＼ ＼ ＼ 306 万元 60.00 限公司 海南长安国际制药 4,163 万元 51.00 ＼ ＼ ＼ ＼ 4,163 万元 51.00 有限公司 洋浦长安医疗投资 1,900 万元 95.00 ＼ ＼ ＼ ＼ 1,900 万元 95.00 发展有限公司 洋浦格瑞药业有限 49 万元 98.00 ＼ ＼ ＼ ＼ 49 万元 98.00 公司 陕西天宝置业投资 ＼ ＼ 7,200 万元 65.45 ＼ ＼ 7,200 万元 65.45 有限公司 西安小寨商业大厦 ＼ ＼ 1,817 万元 100.00 ＼ ＼ 1,817 万元 100.00 洋浦正捷医药有限 ＼ ＼ 49 万元 98.00 ＼ ＼ 49 万元 98.00 公司 （四）不存在控制关系的关联方 与本企业 经济 法定 企 业 名 称 注册地址 主营业务 关系 性质 代表人 心脏 起博器及 医 疗器 械、电子 器 陕西秦明电子(集团)有限公 有限责 宝鸡市 材的开发、制 合营企业 杜培元 司 任 造、 销售及维 修 服务等 2．关联方交易 ⑴ 截至 2004 年 12 月 31 日，公司为控股子公司西安万杰长信医疗发展有限 公司在建设银行陕西省分行未央路支行借款 7000 万元提供担保。 ⑵ 截至 2004 年 12 月 31 日，公司为陕西秦明电子(集团)有限公司提供资金 156 万元。 3．关联方应收应付款项余额 (1)关联方应收帐款余额 企 业 名 称 期末数 期初数 西安万鼎实业（集团）有限公司 1,551,933.84 1,103,184.31 (2)关联方其他应收款余额 企 业 名 称 期末数 期初数 陕西秦明电子(集团)有限公司 1,560,00 600,000.00 八、或有事项 1、诉讼事项 ⑴ 由于公司在 2003 年 10 月 24 日为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限 公司（以下简称数码测绘）在交通银行西安分行贷款 1600 万元提供担保，数码 测绘未能及时履行还款义务，导致公司承担连带给付义务。根据西安市中级人 民法院的民事裁定书，公司位于西安市友谊东路 41 号的 4745 平方米的土地使 用权被法院查封。详情参见 2004 年 10 月 12 日《上海证券报》、《中国证券 报》。公司积极与数码测绘进行交涉，鉴于已查封的数码测绘的房产足以偿还 上述债务，经公司申请，并经陕西省西安市中级人民法院民事裁定书（2004） 43 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 西执证字第 137-2 号裁定，解除对公司位于西安市友谊东路 41 号 4745 平方米 土地使用权及地面附着物的查封。 ⑵ 公司与招商银行西安分行的 150 万元人民币存款纠纷，目前仍在协商之 中，该事项涉及金额较小，未产生重大影响。 2、对外担保事项 ⑴ 公司为西安海星现代科技股份有限公司在中国银行西安市长乐路支行借 款人民币 2,200 万元提供保证，期限自 2003 年 12 月 11 日至 2005 年 12 月 11 日止。 ⑵ 公司为陕西秦明医学仪器股份有限公司在中国银行宝鸡分行借款人民币 3,516 万元提供保证，期限自 2003 年 12 月 24 日至 2009 年 12 月 24 日止。 ⑶ 公司为陕西秦明医学仪器股份有限公司在中国银行宝鸡分行借款美元 300 万元提供保证。 ⑷ 公司为陕西数码测绘(集团)股份有限公司银行借款 5400 万元提供连带 责任担保。 ⑸ 公司为杨凌秦丰农业科技股份有限公司银行借款 3500 万元提供连带责 任担保。 ⑹ 公司为控股子公司西安万杰长信医疗发展有限公司在建设银行陕西省分 行未央路支行借款 7000 万元提供担保。 九、资产负债表日后事项 公司于 2005 年 1 月 12 日与西安市儿童医院就合作建设西安市儿童医院门 诊医技综合楼项目签订了《项目协议书》。双方决定通过组建新公司“陕西省 儿童医疗中心有限公司（暂定名）”来建设经营西安市儿童医院“门诊医技综 合楼”项目。“陕西省儿童医疗中心有限公司”注册资本 1 亿元；位于西安市 莲湖区王家菜园及西安市儿童医院南院；经营范围；门诊医疗、儿童产业合作 开发等；经营期限 30 年。公司以货币方式出资 5800 万元，占注册资本的 58%，西安市儿童医院以现有的 11 亩土地（国有划拨用地，帐面值为 0，评估 价值 2691 万元）和其他部分无形资产（品牌使用权，帐面值为 0，评估价值 1500 万元）共计作价 4200 万元作为出资，占注册资本的 42%。 十、其他重要事项 公司于 2004 年 9 月 7 日接到有关通知，公司第一大股东西安万鼎(集团) 有限公司持有的公司 1000 万股社会法人股被冻结，期限半年 (自 2004 年 9 月 6 日至 2005 年 3 月 5 日)。此次冻结股份占股份公司总数的 11.45%。2005 年 3 月 1 日公司接到有关通知，上述社会法人股冻结期延长半年（自 2005 年 2 月 28 日至 2005 年 8 月 27 日） 44 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表； （二）2、载有西安希格玛有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《审 计报告》（希会审字（2005）第 0541 号）； （三）3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿； （四）4、公司章程。 董事长：蔡世杰 长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年 4 月 20 日 45 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 附： 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位:长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 注 期末数 期初数 资 产 次 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 1 11,174,888.41 1,480,947.28 20,983,673.75 11,174,725.89 短期投资 2 2 160,000.00 60,000.00 810,000.00 10,000.00 应收票据 3 应收股利 4 3,934,770.81 3,934,770.81 3,934,770.81 3,934,770.81 应收利息 5 应收帐款 6 3 64,032,073.31 8,703,204.76 71,593,593.01 18,439,034.17 其他应收款 7 4 302,667,985.53 140,483,472.79 187,794,509.70 130,075,776.77 预付帐款 8 5 165,309,526.31 4,004,142.86 191,951,337.75 80,256,226.90 应收补贴款 9 存货 10 6 45,972,818.22 1,374,240.45 13,695,892.20 1,200,656.10 待摊费用 11 7 88,458.57 104,382.62 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 内部往来 流动资产合计 31 593,340,521.16 160,040,778.95 490,868,159.84 245,091,190.64 长期投资： 长期股权投资 32 8 104,215,546.57 449,604,492.24 68,080,451.30 314,293,281.01 长期债权投资 34 8 195,000.00 195,000.00 195,000.00 195,000.00 长期投资合计 38 104,410,546.57 449,799,492.24 68,275,451.30 314,488,281.01 固定资产： 固定资产原价 39 9 457,127,289.57 44,239,469.20 344,484,780.62 41,197,788.55 减：累计折旧 40 9 45,203,094.17 11,910,900.48 29,430,397.25 9,654,459.12 固定资产净值 41 9 411,924,195.40 32,328,568.72 315,054,383.37 31,543,329.43 减：固定资产减值准备 42 固定资产净值 43 9 411,924,195.40 32,328,568.72 315,054,383.37 31,543,329.43 工程物资 44 在建工程 45 10 134,187,549.02 69,784,099.53 80,872,822.97 固定资产清理 46 待处理固定资产净损失 固定资产合计 50 546,111,744.42 102,112,668.25 395,927,206.34 31,543,329.43 无形资产及其他资产： 无形资产 51 11 160,738,148.80 2,301,396.60 67,069,483.56 2,360,031.00 长期待摊费用 52 12 4,349,588.32 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 165,087,737.12 2,301,396.60 67,069,483.56 2,360,031.00 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,408,950,549.27 714,254,336.04 1,022,140,301.04 593,482,832.08 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 46 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位:长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 注 期末数 期初数 负 债 及 股 东 权 益 次 释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 68 13 487,400,000.00 404,100,000.00 360,050,000.00 326,300,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 14 32,337,892.63 1,240,619.02 59,385,462.44 848,744.87 预收帐款 71 15 5,695,780.84 1,630,137.61 8,252,453.99 1,895,237.61 应付工资 72 3,724,159.69 24,207.80 应付福利费 73 2,332,467.94 626,304.86 747,089.76 513,193.84 应付股利 74 16 2,084,700.00 2,084,700.00 2,084,700.00 2,084,700.00 应交税金 75 17 37,117,772.95 6,062,731.48 18,465,118.71 6,789,049.24 其他应交款 80 687,405.54 158,862.99 566,135.81 187,527.34 其他应付款 81 18 182,894,946.77 52,722,784.69 38,347,191.52 44,026,513.32 预提费用 82 19 2,246,754.25 2,067,400.00 273,366.99 54,318.85 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 20 130,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 886,521,880.61 500,693,540.65 508,195,727.02 382,699,285.07 长期负债： 长期借款 101 21 119,100,000.00 230,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 22 7,287,760.00 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 126,387,760.00 230,000,000.00 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 1,012,909,640.61 500,693,540.65 738,195,727.02 412,699,285.07 少数股东权益 180,626,782.38 97,426,026.86 未确认投资损失 23 -4,087,609.59 -4,093,151.82 股东权益： 股本 115 24 87,333,441.00 87,333,441.00 87,333,441.00 87,333,441.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 24 87,333,441.00 87,333,441.00 87,333,441.00 87,333,441.00 资本公积 118 25 54,538,181.21 54,538,181.21 44,519,211.13 44,519,211.13 盈余公积 119 26 51,550,099.01 18,538,218.82 23,255,216.84 13,986,563.16 其中：法定公益金 120 26 28,057,154.81 12,422,913.97 14,363,328.16 10,147,086.14 未分配利润 121 27 26,080,014.65 53,150,954.36 35,503,830.01 34,944,331.72 股东权益合计 122 219,501,735.87 213,560,795.39 190,611,698.98 180,783,547.01 负债和股东权益总计 135 1,408,950,549.27 714,254,336.04 1,022,140,301.04 593,482,832.08 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 47 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 会企 02 表 编制单位:长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 注 2004 年度 2003 年度 项 目 次 释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 28 373,933,013.95 249,735.04 305,239,149.82 28,867,972.99 减：主营业务成本 4 28 92,072,662.88 209,061.64 124,542,091.72 24,980,660.87 主营业务税金及附加 5 29 10,426,037.77 42,366.08 3,236,435.41 669,555.50 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 10 271,434,313.30 -1,692.68 177,460,622.69 3,217,756.62 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 11 30 4,636,636.44 4,565,088.75 7,138,464.00 7,055,001.60 填列） 减：营业费用 14 31 71,113,760.84 311,618.46 87,148,835.06 905,405.89 管理费用 15 32 75,614,314.13 22,401,119.31 33,909,611.24 -164,216.24 财务费用 16 33 45,671,263.21 23,083,674.56 27,937,377.73 16,001,950.13 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 83,671,611.56 -41,233,016.26 35,603,262.66 -6,470,381.56 加：投资收益(亏损以“-”号填 19 34 -6,303,919.20 64,254,241.15 9,370,009.06 35,070,877.69 列） 补贴收入 22 35 1,890,326.42 营业外收入 23 36 306,916.45 180.00 20,603.40 150.00 减：营业外支出 25 37 2,874,962.88 263,126.59 627,667.15 880.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 27 76,689,972.35 22,758,278.30 44,366,207.97 28,599,766.13 列） 减：所得税 28 19,761,627.33 3,226,284.19 少数股东损益 29 38,051,735.98 12,302,310.51 加：未确认的投资损失(+) -5,542.23 1,759,014.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 18,871,066.81 22,758,278.30 30,596,627.26 28,599,766.13 加：年初未分配利润 31 35,503,830.01 34,944,331.72 19,895,809.65 12,064,518.81 其他收入 32 六、可供分配的利润 33 54,374,896.82 57,702,610.02 50,492,436.91 40,664,284.94 减：提取法定盈余公积 34 14,601,055.52 2,275,827.83 7,912,388.27 2,859,976.61 提取法定公益金 35 13,693,826.65 2,275,827.83 7,076,218.63 2,859,976.61 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供投资者分配的利润 40 26,080,014.65 53,150,954.36 35,503,830.01 34,944,331.72 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作资本（或股本）的普通股股 利 44 八、未分配利润 45 26,080,014.65 53,150,954.36 35,503,830.01 34,944,331.72 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 48 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位:长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年度 单位:人民币元 行 注 项 目 合 并 数 母 公 司 次 释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 426,454,572.57 14,555,961.87 收到的税费返还 2 2,524,429.75 收到的其他与经营活动有关的现金 3 23,624,290.00 现金流入合计 4 452,603,292.32 14,555,961.87 购买商品、接受劳务支付的现金 5 175,920,740.18 1,897,308.56 支付给职工以及为职工支付的现金 6 19,415,961.49 4,498,537.63 支付的各项税费 7 28,681,099.21 1,336,740.32 支付的其他与经营活动有关的现金 8 38 279,906,334.75 85,570,420.41 现金流出小计 9 503,924,135.63 93,303,006.92 经营活动产生现金流量净额 10 -51,320,843.31 -78,747,045.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 18,800,000.00 18,000,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 12 26,087.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 13 10,609,740.53 267,500.00 额 收到的其他与投资活动有关的现金 14 39 17,386,657.07 现金流入小计 15 46,822,485.24 18,267,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 81,774,120.96 209,959.00 投资所支付的现金 17 11,428,000.00 5,788,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 4,738,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 93,202,120.96 5,997,959.00 投资活动产生的现金流量净额 20 -46,379,635.72 12,269,541.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 10,235,583.24 借款所收到的现金 23 370,600,000.00 286,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 24 现金流入小计 25 380,835,583.24 286,600,000.00 偿还债务所支付的现金 26 266,750,000.00 208,800,000.00 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 27 43,580,546.62 21,016,274.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 28 现金流出小计 29 310,330,546.62 229,816,274.56 筹资活动产生的现金流量净额 30 70,505,036.62 56,783,725.44 四、汇率变动对现金的影响 31 五、现金及现金等价物净增加额 32 -27,195,442.41 -9,693,778.61 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 49 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表补充资料 会企 03 表 编制单位:长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年度 单位:人民币元 补 充 资 料 行次 注释 合 并 数 母 公 司 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33 18,871,066.81 22,758,278.30 加：少数股东收益 34 38,051,735.98 未确认投资损失 35 5,542.23 计提的资产减值准备 36 22,572,568.07 10,884,219.77 固定资产折旧 37 17,324,866.36 2,340,747.71 无形资产摊销 38 4,180,037.75 58,634.40 长期待摊费用摊销 39 787,884.68 待摊费用减少（减：增加） 40 15,924.05 预提费用增加（减：减少） 41 1,973,387.26 2,013,081.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 42 2,818,685.30 260,126.59 固定资产报废损失 43 财务费用 44 43,580,546.62 21,016,274.56 投资损失（减：收益） 45 6,303,919.20 -64,254,241.15 递延税款贷项（减：借项） 46 存货的减少（减：增加） 47 -41,136.47 -1,371,124.78 经营性应收项目的减少（减：增加） 48 -177,121,418.50 -80,634,216.03 经营性应付项目的增加（减：减少） 49 -30,644,452.65 8,181,174.43 其他 50 经营活动产生的现金流量净额 51 -51,320,843.31 -78,747,045.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 55 11,174,888.41 1,480,947.28 减：现金的期初余额 56 38,370,330.82 11,174,725.89 加：现金等价物的期末余额 57 减：现金等价物的期初余额 58 现金及现金等价物净增加额 59 -27,195,442.41 -9,693,778.61 50 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 会企 01 表附表 2 项 目 行次 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 一、股本： 年初余额 1 87,333,441.00 87,333,441.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 87,333,441.00 87,333,441.00 二、资本公积： 年初余额 16 44,519,211.13 42,812,437.86 本年增加数 17 10,018,970.08 1,706,773.27 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 10,018,970.08 1,690,927.57 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 15,845.70 本年减少数 40 其中：转增股本 41 弥补亏损 年末余额 45 54,538,181.21 44,519,211.13 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 8,891,888.68 979,500.41 本年增加数 47 14,601,055.52 7,912,388.27 其中：从净利润中提取数 48 14,601,055.52 7,912,388.27 其中：法定盈余公积 49 14,601,055.52 7,912,388.27 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 23,492,944.20 8,891,888.68 其中：法定盈余公积 63 23,492,944.20 7,076,218.63 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 14,363,328.16 7,287,109.53 本年增加数 67 13,693,826.65 7,076,218.63 其中：从净利润中提取数 68 13,693,826.65 7,076,218.63 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 28,057,154.81 14,363,328.16 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 35,503,830.01 19,895,809.65 本年净利润 77 18,871,066.81 30,596,627.26 本年利润分配 78 28,294,882.17 14,988,606.90 年末未分配利润 80 26,080,014.65 35,503,830.01 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 51 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值准备明细表 2004 年度 会企 01 表附表 1 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 93,973,639.49 22,561,761.31 - 116,535,400.80 其中：应收账款 5,256,362.78 378,896.59 5,635,259.37 其他应收款 88,717,276.71 22,182,864.72 - 110,900,141.43 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 409,279.90 1,125,535.19 - 1,534,815.09 其中：库存商品 33,799.69 1,186,358.58 1,220,158.27 原材料 375,480.21 -312,915.90 62,564.31 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 52 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2004 年度 会企 01 表附表 1 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 87,410,958.22 9,686,679.34 - 97,097,637.56 其中：应收账款 2,174,119.65 231,307.54 2,405,427.19 其他应收款 85,236,838.57 9,455,371.80 - 94,692,210.37 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - 1,197,540.43 - 1,197,540.43 其中：库存商品 1,197,540.43 1,197,540.43 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 53 长安信息产业（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 应交增值税明细表 会企 01 表附表 3 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2004 年度 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数 1 -90,630.10 2、销项税额 2 26,840,518.90 出口退税 3 进项税额转出 4 11,979.35 转出多交增值税 5 6 7 3、进项税额 8 12,153,928.56 已交税金 9 14,770,754.16 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 13 14 4、期末未抵扣数 15 -162,814.57 二、未交增值税： 1、年初未交数 16 13,465,065.61 2、本期转入数 17 - 3、本期已交数 18 8,227,276.69 4、期末未交数 20 5,237,788.92 公司负责人: 财务负责人: 编制人： 54 主 要 指 标 表 2004 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 项目 净资产收益率（%） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 主营业务利润 123.66 135.69 3.11 营业利润 38.12 41.83 0.96 净利润 8.60 9.43 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 8.01 8.79 0.20 单位负责人: 财务负责人: