华天酒店(000428)2001年年度报告补充公告

证券代码： 000428 证券简称：华天酒店 编号：2002—005 湖南华天大酒店股份有限公司关于 2001 年度报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司已于 2002 年 3 月 19 日在《证券时报》上公告了公司 2001 年度报告 摘要，并在指定网站登载了年度报告正文，现就有关需要进行更正或详细说明的 事项补充公告如下： 一、公司 2001 年度利润表补充资料： 单位：（人民币）元 本 期 上年同期 项 目 合并 母公司 合并 母公司 出售、处置部门或被投资单位所取得的收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,099,011.79 -578,609.65 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 二、资产减值准备明细表 单位：（人民币）元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 1,171,295.37 114,653.38 1,315,948.75 其中：应收账款 628,518.05 394,514.09 234,003.96 其他应收款 542,777.32 539,167.47 1,081,944.79 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 18,462.34 98,772.89 117,235.23 其中：库存商品 原材料 18,462.34 98,772.89 117,235.23 四、长期投资减值准备合计 463,500.00 463,500.00 其中：长期股权投资 463,500.00 463,500.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 三、本公司主要控股公司情况 控股子公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 湖南华天文化娱乐 娱乐、桑拿、保龄球等 350 万美元 4538 万元 230.69 万元 有限公司 湖南华天国际酒店 酒店管理咨询服务 100 万元 3819．18 万元 864 万元 管理有限公司 湖南华天信息产业 生产销售计算机软、硬件，计算机 6000 万元 7732 万元 519.59 万元 公司 网络系统开发，提供计算机维护、 维修服务 四、现金流量表及现金流量表补充资料 单位： （人民币）元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 228,994,030.74 146,261,976.75 收到的税费返还 11,409,500.00 11,409,500.00 收到的与经营活动有关的现金 91,597,210.15 163,815,543.03 现金流入小计 332,000,740.89 321,487,019.78 购买商品、接受劳务支付的现金 92,521,127.70 49,591,148.84 支付给职工以及为职工支付的现金 50,738,151.24 26,203,823.10 支付的各项税费 33,535,219.24 27,562,432.39 支付的其他与经营活动有关的现金 86,548,696.17 132,545,780.42 现金流出小计 263,343,194.35 235,903,184.75 经营活动产生的现金流量净额 68,657,546.54 85,583,835.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 186,121,982.00 142,440,010.00 取得投资收益所收到的现金 6,610,063.99 4,712,122.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 300,000.00 300,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,367,859.39 1,246,499.36 现金流入小计 194,399,905.38 148,698,631.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 227,363,904.33 227,363,904.33 投资所支付的现金 142,740,010.00 119,040,010.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 370,103,914.33 346,403,914.33 投资活动产生的现金流量净额 -175,704,008.95 -197,705,282.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 150,740,613.84 150,740,613.84 借款所收到的现金 182,000,000.00 162,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 332,740,613.84 312,740,613.84 偿还债务所支付的现金 92,000,000.00 72,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 8,458,776.49 5,567,867.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 100,458,776.49 77,567,867.80 筹资活动产生的现金流量净额 232,281,837.35 235,172,746.04 四、汇率变动对现金的影响 -2,090.59 -305.29 五、现金及现金等价物净增加额 125,233,284.35 123,050,993.06 单位： （人民币）元 项目 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 49,409,296.47 49,409,296.47 加：少数股东损益 2,774,226.45 计提的资产减值准备 243,426.27 99,373.98 固定资产折旧 19,885,709.16 16,477,755.27 无形资产摊销 3,429,601.29 2,629,601.29 长期待摊费用摊销 6,962,812.80 4,935,451.96 待摊费用减少（减：增加） 48,313.28 -75,671.67 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -300,000.00 -300,000.00 固定资产报废损失 财务费用 5,623,559.64 5,406,954.84 投资损失（减：收益） -5,757,306.62 -17,227,868.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,833,716.61 -830,628.44 经营性应收项目的减少（减：增加） -42,708,851.00 6,916,685.99 经营性应付项目的增加（减：减少） 30,880,309.41 18,142,883.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 68,657,546.54 85,583,835.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金 及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 258,321,161.27 241,049,819.11 减：现金的期初余额 133,087,876.92 117,998,826.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 125,233,284.35 123,050,993.06 湖南华天大酒店股份有限公司董事会 二 00 二年三月三十日