深基地Ｂ(200053)2003年年度报告

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2003 年年度报告正文 重要提示： 1．本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分 别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 2．没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 3．董事会成员有 9 名，其中 7 名董事出席了董事会。董事王芬女 士 、独 立 董 事 林 志 军 先 生 因 故 不 能 出 席 会 议 ，分 别 委 托 韩 桂 茂 董 事 、白 有 忠独立董事代为 出席会议并行使表决权。 4．大华天诚会计师事务所和普华永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留 审计意见的审计报告。 5．公司董事长傅育宁博士、副总经理兼财务总监崔伟先生、财务部经理于忠侠 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 1 一、公司简介 1、公司法定中文名称：深圳赤湾石油基地股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO., LTD. 2、公司法定代表人：傅育宁 3、公司董事会秘书：傅加林 证券事务代表：于忠侠 任千里 联系电话：（0755）26694211 传 真：（0755）26694227 电子信箱：sa@cpsb-cn.com 4、公司办公地址：深圳市南山区赤湾基地楼 公司邮政编码：518068 公司电子信箱：sa@cpsb-cn.com 公司国际互联网网址： 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《大公报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳赤湾石油基地股份有限公司行政部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：深基地 B 公司股票代码：200053 7、其他有关资料 公司注册日期：1995 年 7 月 24 日 公司注册地址：广东省深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照情况：执照号 企股粤深总字第 101031 号 税务登记号码:地税登字 440305618833899 国税登字 440301618833899 公司聘请的会计师事务所： 深圳大华天诚会计师事务所 普华永道会计师事务所 2 二、会计数据及业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据和财务指标（单位：人民币元） 利润总额 83,556,842.27 净利润 75,349,896.88 扣除非经常损益后的净利润 75,423,195.17 主营业务利润 63,118,646.26 其他业务利润 0.00 营业利润 53,572,726.67 投资收益 30,057,413.89 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -73,298.29 经营活动产生的现金流量净额 68,836,676.69 现金及现金等价物净增加额 -63,808,776.31 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 1、股权投资差额摊销： 0.0 2、营业外收入： 103,754.36 3、营业外支出： 177,052.65 4、补贴收入 0.00 5、以上项目涉及金额为： -73,298.29 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 109,619,298.98 95,473,649.27 102,797,604.04 净利润 75,349,896.88 62,939,454.06 60,180,567.41 总资产 700,107,667.89 638,718,242.00 616,844,732.09 股东权益 632,099,728.40 556,749,831.55 525,280,104.52 全面摊薄每股收益 0.327 0.273 0.261 加权平均每股收益 0.327 0.273 0.261 扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益 0.327 0.274 0.262 扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 0.327 0.274 0.262 每股净资产 2.741 2.414 2.267 调整后的每股净资产 2.693 2.366 2.220 3 项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 每股经营活动产生的现金流量净额 0.299 0.316 0.367 全面摊薄净资产收益率(%) 11.921 11.305 11.457 加权平均净资产收益率(%) 11.921 11.305 11.457 扣除非经常性损益后的全面摊薄 净资产收益率（%） 11.932 11.336 11.485 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 11.932 11.336 11.485 （三）本年度利润表附表 按照中国证监会>要求计算的净资产收益率及 每股收益: 2003 年度 2002 年度 项目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.986 9.986 0.274 0.274 9.243 9.243 0.223 0.223 营业利润 8.476 8.476 0.232 0.232 9.072 9.072 0.219 0.219 净利润 11.921 11.921 0.327 0.327 11.305 11.305 0.273 0.273 扣除非经常性损益后的净利润 11.932 11.932 0.327 0.327 11.336 11.336 0.274 0.274 注：主要财务指标计算方法： 全面摊薄每股收益=报告期利润÷年度末普通股股份总数 加权平均每股收益=P÷(SO+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO) 其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份 数；MO 为报告期月份数；Mi 为增加股份下月份起至报告期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起 至报告期末的月份数。 每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=（年度末股东权益–三年以上的应收款项净额–待摊费用–待处理（流动、 固定）资产净损失–开办费–长期待摊费用–住房周转金负数余额）÷年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数 全面摊薄净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100% 4 加权平均净资产收益率=P÷(EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO) 其中：P 为报告期利润；EO 为期初净资产；NP 为报告期净利润；Ei 为报告期发行新股和债转股 等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产 下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 （四）股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 法定盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 230,600,000.00 218,558,237.08 41,354,009.77 20,677,004.72 27,333,504.63 556,749,831.56 本期增加 7,534,989.66 3,767,494.86 75,349,896.88 75,349,896.84 本期减少 75,349,896.88 期末数 230,600,000.00 218,558,237.08 48,888,999.43 24,444,499.58 27,333,504.63 632,099,728.40 变动原因说明： ①法定盈余公积金和法定公益金增加数系本公司根据公司章程按净利润提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金 ②未分配利润增加数系本公司本年度实现的净利润 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 1、股本变动情况表： 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 119,420,000 119,420,000 外资法人持有股份 51,180,000 51,180,000 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 170,600,000 170,600,000 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 2、境内上市的外资股 60,000,000 60,000,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 230,600,000 230,600,000 5 2、股票发行与上市情况 1995 年 6 月经深圳市政府主管机关批准， 本公司向社会发行每股面值人民币 1 元的普通股 23060 万股，其中 11942 万股为境内发起人股（A 股），5118 万股为境外发起人股（B 股），6000 万股为境 外社会公众股（B 股）。境外社会公众股（B 股）发行日期 1995 年 6 月 23 日，发行价 2.82 港元/股， 市盈率为 10.5 倍。境外社会公众股于 1995 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。 除发起人股和已流通上市的外资股外，本公司未发行内部职工股。 本年度内本公司股本无任何变化。 （二） 股 东 情 况 介 绍 1、报告期末股东总数 截止 2003 年 12 月 31 日，登记在册股东总人数 13,106 人，其中 A 股股东只有发起人中国南山 开发（集团）股份有限公司一家，B 股股东 13,105 人。 2、主要股东持股情况 前十大股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日） 序号 股东代码 股 东 名 称 持股数量 持股比例% 1 200038657 中国南山开发（集团）股份有限公司 *119,420,000 51.79 2 2000210963 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) CO OF *51,180,000 22.19 SGP PTE LTD 3 2000210854 SEMBAWANG MARINE & LOGISTICS LTD 2,087,093 0.91 （SEMBCORP LOGISTICS LTD） 4 2000301640 王美兰 460,000 0.20 5 2091175993 BIN LIANG 306,737 0.14 6 2091010919 张延强 288,800 0.13 7 2000221280 马泽琪 266,200 0.12 8 2091185421 周丽卿 251,991 0.11 9 2091331732 吴惠霞 200,300 0.09 10 2000295294 WONG MAN SHU 200,000 0.09 合计 174,661,121 75.75 注： *为未流通股份。 6 3、主要法人股东情况 3.1. 中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人 ：傅育宁 注册日期 ：1982 年 10 月 经营范围 ：包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场 库经营业务等。 3.2. OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD 法定代表人 ：Ms Helen Tay 经营范围 ：投资于从事海洋石油后勤服务的公司 以上法人股东所持基地股份 2003 年度未作任何质押。 3.3． 控股股东实际控制人：招商局集团有限公司 法定代表人：秦晓 成立日期：1986 年 10 月 注册资本：人民币 8 亿元 经营范围：水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救助、 打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集 装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服 务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理 金融、保险业务及相关的服务业务；开发和经营管理蛇口工业区。 4、前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；外资法人股股东 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD 为公司第三大股东 SEMBAWANG MARINE & LOGISTICS LTD（现改名为 SEMBCORP LOGISTICS LTD）控股子公司；未知其他流通股股东 是否属于一致行动人； 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 基本情况介绍 姓 名 性 持有本公司股份情况 职 务 年龄 任职起止日期 别 傅育宁 董事长 男 47 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 许思强 副董事长 男 53 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 韩桂茂 执行董事 男 53 2001 年 11 月------2004 年 5 月 未持有 方遇光 董事 男 51 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 王 芬 董事 女 49 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 刘福 董事 男 58 2003 年 10 月-----2004 年 5 月 未持有 林志军 独立董事 男 49 2002 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 白有忠 独立董事 男 63 2002 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 田汝耕 独立董事 男 68 2003 年 10 月-----2004 年 5 月 未持有 钟镜深 监事会召集人 男 52 2001 年 8 月------2004 年 5 月 未持有 曾惜莲 监事 女 51 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 朱天升 监事 男 59 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 范肇平 监事 男 50 2001 年 11 月-----2004 年 5 月 未持有 张 翔 职工监事 男 38 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 刘渤江 职工监事 男 57 2003 年 9 月------2004 年 5 月 未持有 袁国成 总经理 男 54 2000 年 9 月------2004 年 5 月 未持有 崔 伟 副总经理兼财务总监 男 47 2002 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 黄动儿 副总经理 男 52 2002 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 傅加林 董事会秘书 男 42 2002 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 注：以上董事、监事中有 7 人在控股股东单位中国南山开发（集团）股份有限公司任职，情况如下： 傅育宁任董事长，任职自 1998 年 12 月起至今； 王芬任总经理，任职自 2002 年 3 月起至今； 刘福任副董事长，任职自 2003 年 5 月起至今； 钟镜深任副董事长，任职自 2000 年 8 月起至今； 8 朱天升任董事，任职自 2000 年 6 月起至今； 韩桂茂任副总经理，任职自 2002 年 3 月起至今； 范肇平任副总经理，任职自 1998 年 12 月起至今。 （二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报酬决策程序和确定依据 本公司薪级标准由董事会批准；公司除三名独立董事在本公司享受津贴、两名职工监事和高级 管理人员在本公司享受正常的工资、奖金和福利待遇外，其余董事和监事未在本公司领取任何形式 的报酬。不在公司领取报酬的董事、监事，其报酬由派出的股东方支付。不在公司领取报酬的董 事、监事有：傅育宁、许思强、方遇光、王芬、刘福、韩桂茂、钟镜深、曾惜莲、朱天升、范肇平。 报酬金额 现任监事和高级管理人员在本公司取得的年度报酬总额为人民币 230 万元。其中前三名高管人 员的年度报酬总额为人民币 191 万元。 报酬区间 现任监事和高级管理人员报酬区间为人民币 10 万元至 20 万元 3 人，20 万元以上 3 人。 三位独立董事津贴分别为每年人民币 6 万 。 董事、监事和高级管理人员离任情况 1．2003 年 8 月 20 日，公司监事会发表公告，鉴于原职工监事于忠侠女士为公司财务部负责人， 不宜担任职工监事之职，公司工会委员会经讨论一致同意改选刘渤江先生为监事会职工监事。 2．公司于 2003 年 10 月 23 日召开的 2003 年度第二次临时股东大会同意林绍东先生由于工作变 动原因提出辞去董事职务的申请，选举刘福先生为第三届董事会董事。 3．公司于 2003 年 10 月 23 日召开的 2003 年度第二次临时股东大会同意田汝耕先生为第三届董 事会独立董事。 （四）员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司职工总数为 143 人，其中生产人员 107 人（工程技术人员 13 人）， 财务人员 8 人，行政人员 9 人，管理人员 19 人；职工中有博士 1 人，硕士 8 人，大学、专学历 26 人，中专学历 5 人，高中及以下人员 103 人。 9 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求， 不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，根据中国证监 会深圳证券监督管理办公室的巡检整改要求，公司重点在治理结构方面对公司章程进行了修改，并 制定了股东大会、董事会和监事会议事规则，同时对董事会专门委员会工作细则中部分不符合规定 的条款进行了修改。 对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下： 1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位， 确保股东充分行使合法权利，并在章程加入了股东可以在股东大会上征集投票权的条款；报告期内 公司召开的三次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上 市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依 法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五 分开”，独立核算，独立承担责任和风险。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并在章程中规定 董事选举应采用累计投票制度；公司董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构 成符合有关法律、法规的要求；董事会会议按照规定的程序进行；公司按照中国证监会和深圳证管 监管办公室的要求建立了独立董事制度并聘请了三名独立董事，并按照要求由独立董事主持董事会 相应专门委员会的工作。 4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事 会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公 司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。 5、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者 的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理办法，指定董事会秘书和股证事务代表 负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定， 真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照 有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 10 对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，通过按照中国证监会深圳证券监督管理办公室的 巡检整改要求对公司各项制度进行完善后，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基 本一致。 （二）独立董事履行职责情况。 根据中国证监会和深圳市证管办的要求，公司聘请了法律、会计和专业领域的三位专家担任独 立董事，并设立了三个董事会专门委员会并由独立董事主持相关委员会的工作，还相应制定和完善 了《董事会提名和薪酬委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》和《董事会审计委员 会工作细则》。 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《公 司章程》和《独立董事工作制度》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，在涉及董事提 名和关联交易等方面，发表独立董事意见，充分发挥独立董事作用。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整的业 务及自主经营能力。 1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市 公司相同或相近的业务。 2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股 股东单位没有担任任何职务。 3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有占用、 支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。 4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公 司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有 关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。 5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控 股股东没有干预公司的财务、会计活动。 六、股东大会情况简介 （一）报告期内，公司召开了三次股东大会。会议情况如下： 1、2003 年 1 月 6 日本公司召开 2003 年度第 1 次临时股东大会，会议经审议表决通过了《关 于修改公司章程的议案》等八项议案；会议决议刊登在 2003 年 1 月 8 日的深圳《证券时报》 和香港《大公报》上。出席会议的股东及股东代表为 3 人，代表股份 172,687,093 股，占公司 11 股份总数的 74.89%。执行董事韩桂茂先生主持了本次会议。北京海问律师事务所周卫平律师 出席了本次会议并出具了法律意见书。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如 下： （1）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数 的 100%，通过了《关于修改公司章程的议案》。 （2）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数 的 100%，通过了《关于设立董事会专门委员会及其工作细则的议案》，设立董事会战略发展 委员会、提名和薪酬委员会和审计委员会。 （3）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了《关于独立董事工作制度的议案》。 （4）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了《关于独立董事年度津贴的议案》，独立董事津贴为每人每年人民币 6 万 元。 （5）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，聘请深圳大华天诚会计师事务所和普 华永道会计师事务所承担 2002 年度财务审计工作。 （6）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了《关于 2002 年度财务预算的议案》。 （7）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了《关于在上海设立独立法人公司的议案》 ，公司注册资本为人民币 5000 万 元，作为上海物流园区的管理和运作实体。 （8）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了《关于申请公司非上市外资股转 B 股流通股的议案》，同意公司第二大股 东 OFFSHORE JIONT SERVICES (BASES) CO,. OF SINGAPORE PTE. LTD. 将所持有的我司 51,180,000 股 B 股法人股申请上市流通。 2、2003 年 5 月 19 日本公司召开 2002 年度股东大会，会议审议表决通过了《2002 年度董事 会工作报告》等五项议案，会议决议刊登在 2002 年 5 月 20 日的深圳《证券时报》和香港《大 公报》上。出席会议的股东及股东代表为 3 人，代表股份 172,687,093 股，占公司股份总数的 12 74.89%。执行董事韩桂茂先生主持了本次会议。北京海问律师事务所周卫平律师出席了本次 会议并出具了法律意见书。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如 下： （1）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了 2002 年度董事会工作报告及财务决算报告。 （2）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了 2002 年度监事会工作报告。 （3）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了 2003 年度财务预算报告。 （4）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了 2002 年度利润分配方案，每 10 股派发现金 0.1648 美元（含税）。 （5）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总 数的 100%，通过了关于 2003 年度会计师事务所的议案，聘请深圳大华天诚会计师事务所和 普华永道会计师事务所承担 2003 年度财务审计工作。 3、2003 年 10 月 23 日本公司召开 2003 年度第 2 次临时股东大会，会议经审议表决通过了《关 于修改公司章程的议案》等八项议案；会议决议刊登在 2003 年 10 月 24 日的深圳《证券时报》 和香港《大公报》上。出席会议的股东及股东代表为 4 人，代表股份 172,834,093 股，占公司 股份总数的 74.95%。执行董事韩桂茂先生主持了本次会议。北京海问律师事务所周卫平律师 出席了本次会议并出具了法律意见书。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如 下：以 172,834,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%， 通过了关于修改公司章程的议案、股东大会议事规则的议案、董事会议事规则的议案、监事 会议事规则的议案、修改董事会专门委员会工作细则的议案、批准林绍东先生由于工作变动 原因辞去董事职务及选举刘福先生为董事的议案、选举田汝耕先生为独立董事的议案和收购 深圳赤湾仓储有限公司 90%股权的议案。 13 七、董事会报告 （一）公 司 经 营 情 况 1、业务回顾 随着中国经济发展的新一轮热潮的继续，对能源的需求也持续增长，作为本公司主要服务区域的 南海东部石油的开采活动也稳步增长。2003 年公司主营业务收入增长 14.8%，其中与石油业务密切 相关的操作收入增长 25.9%，公司其他业务也获得稳定增长。在除去由于投资活动而大幅减少的利 息收入的情况下，公司主营业务利润增长 5.9%。 2003 年公司投资收益增长 49%，达 360 万美元。主要得益于参资公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公 司的良好业绩。 报告年度，公司合计税后利润为 910 万美元，增长 19.7%；净资产收益率 11.92%，增长 5.4%。 2、经营范围 公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供后勤服务，并通过其参资公司 提供海洋工程结构件的制造和维修服务。后勤支持服务主要包括为石油作业者提供办公室、专用仓 库、堆场以及码头装卸、水平运输等项业务。在上海投资经营物流园区。 3、收入分析 收入分类表 二 OO 三年 二 OO 二年 增长率 （千美元） （千美元） （％） 办公室出租 1,574 1,508 4.4 堆存服务收入 5,531 5,084 8.79 操作收入 5,506 4,375 25.9 其他(集装箱中转) 629 563 11.7 总计 13,239 11,530 14.82 租金收入 2003 年基地仓库、堆场出租率达到 96%，比去年增长 6.6%，收入增长 8.8%。仓库业务在周边行 业竞争激烈的情况下，得益于海洋石油开发活动带来的需求，并积极开拓新的客户，使公司堆存服 务收入得以稳定增长。 办公室出租率达到 70%，比上年增长 32%。由于部分长期租赁客户已预付了办公室租金，2003 年 办公室出租收入增长为 4.4%。 14 码头作业 石油后勤服务由于南海石油勘探业务增长，业务收入大幅增长；公司在集装箱拼、装箱业务方 面也获得较好的增长业绩，使公司的各项资源得以有效的应用。2003 年公司石油业务和非石油业务 分别增长 25.9%和 11.7%。 （二） 财 务 状 况（摘自深圳大华天诚会计师事务所审计报告） 二 OO 三年 二 OO 二年 增长率 （千美元） （千美元） （％） 收入 13,239 11,530 14.82 税后利润 9,100 7,601 19.72 每股盈利（美分） 3.95 3.30 19.70 总资产 84,554 77,140 9.6 长期负债 1,009 1,159 -12.94 股东权益 76,340 67,240 13.53 2003 年在中国经济总体发展良好、能源需求和进出口贸易增长的宏观环境下，公司各项业务均 取得稳定的增长，特别是投资收益的大幅增加使公司的税后利润达到历史最好水平的 910 万美元。 比 2002 年增长 19.7%。 2003 年也是公司新的投资活动迈出实际步伐的一年，2003 年末上海宝湾物流园区一期工程建成 投入使用和完成收购深圳赤湾仓储有限公司（后更名为深圳赤湾物流配送有限公司）的股权，为公 司新业务的发展打下了坚实的基础。 （三） 募 集 资 金 使 用 情 况 公司 1995 年上市共募集资金 2050 万美元，已投资于公司股东大会批准的项目；1996 年年底已 全部完成，并按规定进行了披露。 （四） 业 务 发 展 计 划 由于中国经济的快速增长，预计未来十年对油气需求也将持续增长，同时也刺激了海上石油勘 探、开发和生产，对石油后勤服务的需求也将增长。估计公司的石油服务业务会有一个稳定的增长。 占总收入 20%的非石油业务为稳定公司营业收入起到了重要的作用。新一轮的经济发展将进一 步推动进出口贸易。我们将能更有效地提高公司的资源和设施使用率，我们将充分利用区域内日趋 稀缺的岸线和土地资源，以增加非石油业务的收入。 15 海洋石油工程市场继续看好，作为海洋石油工程先锋的深圳赤湾胜宝旺工程有限公司预计将继 续保持良好的回报。赤湾胜宝旺公司将继续提高其生产能力，为公司业务的快速增长打下坚实基础。 物流方面收入的贡献将是公司收入和利润增长的重要来源。上海宝湾物流园区一期工程的投入 使用为增长打下了稳固的基础。，我们预计这一部分贡献对于公司的总收入和利润会达到 15%以上。 刚完成收购的深圳赤湾物流配送有限公司将在未来一年内进行业务结构和经营战略重组，主要 是提高其海关保税和监管仓储的功能、推动和发展城市和区域配送功能和利用公司独特的地理位置， 促进与港口相关的物流业务。 总体而言，除去不确定因素的影响，2004 年公司各项业务均显示会有良好的发展势头。 2004 年公司将继续加大在物流领域的投入，上海宝湾物流园区二期工程和北京物流园区项目的 投资将提交公司董事会和股东大会审议并计划在年内开始实施。管理层将按照公司的发展规划要求， 继续研究物流行业的发展趋势，完善各项物流服务功能，为物流服务商和工业制造商提供良好和完 整的物流服务，加大物流业务对公司收入和利润的贡献。 (五 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1． 董事会会议情况及决议内容 本公司董事会在报告期内共召开了五次会议。 (1)2003 年 4 月 15 日第三届董事会第五次会议在深圳召开，会议审议通过了公司《2002 年年度报告 及年报摘要》、《2002 年总经理工作报告》、《2002 年度财务决算报告》、《2002 年度利润分配预 案》、 《2003 年财务预算》、 《聘请 2003 年度会计师事务所》、 《聘请 2003 年度法律顾问》、 《召开 2003 年第 1 次股东大会的决议》和《关于关联交易的公告》。决议公告刊登在 2002 年 4 月 17 日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （2）2003 年 4 月 25 日第三届董事会第九次通讯会议以传真通讯的方式召开，会议审议通过了《公 司 2003 年第一季度报告》。决议公告刊登在 2002 年 4 月 29 日的深圳《证券时报》和香港《大 公报》上。 （3）2003 年 8 月 28 日第三届董事会第十一次通讯会议以传真通讯的方式召开， 会议审议通过了《2003 年半年度报告及摘要》。决议公告刊登在 2007 年 8 月 30 日的深圳《证券时报》和香港《大公 报》上。 （4）2003 年 9 月 18 日公司第三届董事会第六次会议在深圳召开，会议审议通过了本公司《关于深 圳证管办巡回检查中发现问题的整改报告》、 《修改公司章程的议案》、 《股东大会议事规则的议 案》、 《董事会议事规则的议案》、 《信息披露管理办法的议案》、 《修改董事会专门委员会工作细 16 则的议案》、 《关于董事变更的议案》、 《提名田汝耕先生为独立董事候选人的议案》、 《收购深圳 赤湾仓储有限公司 90%股权的议案及关联交易公告》和《召开股东大会的决议》。决议公告刊登 在 2003 年 9 月 20 日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （5）2003 年 10 月 29 日公司以通讯方式召开第三届董事会第十二次通讯会议，会议审议通过《公 司 2002 年第三季度报告》。决议公告刊登在 2001 年 10 月 31 日的深圳《证券时报》和香港《大 公报》上。 2. 报告期内公司利润分配方案执行情况 在报告期内，公司于 2003 年 7 月 12 日执行了 2002 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.1648 美元，B 股折成港币支付。 （六） 本 年 度 利 润 分 配 预 案 本年度利润分配预案如下： 美元 以前年度未分配利润 3,301,148.13 本年度可供分配利润 9,100,229.09 减： 法定公积金 (10%) 910,022.91 法定公益金 (5%) 455,011.45 任意公积金 (5%) 455,011.46 股东分红(含税) (80%) 7,280,183.27 未分配利润 3,301,148.13 2003 年度拟采取全部现金股利方式，每 10 股派发现金约 0.3157 美元（含税），计发 7,280,183.27 美元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港 币的收盘价计价和宣布。 以上分配预案需经 2003 年度股东大会审议批准后实施。报告期内中期未进行利润分配及公 积金转增股本，也未进行配股。 17 （七） 预 计 2004 年 度 利 润 分 配 政 策 公司 2004 年度利润分配政策预计如下： 1．公司当年利润实施一次性分配； 2．2004 年度实现净利润，用于股利分配的比例约为 50%以上； 3．分配将采用派发现金的形式。 （八） 公 司 尚 无 2004 年 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 计 划。 八、监事会报告 1. 报告期内监事会会议情况： 本公司监事会在报告期内共举行了三次会议。 （1）2003 年 4 月 15 日公司以公司第三届监事会第四次会议在深圳召开，会议审议通过了《2002 年度总经理工作报告》、《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年度报告正文及摘要》、《2002 年 度财务决算报告》、 《2002 年度利润分配预案》和《2003 年度财务预算》。决议公告刊登在 2003 年 4 月 17 日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （2）2002 年 8 月 28 日公司以传真方式召开公司第三届监事会第五次通讯会议，会议审议通过了公 司《2003 年度中期报告及摘要》以及公司 2003 年度中期分红方案（不分配、不转赠）的决议。 决议公告刊登在 2003 年 8 月 30 日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （3）2003 年 9 月 18 日公司第三届监事会第五次会议在深圳召开。会议审议通过了《关于深圳证管 办巡回检查中发现问题的整改报告》和《监事会议事规则》。决议公告刊登在 2003 年 9 月 20 日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 2. 报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见： （1）报告期内，公司决策程序合法，建立健全了内部控制和管理制度。公司董事、经理执行公司职 务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 （2）监事会认真地检查和审核了公司的财务报表，认为公司 2003 年度财务状况良好。深圳大华天 诚和普华永道会计师事务所对本公司出具的 2003 年度标准无保留意见的审计报告真实、客观 地反映了公司财务状况和经营成果。 （3）报告期内，公司没有募集资金和出售的情况。 （4）公司与关联方的关联交易均以市场公允价格进行，没有损害公司利益。 18 九、重要事项 （一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。 （三） 2003 年 1 月 6 日本公司召开 2003 年度第 1 次临时股东大会，会议经审议表决通过了《关于 修改公司章程的议案》等八项议案；会议决议刊登在 2003 年 1 月 8 日的深圳《证券时报》和 香港《大公报》上。 （四） 2003 年 4 月 15 日第三届董事会第五次会议在深圳召开，会议审议通过了公司《2002 年年度 报告及年报摘要》、 《2002 年总经理工作报告》、 《2002 年度财务决算报告》、 《2002 年度利润分 配预案》、《2003 年财务预算》、《聘请 2003 年度会计师事务所》、《聘请 2003 年度法律顾问》、 《召开 2003 年第 1 次股东大会的决议》和《关于关联交易的公告》 。决议公告刊登在 2002 年 4 月 17 日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （五） 2003 年 4 月 15 日公司以公司第三届监事会第四次会议在深圳召开，会议审议通过了《2002 年度总经理工作报告》、 《2002 年度监事会工作报告》、 《2002 年度报告正文及摘要》、 《2002 年 度财务决算报告》、 《2002 年度利润分配预案》和《2003 年度财务预算》。决议公告刊登在 2003 年 4 月 17 日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （六） 2003 年 4 月 25 日第三届董事会第九次通讯会议以传真通讯的方式召开， 会议审议通过了《公 司 2003 年第一季度报告》。决议公告刊登在 2002 年 4 月 29 日的深圳《证券时报》和香港《大 公报》上。 （七） 2003 年 5 月 19 日本公司召开 2002 年度股东大会，会议审议表决通过了《2002 年度董事会 工作报告》等五项议案，会议决议刊登在 2002 年 5 月 20 日的深圳《证券时报》和香港《大公 报》上。 （八） 2003 年 6 月 8 日，公司与上海市宝山区杨行镇人民政府签定土地批租协议，杨行镇人民政 府同意转让 350 亩土地给本公司，用于上海宝湾物流园区二期工程的发展。截止 8 月 17 日， 公司已支付 2700 万元人民币的部分土地款。 （九） 公司于 2003 年 7 月 12 日执行了 2002 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.1648 美 元。 （十） 2003 年 7 月 25 日，公司董事会发表《关于非上市外资股上市流通》的公告，根据中国证券 监督管理委员会证监公司字[2003]27 号文〈关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司非上市 外资股上市流通的通知〉批复，深圳赤湾石油基地股份有限公司外资法人股东新加坡海洋联合 服务私人有限公司持有的 51,180,000 股非上市外资股（占公司总股本的 22.19%）将在中国证 19 券监督管理委员会批复日起一年后，即自 2003 年 7 月 11 日起一年后，在深圳证券交易所上市 流通。 （十一） 2003 年 8 月 28 日第三届董事会第十一次通讯会议和第三届监事会第五次通讯会议以传 真通讯的方式召开，，会议审议通过了公司《2003 年度中期报告及摘要》以及公司 2003 年度 中期分红方案（不分配、不转赠）的决议。决议公告刊登在 2007 年 8 月 30 日的深圳《证券时 报》和香港《大公报》上。 （十二） 2003 年 9 月 18 日公司第三届董事会第六次会议在深圳召开，会议审议通过了本公司《关 于深圳证管办巡回检查中发现问题的整改报告》、 《修改公司章程的议案》、 《股东大会议事规则 的议案》、 《董事会议事规则的议案》、 《信息披露管理办法的议案》 、《修改董事会专门委员会工 作细则的议案》、 《关于董事变更的议案》、 《提名田汝耕先生为独立董事候选人的议案》、 《收购 深圳赤湾仓储有限公司 90%股权的议案及关联交易公告》和《召开股东大会的决议》 。决议公 告刊登在 2003 年 9 月 20 日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （十三） 2003 年 9 月 18 日公司第三届监事会第五次会议在深圳召开。会议审议通过了《关于深 圳证管办巡回检查中发现问题的整改报告》和《监事会议事规则》。决议公告刊登在 2003 年 9 月 20 日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （十四） 2003 年 10 月 15 日，公司发表《有关关联交易的独立财务顾问报告》和《深圳赤湾仓储 有限公司资产评估报告》 。 （十五） 2003 年 10 月 23 日本公司召开 2003 年度第 2 次临时股东大会，会议经审议表决通过了 《关于修改公司章程的议案》等八项议案；会议决议刊登在 2003 年 10 月 24 日的深圳《证券 时报》和香港《大公报》上。 （十六） 2003 年 10 月 29 日公司以通讯方式召开第三届董事会第十二次通讯会议，会议审议通过 《公司 2002 年第三季度报告》。决议公告刊登在 2001 年 10 月 31 日的深圳《证券时报》和香 港《大公报》上。 （十七） 2003 年 12 月 13 日，公司发表〈关于收购深圳赤湾仓储有限公司工作进展情况〉的公告， 深圳赤湾仓储有限公司更名为深圳物流配送有限公司，并于 2003 年 12 月 5 日获深圳市工商行 政管理局核准和取得“企业法人营业执照”。 （十八） 2003 年 12 月 24 日，公司在招商银行赤湾分行获得 1800 万元人民币的为期 6 个月的短 期贷款，用于公司资本投资项目。 （十九） 本公司人员独立、资产完整、财务独立。 20 （二十） 本公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或向其他公司托管、承包、租赁本公司资 产的情况。 （二十一） 本报告期内无重大合同，也无重大担保事项。 （二十二） 本报告期内公司未更改名称或股票简称。 （二十三） 本报告期内公司无其他应该披露而未披露的重大事项。 21 十、财务报告 审计报告 深华(2004)股审字 015 号 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会暨全体股东: 我们接受委托，审计了后附 贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表及 2003 年度利润及利润分配表和 2003 年度现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些 会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计 工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和 作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《 企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地 反映了 贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 宁 彬 中国 深圳 中国注册会计师 邬建辉 2004 年 2 月 26 日 22 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 单位：美元 资产 注释 2003-12-31 2002-12-31 流动资产： 货币资金 1 9,351,335.04 17,057,708.99 短期投资 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 2 2,460,148.54 2,160,689.67 其他应收款 3 2,206,213.66 1,708,329.47 预付帐款 7,694,484.46 3,812,783.03 存货 4 149,254.21 129,394.25 待摊费用 5 14,892.76 8,562.10 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 21,876,328.67 24,877,467.51 长期投资： 长期股权投资 6 16,411,769.81 13,860,593.08 长期债权投资 - - 长期投资合计 16,411,769.81 13,860,593.08 固定资产： 固定资产原价 7 38,377,104.07 37,834,848.92 减：累计折旧 7 16,650,926.86 15,532,251.35 固定资产净值 7 21,726,177.21 22,302,597.57 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 21,726,177.21 22,302,597.57 工程物资 - - 在建工程 8 11,345,168.22 1,172,385.03 固定资产清理 - - 固定资产合计 33,071,345.43 23,474,982.60 无形及其他资产： 无形资产 9 11,878,101.93 13,599,349.81 长期待摊费用 10 1,316,520.33 1,327,491.30 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 13,194,622.26 14,926,841.11 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 84,554,066.17 77,139,884.30 ＿ 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表（续） 2003 年 12 月 31 日 单位：美元 负债及股东权益 注释 2003-12-31 2002-12-31 流动负债： 短期借款 11 2,173,913.04 - 应付帐款 12 104,084.54 38,408.10 预收帐款 13 3,466,595.75 3,296,065.43 应付工资 15 350,086.48 285,146.19 应付福利费 28,718.57 12,133.83 应付股利 - 3,800,691.67 应交税金 17 486,018.54 619,320.18 其他应交款 - - 其他应付款 14 542,217.40 632,015.33 预提费用 18 52,498.86 56,352.70 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 7,204,133.18 8,740,133.43 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 19 1,009,386.08 1,159,433.05 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,009,386.08 1,159,433.05 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 8,213,519.26 9,899,566.48 少数股东权益： 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 20 27,033,997.66 27,033,997.66 资本公积 21 26,269,018.88 26,269,018.88 盈余公积 22 12,456,198.97 10,636,153.15 未分配利润 23 3,301,148.13 3,301,148.13 已宣告现金股利 16 7,280,183.27 股东权益合计 76,340,546.91 67,240,317.82 负债及股东权益总计 84,554,066.17 77,139,884.30 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 利润及利润分配表 2003 年度 单 位： 美元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 24 13,239,045.77 11,530,633.97 减：主营业务成本 24 5,046,574.93 4,818,664.81 主营业务税金及附加 25 569,445.93 497,197.14 二、主营业务利润 7,623,024.91 6,214,772.02 加：其他业务利润 - - 减： 营业费用 - - 管理费用 1,370,963.60 960,564.97 财务费用 26 (218,074.76) (845,635.81) 三、营业利润 6,470,136.07 6,099,842.86 加：投资收益 27 3,630,122.45 2,434,417.36 补贴收入 - - 营业外收入 28 12,530.72 10,128.60 减：营业外支出 28 21,383.17 31,187.95 四、利润总额 10,091,406.07 8,513,200.87 减：所得税 991,176.98 911,817.53 少数股东损益 - - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 9,100,229.09 7,601,383.34 加：年初未分配利润 3,301,148.13 1,020,733.13 其他转入 - - 六、可供分配利润 12,401,377.22 8,622,116.47 减：提取法定盈余公积 910,022.91 760,138.33 提取法定公益金 455,011.45 380,069.17 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 11,036,342.86 7,481,908.97 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 455,011.46 380,069.17 应付普通股股利 7,280,183.27 3,800,691.67 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 3,301,148.13 3,301,148.13 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - ＿ 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 现金流量表 2003 年度 单位：美元 项 目 注释 2003 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 13,120,679.72 收到租金 - 收到的其他与经营活动有关的现金 29 425,625.83 现金流入小计 13,546,305.55 购买商品、接受劳务支出的现金 1,105,055.20 支付的增值税 17,056.50 支付给职工以及为职工支付的现金 1,097,879.56 支付的所得税费 1,326,142.85 支付除增值税及所得税外的各项税费 770,975.07 支付的其他与经营活动有关的现金 29 915,588.07 现金流出小计 5,232,697.25 经营活动产生的现金流量净额 8,313,608.30 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 2,243,953.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 731.89 收到的其它与投资活动有关的现金 30 1,599,516.91 现金流入小计 3,844,201.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 994,735.19 投资所支付的现金 15,099,764.69 其中：购买子公司所支付的现金 1,165,820.61 支付的其它与投资活动有关的现金 30 2,138,681.14 现金流出小计 18,233,181.02 投资活动产生的现金流量净额 (14,388,979.22) 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 2,173,913.04 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,173,913.04 偿还债务所支付的现金 - 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 3,804,916.07 减少注册资本所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,804,916.07 筹资活动产生的现金流量净额 (1,631,003.03) 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (7,706,373.95) 23 附注： 项 目 2003 年度 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 - 净利润 9,100,229.09 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 1,191,710.44 无形资产及长期待摊费用摊销 1,925,095.60 待摊费用减少 (643.65) 预提费用增加 3,853.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 7,912.27 固定资产报废损失 5,794.97 财务费用 (2,341.28) 投资损失 (3,630,122.45) 递延税款贷项 (150,046.97) 存货的减少 (4,815.84) 经营性应收项目的减少 (250,446.27) 经营性应付项目的增加 117,428.55 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 8,313,608.30 - 三、现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 9,351,335.04 减：现金的期初余额 17,057,708.99 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (7,706,373.95) 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产减值准备明细表 2003 年度 单位：美元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 130,612.80 149,274.78 5,984.15 273,903.43 其中：应收账款 130,612.80 149,274.78 5,984.15 273,903.43 其它应收款 -- -- -- -- 二、短期投资跌价准备合计 -- -- -- -- 其中：股票投资 -- -- -- -- 债券投资 -- -- -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- -- -- 其中：库存商品 -- -- -- -- 原材料 -- -- -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- -- -- 其中：长期股权投资 -- -- -- -- 长期债权投资 -- -- -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- -- -- 其中：房屋、建筑物 -- -- -- -- 机器设备 -- -- -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- -- -- 其中：专利权 -- -- -- -- 商标权 -- -- -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- -- -- 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 注释 2003-12-31 2002-12-31 流动资产： 货币资金 1 77,429,054.13 141,237,830.44 短期投资 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 2 20,370,029.91 17,890,510.47 其他应收款 3 18,267,449.11 14,144,968.01 预付帐款 63,710,331.33 31,569,843.49 存货 4 1,235,824.86 1,071,384.39 待摊费用 5 123,312.05 70,894.19 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 181,136,001.39 205,985,430.99 长期投资： 长期股权投资 6 135,889,454.03 114,765,710.70 长期债权投资 - - 长期投资合计 135,889,454.03 114,765,710.70 其中：合并价差 - - 其中：股权投资差额 - - 固定资产： 固定资产原价 7 317,762,421.70 313,272,549.06 减：累计折旧 7 137,869,674.40 128,607,041.18 固定资产净值 7 179,892,747.30 184,665,507.88 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 179,892,747.30 184,665,507.88 工程物资 - - 在建工程 8 93,937,992.86 9,707,348.05 固定资产清理 - - 固定资产合计 273,830,740.16 194,372,855.93 无形及其他资产： 无形资产 9 98,350,683.98 112,602,616.43 长期待摊费用 10 10,900,788.33 10,991,627.96 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 109,251,472.31 123,594,244.39 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 700,107,667.89 638,718,242.01 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表（续） 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2003-12-31 2002-12-31 流动负债： 短期借款 11 18,000,000.00 - 应付帐款 12 861,819.99 318,019.07 预收帐款 13 28,703,412.81 27,291,421.76 应付工资 15 2,898,716.05 2,361,010.45 应付福利费 237,789.76 100,468.11 应付股利 - 31,469,727.03 应交税金 17 4,024,233.51 5,127,971.09 其他应交款 - - 其他应付款 14 4,489,560.07 5,233,086.93 预提费用 18 434,690.56 466,600.36 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 59,650,222.75 72,368,304.80 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 19 8,357,716.74 9,600,105.65 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 8,357,716.74 9,600,105.65 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 68,007,939.49 81,968,410.45 股东权益： 股本 20 230,600,000.00 230,600,000.00 资本公积 21 218,558,237.08 218,558,237.08 盈余公积 22 103,236,402.57 88,166,423.19 未分配利润 23 27,333,504.63 27,333,504.63 外币报表折算差额 (7,908,333.36) (7,908,333.34) 已宣告现金股利 16 60,279,917.48 股东权益合计 632,099,728.40 556,749,831.56 负债及股东权益总计 700,107,667.89 638,718,242.01 会计机构负责人： 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 利润及利润分配表 2003 年度 单 位： 人民币元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 24 109,619,298.98 95,473,649.27 减：主营业务成本 24 41,785,640.42 39,898,544.63 主营业务税金及附加 25 4,715,012.30 4,116,792.32 二、主营业务利润 63,118,646.26 51,458,312.32 加：其他业务利润 - - 减： 营业费用 - - 管理费用 11,351,578.60 7,953,477.95 财务费用 26 (1,805,659.01) (7,001,864.51) 三、营业利润 53,572,726.67 50,506,698.88 加：投资收益 27 30,057,413.89 20,156,975.74 补贴收入 - - 营业外收入 28 103,754.36 83,864.81 减：营业外支出 28 177,052.65 258,236.23 四、利润总额 83,556,842.27 70,489,303.20 减：所得税 8,206,945.39 7,549,849.15 少数股东损益 - - 五、净利润 75,349,896.88 62,939,454.05 加：年初未分配利润 27,333,504.63 8,451,668.42 其他转入 - - 六、可供分配利润 102,683,401.51 71,391,122.47 减：提取法定盈余公积 7,534,989.66 6,293,945.41 提取法定公益金 3,767,494.86 3,146,972.70 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 91,380,916.99 61,950,204.36 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 3,767,494.86 3,146,972.70 应付普通股股利 60,279,917.50 31,469,727.03 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 27,333,504.63 27,333,504.63 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加利润总额 - - 4.会计估计变更增加利润总额 - ： 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 现金流量表 2003 年度 单位：人民币元 项 目 注释 2003 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 108,639,228.08 收到租金 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3,524,181.85 现金流入小计 112,163,409.93 购买商品、接受劳务支出的现金 9,149,857.06 支付的增值税 141,227.82 支付给职工以及为职工支付的现金 9,090,442.76 支付的所得税费 10,980,462.80 支付除增值税及所得税外的各项税费 6,383,673.58 支付的其他与经营活动有关的现金 7,581,069.22 现金流出小计 43,326,733.24 经营活动产生的现金流量净额 68,836,676.69 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 18,579,930.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6,060.05 收到的其它与投资活动有关的现金 13,244,000.01 现金流入小计 31,829,990.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,236,407.37 投资所支付的现金 125,026,051.63 其中：购买子公司所支付的现金 9,652,994.65 支付的其它与投资活动有关的现金 17,708,279.84 现金流出小计 150,970,738.84 投资活动产生的现金流量净额 (119,140,747.94) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 18,000,000.00 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 18,000,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 31,504,705.06 减少注册资本所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 31,504,705.06 筹资活动产生的现金流量净额 (13,504,705.06) 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (63,808,776.31) 23 附注： 项 目 2003 年度 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 - 净利润 75,349,896.88 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 9,867,362.44 无形资产及长期待摊费用摊销 15,939,791.57 待摊费用减少 (5,329.42) 预提费用增加 31,909.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 65,513.60 固定资产报废损失 47,982.35 财务费用 (19,385.80) 投资损失 (30,057,413.89) 递延税款贷项 (1,242,388.91) 存货的减少 (39,875.16) 经营性应收项目的减少 (2,073,695.12) 经营性应付项目的增加 972,308.35 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 68,836,676.69 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 77,429,054.13 减：现金的期初余额 141,237,830.44 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (63,808,776.31) 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产减值准备明细表 2003 年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 1,081,473.98 1,237,995.18 49,548.76 2,267,920.40 其中：应收账款 1,081,473.98 1,237,995.18 49,548.76 2,267,920.40 其它应收款 -- -- -- -- 二、短期投资跌价准备合计 -- -- -- -- 其中：股票投资 -- -- -- -- 债券投资 -- -- -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- -- -- 其中：库存商品 -- -- -- -- 原材料 -- -- -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- -- -- 其中：长期股权投资 -- -- -- -- 长期债权投资 -- -- -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- -- -- 其中：房屋、建筑物 -- -- -- -- 机器设备 -- -- -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- -- -- 其中：专利权 -- -- -- -- 商标权 -- -- -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- -- -- 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 会计报表附注 2003 年度 金额单位：以美元及人民币元分别表述 附注 1. 公司设立简介 本公司系经深圳市人民政府办公厅于 1995 年 5 月 11 日以深府办函〔1995〕112 号文批准， 在中外合资经营企业----原赤湾石油基地股份有限公司的基础上，于 1995 年 7 月 24 日改组成 立的股份有限公司，公司社会公众股于 1995 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。本公司 领取“企股粤深总字第 101031 ”号企业法人营业执照，注册资本现为人民币贰亿叁仟零陆拾万 元（23060 万人民币）。 本公司主要的经营业务包括：码头、港口服务，堆场、仓库及办公楼租赁；提供劳务服务、 货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油、代理海上石油后勤服务；营业保税仓库及堆场 业务。 附注 2 .公司重要会计政策、会计估计和报表的编制方法 （1）公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记账本位币： 本公司以美元为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则： 本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本为计价原则（短期投资、 存货等按年末成本与市价孰低原则确定），各项财产物资按取得时的实际成本计价。 23 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及非本位币的经济业务采用固定汇率折合为本位币入账，年末对货币性项目中非 本位币余额按期末基准汇价调整，由此产生的折算差额计入当期“财务费用”项目。 （6）外币财务报表的折算方法： 本公司资产负债表项目的美元金额采用年末基准汇价折合为人民币金额，其中“股本”、 “资 本公积”、“盈余公积”项目按历史汇率折算。上述项目与其按年末基准汇价折算产生的差额在 资产负债表股东权益各权益类项目之后增设“外币报表折算差额 ”项目列示。 利润表各项目的美元金额，按全年平均基准汇价折合为人民币金额。 利润分配表利润分配项目按年末基准汇价折合为人民币金额，“年初未分配利润”项目按 上年末基准汇价折合为人民币金额，上述项目的人民币金额与其按年末基准汇价折算产生的差 额，在利润分配表可供分配利润项目之前增设“外币报表折算差额 ”项目列示。 现金流量表中各项目采用全年平均基准汇价折合为人民币金额，其中“现金及现金等价物 净增加额”项目采用年末基准汇价折合人民币金额。采用不同汇率产生的折算差额在现金流量 表的“汇率变动对现金的影响额”项目反映。 （7）现金等价物的确定标准: 现金等价物是指持有期限短、流动性强、易于转变为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资。包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月到期的短期债券投资。 （8）短期投资： 短期投资是指公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、 债券投资等。短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现 金股利或利息冲减投资成本。年末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按投资 单项计提法。 （9）坏帐核算： 按年末应收帐款余额之和的 1%提取坏帐准备。 本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能 收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （10）存货: 本公司存货主要包括:材料、低值易耗品、维修配件等。 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货采用定期盘存制，低 23 值易耗品在领用时分期摊销。 年末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净值 孰低按分类计提。 （11）委托贷款： 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按 期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 年末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回 金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。 （12）长期投资： 长期股权投资按照取得时的初始投资成本入账，对占被投资单位表决权资本总额 20%以上 （含 20%）的长期股权投资按权益法核算。对占被投资单位表决权资本总额 20%以下的长期股权 投资按成本法核算。 年末，对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经 营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差 额单项计提减值准备。 （13）固定资产及累计折旧： a.本公司使用年限在一年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的实物资产归入固定资产。 b.固定资产按实际成本计价。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 （其中住宅类不留残值，其它各类为原值的 5%） ，确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 其中：仓库及堆场 40年 2．375% 房屋 45年 2．100% 住宅 30年 3．330% 简易房 10年 9．500% 港务设施 50年 1．900% 机械设备 其中：操作机械 14年 6．790% 配电设备 20年 4．750% 其他机械 12年 7．920% 运输设备 10年 9．500% 电子及其他设备 5年 19．000% 23 年末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产 可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。 （14）在建工程： 本公司在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、 汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固 定资产的时点。 年末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术上已经落 后的，按单项额计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 （15）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下： a. 土地使用权按合同期限与公司存续年限孰短原则摊销； b. 码头使用权按 25 年摊销； 年末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市 值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账 面价值的差额计提减值准备。 （16）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期具体如下： a. 高尔夫球会会员证按取得会员证的实际成本核算，按 10 年摊销； b. 房屋装修费按实际成本核算，按 10 年摊销。 （17）收入确认原则： 劳务销售：以劳务已提供，并收讫价款或取得收取价款的凭证时确认收入的实现。 他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。 （18）预计负债的确认原则 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时 义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （19）所得税的会计处理方法： 公司所得税采用应付税款法。 23 （20）会计政策与会计估计的变更 本公司本年度未发生会计政策与会计估计的变更。 （21）重大会计差错的更正 本公司本年度未发现重大会计差错。 附注 3 .税项 本公司适用主要税种包括：营业税、增值税、城市维护建设税、房产税、企业所得税等。 流转税税率分别为：增值税 4%(自 2002 年起才按 4%执行)；营业税中装卸搬运及码头管理收入 为 3%、仓储办公楼租赁收入为 5%、城市维护建设税为流转税额的 1%等。 房产税税率为：年房产说为计税房产原值的 70%后的 1.2%计缴。 企业所得税率为：应纳税所得额的 15%。 附注 4 .控股子公司及联营企业 1．控股子公司： 控股公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 持股比例 深圳赤湾物流配送有限公司 生产型企业 人民币 1481 万元 提供仓库存放服务 1973.97 万元人民币 90% *按照本公司与中国南山开发（集团）股份有限公司、赤湾港航（香港）有限公司的“股权转让协议书”的规定， 本公司从中国南山开发（集团）股份有限公司、赤湾港航（香港）有限公司分别以 877.32 万元人民币和 1096.65 万元人民币购入深圳赤湾物流配送有限公司（收购前名称为深圳赤湾仓储有限公司）40%和 50%的股权，从而持 有深圳赤湾物流配送有限公司 90%的股权，本公司于 2003 年 12 月 31 日支付股权转让款 1,165,820.61 美元（折 合人民币 9,652,994.65 元），占股权款总额的 48.90%，鉴于本公司的付款情况以及深圳赤湾物流配送有限公司 的经营情况，2003 年度深圳赤湾物流配送有限公司不纳入本公司的合并范围。 本年度本公司购买子公司的财务数据明细如下（人民币元）： 购买子公司名称: 深圳赤湾物流配送有限公司 购买日为 2003 年 12 月 31 日 指 标 购买日金额 上年末金额 购买日至期末 上年金额 流动资产 9,596,039.00 6,074,143.00 9,596,039.00 6,074,143.00 长期投资 --- --- --- --- 固定资产 31,431,247.00 33,591,977.00 31,431,247.00 33,591,977.00 无形资产 90,000.00 --- 90,000.00 --- 其他资产 319,836.00 557,738.00 319,836.00 557,738.00 流动负债 1,307,375.00 425,752.00 1,307,375.00 425,752.00 23 长期负债 19,600,000.00 19,600,000.00 --- 19,600,000.00 主营业务收入 13,586,385.00 13,895,160.00 --- 13,895,160.00 主营业务利润 4,777,054.00 4,459,582.00 --- 4,459,582.00 利润总额 1,355,472.00 1,011,874.00 --- 1,011,874.00 所得税 220,373.00 163,925.00 --- 163,925.00 净利润 1,135,099.00 847,949.00 --- 847,949.00 2．联营企业： 合营企业名称 业务性质 注册资本（美元） 经营范围 投资额（美元） 持股比例 深圳赤湾胜宝旺工程有 生产型企业 3000万 生产及销售海洋工 3000万 32% 限公司 程用钢结构制品等 深圳赤湾海洋石油设备 生产型企业 200万 为石油开采提供设 200万 20% 修造有限公司 备检验等服务 上述联营企业均按照权益法核算，不纳入会计报表合并。 附注 5.主要会计报表项目注释 注释 1. 货币资金 2003-12-31 2002-12-31 种类 原币 (美元) (折合人民币) 原币 (美元) (折合人民币) 现金 RMB 4,000.00 483.09 4,000.00 RMB 4,000.00 483.09 4,000.00 HKD 75.70 9.69 80.22 HKD 75.70 9.69 80.22 小计 --- 492.78 4,080.22 --- 492.78 4,080.22 银行存款 RMB18,882,843.21 2,280,536.62 18,882,843.21 1,152,125.94 9,539,602.77 USD 6,990,754.01 6,990,754.01 57,883,443.20 USD 15,847,692.40 15,847,692.40 131,218,893.07 HKD 686,780.93 87,936.10 658,687.50 HKD 448,277.50 57,397.87 475,254.38 小计 9,350,842.26 77,424,973,.91 17,057,216.21 141,233,750.22 合计 9,351,335.04 77,429,054.13 17,057,708.99 141,237,830.44 本公司 2003 年 12 月 31 日货币资金大幅减少的主要原因是上海物流园工程的建设付款所致。 注释 2.应收账款 A，以美元金额列示： 2003-12-31 2002-12-31 账龄 金额 金额 (美元) 占总额比例% 坏帐准备 (美元) 占总额比例% 坏帐准备 一年以内 2,565,408.47 93.83 206,270.55 1,756,152.32 76.64 30,612.80 一年以上至二年以内 168,643.50 6.17 67,632.88 535,150.15 23.36 100,000.00 二年以上至三年以内 --- --- --- --- --- --- 合计 2,734,051.97 100 273,903.43 2,291,302.47 100 130,612.80 23 B，以人民币金额元列示： 2003-12-31 2002-12-31 账龄 金额 金额 (折合人民币) 占总额比例% 坏帐准备 (折合人民币) 占总额比例% 坏帐准备 一年以内 21,241,582.13 93.83 1,707,920.15 14,540,941.21 76.64 253,473.98 一年以上至二年以内 1,396,368.18 6.17 560,000.25 4,431,043.24 23.36 828,000.00 二年以上至三年以内 --- --- --- --- --- --- 合计 22,637,950.31 100 2,267,920.40 18,971,984.45 100 1,081,473.98 *公司考虑到客户 NORMS 目前出现财务困难,就其应收账款 614,807.99 美元计提 40%,即 245,923.20 美元坏账准 备。 **其中持股 5%以上股东欠款 31,641.54 美元，明细内容如下: 欠款单位名称 金额(美元) 欠款时间 欠款原因 中国南山开发(集团)股份有限公司 31,641.54 一年内 业务款 合计 31,641.54 ***应收账款中前五名的金额合计为 1,736,973.66 美元，占应收账款总额的比例为 63.53%。 注释 3.其他应收款 2003-12-31 2002-12-31 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 (美元) (折合人民币) % (美元) (折合人民币) % 一年以内 2,196,723.14 18,188,867.61 99.57 94,593.29 783,232.44 5.54 一年以上至二年以内 3,367.71 27,884.63 0.03 13,736.18 113,735.57 0.80 二年以上至三年以内 6,122.81 50,696.87 0.00 --- --- --- 三年以上 --- --- --- 1,600,000.00 13,248,000.00 93.66 合计 2,206,213.66 18,267,449.11 100 1,708,329.47 14,144,968.01 100 *占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 内容 (美元) 深圳赤湾物流配送有限公司 2,130,434.78 暂借款 无息借款 合计 2,130,434.78 **按照本公司与中国南山开发（集团）股份有限公司、赤湾港航（香港）有限公司的“股权转让协议书”的规 定，本公司从中国南山开发（集团）股份有限公司、赤湾港航（香港）有限公司分别购入深圳赤湾物流配送有 限公司 40%和 50%的股权，同时本公司代深圳赤湾物流配送有限公司偿还长期负债 1764 万人民币（折合美元 2,130,434.78 元）。 23 注释 4.存货及存货跌价准备 类别 2003-12-31 2002-12-31 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 库存材料 149,254.21 1,235,824,86 129,394.25 1,071,384,39 合计 149,254.21 1,235,824,86 129,394.25 1,071,384,39 *公司 2003 年末不存在应计提存货跌价损失准备的情况。 注释 5.待摊费用 类别 2003-12-31 2002-12-31 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 养路费及牌照税 3,023.91 25,037.97 3,130.79 25,922.94 报刊费 1,505.42 12,464.88 1,297.77 10,745.53 保险费 2,049.03 16,965.97 1,506.15 12,470.93 其他 8,314.40 68,843.23 2,627.39 21,754.79 合计 14,892.76 123,312.05 8,562.10 70,894.19 *公司本年度结存系 2004 年度的养路费及牌照税以及报刊费。 注释 6.长期投资 A. 以美元金额列示明细如下： 项目 2003-12-31 2002-12-31 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 --对联营企业投资 15,245,949.20 --- 15,245,949.20 13,860,593.08 --- 13,860,593.08 --对子公司投资 1,165,820.61 1,165,820.61 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 16,411,769.81 --- 16,411,769.81 13,860,593.08 --- 13,860,593.08 以人民币元金额列示明细如下： 项目 2003-12-31 2002-12-31 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 --对联营企业投资 126,236,459.38 --- 126,236,459.38 114,765,710.70 --- 114,765,710.70 --子公司投资 9,652,994.65 9,652,994.65 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 135,889,454.03 --- 135,889,454.03 114,765,710.70 --- 114,765,710.70 23 B.股权投资按权益法核算的投资如下： 被投资单位名称 投资 占被投资 初始投资成本 本年度权益调 本年度收到现 累 计 权 益 调 整 2003-12-31 期限 单位注册 (美元) 整(美元) 金股利 (美元) (美元) (折合人民币) 资本比例 深圳赤湾海洋石油 15年 20% 400,000.00 38,331.86 --- 445,947.42 845,947.42 7,004,444.64 设备修造有限公司 深圳赤湾胜宝旺工 30年 32% 9,600,000.00 3,591,790.59 2,244,766.33 4,800,001.78 14,400,001.78 119,232,014.74 程有限公司 深圳赤湾物流配送 90% 1,165,820.61 --- --- --- 1,165,820.61 9,652,994.65 有限公司 合计 11,165,820.61 3,630,122.45 2,244,766.33 5,245,949.20 16,411,769.81 135,889,454.03 C.减值准备的变化情况 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 备注 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 --- --- --- --- 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 --- --- --- --- 合计 --- --- --- --- *公司 2003 年末不存在应计提长期投资减值准备的情况。 **按照本公司与中国南山开发（集团）股份有限公司、赤湾港航（香港）有限公司的“股权转让协议书”的规 定，本公司从中国南山开发（集团）股份有限公司、赤湾港航（香港）有限公司分别以 877.32 万元人民币和 1096.65 万元人民币购入深圳赤湾物流配送有限公司 40%和 50%的股权. 注释 7.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 2003-12-31 (美元) (美元) (美元) (美元) (折合人民币) 房屋及建筑物 21,831,409.15 176,719.56 78,645.43 21,929,483.28 181,576,121.56 港务设施 5,902,697.24 483.09 1,251.21 5,901,929.12 48,867,973.11 机械设备 6,025,559.94 383,617.24 --- 6,409,177.18 53,067,987.05 运输设备 1,556,571.99 90,096.62 --- 1,646,668.61 13,634,416.09 电子及其他设备 2,518,610.60 73,159.79 101,924.51 2,489,845.88 20,615,923.89 合计 37,834,848.92 724,076.30 181,821.15 38,377,104.07 317,762,421.70 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 2003-12-31 (美元) (美元) (美元) (美元) (折合人民币) 房屋及建筑物 5,814,387.74 496,938.02 19,922.90 6,291,402.86 52,092,815.68 港务设施 3,090,286.77 126,931.81 178.50 3,217,040.08 26,637,091.86 机械设备 4,116,644.46 324,525.29 --- 4,441,169.75 36,772,885.53 运输设备 781,952.63 140,878.17 225.65 922,605.15 7,639,170.64 电子及其他设备 1,728,979.75 103,082.90 53,353.63 1,778,709.02 14,727,710.69 合计 15,532,251.35 1,192,356.19 73,680.68 16,650,926.86 137,869,674.40 净值 22,302,597.57 21,726,177.21 179,892,747.30 *固定资产本期减少额全是报废清理。 **公司 2003 年末固定资产不存在需计提减值准备的情况。 23 注释 8.在建工程 工程项目 资金来源 预算数 期初数 本期增加 本期减少 本期转入固定 2003-12-31 资产 (美元) (折合人民币) 上海物流园区 自有资金 1,087,353.26 10,016,204.50 --- 30,584.71 11,072,973.05 91,684,216.86 F5仓库 自有资金 70,000.00 1,750,128.94 54,339.01 158,680.19 --- 1,650.97 211,368.23 其他仓库 自有资金 120,000.00 503,647.06 30,692.76 120,823.19 --- 90,689.01 60,826.94 合计 93,937,992.86 1,172,385.03 10,293,292.30 --- 122,924.69 11,345,168.22 注释 9.无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初数 本期 本期 本期摊销额 累计摊销额 2003-12-31 2003-12-31 剩余摊 (美元) (美元) 增 转出 (美元) (美元) (美元) (折合人民币元) 销年限 加额 额 *土地使用权 资本投入 26,615,536.20 8,915,512.78 --- --- 1,354,255.24 19,054,278.65 7,561,257.55 62,607,212.51 67个月 土地使用权 租赁 4,361,157.66 3,416,240.27 --- --- 174,446.28 1,119,363.64 3,241,794.02 26,842,054.49 223个月 码头使用权 租赁 3,495,288.38 1,267,596.76 --- --- 192,546.36 2,420,238.02 1,075,050.36 8,901,416.98 67个月 合计 34,471,982.24 13,599,349.81 --- --- 1,721,247.88 22,593,880.31 11,878,101.93 98,350,683.98 * 其中包括改组评估时增值 10,911,708.00 美元,码头评估减值 187,883.00 美元,上述评估净增值自公司发行上 市后,14 年内(即在 2009 年 2 月 10 日前)平均摊销。 ** 1984 年 2 月 10 日及 1997 年 7 月 18 日本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团 ”) 签订土地使用权协议，使用期限为 25 年，该土地系由国家以投资的方式注入南山集团，但南山集团没有提供相 关土地使用权证。截至审计报告日，本公司除有上述土地及码头区域的规划图外，未取得正式的土地使用权证 书。南山集团分别于 1995 年 1 月 18 日和 1997 年 7 月 18 日与本公司签订协议，南山集团在协议中同意补偿在 25 年期间本公司因使用上述土地、码头而发生的一切损失、费用以及与之有关的其他负债。 *** 公司 2003 年末不存在无形资产减值准备的情况。 注释 10.长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 2003-12-31 摊余年 (美元) (美元) (美元) (美元) (美元) (美元) (折合人民币) 限(月) 高尔夫会员证 163,323.60 65,722.69 - 19,408.32 129,765.77 46,314.37 383,482.98 15 仓库装修 898,046.25 679,531.99 28,005.45 98,362.66 281,234.98 609,174.78 5,043,967.18 71 基地楼装修 359,720.49 233,194.15 3,925.12 34,396.16 123,889.46 202,723.11 1,678,547.35 66 综合楼装修 101,048.74 43,038.89 30,121.08 8,836.10 29,560.87 64,323.87 532,601.64 61 石油大厦装修 313,548.91 264,767.20 101,653.97 36,243.71 58,652.02 330,177.46 2,733,869.37 83 码头装修 67,408.58 41,236.38 29,171.13 6,600.77 15,318.71 63,806.74 528,319.81 69 合计 1,327,491.30 192,876.75 1,903,096.57 203,847.72 638,421.81 1,316,520.33 10,900,788.33 23 注释 11.短期借款 期末数 借款类型 期初数 原币 人民币 折合美元 信用借款 --- 18,000,000.00 18,000,000.00 2,173,913.04 合 计 --- 18,000,000.00 注：借款本金 1800 万人民币，借款期限为 1 年，即从 2003 年 12 月 24 日到 2004 年 12 月 24 日，年利率为 4.779%。 注释 12.应付账款 年末余额 104,084.54 美元(折合人民币 861,819.99 元)，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东 的款项。 注释 13.预收账款 年末余额 3,466,595.75 美元(折合人民币 28,703,412.81 元)，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决 权股东的款项。 另外,年末余额中有 2,036,658.98 美元(折合人民币 16,863,536.35 元)有预收深圳赤湾胜宝旺工程有限公 司使用本公司的场地和办公楼，在租赁期内平均分摊结转收入。 注释 14.其他应付款 年末余额 542,217.40 美元(折合人民币 4,489,560.07 元)，不存在欠持有本公司 5%（含 5%以上）表决权股 东的款项。无占其他应付款总额 10%以上（含 10%）具体项目。 注释 15.应付工资 年末余额 350,086.48 美元(折合人民币 2,898,716.05 元)，年末余额主要是待发的 2003 年度员工奖金。 注释 16.已宣告现金股利 投资者名称 2003-12-31 欠款原因 （美元） （折合人民币） 境内法人股东 3,770,162.57 31,216,946.06 分配方案待股东大会审议 境外法人股东 1,615,783.95 13,378,691.11 分配方案待股东大会审议 社会公众外资股东 1,894,236.75 15,684,280.31 分配方案待股东大会审议 合计 7,280,183.27 60,279,917.48 *2003 年度净利润分配的预分方案参见“注释 22”。 23 注释 17.未交税金 税项 2003-12-31 2002-12-31 (美 元) (折合人民币) (美 元) (折合人民币) 增值税 9,673.89 80,099.81 9,107.04 75,406.29 营业税 48,652.68 402,844.19 36,404.45 301,428.84 房产税 36,864.85 305,240.96 --- --- 企业所得税 390,764.03 3,235,526.17 575,166.90 4,762,381.93 个人所得税 63.09 522.38 (1,358.21) (11,245.98) 合计 486,018.54 4,024,233.51 619,320.18 5,127,971.09 注释 18. 预提费用 项目 2003-12-31 2002-12-31 结存原因 (美 元) (折合人民币) (美 元) (折合人民币) 电费 16,444.46 136,160.13 15,755.79 130,457.94 费用单据未到 审计费 36,054.40 298,530.43 30,596.91 253,342.42 审计未结束 其它 --- --- 10,000.00 82,800.00 合计 52,498.86 434,690.56 56,352.70 466,600.36 注释 19.其它长期应付款 种类 期初数 本年增加 本年减少 2002-12-31 (美元) (美元) (美元) (美 元) (折合人民币) 评估增值纳税准备 1,159,433.05 --- 150,046.97 1,009,386.08 8,357,716.74 合计 1,159,433.05 --- 150,046.97 1,009,386.08 8,357,716.74 *根据深圳市人民政府办公厅深府办函（1995）112 号文件批准，从本公司股份制改组资产评估增值部分扣除 2,272,281.41 美元,将其作为评估增值的纳税准备,在 14 年内（即在 2009 年 2 月 10 日前）分期缴纳。 注释 20.股本 项目 期初数 本 年 增 2003-12-31 (美元) （折合人民币） (减)变动 (美 元) (折合人民币) 一、尚未流通股份 发起人股份 境内法人持有股份 14,000,000.00 119,420,000.00 --- 14,000,000.00 119,420,000.00 境外法人持有股份 6,000,000.00 51,180,000.00 --- 6,000,000.00 51,180,000.00 尚未流通股份合计 20,000,000.00 170,600,000.00 --- 20,000,000.00 170,600,000.00 二、已流通股份 境内上市的外资股 7,033,997.66 60,000,000.00 --- 7,033,997.66 60,000,000.00 已流通股份合计 7,033,997.66 60,000,000.00 --- 7,033,997.66 60,000,000.00 三、股份总数 27,033,997.66 230,600,000.00 --- 27,033,997.66 230,600,000.00 23 注释 21.资本公积 种类 期初数 本年增加 本年减少 2003-12-31 (美元) (美元) (美元) (美 元) (折合人民币) 股本溢价 13,385,531.75 --- --- 13,385,531.75 111,367,624.16 评估增值准备 12,876,261.32 --- --- 12,876,261.32 107,130,494.18 其他资本公积转入 7,225.81 --- --- 7,225.81 60,118.74 合计 26,269,018.88 --- --- 26,269,018.88 218,558,237.08 注释 22.盈余公积 项目 期初数 本年增加 本年减少 2003-12-31 (美元) (美元) (美元) (美 元) (折合人民币) 法定盈余公积 4,989,185.74 910,022.91 --- 5,899,208.64 48,888,999.37 法定公益金 2,494,592.86 455,011.45 --- 2,949,604.32 24,444,499.61 任意盈余公积 3,152,374.55 455,011.46 --- 3,607,386.01 29,902,903.59 合计 10,636,153.15 1,820,045.82 --- 12,456,198.97 103,236,402.57 *2003 年度净利润分配的预分方案参见“注释 22”。 注释 23.未分配利润 项目 期初数 本年增加 本年减少 2003-12-31 (美元) (美元) (美元) (美 元) (折合人民币) 未分配利润 3,301,148.13 9,100,229.09 9,100,229.09 3,301,148.13 27,333,504.63 合计 3,301,148.13 9,100,229.09 9,100,229.09 3,301,148.13 27,333,504.63 *本年增加系本年净利润转入，本年减少系根据公司董事会 2003 年度利润预分方案分配股利所致：按照 2003 年审计后净利润 9,100,229.09 美元，提取 10%的法定公积金、5%的法定公益金、5%的任意盈余公积金以及 80% 的普通股股利分配 2003 年度利润。 注释 24.主营业务收入与成本 A.美元金额列示 2003年度(美元) 2002年度(美元) 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 港航业务 7,079,883.28 2,658,615.61 5,883,696.97 2,527,559.58 仓储业务 5,530,654.22 2,000,291.63 5,083,799.10 1,946,945.49 中转装卸收入 628,508.27 387,667.69 563,137.90 344,159.74 合计 13,239,045.77 5,046,574.93 11,530,633.97 4,818,664.81 B.人民币金额列示 2003年度(人民币元) 2002年度(人民币元) 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 港航业务 58,621,433.56 22,013,337.25 48,717,010.91 20,928,193.32 仓储业务 45,793,816.94 16,562,414.70 42,093,856.55 16,120,708.66 中转装卸收入 5,204,048.48 3,209,888.47 4,662,781.81 2,849,642.65 合计 109,619,298.98 41,785,640.42 95,473,649.27 39,898,544.63 *本公司前五名客户营业收入总额为 5,768,888.95 美元，占 2003 年度全部主营业务收入的比例为 43.61%。 23 注释 25.主营业务税金及附加 项目 2003年度 2002年度 （美元） （美元） （美元） （折合人民币） 营业税 563,807.85 4,668,329.00 492,274.40 4,076,032.03 收入的5%或3% 城建税及教育附加 5,638.08 46,683.30 4,922.74 40,760.29 流转税的1% 合计 569,445.93 4,715,012.30 497,197.14 4,116,792.32 注释 26.财务费用 类别 2003年度 2002年度 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 利息支出 --- --- --- --- 减：利息收入 226,870.11 1,878,484.51 855,872.18 7,086,621.65 汇兑损失 1,564.91 12,957.45 1,814.37 15,022.98 减：汇兑收益 --- --- --- --- 其他 7,230.44 59,868.04 8,422.00 69,734.16 合计 (218,074.76) (1,805,659.01) (845,635.81) (7,001,864.51) 注释 27.投资收益 类别 2003年度 2002年度 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 年末调整的被投资公司 3,630,122.45 30,057,413.89 2,434,417.36 20,156,975.74 所有者权益净增减额 合计 3,630,122.45 30,057,413.89 2,434,417.36 20,156,975.74 注释 28.营业外收支 A.营业外收入 类别 2003年度 2002年度 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 处理固定资产收益 12,530.72 103,754.36 10,128.60 83,864.81 合计 12,530.72 103,754.36 10,128.60 83,864.81 B.营业外支出 类别 2003年度 2002年度 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 处理固定资产损失 14,271.56 118,168.52 22,624.85 187,333.76 捐赠支出 2,500.00 20,700.00 7,355.38 60,902.55 其他 4,611.61 38,184.13 1,207.72 9,999.92 合计 21,383.17 177,052.65 31,187.95 258,236.23 23 注释 29.其他与经营活动有关的现金 现金流入项目 现金流量(美元) 预收租金等 425,625.83 合计 425,625.83 现金流出项目 现金流量(美元) 水电费及五华人工费 915,588.07 合计 915,588.07 注释 30.其他与投资活动有关的现金 现金流入项目 现金流量(美元) 深圳赤湾胜宝旺工程有限 1,599,516.91 公司还暂借款 合计 1,599,516.91 现金流出项目 现金流量(美元) 深圳赤湾物流配送有限公 2,138,681.14 司暂借款 合计 2,138,681.14 附注 6.关联方关系及其交易 (1)不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 联营公司 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 联营公司 (2)存在控制关系的关联公司 关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份或权益 与本公司关系 中国南山开发(集团) 股份有限 傅育宁 50,000万人民币 土地开发、港 51.79% 本公司的控股股东 股份有限公司 公司 口运输 深圳赤湾物流配送 有限公司 韩桂茂 1481万人民币 提供仓库存放 90% 本公司的子公司 有限公司 服务 23 (3)关联公司交易 公司名称 项目 2003年度 2002年度 金额（美元） 占年度收入百分比 金额（美元） 占年度收入百分比 中国南山开发(集团)股 租赁等服务 296,796.00 2.57% 份有限公司 319,993.00 2.42% 深圳赤湾胜宝旺工程有 租赁等服务 439,463.00 3.81% 限公司 855,922.00 6.47% 深圳赤湾海洋石油设备 租赁等服务 169,500.00 1.47% 修造有限公司 238,190.00 1.80% 赤湾集装箱 租赁等服务 --- --- --- --- 港务 租赁等服务 0 0.00% 580.00 0.00% 仓储 租赁等服务 279 0.00% 289.00 0.00% 南山房地产 租赁等服务 62,808.00 0.47% 62,465.00 0.54% 港航 租赁等服务 55,458.00 0.42% 55,303.00 0.48% 比创 租赁等服务 --- --- --- --- 海勤 租赁等服务 --- --- --- --- 东方物流 租赁等服务 8,119.00 0.06% 17,781.00 0.15% 国际货贷 租赁等服务 10,564.00 0.08% 16,724.00 0.14% 合 计 1,551,333.00 11.72% 1,058,901.00 9.18% (4)关联公司往来： 关联公司名称 经济内容 报表科目 2003-12-31 2002-12-31 (美元) (美元) 中国南山开发(集团)股份有限公司 租赁等业务款 应收帐款 31,641.54 23,594.32 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 租赁等业务款 应收帐款 1,632.25 1,627,347.00 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 租赁等业务款 应收帐款 15,839.50 --- 南山房地产 租赁等业务款 应收帐款 797.1 --- 港航 租赁等业务款 应收帐款 4,226.62 5,561.00 东方物流 租赁等业务款 应收帐款 1,341.09 706 国际货贷 租赁等业务款 应收帐款 4,105.07 3,457.00 深圳赤湾物流配送有限公司 代为还债款 其他应收款 2,130,434.78 --- 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 租赁等业务款 预收帐款 2,036,658.98 2,187,148.10 合 计 4,226,676.93 3,847,813.42 附注 7.或有事项 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司不存在或有事项。 附注 8.承诺事项 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司不存在对外承诺事项。 23 附注 9.资产负债表日后事项中的非调整事项 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司不存在资产负债表日后事项中的非调整事项。 附注 10.其他重要事项 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司不存在其他重要事项。 附注 11.按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表 本公司由于发行 B 股在按《企业会计制度》编制财务报告的同时，还按《国际会计准则》编制了财务报 告。本公司聘请的境外会计师事务所是普华永道会计师事务所。按境内外会计准则编制的财务报告的净资产、 净利润的差异： 净资产（美元） 净利润（美元） 按《国际会计准则》 76,350,651.42 9,100,229.09 按《企业会计制度》 76,340,546.91 9,100,229.09 差异 10,104.51 --- 原因：其他分类差异原因造成 10,104.51 --- 附注 12.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 （美元） （美元） （折合人民币） （折合人民币） 主营业务利润 9．99% 9．99% 0．0331 0．0331 0.2741 0.2741 营业利润 8．48% 8．48% 0．0281 0．0281 0.2327 0.2327 净利润 11．92% 11．92% 0．0395 0．0395 0.3271 0.3271 扣除非经常性损 益后的净利润 11．93% 11．93% 0．0395 0．0395 0.3271 0.3271 附注 13.会计报表之批准 2003 年度的会计报表于 年 月 日经本公司董事会批准通过。 董事 董事 23 十一、备查文件目录 (一） 载有董事长签名的年度报告文本； (二） 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的财 务报告文本； (三） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； (四） 公司章程文本； (五） 其他有关资料。 董事长 傅育宁博士 深圳赤湾石油基地股份有限公司 二 OO 四年四月二十日 23