东凌国际(000893)广州冷机2003年年度报告摘要

广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：000893 证券简称：广州冷机 公告编号：2004— 0007 广州冷机股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 董事周千定先生因出差未能出席本次董事会。 １．４ 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长魏长明先生、总经理兼财务负责人冯小伟先生、财务部部长王于 民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广州冷机 股票代码 000893 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省广州市白云区人和镇人和大街 12 号 地址 邮政编码 510470 公司国际互联网 http://wwww.wanbao-compressor.com.cn 网址 电子信箱 webmaster@wanbao-compress.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 石革燕 联系地址 广东省广州市白云区人和镇人和大街 12 号 电话 （020）86453838 传真 （020）86450724 电子信箱 stock@wanbao-compressor.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 主营业务收入 422,299,865.57 355,249,984.71 18.87% 318,957,674.20 利润总额 -39,028,148.17 6,639,438.19 -687.82% -90,525,033.83 净利润 -39,311,393.69 6,125,299.71 -741.79% -89,406,969.11 扣除非经常性损益 -38,919,089.15 3,874,790.32 -1104.42% -92,627,623.25 的净利润 －1－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减 2001 年末 （本年末） （上年末） （％） 总资产 833,477,876.54 825,466,635.49 0.97% 798,710,584.99 股东权益（不含少 292,878,763.62 329,851,548.42 -11.21% 320,615,400.47 数股东权益） 经营活动产生的现 21,604,856.06 23,166,806.17 -6.74% 23,166,806.17 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 -0.18 0.03 -741.67% -0.40 净资产收益率 -13.42% 1.86% -821.51% -27.88% 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 -13.29% 1.17% -1235.90% -28.79% 益率 每股经营活动产生的现金 0.10 0.10 -6.80% 0.29 流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减 2001 年末 （％） 每股净资产 1.32 1.49 -11.21% 1.45 调整后的每股净资产 1.07 1.34 -20.39% 1.32 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,410,000 0 0 150,410,000 其中：国家持有股份 150,410,000 0 0 150,410,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 14,590,000 0 14,590,000 3、内部职工股 54,000 -21,600 -21,600 32,400 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 165,054,000 -21,600 -21,600 165,032,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,946,000 21,600 21,600 56,967,600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,946,000 21,600 21,600 56,967,600 三、股份总数 222,000,000 0 0 222,000,000 －2－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,789 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股 （股） 或未流 数量（股） 东或外资 通） 股东） 广州万宝集团有限公司 0 150,410,000 67.75 未流通 57,705,000 国有股东 无锡市嘉亿商贸有限公司 0 4,590,000 2.07 未流通 未知 山西昌泰工贸有限公司 0 4,500,000 2.03 未流通 未知 上海浦东任辰贸易有限公 0 1,800,000 0.81 未流通 未知 司 上海信义水处理有限责任 0 1,000,000 0.45 未流通 未知 公司 山西爱德投资有限公司 0 1,000,000 0.45 未流通 未知 上海超人贸易有限公司 0 1,000,000 0.45 未流通 未知 荆州市楚雄实业有限公司 0 500,000 0.23 未流通 未知 胡蓉 未知 320,000 0.14 已流通 未知 缪合连 未知 278,850 0.13 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的 广州万宝集团有限公司为国有法人股股东，与上述其他股东 说明 间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人的关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 胡蓉 320,000 A 股 缪合连 278,850 A 股 王瑾 230,000 A 股 郑洁纯 200,000 A 股 杨志承 186,000 A 股 周利芳 146,525 A 股 梁洪发 138,300 A 股 郭少雷 131,400 A 股 许哲 131,000 A 股 袁冠尧 130,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未知其是否存在关联关系. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 一、持有公司股份 10%以上的法人股东情况 公司名称：广州万宝集团有限公司 法人代表：魏长明 成立日期：2000 年 8 月 1 日 注册资金：33000 万元 股权结构：国有独资 主营业务：设计、加工、制造：冷冻设备及压缩机、中央空调及各类型制冷空调设备、冷水 机组及各类日用电器及相关材料、附件及配件。制冷空调设备及制冷压缩机工程的可行性研究、设 计、安装调试及其工程总承包。 －3－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 二、上述股东的控股股东情况 公司名称：广州机电工业资产经营有限公司 法人代表：张连广 成立日期：2000 年 7 月 27 日 注册资金：197265 万元 股权结构：国有独资 经营范围：对授权范围内国有资产的经营和管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 魏长明 董事长 男 60 2001.11.20~2004.11.19 10,000 10,000 文定永 副董事长 男 60 2001.11.20~2004.11.19 10,000 10,000 周千定 董事 男 41 2001.11.20~2004.11.19 12,400 12,400 冯小伟 董事、总经理 男 41 2001.11.20~2004.11.19 0 0 巨小平 董事、总工程师 男 43 2001.11.20~2004.4.20 0 0 刘新民 董事、副总经理 男 58 2001.11.20~2004.1.19 0 0 李洪斌 独立董事 男 39 2002.6.26~2004.11.19 0 0 黄秉耿 独立董事 男 63 2002.6.26~2004.11.19 0 0 饶治宗 独立董事 男 64 2003.6.18~2004.11.19 0 0 马怀森 监事会召集人 男 49 2001.11.20~2004.11.19 0 0 马汝全 监事 男 40 2001.11.20~2004.11.19 0 0 陈碧珠 监事 女 49 2001.11.20~2004.11.19 0 0 方雄文 副总经理 男 35 2003.8.26~2004.1.19 0 0 石革燕 董事会秘书 女 37 2001.11.20~2004.11.19 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 魏长明 广州万宝集团有限公司 董事长、党委书记 2000.8~至今 否 文定永 广州万宝集团有限公司 董事、党委副书记 2000.8~至今 否 周千定 广州万宝集团有限公司 董事、总经理 2002.8~至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 64.00 金额最高的前三名董事的报 39.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 39.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费及按《公司法》 、 《公 司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。 不在公司领取报酬的董事、 魏长明先生、文定永先生、周千定先生、马汝全先生未在本公司领取 监事姓名 报酬，上述人员均在股东单位或关联公司领取报酬。 报酬区间 人数 9~14 4 2~8 8 －4－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司共生产冰箱压缩机 260.02 万台，销售 255.56 万台，产销比率为 98.28%；生产冰箱 压缩机用继电器、保护器 400 万套，销售 412.5 万套，生产冰箱压缩机用附件 251 万套，销售 253 万套。 2003 年实现产品销售收入 42229.99 万元，产品销售成本 37516.40 万元，毛利率 11.16%，冰箱 压缩机产、销量同比分别增长了 34.02%和 33.66%，连续两年呈增长趋势。据中国家用电器协会统计 资料，2003 年本公司冰箱压缩机产量及销量在全国同行业中居第一位，市场占有率达 12.63%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 家用电器制 44,367.20 39,716.89 10.48 17.27 34.48 -52.24 造业 其中：关联 2,137.22 2,200.49 -2.96 -7.44 -2.57 -235.78 交易 冰箱压缩机 40,675.23 37,062.71 8.88 20.33 38.33 -57.19 继电器、保 3,691.98 2,654.18 28.11 114.43 150.25 -26.80 护器、附件 其中：关联 2,137.22 2,200.49 -2.96 -7.44 -2.57 -235.78 交易 关联交易的定价原则 以相同产品的市场价格为基础。 持续关联交易情况： 1、本公司向控股子公司万宝冷机广州电器有限公司购买压缩机用继电 器、保护器。 2、本公司向关联方广州万宝漆包线有限公司购买压缩机生产用漆包线。 关联交易必要性、持续性的 3、本公司向关联方广州市华光工贸发展有限公司采购辅助生产用低值 说明 易耗品及销售冰箱压缩机。 4、本公司向控股股东广州万宝集团有限公司采购冰箱压缩机生产用进 口材料及销售冰箱机用于出口。 5、本公司向关联方广州万宝冰箱有限公司销售冰箱压缩机。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 13,578.96 20.29 中南区 7,728.62 8.77 华东区 23,033.13 19.55 华北区 21.52 -18.11 西北区 4.96 -96.60 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 19,518.49 占采购总额比重 53.46% 前五名销售客户销售金额合计 32,648.61 占销售总额比重 77.31% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 －5－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广州万宝家电控股有限公司 本期贡献的投资收益 1,901.67 占上市公司净利润的比重 制造家用电器及配件。批发、零售家用电器，电器产品开发、技 参股 经营范围 术改造及技术服务。 公司 净利润 6,843.04 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本公司 ２００３ 年度毛利 ４７１３．５９ 万元，较上年毛利 ８２５０．８８ 万元减少 ３５３７．２９ 万元， 降幅为 ４２．８７％； 本年度毛利率为 １１．１６％，较上年毛利率 ２３．２３％，降低了 １２．０７ 个百分点。主要原因是： （１）２００３ 年度，本公司销售压缩机的单台平均价格较 ２００２ 年下降了 １７．６４ 元，价格下降幅度 达 １０％。因价格下降，导致销售毛利有较大幅度的下降； （２）２００３ 年度，国内钢材、铜材价格均有较大的上涨。本公司生产耗用的主材电工钢上涨了 ３９．６７％，钢板价格上涨了 ２０．１４％。由于钢材、铜材价格的上涨，造成本公司单台压缩机的生产成本 大幅度攀升，导致销售毛利下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 1、 本年度公司主营业务利润４５，９１０，２４４．５１元，同比下降４３．０７％，主要是主营业务毛利率下降所致。 ２、 本年度公司其他业务利润７５３，４８６．３４元，同比上升６１．７１％，主要是本期出售废料、头尾料增多。 ３、 本年度公司获投资收益１９０１．６７万元，是获得参股公司广州万宝家电控股有限公司的３０．６６％股权 的投资收益及摊销对其的股权投资差额所致。 ４、 本年度净利润为－３９，３１１，３９３．６９元，同比下降７．４２倍，主要是因主营业务利润下降及期间费用增 长所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产 ８３３，４７７，８７６．５４ 元，较期初增加 ０．９７％；期末股东权益为 ２９２，８７８，７６３．６２ 元，较期初减少 １１．２１％，主要是因本年度公司亏损 ３９３１．１４ 万元所致；主营业务利 润为 ４５，９１０，２４４．５１ 元，比去年减少 ４３．０７％，主要受冰箱压缩机售价持续下滑，而材料成本市场价格 大幅上升影响，导致本年度公司主营业务毛利率下降较大；净利润为－３９，３１１，３９３．６９ 元，同比下降 ７．４２ 倍，主要是受主营业务利润下降及期间费用增长的影响；现金及现金等价物净增加额为 －７６５，９６６．５３ 元，同比下降 ２．０４ 倍，主要原因是本年度公司发生经营性亏损所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 36,000.00 42,229.99 成本及费用 47,948.03 －6－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 差异说明 2003 年原拟订经营计划为销售 235 万台冰箱压缩机，实际销售 255.56 万台冰箱压缩机，完成经 营计划的 108.75%。 6.12 募集资金使用情况 □适用√ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年本公司计划生产冰箱压缩机 ２９０ 万台，销售 ２８５ 万台，主营业务收入 ４６０００ 万元，主营 业务成本 ３８０００ 万元。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期（协议签 担保金 担保类型 担保期 是否 是否为关 署日） 额 履行 联方担保 完毕 （是或 否） 万宝冷机集团 1998 年 8 月 31 日 300.00 连带责任 1998 年 8 月 31 日 是 是 有限公司 担保 --2005 年 12 月 30 日 担保发生额合计 300.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 0.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州万宝集团有限公司 -36.09 261.93 205.13 209.13 万宝冷机集团有限公司 13.66 1,808.74 -91.98 173.42 广州万宝压缩机有限公司 -0.10 5.22 -16.29 0.00 广州万宝漆包线有限公司 0.00 0.00 718.82 1,163.27 广州制冷设备有限公司 628.81 3,509.12 -9.91 0.00 华光工贸发展有限公司 -484.47 151.96 0.00 0.00 万宝东风(武汉)电机有限公司 0.00 116.93 0.00 0.00 万宝银河(沙市)冷柜有限公司 0.00 786.22 0.00 0.00 广州日立冷机有限公司 0.00 6.16 0.00 0.00 广州广宝电器有限公司 -8.76 12.58 -0.05 0.00 广州万宝冰箱有限公司 -666.81 0.00 0.00 0.00 合计 -553.76 6,658.86 805.72 1,545.82 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、2001 年，本公司起诉上海东联冰箱附件厂，要求该公司偿付所欠本公司的货款。 2001 年 12 月 10 日，江苏省南京市中级人民法院做出（2001）宁经初字第 218 号判决， 要求该公司偿付所欠本公司的货款 3,160,400.00 元及其利息，但截至 2003 年 12 月 31 日，本公司尚未收到货款； 2、2002 年，本公司起诉甘肃长风宝安实业有限公司，要求该公司偿付所欠本公司 的货款。2002 年 10 月 15 日，甘肃省兰州市中级人民法院做出（2002）兰法经初字第 180 号民事调解书，要求该公司偿付所欠本公司的货款 3,710,880.00 元及其利息 35,119.00 元，但截至 2003 年 12 月 31 日，本公司尚未收到货款； 3、2003 年，本公司起诉陕西宝鸡长岭冰箱有限公司，要求该公司偿付所欠货款 3,200 万元。2003 年 7 月，经陕西省高级人民法院调解，下达（2003）陕民二初字第 5 号民事 调解书，确定该公司所欠本公司的债务总额为 3,226.70 万元，其中长岭（集团）股份有 限公司对其中的 1,921.35 万元承担连带清偿责任，并要求 ①：陕西宝鸡长岭冰箱有限 公司每月向本公司支付 300 万元的欠款；②：于 2003 年 8 月 5 日前分别提供价值 3,226.70 万元和 1,921.35 万元的财产抵押给本公司。但截至 2003 年 12 月 31 日，本公司尚未收 到货款，也未取得抵押的资产。 4、2003 年 1 月 13 日，广东电工公司向广州白云区人民法院起诉本公司，要求本公 司支付所欠该公司的货款。2003 年 7 月，广州白云区人民法院做出（2003）云法民二初 字第 167 号民事判决书，判决本公司支付该公司货款 301.97 万元及利息，截至 2003 年 12 月 31 日，本公司尚未支付该款项。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司现有李洪斌、黄秉耿、饶治宗三名独立董事。一年来，独立董事均亲自参加了 自其上任后的公司各次董事会，认真履行了独立董事的职责，在监督控股股东和本公司 关联交易情况，维护中小股东权益方面作用明显。独立董事对关联交易、高管聘任、改 变募集资金投向等事项进行了认真审核并出具了独立董事意见。独立董事制度对董事会 的科学决策，促进公司的良性发展起到了积极作用。 －8－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为：公司运作合法、规范；没有违法、违规、违章行为，也没有损害公司 和股东权益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 会计报表 资产负债表 编制单位：广州冷机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 20,611,456.98 18,132,791.70 21,377,423.51 17,197,760.59 短期投资 应收票据 10,997,200.00 6,905,000.00 300,000.00 应收股利 17,000,000.00 17,000,000.00 应收利息 应收账款 201,995,220.28 175,017,256.59 223,669,337.95 196,901,141.68 其他应收款 14,921,247.57 11,565,250.06 13,890,459.27 10,700,480.41 预付账款 22,909,652.07 22,361,785.26 14,834,116.33 14,126,036.52 应收补贴款 0.00 存货 151,544,558.32 140,463,153.06 149,383,955.25 138,479,164.56 待摊费用 10,949.20 5,554.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 439,990,284.42 391,445,236.67 423,460,846.43 377,404,583.76 长期投资: 长期股权投资 143,879,084.30 151,139,905.95 141,862,416.87 148,111,442.03 长期债权投资 长期投资合计 143,879,084.30 151,139,905.95 141,862,416.87 148,111,442.03 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 541,089,779.26 509,151,919.81 537,948,241.71 506,514,372.25 减：累计折旧 304,317,955.13 276,065,461.08 290,825,942.43 262,988,667.26 固定资产净值 236,771,824.13 233,086,458.73 247,122,299.28 243,525,704.99 减：固定资产减值准备 39,156,209.64 38,634,680.98 39,383,333.87 38,861,805.21 固定资产净额 197,615,614.49 194,451,777.75 207,738,965.41 204,663,899.78 工程物资 在建工程 1,514,980.85 829,016.00 658,681.45 658,681.45 固定资产清理 固定资产合计 199,130,595.34 195,280,793.75 208,397,646.86 205,322,581.23 无形资产及其他资产: 无形资产 48,035,274.99 47,997,074.95 48,780,162.84 48,742,162.77 长期待摊费用 65,000.00 65,000.00 96,000.00 其他长期资产 2,377,637.49 2,377,637.49 2,869,562.49 2,869,562.49 无形资产及其他资产合计 50,477,912.48 50,439,712.44 51,745,725.33 51,611,725.26 －9－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 833,477,876.54 788,305,648.81 825,466,635.49 782,450,332.28 流动负债: 短期借款 295,471,267.50 267,571,267.50 298,690,320.00 270,690,320.00 应付票据 50,120,000.00 49,050,000.00 33,050,000.00 31,400,000.00 应付账款 129,518,829.99 128,332,877.17 95,473,571.34 95,470,847.90 预收账款 862,959.00 706,165.00 806,694.04 502,708.00 应付工资 822,280.26 334,333.00 799,010.44 251,063.18 应付福利费 624,417.41 0.00 180,214.56 应付股利 应交税金 9,606,170.95 662,969.47 19,526,600.15 10,055,062.90 其他应交款 639,356.42 264,069.67 439,261.90 41,031.00 其他应付款 46,333,506.67 43,893,583.24 43,525,680.46 40,893,202.50 预提费用 1,596,916.76 429,398.05 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 535,595,704.96 490,815,265.05 492,920,750.94 449,304,235.48 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,196,650.00 3,996,650.00 2,000,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,196,650.00 3,996,650.00 2,000,000.00 2,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 539,792,354.96 494,811,915.05 494,920,750.94 451,304,235.48 少数股东权益 806,757.96 694,336.13 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 资本公积 289,446,953.36 289,446,953.36 287,108,344.47 287,108,344.47 盈余公积 8,146,209.89 8,146,209.89 8,146,209.89 8,146,209.89 其中：法定公益金 3,621,648.85 3,621,648.85 3,621,648.85 3,621,648.85 未分配利润 -226,714,399.63 -226,099,429.49 -187,403,005.94 -186,108,457.56 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 292,878,763.62 293,493,733.76 329,851,548.42 331,146,096.80 负债和所有者权益（或股东权益） 833,477,876.54 788,305,648.81 825,466,635.49 782,450,332.28 总计 －10－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：广州冷机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 422,299,865.57 406,752,266.16 355,249,984.71 338,032,102.66 减：主营业务成本 375,164,015.13 370,627,110.36 272,741,188.90 267,921,154.99 主营业务税金及附加 1,225,605.93 938,599.59 1,870,509.33 1,517,748.56 二、主营业务利润（亏损以“-”号 45,910,244.51 35,186,556.21 80,638,286.48 68,593,199.11 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 753,486.34 897,112.70 465,946.20 573,119.53 号填列） 减：营业费用 15,912,465.37 14,976,369.13 13,617,929.51 12,647,856.99 管理费用 68,028,642.20 62,296,834.30 48,990,820.62 42,602,436.99 财务费用 20,375,134.34 18,457,982.44 11,315,665.89 9,259,891.04 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -57,652,511.06 -59,647,516.96 7,179,816.66 4,656,133.62 加：投资收益（损失以“-”号 19,016,667.43 20,028,463.92 1,983,887.34 填列） 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 36,943.66 36,143.66 292,851.30 261,796.30 减：营业外支出 429,248.20 408,062.55 833,229.77 296,063.83 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -39,028,148.17 -39,990,971.93 6,639,438.19 6,605,753.43 填列） 减：所得税 170,823.69 293,706.55 减：少数股东损益 112,421.83 220,431.93 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -39,311,393.69 -39,990,971.93 6,125,299.71 6,605,753.43 加：年初未分配利润 -187,403,005.94 -186,108,457.56 -193,528,305.65 -192,714,210.99 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -226,714,399.63 -226,099,429.49 -187,403,005.94 -186,108,457.56 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -226,714,399.63 -226,099,429.49 -187,403,005.94 -186,108,457.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -226,714,399.63 -226,099,429.49 -187,403,005.94 -186,108,457.56 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 0.00 6.其他 －11－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：广州冷机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 474,511,230.35 454,205,603.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,026,136.77 4,991,220.37 经营活动产生的现金流入小计 482,537,367.12 459,196,823.86 购买商品、接受劳务支付的现金 362,826,954.25 357,960,788.66 支付给职工以及为职工支付的现金 58,723,522.78 50,576,863.47 支付的各项税费 20,223,074.78 16,228,972.61 支付的其他与经营活动有关的现金 19,158,959.25 14,115,686.01 经营活动产生的现金流出小计 460,932,511.06 438,882,310.75 经营活动产生的现金流量净额 21,604,856.06 20,314,513.11 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 110,530.00 110,530.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 110,530.00 110,530.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 5,475,374.47 4,381,219.66 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 5,475,374.47 4,381,219.66 投资活动产生的现金流量净额 -5,364,844.47 -4,270,689.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 180,900,000.00 156,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 180,900,000.00 156,100,000.00 偿还债务所支付的现金 184,119,052.50 159,219,052.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,786,925.62 11,989,739.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 197,905,978.12 171,208,792.34 筹资活动产生的现金流量净额 -17,005,978.12 -15,108,792.34 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -765,966.53 935,031.11 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -39,311,393.69 -39,990,971.93 加：计提的资产减值准备 17,795,091.39 17,869,698.32 固定资产折旧 13,492,012.70 13,076,793.82 无形资产摊销 1,163,407.85 1,156,607.82 长期待摊费用摊销 592,925.00 496,925.00 待摊费用减少（减：增加） -5,395.08 预提费用增加（减：减少） 1,167,518.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 259,752.56 244,921.42 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 20,464,286.83 18,609,745.93 投资损失（减：收益） -19,016,667.43 -20,028,463.92 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -4,719,817.14 -4,799,343.10 经营性应收项目的减少（减：增加） 3,992,777.96 -8,857,160.73 －12－ 广州冷机股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 23,470,732.03 40,388,557.94 其他 2,147,202.54 2,147,202.54 少数股东本期收益 112,421.83 经营活动产生的现金流量净额 21,604,856.06 20,314,513.11 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 20,611,456.98 18,132,791.70 减：现金的期初余额 21,377,423.51 17,197,760.59 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -765,966.53 935,031.11 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 广州冷机股份有限公司董事会 ２００４－０４－２０ －13－