攀渝钛业(000515)渝钛白2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 重庆渝港钛白粉股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事凤成斌先生、王安敏先生因工作原因未能出席本次会议，特书面委托董事徐锷 先生行使表决权。 1.4 重庆天健会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司总经理陈新桂先生、财务总监代冬梅女士声明：保证本年度报告中的财务报告 真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 渝钛白 证券代码 000515 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 重庆市巴南区走马二村 51 号 地址 重庆市巴南区走马二村 51 号 邮政编码 40055 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 无 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 向远平 黄春熙 联系地址 重庆市巴南区走马二村 51 号 重庆市巴南区走马二村 51 号 电话 023-62551281-388 023-62551281-388 传真 023-62551279 023-62551279 电子信箱 XYP909@sohu.com.cn xyp909@sina.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ ２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 236,246,342.28 215,469,265.85 9.64% 214,031,916.52 利润总额 25,359,818.99 11,284,617.60 124.73% 4,285,135.44 净利润 21,555,846.14 9,591,924.96 124.73% 4,285,135.44 扣除非经常性损益 23,061,754.21 10,522,612.37 119.16% 5,033,457.69 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 641,536,522.95 663,636,447.54 -3.33% 663,217,854.05 股东权益（不含少 211,397,939.38 178,498,668.06 18.43% 166,964,859.30 数股东权益） 经营活动产生的现 53,685,741.32 46,157,720.47 16.31% 66,071,073.32 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.14 0.06 126.23% 0.03 ＊ 每股收益 0.14 -- -- -- 净资产收益率 10.20% 5.37% 89.94% 2.57% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.91% 5.90% 84.92% 3.01% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.34 0.30 16.22% 0.51 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.36 1.14 18.44% 1.28 调整后的每股净 1.27 1.05 20.95% 1.17 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 89,478,240 0 89,478,240 其中：国家持有股份 89,478,240 0 89,478,240 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ ２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 89,478,240 0 89,478,240 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 66,528,000 0 66,528,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 66,528,000 0 66,528,000 三、股份总数 156,006,240 0 156,006,240 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 23,849 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国长城资产管理 0 89,478,240 57.36 未流通 未知 国有股东 公司 汉兴证券投资基金 0 1,319,590 0.85 已流通 未知 国有股东 鸿飞证券投资基金 0 991,240 0.64 已流通 未知 金元证券投资基金 0 837,000 0.54 已流通 未知 重庆博高商贸有限 0 693,467 0.44 已流通 未知 责任公司 卢蓓华 0 671,506 0.43 已流通 未知 深圳市鹏基物业管 0 403,070 0.26 已流通 未知 理服务有限公司 北京文和文化传播 0 349,479 0.22 已流通 未知 有限责任公司 田力男 0 345,269 0.22 已流通 未知 王建设 0 247,000 0.16 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间是否存在关联关系未知。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东--中国长城资产管理公司系经国务院批准成立的具有独立法人资格的国有独资 金融企业，公司注册资本 100 亿元人民币，由财政部全额拨入。公司法定代表人：汪兴益。其经营 范围是：收购并经营银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组、企业重 组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的推荐企业上市和股票、债券的承销； 发行债券；向金融机构借款和向中央银行申请再贷款；资产及项目评估；财务及法律咨询；经金融 监管部门批准的其他业务。 注：2002 年 10 月 16 日公司第一大股东--中国长城资产管理公司与攀枝花钢铁（集团）公司签署 《股权转让协议》将其持有的 3900 万股国家股转让给攀枝花钢铁（集团）公司，上述股权转让事宜 已获得财政部同意（财企[2002]560 号），目前正在办理股权过户相关手续。 （详见 2002 年 9 月 24 日 －3－ ２００２年年度报告摘要 和 10 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》） 攀枝花钢铁（集团）公司：系全民所有制企业，法定代表人：洪及鄙，注册资金：33.110671 亿元, 经营方式：冶炼、制造、修理、建筑、销售、服务，经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼，钢压延 加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、金属制品、煤化工产品及副产品、气体、 无机盐制造；金属及金属矿采选等 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 黄立人 董事长 男 60 2002.3-2005.3 0 0 董事兼总 陈新桂 男 41 2002.10-2005.3 0 0 经理 吴慧君 董事 男 39 2002.3-2005.3 0 0 王成建 监事 男 51 2002.3-2005.3 0 0 粟平 董事 男 47 2002.11-2005.3 0 0 凤成斌 董事 男 58 2002.11-2005.3 0 0 徐锷 董事 男 58 2002.11-2005.3 0 0 王安敏 董事 男 53 2002.11-2005.3 0 0 徐雨云 董事 男 43 2002.3-2005.3 0 0 翁宇 独立董事 男 48 2002.3-2005.3 0 0 罗宪平 独立董事 女 48 2002.3-2005.3 0 0 王明芳 监事 女 52 2002.3-2005.3 0 0 侯卫民 监事 男 57 2002.11-2005.3 0 0 胡安平 监事 男 59 2002.3-2005.3 1,200 1,200 张镇国 副总经理 男 56 2002.3-2005.3 0 0 向远平 副总经理 男 36 2002.3-2005.3 0 0 周华 副总经理 男 41 2002.3-2005.3 0 0 翁昌华 副总经理 男 45 2002.3-2005.3 0 0 范华岗 副总经理 男 39 2002.3-2005.3 0 0 邓志琼 副总经理 女 36 2002.3-2005.3 0 0 代冬梅 财务总监 女 39 2002.3-2005.3 0 0 陈光宗 总经济师 男 57 2002.3-2005.3 0 0 总经理助 李易东 男 49 2002.3-2005.3 0 0 理 总经理助 马文骥 男 46 2002.3-2005.3 0 0 理 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 徐雨云 中国长城资产管理公司 投行部总经理 1999.12-今 否 吴慧君 中国长城资产管理公司 投行部副处长 1998.3.1-今 否 王成建 中国长城资产管理公司 重庆办事处副总经理 2000.2-今 否 重庆办事处经营处副处 粟平 中国长城资产管理公司 2000.1.26-今 否 长 凤成斌 攀钢(集团)公司 纪委书记 1993.06-今 否 徐锷 攀钢(集团)公司 总会计师 1992.02-今 否 王安敏 攀钢(集团)公司 钛业公司党委书记 11998.07-今 否 王明芳 中国长城资产管理公司 重庆办事处副总经理 2000.1.26-今 否 －4－ ２００２年年度报告摘要 侯卫民 攀钢(集团)公司 监察审计处处长 1993.06-今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 36.91 金额最高的前三名董事的报 10.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事:徐雨云、吴慧君、王成建、粟平、凤成斌、徐锷、王安敏；监事： 董事、监事姓名 王明芳、候卫民。 报酬区间 人数 3 万元以上 1 2-3 万元 10 1-2 万元 4 1 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司在 2002 年度取得了较好成绩，但公司产能尚未达到经济规模，必须加快钛白粉二期扩建工程 的建设，同时要进一步完善营销模式，努力减少应收账款的拖欠；以及加强降废减损，提高效益， 强化钛白粉生产过程中的精细管理，提高钛白粉的品质，以优质产品和良好的售后服务，不断拓展 市场空间。 公司本报告年度公司累计完成工业总产值 24,339 万元，实现主营业务收入 23,624.63 万元，全年 生产钛白粉 17,384 吨，销售 18230 吨，实现销售收入 22,924.28 万元，其中出口钛白粉 2555 吨，创 汇 388 万美元；生产硫酸 89,881 吨，除自用外销售 15,254 吨，实现销售收入 563.91 万元；硫酸二 甲酯生产 589 吨，销售 594 吨，实现销售收入 136.44 万元。全年实现主营业务利润 4,993.69 万元， 净利润 2,155.58 万元。 1、 本报告期末总资产为 64,153.65 万元，上年末总资产 66,363.64 万元，比上年末减少 2,209.99 万 元。主要系:存货和应收补贴款的减少所致。 2、 本报告期末长期负债为 16,890.50 万元，比上年末 18,988.20 万元减少 2,097.70 万元，主要系： 偿还并根据协议豁免了部分债务以及在报告期内支付了所欠重庆化工厂的租赁费所致。 3、 本报告期末股东权益为 21,139.79 万元，比上年末 17,849.87 万元增加 3,289.92 万元，主要系本 报告期内债务重组所获的收益使资本公积增加以及本报告期净利润增加所致。 4、 本报告期主营业务利润为 4,993.69 万元，比上年同期 5,507.07 万元减少 513.38 万元，主要系: 钛白粉的售价比同期有所下降所致。 5、本报告期净利润为 2,155.58 万元，比上年同期 959.19 万元增加了 1,196.39 万元，主要系:补贴收 入增加所致。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化工 23,624.63 18,308.31 22.50 9.64 16.46 -9.32 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 －5－ ２００２年年度报告摘要 钛白粉 22,924.28 17,744.48 22.60 10.63 18.07 -9.10 硫酸 563.91 447.58 20.63 -20.62 -25.03 -23.83 硫酸二甲酯 136.44 116.25 14.80 18.59 22.39 8.58 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 115.64 -56.10 重庆、四川 4,066.55 17.24 华东 7,500.00 14.61 华南 816.84 14.39 韩国 1,363.24 -42.39 美国 1,762.37 65.11 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,190.00 占采购总额比重 41.79% 合计 前五名销售客户销售金 6,407.70 占销售总额比重 27.12% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期内净利润 ２，１５５．５８ 万元比上年同期 ９５９．１９ 万元增加 １，１９６．３９ 万元，增幅 １２４．７３％，主要： １、本年度虽然面临激烈的市场竞争，但公司一方面加大销售力度；另一方面很挖内部潜力紧缩开支， 报告期比上年同期降低管理费用 ５３９ 万元；２、本报告期补贴收入比上年同期增加 １，０９７．６４ 万元、 增幅 ３０４．５３％，主要系本年收到 ２００１ 年财政贴息 ３４２ 万元以及本年度财政对本公司贴息补贴增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 －6－ ２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师事务所审计本报告期实现的净利润 2,155.58 万元，用于弥补以前年度亏损，不足 部分用资本公积 2,102.29 万元予以弥补。同时公司拟以 2002 年末总股本 156006240 股为基数，用资 本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后总股本为 187207488 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆化工厂 1,395.00 0.00 0.00 4,491.82 中国长城资产管理公司 0.00 0.00 0.00 20.00 攀枝花钢铁有限责任公 855.00 0.00 0.00 8.32 司钛业公司 合计 2,250.00 0.00 0.00 4,520.14 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公 司于 2002 年 3 月 3 日召开的股东大会选举了两名独立董事，两名独立董事自上任以来 本着诚信、公正的原则出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，并对重大事项发 表了独立意见，认真履行了职责，维护了全体股东特别是中、小股东的利益。 §8 监事会报告 一、监事会会议情况 （一）、本报告期公司监事会共召开四次会议 1、报告期内第一次会议于 2002 年 1 月 29 日召开，会议审议通过了：《关于监事会换届 选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《独立董事津贴的议案》。 2、报告期内第二次会议于 2002 年 3 月 3 日召开，会议审议通过了：《选举王明芳女士 为第三届监事会召集人》 、 《关于聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案》 、《关于 债权转移有关事宜的议案》、《用公司资产向有关商业银行申请抵押贷款的议案》。 3、报告期内第三次会议于 2002 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了：《关于计提固定资 产等减值准备及会计估计变更的议案》、《2001 年度监事会工作报告》、《公司 2001 年度 报告及摘要》 、《公司 2001 年度财务决算报告及利润分配预案》 、 《公司 2002 年度预计利 润分配政策》 、《续聘重庆天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》 、 《公司变更注册 地址的议案》。 4、报告期内第四次会议于 2002 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了：《关于修改公司 章程的议案》、《关于更换公司监事的议案》。 二、监事会对 2002 年度公司工作出的独立意见 （一）公司依法运作情况 2002 年度，公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会，并根据有关法律、法规， 对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行 情况、公司董事、经理、高管人员执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公 司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作， 严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事及高管人员在执 －8－ ２００２年年度报告摘要 行公司职务时未存在违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二） 检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度的财务报 告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所出具的审计报告是 客观公正的。 1、公司无募集资金情况 2、公司无收购、出售资产的交易，无内幕交易。 3、关联交易情况 公司与关联方之间发生的关联交易定价公平、合理，未发生损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 一、 审 计 报 告 重庆渝港钛白粉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆渝港钛白粉股份有限公司（以下简称"贵公司"）2002 年 12 月 31 日资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注 册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日财务状况及 2002 年度经营成果和现 金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师:张凯 有限责任公司 中国注册会计师:王霜 中国 · 重庆 二 OO 三年三月十六日 二、 会计报表 （一） 资产负债表（附后） （二） 利润及利润分配表（附后） （三） 现金流量表（附后） 三、补 充 资 料 （一）利润表附表--净资产收益率和每股收益 （二）资产减值准备明细表 （三）变动异常的报表项目 资料一、利润表附表--净资产收益率和每股收益 按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益指标如下： 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务利润 23.62 30.85 25.84 31.80 0.32 0.35 0.32 0.35 营业利润 5.94 6.30 6.49 6.50 0.08 0.07 0.08 0.07 净利润 10.19 5.37 11.15 5.54 0.14 0.06 0.14 0.06 扣除非经常性损益后净利润 10.90 5.90 11.93 6.08 0.15 0.07 0.15 0.07 －9－ ２００２年年度报告摘要 上述财务指标的计算方法： 1、全面摊薄的净资产收益率和每股收益 （1）全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 （2）全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数 2、加权平均的净资产收益率和每股收益 （1）加权平均净资产收益率（ROE） ROE＝P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0） 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行 新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期 月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月 份起至报告期期末的月份数。 （2）加权平均每股收益（EPS） EPS＝P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0） 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期 因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期 期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 资料二.公司资产减值准备明细表 编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 3,316,472.73 525,439.52 3,841,912.25 其中：应收账款 2,323,330.47 432,757.72 2,756,088.19 其他应收款 135,756.09 92,681.80 228,437.89 其他长期资产 857,386.17 857,386.17 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,481,465.57 3,481,465.57 其中：库存商品 原材料 3,481,465.57 3,481,465.57 四、长期投资减值准备合计 4,250,000.00 4,250,000.00 其中：长期股权投资 其他股权投资 4,250,000.00 4,250,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 52,109,363.00 1,479,348.45 53,588,711.45 其中：生产专用设备 52,037,396.94 1,422,107.61 53,459,504.55 其他设备 34,975.92 34,975.92 运输设备 22,264.92 22,264.92 融资租赁固定资产 71,966.06 71,966.06 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资料三、变动异常的报表项目分析 －10－ ２００２年年度报告摘要 会计报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%） 或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析： 项 目 2002 年度 2001 年度 差异变动金额 差异变动幅度（%） 原因分析 补贴收入 14,580,898.00 3,604,415.00 10,976,483.00 304.53 注 原因分析： 注：补贴收入本年数比上年数增加 10,976,483.00 元、增幅 304.53%，主要是本年收到 2001 年财政贴息 342 万元以及本年度财政对本公司贴息补贴增加所致。 9.2 资产负债表 编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 93,563,642.39 73,341,092.34 短期投资 应收票据 11,715,878.79 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 36,108,993.70 28,354,962.32 其他应收款 18,258,253.99 17,651,537.96 预付账款 2,132,982.91 3,245,611.29 应收补贴款 6,683,940.96 存货 40,562,805.02 47,383,146.38 待摊费用 584,198.61 3,161,807.45 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 202,926,755.41 180,122,098.70 长期投资: 长期股权投资 600,000.00 600,000.00 长期债权投资 长期投资合计 600,000.00 600,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 784,985,202.90 779,584,460.00 减：累计折旧 311,304,743.22 257,714,006.60 固定资产净值 473,680,459.68 521,870,453.40 减：固定资产减值准备 53,588,711.45 52,109,363.00 固定资产净额 420,091,748.23 469,761,090.40 工程物资 2,027.35 在建工程 10,281,938.93 3,787,933.77 固定资产清理 固定资产合计 430,375,714.51 473,549,024.17 无形资产及其他资产: 无形资产 5,604,571.60 5,935,780.00 长期待摊费用 其他长期资产 2,029,481.43 3,429,544.67 无形资产及其他资产合计 7,634,053.03 9,365,324.67 递延税项: －11－ ２００２年年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 641,536,522.95 663,636,447.54 流动负债: 短期借款 25,122,109.94 26,132,184.94 应付票据 应付账款 20,539,940.27 34,036,988.25 预收账款 473,157.47 2,372,333.97 应付工资 1,330,695.40 1,330,695.40 应付福利费 428,907.37 应付股利 582.00 582.00 应交税金 4,728,769.91 10,694,855.20 其他应交款 262,945.74 1,701,178.81 其他应付款 39,298,464.85 44,831,453.97 预提费用 359,371.28 预计负债 一年内到期的长期负债 169,048,049.22 173,796,107.86 其他流动负债 流动负债合计 261,233,622.17 295,255,751.68 长期负债: 长期借款 124,305,145.03 138,398,878.10 应付债券 长期应付款 44,549,816.37 51,483,149.70 专项应付款 50,000.00 其他长期负债 长期负债合计 168,904,961.40 189,882,027.80 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 430,138,583.57 485,137,779.48 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 156,006,240.00 156,006,240.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 156,006,240.00 156,006,240.00 资本公积 72,465,531.05 61,122,105.87 盈余公积 3,949,024.32 3,949,024.32 其中：法定公益金 1,316,341.44 1,316,341.44 未分配利润 -21,022,855.99 -42,578,702.13 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 211,397,939.38 178,498,668.06 合计 负债和所有者权益（或股东 641,536,522.95 663,636,447.54 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 236,246,342.28 215,469,265.85 减：主营业务成本 183,083,148.10 157,206,271.84 主营业务税金及附 3,226,296.25 3,192,336.06 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 49,936,897.93 55,070,657.95 号填列） 加：其他业务利润（亏损 781,667.42 81,995.84 -” －12－ ２００２年年度报告摘要 以“-”号填列） 减：营业费用 4,151,825.37 3,231,932.15 管理费用 23,421,949.04 28,812,526.87 财务费用 10,594,213.40 11,858,036.99 三、营业利润（亏损以“-”号 12,550,577.54 11,250,157.78 填列） 加：投资收益（损失以“-” 号填列） 补贴收入 14,580,898.00 3,604,415.00 营业外收入 61,952.00 255,742.48 减：营业外支出 1,833,608.55 3,825,697.66 四、利润总额（亏损总额以“-” 25,359,818.99 11,284,617.60 号填列） 减：所得税 3,803,972.85 1,692,692.64 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 21,555,846.14 9,591,924.96 填列） 加：年初未分配利润 -42,578,702.13 -50,870,575.09 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 -21,022,855.99 -41,278,650.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -21,022,855.99 -41,278,650.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 1,300,052.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -21,022,855.99 -42,578,702.13 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -498,127.17 利润总额 5.债务重组损失 -11,343,425.18 -3,241,935.80 6.其他 现金流量表 编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 179,352,744.82 收到的税费返还 5,104,274.58 收到的其他与经营活动有关的现金 24,344,962.45 经营活动产生的现金流入小计 208,801,981.85 购买商品、接受劳务支付的现金 81,342,838.82 －13－ ２００２年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 26,279,212.31 支付的各项税费 37,776,048.17 支付的其他与经营活动有关的现金 9,718,141.23 经营活动产生的现金流出小计 155,116,240.53 经营活动产生的现金流量净额 53,685,741.32 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 7,600.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 88,000.00 投资活动产生的现金流入小计 95,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 13,073,595.72 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 13,073,595.72 投资活动产生的现金流量净额 -12,977,995.72 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 48,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 48,300,000.00 偿还债务所支付的现金 46,172,949.26 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,277,959.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,333,333.33 筹资活动产生的现金流出小计 68,784,242.17 筹资活动产生的现金流量净额 -20,484,242.17 四、汇率变动对现金的影响 -953.38 五、现金及现金等价物净增加额 20,222,550.05 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 21,555,846.14 加：计提的资产减值准备 2,004,787.97 固定资产折旧 53,842,500.27 无形资产摊销 129,755.58 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 2,577,608.84 预提费用增加（减：减少） -359,371.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 354,260.10 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,218,173.42 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,820,341.36 经营性应收项目的减少（减：增加） -20,229,523.48 经营性应付项目的增加（减：减少） -24,228,637.60 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 53,685,741.32 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 93,563,642.39 减：现金的期初余额 73,341,092.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 －14－ ２００２年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 20,222,550.05 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本年度因执行《企业会计准则-固定资产》，而对未使用、不需用固定资产由原不计提 折旧改为计提折旧，根据财政部颁布的财会[2002]18 号文《关于执行和 相关会计准则有关问题解答》的相关规定，此项会计政策变更应当采用追溯调整法，调 整期初留存收益。由于本公司不存在未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提 折旧的情况，故该项会计政策变更对本公司留存收益未产生影响。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－