中嘉博创(000889)渤海物流2002年年度报告摘要

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 李学民、范志贵、元昌宏、高梦明四位董事因故未出席审议本年度报告正文及摘要 的董事会议。 1.4 北京京都会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长魏超、总经理刘宏、总会计师王志远、副总会计师兼财务部经理刘勉诚 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 渤海物流 证券代码 000889 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 秦皇岛市海港区河北大街 152 号 地址 邮政编码 066000 公司国际互联网 www.hlsc.com.cn 网址 电子信箱 hlsc0889@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 史鸿雁 联系地址 秦皇岛市海港区河北大街 152 号 秦皇岛市海港区河北大街 152 号 电话 0335-3023349 0335-3023349 传真 0335-3733868 0335-3023349 电子信箱 jiaohaiqing@sina.com shy888@0335.net －1－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 617,963,391.94 507,904,206.98 21.67% 448,001,619.49 利润总额 59,324,307.47 66,175,259.64 -10.35% 44,829,053.38 净利润 37,628,600.61 64,907,705.41 -42.03% 43,796,843.07 扣除非经常性损益 36,549,113.83 64,521,270.77 -43.35% 55,437,577.96 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,644,587,019.83 1,501,922,401.70 9.50% 1,097,641,203.32 股东权益（不含少 749,384,853.82 712,530,811.20 5.17% 656,435,648.97 数股东权益） 经营活动产生的现 -63,082,341.22 -213,158,449.43 -- -126,590,683.25 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.13 0.22 -42.01% 0.19 ＊ 每股收益 0.13 -- -- -- 净资产收益率 5.02% 9.11% -44.90% 6.67% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.00% 9.37% -46.64% 12.72% 础计算的加权平 均净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.21 -0.72 -- -0.559 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.54 2.42 5.16% 2.90 调整后的每股净 2.44 2.32 5.17% 2.81 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 －2－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 127,494,920 -64,379,250 -64,379,250 63,115,670 其中：国家持有股 113,629,159 -64,379,250 -64,379,250 49,249,909 份 境内法人持有 13,865,761 0 13,865,761 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 0 2、募集法人股份 6,650,993 64,379,250 64,379,250 71,030,243 3、内部职工股 35,254 0 35,254 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 134,181,167 0 0 134,181,167 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 160,347,153 0 160,347,153 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 160,347,153 0 0 160,347,153 合计 三、股份总数 294,528,320 0 0 294,528,320 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 61,179 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽新长江投资股 64,379,250 65,001,963 22.07 未流通 0 份有限公司 秦皇岛华联商厦集 -64,379,250 35,013,969 11.89 未流通 0 国有股东 团有限公司 中国糖业酒类集团 0 11,122,371 3.78 未流通 0 国有股东 公司 秦皇岛银河物资经 0 10,378,564 3.52 未流通 10,378,564 销公司 中信秦皇岛有限公 0 3,487,196 1.18 未流通 0 司 中国耀华玻璃集团 0 3,113,568 1.06 未流通 0 国有股东 公司 －3－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 上海汽车股份有限 0 2,340,000 0.79 未流通 0 公司 东北证券有限责任 0 1,425,214 0.48 已流通 0 公司 秦皇岛市进出口商 0 622,713 0.21 未流通 0 品检验公司 迮建忠 0 448,000 0.15 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 经财政部财企[2002]394 号文批复，秦皇岛华联商厦集团有 的说明 限公司与安徽新长江投资股份有限公司签订的《股权转让协议》 已经完成， 《股权委托管理协议》已经终止，相互之间已不存在 关联关系，也不属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 安徽新长江投资股份有限公司 新实际控制人名称 安徽新长江投资股份有限公司 变更日期 2002 年 10 月 22 日 股权转让及大股东变更公告刊登在 2002 年 10 刊登日期和报刊 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 安徽新长江投资股份有限公司 法定代表人：包先斌 成立日期：1995 年 8 月 15 日（2001 年整体改制为股份公司，变更注册登记日期为 2001 年 11 月 28 日，变更登记地点为安徽省工商行政管理局） 注册资本：23410 万元 主要经营业务：合肥长江批发市场的租赁及管理、旅游项目开发等。 新长江公司由 3 家法人股东和 4 位自然人股东共同投资成立，其中，3 家法人股东为合肥华超实 业有限公司、合肥晶磊商贸有限公司和新长江公司工会，分别持有新长江公司 48.6%、41.4%和 7% 的股份；4 位自然人股东为包先斌先生、郭江平先生、元昌宏先生和凌宁女士，分别持有新长江公司 1%、1%、0.5%和 0.5%的股份。 合肥华超实业有限公司是新长江公司的控股股东，其法人代表：魏超，成立日期：1993 年 7 月 14 日，注册资本：300 万元，经营范围：农副产品加工、商品房销售、矿产品、通讯设备、五金 工具、交电产品、化工产品（危险品除外）、纺织品、日用百货、建筑材料、装饰材料批发、零售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 魏超 董事长 男 49 2001.7-2004.6 0 0 无 董事、总 刘宏 男 40 2001.7-2004.6 0 0 无 经理 李学民 董事 男 42 2001.7-2004.6 0 0 无 韩树仁 董事 男 54 2001.7-2004.6 0 0 无 董事、常 李东 务副总经 男 61 2001.7-2004.6 0 0 无 理 元昌宏 董事 男 39 2001.7-2004.6 0 0 无 张文千 董事 男 40 2001.7-2004.6 0 0 无 －4－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 高梦明 董事 男 44 2001.7-2004.6 0 0 无 刘勉诚 董事 男 36 2001.7-2004.6 0 0 无 范志贵 董事 男 41 2001.7-2004.6 0 0 无 李晓新 董事 女 46 2001.7-2004.6 0 0 无 陈余有 独立董事 男 61 2002.7-2004.6 0 0 无 葛本中 独立董事 男 40 2002.7-2004.6 0 0 无 张福纯 监事长 男 50 2001.7-2004.6 9,012 9,012 无 曹瑞海 监事 男 44 2001.7-2004.6 3,783 3,783 无 耿学英 监事 女 53 2001.7-2004.6 11,715 11,715 无 蒋慧英 监事 女 39 2001.7-2004.6 0 0 无 孙建 监事 女 29 2002.6-2004.6 0 0 无 焦海青 董秘 男 45 2001.12-2004.6 0 0 无 姜德起 副总经理 男 45 2001.7-2004.6 9,012 9,012 无 王志远 总会计师 男 38 2001.7-2004.6 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 秦皇岛华联商厦集团有 李学民 董事长 2001 年--至今 否 限公司 李晓新 中国糖业酒类集团公司 副经理 1999 年--至今 是 安徽新长江投资股份有 张文千 运营总监 2000 年--至今 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 42.07 金额最高的前三名董事的报 16.79 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.96 人员的报酬总额 独立董事津贴 报告期标准 3.00 万元/人（含税） 独立董事其他待遇 参加公司事务的差旅费报销。 张文千、李晓新 2 名董事在各自股东单位领取报酬，陈余有、葛本中 不在公司领取报酬、津贴的 两位独立董事在各自单位领取报酬。韩树仁、李学民、范志贵 3 名董 董事、监事姓名 事在各自股东单位的主管部门领取报酬。 报酬区间 人数 30000 元以上 3 26000-28200 7 14000-19000 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 董事会执行股东会决议，通过经理层和员工的努力，增加批发市场、商业广场等商用房地产项 目的开发及销售，采取错位经营、发展超市、租赁经营等措施稳定商品零售及批发的销售额，加强 管理加强服务，主动应对日益加剧的市场竞争，公司报告期实现主营业务收入 61796.34 万元，同比 增长 21.67%，实现主营业务利润 18872.08 万元，同比增长 20.15%，保持着良好的经营态势。 受被取消税收优惠政策和母公司酒店服务业务出现亏损、商品零售及批发业务利润总额减少、 费用增加等因素的综合影响，报告期公司实现净利润 3762.86 万元，同比下降 42.03%。本期公司缴 －5－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 纳所得税 2379 万元，比上年 133 万元，增加 2246 万元，若剔除所得税影响因素，则本年度净利润 比上年减少 482 万元,下降 7.43%。 由于购买商品支付的现金大幅减少,经营活动产生的现金流量净额负值由上年度-21315.84 万元 下降到本期-6308.23 万元。公司资产负债率 53.89%，短期借款增加 18220 万元,短期偿债压力增大。 公司确定了发展战略，即：以房地产开发为龙头、商业并举为主业，整合现有的有关批发市场 开发、商品流通、电子商务等业务资源，逐步实现批发市场开发和商贸流通业务向现代物流业转化 的产业升级，积极拓展现代物流业。新战略对公司未来的经营成果将产生良好影响。 公司将延续报告期尚未完成的配股事项，以改善资金状况，增强主业的竞争力，提高盈利水平。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商用房地产 34,764.10 18,234.14 47.55 58.00 62.75 -3.11 开发 商品零售及 25,149.98 21,984.34 12.59 -1.13 0.45 -9.88 批发 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 本公司主营收入和主营成本未涉及关联交易。 关联交易必要性、持续性的 本公司主营收入和主营成本未涉及关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 秦皇岛 44,817.79 16.22 安徽 16,978.55 38.87 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 11,933.57 占采购总额比重 33.41% 合计 前五名销售客户销售金 3,570.54 占销售总额比重 5.78% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期发生较大变化，商用房地产开发实现的主营业务 收入占总收入的比例由去年的 ４３．３２％上升到 ５６．２６％，首度超过商业；商业所占主营业务收入的比例 由去年的 ５０．０８％下降到 ４０．７０ ％。公司主营业务结构已经由单一商业变为以商用房地产开发为龙头 和商业并举。 －6－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司净利润较上年同期减少 ２７２７．９１ 万元，下降幅度达 ４２．０３％，原因是所得税增加 ２２４６．１５ 万元， 占当期净利润减少额的 ８２．３４％，母公司酒店服务业亏损 １５８９．４８ 万元、商品零售及批发利润总额减 少 ６４１．９４ 万元、为培育金原广场的市场环境多支物业费用 ７４４．０８ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于税收优惠政策调整，从 ２００２ 年起公司按 ３３％的比例缴纳企业所得税，已经对公司的经营成 果产生重要影响，报告期公司实现净利润较去年同期下降 ４２．０３％，其中所得税较上年度多缴纳 ２２４６．１５ 万元，占净利润减少额的 ８２．３４％。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 55,869.46 61,796.34 成本及费用 50,855.21 55,295.23 差异说明 本年度公司实现主营业务收入 617963391.94 元，与去年同期相比增加 110059184.96 元，增长 21.67 %，比计划增长比例 5%--10%高出 10 多个百分点；费用成本较去年上升 25.04%，高出 10%--15% 的计划数，高出的原因除收入增长外，主要是财务费用上升 63.48%、营业费用上升 50.71%所致。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 35,995.43 883.25 35,995.43 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 中国商网联盟（电 4,968.16 否 4,968.16 0.00 否 子商务）建设项目 合计 4,968.16 — 4,968.16 0.00 — －7－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 公司董事会《关于前次募集资金使用情况说明的决议公告》和北京京都会 和收益的说明（分 计师事务所有限责任公司致本公司董事会的《前次募集资金使用情况专项报告》 具体项目） 已于 2002 年 4 月 23 日全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，除期初之 前已完成投资的项目外，前次募集资金使用延续到报告期投入完毕的仅有中国 商网联盟建设项目。 中国商网联盟建设项目已于报告期投资完毕,并于 2002 年 12 月 10 开业，尚 未产生收入。该项目按计划应于 2001 年度完工，延期完工的原因是：电子商务 与网上交易相关的结算、认证系统尚不完善，目前在世界范围内的发展滞后于 项目投资初期的预想，基于稳健考虑，公司调整了项目建设速度。商网联盟是 一个以信息流为核心，物流为依托的商品信息展示、电子交易、物流配送的信 息高速公路，尤其是粮油等特殊商品专网的网上交易需要相关行政部门的审批， 这一环节也延缓了项目建设进度。 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 自 2001 年以来至今已 报 告 期 实 现 收 入 累计投资 55541 万元， 金原广场项目 95,300.00 17968.02 万元，实现净 其中报告期投入资金 利润 4941.55 万元 14587 万元。 实现收入 1533 万元，实 芜湖长江商贸城（A） 截止报告期末，投入自 6,899.00 现主营业务利润 717.08 区扩建项目后续工程 有资金 3657.99 万元。 万元。 报告期已投入 5806.06 滁州农副产品批发市场 6,800.00 万元。目前项目正在建 尚未产生收入。 扩建工程项目 设中。 实现收入 300 万元，实 报告期已投入 1700.42 合肥商业楼及配套工程 3,200.00 现主营业务利润 67.15 万元。 万元。 合计 112,199.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所审计，本报告期公司实现净利润 37628600.61 元，提取法定公积金 13602595.03 元, 提取法定公益金 6801297.53 元, 当年实现可供股东分配利润 17224708.05 元，加上 －8－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 上年度结存未分配利润 34915270.17 元,实际可供股东分配的利润为 52139978.22 元。由于金原广场综 合商贸城开发项目、金原大厦开发项目、上海青浦农产品贸易物流中心工程项目资金需求量大，造 成资金紧张，从公司的发展需要和股东的长远利益出发，公司决定本年度不进行派现和送股。也不 进行资本公积金转增股本。本年度的实际利润分配预案与预计的 2002 年利润分配政策不一致，公司 董事会向广大投资者表示歉意。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 秦皇岛华联康保有限公 -276.73 544.51 0.00 0.00 司 秦皇岛华联保龄球俱乐 0.00 1,167.99 0.00 0.00 部 合计 -276.73 1,712.50 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司，要求偿 还欠款 5,828,783.65 元,经河北省秦皇岛市中级人民法院（2000）秦经初字第 100 号判决 书判决，秦皇岛华联康保有限公司偿付本公司欠款 5,828,783.65 元，匈牙利东方多瑙河 贸易有限公司在 535 万元的范围内承担赔偿责任。据此判决，本公司与秦皇岛华联康保 有限公司于 2002 年 2 月 2 日签订《和解协议》，秦皇岛华联康保有限公司以实物资产 276 万元抵偿欠款，其中 241.10 万元房产尚未办理交接手续。 2、本公司于 1997 年为秦皇岛市食品大厦（简称"食品大厦"）向交通银行秦皇岛分 行贷款 200 万元提供连带责任担保，2001 年交通银行秦皇岛分行为此事向秦皇岛市中级 －9－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 人民法院（简称"中院"）提起诉讼，2002 年中院判决本公司连带偿还交通银行秦皇岛分 行 265.37 万元，经中院（2001）秦法执字第 66 号民事调解书调解，食品大厦协议将座 落在海港区建设大街 237 号的房产 1418.89 平米作价 269 万元抵偿本公司。产权过户手 续正在办理。 除此之外，本年度公司无其他重大诉讼、仲裁事项 独立董事履行职责的情况 7.8 本公司独立董事能够认真履行职责，在公司治理、规范运作方面发挥了重要作用。 独立董事能够积极出席公司董事会及其专门委员会，对公司各项制度建设、定期报告、 临时报告和关联交易是否公允发表意见。 §8 监事会报告 报告期内公司第二届监事会召开了两次会议，会议由监事长主持，全体监事与会。 会议先后审议通过了《公司 2001 年监事会工作报告》、《关于调整监事会成员的议案》、 《关于公司监事薪酬议案》、 《公司 2001 年度报告正文和摘要》、 《2001 年利润分配预案》、 《公司关于修改议案》、《议案》、《公司修正案》和《公司 2002 年半年度报告和 2002 年半年度报告摘要》 、 《公司 2002 年半 年度利润分配方案》。 监事会认为：公司依法运作；财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；报告 期募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；公司没有收购、出售资产，也没有非公 平且损害公司利益的关联交易行为。 §9 财务报告 审计意见 9.1 北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师童登书先生、刘莉女士对本公司出 具了北京京都审字（2003）第 0348 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）。 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期公司新设子公司上海白鹤万国现代综合物流有 限公司并入合并会计报表的合并范围。 －10－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 77,226,119.68 13,750,775.85 87,848,821.47 9,830,648.00 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 42,568,734.86 2,350,380.20 16,428,304.55 1,741,848.12 其他应收款 19,558,942.67 171,724,482.44 18,512,371.83 138,981,776.17 预付账款 356,715,476.99 6,798,140.90 168,102,066.62 8,265,446.02 应收补贴款 存货 509,908,167.95 14,988,750.22 709,163,935.85 21,087,407.11 待摊费用 1,105,399.13 74,992.20 7,424,869.83 95,459.89 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,007,082,841.28 209,687,521.81 1,007,480,370.15 180,002,585.31 长期投资: 长期股权投资 6,368,574.82 720,134,179.22 7,226,778.34 644,033,917.67 长期债权投资 长期投资合计 6,368,574.82 720,134,179.22 7,226,778.34 644,033,917.67 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 754,903,855.58 434,405,875.13 600,943,968.01 432,639,282.41 减：累计折旧 98,405,070.97 76,072,222.27 76,690,063.63 61,686,027.34 固定资产净值 656,498,784.61 358,333,652.86 524,253,904.38 370,953,255.07 减：固定资产减值准备 49,072,433.21 47,263,541.50 49,388,733.46 47,579,841.75 固定资产净额 607,426,351.40 311,070,111.36 474,865,170.92 323,373,413.32 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 607,426,351.40 311,070,111.36 474,865,170.92 323,373,413.32 无形资产及其他资产: 无形资产 10,981,266.29 2,334,910.76 8,639,618.91 1,042,884.18 长期待摊费用 12,727,986.04 4,142,562.54 3,710,463.38 1,257,218.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,709,252.33 6,477,473.30 12,350,082.29 2,300,102.58 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,644,587,019.83 1,247,369,285.69 1,501,922,401.70 1,149,710,018.88 流动负债: 短期借款 579,400,000.00 429,900,000.00 397,200,000.00 328,000,000.00 应付票据 17,100,000.00 2,100,000.00 71,775,000.00 1,000,000.00 应付账款 186,010,078.24 37,819,833.69 114,101,076.61 37,293,939.56 预收账款 16,810,623.18 334,777.15 77,157,866.92 146,039.73 应付工资 49,276.67 8,645.00 应付福利费 743,211.71 103,216.44 416,739.87 -88,124.76 应付股利 1,166,337.73 1,166,337.73 10,896,920.61 2,061,071.01 应交税金 47,853,713.84 3,376,109.94 21,336,084.90 1,514,823.43 其他应交款 1,314,874.09 266,609.32 1,506,638.79 916,519.59 其他应付款 34,442,881.85 20,036,508.23 23,998,773.65 15,969,548.54 预提费用 584,748.21 116,920.20 22,082,734.72 959,183.92 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 －2－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动负债合计 885,475,745.52 495,220,312.70 780,480,481.07 427,773,001.02 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 长期负债合计 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 886,275,745.52 496,020,312.70 781,280,481.07 428,573,001.02 少数股东权益 8,926,420.49 8,111,109.43 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 资本公积 334,815,703.20 334,815,703.20 333,674,058.68 333,674,058.68 盈余公积 69,817,054.91 27,263,080.64 49,413,162.35 21,577,156.61 其中：法定公益金 22,604,984.06 8,420,325.96 15,803,686.53 6,525,017.95 未分配利润 52,139,978.22 94,741,869.15 34,915,270.17 71,357,482.57 未确认的投资损失 -1,916,202.51 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 749,384,853.82 751,348,972.99 712,530,811.20 721,137,017.86 合计 负债和所有者权益（或股东 1,644,587,019.83 1,247,369,285.69 1,501,922,401.70 1,149,710,018.88 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 617,963,391.94 185,913,665.17 507,904,206.98 281,833,848.06 减：主营业务成本 406,987,296.87 152,400,109.00 335,841,338.00 220,818,554.68 主营业务税金及附 22,255,258.49 1,753,082.65 14,986,175.33 2,745,488.84 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 188,720,836.58 31,760,473.52 157,076,693.65 58,269,804.54 号填列） 加：其他业务利润（亏损 17,953,954.00 13,484,720.40 15,154,104.77 14,236,253.98 以“-”号填列） 减：营业费用 34,928,099.07 13,491,685.34 23,175,077.75 8,455,855.41 管理费用 89,248,708.86 52,717,175.84 69,875,138.09 49,707,340.38 财务费用 21,788,146.29 16,641,286.86 13,327,617.35 12,746,285.00 三、营业利润（亏损以“-”号 60,709,836.36 -37,604,954.12 65,852,965.23 1,596,577.73 填列） 加：投资收益（损失以“-” -858,203.52 76,188,040.21 -297,756.18 61,993,408.12 号填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 596,531.09 8,672.89 1,239,750.25 883,939.34 减：营业外支出 1,123,856.46 685,598.77 619,699.66 205,797.44 四、利润总额（亏损总额以“-” 59,324,307.47 37,906,160.21 66,175,259.64 64,268,127.75 号填列） 减：所得税 23,790,924.79 1,329,401.08 -2,039,956.57 减：少数股东损益 -179,015.42 -61,846.85 加：未确认的投资损失 1,916,202.51 －3－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号 37,628,600.61 37,906,160.21 64,907,705.41 66,308,084.32 填列） 加：年初未分配利润 34,915,270.17 62,521,632.97 20,881,691.29 37,651,634.90 其他转入 六、可供分配的利润 72,543,870.78 100,427,793.18 85,789,396.70 103,959,719.22 减：提取法定盈余公积 13,602,595.03 3,790,616.02 12,921,501.95 6,630,808.43 提取法定公益金 6,801,297.53 1,895,308.01 6,460,750.98 3,315,404.22 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 52,139,978.22 94,741,869.15 66,407,143.77 94,013,506.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,835,849.60 0.00 转作资本（或股本） 22,656,024.00 22,656,024.00 的普通股股利 八、未分配利润 52,139,978.22 94,741,869.15 34,915,270.17 71,357,482.57 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 557,179,028.83 229,023,938.58 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 35,693,427.58 2,525,798.30 经营活动产生的现金流入小计 592,872,456.41 231,549,736.88 购买商品、接受劳务支付的现金 530,548,394.12 169,041,051.51 支付给职工以及为职工支付的现金 27,474,417.97 22,139,782.64 支付的各项税费 28,431,862.91 6,419,712.36 支付的其他与经营活动有关的现金 69,500,122.63 52,759,719.96 经营活动产生的现金流出小计 655,954,797.63 250,360,266.47 经营活动产生的现金流量净额 -63,082,341.22 -18,810,529.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,670,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 320,760.00 2,500.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 320,760.00 5,672,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 48,666,605.77 6,047,843.79 支付的现金 －4－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资所支付的现金 4,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 48,666,605.77 10,547,843.79 投资活动产生的现金流量净额 -48,345,845.77 -4,875,343.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 699,800,000.00 525,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,726,061.62 76,719.83 筹资活动产生的现金流入小计 702,526,061.62 525,076,719.83 偿还债务所支付的现金 557,600,000.00 463,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,592,137.22 33,958,813.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 528,439.20 411,905.28 筹资活动产生的现金流出小计 601,720,576.42 497,470,718.60 筹资活动产生的现金流量净额 100,805,485.20 27,606,001.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,622,701.79 3,920,127.85 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 37,628,600.61 37,906,160.21 加：计提的资产减值准备 4,328,208.82 2,119,694.89 固定资产折旧 22,812,283.32 15,324,101.01 无形资产摊销 335,752.62 76,573.42 长期待摊费用摊销 3,436,145.27 414,653.66 待摊费用减少（减：增加） 6,319,470.70 20,467.69 预提费用增加（减：减少） -20,535,222.93 74,390.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 397,431.38 75,848.35 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 21,788,146.29 16,641,286.86 投资损失（减：收益） 37,742.76 -77,008,500.97 递延税款贷项（减：借项） 14,196,982.68 存货的减少（减：增加） 124,258,115.94 -25,654,882.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -233,962,311.49 -2,997,305.42 经营性应付项目的增加（减：减少） -27,831,483.58 其他 -1,916,205.51 少数股东本期收益 -179,015.42 经营活动产生的现金流量净额 -63,082,341.22 -18,810,529.59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 77,226,119.68 13,750,775.85 减：现金的期初余额 87,848,821.47 9,830,648.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,622,701.79 3,920,127.85 －5－