中钢国际(000928)吉林炭素2003年年度报告摘要

吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 吉林炭素股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长李勇智先生、总会计师庞志光先生、会计机构负责人王宏伟先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 吉林炭素 股票代码 000928 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 吉林省吉林市和平街九号 地址 邮政编码 132002 公司国际互联网 www.jlts.cn 网址 电子信箱 jlts000928@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞志光 张禹飞 联系地址 吉林市和平街九号 吉林市和平街九号 电话 0432-2749800 0432-2749376 传真 0432-2749375 0432-2749375 电子信箱 pzg000928@163.com zyf800@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 858,903,338.67 785,089,755.07 9.40% 775,976,372.36 利润总额 520,049.76 -25,730,607.44 -- 42,300,514.75 净利润 785,786.83 -22,699,347.84 -- 36,217,503.65 扣除非经常性损益 1,366,699.73 -18,511,272.82 -- 38,826,203.28 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,177,402,730.64 2,872,358,344.74 10.62% 2,492,185,818.29 股东权益（不含少 1,005,032,660.67 1,004,246,864.69 0.08% 1,033,671,953.19 数股东权益） 经营活动产生的现 103,459,605.84 100,458,824.95 2.99% -28,801,607.33 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 0.003 -0.08 -- 0.13 净资产收益率 0.08% -2.30% -- 3.50% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.14% -1.84% -- 3.76% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.37 0.36 3.10% -0.10 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减 2001 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 3.553 3.55 0.08% 3.65 调整后的每股净资产 2.99 3.00 -0.30% 3.38 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,180,000 0 150,180,000 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 150,180,000 0 150,180,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 12,670,000 0 12,670,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 162,850,000 0 162,850,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,049,000 0 120,049,000 2、境内上市的外资股 0 0 －2－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 120,049,000 0 120,049,000 三、股份总数 282,899,000 0 282,899,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 56,369 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流通） 东或外资 股东） 吉林炭素集团有限 0 150,180,00 53.09 未流通 75,000,000 国有股东 责任公司 0 攀钢成都无缝钢管 0 2,000,000 0.71 未流通 未知 国有股东 有限公司 本溪钢铁集团有限 0 1,500,000 0.53 未流通 未知 国有股东 责任公司 天津钢管公司 0 1,000,000 0.35 未流通 未知 国有股东 龙建路桥股份有限 0 1,000,000 0.35 未流通 未知 国有股东 公司 大连钢铁集团有限 0 1,000,000 0.35 未流通 未知 国有股东 责任公司 无锡锡兴钢铁股份 0 1,000,000 0.35 未流通 未知 国有股东 有限公司 四川川投长城特殊 0 1,000,000 0.35 未流通 未知 国有股东 钢股份有限公司 杭州钢铁集团公司 0 600,000 0.21 未流通 未知 国有股东 吉林市银河投资顾 0 500,000 0.18 未流通 未知 国有股东 问有限责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，第一大股东与其余股东之间不存在关 的说明 联关系、不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 许东 420,000 A 兰勇 370,000 A 强飞 320,000 A 张书君 200,290 A 贺玉芳 200,000 A 张淑兰 191,767 A 高黎 190,000 A 王真 169,417 A 高声甫 145,000 A 袁友顺 144,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十名流通股股东，公司未知是否存在关联关系 明 或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 －3－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 截止报告期内，持有本公司股票 5%以上股份的股东为：吉林炭素集团有限责任公司，持有本公 司股份 150,180,000 股，占总股本的 53.09%，为公司的控股股东。该公司所持股份没有发生增减变 动，其中的 7,500 万股股权已作质押，占公司总股本的 26.51%。注册资本：52,854 万元 法定代表 人：李勇智 成立日期：1997 年 企业类别：有限责任（国有独资） 经营范围：炭素及石墨制 品的研究、开发、设计、生产、加工、技术服务；机械加工、维修；工业炉窑设计、施工、维修； 汽车维修。 吉林炭素集团有限责任公司的实际控制人为：吉林省冶金国有控股有限责任公司 法定代表人： 杨超 注册资本：20 亿元 企业性质：有限责任（国有独资） 经营范围：营运国家投入的国有资 产，铜镍矿产品的生产经营、冶金建筑；冶金机电制造、冶金产品购销；进出口业务。公司概况： 吉林省冶金国有控股有限责任公司是由吉林省人民政府于 2000 年 1 月 26 日出资设立的国有独资有 限责任公司，属控股公司，是主要从事国有资产营运的企业法人。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李勇智 董事长 男 48 2001.10-2004.10 2,500 2,500 刘立成 副董事长 男 58 2001.10-2004.10 2,500 2,500 姜伯涛 董事总经理 男 50 2002.12-2004.10 2,500 2,500 岳景樟 董事 男 50 2001.10-2004.10 2,500 2,500 郑元铎 监事会主席 男 58 2001.10-2004.10 2,500 2,500 张建华 副总经理 男 44 2002.12-2004.10 2,500 2,500 温长英 副总经理 男 37 2002.12-2004.10 5,000 5,000 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 贴（是或否） 李勇智 吉林炭素集团有限责任公司 总经理 2001.8-2004.8 否 刘立成 吉林炭素集团有限责任公司 党委书记 2001.8-2004.8 否 郑元铎 吉林炭素集团有限责任公司 工会主席 2001.8-2004.8 否 岳景樟 吉林炭素集团有限责任公司 副总经理 2001.8-2004.8 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 34.82 金额最高的前三名董事的报 8.61 酬总额 金额最高的前三名高级管理 7.36 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权 所需的合理费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 －4－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 报酬区间 人数 3 万元以上 1 2-3 万元 13 2 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内，在市场环境好转的条件下，公司确定了符合实际、具有指导意义的"一年扭亏、二 年盈利、三年有一个较大发展"的目标，通过采取积极有效的措施，抓住机遇，克难制胜，使公司走 出了困境，生产和经营工作取得了较好的成绩。完成炭素制品总产量 83,565 吨，同比增长 1.13%； 石墨电极总产量 69,489 吨，同比增长 15.24%，其中普通功率石墨电极 26,539 吨，同比增长 9.33%， 高功率石墨电极 32,950 吨，同比增长 9.34%，超高功率石墨电极 10,000 吨，同比增长 69.72%；实现 销售收入 85,890 万元，同比增长 9.41%；出口创汇 4,050 万美元；实现利润 785,786.83 元，同比增 长 103.46%，全年实现了扭亏为盈的目标，并为 2004 年发展打下了坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 收入 成本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他非金属矿物制 85,890.33 73,709.70 14.18 9.40 7.01 15.64 品业 其中：关联交易 2,180.92 1,871.67 14.18 -34.19 -36.54 28.91 普通石墨电极 19,770.28 15,942.80 19.36 -11.80 -14.36 14.26 高功率石墨电极 39,351.47 36,063.10 8.36 19.83 16.32 49.45 超高功率石墨电极 16,806.47 14,859.58 11.58 103.96 93.68 68.07 其他 9,962.11 6,844.22 31.30 -33.65 -40.94 37.17 其中：关联交易 2,180.92 1,871.67 14.18 -34.19 -36.54 28.91 关联交易的定价原则 参照市场价格 关联交易必要性、持续性的说明 该关联交易保证本公司正常的生产经营 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 57,087.90 22.21 国外 28,802.43 -9.41 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 27,824.55 占采购总额比重 41.64% 合计 前五名销售客户销售金 12,912.75 占销售总额比重 15.03% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －5－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润增加主要是由于公司狠抓管理，充分挖掘内部潜力，严格控制成本费用支出。同 时，产品产量增加及质量提高，促使产品制造成本下降；公司采取积极的销售措施，使产品销售量 增加，影响产品销售收入增加。 净利润增加主要是主营业务利润增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配、不转赠 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 －6－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位： （人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为关联交易（如 资产 年末为上市公司 是，说明定价原则） 贡献的净利润 吉林炭素集团有限 2003 年 12 月 30 日 8,347.53 0.00 是.定价原则依据具有 责任公司 证券从业资格的评估 机构所评估的价格 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本次关联交易有利于公司减少关联交易,实现资产完整、独立经营和规范运作；有利于公司完善 产品结构，提高市场竞争力。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 吉 林 纸 业 股 2002 年 04 29,995.00 连带责任担保 2008 年 4 月 1 日 否 否 份有限公司 月 03 日 --2010 年 4 月 1 日 吉 林 纸 业 股 2001 年 01 10,000.00 连带责任担保 2004 年 1 月 1 日 否 否 份有限公司 月 01 日 --2006 年 1 月 1 日 吉 林 纸 业 股 2002 年 06 3,000.00 连带责任担保 2003 年 6 月 28 日 否 否 份有限公司 月 28 日 --2005 年 6 月 28 日 担保发生额合计 42,995.00 担保余额合计 42,995.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合 14,117.00 计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.57 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 吉林炭素集团有限责任公司 98,276.41 43,263.99 68,050.80 0.00 吉林炭素集团有限责任公司供销公司 1,990.95 846.94 3,196.02 0.00 吉林炭素集团上海炭素厂 1,772.83 1,320.28 1,142.89 0.00 桂林市吉炭贸易有限公司 0.00 282.14 0.00 0.00 吉林市吉炭工程有限责任公司 3,133.53 0.00 3,417.53 284.00 吉林炭素集团长春有限公司 403.47 955.38 76.17 0.00 合计 105,577.19 46,668.73 75,883.41 284.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －7－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 截至 2003 年底，公司现有独立董事 3 人，超过董事会成员的三分之一，符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司独立董事在工作中严格按照 有关法律、法规的规定认真地履行职责，出席公司的股东大会、董事会会议，积极参与 公司重大决策，从宏观经济和财务等诸多方面对公司的关联交易等重大事项，作出客观、 公正的判断，发表了独立意见，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到 了积极的作用，维护了公司和投资者特别是中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会作为公司运作的监督机构，根据《公司法》和国家法律、法规以及《吉林炭 素股份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，维护股东的权益，规范公司运作。 主要工作如下： 一、报告期内，公司监事会召开了六次监事会会议 二、监事会对公司依法运作情况的意见 1、报告期内公司监事会依据国家的有关法律、法规及公司章程的规定，对公司股 东大会、董事会议案、会议召开的程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监 督；列席了公司董事会各次会议，并对公司决策和运作情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会、经理层能够认真履行职责，切实执行股东大会决议，其决策 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各项经营决策科学、合理，没有发生 因决策失误而侵占股东利益、公司利益和职工权益的行为，董事、经理人员在执行职务 时没有违反国家法律法规、公司章程，没有发生损害公司利益的行为。 2、加强监事会自身建设，提高依法行使职权的水平，深入学习相关法律法规知识， 增强对公司信息披露、生产经营等全面监督意识，提高依法行使职权的自觉性，做到了 维护公司和股东利益，忠实履行监事的职责。 3、报告期内，公司与关联企业之间的关联交易。该关联交易属于公司正常经营业 务往来所需，是正常的商业行为，均签署了协议，关联交易完全以市场公允价格为定价 依据，关联交易的审议大股东按规定实行了回避表决，体现了公平、公正的原则，未损 害公司股东的权益和公司利益。 4、报告期内公司的大股东通过以资低债和用现金偿还占用本公司资金的行为，符 合公司的利益，减少了大股东的占用和关联交易，使公司形成了完整、独立生产系统, 增强市场竞争能力和持续发展能力，也体现了大股东偿还占用本公司资金的积极态度。 三、公司财务状况及审计结果 本年度监事会检查了公司的业务和财务情况，审议了公司董事会提交的季度、半年 度、年度财务报告及其他文件，并对相关的原始凭证进行审计核对，监事会认为：公司 的财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 本年度经北京中证国华会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，客 观地体现了公司的实际情况。 四、募集资金使用情况的意见 截至 2003 年末，公司的募集资金已全部使用，公司实际投入项目和承诺投入项目 一致。 －8－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表附后 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期合并报表范围增加了吉林炭素有限责任公司和吉林炭素集团有限责任公司炭 素纤维厂。系根据公司 2003 年 12 月 30 日召开的第二次临时股东大会决议，公司审议 通过了吉林炭素集团有限责任公司以合法控股的吉林炭素有限责任公司 96.43%股权 4535.48 万元、吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂 100%股权 828.82 万元共计 5364.30 万元抵偿公司债务。2003 年 12 月 31 日吉林炭素集团有限责任公司以非现金资产抵偿债 务后，吉林炭素有限责任公司的注册资本为 5600 万元，公司占其注册资本的 96.43%， 吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂的注册资本为 829.40 万元，公司占其注册资本的 100%，两单位本期均纳入合并范围。 吉林炭素股份有限公司董事会 董事长:李勇智 2004 年 4 月 20 日 －9－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：吉林炭素股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 175,208,386.44 81,871,971.18 47,725,416.15 36,347,625.23 短期投资 158,300,000.00 158,300,000.00 应收票据 6,198,504.44 5,683,204.44 8,652,000.00 8,452,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 591,503,384.05 456,351,052.53 616,815,160.26 487,185,609.27 其他应收款 593,456,445.74 558,300,196.65 260,458,636.92 220,628,671.51 预付账款 74,944,366.95 54,135,468.98 67,820,012.20 49,180,771.91 应收补贴款 56,103,396.41 33,104,345.86 0.00 存货 712,266,567.92 604,145,258.78 769,770,939.05 662,359,455.13 待摊费用 319,496.00 304,426.00 284,525.13 277,756.39 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,210,000,547.95 1,760,791,578.56 1,962,931,035.57 1,622,731,889.44 长期投资: 长期股权投资 52,922,430.78 460,800,627.20 49,694,034.09 376,013,456.25 长期债权投资 2,306.00 12,306.00 长期投资合计 52,924,736.78 460,800,627.20 49,706,340.09 376,013,456.25 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,192,527,024.64 734,443,572.73 923,396,541.64 599,461,041.34 减：累计折旧 491,863,631.73 345,184,819.46 373,556,950.90 307,681,895.51 固定资产净值 700,663,392.91 389,258,753.27 549,839,590.74 291,779,145.83 减：固定资产减值准备 8,943,827.39 固定资产净额 691,719,565.52 389,258,753.27 549,839,590.74 291,779,145.83 工程物资 18,847,054.48 18,847,054.48 22,181,389.19 22,181,389.19 在建工程 122,003,589.62 117,884,460.37 228,369,232.10 213,331,978.22 固定资产清理 固定资产合计 832,570,209.62 525,990,268.12 800,390,212.03 527,292,513.24 无形资产及其他资产: 无形资产 81,907,236.29 49,185,250.12 59,330,757.05 25,893,500.08 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 81,907,236.29 49,185,250.12 59,330,757.05 25,893,500.08 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,177,402,730.64 2,796,767,724.00 2,872,358,344.74 2,551,931,359.01 流动负债: 短期借款 1,192,710,000.00 888,770,000.00 820,374,200.00 642,090,000.00 应付票据 200,000,000.00 140,000,000.00 141,300,000.00 111,300,000.00 应付账款 205,617,671.87 141,031,331.34 159,047,432.45 117,846,217.39 预收账款 41,703,991.03 29,236,892.56 40,087,249.58 20,965,847.67 应付工资 681,049.91 4,750,903.32 应付福利费 1,322,127.22 571,240.24 1,402,048.43 409,225.05 应付股利 3,428,184.95 3,428,184.95 9,265,173.15 9,265,173.15 应交税金 4,074,132.25 6,101,874.93 8,828,708.63 7,468,631.32 其他应交款 9,109,975.10 9,109,975.10 15,676,390.02 14,934,209.65 其他应付款 114,758,532.59 228,712,648.83 123,602,983.67 181,331,124.56 预提费用 4,189,954.16 7,027,073.45 预计负债 一年内到期的长期负债 181,460,000.00 181,460,000.00 188,090,000.00 188,090,000.00 －2－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 1,959,055,619.08 1,627,713,132.93 1,519,452,162.70 1,293,700,428.79 长期负债: 长期借款 132,490,000.00 132,490,000.00 214,001,500.20 208,860,000.00 应付债券 长期应付款 0.00 专项应付款 30,831,807.77 30,831,807.77 44,267,076.18 44,267,076.18 其他长期负债 长期负债合计 163,321,807.77 163,321,807.77 258,268,576.38 253,127,076.18 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,122,377,426.85 1,791,034,940.70 1,777,720,739.08 1,546,827,504.97 少数股东权益 49,992,643.12 90,390,740.97 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 282,899,000.00 282,899,000.00 282,899,000.00 282,899,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 282,899,000.00 282,899,000.00 282,899,000.00 282,899,000.00 资本公积 554,623,319.39 554,623,319.39 554,623,310.24 554,623,310.24 盈余公积 121,312,004.21 93,665,643.29 120,829,962.31 93,539,859.27 其中：法定公益金 58,296,328.86 44,473,148.40 58,055,307.91 44,410,256.39 未分配利润 46,198,337.07 74,544,820.62 45,894,592.14 74,041,684.53 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,005,032,660.67 1,005,732,783.30 1,004,246,864.69 1,005,103,854.04 负债和所有者权益（或股东权益） 3,177,402,730.64 2,796,767,724.00 2,872,358,344.74 2,551,931,359.01 总计 利润及利润分配表 编制单位：吉林炭素股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 858,903,338.67 717,233,474.63 785,089,755.07 623,793,264.40 减：主营业务成本 737,097,002.08 625,233,707.12 688,811,982.00 555,917,712.77 主营业务税金及附加 5,152,942.15 5,011,238.68 4,077,433.27 3,543,082.24 二、主营业务利润（亏损以“-”号 116,653,394.44 86,988,528.83 92,200,339.80 64,332,469.39 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 14,733,051.91 14,391,738.91 7,822,375.15 7,822,452.26 号填列） 减：营业费用 35,691,346.06 23,951,446.59 23,848,959.23 15,270,751.05 管理费用 37,292,078.56 26,319,619.86 46,387,016.96 29,204,292.61 财务费用 56,347,484.86 43,127,778.72 56,335,306.15 45,639,464.13 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,055,536.87 7,981,422.57 -26,548,567.39 -17,959,586.14 加：投资收益（损失以“-”号 -268,944.13 -4,801,668.26 4,957,759.32 -1,550,745.95 填列） 补贴收入 143,382.00 48,275.65 营业外收入 77,928.35 70,324.22 191,680.88 89,879.33 减：营业外支出 1,487,853.33 1,058,561.35 4,379,755.90 3,469,535.96 四、利润总额（亏损总额以“-”号 520,049.76 2,191,517.18 -25,730,607.44 -22,889,988.72 填列） 减：所得税 1,909,855.71 1,562,597.07 17,504.70 减：少数股东损益 -2,175,592.78 -3,048,764.30 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 785,786.83 628,920.11 -22,699,347.84 -22,889,988.72 加：年初未分配利润 45,894,592.14 74,041,684.53 70,256,493.02 96,931,673.25 其他转入 －3－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 六、可供分配的利润 46,680,378.97 74,670,604.64 47,557,145.18 74,041,684.53 减：提取法定盈余公积 241,020.95 62,892.01 831,276.52 提取法定公益金 241,020.95 62,892.01 831,276.52 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 46,198,337.07 74,544,820.62 45,894,592.14 74,041,684.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 46,198,337.07 74,544,820.62 45,894,592.14 74,041,684.53 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：吉林炭素股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,968,221.82 1,146,559,747.45 收到的税费返还 20,989,596.48 收到的其他与经营活动有关的现金 481,252,937.94 475,627,644.20 经营活动产生的现金流入小计 1,722,210,756.24 1,622,187,391.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,120,581,964.68 1,024,695,664.28 支付给职工以及为职工支付的现金 48,904,872.25 38,388,339.72 支付的各项税费 62,324,340.88 59,189,153.31 支付的其他与经营活动有关的现金 386,939,972.59 340,703,392.31 经营活动产生的现金流出小计 1,618,751,150.40 1,462,976,549.62 经营活动产生的现金流量净额 103,459,605.84 159,210,842.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,164,134.00 1,156,935.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 265,536.00 10,764.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 80,363,591.99 8,850.00 投资活动产生的现金流入小计 81,803,261.99 1,176,549.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 31,235,591.85 30,644,351.85 的现金 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 107,954.20 7,954.20 投资活动产生的现金流出小计 31,343,546.05 30,652,306.05 投资活动产生的现金流量净额 50,459,715.94 -29,475,757.05 三、筹资活动产生的现金流量: －4－ 吉林炭素股份有限公司２００３年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 937,140,000.00 643,970,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 937,140,000.00 643,970,000.00 偿还债务所支付的现金 891,790,126.00 667,270,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,782,445.49 60,910,739.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 963,572,571.49 728,180,739.03 筹资活动产生的现金流量净额 -26,432,571.49 -84,210,739.03 四、汇率变动对现金的影响 -3,780.00 五、现金及现金等价物净增加额 127,482,970.29 45,524,345.95 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 785,786.83 628,920.11 加：计提的资产减值准备 466,000.84 854,743.85 固定资产折旧 52,128,381.65 32,677,650.66 无形资产摊销 1,393,914.86 738,249.96 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -34,970.87 -26,669.61 预提费用增加（减：减少） -2,837,119.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 51,484.40 -62,676.60 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 53,901,164.59 43,126,819.05 投资损失（减：收益） 268,944.13 4,801,668.26 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 57,504,371.13 58,214,196.35 经营性应收项目的减少（减：增加） -133,870,545.97 -162,404,360.54 经营性应付项目的增加（减：减少） 76,734,775.67 180,662,300.54 其他 -856,989.35 少数股东本期收益 -2,175,592.78 经营活动产生的现金流量净额 103,459,605.84 159,210,842.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 175,208,386.44 81,871,971.18 减：现金的期初余额 47,725,416.15 36,347,625.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 127,482,970.29 45,524,345.95 －5－