中信国安(000839)2004年年度报告摘要

中信国安信息产业股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 刘晓光独立董事、罗宁董事、李雄董事、李建一董事、张建昕董事因公 务未能亲自出席本次审议 ２００４ 年年度报告及摘要的董事会会议，已分别委托崔 建民独立董事、李恒发董事、夏桂兰董事、孙亚雷董事、秦永忠董事代为出席会 议并行使表决权。 １．３ 公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上 市 公 司 基 本 情 况 简 介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中信国安 股票代码 ０００８３９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市海淀区海淀南路 ３２ 号 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 １ 号国安大厦 邮政编码 １０００２０ 公司国际互联 www.citicguoaninfo.com 网网址 电子信箱 guoan@citicguoaninfo.com ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 廖小同 联系地址 北京市朝阳区关东店北街 １ 号国安大厦五层 电话 ０１０－６５０６８５０９ 传真 ０１０－６５０６１４８２ 电子信箱 liaoxt@citicguoaninfo.com 1 §３ 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 减（％） 主营业务收入 1,783,636,046.28 1,627,245,122.04 9.61 937,566,222.77 利润总额 322,435,901.74 281,233,522.77 14.65 235,739,617.94 净利润 215,961,853.85 192,292,697.74 12.31 180,687,875.51 扣除非经常性损 193,090,665.81 138,752,373.92 39.16 141,214,918.55 益的净利润 本年末比上年 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 末增减（％） 总资产 6,976,568,723.61 5,924,044,261.39 17.77 4,585,477,718.52 股东权益（不含 2,937,950,953.08 2,782,072,273.39 5.60 2,653,698,375.67 少数股东权益） 经营活动产生的 692,541,230.33 -555,559,010.93 224.66 156,343,814.05 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００４ 年 ２００３ 年 本年比上年增减（％） ２００２ 年 每股收益 0.33 0.29 １３．７９ 0.27 净资产收益率 7.35% 6.91% 增加 ０．４４ 个百分点 6.81% 扣除非经常性 损益的净利润 6.57% 4.99% 增加 １．５８ 个百分点 5.32% 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 1.05 -0.84 ２２５．００ 0.24 量净额 本年末比上年末增减 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 （％） 每股净资产 4.45 4.22 5.45 4.02 调整后的每股 4.24 4.07 4.18 3.85 净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 512,305.36 股权转让收益 -1,900,228.22 政府补贴 28,364,978.70 资产减值准备转回 5,763,164.57 营业外收支净额 -1,257,779.69 扣除所得税影响 8,611,252.68 合计 22,871,188.04 2 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送股 公积金 增发 其他 小计 股 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４１１，６２７，９００ ４１１，６２７，９００ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 ４１１，６２７，９００ ４１１，６２７，９００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合 ４１１，６２７，９００ ４１１，６２７，９００ 计 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２４８，３７２，０８９ ２４８，３７２，０８９ ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股份合 ２４８，３７２，０８９ ２４８，３７２，０８９ 计 三、股份总数 ６５９，９９９，９８９ ６５９，９９９，９８９ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 132,234 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年 末 持 股 数 比 例 股份类别 质 押 或 股东性质 减 量 （％） （已流通 冻 结 的 （国有股东 或 未 流 股 份 数 或 外 资 股 通） 量 东） 中信国安有限公司 ０ 411,627,900 ６２．３７ 未流通 ０ 其他 中国建设银行－博时裕 -94,594 1,327,045 ０．２０ 已流通 未知 其他 富证券投资基金 3 中国工商银行－融通深 +378,148 812,463 ０．１２ 已流通 未知 其他 证 １００ 指数证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 不详 600,499 ０．０９ 已流通 未知 其他 长城久泰中信标普 ３００ 指 数证券投资基金 刘佃翠 不详 518,741 ０．０８ 已流通 未知 其他 何锦唯 不详 496,100 ０．０８ 已流通 未知 其他 茹振刚 不详 489,200 ０．０７ 已流通 未知 其他 鸿飞证券投资基金 不详 443,378 ０．０７ 已流通 未知 其他 北京外航服务公司 不详 359,229 ０．０５ 已流通 未知 其他 民生证券有限责任公司 不详 354,400 ０．０５ 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 中国建设银行－博时裕富证券投资 1,327,045 Ａ股 基金 中国工商银行－融通深证 １００ 指数 812,463 Ａ股 证券投资基金 招商银行股份有限公司－长城久泰中 600,499 Ａ股 信标普 ３００ 指数证券投资基金 刘佃翠 518,741 Ａ股 何锦唯 496,100 Ａ股 茹振刚 489,200 Ａ股 鸿飞证券投资基金 443,378 Ａ股 北京外航服务公司 359,229 Ａ股 民生证券有限责任公司 354,400 Ａ股 合正投资管理有限公司 320,000 Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，法人股股东中信国 安有限公司与其他股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东 持股信息披露管理办法》中规定的一 致行动人；未知其他流通股股东之间 是否存在关联关系；也未知其他流通 股股东是否属于《上市公司股东持股 信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中信国安有限公司，于 ２０００ 年 １１ 月 １ 日注册，注册资本为 4 １４．４６７９ 亿元人民币，法定代表人为李士林，经营范围包括计算机软硬件研究与 开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。中信国安集团公司和中信泰富有 限公司之全资子公司嘉域企业有限公司各持有中信国安有限公司 ５０％的股权。 中信国安集团公司系中国中信集团公司全资子公司，成立于 １９８９ 年，注册 资本为 ５ 亿元，法定代表人李士林，经营范围包括通信、能源、房地产、文化、 体育、旅游、广告项目的投资、投资咨询、资产受托管理等。 中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司，注册资本为 １２ 亿元港币，主要经营业务为基本建设（包括发电、基础设施、信息业及航空）、 贸易及分销、物业投资及发展。 中国中信集团公司注册资本为 ４００ 亿元，法定代表人王军，是以金融为主业 并涉及其他诸多领域的国有大型跨国企业集团。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国中信集团公司 100% 中信（香港集团）有限公司 100% 28.843% 中信泰富有限公司 中信国安集团公司 100% 嘉域企业有限公司 50% 50% 中信国安有限公司 62.37% 中信国安信息产业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 性 年 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 数（股） 数（股） 原因 李士林 董事长 男 ５５ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ３４，２４６ ３４，２４６ 孙亚雷 副董事长 男 ３７ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ２９，９６６ ２９，９６６ 夏桂兰 副董事长 女 ４３ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ２５，６８４ ２５，６８４ 江 平 独立董事 男 ７５ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ０ ０ 崔建民 独立董事 男 ７３ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ０ ０ 付 洋 独立董事 男 ５６ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ０ ０ 刘晓光 独立董事 男 ５０ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ０ ０ 高 潮 独立董事 男 ４９ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ０ ０ 罗 宁 董事 男 ４６ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ２５，６８４ ２５，６８４ 李 雄 董事 男 ５８ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ０ ０ 鄢 钢 董事 男 ５２ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ２５，６８４ ２５，６８４ 李建一 董事 男 ３８ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ １６，４０９ １６，４０９ 张建昕 董事 男 ４３ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ２５，６８４ ２５，６８４ 李恒发 董事 男 ４８ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ３９，０５３ ３９，０５３ 秦永忠 董事兼总经理 男 ４８ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ８，５６０ ８，５６０ 赵卫平 监事会召集人 男 ５２ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ８，５６０ ８，５６０ 刘 欣 监事 女 ４２ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ８，５６０ ８，５６０ 雷雪岭 职工监事 男 ３６ ２００４．３．１６－２００７．４．１９ ２，４４９ ２，４４９ 副总经理兼董 廖小同 男 ４５ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ２，４０６ ２，４０６ 事会秘书 赵 德 副总经理 男 ４３ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ０ ０ 张民权 副总经理 男 ５６ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ０ ０ 孙 璐 副总经理 男 ３１ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ０ ０ 吴毅群 总会计师 男 ５４ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ０ ０ 刘国建 总经理助理 男 ５４ ２００４．４．２０－２００７．４．１９ ４，１１６ ４，１１６ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取 任职的股东及相 姓名 职务 任职期间 报酬、津贴 关单位名称 （是或否） 中国中信集团公司 常务董事、副总经理 ２０００．７ 至今 李士林 中信国安集团公司 董事长 ２００１．１０ 至今 否 中信国安有限公司 董事长 ２０００．１０ 至今 中国中信集团公司 总经理助理 ２００２．３ 至今 罗宁 中信国安集团公司 副董事长 ２００１．１０ 至今 否 中信国安有限公司 董事 ２０００．８ 至今 孙亚雷 中国中信集团公司 总经理助理 ２００４．７ 至今 否 中信国安集团公司 副董事长、总经理 ２００１．１０ 至今 6 中信国安有限公司 董事 ２０００．８ 至今 李雄 中信国安集团公司 副董事长 ２００１．１０ 至今 否 鄢钢 中信国安集团公司 副董事长 ２００１．１０ 至今 否 夏桂兰 中信国安集团公司 董事、副总经理 ２００１．１０ 至今 否 李建一 中信国安集团公司 董事 ２００１．１０ 至今 否 张建昕 中信国安集团公司 董事、副总经理 ２００１．１０ 至今 否 李恒发 中信国安集团公司 董事、副总经理 ２００１．１０ 至今 否 赵卫平 中信国安有限公司 副总经理 ２００２．９ 至今 否 刘欣 中信国安集团公司 总经理助理 ２００１．１０ 至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １，９３５，３３０ 元 金额最高的前三名董事的 ３２９，０００ 元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ８５５，４００ 元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ３，０００ 元／月 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 董事李士林、罗宁、孙亚雷、李雄、鄢钢、夏桂兰、李建一、 的董事、监事姓名 张建昕、李恒发，监事赵卫平、刘欣 报酬区间 人数 ２０ 万元以下： １ ２０ 万元—３０ 万元： ６ ３０ 万元以上： １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司坚持以稳步提高企业经济效益为工作指导思想，在不断提高各项业务运 营管理水平同时，进一步加大主营业务领域投资力度，核心业务竞争优势持续加 强，公司经营业绩保持稳步增长。 ２００４ 年，公司实现主营业务收入 １７．８４ 亿元，较上年增长 ９．６１％；净利润 ２．１６ 亿元，较上年增长 １２．３１％。 在经营业务方面，公司抓住信息产业良好发展机遇，重点加大有线电视网络 的投资及数字电视业务的市场开拓力度，推动增值电信业务的不断创新，信息产 业综合竞争实力得到了进一步增强。２００４ 年公司信息产业业务的主营收入达 ８．５８ 亿元。 ２００４ 年，公司进一步推进高科技新材料业务的发展，不断改进锂离子正极 材料的生产工艺，扩大生产规模，全年实现销售收入 １．５９ 亿元，产品市场占有 率居国内同行业前列。此外，公司房地产开发及工程建设等业务也取得了较好的 7 业绩，实现主营业务收入 ８．０８ 亿元。 为促进公司的进一步发展，公司收购了青海中信国安科技发展有限公司 ５１％ 的股权，以高起点迅速进入到高科技资源开发行业，有效拓展了业务发展空间， 丰富了主营业务内涵，有利于形成新的利润增长点。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务成 毛利率比 毛利率 收入比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 本比上年增 上年增减 （％） 年增减 减（％） （％） （％） 信息及服务 857,829,996.43 412,089,734.69 51.96 93.45 71.69 13.28 产品销售 159,093,706.38 137,044,352.26 13.86 169.94 190.44 -30.49 房地产开发及物 808,022,316.21 515,267,016.08 36.23 -29.08 -43.12 76.82 业管理 其中：关联交易 509,532,222.69 406,921,864.57 20.14 -43.47 -47.37 41.63 关联交易的定价 遵循公平公正的原则，按市场价格定价。 原则 关联交易必要性、 上述关联交易属于公司的日常性业务，预计 ２００５ 年还将持续进行。 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易 金额 ０ 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 1,239,195,881.87 -10.44 上海地区 79,007,548.58 122.59 东北地区 7,407,339.12 -43.94 华北地区 114,716,830.04 21.51 华东地区 142,766,837.09 171.22 华南地区 165,450,879.40 906.26 华中地区 56,987,404.96 492.90 西北地区 13,014,827.74 -43.77 西南地区 18,283,561.95 -0.51 小计 1,836,831,110.75 11.53 公司内各地区分部间相互抵销 -53,195,064.47 合计 1,783,636,046.28 9.61 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 179,874,539.22 占采购总额比重 17.36% 金额合计 前五名销售客户销 647,415,129.91 占销售总额比重 36.30% 售金额合计 8 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 １、延续到报告期内的配股募集资金使用情况 公司于 ２０００ 年 ３ 月通过配股募集资金 ５８，４００ 万元，延续到报告期内的武汉 有线电视网项目于 ２００４ 年 ６ 月 ３０ 日前完成了投入。截止到本报告期末，配股募 集资金已按计划全部完成了投入。 武汉有线电视网项目：公司原计划出资 ２２，４００ 万元，与武汉广电方在现有 武汉有线电视网基础上投资成立合资公司，对武汉市有线电视网进行升级改造， 开展有线电视网的各项业务。根据武汉有线电视网络新的发展状况，经与武汉广 电方协商，公司将投资额由原来的 ２２，４００ 万元降至 １５，１１０．５４ 万元，节省投资 ７，２８９．４６ 万元。公司与武汉有线广播电视网络有限公司组建了武汉广电网络有 限公司，该公司注册资本为 ３２，１５０ 万元，其中公司出资 １５，１１０．５４ 万元，占股 ４７％，武汉有线广播电视网络有限公司出资 １７，０３９．５４ 万元，占股 ５３％。截至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已完成对武汉有线电视网项目的投资，实现收益 ５７４．５５ 万 元。 为缓解公司营运资金压力，促进主营业务发展，公司将武汉有线电视网项目 的节余资金 ７，２８９．４６ 万元用于补充流动资金。有关募集资金调整事项已经 ２００４ 年 ４ 月 ２０ 日召开的公司 ２００３ 年年度股东大会审议通过。（相关公告分别刊登于 ２００４ 年 ３ 月 １８ 日、４ 月 ２１ 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证券报》） ２、延续到报告期内的增发募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总 本年度已使用募集 88,167.79 26,456.51 额 资金总额 9 已累计使用募集资 76,053.86 金总额 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合计 是否符合预 承诺项目 金额 项目 金额 金额 划进度 计收益 宽带接入网 34,000 是 4,960 278.99 已变更 已变更 建设项目 有线电视可 寻址收费管 2,000 是 0 0 已变更 已变更 理系统项目 信安恒通增 12,000 否 12,000 2,179.33 是 是 资扩股项目 锂业科技项 12,000 否 12,000 366.56 是 是 目 中信国安数 36,000 否 23,886.07 0 是 是 码港项目 合计 96,000 — 52,846.07 2,824.88 — — 未达到计划 － 进度和预计 收益的说明 （分具体项 目） 变更原因及 （１）宽带接入网建设项目：按增发《招股意向书》承诺，公司拟对增发 变 更 程 序 说 项目投入募集资金 ９６，０００ 万元，增发实际募集资金为 ８８，１６７．７９ 万元，资 明（分具体项 金缺口为 ７，８３２．２１ 万元，需调减增发项目的募集资金投资额。根据项目实 目） 际进展情况，公司将宽带接入网建设项目由原计划投入募集资金 ３４，０００ 万 元调减为 ２６，１６７．７９ 万元，截至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已对宽带接入网 建设项目投入 ４，９６０ 万元，实现收益 ２７８．９９ 万元。为了在有线电视领域取 得更大的竞争优势，公司将该项目剩余募集资金 ２１，２０７．７９ 万元用于对控股 子公司中信国安通信有限公司增资，由其投资南京有线电视网项目。 （２）有线电视可寻址收费管理系统项目：公司原计划以募集资金投入有 线电视可寻址收费管理系统项目 ２，０００ 万元，通过网络技术改造提高收费率 和用户管理水平。由于目前国家积极推广的数字电视传输系统本身带有有条 件接收系统的功能，可有效实现有线电视可寻址收费管理系统的目标，为避 免重复建设，公司将有线电视可寻址收费管理系统项目募集资金 ２，０００ 万元 调整为对控股子公司中信国安通信有限公司增资，由其投资南京有线电视网 项目。 以上募集资金调整事项已经 ２００４ 年 ４ 月 ２０ 日召开的公司 ２００３ 年年度 股东大会审议通过。 （相关公告分别刊登于 ２００４ 年 ３ 月 １８ 日、４ 月 ２１ 日的 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》） 变更项目情况 √适用 □不适用 10 变更投资项目 ３０，４９７．２５ 的资金总额 变更后的项目 对 应 的 原 承 诺 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合预 项目 投入金额 金额 金额 计划进度 计收益 补充流动资金 武汉有线电视 7,289.46 7,289.46 - 是 是 网项目 南京有线电视 １、宽带接入网 21,207.79 23,207.79 1，772.66 是 是 网项目 建设项目 ２、有线电视可 2,000.00 寻址收费管理 系统项目 小计 23,207.79 合计 — 30,497.25 30,497.25 1，772.66 — — 未达到计划进 － 度和预计收益 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让青海中信国安科技 ２００４ 年 １２ 月 ２７ 日股 ３６，１３８．２７ 万元 １００％ 发展有限公司 ５１％股权 东大会通过收购事项。 合计 ３６，１３８．２７ 万元 － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 ２００４ 年度共实现净利润 215,961,853.85 元，在提取 １０％法定公积金 21,596,185.39 元、５％法定公益金 10,798,092.69 元后为 183,567,575.77 元，加上 ２００３ 年度未分配利润 355,251,711.59 元，减已分配 ２００３ 年股利 65,999,998.90 元，２００４ 年度可供股东分配的利润 共为 472,819,288.46 元。公司 ２００４ 年度利润分配预案为：以 ２００４ 年末公司总股本 ６５９，９９９，９８９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派 １ 元（含税），共计派 65,999,998.90 元，尚余 未分配利润 406,819,289.56 元，结转以后年度。 以上利润分配预案须经公司股东大会审议通过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 11 交易对方及被 购买日 收购价格 自购买日起 是否为关 所涉及 所涉及 收购资产 至本年末为 联交易 的资产 的债权 上市公司贡 （如是， 产权是 债务是 献的净利润 说明定价 否已全 否已全 原则 部过户 部转移 受让中信国安 ２００４．１２．２７ ３６，１３８．２７ ２００４ 年 １２ 月 是关联交 正在办 是 集团公司持有 万元 ２７ 日 股 东 大 易 ， 以 评 理之中 的青海中信国 会 审 议 通 过 估值为计 安科技发展有 该收购事项。 价基础 限 公 司 ５１％ 的 股权 高科技产业是本公司的主营业务之一，根据高科技产业发展趋势，公司近年 来不断加大在该领域的投资力度，本次收购青海国安公司股权，是公司加快高科 技产业发展的一项重要举措，将有利于公司进一步拓展业务发展空间，完善业务 结构，丰富主营业务内涵，促进公司可持续发展，上述收购不影响公司管理层的 稳定性。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 保 对 发 生 日 期 担保金 担 保 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担 象名称 （协议签署 额 类型 保（是或否） 日） 无 报告期内担保发生额合计 ０ 报告期末担保余额合计 ０ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生 ７，５００ 万元 额合计 报告期末对控股子公司担保余额 ７，５００ 万元 合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ７，５００ 万元 担保总额占公司净资产的比例 ２．５５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％以下 ０ 的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 ７０ ０ ％的被担保对象提供的债务担保 金额 12 担保总额是否超过净资产的 ５０％ 否 （是或否） 违规担保总额 ０ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易 交易金额 交易金额 额的比例 金额的比例 中信国安第一城国际 454,390,600.00 100% 会议展览有限公司 中国中信集团公司 37,290,000.00 9.31% 中信国安盟固利动力 9,956,307.69 6.26% 科技有限公司 合计 501,636,907.69 ７．４．２ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事任职以来勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方 面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司关联交易及其他重大事项 发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。 独立董事出席董事会的情况如下： 本年应参加 亲 自 出 委 托 出 独立董事姓名 缺席（次） 备注 董事会次数 席（次） 席 （ 次 ） 江平 13 7 2 4 未出席原因：出差 崔建民 13 12 0 1 未出席原因：出差 付洋 13 12 0 1 未出席原因：出差 刘晓光 13 8 1 4 未出席原因：出差 高潮 13 13 0 0 公司独立董事没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异 议。 13 §８ 监事会报告 □适用 √不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００４ 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表附后 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 本报告期无会计差错更正。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，公司增加了合并范围，主要是因为： １、本公司于２００３年１２月２８日出资９，８３９．０５万元，与河北电视台共同投资设 立河北国通宽带网络有限责任公司，并于２００３年１２月３１日注册成立，本年度开始 作为合并会计报表范围。本公司合并其２００４年１２月３１日的资产负债和２００４年度损 益； ２、根据２００４年１２月２７日召开的２００４年第一次临时股东大会会议决议，本公 司受让中信国安集团公司所持有的青海中信国安科技发展有限公司５１％的股权， 受让价３６，１３８．２７万元。截至２００４年１２月３１日收购完成，本公司合并其２００４年１２ 月３１日的资产负债。 ３、公司本期对有线电视合营企业进行比例合并，增加了合并范围。 中信国安信息产业股份有限公司 二 ００ 五年三月十一日 14 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 附 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五．１ 1,154,990,518.25 172,856,430.07 1,130,953,269.17 695,455,020.44 短期投资 五．２ 1,287,400.00 586,000.00 688,000.00 688,000.00 应收票据 五．３ 49,795,000.00 20,000,000.00 13,722,500.00 应收股利 应收利息 应收账款 五．４ 629,709,234.13 1,824,379.21 832,100,185.47 911,189.02 其他应收款 五．５ 67,161,440.09 1,071,901,565.43 287,536,445.42 673,847,611.99 预付账款 五．６ 157,691,472.55 2,048,847.76 132,009,777.81 1,861,259.48 应收补贴款 存货 五．７ 526,458,304.32 5,153,340.28 525,406,731.15 12,604,821.65 待摊费用 五．８ 8,865,551.94 4,625,393.33 1,362,764.54 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,595,958,921.28 1,274,370,562.75 2,927,042,302.35 1,386,730,667.12 长期投资： 长期股权投资 五．９ 1,597,867,745.66 3,729,506,878.76 2,405,228,150.73 3,000,406,741.45 长期债权投资 长期投资合计 1,597,867,745.66 3,729,506,878.76 2,405,228,150.73 3,000,406,741.45 固定资产： 固定资产原价 五．１０ 1,829,607,009.87 61,949,354.17 360,516,923.32 57,181,750.53 减：累计折旧 五．１０ 314,424,006.00 25,189,164.41 110,297,128.83 20,447,349.95 固定资产净值 1,515,183,003.87 36,760,189.76 250,219,794.49 36,734,400.58 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 1,515,183,003.87 36,760,189.76 250,219,794.49 36,734,400.58 工程物资 五．１１ 217,788,511.51 在建工程 五．１２ 738,263,290.90 244,723,332.02 258,683,759.85 228,786,126.02 固定资产清理 固定资产合计 2,471,234,806.28 281,483,521.78 508,903,554.34 265,520,526.60 无形资产及其他资产： 无形资产 五．１３ 231,866,201.98 935,636.04 16,678,613.72 465,094.30 长期待摊费用 五．１４ 79,641,048.41 66,191,640.25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 311,507,250.39 935,636.04 82,870,253.97 465,094.30 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,976,568,723.61 5,286,296,599.33 5,924,044,261.39 4,653,123,029.47 公司法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计主管人员： 15 资 产 负 债 表 （续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 附 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五．１５ 2,788,305,000.00 2,080,000,000.00 1,807,000,000.00 1,300,000,000.00 应付票据 五．１６ 2,452,948.69 应付账款 五．１７ 459,218,243.15 5,036,297.13 363,392,463.83 11,134,689.33 预收账款 五．１８ 78,101,268.27 548,437.70 44,395,391.62 3,286,284.30 应付工资 11,558,408.49 11,094,422.34 应付福利费 12,139,744.81 2,169,051.74 11,732,544.58 1,969,130.46 应付股利 五．１９ 204,279.81 应付利息 应交税金 五．２０ 123,951,379.75 139,508.76 122,345,039.90 -1,325,978.70 其他应交款 五．２１ 1,805,573.32 10,354.33 1,860,625.52 7,733.94 其他应付款 五．２２ 133,360,084.75 260,441,996.59 82,042,553.22 55,978,896.75 预提费用 五．２３ 24,833,858.25 33,535,001.31 预计负债 递延收益 一年内到期的长期 负债 五．２４ 980,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,636,910,789.29 2,348,345,646.25 2,977,398,042.32 1,871,050,756.08 长期负债： 长期借款 五．２５ 72,520,000.00 应付债券 长期应付款 五．２６ 79,775,163.00 59,249,220.00 专项应付款 五．２７ 3,400,000.00 3,400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 155,695,163.00 62,649,220.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,792,605,952.29 2,348,345,646.25 3,040,047,262.32 1,871,050,756.08 少数股东权益 246,011,818.24 101,924,725.68 股东权益： 股 本 五．２８ 659,999,989.00 659,999,989.00 659,999,989.00 659,999,989.00 资本公积 五．２９ 1,589,530,604.55 1,589,530,604.55 1,583,613,779.81 1,583,613,779.81 盈余公积 五．３０ 215,601,071.07 215,601,071.07 183,206,792.99 183,206,792.99 其中：法定公益金 五．３０ 71,867,023.69 71,867,023.69 61,068,931.00 61,068,931.00 未分配利润 五．３１ 472,819,288.46 472,819,288.46 355,251,711.59 355,251,711.59 其中：拟分配现金股利 65,999,998.90 65,999,998.90 65,999,998.90 65,999,998.90 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 2,937,950,953.08 2,937,950,953.08 2,782,072,273.39 2,782,072,273.39 负债和股东权益总计 6,976,568,723.61 5,286,296,599.33 5,924,044,261.39 4,653,123,029.47 公司法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计主管人员： 16 利 润 表 2004 年 1-12 月 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 ２００４ 年度 ２００３ 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五．３２ 1,783,636,046.28 66,456,699.46 1,627,245,122.04 48,140,514.65 减：主营业务成本 五．３２ 1,036,033,630.29 10,448,605.26 1,178,623,841.70 14,111,889.16 主营业务税金及附加 五．３３ 41,201,889.75 3,198,732.09 21,765,101.42 1,507,552.27 二、主营业务利润 706,400,526.24 52,809,362.11 426,856,178.92 32,521,073.22 加：其他业务利润 五．３４ 10,043,928.46 5,102,149.38 减： 营业费用 113,577,596.36 8,915,209.95 81,478,276.89 7,712,779.39 管理费用 201,787,214.32 19,051,079.68 141,139,187.97 31,812,434.10 财务费用 五．３５ 120,693,991.64 52,182,902.51 86,305,732.56 58,995,972.27 三、营业利润 280,385,652.38 -27,339,830.03 123,035,130.88 -66,000,112.54 加：投资收益 五．３６ 14,824,003.53 243,329,402.18 159,126,132.86 259,185,086.16 补贴收入 五．３７ 28,484,025.52 745,389.50 营业外收入 五．３８ 592,679.47 16,064.30 356,711.24 9,363.36 减：营业外支出 五．３９ 1,850,459.16 43,782.60 2,029,841.71 901,639.24 四、利润总额 322,435,901.74 215,961,853.85 281,233,522.77 192,292,697.74 减：所得税 84,269,728.58 81,682,125.29 减：少数股东损益 22,204,319.31 7,258,699.74 加：未确认的投资损 失 五、净利润 215,961,853.85 215,961,853.85 192,292,697.74 192,292,697.74 补充资料： ２００４ 年度 ２００３ 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 １、出售、处置部门或被投 资单位所得收益 （１，９００，２２８．２２） （７８２，６６３．５３） ７１，４３７，４４２．０４ ２９，５０８，３０８．５３ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 公司法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计主管人员： 17 现 金 流 量 表 ２００４ 年度 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,021,334,142.29 61,325,375.54 收到的税费返还 29,428,544.47 收到的其他与经营活动有关的现金 五．４０ 219,660,274.97 305,133,951.35 现金流入小计 2,270,422,961.73 366,459,326.89 购买商品、接受劳务支付的现金 968,718,477.09 7,734,510.03 支付给职工以及为职工支付的现金 181,439,329.89 17,257,678.48 支付的各项税费 141,200,510.81 2,186,530.40 支付的其他与经营活动有关的现金 五．４１ 286,523,413.61 482,531,309.07 现金流出小计 1,577,881,731.40 509,710,027.98 经营活动产生的现金流量净额 692,541,230.33 (143,250,701.09) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 159,872,825.09 142,725,482.12 取得投资收益所收到的现金 26,401,699.51 14,517,610.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 3,594,754.15 1,385.50 收到的其他与投资活动有关的现金 五．４２ 13,523,010.52 52,840,498.05 现金流入小计 203,392,289.27 210,084,976.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 354,989,339.82 20,343,431.28 投资所支付的现金 513,823,177.61 678,066,035.10 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 868,812,517.43 698,409,466.38 投资活动产生的现金流量净额 (665,420,228.16) (488,324,489.82) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26,162,590.25 借款所收到的现金 3,067,110,000.00 2,530,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五．４３ 1,220,400.00 现金流入小计 3,094,492,990.25 2,530,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,894,295,000.00 2,250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 202,745,267.73 170,968,700.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 五．４４ 480,380.34 54,698.67 现金流出小计 3,097,520,648.07 2,421,023,399.46 筹资活动产生的现金流量净额 (3,027,657.82) 108,976,600.54 四、汇率变动对现金的影响 (56,095.27) 五、现金及现金等价物净增加额 24,037,249.08 (522,598,590.37) 公司法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计主管人员： 18 现金流量表－－补充资料 ２００４ 年度 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 215,961,853.85 215,961,853.85 加：少数股东本期损益 22,204,319.31 加：计提的资产减值准备 (1,978,874.18) (4,086,966.92) 固定资产折旧 97,193,500.51 4,759,386.76 无形资产摊销 5,730,247.37 173,618.26 长期待摊费用摊销 6,909,284.69 待摊费用减少（减：增加） (3,937,491.44) 1,362,764.54 预提费用增加（减：减少） (12,318,544.22) 处置固定资产、无形资产和其他长期资 560,082.08 3,397.10 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 311,180.12 财务费用 120,693,991.64 52,182,902.51 投资损失（减：收益） (14,824,003.53) (243,329,402.18) 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 13,080,628.04 7,453,478.37 经营性应收项目的减少（减：增加） 741,636,625.65 (159,964,760.73) 经营性应付项目的增加（减：减少） (498,681,569.56) (17,766,972.65) 其他 经营活动产生的现金流量净额 692,541,230.33 (143,250,701.09) ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,154,990,518.25 172,856,430.07 减：现金的期初余额 1,130,953,269.17 695,455,020.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 24,037,249.08 (522,598,590.37) 公司法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计主管人员： 19