神奇制药(600613)*ST永生2003年年度报告

上海永生数据科技股份有限公司 Shanghai Wingsung Data Technology Co.,Ltd 2003 年年度报告 二 O O 四年四月二十二日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。 中和正信（贵州）会计师事务所、梁学濂会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 本公司董事长张芝庭先生、财务总监于永辉先生和财务负责人王霞娟女士声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 2 第一章 公司基本情况简介 公司的法定名称：上海永生数据科技股份有限公司 英文名称：Shanghai Wingsung Data Technology Co.,Ltd 英文缩写：Wingsung 公司法定代表人：张芝庭 公司董事会秘书：李斌 联系地址：上海市斜土路 2669 号英雄大厦 10楼 联系电话：64399900 传真：54590737 公司注册地址：上海市浦东新区上川路 995 号 公司办公地址：上海市斜土路 2669 号英雄大厦 10楼 邮政编码：200030 电子信箱：wingsung@online.sh.cn 公司网址：www.wingsung.com.cn 公司选定的信息披露报纸：上海证券报、香港商报 登载年报的网址：http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市斜土路 2669 号英雄大厦 10 楼 公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：A 股 永生数据 B股 永生 B 股 公司股票代码：A 股 600613 B股 900904 公司营业执照注册号：企股沪总副字第 019002 号（市局） 公司变更注册登记日期：2003 年 7 月 9 日 公司税务登记号码：310048607228626 公司聘请的会计师事务所名称： 境外：梁学濂会计师事务所 办公地址：香港铜锣湾威非路道十八号万国宝通中心廿六楼 境内：中和证信（贵州）会计师事务所 办公地址：贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 13 层 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 项目 （单位：人民币元） 利润总额 -27,818,062.97 净利润 -28,038,365.46 扣除非经常性损益后的净利润 -26,928,253.21 主营业务利润 13,049,039.70 其他业务利润 458,971.23 营业利润 -11,011,903.90 投资收益 -18,514,989.08 补贴收入 74.16 营业外收支净额 1,698,755.85 经营活动产生的现金流量净额 4,516,035.84 现金及现金等价物净增减额 -821,006.52 注：扣除非经常性损益和涉及金额 1,110,112.25 营业外收支净额 1,698,755.85 由于国内、国际审计披露的财务会计资料所采用的会计准则不同，导致净资产、净利润存在差异的原因 如下： 净利润 净资产 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 按国际会计准则 -32,245 -95,967 107,986 140,231 坏帐准备 -2,056 -2,056 -2,056 房产、机器及设备折旧 -185 -119 -119 联营及子公司合并差异 404 326 -1,672 -2,076 长期股权投资差额摊销 3,849 27,161 35,962 32,113 其它 -46 -80 -153 -110 按《企业会计制度》 -28,038 -70,801 139,948* 167,983 *根据中国企业会计制度 2002 年净资产与 2003 年净利润的合计与 2003 年净资产差异金额为 3 千元。原因 系合并报表形成的未确认投资损失, 详见附注 5.21；该差异对 B 股报表没有影响。 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 4 项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 24,244,500.83 12,654,517.03 12,564,517.03 36,764,042.48 36,764,042.48 净利润 -28,038,365.46 -102,914,349.91 -70,801,306.88 -43,673,476.05 -43,673,476.05 总资产 290,186,681.24 289,514,770.87 321,627,813.90 408,987,579.52 408,987,579.52 股东权益 139,948,523.16 135,870,459.07 167,983,502.10 242,047,667.28 242,047,667.28 （不含少数股东权 益） 每股收益 -0.1895 -0.6958 -0.4787 -0.2953 0.2953 每股净资产 0.9462 0.9186 1.1358 1.6365 1.6365 每股经营活动产生的 0.0305 0.1083 0.1083 -0.1387 0.1387 现金流量净额 净资产收益率% -20.03 -75.74 -61.26 -18.14 -18.04 三、报告期内股东权益变动情况 项 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公 未分配利润 股东权益 合 目 益金 计 期 147904998 140,515,805.72 46,103,780.31 14,697,155.22 -166,028,872.21 167,983,502.10 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 147904998 140,515,805.72 46,103,780.31 14,697,155.22 -194,067,237.67 139,948,523.16 末 数 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动 本次变动增减（+、-） 本次变动 前 后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 5 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 12775350 12775350 3、内部职工股 4、优先股或其他 80377757 80377757 未上市流通股份合计 93153107 93153107 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9125516 9125516 2、境内上市的外资股 45626375 45626375 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 54751891 54751891 三、股份总数 147904998 147904998 二、股东情况 （一）报告期末股东总数 截止 2003 年 12 月 31 日公司共有股东 18347 户，其中 B 股股东 9720 户。 （二）公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 期末持股数 年度内股份增 占总股本 股份性质 冻结 减变动情况 比例 质押 （%） 1 上海飞天投资有限责任公司 73977757 50.02 法人股 无 2 浙江工业大学 3102585 2.10 法人股 不详 3 上海爱辉实业发展有限公司 3000000 2.03 法人股 不详 4 上海宏亿投资咨询有限公司 2000000 1.35 法人股 不详 5 第一百货商厦股份有限公司 894274 0.60 法人股 不详 6 华联商厦股份有限公司 800000 0.54 法人股 不详 7 南上海商业房地产有限公司 602266 0.41 法人股 不详 8 上海氯碱总厂 547515 0.37 法人股 不详 9 中国纺织机械股份有限公司 547515 0.37 法人股 不详 10 新亚快餐 547515 0.37 法人股 不详 （1） 说明：在前十名股东中，控股股东上海飞天投资有限责任公司与其他股东无关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间的关系不详。 （三）公司控股股东：上海飞天投资有限责任公司 法人代表：刘航 成立日期：1998 年 3 月 13 日 注册资本：25000 万元 主要业务：投资、贸易、服务、建设工程中介 （四）上海飞天投资有限责任公司的控股股东为：广发投资控股有限公司 法人代表：丁平 成立日期：1988 年 7 月 15 日 注册资本：30740 万元 主要业务：实业项目的投资；股权投资；房地产开发与经营；高科技项目的开发研制、销售，能 源、化工材料、木材、建筑材料、矿产品、金属材料、机械、电子设备、汽车（不含小轿车）和摩托车及 6 零配件、棉麻、纺织品、服装和鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电及化工的销售；投资咨询、资产受 托管理。 （五）公司前十名流通股东持股情况 股东名称 持有数量（股） 股票种类 杨五全 245918 A 郁玉生 485500 B 朱建伟 300000 B 许圣余 282000 B 郑创宏 280147 B 金光裕 270800 B 沈金华 201147 B 张慈初 185207 B QUALITY PHOTOS LTD 182505 B N. C INVESTMENTS N. V 164255 B 前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人 不详。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 张芝庭 董事长 男 60 2003/04/28- 0 0 2005/04/28 袁伟东 董事兼总经理 男 48 2003/04/28- 0 0 2005/04/28 卡先加 董事 男 43 2003/04/28- 0 0 2005/04/28 夏宇波 董事 男 32 2003/04/28- 0 0 2005/04/28 许定 董事 男 42 2002/08/17- 0 0 2005/04/28 王秀文 董事 男 44 2002/08/17- 0 0 2005/04/28 陈韵珊 董事 女 51 2003/04/28- 0 0 2005/04/28 朱耘 独立董事 男 60 2003/06/30- 0 0 2005/04/28 杨勇 独立董事 男 41 2003/06/30- 0 0 2005/04/28 孙颖 监事会召集人 女 41 2003/04/28- 0 0 2005/04/28 王进学 监事 男 40 2003/04/28- 0 0 2005/04/28 7 徐志伟 监事 男 52 2002/08/17- 0 0 2005/04/28 李立 副总经理 男 41 2003/04/28- 0 0 2005/04/28 于永辉 财务总监 男 40 2003/04/28- 0 0 2005/04/28 李斌 董事会秘书 女 36 2002/09/01- 0 0 2005/08/31 （二）年度报酬情况 根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司现 任董、监事及高级管理人员计 15 名。除副总经理李立先生、财务总监于永辉先生未在公司领取薪酬或津贴 外，其他人员均在公司领取薪酬或津贴，合计总额为 339000 元（部分董事津贴的计算日期为 2003 年 4 月至报 告期末，两名独立董事津贴的计算为 2003 年 7 月至报告期末），其中 50000-100000 元 2 人，10000-50000 元 9 人，10000 元以下 2 人，金额最高的前三名董事的报酬总额为 133000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额为 78000 元（仅一名高级管理人员在公司领取薪酬）。 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 公司 2003 年第一次临时股东大会同意宋晓文先生、朱叶女士、王宁先生、叶盼先生、方业荣先生因工作 变动辞去公司董事职务，同意张芝庭先生、卡先加先生、袁伟东先生、夏宇波先生、陈韵珊女士担任公司董事 职务；同意冯世军先生、华雨舟先生因工作变动辞去公司监事职务，同意王进学先生、孙颖女士担任公司监事 职务。 2003 年 4 月 28 日公司董事会同意叶盼先生因工作变动辞去公司总经理职务，聘袁伟东先生任公司总经 理、聘李立先生任公司副总经理、聘于永辉先生任公司财务总监。 二、公司员工情况 本公司截止报告期末共有员工 149 人，其中销售人员 10 人、技术人员 107 人、财务人员 5 人、行政人员 27 人。具有博士学位的有 6 人、硕士学位 17 人、本科学历 53 人、大专学历 25 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理现状 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司尽力确保所有股东，特别 是中小股东与大股东享有平等的地位并充分行使自己的权力，认真接待股东来访和来电咨询，按相关的要求召 开股东大会，使股东能充分行使表决权；公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序来选举董事，公司董事能 够以认真负责、勤勉诚信的态度参与公司的决策；公司监事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公 司监事会能够独立有效地行使对董事、经理和高级管理人员及公司财务的监督和检查；在信息披露方面，公司 能按照有关法律法规的要求，准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等地获得信息。 报告期内，公司根据《上市公司治理准则》的要求，结合公司自身特点和需求，修订和完善了部分相关的 规章制度，主要有： 1、 制定了《股东大会议事规则》； 2、 制定了《独立董事制度》； 3、 制定了《董事会议事规则》； 8 4、 制定了《监事会议事规则》。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，报告期内公司对《公司章程》中有关董事会构成 部分进行了修改，并在董事会成员中增加了两名独立董事。 此外，根据《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》，在报告期内公司制订了《投资者关系 管理办法》。 对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会还应增加 一名独立董事；对照《上市公司治理法则》，公司还需要进一步落实董事会专门委员会的设立，并建立相应的 实施细则。 二、独立董事履行职责的情况 公司现有两名独立董事，分别为经济及管理方面的专家。报告期内，公司的两名独立董事勤勉尽职，积极 参与公司的重大决策活动，对公司的重大资产重组等重大事项进行认真审核，并发表了独立意见，在公司规范 化运作和科学决策方面发挥了积极作用，切实维护了中小股东的合法权益。 三、公司的独立性 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能 力。 1、业务方面，公司的主营业务为城市地理信息数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件及提 供相关的咨询服务，完全自主经营，不依赖于控股股东。控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预 公司的经营。 2、人员方面，公司设有行政人事部，独立对公司的人事、劳资实施管理，根据董事会和经营层的决策进 行定岗定编、绩效考核和工资分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与控股股东完全分开。 3、资产方面，公司拥有独立的工业产权、商标和无形资产。 4、机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立的决策管理机构和完整的职能部门，公司股东 大会、董事会、监事会、经营层职责明确、运作独立，控股股东未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的 独立性。 5、财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立设有银行帐 户，依法独立纳税。 四、公司高管人员激励机制 报告期内，公司还未推出经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下： 一、2003 年 3 月 29 日公司在《上海证券报》和《香港商报》上刊登了召开公司 2003 年第一次临时股东大会 的通知。公司于 2003 年 4 月 28 日在上海好望角大酒店召开了 2003 年第一次临时股东大会，会议由公司董事 长许定先生主持。大会以投票表决方式审议通过如下事项： 1、审议通过关于解除与上海同步电子有限公司签订的《资产置换协议》的议案； 2、审议通过关于解除与上海飞天投资有限责任公司签订的《资产转让协议》的议案； 9 3、审议通过关于与上海飞天投资有限责任公司进行资产置换的议案； 4、审议通过关于更换公司部分董事的议案，股东大会同意宋晓文先生、朱叶女士、王宁先生、叶盼先生及方 业荣先生因工作变动辞去公司董事职务，同时选举张芝庭先生、卡先加先生、袁伟东先生、夏宇波先生及陈韵 珊女士担任公司董事职务； 5、审议通过关于更换公司部分监事的议案，股东大会同意冯世军先生、华雨舟先生因工作变动辞去公司监事 职务，同时选举王进学先生及孙颖女士担任公司监事职务。 二、2003 年 5 月 31 日公司在《上海证券报》和《香港商报》上刊登了召开公司 2002 年度股东大会的通知。 公司于 2003 年 6 月 30 日在上海好望角大酒店召开了 2002 年度股东大会，会议由公司董事长张芝庭先生主 持。大会以投票表决方式审议通过如下事项： 1、审议通过了《2002 年董事会工作报告》； 2、审议通过了《2002 年监事会工作报告》； 3、审议通过了《公司 2002 年财务决算报告》； 4、审议通过了公司 2002 年度利润分配方案； 5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案； 6、审议通过了公司《独立董事制度》； 7、审议通过了公司《股东大会议事规则》； 8、审议通过了公司《董事会议事规则》； 9、审议通过了公司《监事会议事规则》； 10、审议通过了关于聘请独立董事的议案，股东大会选举朱耘先生、杨勇先生为公司的独立董事； 11、审议通过了关于公司独立董事津贴的议案。 第七章 董事会报告 一、报告期内的经营情况 公司的主营业务范围是城市地理信息数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件及提供相关的咨 询服务；生产笔类及其配套产品与零配件；销售自产产品；投资符合国家鼓励外商投资产业项目。 公司 2003 年度在拓展主营业务方面较 2002 年度有较大幅度提高，全年主营业务收入为 24,244,500.83 元，比上年的 12,654,517.03 元（调整后）提高了 91.59%。 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司为广州城市信息研究所有限公司（以下简称“城信 所”）。公司对城信所 51%股权和 39%托管权的投资收益为 198.02 万元，投资差额摊销 1820.91 万元，上述股 权为公司带来的利润为-1622.88 万元。 城信所在报告期内克服了“非典”带来的不利影响，全年新签项目 41 个。非典期间，城信所紧密结合国 家形势发展开展技术研发，在国务院《突发公共卫生事件应急条例》公布之际，城信所与广州市统计局合作， 推出了“基于 GIS 的突发公共卫生事件应急指挥辅助决策系统”，之后又发展为“城市综合应急联动机制及应 急决策支持系统”，并申报了 2004 广州市科技攻关课题。2003 年，城信所重点主抓南海和番禺市场，全年在 南海市场实现合同额 473.8 万元，占 2003 年总合同额的 24%。城信所 2003 年在新领域市场取得关键性突破， 具体体现在三个方面：首先在国土领域，城信所在 2003 年初成功中标湛江国土项目的基础上，2003 年底又在 10 南海国土、番禺国土市场取得关键性突破，为城信所进入国土领域取得了制高点；其次，中标北京数字绿化带 项目，为城信所进入“数字奥运”打开了突破口；此外，城信所的“整体解决方案”不断深化提高，已经从当 初的“规划管理信息化整体解决方案”提升到“政府管理电子政务解决方案”。 城信所 2003 年完成营业收入 1958.7 万元，比上一年增加 921.37 万元，全年实现净利润 220.02 万元。营 业收入的增加主要得益于航测、系统开发及建库、管线监理、数字环保四类项目的增长。其中航测类项目收入 比去年增长了 226 万元，系统开发及建库类项目增长了 255 万元，环保类项目比去年增长了 282 万元。与此相 反，产品销售（含 CARS 软件和电子地图）的销售收入比去年减少了近 27 万元。 报告期内，公司董事会的重点工作是积极推进公司的资产重组。为扭转公司连续亏损的局面，董事会先 后多次召开会议讨论公司的重组工作，并指定专人负责。公司分别于 2003 年 3 月 28 日、2003 年 12 月 16 日 与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签署了 《资产置换协议》、 《〈资产置换协议〉之补 充协议》及《资产置换协议Ⅱ》，并根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通 知》（证监公司字[2001]105 号）的规定，按有关上市公司重大资产重组的要求上报了材料（公司已于 2004 年 3 月 4 日收到中国证监会证监公司字[2004]9 号文“关于上海永生数据科技股份有限公司重大资产重组方案的 意见”，公司的重大资产重组方案获得证监会审核通过）。 本公司控制的所有子公司、合营企业情况： 被投资单位名称 注册资本 经营范围 总资产 净利润 (万元) 上海永生房产开发经营有限公司 800 房地产开发 13,128,435.55 105,190.39 上海红环文体用品有限公司 200 销售批发笔类 836,772.63 7,525.59 上海永生办公自动化有限公司 USD140 加工组装电脑等 75,319.86 -52,246.08 上海永生机械厂 2,500 机械加工 30,269,304.84 -2,033,836.94 广州城市信息研究所有限公司 500 城市信息研究开发利用 24,279,754.53 2,200,186.95 上海永生城信信息科技有限公司 500 城市地理数据采集处理应用 232,245.52 -630,725.73 上海永生科技创业有限公司 1,000 教育科技投资管理等 19,400,509.12 -1,817,908.90 广州城信数字景观有限公司 100 计算机应用、摄影测量 1,096,904.92 -43,,186.99 天津市粤城信息科技有限公司 100 信息研究开发 713,229.04 -90,951.86 广州富力城信信息科技有限公司 500 计算机应用服务 7,538,880.70 -219,345.32 二、报告期内的投资情况 1、报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、报告期内公司无非募集资金投资的情况。 三、报告期内公司财务状况、经营成果 项目 2003 年（元） 2002 年（元） 同比（%） 总资产 290,186,681.24 321,627,813.90 -9.78 股东权益 139,948,523.16 167,983,502.10 -16.69 主营业务利润 13,049,039.70 1,476,399.48 783.84 净利润 -28,038,365.46 -70,801,306.88 60.40 现金及现金等价物 -821,006.52 -19,566,399.29 95.80 变动原因: 11 1、 主营业务利润大幅增加是由于于子公司广州城市信息研究所有限公司 2003 年的主营收入大幅增加，而 成本与上年持平； 2、 亏损减少是由于公司 2002 年计提了减值准备 3933.74 万元。 四、董事会日常工作情况 2003 年度公司董事会共计召开十次会议，具体情况如下： 1、四届五次董事会会议于 2003 年 3 月 27 日以通讯方式召开，审议通过了“公司以部分资产与上海飞天 投资有限责任公司所持有的贵州金桥药业有限公司进行资产置换的议案”、“关于更换部分董事的议案”、 “关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案”。 2、四届六次董事会会议于 2003 年 4 月 8 日召开，会议就贵州神奇投资有限公司收购事宜对本公司的影响 进行了分析，并编制了《上海永生数据科技股份有限公司关于贵州神奇投资有限公司收购事宜致全体股东报告 书》。 3、四届七次董事会会议于 2003 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下事项：（1）因工作 作需要，董事会同意许定先生辞去公司董事长职务，选举张芝庭先生为公司董事长；（2）因工作需要，董事 会同意叶盼先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，聘袁伟东先生任公司总经理；（3）经总经理提名，聘 李立先生任公司副总经理，聘于永辉先生为公司财务总监；（4）审议通过《董事会工作报告》；（5）审议通 过了公司 2002 年度报告正文及摘要；（6）审议通过了公司 2002 年度利润分配预案；（7）审议通过了公司 2003 年第一季度报告；（8）因公司已连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2.1 款的规 定，公司股票将被实行特别处理，董事会决定将公司股票 A 股简称由“永生数据”改为“*ST 永生”,B 股简称 由“永生 B 股”改为“*ST 永生 B”；（9）同意支付上海众华沪银会计师事务所、BDO 国际会计师事务所 2002 年度境内、境外审计费用 53 万元。 4、四届八次董事会会议于 2003 年 5 月 30 日上午召开，本次会议决议内容如下：（1）讨论了公司的后续 资产重组方案，并发表了董事会对公司后续资产重组方案的意见；（2）决定于 2003 年 6 月 30 日在上海召开 公司 2002 年度股东大会。（3）审议通过了修改《公司章程》部分内容的议案；（4）审议通过了公司《独立 董事》制度；（5）审议通过了公司《股东大会议事规则》；（6）审议通过了《董事会议事规则》；（7）审 议通过了“关于提名朱耘先生、杨勇先生为公司独立董事的议案”；（8）审议通过了公司独立董事津贴的议 案。 5、四届九次董事会会议于 2003 年 8 月 25 日以通讯方式举行。本次会议同意公司将根据国家有关部门反 馈意见所做的资产重组补充材料上报至国家有关部门，同时要求公司经营班子尽快将被法院查封的广州城市信 息研究所有限公司 51%股权解封并予以出售，以改善公司的资产质量。 6、四届十次董事会会议于 2003 年 8 月 28 日以通讯方式举行。本次会议审议通过了公司 2003 年半年度报 告及摘要。 7、四届十一次董事会会议于 2003 年 9 月 17 日召开。本次会议决议如下：（1）董事会形成《上海永生数 据科技股份有限公司董事会关于〈贵州神奇投资有限公司关于重组上海永生数据科技股份有限公司的方案〉的 意见》，认为《重组方案》符合国家有关法律、法规及有关政策；体现了公开、公平、公正的原则。《重组方 案》的实施能够改变目前公司经营连续亏损的现状，实现业务转型，增强持续经营能力，提高公司资产盈利能 12 力，即能够完成本次资产重组的目的。（2）公司独立董事形成《上海永生数据科技股份有限公司独立董事关 于〈贵州神奇投资有限公司关于重组上海永生数据科技股份有限公司的方案〉之独立 意见》，认为《重组方 案》涉及的资产置换交易公平、合理,有利于公司的长期健康发展,有利于提高公司盈利能力,符合公司和公司 全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。 8、四届十二次董事会会议于 2003 年 10 月 15 日召开。本次会议决议如下：（1）董事会认为，本次资产 置换构成中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105 号）规定的重大资产重组，应按中国证监会有关上市公司重大重组的要求上报材料，并经中国证监会审核无异 议后，《资产置换协议》方可履行。（2）公司独立董事形成《上海永生数据科技股份有限公司独立董事关于 公司本次资产置换之独立意见》，认为本次资产置换交易公平、合理,有利于公司的长期健康发展,有利于提高 公司盈利能力,不存在损害中小股东利益的情形。 9、四届十三次董事会会议于 2003 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议决议内容如下：（1）通过了 《上海永生数据科技股份有限公司 2003 年度第三季度报告》；（2）通过了《上海永生数据科技股份有限公司 投资者关系管理办法（草案）》。 10、四届十四次董事会会议于 2003 年 12 月 16 日召开。本次会议决议内容如下：（1）审议通过《〈资产 置换协议〉之补充协议》；（2）审议通过公司以部分低效资产与上海飞天投资有限责任公司（以下简称“上 海飞天”）因转让股权所受让的贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”） 44.28 %的股权进行置换的 议案，同意公司与上海飞天、贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）签署《资产置换协议Ⅱ》。关 联董事张芝庭先生、袁伟东先生、卡先加先生、夏宇波先生、陈韵珊女士在承诺将遵循公平、公正的原则对本 次关联交易进行审议后参加了表决。（3）根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问 题的通知》（证监公司字[2001]105 号）的有关规定，《资产置换协议Ⅱ》和公司于 2003 年 3 月 28 日与上海 飞天、神奇投资签署的《资产置换协议》（即《资产置换协议Ⅰ》）所涉及的资产置换构成了公司的重大资产 置换，因此董事会认为应将本次资产置换按中国证监会有关上市公司重大资产重组的要求上报材料。（4）审 议通过了《上海永生数据科技股份有限公司重大资产置换报告书（草案）》；（5）公司独立董事朱耘先生、 杨勇先生形成了《上海永生数据科技股份有限公司独立董事关于公司本次资产置换之独立意见》，认为本次资 产置换有利于提高公司的资产质量，有利于公司长期稳定的发展，并且本次资产置换交易价格公平、合理，不 存在损害中小股东的利益的情形。 由于公司日常工作的需要，报告期内公司还多次召开了临时董事会会议，具体情况如下： 2003 年 1 月 6 日以通讯方式召开临时董事会会议，由于公司向上海银行所借的 1000 万元借款将于 2003 年 1 月 15 日到期，董事会同意将上述银行借款展期一年。 2003 年 1 月 22 日以通讯方式召开临时董事会会议，同意公司继续以所持有的申银万国法人股作质押用于 将工商银行虹口支行 400 万元贷款展期一年，同时以所持有的氯碱化工、白猫股份、ST 嘉宝、中纺机法人股 作为追加质押担保，质押期限至 2003 年 7 月 9 日止。 2003 年 2 月 24 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议要求广州城市信息研究所有限公司董事会对坏帐 产生的原因做详细的说明，对 2002 年度的经营工作做全面、详细的分析，同时就如何挖掘公司潜力、扩大城 市地理信息这一行业的市场占有率、降低各种费用提出切实可行的措施。 13 2003 年 2 月 25 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议就子公司上海永生房地产开发经营公司处理“六 里项目”一事进行了讨论。 2003 年 4 月 16 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议就关闭北京分公司事宜进行了讨论。 2003 年 4 月 18 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议决定继续以昭化路房产作抵押将工商银行虹口支 行 900 万元贷款展期。 2003 年 5 月 8 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议决定免去成志勇先生证券事务代表职务。 2003 年 9 月 10 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议决定将斜土路英雄大厦 1001-1003 室出售，所得 款项用于归还逾期的银行贷款。 2003 年 9 月 10 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意将斜土路英雄大厦 1104-1106 室出售，所得 款项用于归还逾期的银行贷款。 2003 年 9 月 15 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意将斜土路英雄大厦 1101-1103 室出售，所得 款项用于归还逾期的银行贷款。 2003 年 9 月 19 以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意将公司曾受让的上海实创塑料制品有限公司 25%股权转让给上海市工业区开发总公司。 2003 年 9 月 22 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意公司先偿还上海银行 180 万元的贷款本金， 再向上海银行申请不超过 1620 万元的贷款用于归还银行贷款。 2003 年 9 月 22 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意公司先偿还上海银行 100 万元的贷款本金， 再向上海银行申请不超过 900 万元的贷款用于归还银行贷款。 2003 年 9 月 24 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意公司向兴业银行虹口支行申请 1340 万元的 银行贷款用于归还银行贷款。 2003 年 10 月 24 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意公司以昭化路房产作抵押向工商银行虹口 支行申请贷款 900 万元用于归还即将到期的 900 万元银行贷款。 2003 年 12 月 8 日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意公司将持有的长江经济联合发展（集团）股 份有限公司的 100 万股股权及其派生的权益抵押给贵州神奇投资有限公司作为向其借 300 万元的反担保。 2003 年 12 月 18 日以通讯方式召开临时董事会会议，由于中国华源集团有限公司为本公司向上海银行营 业部所借的 1620 万元的借款作担保，会议同意将公司所拥有的上川路 995 号的房地产抵押给中国华源集团有 限公司作为上述借款担保的反担保。 五、利润分配预案 根据经中和正信（贵州）会计师事务所审计的财务报告，公司 2003 年度亏损 2803.83 万元，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定 2003 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于对上海永生数据科技股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金及对外担保情况专项审核说明 中和正信审字(2004)第 4—200 号 14 上海永生数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海永生数据科技股份有限公司（以下简称贵公司）控股股东及其他关联方截止 2003 年 12 月 31 日占用贵公司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理 委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》的规定进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占 用及对外担保情况的全部资料，包括原始合同和协议等资料或副本资料、会计凭证、帐簿记录、会计报表、有 关实物证据及我们认为的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合 规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对 会计帐簿记录等我们认为必要的审核程序。 经审计，贵公司所提供的关于控股股东及其他关联方占用资金情况及贵公司对外担保情况与我们的审计结 果一致。 中和正信会计师事务所有限公司 2004 年 4 月 17 日 资金占用情况表 资金占 资金占用 资金占用 用方与 资金占用期 资金占用期 资金占用期 资金占用期 公司 公司 资金占 相对应的会 借方累计 贷方累计 占用方 占用 上市公 末余额截止 初余额截止 末时点金额 初时点金额 备注 代码 简称 用方 计报表科目 发生金额 发生金额 式 原因 司的关 时点 时点 （万元） （万元） （万元） （万元） 系 A B C D E1 E2 F1 G1 F2 G2 F3 G3 F4 G4 F5 G5 H I J 上海永 历史遗 生办公 永生 控股子 其他应 留的 600613 自动化 2003.12.31 2002.12.31 1930 1934 4 拆借 数据 公司 收款 1994 有限公 年借款 司 上海飞 天投资 其他应 母公司 2003.12.31 2002.12.31 53 53 往来款 有限责 收款 任公司 上海永 生城信 控股子 其他应 资金周 信息科 2003.12.31 2002.12.31 30 53 23 拆借 公司 收款 转困难 技有限 公司 小计 2013 1987 53 27 15 特殊担保情况表 担保人 （上市公 被担保对象 目前是否 公司 被担保 担保金额 公司简称 司/上市公 与上市公司 担保开始日 担保到期日 仍存在担 担保方式 备注 代码 对象名称 （万元） 司子公 的关系 保责任 司） A B C D E F G H I J K 英雄（集团） 连带责任 对外担保没有 600613 永生数据 上市公司 116 1997.9 2004.1 否 股份有限公司 保证担保 反担保 公司独立董事就公司对外担保情况发表的独立意见： 按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，我们经过审慎调查，截至 2003 年 12 月 31 日，公司对英（集团）股份有限公司担保 116 万元， 公司没有为控股股东、公司持股 50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保。 独立董事：朱耘 杨勇 罗俊 第八章 监事会报告 一、监事会的日常工作情况 报告期内公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： 1、2003 年 3 月 28 日公司监事会以通讯方式召开四届五次会议。会议对董事会所做的“以公司部分资产 及负债与上海飞天投资有限责任公司持有的贵州金桥药业有限公司部分股权进行置换”的决议进行了讨论。监 事会认为上述资产置换有利于改善公司的资产质量，提高公司的盈利能力，无损害公司利益与其他中小股东权 益的行为。本次监事会会议同意冯世军先生、华雨舟先生因工作变动辞去公司监事职务，并提名王进学先生、 孙颖女士为公司监事候选人。 2、2003 年 4 月 28 日公司监事会以通讯方式召开四届六次会议。会议选举孙颖女士为监事会召集人。会 议还对公司 2002 年度报告及摘要、公司 2002 年度利润分配预案、公司 2003 年第一季度报告进行讨论，没有 提出异议。 3、2003 年 5 月 30 日公司监事会以通讯方式召开四届七次会议。会议审议通过了公司《监事会议事规 则》。 4、2003 年 10 月 15 日公司监事会以通讯方式召开四届八次会议。会议对公司与贵州神奇投资有限公司、 上海飞天投资有限责任公司进行资产置换事项进行了讨论，形成了《上海永生数据科技股份有限公司监事会关 16 于公司本次资产置换的意见》，认为在本次资产置换中，公司依法运作，决策程序合法；公司董事能严格依法 履行职责；公司聘请了相关具有证券从业资格的审计、证券公司和律师事务所担任公司本次资产置换的财务审 计机构、财务顾问和法律顾问，有关中介机构对公司的资产置换出具了相应的独立意见；本次资产置换是公平 的、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。 5、2003 年 12 月 16 日公司监事会召开四届九次会议。会议对公司上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇 投资有限公司进行资产置换事项进行了讨论。会议认为：在资产置换（Ⅱ）中，关联董事在无法回避表决的情 况下承诺遵循公平、公正的原则对资产置换（Ⅱ）作出表决。在本次资产置换中，公司董事会能严格依法履行 职责，依法运作，决策程序合法； 公司独立董事对本次资产置换发表了独立意见；公司就本次资产置换聘请 了具有证券从业资格的会计师事务所、证券公司和律师事务所担任财务审计顾问、财务顾问和法律顾问，有关 中介机构对公司本次资产置换出具了相应的独立意见；本次资产置换作价公允，有利于公司的长远发展，符合 全体股东的利益。 二、监事会对相关事项发表独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议事项的执行情 况进行了监督，在报告期内未发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对公司的财务情况进行了检查，认为公司 2003 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况 与经营成果，在执行会计法规及会计政策的过程中未发现违反国家法律法规的情况。中和正信（贵州）会计师 事务所和梁学濂会计师事务所对公司 2003 年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告。 3、对公司收购、出售资产行为的意见 公司于 2003 年 3 月 28 日与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签署了《资产置换协 议》，2003 年 12 月 16 日与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签署了《〈资产置换协议〉 之补充协议》及《资产置换协议Ⅱ》。上述资产置换是为了剥离低效资产、提高公司资产的质量，不存在内幕 交易行为；上述资产置换事项作价公允，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；公司独立董事对上述 资产置换事项发表了独立意见。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 关于本公司为上海钟表进出口有限公司 1000 万元专项基金贷款担保一事（参见 2002 年 8 月 2 日、12 月 5 日及 2003 年 2 月 11 日、4 月 5 日《上海证券报》、《香港商报》上本公司公告），经法院调解，各方当事 人自愿达成调解协议。公司已于 2003 年 4 月收到法院的民事调解书，主要内容为： 1、上海钟表进出口有限公司确认尚欠中国银行上海市分行转贷款本金人民币 1000 万元，贷款使用费人 民币 1217777.78 元及自 2001 年 9 月 16 日起至全部清偿之日止的滞期费（以 1000 万元为基数，按每日 1‰计 付），上述款项于 2003 年 7 月 1 日前向中国银行上海市支行支付完毕； 17 2、本公司对上述转贷款本金中的人民币 900 万元承担连带责任。如上海钟表进出口有限公司未在上述期 限内清偿，则由本公司向中国银行上海分行支付。具体期限为：2003 年 7 月 1 日前，支付人民币 300 万元； 2003 年 10 月 10 日前，支付人民币 300 万元；2004 年 3 月 1 日前，支付人民币 300 万元。如本公司不能按时 足额支付上述款项，中国银行上海市分行可就本公司承担连带责任的 900 万元本金部分的未清偿部分及其 2003 年 7 月 1 日后未清偿部分的罚息款项一并申请法院强制执行； 3、 本公司清偿后，有权在已承担的份额内向上海钟表进出口有限公司追偿。 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司尚有 880 万元未支付。 二、报告期内收购及出售资产情况 2003 年 3 月 28 日，公司与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签署《资产置换协议》， 根据协议约定，公司以部分低效资产及负债计 100,679,447.96 元（截至 2002 年 11 月 30 日的账面值）与上海 飞天投资有限责任公司因转让股权而自贵州神奇投资有限公司受让的贵州金桥药业有限公司 48.3%的股权（该 部分股权作价 100,679,447.96 元，依据为截至 2003 年 2 月 28 日经华寅会计师事务所审计的财务数据和 2003 年 3 月 24 日贵州金桥药业有限公司注册资本增加值之和的净资产值）进行置换。该协议经公司 2003 年第一次 临时股东大会审议通过。2003 年 12 月 16 日，公司与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签 署《〈资产置换协议〉之补充协议》和《资产置换协议Ⅱ》,根据协议约定，公司继续以部分低效资产（截至 2003 年 7 月 31 日该部分资产经审计的账面值为 87938944.25 元）与上海飞天投资有限责任公司因转让股权而 自贵州神奇投资有限公司受让的贵州金桥药业有限公司 44.28%的股权（截至 2003 年 7 月 31 日该部分股权经 审计的账面值为 92503646.02 元）进行置换。 三、报告期内重大关联交易事项 （一）2003 年 3 月 28 日，公司与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司就公司以部分资产 及负债与上海飞天投资有限责任公司持有的贵州金桥药业有限公司部分股权进行置换一事签订的《资产置换协 议》。根据协议约定，公司向上海飞天投资有限责任公司转让部分资产和负债计净值计 100679447.96 元（以 截至 2002 年 11 月 30 日该部分资产及负债的帐面值为作价依据），同时置入上海飞天投资有限责任公司因转 让股权而自贵州神奇投资有限公司受让的贵州金桥药业有限公司 48.3%的股权（经审计，该部分股权作价 100679447.96 元）。 1、关联方介绍 贵州神奇投资有限公司成立于 2001 年 12 月 18 日，注册地址是贵阳市北京路 1 号，注册资本人民币 5000 万元，法定代表人为张芝庭先生，经营范围为投资业务（国家限制的除外）。截至 2002 年 12 月 31 日，总资 产为 11230.11 万元，2002 年全年净利润为-124.78 万元。 上海飞天投资有限责任公司成立于 1998 年 3 月 13 日，注册地为上海市斜土路 2669 号 1106 室，注册资本 金为 25000 万元，法定代表人为刘国庆，主营业务为投资、贸易、服务、建设工程中介。截至 2002 年 12 月 31 日，总资产为 1863741 万元，2002 年全年净利润为-566.22 万元。 18 2、关联交易的主要内容和定价依据 （1）拟转让的资产、负债情况 项目 账面值 （2002 年 11 月 30 日） 资产：货币资金 80578.45 应收账款 298814.61 其他应收款 10401828.04 存货 2251969.60 长期投资 8734772.08 固定资产 4305937.50 其他长期资产 83827512.36 负债：其他应付款 9221964.68 （ 2）拟转让所有者权益性资产的基本情况：（单位：万元） 注册资本 注册地址 经济性质 法人代表 主营业务 截止 2002 年 11 月 截止 2002 年 11 月 30 日 股权比例 30 日净资产 公司投资帐面值 （未经审计） 上海永生城信信 500 张江软件园区 有限公司 许定 地理数据开发 -2.27 -1.13 50% 息科技有限公司 及应用 上海永生办公 140 万 上川路 995 号 中外合资 郭善淳 电脑软硬件 1025.82 364.34 75% 自动化有限公司 (美元) 上海永生科技 1000 上川路 995 号 有限公司 许定 教育科技 767.14 184.43 24% 创业有限公司 投资管理 上海永生房产开 800 上川路 995 号 有限公司 许定 房地产开发 277.73 325.04 10% 发经营有限公司 本次置出资产自 2002 年 11 月 30 日起所产生的盈亏由上海飞天投资有限责任公司享有和承担。 （ 3）拟置入的资产为贵州金桥药业有限公司 48.3%的股权。 贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）成立于 2003 年 3 月 25 日，注册资本 1200 万元，法人 代表张芝庭先生。金桥药业前身为贵阳金桥制药厂，经贵阳市卫生局筑卫规财[2002]34 号文件批准，2002 年 7 月 18 日神奇投资以 300 万元向贵阳市卫生学校收购金桥制药厂 100%权益。2003 年 2 月 28 日，贵州神奇制药 有限公司将其下属新资源部的全部生产经营性资产损赠给金桥制药厂（评估价值为 23000.22 万元），经贵州 省药品监督管理局黔药监安发[2002]506 号文件批准，神奇投资联合自然人张涛涛对贵阳金桥制药厂改制并增 资成立贵州金桥药业有限公司。经华寅会计师事务所审计，截止 2003 年 2 月 28 日，金桥药业总资产为 234906110.87 元，所有者权益为 196464688.62 元。 金桥药业的经营范围为生产销售片剂、颗粒剂、胶囊剂、酊剂、大容量注射剂、小容量注射剂。产品有 珊瑚癣净、250ml 丹香葡萄糖注射液、100ml 复方丹参注射液、精乌胶囊等。 自资产置换基准日起，本次置入的金桥药业 48.3%股权所产生的盈亏由本公司享有和承担。 本次置换为等价置换，置入与置出资产不存在差额。 19 因各方面原因，截至 2003 年 12 月，上述资产置换一直未能实施，而协议中所涉及的置出资产的净值与 置入资产的净值均发生了变化，根据经华寅会计师事务所审计的截至 2003 年 7 月 31 日上海永生数据科技股份 有限公司及贵州金桥药业有限公司的财务报告，三方签署《〈资产置换协议〉之补充协议》，确认《资产置换 协议》所述的置出资产净值为人民币 83,205,304.24 元，置入资产净值为 100,901,673.50 元，对于置出资产 与置入资产的差价，各方互不补偿。 （二）公司于 2003 年 12 月 16 日与贵州神奇投资有限公司、上海飞天投资有限责任公司签署了《资产置 换协议Ⅱ》。鉴于上海飞天投资有限责任公司为本公司第一大股东，贵州神奇投资有限公司因与上海飞天投资 有限责任公司签署了《股份转让合同》而成为本公司潜在大股东，因此资产置换Ⅱ构成了关联交易。 1、关联方介绍 贵州神奇投资有限公司成立于 2001 年 12 月 18 日，注册地址是贵阳市北京路 1 号，注册资本人民币 5000 万元，法定代表人为张芝庭先生，经营范围为投资业务（国家限制的除外）。截至 2002 年 12 月 31 日，总资 产为 11230.11 万元，2002 年全年净利润为-124.78 万元。 上海飞天投资有限责任公司成立于 1998 年 3 月 13 日，注册地为上海市斜土路 2669 号 1106 室，注册资本 金为 25000 万元，法定代表人为刘国庆，主营业务为投资、贸易、服务、建设工程中介。截至 2002 年 12 月 31 日，总资产为 1863741 万元，2002 年全年净利润为-566.22 万元。 本次关联交易中拟置出资产中的广州城市信息研究所有限公司和上海永生机械厂均为本公司的控股子公 司。拟置入资产贵州金桥药业有限公司为贵州神奇投资有限公司的控股子公司。本次关联交易金额已达到公司 净资产的 5%以上。 2、关联交易的主要内容和定价政策 本次交易拟置出资产明细如下表（经审计）： 项目 2003 年 7 月 31 日（单位：元） 一、其他应收款 其中：广州宏隆公司 4543057.74 坏帐准备 4543057.74 小计 0.00 二、长期投资 广州城信公司 51% 71706565.71 上海永生机械厂 94% 16232378.54 小计 87938944.25 合计 87938944.25 本次交易拟置入资产为贵州金桥药业有限公司 44.28%的股权，以截至 2003 年 7 月 31 日经审计的帐面值 作价为 92503646.02 元。本次交易置入资产大于置出资产，交易三方确认对置入、置出资产的差价不予补偿。 四、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内公司托管广州城市信息研究所有限公司 39%股权。该部分股权本年度为公司带来的利润为- 8,742,522.29 元。 20 2、截至报告期末，公司对外担保情况如下： 被担保单位名称 发生日期 担保金额 担保期 是否履行完毕 英雄（集团）股 1997 年 9 月 21 日 580 万元 2003 年 12 月 20 日 还余 116 万元 份有限公司 以上担保数额是在股东大会与董事会授权范围内，英雄（集团）股份有限公司与本公司互为对方的银行贷 款申请提供信用保证。 五、公司或持股 5%以上的股东在报告期内未有承诺事项。 六、根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议，公司聘请了中和正信（贵州）会计师事务所为公司 2003 年度 的审计单位。2004 年 4 月 22 日，考虑到对 B 股投资者的需求，董事会决定补聘香港梁学濂会计师事务所为公 司 2003 年度的 B 股审计单位，该事项尚待公司股东大会追补通过。董事会根据股东大会的授权，按公司的实 际情况决定支付 2003 年 A、B 股的财务审计费用 43 万元，差旅费用 5.82 万元由本公司另行支付。上述两家会 计师事务所均是第一年为公司提供审计服务。 七、公司、公司董事会及董事在报告期内未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券 交易所公司公开谴责的情形。 第十章 财务报告 一、审计报告（附后） 二、财务报表及附注（附后） 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、会计机构负责人、会计主管人员签章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年 4 月 22 日 21 附： 审 计 报 告 中和正信审字(2004)第 4—199 号 上海永生数据科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海永生数据科技股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表，2003 年度的利润及利润分配表和 2003 年度的现金流量表。这些会计报表 的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评 价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的 整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况，2003 年度的经营成果和 2003 年度的现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 张再鸿 中国注册会计师: 何英姿 地址：中国·北京 2004 年 4 月 17 日 22 上海永生数据科技股份有限公司 2003 年 12 月 31 日会计报表附注 1. 公司基本情况 上海永生数据科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易 所上市的股份有限公司。本公司于 1992 年 7 月 22 日经批准由原上海永生金笔厂改制成为股份有限公司。截止 2003 年 12 月 31 日，公司的注册资本为壹亿肆仟柒佰玖拾万肆仟玖佰玖拾捌元。注册地址为上海市浦东新区上 川路 995 号。 所属行业：信息行业。 本公司经营范围为：城市地理数据的采集、处理，开发与销售城市信息系统的软件及提供相关的咨询服 务；生产笔类及其配套产品与零配件；销售自产产品；投资符合国家鼓励外商投资产业项目。 2. 主要会计政策和会计估计 2.1 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发 生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5 外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同） 将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原 账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可 使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公 司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资列作现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利 息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的 23 差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期 投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个 别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准 备，以及对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄 的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 信息软件部分 制笔相关部分 1 年以内 - - 1—2 年 10% 50% 2—3 年 30% 100% 3—4 年 50% - 4—5 年 80% - 5 年以上 100% - 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回 时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损 失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9 存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工材料、包装物、委托代销商品和低值易 耗品等。存货购进时按实际成本入账，发出时以加权平均法或先进先出法计价，包装物、低值易耗品在领用时 按一次摊销法摊销。 2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额， 分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包 含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具 有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但 有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成 本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期 的损益。 2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投 资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内 摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单 位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损 益。 2.11 固定资产计价和折旧方法 24 2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高或单位价值在人民币 2,000 元以上，为生产 商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均 法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的 5%-10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 年 2.25%-4.5% 机器设备 5-10 年 9%-18% 运输设备 5年 18% 办公及其他设备 5-10 年 9%-18% 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各 期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈 旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当 期损益。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态 时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在 工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损 益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差 额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长 期资产，主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预 计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价 值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14 长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括 开办费、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项 目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15 收入确认原则 2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地 计量时，确认营业收入的实现。 2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的 证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程 度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计 量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完 成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 25 2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收 入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 2.16 所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.17 合并会计报表的编制方法 2.17.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和 财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同 控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影 响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.17.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报 表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项 目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 3．税（费）项 3.1 增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。合并子公司广州 城市信息研究所有限公司增值税税率为 6%。 3.2 营业税 本公司按应税营业收入的 3-5%计缴营业税。合并子公司广州城市信息研究所有限公司享有部分科研项目 技术性收入减免营业税的优惠政策。 3.3 城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的 7%计缴城市维护建设税。 3.4 所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税。 子公司广州城市数字景观有限公司、广州城市信息研究所有限公司的税率为 15%。 母公司及子公司上海红环文体用品有限公司、上海永生科技创业有限公司、上海永生房产开发经营有限公 司、上海永生机械厂、天津市粤城信息科技有限公司的税率为 33%。 3.5 教育费附加 本公司按当期应交流转税的 3%计缴教育费附加。 4. 控股子公司及合营企业 本公司控制的所有子公司、合营企业情况及合并范围。 被投资单位名称 注册资本 经营范围 长期投资 受让托管投 占注册资本 是否 (万元) 金额(万元) 资金额(万元) 比例(%)_ 合并 上海永生房产开发经营有限公 800 房地产开发 800 - 100 是 司 上海红环文体用品有限公司 200 销售批发笔类 190 - 95 是 上海永生办公自动化有限公司 USD140 加工组装电脑等 666.225 - 75 否 上海永生机械厂 2,500 机械加工 2,350 150 100 是 广州城市信息研究所有限公司 500 城市信息研究开发利用 13,515 10,340 90 是 26 上海永生城信信息科技有限公 500 城市地理数据采集处理应用 500 - 95 否 司 上海永生科技创业有限公司 1,000 教育科技投资管理等 1000 - 100 是 广州城信数字景观有限公司 100 计算机应用、摄影测量 63 - 63 是 天津市粤城信息科技有限公司 100 信息研究开发 100 - 91 是 广州富力城信信息科技有限公 500 计算机应用服务 250 - 45 否 司 注:上述投资金额已包含母公司以直接和间接方式合计拥有的权益。 5. 会计报表主要项目的注释 (注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。) 5.1 货币资金 期末数 期初数 项目 原币 (折合)人民币 原币 (折合)人民币 现金 174,572.50 103,880.40 其中：港元 5,200.00 5,527.08 人民币 169,045.42 103,880.40 银行存款 7,642,784.40 8,406,238.64 其中：美元 398.66 3,299.83 人民币 7,642,784.40 8,402,938.81 其他货币资金 82,655.62 210,900.00 合计 7,900,012.52 8,721,019.04 货币资金期末数比期初数减少 9.41%，主要系归还金融机构借款所致。 5.2 应收账款 5.2.1 合并数 账龄 期 末 数 期 初 数 比例 比例 账面余额 坏账准备 账面净额 账面余额 坏账准备 账面净额 (%) (%) 1 年以内 6,829,836.77 16.66 - 6,829,836.77 2,271,404.26 6.17 - 2,271,404.26 1-2 年 624,417.18 1.52 91,200.65 533,216.53 2,406,646.35 6.53 267,096.43 2,139,549.92 2-3 年 1,315,375.51 3.21 463,088.37 852,287.14 9,470,043.96 25.69 9,183,597.34 286,446.62 3 年以上 32,221,458.5 22,710,290.8 22,710,290.8 78.61 31,921,229.86 300,228.72 61.61 - 8 6 6 合计 40,991,088.0 36,858,385.4 32,160,984.6 100.00 32,475,518.88 8,515,569.16 100.00 4,697,400.80 4 3 3 欠款金额前五名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海永生金笔厂改制遗留款 19,127,195.61 1992 年以前 往来款 广州市土地开发中心 2,965,000.00 2000-2001 项目款 广州城市规划技术服务开发服务部 2,700,000.00 2000 项目款 广东省广州市城市建设档案馆 1,500,000.00 1999 项目款 27 广州城网信息发展有限公司 1,300,000.00 2000 项目款 合计 27,592,195.61 占应收账款总额比例 67.31% 上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 27,592,195.61 元，占全部应收账款的 67.31%，都 已全额提足坏帐准备。其中 19,127,195.61 元为本公司 1992 年改制时形成的款项，由于无法收 回，故全额提足坏帐准备；8,465,000.00 元为应收项目款，由于对方单位人员变动无法索回，故 全额计提坏帐。 5.2.2 母公司 期 末 数 期 初 数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 0.00 0.00 253,814.11 1.24 253,814.1 1-2 年 253,814.11 1.24 253,814.11 2-3 年 0.00 0.00 30,000.50 0.15 30,000.50 3 年以上 20,182,136.11 98.76 20,182,136.11 0.00 20,152,135.61 98.61 20,152,135.61 合计 20,435,950.22 100.00 20,182,136.11 253,814.11 20,435,950.22 100.00 20,182,136.11 253,814.1 欠款金额前五名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 广东省海丰县沪丰贸易公司 7,671,625.46 5 年以上 货款 太原照相器材专营商店 2,266,454.97 5 年以上 货款 英雄集团 1,054,940.51 5 年以上 货款 长春现代文化用品公司 770,897.84 5 年以上 货款 南京百货采购供应站 551,177.75 5 年以上 货款 合计 12,315,096.53 占应收账款总额比例 60.26% 上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5.3 其他应收款 5.3.1 合并数 账龄 期 末 数 期 初 数 比例 比例 账面余额 坏账准备 账面净额 账面余额 坏账准备 账面净额 (%) (%) 1 年以内 1,644,965.03 4.01 - 1,644,965.03 2,641,609.62 6.30 - 2,641,609.62 1-2 年 138,810.06 0.34 13,690.00 125,120.06 355,842.89 0.85 72,650.00 283,192.89 2-3 年 23,650,404.8 10,846,792.2 338,285.71 0.82 148,453.83 189,831.88 56.39 12,803,612.57 4 7 3 年以上 38,923,336.6 26,099,633.8 12,823,702.8 15,292,931.8 15,277,345.4 94.83 36.46 15,586.42 9 7 2 5 3 合计 41,045,397.4 100.00 26,261,777.7 14,783,619.7 41,940,789.2 100.00 26,196,787.7 15,744,001.50 9 0 9 0 0 28 9 0 9 0 0 其他应收款欠款金额前五名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海永生办公自动化有限公司 19,343,198.24 1999-2002 往来款 广州宏隆房产发展有限公司 10,000,000.00 2000 往来款 上海实创塑料制品厂 5,000,000.00 2000 往来款 张家港兰斯金笔厂 1,720,063.40 1998 往来款 富力集团 1,000,000.00 2002 往来款 合计 37,063,261.64 占其他应收款比例（%） 90.30% 上述其他应收款期末数中，持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款见附注 7。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 37,063,261.64 元，占全部其他应收款的 90.30%。 其中：永生办公自动化已提坏帐 17,343,198.24 元；宏隆房产已提坏帐 4,543,057.74 元；兰斯金笔厂已全额 提足坏帐。 5.3.2 母公司 期 末 数 期 初 数 账龄 比例 账面余额 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 (%) 1 年以内 2,108,539.22 3.58 2,108,539.22 4,536,573.05 7.02 - 4,536,573.05 1-2 年 4,134,108.29 7.02 4,134,108.29 5,568,425.18 8.62 - 5,568,425.18 2-3 年 995,385.71 1.69 67,803.83 927,581.88 30,857,021.89 47.78 10,777,401.27 20,079,620.62 3 年以上 52,201,956.33 88.61 24,278,269.96 27,923,686.37 23,630,267.10 36.58 13,568,672.52 10,061,594.58 合计 58,909,989.55 100.00 24,346,073.79 35,093,915.76 64,592,287.22 100.00 24,346,073.79 40,246,213.43 其他应收款欠款金额前五名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海永生办公自动化有限公司 19,339,295.20 1999-2002 往来款 广州宏隆房产发展有限公司 10,000,000.00 2000 往来款 上海永生房开公司 8,309,153.66 2000-2003 往来款 上海永生机械厂 7,337,558.05 2000-2002 往来款 上海永生科创公司 6,102,609.63 2000-2003 往来款 合计 51,088,616.54 占其他应收款比例（%） 90.25% 上述其他应收期末数中，持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款见附注 7。 5.4 存货 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 1,886,298.33 - 1,886,298.33 1,555,700.66 32,650.96 1,523,049.70 库存商品 782,063.40 500,000.00 282,063.40 532,271.05 417,349.04 114,922.01 29 包装物 - - - - - - 产成品 162,886.95 - 162,886.95 6,096,678.35 5,991,058.95 105,619.40 房产开发成本 13,549,424.5 12,649,424.5 17,023,677.5 900,000.00 1,300,000.00 15,723,677.59 8 8 9 低值易耗品 2,401.35 - 2,401.35 2,061.00 - 2,061.00 合计 16,383,074.6 14,983,074.6 25,210,388.6 1,400,000.00 7,741,058.95 17,469,329.70 1 1 5 注：截止 2003 年 12 月 31 日，所在地为上海市长宁区昭化路 518 弄 3 号 201 室等 17 套住宅商品房已用 于债务担保，帐面净额为 900 万元。 5.5 待摊费用 项目 期末数 期初数 汽车养路费 5,000.00 5,000.00 保险费 12,729.28 17,154.35 主机托管费 9,000.00 6,220.80 合计 26,729.28 28,375.15 5.6 长期股权投资 5.6.1 合并数 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资 9,324,010.52 5,444,879.39 3,879,131.13 9,571,179.40 5,444,879.39 4,126,300.01 对合营企业投资 2,032,259.52 2,032,259.52 2,141,932.18 2,141,932.18 小计 11,356,270.04 5,444,879.39 5,911,390.65 11,713,111.58 5,444,879.39 6,268,232.19 股票投资 16,554,856.00 16,554,856.00 16,554,856.00 16,554,856.00 合计 27,911,126.04 5,444,879.39 22,466,246.65 28,267,967.58 5,444,879.39 22,823,088.19 5.6.1.1 对子公司、合营企业的投资 持股 期末数 期初数 被投资公司名称 投资期限 比例 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 上海永生办公 15 年 75% 9,324,010.52 5,444,879.39 9,324,010.52 5,444,879.39 自动化有限公司 上海永生城信信息 不约定 100% - - 247,168.88 - 科技有限公司 广州富力城信信息 不约定 50% 2,032,259.52 2,141,932.18 科技有限公司 合计 11,356,270.04 5,444,879.39 11,713,111.58 5,444,879.39 5.6.1.1.1 权益法核算的长期股权投资 5.6.1.1.1.1 投资成本 被投资公司名称 初始投资成本 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额 30 上海永生办公 6,662,250.00 6,662,250.00 6,662,250.00 自动化有限公司 上海永生城信信息 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 科技有限公司 广州富力城信信息 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 科技有限公司 合计 14,162,250.00 14,162,250.00 0.00 0.00 14,162,250.00 5.6.1.1.1.2 损益调整 分得的现金 被投资单位名称 期初金额 本期权益增减 累计权益增减 期末 红利 上海永生办公自动化有限公司 2,661,760.52 2,661,760.52 2,661,760.52 上海永生城信信息科技有限公司 -4,752,831.12 -247,168.88 -5,000,000.00 -5,000,000.00 广州富力城信信息科技有限公司 -358,067.82 -109,672.66 -467,740.48 -467,740.48 合计 -2,449,138.42 -356,841.54 0.00 -2,805,979.96 -2,805,979.96 5.6.1.2 股票投资 持股 期末数 股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 期末市价 1.白猫股份 上市法人股 290,400