海正药业(600267)2001年年度报告

浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 浙江海正药业股份有限公司 二零零一年年度报告 二 二年二月二十六日 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本报告已经公司二届三次董事会审议通过 公司董事孔众先生因在国外出差 委托白骅先生代为表决 董事陶正利因出差委托徐阿堂先生代为表决 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 目 录 第一章 公司基本情况简介 １ 第二章 会计数据和业务数据摘要 １ 第三章 股本变动及股东情况 ３ 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ４ 第五章 公司治理结构 ６ 第六章 股东大会情况简介 ７ 第七章 董事会报告 ８ 第八章 监事会报告 １６ 第九章 重要事项 １７ 第十章 财务报告 １８ 第十一章 备查文件目录 ４４ 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 浙江海正药业股份有限公司 法定英文名称 ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＨＩＳＵＮ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＣＯ． ＬＴＤ 英文名称缩写 ＨＩＳＵＮ 二 公司法定代表人 白 骅 先生 三 公司董事会秘书 张 薇 女士 联系地址 浙江省杭州市华浙广场１号１９层Ｂ座 邮政编码 ３１０００６ 电 话 ０５７１ ８５２７８１４１ ０５７６ ８８２７８０９ 传 真 ０５７１ ８５２７００５３ 电子信箱 ｚｗ６００２６７＠ｍａｉｌ．ｈｚ．ｚｊ．ｃｎ 四 公司注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路４６号 公司办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路４６号 邮政编码 ３１８０００ 驻杭州办事处 浙江省杭州市华浙广场１号１９层 邮政编码 ３１０００６ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ ／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｈｉｓｕｎ．ｃｏｍ 公司电子信箱 ｚｗ６００２６７＠ｍａｉｌ．ｈｚ．ｚｊ．ｃｎ 五 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址 ｈｔｔｐ ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 公司证券部 六 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 海正药业 股票代码 ６００２６７ 七 其它有关资料 １ 公司首次注册登记日期 １９９８ 年 ２ 月 １１ 日 公司变更登记日期 ２０００ 年 ７ 月 １７ 日 注册地点 浙江省台州市椒江区外沙路 ４６ 号 ２ 公司企业法人营业执照注册号为 ３３００００１００１４０９ ２／２ ３ 税务登记号 ３３１００２７０４６７６２８７ ４ 公司聘请的会计师事务所名称 浙江天健会计师事务所 办公地址 浙江省杭州市文三路 ３８８ 号钱江科技大厦 １５－２０ 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一 公司报告期主要财务数据 单位 人民币元 项 目 2001年 利润总额 58,071,776.90 净利润 48,542,565.23 扣除非经常性损益后的净利润 48,011,756.83 主营业务利润 195,448,320.63 其他业务利润 2,379,417.84 营业利润 54,650,969.72 投资收益 1,988,573.21 补贴收入 700,000.00 营业外收支净额 732,233.97 第 1 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额 69,136,622.50 现金及现金等价物净增减额 -100,390,596.03 注 扣除非经常性损益后的净利润 中的非经常性损益涉及的项目及金额： 流动资产盘盈 盘亏损溢-107,753.50元 营业外收入2,256,298.75元 营业外支出-1,524,064.78元 所得税影响额－９３，６７２．０７元 二 公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 指 标 ２００１年 ２０００年 １９９９年 主营业务收入 575,832,307.45 518,004,030.49 357,911,101.27 净利润 48,542,565.23 51,017,800.26 47,280,572.83 全面摊薄每股收益 0.195 0.327 0.408 加权平均每股收益 0.231 0.385 0.408 扣除非经常性损益后的每股收 0.192 0.418 0.450 益 每股经营活动产生的现金流量 0.277 0.357 0.281 净额 全面摊薄净资产收益率 ％ 6.35 6.95 20.54 加权平均净资产收益率 ％ 6.40 11.41 22.89 扣除非经常性损益后净利润的 6.31 12.40 25.26 加权平均净资产收益率 ％ 指 标 ２００１年末 ２０００年末 １９９９年末 总资产 1,298,921,957.79 1,197,012,491.89 667,476,673.97 股东权益 不含少数股东权益 764,801,285.41 734,598,995.57 230,164,214.18 每股净资产 3.064 4.709 1.984 调整后的每股净资产 3.054 4.694 1.976 注 以上数据根据公司合并会计报表数据填列或计算后填列 三 报告期利润表附表 净资产收益率 ％ 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.56 25.76 0.783 0.928 营业利润 7.15 7.20 0.219 0.260 净利润 6.35 6.40 0.195 0.231 扣除非经常性损益后的净 6.27 6.31 0.192 0.228 利润 四 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项目 股本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 156,000,000 480,655,503.36 26,864,215.41 13,595,815.17 71,079,276.80 734,598,995.57 本期增加 93,600,000 6,619,724.61 9,769,160.92 4,884,580.46 48,542,565.23 158,531,450.76 本期减少 0 46,800,000.00 0 0 81,529,160.92 128,329,160.92 期末数 249,600,000 440,475,227.97 36,633,376.33 18,480,395.63 38,092,681.11 764,801,285.41 第 2 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 变动原因 ２０００年度分 ２０００ 年 度 转 增 根据２００１年 利 根据２００１年 度 ２０００年 度 送 红 年度留存收益增 红股及公积 股本及发行股 润分配预案增 利润分配预案 股及根据２００１ 加所致 金转增股本 份时摊销的未 加法定盈余公 计提法定公益 年度利润分配 所致 中签冻结资金 积金 金 预案进行计提 利息一次性转 和分红 入本科目 第三章 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 一 股本变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 项 目 本次变动前 配 增 其 本次变动后 送股 公积金转股 小计 股 发 他 一 未上市流通股份 １ 发起人股份 其中 国家持有股份 ８６，６７１，６００ ２６，００１，４８０ ２６，００１，４８０ ５２，００２，９６０ １３８，６７４，５６０ 境内法人持有股份 ２７，８２８，４００ ８，３４８，５２０ ８，３４８，５２０ １６，６９７，０４０ ４４，５２５，４４０ 境外法人持有股份 １，５００，０００ ４５０，０００ ４５０，０００ ９００，０００ ２，４００，０００ 其他 ２ 募集法人股 ３ 内部职工股 ４ 优先股或其他 未上市流通股份合计 １１６，０００，０００ ３４，８００，０００ ３４，８００，０００ ６９，６００，０００ １８５，６００，０００ 二 已上市流通股份 １ 人民币普通股 ４０，０００，０００ １２，０００，０００ １２，０００，０００ ２４，０００，０００ ６４，０００，０００ ２ 境内上市的外资股 ３ 境外上市的外资股 ４ 其他 已上市流通股份合计 ４０，０００，０００ １２，０００，０００ １２，０００，０００ ２４，０００，０００ ６４，０００，０００ 三 股份总数 １５６，０００，０００ ４６，８００，０００ ４６，８００，０００ ９３，６００，０００ ２４９，６００，０００ 二 股票发行与上市情况 １ ２０００ 年 ７ 月 ７－８ 日 经中国证监会证监发行字［２０００］９２ 号文批准 本公 司采用上网定价和对二级市场配售的方式向社会公开发行人民币普通股 Ａ 股 ４０００ 万股 发行价格 １１．８３ 元／股 ２０００ 年 ７ 月 ２５ 日经上海证券交易所上证上字 ［２０００］５２ 号 上市通知书 批准 公司 ４０００ 万 Ａ 股在上交所上市交易 本次发行 后公司总股本增至 １５，６００ 万股 ２ ２００１ 年 ５ 月 １０ 日 公司 ２０００ 年度股东大会通过了 ２０００ 年度利润分配及 公积金转增股本方案 以 ２０００ 年末总股本 １５６００ 万股为基数 向全体股东每 １０ 股送红股 ３ 股 派现金 １ 元 含税 以公积金向全体股东每 １０ 股转增 ３ 股 本 次分配转增的股权登记日为 ２００１ 年 ５ 月 ２３ 日 除权除息日为 ５ 月 ２４ 日 该方案 已实施 经送股及转增股本后公司总股本增至 ２４，９６０ 万股 二 股东情况介绍 一 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司股东总数为 ２０８２４ 户 二 公司前十名股东持股情况 单位 股 序 年末持股数 年度内股份增减 占股本 质押或冻 股东名称 股份类别 号 量 变动情况 ＋ － 比例 ％ 结情况 １ 浙江海正集团有限公司 １３８，６７４，５６０ ＋５２，００２，９６０ ５５．５６％ 国家股 无 ２ 国投药业投资有限公司 ４０，５２５，４４０ ＋１５，１９７，０４０ １６．２４％ 国有法人股 无 第 3 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 ３ 开元基金 ７，７２８，９７６ ＋７，１５５，２６２ ３．１０％ 流通股 不详 ４ 天元基金 ３，４６８，８８３ ＋１，３００，８３１ １．３９％ 流通股 不详 三龙投资 中国 有限 ５ ２，４００，０００ ＋９００，０００ ０．９６％ 外资法人股 已质押 公司 ６ 金元基金 ２，２５８，７９６ －１９４，００９ ０．９０％ 流通股 不详 ７ 隆元基金 ２，０２５，０１７ ＋４００，８２５ ０．８１％ 流通股 不详 ８ 景福基金 １，０２２，５８０ ＋３８２，５８０ ０．４１％ 流通股 不详 ９ 上海医药工业研究院 ８００，０００ ＋３００，０００ ０．３２％ 国有法人股 无 上海复星朝晖药业有限 １０ ８００，０００ ＋３００，０００ ０．３２％ 国有法人股 无 公司 前十名股东中第 １ ２ ５ ９ １０ 名股东之间不存在关联关系 开元基金 天 元基金 金元基金 隆元基金同属于一家基金管理公司 其中浙江海正集团有限 公司代表国家持有股份 三龙投资 中国 有限公司为外资法人股东 三 控股股东情况介绍 本公司控股股东为浙江海正集团有限公司 成立于 １９９７ 年 ７ 月 法人代表 章阿恩 注册资本一亿元 椒江区国资局持有其 １００％的股份 是国有独资有限责 任公司 海正集团主营业务为 国家授权的国有资产的经营与管理 化学原料药 化学药制剂 活力 合成樟脑制造 出口本企业生产的原料药 化学药制剂 合成樟脑 本企业生产 科研所需的原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配件进 口 汽车货运 四 其他持股 １０％ 含 １０％ 以上的股东情况介绍 其他持股 １０％以上的股东为国投药业投资有限公司 成立于 １９９６ 年 ９ 月 法 人代表 周益成 注册资本三千万元 主要从事医疗器械制造业 化学原料及制 品制造业 医药制造业等领域的投资开发以及与上述业务有关的技术咨询 技术 转让 信息服务等 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员 一 基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 白 骅 男 ５５ 董事长 总经理 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 周益成 男 ４５ 副董事长 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 徐阿堂 男 ５４ 副董事长 副总 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 董事 副总 财 蔡时红 男 ４２ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 务总监 陶正利 男 ４７ 董事 副总 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 金红日 男 ４２ 董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 林剑秋 男 ３５ 董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 陈云华 男 ３６ 董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 刘 伟 男 ３３ 董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 孔 众 男 ３９ 董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 第 4 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 陈曾湘 男 ６３ 董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 黄成龙 男 ６５ 董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 吴晓明 男 ４８ 董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 张万年 男 ５５ 董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 缪伟民 男 ４９ 董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 刘书春 男 ７１ 独立董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 沈寅初 男 ６４ 独立董事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 王若松 男 ３８ 监事会主席 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 张云明 男 ５４ 监事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 李如生 男 ５６ 监事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 应小悦 女 ２７ 监事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 孟书豪 男 ３２ 监事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 石 兰 女 ３５ 监事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 王玲萍 女 ４５ 监事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 金小法 男 ４８ 监事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 林旭良 男 ３９ 监事 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 张 薇 女 ３８ 董事会秘书 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 周令闻 男 ３９ 副总 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 卢大卫 男 ４７ 副总 ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 王家成 男 ３９ 副总 ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ 喻舜兵 男 ３９ 副总 ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ 本公司董事 监事在股东单位的任职情况 姓 名 股东单位 职 务 任职期间 白 骅 浙江海正集团有限公司 党委书记 １９９７ 年至今 周益成 国投药业投资有限公司 总经理 １９９８ 年 ９ 月至今 刘 伟 国投药业投资有限公司 副处长 ２０００ 年 １ 月至今 陈曾湘 四川抗菌素工业研究所 名誉所长 黄成龙 上海医药工业研究院 院长 党委书记 １９９７ 年至今 吴晓明 中国药科大学 校长 １９９７ 年至今 孟书豪 国投药业投资有限公司 计财部经理 ２００１．５－２００３．３ 二 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况 目前公司董事 监事 高级管理人员的年度报酬 职务津贴 企业贡献奖 主要是按椒江区人民政府椒政发［２００１］１０７ 号文及椒江区财政局台椒财企［１９９７］９ 号文 椒江区工业局椒工字［１９９７］１０７ 号文执行 现任董事 监事 高级管理人员 在公司领取的年度报酬总额为 ２４１．９７ 万元 其中 年薪 ５ 万元以下的 ３ 人 年薪 ５ 万－１０ 万元 ４ 人 １０－２０ 万元 ２ 人 ２０－３０ 万元 ５ 人 ３０ 万元以上 ２ 人 在公司 领取报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 ８１．４１ 万元 前三名高级管理人员 的报酬总额为 ８８．１５ 万元 本年度尚未发生独立董事津贴 不在本公司领取报酬的董事 监事有 周益成 刘伟 孔众 吴晓明 缪伟 民 张万年 黄成龙 陈曾湘 应小悦 孟书豪 石兰 缪伟民在本公司子公司 浙江省医药工业有限公司领取报酬 周益成 刘伟 吴晓明 黄成龙 陈曾湘 应小悦 孟书豪在公司的股东单位领取报酬 第 5 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 三 报告期内本公司董事会 监事会进行了换届选举 现任董事 监事情 况请参见本章第一条 一 项 根据公司二届一次董事会决议 聘任白骅先生为公司总经理 任期三年 根 据总经理提名 聘任徐阿堂 蔡时红 陶正利 周令闻 许雷 卢大卫为公司副 总经理 蔡时红先生兼财务总监 根据董事长提名聘任张薇女士为董事会秘书 根据 ２００１ 年第三次临时董事会决议 由总经理提名 聘任王家成 喻舜兵为 公司副总经理 经二届二次董事会审议通过 因工作原因许雷先生不再担任副总经理 二 公司员工情况 截止报告期末 公司员工总数为 １８８１ 人 没有需承担费用的离退休职工 公 司员工中有各种专业职称的人数为 ４５２ 人 占员工总数的 ２４．０３％ 其中高级职称 １１ 人 中级职称 ６１ 人 １ 员工的专业构成 生产人员 １０４２ 人 占 ５５．４０％ 技术人员 ６５０ 人 占 ３４．５６％ 销售人员 ２３ 人 占 １．２２％ 财务人员 ２５ 人 占 １．３３％ 行政人员 １４１ 人 占 ７．４９％ ２ 员工的教育程度 研究生及以上 １４ 人 占 ０．７４％ 本科 ２１６ 人 占 １１．４８％ 大中专 ４１６ 人 占 ２２．１２％ 高中及以下 １２３５ 人 占 ６５．６６％ 第五章 公司治理结构 一 公司现有治理情况 对照中国证监会于 ２００１ 年 １ 月 ７ 日颁布的 上市公司治理准则 的规定 本 公司治理的实际状况基本上符合该准则的要求 但是尚存在着一些差距 主要表 现在 公司章程还需要进一步完善 还需积极推进引入市场机制的制度 尤其是 经理人员的激励和约束机制 进一步增强董事会的独立性 强化独立董事所在的 审计 薪酬与考核委员会的责任 公司现已对公司章程 董事会工作规定 监 事会工作规定 总经理工作细则 信息披露管理办法 等规章进行了修改完 善 同时还制订了 独立董事制度 董事会秘书工作条例 等一些规章准备提 交董事会审议 公司将按照上市公司治理法律法规的要求 逐步建立一套健全 可实施的 权责明确的公司治理规则 确保公司的运行质量 二 独立董事履行职责情况 公司 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日召开的年度股东大会选举刘书春 沈寅初先生为公司 独立董事 刘书春 沈寅初先生均为医药行业的资深人士 在其任职后积极参与 公司的经营管理 亲自出席董事会会议 为公司的经营决策提供了极大的帮助和 指导 报告期内本公司独立董事均切实履行了职责 第 6 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 独立董事认为公司在一些重大问题上能够征求独立董事的意见 充分体现了 独立董事的特殊作用 独立董事对公司提出如下建议 公司在开拓国际市场的同 时 积极开拓国内市场 强化本公司技术开发工作 组建好辐射性的技术研发体 系 建立完善公司人才的激励和约束机制 这些建议得到了公司领导班子的高度 重视 公司将选择适当的时机有计划的逐步开展有关工作 三 五分开 情况 １ 业务独立 本公司主营医药 化工产品的生产 销售 本公司业务活动完 全独立于控股股东 控股股东与公司不存在同业竞争 各项业务活动由公司业务 部门完成 由本公司下达计划 进行考核 ２ 人员分开 公司在劳动 人事及工资管理方面完全独立 有独立的人力资 源部和完善的人事管理制度 本公司总经理 副总经理等高级管理人员均在本公 司领取薪酬 ３ 资产完整 公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 拥有自 主的工业产权 商标和非专利技术等无形资产 公司拥有独立的采购和销售系统 拥有自营进出口权 ４ 机构独立 本公司建立有功能健全 独立于控股集团公司的董事会 经理 层及相应的管理机构 各职能部门依据公司经营层决策运作 不存在与控股股东 的上下级关系 不受控股股东的影响 ５ 财务分开 公司设有专门的财务部 负责本公司的财会工作 并依据有关 法律 法规的要求建立了健全的财务 会计管理制度 独立核算 公司已在银行 独立开户 四 报告期内 公司尚未建立对高管人员的考评与激励制度 ２００２ 年公司将根据 新制定的 薪酬体系及工资管理制度 对高管人员的绩效进行考评和奖励 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司共召开了一次股东大会 即 ２０００ 年年度股东大会 本次会议有 关情况如下 ２００１ 年 ３ 月 ２９ 日 公司以公告方式发出召开股东大会的通知 会议于 ５ 月 １０ 日在台州市椒江区公司会议室召开 出席会议的股东及股东代理人共 １３ 名 代 表股份 １２５，２９３，３４３ 股 占截止股权登记日公司总股本的 ８０．３１６％ 经与会股东审 议讨论 通过了如下决议 １． 2000 年年度报告及摘要 ２． 2000 年度董事会工作报告 ３． 2000 年度监事会工作报告 ４． 2000 年度财务决算报告和 2001 年财务预算报告 ５． 2000 年度利润分配方案及公积金转增股本方案 ６． 关于修改 公司章程 部分条款的议案 ７． 关于 ２００１ 年非募集资金项目投资计划的议案 ８． 关于变更募集资金投资项目的议案 ９． 关于转让 研发中心 和 中药项目 的议案 １０． 选举公司二届董事会成员 第 7 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 １１． 选举公司二届监事会成员 １２． 关于修改 董事会工作规定 部分条款的议案 １３． 关于修改 监事会工作规定 部分条款的议案 １４． 关于续聘浙江天键会计师事务所的议案 本次股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日的 中国证券报 上海证 券报 上 本次股东大会对董事会 监事会进行了换届选举 现任董事 监事情况请参 见第四章第一条 一 项 第七章 董事会报告 一 公司经营情况 一 主营业务的范围及经营情况 本公司属医药制造业 主营 化学原料药 化学中间体 医药制剂 生物制 药 中成药 中药制剂 医药辅料 以上五类仅限于片剂 胶囊剂 粉针剂 口 服液四种品种 的生产 开发 销售 至 ２００１ 年末公司已有 ７ 个产品通过了美国 ＦＤＡ 认证 ２ 个产品通过了欧洲 ＣＯＳ 注册 ２００１ 年公司投入 ２０００ 余万元的研发费用 获得 ６ 个品种 其中 １ 个二类新 药 １ 个基因工程产品 ９ 个生产批准文号以及 ２ 个食品添加剂批准文号 人力资源开发是公司实施战略规划的首要任务 目前本公司已聘请了数十名 外籍专家和国内资深的院士 教授担任技术指导 五位外籍专家担任公司专职高 级管理人员 全年通过 请进来 送出去 等形式为在职员工组织了 ６０ 多期培训 班 人均培训课时达 ３０ 小时 为提高公司的整体素质奠定了基础 2001 年本公司通过了中国环境科学研究院环境管理体系认证中心的现场审 核 于 10 月获得 ISO14001 认证证书 这标志着公司在环保方面已建立了一套科 学的管理体系 从源头控制入手 在提高产品质量 产量的同时 提高资源利用 率和三废的驱除效率 降低了费用 符合现代社会对环保的要求 加大了公司产 品的竞争优势 报告期内 公司实现主营业务收入 ５７５，８３２，３０７．４５ 元 比去年增长 １１．１６％ 主营业务利润 １９５，４４８，３２０．６３ 元 比去年下降 ５．４５％ 实现净利润 ４８，５４２，５６５．２３ 元 比去年减少 ４．８５％ 母公司因产品售价下降导致减少销售收入 ９，５３８ 万元 但 是公司通过提高技术装备水平 积极开拓市场 提高产品销量 增加销售收入 １２，５４２ 万元 主营业务收入及主营业务利润的构成情况 单位 人民币元 １ 按主要产品分析 主要品种 主营业务收入 主营业务成本 抗寄生虫药 138,124,680.41 105,221,597.55 抗肿瘤药 235,480,954.12 83,635,741.02 心血管药 80,587,280.17 67,331,217.16 抗感染药 70,767,953.60 75,884,029.76 其 他［注 １］ 133,530,670.74 127,242,262.76 抵 销［注 ２］ 82,659,231.59 81,906,996.83 合计 575,832,307.45 377,407,851.42 第 8 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 注 １ 其他药品指子公司浙江医药工业有限公司销售的其他类药品 注 ２ 本公司与纳入合并报表范围内的子公司之间发生的交易 在编制合并报 表时进行抵销 ２ 按地区分析 地区 主营业务收入 主营业务成本 出口销售 ４９，８９５，８１２．３０ ３８，７６５，５５８．９３ 国内销售[注] ５２５，９３６，４９５．１５ ３３８，６４２，２９２．４９ 合计 ５７５，８３２，３０７．４５ ３７７，４０７，８５１．４２ 注 其中 ２００１ 年度委托国内外贸公司出口销售收入 ２４７，９７８，０２４．０８ 元 出口 销售成本 １２７，９０４，６０８．５５ 元 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １ 浙江华尔得制药有限公司 浙江华尔得制药有限公司成立于 １９９１ 年 １２ 月 注册资本 ５５ 万美元 主营盐 酸金霉素 化工原料及中间体的生产 销售 截止 ２００１ 年末该公司总资产为 ５，６６７．９８ 千元 ２００１ 年度实现主营业务收入 １７，４７６ 千元 净利润－１３０．００ 千元 ２ 浙江省医药工业有限公司 浙江省医药工业有限公司成立于 １９９９ 年 １１ 月 ３０ 日 注册资本 ２２００ 万元 属医药商业流通企业 本公司持有其 ４１％的股权 该公司主营化学原料药及其制剂 抗生素 精神类药品 保健药品 中成药等药品的销售 代理本公司制剂产品的 国内销售 截止 ２００１ 年末该公司总资产达 ８６，４３９．４４ 千元 ２００１ 年度实现主营业 务收入 ２０７，７６４．１３ 千元 净利润 ２，６４５．１２ 千元 ３ 杭州海健医药科技有限公司 公司成立于 ２００１ 年 ４ 月 １４ 日 注册资本为 １４０ 万美元 本公司持有其 ６５％ 的股权 该公司经营范围为 研究 开发药品 重点为新型制剂品种 新剂型的 开发 医药中间体和医药辅料 凭许可证 的生产与销售 技术转让和技术咨询 等 截止报告期末公司总资产为 ９，１１９．２８ 千元 ２００１ 年投入研发费用 ２，４７０．５５ 千元 计入当期损益 ２００１ 年度还未产生收益 三 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 ２０．２１％ 向前 五名客户的销售额合计占总销售额的比例为 ３７．１２％ 四 经营中出现的问题与困难及解决方案 １ 部分产品与国内同类产品的技经指标相比 还存在一定差距 缺乏成本竞 争的优势 ２ 由于国内同类产品的生产厂家竞相削价销售 使部分产品价格下降幅度超 过了技术进步所产生效益的速度 ３ 国内医药销售网络建设还需要进一步完善 制剂品种的销售占国内市场的 份额有待于提高 针对以上不足和困难 公司将采取以下对策 １ 将以结构调整为主线 以技术创新为手段 以药政注册为通道 逐步将公 司建成国内领先 国际创特色的现代医药企业 ２ 加速经营理念的提升 依托产品结构特色和药政注册优势 运用多元化的 第 9 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 销售策略 多渠道的拓宽国际市场 对国内营销体系进行战略再造的同时 建立 以整合营销传播为中心的管理战略 二 公司投资情况 ２００１ 年 公司投资 ９１ 万美元组建了杭州海健医药科技有限公司 简称 杭州 海健 占该公司注册资本的 ６５％ 拟投资 １２．５ 万美元组建中外合资美国 ＤＲＵＧ ＳＯＵＲＣＥ 有限责任公司 简称 ＤＳＣ 占注册资本的 ２５％ 拟投资不超过 ５００ 万元 参股中国医药工业公司组建医药股份有限公司 此项目尚在进一步论证之中 杭 州海健主要从事药品的研究 开发 重点为新型制剂品种 新剂型的开发 医药 中间体和医药辅料 凭许可证 的生产与销售 技术转让和技术咨询等 现已取 得营业执照 ＤＳＣ 公司注册地在美国 该公司主要开拓国际市场 代理销售本公司 部分医药原料药和制剂产品 截止报告期末 本公司尚未完成对 ＤＳＣ 的出资 目 前合作方正在准备资料 供本公司报批之用 ２００１ 年实际投入 ２９，３２１ 万元 比上年 １７，４４８ 万元增长 ６８．０５％ 一 募集资金使用情况说明 １ ２０００ 年 ７ 月公司通过公开发行 Ａ 股募集资金 ４５，９７９ 万元 扣除发行费用 后 截止 ２００１ 年 １２ 月 １ 日 已投入 ３７，８１５．７７ 万元 承诺投资项目与实际投资 项目见下表 序 计划投资 累计投入 承诺投资项目 实际投资项目 进度 号 总额 金额 １ 年产 ５ 吨富表甲氨基阿维菌素项目 １０，４３８．５０ 年产 ５ 吨富表甲氨基阿维菌素项目 １０，２８０．２２ ９５％ 年产 １０００ 吨 Ｄ 对羟基苯甘氨酸项 年产 １０００ 吨 Ｄ 对羟基苯甘氨酸项 ２ ７，１７２ ６，５３４ １００％ 目 目 ３ 年产 ３００ｋｇ 柔红霉素技改工程 ２，９２１．３６ 年产 ３００ｋｇ 柔红霉素技改工程 ２，６４２ １００％ ４ 年产 １００ｋｇ 阿霉素技改工程 ２，２６９．３９ 年产 １００ｋｇ 阿霉素技改工程 １，９７９．５６ １００％ 引进年产 ６００ 万支抗肿瘤制剂关键 引进年产 ６００ 万支抗肿瘤制剂关键 ５ ３，２１４．７５ ３，１３２．４２ 设备 设备 １００％ 抗肿瘤制剂生产线配套工程技改项 抗肿瘤制剂生产线配套工程技改项 ６ ２，９０４．６８ ２，９０７．９２ 目 目 ７ 引进抗肿瘤药物关键生产设备 ２，９９８．５９ 引进抗肿瘤药物关键生产设备 ２，９６５．１７ １００％ ８ 浙江省医药高新技术研究开发中心 ４，９６３．２４ 年产 １５００ｋｇ 普伐他汀和 ５０００ｋｇ 美 ３，８１０．５４ ４８％ ９ 中药提取及制剂车间技改项目 ２，９５８ 伐他汀项目 １ ０ 固体制剂车间技改项目 ２，９９５ 固体制剂车间技改项目 １，７２４．３４ ５８％ １ １ 补充流动资金 ３，１４３．４９ 补充流动资金 １，８３９．６０ 合 计 ４５，９７９ 合 计 ３７，８１５．７７ 尚未使用的募集资金余额为 ８，１６３．２３ 万元 存于银行 ２ 项目建设进度及收益情况 年产 １０００ 吨 Ｄ 对羟基苯甘氨酸项目已于 ２０００ 年完工 项目所产生利润已 并入报表 年产 ３００ｋｇ 柔红霉素技改工程于 ２０００ 年完工 项目所产生利润已并入报表 引进年产 ６００ 万支抗肿瘤制剂关键设备项目与抗肿瘤制剂生产线配套工程 技改项目为配套工程项目 已于 ２０００ 年完工 该车间已于 ２０００ 年 １２ 月获得了 ＧＭＰ 认证 ２００１ 年生产情况良好 报告期内实现利润 １０００ 多万元 引进抗肿瘤药物关键生产设备项目已于 ２０００ 年完工 该项目收益已在综合 效益中体现 年产 ５ 吨富表甲氨基阿维菌素项目 截止 ２００１ 年末该项目累计投入金额 １０，２８０．２２ 万元 土建 公用管道 辅助车间发酵车间设备 管道已完成 提取车 第 10 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 间设备安装可望在 ４ 月份完成 年产 １００ｋｇ 阿霉素技改工程 本项目已于报告期内完工验收 将逐步产生 效益 年产 １５００ｋｇ 普伐他汀和 ５０００ｋｇ 美伐他汀项目为变更募集资金项目 截止 报告期末已累计投入金额 ３，８１０．５４ 万元 项目建设主体结构已完成 ４５％ 固体制剂车间技改项目 至报告期末设备安装已完成 ４０％ 有望在 ２００２ 年 投产 ３ 募集资金项目变更情况 本报告期内 原浙江省医药高新技术研究开发中心 简称 研发中心 和中 药提取及制剂车间技改项目 简称 中药项目 变更为年产 １５００ｋｇ 普伐他汀和 ５０００ｋｇ 美伐他汀项目 项目变更原因 研发中心 属于科研开发性质 投资大 风险高 获利能力 不确定 而 中药项目 非本公司专长 且目前中药领域的竞争日趋激烈 使得 投资风险变大 新投入的他汀类项目 投资回收期短 见效快 该产品在国际市 场销售势头旺盛 风险相对较小 结合本公司在西药产业化生产上的优势 投入 该项目有利于公司把握市场时机 对他汀类产品进行系列化 深层次开发 形成 新的优势产品 提高募集资金使用效率 给投资者带来积极回报 变更项目介绍 年产 １５００ｋｇ 普伐他汀和 ５０００ｋｇ 美伐他汀项目初步设计的固 定资产投资 ８７２５ 万元 尚需流动资金约为 ４５０７ 万元 上述 研发中心 和 中 药项目 募集资金全部用于本项目 不足部分由企业自筹 本次募集资金变更事宜已经公司一届七次董事会 一届六次监事会及公司 ２０００ 年度股东大会通过 并已获得有关部门的批准 相关公告分别登载于 ２００１ 年 ３ 月 ２９ 日和 ５ 月 １１ 日的 中国证券报 上海证券报 上 二 非募集资金投资项目 二期污水处理项目 项目计划总投资 １４６６ 万元 ２００１ 年度累计投入 １１３４．６５ 万元 该项目已完工 进入调试阶段 精制车间移地改造项目 截止 ２００１ 年末累计投入金额 １９６３．２８ 万元 项目 已完工 引进空压机 膜过滤设备项目 概算总投资 ４３７５ 万元 截止 ２００１ 年末累 计投入 ４４５０．２４ 万元 空压机已全部安装就位 年产 ２５００ｋｇ 他汀类合成车间项目 项目固定资产概算总投资 ６６５７ 万元 截止 ２００１ 年末累计投入 ２３９８．６４ 万元 主体车间土建已完成 ３０％ 配套设施基本 完工 所需设备已订购 岩头新厂区 ２５００Ｔ／ｄ 污水处理项目 截止 ２００１ 年末已累计投入 ５８３．５４ 万 元 前期工作已完成 开始土建工程 岩头新厂区 １１０ＫＶ 变电所 项目总投资为 ２８５０ 万元 截止 ２００１ 年末已累 计投入 １０３３．８２ 万元 土建已全部完工 设备已到位 该 １１０ｋｖ 变电所预计在 ４ 月底安装完成可送电 上述项目已获公司 ５ 月 １０ 日召开的 ２０００ 年度股东大会审议通过 详情请参 见 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日的 中国证券报 上海证券报 第 11 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 三 报告期内公司财务状况 单位 人民币元 同比增 财务指标 ２００１ 年 ２０００ 年 变动主要原因 减 ％ 资产总额 1,298,921,957.79 1,197,012,491.89 8.51 留存收益及负债增加 长期负债 203,000,000.00 217,039,397.76 -6.47 其他长期负债及长期应 付款减少所致 股东权益 不含 764,801,285.41 734,598,995.57 4.11 留存收益增加使股东权 少数股东权益 益增加 主营业务利润 195,448,320.63 206,721,433.43 -5.45 由于产品价格下降导致 销售收入减少 净利润 48,542,565.23 51,017,800.26 -4.85 由于产品价格下降幅度 较大 毛利下降导致利 润水平降低 变动幅度超过 ３０％的会计报表项目注释及变动原因 1 货币资金期末比期初减少 48.82% 主要系公司本期按计划将募集资金陆 续投入项目 期末货币资金余额减少 2 短期投资期末比期初减少 32.43% 主要系公司本期出售部分短期国债投 资所致 3 应收票据期末比期初增加 170.68% 主要系公司本期加紧了应收款项的催 收工作 部分改为票据结算的方式 期末应收票据增加 4 其他应收款期末比期初减少 68.97% 主要系公司加强了其他应收款的催 收工作 降低了其他应收款的期末余额 5 预付账款期末比期初减少 89.66% 主要系公司本期随着募集资金项目陆 续投入 原预付的设备已到货转入在建工程所致 6 应收补贴款期末比期初减少 100.00% 主要系公司本期出口退税政策由以 前年度的 先征后退 改为 免 抵 退 后 应收出口退税均在 应交税金 科目中抵扣 本期减少系期初应收出口退税的收回及转销 7 存货期末比期初增加 31.20% 主要系公司外沙厂区正常使用后生产规模 进一步扩大 生产所需的原材料和生产中的在产品 自制半产品等增加所致 8 长期股权投资母公司期末余额较上期末余额增长 51.48% 主要系公司本 期出资 91 万美元投资成立控股子公司杭州海健医药科技有限公司 期末长期股权 投资增加 合并报表余额较上期末余额下降 69.96% 主要系公司本期新增杭州海 健医药科技有限公司股权投资差额-399,231.38 元 以及本期摊销浙江华尔得制药 有限公司股权投资差额 99,469.57 元 9 累计折旧期末比期初增加 36.57% 主要系公司外沙厂区投入使用后固定 资产增加 本期新增的折旧增加 期末累计折旧增加 10 在建工程期末比期初增加 142.17% 主要系公司本期按计划将募集资 金陆续投入项目 期末在建工程增加 11 固定资产合计期末比期初增加 42.80% 主要系公司本期按计划将募集 资金陆续投入项目 期末在建工程增加 固定资产合计数增加 12 短期借款期末比期初增加 32.35% 主要系公司外沙厂区投产后生产规 模扩大 生产用原材料和生产中在产品 自制半产品等存货增加 相应所需的流 动资金增加 期末短期银行借款增加 第 12 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 13 应付票据期末比期初减少 67.46% 主要系公司本期对部分供货客户采 用了应付票据的结算方式 期末应付票据增加 14 预收账款期末比期初减少 53.59% 主要系公司外沙厂区投产后生产规 模扩大 生产量增加 供货及时 期末预收账款减少 15 应付股利期末比期初增加 61.46% 主要系根据公司 2001 年度利润分 配预案及公司上年分配的应付股利 1,560 万元大部分在本期派发完毕所致 16 应交税金期末比期初减少 70.70% 主要系公司本期及时上缴所得税 增值税等有关税金 期末应交税金减少 17 其他应交款母公司期末比期初减少 35.82% 主要系公司本期及时上缴 教育费附加等有关款项所致 18 一年内到期的长期负债期末比期初增加 328.00% 主要系公司本期部 分非募集资金投入项目的长期借款增加 按到期时间转入一年内到期的长期负债 增加 19 长期应付款期末比期初减少 66.67% 主要系本期归还财政借款所致 20 其他长期负债期末比期初减少 100.00% 系公司本期将公开发行股票 时收到的未中签冻结资金利息摊销后净额 6,619,724.61 元根据 企业会计制度 的 有关规定一次性转入资本公积科目 21 股本期末比期初增加 60.00% 系根据公司股东大会决议 本期以 2000 年 12 月 31 日总股本 15,600 万股为基数 以未分配利润向全体股东每 10 股送 3 股 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股 共计增加股本 9,360 万元 22 盈余公积期末比期初增加 36.36% 系根据公司董事会 2001 年度利润 分配预案 计提的法定盈余公积和法定公益金增加 23 未分配利润期末比期初减少 46.41% 系根据公司董事会 2001 年度利 润分配预案 进行利润分配 减少未分配利润 24 其他业务利润期末比期初增加 923.67% 主要系公司本期材料销售利 润和技术转让取得的净收益增加 本期其他业务利润增加 25 投资收益期末比期初增加 162.84% 主要系公司本期短期国债投资收 益增加所致 26 补贴收入期末比期初减少 33.09% 主要系公司本期减少头孢菌素 C 经酶法裂解制取 7 ACA 等项目的科技三项费拨款 27 营业外收入母公司期末余额较上期末余额下降 54.12% 主要系公司本 期已将未中签冻结资金利息摊销后净额 6,619,724.61 元 根据 企业会计制度 的 有关规定一次性转入资本公积科目所致 28 营业外支出期末比期初减少 77.70% 主要系公司本期计提的固定资产 减值准备减少 使本期营业外支出减少 29 年初未分配利润期末比期初增加 55.33% 主要系公司留存收益增加所 致 30 应付普通股股利期末比期初增加 60.00% 主要系根据公司利润分配预 案 进行现金分红所致 四 经营环境 宏观政策法规对公司产生的重大影响 年度内国家陆续出台了一系列整顿及规范医药市场的法规政策 这对公司产 生了一定的影响 因所得税优惠政策的变动及加入 ＷＴＯ 对本公司的影响请见第九 第 13 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 章的说明 五 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 六 ２００２ 年度的经营计划 本公司将借国家在台州地区设立浙东南医药化学原料药基地和加入 ＷＴＯ 的东 风 迎接挑战 赢得优势 创造优势 发挥优势 不断提高自身的竞争能力 １ 公司始终坚持以规范化管理为依托 以提高市场整体竞争力为目标 ２００２ 年将对员工薪酬体系进行全面改革 通过对企业 部门 科室 班组的考核 建 立健全科学的考核体系 引入竞争 打破单一的用人机制 营造一个公开 公平 公正的竞争和择优用人的氛围 ２ 继续加大科技投入 逐步建立 以仿制为主 转向创仿结合 自主开发 的研发体系 ２００２ 年度预计投入研发费用 ３５００ 多万元 在现有 ２００ 余名研究人员 的基础上再引进 ２０ 多名科技人员 加强与国内外专家 大专院校 研究所的合作 ３ 加快药政注册步伐 让更多的产品获得在美国 ＦＤＡ 及欧洲 ＣＯＳ 认证注册 使公司在国外的市场得到进一步拓展 加强国内 ＧＭＰ 实施工作 年内争取完成口 服制剂的 ＧＭＰ 认证工作 4 在继续开拓国际市场的同时 加强国内医药市场的开发 摒弃传统的营销 方式 建立以拉动终端市场为目标的经营和管理理念 加强营销网络建设和专家 队伍的建设 形成科研 生产 销售为一体的生产经营格局 进一步完善营销激 励政策 实施品牌战略和营销战略的有机结合 年内将推出 3 5 个制剂新产品 以统一的目标 统一的传播形象 统一的产品信息 实现利益相关者的双向沟通 迅速建立海正药业在国内市场良好的企业形象和产品品牌 不断提高国内医药市 场的占有率 七 董事会日常工作情况 一 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会共召开了 ６ 次会议 分别是 １ ２００１ 年第一次临时董事会于 ２００１ 年 １ 月 ２ 日以通讯方式召开 会议通过 了如下决议 （１）聘任周令闻先生为公司副总经理 （２）任命王家成先生为总经理 助理 ２ ２００１ 年第二次临时董事会于 １ 月 ３１ 日以通讯方式召开 会议通过了关于 组建中美杭州海健医药科技发展有限公司的决议 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ６ 日的 中国证券报 和 上海 证券报 上 ３ 公司一届七次董事会于 ３ 月 ２７ 日在公司会议室召开 通过如下决议 （１） ２０００ 年年度报告及摘要 （２） ２０００ 年度董事会工作报告 （３） ２０００ 年度总经理工作报告 （４） ２０００ 年度财务决算和 ２００１ 年度财务预算报告 （５） ２０００ 年度利润分配预案 （６） ２００１ 年预计利润分配政策 （７） 修改 公司章程 部分条款的预案 （８） ２００１ 年非募集资金项目投资计划 （９） 关于变更部分募集资金投向的议案 第 14 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 关于转让 研发中心 和 中药项目 的议案 （１０） 关于董事会换届选举和新一届董事候选人人选的决议 （１１） 修改 董事会工作规定 部分条款的预案 （１２） 续聘浙江天健会计师事务所为本公司审计单位 （１３） 同意在美国组建中外合资 ＤＲＵＧ ＳＯＵＲＣＥ 有限责任公司 （１４） 修改 总经理工作细则 部分条款 （１５） 提请召开 ２０００ 年度股东大会 （１６） 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ２９ 日的 中国证券报 和 上海证券 报 上 ４ 公司二届一次董事会于 ５ 月 １０ 日召开 会议通过了如下决议 （１） 选举白骅先生为董事长 徐阿堂先生 周益成先生为副董事长 （２） 聘任白骅先生为公司总经理 （３） 聘任徐阿堂 蔡时红 陶正利 周令闻 许雷 卢大卫为公司副总经理 （４） 聘任张薇女士为董事会秘书 （５） 聘任蔡时红先生为公司财务总监 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日的 中国证券报 和 上海证券 报 上 ５ 公司二届二次董事会于 ８ 月 １０ 日召开 会议通过了如下决议 （１） ２００１ 年中期报告及摘要 （２） 修改 公司章程 部分条款的预案 （３） 修改 董事会工作规定 部分条款的预案 （４） 同意参股投资中国医药工业公司组建的股份有限公司 （５） 同意许雷先生不再担任公司副总经理职务 （６） 审议通过 内部审计制度 草案 （７） 关于设立审计委员会和薪酬与考核委员会的决议 （８） 信息披露管理办法 草案 （９） 股东大会议事规则 草案 （１０） 关于计提各项资产减值准备的报告 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的 中国证券报 和 上海证券 报 上 ６ ２００１ 年第三次临时董事会于 １２ 月 １４ 日以通讯方式召开 会议决定聘任 王家成先生 喻舜兵先生为公司副总经理 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 １５ 日的 中国证券报 和 上海证券 报 上 二 董事会对股东大会决议的执行情况 １ ２００１ 年 ５ 月 １０ 日召开的 ２０００ 年度股东大会审议通过了 ２０００ 年度利润分 配及公积金转增股本方案 经研究确定股权登记日为 ２００１ 年 ５ 月 ２３ 日 除权除 息日为 ５ 月 ２４ 日 现金红利发放日为 ５ 月 ３１ 日 送转股上市流通日为 ５ 月 ２４ 日 该方案已实施 对法人股东单位三龙投资 中国 有限公司 上海医药工业研究 院 四川抗菌素工业研究所 中国药科大学 浙江英特药业有限责任公司 上海 复星朝晖药业有限公司的应付股利尚未支付 ２ ２０００ 年度股东大会审议通过了关于变更部分募集资金项目以及将原项目 第 15 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 转让给浙江海正集团有限公司的决议 董事会根据该决议 积极进行项目的评估 和转让工作 原项目于 ３ 月份完成评估 ６ 月份完成项目转让 变更后募集资金投 向年产 １５００ｋｇ 普伐他汀和 ５０００ｋｇ 美伐他汀项目 现该项目已开始建设 有关项 目转让情况详见第九章第三条 八 本次利润分配预案及公积金转增股本预案 一 ２００１ 年度利润分配预案 经浙江天健会计师事务所审计 本公司２００１年度实现净利润４８，８４５，８０４．５５ 元 根据公司章程规定 提取１０％的法定盈余公积金４，８８４，５８０．４６元 提取１０％的 法定公益金４，８８４，５８０．４６元 加上公司上年度未分配利润７１，７３８，９９０．５４元 本年 度可供股东分配的利润为１１０，８１５，６３４．１７元 扣除２０００年度按１５，６００万股为基数 每１０股送３股红股 共计４６，８００，０００．００元 尚余６４，０１５，６３４．１７元 经董事会研究 拟以２００１年末总股本２．４９６亿股为基数 向全体股东每１０股派现金１．００元 含税 总计可分配利润支出总额为２４，９６０，０００．００元 剩余未分配利润结转下年度 本利润分配预案需经下次股东大会批准后实施 二 ２００１ 年度拟不进行资本公积金转增股本 第八章 监事会报告 一 本报告期内监事会共召开 ３ 次会议 会议情况如下 １ 一届六次监事会于 ２００１ 年 ３ 月 ２７ 日召开 本次会议通过了如下决议 ２０００ 年度监事会工作报告 ２０００ 年年度报告及年度报告摘要 进行公司监事会换届选举 修改 监事会工作规定 部分条款的预案 同意变更部分募集资金投资项目 关于转让 研发中心 和 中药项目 的决议 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ２９ 日的 中国证券报 和 上海证券 报 上 ２ 二届一次监事会于 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日召开 经会议选举王若松先生为二届监 事会召集人 本次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 11 日的 中国证券报 和 上 海证券报 上 ３ 二届二次监事会于 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日召开 本次会议通过了如下决议 2001 年中期报告及摘要 内部审计制度 草案 关于计提各项资产减值准备的决议 本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 14 日的 中国证券报 和 上海证券 报 上 二 监事会对以下事项发表独立意见 一 公司依法运作情况 本公司监事会认为公司董事会及经理班子在公司的经营管理过程中严格遵守 第 16 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 了法律法规的规定 切实履行职责 依法运作 各种决策程序合法 方法科学 公司已建立了较完善的内部控制制度 同时为监事会的监督检查工作提供了必要 条件 公司董事 高管人员在履行职责和行使职权时没有违反法律 法规及公司 章程或损害公司利益的行为 二 公司财务情况 监事会认为 公司财务会计处理严格遵照国家及有关部委颁发的各项法规和 制度 能够根据新的规定 准则及时做出调整 ２００１ 年度财务报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果 三 公司最近一次募集资金使用情况 募集资金投入项目正按招股说明书承诺有序实施 报告期内根据项目建设及 市场情况 公司将两个募集资金项目变更投向 该项目变更理由充分 程序合法 新建项目正按计划投入 四 公司收购 出售资产交易情况 公司在本报告期内将 ２ 个变更后的募集资金项目转让给浙江海正集团有限公 司 该交易属于关联交易 交易双方本着公平 诚信的原则 以资产评估价作为 交易价格 定价合理 在交易过程中没有内幕交易 也不存在损害中小股东及公 司利益的行为 五 关联交易情况 报告期内公司将 ２ 个募集资金项目转让给浙江海正集团有限公司 详细说明 请见上条 公司与关联方的其他日常经济往来均本着公平合理的市场化原则进行 不存在侵害公司利益的行为 六 浙江天建会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 第九章 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 收购及出售资产情况 参见本章第三条重大关联交易事项 三 重大关联交易事项 2001 年公司将原募集资金项目 浙江省医药高新技术研究开发中心项目和 中药提取及制剂车间技改项目转让给浙江海正集团有限公司 持有本公司 55.56% 股份 为公司第一大股东 该项交易属于关联交易 经浙江天健资产评估有限公 司评估 以 2001 年 2 月 28 日为评估基准日 上述两项目资产的帐面价值为 34,965,047.12 元 清查调整后帐面价值 27,331,936.3 元 评估价值为 27,855,082.00 元 增值率为 1.91% 双方确定转让价格为 27,855,082.00 元 海正集团已于 6 月 18 日将转让价款汇至公司指定银行帐户 四 重大合同及其履行情况 一 报告期内无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁 上市公司资产的事项 二 本报告期内公司无重大担保合同 三 本报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项 四 其他重大合同 ２００１ 年 ３ 月 ２１ 日 本公司与浙江海正集团有限公司签订了 项目转让协议 本公司将 浙江省医药高新技术研究开发中心项目 和 中药提取及制剂车间技 第 17 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 改项目 转让给浙江海正集团有限公司 有关交易情况请见本章第三条重大关联 交易事项 五 公司及持股 ５％以上股东的承诺事项 １９９８ 年公司与浙江海正集团有限公司签署了不竞争承诺协议 截止本报告期 末集团公司未有直接或间接从事或参与在商业上对本公司有竞争的业务活动 亦 未有直接或间接对本公司开展有竞争或可能构成竞争的业务 活动或拥有实体的 权益 严格履行了协议规定 六 本报告期公司续聘浙江天健会计师事务所为公司审计单位 报告期内支付给 会计师事务所的报酬情况 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 备 注 财务审计费用 ３９ 万元 ３５ 万元 公司承担差旅费 其他费用 ５ 万元 ０ 公司承担差旅费 注 其他费用包括 为本公司关联交易出具独立财务顾问报告的费用 ３ 万 元 为公司分红送股及转增股本验资发生的费用 ２ 万元 董事会认为上述服务收 费不会影响注册会计师审计的独立性 差旅费为审计期间审计人员的食宿费用 七 所得税优惠政策变化对公司经营业绩的影响 公司企业所得税征 ３３％ 返还 １８％ 实征 １５％ 的优惠政策至 ２００２ 年 １ 月 １ 日 起终止 这将对公司 ２００２ 年净利润产生一定影响 八 中国加入 ＷＴＯ 后 根据有关法律文件对公司的未来经营活动产生的影响 今年中国正式成为 WTO 成员国 在中国可以享受成员国权利的同时 将按照 承诺进一步开放市场 允许外国企业和产品进入中国市场在机会均等的前提下展 开真正意义上的竞争 医药行业与其他行业一样将面临这种挑战 海正药业近一年来根据 WTO 针对医药行业主要三条条款即 1 降低关税 目前药品平均关税为 10% 五年后降至 5.5-6.5%的水平 2 与贸易有关的知识 产权保护协议 3 开放药品分销服务业 的内容进行了认真研究 分析利弊 提出主动调整 积极应对 在继续保持仿创结合突出产品优势的基础上加大科技 投入 开发自主知识产权产品 利用超前明智的 Ｒ＆Ｄ 投入 开发主打品种 确立 品种优势 运用国外先进技术 着力生物工程中的发酵 酶工程技术 手性合成 药物的研发 在继续保持技术 工艺领先的基础上采用先进技术降低成本提高产 品技经指标 努力抓好药政注册 继续保持外向型企业优势 同时积极稳妥的开 发国内市场 第十章 财务报告 第一节 审计报告 审 计 报 告 浙天会审［２００２］第 １０６ 号 第 18 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 浙江海正药业股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司２００１年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债 表 ２００１年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 以及２００１年度的现 金流量表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关 规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司２００１年１２月３１日的财务状况及２００１年 度的经营成果和现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 郑启华 中国 杭州 中国注册会计师 陈 翔 报告日期 ２００２ 年 １ 月 ２５ 日 第二节 会计报表 附后 第三节 会计报表附注 单位 人民币元 浙江海正药业股份有限公司 会计报表附注 ２００１ 年度 单位 人民币元 一 公司基本情况 浙江海正药业股份有限公司 以下简称 本公司 或 公司 系经浙江省人民政府浙政 发［１９９８］１２ 号文 关于设立浙江海正药业股份有限公司的批复 批准 由浙江海正集团有限 公司 国投药业投资有限公司 三龙投资 中国 有限公司 国家医药管理局四川抗菌素工 业研究所 国家医药管理局上海医药工业研究院 中国药科大学 浙江英特药业有限责任公 司 上海复星朝晖药业有限公司等八位股东在原浙江海门制药厂的基础上变更设立的股份有 限公司 于 １９９８ 年 ２ 月 １１ 日在浙江省工商行政管理局注册登记 取得注册号 １４２９４７０５－６ 企 业法人营业执照 公司现有注册资本 ２４９，６００，０００．００ 元 折 ２４９，６００，０００ 股 每股面值 １ 元 其中已流通股份（Ａ 股）６，４００．００ 万股 公司股票于 ２０００ 年 ７ 月 ２５ 日在上海证券交易所挂牌 交易 本公司属医药化工行业 主要经营范围为 化学原料药 化学中间体 医药制剂 生物 制药 中成药 中药制剂 医药辅料 以上五类仅限于片剂 胶囊剂 粉针剂 口服液四种 品种 的生产 开发 销售 本企业自产的化学原料药 化学药制剂 合成樟脑的出口 本 企业生产 科研所需的原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配件的进口 主要产品 化学原 料药和化学中间体 二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 （一） 会计准则和会计制度 执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 控股子公司浙江华尔得制药 有限公司和杭州海健医药科技有限公司执行 企业会计制度 控股子公司浙江省医药工业有 限公司执行 商品流通企业会计制度 第 19 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 （二） 会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止 （三） 记账本位币 采用人民币为记账本位币 （四） 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 （五） 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务 采用当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民 币记账 对各种外币账户的外币期末余额 按期末市场汇价（中间价）进行调整 发生的差额 与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的 计入有关固定资产的购建成本 与购建 固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用 属于生产经营期间的计入当期财务费用 （六） 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期） 流动性强 易 于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 （七）短期投资核算方法 １ 短期投资 按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账 短 期投资持有期间所收到的股利 利息等收益不确认投资收益 作为冲减投资成本处理 出售 短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利 利息等 后的余额 作为投资收益或损失 计入当期损益 ２ 期末短期投资按成本与市价孰低计价 并按投资项目计提跌价准备 （八） 坏账核算方法 １ 采用备抵法核算坏账 坏账准备根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额按账龄分析法计提 根据债务 单位的财务状况 现金流量等情况 确定提取比例分别为 账龄 １ 年 含 １ 年 以下类推 以内的 按其余额的 ５％计提 账龄 １－２ 年的 按其余额的 １０％计提 账龄 ２－３ 年的 按其余 额的 ３０％计提 账龄 ３－５ 年的 按其余额的 ８０％计提 账龄 ５ 年以上的 按其余额的 １００％计提 对于有确凿证据表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备 ２ 坏账的确认标准为： （１） 债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然无法收回 （２） 债务人逾期未履行其清偿义务 且具有明显特征表明无法收回 对确实无法收回的应收款项 经批准后作为坏账损失 并冲销提取的坏账准备 （九） 存货核算方法 １ 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料 包装物 低值易耗品 在 产品和库存商品等 ２ 存货按实际成本计价 购入并已验收入库原材料按实际成本入账 发出原材料采用加 权平均法核算 入库产成品 自制半成品 按实际生产成本入账 发出产成品 自制半成品 采用加权平均法核算 领用低值易耗品按一次摊销法摊销 ３ 存货数量的盘存方法采用永续盘存制 ４ 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本 不可收回的部分 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 （十） 长期投资核算方法 １ 长期股权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本 投资额占被投资企业有表决 权资本总额 ２０％以下 或虽占 ２０％或 ２０％以上 但不具有重大影响的 按成本法核算 投资额 占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 或虽投资不足 ２０％但有重大影响的 采用权 益法核算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上的 采用权益法核算 并合并会计报表 ２ 股权投资差额 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不超过 １０ 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不低于 １０ 年的期限摊销 ３ 长期债权投资 以取得时的初始投资成本计价 债券投资的溢价或折价在债券存续期 第 20 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 间内 按直线法予以摊销 债券投资按期计算应收利息 经调整债券投资溢价或折价摊销额 后的金额 确认为当期投资收益 债券初始投资成本中包含的相关费用 如金额较大的 于 债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销 计入损益 其他债权投资按 期计算应收利息 确认为当期投资收益 ４ 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致长期投资可收回金额 低于账面价值 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备 （十一） 固定资产及折旧核算方法 １ 固定资产的标准为使用年限在 １ 年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具和其 他与生产经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生产经营主要设备 但单位价值在 ２，０００ 元以上 并且使用期限超过 ２ 年的物品 ２ 固定资产分为房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备和其他设备等类别 ３ 固定资产按取得时的成本入账 融资租入的固定资产 按租赁开始日租赁资产的原账 面价值与最低租赁付款额的现值中较低者 作为入账价值 （如果融资租赁资产占资产总额的 比例等于或小于 ３０％的 在租赁开始日 按最低租赁付款额 作为固定资产的入账价值 ） ４ 固定资产折旧采用年限平均法 ５ 期末由于市价持续下跌 技术陈旧 损坏或长期闲置等原因 导致固定资产可收回金 额低于账面价值 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额 提取固定资产减值 准备 （十二） 在建工程核算方法 １ 在建工程达到预定可使用状态时 根据工程实际成本 按估计的价值转入固定资产 ２ 期末 存在下列一项或若干项情况的 按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值 的差额 提取在建工程减值准备 （１） 长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程 （２） 项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性 （３） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 （十三） 借款费用核算方法 １ 借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在符合资 本化期间和资本化金额的条件下 予以资本化 计入该项资产的成本 其他借款利息 折价 或溢价的摊销和汇兑差额 于发生当期确认为费用 因安排专门借款而发生的辅助费用 属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的 在发生时予以资本化 其他辅助费用 于发生当期确认为费用 若辅助费用的金额较小 于发生当期确认为费用 ２ 借款费用资本化期间 （１） 开始资本化 当以下三个条件同时具备时 因专门借款而发生的利息 折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化 １）资产支出已经发生 ２）借款费用已经发生 ３）为使资产达 到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 （２） 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 ３ 个 月 暂停借款费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 （３） 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本 化 ３ 借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间 利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率的乘积 （十四） 无形资产核算方法 １ 无形资产按取得时的实际成本入账 ２ 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 计入损益 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 该无形资产 的摊销年限按如下原则确定 （１） 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 按合同规定的受益年限摊销 （２） 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 按法律规定的有效年限摊销 第 21 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 （３） 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 按受益年限和有效年限两者之中 较短者摊销 合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限不超过 １０ 年 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的 将该项无形资产的账面价 值全部转入当期管理费用 ３ 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力 按单项无形资产预计可收回 金额低于其账面价值的差额 提取无形资产减值准备 （十五） 长期待摊费用核算方法 １ 长期待摊费用按实际支出入账 在项目规定的期限内分期平均摊销 ２ 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外） 先在长期待摊费用中归集 在开始生产 经营当月一次计入损益 （十六） 收入确认原则 １ 商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时 确认营业收入的实现 ２ 提供劳务 （１） 劳务在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取款项的证 据时 确认劳务收入 （２） 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的 在劳务合同的总收入 劳务的完成程度 能够可靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成 本能够可靠地计量时 按完工百分比法确认劳务收入 ３ 让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权 专利权 专营权 软件 版权等） 以及其他非现金资产的使 用权而形成的使用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入的 确定并应同时满足 （１）与交易相关的经济利益能够流入公司 （２）收入的金额能够可靠地计 量 （十七） 所得税的会计处理方法 企业所得税 采用应付税款法核算 （十八） 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据 按 照 合并会计报表暂行规定 编制而成 对合营企业 则按比例合并法予以合并 控股子公 司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定 对执行不同会计制度的控股子公司 在合并报表时进行调整 合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等 在合并时抵销 （十九） 会计政策和会计估计变更说明 本公司委托贷款 固定资产 在建工程和无形资产原期末不计提减值准备 按照 企业 会计制度 的规定和财政部财会［２００１］１７ 号文的有关要求 从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起改为执行对 上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策 公司发生的债务重 组和非货币性交易 改按现行会计准则进行会计处理 筹建期间发生的费用 在公司开始生 产经营当月计入损益 根据财政部财会［２００１］５ 号文的有关要求 公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起 取消 住房周转金 项目 其余额全部调整 ２００１ 年年初未分配利润 对上述会计政策变更已 采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关项目的期初数 利润及利润分配表上年同期数 栏已按调整后的数字填列 上述会计政策变更的累积影响数为－９，８１６，２４０．０６ 元 其中因固定 资产减值准备计提方法变更的累积影响数为 －８，４７７，９５２．１７ 元 因取消 住房周转金 项目 的累积影响数为 ７９，２０３．５２ 元 因筹建期间费用核算方法变更的累积影响数为－１，４１７，４９１．４１ 元 由于会计政策变更 调减了 ２００１ 年年初留存收益 ９，８１６，２４０．０６ 元 其中 未分配利润 调减了 ７，８３７，１５１．３４ 元（其中取消 住房周转金 项目的累积影响数为－７９，２０３．５２ 元） 盈余 公积调减了 １，９７９，０８８．７２ 元 调减了 ２０００ 年度的净利润 ５，２５１，９０１．９５ 元 调减了 ２０００ 年 年初未分配利润 ３，７１４，８３３．３１ 元 三 税 费 项 第 22 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 （一） 增值税 阿佛菌素等产品 ２００１ 年 １－７ 月按 １３％的税率计缴 ２００１ 年 ８ 月起根据财政部财税 ［２００１］１１３ 号文规定免缴增值税 伊维菌素等产品按 １３％的税率计缴 其他产品按 １７％的税率 计缴 （二） 营业税 按 ５％的税率计缴 （三） 城市维护建设税 按应交流转税税额的 ７％计缴 （四） 教育费附加 按应交流转税税额的 ４％计缴 （五） 所得税 根据财政部财税［２０００］９９ 号文规定 经台州市国家税务局椒江管理局同意 公司 ２００１ 年 度企业所得税先按 ３３％的法定税率征收后返还 １８％ 控股子公司浙江华尔得制药有限公司为中 外合资企业 ２００１ 年度实际税负为 ２６．４０％ 控股子公司浙江省医药工业有限公司按 ３３％的所 得税税率计缴 控股子公司杭州海健医药科技有限公司为中外合资企业 ２００１ 年度无需缴纳 企业所得税 四 控股子公司及合营企业 （一） 纳入合并范围的控股子公司 公 司 名 称 注册地址 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例（％） 浙江华尔得制药有限公司 台州市 ＵＳＤ ５５０，０００．００ 医药化工原料等 ＵＳＤ ３３０，０００．００ ６０．００ 浙江省医药工业有限公司 杭州市 ２２，０００，０００．００ 化学原料药等销售 ９，０２０，０００．００ ４１．００［注］ 杭州海健医药科技有限公司 杭州市 ＵＳＤ１，４００，０００．００ 医药科技开发研究 ＵＳＤ ９１０，０００．００ ６５．００ ［注］ 本公司系该公司的第一大股东 该公司董事会成员共 ５ 人 本公司派出 ３ 人 董 事长由本公司董事长兼任 因本公司对其具有实质性控制权 故按公司厘定的会计政策纳入 合并报表范围 （二） 合并报表范围发生变更的内容和原因 本公司与美国双健现代药物技术有限公司于 ２００１ 年 ４ 月 １４ 日共同投资设立杭州海健医 药科技有限公司 本公司拥有其 ６５％的股权 相应纳入合并报表范围 五 利润分配 根据 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日本公司二届三次董事会通过的 关于 ２００１ 年度利润分配预案 的 决议 按 ２００１ 年度实现的净利润提取 １０％的法定盈余公积 提取 １０％的法定公益金 向全体 股东每 １０ 股派发现金股利 １ 元 含税 该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过 六 合并会计报表有关项目注释 （一） 合并资产负债表有关项目注释 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额 １． 货币资金 期末数 １０５，２５８，８８３．４０ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现 金 ８，１６３．８１ １６，２５６．４７ 银行存款 １０４，９４４，７８０．８４ ２０５，４０５，９２９．３７ 其他货币资金 ３０５，９３８．７５ ２２７，２９３．５９ 合 计 １０５，２５８，８８３．４０ ２０５，６４９，４７９．４３ （２） 无抵押 冻结等对变现有限制或存放在境外 或有潜在回收风险款项 （３） 货币资金 外币货币资金 期末数 期初数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 ＵＳＤ１，３９９，３３６．２８ ８．２７６６ １１，５８１，７４６．６６ ＵＳＤ２８，９２２．９６ ８．２７８１ ２３９，４２７．１６ 银行存款 ＨＫＤ５３５，７３９．５８ １．０６０６ ５６８，２０５．４０ ＨＫＤ５３０，６７２．９４ １．０６０６ ５６２，８３１．７２ 第 23 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 小 计 １２，１４９，９５２．０６ ８０２，２５８．８８ ２． 短期投资 期末数 ６４，１２２，９００．００ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 债券投资 ６４，６４５，１１９．６４ ５２２，２１９．６４ ６４，１２２，９００．００ ９７，９６０，３２９．６４ ３，０６４，８９９．６４ ９４，８９５，４３０．００ 合 计 ６４，６４５，１１９．６４ ５２２，２１９．６４ ６４，１２２，９００．００ ９７，９６０，３２９．６４ ３，０６４，８９９．６４ ９４，８９５，４３０．００ （２） 短期投资 债券投资情况 债券名称 面值 期末数 期末市价 ２０ 国债（４） ６３，３００，０００．００ ６４，６４５，１１９．６４ ６４，１２２，９００．００ 小 计 ６３，３００，０００．００ ６４，６４５，１１９．６４ ６４，１２２，９００．００ （３） 短期投资跌价准备 １） 增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 债券投资 ３，０６４，８９９．６４ ７１２，１１９．６４ ３，２５４，７９９．６４ ５２２，２１９．６４ 合 计 ３，０６４，８９９．６４ ７１２，１１９．６４ ３，２５４，７９９．６４ ５２２，２１９．６４ ２） 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 根据上海证券交易所交易 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的国债收盘价格 按照短期投资成本与市价 孰低计价原则计提短期投资跌价准备 ３． 应收票据 期末数 ２，７３３，９００．５０ （１） 均系银行承兑汇票 （２） 无用于质押的商业承兑汇票 （３） 无持本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 ４． 应收账款 期末数 １０２，９８８，２０９．４０ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ９８，５０２，５８５．４４ ８３．９７ ４，９２５，１２９．２７ ９３，５７７，４５６．１７ ９５，６６１，６７１．４２ ８４．１６ ４，７８３，０８３．５７ ９０，８７８，５８７．８５ １ ２年 ４，１０８，２６５．９２ ３．５０ ４１１，２５６．９６ ３，６９７，００８．９６ ９，８７９，４４１．１２ ８．６９ ９８７，９４４．１１ ８，８９１，４９７．０１ ２ ３年 ７，０４７，１８６．７６ ６．０１ ２，１６３，１２８．７４ ４，８８４，０５８．０２ ４，１０５，４８２．９５ ３．６１ １，２３１，６４４．８９ ２，８７３，８３８．０６ ３ ５年 ５，９９９，４３１．２６ ５．１１ ５，１６９，７４５．０１ ８２９，６８６．２５ ３，１６５，１３０．６７ ２．７８ ２，５３２，１０４．５４ ６３３，０２６．１３ ５ 年以上 １，６５１，８６０．７２ １．４１ １，６５１，８６０．７２ ８６３，１１１．３０ ０．７６ ８６３，１１１．３０ 合 计 １１７，３０９，３３０．１０ １００．００ １４，３２１，１２０．７０ １０２，９８８，２０９．４０ １１３，６７４，８３７．４６ １００．００ １０，３９７，８８８．４１ １０３，２７６，９４９．０５ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３９，４６６，０７７．１２ 元 占应收账款账面 余额的 ３３．６４％ （３） 无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 （４） 其他说明 １） 本期全额计提坏账准备计提比例及理由的说明 根据 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日无锡市滨湖区人民法院［２００１］锡郊执字第 ７３２ 号 民事裁定书 公司诉无锡艾西恩制药有限公司归还货款 １，３３０，０００．００ 元纠纷一案 根据 ２０００ 年 １１ 月 ３ 日 青岛市市南区人民法院［２０００］南法经初字第 １０４２７ 号 民事裁定书 公司诉青岛威林经贸有 限公司归还货款 ２０８，０００．００ 元纠纷一案 因对方单位办公场所长期无人办公 法院无法直接 送达诉讼文书 本公司的起诉被驳回 根据 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日无锡市崇安区人民法院［２００１］ 第 24 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 崇经执字第 ８７ 号 民事裁定书 公司诉无锡市中欣物资贸易公司归还货款 ３１３，０００．００ 元一 案被中止执行 上述款项合计 １，８５１，０００．００ 元 账龄均系 ３－５ 年 本公司根据坏账准备计提 政策已计提 ８０％的坏账准备计 １，４８０，８００．００ 元 考虑到收回可能性较小 本公司在原账面计 提的基础上追加计提了 ２０％的坏账准备计 ３７０，２００．００ 元 即对上述款项全额计提坏账准备 ２） 本期实际冲销的应收账款性质 理由及其金额的说明 公司应收湖南益阳市药材公司等单位货款共计 ３２９，８２８．６５ 元 多次催讨未果 经台州市 椒江区国家税务局批准同意 已全部核销并计入本期管理费用 （５） 应收账款 外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ６３４，１２７．２０ ８．２７６６ ５，２４８，４１７．１８ ＵＳＤ５２５，４９０．７４ ８．２７８１ ４，３５０，０６４．８９ 小 计 ５，２４８，４１７．１８ ４，３５０，０６４．８９ ５． 其他应收款 期末数 ５，９１０，６９４．００ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ４，５１９，５９５．７８ ６４．９５ ２２５，９７９．７９ ４，２９３，６１５．９９ １９，０８６，３０７．７２ ９３．５２ ９５４，３１５．３９ １８，１３１，９９２．３３ １ ２年 １，３６８，９３３．３５ １９．６７ １３６，８９３．３４ １，２３２，０４０．０１ ５７６，１６５．１６ ２．８２ ５７，６１６．５２ ５１８，５４８．６４ ２ ３年 ３８６，７７７．０２ ５．５６ １１６，０３３．１１ ２７０，７４３．９１ ５３０，０７６．９７ ２．６０ １５９，０２３．０９ ３７１，０５３．８８ ３ ５年 ５７１，４７０．４３ ８．２１ ４５７，１７６．３４ １１４，２９４．０９ １２１，６２６．７４ ０．６０ ９７，３０１．３９ ２４，３２５．３５ ５ 年以上 １１２，３０６．６９ １．６１ １１２，３０６．６９ ９３，８００．００ ０．４６ ９３，８００．００ 合 计 ６，９５９，０８３．２７ １００．００ １，０４８，３８９．２７ ５，９１０，６９４．００ ２０，４０７，９７６．５９ １００．００ １，３６２，０５６．３９ １９，０４５，９２０．２０ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 珠海智富医学科技有限公司北京办事处 １，３５４，０００．００ 往来款 上海华浩公共关系服务有限公司 １，０００，５７９．４０ 往来款 台州市椒江区电力局 ３０９，６４５．００ 用电保证金 小 计 ２，６６４，２２４．４０ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３，２１５，３２４．４０ 元 占其他应收款账 面余额的 ４６．２０％ （４） 持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江海正集团有限公司 ６１，０８５．０２ １３，１２１，９０３．２４ 小 计 ６１，０８５．０２ １３，１２１，９０３．２４ ６． 预付账款 期末数 ４，０８４，０６４．４６ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ３，８３７，１８３．５６ ９３．９６ ３４，５４４，４４９．０８ ８７．４９ １ ２年 ２３５，１９９．００ ５．７６ ４，９２５，４６１．００ １２．４７ ２ ３年 １０，２４０．７５ ０．０３ ３ 年以上 １１，６８１．９０ ０．２８ １，５７１．１５ ０．０１ 合 计 ４，０８４，０６４．４６ １００．００ ３９，４８１，７２１．９８ １００．００ （２） 无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 （３） 账龄 １ 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄 １ 年以上的预付账款共 ６ 笔计 ２４６，８８０．９０ 元 主要系尚未结算的货款 第 25 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 ７． 应收补贴款 期末数 ０．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 应收出口退税 ３，２２４，９５９．０４ 合 计 ３，２２４，９５９．０４ （２） 应收补贴款的性质均系应收出口退税 公司本期出口退税政策由以前年度的 先征 后退 改为 免 抵 退 应收出口退税均在应交税金中抵扣 本期变动系期初的应收出口 退税收回或转销 ８． 存货 期末数 １７０，０４６，７６３．４６ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 物资采购 ８２１，９７９．８２ ８２１，９７９．８２ １，０１４，５９２．２１ １，０１４，５９２．２１ 原材料 ２０，２３５，１３５．１３ ２０，２７５，２６６．０１ １３，８２１，１０３．９３ １３，８２１，１０３．９３ 包装物 ７４０，４２７．６８ ７４０，４２７．６８ ６４２，７３５．２１ ６４２，７３５．２１ 低值易耗品 ５７５，８７０．９２ ５７５，８７０．９２ ４６１，６４７．１４ ４６１，６４７．１４ 自制半成品 ４７，５１７，１８９．８４ ６，２７０，５０８．２３ ４１，２４６，６８１．６１ ３７，５１１，８８７．４８ １，６６６，１７１．１３ ３５，８４５，７１６．３５ 库存商品 ４５，３６４，５６９．６２ ４５，３２４，４３８．７４ ３４，７９０，３７０．９１ １６４，９６６．００ ３４，６２５，４０４．９１ 委托加工物资 １，１６６，７８５．４５ １，１６６，７８５．４５ １，１６０，２３４．８８ １，１６０，２３４．８８ 在产品 ５９，８９５，３１３．２３ ５９，８９５，３１３．２３ ４２，０３８，６６１．６４ ４２，０３８，６６１．６４ 合 计 １７６，３１７，２７１．６９ ６，２７０，５０８．２３ １７０，０４６，７６３．４６ １３１，４４１，２３３．４０ １，８３１，１３７．１３ １２９，６１０，０９６．２７ （２） 存货跌价准备 １ 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 自制半成品 １，６６６，１７１．１３ ６，２７０，５０８．２３ １，６６６，１７１．１３ ６，２７０，５０８．２３［注］ 库存商品 １６４，９６６．００ １６４，９６６．００ 小 计 １，８３１，１３７．１３ ６，２７０，５０８．２３ １，８３１，１３７．１３ ６，２７０，５０８．２３ ［注］ 系计提阿佛母液等自制半成品的存货跌价准备 ２） 存货可变现净值确定依据的说明 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可 收回的部分 采用成本与市价孰低计价原则按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提 取存货跌价准备 ９． 待摊费用 期末数 １，１２３，８８７．９１ 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 保险费 １，１２３，８８７．９１ １，０５９，４５２．７８ 受益期未满 合 计 １，１２３，８８７．９１ １，０５９，４５２．７８ １０． 长期股权投资 期末数 ２１４，１６４．３１ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ２１４，１６４．３１ ２１４，１６４．３１ ７１２，８６５．２６ ７１２，８６５．２６ 合 计 ２１４，１６４．３１ ２１４，１６４．３１ ７１２，８６５．２６ ７１２，８６５．２６ 第 26 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 （２） 长期股权投资 其他股权投资 股权投资差额 １） 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江华尔得制药有限公司 ９９４，６９５．７１ ７１２，８６５．２６ ９９，４６９．５７ ６１３，３９５．６９ １０ 年 杭州海健医药科技有限公司 －４２０，２４３．５６ －４２０，２４３．５６ －２１，０１２．１８ －３９９，２３１．３８ １０ 年 小 计 ５７４，４５２．１５ ７１２，８６５．２６ －４２０，２４３．５６ ７８，４５７．３９ ２１４，１６４．３１ ２） 股权投资差额形成原因说明 公司在股份制改组过程中对浙江华尔得制药有限公司产生股权投资差额 ９９４，６９５．７１ 元分 １０ 年摊销 公司 ２００１ 年 ７ 月以部分固定资产投资设立杭州海健医药科技有限公司 根据浙江天健资 产评估有限公司浙天评报字［２００１］第 ７ 号 资产评估报告 和浙江省台州市椒江区财政局台 椒财国确［２００１］２ 号文确认 合资双方协商确定的固定资产作价 ２，２０１，３２４．００ 元与该部分固 定资产账面净值 １，７８１，０８０．４４ 元之间的差额－４２０，２４３．５６ 元 按照 企业会计准则－非货币性 交易 本公司确认为股权投资差额并分 １０ 年摊销 １１． 固定资产原价 期末数 ６１５，４３８，５３７．５４ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 １６４，６５６，８４５．０３ ２６，０９４，４２０．２０ ４４，９７９．１７ １９０，７０６，２８６．０６ 通用设备 １２６，７５８，９１０．８２ ４４，９６７，７０８．５４ １，２４４，１７１．５４ １７０，４８２，４４７．８２ 专用设备 ２０４，７２６，３５５．３０ １５，３８０，１８４．１０ ２，０６１，１５０．００ ２１８，０４５，３８９．４０ 运输设备 ５，０２０，４６７．２７ ２，５３０，２００．００ ５０６，７７０．００ ７，０４３，８９７．２７ 其他设备 ２５，２５８，５２５．４２ ４，０４３，６６８．７３ １４１，６７７．１６ ２９，１６０，５１６．９９ 合 计 ５２６，４２１，１０３．８４ ９３，０１６，１８１．５７ ３，９９８，７４７．８７ ６１５，４３８，５３７．５４ （２） 本期增加数中包括从在建工程完工转入 ９０，３６２，０４２．５２ 元 （３） 上述固定资产无用作抵押 无用作担保 本期出售固定资产 ５５７，６０１．５３ 元 与浙江 英特药业有限责任公司置换固定资产 １，６６７，８９４．２０ 元 （４） 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 ７，０８４，５３８．７６ １３４，７２７．００ ６，９４９，８１１．７６ 通用设备 ３３９，８１７．７３ ２８，５８３．７７ ３１１，２３３．９６ 小 计 ７，４２４，３５６．４９ １６３，３１０．７７ ７，２６１，０４５．７２ １２ 累计折旧 期末数 １３６，４５３，６４４．２０ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 １３，３１５，０６７．１３ ５，３５８，５３８．０１ ４４，３２６．９７ １８，６２９，２７８．１７ 通用设备 ３０，４２８，５５４．３７ １２，０１２，９０３．３２ ９２５，７４７．３８ ４１，５１５，７１０．３１ 专用设备 ４７，９３７，０３９．９１ １９，２５１，１５９．３３ １，９５９，１５８．００ ６５，２２９，０４１．２４ 运输设备 ２，１５０，６３５．０８ ７９２，４４８．６６ ４７９，４３４．０３ ２，４６３，６４９．７１ 其他设备 ６，０８６，７４９．０６ ２，６６９，７９７．８７ １４０，５８２．１６ ８，６１５，９６４．７７ 合 计 ９９，９１８，０４５．５５ ４０，０８４，８４７．１９ ３，５４９，２４８．５４ １３６，４５３，６４４．２０ １３ 固定资产净值 期末数 ４７８，９８４，８９３．３４ 类 别 期末数 期初数 第 27 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 房屋及建筑物 １７２，０７７，００７．８９ １５１，３４１，７７７．９０ 通用设备 １２８，９６６，７３７．５１ ９６，３３０，３５６．４５ 专用设备 １５２，８１６，３４８．１６ １５６，７８９，３１５．３９ 运输设备 ４，５８０，２４７．５６ ２，８６９，８３２．１９ 其他设备 ２０，５４４，５５２．２２ １９，１７１，７７６．３６ 合 计 ４７８，９８４，８９３．３４ ４２６，５０３，０５８．２９ １４ 固定资产减值准备 期末数 ８，５７８，９５９．３６ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 通用设备 ２，３５３，３８２．２１ ２，３５３，３８２．２１ 专用设备 ５，７７８，９１２．７０ ５，７７８，９１２．７０ 其他设备 ３４５，６５７．２６ １１１，００７．１９ １０，０００．００ ４４６，６６４．４５ 合 计 ８，４７７，９５２．１７ １１１，００７．１９ １０，０００．００ ８，５７８，９５９．３６ （２） 固定资产减值准备计提原因说明 期末由于市价持续下跌 技术陈旧 损坏或长期闲置等原因 导致固定资产可收回金额 低于账面价值 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额 提取固定资产减值准 备 １５． 工程物资 期末数 １，７５９，２０８．３３ 均系工程专用材料 １６． 在建工程 期末数 ３１２，５６４，２２０．４６ （１） 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 年产 ５ 吨富表甲氨基阿维菌 素项目 １０２，８０２，２０１．０３ １０２，８０２，２０１．０３ １９，５９９，８８７．１７ １９，５９９，８８７．１７ 引进空压机 膜过滤关键设 备项目 ４４，５０２，３５１．１０ ４４，５０２，３５１．１０ 年产 １５００Ｋｇ 普伐和 ５０００Ｋｇ 美伐项目 ３８，１０５，４０８．７２ ３８，１０５，４０８．７２ 岩头公用工程 ３２，８１７，２９５．６５ ３２，８１７，２９５．６５ 年产 ２５００Ｋｇ 他汀类合成药 车间项目 ２３，９８６，４０１．０９ ２３，９８６，４０１．０９ 固体制剂车间技改项目 １７，２４３，３８５．６３ １７，２４３，３８５．６３ １，５３６，０００．００ １，５３６，０００．００ 岩头 １１０ＫＶ 海正变项目 １０，３３８，１８６．５５ １０，３３８，１８６．５５ ７ＡＤＣＡ 项目 ６，７７４，０１３．００ ６，７７４，０１３．００ ６，７７４，０１３．００ ６，７７４，０１３．００ 岩头污水处理（２５００Ｔ／ｄ） ５，８３５，３９１．６５ ５，８３５，３９１．６５ 老厂搬迁项目 ５，５４８，１３１．９０ ５，５４８，１３１．９０ 精制车间改造 １４，４７７，２８６．６４ １４，４７７，２８６．６４ 年产 １００ＫＧ 阿霉素技改工程 １２，２２３，４５７．７４ １２，２２３，４５７．７４ 中药提取及制剂车间技改 项目 １０，３２１，５３５．４９ １０，３２１，５３５．４９ 二期（２０００Ｔ）污水处理站 １０，０７６，０８８．７２ １０，０７６，０８８．７２ 第 28 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 浙江省医药高新技术研究 开发中心 ９，０３２，９１１．０７ ９，０３２，９１１．０７ ７ＡＣＡ 离心机干燥机项目 ８，３５３，４３７．１１ ８，３５３，４３７．１１ ２０５ 车间 ３，６２８，９６２．１９ ３，６２８，９６２．１９ 零星土建工程 ３，４９２，０１５．９９ ３，４９２，０１５．９９ 头孢车间 ３，２７０，８４９．４６ ３，２７０，８４９．４６ 其 他 ２４，６１１，４５４．１４ ２４，６１１，４５４．１４ ２６，２８２，２２１．４６ ２６，２８２，２２１．４６ 合 计 ３１２，５６４，２２０．４６ ３１２，５６４，２２０．４６ １２９，０６８，６６６．０４ １２９，０６８，６６６．０４ （２） 在建工程增减变动情况 工程投入 本期 本期转入 本期其他 资金 预算数 工程名称 期初数 期末数 占预算的 增加 固定资产 减少 来源 （万元） 比例（％） 年产 ５ 吨富表甲氨基 募股 阿维菌素项目 １９，５９９，８８７．１７ ８３，２０２，３１３．８６ １０２，８０２，２０１．０３ 资金 １０，４３９ ９８．４８ 引进空压机 膜过滤 金融机 关键设备项目 ４４，５０２，３５１．１０ ４４，５０２，３５１．１０ 构贷款 ４，５９４ ９６．８７ 年产 １５００Ｋｇ 普伐和 募股 ５０００Ｋｇ 美伐项目 ３８，１０５，４０８．７２ ３８，１０５，４０８．７２ 资金 ７，９９４ ４７．７６ 其他 岩头公用工程 ３２，８１７，２９５．６５ ３２，８１７，２９５．６５ 来源 年产 ２５００Ｋｇ 他汀类 金融机 合成药车间项目 ２６，２０７，３０１．０９ ２，２２０，９００．００ ２３，９８６，４０１．０９ 构贷款 ６，８２８ ３５．１３ 固体制剂车间技改 募股 项目 １，５３６，０００．００ １５，７０７，３８５．６３ １７，２４３，３８５．６３ 资金 ２，９９５ ５７．５７ 岩头 １１０ＫＶ 海正变 其他 项目 １０，３３８，１８６．５５ １０，３３８，１８６．５５ 来源 ２，８５０ ３６．２７ 其他 ７ＡＤＣＡ 项目 ６，７７４，０１３．００ ６，７７４，０１３．００ 来源 岩头污水处理 金融机 （２５００Ｔ／ｄ）项目 ５，８３５，３９１．６５ ５，８３５，３９１．６５ 构贷款 ２，０００ ２９．１８ 金融机 老厂搬迁项目 ５，５４８，１３１．９０ ５，５４８，１３１．９０ 构贷款 ２，９７９ １８．６２ 其他 精制车间 １４，４７７，２８６．６４ ５，１５５，５００．４２ １９，６３２，７８７．０６ 来源 １００．００ 年产 １００ＫＧ 阿霉素 募股 技改工程 １２，２２３，４５７．７４ ６，１８２，１２２．３４ １８，４０５，５８０．０８ 资金 ２，２６９ １００．００ 中药提取及制剂车 募股 间技改项目［注］ １０，３２１，５３５．４９ ３，２１８，８９２．６４ １３，５４０，４２８．１３ 资金 ２，９５８ 二期（２０００Ｔ）污水处 金融机 理站 １０，０７６，０８８．７２ １，２７０，４２０．２７ １１，３４６，５０８．９９ 构贷款 １，４６６ １００．００ 浙江省医药高新技 术研究开发中心 募股 ［注］ ９，０３２，９１１．０７ ８，１７８，８８１．２８ １７，２１１，７９２．３５ 资金 ４，９６３ ７ＡＣＡ 离心机干燥机 其他 项目 ８，３５３，４３７．１１ １，０２１，９８６．００ ９，３７５，４２３．１１ 来源 １００．００ 其他 ２０５ 车间 ３，６２８，９６２．１９ ２，１０９，２２２．２２ ５，７３８，１８４．４１ 来源 １００．００ 其他 零星土建工程 ３，４９２，０１５．９９ ７，０８６，１００．８１ １０，５７８，１１６．８０ 来源 １００．００ 其他 头孢车间 ３，２７０，８４９．４６ ４６７，４１６．５９ ３，７３８，２６６．０５ 来源 １００．００ 金融机 综合大楼项目 ４２６，１２８．６０ ４２６，１２８．６０ 构贷款 １，５８８ １００．００ 第 29 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 募股 粉针项目 ７７，３２０．６６ ７７，３２０．６６ 资金 ９，１１８ １００．００ 其他 其 他 ２６，２８２，２２１．４６ ９，３７２，９５９．４４ １１，０４３，７２６．７６ ２４，６１１，４５４．１４ 来源 合 计 １２９，０６８，６６６．０４ ３０６，８３０，７１７．４２ ９０，３６２，０４２．５２ ３２，９７３，１２０．４８ ３１２，５６４，２２０．４６ ［注］ 本期其他减少详见本会计报表附注八（二）４（２）之说明 （３） 借款费用资本化金额 本期 本期转入 本期其他 年资本化 工程名称 期初数 期末数 增加 固定资产 减少 率（％） 引进空压机 膜过滤关键设备项目 １，６０２，９０８．４６ １，６０２，９０８．４６ ３．６０ 固体制剂车间技改项目 １，３８６，０００．００ １，３８６，０００．００ 年产 ５ 吨富表甲氨基阿维菌素项目 ８７，４５０．００ ８７，４５０．００ 年产 １００ＫＧ 阿霉素技改工程 １，７７７，２３０．００ １，７７７，２３０．００ 中药提取及制剂车间技改项目 ４２，５０８．６１ ４２，５０８．６１ 二期（２０００Ｔ）污水处理站 ５，２５０．００ ６０２，２５０．００ ６０７，５００．００ ５．９４ 年产 ２５００Ｋｇ 他汀类合成药车间项目 ２，２２０，９００．００ ２，２２０，９００．００ ［注］ ５．９４ 小 计 ３，２９８，４３８．６１ ４，４２６，０５８．４６ ２，３８４，７３０．００ ２，２６３，４０８．６１ ３，０７６，３５８．４６ ［注］ 公司年产 ２５００Ｋｇ 他汀类合成药车间项目利息资本化减少数系本期收到的技改贴息 冲减原已计入在建工程的部分资本化利息 （４） 在建工程减值准备情况 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司在建工程项目不存在可收回金额低于在建工程账面价值的情 况 无需计提在建工程减值准备 １７． 无形资产 期末数 ５７，３１２，７４３．６０ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 ４７，８１２，２８９．２７ ４７，８１２，２８９．２７ ４８，８６０，３０８．３１ ４８，８６０，３０８．３１ 兽药菌种技术 ５，６１３，８５３．９８ ５，６１３，８５３．９８ 医药生产技术 ３，８８６，６００．３５ ３，８８６，６００．３５ 软件使用权 １１０，６６６．６８ １１０，６６６．６８ 合 计 ５７，３１２，７４３．６０ ５７，３１２，７４３．６０ ４８，９７０，９７４．９９ ４８，９７０，９７４．９９ （２） 无形资产增减变动情况 取得 本期 累计 剩余 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 种 类 方式 转出 摊销额 摊销年限 土地使用权 出让 ５１，５８８，４４３．５３ ４８，８６０，３０８．３１ １，０４８，０１９．０４ ４７，８１２，２８９．２７ ３，７７６，１５４．２６ ５３０ ５６２ 月 兽药菌种技术 转让 ６，０５４，７４４．１４ ６，０５４，７４４．１４ ４４０，８９０．１６ ５，６１３，８５３．９８ ４４０，８９０．１６ ５４ ５８ 月 医药生产技术 投资 ４，０５５，５８３．００ ４，０５５，５８３．００ １６８，９８２．６５ ３，８８６，６００．３５ １６８，９８２．６５ １１５ 月 软件使用权 转让 ２２０，０００．００ １１０，６６６．６８ １１０，６６６．６８ ２２０，０００．００ 合 计 ６１，９１８，７７０．６７ ４８，９７０，９７４．９９ １０，１１０，３２７．１４ １，７６８，５５８．５３ ５７，３１２，７４３．６０ ４，６０６，０２７．０７ （３） 无形资产减值准备计提原因说明 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司无形资产项目不存在可收回金额低于无形资产账面价值的情 况 无需计提无形资产减值准备 １８． 长期待摊费用 期末数 ３９６，３８３．９８ 原始 本期 累计 剩余 项 目 期初数 本期摊销 期末数 发生额 增加 摊销额 摊销年限 固定资产改良支出 ８２０，１０５．００ ５６０，４０５．０２ １６４，０２１．０４ ３９６，３８３．９８ ４２３，７２１．０２ ２９ 个月 合 计 ８２０，１０５．００ ５６０，４０５．０２ １６４，０２１．０４ ３９６，３８３．９８ ４２３，７２１．０２ 第 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 １９． 短期借款 期末数 ４５，０００，０００．００ （１） 明细情况 借款类别 期末数 期初数 保证借款 ４５，０００，０００．００ ３４，０００，０００．００ 合 计 ４５，０００，０００．００ ３４，０００，０００．００ （２） 无逾期借款 ２０． 应付票据 期末数 １，６２７，０００．００ （１） 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 １，６２７，０００．００ ５，０００，０００．００ 合 计 １，６２７，０００．００ ５，０００，０００．００ （２） 无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位账款 ２１． 应付账款 期末数 ８１，３０４，４０２．５９ （１） 无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位账款 （２） 账龄 ３ 年以上的大额应付账款未偿还原因的说明 单位名称 期末数 未偿还原因 河北康欣制药有限公司 １２５，０５１．８１ 产品质量保证 椒江区江东化工厂 １６，６８８．６０ 产品质量保证 小 计 １４１，７４０．４１ （３） 应付账款 外币应付账款 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 货 款 ＵＳＤ２８，４８９．３９ ８．２７６６ ２３５，７９５．２９ 小 计 ２３５，７９５．２９ ２２． 预收账款 期末数 ３，０５７，６０７．２４ （１） 无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位账款 （２） 账龄 １ 年以上的预收账款未结转原因的说明 账龄 １ 年以上的预收账款共 ２０ 笔计 １３２，７６９．５０ 元 主要系对方客户支付的货款尾差 （３） 预收账款 外币预收账款 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 货 款 ＵＳＤ３，６７５．００ ８．２７６６ ３０，４１６．５１ ＵＳＤ７，８０９．００ ８．２７８１ ６４，６４３．６８ 小 计 ３０，４１６．５１ ６４，６４３．６８ ２３ 应付工资 期末数 ３０，５４１，９９０．７４ 无拖欠性质的应付工资 ２４． 应付股利 期末数 ２５，５７５，０００．００ （１） 明细情况 投资者名称 期末数 期初数 浙江海正集团有限公司 １３，８６７，４５６．００ ８，６６７，１６０．００ 国投药业投资有限公司 ４，０５２，５４４．００ ２，５３２，８４０．００ 三龙投资（中国）有限公司 ３６５，０００．００ １５０，０００．００ 国家医药管理局四川抗菌素工业研究所 ２１０，０００．００ １３０，０００．００ 国家医药管理局上海医药工业研究院 １３０，０００．００ ５０，０００．００ 中国药科大学 ２１０，０００．００ １３０，０００．００ 浙江英特药业有限责任公司 １３０，０００．００ ５０，０００．００ 上海复星朝晖药业有限公司 ２１０，０００．００ １３０，０００．００ 第 31 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 社会公众股东 ６，４００，０００．００ ４，０００，０００．００ 合 计 ２５，５７５，０００．００ １５，８４０，０００．００ （２） 无外币应付股利 ２５． 应交税金 期末数 １，６８６，１３０．７０ 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 １，３０６，６８６．８１ １，６１６，９８２．９１ １７％ １３％ ０ 营业税 １８８，０５０．７４ ２，４８５．００ ５％ 城市维护建设税 ３８０，６８２．６１ ６００，６００．６２ 按应交流转税税额的 ７％ 土地使用税 １６３，１２７．３５ ９０，６６７．１４ ０．８０ 元／平方米 房产税 １，１０３，７１１．２０ ５７４，６０１．５８ 按房租收入的 １２％ 或房屋计税价值的 １．２％ 企业所得税 －２，９２９，０７３．２４ ２，３６４，７４１．４３ ３３％ 代扣代缴个人所得税 １，４７２，９４５．２３ ５０４，９２０．９１ 按税法规定 合 计 １，６８６，１３０．７０ ５，７５４，９９９．５９ ２６其他应交款 期末数 ３９０，４８９．９５ 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 ２２３，１３９．７４ ３４２，９５６．６７ 按应交流转税税额的 ４％计缴 水利建设基金 １６６，６６６．０４ １０１，１６４．１８ 按上年收入的 １ 计缴 兵役义务费 ６８４．１７ １６２．５５ 按应交流转税税额的 ４ 计缴 合 计 ３９０，４８９．９５ ４４４，２８３．４０ ２７． 其他应付款 期末数 ２０，６０４，７８３．７１ （１） 持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 国家医药管理局上海医药工业研究院 ２，７２８，８２１．９２ ３，０８１，６４９．６６ 小 计 ２，７２８，８２１．９２ ３，０８１，６４９．６６ （２） 账龄 ３ 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 单位名称 期末数 未偿还原因 中科院微生物研究所 ２０，０００．００ 技术开发押金 王焕伟 汪朝晖 １０，０００．００ 风险抵押金 小 计 ３０，０００．００ （３） 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 款项性质及内容 金 额 国家医药管理局上海医药工业研究院 技术开发费 ２，７２８，８２１．９２ 职工个人住房公积金 暂存款 ４，７２４，２４３．０４ 小 计 ７，４５３，０６４．９６ ２８． 预提费用 期末数 １５，７２６，９２２．９６ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 水电费 ５，８００，３２０．５８ ４，９７９，９５５．７０ 尚未结算 营销部销售费 ８，０４４，７４９．１５ ６，４７６，５２９．５７ 尚未结算 借款利息 ９６７，５２８．３９ ５５８，６５６．８６ 尚未结算 热电汽费 ９１４，３２４．８４ ８５２，７９４．３４ 尚未结算 合 计 １５，７２６，９２２．９６ １２，８６７，９３６．４７ ２９ 预计负债 期末数 ３５，０００．００ 项 目 期末数 期初数 未决诉讼 ３５，０００．００［注］ 合 计 ３５，０００．００ ［注］ 根据 ２０００ 年 １１ 月 ８ 日江苏省泰兴市人民法院［２０００］泰经初字第 ６５８ 号 民事判 第 32 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 决书 本公司应支付泰兴市化学建材对外贸易有限责任公司违约金 ３５，０００．００ 元 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日尚未执行 本公司已计提了预计负债计入本期管理费用 ３０． 一年内到期的长期负债 期末数 ６４，２００，０００．００ （１） 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 ６４，２００，０００．００ １５，０００，０００．００ 合 计 ６４，２００，０００．００ １５，０００，０００．００ （２） 一年内到期的长期负债 长期借款 借款条件 期末数 期初数 保证借款 ６４，２００，０００．００ １５，０００，０００．００ 小 计 ６４，２００，０００．００ １５，０００，０００．００ （３） 无逾期未偿还负债 ３１． 长期借款 期末数 ２０１，０００，０００．００ （１） 明细情况 借款条件 期末数 期初数 保证借款 ２０１，０００，０００．００ ２０４，４１９，６７３．１５ 合 计 ２０１，０００，０００．００ ２０４，４１９，６７３．１５ （２） 无外币借款 ３２． 其他长期负债 期末数 ０．００ 项 目 期末数 期初数 未中签冻结资金利息 ６，６１９，７２４．６１ 合 计 ６，６１９．７２４．６１ 期初数系本公司 ２０００ 年 ７ 月公开发行股票时收到的未中签冻结资金利息 ８，３６６，８９４．１１ 元 ２０００ 年摊余价值 ６，６１９，７２４．６１ 元根据 企业会计制度 的有关规定本期转入资本公积科 目 ３３． 股本 期末数 ２４９，６００，０００．００ （１） 明细情况 本期增减变动（＋ －） 项 目 期初数 配 其 期末数 送股 公积金转股 小计 股 他 国家拥有股 份 ８６，６７１，６００．００ ２６，００１，４８０．００ ２６，００１，４８０．００ ５２，００２，９６０．００ １３８，６７４，５６０．００ （一） １ 发 境内法人持 尚 起人 有股份 ２７，８２８，４００．００ ８，３４８，５２０．００ ８，３４８，５２０．００ １６，６９７，０４０．００ ４４，５２５，４４０．００ 未 股份 外资法人持 流 有股份 １，５００，０００．００ ４５０，０００．００ ４５０，０００．００ ９００，０００．００ ２，４００，０００．００ 通 其他 股 ２ 募集法人股 份 ３ 内部职工股 ４ 优先股 ５ 其他 未上市流通股份合计 １１６，０００，０００．００ ３４，８００，０００．００ ３４，８００，０００．００ ６９，６００，０００．００ １８５，６００，０００．００ （二） １ 境内上市的人民币 已 普通股 ４０，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ ２４，０００，０００．００ ６４，０００，０００．００ 流 ２ 境内上市的外资股 通 ３ 境外上市的外资股 股 ４ 其他 份 已流通股份合计 ４０，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ ２４，０００，０００．００ ６４，０００，０００．００ 第 33 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 （三） 股份总数 １５６，０００，０００．００ ４６，８００，０００．００ ４６，８００，０００．００ ９３，６００，０００．００ ２４９，６００，０００．００ （２） 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 根据 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日公司 ２０００ 年度股东大会决议以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １５，６００ 万股为基数 用未分配利润向全体股东每 １０ 股送 ３ 股 用资本公积向全体股东每 １０ 股转增 ３ 股 共计 ９３，６００，０００．００ 元 实施上述送转后公司总股本变更为 ２４９，６００，０００．００ 元 业经浙 江天健会计师事务所验证并出具浙天会验［２００１］第 ６６ 号 验资报告 ３４． 资本公积 期末数 ４４０，４７５，２２７．９７ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ４７１，３６５，３２１．０２ ４６，８００，０００．００ ４２４，５６５，３２１．０２ 股权投资准备 １３３，２９９．１４ １３３，２９９．１４ 外币资本折算差额 ３６，８８３．２０ ３６，８８３．２０ 其他资本公积 ９，１２０，０００．００ ６，６１９，７２４．６１ １５，７３９，７２４．６１ 合 计 ４８０，６５５，５０３．３６ ６，６１９，７２４．６１ ４６，８００，０００．００ ４４０，４７５，２２７．９７ （２） 资本公积增减原因及依据说明 本公司 ２０００ 年 ７ 月公开发行股票时收到的未中签冻结资金利息 ８，３６６，８９４．１１ 元 ２０００ 年摊余价值 ６，６１９，７２４．６１ 元根据 企业会计制度 的有关规定本期转入资本公积科目 （３） 以资本公积转增股本 弥补亏损所履行的法律程序及有关决议的说明 根据 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日公司 ２０００ 年度股东大会决议 以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １５，６００ 万股为基数 用资本公积向全体股东每 １０ 股转增 ３ 股 共计 ４６，８００，０００．００ 元 ３５． 盈余公积 期末数 ３６，６３３，３７６．３３ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 １３，２６８，４００．２４ ４，８８４，５８０．４６ １８，１５２，９８０．７０ 法定公益金 １３，５９５，８１５．１７ ４，８８４，５８０．４６ １８，４８０，３９５．６３ 合 计 ２６，８６４，２１５．４１ ９，７６９，１６０．９２ ３６，６３３，３７６．３３ （２） 本期增加详见本会计报表附注六（一）３６（２）１）之注释 ３６． 未分配利润 期末数 ３８，０９２，６８１．１１ （１） 明细情况 期初数 ７１，０７９，２７６．８０ 加 本期增加 ４８，５４２，５６５．２３ 减 本期减少 ８１，５２９，１６０．９２ 期末数 ３８，０９２，６８１．１１ （２） 其他说明 １） 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 根据 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日公司 ２０００ 年度股东大会决议 以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １５，６００ 万股为基数 用未分配利润向全体股东每 １０ 股送 ３ 股 共计 ４６，８００，０００．００ 元 根据公司章程的规定 按 ２００１ 年度净利润计提 １０％法定盈余公积 ４，８８４，５８０．４６ 元 １０％ 公益金 ４，８８４，５８０．４６ 元 合计 ９，７６９，１６０．９２ 元 根据 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日本公司二届三次董事会通过的 关于 ２００１ 年度利润分配预案 的 决议 按 ２００１ 年度实现的净利润提取 １０％的法定盈余公积 提取 １０％的法定公益金 向全体 股东每 １０ 股派发现金股利 １ 元 含税 ２） 以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容 原因 依据和影响的说明 ａ 本公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日开始执行 企业会计制度 根据规定 本公司对固定资产 减值准备 在建工程减值准备 无形资产减值准备 开办费 住房周转金等进行了追溯调整 详见本会计报表附注二（十九） 会计政策和会计估计变更说明 有关说明 ｂ 本公司控股子公司浙江省医药工业有限公司经浙江省地方税务局直属一分局浙地税直 第 34 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 减［２００１］５３１ 号文批复同意 免征公司 ２０００ 年度企业所得税 １，１９０，４９２．２１ 元 公司按规定调 整了年初未分配利润 本公司按控股比例调整年初未分配利润 ３９０，４８１．４５ 元 调整年初法定 盈余公积和法定公益金各 ４８，８１０．１８ 元 （二）合并利润及利润分配表有关项目注释 ２００１ 年度发生额 １ 主营业务收入／主营业务成本 本期数 ５７５，８３２，３０７．４５／３７７，４０７，８５１．４２ （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 抗寄生虫药 １３８，１２４，６８０．４１ １４５，４１６，０２８．７６ 抗肿瘤药 ２３５，４８０，９５４．１２ １６２，８１０，５６３．６１ 心血管药 ８０，５８７，２８０．１７ １０９，０３２，２９０．６９ 抗感染药 ７０，７６７，９５３．６０ ４７，０７０，６６２．１２ 其 他 １３３，５３０，６７０．７４ １１５，７１８，３９１．９３ 抵 销 ８２，６５９，２３１．５９ ６２，０４３，９０６．６２ 合 计 ５７５，８３２，３０７．４５ ５１８，００４，０３０．４９ 主营业务成本 抗寄生虫药 １０５，２２１，５９７．５５ １０６，９３７，７１６．４９ 抗肿瘤药 ８３，６３５，７４１．０２ ５７，９３４，３２６．６４ 心血管药 ６７，３３１，２１７．１６ ５５，３６９，９０９．８２ 抗感染药 ７５，８８４，０２９．７６ ３９，９５０，３９４．８４ 其 他 １２７，２４２，２６２．７６ １０９，３２５，１７５．２６ 抵 销 ８１，９０６，９９６．８３ ６１，８４６，１０４．３５ 合 计 ３７７，４０７，８５１．４２ ３０７，６７１，４１８．７０ （２） 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 出口销售 ４９，８９５，８１２．３０ ３１，５５９，５６０．１６ 国内销售［注］ ５２５，９３６，４９５．１５ ４８６，４４４，４７０．３３ 合 计 ５７５，８３２，３０７．４５ ５１８，００４，０３０．４９ 主营业务成本 出口销售 ３８，７６５，５５８．９３ １６，０３３，２０７．２２ 国内销售［注］ ３３８，６４２，２９２．４９ ２９１，６３８，２１１．４８ 合 计 ３７７，４０７，８５１．４２ ３０７，６７１，４１８．７０ ［注］ 其中 ２００１ 年度委托国内外贸公司出口销售收入 ２４７，９７８，０２４．０８ 元 出口销售成 本 １２７，９０４，６０８．５５ 元 ２０００ 年度委托国内外贸公司出口销售收入 ２６９，９６０，６１７．５１ 元 出口 销售成本 １３７，６０１，４５６．２４ 元 （３） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ２１３，７３７，８９５．５５ 元 占公司全部主营业务收入 的 ３７．１２％ ２ 主营业务税金及附加 本期数 ２，９７６，１３５．４０ 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 １３，６２４．９８ 按 ５％的税率计缴 城市维护建设税 １，８７５，５６１．７０ ２，２９７，６２４．６８ 按流转税税额的 ７％计缴 教育费附加 １，０８６，９４８．７２ １，３１３，５５３．６８ 按流转税税额的 ４％计缴 合 计 ２，９７６，１３５．４０ ３，６１１，１７８．３６ ３． 其他业务利润 本期数 ２，３７９，４１７．８４ 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 ３４，１０７，６９０．２４ ３３，０９５，６５８．２５ １，０１２，０３１．９９ ３６，７５３，８５５．６２ ３６，５９３，６５７．６９ １６０，１９７．９３ 第 35 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 租赁业务 ６８８，４５０．００ ２６２，５４１．７５ ４２５，９０８．２５ ８７，７００．００ １５，４５７．６３ ７２，２４２．３７ 技术转让 ９９６，８００．００ ５５，３２２．４０ ９４１，４７７．６０ 合 计 ３５，７９２，９４０．２４ ３３，４１３，５２２．４０ ２，３７９，４１７．８４ ３６，８４１，５５５．６２ ３６，６０９，１１５．３２ ２３２，４４０．３０ ４． 财务费用 本期数 ８，７８５，２３３．２７ 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 １２，２３２，５５９．９７ １０，０６０，１７６．１９ 减 利息收入 ３，４００，００８．９６ １，２２８，５２６．２５ 汇兑净损益 －１４７，９２０．２３ －３４，８３３．０８ 其 他 １００，６０２．４９ ６３，９４９．９０ 合 计 ８，７８５，２３３．２７ ８，８６０，７６６．７６ ５． 投资收益 本期数 １，９８８，５７３．２１ 项 目 本期数 上年同期数 债权投资收益 ２，０６７，０３０．６０ －３，０６４，８９９．６４ 股权投资差额摊销 －７８，４５７．３９ －９９，４６９．５７ 合 计 １，９８８，５７３．２１ －３，１６４，３６９．２１ ６． 补贴收入 本期数 ７００，０００．００ 项 目 本期数 上年同期数 科技三项费拨款 ７００，０００．００［注］ １，０００，０００．００ 出口商品贴息 ４６，２１５．００ 合 计 ７００，０００．００ １，０４６，２１５．００ ［注］ 系本公司承担的头孢菌素 Ｃ 经酶法裂解制取 ７ＡＣＡ 等项目收到的拨款 ７０ 万元 因 该项目已完工并投产 收到的拨款计入本科目 ７． 营业外收入 本期数 ２，２５６，２９８．７５ 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 ５２３，１４５．７０ 赔款收入 １４１，６８５．００ １８，４００．００ 冻结资金利息 １，７４７，１６９．５０ 其 他 １，５９１，４６８．０５［注］ ２０５，３７６．０５ 合 计 ２，２５６，２９８．７５ １，９７０，９４５．５５ ［注］ 主要系公司控股子公司浙江省医药工业有限公司 ２０００ 年末承办全国医药工作会议 会议结束后 ２００１ 年公司清理结余 １，４２８，９１１．５２ 元 扣除相关税金及附加费 ７９，５９０．３７ 元后 计入营业外收入 １，３４９，３２１．１５ 元 ８． 营业外支出 本期数 １，５２４，０６４．７８ 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净损失 ４７２，０９２．３３ １７０，３２７．１６ 罚款支出 ４２，０７３．０５ ２１，７８８．８１ 捐赠支出 ２２５，０８０．５０ ２０８，８５３．２０ 水利建设基金 ６００，１１１．７１ ４８５，３６１．５７ 计提的固定资产减值准备 １１１，００７．１９ ５，７７６，８９７．９７ 其 他 ７３，７００．００ １７０，２９６．２７ 合 计 １，５２４，０６４．７８ ６，８３３，５２４．９８ （三）合并现金流量有关项目注释 １． 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 会务费收入 １，４２８，９１１．５２ 第 36 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 市场风险抵押金 ５０１，０３０．００ 小 计 １，９２９，９４１．５２ ２． 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 市场推广费 ２６，８８３，４３５．９９ 技术转让费 ２６，００２，２８８．２２ 广告 咨询费 １２，６２６，０１８．０２ 办公经费 ７，８３４，８５８．０１ 营销部风险承包费 ３，９２４，９９６．１０ 业务招待费 ２，１４７，６０２．６０ 小 计 ７９，４１９，１９８．９４ ３． 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 财政贴息 ３，３５０，０００．００ 国债利息收入 ２，６７７，７１０．００ 小 计 ６，０２７，７１０．００ ４． 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 ５． 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 ６． 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 七 母公司会计报表主要项目注释 １． 应收账款 期末数 ７３，０２２，７６２．８９ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ６９，８６７，１４６．５９ ８１．９１ ３，４９３，３５７．３３ ６６，３７３，７８９．２６ ７１，３３１，４９９．３１ ８０．６９ ３，５６６，５７４．９７ ６７，７６４，９２４．３４ １ ２年 １，２２３，５８１．１３ １．４３ １２２，３５８．１１ １，１０１，２２３．０２ ９，０５１，７３８．４３ １０．２４ ９０５，１７３．８４ ８，１４６，５６４．５９ ２ ３年 ６，７７７，２１２．４７ ７．９４ ２，０３３，１６３．７４ ４，７４４，０４８．７３ ４，０７０，４８２．９５ ４．６０ １，２２１，１４４．８９ ２，８４９，３３８．０６ ３ ５年 ５，８６９，５０９．４１ ６．８８ ５，０６５，８０７．５３ ８０３，７０１．８８ ３，０８３，５７２．６７ ３．４９ ２，４６６，８５８．１４ ６１６，７１４．５３ ５ 年以上 １，５７０，３０２．７２ １．８４ １，５７０，３０２．７２ ８６３，１１１．３０ ０．９８ ８６３，１１１．３０ 合 计 ８５，３０７，７５２．３２ １００．００ １２，２８４，９８９．４３ ７３，０２２，７６２．８９ ８８，４００，４０４．６６ １００．００ ９，０２２，８６３．１４ ７９，３７７，５４１．５２ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３９，４６６，０７７．１２ 元 占应收账款账面余 额的 ４６．２６％ （３） 无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 （４） 其他说明 １） 本期全额计提坏账准备计提比例及理由的说明 根据 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日无锡市滨湖区人民法院［２００１］锡郊执字第 ７３２ 号 民事裁定书 公司诉无锡艾西恩制药有限公司归还货款 １，３３０，０００．００ 元纠纷一案 根据 ２０００ 年 １１ 月 ３ 日 青岛市市南区人民法院［２０００］南法经初字第 １０４２７ 号 民事裁定书 公司诉青岛威林经贸有 限公司归还货款 ２０８，０００．００ 元纠纷一案 因对方单位办公场所长期无人办公 法院无法直接 送达诉讼文书 本公司的起诉被驳回 根据 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日无锡市崇安区人民法院［２００１］ 崇经执字第 ８７ 号 民事裁定书 公司诉无锡市中欣物资贸易公司归还货款 ３１３，０００．００ 元一 案被中止执行 上述款项合计 １，８５１，０００．００ 元 账龄均系 ３－５ 年 本公司根据坏账准备计提 第 37 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 政策已计提 ８０％的坏账准备计 １，４８０，８００．００ 元 考虑到收回可能性较小 本公司在原账面计 提的基础上追加计提了 ２０％的坏账准备计 ３７０，２００．００ 元 即对上述款项全额计提坏账准备 ２） 本期实际冲销的应收账款性质 理由及其金额的说明 公司应收湖南益阳市药材公司等单位货款共计 ３２９，８２８．６５ 元 多次催讨未果 经台州市 椒江区国家税务局批准同意 已全部核销并计入本期管理费用 （５） 应收账款 外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ６３４，１２７．２０ ８．２７６６ ５，２４８，４１７．１８ ＵＳＤ５２５，４９０．７４ ８．２７８１ ４，３５０，０６４．８９ 小 计 ５，２４８，４１７．１８ ４，３５０，０６４．８９ ２． 其他应收款 期末数 ５，２９３，１１２．９１ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３，８９０，２９９．５２ ６２．１２ １９４，５１４．９８ ３，６９５，７８４．５４ １７，８３８，２７７．０８ ９３．７４ ８９１，９１３．８５ １６，９４６，３６３．２３ １ ２年 １，３５３，３５９．３０ ２１．６１ １３５，３３５．９３ １，２１８，０２３．３７ ４６０，３８７．０２ ２．４２ ４６，０３８．７０ ４１４，３４８．３２ ２ ３年 ３７８，５８７．０２ ６．０４ １１３，５７６．１１ ２６５，０１０．９１ ５２９，７７０．６５ ２．７８ １５８，９３１．２０ ３７０，８３９．４５ ３ ５年 ５７１，４７０．４３ ９．１２ ４５７，１７６．３４ １１４，２９４．０９ １０８，０１０．４０ ０．５７ ８６，４０８．３２ ２１，６０２．０８ ５ 年以上 ６９，８００．００ １．１１ ６９，８００．００ ９３，８００．００ ０．４９ ９３，８００．００ 合 计 ６，２６３，５１６．２７ １００．００ ９７０，４０３．３６ ５，２９３，１１２．９１ １９，０３０，２４５．１５ １００．００ １，２７７，０９２．０７ １７，７５３，１５３．０８ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 珠海智富医学科技有限公司北京办事处 １，３５４，０００．００ 往来款 上海华浩公共关系服务有限公司 １，０００，５７９．４０ 往来款 台州市椒江区电力局 ３０９，６４５．００ 用电保证金 小 计 ２，６６４，２２４．４０ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３，２１５，３２４．４０ 元 占其他应收款账 面余额的 ５１．３３％ （４） 持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江海正集团有限公司 ６１，０８５．０２ １３，１２１，９０３．２４ 小 计 ６１，０８５．０２ １３，１２１，９０３．２４ ３． 长期股权投资 期末数 １８，９３６，２７８．６９ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 １８，９３６，２７８．６９ １８，９３６，２７８．６９ １２，５００．９４５．０７ １２，５００．９４５．０７ 合 计 １８，９３６，２７８．６９ １８，９３６，２７８．６９ １２，５００，９４５．０７ １２，５００，９４５．０７ （２） 长期股权投资 其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例（％） 浙江华尔得制药有限公司 １５ 年 １，７１６，０００．００ ６０．００ 浙江省医药工业有限公司 ３０ 年 ９，０２０，０００．００ ４１．００ 杭州海健医药科技有限公司 １２ 年 ７，５３１，７９６．９８ ６５．００ 小 计 １８，２６７，７９６．９８ ２） 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 第 38 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 浙江华尔得制药有限公司 ２，７１０，６９５．７１ －７８，００２．５７ －１７７，４７２．１４ 浙江省医药工业有限公司 ９，０２０，０００．００ １，０８４，５００．４０ １，０８４，５００．４０ 杭州海健医药科技有限公司 ７，５３１，７９６．９８ －１，６０４，２６０．２４ ５，５２８，３０５．３６ 小 计 １９，２６２，４９２．６９ －５９７，７６２．４１ ６，４３５，３３３．６２ ３） 股权投资差额 ａ 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江华尔得制药有限公司 ９９４，６９５．７１ ７１２，８６５．２６ ９９，４６９．５７ ６１３，３９５．６９ １０ 年 杭州海健医药科技有限公司 －４２０，２４３．５６ －４２０，２４３．５６ －２１，０１２．１８ －３９９，２３１．３８ １０ 年 小 计 ５７４，４５２．１５ ７１２，８６５．２６ －４２０，２４３．５６ ７８，４５７．３９ ２１４，１６４．３１ ｂ 股权投资差额形成原因说明 公司在股份制改组过程中对浙江华尔得制药有限公司产生股权投资差额 ９９４，６９５．７１ 元分 １０ 年摊销 公司 ２００１ 年 ７ 月以部分固定资产投资设立杭州海健医药科技有限公司 根据浙江天健资 产评估有限公司浙天评报字［２００１］第 ７ 号 资产评估报告 和浙江省台州市椒江区财政局台 椒财国确［２００１］２ 号文确认 合资双方协商确定的固定资产作价 ２，２０１，３２４．００ 元与该部分固 定资产账面净值 １，７８１，０８０．４４ 元之间的差额－４２０，２４３．５６ 元 按照 企业会计准则－非货币性 交易 本公司确认为股权投资差额并分 １０ 年摊销 ４ 主营业务收入 本期数 ４３３，２５０，９４０．０６ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 抗寄生虫药 １３８，１２４，６８０．４１ １４１，３８９，７６１．９７ 抗肿瘤药 １６９，４３９，４３９．５８ １２０，２３５，１２０．００ 心血管药 ７１，９２０，４７１．２１ １０８，２０６，２４６．００ 抗感染药 ５３，７６６，３４８．８６ ３３，３７５，２９８．００ 合 计 ４３３，２５０，９４０．０６ ４０３，２０６，４２５．９７ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ２４１，４２９，２８３．５４ 元 占公司全部主营业务收入 的 ５５．７３％ ５ 主营业务成本 本期数 ２６３，３４１，８１７．６７ 项 目 本期数 上年同期数 抗寄生虫药 １０５，８４５，２７８．９２ １０２，９７７，００３．５３ 抗肿瘤药 ３５，１３４，２５２．４３ ２５，３４２，８２０．００ 心血管药 ５９，４３５，０９９．８９ ５４，８０１，１４６．００ 抗感染药 ６２，９２７，１８６．４３ ２９，３４１，９５４．００ 合 计 ２６３，３４１，８１７．６７ ２１２，４６２，９２３．５３ ６． 投资收益 本期数 １，３９０，８１０．８０ 项 目 本期数 上年同期数 债权投资收益 ２，０６７，０３０．６０ －３，０６４，８９９．６４ 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 －５９７，７６２．４１ １５５，９６９．９０ 股权投资差额摊销 －７８，４５７．３９ －９９，４６９．５７ 合 计 １，３９０，８１０．８０ －３，００８．３９９．３１ 八 关联方关系及其交易 （一）关联方关系 第 39 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 １ 存在控制关系的关联方 （１） 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 浙江海正集团有限公司 台州市椒江区 国有资产授权经营 化学原 控股股东 国有独资 章阿恩 料药 化学药的生产经营 浙江华尔得制药有限公司 台州市椒江区 化工原料及中间体制造 控股子公司 中外合资 白骅 浙江省医药工业有限公司 杭州市 化学原料药及其制剂 化工 控股子公司 有限责任 白骅 医药中间体 医药包装材料 等的销售 杭州海健医药科技有限公司 杭州市 研究 开发药品 控股子公司 中外合资 白骅 （２） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江海正集团有限公司 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 浙江华尔得制药有限公司 ＵＳＤ５５０，０００．００ ＵＳＤ５５０，０００．００ 浙江省医药工业有限公司 ２２，０００，０００．００ ２２，０００，０００．００ 杭州海健医药科技有限公司 ＵＳＤ１，４００，０００．００ ＵＳＤ１，４００，０００．００ （３） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 （％） 金 额 （％） 金 额 （％） 金 额 （％） 浙江海正集团有限公司 ８６，６７１，６００．００ ５５．５６ ５２，００２，９６０．００ １３８，６７４，５６０．００ ５５．５６ 浙江华尔得制药有限公司 ＵＳＤ３３０，０００．００ ６０．００ ＵＳＤ３３０，０００．００ ６０．００ 浙江省医药工业有限公司 ９，０２０，０００．００ ４１．００ ９，０２０，０００．００ ４１．００ 杭州海健医药科技有限公司 ＵＳＤ９１０，０００．００ ６５．００ ＵＳＤ９１０，０００．００ ６５．００ ２．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 浙江海正化工股份有限公司 同一母公司 椒江热电有限公司 同一母公司 国家医药管理局四川抗菌素工业研究所 本公司股东 国家医药管理局上海医药工业研究院 本公司股东 国投药业投资有限公司 本公司股东 浙江英特药业有限责任公司 本公司股东 中国药科大学 本公司股东 三龙投资（中国）有限公司 本公司股东 浙江万得富动物保健品有限公司 同一母公司 浙江江南制药厂 ［注］ ［注］ 浙江江南制药厂原系本公司控股股东浙江海正集团有限公司受托经营管理的企业 根据 ２００１ 年 ３ 月 １４ 日浙江省台州市椒江区人民法院［１９９７］椒执字第 ９７ 号 民事裁定书 因该公司无力偿还债务 浙江海正集团有限公司通过台州市椒江区拍卖行竞买了其全部资产 （二） 关联方交易情况 １． 采购货物 企业名称 本期数 上年同期数 第 40 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 金额 定价政策 金额 定价政策 台州市椒江热电有限公司 １１，２５２，２９５．９２ 市场价 ９，１６３，７９８．５１ 市场价 浙江江南制药厂 ４，０２１，０７９．７０ 市场价 国家医药管理局四川抗菌素工业研究所 １，８７３，５６０．００ 市场价 ２，２１０，０００．００ 市场价 浙江英特药业有限责任公司 ７２６，９０４．７１ 市场价 国家医药管理局上海医药工业研究院 ８００，０００．００ 市场价 ２，９２５，０００．００ 市场价 浙江海正化工股份有限公司 １０３，９３６．０３ 市场价 浙江万得富动物保健品有限公司 １１，１４５．９９ 市场价 浙江海正集团有限公司 １０，４５１．５９ 市场价 小 计 １８，９２２，９４７．７４ １４，２９８，７９８．５１ ２． 销售货物 本期数 上年同期数 企业名称 金额 定价政策 金额 定价政策 浙江海正化工股份有限公司 ２７，９１８，５２３．７４ 市场价 ２４，５８３，５１８．３８ 市场价 浙江万得富动物保健品有限公司 １，４７２，２７１．７９ 市场价 浙江江南制药厂 ７４２，３９５．９７ 市场价 浙江英特药业有限责任公司 １５２，４３８．３１ 市场价 浙江海正集团有限公司 ８６１，４６０．６９ 市场价 ２，０６０，１３６．３８ 市场价 小 计 ３１，１７３，００５．０１ ２６，６４３，６５４．７６ ３． 关联方应收应付款项余额 占全部应收 付 款余额 金 额 项目及企业名称 的比重 ％ 期末数 期初数 期末数 期初数 （１） 应收账款 浙江海正化工股份有限公司 ４，１２３，８３８．８７ ３，２６６，３６７．８７ ３．５２ ２．８７ 浙江万得富动物保健品有限公司 １，３０５，５９８．６９ １．１１ 浙江英特药业有限责任公司 ３１４，７６４．５６ ０．２７ 小 计 ５，７４４，２０２．１２ ３，２６６，３６７．８７ ４．９０ ２．８７ （２） 其他应收款 浙江海正集团有限公司 ６１，０８５．０２ １３，１２１，９０３．２４ ０．８８ ６４．３０ 小 计 ６１，０８５．０２ １３，１２１，９０３．２４ ０．８８ ６４．３０ （３） 应付账款 椒江热电有限公司 １，９０４，０３３．６４ ９４５，４５３．６０ ２．３４ １．４７ 浙江江南制药厂 ５３４，９１０．５４ ０．６６ 小 计 ２，４３８，９４４．１８ ９４５，４５３．６０ ３．００ １．４７ （４） 其他应付款 国家医药管理局上海医药工业研究院 ２，７２８，８２１．９２ ３，０８１，６４９．６６ １３．２４ １３．２２ 小 计 ２，７２８，８２１．９２ ３，０８１，６４９．６６ １３．２４ １３．２２ 第 41 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 ４． 其他关联方交易 （１） 根据本公司与控股股东浙江海正集团有限公司签订的有关协议 公司本期向浙江海 正集团有限公司共支付 ７５．７０ 万元土地租赁费和 １４２ 万元的房屋租赁费 （２） 根据公司一届七次董事会决议和本公司与控股股东浙江海正集团有限公司签订的 项目转让协议书 以 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日为基准日公司将原募集资金投向项目浙江省医药高 新技术研究开发中心项目和中药提取及制剂车间项目转让给浙江海正集团有限公司 公司原 承诺上述两个项目分别投入募集资金 ４，９６３．２４ 万元和 ２，９５８ 万元 合计 ７，９２１．２４ 万元 截 至上述转让基准日 该等项目经浙江天健资产评估有限公司评估并出具浙天评报字［２００１］第 ４４ 号 资 产 评 估 报 告 确 认 价 值 为 ２７，８５５，０８２．００ 元 双 方 约 定 协 议 转 让 价 格 为 ２７，８５５，０８２．００ 元 上述关联交易事项业经公司股东大会批准并实施 （３） 公司本期与控股股东浙江海正集团有限公司之间发生的往来款项借方累计发生额为 １５，７７０．７４ 万元 其中借出资金 １０，９００．００ 万元 应收货款 ８５．１０ 万元 代垫款项 １，４４０．４０ 万元 应收前（２）所述的募集资金项目工程转让款 ３，１２７．５４ 万元（包括转让基准日后发生的工 程支出） 支付土地租赁费 ７５．７０ 万元 支付房屋租赁费 １４２．００ 万元 本期往来款项的贷方 累计发生额 １７，０７６．８２ 万元 其中收回借出资金 １０，９００．００ 万元 收回货款 ８５．１０ 万元 收 回代垫款项 ２，７４６．４８ 万元 收回工程项目转让款 ３，１２７．５４ 万元 应付土地租赁费 ７５．７０ 万 元 应付房屋租赁费 １４２．００ 万元 根据双方协定 本期浙江海正集团有限公司实际支付本公 司资金占用费 ２４９，７００．５５ 元 （４） 董事及高级管理人员酬金 ２００１ 年度本公司共有董事及高级管理人员 ２７ 人 经公司董事会批准实际支付给高级管理 人员酬金如下 ５ 万元以下的 ３ 人 ５－１０ 万元以下的 ４ 人 １０－２０ 万元的 ２ 人 ２０－３０ 万元的 ５ 人 ３０ 万元以上的 ２ 人 共计 ２４２ 万元 不在本公司领取报酬的 １１ 人 ２０００ 年度本公司共 有董事及高级管理人员 ２４ 名 实际支付的酬金为 ２７９ 万元 不在本公司领取报酬的 １１ 人 九 或有事项 （一） 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司存在下列诉讼事项 １． 根据 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日无锡市滨湖区人民法院［２００１］锡郊执字第 ７３２ 号 民事裁定书 公司诉无锡艾西恩制药有限公司归还货款 １，３３０，０００．００ 元纠纷一案 根据 ２０００ 年 １１ 月 ３ 日 青岛市市南区人民法院［２０００］南法经初字第 １０４２７ 号 民事裁定书 公司诉青岛威林经贸有 限公司归还货款 ２０８，０００．００ 元纠纷一案 因对方单位办公场所长期无人办公 法院无法直接 送达诉讼文书 本公司的起诉被驳回 根据 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日无锡市崇安区人民法院［２００１］ 崇经执字第 ８７ 号 民事裁定书 公司诉无锡市中欣物资贸易公司归还货款 ３１３，０００．００ 元一 案被中止执行 上述款项合计 １，８５１，０００．００ 元 账龄均系 ３－５ 年 本公司根据坏账准备计提 政策已计提 ８０％的坏账准备计 １，４８０，０００．００ 元 考虑到收回可能性较小 本公司在原账面计 提的基础上追加计提了 ２０％的坏账准备计 ３７０，２００．００ 元 即对上述款项全额计提坏账准备 ２． 根据 ２０００ 年 １１ 月 ８ 日江苏省泰兴市人民法院［２０００］泰经初字第 ６５８ 号 民事判决书 本公司应支付泰兴市化学建材对外贸易有限责任公司违约金 ３５，０００．００ 元 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日尚未执行 本公司已计提了预计负债计入本期管理费用 （二） 本公司控股子公司浙江省医药工业有限公司为其股东浙江英特药业有限责任公司 提供信贷保证 具体如下 贷款银行 借款金额 担保期限 月利率（ ） 中国工商银行杭州分行羊坝头支行 ５００ 万元 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日至 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日 ５．１１８７５ 中国工商银行杭州分行羊坝头支行 ９００ 万元 ２００１ 年 ７ 月 ６ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ４ 日 ４．８７５ 中国工商银行杭州分行羊坝头支行 ８００ 万元 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日至 ２００２ 年 ５ 月 ２０ 日 ５．１１５ 合 计 ２，２００ 万元 十 承诺事项 无重大承诺事项 第 42 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 十一 资产负债表日后事项中的非调整事项 无重大资产负债表日后事项中的非调整事项 十二 其他重要事项 （一） 根据 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日公司 ２０００ 年度股东大会通过的 公司 ２０００ 年度利润分配预 案 的决议 向全体股东每 １０ 股送红股 ３ 股 以资本公积每 １０ 股转增 ３ 股 每 １０ 股派发现 金红利 １ 元（含税） 本公司已于 ２００１ 年 ５ 月实施该利润分配方案 实施后公司股本变更为 ２４，９６０ 万元 业经浙江天健会计师事务所验证并出具浙天会验［２００１］第 ６６ 号 验资报告 （二） 经浙江省人民政府外经贸浙府字［２００１］１１１０５ 号批准证书和杭州高新技术产业开发 区管理委员会杭高新［２００１］９８ 号文批准 本公司和美国双健现代药物技术有限公司 ＪＮＪ ＭＯＤＥＲＮ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ， ＩＮＣ． 共同出资组建杭州海健医药科技发展有限公 司 第一期总投资 ２００ 万美元 注册资本 １４０ 万美元 其中本公司出资 ９１０，０００．００ 美元，占 注册资本 ６５％ 出资方式为人民币现金折 ６４４，７８０．００ 美元 经评估的实物价值 ２，２０１，３２４．００ 元折 ２６５，２２０．００ 美元 美国双健现代药物技术有限公司出资 ４９０，０００．００ 美元 占注册资本 ３５％ 出资方式为经评估的非专利技术作价 ４９０，０００．００ 美元 以上出资业经浙江天健会计师 事务所验证并出具浙天会验［２００１］第 ９５ 号 验资报告 杭州海健医药科技发展有限公司于 ２００１ 年 ４ 月 １４ 日在杭州市工商行政管理局登记注册 并取得注册号企合浙杭总字第 ００３６９９ 号企业法人营业执照 （三） 本公司在建工程富表甲氨基阿维菌素项目位于岩头厂区 根据本公司与岩头工业开 发区管理委员会签订的 椒江区岩头工业开发区企业建设用地协议书 该项目实际征地 ７００ 亩 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日本公司已预付土地款 ４８，７９３，０４２．００ 元 尚未办理土地使用权证 （四） 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日因浙江省华浙实业开发有限责任公司开发的华浙广场整体 未办妥有关权证 本公司所购买的部分房产亦尚未取得有关权证 本公司投入控股子公司浙 江省医药工业有限公司和杭州海健医药科技有限公司的部分华浙广场的房产亦无法办理过户 手续 （五） 根据本公司与控股子公司浙江华尔得制药有限公司签订的 原材料和产成品购销协 议 本公司向浙江华尔得制药有限公司提供生产经营所需要的原材料并向其购买产成品 双 方同意可根据自己的生产销售情况自主决定是否购买或销售 但在同等条件下应优先向对方 购销 其价格参照市场价格 公司本期向浙江华尔得制药有限公司销售原材料共计 １３，０８５，８０２．１８ 元 购买产成品共计 １７，４７６，４６４．６９ 元 根据 ２００１ 年 ４ 月 ８ 日本公司与控股子公司浙江华尔得制药有限公司签订的 ２００１ 年度费 用分配协议 本公司发生的与浙江华尔得制药有限公司相关的管理费用按 ２０００ 年底双方生 产工人人数比例计算分摊 由于浙江华尔得制药有限公司目前所需的流动资金均由本公司垫 支 本公司的流动资金借款利息净支出由双方共同负担 分摊比例按 ２０００ 年度双方的销售成 本比例计算 公司本期发生的费用中由浙江华尔得制药有限公司承担管理费用 ２，１８２，３１６．１７ 元 财务费用 １３２，４８０．０９ 元 （六） ２００１ 年 １ 月 ３１ 日本公司与控股子公司浙江省医药工业有限公司签订了 产品销售 代理协议 本公司将部分产品 ２００１－２００２ 年度在全国的销售代理权授予浙江省医药工业有限 公司 本公司按照双方达成的开票价开具发票 并按月将开票价与代理价的差额扣除 １７％税款 后支付给 浙 江 省 医 药 工 业 有 限 公 司 公司本期向浙江医药工业有限公司销售产品共计 ５６，７２４，０２５．０２ 元 支付销售代理费用共计 １１，３２８，８１２．１８ 元 （七） 根据 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日本公司控股子公司浙江省医药工业有限公司与浙江英特药 业有限责任公司签订的 资产置换协议 浙江省医药工业有限公司将杭州市石灰桥新村文北 巷 ２７ 号 ３ 幢五楼 １２ 间办公用房与浙江英特药业有限责任公司的杭州市石灰桥新村文北巷 ２７ 号 ９ 幢三楼北半层进行置换 经杭州永正房地产评估有限公司对杭州市石灰桥新村文北巷 ２７ 号 ３ 幢五楼 １２ 间办公用房进行估价 并出具杭永房估 ２００１ 字第 ０２０５２－４ 号 房地产估价报 告书 该房产在 ２００１ 年 ６ 月 ６ 日的交换价格为 １４５ 万元 换出资产账面原值 １，６６７，８９４．２０ 元 累计折旧 １３６，２７６．９３ 元 净值 １，５３１，６１７．２７ 元 浙江省医药工业有限公司已按上述换 出资产账面价值将换入资产入账 （八） 根据财政部财税［２０００］９９ 号文的规定 经台州市椒江区人民政府同意 公司 ２００１ 年度企业所得税先按法定税率 ３３％计缴 再返还 １８％ ２００１ 年度公司实际收到财政返还 第 43 页 浙江海正药业股份有限公司 2001 年年度报告全文 ８，８０１，３２４．８５ 元 已按规定冲减 ２００１ 年度所得税 第十一章 备查文件目录 １ 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的公 司会计报表 ２ 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ３ 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公 告的原稿 浙江海正药业股份有限公司董事会 二 二年二月二十六日 董事长签名 白 骅 第 44 页 附 财务会计报表 资 产 负 债 表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 浙江海正药业股份有限公司 单位 人民币元 注释 行 期末数 期初数 资 产 号 次 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产 货币资金 １ １ ９６，８３１，６９４．２３ １０５，２５８，８８３．４０ １９７，３０７，８１６．８８ ２０５，６４９，４７９．４３ 短期投资 ２ ２ ６４，１２２，９００．００ ６４，１２２，９００．００ ９４，８９５，４３０．００ ９４，８９５，４３０．００ 应收票据 ３ ３ ３，１８３，９３５．１０ ２，７３３，９００．５０ １，０１０，０００．００ １，０１０，０００．００ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收账款 ４ ６ ７３，０２２，７６２．８９ １０２，９８８，２０９．４０ ７９，３７７，５４１．５２ １０３，２７６，９４９．０５ 其他应收款 ５ ７ ５，２９３，１１２．９１ ５，９１０，６９４．００ １７，７５３，１５３．０８ １９，０４５，９２０．２０ 预付账款 ６ ８ １，４５９，３１４．６９ ４，０８４，０６４．４６ ３７，３５０，３７８．７５ ３９，４８１，７２１．９８ 应收补贴款 ７ ９ ３，２２４，９５９．０４ ３，２２４，９５９．０４ 存货 ８ １０ １５０，０９４，２９４．４７ １７０，０４６，７６３．４６ １１３，６２５，７６５．１７ １２９，６１０，０９６．２７ 待摊费用 ９ １１ １，１１０，０７４．６０ １，１２３，８８７．９１ １，０５０，２３１．８８ １，０５９，４５２．７８ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 流动资产合计 ３１ ３９５，１１８，０８８．８９ ４５６，２６９，３０３．１３ ５４５，５９５，２７６．３２ ５９７，２５４，００８．７５ 长期投资： 长期股权投资 １０ ３２ １８，９３６，２７８．６９ ２１４，１６４．３１ １２，５００，９４５．０７ ７１２，８６５．２６ 长期债权投资 ３４ 长期投资合计 ３８ １８，９３６，２７８．６９ ２１４，１６４．３１ １２，５００，９４５．０７ ７１２，８６５．２６ 固定资产 固定资产原价 １１ ４５ ５９２，９９０，８６７．８０ ６１５，４３８，５３７．５４ ５０６，９２３，９１５．３６ ５２６，４２１，１０３．８４ 减 累计折旧 １２ ４６ １２９，９０１，２７４．０４ １３６，４５３，６４４．２０ ９４，０２９，６１８．９４ ９９，９１８，０４５．５５ 固定资产净值 １３ ４７ ４６３，０８９，５９３．７６ ４７８，９８４，８９３．３４ ４１２，８９４，２９６．４２ ４２６，５０３，０５８．２９ 减 固定资产减值准备 １４ ８，５７８，９５９．３６ ８，５７８，９５９．３６ ８，４７７，９５２．１７ ８，４７７，９５２．１７ 固定资产净额 ４５４，５１０，６３４．４０ ４７０，４０５，９３３．９８ ４０４，４１６，３４４．２５ ４１８，０２５，１０６．１２ 工程物资 １５ ４８ １，７５９，２０８．３３ １，７５９，２０８．３３ ２，４２０，４６５．７１ ２，４２０，４６５．７１ 在建工程 １６ ４９ ３１２，５６４，２２０．４６ ３１２，５６４，２２０．４６ １２９，０６８，６６６．０４ １２９，０６８，６６６．０４ 固定资产清理 ５０ 固定资产合计 ５３ ７６８，８３４，０６３．１９ ７８４，７２９，３６２．７７ ５３５，９０５，４７６．００ ５４９，５１４，２３７．８７ 无形资产及其他资产 无形资产 １７ ５４ ５３，４２６，１４３．２５ ５７，３１２，７４３．６０ ４８，８６０，３０８．３１ ４８，９７０，９７４．９９ 长期待摊费用 １８ ５６ ３９６，３８３．９８ ３９６，３８３．９８ ５６０，４０５．０２ ５６０，４０５．０２ 其他长期资产 ５７ 无形资产及其他资产合计 ５８ ５３，８２２，５２７．２３ ５７，７０９，１２７．５８ ４９，４２０，７１３．３３ ４９，５３１，３８０．０１ 递延税项： 递延税款借项 ５９ 资 产 总 计 ６０ １，２３６，７１０，９５８．００ １，２９８，９２１，９５７．７９ １，１４３，４２２，４１０．７２ １，１９７，０１２，４９１．８９ 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 资 产 负 债 表 续 2001 年 12 月 31 日 编制单位 浙江海正药业股份有限公司 单位 人民币元 注释 行 期末数 期初数 负债和股东权益 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债 短期借款 １９ ６１ ３５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ３４，０００，０００．００ 应付票据 ２０ ６２ １，６２７，０００．００ １，６２７，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 应付账款 ２１ ６３ ５５，０３８，８５５．０２ ８１，３０４，４０２．５９ ４４，９９９，３１３．２０ ６４，２３４，７２６．９９ 预收账款 ２２ ６４ ９６０，０１３．９０ ３，０５７，６０７．２４ ３，６１９，４１６．３１ ６，５８７，６９０．７５ 应付工资 ２３ ６６ ２９，７０１，１１４．１７ ３０，５４１，９９０．７４ ２９，７０１，１１４．１７ ３０，０１５，０９９．９４ 应付福利费 ６７ １９，７２６，７９８．９５ ２１，９９５，７１９．５２ １５，８２６，４８３．５２ １７，５３０，６１６．３７ 应付股利 ２４ ６８ ２５，５７５，０００．００ ２５，５７５，０００．００ １５，８４０，０００．００ １５，８４０，０００．００ 应交税金 ２５ ６９ １，５４０，６１３．００ １，６８６，１３０．７０ ６，２００，９３４．１３ ５，７５４，９９９．５９ 其他应交款 ２６ ７０ ２１０，６９１．２０ ３９０，４８９．９５ ３２８，２６２．８０ ４４４，２８３．４０ 其他应付款 ２７ ７１ １８，６０４，７１０．３３ ２０，６０４，７８３．７１ １６，７４０，８４３．０５ ２３，３０９，１９６．０１ 预提费用 ２８ ７２ １５，７２６，９２２．９６ １５，７２６，９２２．９６ １２，８６７，９３６．４７ １２，８６７，９３６．４７ 预计负债 ２９ ７３ ３５，０００．００ ３５，０００．００ 一年内到期的长期负债 ３０ ７４ ６４，２００，０００．００ ６４，２００，０００．００ １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 其他流动负债 ７５ 流动负债合计 ８０ ２６７，９４６，７１９．５３ ３１１，７４５，０４７．４１ １９１，１２４，３０３．６５ ２３０，５８４，５４９．５２ 长期负债 长期借款 ３１ ８１ ２０１，０００，０００．００ ２０１，０００，０００．００ ２０４，４１９，６７３．１５ ２０４，４１９，６７３．１５ 应付债券 ８２ 长期应付款 ８３ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 专项应付款 ８４ 其他长期负债 ３２ ８５ ６，６１９，７２４．６１ ６，６１９，７２４．６１ 长期负债合计 ９０ ２０３，０００，０００．００ ２０３，０００，０００．００ ２１７，０３９，３９７．７６ ２１７，０３９，３９７．７６ 递延税项： 递延税款贷项 ９１ 负债合计 ４７０，９４６，７１９．５３ ５１４，７４５，０４７．４１ ４０８，１６３，７０１．４１ ４４７，６２３，９４７．２８ 少数股东权益 １９，３７５，６２４．９７ １４，７８９，５４９．０４ 股东权益： 股本 ３３ ９３ ２４９，６００，０００．００ ２４９，６００，０００．００ １５６，０００，０００．００ １５６，０００，０００．００ 资本公积 ３４ ９４ ４４０，４７５，２２７．９７ ４４０，４７５，２２７．９７ ４８０，６５５，５０３．３６ ４８０，６５５，５０３．３６ 盈余公积 ３５ ９５ ３６，６３３，３７６．３３ ３６，６３３，３７６．３３ ２６，８６４，２１５．４１ ２６，８６４，２１５．４１ 其中 法定公益金 ３５ ９６ １８，４８０，３９５．６３ １８，４８０，３９５．６３ １３，５９５，８１５．１７ １３，５９５，８１５．１７ 未分配利润 ３６ ９７ ３９，０５５，６３４．１７ ３８，０９２，６８１．１１ ７１，７３８，９９０．５４ ７１，０７９，２７６．８０ 股东权益合计 ７６５，７６４，２３８．４７ ７６４，８０１，２８５．４１ ７３５，２５８，７０９．３１ ７３４，５９８，９９５．５７ 负债和股东权益总计 ９９ １，２３６，７１０，９５８．００ １，２９８，９２１，９５７．７９ １，１４３，４２２，４１０．７２ １，１９７，０１２，４９１．８９ 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 利润及利润分配表 ２００１ 年度 编制单位 浙江海正药业股份有限公司 单位 人民币元 注释 行次 本期数 上年同期数 项 目 号 母公司 合并 母公司 合并 一 主营业务收入 １ １ ４３３，２５０，９４０．０６ ５７５，８３２，３０７．４５ ４０３，２０６，４２５．９７ ５１８，００４，０３０．４９ 减 主营业务成本 １ ２ ２６３，３４１，８１７．６７ ３７７，４０７，８５１．４２ ２１２，４６２，９２３．５３ ３０７，６７１，４１８．７０ 主营业务税金及附加 ２ ３ ２，４６１，５８０．３４ ２，９７６，１３５．４０ ３，２７３，２２９．７３ ３，６１１，１７８．３６ 二 主营业务利润 ４ １６７，４４７，５４２．０５ １９５，４４８，３２０．６３ １８７，４７０，２７２．７１ ２０６，７２１，４３３．４３ 加 其他业务利润 ３ ５ ４，３１５，６４２．８４ ２，３７９，４１７．８４ ２３２，４４０．３０ ２３２，４４０．３０ 减 营业费用 ６ ２１，３４０，２８９．１５ ３６，７８２，９６５．２７ １５，５０１，２９４．７８ ２６，２０９，１５３．１０ 管理费用 ７ ８８，１０１，２８０．１５ ９７，６０８，５７０．２１ ９９，１３８，５３０．８１ １０６，５０２，８１５．６６ 财务费用 ４ ８ ８，０７２，３２５．７７ ８，７８５，２３３．２７ ８，１６１，１５５．５０ ８，８６０，７６６．７６ 三 营业利润 ９ ５４，２４９，２８９．８２ ５４，６５０，９６９．７２ ６４，９０１，７３１．９２ ６５，３８１，１３８．２１ 加 投资收益 ５ １０ １，３９０，８１０．８０ １，９８８，５７３．２１ －３，００８，３９９．３１ －３，１６４，３６９．２１ 补贴收入 ６ １１ ７００，０００．００ ７００，０００．００ １，０４６，２１５．００ １，０４６，２１５．００ 营业外收入 ７ １２ ９０５，３４５．６０ ２，２５６，２９８．７５ １，９７３，３２２．９１ １，９７０，９４５．５５ 减 营业外支出 ８ １３ １，０６５，２０４．３０ １，５２４，０６４．７８ ６，６８９，５９６．２１ ６，８３３，５２４．９８ 四 利润总额 １４ ５６，１８０，２４１．９２ ５８，０７１，７７６．９０ ５８，２２３，２７４．３１ ５８，４００，４０４．５７ 减 所得税 １５ ７，３３４，４３７．３７ ８，９９８，７１８．７４ ７，３３４，４３７．３７ ７，３７５，６３５．３１ 少数股东损益 １６ ５３０，４９２．９３ ６，９６９．００ 五 净利润 １７ ４８，８４５，８０４．５５ ４８，５４２，５６５．２３ ５０，８８８，８３６．９４ ５１，０１７，８００．２６ 加 年初未分配利润 １８ ７１，７３８，９９０．５４ ７１，０７９，２７６．８０ ４６，５４８，７１７．４６ ４５，７６０，０４０．４０ 其他转入 １９ ７９，２０３．５２ ７９，２０３．５２ 六 可供分配的利润 ２０ １２０，５８４，７９５．０９ １１９，６２１，８４２．０３ ９７，５１６，７５７．９２ ９６，８５７，０４４．１８ 减 提取法定盈余公积 ３８ ４，８８４，５８０．４６ ４，８８４，５８０．４６ ５，０８８，８８３．６９ ５，０８８，８８３．６９ 提取法定公益金 ３９ ４，８８４，５８０．４６ ４，８８４，５８０．４６ ５，０８８，８８３．６９ ５，０８８，８８３．６９ 提取职工奖励及福利基金 ４０ 提取储备基金 ４１ 提取企业发展基金 ４２ 利润归还投资 ４３ 七 可供投资者分配的利润 ４５ １１０，８１５，６３４．１７ １０９，８５２，６８１．１１ ８７，３３８，９９０．５４ ８６，６７９，２７６．８０ 减 应付优先股股利 ４６ 提取任意盈余公积 ４７ 应付普通股股利 ４８ ２４，９６０，０００．００ ２４，９６０，０００．００ １５，６００，０００．００ １５，６００，０００．００ 转作股本的普通股股利 ４９ ４６，８００，０００．００ ４６，８００，０００．００ 八 未分配利润 ５１ ３９，０５５，６３４．１７ ３８，０９２，６８１．１１ ７１，７３８，９９０．５４ ７１，０７９，２７６．８０ 利润表补充资料 项 目 本年数 上年数 母公司 合并 母公司 合并 １．出售 处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加 或减少 利润总额 －５，２５１，９０１．９５ －５，２５１，９０１．９５ ４．会计估计变更增加 或减少 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 现 金 流 量 表 2001 年度 编制单位 浙江海正药业股份有限公司 金额单位 人民币元 注释 行 金额 项 目 号 次 母公司 合并 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品 提供劳务收到的现金 １ ５２１，１４０，８５１．７７ ６５７，５５２，７２２．０４ 收到的税费返还 ２ １３，４７２，０２０．５３ １４，６７１，８５３．９９ 收到的的其他与经营活动有关的现金 １ ３ １，０４３，２４４．０１ ３，５２９，４２３．９３ 现金流入小计 ４ ５３５，６５６，１１６．３１ ６７５，７５３，９９９．９６ 购买商品 接受劳务支付的现金 ５ ２９２，０４２，８８４．５６ ４０５，８３８，８５１．９６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ ５２，２６０，１９８．６７ ５６，３８５，２５８．１８ 支付的各项税费 ７ ４９，３８６，４２１．０９ ５７，７４７，７７４．７５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２ ８ ７０，８３９，１２１．７６ ８６，６４５，４９２．５７ 现金流出小计 ９ ４６４，５２８，６２６．０８ ６０６，６１７，３７７．４６ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ７１，１２７，４９０．２３ ６９，１３６，６２２．５０ 二．投资活动产生的现金流量： １１ 收回投资所收到的现金 １２ ３０，１６１，８５０．６０ ３０，１６１，８５０．６０ 取得投资收益所收到的现金 １３ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １４ ３６，２７２，２６０．７８ ３６，２７２，２６０．７８ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３ １５ ６，０２７，７１０．００ ６，０２７，７１０．００ 现金流入小计 １６ ７２，４６１，８２１．３８ ７２，４６１，８２１．３８ 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 １７ ２６４，６９３，５１６．２５ ２６５，３２５，７４４．８８ 投资所支付的现金 １８ ５，３３０，４７２．９８ 支付的其他与投资活动有关的现金 ４ １９ 现金流出小计 ２０ ２７０，０２３，９８９．２３ ２６５，３２５，７４４．８８ 投资活动产生的现金流量净额 ２１ －１９７，５６２，１６７．８５ －１９２，８６３，９２３．５０ 三．筹资活动产生的现金流量： ２２ 吸收投资所收到的现金 ２３ 其中 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 ２４ 借款所收到的现金 ２４ ２２３，０００，０００．００ ２３０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ５ ２５ 现金流入小计 ２６ ２２３，０００，０００．００ ２３０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２７ １６８，２１９，６７３．１５ １７７，２１９，６７３．１５ 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 ２８ ２８，８２１，７７１．８８ ２９，４４３，６２１．８８ 其中 子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 ６ ２９ 现金流出小计 ３０ １９７，０４１，４４５．０３ ２０６，６６３，２９５．０３ 筹资活动产生的现金流量净额 ３１ ２５，９５８，５５４．９７ ２３，３３６，７０４．９７ 四．汇率变动对现金的影响 ３２ 五．现金及现金等价物净增加额 ３３ －１００，４７６，１２２．６５ －１００，３９０，５９６．０３ 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 现 金 流 量 表 续 2001 年度 编制单位 浙江海正药业股份有限公司 金额单位 人民币元 补充资料 金额 项 目 母公司 合并 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ４８，８４５，８０４．５５ ４８，５４２，５６５．２３ 加：少数股东本期损益（合并报表填列） ５３０，４９２．９３ 计提的资产减值准备 ７，４９５，８１５．８７ ８，１４９，９４３．４６ 固定资产折旧 ３８，９０９，４１４．１８ ３９，８３９，１３７．８７ 无形资产摊销 １，４８８，９０９．２０ １，７６８，５５８．５３ 长期待摊费用摊销 １６４，０２１．０４ １６４，０２１．０４ 待摊费用的减少（减增加） －５９，８４２．７２ －６４，４３５．１３ 预提费用的增加（减减少） ２，８５８，９８６．４９ ２，８５８，９８６．４９ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －３６２，７３４．５６ －１３３，６１８．３７ 固定资产报废损失 ８２，５６５．００ ８２，５６５．００ 财务费用 ８，０７２，３２５．７７ ８，７８５，２３３．２７ 投资损失（减收益） －１，３９０，８１０．８０ －１，９８８，５７３．２１ 递延税款贷项（减 借项） 存货的减少（减增加） －４０，９０７，９００．４０ －４４，８７６，０３８．２９ 经营性应收项目的减少（减增加） ９２６，８４３．２６ ７，９１６，６７３．０７ 经营性应付项目的增加（减减少） ５，００４，０９３．３５ －２，４３８，８８９．３９ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ７１，１２７，４９０．２３ ６９，１３６，６２２．５０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 ９６，８３１，６９４．２３ １０５，２５８，８８３．４０ 减：货币资金的期初余额 １９７，３０７，８１６．８８ ２０５，６４９，４７９．４３ 现金等价物的期末余额 减：现金等到价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１００，４７６，１２２．６５ －１００，３９０，５９６．０３ 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人