天方药业(600253)2002年年度报告摘要

河南天方药业股份有限公司 HENAN TOPFOND PHARMACEUTICAL CO.,LTD. ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 董事长：崔晓峰 二 ００ 三 年 二 月 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 河南天方药业股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长崔晓峰先生、总经理张文学先生、财务负责人别耀琴女士声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 天方药业 股票代码 ６００２５３ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 河南省驻马店市光明路 ２ 号 办公地址 河南省驻马店市光明路 ２ 号 邮政编码 ４６３００３ 公司国际互联网网址 http：//www.topfond.com 电子信箱 info@topfond.com ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 梁耀武 联系地址 河南省驻马店市光明路 ２ 号 电 话 ０３９６—３８２３５１７ 传 真 ０３９６—３８１５７６１ 电子信箱 stock@topfond.com §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 479,870,443.31 383,343,918.58 ２５．１８ 366,971,458.27 利润总额 ７９，９５８，２９１．９８ ７４，７９１，２６３．４５ ６．９０ ６２，９５６，６７０．１４ 净利润 54,476,410.44 54,039,775.61 ０．８１ 41,075,822.72 扣除非经常性损益 54,611,718.09 ４６，６８８，０７２．９４ １６．９６ ３５，２７３，３８５．３１ 的净利润 2 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ２００２ 年 ２００１ 年 本年末比上年 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 １２ 月 ３１ 日 末增减（％） １２ 月 ３１ 日 总资产 1,141,971,154.88 1,026,145,160.58 １１．２９ 1,103,561,193.46 股东权益（不含少 748,860,925.66 715,384,515.22 ４．６８ 678,070,313.56 数股东权益） 经营活动产生的现 98,021,862.38 40,034,126.79 144.84 31,816,585.94 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年（合并） ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益（摊薄) 0.13 0.26 -50 0.20 每股收益（加权） 0.13 0.26 -50 0.27 净资产收益率 7.27% 7.55% -3.71 6.04% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ７．３５％ ６．６２％ １１．０３ １６．８２％ 净资产收益率（加权） 每股经营活动产生的 ０．２３ ０．１９ ２１．０５ ０．１５ 现金流量净额 ２００２ 年 ２００１ 年 本年末比上年末 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 １２ 月 ３１ 日 增减（％） １２ 月 ３１ 日 每股净资产 1.78 3.49 -49.00 3.23 调整后的每股净资产 1.77 3.38 -47.63 3.21 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金转股 增发 其 小计 股 股 他 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １５０，０００，０００ １５０，０００，０００ １５０，０００，０００ ３００，０００，０００ 其中： 国家持有股份 １４９，８４９，３０７ １４９，８４９，３０７ １４９，８４９，３０７ ２９９，６９８，６１４ 境内法人持有股份 １５０，６９３ １５０，６９３ １５０，６９３ ３０１，３８６ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 3 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １５０，０００，０００ １５０，０００，０００ １５０，０００，０００ ３００，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ １２０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 （１）境外上市的外资股 （２） 其他 已上市流通股份合计 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ １２０，０００，０００ 三、股份总数 ２１０，０００，０００ ２１０，０００，０００ ２１０，０００，０００ ４２０，０００，０００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 33,725 名 前十名股东持股情况 年度 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 比例 （已流通或 股东名称（全称） 内增 冻结的 （国有股东 数量 （％） 未流通） 减 股份数 或外资股东） 河南省天方药业集团公司 298,721,638 71.124 未流通 无 国有法人股 李玉花 618,808 0.147 已流通 未知 社会公众股 潘春英 437,446 0.104 已流通 未知 社会公众股 孙俊 418,701 0.100 已流通 未知 社会公众股 徐道明 390,000 ０．０９３ 已流通 未知 社会公众股 驻马店市第一造纸厂 374,204 0.089 未流通 无 国有法人股 张洁 302,000 ０．０７２ 已流通 未知 社会公众股 驻马店市飞龙房地产综合开发 301,386 0.072 未流通 无 社会法人股 有限公司 驻马店市佳梦燃器具有限公司 301,386 0.072 未流通 无 国有法人股 驻马店市液化公司 301,386 0.072 未流通 无 国有法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 １、公司前 10 名股东中第 1、6、8、9、10 位为发起人股 东，相互之间不存在关联关系。 ２、公司前 10 名股东中第 2、3、4、5、7 位为流通股股 东，本公司未知其关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为河南省天方药业集团公司，其法定代表人为崔晓峰。注册资 本为 53,555 千元。主要业务为医药研究、科技开发、技术引进，同时兼营医药器械 加工制作、粮油等业务。河南省天方药业集团公司为国有企业。 4 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 年 任职起止日期 年初 年初 变动 龄 持股 持股 原因 崔晓峰 董事长、党委书记 男 39 2002、4——2005、4 0 0 张文学 副董事长、总经理 男 58 2002、4——2005、4 0 0 马立功 董事、党委副书记 男 57 2002、4——2005、4 0 0 谈遂初 董事、副总经理 男 60 2002、4——2005、4 0 0 闫荫枞 董事、副总经理 男 43 2002、4——2005、4 0 0 年大明 董事、副总经理 男 42 2002、4——2005、4 0 0 李青山 董事、副总经理 男 56 2002、4——2005、4 0 0 李玉霞 董事 女 49 2002、4——2005、4 0 0 任 军 董事 男 38 2002、4——2005、4 0 0 陈国豪 独立董事 男 56 2002、4——2005、4 0 0 李正伦 独立董事 男 37 2002、4——2005、4 0 0 田生文 监事会召集人 男 55 2002、4——2005、4 0 0 李富志 监事 男 39 2002、4——2005、4 0 0 吴 梦 监事 女 40 2002、4——2005、4 0 0 吕朝阳 监事 女 47 2002、4——2005、4 0 0 王华兴 副总经理 男 40 2002、8——2005、4 0 0 梁耀武 董事会秘书 男 38 2002、4——2005、4 0 0 别耀琴 财务负责人 女 46 2002、4——2005、4 0 0 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 党委书记兼总 否 崔晓峰 河南省天方药业集团公司 ２０００、９ 至今 经理 驻马店市佳梦燃器具有限 是 李玉霞 总经理 １９９０、３ 至今 公司 任军 驻马店市第一造纸厂 纪检书记 １９９９、１２ 至今 是 田生文 河南省天方药业集团公司 工会主席 １９９４、３ 至今 否 驻马店市飞龙房地产综合 是 吕朝阳 党委副书记 １９９３、７ 至今 开发有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 566 千元 金额最高的前三名董事 133.7 千元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 117.2 千元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ３０ 千元／人 独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》 5 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 行使职权时所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津 无 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 40 千元以上 4人 35—40 千元 5人 35 千元以下 9人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主要从事生物原料药、化学原料药、成品制剂的生产加工和销售，同时 进行新产品的研制及开发。本公司是国家科技部和中科院共同认证的“高新技术企 业”，主导产品为天方罗欣、克林霉素磷酸酯、乙酰螺旋霉素和维脑路通等。2002 年，公司紧紧围绕“更新观念、优化结构、多元经营、加快发展”的工作方针，以 提高经济效益为中心，不断提高公司的核心竞争力，面对激烈的医药市场竞争，在 保证质量的基础上，加大市场开发和营销体系建设的力度，加强内部管理，挖掘潜 力，降低成本，减少费用，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，公司实现主营 业务收入 ４７９，８７０ 千元，同比增长 ２５％，主营业务利润 １６１，７５４ 千元，同比增长 ８．４％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币千元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 主营业 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 上年增减 分产品 务收入 成本 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 医 药 ４７９，８７０ ３１４，８０２ ３４ ２５ ３６ －１２．８ 克林霉素 ５７，００８ ３４，２０４ ４０ －４．７６ －１．４６ －４．７６ 乙酰螺旋 ６５，３１７ ５３，５６０ １８ －５．４ －４．２５ －５．２６ 霉素片 乙酰螺旋 ２７ １１１，４６３ ８１，３６８ ２２．４５ ２４．１４ －３．５７ 霉素 天方罗欣 ２５，９２７ １４，００１ ４６ ７１．８８ ６８．８１ １２．２０ 上述经营情况无关联交易 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ４２９，８１４ 千元 ２２．８５ 国外 ５０，０５６ 千元 ４７．８０ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １１８，４４３ 千元 占采购总额比重 ３５％ 前五名销售客户销售金额合计 ６７，５９６ 千元 占销售总额比重 １４％ 6 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 金额单位：人民币千元 本年度已使用募 １６０，１４１ 千元 集资金总额 募集资金总额 ４４８，２００ 千元 已累计使用募集 ４２５，３８１ 千元 资金总额 是否符合计 是否变 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 更项目 额 额 计收益 天方罗欣技术改 造项目 ４９，７５０ 否 ４０，０１１ — 否 针剂和输液车间 ＧＭＰ 技 术 改 造 项 ９５，４１０ 否 ８１，６１０ — 是 目 克林霉素磷酸酯 ４９，３００ 否 ３６，４１０ — 否 技术改造项目 乙酰螺旋霉素技 ４９，９００ 否 ５３，０２０ — 否 术改造项目 技术开发中心工 ４９，８８０ 否 ４４，２１０ — 是 程项目 废水综合治理项 ４６，１６０ 否 ４０，０７０ — 是 目 １１０ 千 伏 输 变 电 ４９，２１０ 否 ４２，１８０ — 是 站工程项目 泰乐菌素技术改 ４９，６５０ 是 — — 否 造项目 7 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 热电联产综合节 ４９，２１０ 是 — — 否 能工程项目 合计 ４８８，５２０ — ３３７，５１１ — 通过上述募股资金项目的实施，公司扩大了销售量，增强了盈利能力，2002 年主营业 务收入比 2001 年增加 96,526,524.73 元，增幅 25.20%；2002 年主营业务利润比 2001 年增加 12,519,013.28 元。 公司在国内首家获得新药证书与生产权，目前已经开 发出原料药、片剂、胶囊剂和注射剂等系列产品。近 天方罗欣技 年来，由于国家宏观调控政策、产业政策和医疗卫生 术改造项目 政策的影响，天方罗欣技术改造项目目前尚未达到满 未达到计划进度 负荷生产。 和收益的说明（分 克林霉素磷 由于募集资金到位比原计划晚将近一年和按照公司 具体项目） 酸酯技术改 招股说明书承诺的先后投资顺序所致。 造项目 乙酰螺旋霉 由于募集资金到位比原计划晚将近一年和按照公司 素技术改造 招股说明书承诺的先后投资顺序所致。 项目 随着形势发展的变化，原泰乐菌素技术改造项目和热电联产综合节 能工程项目投资已不具备基本条件，盲目等待和建设只会造成资金 的严重浪费。因此经公司第一届董事会第八次会议和 2002 年第一 变更原因及变更 次临时股东大会分别审议通过，把用于该两个项目的 98,910 千元 程序说明（分具体 募集资金改为投资原料药精、烘、包 GMP 技术改造项目、投资设 项目） 立河南国信医药股份有限公司、增资重组郑州大成制药有限公司， 以上三个项目共需资金 109,070 千元，资金不足部分 10,160 千元由 公司自筹解决。使得募集资金得到更好的利用。 变更项目情况 √适用 □不适用 金额单位：人民币千元 变更投资项目 98,910 的资金总额 是否符合计 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益金 变更后的项目 划进度和预 诺项目 投入金额 额 额 计收益 原料药精、烘、 包 GMP 技术改 ３９，０７０ １７，８７０ 否 是 造项目 泰乐菌素技 增资重组 郑 州 术改造项目 大 成 制 药 有 限 和热电联产 ４０，０００ ４０，０００ １５０ 是 公司 综合节能工 投 资 设 立 河 南 程项目 国信医药股份 ３０，０００ ３０，０００ 否 是 有限公司 合 计 — １０９，０７０ ８７，８７０ — — 8 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 未达到计划进 度和收益的说 无 明（分具体项 目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 金额单位：人民币千元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 片剂 GMP 工程项目 47,554 正在进行中 未完工 企业信息网络工程 2,877 正在进行中 未完工 新建办公楼 4,979 已完工 提高企业形象 其他技术改造 5,387 — 未完工 合 计 ６０，７９７ － — ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 北 京 中 天 华 正 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 ２００２ 年 实 现 净 利 润 ５４，４７６，４１０．４４ 元，提取 １０％的法定公积金 ５，４９８，４６３．３７ 元、提取 ５％的法定公益金 ２，７４９，２３１．６８ 元后，加上年初未分配利润 ２１，８４０，９６９．４０ 元，本年度可供股东分配 的利润为 ６８，０６９，６８４．７９ 元。经公司二届董事六次会议审议通过，拟以 ２００２ 年末 ４２０，０００，０００ 股为基数，每 １０ 股派发现金红利 ０．５０ 元（含税），共计派发现金 ２１，０００，０００ 元，剩余 ４７， ０６９，６８４．７９ 元留待以后年度分配。本年度不送红股，也 不进行公积金转增股本。以上利润分配预案还需提交股东大会审议通过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 9 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司召开的 2001 年度股东大会，审议通过了选举陈国豪先生、李正伦先生为公 司独立董事，两位独立董事自上任以来，认真负责的履行了独立董事的职责，在董 事会中充分发挥了独立董事的作用。按时参加了报告期内公司召开的董事会与股东 大会，积极审议各项议案和参与公司的管理，并十分关心公司主营业务的经营，发 挥了自己的专业知识和工作经验，对公司的良性发展起到了积极作用。公司董事会 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定， 将进一步建立健全独立董事制度。 §８ 监事会报告 监事会认为：公司依法运作、公司财务状况、公司募集资金的使用、公司关联交 易等方面都不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司２００２年度财务会计报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司注册会计 师梁涛、李旭冬审计签字，并出具中天华正（京）审字［２００３］第０１５号标准无保留意 见的审计报告。 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（见附表） 10 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 191,480,010.64 213,226,025.87 322,904,452.31 短期投资 应收票据 30,985,135.20 32,592,525.20 21,613,228.77 应收股利 应收利息 应收账款 121,873,104.17 122,865,489.68 129,250,621.63 其他应收款 16,097,193.95 16,801,229.59 12,119,506.38 预付账款 16,569,490.00 23,747,536.40 8,114,490.00 应收补贴款 存货 127,190,450.90 131,591,337.93 151,737,490.85 待摊费用 170,340.65 198,385.74 360,460.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 504,365,725.51 541,022,530.41 646,100,249.95 长期投资： 长期股权投资 88,187,923.14 40,278,203.76 长期债权投资 长期投资合计 88,187,923.14 40,278,203.76 其中：合并价差 278,203.76 固定资产： 固定资产原价 520,201,265.03 550,192,546.53 439,820,460.52 减：累计折旧 149,648,416.91 152,779,765.34 120,639,509.94 固定资产净值 370,552,848.12 397,412,781.19 319,180,950.58 减：固定资产减值准备 1,346,107.68 1,346,107.68 1,346,107.68 固定资产净额 369,206,740.44 396,066,673.51 317,834,842.90 工程物资 1,404,061.71 1,404,061.71 2,480,991.92 在建工程 146,011,186.83 149,134,694.57 55,816,588.63 固定资产清理 固定资产合计 516,621,988.98 546,605,429.79 376,132,423.45 无形资产及其他资产： 无形资产 2,503,333.40 10,623,337.03 1,303,333.36 长期待摊费用 3,202,117.08 3,441,653.89 2,609,153.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,705,450.48 14,064,990.92 3,912,487.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,114,881,088.11 1,141,971,154.88 1,026,145,160.58 流动负债： 11 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 短期借款 217,000,000.00 217,000,000.00 125,000,000.00 应付票据 2,700,000.00 2,700,000.00 7,280,000.00 应付账款 55,485,579.44 52,386,606.78 31,196,994.12 预收账款 - 241,994.44 11,984,084.13 应付工资 24,737,944.31 24,737,944.31 31,937,944.31 应付福利费 4,195,058.88 4,202,677.88 5,374,627.54 应付股利 21,043,754.77 21,043,754.77 25,243,754.77 应交税金 -12,111,746.68 -12,128,328.69 -6,881,239.79 其他应交款 1,094,171.35 1,094,171.35 99,905.15 其他应付款 42,932,934.07 43,244,130.36 20,682,196.19 预提费用 8,434,243.07 8,578,553.99 4,632,378.94 预计负债 一年内到期的长期负债 - 54,210,000.00 其他流动负债 流动负债合计 365,511,939.21 363,101,505.19 310,760,645.36 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 365,511,939.21 363,101,505.19 310,760,645.36 少数股东权益 30,008,724.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 420,000,000.00 420,000,000.00 210,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 420,000,000.00 420,000,000.00 210,000,000.00 资本公积 257,301,021.81 257,301,021.81 467,301,021.81 盈余公积 24,490,219.06 24,490,219.06 16,242,524.01 其中：法定公益金 8,163,406.35 8,163,406.35 5,414,174.67 未分配利润 47,577,908.03 47,069,684.79 21,840,969.40 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 749,369,148.90 748,860,925.66 715,384,515.22 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,114,881,088.11 1,141,971,154.88 1,026,145,160.58 12 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 利润及利润分配表 单位：元 项目 本期数 上期数 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 479,736,584.51 479,870,443.31 383,343,918.58 减：主营业务成本 316,139,056.10 314,802,636.08 231,215,066.39 主营业务税金及附加 3,314,220.65 3,314,220.65 2,894,278.89 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 160,283,307.76 161,753,586.58 149,234,573.30 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 348,753.04 353,572.70 684,533.44 减： 营业费用 48,258,307.27 48,486,035.87 48,540,167.06 管理费用 24,217,933.70 26,325,791.21 26,348,827.85 财务费用 7,372,532.23 7,115,216.82 110,551.05 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,783,287.60 80,180,115.38 74,919,560.78 加：投资收益（损失以“－”号填列） -62,076.86 -19,871.68 补贴收入 21,916.40 21,916.40 营业外收入 74,104.11 74,104.11 17,789.10 减：营业外支出 282,432.16 297,972.23 146,086.43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,534,799.09 79,958,291.98 74,791,263.45 减：所得税 25,550,165.41 25,550,165.41 20,751,487.84 减：少数股东损益 -68,283.87 五、净利润（亏损以“－”号填列） 54,984,633.68 54,476,410.44 54,039,775.61 加：年初未分配利润 21,840,969.40 21,840,969.40 1,107,160.13 其他转入 六、可供分配的利润 76,825,603.08 76,317,379.84 55,146,935.74 减：提取法定盈余公积 5,498,463.37 5,498,463.37 5,403,977.56 提取法定公益金 2,749,231.68 2,749,231.68 2,701,988.78 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 68,577,908.03 68,069,684.79 47,040,969.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,000,000.00 21,000,000.00 25,200,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 47,577,908.03 47,069,684.79 21,840,969.40 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 13 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 现金流量表 单位：元 项目 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 541,099,352.88 539,119,746.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33,260,477.49 33,260,477.49 现金流入小计 574,359,830.37 572,380,223.66 购买商品、接受劳务支付的现金 274,400,914.84 283,966,548.10 支付给职工以及为职工支付的现金 34,397,640.38 36,004,706.03 支付的各项税费 67,495,351.98 67,576,232.71 支付的其他与经营活动有关的现金 75,025,346.92 86,810,874.44 现金流出小计 451,319,254.12 474,358,361.28 经营活动产生的现金流量净额 123,040,576.25 98,021,862.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 69,872.93 69,872.93 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 69,872.93 69,872.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 171,392,358.62 179,803,185.82 投资所支付的现金 88,250,000.00 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 259,642,358.62 219,803,185.82 投资活动产生的现金流量净额 -259,572,485.69 -219,733,312.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,750,000.00 借款所收到的现金 217,000,000.00 217,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,337.09 现金流入小计 217,000,000.00 223,762,337.09 偿还债务所支付的现金 179,210,000.00 179,210,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,682,532.23 32,541,122.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 211,892,532.23 211,751,122.19 筹资活动产生的现金流量净额 5,107,467.77 12,011,214.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -131,424,441.67 -109,700,235.61 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 54,984,633.68 54,476,410.44 加：计提的资产减值准备 439,628.72 -65,740.81 固定资产折旧 29,177,562.50 30,459,723.25 无形资产摊销 379,999.96 630,870.95 长期待摊费用摊销 657,036.74 694,216.07 14 河南天方药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 190,119.36 181,910.64 预提费用增加（减：减少） 3,801,864.13 3,946,175.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 92,873.16 92,873.16 固定资产报废损失 财务费用 7,372,532.23 7,080,203.09 投资损失（减：收益） 62,076.86 19,871.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 24,742,463.52 22,012,088.08 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,978,848.10 -3,531,044.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,118,633.49 -15,385,350.08 其他 -2,522,060.35 少数股东本期收益 -68,283.87 经营活动产生的现金流量净额 123,040,576.25 98,021,862.38 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 191,480,010.64 213,226,025.87 减：现金的期初余额 322,904,452.31 322,926,261.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -131,424,441.67 -109,700,235.61 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化情况： 合并会计报表的合并范围：本公司将投资额占被投资单位具有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上的控股子公司纳入合并会计报表编制范围。 合并会计报表的编制方法：合并报表以母公司与纳入合并的控股子公司的个别 会计报表（按照母公司会计政策厘定调整后的报表）和其他资料为依据，在抵消母公 司与子公司、子公司与子公司之间内部交易、资金往来、内部债权债务等的基础上， 按照《合并会计报表暂行规定》的规定编制而成。 报告期内本公司新增投资控股子公司－－－河南天方药业中药有限公司与包头天 方医药有限公司，并将其纳入合并范围。 报告期内本公司新增投资控股子公司－－－黑龙江省新亿医药有限公司，该公司工 商登记手续尚未办理完毕及尚未正式经营，故未将其纳入合并范围。 15