重庆啤酒(600132)2002年年度报告摘要

重庆啤酒股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长华正兴先生、总经理陈世杰先生及财务负责人韩西泽先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股 票 简 称 重庆啤酒 股 票 代 码 ６００１３２ 上市交易所 上海证券交易所 注 册 地 址 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路 16 号 办 公 地 址 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路 16 号 邮 政 编 码 ４０００３９ 电 子 信 箱 Ｃｑｂｅｅｒ１３２＠１６３．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏 甫 玉 邓 炜 联系地址 同公司注册地址 同公司注册地址 电话 023-68629476 023-68629476 传真 023-68629476 023-68629476 电子信箱 cqbeer132@163.net deng18@pa18.com 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减 ２０００ 年 主营业务收入 ７７８，７４６，３０７．６０ ４６６，７１０，３２８．９３ ６６．８６％ ３３８，１５５，５４６．７７ 利润总额 ５５，３６２，８７０．５０ ４０，１０１，８８６．３０ ３８．０６％ ４４，７９３，６４０．５０ 净利润 ４４，５５４，２５５．７１ ３４，２８７，２０５．５８ ２９．９４％ ４０，９７０，２０８．６１ 扣除非经常性损 ４４，５６９，９３１．０８ ３７，０１９，１０３．１２ ２０．４０％ ４２，９３８，４０４．７７ 益的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 １，４１５，５５４，８８９．７４ １，１７８，１４１，９３０．４９ ２０．１５％ １，２２９，５０５，７５３．８４ 股东权益（不含 ５９５，５５９，７９０．３０ ５７６，６３６，３３４．５９ ３．２８％ ５８６，５５５，８４９．０１ 少数股东权益） 每股经营活动产 ０．７３ ０．５８ ２５．８６％ ０．５１ 生的现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减 ２０００ 年 每股收益 ０．２６０７ ０．２０１ ２９．７０％ ０．２４０ 净资产收益率 ７．４８％ ５．９５％ ２５．７１％ ６．９８％ 扣除非经常性损益的净利润 ７．４４％ ６．１３％ ２１．３７％ ７．０１％ 为基础计算的净资产收益率 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减 ２０００ 年末 每股净资产 ３．４９ ３．３７ ３．５６％ ３．４３ 调整后的每股净资产 ３．４２ ３．３３ ２．７０％ ３．４２ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 上年末 增减 本年末 发起人股份 国家持有股份 92,365,000 无 92,365,000 境内法人持有股份 26,507,000 无 26,507,000 2 未流通股份合计 118,872,000 无 118,872,000 人民币普通股 52,000,000 无 52,000,000 已流通股份合计 52,000,000 无 52,000,000 股 份 合 计 170,872,000 无 170,872,000 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 5229 名 前十名股东持股情况 年度内 年末持 比例 股份 质押或冻结 股 东 名 称 股东性质 增减 股量 （%） 类别 的股份数量 重庆啤酒（集团）有限责任公司 0 92365000 54.06 未流通 0 国有股股东 合川市银源商贸有限公司 0 8037500 4.70 未流通 未知 社会法人股东 国泰君安证券股份有限公司 ２９２９９４２ ７４９００００ ４．３８ 流通股 未知 社会公众股东 东方证券有限责任公司 ４１９６０３７ ７４６３０４７ ４．３７ 流通股 未知 社会公众股东 重庆钰鑫实业(集团)有限责任公司 0 ２８８２５００ １．６９ 未流通 未知 社会法人股东 通乾证券投资基金 １１６９８７９ １１６９８７９ ０．６８ 流通股 未知 社会公众股东 重庆远望科技实业有限公司 ９４８６４５ ９４８６４５ ０．５６ 流通股 未知 社会公众股东 申银万国证券股份有限公司 ７５０９０５ ７５０９０５ ０．４４ 流通股 未知 社会公众股东 重庆市九龙坡区渝宏副食经营部 0 ６１７５００ ０．３６ 未流通 未知 社会法人股东 西南证券有限责任公司 0 ５０７０００ ０．３０ 未流通 未知 社会法人股东 前十名股东中国有股股东与其他股东无关联关系，也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通 股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 重庆啤酒（集团）有限责任公司是国有独资公司，该公司所持重庆啤酒股份有限公司股 份数为 92,365,000 股，占总股本比例的 54.06%。该公司法定代表人为华正兴；成立日期为 1995 年 11 月 23 日；注册资本 1.5669 亿元；股权结构为 100%的国家资本；经营范围：制造、销售 啤酒及原料；啤酒设备及啤酒用包装；印刷品；非酒精饮料；房地产开发；啤酒技术服务。 3 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 华正兴 董 事 长 57 2001.4—2004.4 5200 5200 —— 陈万志 独立董事 58 2001.4—2004.4 0 0 —— 翁 宇 独立董事 48 2001.4—2004.4 0 0 —— 刘德文 董 事 52 2001.4—2004.4 0 0 —— 尹兴明 董 事 46 2001.4—2004.4 0 0 —— 黄明贵 董 事 53 2001.4—2004.4 5200 5200 —— 邓如碧 董 事 52 2001.4—2004.4 5200 5200 —— 董 事 陈世杰 48 2001.4—2004.4 5200 5200 —— 总 经 理 董 事 刘明朗 34 2001.4—2004.4 0 0 —— 副总经理 邓丽达 监事会主席 58 2001.4—2004.4 5330 5330 —— 朱玉梅 监 事 50 2001.4—2004.4 5460 5460 —— 刘秋元 监 事 55 2001.4—2004.4 0 0 —— 秦鸿志 监 事 47 2001.4—2004.4 0 0 —— 邓寿东 监 事 48 2001.4—2004.4 0 0 —— 苏甫玉 董事会秘书 52 2001.4—2004.4 0 0 —— 王东亚 副总经理 43 2001.4—2004.4 0 0 —— 陈昌黎 副总经理 39 2001.4—2004.4 0 0 —— 杨 卓 副总经理 32 2001.4—2004.4 0 0 —— 韩西泽 财务负责人 32 2001.4—2004.4 0 0 —— ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取 姓名 任职单位 职务 任职期间 报酬津贴 华正兴 重庆啤酒（集团）有限责任公司 董事长 1995 年 11 月至今 否 刘德文 合川市银源商贸有限公司 董事长 1999 年 12 月至今 是 尹兴明 重庆钰鑫实业（集团）有限责任公司 董事长 1999 年 12 月至今 是 4 黄明贵 重庆啤酒（集团）有限责任公司 总经理 2000 年 12 月至今 是 邓如碧 重庆啤酒（集团）有限责任公司 副总经理 2000 年 12 月至今 是 邓丽达 重庆啤酒（集团）有限责任公司 副总经理 2000 年 12 月至今 是 陈世杰 重庆啤酒（集团）有限责任公司 董 事 2000 年 12 月至今 否 朱玉梅 重庆啤酒（集团）有限责任公司 董 事 2000 年 12 月至今 否 邓寿东 重庆轻纺控股（集团）公司 审计处主任 2000 年 8 月 是 刘秋元 重庆市九龙坡区糖酒有限公司 董事长 2000 年 1 月至今 是 秦鸿志 重庆市糖酒公司 总经理 1996 年 12 月至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ９５．５８ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３９．６ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３０．６ 万元 独立董事津贴 ４ 万元 独立董事其他待遇 －－－ 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事：黄明贵、邓如碧 监事：邓丽达 报酬区间 人数 １５ 万元以上 １人 １０－１３ 万元 １人 １０ 万元以下 ６人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年度公司实施了“走出夔门，沿长江流域发展” 的战略，在湖南、浙江分别投资组 建两个控股子公司，为公司啤酒主业扩张了新的市场。２００２ 年度新增啤酒销量 ９．７ 万千升， 新增销售收入 １．７６ 亿元；公司本部在品牌策略、啤酒风味、突出高中档产品等多方面的整体 营销战略初见成效，本报告期新增啤酒销量 ３ 万千升。除此之外，公司现金流量充足，资产 负债率合理，体现了公司近年来经营业绩稳定、持续增长趋势。 ６．２ 主营业务分产品情况表 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比上年增减 比上年增减 年增减 啤酒销售 ７７３，１２９，７５５．４３ ３８９，５６９，３４７．３３ ４９．６１％ ６８．４０％ ６９．８９％ ０．２６％ 5 其中：关联交易 无 －－ －－ －－ －－ －－ 关联交易的 －－－－－ 定价原则 关联交易必要性、 －－－－－ 持续性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆 ５２８，０９８，２２１．３５ ３１．４３ 浙江 １２６，９５２，８６２．２１ －－－ 四川 ７４，３０２，０２０．８１ １４．４８ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 ６１，３４２，３０６．５０ 占采购总额比重 ４７．７４％ 前五名销售客户销售金额合计 １８８，８５２，７０８．５６ 占销售总额比重 ４０．９９％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ２００２ 年度净利润较去年增长 ３０％，主要是由于啤酒销量增所致；利润构成与去年无重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 根据渝地税免[2003]24 号《重庆市地方税务局关于减率征收重庆啤酒股份有限公司 2002 年度企 业所得税的批复》的通知，本公司 2002 年度企业所得税减按 15%征收。 6 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 金额单位：万元 本年度已使用 ２８１２．００ 募集资金总额 募集资金总额 １０７６９．１５ 已累计使用 7171.51 募集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收益 糖化发酵车间技改项目 １５１９．８０ 否 １５１９．８０ 无法单独核算 否 包装车间技改项目 ５３９．３５ 否 ５３９．３５ 无法单独核算 否 合成纯化车间技改项目 ２２２０．００ 否 1668.58 －－－ 否 分装冻干车间技改项目 ３４００．００ 否 567.57 －－－ 否 环保和公用设施技改项目 ３０９０．００ 否 2876.21 －－－ 否 合 计 １０７６９．１５ —－ ７１７１．５１ －－－ —－ 未 糖化发酵车间技改项目 达 该二项目为重庆啤酒攀枝花有限责任公司技改项目，由于工程项目在报告 到 期内处于建设竣工的试生产阶段，加上市场变化原因等未能达到预计收益。 包装车间技改项目 计 划 重庆佳辰生物工程有限公司与中国人民解放军第三军医大学联合开发的国 合成纯化车间技改项目 进 家一类新药-----治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗，该药样品已于 2002 年 11 月 度 通过了中国药品生物制品检定所检定；当月正式向国家药品监督管理局申请注 和 册，国家药品监督管理局注册司受理办公室对该药申报的全套资料进行了形式 分装冻干车间技改项目 收 审查并做出了受理决定；国家药品监督管理局药品评审中心已定于 2003 年 2 益 月 21 日至 22 日对该药进行评审。由上所述，该药的研发工作已取得实质性进 的 展。目前重庆佳辰生物工程有限公司正抓紧技改进度，以满足临床期间小批量 说 环保和公用设施技改项目 生产的需求。 明 变更原因及变更程序 －－－ 说明（分具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 7 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重庆啤酒集团宁波大梁山有限责任公司 ４２００ 万元 １００％ ３６２．５ 万元 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 ４０００ 万元 １００％ ２４ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司拟按 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的公司总股本 １７０，８７２，０００ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股分配 现金红利 １．５ 元（含税），共计分配股利 25,630,800 元，可供分配的利润余额 11,538,513.04 元结转 下年。 公司拟以 2002 年末总股本 17087.2 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 5 股，共计转增股本 8543.6 万股。本次资本金转增股本完成后，公司总股本为 25630.8 万股。 以上利润分配预案和资本公积金转赠股本预案需提交年度股东大会审议。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 发生日期（协 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 担保（是或否） 2002.08.27- 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 ２００２．０８．２７ ２０００ 万元 保证担保 否 是 2003.08.23 担保发生额合计 ２０００ 万元 担保余额合计 ２０００ 万元 其中：关联担保余额合计 ２０００ 万元 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 8 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况． 公司独立董事出席了就职后报告期内的历次董事会，并全部参与设立董事会战略委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等董事会专门委员会，制定了各专门委员会开展工作 的实施细则。在公司 ２００２ 年度半年度报告、２００２ 年度第三季度报告、２００２ 年年度报告提交董事 会审议前，审计委员会均组织委员预先审阅，行使职能。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１审计意见 本公司2002年度财务报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，注册会 计师石义杰先生、张凯先生签字，出具了重天健审[2003]31号标准无保留意见的审计 报告。 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生 变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本年度新增合并会计报表主体湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团 宁波大梁山有限公司，原因是 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日公司出资 ４０００ 万元与湖南国人环保 材料股份有限公司共同设立湖南重庆啤酒国人有限责任公司，本公司持有该公司 ７０％的有表决权股份；２００２ 年 ５ 月 １０ 日公司出资 ４２００ 万元与浙江大梁山集团股份 有限公司共同设立重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司，本公司持有该公司 ７０％的有 表决权股份。 重庆啤酒股份有限公司 ２００３ 年 ２ 月 １７ 日 9 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 ２００２年１２月３１日 单位：人民币元 资 产 附注编号 年末数 年初数 负债及股东权益 附注编号 年末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 １３１，２７２，６３６．８６ １３５，２７４，５３３．０３ 短期借款 五、１２ ３０７，４３０，０００．００ ２０６，６３０，０００．００ 短期投资 五、2 １３，５１３，８９４．７８ １８，４７２，３４７．１１ 应付票据 五、１３ １４，１７６，０００．００ １１，９００，０００．００ 应收票据 五、3 ８００，０００．００ 应付账款 五、１４ ３８，０４２，２４２．０２ ４１，１２２，２７３．６７ 应收股利 预收账款 五、１４ ９，０５２，４６５．７１ ３，３６２，５９１．３８ 应收利息 应付工资 五、１５ ３，１９２，５７２．７４ ３，４６２，６７６．１５ 应收账款 五、4 ４６，９８４，０４３．５０ ３８，３６５，２４６．２１ 应付福利费 ８，３７７，０３９．０１ ６，３５８，９２８．２８ 其他应收款 五、4 ５５，６８７，６８６．７６ ４４，３３２，８８８．０１ 应付股利 五、１６ ２５，６３０，８００．００ ４４，４２６，７２０．００ 预付账款 五、5 ６８，３２３，８２３．０１ ２１，３１２，６５５．７５ 应交税金 五、１７ ３４，００２，２３６．５１ ３８，３４５，１７６．６６ 应收补贴款 其他应交款 五、１８ １，６２９，０５５．５９ ５３５，４１７．４６ 存货 五、6 ２４６，８６３，０１３．１０ ２０９，１２６，９３８．９９ 其他应付款 五、１４ １１０，８６０，６８０．３１ ７７，５５４，９２２．５１ 待摊费用 五、7 ３，７０８，１６５．６７ １，９７２，４２４．２３ 预提费用 五、１９ ７，３６８．４０ １７３，０７０．００ 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 五、２０ ８０，０００，０００．００ １４，３００，０００．００ 流动资产合计 ５６７，１５３，２６３．６８ ４６８，８５７，０３３．３３ 其他流动负债 长期投资： 长期股权投资 五、8 ５，２２１，２３３．６０ ６，３０６，７９３．０３ 流动负债合计 ６３２，４００，４６０．２９ ４４８，１７１，７７６．１１ 其中：合并价差 五、8 ５，２２１，２３３．６０ ６，３０６，７９３．０３ 长期负债： 长期债权投资 长期借款 五、２１ ９９，３００，０００．００ １００，４７７，６５６．１６ 长期投资合计 ５，２２１，２３３．６０ ６，３０６，７９３．０３ 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 五、9 １，０６８，６９４，０４７．２７ ８３４，３５５，８０５．５０ 专项应付款 减：累计折旧 五、9 ３９８，１７０，８４５．７６ ２９４，２８４，９４６．９５ 其他长期负债 固定资产净值 ６７０，５２３，２０１．５１ ５４０，０７０，８５８．５５ 长期负债合计 ９９，３００，０００．００ １００，４７７，６５６．１６ 减：固定资产减值准备 五、9 １８，５１９，５５０．０９ １８，７７１，１７１．０８ 递延税项： 固定资产净额 ６５２，００３，６５１．４２ ５２１，２９９，６８７．４７ 递延税款贷项 工程物资 在建工程 五、10 ５０，７９６，１８４．３０ ４５，８０５，５５１．３５ 负债合计 ７３１，７００，４６０．２９ ５４８，６４９，４３２．２７ 固定资产清理 少数股东权益 ８８，２９４，６３９．１５ ５２，８５６，１６３．６３ 固定资产合计 ７０２，７９９，８３５．７２ ５６７，１０５，２３８．８２ 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 五、２２ １７０，８７２，０００．００ １７０，８７２，０００．００ 无形资产 五、11 １３８，３８０，９７６．７８ １３５，８７２，８６５．３１ 资本公积 五、２３ ３３７，３６４，５４７．９２ ３３７，３６４，５４７．９２ 长期待摊费用 １，９９９，５７９．９６ 盈余公积 五、２４ ７５，７８４，７２９．３４ ６６，８７３，８７８．２０ 其他长期资产 其中：法定公益金 五、２４ ３６，０４５，３７８．０３ ３１，５８９，９５２．４６ 无形资产及其他资产合计 １４０，３８０，５５６．７４ １３５，８７２，８６５．３１ 未分配利润 五、２５ １１，５３８，５１３．０４ １，５２５，９０８．４７ 递延税项： 外币报表折算差额 递延税款借项 股东权益合计 ５９５，５５９，７９０．３０ ５７６，６３６，３３４．５９ 资产总计 １，４１５，５５４，８８９．７４ １，１７８，１４１，９３０．４９ 负债及股东权益合计 １，４１５，５５４，８８９．７４ １，１７８，１４１，９３０．４９ 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 合并利润及利润分配表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 ２００２年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 本年数 上年数 一、主营业务收入 五、26 ７７８，７４６，３０７．６０ ４６６，７１０，３２８．９３ 减：主营业务成本 五、26 ３９４，８００，０３２．０７ ２３５，７７６，２５２．４２ 主营业务税金及附加 五、27 ９８，５３７，４２７．１２ ６８，８６８，０３３．８７ 二、主营业务利润 ２８５，４０８，８４８．４１ １６２，０６６，０４２．６４ 加：其他业务利润 五、28 ４，１７８，７９８．２６ ５，４５０，５２９．４０ 减：营业费用 五、29 １２７，２４５，４９１．４１ ４８，０４３，９８４．４７ 管理费用 五、30 ７８，４２４，８６８．６３ ５３，８７５，１１６．２９ 财务费用 五、31 ２５，９５５，４２３．８７ １９，３５９，２３５．８７ 三、营业利润 ５７，９６１，８６２．７６ ４６，２３８，２３５．４１ 加：投资收益 五、32 －２，７４４，５１５．６８ －１０，２２２，３３４．３７ 补贴收入 五、33 ４１９，５２７．００ ９０１，１０８．００ 营业外收入 五、34 ３７８，１９１．２３ ３，５１５，５７１．６１ 减：营业外支出 五、35 ６５２，１９４．８１ ３３０，６９４．３５ 四、利润总额 ５５，３６２，８７０．５０ ４０，１０１，８８６．３０ 减：少数股东损益 ２６２，９９２．３３ －１，３７１，４５４．６２ 减：所得税 １０，５４５，６２２．４６ ７，１８６，１３５．３４ 五、净利润 ４４，５５４，２５５．７１ ３４，２８７，２０５．５８ 加：年初未分配利润 １，５２５，９０８．４７ １８，５９３，００４．５５ 其他转入 六、可供分配的利润 ４６，０８０，１６４．１８ ５２，８８０，２１０．１３ 减：提取法定盈余公积 ４，４５５，４２５．５７ ３，４６３，７９０．８３ 提取法定公益金 ４，４５５，４２５．５７ ３，４６３，７９０．８３ 七、可供投资者分配的利润 ３７，１６９，３１３．０４ ４５，９５２，６２８．４７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２５，６３０，８００．００ ４４，４２６，７２０．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 １１，５３８，５１３．０４ １，５２５，９０８．４７ 补充资料： 项 目 附注编号 本年数 上年数 １、 出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、 自然灾害发生的损失 ３、 会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、 会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、 债务重组损失 ６、 其他 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 ２００２年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 金 额 项 目 附注编号 金 额 一、 经营活动产生的现金流量： １． 将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ８９５，５２０，１７７．３５ 净利润 ４４，５５４，２５５．７１ 收到的税费返还 ５４５，８４５．００ 加：少数股东损益 ２６２，９９２．３３ 收到的其他与经营活动有关的现金 五、36 ６８，８５９，０４３．７０ 计提资产减值准备 ３，４７５，２６４．６０ 现金流入小计 ９６４，９２５，０６６．０５ 固定资产折旧 ６３，８６３，２３９．３８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４２９，３８１，１２８．２７ 无形资产摊销 ３，９９０，１７０．０１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７７，９０９，３２３．５５ 长期待摊费用摊销 支付的各项税款 ２０４，１２８，３４０．１９ 待摊费用减少（减：增加） －１，７３５，７４１．４４ 支付的其他与经营活动有关的现金 五、36 １２９，２３０，６７０．８４ 预提费用增加（减：减少） －１６５，７０１．６０ 现金流出小计 ８４０，６４９，４６２．８５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２４６，５９１．６５ 经营活动产生的现金流量净额 １２４，２７５，６０３．２０ 固定资产报废损失 财务费用 ２５，９５５，４２３．８７ 二、 投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益） ２，７４４，５１５．６８ 收回投资所收到的现金 递延税款贷项（减：借项） 取得投资收益所收到的现金 存货的减少（减：增加） －３７，７３６，０７４．１１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １５６，２１５．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２０，７７３，５９６．０４ 收到的其他与投资活动有关的现金 １，２３７，４４７．６５ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３９，５９４，２６３．１６ 现金流入小计 １，３９３，６６２．６５ 其他 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １４９，６１５，７４３．４５ 经营活动产生的现金流量净额 １２４，２７５，６０３．２０ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １４９，６１５，７４３．４５ 投资活动产生的现金流量净额 －１４８，２２２，０８０．８０ 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动 借款所收到的现金 ３７７，８８０，０００．００ 债务转资本 收到的其他与筹资活动有关的现金 一年内到期的可转换债券 现金流入小计 ３７７，８８０，０００．００ 融资租入固定资产 偿还债务所支付的现金 ２８６，４０７，６５６．１６ 发生筹资费用所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７１，５２７，７６２．４１ 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 ３５７，９３５，４１８．５７ ３． 现金及现金等价物净增加情况： 筹资活动产生的现金流量净额 １９，９４４，５８１．４３ 现金的期末余额 １３１，２７２，６３６．８６ 减：现金的期初余额 １３５，２７４，５３３．０３ 四、 汇率变动对现金的影响 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 五、 现金及现金等价物净增加额 －４，００１，８９６．１７ 现金及现金等价物净增加额 －４，００１，８９６．１７ 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 资 产 负 债 表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 ２００２年１２月３１日 单位：人民币元 资 产 附注编号 年末数 年初数 负债及股东权益 附注编号 年末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 ６６，９４８，１７０．９１ ６３，９８８，７２０．８６ 短期借款 ２４１，６３０，０００．００ １９６，６３０，０００．００ 短期投资 １３，５１３，８９４．７８ １８，４７２，３４７．１１ 应付票据 ５，１００，０００．００ １１，９００，０００．００ 应收票据 应付账款 １７，８３５，０８３．６５ ２６，９３８，６２７．０５ 应收股利 预收账款 ２５，８８８．３７ ３，２８４，９８６．３５ 应收利息 应付工资 ６０，７８５．２０ 应收账款 六、１ ３２，６６８，８３９．８０ ３１，５００，７７２．１２ 应付福利费 ６，２９３，８４４．２０ ５，１７７，６８８．０４ 其他应收款 六、１ ３２，４６７，５５２．６７ ４８，７１０，７１７．００ 应付股利 ２５，６３０，８００．００ ４４，４２６，７２０．００ 预付账款 ３４，６５９，１６５．６３ 应交税金 －３３，６９１．５７ ４，７３９，１４４．３１ 应收补贴款 其他应交款 ２０６，１８５．０６ ２１４，７１５．００ 存货 １７０，７５１，０２６．５９ １８２，２６３，８１５．５４ 其他应付款 ８１，５０４，３６１．８５ ７２，３４２，４５７．１２ 待摊费用 ２，３１５，９７２．５１ １，７４８，８９１．７６ 预提费用 ７，３６８．４０ 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 ８０，０００，０００．００ １４，３００，０００．００ 流动资产合计 ３５３，３２４，６２２．８９ ３４６，６８５，２６４．３９ 其他流动负债 长期投资： 长期股权投资 六、２ ２５１，０３３，１３１．４１ １６９，８１１，１０４．３１ 流动负债合计 ４５８，２６０，６２５．１６ ３７９，９５４，３３７．８７ 其中：合并价差 长期负债： 长期债权投资 长期借款 ５９，３００，０００．００ ９９，３００，０００．００ 长期投资合计 ２５１，０３３，１３１．４１ １６９，８１１，１０４．３１ 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 ６８５，７８３，１８６．４２ ６８０，９５２，７５２．３６ 专项应付款 减：累计折旧 ２９２，８９８，３２８．５２ ２５１，０１５，７８６．２４ 其他长期负债 固定资产净值 ３９２，８８４，８５７．９０ ４２９，９３６，９６６．１２ 长期负债合计 ５９，３００，０００．００ ９９，３００，０００．００ 减：固定资产减值准备 １７，６３０，７１２．１２ １７，６３０，７１２．１２ 递延税项： 固定资产净额 ３７５，２５４，１４５．７８ ４１２，３０６，２５４．００ 递延税款贷项 工程物资 在建工程 １２，２１５，３０５．４８ ４，８３５，９９０．５８ 负债合计 ５１７，５６０，６２５．１６ ４７９，２５４，３３７．８７ 固定资产清理 固定资产合计 ３８７，４６９，４５１．２６ ４１７，１４２，２４４．５８ 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 １７０，８７２，０００．００ １７０，８７２，０００．００ 无形资产 １１９，２９３，６２９．９４ １２２，２５２，０５９．１８ 资本公积 ３３７，３６４，５４７．９２ ３３７，３６４，５４７．９２ 长期待摊费用 １，９９９，５７９．９６ 盈余公积 ７５，７８４，７２９．３４ ６６，８７３，８７８．２０ 其他长期资产 其中：法定公益金 ３６，０４５，３７８．０３ ３１，５８９，９５２．４６ 无形资产及其他资产合计 １２１，２９３，２０９．９０ １２２，２５２，０５９．１８ 未分配利润 １１，５３８，５１３．０４ １，５２５，９０８．４７ 递延税项： 外币报表折算差额 递延税款借项 股东权益合计 ５９５，５５９，７９０．３０ ５７６，６３６，３３４．５９ 资产总计 １，１１３，１２０，４１５．４６ １，０５５，８９０，６７２．４６ 负债及股东权益合计 １，１１３，１２０，４１５．４６ １，０５５，８９０，６７２．４６ 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 ２００２年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 本年数 上年数 一、主营业务收入 六、3 ５２２，４８１，６６９．１８ ３９４，１９３，３７７．９６ 减：主营业务成本 六、3 ２６０，０４５，２７６．９８ １８７，５５５，１３３．２３ 主营业务税金及附加 ６７，６１３，５６４．９４ ５８，６９７，３４７．６０ 二、主营业务利润 １９４，８２２，８２７．２６ １４７，９４０，８９７．１３ 加：其他业务利润 ３，９８４，２１４．５１ ６，２４４，２０１．９０ 减：营业费用 ７３，７１７，２４２．１７ ４０，４８３，３３５．５７ 管理费用 ４８，８３３，５４２．１３ ４１，５４３，５４０．６９ 财务费用 ２１，２４０，２９６．１０ ２１，２４３，３３８．３２ 三、营业利润 ５５，０１５，９６１．３７ ５０，９１４，８８４．４５ 加：投资收益 －２，５１３，０５８．９２ －１２，７２２，４３６．７７ 补贴收入 营业外收入 ２０７，３２１．３６ ３，２４４，５２６．２１ 减：营业外支出 ２６０，７１６．６３ ７２，６３１．００ 四、利润总额 ５２，４４９，５０７．１８ ４１，３６４，３４２．８９ 减：所得税 ７，８９５，２５１．４７ ６，７２６，４３４．５９ 五、净利润 ４４，５５４，２５５．７１ ３４，６３７，９０８．３０ 加：年初未分配利润 １，５２５，９０８．４７ １８，２４２，３０１．８３ 其他转入 六、可供分配的利润 ４６，０８０，１６４．１８ ５２，８８０，２１０．１３ 减：提取法定盈余公积 ４，４５５，４２５．５７ ３，４６３，７９０．８３ 提取法定公益金 ４，４５５，４２５．５７ ３，４６３，７９０．８３ 七、可供投资者分配的利润 ３７，１６９，３１３．０４ ４５，９５２，６２８．４７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２５，６３０，８００．００ ４４，４２６，７２０．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 １１，５３８，５１３．０４ １，５２５，９０８．４７ 补充资料： 项 目 附注编号 本年数 上年数 １、 出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、 自然灾害发生的损失 ３、 会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、 会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、 债务重组损失 ６、 其他 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 现 金 流 量 表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 金 额 项 目 附注编号 金 额 一、 经营活动产生的现金流量： １． 将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ６０６，８５０，４９８．９１ 净利润 ４４，５５４，２５５．７１ 收到的税费返还 加：计提资产减值准备 ６２，５５３．６１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３４，７５２，８７２．０９ 固定资产折旧 ４４，１４８，９５３．７４ 现金流入小计 ６４１，６０３，３７１．００ 无形资产摊销 ２，９５８，４２９．２４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２７２，８７０，７５２．１３ 长期待摊费用摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 ５３，４８７，３７６．１６ 待摊费用减少（减：增加） －５６７，０８０．７５ 支付的各项税款 １４１，０６３，２８９．３１ 预提费用增加（减：减少） ７，３６８．４０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４６，１９４，４３３．１８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １５９，７７２．３２ 现金流出小计 ５１３，６１５，８５０．７８ 固定资产报废损失 经营活动产生的现金流量净额 １２７，９８７，５２０．２２ 财务费用 ２１，２４０，２９６．１０ 投资损失（减：收益） ２，５１３，０５８．９２ 二、 投资活动产生的现金流量： 递延税款贷项（减：借项） 收回投资所收到的现金 存货的减少（减：增加） １１，５１２，７８８．９５ 取得投资收益所收到的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） １５，０７５，０９６．６５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 经营性应付项目的增加（减：减少） －１３，６７７，９７２．６７ 收到的其他与投资活动有关的现金 ７１１，８３７．５８ 其他 现金流入小计 ７１１，８３７．５８ 经营活动产生的现金流量净额 １２７，９８７，５２０．２２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４８，１２０，７３７．２１ 投资所支付的现金 ８２，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １３０，１２０，７３７．２１ 投资活动产生的现金流量净额 －１２９，４０８，８９９．６３ 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动 借款所收到的现金 ３２１，３３０，０００．００ 债务转资本 收到的其他与筹资活动有关的现金 一年内到期的可转换债券 现金流入小计 ３２１，３３０，０００．００ 融资租入固定资产 偿还债务所支付的现金 ２５０，６３０，０００．００ 发生筹资费用所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６６，３１９，１７０．５４ 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 ３１６，９４９，１７０．５４ ３． 现金及现金等价物净增加情况： 筹资活动产生的现金流量净额 ４，３８０，８２９．４６ 现金的期末余额 ６６，９４８，１７０．９１ 减：现金的期初余额 ６３，９８８，７２０．８６ 四、 汇率变动对现金的影响 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 五、 现金及现金等价物净增加额 ２，９５９，４５０．０５ 现金及现金等价物净增加额 ２，９５９，４５０．０５ 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽