ST中基(000972)新中基2002年年度报告摘要

新疆中基实业股份有限公司 2002年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事李保国先生因故未能亲自参加本次会议，委托董事张希广 先生代为行使表决权。 １．３ 公司董事长刘一先生、总经理刘威东女士及总会计师吴光成 先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新中基 股票代码 000972 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 乌鲁木齐市青年路 17 号阳光花苑中基大厦 地址 邮政编码 830002 公司国际互联网 www.chalkistomato.com 网址 电子信箱 chalkis@xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成屹 徐振华 联系地址 乌鲁木齐市青年路 17 号 乌鲁木齐市青年路 17 号 电话 0991--8852972 0991--8852079 传真 0991--8852972 0991--8816688 电子信箱 xzj000972@vip.163.com 000972@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 1 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 主营业务收入 ６７６，７６４，８１８．７４ ５４９，２７２，５５７．９７ ２３．２１ ４６７，５７５，９２５．９５ 利润总额 ４６，３３４，７９６．４５ ２０，８７８，７９８．８２ １２１．９２ ２９，０５１，３２２．１９ 净利润 ３７，５６１，４８９．１８ １９，６９２，８８５．４１ ９０．７４ ２６，１１３，８９９．７５ 扣除非经常性 １２２．１８ ３５，６８４，４２５．３１ １６，０６０，７９１．２１ ２４，７５３，２９７．３７ 损益的净利润 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 2002 年末 增减（％） 总资产 １，４１０，３６１，７４８．４７ １，２２９，１２２，４３６．５９ １４．７５ １，０２０，１３９，６７１．２６ 股东权益（不含 ６．１７ ４２６，７６５，２３６．３０ ４０１，９８１，２０５．１９ ３８２，４６８，３０６．７７ 少数股东权益） 经营活动产生 的现金流量净 ５，２８５，１８６．８６ －３５，７７６，９１３．２２ －１５９，４８６，９１８．６０ 额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益 ０．３０ ０．１６ ８７．５０ ０．２１ 净资产收益率 ８．８０ ４．９３ ７８．５０ ６．８３ 扣除非经常性损 益的净利润为基 １０９．００ ８．３６ ４．００ ６．２２ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．０４ －０．２９ －１．２８ 额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 ３．４３ ３．２３ ６．１９ ３．０７ 调整后的每股净 ８．３３ ３．３１ ３．１２ ２．７４ 资 产 3.3 国内外会计准则差异 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 2 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公 积 金 增发 其 小 股 股 转股 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ６５，５９２，７２０ ６５，５９２，７２０ 境内法人持有股份 １３，３９６，４５３ １３，３９６，４５３ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ６００，０００ ６００，０００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７９，５８９，１７３ ７９，５８９，１７３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４５，０００，０００ ４５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ４５，０００，０００ ４５，０００，０００ 三、股份总数 １２４，５８９，１７３ １２４，５８９，１７３ 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 33,714 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比 例 股 份 类 质 押 股东性质 量 （％） 别（已流 或 冻 （国有股 通或未 结 的 东或外资 流通） 股 份 股东） 数量 新疆生产建设兵 0 15,822,997 12.70 未流通 0 国有股东 团投资中心 兵团农五师 87 团 0 13,615,146 10.93 未流通 0 国有股东 3 兵团农二师 21 团 12,986,002 12,986,002 10.42 未流通 0 国有股东 乌鲁木齐三木实 0 10,996,453 8.83 未流通 0 法人股东 业有限公司 兵团农十二师五 10,436,363 10,436,363 8.38 未流通 0 国有股东 一农场 兵团建设工程（集 6,516,013 6,516,013 5.23 未流通 0 国有股东 团）有限公司 兵团和管局乌市 0 3,313,272 2.66 未流通 0 国有股东 果品加工厂 兵团农六师军户 2,902,927 2,902,927 2.33 未流通 0 国有股东 农场 乌鲁木齐楠悦工 0 2,400,000 1.93 未流通 0 法人股东 贸有限公司 新疆荣丰工贸有 0 600,000 0.48 未流通 0 法人股东 限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中国有股东与其他股东之间不存在关联 的说明 关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍：本公司控股股东及实际控制人为新疆生产建设 兵团，兵团是属国务院计划单列的党、政、军、企合一的特殊组织。 4.3.1 公司控股股东及实际控制人变更情况 □ 不适用 4.3.2 报告期末持有 10%以上公司股份股东具体情况介绍 ① 新疆生产建设兵团投资中心 法定代表人：王国福 ；经营范围：兵团系统内固定资产的投资开发及有关服务， 国有独资企业。 ② 温泉道拉达农场（农五师 87 团） 法定代表人：张希广 ；经营范围：农业种植、畜牧养殖、农副产品初加工，国有 独资企业。 ③ 兵团农二师 21 团 法定代表人：李保国 ；经营范围：农业种植、畜牧养殖、农副产品初加工；国 有独资企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 年末 年初持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 变动原因 股数 数 刘 一 董事长 男 ４５ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 副董事长、 男 张利国 ３７ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 独立董事 张希广 副董事长 男 ４８ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 张桂庆 独立董事 男 ３６ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 姜方基 独立董事 男 ４５ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 刘威东 董事 女 ４３ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 王国福 董事 男 ６０ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 朱印山 董事 男 ５８ ２００２．１．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 李保国 董事 男 ３９ ２００２．１．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 韩 筠 监事 男 ３８ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 侯守军 监事 男 ３４ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 靳 疆 监事 男 ４８ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 赵显明 监事 男 ４２ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 曹立军 监事 男 ３３ ２００１．８．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 徐利生 监事 男 ５７ ２００２．１．２０－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 张玉贤 监事 男 ４６ ２００２．５．２６－２００４．８．２０ ０ ０ ０ 刘威东 总经理 女 ４３ ２０００．６．２７－２００３．６．２７ ０ ０ ０ 彭智雷 副总经理 男 ４４ ２００１．９．５－２００４．９．５ ０ ０ ０ 王晓东 副总经理 男 ３３ ２００２．１．２０－２００５．１．２０ ０ ０ ０ 李建波 副总经理 男 ４２ ２００２．１．２０－２００５．１．２０ ０ ０ ０ 吴光成 总会计师 男 ４２ ２０００．６．２７－２００３．６．２７ ０ ０ ０ 成 屹 董事会秘书 男 ３０ ２０００．２．１－２００３．２．１ ０ ０ ０ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 张希广 兵团农五师 87 团 团长 1998.12— 至今 是 李保国 兵团农二师 21 团 团长 2001.12--至今 是 朱印山 农十二师五一农场 场长 1996.3--至今 是 书记、 是 王国福 兵团投资中心 1997.7--至今 法定代表人 曹立军 兵团农五师 87 团 副团长 2001.10--至今 是 赵显明 兵团投资中心 财务处长 1999.7--至今 是 徐利生 兵团农二师 21 团 总会计师 1996.1--至今 是 兵团建设工程（集 是 张玉贤 总会计师 1999.8--至今 团）有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 87.90 万元 5 金额最高的前三名董事的 21 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 25 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 6 万元/年/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-3 万元 8 3-6 万元 11 6 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是以番茄制品加工及销售、国际贸易为主，集农业种植、生产加工、研 发为一体的贸工农一体化企业，是兵团重点支持发展的农业产业化龙头企业，2002 年公司番茄制品业迅速发展，番茄制品从生产规模、原料基地建设、市场营销网络 建设、新产品开发方面取得了较大成绩。 报告期，公司番茄制品年生产能力已达 18 万吨，位同行业中国第二位、世界 第三位。报告期公司实现主营业务收入 67,676.48 万元，同比增长 23.21%，实现净 利润 3,756.15 万元，同比增长 90.74%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 工业 36,936.62 26,082.70 29.39 284.02 450.85 -21.38 商业 24,070.32 20,288.69 15.71 -29.08 -30.58 1.82 主要产品： 番茄酱 36,936.62 26,082.70 29.39 284.02 450.85 -21.38 其中：关联 7,427.09 交易 关联交易的 公允的市场价交易。 定价原则 关联交易必 关联交易方是公司控股子公司---新疆中基番茄制品有限公司的番茄原料种植基 要性、持续 地，确保了新疆中基番茄制品有限公司获得长期稳定的优质番茄原料。 性的说明 6.3 主营业务分地区情况 6 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售收入 29,418.91 -39.52 出口销售收入 38,257.57 508.84 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 46.16 16,215.94 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 40.07 27,116.93 占销售总额比重 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 参股公司名称 新疆徕远经贸投资（集团）有限公司 974.69 万元占上市公司净利润 25.95% 本期贡献的投资收益 的比重 汽车销售、房地产开发等。 经营范围 参股公司 净利润 3,294.57 万元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 2002 年公司通过技改、扩建使番茄制品加工年生产能力达到 18 万吨,产品 90%以上出口, 使公司主营业务中外销出口收入大幅提高. 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 公司主营业务中外销出口收入的大幅提高,提高了公司整体盈利能力,突出了公司以国际贸易 为窗口,番茄产业为主业的贸、工、农产业一体化的良性循环格局. 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 2002 年公司通过技改、扩建迅速提高了公司番茄制品的生产规模，通过规模化经营，规范 化管理，降低了单位生产成本。公司以产品品质优良，销售诚实守信，赢得了国外众多客户的 信任，确保了公司番茄制品稳定的利润。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 2002 年公司番茄制品的出口基本是收到外商信用证后发货,降低了应收帐款发生率,并通过国 家国债项目贴息,降低了公司的财务费用,使公司整体财务状况进一步优化。 7 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 1、根据新政办函[2000]114 号文精神，本公司自股票上市之日起，企业所得税 按应征税额 33%减征 55%（公司实际企业所得税按 14.85%征收），减征时间暂定 5 年。 2、公司获第二批农业产业化国家重点龙头企业资格，将获得有关农业化产业 龙头企业相关政策的扶持。 6.10 完成盈利预测情况：不适用。 6.11 完成经营计划情况：不适用。 6.12 募集资金使用情况：不适用。 6.13 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 1、对新疆中基番茄 8000 万元 完成 良好 制品有限公司增资 扩股 8000 万元项 目； 2、将持有的新疆西 3751.52 万元 完成 一般 域酒业有限公司 96.33% 股 权 中 的 77.33%作价投入新 天国际葡萄酒业有 限公司。 合 计 11,751.52 万元 － 良好 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明：不适用。 6.15 董事会新年度的经营计划：不适用。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司 ２００２ 年度共实现净利润 ３１，３０１，６７９．０９ 元（公司数），年初未分配利润为 １，８２２，９９５．７６ 元（公司数），可供 分配利润 ３３，１２４，６７４．８５ 元（公司数），根据公司《章程》规定，提取可供分配利润 １０％法定公积金 ３，１３０，１６７．９１ 元，提取可供分配利润 ５％法定公益金 １，５６５，０８３．９６ 元，剩余可供股东分配的净利润为 ２８，４２９，４２２．９８ 元（公司数），考虑到公司的发展 及股东的利益，本年度拟按每 １０ 股派发 １．００ 元现金（含税），剩余 １５，９７０，５０５．６８ 元（公司数）结转下年度；不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 8 7.1 收购资产 单位:万元 自购买日起 交易对方及被收购资 直本年末为 是否为关联交易（如是， 购买日 收购价格 产 上市公司贡 说明定价原则） 献的净利润 1、农十二师五一农场 位于乌---昌公路 23 公 2002 年 4 2,872.86 是，按评估报告定价。 里处的 277,900 平方米 月 15 日 土地使用权（50 年）。 2、新疆西域酒业有限 是，土地使用权按评估 2002 年 6 公司的部分土地使用 2,798.49 报告定价；建筑物按帐 月 17 日 权及建筑物。 面值定价。 说明：收购上述资产为公司扩大以番茄酱为主的红色产业奠定了基础。 7.2 出售资产 单位:万元 本年初起至 出售日该出 交易对方及被出售资 是否为关联交易（如是，说明 出售日 出售价格 售资产为上 产 定价原则） 市公司贡献 的净利润 1、石河子开发区中天 2002 年 1 生物技术有限公司 490 0 是，按账面值定价。 月 20 日 98%的股权。 2、上海凯盛创业投资 2002 年 7 2,800 73.24 否 有限公司 40%股权。 月 29 日 说明：出售上述资产使公司集中优势资源，做大做强了公司以番茄酱为主的红色产 业。 1、公司于 ２００２ 年 １ 月 ２０ 日召开第三届董事会第五次会议，通过了将石河子开 发区中天生物技术有限公司 ９８％的股权全部转让给新疆中基番茄制品有限责任公 司，转让价格为 ４９０ 万元； 2、公司于2002年7月29日召开第三届董事会第十一次会议，通过了公司转让持有 上海凯盛创业投资有限公司40%股权，转让价格为2800万元。 7.3 重大担保 担 保 对 发 生 日 期 担 保 担 保 类 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 象名称 （协议签署 金额 型 （是或否） 日） 9 新 疆 国 ２００２ 年 ３ 月 ８７００ 互保 一年 否 否 际 实 业 ２７ 日— ２００２ 万元 股 份 有 年 ７ 月 １５ 日 限公司 新 疆 众 ２００２ 年 ２ 月 ５４００ 互保 一年 否 否 和 股 份 ２８ 日－－２００２ 万元 有 限 公 年 ９ 月 ３０ 日 司 新 疆 天 ２００２ 年 ４ 月 ５０００ 互保 一年 否 否 彩 科 技 ２５ 日－－２００２ 万元 股 份 有 年 ８ 月 ２７ 日 限公司 担保发生额合计 １９，１００ 万元 担保余额合计 １９，１００ 万元 其中：关联担保余额合计 ０ 7.4 关联债权债务往来 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 兵团农二师 21 团 512.81 512.81 30.89 30.89 兵团农十二师五一农场 4.00 4.00 159.93 159.93 兵团农五师 87 团 10.00 10.00 58.22 58.22 兵团农六师军户农场 1,976.85 1,976.85 合计 526.81 526.81 2,225.89 2,225.89 说明：向关联方提供资金主要为公司控股子公司— 新疆中基番茄制品有限公司向关 联方预付的番茄原料采购款；关联方向上市公司提供资金主要是公司控股子公司— 新疆中基番茄制品有限公司应付关联方的番茄原料采购款。 7.5 委托理财：不适用。 7.6 承诺事项履行情况 新疆兵团投资中心于 2002 年 12 月 19 日与上海邦联科技实业有限公司签订了《股权转让 协议》将其持有的 15,822,997 股（占公司股本总额的 12.70%）国家股中的 9,493,695 股（占公 司股本总额的 7.62%）转让给上海邦联科技实业有限公司，截止报告期，股权转让手续尚待国 家财政部批准。（公司已在 2002 年 12 月 24 日《证券时报》上进行了披露）。 根据 ２００３ 年 １ 月 １６ 日财政部财企［２００３］２４ 号文件“财政部关于新疆中基实业股份有限公 司国有股权转让有关问题的批复”，同意新疆生产建设兵团投资中心将所持公司 １５８２．２９９７ 万股 国家股中的 ９４９．３６９５ 万股转让给上海邦联科技实业有限公司，此次国有股转让完成后新疆兵团 投资中心仍持有公司 ６３２．９３０２ 万股，占公司总股本的 ５．０８％；上海邦联科技实业有限公司将持 有公司 ９４９．３６９５ 万股，占公司总股本的 ７．６２％，股份性质为社会法人股。有关股权过户手续正 在办理当中。 10 7.7 重大诉讼仲裁事项：不适用。 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要 求，本公司已于 2001 年 8 月 20 日召开的 2001 年第三次临时股东大会选举了在法律、 资本运作、会计专业领域资深的 3 名独立董事，独立董事人数达到了董事总人数的 1/3。2002 年公司 3 名独立董事勤勉尽责，对公司重大事项发表了独立意见，全面 提升了公司董事会的决策水平。 §8 监事会报告 监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心，较好地贯彻股东大会决议， 规范运作，公司董事、经理及高管人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益 的行为。对公司的财务状况和生产经营情况，没有发现虚假成份。公司 2002 年发生 的关联交易价格公允、合理，没有发现内幕交易，无损害其他股东的权益或侵害公 司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师 周琪、庄继宁审计，并出具了无保留意见的审计报告（信长会师报字(2003)第 10141 号）。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。（附后） 9.3 公司与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化。 1、本期增加合并范围 3 户：乌鲁木齐中基装潢工程有限责任公司、石河子北泉 番茄制品有限责任公司（由新疆中基番茄制品有限责任公司投资）、新疆中基天然植 物纯化高新技术研究院有限公司（由新疆中基番茄制品有限责任公司投资），本期新 设立； 3、本期减少合并范围2户：新疆西域酒业有限公司、上海凯盛创业投资有限公司。 11 资 产 负 债 表（资产） 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 期初数 资 产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 37,321,628.80 82,639,598.96 88,080,195.43 167,708,686.11 短期投资 应收票据 3,400,000.00 3,400,000.00 550,000.00 应收股利 2,355,222.97 6,791,120.62 3,917,942.20 应收利息 应收账款 50,385,135.28 153,492,644.61 62,445,362.37 148,721,685.63 其他应收款 122,181,326.97 40,774,712.34 272,788,384.01 94,570,883.78 预付账款 79,134,836.06 98,245,813.01 55,665,571.89 136,650,904.61 应收补贴款 2,354,241.05 2,463,429.19 1,195,348.47 1,195,348.47 存货 49,365,874.15 210,212,859.81 42,263,698.41 167,088,795.02 待摊费用 185,791.11 700,743.56 198,136.72 1,740,367.59 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 346,684,056.39 591,929,801.48 529,427,817.92 722,144,613.41 长期投资： 长期股权投资 388,864,001.36 154,372,988.85 320,558,170.85 108,743,891.90 长期债权投资 长期投资合计 388,864,001.36 154,372,988.85 320,558,170.85 108,743,891.90 其中：合并价差 907,41336 5,085,921.60 其中：股权投资差 907,413.36 5,085,921.60 额 固定资产： 固定资产原价 140,330,245.87 731,933,572.99 77,837,936.18 374,486,228.03 减：累计折旧 28,051,316.26 93,634,144.38 24,657,981.96 43,144,959.14 固定资产净值 112,278,929.61 638,299,428.61 53,179,954.22 331,341,268.89 减：固定资产减值 11,941,186.38 11,941,186.38 11,976,694.26 11,976,694.26 准备 固定资产净额 100,337,743.23 626,358,242.23 41,203,259.96 319,364,574.63 工程物资 在建工程 7,853,488.49 15,497,291.97 7,853,488.49 54,765,768.61 固定资产清理 固定资产合计 108,191,231.72 641,855,534.20 49,056,748.45 374,130,343.24 无形资产及其他资 产： 无形资产 6,154,967.64 11,904,967.64 15,315,796.16 15,459,646.16 长期待摊费用 9,380,489.77 10,298,456.30 7,360,747.54 8,226,395.06 其他长期资产 无形资产及其他资 15,535,457.41 22,203,423.94 22,676,543.70 23,686,041.22 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产合计 859,274,746.88 1,410,361,748.47 921,719,280.92 1,228,704,889.77 法定代表人：刘一 主管会计工作的负责人：吴光成 会计机构负责人：侯守军 12 资 产 负 债 表（负债和股东权益） 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 期初数 负债和股东权益 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 175,000,000.00 394,264,509.71 223,000,000.00 364,969,042.22 应付票据 44,847,000.00 应付账款 8,371,670.78 131,549,466.73 13,462,922.27 79,379,753.92 预收账款 2,930,619.35 19,202,513.54 6,683,897.74 17,605,409.46 应付工资 3,021,982.03 5,796,717.22 2,910,653.02 4,994,334.68 应付福利费 389,838.99 2,749,291.98 316,944.15 1,606,657.82 应付股利 16,543,957.88 16,862,013.39 9,479,923.53 9,479,923.53 应交税金 491,987.21 -15,563,153.17 3,956,455.35 3,637,637.49 其他应交款 48,028.06 132,047.23 71,327.46 92,293.67 其他应付款 25,597,855.55 40,549,037.41 29,362,470.37 30,371,048.01 预提费用 750,000.00 5,196,352.21 1,389,669.92 7,477,044.07 预计负债 一年内到期的负债 1,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 233,145,939.85 646,785,796.25 290,634,263.81 519,613,144.87 长期负债： 长期借款 205,200,000.00 252,800,000.00 205,197,311.25 229,197,311.25 应付债券 长期应付款 专项应付款 296,000.00 14,279,333.35 24,196,666.67 24,196,666.67 其他长期负债 长期负债合计 205,496,000.00 267,079,333.35 229,393,977.92 253,393,977.92 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 438,641,939.85 913,865,129.60 520,028,241.73 773,007,122.79 少数股东权益 69,731,382.57 54,134,108.61 股东权益： 股本 124,589,173.00 124,589,173.00 124,589,173.00 124,589,173.00 资本公积 246,600,514.32 246,600,514.32 246,501,508.27 246,501,508.27 盈余公积 33,472,614.03 40,649,135.74 28,777,362.16 30,309,049.22 其中：法定公益金 5,633,971.90 8,026,145.80 4,068,887.94 4,579,450.29 未分配利润 15,970,505.68 14,926,413.24 1,822,995.76 163,927.88 外币报表折算差额 股东权益合计 420,632,807.03 426,765,236.30 401,691,039.19 401,563,658.37 负债和股东权益 859,274,746.88 1,410,361,748.47 921,719,280.92 1,228,704,889.77 总 计 法定代表人：刘一 主管会计工作的负责人：吴光成 会计机构负责人：侯守军 13 利 润 及 利 润 分 配 表 2002 年度 单位：人民币元 本期数 上期同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 210,154,193.52 676,764,818.74 248,163,790.19 549,272,557.97 减：主营业务成本 182,269,491.37 517,683,273.69 216,688,336.32 438,787,171.02 主营业务税金及附 879,897.94 3,204,865.95 1,053,548.87 2,931,272.13 加 二、主营业务利润 27,004,804.21 155,876,679.10 30,421,905.00 107,554,114.82 加：其他业务利润 9,589,878.83 12,801,490.00 4,502,530.71 16,565,118.95 减：营业费用 16,462,137.21 73,957,181.55 9,782,789.48 59,921,748.16 管理费用 19,118,818.83 38,002,739.14 12,826,802.05 32,777,517.39 财务费用 15,033,316.26 31,419,878.82 12,230,004.52 24,789,416.12 三、营业利润 -14,019,589.26 25,298,369.59 84,839.66 6,630,552.10 加：投资收益 45,157,849.93 15,638,932.11 18,936,017.39 8,040,048.48 补贴收入 722,098.93 5,201,178.74 161,526.09 4,927,984.76 营业外收入 8,014.84 418,402.29 90,834.31 1,950,257.90 减：营业外支出 106,677.24 222,086.28 433,619.44 670,044.42 四、利润总额 31,761,697.20 46,334,796.45 18,839,598.01 20,878,798.82 减：所得税 460,018.11 2,979,032.66 -980,668.22 2,045,060.32 少数股东损益 5,794,274.61 -859,146.91 五、净利润 31,301,679.09 37,561,489.18 19,820,266.23 19,692,885.41 加：年初未分配利 1,822,995.76 163,927.88 -7,548,880.16 -7,548,880.16 润 其他转入 59,168.87 六、可供分配利润 33,124,674.85 37,784,585.93 12,271,386.07 12,144,005.25 减：提取法定盈余 3,130,167.91 6,932,836.93 1,982,026.62 3,003,151.33 公积 提取法定公益金 1,565,083.96 3,466,418.46 991,013.31 1,501,575.66 提取职工奖励及福 利基金 七、可供投资者分 28,429,422.98 27,385,330.54 9,298,346.14 7,639,278.26 配的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,458,917.30 12,458,917.30 7,475,350.38 7,475,350.38 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 15,970,505.68 14,926,413.24 1,822,995.76 163,927.88 法定代表人：刘一 主管会计工作的负责人：吴光成 会计机构负责人：侯守军 14 现 金 流 量 表 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 352,165,144.96 801,033,921.20 收到的税费返还 3,550,809.87 24,029,422.64 收到的其他与经营活动有关的现金 14,630,337.63 15,471,817.60 经营活动现金流入小计 370,346,292.46 840,535,161.44 购买商品、接受劳务支付的现金 274,379,035.48 745,590,462.23 支付给职工以及为职工支付的现金 3,909,480.09 23,739,547.44 支付的各项税费 6,665,388.06 28,559,009.49 支付的其他与经营活动有关的现金 79,314,018.53 37,360,955.42 经营活动现金流出小计 364,267,922.16 835,249,974.58 经营活动产生的流量净额 6,078,370.30 5,285,186.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 28,000,000.00 39,801,224.25 取得投资收益所收到的现 6,578,844.78 7,307,268.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 1,000.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 34,578,844.78 47,109,493.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 4,356,986.92 176,246,190.26 付的现金 投资所支付的现金 11,300,000.00 22,015,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,800,000.00 投资活动现金流出小计 15,656,986.92 200,061,190.26 投资活动产生的现金流量净额 18,921,857.86 -152,951,697.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 16,865,183.61 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 16,865,183.61 现金 借款所收到的现金 294,400,000.00 695,878,115.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 筹资活动现金流入小计 294,900,000.00 712,743,298.61 偿还债务所支付的现金 342,400,000.00 606,712,947.13 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 28,258,859.81 41,992,578.21 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,359,041.56 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 370,658,859.81 650,064,566.90 筹资活动产生的现金流量净额 -75,758,859.81 62,678,731.71 四、汇率变动对现金的影响额 65.02 -81,308.60 五、现金及现金等价物净增加额 -50,758,566.63 -85,069,087.15 法定代表人：刘一 主管会计工作的负责人：吴光成 会计机构负责人：侯守军 15 现 金 流 量 表(续) 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 补 充 资 料 母公司 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 31,301,679.09 37,561,489.18 加：少数股东损益 5,794,274.61 计提的资产减值准备 4,412,096.14 988,815.06 固定资产折旧 3,551,407.38 28,132,330.74 无形资产摊销 181,028.52 446,028.52 长期待摊费用摊销 286,257.77 891,997.29 待摊费用减少（减：增加） 12,345.61 1,039,624.03 预提费用增加（减：减少） -639,669.92 -2,280,691.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 2,090.28 9,226.23 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 15,154,530.91 30,755,422.34 投资损失（减：收益） -45,157,849.93 -15,638,932.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,102,175.74 -43,124,064.79 经营性应收项目的减少（减：增加） 41,136,457.39 -45,225,881.33 经营性应付项目的增加（减：减少） -37,059,827.20 30,353,434.05 其 他 -24,417,885.10 经营活动产生的现金流量净额 6,078,370.30 5,285,186.86 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 37,321,628.80 82,639,598.96 减：现金的期初余额 88,080,195.43 167,708,686.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -50,758,566.63 -85,069,087.15 法定代表人：刘一 主管会计工作的负责人：吴光成 会计机构负责人：侯守军 新疆中基实业股份有限公司 董事长：刘一 二00三年二月二十日 16