特变电工(600089)2002年年度报告

新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 新疆特变电工股份有限公司 二 ＯＯ 二年年度报告 新疆特变电工股份有限公司编制 董事长：张新 二 ＯＯ 三年二月十八日 0 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 目 录 重要提示 一、公司基本情况简介………………………………… ２ 二、会计数据和业务数据摘要………………………… ３ 三、股本变动及股东情况……………………………… ４ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………… ６ 五、公司治理结构……………………………………… ７ 六、股东大会情况简介………………………………… ８ 七、董事会报告…………………………………………１０ 八、监事会报告…………………………………………１４ 九、重要事项……………………………………………１５ 十、财务报告……………………………………………１７ 十一、备查文件目录……………………………………４０ 十二、会计报表…………………………………………４１ 1 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长张新、总会计师尤智才、财务部主任孟庆荣声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 公司董事叶军未亲自出席本次董事会会议，委托董事张新代为行使表决权。 独立董事朱英浩未亲自出席本次董事会会议，委托独立董事王元代为行使表决 权。 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中英文名称及缩写 公司法定中文名称：新疆特变电工股份有限公司 公司法定英文名称：ＸＩＮＪＩＡＮＧ ＴＥＢＩＡＮ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ ＳＴＯＣＫ ＣＯ．ＬＴＤ 公司英文名称缩写：ＴＢＥＡ （二）公司法定代表人：张新 （三）公司董事会秘书：郭俊香 联系地址：新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 联系电话：０９９４－２７２４７６６ 传 真：０９９４－２７２４７６６ 电子信箱：ｇｊｘ－ｔｂｅａ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ 公司证券事务代表：焦海华 联系电话：０９９４－２７２４７６６ 传 真：０９９４－２７２４７６６ 电子信箱：ｊｈｈ＿００８＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ （四）公司注册地址：新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 公司办公地址：新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 邮政编码：８３１１００ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｂｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱：ｔｂｅａ－ｃｊ＠ｍａｉｌ．ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：特变电工 股票代码：６０００８９ （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９３ 年 ２ 月 ２６ 日 公司注册地址为：新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 企业法人营业执照注册号：６５００００１０００７９５ 税务登记号：６５２３０１２９９２０１１２－１ 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市明德路 １６ 号 2 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 ２００２ 年度财务数据 单位：元 财务指标 金额 利润总额 １３９，５２４，７５４．４０ 净利润 ８７，６３０，４３０．３９ 扣除非经常性损益后的净利润 ８０，４４６，０８３．９７ 主营业务利润 ３７０，５１２，６１７．３１ 其他业务利润 ６，４２３，１２８．４９ 营业利润 １２７，２１３，１４５．４２ 投资收益 １３，００４，５４５．９４ 补贴收入 ２９０，９７０．５１ 营业外收支净额 －６８３，４８９．２０ 经营活动产生的现金流量净额 ２６５，９３５，７１９．３０ 现金及现金等价物净增加额 １４，０９６，７３０．７８ 扣除非经常性损益涉及的项目及金额如下所示： １、转让股权收益： ７，６７２，１２３．４２ ２、营业外收支净额： －６８３，４８９．２０ ３、补贴收入 １９４，９５０．２４ ４、合并价差摊销 ７６１．９６ 合计： ７，１８４，３４６．４２ （二）、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 １、主要会计数据 单位：元 ２０００ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 调整前 调整后 主营业务收入 １，７６１，７４５，７３８．１８ １，３１０，４６０，０８３．１７ ９９６，８４７，２４３．４２ ９９６．８４７．２４３．４２ 净利润 ８７，６３０，４３０．３９ ８０，１４７，５８０．８１ ９３，１５０，８６４．４８ ５６，８６６，４１８．５４ ２０００ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 调整前 调整后 总资产 ２，７０８，３２５，６３４．１０ ２，２２４，１５７，４９２．８９ １，８１７，００５，６０７．５２ １，７７８，４９８，６３５．７６ 股东权益（不含 ８９３，４０９，７９７．７４ ８２４，４２４，５２４．４７ ８１９，９５３，５２３．３７ ７８３，６６９，０７７．４３ 少数股东权益） ２、主要财务指标 单位：元 ２０００ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 调整前 调整后 每股收益 ０．３４ ０．３１ ０．３６ ０．２１９２ 净资产收益率（％） ９．８１ ９．７２ １１．３６ ７．２６ 扣除非经常性损益的加权平均净资 ９．２７ ６．４９ １３．５７ ８．２７ 产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 １．０２ －０．１２７９ ０．０４３ ０．０４３ ２０００ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 调整前 调整后 3 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 每股净资产 ３．４４ ３．１８ ３．１５９９ ３．０２ 调整后每股净资产 ３．３８ ３．１０ ３．０７９７ ２．９４ （三）报告期内股东权益变动情况 金额单位：元，数量单位：股 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ２５９４９０１７６ ３５９８０５４３２．０１ ４７０９３５４８．０２ ６７３５７７１．８１ １５８０３５３６８．４４ ８２４４２４５２４．４７ 本期增加 ０ ７３０３８６０．４８ １９７２９５２６．２６ ６５７６５０８．６９ ８７６３０４３０．３９ １１４６６３８１７．１３ 本期减少 ０ ０ １５００９．６８ ５００３．２２ ４５６６３５３４．１８ ４５６７８５４３．８６ 期末数 ２５９４９０１７６ ３６７１０９２９２．４９ ６６８０８０６４．６０ １３３０７２７７．２８ ２００００２２６４．６５ ８９３４０９７９７．７４ 变动原因： １、资本公积增加主要系国家财政部下拔国债专项技术改造专项资金补助款 所致； ２、盈余公积、法定公益金增加系公司本年度利润计提盈余公积、法定公益 金所致，减少主要是本期未将衡阳特变电工配件有限公司的会计报表纳入合并 会计报表范围； ３、未分配利润增加系本年度利润增加所致，减少系提取法定盈余公积金、 公益金及利润分配所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次 本次 配 送 公积金 增 其 小 变动前 变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ９８６３０６５６ ９８６３０６５６ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ９８６３０６５６ ９８６３０６５６ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３０４４３５２０ ３０４４３５２０ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２９０７４１７６ １２９０７４１７６ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３０４１６０００ １３０４１６０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 ２５９４９０１７６ ２５９４９０１７６ 4 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 （二）股票发行与上市情况 １、２０００ 年 ３ 月 １ 日公司 １９９９ 年度股东大会审议通过了公司 １９９９ 年度利 润分配方案及资本公积金转增股本方案，公司以总股本 １４９，３１１，３６０ 股为基数， 向 ２０００ 年 ４ 月 ３ 日股权登记日登记在册的股东按 １０：２ 的比例送红股 ２９，８６２，２７２ 股，按 １０：４ 的比例以资本公积金转增股本 ５９，７２４，５４４ 股，经过送、转股份后， 公司的总股本为 ２３８，８９８，１７６ 股，流通股送、转股部分 ３７，４４０，０００ 股于 ２０００ 年 ４ 月 ４ 日在上海证券易所挂牌交易。 ２、２０００ 年公司以 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １４９，３１１，３６０ 股为基数向 ２０００ 年 ６ 月 ７ 日股权登记日登记在册的股东配售股份，配股比例为 １０：３，共计配 售 ２０，５９２，０００ 股，配股价格每股为 １３．８ 元，缴款日期为 ２０００ 年 ６ 月 ８ 日至 ６ 月 ２１ 日。经过配股后，公司总股本为 ２５９，４９０，１７６ 股，流通股配股部分 ２０，５９２，０００ 股于 ２０００ 年 ７ 月 ７ 日获准在上海证券交易所挂牌交易。 ３、２０００ 年 ６ 月 ６ 日，公司内部职工股距公司股票发行期满三年，２０００ 年 ６ 月 ９ 日，公司内部职工股 ９，９８４，０００ 股在上海证券交易所挂牌交易，内部职 工股上市后，公司股本结构发生变化，公司已流通股份增加至 １３０，４１６，０００ 股。 （三）报告期末股东总数为 ８４，６３８ 户。 （四）前十名股东持股情况 （单位：股） 年度内股份 所持股份 质押或冻 股东名称 年末持股数 增减（＋，－） 类别 结 昌吉市特种变压器厂 －１２８０００００ ４１９８４０００ 法人股 无 上海宏联创业投资有限公司 ＋３６１２６７２０ ３６１２６７２０ 法人股 无 昌吉电力实业总公司 ０ １６９４７２００ 法人股 无 自治区技改投资公司 ０ １４７６１２１６ 法人股 无 自治区投资公司 ０ １２１３８２４０ 法人股 无 湘财证券有限责任公司 ＋６８１００６９ ６８１００６９ 流通股 质押 鸿阳证券投资基金 ＋２６６９００２ ２６６９００２ 流通股 无 巴州自力工贸有限公司 ０ ２５６００００ 法人股 无 独山子天利高新技术股份公司 ０ １２８００００ 法人股 无 新疆天山石化物资集团有限公司 ０ １２８００００ 法人股 质押 （五）公司第一大股东情况介绍 公司第一大股东名称：昌吉市特种变压器厂 法定代表人：陈伟林 成立日期：１９７４ 年 主营范围：主营电源变压器制造及修理、小四轮拖车、铁件加工 注册资本：１１８０ 万元 注：昌吉市特种变压器厂已于 ２００３ 年 １ 月 ２７ 日改制为新疆天山投资有限 责任公司，其基本情况如下： 法定代表人：陈伟林 主营范围：实业投资、投资管理咨询、工程承包、销售金属材料、机电设 备、建筑材料、商务咨询。 注册资本：８８８８．８ 万元 本公司董事长张新持有新疆天山投资有限公司 ３３．８２％的股权。 5 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 （六）其他持股在 １０％以上法人股东情况介绍 股东名称：上海宏联创业投资有限公司 法定代表人：尤智才 成立日期：２００１ 年 ９ 月 ７ 日 主营范围：实业投资、管理咨询 注册资本：８５００ 万元 该公司由 ３９ 名自然人出资成立，出资人大部分是公司员工及高管人员。其 中本公司董事长张新先生出资 ５６０ 万元，尤智才先生出资 １５０ 万元。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 期初持股数 期末持股数 张 新 男 ４１ 董事长 ２０００．３．１－２００３．３．１ ３０４００ ３０４００ 叶 军 男 ３８ 董事总经理 ２０００．３．１－２００３．３．１ ２１２８０ ２１２８０ 张 澄 男 ４３ 董事 ２００２．４．２９－２００３．３．１ ０ ０ 雷 霆 男 ３８ 董事副总 ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 肖永康 男 ３５ 董事副总 ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 栾永健 男 ５１ 董事 ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 永寿福 男 ４５ 董事 ２００１．２．６－２００３．３．１ ０ ０ 黄崇祺 男 ６８ 独立董事 ２００２．４．２９－２００３．３．１ ０ ０ 朱英浩 男 ７３ 独立董事 ２００２．４．２９－２００３．３．１ ０ ０ 王 元 男 ４８ 独立董事 ２００２．４．２９－２００３．３．１ ０ ０ 杨淑娥 女 ５３ 独立董事 ２００２．４．２９－２００３．３．１ ０ ０ 魏玉贵 男 ５２ 监事会主席 ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 郭福财 男 ３５ 监事 ２０００．３．１－２００３．３．１ １５２００ １５２００ 朱恩礼 男 ５７ 监事 ２０００．３．１－２０００．３．１ ０ ０ 陈伟林 男 ４３ 监事 ２００２．４．２９－２００３．３．１ １１００ １１００ 林鲁凡 男 ５０ 监事 ２００１．４．１８－２００３．３．１ ０ ０ 陈星 男 ３３ 监事 ２００２．５．２３－２００３．３．１ ２８６００ ２８６００ 禹柏毅 男 ３５ 监事 ２００２．５．２３－２００３．３．１ １７０００ １７０００ 尤智才 男 ４８ 总会计师 ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 张裕成 男 ５８ 总经济师 ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 高崇斌 男 ５８ 总工程师 ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 郭俊香 女 ３１ 董事会秘书 ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 公司董事永寿福先生在公司股东单位自治区投资公司任总经理，无任职期 限； 公司董事栾永健先生在公司股东单位昌吉市电力实业总公司之关联单位昌 吉电力局任局长，无任职期限； 公司董事张澄先生在公司股东单位自治区技术改造投资公司任副总经理， 无任职期限； 公司董事张新、叶军先生在公司股东单位上海宏联创业投资有限公司任董 事，任职期限为 ２００２ 年 ７ 月 １３ 日至 ２００５ 年 ７ 月 １３ 日。 公司监事林鲁凡先生在公司股东单位自治区投资公司任资金财务部主任， 无任职期限； 6 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 公司监事陈伟林先生在公司股东单位昌吉市特种变压器厂（新疆天山投资 有限公司）任厂长（董事长）。 （二）年度报酬情况 公司现任董事张澄、永寿福、栾永健，监事陈伟林、林鲁凡、朱恩礼未在 公司领取报酬，均在股东单位或其关联单位领取报酬。在公司领取报酬的董事、 监事和高级管理人员 ２００２ 年度报酬总额为 ９１ 万元，金额最高的前三名董事的 报酬总额为 ３１．７ 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 ２８．７ 万 元。独立董事的津贴标准为每年 ６ 万元（含税），公司独立董事 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日经 ２００１ 年度股东大会通过后上任，２００２ 年度津贴按 ８ 个月发放，每位独立 董事 ４ 万元。 公司高级管理人员的报酬依据公司薪资制度确定。年度报酬在 １０ 万元－１２ 万元的有 ３ 人，８－１０ 万元的有 ３ 人，６－８ 万元的有 ４ 人，４－６ 万元的有 ２ 人。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内公司董事何建平、杨东礼、徐涵江因工作原因辞去公司董事职务， 公司监事秦亚辉、邓放因工作原因辞去公司监事职务。 公司董事长兼总经理张新辞去总经理职务。 （四）公司员工情况 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司在职员工 １６４９ 人，由公司承担费用的退休职 工 ３３ 人。 公司员工的专业构成如下： 生产人员：８８３ 人 销售人员：２４７ 人 技术人员：１７４ 人 财务人员：４９ 人 行政人员：２９６ 人 公司员工的教育程度如下： 本科以上：３７０ 人 大专：５５２ 人 中专：５９７ 人 其他：１３０ 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求， 不断完善公司法人 治理结构，建立现代企业制度，规范运作。公司修订了《公司章程》、《股东大 会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制定了《信息披露管理 制度》 、《募集资金管理办法》《关联交易公允决策制度》等一系列制度，并根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，聘任了四名独立董 事。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 基本不存在差异。 7 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 （二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，本公司已于 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日召开 ２００１ 年度股东大会选举了四名独立 董事，使独立董事人数达到了董事总人数的三分之一。公司的四名独立董事均 亲自参加或授权参加了公司自其上任后召开的各次董事会，审议了相关议案。 独立董事对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。 （三）公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开 情况 １、人员分开情况：公司与第一大股东昌吉市特种变压器厂在劳动、人事及 工资管理等方面是独立的，公司设有独立的劳动人事职能部门。公司总经理、 副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均 未在股东单位担任重要职务。 ２、资产完整方面：公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统及配套设施， 资产独立完整，产权清晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。 ３、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。 ４、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与 控股股东合署办公的情况。 ５、业务分开方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务 及自主经营能力。 六、股东大会情况简介 本公司 ２００２ 年度共召开三次股东大会。 （一）２００１ 年度股东大会 １、股东大会的通知、召集、召开情况 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆 特变电工股份有限公司三届六次董事会决议公告及召开公司二 ＯＯ 一年度股东 大会的通知》。 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日公司 ２００１ 年度股东大会在公司一楼会议室召开，出席会 议的股东及股东代表 １５ 人，所代表的股份数为 １２８，６１４，６９６ 股，占总股本的 ４９．５６％。 ２、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以投票表决方式通过了以下决议 （１）审议通过了公司二 ＯＯ 一年度董事会工作报告； （２）审议通过了公司二 ＯＯ 一年度监事会工作报告； （３）审议通过了用公益金弥补公司住房公积金差额的议案； （４）审议通过了公司二 ＯＯ 一年度财务决算报告； （５）审议通过了公司二 ＯＯ 一年度利润分配方案； （６）审议通过了前次募集资金使用情况的说明； （７）审议通过了关于公司符合增发 Ａ 股条件的议案； （８）分项审议通过了公司二 ＯＯ 二年增发 Ａ 股方案； （９）审议通过了公司二 ＯＯ 二年增发 Ａ 股募集资金投资项目及可行性的议 案； （１０）审议通过了关于修改公司章程的议案； 8 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 （１１）审议通过了公司股东大会议事规则； （１２）审议通过了公司董事会议事规则； （１３）审议通过了公司监事会议事规则； （１４）审议通过了变更公司董事的议案； （１５）审议通过了变更公司监事的议案； （１６）审议通过了聘任独立董事的议案； （１７）审议通过了关于聘任会计师事务所及其报酬的议案； 本次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日的《上海证券报》、《中国 证券报》上。 ３、选举、更换公司监事情况 本次股东大会审议通过了变更公司董事的议案，徐涵江先生、杨东礼先生、 何建平先生因工作原因，不再担任公司董事，选举张澄先生为公司董事。 本次股东大会审议通过了变更公司监事的议案，秦亚辉女士因工作原因， 不再担任公司监事，选举陈伟林先生为公司监事。 本次股东大会审议通过了聘任独立董事的议案，聘任王元先生、杨淑娥女 士、黄崇祺先生、朱英浩先生为公司独立董事。 （二）２００２ 年第一次临时股东大会 １、股东大会的通知、召集、召开情况 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日公司在《上海证券报》 、《中国证券报》上刊登了《新疆特 变电工股份有限公司三届七次董事会决议公告及召开二 ＯＯ 二年第一次临时股 东大会的通知》。 ２００２ 年 ５ 月 ２６ 日公司二 ＯＯ 二年第一次临时股东大会在公司一楼会议室召 开，出席会议的股东及股东代表 １０ 人，代表股份 １２５，９５０，９７６ 股，占总股本的 ４８．５４％。 ２、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以投票表决方式审议通过了以下决议： （１）审议通过公司关联交易公允决策制度； （２）分项审议通过了公司与关联企业新疆新能源股份有限公司、新疆新特 顺电力设备有限公司、新疆特变乌鲁木齐电器制造有限公司 ２００２ 年的关联交易 事项； （３）审议通过了关于公司受让新疆众和股份有限公司部分国家股的议案。 本次股东大会决议公告刊登在 ５ 月 ２８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》 上。 （三）２００２ 年第二次临时股东大会 １、股东大会的通知、召集、召开情况 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特 变电工股份有限公司二 ＯＯ 二年第二次临时董事会决议公告及召开二 ＯＯ 二年第 二次临时股东大会的通知》。 ２００２ 年 ８ 月 １ 日公司 ２００２ 年第 ２ 次临时股东大会在公司一楼会议室召开， 出席会议的股东及股东代表 １１ 名，代表股份 １２９２０３８６８ 股，占总股本的 ４９．７９％。 ２、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以投票表决方式审议通过了以下决议： （１）审议通过了关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案； （２）审议通过了关于公司 ２００２ 年度配股符合条件的议案； 9 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 （３）分项审议通过了关于公司 ２００２ 年度配股方案； （４）审议通过了公司 ２００２ 年配股募集资金使用的可行性分析。 本次股东大会决议公告刊登于 ２００２ 年 ８ 月 ２ 日的《上海证券报》 、《中国证 券报》上。 七、董事会报告 （一）报告期内公司的经营情况 １、主营业务的范围及其经营情况 公司主要产品为变压器及电线电缆，属机电行业。 公司主营业务的范围为：变压器、电线电缆及其辅助设备的制造与销售。 本年度在公司董事会的正确领导下，不断进行制度创新、管理创新，实施人才 战略，优化产品结构，调整市场结构，并获得了对外经济合作经营权和进口钢 材指定经营权。 本年度实现销售收入 １，７６１，７４５，７３８．１８ 元，实现利润总额 １３９，５２４，７５４．４０ 元，实现净利润 ８７，６３０，４３０．３９ 元。 公司主营业务收入、主营业务利润按产品及地区的构成情况： 产品构成情况 单位：元 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 变压器 ７９１，２３９，４１７．９１ １９５，６６０，６４７．２７ 电线电缆 ８４６，５３７，４９９．８３ １４９，７６０，４９９．９８ 房地产 ９３，６２５，８８７．７８ ３４，２６３，２８５．２６ 非标准件产品 １６，１２２，７７８．４７ ２，３７４，０３９．４８ 物业经营 １４，２２０，１５４．１９ １，８９２，１０７．８１ 地区构成情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务利润 国内 １，６４９，８６６，８９６．７７ ３６６，４１６，６５８．２９ 国际 １１１，８７８，８４１．４１ １７，５３３，９２１．５１ 占公司主营业务收入或主营业务利润 １０％以上主要产品的销售收入、销售 成本、毛利率： 单位：元 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％） 变压器 ７９１，２３９，４１７．９１ ５９５，５７８，７７０．６４ ２４．７３ 电线电缆 ８４６，５３７，４９９．８３ ６９６，７７６，９９９．８５ １７．６９ ２、主要控股公司的经营情况及业绩 （１）德阳电缆股份有限公司，该公司主营电线电缆的制造和销售，注册资 本 ７５００ 万元，本公司控股 ５６．９４％，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ３８，６５８．３５ 万元，净资产 １１，２４０．６５ 万元，２００２ 年度实现主营业务收入 ３０，０９３．２８ 万元， 实现净利润 １，２５５．６３ 万元。 （２）特变电工衡阳变压器有限公司，该公司主营变压器、电抗器、互感器 和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务等，注册资本 １３１２８ 万元，本 公司控股 ７６．１７％，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ５５，７６１．３３ 万元，净资产 １４，２７４．１５ 万元，２００２ 年度实现主营业务收入 ３６，３３９．９７ 万元，实现净利润 10 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 ２，２２６．９１ 万元。 （３）天津市特变电工变压器有限公司，该公司主营机械设备、电器设备、 变压器、金属波纹板材制造，注册资本 ３８１３ 万元，本公司控股 ５５％，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ７，９８５．０６ 万元，净资产 ４，６３５．３２ 万元，２００２ 年度实现主 营业务收入 ５，７４０．９２ 万元，实现净利润 ４１０．４５ 万元。 （４）新疆特变电工房地产开发有限公司，该公司主营房地产开发、物业管 理、委托代理、装饰材料、建筑材料，注册资本 ２０００ 万元，本公司控股 ９０％， 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产 １４，２３３．２３ 万元，净资产 ５，３８８．３０ 万 元，２００２ 年度实现主营业务收入 １６，５８５．７０ 万元，实现净利润 １，８４９．８７ 万元。 ３、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为 ３２８６９ 万元，占年度采购总额的 ２６．４０％， 前五名客户销售额合计为 ２４０９６ 万元，占年度销售总额的 １３．６８％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司主要产品为变压器及电线电缆，市场竞争激烈，同时变压器产品对科 研开发及技术要求较高，为使公司产品在市场具有竞争力，不断提高产品的市 场占有率，公司主要采取了以下措施： （１）公司继续坚持一个立足、两个面向的经营方针，优化市场结构，在确 保成熟市场的前提下，不断开拓新市场，２００２ 年度公司重点突出和巩固了广东、 广西、上海、北京、山东、东北、西藏等新兴市场，在新兴市场的占有率大幅 上升。 （２）加大科技创新及新产品开发力度：本报告期内公司共计完成新产品和 新技术开发 ８３ 项，其中自主开发的 ５００ＫＶ 变压器通过了国家专业检测机构的检 测，各项性能指标均处于行业领先水平，实现了公司重大技术的新突破；与此 同时，公司加大了知识产权的保护，申请专利 ７８ 项，有 ５６ 项专利申请已被国 家知识产权局受理，其中有 １７ 项已获得授权。 （３）大力实施人才战略，积极引进公司所需的各类人才，同时加大对现有 职工队伍的在岗培训，把建立学习型组织制度化，保证所有的员工都能够与时 俱进，锐意进取的开展工作。 （４）加大信息化系统的应用，实现生产组织的科学化：为了充分适应市场、 满足客户需求，公司积极推进 ＥＲＰ 系统在生产经营管理中的应用，通过对系统 的不断优化、提升，使功能进一步完善，应用范围不断扩大，从生产准备、库 存物流、加工制造、产品销售到售后服务等已全面过渡到信息化的平台上。 （５）实施目标管理与项目管理并举，推进公司管理科学化。 （二）报告期内的投资情况 本 报 告 期 末 公 司 长 期 投 资 总 额 为 １５１，６８６，５７８．８０ 元 ， 与 期 初 的 １１８，９２０，８４８．１３ 元相比，增 加 ２７．５５％，主要是公司增加对新疆众和股份有限公 司的股权投资。 １、报告期内募集资金的使用情况 前期募集资金延续到报告期共有 ２３１５．７９ 万元，用于公司营销网络的建设， 本报告期共使用 １５１７．８０ 万元。公司营销网络已初步建成，公司市场开拓能力 11 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 进一步加强。 ２、报告期内非募集资金投资情况 （１）为抓住市场机遇，公司在配股募集资金未到位的情况下，提前利用银 行贷款实施了部分技术改造项目：新建 １１０ＫＶ 交联电缆技改项目（该项目已经 新经贸投函［２００１］２７２ 号文批准），截止本报告期末，已投入资金 ３８０９．５８ 万元， 项目进度为 ８０％；公司控股子公司德阳电缆股份有限公司利用银行贷款实施超 高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目（该项目已被列 入国家重点技术改造“双高一优”项目计划，已经国家经贸投资［２００１］１０００ 号 文批准），截止本报告期末，已投入资金 ７６８６．５８ 万元，项目进度为 ８０％。 （２）公司收购新疆众和股份有限公司国家股 ２２５０．６ 万股，共计资金 ６０３１．６ 万元，占该公司总股本的 ２１．７７％，该公司主营为铝及铝制品的生产销售、炭素 的生产销售。 （三）公司的财务状况、经营成果 单位：元 ２００２ 年 ２００１ 年 增减幅度（ ％） 总资产 ２，７０８，３２５，６３４．１０ ２，２２４，１５７，４９２．８９ ２１．７７ 在建工程 １３９，６４９，８９７．０２ ３２，２４９，３４８．３１ ３３３．０３ 无形资产 １１２，４７３，７５５．２５ ４２，５３４，５８４．２４ １６４．４３ 固定资产 ８８８，９０７，９８２．７５ ６６９，３８７，３３８．４３ ３２．７９ 股东权益 ８９３，４０９，７９７．７４ ８２４，４２４，５２４．４７ ８．３７ 短期借款 ４０９，７００，０００．００ ２２５，６５０，０００．００ ８１．５６ 应付票据 ２０６，９６８，５９０．００ ７８，７８０，６８０．００ １６２．７１ 主营业务收入 １，７６１，７４５，７３８．１８ １，３１０，４６０，０８３．１７ ３４．４４ 主营业务利润 ３７０，５１２，６１７．３１ ２６８，４１４，６８０．８３ ３８．０４ 净利润 ８７，６３０，４３０．３９ ８０，１４７，５８０．８１ ９．３４ 现金及现金等价物净增加额 １４，０９６，７３０．７８ －３３，７３７，９４８．８７ －－－ 变动原因的说明： １、总资产比期初增加 ２１．７７％，主要是公司技改项目投资的增加及实现净 利润转入等增加所致； ２、在建工程比期初增加 ３３３．０３％，主要是公司实施 １１０ＫＶ 交联电缆及超高 压高强度耐热铝合金导线等项目所致； ３、无形资产比期初增加 １６４．４３％，主要是公司土地使用权增加所致； ４、股东权益比期初增加 ８．３７％，主要是本年度实现净利润及获得国债专项 技术改造专项资金补助款所致； ５、固定资产比期初增加 ３２．７９％，主要是在建工程转入所致； ６、短期借款比期初增加 ８１．５６％，主要是生产经营规模扩大流动资金借款 增加及调整贷款结构所致； ７、应付票据比期初增加 １６２．７１％，主要是公司采购大量应用承兑汇票方式 所致； ８、主营业务收入比上年度增加 ３４．４４％，主要是 ２００２ 年度全国城农网改造、 西电东送工程启动，以及公司出口产品增多所致； ９、主营业务利润比上年度增加 ３８．０４％，主要是公司主营业务收入增加所致； 12 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 １０、现金及现金等价物净增加额比上年度大幅增加主要是经营活动产生的 现金净流量大幅增加所致。 （四）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期公司共召开六次董事会。 （１）２００２ 年 ３ 月 ２６ 日在公司二楼会议室召开三届六次董事会，应到董事 ９ 人，实到董事 ７ 人，２ 名董事委托其他董事代为行使表决权，公司监事列席会 议，会议审议通过了以下决议：１）审议通过了公司二 ＯＯ 一年度董事会工作报 告；２）审议通过了以公益金弥补公司住房房改差额的议案；３）审议通过了关 于二 ＯＯ 一年度关联交易实施情况的报告；４）审议通过了公司二 ＯＯ 一年度财务 决算报告；５）审议通过了公司二 ＯＯ 一年度利润分配预案；６）审议通过了公司 二 ＯＯ 二年度利润分配政策预案；７）审议通过了公司二 ＯＯ 一年年度报告及年度 报告摘要；８）审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明；９）审议 通过了关于公司符合增发条件的议案；１０）审议通过了公司二 ＯＯ 二年增发 Ａ 股 发行方案；１１）审议通过了公司二 ＯＯ 二年增发 Ａ 股募集资金投资项目及可行性 的议案；１２）审议通过了关于修改公司章程的议案；１３）审议通过了公司股东 大会议事规则；１４）审议通过了公司董事会议事规则；１５）审议通过了公司募 集资金管理办法；１６）审议通过了公司信息披露制度；１７）审议通过了变更公 司董事的议案；１８）审议通过了公司独立董事候选人的议案；１９）审议通过了 关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；２０）审议通过了关于召开二 ＯＯ 一年年 度股东大会的议案。 （２）２００２ 年 ４ 月 ２４ 日在公司二楼会议室召开三届七次董事会，应到董事 ９ 名，实到董事 ７ 名，公司监事列席会议，会议审议通过了以下决议：１）审议 通过了公司 ２００２ 年第 １ 季度季度报告；２）审议通过了公司高管人员变动的议 案；３）审议通过了公司关联交易公允决策制度；４）审议通过了公司与关联企 业新疆新能源股份有限公司、新疆新特顺电力设备有限公司、新疆特变乌鲁木 齐电器制造有限公司 ２００２ 年度的关联交易事项。５）审议通过了关于公司受让 新疆众和股份有限公司部分国家股的议案；６）审议通过了关于转让公司所持有 新疆广电网络股份有限公司股权的议案；７）审议通过了公司 ２００２ 年度利润分 配政策预案中的资本公积金转增股本的政策预案；８）审议通过了关于召开二 ＯＯ 二年第一次临时股东大会的议案。 （３）２００２ 年 ６ 月 ２１ 日公司以通讯方式召开了二 ＯＯ 二年第一次临时董事会， 应参会董事 １１ 名，实际参会董事 １１ 名，审议通过了以下决议：审议通过了《新 疆特变电工股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。 （４）２００２ 年 ６ 月 ３０ 日在公司二楼会议室召开了二 ＯＯ 二年第二次临时董事 会，应到董事 １１ 人，实到董事 ９ 人，１ 人委托，１ 人未到会，公司监事列席会 议，会议审议通过了以下决议：１）审议通过了关于公司再融资由增发新股改为 配股方式的议案；２）审议通过了关于公司 ２００２ 年度配股符合条件的议案；３） 审议通过了公司 ２００２ 年度配股方案；４）审议通过了公司 ２００２ 年配股募集资金 运用的可行性分析；５）审议通过了关于召开二 ＯＯ 二年第二次临时股东大会的 议案。 （５）２００２ 年 ８ 月 １ 日在公司二楼会议室召开了三届八次董事会，应到董事 １１ 人，实到董事 ８ 人，３ 名董事委托，公司监事列席会议，会议审议通过了以 13 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 下决议：１）审议通过了公司二 ＯＯ 二年半年度报告全文及摘要；２）审议通过了 关于增加对德阳电缆股份有限公司担保额度的议案。 （６）２００２ 年 １０ 月 ２７ 日在公司二楼会议室召开三届九次董事，应到董事 １１ 名，实到董事 ６ 名，５ 名董事委托，会议审议通过了以下决议：审议通过了 公司 ２００２ 年第三季度报告。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１）利润分配方案执行情况：公司 ２００１ 年度利润分配方案经公司 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日召开的 ２００１ 年度股东大会审议通过，２００２ 年 ６ 月 １７ 日公司在《上海 证券报》 、《中国证券报》刊登了“新疆特变电工股份有限公司 ２００１ 年度分红派 息实施公告”，确定股权登记日为 ２００２ 年 ６ 月 ２１ 日，除息日 ２００２ 年 ６ 月 ２４ 日， 红利发放日为 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日。２００２ 年 ６ 月 ２８ 日公司向股权登记日登记在 册的全体股东按每 １０ 股派 １ 元（含税）的比例发放股利。 （２）配股方案执行情况：公司 ２００２ 年度配股方案经公司 ２００２ 年 ８ 月 １ 日 召开的 ２００２ 年第二次临时股东大会审议通过，根据股东大会的决议和授权，公 司董事会积极开展配股的相关工作，现正在制作相关的配股材料。 ３ 、 本 次 利 润 分 配 预 案 ： ２００２ 年 度 本 公 司 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润 ８８，５０６，８８１．１２ 元，加上年度未分配利润 １６５，７９４，９４０．３８ 元，２００２ 年度可供分 配的利润为 ２５４，３０１，８２１．５０ 元，提取 １０％的法定公积金 ８，８５０，６８８．１１ 元，提 取 ５％的 法 定 公 益 金 ４，４２５，３４４．０６ 元，２００２ 年度可供股东分配的利润为 ２４１，０２５，７８９．３３ 元，以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２５９，４９０，１７６ 股为基数，向 全体股东每 １０ 股派 １ 元（含税），共派现金 ２５，９４９，０１７．６０ 元，期末未分配利 润 ２１５，０７６，７７１．７３ 元，结转下一年度分配，２００２ 年度公司不进行资本公积金 转增股本。 ４、其他披露事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》 、《中国证券报》 ，未 发生变更。 八、监事会报告 （一）监事会的会议情况 报告期内公司共计召开四次监事会。 １、２００２ 年 ３ 月 ２５ 日公司召开三届六次监事会，应到监事 ７ 名，实到监事 ６ 名，会议审议通过了以下议案： （１）审议通过了公司二 ＯＯ 一年度监事会工作 报告； （２）审议通过了公司监事会议事规则； （３）审议通过了公司二 ＯＯ 一年度 财务决算报告；（４）审议通过了公司二 ＯＯ 一年年度报告及年度报告摘要；（５） 审议通过了变更公司监事的议案。 ２、２００２ 年 ５ 月 １３ 日公司召开三届七次监事会，应到监事 ７ 名，实到监事 ６ 名，１ 名监事委托，会议审议通过了以下议案：审议通过了关于变更公司监事 的议案。 ３、２００２ 年 ８ 月 １ 日公司召开三届八次监事会，应到监事 ７ 名，实到监事 ５ 人，１ 名监事委托，会议审议通过了以下议案：审议通过了公司二 ＯＯ 二年半年 度报告全文及摘要。 14 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 ４、２００２ 年 １０ 月 ２７ 日公司召开三届九次监事会，应到监事 ７ 名，实到监 事 ５ 名，２ 名监事委托，会议审议通过了以下议案：审议通过了公司二 ＯＯ 二年 第三季度报告。 （二）监事会对公司 ２００２ 年度有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 ２００２ 年度，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据 有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了 监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等进行规范运作，决策程序合法，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事 及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或 损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 公司监事会对 ２００２ 年度财务进行了检查，认为五洲联合合伙会计师事务所 出具的公司 ２００２ 年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、募集资金使用情况 公司监事会认为公司最近一次募集资金使用发生过变更，变更程序合法。 ４、关联交易情况 公司监事会认为公司 ２００２ 年度发生的关联交易定价公平合理，未损害上市 公司利益。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）本年度公司收购及出售资产事项： １、本年度公司受让新疆国有资产经营投资有限公司所持有的新疆众和股份 有限公司国家股 ２２５０．６ 万股，受让价格为每股 ２．６８ 元，受让后本公司持有新 疆众和 ２１．７７％的股份，成为该公司第二大股东，本公司已于 ２００２ 年 １１ 月完成 股权过户手续。本年度公司该项投资取得收益 １６５．２９ 万元。 ２、本年度公司向新疆广电网络投资有限公司出让所持有新疆广电网络股份 有限公司 ２０００ 万股的股份，转让价格为每股 １．２６ 元，转让后本公司不再持有 该公司股份。 ３、本年度公司通过二级市场出售所持有安泰科技战略配售股份 １６０ 万股。 上述收购及出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 （三）报告期内重大关联交易事项 １、报告期内公司向关联企业——新疆新特顺电力设备有限公司共销售货物 （变压器配件）１３，０６７，５１７．５２ 元；定价以市场原则定价，该项交易占公司此 类交易的 ０．７４％，结算方式为银行支票，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司尚欠 我公司货款 ４３０，５０９．６７ 元。 ２、报告期内公司关联企业——新疆新能源股份有限公司向本公司销售货物 （电磁线）１２，７３８，３９７．９４ 元，此项交易占公司购买电磁线交易的 １１．１５％；报 告期公司向新疆新能源股份有限公司销售货物（电线电缆及干式变压器） ４，７９２，４７６．４０ 元，此项交易占公司销售交易金额的 ０．２７％；结算方式为银行支 票，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，我公司对该公司应付帐款 ６，８５８，６６２．８５ 元，应 15 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 付票据 １０，３１４，６００ 元，预付帐款 ６，０４７，３５６．２０ 元，应收帐款 ６３３，１１１．８６ 元， 预收帐款 ６３６，０３８．１３ 元。 ３、公司关联企业——新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司向公司销售 货物（变压器油箱） １９，８３３，９５４．００ 元，此项交易占公司采购油箱总金额的 ３９．４３％，结算方式为银行支票，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，我公司对该公司应付 帐款 ３，１１５，８５５．５１ 元，应付票据 １，７６０，０００ 元。 （四）重大合同及其履行情况 １、本年度公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 ２、公司对外担保事项 被担保单位名称 担保金额 担保类型 德阳电缆股份有限公司 ５００ 万元 连带担保责任 德阳电缆股份有限公司 ２０００ 万元 连带担保责任 德阳电缆股份有限公司 １０００ 万元 连带担保责任 德阳电缆股份有限公司 １０００ 万元 连带担保责任 德阳电缆股份有限公司 １０００ 万元 连带担保责任 德阳电缆股份有限公司 ３０８０ 万元 连带担保责任 德阳电缆股份有限公司 １００ 万元 连带担保责任 特变电工衡阳变压器有限公司 １５００ 万元 连带担保责任 特变电工衡阳变压器有限公司 １５００ 万元 连带担保责任 特变电工衡阳变压器有限公司 ２０００ 万元 连带担保责任 新疆特变电工房地产开发有限公司 ５００ 万元 连带担保责任 新疆特变电工房地产开发有限公司 ５００ 万元 连带担保责任 新疆特变电工房地产开发有限公司 ５００ 万元 连带担保责任 新疆特变电工房地产开发有限公司 ８００ 万元 连带担保责任 担保决策程序： 公司于 ２００１ 年 ８ 月 ８ 日召开三届四次董事会，审议通过了关于为公司控股 子公司提供担保的议案，同意公司为控股子公司在本公司所拥有的权益范围内 提供担保。 公司于 ２００２ 年 ８ 月 １ 日召开三届八次董事会，审议通过了关于增加对德阳 电缆股份有限公司担保额度的议案，同意公司将对德阳电缆股份有限公司的担 保额度增加至 １．２ 亿元。 ３、本年度公司无委托他人进行现金资产管理或委托贷款事项。 （五）报告期内或持续到报告期内，公司或持股 ５％以上的股东没有任何承 诺事项。 （六）聘请会计师事务所情况 报告期内，公司聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司的财务审计 机构，由于公司 ２００２ 年半年度财务报告进行审计，公司本年度支付给会计师事 务所的报酬共 ６０ 万元。 该会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 ８ 年。 16 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 （七）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽 查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。 （八）除上述事项外，报告期内公司没有《证券法》第六十二条、《公开发 行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事项。 十、财务报告 （一）审计报告 五洲会字［２００３］８—１１８ 号 新疆特变电工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表及合并资产负 债表、２００２ 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、２００２ 年度现 金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对其 发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审 计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表，符合《企业会计准则》和《企业会计制 度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财 务状况和 ２００２ 年度经营成果，以及 ２００２ 年度的现金流量情况，会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则。 附送一：新疆特变电工股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表及合并 资产负债表、２００２ 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、２００２ 年度现金流量表及合并现金流量表、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合并资产减值准备明细 表。 附送二：新疆特变电工股份有限公司 ２００２ 年度合并利润表附表。 附送三：合并会计报表附注 中国注册会计师 陈 军 中国注册会计师 苌 焕 青 中国．新疆．乌鲁木齐 ２００３ 年 ２ 月 １８ 日 （二）会计报表（见附表） １、资产负债表； ２、利润表； ３、利润分配表； ４、合并现金流量表； ５、母公司现金流量表； ６、利润表附表； ６、资产减值准备明细表。 （三）、会计报表附注 １１．．公 公司司简简介 介 本公司 １９９３ 年 ２ 月 ２６ 日经新疆维吾尔自治区股份制试点联审小组批准（新 体改［１９９３］０９５ 号），以定向募集方式设立。１９９７ 年 ５ 月经中国证券监督管理委 员会批准（证监发［１９９７］２８６ 号），向社会公开发行人民币普通股 ３，０００ 万股。 17 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 １９９７ 年 ６ 月股票发行上市。１９９７ 年 ６ 月 １２ 日公司在昌吉州工商行政管理局登记 注册，股本 ８，１６８ 万元。 １９９８ 年 ５ 月 ２０ 日公司股东大会通过了 １９９８ 年度配股预案，并经新疆维吾 尔自治区证券监督管理办公室批准（新证监办函［１９９８］０１７ 号）及中国证券监督 管理委员会批准（证监上字［１９９８］１０９ 号），在上海证券交易所按每 １０ 股配 ３ 股 配股，并于 １９９８ 年 ９ 月 ３０ 日完成，股本变更为 ９，３３１．９６ 万元。 １９９８ 年 １１ 月 ２０ 日公司临时股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案， 以总股本 ９，３３１．９６ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股转增 ６ 股，股本变更为 １４，９３１．１３６ 万元。 ２０００ 年 ３ 月 １ 日召开的 １９９９ 年度股东大会审议通过了 １９９９ 年度利润分配 预案，以 １９９９ 年末总股本 １４，９３１．１３６ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股，共送红股 ２，９８６．２２７２ 万股；以 １９９９ 年末总股本 １４，９３１．１３６ 万股为基数，向 全体股东按每 １０ 股转增 ４ 股的比例转增股本，资本公积转增股本 ５，９７２ ．４５４４ 万股，送股和资本公积转增股本后，股本变更为 ２３，８８９．８１７６ 万元。 ２０００ 年 ３ 月 １ 日召开的 １９９９ 年度股东大会审议通过了 ２０００ 年配股方案，并 经中国证券监督管理委员会乌鲁木齐证券监管特派员办事处批准（乌证监办函 ［２０００］１０ 号文）及中国证券监督管理委员会批准（证监公司字［２０００］４７ 号），以总 股本 ２３，８８９．８１７６ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股配售 １．８７５ 股，股本变更为 ２５，９４９．０１７６ 万元。 ２０００ 年 ６ 月，公司内部职工股距公司股票发行期满三年，６ 月 ９ 日，公司内部 职工股 ９９８．４０ 万股在上海证券交易所挂牌交易。 公司主要生产、销售变压器、电线电缆等产品。 ２２、 、公公司司主主要 要会会计 计政政策 策、、会 会计计估 估计计和 和合合并 并会会计计报 报表表的 的编编制 制方方法 法 （１）．会计制度 本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补 充规定。 （２）．会计年度 采用公历年制，自公历每年１ 月１ 日至１２ 月３１ 日为一个会计年度。 （３）．记账本位币 以人民币为记账本位币。 （４）．记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 （５）．外币业务的核算 企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账 本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照 期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损 益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产 有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 （６）．现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为 已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 （７）．短期投资核算方法 １）短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益， 18 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及 未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入 当期损益。 ２）短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提，预计的短 期投资跌价损失计入本年度损益类账项，短期投资跌价准备待期末予以调整。 ３）市价以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的股票收盘价格为基础。 （８）．坏账核算方法 １）坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿 后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表 明无法收回的应收款项。 ２）坏账损失的核算方法为备抵法。 ３）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：根据本公司 １９９９ 年度二届十 次董事会决议，本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）自一九九九年度 起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计 入当年损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下： 账 龄 计 提 比 例（％） 一年以内 １ 一至二年 ５ 二至三年 １０ 三年以上 ３０ 坏账准备的细节在 ５—５）中表述。 （９）．存货核算方法 １）存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半 成品、库存商品。 ２）按实际成本核算。其收入、发出的日常核算，原材料、产成品本公司线缆 厂采用计划成本法，月末分摊材料成本差异和产品成本差异；本公司变压器厂采 用加权平均法。低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算。 ３）根据本公司 １９９９ 年度二届十次董事会的决议，自一九九九年度起，本公 司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本 高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 ４）可变现净值是根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本 及销售所必须的估计费用后的价值。 ５）存货盘存制度为永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏 经董事会或股东大会批准后计入当期损益。 存货及存货跌价准备的细节在 ５—７）中表述。 （１０）．长期投资核算方法 长期投资分为长期股权投资和长期债权投资； １）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资企业 ２０％以下 股权的，或虽投资占 ２０％（含 ２０％）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算； 拥有被投资企业 ２０％（含 ２０％）以上股权的，或虽投资不足 ２０％，但具有重大影 响，采用权益法核算，并对投资占该单位有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上 的，纳入合并会计报表范围。 ２）长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价款（不含购入 时的佣金及附加的费用和已实现的利息）为入账价值。长期债权投资收益按权责 19 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 发生制核算。 ３）长期股权投资差额：本公司取得新疆众和股份有限公司的长期股权投资成 本与本公司在新疆众和股份有限公司所有者权益中所占份额的差额作为股权投 资差额，并设置“长期股权投资－股权投资差额”明细账项进行核算，自 ２００２ 年十 一月一日起分十年平均摊销。 ４）根据本公司 １９９９ 年度二届十次董事会的决议，自一九九九年度起，本公司 对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于 长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢 复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预 计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的 事项，故未计提长期投资减值准备。 长期投资的细节在 ５—９）中表述。 （１１）．固定资产计价及其折旧 １）固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等； 不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在 ２，０００ 元以上的 资产。 ２）固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分 类折旧率计提折旧，预计残值率为 ５％，估计经济折旧年限及折旧率如下： 项 目 折 旧 年 限（年） 年 折 旧 率（％） 房屋及建筑物 ３０─４０ ２．３８—３．１７ 机器及电子设备 ５─２０ ４．７５—１９．００ 运输设备 ６─１２ ７．９２—１５．８３ 其他设备 ５—２０ ４．７５—１９．００ 固定资产及累计折旧的细节在 ５—１０）、１１）中表述。 ３）固定资产减值准备计提原则：根据公司 ２００１ 年度三届四次董事会决议， 自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起计提固定资产减值准备并追溯调整。期末或者年度终了如 果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其 可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产 减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当 年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提固定资产减 值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 ４）年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计 入当期损益。 （１２）．在建工程及借款费用的核算方法 １）在建工程以实际成本核算。 ２）与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时，计入所购 固定资产的成本。 ①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式 20 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 发生的支出）已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额， 满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化， 计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当 期直接计入当期财务费用。 ３）资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为 该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款 的加权平均利率。 ４）在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。 ５）在建工程减值准备计提原则：根据公司 ２００１ 年度三届四次董事会决议，自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起，公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程 减值准备： ①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程的细节在 ５—１３）中表述。 （１３）．无形资产计价和摊销方法 １）按实际成本计价，按受益期间 １０ 年平均摊销。 ２）土地使用权本公司控股子公司－－德阳电缆股份有限公司按 ４０ 年平均摊 销，母公司及其他各控股子公司按 ５０ 年平均摊销。 ３）无形资产减值准备计提原则：根据公司 ２００１ 年度三届四次董事会决议，自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无 形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值 准备计入当年损益类账项。 ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，该项无形资产应全额计提减 值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值 和转让价值； ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； ③其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。 无形资产的细节在 ５—１４）中表述。 （１４）．长期待摊费用摊销方法 １）长期待摊费用按实际成本计价。 ２）股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中；租入固定资产改良支出在租 赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。分公司筹建费用在 分公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 21 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 长期待摊费用的细节在 ５—１５）中表述。 （１５）．收入确认原则 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： １）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ２）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 商品实施控制； ３）与交易相关的经济利益能够流入企业； ４）相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： １）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； ２）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够 可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入： １）与交易相关的经济利益能够流入企业； ２）收入的金额能够可靠地计量。 收入的细节在 ５—３０）中表述。 （１６）．所得税的会计处理方法 本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 （１７）．合并会计报表的编制方法 １）合并范围的确定原则： 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发＜合并 会计报表暂行规定＞的通知》 （财会字［１９９５］１１ 号），以本公司和纳入合并会计报 表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。 ２）本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的控股子公司于本年 度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额，对本公司本年度 提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。 ３）本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以 抵销。 ４）本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额 减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公 司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。 ３３、 、税税项 项 （１）．增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率 １３％、１７％。 （２）．营业税：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 ３％、 ５％。 （３）．城市维护建设税：按应缴增值税及营业税税额之 ７％计缴。 （４）．教育费附加：按应缴增值税及营业税税额之 ３％计缴。 （５）．所得税：执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》 １）根据新疆维吾尔自治区人民政府“关于同意对上市公司所得税进行减征的 批复”（新政办函［２００１］１１ 号），本公司按 １４．８５％的所得税率计缴所得税。 ２）根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》 （国发［１９９１］１２ 号），本公司的控股子公司天津市特变电工变压器有限公司本年 度按 １５％的所得税税率计缴所得税。 22 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 ３）本公司的控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司、特变电工衡 阳变压器有限公司、德阳电缆股份有限公司按 ３３％的所得税税率计缴所得税。 ４４、 、控控股 股子子公 公司司及 及合合营 营企企业 业 （１）．控股子公司及主要合营企业基本情况 本公司投资 子公司名称 注册资本 主要经营范围 权益比例 额 德阳电缆股份有限公司 ７５００ 万元 电线、电缆产品生产与销售 ４２７０ 万元 ５６．９４％ 天津市特变电工变压器有限 ３８１３ 万元 机电设备、五金、化工、建材、 ２０９７ 万元 ５５．００％ 公司 金属材料的批发零售、变压器、 金属波纹板材制造等 特变房地产开发有限责任公 ２０００ 万元 房地产开发、物业管理、委托 １８００ 万元 ９０．００％ 司 代建、装饰材料、机电产品（专 项除外）、化工产品（专项除 外），五金百货、信息咨询等 特变电工衡阳变压器有限公 １３１２８ 万元 变压器、电抗器、互感器和中 １００００ 万元 ７６．１７％ 司 央空调的设计、制造、销售及 安装维修服务 （２）．合并会计报表范围变更情况 本公司 ２００２ 年合并会计报表范围包括本公司及控股子公司德阳电缆股份有 限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、新疆 特变电工房地产开发有限责任公司；控股孙公司新疆诚信建筑装饰工程有限责任 公司、控股孙公司新疆新特房物业管理有限责任公司、控股孙公司衡阳特变电工 中央空调有限公司，本公司 ２００２ 年度新增及减少控股子公司及孙公司情况如下： １）本期控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司与王新忠等六位 自然人共同出资组建昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司，注册资本为 １００ 万元，其中新疆特变电工房地产开发有限责任公司出资 ６５ 万元， 占该公司注册 资本的 ６５％。该公司 ２００２ 年度的会计报表已经天津五洲联合合伙会计师事务所 审计。 ２）本期控股子公司德阳电缆股份公司与王万名、代传明及楚拥军共同出资组 建德阳新特电工器材制造有限公司，注册资本为 １００ 万元，其中本公司出资 ５１ 万元，占该公司注册资本的 ５１％。该公司 ２００２ 年度的会计报表已经天津五洲联 合合伙会计师事务所审计。 ３）本公司 ２００２ 年度控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司对衡阳特变电 工变压器配件有限公司的股权比例由 ５１．２６％变更为 ２９．４％，故 ２００２ 年度未将衡阳 特变电工变压器配件有限公司的会计报表纳入合并会计报表范围。 ５５、 、合合并 并会会计 计报报表 表主主要 要项项目 目注注释 释 附注 １ 货币资金 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 现 金 ８２，１６２．５１ １８３，３９５．７６ 银行存款 ２４４，３９６，９６０．３５ ２３２，３７５，０８０．４３ 其他货币资金 １５，０５２，６０８．２４ １２，８７６，５２４．１３ 合 计 ２５９，５３１，７３１．１０ ２４５，４３５，０００．３２ 23 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 ＊ “其他货币资金”余额 １５，０５２，６０８．２４ 元，其中 ７，４９４，２７０．６６ 元系存放于证 券公司尚未购买股票的款项。 附注 ２ 应收票据 出票单位 到期日 金 额 票据种类 兰州天奇物资集团有限公司 ２００３．６．０２ ２０，０００，０００．００ 银行承兑汇票 唐山世纪晨晖钢铁制品公司 ２００３．５．２５ １００，０００．００ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司计划财务部结算中心 ２００３．５．０４ ５００，０００．００ 银行承兑汇票 浙江联丰股份有限公司 ２００３．５．１８ ４００，０００．００ 银行承兑汇票 山东双力集团股份有限公司 ２００３．３．０９ １６０，０００．００ 银行承兑汇票 淄博开发区亿丰贸易有限公司 ２００３．２．２８ ２００，０００．００ 银行承兑汇票 淄博巨明机械有限公司 ２００３．１．０２ ２０，０００．００ 银行承兑汇票 合肥天鹅物资有限责任公司 ２００３．１．１７ ２００，０００．００ 银行承兑汇票 江阴市新世纪汽摩配件有限公司 ２００３．２．２０ １００，０００．００ 银行承兑汇票 河南辉县市孟压热电厂 ２００３．６．２０ ５００，０００．００ 银行承兑汇票 广西柳州钢铁集团公司 ２００３．４．２６ ５，０００，０００．００ 银行承兑汇票 广西柳州钢铁集团公司 ２００３．４．１６ ３７８，０００．００ 银行承兑汇票 杭州百和化工有限公司 ２００３．１．１０ ５０，０００．００ 银行承兑汇票 新疆钢铁八一钢铁集团有限责任公司 ２００３．４．１５ ４０，０００．００ 银行承兑汇票 顺德市华朋贸易公司 ２００３．６．２５ １，５００，０００．００ 银行承兑汇票 河南森源电气股份公司 ２００３．１．２７ ２００，０００．００ 银行承兑汇票 重庆市科业物资有限公司 ２００３．２．２２ ２２，３３９．００ 银行承兑汇票 湘潭电力经济实业公司 ２００３．４．２４ ７６，０００．００ 银行承兑汇票 南平京福高速公路有限公司 ２００３．２．１９ ８０，０００．００ 银行承兑汇票 河南县富源钢管有限公司 ２００３．２．１５ １６２，２７５．７４ 银行承兑汇票 河南县宝珠集团禽鬼加工有限公司 ２００３．３．２８ ５９，４００．００ 银行承兑汇票 赣山市深达县物资有限公司 ２００３．３．１１ ５０，０００．００ 银行承兑汇票 贵州红林机械有限公司 ２００３．５．２８ １００，０００．００ 银行承兑汇票 四川攀枝花新钢铁股份公司 ２００３．４．２６ ３００，０００．００ 银行承兑汇票 铜仁供电局 ２００３．６．２９ １，３７７，０００．００ 银行承兑汇票 厦门涌泉集团有限公司 ２００３．２．２８ ９２３，０００．００ 银行承兑汇票 柳州市晨华贸易有限公司 ２００３．３．１６ ５００，０００．００ 银行承兑汇票 通辽市拜尔沁区新园摩托城 ２００３．３．２３ ２５８，５００．００ 银行承兑汇票 南通柴油机股份有限公司 ２００３．３．２８ ５０，０００．００ 银行承兑汇票 浙江美波尔塑料有限公司 ２００３．２．１１ １１７，０００．００ 银行承兑汇票 贵州省电力公司建设管理部 ２００３．５．２９ ４００，０００．００ 银行承兑汇票 江阴澄星实业集团有限公司 ２００３．５．０７ ５００，０００．００ 银行承兑汇票 合 计 ３４，３２３，５１４．７４ 24 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 附注 ３ 短期投资和短期投资跌价准备 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 ３３，８３６，８４２．２０ １７，５４７，５８５．２６ ４１，６３１，８９９．４９ １１，２０７，６５０．８９ 债券投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ３３，８３６，８４２．２０ １７，５４７，５８５．２６ ４１，６３１，８９９．４９ １１，２０７，６５０．８９ ＊ 短期投资 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日市价总额为 １６，３２０，８１４．９４ 元。 附注 ４ 应收股利 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额 １，１３８，９５８．０１ 元，其中： 项 目 金 额 新特顺电力设备有限公司 １，１１９，８３７．０１ 泰州劲松股份有限公司 １９，１２１．００ 合 计 １，１３８，９５８．０１ 附注 ５ 应收账款、其他应收款 １．应收账款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款净额为 ５２０，８３８，７３９．１５ 元 （１）按账龄分： ２００２ 年１２ 月３１ 日 ２００１ 年１２ 月３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 ４８５，９７０，３３０．４２ ９１．６８ ４，８５９，７０３．２９ ４２１，５３８，０２０．３１ ８８．５５ ４，２１５，３８０．２１ 一年至二年 ２７，８５３，５００．９７ ５．２６ １，３９２，６７５．０５ ３１，３０８，５７６．２３ ６．５８ １，５６５，４２８．８１ 二年至三年 ９，５９７，４９１．４６ １．８１ ９５９，７４９．１４ １４，０２１，１３３．１６ ２．９５ １，４０２，１１３．３２ 三年以上 ６，６１３，６３３．９８ １．２５ １，９８４，０９０．２０ ９，１３６，４８７．８７ １．９２ ２，７４０，９４６．３６ 合 计 ５３０，０３４，９５６．８３ １００．００ ９，１９６，２１７．６８ ４７６，００４，２１７．５７ １００．００ ９，９２３，８６８．７０ （２）本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为 ３２，０７０，９９２．６４ 元，占应收账款总额的 ６．０５％。 （３）本账户期末余额中无持本公司 ５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。 ２．其他应收款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款净额为 ９４，９１２，５２０．４２ 元 （１）按账龄分： ２００２ 年１２ 月３１ 日 ２００１ 年１２ 月３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 ８０，０３６，６０３．１６ ８２．３９ ８００，３６６．０３ ７２，３２９，２１３．００ ８４．８７ ７２３，２９２．１３ 一年至二年 １０，８０７，６８０．６７ １１．１３ ５４０，３８３．６３ ９，２２３，５４３．８０ １０．８２ ４６１，１７７．１９ 二年至三年 ５，００３，４９８．２３ ５．１５ ５００，３４９．８３ １，７５６，９０６．６８ ２．０６ １７５，６９０．６７ 三年以上 １，２９４，０５４．８２ １．３３ ３８８，２１６．９７ １，９１４，８４８．１９ ２．２５ ５７４，４５４．４６ 合 计 ９７，１４１，８３６．８８ １００．００ ２，２２９，３１６．４６ ８５，２２４，５１１．６７ １００．００ １，９３４，６１４．４５ 25 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 （２）本公司及子公司其他应收款前五名大额客户金额合计为 １２，５９８，３３６．７４ 元，占其他应收款总额的 １２．９７％。 （３）本账户期末余额中上海宏联创业投资公司往来款 ６０９，４０１．６０。 附注 ６ 预付账款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额 １３７，４１３，６３９．００ 元 （１）按账龄分： ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例 一年以内 １１９，５４０，１４２．５２ ８６．９９ ７７，５９４，９３１．３１ ６９．８４ 一年至二年 １０，８８７，６０９．５０ ７．９３ ２６，７９１，５６２．０３ ２４．１２ 二年至三年 ２，２７８，４４１．４１ １．６５ ４，５８５，３９６．８０ ４．１３ 三年以上 ４，７０７，４４５．５７ ３．４３ ２，１２２，０４８．７７ １．９１ 合 计 １３７，４１３，６３９．００ １００．００ １１１，０９３，９３８．９１ １００．００ （２）本公司及子公司预付账款前五名大额客户金额为 ２２，１２８，７２０．２９ 元，占 总额的 １６．１０％。 （３）一年以内的预付账款系预付的超高压高强度耐热铝合金导线、光纤复合 架空地线项目和其他计改项目的工程款及货款，尚未收到发票。 （４）本账户期末余额中无持本公司 ５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。 附注 ７ 存 货 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原 材 料 ８７，５１８，４８２．６６ １，０６１，３８２．１９ ８３，５９０，２５１．８３ ５５４，７９５．０ 低值易耗品 ３，９９２，４６７．９０ ０．００ ３，１６４，７７１．５０ ０．００ 库存商品 ２４７，５８６，３０５．３７ １３３，６４４．８８ ２６７，２５６，５３７．３３ １２５，１６２．８ 在 产 品 ７５，７１６，０３９．８０ ２２，７３０．９３ ３９，３４８，９２５．８３ ０．００ 包 装 物 ０．００ ０．００ １８５，０００．００ ０．００ 委托加工材料 ２，５４４，６１６．０３ ０．００ １，００５，０５９．９３ ０．００ 材料成本差异 －４，６９２，９１２．２２ ０．００ －１，８５１，９７５．６２ ０．００ 自制半成品 １３，７５３，６０３．２８ ０．００ １１，２７０，６４７．６５ ０．００ 开发产品 ４５，３５９，０７７．７２ ０．００ ８，７５７，７３７．７２ ０．００ 开发成本 １，９３６，７８８．１９ ０．００ ２７，１０４，５１０．６５ ０．００ 材料采购 ０．００ ０．００ １，４８２，６３８．１２ ０．００ 分期收款发出商品 １，７２７，２００．１０ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ４７５，４４１，６６８．８３ １，２１７，７５８．００ ４４１，３１４，１０４．９４ ６７９，９５７．８８ 附注 ８ 待摊费用 项 目 ２００１ 年１２ 月３１ 日 本期增加 本期摊销 ２００２ 年１２ 月３１ 日 保险费 ２３３，６７９．２８ ２８５，７２８．１７ ２４０，２６３．３０ ２７９，１４４．１５ 房屋维修费 ２０，０００．００ ０．００ ２０，０００．００ ０．００ 产品鉴定费等 ４，２００．００ ９３２，９８６．９１ ６６６，７５５．００ ２７０，４３１．９１ 26 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 其 他 ６２，６００．００ ３０８，４７６．５８ １３４，３４７．４１ ２３６，７２９．１７ 合 计 ３２０，４７９．２８ １，５２７，１９１．６６ １，０６１，３６５．７１ ７８６，３０５．２３ 附注 ９ 长期投资 （１）项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 １１８，８７４，９１８．１３ ０．００ ７０，４３９，８８９．８３ ３７，６７４，１５ １５１，６４０，６４８．８０ ０．００ 其中：合并价差 ６，６３６．８０ ０．００ ０．００ ８９４．８ ５，７４１．９５ ０．００ （２）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注 投资金额 减值 备 注 册资本比例 准备 新疆国际实业股份有限公司 法人股 ３５０．００ 万股 ３．４３８％ ４，７６０，０００．００ 无市价 独山子天利高新技术股份有限公司 法人股 ７６４．１３ 万股 ２．１４％ ５，０００，０００．００ 无市价 新疆众和股份公司 法人股 ２，２５０．６ 万股 ２１．７７％ ６０，５８３，９０１．４０ 无市价 合 计 ２，９６４．４ 万股 ７０，３４３，９０１．４０ ②权益法核算的股票投资 被投资单位 初始投资额 追加投 股权投资准备 本年权益增 累计权益 资额 减额 增减额 新疆众和股份公司 ６０，５８３，９０１．４０ ０．００ ０．００ １，６５２，８７９．５６ １，６５２，８７９．５６ ③其他股权投资 名 称 期限 投资金额 投资 股权投 本年权益增减额 累计增减额 比例 资准备 泰州劲松股份有限公司 无 １１０，０００．００ ０．２８％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆天风股份有限公司 无 ２，０００，０００．００ ４．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 新特顺电力设备有限公司 无 ３，９００，０００．００ ３９．００％ ０．００ １，４５６，６６２．７６ ２，５６６，０５２．９１ 新疆信息产业有限责任公司 无 ７，２００，０００．００ ３６．００％ ０．００ ３４，４１１．５３ ６３１，７２６．６０ 西安博通资讯股份有限公司 无 ７，７２３，８００．００ ２１．００％ ０．００ ３，０９３，５２６．９８ ６，３４２，８９１．５３ 清华科技创业投资有限公司 无 １０，０００，０００．００ ５．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆新能源股份有限公司 无 １６，０００，０００．００ ３２．００％ ０．００ ２，８８８，８８０．０４ ３，３４６，３１２．０４ 重庆信息港宽带网络有限公司 无 ９，０００，０００．００ ３．８８％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆西龙土工新材料股份有限公司 无 １，０５０，０００．００ ４．９６％ ０．００ ０．００ ０．００ 上海中科大研究发展中心有限责任公司 无 ２，０００，０００．００ ２０．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆辰光新能源开发有限公司 无 ４，０００，０００．００ ４０．００％ ０．００ －６５，１８９．８２ －６５，１８９．８２ 吐鲁番发电有限公司 无 ２，０００，０００．００ １０．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 衡阳经济发展股份有限公司 无 １，３９５，０９４．００ ２．７９％ ０．００ ０．００ ０．００ 衡阳配件变压器有限公司 无 ４６５，０００．００ ２９．４０％ ０．００ １１６，１２０．２９ １１６，１２０．２９ 合 计 ６６，８４３，８９４．００ ０．００ ７，５２４，４１１．７８ １２，９３７，９１３．５５ ＊ 本年度已转让新疆广电网络股份有限公司全部股权 ＊＊ 本年度已出售安泰科技全部股份 ＊＊＊ 本年度取得新疆众和股份公司 ２１．７７％的股权 ＊＊＊＊ 本年度本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司转让控股孙公司 27 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 衡阳配件变压器有限公司 ２１．８６％ 的 股 权， 转让后持股比例由 ５１．２６％ 变更为 ２９．４０％。 （３）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本年摊销额 累计摊销额 摊余金额 新疆众和股份公司 １３４，４３８．４０ １０ 年 ２，２４０．６４ ２，２４０．６４ １３２，１９７．７６ （４）长期债权投资 债券名称 金 额 国库券 １３０．００ 电力债券 ４５，８００．００ 合 计 ４５，９３０．００ 附注 １０ 固定资产原价 项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 房屋及建筑物 ３４６，７８１，２１７．３４ ３８，７０１，７２６．９７ ３２，９３５，６８８．９９ ３５２，５４７，２５５．３２ 机器及电子设备 ４７２，００５，５７５．４３ １４０，８４２，８０８．７４ ７，６７４，３６４．８３ ６０５，１７４，０１９．３４ 运输设备 ２６，２９７，３２０．６９ ９，８２２，２５８．６２ ８，１１８，０５８．９０ ２８，００１，５２０．４１ 其他设备 ４，５３０，５５１．２２ ３，１５４，００１．２３ ８，４３８．６４ ７，６７６，１１３．８１ 合 计 ８４９，６１４，６６４．６８ １９２，５２０，７９５．５６ ４８，７３６，５５１．３６ ９９３，３９８，９０８．８８ ＊ 固定资产本年增加中有在建工程转入 １６５，０８９，７９３．９２ 元。 ＊＊ 固定资产用于短期借款及长期借款抵押金额为 ２４８，２６８，６００．００ 元。 ＊＊＊ 固定资产本年减少主要系控股子公司德阳电缆股份有限公司整体搬迁 所致。 附注 １１ 累计折旧 项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 房屋及建筑物 ４４，６８６，３２６．２３ ８，８２４，９１０．４６ ３，１７０，８６３．６９ ５０，３４０，３７３．００ 机器及电子设备 １２３，９７８，４７４．８３ ２８，２４３，３３７．０４ ４，４３４，４０９．５９ １４７，７８７，４０２．２８ 运输设备 ５，９４５，６５０．７８ ２，８５８，７６４．３２ １，６０８，７１２．７６ ７，１９５，７０２．３４ 其他设备 ９０９，０３１．９１ １，８２８，２５１．９０ ４，０２３．７２ ２，７３３，２６０．０９ 合 计 １７５，５１９，４８３．７５ ４１，７５５，２６３．７２ ９，２１８，００９．７６ ２０８，０５６，７３７．７１ 附注 １２ 固定资产减值准备 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 房屋及建筑物 ８，４６０，３６９．８２ ９，５０５，０４４．０８ 机器及电子设备 ２４，７４４，５４１．８７ ２６，２０２，４８４．６６ 运输设备 ９６９，９０４．１７ １，１７３，２９３．５０ 其他设备 ２，００８，０６０．７９ ７６，３６８．５７ 合 计 ３６，１８２，８７６．６５ ３６，９５７，１９０．８１ 28 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 ＊ 本年减少固定资产减值准备系控股子公司德阳电缆股份有限公司整体搬迁， 固定资产减少所致。 ＊＊ 本年固定资产减值准备中其他设备减值准备增加系控股子公司新疆特变电 工房地产开发有限责任公司、天津市特变电工变压器有限公司计提所致。 附注 １３ 在建工程 工程名称 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 本期增加 本期减少 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 资金来源 工程进度 房 屋 ８，３５０，９０３．３０ ０．００ ７，５１７，５３７．０７ ８３３，３６６．２３ 自筹 ９０％ 二期技改项目 ３，１２９，８５３．８２ １，０００．００ ３，１３０，８５３．８２ ０．００ 配股 １００％ 营销网络 １１，０７４，１５８．０４ １５，１７８，００７．１６ ０．００ ２６，２５２，１６５．２０ 募股 ９０％ ６３０框剪机 １，４４５，３９２．４７ ４３，３２０．００ １，４８８，７１２．４７ ０．００ 自筹 １００％ 铁芯生产线 ４９８，７５５．７７ ２，７０４，１２５．５６ ３，２０２，８８１．３３ ０．００ 自筹 １００％ 超高压高强度耐热铝合金导 ２，２３９，２３１．２９ ７４，６２６，５７７．０７ ２４，０８２，６９３．６９ ５２，７８３，１１４．６７ 借款 ８０％ 德阳开发区技改项目 ０．００ １５，６５７，４２９．６５ １５，６５７，４２９．６５ ０．００ 借款 １００％ 中央空调系统 ５４３，９４７．３１ ６，３６０，６３７．９１ ６，９０４，５８５．２２ ０．００ 借款 １００％ 总装车间 ８６３，３６７．２０ ４２，２７４，７４９．３６ ４３，１３８，１１６．５６ ０．００ 借款 １００％ 线圈车间 ２９４，６７６．００ ６，００９，００２．３８ ６，３０３，６７８．３８ ０．００ 自筹 １００％ 焊接车间 ５０，０００．００ １０，９４１，６２０．２６ ５９９，４１８．０４ １０，３９２，２０２．２２ 自筹 ９０％ 计算机系统 ３３，０００．００ ３，４０５，３５０．２０ ３，４３８，３５０．２０ ０．００ 自筹 １００％ 绿化工程 ６７９，８６６．８０ ６２４，６５７．４８ １，０５７，１１０．９４ ２４７，４１３．３４ 自筹 ９０％ 衡阳技改零星工程 １，６３３，２００．５８ ７，８０６，８４９．３２ ３，７８６，８１９．０９ ５，６５３，２３０．８１ 自筹 ７０％ 变压器填平补齐 ０．００ ９，６２０，３７５．１５ ７，４０８，２１４．２２ ２，２１２，１６０．９３ 自筹 ８０％ １１０ＫＶ线缆交联项目 ０．００ ３８，０９５，８４６．８６ ２９，００２，８２０．０４ ９，０９３，０２６．８２ 借款 ８０％ 线缆厂填平补齐项目 ０．００ ２０，８２０，３７５．２７ １１，６０６，５６５．９６ ９，２１３，８０９．３１ 自筹 ７０％ ２００Ｔ龙门吊 ０．００ ５，７１１，９２１．９９ ５，７１１，９２１．９９ ０．００ 自筹 １００％ 小绕线车间 ０．００ １，３４９，９９９．９９ ０．００ １，３４９，９９９．９９ 借款 ９０％ 特变综合市场 ０．００ ４，７０７，７０２．７６ ０．００ ４，７０７，７０２．７６ 自筹 ８０％ 世纪花园工程项目 ０．００ １６，１５１，９６５．２３ ０．００ １６，１５１，９６５．２３ 自筹 ９０％ 零星工程 １，４１２，９９５．７３ ２７８，８３６．７２ ９３２，０９２．９４ ７５９，７３９．５１ 自筹 ５０％ 合 计 ３２，２４９，３４８．３１ ２８２，３７０，３５０．３２ １７４，９６９，８０１．６１ １３９，６４９，８９７．０２ ＊ 在建工程年初余额中利息资本化金额为 １，９８４，９３７．５５ 元，本期增加利息资 本化金额为 ５，４７３，８４４．２４ 元，年末余额中利息资本化金额为 ７，４５８，７８１．７９ 元。 ＊＊ 在建工程年末较年初增加 １０７，４００，５４８．７１ 元，增加比例为 ３３３．０３％，主要 系增加超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线项目、１１０ＫＶ 线缆交联项目及世 纪花园工程项目所致。 附注 １４ 无形资产 类 别 原始金额 ２００１年１２月３１日 本期增加 本期减少 ２００２年１２月３１日 减值准备 剩余摊销 生产变压器专有技术 ９２４，４８０．００ ４３５，６８０．００ ０．００ ０．００ ４３５，６８０．００ ４３５，６８０．００ ４．２０年 土地开发费 １６８，２４０．００ ２６，８４７．００ ０．００ １６，８２４．００ １０，０２３．００ ０．００ ０．６年 土地使用权 ７，７０７，０７３．００ ６，４８５，１５７．０５ ０．００ ６，４８５，１５７．０５ ０．００ ０．００ 土地使用权 ２，６８３，３１９．６０ ２，４４１，８１５．６０ ０．００ ５３，６６６．４０ ２，３８８，１４９．２０ ０．００ ４４．５０年 29 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 土地使用权 ３，９４９，４７０．００ ３，８５０，７３３．２５ ０．００ ７８，９８９．４０ ３，７７１，７４３．８５ ０．００ ４５．８５年 土地使用权 ３７，５６０，１７５．９２ ０．００ ３７，５６０，１７５．９２ ３７５，６０１．７６ ３７，１８４，５７４．１６ ０．００ ４９．５０年 土地使用权 ３８，３５８，５３９．００ ０．００ ３８，３５８，５３９．００ ４６１，９８１．２４ ３７，８９６，５５７．７６ ０．００ ４９．８３年 电权 ５６３，２５０．００ ４０１，２０９．００ ０．００ ９９，０５５．００ ３０２，１５４．００ ０．００ ７．１９年 计算机软件 ３３３，３１８．９３ ３１５，３１４．６０ １６８，４００．００ ７７，７４４．９０ ４０５，９６９．７０ １１６，０２２．９５ １１０ＫＶ系列专用技术 ９９９，９６０．００ ５３６，５６０．００ ０．００ ０．００ ５３６，５６０．００ ５３６，５６０．００ ４．３６年 ３５０ＫＶ氧化锌避雷技术 ８６０，０４０．００ ４６１，５１８．００ ０．００ ０．００ ４６１，５１８．００ ４６１，５１８．００ ５．４０年 土地使用权 １９７，５６２．００ １９７，５６２．００ ０．００ １９，７５６．２０ １７７，８０５．８０ ０．００ ４９．００年 组合式变压器技术 １８８，０００．００ １６６，０６６．６９ ０．００ ３７，５９９．９６ １２８，４６６．７３ ０．００ ３．４１年 土地使用权 ２８，９５８，８００．００ ２８，７６５，９０２．００ １，７９８，０００．００ ２３９，５６８．００ ３０，３２４，３３４．００ ０．００ ４８．６７年 合 计 １２３，４５２，２２８．４５ ４４，０８４，３６５．１９ ７７，８８５，１１４．９２ ７，９４５，９４３．９１ １１４，０２３，５３６．２０ １，５４９，７８０．９５ ＊ 无形资产本年增加主要系本公司取得乌鲁木齐高新技术产业开发区卫星广场 土地使用权及控股子公司德阳电缆股份有限公司取得四川省德阳市旌阳区天元 经济开发区土地使用权。 附注 １５ 长期待摊费用 类 别 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期摊销 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 上市费用 ４８６，９９４．１６ ０．００ ４８６，９９４．１６ ０．００ 房屋装修费 ５１８，９６６．１０ ６０，１２３．６２ ３８１，７４９．４８ １９７，３４０．２４ 产品鉴定费 ３，１３４，１２６．６６ ２，０９６，５１９．４０ ７５２，１６６．７２ ４，４７８，４７９．３４ 变压器增容费、 ７７６，２４０．４５ ０．００ １８６，７８４．６０ ５８９，４５５．８５ ＩＳＯ 认证费 ５８４，１４３．９８ ６１，６３２．５０ １４６，７３１．０８ ４９９，０４５．４０ 技术咨询费 １５２，５９９．１９ ０．００ １５２，５９９．２０ ０．００ 新产品开发费 ５５８，４８３．５５ ０．００ ５５８，４８３．５５ ０．００ 营销网络工程 ４，７４８，２０３．７６ ０．００ ４９７，１５２．１６ ４，２５１，０５１．６０ 广告费 ２０７，０１６．７５ ０．００ ２０７，０１６．７４ ０．００ 中标费 ７６５，９９３．７５ ０．００ ７６２，９５３．７５ ３，０４０．００ 合 计 １１，９３２，７６８．３５ ２，２１８，２７５．５２ ４，１３２，６３１．４４ １０，０１８，４１２．４３ 附注 １６ 短期借款 借款类别 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 抵押借款 ８３，７００，０００．００ ９５，４００，０００．００ 担保借款 １１６，０００，０００．００ ７９，３００，０００．００ 信用借款 ２１０，０００，０００．００ ５０，９５０，０００．００ 合 计 ４０９，７００，０００．００ ２２５，６５０，０００．００ ＊ 短期借款年末比年初增加 ８１．５６％，主要系本期增加流动资金借款所致。 ＊＊ 短期借款期末余额中无已逾期借款。 附注 １７ 应付票据 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ２０６，９６８，５９０．００ 元，其中无应付给持本公 司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 30 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 附注 １８ 应付账款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 ２６６，０６５，３８６．４６ 元 （１） 按账龄分： ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 １７８，３１２，３３５．３９ ６７．０２ ２０３，５３１，７６６．０８ ９６．０３ 一年至二年 ８６，２８６，１４１．５１ ３２．４３ ６，１５１，７３９．７５ ２．９０ 二年至三年 ７４８，１６１，７５ ０．２８ ８３７，７２５．３３ ０．３９ 三年以上 ７１８，７４７．８１ ０．２７ １，４２０，４３９．４６ ０．６８ 合计 ２６６，０６５，３８６．４６ １００．００ ２１１，９４１，６７０．６２ １００．００ （２）一年以内的应付账款系欠付的货款。 （３）本账户期末余额中无持本公司 ５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 附注 １９ 预收账款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １６３，４２９，３９６．８５ 元， 其中无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 附注 ２０ 应付股利 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ３６，２６２，１００．１１ 元。 附注 ２１ 未交税金 税 种 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 增 值 税 １２，８５２，０９５．１３ ２，２９０，６０８．３７ 所 得 税 ９，２９２，５８５．０７ ２，９０４，３９１．４３ 营 业 税 ３，６２４，５９５．２５ １，４７３，９１０．８４ 城 建 税 １，４２５，５４０．３３ ６１８，７７９．９４ 房 产 税 ５５３，９０３．２２ ５２３，９１１．４０ 印花税 ８０，６６５．３５ １６６，１８９．８６ 车船使用税 ０．００ １，０００．００ 个人所得税 ４１９，５８８．８９ １４２，４１９．１８ 土地使用税 ６７，３８５．７１ １５２，７００．６６ 合 计 ２８，３１６，３５８．９５ ８，２７３，９１１．６８ ＊未交税金年末比年初增加 ２０，０４２，４４７．２７ 元，增长比例为 ２４２．２４％，主要 系尚未缴纳的增值税增加所致。 附注 ２２ 其他应付款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 １０５，０１２，８４４．５１ 元 （１） 按账龄分： ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ６１，８９３，９１１．５８ ５８．９４ ８６，５９５，２７６．７３ ８７．６６ 一年至二年 ３５，６３５，６８１．０４ ３３．９４ ７，４３６，４３６．６９ ７．５３ 31 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 二年至三年 ２，４４６，７２８．２５ ２．３２ ３，３５３，２６０．０８ ３．３９ 三年以上 ５，０３６，５２３．６４ ４．８０ １，４０４，９６６．４５ １．４２ 合计 １０５，０１２，８４４．５１ １００．００ ９８，７８９，９３９．９５ １００ （２）本账户期末余额中无持本公司 ５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 附注 ２３ 预提费用 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 水 电 费 ４６，０８６．４１ ６４，５３６．１７ 销 售 提 成 １７，２０１．９２ ０．００ 利 息 １１２，２５７．０６ ０．００ 租 金 ０．００ １０６，８００．００ 合 计 １７５，５４５．３９ １７１，３３６．１７ 附注 ２４ 一年内到期的长期负债 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，一年内到期的长期负债为 １６６，４５０，０００．００ 元。 附注 ２５ 长期借款 借 款 单 位 金 额 借 款 期 限 年利率 借款条件 工行昌吉州分行 ５，０００，０００．００ ２００２．９．３０－２００４．９．２９ ５．４９ 担保 工行昌吉州分行 ８，０００，０００．００ ２００２．４．２２－２００４．４．２２ ６．０３９ 担保 工行昌吉州分行 ２０，０００，０００．００ ２００２．８．０７－２００４．８．０６ ５．４９ 信用 工行昌吉州分行 ５２，０００，０００．００ ２００２．１２．１９－２００５．１２．１８ ５．４９ 担保 工行昌吉州分行 ６０，０００，０００．００ ２００２，０１．０９－２００５．０１．０８ ５．９４ 信用 建行昌吉州分行 ９０，０００，０００．００ ２００２．１１．１２－２００５．１１．１２ ５．４９ 信用 工行旌阳支行 １０，０００，０００．００ ２００２．９．２０－２００４．３．２０ ６．１４ 抵押 工行旌阳支行 ３０，８００，０００．００ ２００２．０３．２９－２００７．０３．２８ ６．６９６ 担保 工行衡阳市白沙洲支行 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．１４－２００４．１０．２０ ６．５３４ 抵押 工行衡阳市白沙洲支行 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．１４－２００５．１０．２０ ６．５１３ 抵押 工行衡阳市白沙洲支行 １４，５００，０００．００ ２０００．３．２０－２００４．１０．２５ ５．５２７５ 抵押 湖南省经济建设投资公司 ２，１１６，８００．００ １９８９．０８．１３－ ３．６ （建行转贷） 中国人民建设银行衡阳第 １，０００，０００．００ １９８９．０１．０３－ 三支行 合 计 ３１３，４１６，８００．０ 附注 ２６ 股 本 数量单位：万股 期 初 数 本 次 变 动 增 减 （＋，－） 期 末 数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一．尚未流通股份 １．发起人股份 ９，８６３．０６５６ ９，８６３．０６５６ 其中： 国家持有股份 32 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 境内法人持有股份 ９，８６３．０６５６ ９，８６３．０６５６ 境外法人持有股份 其 他 ２．募集法人股 ３，０４４．３５２ ３，０４４．３５２ ３．内部职工股 ０．００ ０．００ ４．优先股及其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 １２，９０７．４１７６ １２，９０７．４１７６ 二．已上市流通股份 １．人民币流通股 １３，０４１．６０ １３，０４１．６０ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其 他 已上市流通股份合计 １３，０４１．６０ １３，０４１．６０ 三．．股 份 总数 ２５，９４９．０１７６ ２５，９４９．０１７６ ＊ ２００２ 年本公司股东昌吉特种变压器厂、上海邦联科技实业有限公司、西安电 力机械制造公司、北京中信国安工贸集团分别将所持有的本公司法人股股份 １２８０ 万股、１２８０ 万股、４１２．６７２ 万股、６４０ 万股转让给上海宏联创业投资公司。 转让后上海宏联创业投资公司持有本公司股份 ３６１２．６７２ 万股，占本公司股本的 １３．９２％，成为本公司第二大股东。 附注 ２７ 资本公积 项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 股本溢价 ３９８，２０１，１０５．００ ０．００ ０．００ ３９８，２０１，１０５．００ 拨款转入 ０．００ ７，２００，０００．００ ０．００ ７，２００，０００．００ 股权投资准备 ５４７，４２２．８０ ０．００ ０．００ ５４７，４２２．８０ 其他 －３８，９４３，０９５．７９ １０３，８６０．４８ ０．００ －３８，８３９，２３５．３１ 合 计 ３５９，８０５，４３２．０１ ７，３０３，８６０．４８ ０．００ ３６７，１０９，２９２．４９ * 资本公积本期增加主要系根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会和 财政部“关于下达 2002 年第二批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划 的通知”（国经贸投资[2002]621 号），本公司收到下拨的国债专项资金国家重点 技术改造项目补助款所致。 附注 ２８ 盈余公积 项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 法定盈余公积 ４０，３５７，７７６．２１ １３，１５３，０１７．５７ １０，００６．４６ ５３，５００，７８７．３２ 公 益 金 ６，７３５，７７１．８１ ６，５７６，５０８．６９ ５，００３．２２ １３，３０７，２７７．２８ 合 计 ４７，０９３，５４８．０２ １９，７２９，５２６．２６ １５，００９．６８ ６６，８０８，０６４．６０ ＊ 盈余公积本期减少系未将衡阳特变电工变压器配件有限公司的会计报表纳入 合并会计报表范围。 33 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 附注 ２９ 未分配利润 项 目 金 额 期初余额 １５８，０３５，３６８．４４ 本期增加 ８７，６３０，４３０．３９ 本期减少 ４５，６６３，５３４．１８ 期末未分配利润 ２００，００２，２６４．６５ ＊ 因本年度补记特变电工衡阳变压器有限公司及天津市特变电工变压器有 限公司 ２００１ 年度所得税及其他地方税，调减 ２００１ 年期初未分配利润１，４５３，６７６．４０ 元。 ＊＊ 本公司及控股子公司按本期净利润的 １０％计提本期法定公积金，按本期净 利润的 ５％计提本期法定公益金。 ＊＊＊ 根据本公司董事会决议，本年度利润分配预案为：每 １０ 股派现金 １．００ 元 （含税），该项预案尚须获得股东大会的批准。 附注 ３０ 主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 本期数 上年数 本期数 上年数 本期数 上年数 电线电缆产品 ８４６，５３７，４９９．８３ ６８０，６８１，１７９．２８ ６９６，７７６，９９９．８５ ５５３，９８６，０８３．２７ １４９，７６０，４９９．９８ １２６，６９５，０９６．０１ 变压器产品 ７９１，２３９，４１７．９１ ５９０，８０４，６７５．０７ ５９５，５７８，７７０．６４ ４５９，２８７，３７５．１５ １９５，６６０，６４７．２７ １３１，５１７，２９９．９２ 非标准件产品 １６，１２２，７７８．４７ ７，０６０，３７７．３１ １３，７４８，７３８．９９ ４，１９０，２３６．４７ ２，３７４，０３９．４８ ２，８７０，１４０．８４ 物业经营 １４，２２０，１５４．１９ ３１４，２０６．００ １２，３２８，０４６．３８ ３，４３３．５０ １，８９２，１０７．８１ ３１０，７７２．５０ 房产销售收入等 ９３，６２５，８８７．７８ ３１，５９９，６４５．５１ ５９，３６２，６０２．５２ １７，０６８，８１８．５０ ３４，２６３，２８５．２６ １４，５３０，８２７．０１ 合 计 １，７６１，７４５，７３８．１８ １，３１０，４６０，０８３．１７ １，３７７，７９５，１５８．３８ １，０３４，５３５，９４６．８９ ３８３，９５０，５７９．８０ ２７５，９２４，１３６．２８ ＊ 主营业务收入较上年度增长 ３４．４４％，是由于： （１）本年度全国城农网改造及西电东送工程启动，公司产品需求量增加； （２）出口产品增多； （３）部分技改项目已完工投入生产，使生产量增加； （４）房产销售增加； 附注 ３１ 其他业务利润 本年度其他业务利润为 ６，４２３，１２８．４９ 元，主要系销售材料和废旧物资。 附注 ３２ 财务费用 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 利息支出 ４９，５３８，２０５．８８ ４３，０４５，６２７．６９ 减：利息收入 ４，１４８，２１９．６２ ３，７３９，００５．１８ 其 他 ２，２６４，４３５．７７ ７５５，２８０．０９ 合 计 ４７，６５４，４２２．０３ ４０，０６１，９０２．６０ 34 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 附注 ３３ 投资收益 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 长期股权投资权益法取得收益 ９，１９６，４８７．８４ ５，２０８，１７３．８３ 长期股权投资成本法取得收益 １，４３０，７２７．００ ５，９５７，２０５．００ 长期股权投资差额摊销 ３，１３５．４９ ８９４．８５ 短期投资收益 ７，３２９，５７２．８３ １１，２７３，６２９．９０ 转让长期股权投资收益 ２，８５０，８４０．８４ １６，７４５，６０２．４５ 短期投资跌价准备 －７，８０６，２１８．０６ －７，３３０，１１７．６８ 合 计 １３，００４，５４５．９４ ３１，８５５，３８８．３５ 附注 ３４ 补贴收入 本年度补贴收入为 ２９０，９７０．５１ 元，系本公司控股孙公司德阳新特电工器材制造有限 公司收到的增值税返还款。 附注 ３５ 营业外收入 项 目 ２００２ 年度 处理固定资产损溢 １３５，６０６．１５ 赔款及罚款收入 １，２０７，１３２．４７ 违约金收入 １４，４８８．２３ 其 他 ２９４，８６１．２７ 合 计 １，６５２，０８８．１２ 附注 ３６ 营业外支出 项 目 ２００２ 年度 处理固定资产损失 ４７７，１２９．１２ 赔款支出 ２６０，１６５．７８ 捐赠支出 ２０７，８５９．４８ 职工子女教育经费 ２６７，３４２．０５ 固定资产减值准备 ９３０，０４３．６７ 其 他 １９３，０３７．２２ 合 计 ２，３３５，５７７．３２ 附注 ３７ 支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付的其他与经营活动有关的现金为 １６５，９４４，２３０．８８ 元，主要项目 为支付的营业费用、管理费用及垫付款项。 ６６、 、母母公 公司 司会会计计报报表表主主要要项 项目目注 注释释 （１）．应收账款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款净额为 ２９５，３８７，１４７．２６ 元 １）按账龄分： ２００２ 年１２ 月３１ 日 ２００１ 年１２ 月３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 35 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 一年以内 ２８０，０４８，６７２．３５ ９３．１１ ２，８００，４８６．７２ ２５５，９３９，７４３．７０ ９３．６８ ２，５５９，３９７．４４ 一年至二年 １２，０９４，４３７．７９ ４．０２ ６０４，７２１．８９ ４，１５２，９８３．２７ １．５２ ２０７，６４９．１６ 二年至三年 ２，９８９，４４７．９２ ０．９９ ２９８，９４４．７９ ７，１９４，２７７．３６ ２．６３ ７１９，４２７．７４ 三年以上 ５，６５５，３４６．５７ １．８８ １，６９６，６０３．９７ ５，９２５，９８５．５３ ２．１７ １，７７７，７９５．６６ 合 计 ３００，７８７，９０４．６３ １００．００ ５，４００，７５７．３７ ２７３，２１２，９８９．８６ １００．００ ５，２６４，２７０．００ ２）母公司应收账款前五名大额客户金额为 ２６，９４６，２４４．４６ 元，占应收账款总 额的 ８．９６％。 （２）．长期投资 １）项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 ３３７，１５９，９７７．９５ ８５，５５４，３４５．６６ ３７，３２９，１５９．１６ ３８５，３８５，１６４．４５ ０．００ ２）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值 备 注 注册资本比例 准备 新疆国际实业股份有限公司 法人股 ３５０ 万股 ３．４３８％ ４，７６０，０００．００ 无市价 独山子天利高新技术股份有限公司 法人股 ７６４．１３ 万股 ２．１４％ ５，０００，０００．００ 无市价 新疆众和股份公司 法人股 ２，２５０．６０ 万股 ２１．７７％ 无市价 合 计 ２，９６４．４７ 万股 ７０，３４３，９０１．４０ ②权益法核算的股票投资 被投资单位 初始投资额 追加投资额 股权投资准备 本年权益 累计权益 增减额 增减额 新疆众和股份公司 ６０，５８３，９０１．４０ １，６５２，８７９．５６ １，６５２，８７９．５６ ③其他股权投资 名 称 期 投资金额 投资 股权投资 本年权益增减额 累计权益 限 比例 准备 增减额 泰州劲松股份有限公司 无 １１０，０００．００ ０．２８％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆天风股份有限公司 无 ２，０００，０００．００ ４．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 新特顺电力设备有限公司 无 ３，９００，０００．００ ３９．００％ ０．００ １，４５６，６６２．７６ ２，５６６，０５２．９１ 天津市特变电工有限公司 无 ２０，９７０，０００．００ ５５．００％ ０．００ １，８７５，８５６．７１ ４，５１６，９８０．７７ 新疆信息产业有限公司 无 ７，２００，０００．００ ３６．００％ ０．００ ３４，４１１．５３ ６３１，７２６．６０ 西安博通资讯股份有限公司 无 ７，７２３，８００．００ ２１．００％ ０．００ ３，０９３，５２６．９８ ６，３４２，８９１．５３ 新疆特变房地产开发有限责任公司 无 １８，０００，０００．００ ９０．００％ ５４７，４２２．８０ １３，７２９，８０７．５７ １９，１２５，４１２．７８ 清华科技创业投资有限公司 无 １０，０００，０００．００ ５．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 新能源股份有限公司 无 １６，０００，０００．００ ３２．００％ ０．００ ２，８８８，８８０．０４ ３，３４６，３１２．０４ 重庆信息港宽带网络有限公司 无 ９，０００，０００．００ ３．８８％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆西龙土工新材料股份有限公司 无 １，０５０，０００．００ ４．９６％ ０．００ ０．００ ０．００ 上海中科大研究发展中心有限责任公司 无 ２，０００，０００．００ １０．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆辰光新能源开发有限公司 无 ４，０００，０００．００ ４０．００％ ０．００ －６５，１８９．８２ －６５，１８９．８２ 36 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 特变电工衡阳变压器有限公司 无 １００，０００，０００．００ ７６．１７％ ０．００ －２３８，０４３．１２ ８，７１４，９１０．２０ 吐鲁番发电有限公司 无 ２，０００，０００．００ １０％ ０．００ ０．００ ０．００ 德阳电缆股份有限公司 无 ４８，６３２，６００．００ ５６．９４ ０．００ －７，８０８，７２５．７２ ８，８０８，４０３．３９ 合 计 ２５２，５８６，４００．００ ５４７，４２２．８０ １４，９６７，１８６．９３ ５３，９８７，５００．４０ ＊ 本年度已转让新疆广电网络股份有限公司全部股权 ＊＊ 本年度已出售安泰科技全部股份 ＊＊＊ 特变电工衡阳变压器有限公司本年度补计 ２００１ 年度所得税及其他地方 税，本公司按权益法补计长期投资－２，０５８，６９５．１１ 元， 天津市特变电工变压器 有限公司本年度补计 ２００１ 年度所得税 ， 本 公 司 按 权 益 法 补 计 长 期 投 资 －１７，９８５．４７ 元。 ＊＊＊＊ 本年度德阳电缆股份宣告分派 ２００１ 年度股利 ４，２７０，０００．００ 元， ２００２ 年度股利 １０，６７５，０００．００ 元。 ＊＊＊＊＊ 本年度特变电工衡阳变压器有限公司宣告分派 ２００１ 年 度 股 利 ５，０００，０００．００ 元 ，２００２ 年度股利 １０，０００，０００．００ 元 。 ＊＊＊＊＊＊ 本年度取得新疆众和股份公司 ２１．７７％的股权。 ３）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本年摊销额 累计摊销额 摊余金额 德阳电缆股份有限公司 ８，９４８．５０ １０ 年 ８９４．８５ ３，２０６．５５ ５，７４１．９５ 新疆众和股份公司 １３４，４３８．４０ １０ 年 ２，２４０．６４ ２，２４０．６４ １３２，１９７．７６ 合 计 １４３，３８６．９０ ３，１３５．４９ ５，４４７．１９ １３７，９３９．７１ ４）长期债权投资 债券名称 金 额 国库券 １３０．００ 电力债券 ４５，８００．００ 合 计 ４５，９３０．００ （３）．投资收益 ２００２ 年度 ２００１ 年度 长期股权投资权益法取得收益 ４９，００５，３５７．４６ ２７，５２５，４７５．２８ 长期股权投资成本法取得收益 １，４３０，７２７．００ ５，９５８，０９９．８５ 长期股权投资差额摊销 ３，１３５．４９ ８９４．８５ 短期投资收益 ７，１４７，７４１．４３ ８，２８３，０９９．６６ 转让长期股权投资收益 ２，８５０，８４０．８４ １６，７４５，６０２．４５ 短期投资跌价准备 －７，５５９，１０６．４１ －６，６９４，１６２．２８ 合 计 ５２，８７８，６９５．８１ ５１，８１９，００９．８１ 1) 本年度转让新疆广电网络股份有限公司全部股权并取得转让股权投资收 益 ２，８５０，８４０．８４ 元。 ＊＊ 本年度出售安泰科技股份取得投资收益 ６，１５９，２８６．４９ 元。 37 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 （４）．主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 电线电缆产品 ５６１，７３９，２１０．２２ ４０８，０００，４１５．５１ ４６０，２５０，１２９．６３ ３２３，６８８，２６６．２１ １０１，４８９，０８０．５９ ８４，３１２，１４９．３０ 变压器产品 ４９１，９１８，９１０．９２ ３９１，６９８，０１１．２５ ４０２，９３１，６６０．０６ ３１０，６９７，５７４．８１ ８８，９８７，２５０．８６ ８１，０００，４３６．４４ 非标准件产品 １０，２１２，９８８．７５ ７，７９７，４５８．２３ ７，４４８，８９１．８２ ５，５４２，３２２．８２ ２，７６４，０９６．９３ ２，２５５，１３５．４１ 物业经营 １，０４８，９４８．３０ ０．００ ８８３，２２３．７６ ０．００ １６５，７２４．５４ ０．００ 其 他 １５，４１５，６７９．８４ ４，２２８，２３１．１６ １３，０７５，３９７．３５ ２，３８４，０８５．００ ２，３４０，２８２．４９ １，８４４，１４６．１６ 合 计 １，０８０，３３５，７３８．０３ ８１１，７２４，１１６．１５ ８８４，５８９，３０２．６２ ６４２，３１２，２４８．８４ １９５，７４６，４３５．４１ １６９，４１１，８６７．３１ ７７、 、关关联 联方方交 交易易情 情况况： ： １）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 昌吉市特种变压器厂 股东单位 昌吉市电力实业总公司 股东单位 上海宏联创业投资有限责任公司 股东单位 新特顺电力设备有限公司 联营企业 新能源股份有限公司 联营企业 新疆信息产业有限公司 联营企业 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 同受同一股东控制 ２）销售货物 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 新能源股份有限公司 ４，７９２，４７６．４０ ２，５５６，００３．０８ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 １０，７８１．５９ ０．００ 新特顺电力设备有限公司 １３，０６７，５１７．５２ ２２，５３２，１２３．６７ ＊ 销售价格依市场价格确定 ３）购买货物及劳务 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 新特顺电力设备有限公司 １６８，０００．００ ６，２４０．００ 新能源股份有限公司 １２，７３８，３９７．９４ １９，２１０，５８６．４８ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 １９，８３３，９５４．００ ２０，３４５，６２５．２０ 新疆众和股份有限公司（２００２ 年 １１ 月 １３ 日 １，９９１，６６６．６７ ０．００ －２００２ 年 １２ 月 ３１ 日） ４）关联方应收应付款项 企业名称 科 目 性 质 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 新特顺电力设备有限公司 其他应收款 垫付款 ３０，１２７．７５ ４，７０９．４５ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 其他应收款 垫付款 ０．００ ４００，０００．００ 新疆广电网络股份有限公司 其他应收款 垫付款 ０．００ １０，５８８．４２ 新疆信息产业有限公司 其他应收款 垫付款 ７，１７１．５２ ０．００ 38 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 上海宏联创业投资有限责任公司 其他应收款 往来款 ６０９，４０１．６０ ０．００ 新能源股份有限公司 其他应收款 垫付款 ７０４，３５１．００ ４１，８００．００ 新能源股份有限公司 应收账款 货 款 ６３３，１１１．８６ ２３３，５９０．６４ 新特顺电力设备有限公司 应收账款 货 款 ４３０，５０９．６７ ６，８１９，２２６．４０ 新疆广电网络股份有限公司 应收账款 货 款 ０．００ ７００，０００．００ 新能源股份有限公司 预收账款 货 款 ６３６，０３８．１３ １９０，７５５．０５ 新疆信息产业有限责任公司 预收账款 货 款 ２４，０００．００ ０．００ 新疆众和股份有限公司 预收账款 货 款 ５０，３２０．００ ０．００ 新特顺电力设备有限公司 应付账款 货 款 ２０２，８００．００ ６，２４０．００ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 应付账款 货 款 ３，１１５，８５５．５１ １，０８５，３５２．９７ 新疆信息产业有限责任公司 应付账款 货 款 ５６，９９５．５０ ０．００ 新疆众和股份有限公司 应付账款 货 款 １，６２９，１２３．３３ ０．００ 新能源股份有限公司 应付账款 货 款 ６，８５８，６６２．８５ ３，１１５，４４４．５３ 新能源股份有限公司 预付账款 货 款 ６，０４７，３５６．２０ １００，０００．００ 新疆广电网络股份有限公司 其他应付款 垫付款 ０．００ ２８４，７３４．００ 新疆信息产业有限责任公司 其他应付款 垫付款 ２３９，１３５．００ ０．００ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 其他应付款 垫付款 １３，５７９．１５ ０．００ 新能源股份有限公司 应付票据 货款 １０，３１４，６００．００ １，０００，０００．００ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 应付票据 货款 １，７６０，０００．００ ３，１６６，０００．００ 新疆信息产业有限责任公司 应付票据 货款 ５７７，０００．００ ０．００ 新疆众和股份有限公司 应付票据 货款 １２，８００，０００．００ ０．００ ８８、 、或或有有事 事项 项 （１）．本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。 （２）．本公司报告期内为控股子公司新疆特变房地产开发有限责任公司借 款 ２，３００．００ 万元、德阳电缆股份有限公司借款 ８，６８０．００ 万元、特变电工衡阳 变压器有限公司借款 ５，０００．００ 万元提供担保。 ９９、 、承承诺 诺事事项 项 本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 １１００、 、资资产 产负负债 债表 表期 期后 后事事项 项 ２００３ 年 ２ 月 １８ 日本公司三届十次董事会审议并通过了 ２００２ 年度利润分 配预案： ２００２ 年度本公司（母公司）实现净利润 ８８，５０６，８８１．１２ 元，加上年度未 分配利润 １６５，７９４，９４０．３８ 元，２００２ 年度可供分配的利润为 ２５４，３０１，８２１．５０ 元 ， 提 取 １０％ 的 法 定 公 积 金 ８，８５０，６８８．１１ 元 ， 提 取 ５％ 的 法 定 公 益 金 ４，４２５，３４４．０６ 元，２００２ 年度可供股东分配的利润为 ２４１，０２５，７８９．３３ 元，以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２５９，４９０，１７６ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派 １ 元 （含税），共派现金 ２５，９４９，０１７．６０ 元，期末未分配利润 ２１５，０７６，７７１．７３ 元， 结转下一年度分配。２００２ 年度公司不进行资本公积金转增股本。 39 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 １１１１、 、重重要 要事 事项项 （１）、本公司报告期内根据公司第三届七次董事会决议，公司受让新疆维吾尔 自治区国有资产投资经营公司所持有的新疆众和股份有限公司 ２，２５０．６０ 万股国 家股，受让价格为每股 ２．６８ 元，共需支付股权转让款 ６，０３１．６１ 万元，公司受让股 权资金来源为公司自有资金。公司受让新疆众和股份有限公司股权后，持有新疆 众和股份有限公司股份 ２，２５０．６０ 万股，占其总股本的 ２１．７７％，成为其第二大股 东。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日已支付新疆国有资产投资经营有限公司投资转让款 及相关税费 ６０，４４９，４６３．００ 元，已取得财政部关于“新疆众和股份有限公司部分 国家股权转让有关问题的批复”（财企［２００２］３８９ 号）。 （２）、公司报告期内，委托中国工商银行、中国银行、招商银行办理国内保理 业务中的商业发票贴现业务，其中中国工商银行昌吉州分行受托办理保理业务金 额 为 ７４，０３０，０００．００ 元 ； 中 国 银 行 湖 南 省 分 行 受 托 办 理 保 理 业 务 ， 金 额 为 ２０，０００，０００．００ 元 ； 中 国 工 商 银 行 白 沙 洲 支 行 受 托 办 理 保 理 业 务 ， 金 额 为 ３０，０００，０００．００ 元；招商银行成都分行受托办理保理业务，金额为 ２０，０００，０００．００ 元。 十一、备查文件目录 １、载有公司董事长、总会计师、会计主管人员签名盖章的会计报表； ２、载有天津五洲联合合伙会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审 计报告原件； ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原件。 新疆特变电工股份有限公司 二 ＯＯ 三年二月十八日 40 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 资产负债表 编制单位：新疆特变电工股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 合并数 母公司数 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产： 货币资金 １ ２５９，５３１，７３１．１０ ２４５，４３５，０００．３２ １５７，２１５，７９８．３５ １８４，１０４，３０６．８４ 短期投资 ３ １６，２８９，２５６．９４ ３０，４２４，２４８．６０ １５，０７１，６１９．９４ ２８，９５５，６４８．６０ 应收票据 ２ ３４，３２３，５１４．７４ ９５０，０００．００ ３６，５１０，０００．００ ２，３００，０００．００ 应收股利 ４ １，１３８，９５８．０１ １，１３８，９５８．０１ ３６，３５１，０９９．１８ ６，０５１，６８８．８９ 应收利息 － － － － 应收账款 ５ ５２０，８３８，７３９．１５ ４６６，０８０，３４８．８７ ２９５，３８７，１４７．２６ ２６７，９４８，７１９．８６ 其他应收款 ５ ９４，９１２，５２０．４２ ８３，２８９，８９７．２２ ９０，８５９，１２９．２５ ６３，７６５，０２８．４５ 预付账款 ６ １３７，４１３，６３９．００ １１１，０９３，９３８．９１ ９９，０３６，０５５．９３ ６２，１２５，９７５．３０ 应收补贴款 － － － － 存货 ７ ４７４，２２３，９１０．８３ ４４０，６３４，１４７．０６ ２８２，４５６，２５６．５２ ２７０，７９６，６７４．２６ 待摊费用 ８ ７８６，３０５．２３ ３２０，４７９．２８ ４，１４０．００ － 一年内到期的长期债权投资 － － － － 期货保证金 ５，７８０，３２９．４５ ２，０１４，９３５．４７ ５，１８０，３２９．４５ ２，０１４，９３５．４７ 其他流动资产 － － － － 待处理流动资产净损失 － － － － 流动资产合计 １，５４５，２３８，９０４．８７ １，３８１，３８１，９５３．７４ １，０１８，０７１，５７５．８８ ８８８，０６２，９７７．６７ 长期投资： 长期股权投资 ９ １５１，６４０，６４８．８０ １１８，８７４，９１８．１３ ３７８，９８０，１６４．４５ ３３７，１５９，９７７．９５ 长期债权投资 ９ ４５，９３０．００ ４５，９３０．００ ４５，９３０．００ ４５，９３０．００ 长期投资合计 １５１，６８６，５７８．８０ １１８，９２０，８４８．１３ ３７９，０２６，０９４．４５ ３３７，２０５，９０７．９５ 其中：合并价差 ９ ５，７４１．９５ ６，６３６．８０ 固定资产： 固定资产原值 １０ ９９３，３９８，９０８．８８ ８４９，６１４，６６４．６８ ５６４，８６５，３９７．７７ ５１５，１００，３２３．７２ 减：累计折旧 １１ ２０８，０５６，７３７．７１ １７５，５１９，４８３．７５ １１９，３６３，３００．０８ ９６，７４６，７４７．７３ 固定资产净值 ７８５，３４２，１７１．１７ ６７４，０９５，１８０．９３ ４４５，５０２，０９７．６９ ４１８，３５３，５７５．９９ 减：固定资产减值准备 １２ ３６，１８２，８７６．６５ ３６，９５７，１９０．８１ ３２，１９６，７８０．７３ ３２，３５５，６８８．０８ 固定资产净额 ７４９，１５９，２９４．５２ ６３７，１３７，９９０．１２ ４１３，３０５，３１６．９６ ３８５，９９７，８８７．９１ 工程物资 ９８，７９１．２１ － － － 在建工程 １３ １３９，６４９，８９７．０２ ３２，２４９，３４８．３１ ５３，０７１，９７０．７６ １２，７３２，５２５．１２ 固定资产清理 － － － － 待处理固定资产净损失 － － － － 固定资产合计 ８８８，９０７，９８２．７５ ６６９，３８７，３３８．４３ ４６６，３７７，２８７．７２ ３９８，７３０，４１３．０３ 无形资产及其他资产： 无形资产 １４ １１２，４７３，７５５．２５ ４２，５３４，５８４．２４ ４３，９４２，３０９．４９ ６，８７３，６５４．８７ 长期待摊费用 １５ １０，０１８，４１２．４３ １１，９３２，７６８．３５ ６，５２１，２０５．７８ １０，０３７，１９５．００ 其他长期资产 － － － 无形资产及其他资产合计 １２２，４９２，１６７．６８ ５４，４６７，３５２．５９ ５０，４６３，５１５．２７ １６，９１０，８４９．８７ 递延税项： 递延税款借项 － － － 资产总计 ２，７０８，３２５，６３４．１０ ２，２２４，１５７，４９２．８９ １，９１３，９３８，４７３．３２ １，６４０，９１０，１４８．５２ 41 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 资产负债表（续） 编制单位：新疆特变电工股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 合并数 母公司数 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： 短期借款 １６ ４０９，７００，０００．００ ２２５，６５０，０００．００ ２１０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付票据 １７ ２０６，９６８，５９０．００ ７８，７８０，６８０．００ １６８，０５８，１９０．００ ８２，４８０，６８０．００ 应付账款 １８ ２６６，０６５，３８６．４６ ２１１，９４１，６７０．６２ １２１，０５１，９１８．９０ ９３，５７７，１０４．５１ 预收账款 １９ １６３，４２９，３９６．８５ ５５，０４３，９６９．６６ ９５，９２３，９２３．８７ ４５，３１３，０７３．６７ 应付工资 １，０３７，４９７．５７ ６３７，８４４．４５ ６１０，０６３．３８ ２１２，１１６．２３ 应付福利费 ７，７４８，０３０．７７ ５，９５２，６５４．２０ ５，２９２，７８０．０３ ４，０５７，４９７．９４ 应付股利 ２０ ３６，２６２，１００．１１ ２４，４３５，０４２．７４ ２４，３７０，３２９．６０ ２４，０９３，８４９．６０ 应交税金 ２１ ２８，３１６，３５８．９５ ８，２７３，９１１．６８ ７，２３２，１３８．３２ －６，４９８，１８２．８６ 其他应交款 １，９１４，７４１．３６ １，４２５，１６４．５３ ２９１，３５９．６９ ２，４３３．６０ 其他应付款 ２２ １０５，０１２，８４４．５１ ９８，７８９，９３９．９５ ６７，１６７，８２６．９２ ５７，６９２，１０９．３８ 预提费用 ２３ １７５，５４５．３９ １７１，３３６．１７ ６３，２８８．３３ ６４，５３６．１７ 预计费用 － － － － 一年内到期的长期负债 ２４ １６６，４５０，０００．００ ３０５，０００，０００．００ １１５，４５０，０００．００ ２９０，０００，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 １，３９３，０８０，４９１．９７ １，０１６，１０２，２１４．００ ８１５，５１１，８１９．０４ ６４０，９９５，２１８．２４ 长期负债： 长期借款 ２５ ３１３，４１６，８００．００ ２６９，９６６，８００．００ ２０２，０００，０００．００ １７３，３５０，０００．００ 应付债券 － － － － 长期应付款 １１８，８４８．３６ １１８，８４８．３６ － － 专项应付款 ４６７，５７４．５７ ２，９５６，８７１．４７ － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ３１４，００３，２２２．９３ ２７３，０４２，５１９．８３ ２０２，０００，０００．００ １７３，３５０，０００．００ 递延税项 递延税款贷项 － － － 负债合计 １，７０７，０８３，７１４．９０ １，２８９，１４４，７３３．８３ １，０１７，５１１，８１９．０４ ８１４，３４５，２１８．２４ 少数股东权益 １０７，８３２，１２１．４６ １１０，５８８，２３４．５９ － － 股东权益： 股本 ２６ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ 资本公积 ２７ ３６７，１０９，２９２．４９ ３５９，８０５，４３２．０１ ３６７，１０９，２９２．４９ ３５９，８０５，４３２．０１ 盈余公积 ２８ ６６，８０８，０６４．６０ ４７，０９３，５４８．０２ ５４，７５０，４１４．０６ ４１，４７４，３８１．８９ 其中：公益金 ２８ １３，３０７，２７７．２８ ６，７３５，７７１．８１ ９，２８８，０６０．５０ ４，８６２，７１６．４４ 未分配利润 ２９ ２００，００２，２６４．６５ １５８，０３５，３６８．４４ ２１５，０７６，７７１．７３ １６５，７９４，９４０．３８ 股东权益合计 ８９３，４０９，７９７．７４ ８２４，４２４，５２４．４７ ８９６，４２６，６５４．２８ ８２６，５６４，９３０．２８ 负债及股东权益总计 ２，７０８，３２５，６３４．１０ ２，２２４，１５７，４９２．８９ １，９１３，９３８，４７３．３２ １，６４０，９１０，１４８．５２ 42 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 利 润 表 编制单位：新疆特变电工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、主营业务收入 ３０ １，７６１，７４５，７３８．１８ １，３１０，４６０，０８３．１７ １，０８０，３３５，７３８．０３ ８１１，７２４，１１６．１５ 减：折扣与折让 － － － 主营业务收入净额 １，７６１，７４５，７３８．１８ １，３１０，４６０，０８３．１７ １，０８０，３３５，７３８．０３ ８１１，７２４，１１６．１５ 减：主营业务成本 ３０ １，３７７，７９５，１５８．３８ １，０３４，５３５，９４６．８９ ８８４，５８９，３０２．６２ ６４２，３１２，２４８．８４ 主营业务税金及附加 １３，４３７，９６２．４９ ７，５０９，４５５．４５ ３，１１０，２６１．２７ ２，３７３，５２６．１２ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列 ３７０，５１２，６１７．３１ ２６８，４１４，６８０．８３ １９２，６３６，１７４．１４ １６７，０３８，３４１．１９ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ３１ ６，４２３，１２８．４９ ５，５７１，４６１．２０ ３，４８８，９０７．４０ ３，４５３，９９５．１９ 减：营业费用 １２５，７９６，１３０．８０ ８５，５６９，２０１．１４ ７９，３８３，３７０．１５ ６２，４７０，１８１．７４ 管理费用 ７６，２７２，０４７．５５ ７８，１８１，７０７．３２ ４４，２６９，６８２．１３ ４６，９８５，１６８．７３ 财务费用 ３２ ４７，６５４，４２２．０３ ４０，０６１，９０２．６０ ２８，２８０，９７６．１１ ２８，６２３，３９９．０３ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １２７，２１３，１４５．４２ ７０，１７３，３３０．９７ ４４，１９１，０５３．１５ ３２，４１３，５８６．８８ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ３３ １３，００４，５４５．９４ ３１，８５５，３８８．３５ ５２，８７８，６９５．８１ ５１，８１９，００９．８１ 补贴收入 ２９０，９７０．５１ ３１３，７３９．５１ － ３１３，７３９．５１ 营业外收入 ３４ １，６５２，０８８．１２ ６，８２１，９５４．０６ １，０４４，８７８．２６ ２，６３７，８８９．５１ 减：营业外支出 ３５ ２，３３５，５７７．３２ １，５８５，９２５．７３ ８１７，７４３．０５ １，２９８，７２０．９４ 加：期货损益 －３００，４１８．２７ －４０１，８７０．００ ５，１６１．７３ －４０１，８７０．００ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １３９，５２４，７５４．４０ １０７，１７６，６１７．１６ ９７，３０２，０４５．９０ ８５，４８３，６３４．７７ 减：所得税 ３６，２２５，４８７．０８ １４，２５３，６８７．０３ ８，７９５，１６４．７８ ２，８８０，０００．００ 减：少数股东本期收益 １５，６６８，８３６．９３ １２，７７５，３４９．３２ － 五、净利润 ８７，６３０，４３０．３９ ８０，１４７，５８０．８１ ８８，５０６，８８１．１２ ８２，６０３，６３４．７７ 补充资料 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 １、出售处置部门或被投资单位所得收益 ９，０１０，１２７．３３ １６，７４５，６０２．４５ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 43 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 合并利润分配表 编制单位：新疆特变电工股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、净利润 ８７，６３０，４３０．３９ ８０，１４７，５８０．８１ ８８，５０６，８８１．１２ ８２，６０３，６３４．７７ 加：年初未分配利润 １５８，０３５，３６８．４４ １１９，７０３，９６５．８１ １６５，７９４，９４０．３８ １２１，５３０，８６８．４３ 其他转入 － － － 二、可供分配的利润 ２４５，６６５，７９８．８３ １９９，８５１，５４６．６２ ２５４，３０１，８２１．５０ ２０４，１３４，５０３．２０ 减：提取法定盈余公积 １３，１４３，０１１．１１ １０，５７８，１０７．１３ ８，８５０，６８８．１１ ８，２６０，３６３．５５ 提取法定公益金 ６，５７１，５０５．４７ ５，２８９，０５３．４５ ４，４２５，３４４．０６ ４，１３０，１８１．６７ 提取职工奖励及福利基金 － － － － 提取储备基金 － － － － 提取企业发展基金 － － － － 利润归还投资 － － － － 三、可供投资者分配的利润 ２２５，９５１，２８２．２５ １８３，９８４，３８６．０４ ２４１，０２５，７８９．３３ １９１，７４３，９５７．９８ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 － － － － 应付普通股股利 ２５，９４９，０１７．６０ ２５，９４９，０１７．６０ ２５，９４９，０１７．６０ ２５，９４９，０１７．６０ 转作资本（或股本）的普通股股利 － － － － 四、期末未分配利润 ２００，００２，２６４．６５ １５８，０３５，３６８．４４ ２１５，０７６，７７１．７３ １６５，７９４，９４０．３８ 44 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：新疆特变电工股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： － 销售商品、提供劳务受到的现金 １，８１０，３３９，６６５．０３ 收到的税费返还 ５３８，６１４．９９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６９，２１４，７０３．９７ 现金流入小计 １，８８０，０９２，９８３．９９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，２８０，０２４，８２０．０１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７４，５１７，４８６．５２ 支付的各项税费 ９３，６７０，７２７．２８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １６５，９４４，２３０．８８ 现金流出小计 １，６１４，１５７，２６４．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ２６５，９３５，７１９．３０ 二、投资活动产生的现金流量： － 收回投资所收到现金 ４３，８３６，３１６．０５ 取得投资收益所收到的现金 １４，７６６，３９６．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ５，０２４，９７６．５１ 收到的其他的与投资活动有关的现金 － 现金流入小计 ６３，６２７，６８９．０６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２６８，３６２，０４１．２１ 投资所支付的现金 ６５，３６６，２６６．４３ 支付的其他与投资活动有关的现金 ６００，０００．００ 现金流出小计 ３３４，３２８，３０７．６４ 投资活动产生的现金流量净额 －２７０，７００，６１８．５８ 三、筹资活动产生的现金流量： － 吸收投资所收到的现金 － 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ８４０，０００．００ 借款所收到的现金 ９８５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流入小计 ９８５，８４０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８９１，０５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７４，４８８，３６９．９４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，４４０，０００．００ 现金流出小计 ９６６，９７８，３６９．９４ 筹资活动产生现金流量净额 １８，８６１，６３０．０６ 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额 １４，０９６，７３０．７８ 45 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 补充资料 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： － 净利润 ８７，６３０，４３０．３９ 加：计提的资产减值准备 ８，６４４，７７６．８４ 固定资产折旧 ４０，６０９，８７０．９２ 无形资产摊销 １，４６０，７８６．８６ 长期待摊费用摊销 ４，１３２，６３１．４４ 少数股东本期收益 １５，６６８，８３６．９３ 待摊费用减少（减：增加） －４６５，８２５．９５ 预提费用增加（减：减少） ４，２０９．２２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ３４１，５２２．９７ 固定资产报废损失 － 财务费用 ４７，２０２，０１２．７９ 投资损失（减：收益） －１３，００４，５４５．９４ 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） －３４，６３６，４３８．９３ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１９２，７４９，６９５．１４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３０１，０９７，１４６．９０ 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 ２６５，９３５，７１９．３０ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： － 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租入固定资产 － ３、现金及现金等价物净增加情况： － 现金的期末余额 ２５９，５３１，７３１．１０ 减：现金的期初余额 ２４５，４３５，０００．３２ 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的期初余额 － 现金及现金等价物净增加额 １４，０９６，７３０．７８ 46 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 母 公 司 现 金 流 量 表 编制单位：新疆特变电工股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： － 销售商品、提供劳务受到的现金 １，０７８，７６７，７３９．３９ 收到的税费返还 － 收到的其他与经营活动有关的现金 １１３，３３６，１３９．７２ 现金流入小计 １，１９２，１０３，８７９．１１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８１０，１０６，６４１．１２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３８，０７６，３２３．７２ 支付的各项税费 ３５，０２７，３１１．３４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １６６，６７７，６５８．５１ 现金流出小计 １，０４９，８８７，９３４．６９ 经营活动产生的现金流量净额 １４２，２１５，９４４．４２ 二、投资活动产生的现金流量： － 收回投资所收到现金 ４３，８３６，３１６．０５ 取得投资收益所收到的现金 １４，７６６，３９６．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 － 收到的其他的与投资活动有关的现金 － 现金流入小计 ５８，６０２，７１２．５５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １２４，７８８，４０６．２６ 投资所支付的现金 ６５，２１１，６６１．４８ 支付的其他与投资活动有关的现金 － 现金流出小计 １９０，０００，０６７．７４ 投资活动产生的现金流量净额 －１３１，３９７，３５５．１９ 三、筹资活动产生的现金流量： － 吸收投资所收到的现金 － 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 － 借款所收到的现金 ６３０，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流入小计 ６３０，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６１６，４００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５１，８０７，０９７．７２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流出小计 ６６８，２０７，０９７．７２ 筹资活动产生现金流量净额 －３７，７０７，０９７．７２ 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额 －２６，８８８，５０８．４９ 47 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 补充资料 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： － 净利润 ８８，５０６，８８１．１２ 加：计提的资产减值准备 ６，０６８，９８５．８６ 固定资产折旧 ２３，３５５，１４５．２６ 无形资产摊销 ６６０，１８２．６２ 长期待摊费用摊销 ３，５１５，９８９．２２ 少数股东本期收益 － 待摊费用减少（减：增加） －４，１４０．００ 预提费用增加（减：减少） －１，２４７．８４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １０８，３８６．５８ 固定资产报废损失 － 财务费用 ２７，９６２，５９７．５０ 投资损失（减：收益） －５２，８７８，６９５．８１ 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） －１１，６５９，５８２．２６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１２３，９８８，５５３．０６ 经营性应付项目的增加（减：减少） １８０，５６９，９９５．２３ 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 １４２，２１５，９４４．４２ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： － 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租入固定资产 － ３、现金及现金等价物净增加情况： － 现金的期末余额 １５７，２１５，７９８．３５ 减：现金的期初余额 １８４，１０４，３０６．８４ 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的期初余额 － 现金及现金等价物净增加额 －２６，８８８，５０８．４９ 48 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 合并资产减值准备明细表 编制单位：新疆特变电工股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 一、坏账准备合计 １１，８５８，４８３．１５ ２９４，７０２．０１ ７２７，６５１．０２ １１，４２５，５３４．１４ 其中：应收账款 ９，９２３，８６８．７０ ７２７，６５１．０２ ９，１９６，２１７．６８ 其他应收款 １，９３４，６１４．４５ ２９４，７０２．０１ ２，２２９，３１６．４６ 二、短期投资跌价准备合计 １１，２０７，６５０．８９ ７，７６８，７８９．４１ １，４２８，８５５．０４ １７，５４７，５８５．２６ 其中：股票投资 １１，２０７，６５０．８９ ７，７６８，７８９．４１ １，４２８，８５５．０４ １７，５４７，５８５．２６ 债券投资 － － － － 三、存货跌价准备合计 ６７９，９５７．８８ ５３７，８００．１２ － １，２１７，７５８．００ 其中：库存商品 １２５，１６２．８８ ８，４８２．００ １３３，６４４．８８ 原材料 ５５４，７９５．００ ５０６，５８７．１９ １，０６１，３８２．１９ 在产品 － ２２，７３０．９３ ２２，７３０．９３ 四、长期投资减值准备合计 － － － － 其中：长期股权投资 － － － － 长期债权投资 － － － － 五、固定资产减值准备合计 ３６，９５７，１９０．８１ ９３０，０４３．６７ １，７０４，３５７．８３ ３６，１８２，８７６．６５ 其中：房屋、建筑物 ９，５０５，０４４．０８ ４４２，７０５．８３ １，５４５，４５０．４８ ８，４０２，２９９．４３ 机器设备及其他 ２６，２０２，４８４．６６ ４５５，８０１．２８ ７４，４８１．４６ ２６，５８３，８０４．４８ 运输设备 １，２４９，６６２．０７ ３１，５３６．５６ ８４，４２５．８９ １，１９６，７７２．７４ － 六、无形资产减值准备 １，５４９，７８０．９５ － － １，５４９，７８０．９５ 其中：专利权 １，４３３，７５８．００ － － １，４３３，７５８．００ 软件 １１６，０２２．９５ － － １１６，０２２．９５ 七、在建工程减值准备 － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － － 49 新疆特变电工股份有限公司二 OO 二年年度报告 新疆特变电工股份有限公司 ２００２ 年度合并利润表附表 金额单位：人民币元 净资产收益率（ＲＯＥ） 每股收益（ＥＰＳ） 报告期利润 金 额 全面摊薄（％） 加权平均（％） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ３７０，５１２，６１７．３１ ４１．４７ ４２．６７ １．４２７８ １．４２７８ 营业利润 １２７，２１３，１４５．４２ １４．２４ １４．６５ ０．４９０２ ０．４９０２ 净利润（ＮＰ） ８７，６３０，４３０．３９ ９．８１ １０．０９ ０．３３７７ ０．３３７７ 扣除非经营性损益后的净利润 ８０，４４６，０８３．９７ ９．００ ９．２７ ０．３１００ ０．３１００ 计算方法： （１） 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数 （２） 加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）的计算公式如下： ＲＯＥ＝ Ｐ Ｅ０＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷ＭＯ－Ｅｊ×Ｍｊ÷ＭＯ 其中：Ｐ 为报告期利润；ＮＰ 为报告期净利润；ＥＯ 为期初净资产；Ｅｉ 为当期发行 新股或债转股等新增净资产；Ｅｊ 为当期回购或现金分红等减少净资产；ＭＯ 为报 告期月份数；Ｍｉ 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Ｍｊ 为自减少净 资产下一月份至报告期期末的月份数。 （３） 加权平均每股收益（ＥＰＳ）的计算公式如下： ＥＰＳ＝ Ｐ ｓＯ＋ｓｌ＋ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－ｓｊ×Ｍｊ÷ＭＯ 其中：Ｐ 为报告期利润； ｓＯ 为期初股份总数；ｓｌ 为因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数；ｓｉ 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；ｓｊ 为当 期回购或缩股等减少股份数；ＭＯ 为报告期月份数；Ｍｉ 为自增加股份下一月至报 告期期末的月份数；Ｍｊ 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。 （４） 扣除的非经营性损益项目： １、 转让股权收益（税后） ７，６７２，１２３．４２ ２、 委托理财收益 ０．００ ３、 营业外收支净额 －６８３，４８９．２０ ４、 补贴收入（税后） １９４，９５０．２４ ５、 待处理流动资产净损失 ０．００ ６、 合并价差摊销（税后） ７６１．９６ 合 计 ７，１８４，３４６．４２ 50