哈工智能(000584)蜀都Ａ2002年年度报告摘要

成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 成都蜀都大厦股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本公司董事长兼总经理程高潮先生、常务副总经理何蜀朗先生、财务中心负责 人何兴浩先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 蜀都 A 证券代码 000584 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 地址 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码 610016 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 sddm@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗亦弟 崔益民 联系地址 成都市蜀都大道署袜北三街 20 号 成都市蜀都大道署袜北三街 20 号 电话 028-86752215 028-86757539 传真 028-86741677 028-86741677 电子信箱 sddm@mail.sc.cninfo.net sddm@mail.sc.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 97,927,462.85 117,726,056.30 -16.82% 137,894,532.53 利润总额 16,597,977.51 17,934,250.66 -7.45% 18,938,604.68 净利润 15,558,079.30 17,612,015.87 -11.66% 18,906,723.51 扣除非经常性损益 12,236,818.19 15,487,948.84 -20.99% 5,976,856.11 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 766,222,132.55 754,798,890.40 1.51% 674,593,200.31 股东权益（不含少 297,248,387.51 287,884,875.67 3.25% 277,554,017.42 数股东权益） 经营活动产生的现 28,851,777.83 17,627,343.08 63.68% 9,753,429.39 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.08 0.09 -11.71% 0.09 ＊ 每股收益 0.08 -- -- -- 净资产收益率 5.23% 6.12% -14.54% 6.81% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.12% 5.38% -23.42% 3.55% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.14 0.09 64.37% 0.05 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.47 1.42 3.23% 1.37 调整后的每股净 1.45 1.27 14.17% 1.19 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 49,684,437 0 49,684,437 其中：国家持有股份 49,684,437 0 49,684,437 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 66,807,843 0 66,807,843 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 116,492,280 0 116,492,280 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 85,742,800 0 85,742,800 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 85,742,800 0 85,742,800 三、股份总数 202,235,080 0 202,235,080 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 8,662 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 成都市国有资产投 0 37,699,255 18.64 未流通 0 国有股东 资经营公司 中国东方电气集团 0 11,166,415 5.52 未流通 0 国有股东 公司 四川汇源科技产业 0 8,500,200 4.20 未流通 0 国有股东 （集团）有限公司 西藏自治区国有资 0 7,736,086 3.83 未流通 0 国有股东 产经营公司 成都市煤气总公司 0 5,423,633 2.68 未流通 0 国有股东 成都市信托投资公 0 4,703,035 2.33 未流通 0 国有股东 司 成都市汇通城市合 0 4,260,575 2.11 未流通 0 国有股东 作银行 四川天成金银制品 0 2,341,644 1.16 未流通 0 国有股东 金店 阿坝州经济技术协 0 2,310,084 1.14 未流通 0 国有股东 作开发总公司 上海晋泰投资有限 0 2,200,000 1.09 未流通 0 国有股东 公司 前十名股东关联关系或一致行动 上述前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东成都市国有资产投资经营公司，成立于 1992 年 12 月 1 日，法人代表马蓉生，注册资 本 5 亿元人民币，主营国有资产产权收益、投资经营、财政信用、投资咨询；兼营企事业所需设备 租赁。实际控制人为成都市人民政府。 －3－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 程高潮 男 46 02.06.28-05.06.28 0 0 总经理 董事、常 何蜀朗 务副总经 男 52 02.06.28-05.06.28 11,440 11,440 理 董事、副 张斌 男 46 02.06.28-05.06.28 0 0 总经理 董事、副 程小凡 男 43 02.06.28-05.06.28 0 0 总经理 董事、总 杨林 男 50 02.06.28-05.06.28 0 0 经理助理 彭宗洲 董事 男 31 02.06.28-05.06.28 0 0 唐泽平 董事 男 45 02.06.28-05.06.28 0 0 朱开友 董事 男 48 02.06.28-05.06.28 0 0 李嘉 董事 男 46 02.06.28-05.06.28 0 0 蒲世军 董事 男 42 02.06.28-05.06.28 0 0 张建渝 独立董事 男 53 02.06.28-05.06.28 0 0 任侠 独立董事 男 31 02.06.28-05.06.28 0 0 监事会主 陈卫亚 席、副书 女 50 02.06.28-05.06.28 0 0 记 倪华 监事 女 44 02.06.28-05.06.28 0 0 李弥 监事 女 41 02.06.28-05.06.28 0 0 董事会秘 罗亦弟 男 57 02.06.28-05.06.28 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 55.11 金额最高的前三名董事的报 23.44 酬总额 金额最高的前三名高级管理 23.47 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事出席公司董事会和股东大会以及按>行使职权所 独立董事其他待遇 需的合费用据实在公司报销 不在公司领取报酬、津贴的 彭宗洲、朱开友、唐泽平、李嘉、蒲世军 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-4 万元 2 4-6 万元 2 6-9 万元 5 －4－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司按照股东大会确定的发展思路和工作目标，坚持不懈地抓好市场营销和经营管理工作， 重新审视蜀都大厦物业经营思路，努力改善经营条件、加大经营结构调整力度，开始形成新的经营 特色和市场亮点，增强了市场竞争力、物业经营稳中有升。由于物资贸易市场经营风险增大和房地 产开发方面存量商品房和盘活存量土地的工作已基本完成，上述两方面的收入及利润较上年有所下 降。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商业贸易 4,243.57 1,717.96 59.52 0.82 -35.69 62.93 宾馆旅游服 3,289.70 1,393.82 57.63 -13.74 -25.48 13.11 务 房地产 1,205.88 999.37 17.13 -61.05 -30.98 -87.47 工业 894.55 548.64 38.67 70.65 60.71 89.20 其他 159.05 93.89 40.97 22.78 100.00 -49.70 合计 9,792.75 4,753.68 51.46 -16.82 -24.92 2.40 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 商业贸易 4,243.57 1,717.96 59.52 0.82 -35.69 64.25 宾馆旅游服 3,289.70 1,393.82 57.63 -13.74 -25.48 -2.43 务 房地产 1,205.88 999.37 17.13 -61.05 -30.98 -87.47 工业 894.55 548.64 38.67 70.65 60.71 89.20 其他 159.05 93.89 40.97 22.78 100.00 -49.70 合计 9,792.75 4,753.68 51.46 -16.82 -24.92 2.40 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川地区 8,393.75 -18.21 广西地区 1,231.72 -14.02 北京地区 167.28 116.85 合计 9,792.75 -16.82 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,210.70 占采购总额比重 74.68% 合计 前五名销售客户销售金 2,783.22 占销售总额比重 28.42% －5－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司全资附属企业成都蜀都大厦商场原以商品销售为主，兼有商业经营场地租赁、管理的企业，随 着市场变化，商场重新进行了市场定位，２００２ 年已改变为以商业经营场地租赁、管理为主，兼有少 量商品销售，因为这种转变，对商场的利润有较大影响，２００２ 年，商场在营业收入比上年只增加 ２６．４９％ 的情况下，利润比上年增加了 １６９．８１％。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年净利润比上年减少 ２０５．３９ 万元。主要原因：主营业务利润减少 ３２８．６５ 万元，营业费用减少 ２３６．３４ 万元，财务费用增加 １５６．８７ 万元，管理费用增加 ６９．５５ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本公司本期计算应付长江股份 ９８ 年以前利息 ６８６，６３３．０１ 元，调整期初未分配利润 ６８６，６３３．０１ 元， 本公司子公司南宁总公司根据税务稽查报告调整以前年度应交所得税 ３７８，７２４．８５ 元，根据 １９９９ 年 １２ 月 ４ 日签订的以物偿债协议，支付房产面积差额 ４５６，７７９ 元，调减期初未分配利润 ８３５，５０３．８５ 元，以上均相应调整了上年会计报表。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 －6－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 以“双优”（优良工程、 优质服务）为着力点， 大力拓展市场、本年度 新建宽带社区 27 个，新 建宽带用户 6764 户，在 建宽带社区 11 人，在建 用户 5010 户，使该公司 的已建用户达到 1.9 万 户，交费上网用户较去 年同比增加了 200%； 城域网建设进展较快。 本年度自建和购买城域 全年实现主营业务税后 网骨干光缆 40 余公司， 四川省艾普网络公司 IP 利润 153.82 万元，本公 1,100.00 使该公司在市区内的骨 宽带网建设经营 司获得投资收益 76.91 干光缆已呈“田”字型 万元 的合理架构；新业务开 拓顺利。利用艾普城域 网发展中国铁通固定电 话业务进展较快，机房 及设备已经调试开通， 与四川大学沃地公司合 作开通了网上点播 VOD 业务，与境外公司 已签订无线宽频广告开 发合作协议，邛崃等地 电子政务网建设正抓紧 进行。 加紧铁通 IC 卡公话终 端建设，现已在中国东 北、华北、西南投房 IC 卡公话 15610 部，话亭 近 7000 个，使铁通公话 因其尚在投资建设期， 北京城际电迅科技发展 已初具规模；已有话费 全年主营利润为-8.8 万 有限公司中国铁通 IC 1,400.00 分成收入。已取得信息 元，本公司获得投资收 卡公话建设经营 产业部颁发的 ISP 经营 益为-6.16 万元 许可证。技术上加快向 智能网公话方向发展。 与中国铁通公司加强合 作，进一步优化了公司 的经营资源。 合计 2,500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、对成都蜀都大厦宾馆进行改造装修，该项目已于 ２００２ 年 １２ 月中旬动工，计划 ２００３ 年 ２ 月底完 成。改造后，宾馆将突出商务行政酒店个性化、智能化特色、增强在本地酒店业中的竞争能力。 ２、加大房地产开发力度，做大房地产业，使之成为公司重要的经济支撑点和利润增加长点，在已做 好前期准备工作的基础上，２００３ 年要准备新开工 １－２ 个项目。 ３、进一步整合依托蜀都大厦物业经营的项目，整合改制为有限责任公司，采用合资、合作、承包经 －7－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 营、租赁经营等多种形式，引入名优品牌，努力扩大经营规模、提升经济效益。 ４、抓好公司控股企业“成都蜀都投资管理有限责任公司”已投资项目的规模运作和经营管理。 ５、积极稳妥地搞好资产重组的后续工作，改善公司的存量资产和业务经营情况，促进公司的持续发 展。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 报告期内，公司实现净利润 1，555.81 万元，据公司五届董事会五次会议决议：公司二 OO 二年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。当期净利润用于弥补往年度亏损。此预案尚须提交 二 OO 二年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川蜀都餐饮有限公司 0.00 132.78 0.00 0.00 合计 0.00 132.78 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 成都福耀投资 2001 年 4 月 1 日--2002 年 1,000.00 100.00 5.00 1,005.00 有限公司 6月1日 成都福耀投资 2001 年 7 月 1 日--2003 年 200.00 20.00 0.00 0.00 有限公司 6月1日 合计 1,200.00 — 120.00 5.00 1,005.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 因历史原因，本公司为大股东成都国有资产投资经营公司垫付 ９，９２９，８９６．１７ 元本金， －8－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 成都国有资产投资经营公司承诺，在转让所持有的本公司国有股股权收益中支付，支付 时间为在收到全部转让款后第三个工作日内还本付息一次性支付给本公司。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （1）四川蜀都餐饮有限公司执行一案 香港安托（中国）有限公司与成都蜀都大厦股份有限公司中外合作纠纷一案历经省高院 一审、最高法院二审，于 2000 年 8 月送达中华人民共和国最高人民法院（1999）经终 字第 176 号民事判决书。判决生效后，安托公司向四川省高级人民法院申请强制执行， 2000 年 11 月，省高院根据终审判决的第四项判决： “对中外合作经营企业四川蜀都餐饮 有限公司的资产，在清算时应与成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀 都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应的土地使用权为基础，重新进行审 计、评估。”并委托会计师事务所对合作企业四川蜀都餐饮有限公司从筹建起至 1997 年 11 月 15 日止的会计报表、经营成果、债务债务、股东权益进行审计。同时，还委托资 产评估事务所对中方蜀都大厦向合作企业作为出资的房产即蜀都大厦南楼第五层全部、 东楼第三十层全部第二十七层西南部、南楼地下室等的场地所有权及相应的土地使用权 进行评估。2001 年 10 月，已完成审计报告和评估报告，现省高院正在对合作企业组织 清算。 （2）四川蜀都康乐中心执行一案 公司与香港运辉发展有限公司（简称香港运辉公司）在 90 年初曾有过合作关系。后因 香港运辉公司未履行公同，其投资在合作企业清算时也未到位。依据法律规定，香港运 辉公司在合作企业中并没有任何权益。后因香港运辉公司在未知本规定，香港运辉公司 在合作企业中并没有任何权益。后因香港运辉公司在未告知本公司的情况下，将实际上 并不持有的合作企业“股权”转让给了四川省威华旅游服务有限公司（简称威华公司）， 双方就此发生纠纷，并诉诸于法院。香港运辉公司败诉后，长期不执行生效判决，威华 公司申请强制执行，成都市中级人民法院以本公司曾承诺在合作企业清算后负责处理遗 留问题为由，将本公司追加为案外“被申请执行人”。强行扣划本公司银行存款 47 万元。 经公司董事会审议，本公司对成都市中级人民法院的以上行为提出了执行异议，并向上 级法院提出了申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入的研究。四川省高院 执行局已受理并立案，且组成了合议庭。此案正在进行之中。 （3）深圳蜀深贸易公司借款一案 本公司下属的深圳蜀深贸易公司（简称蜀深公司）与惠州市新城房地产开发公司利华开 发处（简称惠州公司）于 1993 年 7 月 4 日、10 月 30 日签订了两份名为投资，实为借贷 的《投资合作协议》。合同生效后，蜀深公司将 700 万元划给了惠州公司。后因开发商 未能按时交房，致使蜀深公司无法实现利润回报。在蜀深公司的催促下，惠州公司先后 偿还了部分款项，截止 2001 年 10 月 30 日惠州公司尚欠 475.67 万元没有偿还，经多次 催促未果，蜀深公司于 2001 年 11 月 7 日向惠州市中级人民法院提起诉讼。法院在审理 过程中，查明：惠州市道路桥梁开发总公司（简称路桥公司）与惠州公司是同一个法人 主体，只是不同的两块牌子。2002 年 5 月 30 日，惠州市中级人民法院向公司送达了（2001） 惠中法经初字第 210 号民事判决书，并判决如下：一、新成公司与蜀深公司签订的一系 列《投资合作协议》无效。二、新城公司应在本判决发生法律效力之日起 30 日内。返 还借款人民币 455.27 万元给蜀深公司。三、驳回蜀深公司的其他诉讼请求。公司接到判 决书后，在上诉期内，对该判决认定的债务承担的主体新城公司，也就是路桥公司在一 审诉讼中将新城公司重新以 200 万资金注册，从路桥公司分离出来，以达到路桥公司逃 避法律责任的行为向广东省高级人民法院提起了上诉，法院已受理该案，截至报告期该 案正在审理过程中。 －9－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公 司已于 2002 年 6 月 28 日召开的二 OO 一年年度股东大会选举了两名独立董事，并将于 2003 年 6 月 30 日前增选独立董事，使独立董事人数超过董事总人数的三分之一。公司 两名独立董事中，一名因出国未出席报告期内本公司召开的董事会，另一名正常行使了 独立董事职权。 §8 监事会报告 监事会认为，公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 成都市蜀都大厦股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都蜀都大厦股份公司（以下简称贵公司）2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表和 2002 年度的合并利润及利润分配表、利润及利润 分配表以及 2002 年的合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关规 定，在所有重大方面公允地反映贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经 营成果及现金流量情况，会计处理方法选用遵循了一贯性原则。 合并财务报表附注 一、公司简介 成都蜀都大厦股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成立于 １９８０ 年 ６ 月 １１ 日的“成都市工业展销信托股份公司”，１９９１ 年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”， 原总股本和注册资本均为 １１１，４２３，１３３．００ 元；１９９２ 年 ８ 月公司经批准在北京中国证券 市场研究设计中心按 １：３．５ 溢价募集法人股本 ３０，０００，０００．００ 元，并于 １９９２ 年 ８ 月 ２４ 日在北京 ＳＴＡＱ 系统挂牌流通；公司总股本和注册资本均为 １４１，４２３，１３３．００ 元。１９９３ 年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的 公众公司。１９９４ 年 ７ 月 ８ 日经临时股东大会审议决定，经北京 ＳＴＡＱ 系统（企）字〔９４〕 第 ２６ 号批复，将公司已在该系统流通的 ２４６０ 万股法人股正式停牌。１９９５ 年公司个人股 股本 ３５，３６０，０００．００ 元报经中国证监会审批，于 １９９５ 年 １１ 月 ２８ 日在深圳证券交易所 挂牌上市。公司证券简称“蜀都 Ａ”，证券代码：“０００５８４”。 公司现法定代表人：程高潮；总股本：２０２，２３５，０８０．１９ 元；注册地址：成都市蜀都 大道署袜北三街 ２０ 号；经营方式：生产、加工销售、服务；经营范围：电子产品、通 讯设备（不含无线电发射设备）、生物制品（不含危险品） 、金属材料及制品（不含稀贵 金属）、化工原料（不含危险品），资产管理、资本运营、高新技术实业管理、高新技术 成果的投资论证及咨询服务、商品销售（除国家禁止流通的商品外）、房地产开发、场 地出租，仓储货运、国家外经贸部核准的商品进出口业务、汽车配件、摩托车配件、木 －10－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 材、经济技术咨询服务、室内装饰。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １．会计制度 本公司及子公司执行《企业会计制度》。 ２．会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３．记账本位币 记账本位币为人民币。 ４．记账基础和计价原则 记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本。 ５．外币业务核算办法 本公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日 中国人民银行公布的外汇汇率中间价折算为记账本位币核算。期末外币项目的账面余额 以期末中国人民银行公布的外汇汇率中间价进行调整。其差异计入当期财务费用。其中 与购建固定资产等有关的汇兑损益按照借款费用准则的规定，计算并计入购建资产中进 行核算。 ６．现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期），流动性强，易于转换为 已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 ７．坏账核算办法 坏账核算采用“备抵法”，估计坏账损失的方法为账龄分析法，即按应收账款、其 他应收款的年末余额，根据账龄与估计的坏账损失率提取坏账准备。应收款项的账龄及 估计的坏账损失的比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 ５％ 一至二年 １０％ 二至三年 ３０％ 三至四年 ４０％ 四至五年 ８０％ 五年以上 １００％ －11－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 坏账按下列原则确认： （１）因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无 遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回并经董事会批准的应收款项。 （２） 债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回，经董事会批准，可以列做坏 账的应收款项。 （３）债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产（包括保险赔偿 等）确实无法清偿的应收款项。 ８．存货核算办法 存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、房地产开发成本、周转房、低值易 耗品等。 原材料、在产品、库存商品按实际成本计价，采用永续盘存制，发出采用加权平均 法；其中：低值易耗品的摊销按金额在 １５００ 元以下的采用一次摊销法，金额在 １５００ 元 以上的采用分次摊销法；各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均 法计价。 期末将单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取 存货跌价准备，计入当期损益。 ９．短期投资核算办法 短期投资以取得投资时的实际成本计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但 未领取的现金股利或利息，则单独进行核算； 期末将短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期 投资跌价准备，并计入当期损益。 １０．长期投资核算办法 （１）长期股权投资 ①以投资时的实际成本或确定的价值计价。 ②凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下或 ２０％及 ２０％以上但不具有重 大影响的，采用成本法核算；公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％及 ２０％以 上或不足 ２０％但具有重大影响的，采用权益法核算；凡投资额占被投资单位有表决权资 本总额 ５０％以上（不含 ５０％）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。采用成本 法的，在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现；采用权益法核算的，在被投资单 位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。 ③股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的按借方差额不超过 １０ 年、贷方差额不低于 １０ 年的期限摊销。 （２）长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原 因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差 －12－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。 １１． 固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法；固定资产减值准备的确认标 准、计提方法 （１）公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营 的主要设备的物品，单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用年限超过两年的资产；固定资 产分为房屋及建筑物、通用设备、运输工具、办公设备、机械设备；固定资产按购建时 的实际成本计价。 （２）固定资产折旧采用“分类直线法”。 （３）期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面 价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。 １２．在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的 借款利息支出按照借款费用准则的规定计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达 到预定可使用状态时转入固定资产。 期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的 差额提取在建工程减值准备，计入当期损益。 １３．借款费用的会计处理方法 为购建固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费 用，在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的， 按照借款费用准则的规定予以资本化，计入该项资产的成本； 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确 认为费用，直接计入当期财务费用。 １４．无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体 项目及摊销年限如下： （１）成都蜀都纳米材料科技发展有限公司三瓦窑土地使用权按 ５０ 年平均摊销。 （２）成都蜀都大厦股份有限公司署袜街土地使用权按 ４０ 年平均摊销。 （３）成都蜀都大厦股份有限公司高碑店土地使用权按 ４０ 年平均摊销。 （４）成都蜀都大厦股份有限公司出租车汽车分公司出租车经营权按 １８ 年平均摊销。 期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，按其预计可收回金额低于其账面 价值的差额提取无形资产减值准备，计入当期损益。 １５．长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用在其有效期限内平均摊销。 －13－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 １６．收入确认原则 （１）商品销售： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施 控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的成本能够可靠的计量。 （２）提供劳务： ①劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的 证据时，确认劳务收入。 ②劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同对外总收入、劳务的完成程 度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成将要发生的成 本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 ③长期合同和在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时完成工程进度的 百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。 １７．所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算所得税。 １８．合并会计报表的编制方法 （１）编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依 据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会 计政策，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。 （２）合并范围 名 称 本公司投资额 本公司所占权益比率 成都蜀都投资管理公司 ９２００ 万元 ９５．８３％ 成都蜀都房地产开发公司 ８００ 万元 １００％ 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 １０００ 万元 １００％ 深圳蜀深贸易公司 １０００ 万元 １００％ 成都蜀都大厦物资贸易公司 ９６５ 万元 １００％ 成都蜀都大厦贸易商场 １５４７ 万元 １００％ 海南蜀都实业开发公司 ４５０ 万元 １００％ 成都蜀都大厦宾馆 ２００ 万元 １００％ 成都蜀都大厦广告公司 ３０ 万元 １００％ 三、税项 －14－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 ⒈公司主要适用的税种和税率 （１）增值税：按应税产品销售收入的 １７％计算销项税，以销项税扣除允许抵扣的进 项税后缴纳。 （２）营业税：按营运收入的 ３％、房地产开发收入、技术服务收入的 ５％计算缴纳。 （３）城市维护建设税：按应交流转税额的 ７％缴纳。 （４）教育费附加：按应交流转税额的 ３％缴纳。 （５）企业所得税：公司适用 ３３％的税率。 （６）其他税项按国家有关规定计缴。 公司自 １９９３ 年至今，对成都市注册的所有 １００％投资的子公司合并后统一缴纳企业 所得税，该事项已上报成都市地税一分局备案并确认。 经成都市地方税务局成地税审（财）〔２００３〕４ 号文批准，免征了本公司 ２００２ 年底 累计所欠房产税 ５，８７２，６４８．６４ 元。 四、控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司 本公司 注册资 名 称 本公司投资额 所占权 主营经营范围 本 益比率 成都蜀都房地产开发公司 ８００ 万元 ８００ 万元 １００％ 旧城区的综合开发、商品房出售 成都蜀都大厦股份有限公 １０００ 万元 １０００ 万元 １００％ 金属材料、化工原料、石油成品、建筑材料、汽车、摩 司南宁总公司 托车、五金交电 深圳蜀深贸易公司 １０００ 万元 １０００ 万元 １００％ 国内商业、物资供销（不含专营专卖和专控商品） 成都蜀都大厦物资贸易公 ８００ 万元 ９６５ 万元 １００％ 计划外金属材料、化工原料、建筑材料、冶金炉料、电 司 器机械及器材、化工产品、计划外煤、电线、电缆 成都蜀都大厦贸易商场 １５４７ 万元 １５４７ 万元 １００％ 百货、五金交电、针纺织品 海南蜀都实业开发公司 ４５０ 万元 ４５０ 万元 １００％ 日用百货、五金交电、汽车、摩托、粮油食品、机械设 备等 成都蜀都大厦宾馆 ２００ 万元 ２００ 万元 １００％ 住宿 成都蜀都大厦广告公司 ３０ 万元 ３０ 万元 １００％ 设计、制作、分布、代理各类广告业务 成都蜀都投资管理公司 ９６００ 万元 ９２００ 万元 ９５．８３％ 资产管理、资本经营、高新技术实业投资及管理，高新 技术成果项目投资及咨询服务 2.股权比例在 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司 注册资本 本公司投资 本公司所占权 主营经营范围 名 称 额 益比率 成都皇都阁餐饮娱乐有限 １００ 万元 １００ 万元 １００％ 芬兰浴、保健按摩、健身 公司 房、健身咨询及美容美发 四川蜀都餐饮有限公司 １４４４ 万元 ９３３．４ 万元 ６４．６４％ 中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡 座、舞厅、零售烟酒 由于本公司本期与冀平女士签订了承包协议，将成都皇都阁餐饮有限公司承包给冀 平女士，本年度承包费为 240 万元，故本期未纳入合并会计报表范围。由于本报表附注 八（1）所述原因，本期未将四川蜀都餐饮有限公司纳入合并会计报表范围。 －15－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 五、合并会计报表主要项目注释 以下会计报表项目注释，资产负债表年初数为 2001 年 12 月 31 日的余额，期末数 为 2002 年 12 月 31 日的余额，除特别注明外金额单位为人民币元。 1.货币资金 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 现 金 ４５０，６８５．６６ ８９７，１４０．４０ 其中：美元 港币 ５，３２６．１７ ５，３２６．１７ 银行存款 ２８，７１８，１８７．０５ ６５，６５９，２５２．３３ 其他货币资金 ３，１０９，４００．６２ ４１７，０６７．１９ 合 计 ３２，２７８，２７３．３３ ６６，９７３，４５９．９２ 货币资金减少的主要原因是本期预付货款增加所致。 2.短期投资 期 末 数 年 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 其他投资 １１，１９９，１６４．８０ １２，０００，０００．００ 合 计 １１，１９９，１６４．８０ １２，０００，０００．００ 其他投资 项 目 期 末 数 年 初 数 成都福耀投资有限公司 ２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 海通证券购买国债 ９，１９９，１６４．８０ 合 计 １１，１９９，１６４．８０ １２，０００，０００．００ 3. 应收票据 项 目 期 末 数 年 初 数 银行承兑汇票 ４４５，６７９．００ 商业承兑汇票 １５０，０００．００ １８０，０００．００ 合 计 １５０，０００．００ ６２５，６７９．００ ４．应收款项 ⑴应收账款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 比例（％） 坏账准备 备计提 （％） 比例 比例 一年以内 ８，４６９，６６０．８５ ３４．２９ ４２３，４８３．０４ ５％ ２０，７１０，７５３．２４ ５５．０１ １，０３５，５３７．６６ ５％ 一至二年 ２，４１１，２８６．９０ ９．７６ ２４１，１２８．６９ １０％ ２，２６１，４４９．２４ ６．０１ ２２６，１４４．９３ １０％ 二至三年 １，５９８，９１３．５７ ６．４７ ４７９，６７４．０７ ３０％ ９６０，９１３．９７ ２．５５ ２８８，２７４．１９ ３０％ －16－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 三至四年 ９２３，８７２．３５ ３．７４ ３６９，５４８．９４ ４０％ ５９，０７４．１５ ０．１６ ２３，６２９．６６ ４０％ 四至五年 ３７，０００．００ ０．１５ ２９，６００．００ ８０％ ２，０５６，３０４．７３ ５．４６ １，６４５，０４３．７８ ８０％ 五年以上 １１，２５９，４９６．４９ ４５．５９ １１，２５９，４９６．４９ １００％ １１，６０３，１５７．５９ ３０．８１ １１，６０３，１５７．５９ １００％ 合 计 ２４，７００，２３０．１６ １００ １２，８０２，９３１．２３ ３７，６５１，６５２．９２ １００ １４，８２１，７８７．８１ 应收账款减少的原因主要是公司加大货款回收力度。 ②无持本公司 ５％以上股份的主要股东单位欠款。 ⑵其他应收款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 比例（％） 坏账准备 备计提 （％） 比例 比例 一年以内 ３９，２５１，０２２．９４ ６２．５４ １，９６２，５５１．１５ ５％ １４，５２７，１５４．５０ ３３．２２ ５６５，２６０．７０ ５％ 一至二年 ８２３，８２４．６３ １．３１ ８２，３８２．４６ １０％ １９，２６４，０８４．８１ ４４．０６ １，９２６，４０８．４８ １０％ 二至三年 １６，２１０，７３２．８９ ２５．８３ ４，８６３，２１９．８７ ３０％ ８７６，１１５．２８ ２．００ １１，５０１．２８ ３０％ 三至四年 ７２７，３０９．４５ １．１６ ２９０，９２３．７８ ４０％ ９７１，７５４．１７ ２．２２ ３２２，８８６．３６ ４０％ 四至五年 ９３４，５１６．１７ １．４９ ７４７，６１２．９４ ８０％ ５１６，８３９．１３ １．１８ ４１３，４７１．３０ ８０％ 五年以上 ４，８１５，６５２．４０ ７．６７ ４，８１５，６５２．４０ １００％ ７，５７０，９６２．１４ １７．３２ ７，５７０，９６２．１４ １００％ 合 计 ６２，７６３，０５８．４８ １００ １２，７６２，３４２．６０ ４３，７２６，９１０．０３ １００ １０，８１０，４９０．２６ 其他应收款增加的原因主要是公司在期末将预付乐山三九长征药业股份公司 １，６７４，１１８．７５ 元（原因为五年以上），成都汇金科技开发有限公司 ２３，０５５，７００．００ 元（原 因可见附注五 ２９）转入。 ②持本公司 ５％以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 成都市国有资产管理局 ９，９２９，９０２．１７ ２０００ 年 垫支款 ③主要欠款单位欠款金额 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 成都汇金科技开发有限公司 ２３，０５５，７００．００ ２００２ 年 共同经营款 成都市国有资产管理局 ９，９２９，９０２．１７ ２０００ 年 垫支款 惠洲新城 ４，７７６，７１９．７４ ２０００ 年 往来款 成都创先科技开发有限公司 ３，０００，０００．００ ２００２ 年 往来款 ⑶应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例（％） 年初数合计 比例 备 注 应收账款 １５，６５５，４３６．５７ ６３．３８ ２６，８１１，５１８．７０ ７１．２１ 其他应收款 ４４，２６２，３２１．９１ ７０．５２ ２１，８６２，５６６．３３ ５０．４８ ５．预付账款 ⑴账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ７８，４５６，６６１．０６ ９２．６６ ７，１４３，３２５．３１ ６５．０５ 一至二年 ６，２０４，８０５．６５ ７．３３ １７７，１１１．２３ １．６１ －17－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 二至三年 １１，８５０．００ ０．０１ ５９，３２２．６６ ０．５４ 三至四年 四至五年 ５４１，１５５．４２ ４．９３ 五年以上 ３，０６１，１２８．７１ ２７．８７ 合 计 ８４，６７３，３１６．７１ １００ １０，９８２，０４３．３３ １００．００ 一至二年预付账款中有 ６００ 万元为本公司的孙公司北京城际电讯科技发展有限公司 预付北京华泰贝通科技公司的款项。 ⑵无预付持本公司 ５％以上股份的主要股东单位款项。 ６．存货 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 １，８２０，６２５．９４ ５５２，８１０．４４ ２，０２４，６３９．７２ １７４，８９１．５０ 在产品 １４５，８５７．４７ ２３０，７２４．７９ 产成品 １，９５６，４４７．８８ ３，５００，０５５．１６ 商品进销差价 －６５，１７４．６０ －７８，２０５．３５ 开发成本 １１７，１９１，９５１．５７ ７３，５４３，６６７．２９ １２５，９５４，９５０．３８ ７７，３８２，０７６．２９ 周转房 ４７，０００．００ 库存商品 ４，３９９，２６１．００ ４３，２５６．９７ ２６，９４９，８３３．２５ １５８，０４６．９９ 合 计 １２５，４４８，９６９．２６ ７４，１３９，７３４．７０ １５８，６２８，９９７．９５ ７７，７１５，０１４．７８ 期末数开发成本中珠海吉大园林房产 ５，６８３，９４８．８０ 元，周转房 ４７，０００．００ 元，库 存商品中广州广厦 Ｂ 幢 ５ 套房 １，０９５，８６１．００ 元，无产权证明，相关手续正在办理之中。 开发成本跌价准备 ７３，５４３，６６７．２９ 元，其中对深圳银田新村土地计提 ５７，９２７，７８２．０９ 元， 该宗地面积 ６１，８２９ 平方米，实际成本 ８０，１９０，３１１．０４ 元；对深圳松岗潭头第二工业区 土地计提 １５，６１５，８８５．２０ 元，该宗地面积 ２１，２４６．２ 平方米，实际成本 １７，９５４，５１１．２０ 元。本期存货减少的原因为本公司子公司蜀都房产公司本期将中莲池和新开街项目转出 及本公司子公司南宁总公司销售房产所至。 ７．待摊费用 费 用 类 别 期 末 数 年 初 数 结存余额的原因 期初进项税 ４２８，８５１．７０ 保险费 １０，１６７．３５ 认证费 ２３，３００．００ 养路费 ８９，２０６．２６ ７８，９３７．９６ 房租 ２，９６３．５ １，３２０．００ 合 计 １２５，６３７．１１ ５０９，１０９．６６ ８．长期股权投资 －18－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 ⑴投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 ９，９６２，７４４．４０ ６，０８４，７５７．９４ ９，９６２，７４４．４０ ６，０８４，７５７．９４ 其他股权投资 ４５，３０５，２３１．５１ ２，８９１，１００．００ －６３，２４５．７４ ４５，２４１，９８５．７７ ２，８９１，１００．００ 合并价差 ４，０８９，２２８．４９ ４９７，５２１．８５ ３，５９１，７０６．６４ 计 ５９，３５７，２０４．４０ ８，９７５，８５７．９４ －６３，２４５．７４ ４９７，５２１．８５ ５８，７９６，４３６．８１ ８，９７５，８５７．９４ ⑵长期股票投资 占被投资公司注 计提减 计提 被投资公司名称 股份性质 股票数量 期末余额 册资本的比例％ 值准备 原因 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 ７０，０００ ０．３０％ ３１４，３００．００ 成都武候博艺农业股份有限公司 法人股 ４０，９００ ４１，５１７．５０ 天津轮船公司 法人股 ５００，０００ １，１１５，０００．００ 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 ３３０，０００ ０．３０％ ４０５，６００．００ 四川天华股份有限公司 法人股 ３３５，０００ ４５９，０７６．５０ 四川聚脂股份有限公司 法人股 ３３４，７５２ ３６９，３００．００ 成都信托投资股份有限公司 法人股 ６００，０００ １．２０％ １，４００，０００．００ 海南农业租赁公司 法人股 １００，０００ ２５０，０００．００ 成都前锋电子股份有限公司 法人股 １２０，０００ ０．０２４％ １８０，７００．００ 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 ２３０，０００ ０．３８％ ３８６，０００．００ 成都百货集团股份有限公司 法人股 ４００，０００ ０．４４％ １，２６１，９７０．００ 成都瑞达股份有限公司 法人股 ５５０，０００ ０．７７％ ５５０，０００．００ 成都瑞达股份有限公司 法人股 ４５０，０００ ０．６３％ ４５０，０００．００ 大自然 法人股 ４，０００ ６，３５６．３０ 海国实 法人股 ２２４，６００ ５３５，３８６．０３ 镇江大鹏 法人股 ３００，０００ ４４４，０００．００ 华凯 法人股 ３５，４８０ １００，８３０．０４ 长百 法人股 ４１，４００ １５３，１７３．３０ 中商 法人股 ８，０００ ３５，２５０．０４ 海航 法人股 １６０，１００ ３１７，９３６．１６ 川长江 法人股 １５０，０００ １５０，０００．００ 四川华力集团股份有限公司 法人股 ２，０００，０００ １０％ ２，０００，０００．００ 合 计 ６，９８４，２３２ １０，９２６，３９５．８７ ⑶其他股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 期末余额 计提减值准备 计提原因 注册资本比例％ 四川蜀都餐饮有限公司 ８，９６２，７４４．４０ ６４．６４％ ６，０８４，７５７．９４ 涉及诉讼 深圳大鹏证券有限公司 １０，０００，０００．００ ２％ 蜀都制冷有限公司 １，５６１，４８９．９０ ４０％ 成都证券公司 ４，０００，０００．００ ２．３４％ 成都恒合实业有限责任公司 ４，０００，０００．００ ８％ 四川省信托投资公司光华办 ２，０００，０００．００ １０％ 海南合力达房产公司 ６，３００，０００．００ １６％ 中国市场经济报 ４００，０００．００ １０％ 成都住房经营公司 １，５８３，０００．００ ３．６％ 西南保税区建设股份公司 １，２００，０００．００ １１．１％ －19－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 成都双流合江镇三峨旅游项目 １２０，０００．００ ６％ 四川利通房地产有限公司 ２，９８１，１００．００ １６％ ２，８９１，１００．００ 涉及争议 平武县豆叩镇白草沟林场 １７０，０００．００ ３０％ 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 １，０００，０００．００ １００％ 合 计 ４４，２７８，３３４．３０ ８，９７５，８５７．９４ 其中：存在重大影响不存在控制的投资 被投资单位名称 初始投资额 本期计算收益 累计计算收益 期末数 蜀都制冷有限公司 １，６２５，０００．００ －６３，２４５．７４ －６３，５１０．１０ １，５６１，４８９．９０ 平武县豆叩镇白草沟林场 １７０，０００．００ １７０，０００．００ 合 计 １，７９５，０００．００ －６３，２４５．７４ －６３，５１０．１０ １，７３１，４８９．９０ 平武县豆叩镇白草沟林场由于国家禁伐已停业尚未清算。 ９．固定资产及折旧 固定资产原价及累计折旧 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 456,626,948.46 456,626,948.46 通用设备 62,785,327.21 5,532,812.76 465,862.00 67,852,277.97 运输设备 13,612,325.93 210,950.00 671,549.80 13,151,726.13 办公设备 1,436,439.72 975,999.00 6,576.00 2,405,862.72 机械设备 73,500.00 39,000.00 112,500.00 固定资产原价合计 534,534,541.32 6,758,761.76 1,143,987.80 540,149,315.28 累计折旧 房屋及建筑物 87,956,698.46 8,724,647.64 96,681,346.10 通用设备 35,112,358.85 3,856,777.35 450,662.00 38,518,474.20 运输设备 8,957,894.45 1,031,529.04 474,719.74 9,514,703.75 办公设备 777,073.59 172,123.79 2,844.44 946,352.94 机械设备 27,456.03 10,759.03 38,215.06 累计折旧合计 132,831,481.38 13,795,836.85 928,226.18 145,699,092.05 固定资产净值 401,703,059.94 394,450,223.23 固定资产减值准备 固定资产净值 401,703,059.94 394,450,223.23 固定资产本期增加数中由在建工程转入 ２，１９２，５１０．７１ 元。本公司房屋建筑物抵押 情况可见附注八（３）所述。累计折旧本期计提数中有 ６，１９４，５６７．４６ 元，根据有关财务 规定冲减了资本公积。 １０．在建工程 工程投入 本期转入 其他减少 资金 工程项目名称 工程预算数 期初数 本期增加 期末数 占预算的 固定资产 数 来源 比例（％） 宾馆改造工程 1,130,000.00 1,050,441.50 347,242.50 703,199.00 自筹 92.92% 其中：利息资本化 远红外线烤箱隧道 80,000.00 80,000.00 自筹 100.00 －20－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：利息资本化 宽带网工程 10,023,272.34 299,571.05 2,192,510.71 8,130,332.68 自筹 ＩＣ 公用电话 96,250,000.00 38,848,881.15 12,424,635.83 51,273,516.98 自筹 53.27 合 计 50,002,594.99 12,724,206.88 2,192,510.71 347,242.50 60,187,048.66 期末本公司将单个在建工程账面价值与可收回金额比较未发现减值情况，故未计提 减值准备。 １１．无形资产 无形资产减 剩余摊 类 别 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 无形资产净值 值准备 销期限 署袜街土地使 31 年 5,952,040.00 4,791,009.95 148,801.00 4,642,208.95 4,642,208.95 用权 桂林八里街土 46 年 17,317,457.71 17,231,819.41 157,003.55 17,074,815.86 9,267,457.71 7,807,358.15 地使用权 ＂高碑店土地使 38 年 1,652,400.00 1,624,657.50 38,757.55 1,585,899.95 1,585,899.95 用权 纳米公司土地 47 年 936,296.11 819,653.78 19,515.60 800,138.18 800,138.18 使用权 软件使用权 546,350.00 489,250.00 31,350.00 53,067.54 467,532.46 467,532.46 8年 房屋使用权 1,000,000.00 916,666.64 50,000.04 866,666.60 866,666.58 17 年 出租车经营权 1,500,000.00 1,333,333.44 83,333.28 1,250,000.16 1,250,000.25 15 年 财务软件 24,812.40 6,333.28 9,660.00 2,965.44 13,027.84 13,027.86 4年 合 计 28,929,356.22 27,212,724.00 41,010.00 553,444.00 26,700,290.00 9,267,457.71 17,432,832.29 １２．长期待摊费用 累计摊销 剩余摊 类 别 原始发生额 年 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 额 销年限 布草 ３７５，５８９．９０ ３７５，５８９．９０ ２０，４５４．００ ３５５，１３５．９０ 装修费 ７，０１６，０６２．７６ １，７００，２７８．８４ ６，４４１，８２４．００ ２，２７４，５１７．６０ 合 计 ７，０１６，０６２．７６ ２，０７５，８６８．７４ ６，４６２，２７８．００ ２，６２９，６５３．５０ １３．短期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 ２０２，２７２，４００．００ ２６８，６０２，２００．００ 担保借款 １，０００，０００．００ 信用借款 ２１，４００，０００．００ １８，４００，０００．００ 合 计 ２２４，６７２，４００．００ ２８７，００２，２００．００ 抵押可见本附注八（３）所述。 １４． 应付票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 －21－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 银行承兑汇票 ９，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ 本公司 ２００１ 年 ６ 月以持有的深圳大鹏 １１００ 万元的股权质押给光大银行成都直属支 行，取得银行承兑汇票 ９００ 万元。 １５．应付款项 ①应付账款 期 末 数 年 初 数 备 注 ４８，２４３，５４３．８７ ４０，４９３，７６１．８９ 无应付持股 ５％以上股东单位款项。 ②预收账款 期 末 数 年 初 数 备 注 ５６３，７６４．４０ ３，２８３，２８７．９６ 无预收持股 ５％以上股东单位款项。 ③其他应付款 期 末 数 年 初 数 备 注 ８３，４８６，４１３．４７ ６７，８６７，９５５．５２ 无应付持股 ５％以上股东单位款项。 １６．应付工资 期 末 数 年 初 数 备 注 ４４，９４１．００ ３１，９７９．００ １７．应付股利 投资者名称 期 末 数 年 初 数 欠付原因 四川长江企业集团公司 ２６５，４９０．９６ ２９５，４９０．９６ 未领取 四川东方电器集团公司 １４，２９３．９５ ２１４，２９３．９５ 未领取 成都市自来水公司 ２０６，２４４．４８ ２０６，２４４．４８ 未领取 ＳＴＡＱ 法人股 １３８，３２３．６４ １３８，３２３．６４ 未领取 其他法人股（１９ 户） ７５，０５６．８４ ７５，０５６．８４ 未领取 社会公众股 ９５，３３１．２１ ９５，３３１．２１ 未领取 北京经纬国债有限公司 ４４９，１６８．６９ ２３８，５１３．１７ 未领取 合 计 １，２４３，９０９．７７ １，２６３，２５４．２５ １８．应交税金 税 种 期 末 数 年 初 数 备 注 －22－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 增值税 －１，１４９，４２１．８３ －８８２，２９５．９６ 营业税 １８５，１９７．０６ ７，２０５，０１９．２１ 城市维护建设税 ３０，３９０．２６ ５０１，７１４．４０ 企业所得税 １６３，１７５．２３ ２１，０７８，７８５．６８ 个人所得税 ５７，８６１．９１ １８，７５２．８４ 房产税 １８，９００．００ ２，６４７，１５７．８６ 合 计 －６９３，８９７．３７ ３０，５６９，１３４．０３ 公司期末应交税金大幅下降的原因为税务局豁免了所欠房产税及公司本期交纳了 其他税金。 １９．其他应交款 项 目 期 末 数 年 初 数 计缴标准 教育费附加 ５，０６２．４４ ２０４，０２１．０４ ３％ 住房公积金 ４７８，４９７．１０ ４７４，１４６．９４ 其 它 ６５，５８９．７０ ４４１，５１７．８７ 合 计 ５４９，１４９．２４ １，１１９，６８５．８５ ２０．预提费用 费用类别 期 末 数 年 初 数 年末结存余额的原因 预提房租 ３，２００．００ ３，２００．００ 信息流量费 ２２，１３３．２３ ３３，６００．００ 合 计 ２５，３３３．２３ ３６，８００．００ ２１．长期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 ７３，９００，０００．００ 合 计 ７３，９００，０００．００ 抵押借款 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国银行四川省分行 ４，９００，０００．００ ２００２．１１．２１－２００４．０４．２０ ６．０３９％ 抵押 中国银行四川省分行 ５，０００，０００．００ ２００２．１１．２１－２００４．１０．２０ ６．０３９％ 抵押 中国银行四川省分行 １０，０００，０００．００ ２００２．１１．２１－２００４．０４．２０ ６．０３９％ 抵押 中国银行四川省分行 ２０，０００，０００．００ ２００２．１１．２１－２００５．１１．２０ ６．０３９％ 抵押 农业银行蜀都支行 ４，０００，０００．００ ２００２．０３．１５－２００４．０３．１４ ６．５８８％ 抵押 农业银行蜀都支行 ４，０００，０００．００ ２００２．０７．０５－２００４．０７．０４ ６．５８８％ 抵押 农业银行蜀都支行 １０，０００，０００．００ ２００２．０５．２４－２００４．０５．２３ ６．５８８％ 抵押 农业银行蜀都支行 １０，０００，０００．００ ２００２．０６．１０－２００４．０６．０９ ６．５８８％ 抵押 农业银行蜀都支行 ３，０００，０００．００ ２００２．０６．１４－２００４．０６．１３ ６．５８８％ 抵押 农业银行蜀都支行 ３，０００，０００．００ ２００２．０６．２１－２００４．０６．２０ ６．５８８％ 抵押 －23－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 合 计 ７３，９００，０００．００ ２２．股本 数量单位：股 本次变动增减（＋，— ） 项 目 本次变动前 配 送 公积金 增 其他（ＳＴＡＱ 本次变动后 小计 股 股 转股 发 上市流通） 一、未上市流通股份 ⒈发起人股份 49,684,437.66 49,684,437.66 其中： 国家拥有股份 49,684,437.66 49,684,437.66 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其 他 ⒉募集法人股份 66,807,842.53 66,807,842.53 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 116,492,280.19 116,492,280.19 二、已流通股份 ⒈人民币普通股 85,742,800.00 85,742,800.00 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已上市流通股份合计 85,742,800.00 85,742,800.00 三、股份总数 202,235,080.19 202,235,080.19 ２３．资本公积 项 目 年 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 ７１，５００，０００．００ ７１，５００，０００．００ 资本评估增值准备 ２４７，６５５，６２２．０３ ６，１９４，５６７．４６ ２４１，４６１，０５４．５７ 合 计 ３１９，１５５，６２２．０３ ６，１９４，５６７．４６ ３１２，９６１，０５４．５７ 本期减少数系根据财政部财会字（１９９８）１６ 号及 ２９ 号文“对上市公司股份制改制 中固定资产评估增值后如何计提折旧的有关规定”，对蜀都大厦评估增值部分计提的折 旧 ６，１９４，５６７．４６ 元，直接冲减资产评估增值准备。 ２４．盈余公积 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 １２，９７６，１９４．４８ １０８，２４３．０２ １３，０８４，４３７．５０ 公 益 金 １２，９６８，８５９．５３ ５４，１２１．５２ １３，０２２，９８１．０５ 任意盈余公积 ９，５４９，５７７．９５ ９，５４９，５７７．９５ 合 计 ３５，４９４，６３１．９６ １６２，３６４．５４ ３５，６５６，９９６．５０ 公司由于以前年度亏损，故本期未计提盈余公积，增加数见附注五 ２５ 所示。 －24－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２５．未分配利润 项 目 期 末 数 年 初 数 期初未分配利润 －２６９，０００，４５８．５１ －２８６，５５１，９７１．３１ 加：本期净利润转入 １５，５５８，０７９．３０ １７，６１２，０１５．８７ 减：提取盈余公积 １６２，３６４．５４ ６０，５０３．０７ 支付普通股股利 未分配利润 －２５３，６０４，７４３．７５ －２６９，０００，４５８．５１ 本公司本期计算应付长江股份 ９８ 年以前利息 ６８６，６３３．０１ 元，调减期初未分配利润 ６８６，６３３．０１ 元；本公司子公司南宁总公司根据税务稽查报告调整以前年度应交所得税 ３７８，７２４．８５ 元，根据 １９９９ 年 １２ 月 ４ 日签订的以物偿债协议，支付房产面积差额 ４５６，７７９．００ 元，调减期初未分配利润 ８３５，５０３．８５ 元，以上均相应调整了上年会计报表。 ２６．主营业务收入 ⑴行业分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易 ４２，４３５，６８７．６０ ４２，０９０，０６５．９７ 宾馆旅游服务 ３２，８９６，９９１．４２ ３８，１３６，２９５．１６ 房地产 １２，０５８，８３０．００ ３０，９６２，１７９．１０ 工业 ８，９４５，４６７．８３ ５，２４２，１０７．５５ 其他 １，５９０，４８６．００ １，２９５，４０８．５２ 合 计 ９７，９２７，４６２．８５ １１７，７２６，０５６．３０ ⑵地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务收入 四川地区 ８３，９３７，５４１．４６ １０２，６２７，７５１．０６ 广西地区 １２，３１７，１６５．００ １４，３２６，９２８．６０ 北京地区 １，６７２，７５６．３９ ７７１，３７６．６４ 小 计 ９７，９２７，４６２．８５ １１７，７２６，０５６．３０ 公司内各业务分部间相互抵销 合 计 ９７，９２７，４６２．８５ １１７，７２６，０５６．３０ 公司前五名客户销售的收入总额为 ２７，８３２，２４０．５０ 元，占公司全部销售收入的 ２８．４２％。 ２７．主营业务成本 ⑴行业分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易 １７，１７９，６１３．９５ ２６，７１３，１２８．３６ －25－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 宾馆旅游服务 １３，９３８，１８９．６５ １８，７０４，４１７．２７ 房地产 ９，９９３，７４８．９４ １４，４７９，９２６．４６ 工业 ５，４８６，３７１．５０ ３，４１３，８５５．６７ 其他 ９３８，９０５．９３ 合 计 ４７，５３６，８２９．９７ ６３，３１１，３２７．７６ ⑵地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务成本 四川地区 ３６，５７５，２６０．６８ ５３，２２４，４５９．７３ 广西地区 ９，９９３，７４８．９４ ９，４３９，４３６．５６ 北京地区 ９６７，８２０．３５ ６４７，４３１．４７ 小 计 ４７，５３６，８２９．９７ ６３，３１１，３２７．７６ 公司内各业务分部间相互抵销 合 计 ４７，５３６，８２９．９７ ６３，３１１，３２７．７６ ２８．主营业务税金及附加 本年实际数 上年实际数 计缴标准 ４，４６５，２６９．８４ ５，２０２，８９４．９３ ２９．其他业务利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 其它业务收入 ２３，１１７，６９５．０７ ８，４２０，２５１．０５ 其中：租赁收入 ４，２００，０００．００ １２８，７００．４１ 承包收入 ８，２００，０００．００ ７，３８０，０００．００ 三川石化转让费 １，３０１，０００．００ 四川巴中教育系统合作 ２，４７５，０００．００ 经营材料收益 １，５５０，０００．００ 中莲池补偿费 ４，７５０，０００．００ 房租收入 ５０１，５００．００ ９１１，５５０．６４ 其他 １４０，１９５．０７ 其他业务支出 ７，０８１，０３６．５３ １，９７６，７５１．４０ 其中：租赁成本 ９７７，３１２．９０ 承包成本 １，９０８，０８７．１０ １，９５７，８５１．４０ 三川石化转让成本 ７１，５５５．００ 四川巴中教育系统成本 １３６，１２５．００ 经营材料成本 ８５，２５０．００ －26－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 中莲池项目成本 ３，８４８，４６０．４８ 房租成本 ２３，４１５．００ １８，９００．００ 其他 ３０，８３１．０５ 其他业务利润 １６，０３６，６５８．５４ ６，４４３，４９９．６５ 本公司子公司成都蜀都大厦贸易有限公司（以下简称贸易公司）与成都汇金科技开 发有限公司签订合作经营协议书，双方约定，贸易公司出资 ２３，０５５，７００．００ 元共同经营 四川巴中地区教育网络系统建设工程，双方共同经营，共同管理，利益共享，贸易公司 由此获得利润 ２，４７５，０００．００；该款项应于到期日 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日收回，但至期末尚未 收回，公司出于谨慎起见， 将该款项转入其他应收款核算，并按照会计政策计提 １，１５２，７８５．００ 元坏账准备。 ３０．财务费用 类 别 本年实际数 上年实际数 备 注 利息支出 １９，５５８，１８０．６５ １７，６７３，７６８．０７ 减：利息收入 ３１７，７２３．８４ ６６５，１４４．２６ 汇兑损失 ３８，４００．００ ５０７，６３０．００ 减：汇兑收益 手续费 ５５，７６２．６３ １８２，２３０．０４ 其 他 ４，３３８．９６ ７１，７６２．３１ 合 计 １９，３３８，９５８．４０ １７，７７０，２４６．１６ ３１．投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股票投资收益 19,741.00 121,388.00 股权投资收益 589,466.89 2,103,998.38 股权投资转让收益 3,792,789.00 股权投资差额摊销 -500,721.86 -500,721.86 联营公司分配利润 年末调整被投资公司所 -63,245.74 -462,010.69 有者权益净增减的金额 委托投资收益 50,000.00 1,720,060.11 合 计 95,240.29 6,775,502.94 ３２．营业外收入、支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 营业外收入 １１６，５３９．８８ ４４０，６５７．８３ 赔偿款 ８，５２９．００ １１，０７３．００ 罚款收入 １，８４３．００ ４０２，７４４．８３ 固定资产变价 １０３，６４２．８８ ５，１００．００ －27－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 ２，５２５．００ ２１，７４０．００ 营业外支出 １７７，５４２．３９ ３６，６５０．９１ 赔偿款 １７，４６０．００ 滞纳金 ３，３９６．０１ 固定资产报废损失 １３５，５８２．５５ ３２，４０４．９０ 捐赠支出 ７５０．００ 罚款支出 ２４，４９９．８４ １００．００ ３３．支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年实际数 水电费 ７，４７１，１１９．８３ 办公费 ８５９，２９７．７９ 广告费 ２４７，３８４．１０ 业务费 １，５６０，２５１．３６ 差旅费 ４３７，１１１．３３ 修理费 ９３７，４６５．５８ 审计咨询费 ２，００２，０２７．５０ 财产保险费 ６９２，５３０．６６ 六、母公司财务报表有关项目附注 １．应收款项 ⑴应收账款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏 账 坏账准 账 龄 比例 比例 准 备 金额 坏账准备 备计提 金额 坏账准备 （％） （％） 计 提 比例 比例 一年以内 ９３３，０５５．７７ ６．２２ ４６，６５２．７９ ５％ ４，１１４，０５１．２６ ２１．０７ ２０５，７０２．５６ ５％ 一至二年 ５６２，０００．００ ３．７４ ５６，２００．００ １０％ １，４９８，０８４．８２ ７．６７ １４９，８０８．４８ １０％ 二至三年 １，４９８，０８４．８２ ９．９８ ４４９，４２５．４５ ３０％ ９１６，３８０．８８ ４．６９ ２７４，２０９．７２ ３０％ 三至四年 ８７６，８５６．７９ ５．８４ ３５０，７４２．７２ ４０％ ０．００ ０．００ ４０％ 四至五年 ８０％ １，９２８，３８４．２５ ９．８８ １，５４２，７０７．４０ ８０％ 五年以上 １１，１３８，８３８．１２ ７４．２２ １１，１３８，８３８．１２ １００％ １１，０６８，４２１．９２ ５６．６９ １１，０６８，４２１．９２ １００％ 合 计 １５，００８，８３５．５０ １００ １２，０４１，８５９．０８ １９，５２５，３２３．１３ １００ １３，２４０，８５０．０８ ②无持本公司 ５％以上股份的主要股东单位欠款。 ⑵其他应收款 ①账龄分析 账 龄 期 末 数 年 初 数 －28－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 坏账准 坏账准 比例 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 坏账准备 备计提 （％） （％） 比例 比例 一年以内 5,842,287.14 29.21 292,114.35 5% 23,441,836.17 58.16 21,676.38 5% 一至二年 329,481.20 1.65 32,948.12 10% 14,417,596.17 35.77 1,441,759.62 10% 二至三年 10,917,602.17 54.59 3,275,280.65 30% 837,777.68 2.08 30% 三至四年 837,777.68 4.19 335,111.07 40% 709,538.26 1.76 218,000.01 40% 四至五年 664,538.26 3.32 531,630.08 80% 80% 五年以上 1,408,444.15 7.04 1,408,444.15 100% 902,398.79 2.23 902,398.79 100% 合 计 20,000,130.60 100 5,875,528.42 40,309,147.07 100 2,583,834.80 公司本年将五年以上预付账款 ６１０，４８０．００ 元转入其他应收款核算，并全额计提了 坏账准备。 ②无持本公司 ５％以上股份的主要股东单位欠款。 ２．长期股权投资 ⑴投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 195,362,831.93 6,084,757.94 25,389,032.00 5,000,000.00 215,751,863.93 6,084,757.94 其他股权投资 44,985,231.51 2,891,100.00 -63,245.74 44,921,985.77 2,891,100.00 合 计 240,348,063.44 8,975,857.94 25,325,786.26 5,000,000.00 260,673,849.70 8,975,857.94 ⑵长期股票投资 股 份 占被投资公司注 计提减 计 提 被投资公司名称 股票数量 期末余额 性质 册资本的比例％ 值准备 原因 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 ７０，０００ ０．３０％ ３１４，３００．００ 成都武候博艺农业股份有限公司 法人股 ４０，９００ ４１，５１７．５０ 天津轮船公司 法人股 ５００，０００ １，１１５，０００．００ 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 ３３０，０００ ０．３０％ ４０５，６００．００ 四川天华股份有限公司 法人股 ３３５，０００ ４５９，０７６．５０ 四川聚脂股份有限公司 法人股 ３３４，７５２ ３６９，３００．００ 成都信托投资股份有限公司 法人股 ６００，０００ １．２０％ １，４００，０００．００ 海南农业租赁公司 法人股 １００，０００ ２５０，０００．００ 成都前锋电子股份有限公司 法人股 １２０，０００ ０．０２４％ １８０，７００．００ 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 ２３０，０００ ０．３８％ ３８６，０００．００ 成都百货集团股份有限公司 法人股 ４００，０００ ０．４４％ １，２６１，９７０．００ 成都瑞达股份有限公司 法人股 ５５０，０００ ０．７７％ ５５０，０００．００ 成都瑞达股份有限公司 法人股 ４５０，０００ ０．６３％ ４５０，０００．００ 大自然 法人股 ４，０００ ６，３５６．３０ 海国实 法人股 ２２４，６００ ５３５，３８６．０３ 镇江大鹏 法人股 ３００，０００ ４４４，０００．００ 华凯 法人股 ３５，４８０ １００，８３０．０４ 长百 法人股 ４１，４００ １５３，１７３．３０ 中商 法人股 ８，０００ ３５，２５０．０４ 海航 法人股 １６０，１００ ３１７，９３６．１６ 四川华力集团股份有限公司 法人股 ２，０００，０００ １０％ ２，０００，０００．００ 合计 ６，８３４，２３２ １０，７７６，３９５．８７ －29－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 ⑶其他股权投资 占被投资单位注 被投资单位名称 期末余额 计提减值准备 计提原因 册资本比例％ 成都蜀都房地产开发公司 ３０，５９２，９４２．７１ １００％ 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 ５，２３７，１６７．１０ １００％ 深圳蜀深贸易公司 １１，１２６，６４０．２４ １００％ 成都蜀都大厦物资贸易公司 １３，９５４，６２３．７０ １００％ 成都蜀都大厦贸易商场 ３２，０３８，０４４．７７ １００％ 海南蜀都实业开发公司 ４，２１２，２５５．１６ １００％ 成都蜀都大厦宾馆 １３，０９３，２２６．９１ １００％ 成都蜀都大厦广告公司 ８５１，２５７．７８ １００％ 成都蜀都投资管理公司 ９４，７８２，９６１．１６ ９５．８３％ 四川蜀都餐饮有限公司 ８，９６２，７４４．４０ ６４．６４％ ６，０８４，７５７．９４ 涉及诉讼 深圳大鹏证券有限公司 １０，０００，０００．００ ２％ 蜀都制冷有限公司 １，５６１，４８９．９０ ４０％ 成都证券公司 ４，０００，０００．００ ２．３４％ 成都恒合实业有限责任公司 ４，０００，０００．００ ８％ 四川省信托投资公司光华办 ２，０００，０００．００ １０％ 海南合力达房产公司 ６，３００，０００．００ １６％ 中国市场经济报 ４００，０００．００ １０％ 成都住房经营公司 １，５８３，０００．００ ３．６％ 西南保税区建设股份公司 １，２００，０００．００ １１．１％ 成都双流合江镇三峨旅游项目 １２０，０００．００ ６％ 四川利通房地产有限公司 ２，９８１，１００．００ １６％ ２，８９１，１００．００ 涉及争议 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 ９００，０００．００ ９０％ 合 计 ２４９，８９７，４５３．８３ ８，９７５，８５７．９４ ３． 主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易服务 １２，１２１，８９１．９２ １５，３１５，９７５．３５ ４．主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易服务 ４，８１９，５９５．４０ ５，０４７，２２６．５０ ５．投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股票投资收益 19,741.00 121,388.00 股权投资收益 589,466.89 2,083,852.92 股权投资转让收益 3,792,789.00 股权投资差额摊销 -500,721.86 -500,721.86 －30－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 联营公司分配利润 年末调整被投资公司所 25,953,055.58 17,384289.4 有者权益净增减的金额 委托投资收益 50,000.00 902,500.00 合 计 26,111,541.61 23784097.46 七、关联方关系及其交易 ⒈关联方关系 ⑴存在控制关系的关联方 与本企 法定代 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 业关系 表人 成都蜀都房地产开发公司 成都市署袜北三街 ２０ 号 销售房产 子公司 股份制 刘毅 成都蜀都大厦股份有限公 葛村路珉旖大厦 销售金属材料等 子公司 股份合作制 吴维良 司南宁总公司 深圳市福田区香梅路香密 深圳蜀深贸易公司 物资销售 子公司 股份公司投资 潘持新 二村 ３ 栋 Ａ４ 室 成都蜀都大厦物资贸易公 成都市署袜北三街 ２０ 号 销售金属材料等 子公司 有限责任 陈绍轩 司 成都蜀都大厦贸易商场 蜀都大道署袜北三街 ２０ 号 百货、五金、针纺织品 子公司 股份合作 王成宝 海南蜀都实业开发公司 子公司 成都蜀都大厦宾馆 蜀都大道署袜北三街 ２０ 号 住宿 子公司 股份制 王志学 设计、制作、发布、代 成都蜀都大厦广告公司 蜀都大道署袜北三街 ２０ 号 子公司 全民所有制 潘召 理国内各类广告 资产管理、资本经营、 成都蜀都投资管理公司 蜀都大道署袜北三街 ２０ 号 高新技术成果项目的 子公司 有限责任 程高潮 投资及咨询服务 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 成都蜀都房地产开发公司 ８００ 万元 ８００ 万元 深圳蜀深贸易公司 １０００ 万元 １０００ 万元 成都蜀都大厦物资贸易公司 ８００ 万元 ８００ 万元 成都蜀都大厦贸易商场 １５４７ 万元 １５４７ 万元 海南蜀都实业开发公司 ５００ 万元 ５００ 万元 成都蜀都大厦宾馆 ２００ 万元 ２００ 万元 成都蜀都大厦广告公司 ３０ 万元 ３０ 万元 成都蜀都投资管理公司 ９６００ 万元 ９６００ 万元 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 １０００ 万元 １０００ 万元 四川蜀都餐饮有限公司 １，４４４ 万元 １，４４４ 万元 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 １００ 万元 １００ 万元 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ －31－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 成都蜀都房地产开发公司 ８００ 万元 １００ ８００ 万元 １００ 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 １，０００ 万元 １００ １，０００ 万元 １００ 深圳蜀深贸易公司 １，０００ 万元 １００ １，０００ 万元 １００ 成都蜀都大厦物资贸易公司 ８００ 万元 １００ ８００ 万元 １００ 成都蜀都大厦贸易商场 １，５４７ 万元 １００ １，５４７ 万元 １００ 海南蜀都实业开发公司 ４５０ 万元 １００ ４５０ 万元 １００ 成都蜀都大厦宾馆 ２００ 万元 １００ ２００ 万元 １００ 成都蜀都大厦广告公司 ３０ 万元 １００ ３０ 万元 １００ 成都蜀都投资管理公司 ９，２００ 万元 ９５．８３ ９，２００ 万元 ９５．８３ 四川蜀都餐饮有限公司 ９３３．４ 万元 ６４，６４ ９３３．４ 万元 ６４，６４ 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 １００ 万元 １００ １００ 万元 １００ ⑷不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 成都蜀都制冷工程有限责任公司 投资 平武县豆叩镇白草沟林场 投资 ２．关联方交易 ⑴采购货物 无 ⑵销售货物 无 ⑷关联方应收应付款项余额 企业名称 往来名称 期末数 期初数 四川蜀都餐饮有限公司 其他应收款 １，３２７，８１６．１４ １，３２７，８１６．１４ 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 其他应收款 ４１７，２９３．１８ ３．公司关键管理人员 ２００２ 年报酬合计 ４１７，１６２．００ 元。 八、或有事项 １．１９８８ 年 ９ 月 ３ 日本公司与香港安托（中国）有限公司（原名香港安托顾问有限 公司，以下简称安托公司）签订 ８８－１ 号《合作经营四川蜀都旋转餐厅合同》，在合作经 营期间内双方发生争议，１９９６ 年 ７ 月 １ 日诉至四川省高级人民法院，该院（１９９６）川高 法经一初字第 ３４ 号判决如下：①安托公司与本公司双方所签订的合作合同终止履行， 合同终止日为 １９９７ 年 １１ 月 １５ 日。合作合同终止后，依照合作合同的约定和有关法律 的规定进行清算；②１９９６ 年 ７ 月 １ 日起 １９９７ 年 １１ 月 １５ 日止，此期间的经营亏损由本 公司自行承担；③驳回本公司的反诉请求。因安托公司不服一审判决，向中华人民共和 国最高人民法院提起上诉。２０００ 年 ６ 月 ２８ 日（１９９９）经终字第 １７６ 号判决如下：①维 持四川省高级人民法院（１９９６）川高法经一初字第 ３４ 号民事判决第一、二、三项；② 安托公司返还合作企业蜀都餐饮有限公司人民币 ２２１．８５７ 万元；③本公司返还安托公司 人民币 １２３．１２ 万元；④对中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产，在清算时 应以本公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及 －32－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 相应的土地所有权为基础，重新进行审计、评估；⑤驳回安托公司的其他上诉请求。二 审案件受理费人民币 ８２，２３３ 元由本公司承担 ５７，５６３ 元，安托公司承担 ２４，６７０ 元。根 据终审判决，省高院委托的会计师事务所和评估事务所已对餐饮公司的资产重新进行了 审计和评估，该案正在清算过程中。 ２．本公司根据中国人民银行的有关规定，于 １９９４ 年 ７ 月 ２９ 日与中行四川省分行 国际信托投资公司签订《委托放款协议书》，委托该公司将本公司人民币 １００ 万元贷给 四川美都服饰有限公司，期限 ６ 个月。协议生效后，本公司将合同下的款项划给该公司。 因四川美都服饰有限公司不能按期向中行四川省分行国际信托投资公司偿还贷款，故本 公司无法按期收回本公司委托贷款。省中行国际信托投资公司已向四川美都服饰有限公 司提起民事诉讼，目前尚未做出判决。 ３．本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼 １－６ 层、南楼 １－３、５－６ 层、西楼 １－３ 层、 东楼 １－４、６、１９－２７、２９－３０ 层及出租车经营权抵押给工商银行春熙支行、建设银行第 二支行、农行蜀都支行、中国银行四川分行等银行，取得 ２７，６１７ 万元的贷款。 ４．本公司 ２００１ 年 ６ 月以持有的深圳大鹏 １１００ 万元的股权质押给光大银行成都直 属支行，取得银行承兑汇票 ９００ 万元。本公司将持有的成都百货集团公司 ４０ 万股法人 股质押给成都市国有资产投资经营公司。 九、承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司股东成都市国有资产管理局（“以下简称”成都国资“）等五家单位于 ２００３ 年 １ 月 １２ 日与江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）分别签订了 《 股 份 转 让 协 议 》， 根 据 该 等 协 议 ， 成 都 国 资 等 五 家 股 东 将 持 有 本 公 司 的 ６６，８８１，７５７．００ 股以每股 １．３ 元转让给双良科技，转让价款共计 ７８，８６５，０７５．９０ 元， 转让完成后，双良科技直接持有本公司股份占已发行总股本的比例为 ２９．９９％，将 成为本公司第一大股东；２００３ 年 １ 月 １３ 日成都国资等五家股东与双良科技分别签 订了《股份托管协议》，根据协议双良科技对上述 ２９．９９％的股权进行委托管理。本 次股权转让中成都国资与双良科技间的协议转让尚需获得财政部的批准，另外中国 证监会在异议期内对《上市公司收购报告书》无异议后上述股权转让方可实施。 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日召开五届四次董事会，同意公司董事程高潮先生、何蜀朗先 生、张斌先生、程小凡先生、杨林先生、朱开友先生、李嘉先生辞去公司董事职务 的议案，同意李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生、程高潮先生为 公司五届董事会候选人，张洪发先生、田为华先生为公司五届董事会独立董事候选 人的议案，以上两议案尚需公司股东大会审议。 除上述以外，截止报告日，公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 －33－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 截止报告日，公司无需要披露的其他重要事项。 十二、合并资产减值准备变动情况 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 一、坏账准备合计 25,632,278.07 1,951,852.34 2,018,856.58 25,565,273.83 其中：应收账款 14,821,787.81 2,018,856.58 12,802,931.23 其他应收款 10,810,490.26 1,951,852.34 12,762,342.60 二、短期投资跌价准备合计 三、存货跌价准备合计 77,715,014.78 377,918.94 3,953,199.02 74,139,734.70 其中：原材料 174,891.50 377,918.94 552,810.44 开发成本 77,382,076.29 3,838,409.00 73,543,667.29 库存商品 158,046.99 114,790.02 43,256.97 四、长期投资减值准备合计 8,975,857.94 8,975,857.94 其中：长期股权投资 8,975,857.94 8,975,857.94 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 六、无形资产减值准备合计 9,267,457.71 9,267,457.71 其中：土地使用权 9,267,457.71 9,267,457.71 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 合 计 121,590,608.50 2,329,771.28 5,972,055.60 117,948,324.18 十三、利润表补充资料 项目 本年累计数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 95,240.39 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 9.2 资产负债表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 32,278,273.33 14,601,286.99 66,973,459.92 10,974,435.61 －34－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 短期投资 11,199,164.80 2,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 应收票据 150,000.00 625,679.00 0.00 应收股利 178,997.62 178,997.62 应收利息 应收账款 11,897,298.93 2,966,976.42 22,829,865.11 6,284,473.05 其他应收款 50,000,715.88 14,124,602.18 32,916,419.77 37,725,312.27 预付账款 84,673,316.71 42,988,694.42 10,982,043.33 656,408.71 应收补贴款 存货 51,309,234.56 1,064,106.42 80,913,983.17 1,389,224.70 待摊费用 125,637.11 509,109.66 429,833.70 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 241,633,641.32 77,924,664.05 227,750,559.96 69,638,685.66 长期投资: 长期股权投资 49,820,578.87 251,697,991.76 50,381,346.46 231,372,205.50 长期债权投资 长期投资合计 49,820,578.87 251,697,991.76 50,381,346.46 231,372,205.50 其中：合并价差 3,591,706.64 4,089,228.49 固定资产: 固定资产原价 540,149,315.28 506,725,900.81 534,534,541.32 443,919,150.64 减：累计折旧 145,699,092.05 133,072,347.36 132,831,481.38 105,187,439.68 固定资产净值 394,450,223.23 373,653,553.45 401,703,059.94 338,731,710.96 减：固定资产减值准备 固定资产净额 394,450,223.23 373,653,553.45 401,703,059.94 338,731,710.96 工程物资 68,154.68 在建工程 60,187,048.66 50,002,594.99 0.00 固定资产清理 固定资产合计 454,705,426.57 373,653,553.45 451,705,654.93 338,731,710.96 无形资产及其他资产: 无形资产 17,432,832.29 5,892,209.11 17,945,266.29 6,124,343.39 长期待摊费用 2,629,653.50 2,176,359.71 7,016,062.76 6,846,204.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,062,485.79 8,068,568.82 24,961,329.05 12,970,547.90 递延税项: 递延税款借项 资产总计 766,222,132.55 711,344,778.08 754,798,890.40 652,713,150.02 流动负债: 短期借款 224,672,400.00 209,272,400.00 287,002,200.00 273,102,200.00 应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 应付账款 48,243,543.87 1,285,858.87 40,493,761.89 204,677.70 预收账款 563,764.40 100,000.00 3,283,287.96 2,400,000.00 应付工资 44,941.00 31,979.00 应付福利费 1,374,039.17 637,221.49 404,913.89 60,130.16 应付股利 1,243,909.77 794,741.08 1,263,254.25 1,024,741.08 应交税金 -693,897.37 -599,619.85 30,569,134.03 27,254,491.74 其他应交款 549,149.24 515,252.02 1,119,685.85 839,246.99 其他应付款 83,486,413.47 119,182,989.62 67,867,955.52 50,461,737.82 预提费用 25,333.23 606.00 36,800.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 368,509,596.78 340,189,449.23 441,072,972.39 364,347,225.49 长期负债: 长期借款 73,900,000.00 73,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 73,900,000.00 73,900,000.00 0.00 －35－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 442,409,596.78 414,089,449.23 441,072,972.39 364,347,225.49 少数股东权益 26,564,148.26 25,841,042.34 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 202,235,080.19 202,235,080.19 202,235,080.19 202,235,080.19 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 202,235,080.19 202,235,080.19 202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积 312,961,054.57 312,924,054.57 319,155,622.03 319,155,622.03 盈余公积 35,656,996.50 35,434,128.89 35,494,631.96 35,434,128.89 其中：法定公益金 13,022,981.05 12,948,691.84 12,968,859.53 12,948,691.84 未分配利润 -253,604,743.75 -253,337,934.80 -269,000,458.51 -268,458,906.58 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 297,248,387.51 297,255,328.85 287,884,875.67 288,365,924.53 合计 负债和所有者权益（或股东 766,222,132.55 711,344,778.08 754,798,890.40 652,713,150.02 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 97,927,462.85 12,121,891.92 117,726,056.30 15,315,975.35 减：主营业务成本 47,536,829.97 4,819,595.40 63,311,327.76 5,047,226.50 主营业务税金及附 4,465,269.84 606,903.47 5,202,894.93 851,650.60 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 45,925,363.04 6,695,393.05 49,211,833.61 9,417,098.25 号填列） 加：其他业务利润（亏损 16,036,658.54 9,531,226.66 6,443,499.65 6,035,068.10 以“-”号填列） 减：营业费用 7,713,536.62 112,555.04 10,076,921.51 362,043.60 管理费用 18,465,786.83 6,952,372.92 17,053,424.79 4,122,822.27 财务费用 19,338,958.40 20,042,106.41 17,770,246.16 17,059,353.01 三、营业利润（亏损以“-”号 16,443,739.73 -10,880,414.66 10,754,740.80 -6,092,052.53 填列） 加：投资收益（损失以“-” 95,240.29 26,111,541.61 6,775,502.94 23,784,097.46 号填列） 补贴收入 120,000.00 营业外收入 116,539.88 2,525.00 440,657.83 423,640.00 减：营业外支出 177,542.39 112,680.17 36,650.91 22,620.20 四、利润总额（亏损总额以“-” 16,597,977.51 15,120,971.78 17,934,250.66 18,093,064.73 号填列） 减：所得税 109,336.78 382,500.43 减：少数股东损益 930,561.43 -60,265.64 五、净利润（净亏损以“-”号 15,558,079.30 15,120,971.78 17,612,015.87 18,093,064.73 填列） 加：年初未分配利润 -269,000,458.51 -268,458,906.58 -286,551,971.31 -286,551,971.31 其他转入 六、可供分配的利润 -253,442,379.21 -253,337,934.80 -268,939,955.44 -268,458,906.58 减：提取法定盈余公积 108,243.02 40,335.38 提取法定公益金 54,121.52 20,167.69 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 －36－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -253,604,743.75 -253,337,934.80 -269,000,458.51 -268,458,906.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -253,604,743.75 -253,337,934.80 -269,000,458.51 -268,458,906.58 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 95,240.39 3,792,789.00 3,792,789.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 65,178.51 65,178.51 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 111,354,564.61 12,121,891.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 82,545,872.11 74,832,712.82 经营活动产生的现金流入小计 193,900,436.72 86,954,604.74 购买商品、接受劳务支付的现金 80,298,272.68 46,070,699.94 支付给职工以及为职工支付的现金 22,709,981.53 11,106,703.56 支付的各项税费 35,794,077.19 28,461,015.06 支付的其他与经营活动有关的现金 26,246,327.49 4,972,224.54 经营活动产生的现金流出小计 165,048,658.89 90,610,643.10 经营活动产生的现金流量净额 28,851,777.83 -3,656,038.36 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 659,207.89 659,207.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 45,976.20 33,976.20 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 10,705,184.09 10,693,184.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 17,290,457.93 15,395.00 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,718,646.31 投资活动产生的现金流出小计 17,290,457.93 2,734,041.31 投资活动产生的现金流量净额 -6,585,273.84 7,959,142.78 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 298,572,400.00 238,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 317,723.84 1,977,569.26 筹资活动产生的现金流入小计 298,890,123.84 240,527,569.26 偿还债务所支付的现金 287,002,200.00 220,979,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,558,180.65 20,174,093.50 －37－ 成都蜀都大厦股份有限公司２００２年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 49,291,433.77 49,928.80 筹资活动产生的现金流出小计 355,851,814.42 241,203,822.30 筹资活动产生的现金流量净额 -56,961,690.58 -676,253.04 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -34,695,186.59 3,626,851.38 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 15,558,079.30 15,120,971.78 加：计提的资产减值准备 3,642,234.32 3,197,722.35 固定资产折旧 7,601,269.39 5,121,336.76 无形资产摊销 553,444.00 148,801.00 长期待摊费用摊销 6,462,278.00 6,370,123.64 待摊费用减少（减：增加） 383,472.55 429,833.70 预提费用增加（减：减少） -11,466.77 606.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -103,642.88 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 114,519.17 财务费用 19,338,958.40 20,042,106.41 投资损失（减：收益） -595,962.15 -26,111,541.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 33,180,027.99 -52,800.66 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,084,725.69 24,825,504.10 经营性应付项目的增加（减：减少） -52,117,269.23 -52,748,701.83 其他 少数股东本期收益 930,561.43 经营活动产生的现金流量净额 28,851,777.83 -3,656,038.36 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 32,278,273.33 14,601,286.99 减：现金的期初余额 66,973,459.92 10,974,435.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -34,695,186.59 3,626,851.38 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －38－