铁岭新城(000809)第一纺织2002年年度报告摘要

四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 四川第一纺织股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长杜世弘先生、总经理姚明全先生、财务总监林凤芝女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 第一纺织 证券代码 000809 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 成都市二环路东三段 8 号 地址 成都市二环路东三段 8 号 邮政编码 610053 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 dyfz@mai1.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余武柏 张宏 联系地址 成都市二环路东三段 8 号 成都市二环路东三段 8 号 电话 (028)84339912-2388 (028)84339912-2583 传真 (028)84317555 (028)84337104 电子信箱 dyfz@mai1.sc.cninfo.net dyfz@mai1.sc.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 316,489,250.81 367,331,275.95 -13.84% 395,424,373.71 利润总额 -57,633,488.95 -62,964,593.61 -- 27,056,113.37 净利润 -56,229,511.97 -62,655,891.20 -- 22,741,338.62 扣除非经常性损益 -56,123,459.88 -62,682,999.17 -- 20,404,425.85 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 386,389,143.57 451,256,358.83 -14.37% 496,242,774.99 股东权益（不含少 104,131,027.04 160,360,539.01 -35.06% 222,830,954.12 数股东权益） 经营活动产生的现 17,709,697.65 -3,820,515.62 -- 752,790.75 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.49 -0.55 -- 0.20 ＊ 每股收益 -0.49 -- -- -- 净资产收益率 -54.00% -39.07% -- 10.21% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -53.90% -39.09% -- 10.20% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.16 -0.03 -- 0.01 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 0.91 1.40 -35.07% 2.12 调整后的每股净 0.79 1.33 -40.60% 1.94 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 75,070,000 0 75,070,000 其中：国家持有股份 75,070,000 0 75,070,000 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 4,500,000 0 4,500,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 79,570,000 0 79,570,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 0 35,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 35,000,000 0 35,000,000 三、股份总数 114,570,000 0 114,570,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 19,157 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 四川省纺织集团有 50,070,000 50,070,000 43.70 未流通 未知 国有股东 限责任公司 成都市国有资产投 -50,070,000 15,500,000 13.53 未流通 未知 国有股东 资经营公司 成都市国有资产管 0 9,500,000 8.29 未流通 未知 国有股东 理局 珠海经济特区富华 0 2,000,000 1.75 未流通 2,000,000 投资公司 深圳市达晨创业投 0 1,000,000 0.87 未流通 未知 资有限公司 深圳市宝恒集团股 0 500,000 0.44 未流通 未知 份有限公司 浙江省轻纺集团公 0 500,000 0.44 未流通 未知 司 于旭光 0 450,655 0.39 已流通 未知 成都纺织品进出口 0 300,000 0.26 未流通 300,000 公司 马 宇 0 251,830 0.22 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司与其余 9 名 的说明 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余 9 名 股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 四川省纺织集团有限责任公司 新实际控制人名称 四川省纺织集团有限责任公司 变更日期 2002 年 07 月 19 日 刊登日期和报刊 2002 年 7 月 6 日《中国证券报》 －3－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东四川省纺织集团有限责任公司 四川省纺织集团有限责任公司是经四川省人民政府批准组建的国有大一型企业，成立于 1996 年 7 月，注册资本 6800 万元，法定代表人：杜世弘，注册地址：成都市东华正街 40 号，企业类型：国 有独资有限责任公司。经营范围：工业原辅材料制成品的生产经营；组织省内外棉花的收购、加工、 经营及进口计划棉的落实；纺织、化工、建材、服装服饰的生产销售；纺织成套设备及配件和机电 产品的销售等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 杜世弘 董事长 男 61 1999.10-2002.10 0 0 唐桥星 副董事长 女 55 1999.10-2002.10 0 0 姚明全 总经理 男 50 1999.10-2002.10 0 0 董事、常 王培坤 务副总经 男 55 1999.10-2002.10 1,100 1,100 理 董事、财 林凤芝 女 39 1999.10-2002.10 1,000 1,000 务总监 张培育 董事 男 46 2001.06-2002.10 0 0 张文生 董事 男 58 2001.06-2002.10 0 0 马玉良 独立董事 男 64 2002.06-2002.10 0 0 张凯 独立董事 男 29 2002.06-2002.10 0 0 董事会秘 余武柏 男 39 1999.10-2002.10 1,100 1,100 书刊 监事会主 刘耀纲 男 50 1999.10-2002.10 1,000 1,000 席 监事、工 郭海珊 女 54 1999.10-2002.10 1,000 1,000 会主席 张永绍 监事 男 39 1999.10-2002.10 0 0 王绍华 监事 男 58 1999.10-2002.10 200 200 唐芙蓉 监事 女 37 1999.10-2002.10 0 0 付葵 副总经理 男 39 2000.10-2002.10 0 0 常军 副总经理 男 37 2002.05-2002.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 四川省纺织集团有限责 杜世弘 董事长 1996.11 至今 是 任公司 四川省纺织集团有限责 唐桥星 副董事长、总经理 1996.11 至今 是 任公司 四川省纺织集团有限责 张永绍 财务部主任 2000.10 至今 是 任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 27.70 金额最高的前三名董事的报 9.86 －4－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 9.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 董事长杜世弘先生、副董事长唐桥星女士、监事张永绍先生在四 川省纺织集团有限责任公司领取报酬，监事会主席刘耀纲先生在四川 不在公司领取报酬、津贴的 九星纺织有限责任公司领取报酬，董事张培育先生在本公司的控股公 董事、监事姓名 司四川仁寿纺织有限责任公司领取报酬，董事张文生先生在本公司的 控股公司四川省绵阳银峰棉纺织有限责任公司领取报酬。 报酬区间 人数 1——2 万元 5 2——3 万元 4 3——3.5 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 根据成都市东郊工业区结构调整领导小组办公室《关于确定第三批搬迁改造企业的通知》的文 件规定，公司本部列入成都市第三批搬迁改造企业。据此精神，公司组织相关人员就企业搬迁所涉 及的事项正在进行可行性论证，由于搬迁工作时间跨度较长，致使生产经营不能正常运转，同时搬 迁过程中不可预见的因素较多，对公司生产经营、产品产量、销售收入、利润等财务指标产生了重 大影响。报告期内，实现主营业务收入 31648.93 万元，比上年同期减少 13.84%，其中公司本部实现 主营业务收入 9646.78 万元，比上年同期减少 58.61%；实现利润总额-5763.35 万元，比上年同期减 少亏损 8.47%，其中公司本部实现利润总额-5622.95 万元，比上年同期减少亏损 10.01%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纺织 30,340.14 31,176.55 -2.76 -15.24 -12.21 5,531.67 其中：关联 175.41 179.62 -2.40 39.61 39.54 2.04 交易金额 棉纱 11,408.42 11,601.85 -1.70 -15.02 -11.82 -170.00 棉布 18,931.72 19,574.70 -3.40 -15.45 -12.60 11,233.33 其中：关联 175.41 179.62 -2.40 39.61 39.54 2.04 交易金额 向关联公司销售货物的价格根据购销双方签订的合同和协议，在依 关联交易的定价原则 据市场定价的一般原则基础上，结合订货的数量、质量、交货期、结算 方式等因素综合确定。 本公司与成都鑫兴印染厂有限公司发生的关联交易是为了有效利 关联交易必要性、持续性的 用该公司印染加工大量使用坯布的能力，扩大本产品公司的市场占有 说明 率。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内销纱布 30,159.81 -14.98 －5－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 外销纱布 180.33 -47.06 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 14,261.00 占采购总额比重 43.71% 合计 前五名销售客户销售金 12,050.00 占销售总额比重 45.40% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因系公司产品结构不合理，附加值不高，流动资金紧张，财务状况恶化，无法组织正 常生产所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要原因系公司产品结构不合理，附加值不高，流动资金紧张，财务状况恶化，无法组织 正常生产所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要原因系公司产品结构不合理，附加值不高，流动资金紧张，财务状况恶化，无法组织正 常生产所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据成都市东郊工业区结构调整领导小组办公室《关于确定第三批搬迁改造企业的通知》 的文件规定，公司本部列入成都市第三批搬迁改造企业。据此精神，公司组织相关人员就企业搬迁 所涉及的事项正在进行可行性论证，由于搬迁工作时间跨度较长，致使生产经营不能正常运转，同 时搬迁过程中不可预见的因素较多，对公司生产经营、产品产量、销售收入、利润等财务指标产生 了重大影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，是公司走出困境、走向新生的一年，公司将以十六大精神为指针，＂三个代表＂为动力， 加快资产重组步伐，努力寻求合作伙伴，通过收购、兼并、股权转让等重组方式，盘活存量资产， 有效的利用各种资源，搞活企业，促进公司全面发展。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川省纺织集团有限责 0.00 138.38 -1,345.97 8,056.73 任公司 成都市纺织品进出口公 0.00 139.52 0.00 0.00 司 成都鑫兴印染有限公司 202.59 1,072.29 0.00 0.00 四川蜀联股份有限公司 -131.61 0.00 -332.00 32.98 －7－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 成都九星纺织集团公司 -126.92 0.00 -489.99 0.00 四川九星纺织集团公司 0.00 0.00 968.50 968.50 四川省纺织集团仁寿棉 -262.57 332.16 0.00 0.00 纺织厂 绵阳银峰纺织厂 341.97 430.55 0.00 0.00 绵阳银峰纺织厂物业管 124.97 270.87 0.00 0.00 理公司 合计 148.43 2,383.77 -1,199.46 9,058.21 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司与中国四川国际合作股份有限公司、成都永顺兴商行委托代理进口皮棉合同纠 纷一案，经四川省成都市中级人民法院判决，中国四川国际合作股份有限公司、成都永 顺兴商行共同清偿本公司货款 5,264,213.75 元，赔偿公司货款的利息损失(从 1995 年 8 月 21 日起按银行同期流动资金贷款利率计算至付清之日止)、本案受理费 36,510.00 元、 其他诉讼费 21,906.00 元，由上述两家公司承担。中国四川国际合作股份有限公司收到 判决书后，上诉于四川省高级人民法院。经四川省高级人民法院裁决，发回成都市中级 人民法院重审，成都市中级人民法院(2001)成经初字第 625 号民事判决由中国四川国际 合作股份有限公司清偿本公司货款 5,264,213.75 元的 50%。本公司对此判决不服，于 2002 年 6 月 14 日上诉于四川省高级人民法院，2002 年 12 月 5 日经四川省高级人民法院(2002) 川 民 终 字 373 号 终 审 判 决 ：由 中 国 四 川 国 际 合 作 股 份 有 限 公 司 清 偿 本 公 司 货 款 5,264,213.75 元及资金利息，第一、二审案件受理费 36,510.00 元、其他诉讼费 21,906.00 元均由中国四川国际合作股份有限公司承担。以上款项于本判决生效后十日内履行完 毕，但公司至今未收到上述款项。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要 求，经公司 2002 年 6 月 29 日召开的 2001 年年度股东大会选举了两名独立董事，修改 了《公司章程》，建立了《公司独立董事制度》。独立董事能按照《公司章程》、《公司独 立董事制度》赋予的职权，认真履行独立董事职责，维护公司和股东特别是中小股东的 利益，并对公司合规性运作进行监督管理。 §8 监事会报告 报告期内，监事会召开会议 3 次，其工作情况如下： 2002 年 3 月 26 日，公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开会议。审议通过 了《公司 2001 年年度报告及摘要》、《公司 2001 年度利润分配方案及 2002 年利润分配 政策》 、《公司拟用历年盈余公积弥补 2001 年度亏损的预案》。以上决议公告于 2002 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》上。 2002 年 5 月 28 日，公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开会议。审议通过 了《公司 2001 年监事会工作报告》 、《公司 2001 年度财务决算报告》 、《公司监事会议事 规则》 、《关于修改公司章程的议案》 、 《公司关联交易的议案》。以上决议公告于 2002 年 －8－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 5 月 30 日刊登在《中国证券报》上。 2002 年 8 月 19 日，公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开会议。审议通过 了《公司 2002 年半年度报告及摘要》、《公司 2002 年半年度利润分配方案》，公司的关 联交易公平、没有损害公司的利益。以上决议公告于 2002 年 8 月 21 日刊登在《中国证 券报》上。 监事会对下列事项发表独立意见： （一）公司依法运作情况 监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席 了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了内部控制制度，未发 现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为 2002 年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。公司所做的各项工作，符合公司的发 展战略，维护了股东的长远利益。 （三）公司最近一次募集资金实际投入项目情况 公司股票 1998 年上市以来，至今没有募集资金。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司没有收购、出售资产，未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造 成公司资产流失的情况。 （五）关联交易情况 监事会认为公司关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公 司章程规定，关联股东放弃表决，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。 （六）深圳鹏城会计师事务所为本公司 2002 年度出具了无保留意见的审计报告。 公司报告期内没有盈利预测，亦不存在预测实现数较利润预测数低 10％以上或较利润预 测数高 20％以上的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司财务报表经深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师张克理、姚国勇审计，出具 了标准无保留意见审计报告(深鹏所股审字[2003] 07 号)。 四川第一纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度现金流量表和合并现金流量 表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司 的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果 和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳鹏城会计师事务所 中国 深圳 中国注册会计师 张克理 2003 年 1 月 28 日 中国注册会计师 姚国勇 9.2 －9－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：四川第一纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 6,143,318.99 1,218,837.01 8,860,815.33 4,384,118.58 短期投资 14,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 12,108,931.53 10,693,479.74 12,285,552.54 10,245,355.43 其他应收款 19,746,959.74 7,177,457.12 22,943,030.66 12,828,940.38 预付账款 12,053,921.00 4,382,987.16 30,412,040.21 19,016,304.25 应收补贴款 存货 37,959,877.99 11,124,610.90 60,076,971.56 29,875,852.82 待摊费用 362,090.27 300,918.93 151,972.61 12,470.70 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 88,389,099.52 34,898,290.86 134,730,382.91 76,363,042.16 长期投资: 长期股权投资 9,041,896.77 27,706,622.19 9,692,674.54 34,146,416.68 长期债权投资 长期投资合计 9,041,896.77 27,706,622.19 9,692,674.54 34,146,416.68 其中：合并价差 5,468,519.69 6,119,297.46 固定资产: 固定资产原价 438,188,125.73 315,857,987.48 431,010,746.96 316,195,313.57 减：累计折旧 206,430,984.36 190,092,111.57 183,478,181.38 177,392,285.70 固定资产净值 231,757,141.37 125,765,875.91 247,532,565.58 138,803,027.87 减：固定资产减值准备 14,143,862.59 13,993,862.59 14,011,113.02 14,011,113.02 固定资产净额 217,613,278.78 111,772,013.32 233,521,452.56 124,791,914.85 工程物资 247,437.52 177,612.73 在建工程 50,000.00 204,084.33 68,600.84 固定资产清理 固定资产合计 217,910,716.30 111,772,013.32 233,903,149.62 124,860,515.69 无形资产及其他资产: 无形资产 70,703,073.97 26,182,260.97 72,658,915.36 26,820,852.73 长期待摊费用 344,357.01 24,491.00 271,236.40 32,887.88 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 71,047,430.98 26,206,751.97 72,930,151.76 26,853,740.61 递延税项: 递延税款借项 资产总计 386,389,143.57 200,583,678.34 451,256,358.83 262,223,715.14 流动负债: 短期借款 31,080,000.00 8,000,000.00 33,830,000.00 23,000,000.00 应付票据 11,000,000.00 7,000,000.00 应付账款 30,982,840.54 22,217,367.43 41,753,328.96 26,970,648.55 预收账款 3,709,407.54 978,797.67 7,534,795.08 2,477,715.95 应付工资 372,953.22 148,937.00 应付福利费 3,394,966.05 -1,042,630.86 2,569,538.70 -953,184.21 应付股利 3,369,143.60 3,369,143.60 3,369,143.60 3,369,143.60 应交税金 29,898,242.80 9,701,228.93 21,567,893.76 9,202,004.51 其他应交款 2,736,994.01 1,687,402.47 2,568,470.97 1,614,832.10 其他应付款 43,313,203.30 28,027,997.07 20,023,112.67 9,043,204.90 预提费用 1,840,299.03 1,248,826.43 1,836,737.81 1,355,237.11 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 31,868,412.77 21,718,412.77 36,887,467.83 25,237,467.83 其他流动负债 －10－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动负债合计 193,566,462.86 95,906,545.51 179,089,426.38 101,317,070.34 长期负债: 长期借款 13,751,315.21 0.00 25,551,315.21 应付债券 长期应付款 69,000,000.00 79,000,000.00 专项应付款 100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 82,851,315.21 104,551,315.21 递延税项: 递延税款贷项 546,105.79 546,105.79 546,105.79 546,105.79 负债合计 276,963,883.86 96,452,651.30 284,186,847.38 101,863,176.13 少数股东权益 5,294,232.67 6,708,972.44 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 114,570,000.00 114,570,000.00 114,570,000.00 114,570,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 114,570,000.00 114,570,000.00 114,570,000.00 114,570,000.00 资本公积 31,487,010.53 31,487,010.53 31,487,010.53 31,487,010.53 盈余公积 6,606,077.77 6,606,077.77 6,606,077.77 6,606,077.77 其中：法定公益金 6,606,077.77 6,606,077.77 6,606,077.77 6,606,077.77 未分配利润 -48,532,061.26 -48,532,061.26 7,697,450.71 7,697,450.71 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 104,131,027.04 104,131,027.04 160,360,539.01 160,360,539.01 合计 负债和所有者权益（或股东 386,389,143.57 200,583,678.34 451,256,358.83 262,223,715.14 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：四川第一纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 316,489,250.81 96,467,750.15 367,331,275.95 233,044,825.23 减：主营业务成本 328,667,291.16 125,143,351.58 365,564,898.02 241,591,236.78 主营业务税金及附 1,639,397.52 275,702.53 2,746,194.14 1,795,041.58 加 二、主营业务利润（亏损以“-” -13,817,437.87 -28,951,303.96 -979,816.21 -10,341,453.13 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,458,817.39 832,166.74 1,561,776.66 1,487,359.89 以“-”号填列） 减：营业费用 4,037,306.52 966,462.85 4,570,255.52 2,392,815.00 管理费用 38,230,753.50 19,440,561.10 40,259,222.53 29,616,299.74 财务费用 2,249,978.59 1,245,415.38 6,305,703.41 4,594,215.35 三、营业利润（亏损以“-”号 -56,876,659.09 -49,771,576.55 -50,553,221.01 -45,457,423.33 填列） 加：投资收益（损失以“-” -650,777.77 -6,439,794.49 -12,438,480.57 -17,059,014.52 号填列） 补贴收入 营业外收入 209,696.51 8,028.67 271,163.29 131,801.29 减：营业外支出 315,748.60 26,169.60 244,055.32 100,955.53 四、利润总额（亏损总额以“-” -57,633,488.95 -56,229,511.97 -62,964,593.61 -62,485,592.09 号填列） 减：所得税 10,762.79 682,514.86 170,299.11 减：少数股东损益 -1,414,739.77 -991,217.27 五、净利润（净亏损以“-”号 -56,229,511.97 -56,229,511.97 -62,655,891.20 -62,655,891.20 填列） －11－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：年初未分配利润 7,697,450.71 7,697,450.71 45,278,986.19 45,278,986.19 其他转入 25,074,355.72 25,074,355.72 六、可供分配的利润 -48,532,061.26 -48,532,061.26 7,697,450.71 7,697,450.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -48,532,061.26 -48,532,061.26 7,697,450.71 7,697,450.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -48,532,061.26 -48,532,061.26 7,697,450.71 7,697,450.71 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：四川第一纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 372,903,302.37 110,802,734.28 收到的税费返还 1,486,913.43 886,913.43 收到的其他与经营活动有关的现金 4,102,138.29 1,187,794.71 经营活动产生的现金流入小计 378,492,354.09 112,877,442.42 购买商品、接受劳务支付的现金 279,268,810.68 74,348,445.85 支付给职工以及为职工支付的现金 66,885,308.69 30,795,517.43 支付的各项税费 9,569,622.45 3,217,584.06 支付的其他与经营活动有关的现金 5,058,914.62 2,642,746.92 经营活动产生的现金流出小计 360,782,656.44 111,004,294.26 经营活动产生的现金流量净额 17,709,697.65 1,873,148.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 139,130.00 115,680.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 139,130.00 115,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 6,243,666.92 支付的现金 投资所支付的现金 14,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 －12－ 四川第一纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流出小计 6,257,666.92 投资活动产生的现金流量净额 -6,118,536.92 115,680.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 53,133,918.00 17,468,918.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,266,622.07 7,531.70 筹资活动产生的现金流入小计 54,400,540.07 17,476,449.70 偿还债务所支付的现金 65,719,942.26 21,468,918.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,989,254.88 1,161,641.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 68,709,197.14 22,630,559.43 筹资活动产生的现金流量净额 -14,308,657.07 -5,154,109.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,717,496.34 -3,165,281.57 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -56,229,511.97 -56,229,511.97 加：计提的资产减值准备 1,775,043.52 1,268,036.70 固定资产折旧 23,269,455.86 12,970,881.03 无形资产摊销 1,955,841.39 638,591.76 长期待摊费用摊销 113,912.06 8,396.88 待摊费用减少（减：增加） -210,117.66 -288,448.23 预提费用增加（减：减少） 3,561.22 -106,410.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 80,702.15 19,590.93 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,249,978.59 1,245,415.38 投资损失（减：收益） 650,777.77 6,439,794.49 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 27,816,428.43 23,509,434.09 经营性应收项目的减少（减：增加） 18,695,926.37 14,185,192.78 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,047,560.31 -1,787,815.00 其他 少数股东本期收益 -1,414,739.77 经营活动产生的现金流量净额 17,709,697.65 1,873,148.16 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 6,143,318.99 1,218,837.01 减：现金的期初余额 8,860,815.33 4,384,118.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,717,496.34 -3,165,281.57 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －13－