中恒集团(600252)梧州中恒2002年年度报告摘要

广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 公司独立董事刘伟先生因工作原因未能亲自出席董事会会议审议本报 告全文及摘要，委托公司董事尹梅克女士代其行使审议表决权。 １．３ 公司董事长尹梅克女士、财务负责人黄生田先生及财务部经理李逸先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 梧州中恒 股票代码 ６００２５２ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 广西梧州市蝶山一路 ３ 号 办公地址 广西梧州市蝶山一路 ３ 号 邮政编码 ５４３００２ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ∥ｗｗｗ．ｗｚ－ｚｈｏｎｇｈｅｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｈｏｎｇｈｅｎｇ＠ｗｚ－ｚｈｏｎｇｈｅｎｇ．ｃｏｍ 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 彭伟民 联系地址 广西梧州市蝶山一路 ３ 号 电话 ０７７４－５８３０８２８ 传真 ０７７４－５８３０９００ 电子信箱 ｐｗｍ６８０＠１６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ２８４，８７０，７１１．５１ １８９，８７３，６１９．７５ ５０．０３％ １５３，９２８，０６３．５４ 利润总额 ５０，４８７，６６３．６０ ３０，９９２，３５０．１３ ６２．９０％ ３０，３７３，６７２．５２ 净利润 ２７，１６９，５５３．９６ ２９，０７１，５９０．０５ －６．５４％ ２６，１７９，６０９．１０ 扣除非经常性 ２７，８２６，３１０．１８ ２９，１１２，８００．６３ －４．４２％ ２２，０４０，５２７．６７ 损益的净利润 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减（％） ２０００ 年末 总资产 ７８４，０５７，８６１．５８ ６８６，２４２，２２６．６６ １４．２５％ ５７７，１８７，７１７．４６ 股东权益（不含少 ４１０，８９３，３３２．５３ ３９０，６９５，５９１．４１ ５．１７％ ３６１，６５６，７０３．０２ 数股东权益） 经营活动产生的现 －６７，５３５，７０３．９４ －１１，７３７，３３９．４７ ４７５．３９％ －１７，４３８，０１８．７７ 金流量净额 2 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：元 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（ ％） ２０００ 年 每股收益１ ０．１９ ０．２３ －１７．３９％ ０．２１ 报告期末至披露 报告期末至披露 报告期末至披露 每股收益２ 日股本无变化 日股本无变化 日股本无变化 净资产收益率 ６．６１％ ７．４４％ －１１．１６％ ７．２４％ 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 ６．７７％ ７．４５％ －９．１３％ ６．０９％ 每股经营活动产生 －０．４８ －０．０９ ４３３．３３％ －０．１４ 的现金流量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．９５ ３．０８ －４．２２％ ２．８５ 调整后的每股净资产 ２．９３ ３．０７ －４．５６％ ２．８４ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 单位：万股 本次变动增减（＋，－） 本次变 本次变 公积 动前 配 送 增 其 小 动后 金转 股 股 发 他 计 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３，２４４．００ ３２４．４０ ３２４．４０ ３，５６８．４０ 其中：国家持有股份 ２，４８８．００ ２４８．８０ ２４８．８０ ２，７３６．８０ 境内法人持有股份 ７５６．００ ７５．６０ ７５．６０ ８３１．６０ 3 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３，７２９．３１ ３７２．９３１ ３７２．９３１ ４，１０２．２４１ 其中：国家持有股份 ２，５００．００ ２５０．００ ２５０．００ ２，７５０．００ 境内法人持有股份 １，２２９．３１ １２２．９３１ １２２．９３１ １，３５２．２４１ ３、内部职工股 １，１９８．４５ １１９．８４５ １１９．８４５ １，３１８．２９５ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ８，１７１．７６ ８１７．１７６ ８１７．１７６ ８，９８８．９３６ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４，５００．００ ４５０．００ ４５０．００ ４，９５０．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ４，５００，００ ４５０．００ ４５０．００ ４，９５０．００ 三、股份总数 １２，６７１．７６ １，２６７．１７６ １，２６７．１７６ １３，９３８．９３６ 公司股本变动情况说明：２００２ 年 ７ 月 １６ 日，公司在《中国证券报》 、《上海 证券报》上刊登了 ２００１ 年度分红派息实施公告，以公司 ２００１ 年末总股本 １２６７１．７６ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 １ 股并派发现金 ０．５ 元（含税），共计分 配利润总额为 １９，００７，６４０ 元；股权登记日 ２００２ 年 ７ 月 ２２ 日，除息及除权日 ２００２ 年 ７ 月 ２３ 日，红股上市日 ２００２ 年 ７ 月 ２４ 日，红利发放日 ２００２ 年 ７ 月 ２９ 日。 实施送股方案后，公司股份总数由变动前的 １２６，７１７，６００ 股变更为 １３９，３８９，３６０ 股。 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ３１０１７ 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国有 年度内增减 年末持股 比例 股东名称 （已流通或 结的股份 股东或外资股 （＋，－） 数量（万股） （％） 未流通） 数量 东） １、梧州市国有资产管理局 ＋４９８．８０ ５４８６．８０ ３９．３６ 未流通 ０ 国家股股东 ２、梧州市地产发展公司 ＋７２．６０ ７９８．６０ ５．７３ 未流通 ０ 法人股股东 4 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 ３、东北证券有限责任公司 ＋８９．８２８９ ６６６．００６５ ４．７８ 已流通 未知 社会公众股东 ４、广西梧州恒宝贸易有限责任公司 ＋５０．００ ５５０．００ ３．９５ 未流通 ０ 法人股股东 ５、梧州市住宅配套服务公司 ＋４５．１８１ ４９６．９９１ ３．５７ 未流通 未知 法人股股东 ６、广西梧州融兴贸易有限公司 ＋２０．００ ２２０．００ １．５８ 未流通 未知 法人股股东 ７、中房集团柳州房地产开发公司 ＋７．７５ ８５．２５ ０．６１ 未流通 未知 法人股股东 ８、华泰证券有限公司 －２８．７１６１ ６７．０２ ０．４８ 已流通 未知 社会公众股东 ９、上海轩迪商贸有限公司 ＋６１．７９ ６１．７９ ０．４４ 已流通 未知 社会公众股东 １０、上海建一实业有限公司 ＋５６．７０３４ ５６．７０３４ ０．４１ 已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，公司第一大股东梧州市国有资产管理局与法人股股东、流通 说明 股股东之间及各法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关 系，也未知流通股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 刊登日期 刊登报刊 《中国证券报》 梧州市国有资产管理局 梧州市东晖国有资产经营有限公司 ２００２ 年 ３ 月 ２００２ 年 ３ 月 ２７ 日 《上海证券报》 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东梧州市国有资产管理局是承担梧州市国有资产管理职能的行政机关，单位 负责人为莫伟鸿先生。 根据《梧州市人民政府关于将我市国有及国有控股企业资产划归东晖东旭国有资产经营 有限公司管理的通知》（梧政发［２００２］１３ 号），我公司第一大股东梧州市国有资产管理局所 持国家股 ４９８８ 万股（送股后为 ５４８６．８０ 万股，占公司总股本的 ３９．３６％）已划归梧州市东晖 国有资产经营有限公司进行管理。因此，梧州市东晖国有资产经营有限公司成为我公司的实 际控制人。 梧州市东晖国有资产经营有限公司是成立于 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日的国有独资公司，办公地 址为广西梧州市大南路 ３５ 号，法定代表人为潘小龙先生，注册资本为人民币 ４８０ 万元，经 营范围是对授权范围的资产优良的国有独资、控股、参股企业的国有产权（股权）管理和资 本运营。 5 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓 名 职 务 性别 年龄 任职起止日期 变动原因 股数 股数 尹梅克 董事长 女 54 2000.06-2003.06 30,000 33,000 10 送 1 股 曾宪武 董事兼总经理 男 37 2000.06-2003.06 10,000 11,000 10 送 1 股 梁广宁 董事兼副总经理 男 42 2000.06-2003.06 27,500 30,250 10 送 1 股 刘婉明 董事 女 36 2000.06-2003.06 32,000 35,200 10 送 1 股 潘小龙 董事 男 50 2002.06-2003.06 0 0 刘伟 独立董事 男 46 2002.06-2003.06 0 0 王运生 独立董事 男 35 2002.06-2003.06 0 0 覃英海 监事会主席 男 51 2000.06-2003.06 20,000 22000 10 送 1 股 任美天 监事 女 55 2001.03-2003.06 23,000 25,300 10 送 1 股 刘小林 监事 男 50 2001.08-2003.06 100 110 10 送 1 股 谢金权 副总经理 男 49 2000.06-2003.06 0 0 陈东 副总经理 男 49 2000.06-2003.06 0 0 周亚仙 副总经理 女 43 2000.06-2003.06 5,000 5,500 10 送 1 股 李澄宇 副总经理 男 38 2001.07-2003.06 18,000 19,800 10 送 1 股 何际珊 副总经理 男 37 2001.08-2003.06 57,000 62,700 10 送 1 股 黄生田 财务负责人 男 ３７ 2001.07-2003.06 5,000 5,500 10 送 1 股 彭伟民 董事会秘书 男 34 2002.05-2003.06 0 0 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 164.94 万元（含税） 金额最高的前三名董事的报酬总额 ４８．１０ 万元（含税） 6 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ４１．７０ 万元（含税） 独立董事津贴 ５ 万元／年（含税） 出席股东大会、董事会以及按照《公司 独立董事其他待遇 法》和《公司章程》的有关规定行使职权所 需的合理费用，公司给予据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报 酬 区 间 人 数 １５ 万元（含 １５ 万元）至 ２０ 万元之间 ３人 １０ 万元（含 １０ 万元）至 １５ 万元之间 ７人 ５ 万元（含 ５ 万元）至 １０ 万元之间 ３人 ５ 万元以下 ３人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，经广西壮族自治区工商行政管理局核准，公司的经营范围由原来的 “城市基础设施的建设和经营、工程施工、工程设计、建筑材料、住宅建设、物业管 理、装饰工程；高科技食品工业的开发和生产经营；国内商业贸易（除国家有专项 规定以外）”变更为“城市基础设施的建设和经营、房地产开发与经营、投资、建筑 材料、国内商业贸易（除国家有专项规定以外）”。 过去的一年里，在公司董事会的领导和监督会的监督下，经营管理层加大市场 开拓力度，明确企业的经营理念，改革原有的薪酬分配制度，不断强化内部管理。 在全体员工的共同努力下，公司的各项业务取得了较好的成绩。2002 年度公司荣获 “全国五一劳动奖状 ”、“重合同守信用”企业等荣誉称号。实现主营业务收入 28,487.07 万元，比去年同期增长 50.03%；实现主营业务利润 8,645.77 万元，与去 年同期相比增长 84.50%。 7 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 毛利率 毛利率比上 行 业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产 ２３３，８２７，３１０．１４ １５５，３７７，９９４．８４ ２７．９１ １２９．５７ １０１．２２ 40.54 食品加工 ４３，３１５，５４０．５３ ２９，２７９，０７１．０１ ３１．６３ ２１．７０ ４．２２ 58.39 其中： 无 无 － － － － 关联交易 关联交易的 不适用 定价原则 关联交易必 要性、持续 不适用 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 梧州 １５９，３７７，８１３．３１ １６．２５ 桂林 ６４，７４１，８７３．００ 上年无收入，不可比。 上海 ８０，３５５，９８０．００ 上年无收入，不可比。 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商 １２，１１８，５００．００ 占采购总额比重％ １１．１０ 采购金额合计（元） 前五名销售客户 ３２，４５１，６５６．００ 占销售总额比重％ １１．３９ 销售金额合计（元） ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用 □不适用 占上市 参股公司 本期贡献 公司净 参股公司名称 的投资收 净利润 利润的 经营范围 益（万元） （万元） 比重 主营蛋白肠衣、人造肠衣； 广西梧州蛋白肠衣厂 ４４５．３３ １６．３９％ 兼营肉食制品、猪皮收购 ４４５．３３ 和加工、皮革制品。 房地产综合开发、出售 上海东恒房地产开发有限公司 １０７２．０８ ３９．４６％ ２１０２．１１ 和出租地面建筑物等。 8 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期和主营业务利润较上年同期有巨大增加且占利润总额比例较上年有较大提高，是因 为公司加大了房地产的投入，并取得了较好的收益，房地产销售收入大幅增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 税收政策的影响。广西壮族自治区梧州市地方税务局根据公司《关于 2002 年度 减按 １５％的税率缴纳企业所得税的请示》以及《自治区人民政府关于印发贯彻实施 国务院大开发政策若干规定的通知》（桂政发[2001]100 号）的第二条第四款第 4 项 关于“对设在我区的上市公司，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，2002 年 11 月 6 日以梧地税发[2002]127 号文批复“同意梧州中恒 2002 年度减按 15%税率征收企 业所得税”，因享受此项税收优惠政策增加公司 2002 年度净利润 570.74 万元。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ２４，３０３．８２ ２８，４８７．０７ 9 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 成本及费用 无 差异说明 报告期公司成功开拓桂林、上海两地房地产市场，加快项目建设进度，使两地开发项目 的结算工作比原定计划提前，销售情况好于预计目标。 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 ５，０６３．２７ 募集资金总额 ２２，４５５．００ 已累计使用募集资金总额 １６，３００．１７ 是否变 产生收 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 益金额 度和预计收益 收购鸳鸯江大桥股 权并归还投资贷款 ５，０４０．００ 是 ２，０３０．００ ０．００ 不符合 项目 归还 6500 万米干 进度符合， 法肠衣生产线技改 ３，１１２．７０ 否 ３，０７２．００ １２３．２８ 收益不符合 项目投资贷款项目 3600 万米湿法肠衣 ３，３９３．６０ 否 ０．００ ０．００ 不符合 生产线技改项目 新增 7500 万米干 法肠衣生产线技改 ３，６９８．００ 否 ３，６８６．００ １４７．９２ 不符合 项目 配套6500、 新增蛋白肠衣辅助 １，４９６．００ 否 ８７８．６０ 3600 和 不符合 生产设施建设项目 7500项目 购买施工机械设备 １，７６２．００ 否 ０．００ ０．００ 不符合 项目 改善了公司 补充流动资金 ３，９５２．７０ 否 ３，９５２．７０ 符合 资产结构 合 计 ２２，４５５．００ — １６，２７４．９０ — — 10 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 ①收购鸳鸯江大桥股权并归还投资贷款项目 由于经营环境发生变化等诸多因素的影响，已投入该项目的募集资金 使用达不到预期效果，为了更有效地使用募集资金，同时配合公司产业结 构调整，公司决定变更原计划投入该项目的募集资金投向，改为投向“上 海东恒房地产开发公司”、“桂林‘恒祥花园’商住小区”和“梧州‘梧桐 新苑’商住小区二期”等三个项目。 ②归还 6500 万米干法肠衣生产线技改项目投资贷款项目 该项目已完工生产，由于经营环境发生变化，因此报告期内该项目的 收益没有达到预期目标。 ③3600 万米湿法肠衣生产线技改项目 未达到计划进度和 由于蛋白肠衣市场的经营环境发生了较大变化，因此报告期内该项目 收益的说明（分具 没有投入。 体项目） ④新增 7500 万米干法肠衣生产线技改项目 报告期内该项目继续投入募集资金 800 万元，累计已投入该项目的建 设资金为 3686 万元，项目已建成完工，但由于经营环境发生变化，报告期 内该项目的收益未达到预期目标。 ⑤新增蛋白肠衣辅助生产设施建设项目 报告期内该项目继续投入募集资金 352.40 万元,截止报告期末，该项目 累计已投入资金 878.60 万元，完成项目投资进度的 70%。因该项目是与 6500、3600 和 7500 三个项目相配套的，不直接产生收益。 ⑥购买施工机械设备项目 由于市场的原因以及公司业务整合的需要，2002 年度该项目没有投入。 由于经营环境发生变化等诸多因素的影响，已投入“收购鸳鸯江大桥 股权并归还投资贷款” 项目的募集资金使用达不到预期效果，为了更有效 地使用募集资金，同时配合公司产业结构调整，公司决定变更原计划投入 该项目的募集资金投向，改为投向“上海东恒房地产开发公司” 、“桂林‘恒 变更原因及变更程 祥花园’商住小区”和“梧州‘梧桐新苑’商住小区二期”等三个项目。 序说明（分具体项 此次募集资金投向变更涉及的总金额为人民币 ５０４０ 万元，占总筹资额的 目） ２２．４４％。公司董事会提出的关于改变募集资金用途的有关议案已于 ２００２ 年 ９ 月 ２７ 日经公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过。有关此次变更募集 资金用途的披露信息已分别于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日、８ 月 ２２ 日、９ 月 ２８ 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 11 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更投资项目的资金总额 ５，０４０．００ 是否符合计 对应的原 变更项目拟 实际投 产生收 变更后的项目 划进度和预 承诺项目 投入金额 入金额 益金额 计收益 投资上海东恒房 收购鸳鸯江大桥 地产开发有限公 股权并归还投资 １，６３２．００ １，６３２．００ ８５７．６６ 符合 司项目 贷款项目 投资桂林“恒祥 收购鸳鸯江大桥 花园”商住小区 股权并归还投资 １，６５０．００ １，６５０．００ ７３５．５０ 符合 项目 贷款项目 投资梧州“梧桐 收购鸳鸯江大桥 新苑”商住小区 股权并归还投资 １，７５８．００ １，４２８．８７ ０．００ 符合 二期项目 贷款项目 合 计 — ５，０４０．００ ４，７１０．８７ １，５９３．１６ — 未达到计划进度 和收益的说明 不适用 （分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 12 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 １、利润分配预案 经华寅会计师事务所审计，公司 ２００２ 年度实现净利润 ２７，１６９，５５３．９６ 元，根据 《公司章程》的规定， 按 １０％提取法定盈余公积金 ４，２３４，３６７．１９ 元和按 ５％提取法 定公益金 ２，１１７，１８３．５９ 元，２００２ 年度可供分配利润为 ２０，８１８，００３．１８ 元，加上上 年度结转的未分配利润 ３３，６７６，０１４．８０ 元，实际可供股东分配利润为 ５４，４９４，０１７．９８ 元。 根据 ２００１ 年年报预计的 ２００２ 年度利润分配政策，经公司董事会研究，２００２ 年 度利润分配预案为：以公司 ２００２ 年末总股本 １３９，３８９，３６０ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股并派发现金红利 ０．５０ 元 （含税），共计分配利润总额 ３４，８４７，３４０．００ 元，剩余未分配利润 １９，６４６，６７７．９８ 元结转下一年度。 ２、资本公积金转增股本预案 ２００２ 年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案需提交年度股东大会审议通过后 方可实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本 是否为关联交易 交易对方及 购买日 收购价格 年末为上市公司 （如是，说明定 被收购资产 贡献的净利润 价原则） 参加梧州市新兴 二路 3 号、65 号 未定 未定 无 否 两块土地的竞拍 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出售日为 是否为关联交易 交易对方及 出售价格 出售产生的 出售日 上市公司贡献的净利 （如是，说明定价 被出售资产 （万元） 损益（万元） 润（万元） 原则） 将梧州鸳鸯江大桥 ２００２ 年 ９ 月 30.20%股权转让给梧 ２，０３０．００ ０．００ 无 否 ３０ 日 州市经济发展公司 13 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 将广西梧州交通建 是，以经中通诚资 设开发有限公司 产评估有限公司 ２００２ 年 １２ 89.23% 股权转让给 ４，５３８．５３ ３９０．５４ ５０．５７ 评估确认的股权 月 ３１ 日 梧州市东晖国有资 评估价值为定价 产经营有限公司 依据 ７．１、７．２ 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 要求，公司 2002 年 6 月 10 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了《关于提名 刘伟先生、王运生先生为公司独立董事候选人的议案》，聘任刘伟先生、王运生 先生为公司第三届董事会独立董事。自任职以来，两位独立董事能按照要求参加 公司的股东大会和董事会会议，对公司的募集资金变更、重大资产收购及出售、 关联交易等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见，对加强董事会决 策的合法性和正确性，保证公司的持续稳定发展起到了积极作用，切实维护了公 司及广大中小投资者的利益。 14 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作情况、公司财务情况、公司募集资金使用情况、公 司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经华寅会计师事务所注册会计师黄贻帅、刘文俊 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告《寅会（２００３）第 ３０３２ 号》。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表 15 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 资产负债表 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １４８，０４９，５８１．４３ ９５，５１９，２６２．９９ １３０，４３６，３８６．０６ １１０，０１５，６６６．８４ 短期投资 － － － － 应收票据 － － － － 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收账款 １４１，５１４，１８４．５２ ６０，３７３，５９３．４６ ７２，３７１，４７９．２７ ４４，０４４，０５８．２３ 其他应收款 ５５，３６２．２７７．３６ ７６，３１１，６９８．２３ ４５，７０５，３６８．９２ １１２，８０６，２４６．４２ 预付账款 ４５，２７７，１５２．６６ ４２，９３５，９１８．９１ １７，２５２，２０９．７３ １８，４３２，４４７．４４ 应收补贴款 － － － － 存货 １８１，９５５，９６０．７８ １４２，４３３，７２７．７１ １５９，５６１，３８８．４１ １３５，１１４，４５４．３３ 待摊费用 － － － － 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ５７２，１５９，１５６．７５ ４１７，５７４，２０１．３０ ４２５，３２６，８４２．３９ ４２０，４１２，８７３．２６ 长期投资： 长期股权投资 ７９，８１２，２４６．１６ ２１６，０３７，０２９．９８ １２１，２６４，１３１．６４ １８７，７５１，７９９．５４ 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 ７９，８１２，２４６．１６ ２１６，０３７，０２９．９８ １２１，２６４，１３１．６４ １８７，７５１，７９９．５４ 其中：合并价差 － － － － 固定资产： 固定资产原价 １２１，８６３，５９１．０９ １１，９０９，２８０．０７ １４９，６７４，４５３．９７ １１，５００，２７４．５１ 减：累计折旧 ４４，３４４，０９８．９３ ４，８９７，５６４．５２ ５０，４５６，７１６．３５ ３，８９１，０３２．５７ 固定资产净值 ７７，５１９，４９２．１６ ７，０１１，７１５．５５ ９９，２１７，７３７．６２ ７，６０９，２４１．９４ 减：固定资产减值准备 １，８０６，１５８．４０ － ６，４５７，４０８．４０ － 固定资产净额 ７５，７１３，３３３．７６ ７，０１１，７１５．５５ ９２，７６０，３２９．２２ ７，６０９，２４１．９４ 工程物资 － － － － 在建工程 ４５，６６８，２７５．６５ － ３３，９５７，９７７．８５ － 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 １２１，３８１，６０９．４１ ７，０１１，７１５．５５ １２６，７１８，３０７．０７ ７，６０９，２４１．９４ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０，７０４，８４９．２６ － １２，６４２，４９８．３０ ２９０，４４７．２６ 长期待摊费用 － － ２９０，４４７．２６ － 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 １０，７０４，８４９．２６ － １２，９３２，９４５．５６ ２９０，４４７．２６ 递延税项： 递延税款借项 － － － － 资产总计 ７８４，０５７，８６１．５８ ６４０，６２２，９４６．８３ ６８６，２４２，２２６．６６ ６１６，０６４，３６２．００ 16 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 １３５，５００，０００．００ ８３，５００，０００．００ １６１，８５０，０００．００ １３７，７００，０００．００ 应付票据 － － － － 应付账款 ６１，５３３，８０２．９５ ２９，３４１，２５１．２３ ５４，８０８，１３１．５７ ４２，５８１，８９８．２８ 预收账款 ９，４４０，８８９．５５ １０，３０１，４０５．８９ ２０，３９８，８３０．６２ １８，０５１，０４１．９１ 应付工资 ９１０，６０８．１０ ６０，１７４．９５ ４，５１７，５９７．８７ ３，４３３，３９２．５４ 应付福利费 １，３８４，０４６．４６ ６３１，２３３．６７ １，７２８，５７４．５１ ７９６，２００．９９ 应付股利 ７，４１７，１９８．００ ７，４１７，１９８．００ ７，６８５，２８０．００ ７，６８５，２８０．００ 应交税金 １０，３１５，４４２．１０ －２３６，５１２．６９ １，２１６，７５３．０１ －１，６３０，５２５．７８ 其他应交款 ６１４，６０２．０３ ４２，９１３．９０ ５８１，１７１．２９ ２８，５８５．１０ 其他应付款 ２４，３０９，１１２．１９ ５，１２８，９７５．２４ ７，４８１，０６７．４４ ８，０６６，２６１．２１ 预提费用 １，４４６，８５３．８２ ６４２，９７４．１１ ９４９，１０４．７７ ６５６，６３６．３４ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 １６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ １９，７４４，０００．００ ２，０００，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ２６８，８７２，５５５．２０ １４２，８２９，６１４．３０ ２８０，９６０，５１１．０８ ２１９，３６８，７７０．５９ 长期负债： 长期借款 ８６，９００，０００．００ ８６，９００，０００．００ ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ８６，９００，０００．００ ８６，９００，０００．００ ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ３５５，７７２，５５５．２０ ２２９，７２９，６１４．３０ ２８６，９６０，５１１．０８ ２２５，３６８，７７０．５９ 少数股东权益 １７，３９１，９７３．８５ ８，５８６，１２４．１７ － 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １３９，３８９，３６０．００ １３９，３８９，３６０．００ １２６，７１７，６００．００ １２６，７１７，６００．００ 减：已归还投资 － － － － 实收资本（或股本）净额 １３９，３８９，３６０．００ １３９，３８９，３６０．００ １２６，７１７，６００．００ １２６，７１７，６００．００ 资本公积 １８８，２４７，４４２．９４ １８８，２４７，４４２．９４ １８８，２４９，７８７．７８ １８８，２４９，７８７．７８ 盈余公积 ３５，７３１，９７９．６１ ２９，３３２，９９７．９３ ３２，９８３，０１４．５６ ２５，２５７，５６４．８３ 其中：法定公益金 １１，８５８，７２９．８０ ９，７２５，７３５．９１ １０，９４２，４０７．９９ ８，３６７，２５８．２１ 未分配利润 ４７，５２４，５４９．９８ ５３，９２３，５３１．６６ ４２，７４５，１８９．０７ ５０，４７０，６３８．８０ 外币报表折算差额 － － － － 所有者权益（或股东权益）合计 ４１０，８９３，３３２．５３ ４１０，８９３，３３２．５３ ３９０，６９５，５９１．４１ ３９０，６９５，５９１．４１ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ７８４，０５７，８６１．５８ ６４０，６２２，９４６．８３ ６８６，２４２，２２６．６６ ６１６，０６４，３６２．００ 17 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２８４，８７０，７１１．５１ １５３，４７１，３３０．１４ １８９，８７３，６１９．７５ １４５，５３０，５６８．３５ 减：主营业务成本 １８３，９２３，９５３．８４ １０９，６９５，０２７．８７ １３２，６０９，５１９．７６ ９９，９１９，４７７．８０ 主营业务税金及附加 １４，４８９，０９０．２３ ８，５３６，３８１．２５ １０，４０４，２４４．１８ ９，７４３，２４１．２４ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ８６，４５７，６６７．４４ ３５，２３９，９２１．０２ ４６，８５９，８５５．８１ ３５，８６７，８４９．３１ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １，４６０，６００．８８ １，１３３，２４９．９２ ２，４７８，３５５．３７ ９５８，５５６．００ 减： 营业费用 １４，０７０，２３６．８３ ４，３６７，９７４．３１ ６，６６３，５２７．１２ ２，１６２，９５９．７１ 管理费用 ２０，６３４，６５６．４０ １０，６０８，６５７．０１ １３，９０３，４９４．７０ ７，２９０，２７５．３９ 财务费用 ５，７９３，１２１．４５ ３，９２４，１５９，６４ ３，３９９，２１１．９１ １，７８５，７５９．１２ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ４７，４２０，２５３．６４ １７，４７２，３７９．９８ ２５，３７１，９７７．４５ ２５，５８７，４１１．０９ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ３，７２４，１６６．１８ １８，９３０，０７５．２８ ５，６６１，５８３．２６ ５，１１５，４３１．８１ 补贴收入 ８５，７４２．００ － ３４，９５７．００ － 营业外收入 ９８，７８５．００ ９８，６３５．００ １５６，１５１．６２ ２９，７７８．６９ 减：营业外支出 ８４１，２８３．２２ ８０９，８７６．０４ ２３２，３１９．２０ １６３，５６０．９１ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ５０，４８７，６６３．６０ ３５，６９１，２１４．２２ ３０，９９２，３５０．１３ ３０，５６９，０６０．６８ 减：所得税 ７，８７７，４７９．０９ ３，１２１，３９９．７２ １，９４３，８４１．００ １，４９７，４７０．６３ 减：少数股东损益 １０，０４０，３７０．０１ －２３，０８０．９２ － 减：应分配合作方利润 ５，４００，２６０．５４ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２７，１６９，５５３．９６ ２７，１６９，５５３．９６ ２９，０７１，５９０．０５ ２９，０７１，５９０．０５ 加：年初未分配利润 ４６，３４７，７７４．８０ ５０，４７０，６３８．８０ ２５，２８９，５３７．９６ ３２，０９５，６６７．２６ 其他转入 － － － － 六、可供分配的利润 ７３，５１７，３２８．７６ ７７，６４０，１９２．７６ ５４，３６１，１２８．０１ ６１，１６７，２５７．３１ 减：提取法定盈余公积 ４，２３４，３６７．１９ ２，７１６，９５５．４０ ３，５２０，０３９．３０ ２，９０７，１５９．０１ 提取法定公益金 ２，１１７，１８３．５９ １，３５８，４７７．７０ １，７６０，０１９．６４ １，４５３，５７９．５０ 提取职工奖励及福利基金 － － － － 提取储备基金 － － － － 提取企业发展基金 － － － － 利润归还投资 － － － － 七、可供投资者分配的利润 ６７，１６５，７７７．９８ ７３，５６４，７５９．６６ ４９，０８１，０６９．０７ ５６，８０６，５１８．８０ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 － － － － 应付普通股股利 ６，９６９，４６８．００ ６，９６９，４６８．００ ６，３３５，８８０．００ ６，３３５，８８０．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 １２，６７１，７６０．００ １２，６７１，７６０．００ － － 八、未分配利润 ４７，５２４，５４９．９８ ５３，９２３，５３１．６６ ４２，７４５，１８９．０７ ５０，４７０，６３８．８０ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 ５０５，６７７．７７ ５０５，６７７．７７ 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 18 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 现金流量表 单位： 项目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２２２，９８３，２７３．８５ １２６，３５３，７１６．１６ 收到的税费返还 １，０１３，０９３．１１ 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 ２２３，９９６，３６６．９６ １２６，３５３，７１６．１６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２２９，２６２，９４２．６５ １４９，５４６，１０８．８２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２０，６４０，７２８．６６ ７，８８２，６３４．８５ 支付的各项税费 １９，６７８，２３７．２９ １２，８６５，０４１．４９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２１，９５０，１６２．３０ １４，７１２，４４６．０３ 现金流出小计 ２９１，５３２，０７０．９０ １８５，００６，２３１．１９ 经营活动产生的现金流量净额 －６７，５３５，７０３．９４ －５８，６５２，５１５．０３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４５，３００，０００．００ ４５，３００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２２，２００，０００．００ １５，０００，０００．００ 现金流入小计 ６７，５００，０００．００ ６０，３００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ９，１０３，１１４．６６ ４０９，００５．５６ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 ６，０００，０００．００ ２９，１４４，０００．００ 现金流出小计 １５，１０３，１１４．６６ ２９，５５３，００５．５６ 投资活动产生的现金流量净额 ５２，３９６，８８５．３４ ３０，７４６，９９４．４４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２０９，２８０，０００．００ １５９，４３０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２０９，２８０，０００．００ １５９，４３０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １５８，４７４，０００．００ １２８，７３０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １９，８７１，２３４．５８ １７，２９０，８８３．２６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １７８，３４５，２３４．５８ １４６，０２０，８８３．２６ 筹资活动产生的现金流量净额 ３０，９３４，７６５．４２ １３，４０９，１１６．７４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２７，１６９，５５３．９６ ２７，１６９，５５３．９６ 加：少数股东本期损益 １０，０４０，３７０．０１ 加：应分配合作方项目利润 ５，４００，２６０．５４ ５，４００，２６０．５４ 19 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 １，９５２，８２８．５１ １，３５７，７０１．２４ 固定资产折旧 ６，０４６，４７７．６６ １，００６，５３１．９５ 无形资产摊销 ９２４，５４７．４３ 长期待摊费用摊销 ２９０，４４７．２６ ２９０，４４７．２６ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） ４９７，７４９．０５ －１３，６６２．２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １７，６４０．１３ 固定资产报废损失 财务费用 ５，８６９，１１３．４４ ３，９２４，１５９．６４ 投资损失（减：收益） －３，７２４，１６６．１８ －１８，９３０，０７５．２８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２３，７２１，７４４．６４ －７，３１９，２７３．３８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －７４，２８５，６５４．１５ －６８，０８５，５９９．１１ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２４，０１３，１２６．９６ －３，４５２，５５９．６２ 其他 经营活动产生的现金流量净额 －６７，５３５，７０３．９４ －５８，６５２，５１５．０３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １４８，０４９，５８１．４３ ９５，５１９，２６２．９９ 减：现金的期初余额 １３２，２５３，６３４．６１ １１０，０１５，６６６．８４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １５，７９５，９４６．８２ －１４，４９６，４０３．８５ ９．３会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 与最近一期年度报告相比，报告期公司没有发生会计政策、会计估计变更或 重大会计差错更正。 ９．４ 合并范围 本报告期内纳入合并报表范围的子公司增加 １ 家，减少 ２ 家。新增单位是 ２００１ 年 １２ 月 ２５ 日成立的子公司— 上海东恒房地产开发有限公司，报告期内， 该公司开始营业，因本公司持有 ５１％的股权，因此，将其纳入合并会计报表范围。 本年度不纳入合并报表范围的单位为：ａ、广西梧州交通建设开发有限公司， 本公司已将该公司的 ８９．３３％的股权全部转让，并 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日收到了 ５０％ 以上的股权款，因此，自 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日起不再纳入合并会计报表范围；ｂ、 梧州宏泰建筑装饰制品有限公司，因该公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起已采用承包经 20 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 营的方式，承包经营期两年，由于经营方式的变化，并且该公司的资产总额、净 资产、主营业务收入、净利润均低于合并会计报表的 １０％，因此，自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起不再纳入合并会计报表范围。 报告期内纳入合并范围的控股子公司共有 ４ 家，具体情况如下： 公 司 名 称 合并时间 梧州市蛋白肠衣厂 １９９８ 年起 梧州怡景实业发展有限公司 １９９６ 年起 广西梧州中恒集团建筑工程有限公司 ２００１ 年起 上海东恒房地产开发有限公司 ２００２ 年起 广西梧州中恒集团股份有限公司 董 事 会 二○○三年二月二十日 21