国投资本(600061)中纺投资2002年年度报告摘要

中纺投资发展股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 安永大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.3 公司董事长常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务负责人裘伟强先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中纺投资 股票代码 600061 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东商城路 ７３８ 号 １８０４ 室 办公地址 上海市长宁区延安西路 １２２８ 号嘉利大厦 ３３ 层 邮政编码 ２０００５２ 公司国际互联 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｉｎｏｔｅｘ－ｃｔｒｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 网网址 电子信箱 ６０００６１＠ｓｉｎｏｔｅｘ－ｃｔｒｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍勤飞 沈强 上海市长宁区延安西路 １２２８ 联系地址 北京朝阳区安苑路 １５ 号 号嘉利大厦 ３３ 层 电话 010-64958201 021-62818687 传真 010-64958201 ０２１－６２８１６８６８ 电子信箱 ６０００６１＠ｓｉｎｏｔｅｘ－ｃｔｒｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ６０００６１＠ｓｉｎｏｔｅｘ－ｃｔｒｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 主营业务收入 750,007,003.51 671,584,832.15 11.68 710,454,985.03 利润总额 2,020,863.97 33,207,925.85 -93.91 41,475,493.77 净利润 1,366,108.08 27,121,256.94 -94.96 31,885,957.65 扣除非经常性损 -49,423.38 25334148.37 -100.20 46,337,501.51 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增减（％） 2000 年末 总资产 898,870,872.27 737,477,843.88 21.88 733,424,971.05 股东权益（不含 480,478,027.84 479,138,980.09 0.28 458,190,411.46 少数股东权益） 经营活动产生的 -5,625,615.29 -19,237,453.19 47,320,231.08 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益 0.004 0.094 -95.74 0.222 每股收益* -- -- -- -- 净资产收益率 0.280 5.66 -95.05 6.96 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 -0.01 5.29 -100.19 6.88 算的净资产收益率 每股经营活动产生 -0.02 -0.07 0.33 的现金流量净额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 1.29 1.67 -22.75 3.19 调整后的 1.29 1.66 -22.29 3.17 每股净资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 □√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 2 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 股份类别 本次变动前 配 送 增 其 本次变动后 公积金转股 小计 股 股 发 他 、未上市流通股份 1、发起人股份 193,412,000 58,023,600 58,023,600 251,435,600 其中： 国家持有股份 162,416,000 48,724,800 48,724,800 211,140,800 境内法人持有股份 30,996,000 9,298,800 9,298,800 40,294,800 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 193,412,000 58,023,600 58,023,600 251,435,600 未上市流通股份合计 93,600,000 28,080,000 28,080,000 121,680,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 93,600,000 28,080,000 28,080,000 121,680,000 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 287,012,000 86,103,600 86,103,600 373,115,600 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ３２９３０ 户 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年度内增 年末持股 比例 质押或冻结 （国有股东 股东名称（全称） （已流通或 减 数量 （％） 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 中国纺织物资（集 37960080 164493680 44.08 非流通股 无 国有法人股 团）总公司 中国丝绸物资进出 9298800 40294800 10.79 非流通股 无 国有法人股 口公司 澳 大 利 亚 CTRC 股 9298800 40294800 10.79 非流通股 无 外资股 份有限公司(外资股 东) 陕西省纺织工业供 1465920 6352320 1.70 非流通股 国有法人股 销公司 湘财证券有限责任 544270 流通股 社会公众股东 公司 吴登米 424000 流通股 社会公众股东 钟芳菊 390000 流通股 社会公众股东 付军 338840 流通股 社会公众股东 倪壮 319440 流通股 社会公众股东 刘亚义 301000 流通股 社会公众股东 中国纺织物资（集团）总公司为公司的第一大股东，澳大利亚 ＣＴＲＣ 前十名股东关联关系 股份有限公司是中国纺织物资（集团）总公司的控股子公司， 或一致行动的说明 其他流通股东未知其有关联关系或一致行动人关系，也未知其 所持股份发生质押、冻结或托管的情况。 3 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □√不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：中国纺织物资（集团）总公司 法定代表人：常俊传 成立日期：１９８４ 年 注册资本：２４４０９ 万元 经营范围：纺织系统企事业单位所需的原辅材料（含棉花、合成及化学纤维、钢材、有色 金属）、燃料（含成品油）、设备及零部件的代购代销、代储、代运、经营本系统商品的进出口 业务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进口（详见进出口商品目录） 业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易 及转口贸易业务；自有房屋租赁；纺织品、服装、纺织原材料、化轻材料的开发生产、销售； 纺织机械电子设备的开发、生产、技术转让、销售；技术咨询、技术服务；文化交流。 股权结构：全民所有制，为中央管理企业，直属于中央企业工作委员会。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 常俊传 董事长 女 ５１ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ５２００ ６７６０ １０ 转增 ３ 周华瑜 副董事长 男 ３９ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ３１２０ ４０５６ １０ 转增 ３ 付红建 副董事长 男 ３９ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ０ ０ 李邦禄 副董事长 男 ５５ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ３１２０ ４０５６ １０ 转增 ３ 时寅 董事 男 ５２ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ３１２０ ４０５６ １０ 转增 ３ 肖邦放 董事兼副总经理 男 ５３ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ２０００ ２６００ １０ 转增 ３ 鲍勤飞 董事兼副总董秘 男 ３５ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ３１２０ ４０５６ １０ 转增 ３ 管维立 独立董事 男 ５９ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ２４００ ３１２０ １０ 转增 ３ 任宇光 独立董事 女 ４０ ２００２．６．６－２００３．７．２５ ０ ０ 秦雍庆 董事 男 ５６ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ３１２０ ４０５６ １０ 转增 ３ 俞建国 董事 男 ４１ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ３１２０ ４０５６ １０ 转增 ３ 盛振清 董事 男 ５５ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ２４００ ３１２０ １０ 转增 ３ 张士全 监事会主席 男 ４９ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ３１２０ ４０５６ １０ 转增 ３ 卢玉和 监事 男 ５０ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ９００ １１７０ １０ 转增 ３ 高肇德 监事 男 ４１ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ３１２０ ４０５６ １０ 转增 ３ 王讯 监事 男 ４１ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ３１２０ ４０５６ １０ 转增 ３ 何东生 监事 男 ４３ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ３１２０ ４０５６ １０ 转增 ３ 童剑峰 总经理 男 ３５ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ １１１２０ １４４５６ １０ 转增 ３ 裘伟强 财务负责人 男 ４１ ２０００．７．２６－２００３．７．２５ ０ ０ 4 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □√适用 □不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 担任的职务 或否） 常俊传 中国纺织物资（集团）总公司 总经理 1998 年 7 月至今 是 周华瑜 中国纺织物资（集团）总公司 总会计师 2001 年 6 月至今 是 付红建 中国纺织物资（集团）总公司 副总经理 2001 年 6 月至今 是 李邦禄 中国丝绸物资进出口公司 总经理 1996 年 8 月至今 是 秦雍庆 陕西省纺织工业供销公司 总经理 1992 年 6 月至今 是 张士全 中国纺织物资（集团）总公司 部门经理 2001 年 3 月至 2003 年 3 月 是 卢玉和 中国纺织物资（集团）总公司 部门经理 2001 年 3 月至 2003 年 3 月 是 高肇德 中国纺织物资（集团）总公司 部门副经理 2001 年 3 月至 2003 年 3 是 王 讯 中国丝绸物资进出口公司 副总经理 1997 年 4 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 年度报酬总额 842,654.35 金额最高的前三名董事的 443,378.69 报酬总额 金额最高的前三名高级管 480,335.20 理人员的报酬总额 独立董事津贴 26,785.71 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 常俊传、周华瑜、付红建、李邦禄、秦雍庆、张士全、卢玉和、 的董事、监事姓名 高肇德、王讯 报酬区间 人数 5 万元以上 5人 5 万元以下 5人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是中纺投资上市以来面临形势最为严峻的一年，也是公司调整力度最 大的一年。调整的主线主要是产品结构的调整，业务模式的创新和优化，产业结构 的调整和管理人员的调整充实等。 在传统化纤业务方向，针对公司的涤纶长丝衰退趋势明显，一直处于亏损边 缘的特点，进一步消减其规模，将其生产能力转移至具有相对比较优势的锦纶单丝 产品上来，在报告期内完成了调研及整体改造方案并进入方案操作阶段。同时，由 于涤纶长丝尚具备一定的生产能力，且有些品种尚有一定的赢利空间，公司紧紧把 握原料涨落的机会，在多品种、小批量、多规格上狠下功夫降低成本。另外，根据 化纤市场的发展趋势，将公司储备的聚合海岛超细纤维技术付诸实施，完成了主体 设备的订购及配套设备的安装调试，为公司化纤产品结构调整打下了基础。 5 在羊毛复合贸易方面，针对国际市场羊毛供应量减少，价格持续上扬的特点， 公司贯彻了“规避风险、审时度势、稳中求胜”的经营策略，在保持自营规模的同 时，大力发展代理业务，并且充分利用公司的技术、管理、市场、信息等优势，进 行经营模式的创新和优化，扩大了盈利空间，公司的羊毛业务稳中有升。 在羊绒业务方面，由于美、日、欧西方发达国家一直消费低迷，致使外单锐 减，且价格下滑幅度较大，羊绒衫出口均价下降了 13.4%，原绒出口价下降了 40%， 国内市场也是价跌量减，形成恶性竞争的局面，致使公司利润大幅下降。针对以上 情况，公司将业务重点放至以下方面 :一是通过各种渠道承接外销订单；二是利用 公司生产管理优势大力拓展外加工业务；三是严格控制内销新品的生产规模；四是 针对羊绒行业的发展趋势，增加了羊绒精纺业务，为公司开辟了新的市场空间。 在高科技材料方面，公司的高强 PE 纤维及其制品市场前景较好，在工艺和 品质基本稳定的前提下，报告期内销售收入较 2001 年翻一番还多，并且实现了纤 维和制品的首次出口，填补了国内该种材料只依赖进口无出口的空白。弹性聚醚酯 产品的技术和品质也已达到国外跨国公司同类产品的水平，并且在商业销售上实现 了突破，已成功进入汽车等成长性较好的行业，但由于以上产品尚处于产品的前期 市场开发和技术完善阶段，故未能对公司的业绩形成支撑。公司在未来几年内将努 力提高其在整体业务中的比例。 针对公司新时期面临的新情况、新任务，公司对管理层及所属企业的管理层 进行了调整充实，以适应不断变化的经营形势的需要。 由于公司进入了调整期，公司进一步加强管理，在减人增效、降本节支等方面做了 大量工作，同时重点加强了财务管理，保证公司的健康运行。 公司无已知的、可能导致财务报告难以显示公司未来经营成果与财务状况的重大事项和不 确定性因素。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 毛利率比上 分行业或 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 年增减 分产品 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 化纤 212,802,675.11 200,439,420.21 5.81% -4.20% -0.66% -3.36% 贸易 496,967,509.89 464,028,188.32 6.63% 28.05% 30.36% -1.66% 羊绒 40,236,818.51 35,482,790.69 11.82% -34.39% -12.14% -22.33% 其中：关 联交易 13,428,273.17 13,445,943.84 -0.13% 化纤 212,802,675.11 200,439,420.21 5.81% -4.20% -0.66% -3.36% 羊毛 369,492,650.58 349,220,620.96 5.49% 8.10% 9.92% -1.24% 羊绒 40,236,818.51 35,482,790.69 11.82% -34.39% -12.14% -22.33% 其中：关 联交易 6,272,479.55 6,273,572.70 -0.02% 6 关联交易 的定价原 市场价格 则 关联交易 必要性、 公司为了节约自建销售网络的成本、通过关联单位在当地的销售市场来经销公司的 持续性的 产品，公司将根据市场的销售情况来确定今后的贸易量。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 无锡 212,802,675.11 -4.20% 上海 496,967,509.89 28.05% 包头 40,236,818.51 -34.39% 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购 326,907,355.80 占采购总额比重 52.59% 金额合计 前五名销售客户销 181,531,370.16 占销售总额比重 24.20% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况 □适用 □√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □√适用 □适用 公司主营业务盈利能力与上年相比下降比较大，主要原因在于：一是公司的化纤产品受国 际石油价格的影响及加入 WTO 后关税下降进口产品对国内市场的冲击，公司的化纤产品的盈 利能力受到了一定的影响，毛利率与去年相比下降了 3.36 %。二是公司的羊绒业务受国际市场 消费低迷，国内市场没有消费热点，加上由于生产门槛较低，销售价跌量减，盈利能力受到较 大影响，今年的销售毛利率比上年下降了 22.33%。羊毛业务由于受国际市场价格居高不下， 而国内消费市场价格没有同步上升的影响，虽然公司的羊毛业务比上年增加，但毛利率却比上 年下降 1.66%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □√适用 □不适用 公司本期与上年度相比公司经营业绩大幅滑坡。主要原因系公司的主营业务中羊绒的盈利 能力下降幅度较大，化纤盈利能力也有一定降低。同时，本期公司短期投资亏损比上年增加较 多也影响了公司本期的经营业绩。 公司的利润构成与上年度相比发生变化的主要原因为，公司的投资收益亏损致使其所占利 润的比例减少及营业外收支净额增加对利润所占比例增加所至。 7 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □√适用 □不适用 1、公司 2002 年度经营状况与上年相比形势严峻，尤其是羊绒加工及羊绒衫的生产和销售 市场较为疲软，化纤产品市场价格较低，导致羊绒、化纤的生产和销售受到一定影响，致使本 年业绩有较大幅度的下降，除此之外，股份公司其他各经营实体生产和销售情况较为稳定，其 中：纺织品进出口贸易的经营业绩较好，特种纤维本年度对外销售比上年增加，同时 PE 二期 的投产，使产品产量有所增加，料工费的投入相对减少，使得产品的赢利空间更大，目前已有 出口定单；本年度全公司应收帐款的期末余额亦较上年有所下降。 2、公司 2002 年度预付货款及存货中库存商品（进口羊毛）较 2001 年度有大幅度的增加， 其主要原因是 2002 年度国内羊毛市场价格大幅度爬升，且到年底依然保持上升趋势，作为国 内羊毛的主要经销商的股份公司下属的上海物产公司，年底的库存量和库存价值比去年上升较 多。根据存货的有关需求定单，实际其年末的全部库存，不到全年销售的 30％，因此销售风 险不大。 3、公司本期末资产负债率比上年度有所上升，主要系公司生产和贸易业务需要增加了流 动资金贷款，另外，公司进出口贸易代理业务的预收帐款增加和贸易业务的应付票据也比上年 有较大幅度的增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □√适用 □不适用 公司目前经营领域主要集中在毛纺、化纤、化工行业。由于我国加入 WTO 后，纺织、化 纤、化工产品的关税大幅度下调，进口产品尤其是化纤产品对国内造成了一定的冲击，聚酯切 片、涤纶等进口由配额许可证管理改为登记管理，羊毛等进口由配额许可证管理改为关税配额 管理，这些因素对公司的生产、经营产生了较大的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 □√不适用 6.11 完成经营计划情况 □√适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 74000 75000 成本及费用 71400 ７４７１３ 差异说明 收入增加的原因主要是公司的贸易业务增加; 成本费用增加的原因是公司的采购成本上升。 8 6.12 募集资金使用情况 □√适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资 2471 金总额 募集资金总额 8825.42 已累计使用募集资金 7376 总额 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 计收益 符合计划进 无纬布 2200 万元 否 1324 50.80 度，尚未达 到预计收益 聚醚酯 2235 万元 否 2304 88.06 否 研发中心 2000 万元 否 1123 否 符合计划进 绞纱染色 2500 万元 否 2625 度，尚未达 到预计收益 合计 8935 万元 — 7376 138.86 — 1、无纬布项目因市场开发艰难而影响预期收益。 未达到计划进度 和收益的说明 2、聚醚酯项目因设备选型及订购推迟而进度减缓。 （分具体项目） 3、研发中心项目因研发后的产品市场开发工作进展较预期的滞后而推迟。 4、绞纱染色项目在报告期内尚未实现规模生产。 6.13 非募集资金项目情况 □适用 □√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 □√不适用 新年度盈利预测 □适用 □√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２年，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 □√不适用 7.2 出售资产 □√适用 □不适用 9 交易对方及被 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的 是否为 定价 出售资产 售日该出售资 损益 关联交 原则 产为上市公司 易 贡献的净利润 公司将北京华本 2002 年 10 月 900万元 －２３７，３２３．０１元 557,327.14元 否 评估价 光催化有限公司 16日 的所有股权出售 该事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 □适用 □√不适用 7.4 关联债权债务往来 □√适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国纺织物资（集团）总 11,285,610.66 12,573,055.91 公司预付帐款 中国纺织物资（集团）总 5,086,103.77 6,824,798.48 公司其他应付款 中国纺织物资（集团）总 8,301,700.00 8,301,700.00 公司长期应付款 合计 11,285,610.66 12,573,055.91 5,086,103.77 6,824,798.48 7.5 委托理财 □适用 □√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 □√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 □√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况. 公司较早建立了独立董事制度，独立董事任职以来，按照有关法律法规的要求 积极履行自己的职责并发表独立意见，为公司治理结构的完善和保护中小投资者的 权益发挥了积极的作用。２００３ 年，公司将按《上市公司治理准则》的要求，进一 步完善独立董事制度。 10 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2002年度财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会 计师徐逸星、袁勇敏签字，出具了安永大华业字（2003）第238号标准无保留意见 的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 11 资产负债表 单位：元 年末数 年初数 资 产 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 136,182,894.52 175,598,951.50 87,654,511.51 119,960,358.58 短期投资 2 8,999,091.78 12,777,531.78 8,660,801.41 12,283,261.41 应收票据 3 881,238.00 6,008,867.12 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 5,593,279.05 21,153,423.97 23,837,436.78 33,384,553.85 其他应收款 7 192,848,418.20 10,352,326.91 169,447,742.03 8,392,874.54 预付帐款 8 17,270,744.31 116,062,019.60 2,915,287.48 64,122,042.08 应收补贴款 9 存 货 52,779,949.49 317,812,400.76 52,050,667.30 238,338,223.49 238,338,223.49 待摊费用 11 198,528.00 469,016.87 226,653.00 361,844.00 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 413,872,905.35 655,106,909.39 344,793,099.51 482,852,025.07 482,852,025.07 长期投资： 长期股权投资 31 131,936,123.85 2,700,162.20 106,943,596.24 10,784,027.91 长期债权投资 32 长期投资合计 33 131,936,123.85 2,700,162.20 106,943,596.24 10,784,027.91 其中：合并价差（贷差以＂－＂ 号表示，合并报表填列） 34 1,554,562.20 1,866,491.66 固定资产： 固定资产原值 39 213,721,092.38 395,209,131.05 210,673,569.00 344,499,839.35 减：累计折旧 40 89,489,473.54 155,325,491.79 79,132,013.51 134,345,249.93 固定资产净值 41 124,231,618.84 239,883,639.26 131,541,555.49 210,154,589.42 减：固定资产减值准备 42 17,582,516.26 18,867,393.23 17,582,516.26 18,233,445.36 固定资产净额 43 106,649,102.58 221,016,246.03 113,959,039.23 191,921,144.06 工程物资 44 226,035.42 在建工程 45 6,366,878.70 6,651,805.09 36,940,623.72 固定资产清理 46 固定资产合计 50 113,015,981.28 227,668,051.12 113,959,039.23 229,087,803.20 无形资产及其他资产： 无形资产 51 6,167,599.40 13,395,749.56 6,348,999.80 13,887,752.44 长期待摊费用 52 866,235.26 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 6,167,599.40 13,395,749.56 6,348,999.80 14,753,987.70 递延税项： 递延税款借项 资产总计 60 664,992,609.88 898,870,872.27 572,044,734.78 737,477,843.88 12 年末数 年初数 负债和股东权益 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 61 125,152,619.25 231,254,297.67 63,000,000.00 129,989,707.09 应付票据 62 9,000,000.00 24,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 应付帐款 63 35,613,685.31 53,645,180.04 2,768,194.24 40,133,786.45 预收帐款 64 721,599.56 59,220,472.56 4,916,545.23 32,926,323.34 应付工资 65 61,055.82 235,208.92 应付福利费 66 1,451,088.54 2,478,859.70 953,130.20 1,974,310.05 应付股利 67 5,740,240.00 5,740,240.00 应交税金 68 135,012.79 -4,487,315.48 -313,287.03 -8,253,074.19 其他应交款 69 1,504.00 80,893.21 20,873.26 25,842.97 其他应付款 70 8,946,204.86 33,806,272.79 10,899,827.37 40,044,767.12 预提费用 71 522,508.98 907,160.53 920,231.42 1,095,631.42 预计负债 72 应付利息 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 181,544,223.29 400,966,876.84 92,905,754.69 247,912,743.17 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 8,301,700.00 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 8,301,700.00 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 181,544,223.29 409,268,576.84 92,905,754.69 247,912,743.17 少数股东权益（合并报 表填列） 91 9,124,267.59 10,426,120.62 股东权益： 实收资本（或股本） 92 373,115,600.00 373,115,600.00 287,012,000.00 287,012,000.00 资本公积 93 61,581,978.92 61,581,978.92 147,685,578.92 147,685,578.92 盈余公积 94 28,597,274.54 40,979,400.69 27,735,393.24 37,959,131.12 其中：法定公益金 95 13,560,058.49 18,666,007.12 13,129,117.84 17,166,019.96 减：未确认的投资损失（合 并报表填列） 96 未分配利润 97 20,153,533.13 4,801,048.23 16,706,007.93 6,482,270.05 外币报表折算差额（合并 报表填列） 98 股东权益合计 99 483,448,386.59 480,478,027.84 479,138,980.09 479,138,980.09 负债和股东权益总计 100 664,992,609.88 898,870,872.27 572,044,734.78 737,477,843.88 13 利润及利润分配表 单位：元 本年实际数 上年实际数 项 目 注释号 行次 母公司 母公司 合并 合并 一、主营业务收入 1 308,663,590.08 750,007,003.51 299,396,888.50 671,584,832.15 减：主营业务成本 2 293,684,341.77 699,950,399.22 270,771,892.95 598,119,698.59 主营业务税金及附加 3 207,001.40 615,718.35 419,336.44 984,331.55 二、主营业务利润 4 14,772,246.91 49,440,885.94 28,205,659.11 72,480,802.01 加：其他业务利润 5 -45,970.99 -87,453.44 1,384.62 6,328,700.77 减：营业费用 6 1,606,727.11 17,780,535.33 1,971,197.32 20,812,307.02 管理费用 7 10,609,120.67 21,839,404.53 9,094,921.96 16,604,472.15 财务费用 8 2,909,915.47 7,557,876.52 4,145,104.12 9,154,174.31 三、营业利润 10 -399,487.33 2,175,616.12 12,995,820.33 32,238,549.30 加：投资收益 11 4,732,502.64 -1,851,049.11 14,737,329.33 -1,284,525.32 补贴收入 12 409,000.00 1,395,864.00 3,002,574.00 营业外收入 13 406,751.67 1,462,770.00 72,700.35 109,381.31 减：营业外支出 14 187,758.35 175,473.04 564,205.16 858,053.44 四、利润总额 15 4,552,008.63 2,020,863.97 28,637,508.85 33,207,925.85 减：所得税 16 242,602.13 1,482,840.08 2,553,407.04 5,124,697.45 少数股东损益 17 -828,084.19 961,971.46 加：未确认的投资损失 18 五、净利润 20 4,309,406.50 1,366,108.08 26,084,101.81 27,121,256.94 加：年初未分配利润 21 16,706,007.93 6,482,270.05 30,280,166.48 22,038,454.79 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 21,015,414.43 7,848,378.13 56,364,268.29 49,159,711.73 减：提取法定盈余公积 26 430,940.65 1,499,987.16 2,608,410.18 3,731,135.47 提取法定公益金 27 430,940.65 1,499,987.16 2,608,410.18 3,731,135.47 提取职工奖福基金 28 27,060.33 432,448.31 提取储备基金 13,530.17 231,287.43 提取发展基金 6,765.08 109,995.00 七、可供股东分配的利润 35 20,153,533.13 4,801,048.23 51,147,447.93 40,923,710.05 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 5,740,240.00 5,740,240.00 转作股本的普通股股利 39 28,701,200.00 28,701,200.00 八、未分配利润 40 20,153,533.13 4,801,048.23 16,706,007.93 6,482,270.05 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或 减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或 减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 14 股份有限公司二○○二年度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：中纺投资发展股份有限公司 2002年度 金额单位：元 注释 注释 注释 项 目 号 行次 母公司金额 合并金额 项 目 号 行次 母公司金额 合并金额 补 充 资 料 号 行次 母公司金额 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 367,084,053.83 802,334,005.79 吸收投资所收到的现金 26 净利润（亏损以“-”号填列） 43 4,309,406.50 1,366,108.08 收到的税费返还 2 1,646,722.78 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44 -828,084.19 收到的其他与经营活动有关的现金 3 149,967.03 3,502,977.63 借款所收到的现金 28 137,152,619.25 378,178,464.36 减：未确认的投资损失 45 经营活动现金流入小计 5 367,234,020.86 807,483,706.20 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46 -1,494,197.28 2,113,360.20 筹资活动现金流入小计 30 137,152,619.25 378,178,464.36 固定资产折旧 47 11,756,123.59 23,437,115.42 购买商品、接受劳务支付的现金 6 287,799,277.33 736,328,428.94 无形资产摊销 48 181,400.40 492,002.88 支付给职工以及为职工支付的现金 7 19,127,854.22 38,049,131.32 偿还债务所支付的现金 31 75,000,000.00 276,913,873.78 长期待摊费用摊销 49 20,914.35 支付的各项税费 8 8,881,107.13 20,119,290.80 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 8,738,707.79 13,766,190.81 待摊费用减少（减:增加） 50 28,125.00 -107,172.87 支付的其他与经营活动有关的现金 9 13,558,974.80 18,612,470.43 其中：支付少数股东的股利 33 473,768.84 预提费用增加（减:减少） 51 -399,297.71 -341,909.71 经营活动现金流出小计 10 329,367,213.48 813,109,321.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 -72,452.60 -253,092.59 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 43,669.80 43,669.80 经营活动现金流量净额 11 37,866,807.38 -5,625,615.29 筹资活动现金流出小计 36 83,738,707.79 290,680,064.59 财务费用 54 3,000,043.06 7,705,490.32 筹资活动产生的现金流量净额 40 53,413,911.46 87,498,399.77 投资损失（减:收益） 55 -6,375,160.20 -820,366.79 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 1,457,738.98 -79,323,601.88 四、汇率变动对现金的影响 41 130.47 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 -38,549,899.54 -80,035,223.17 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 63,981,307.38 120,905,174.86 收回投资所收到的现金 12 55,291,664.80 55,642,874.63 五、现金及现金等价物净增加额 42 48,528,383.01 55,638,592.92 其他 60 取得投资收益所收到的现金 13 1,763,938.20 18,137.14 经营活动产生的现金流量净额 65 37,866,807.38 -5,625,615.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 893,475.64 1,438,475.64 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 57,949,078.64 57,099,487.41 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 16,047,496.13 26,411,343.90 3. 现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 84,653,918.34 56,922,465.54 现金的期末余额 69 136,182,894.52 175,598,951.50 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 70 87,654,511.51 119,960,358.58 投资活动现金流出小计 22 100,701,414.47 83,333,809.44 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -42,752,335.83 -26,234,322.03 现金及现金等价物净增加额 73 48,528,383.01 55,638,592.92 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 人： 总 会 计 师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章）