特变电工(600089)2002年年度报告摘要

新疆特变电工股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事叶军未出席会议，委托董事张新代为行使表决权；独立董事朱英 浩未出席会议，委托独立董事王元代为行使表决权。 １．３ 公司董事长张新先生、总会计师尤智才先生及财务部主任孟庆荣女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 特变电工 股票代码 ６０００８９ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 办公地址 新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 邮政编码 ８３１１００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｂｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｔｂｅａ－ｃｊ＠ｍａｉｌ．ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 事会秘书 证券事务代表 姓名 郭俊香 焦海华 联系地址 新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 电话 ０９９４－２７２４７６６ ０９９４－２７２４７６６ 传真 ０９９４－２７２４７６６ ０９９４－２７２４７６６ 电子信箱 ｇｊｘ－ｔｂｅａ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ ｊｈｈ＿００８＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 主营业务收入 １，７６１，７４５，７３８．１８ １，３１０，４６０，０８３．１７ ３４．４４ ９９６，８４７，２４３．４２ 利润总额 １３９，５２４，７５４．４０ １０７，１７６，６１７．１６ ３０．１８ ６３，７３７，９６４．９９ 净利润 ８７，６３０，４３０．３９ ８０，１４７，５８０．８１ ９．３４ ５６，８６６，４１８．５４ 扣除非经常性损 ８０，４４６，０８３．９７ ５３，５３９，１９３．９２ ５０．２６ ５７，０７２，４６０．３３ 益的净利润 本年末比上 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 年末增减（％） 1 总资产 ２，７０８，３２５，６３４．１０ ２，２２４，１５７，４９２．８９ ２１．７７ １，７７８，４９８，６３５．７６ 股东权益（不含少 ８９３，４０９，７９７．７４ ８２４，４２４，５２４．４７ ８．３７ ７８３，６６９，００７．４３ 数股东权益） 经营活动产生的 ２６５，９３５，７１９．３０ －３３，１８３，４０４．４２ －－－ １１，２５８，２５１．９０ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益 ０．３４ ０．３１ ９．６８ ０．２１９２ 每股收益 ０．３４ ０．３１ ９．６８ ０．２１９２ 净资产收益率 ９．８１ ９．７２ ０．９３ ７．２６ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ９．２７ ６．４９ ４２．８４ ８．２７ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．０２ －０．１２７９ －－－－ ０．０４３ 现金流量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ３．４４ ３．１８ ８．１８ ３．０２ 调整后的每股净资产 ３．３８ ３．１０ ９．０３ ２．９４ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ９８６３０６５６ ９８６３０６５６ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ９８６３０６５６ ９８６３０６５６ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３０４４３５２０ ３０４４３５２０ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２９０７４１７６ １２９０７４１７６ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３０４１６０００ １３０４１６０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 ２５９４９０１７６ ２５９４９０１７６ 2 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ８４，６３８ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股数 比 例 股份类别 质押或冻结 股 东 性 质 减 量 （％） （已流通 的股份数量 （国有股东 或 未 流 或 外 资 股 通） 东） 昌吉市特种变压器厂 －１２８０００００ ４１９８４０００ １６．１８ 未流通 ０ 法人股 上海宏联创业投资有限 ＋３６１２６７２０ ３６１２６７２０ １３．９２ 未流通 ０ 法人股 公司 昌吉电力实业总公司 ０ １６９４７２００ ６．５３ 未流通 ０ 法人股 自治区技改投资公司 ０ １４７６１２１６ ５．６９ 未流通 ０ 法人股 自治区投资公司 ０ １２１３８２４０ ４．６８ 未流通 ０ 法人股 湘财证券有限责任公司 ＋６８１００６９ ６８１００６９ ２．６２ 已流通 质押 流通股 ６８１００６９ 鸿阳证券投资基金 ＋２６６９００２ ２６６９００２ １．０３ 已流通 ０ 流通股 巴州自力工贸有限公司 ０ ２５６００００ ０．９９ 未流通 ０ 法人股 独山子天利高新技术股 ０ １２８００００ ０．４９ 未流通 ０ 法人股 份公司 新疆天山石化物资集团 ０ １２８００００ ０．４９ 未流通 质押 法人股 有限公司 １２８００００ 前十名股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东无关联关系或是一致行动人。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东名称：昌吉市特种变压器厂；法定代表人：陈伟林；成立日期： １９７４ 年；主营范围：主营电源变压器制造及修理、小四轮拖车、铁件加工；注册资 本：１１８０ 万元 注：昌吉市特种变压器厂已于 ２００３ 年 １ 月 ２７ 日改制为新疆天山投资有限责任 公司，其基本情况如下：法定代表人：陈伟林；主营范围：实业投资、投资管理咨 询、工程承包、销售金属材料、机电设备、建筑材料、商务咨询；注册资本：８８８８．８ 万元。本公司董事长张新持有新疆天山投资有限公司 ３３．８２％的股权。 其他持股在 １０％以上法人股东情况介绍： 股东名称：上海宏联创业投资有限公司；法定代表人：尤智才；成立日期：２００１ 年 ９ 月 ７ 日；主营范围：实业投资、管理咨询；注册资本：８５００ 万元。 该公司由 ３９ 名自然人出资成立，出资人大部分是公司员工及高管人员。其中本 公司董事长张新先生出资 ５６０ 万元，尤智才先生出资 １５０ 万元。 3 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 姓 名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 别 龄 张 新 董事长 男 ４１ ２０００．３．１－２００３．３．１ ３０４００ ３０４００ 叶 军 董事总经理 男 ３８ ２０００．３．１－２００３．３．１ ２１２８０ ２１２８０ 张 澄 董事 男 ４３ ２００２．４．２９－２００３．３．１ ０ ０ 雷 霆 董事副总 男 ３８ ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 肖永康 董事副总 男 ３５ ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 栾永健 董事 男 ５１ ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 永寿福 董事 男 ４５ ２００１．２．６－２００３．３．１ ０ ０ 黄崇祺 独立董事 男 ６８ ２００２．４．２９－２００３．３．１ ０ ０ 朱英浩 独立董事 男 ７３ ２００２．４．２９－２００３．３．１ ０ ０ 王 元 独立董事 男 ４８ ２００２．４．２９－２００３．３．１ ０ ０ 杨淑娥 独立董事 女 ５３ ２００２．４．２９－２００３．３．１ ０ ０ 魏玉贵 监事会主席 男 ５２ ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 郭福财 监事 男 ３５ ２０００．３．１－２００３．３．１ １５２００ １５２００ 朱恩礼 监事 男 ５７ ２０００．３．１－２０００．３．１ ０ ０ 陈伟林 监事 男 ４３ ２００２．４．２９－２００３．３．１ １１００ １１００ 林鲁凡 监事 男 ５０ ２００１．４．１８－２００３．３．１ ０ ０ 陈星 监事 男 ３３ ２００２．５．２３－２００３．３．１ ２８６００ ２８６００ 禹柏毅 监事 男 ３５ ２００２．５．２３－２００３．３．１ １７０００ １７０００ 尤智才 总会计师 男 ４８ ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 张裕成 总经济师 男 ５８ ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 高崇斌 总工程师 男 ５８ ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ 郭俊香 董事会秘书 女 ３１ ２０００．３．１－２００３．３．１ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 永寿福 自治区投资公司 总经理 无 是（股东单位） 昌吉电力实业总公司之关联 是（股东单位） 栾永健 局长 无 企业昌吉市电业局 张澄 自治区技改投资公司 副总经理 无 是（股东单位） 林鲁凡 自治区投资公司 资金财务部主任 无 是（股东单位） 陈伟林 昌吉市特种变压器厂 厂长 无 是（股东单位） ２００２－７－１３－－ 否（股东单位） 张新 上海宏联创业投资有限公司 董事 ３００５－７－１３ ２００２－７－１３－－ 否（股东单位） 叶军 上海宏联创业投资有限公司 董事 ３００５－７－１３ 4 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ９１ 万元 金额最高的前三名董事的 ３１．７ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ２８．７ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 １６ 万元 独立董事其他待遇 出席本公司股东大会、董事会差旅费及按《公司章程》行使职权 所需费用，均由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 永寿福、栾永健、张澄、林鲁凡、陈伟林、朱恩礼 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０ 万元－１２ 万元 ３人 ８－１０ 万元 ３人 ６－８ 万元 ４人 ４－６ 万元 ２人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要产品为变压器及电线电缆，市场竞争激烈，同时变压器产品对科研开 发及技术要求较高，为使公司产品在市场具有竞争力，不断提高产品的市场占有率， 公司主要采取了以下措施： （１）公司继续坚持一个立足、两个面向的经营方针，优化市场结构，在确保成 熟市场的前提下，不断开拓新市场，２００２ 年度公司重点突出和巩固了广东、广西、 上海、北京、山东、东北、西藏等新兴市场，在新兴市场的占有率大幅上升。 （２）加大科技创新及新产品开发力度：本报告期内公司共计完成新产品和新技 术开发 ８３ 项，其中自主开发的 ５００ＫＶ 变压器通过了国家专业检测机构的检测，各项 性能指标均处于行业领先水平，实现了公司重大技术的新突破；与此同时，公司加 大了知识产权的保护，申请专利 ７８ 项，有 ５６ 项专利申请已被国家知识产权局受理， 其中有 １７ 项已获得授权。 （３）大力实施人才战略，积极引进公司所需的各类人才，同时加大对现有职工 队伍的在岗培训，把建立学习型组织制度化，保证所有的员工都能够与时俱进，锐 意进取的开展工作。 （４）加大信息化系统的应用，实现生产组织的科学化：为了充分适应市场、满 足客户需求，公司积极推进 ＥＲＰ 系统在生产经营管理中的应用，通过对系统的不断 优化、提升，使功能进一步完善，应用范围不断扩大，从生产准备、库存物流、加 工制造、产品销售到售后服务等已全面过渡到信息化的平台上。 （５）实施目标管理与项目管理并举，推进公司管理科学化。 本年度实现销售收入 １，７６１，７４５，７３８．１８ 元，实现利润总额 １３９，５２４，７５４．４０ 元， 实现净利润 ８７，６３０，４３０．３９ 元。 5 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分产 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 品 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 行业 １ 行业 ２ …… 其中：关联交易 电线电缆产品 ８４６，５３７，４９９．８３ ６９６，７７６，９９９．８５ １７．６９ ２４．３７ ２５．７８ －４．９４ 变压器产品 ７９１，２３９，４１７．９１ ５９５，５７８，７７０．６４ ２４．７３ ３３．９３ ２９．６７ １１．１０ …．． 其中：关联交易 关联交易的定 价原则 关联交易必要 性、持续性的说 明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １，６４９，８６６，８９６．７７ １１８．４７ 国际 １１１，８７８，８４１．４１ ８４．６５ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 ３２８６９ 万元 占采购总额比重 ２６．４０％ 前五名销售客户销售金额合计 ２４０９６ 万元 占销售总额比重 １３．６８％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、主营业务收入较上年度增长 ３４．４４％，主要是本年度全国城农网改造及西电 东送工程启动，公司产品需求量增加，以及公司出口产品增多所致； ２、主营业务利润比上年度增加 ３８．０４％，主要是公司主营业务收入增加所致； ３、现金及现金等价物净增加额比上年度大幅增加主要是经营活动产生的现金净 流量大幅增加所致。 6 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、总资产比期初增加 ２１．７７％，主要是公司技改项目投资的增加及实现净利润 转入等增加所致； ２、在建工程比期初增加 ３３３．０３％，主要是公司实施 １１０ＫＶ 交联电缆及超高压高 强度耐热铝合金导线等项目所致； ３、无形资产比期初增加 １６４．４３％，主要是公司土地使用权增加所致； ４、股东权益比期初增加 ８．３７％，主要是本年度实现净利润及获得国债专项技术 改造专项资金补助款所致； ５、固定资产比期初增加 ３２．７９％，主要是在建工程转入所致； ６、短期借款比期初增加 ８１．５６％，主要是生产经营规模扩大流动资金借款增加 及调整贷款结构所致； ７、应付票据比期初增加 １６２．７１％，主要是公司采购大量应用承兑汇票方式所致； ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 １５１７．８０ 万元 资金总额 募集资金总额 ２７，６０６．９０ 万元 已累计使用募集资 ２６８０８．９１ 万元 金总额 是否符合计 是否变更 实际投入金 产生收益 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 项目 额 金额 计收益 营销网络工程项目 ４，８００ 万元 否 ３４０９．０３ ／ 基本符合 合计 — — 未达到计划进度和收 益的说明（分具体项 目） 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 7 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新建 １１０ＫＶ 交联电缆技改项目 ３８０９．５８ 万元 ８０％ 无 高压高强度耐热铝合金导线和光 ７６８６．５８ 万元 ８０％。 无 纤复合架空地线开发生产项目 收购新疆众和股份有限公司国家 ６０３１．６ 万元 １００％ １６５．２９ 万元 股 ２２５０．６ 万股 合计 １７５２７．７６ 万元 － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２年度本公司（母公司）实现净利润８８，５０６，８８１．１２元，加上年度未分配利润 １６５，７９４，９４０．３８元，２００２年度可供分配的利润为２５４，３０１，８２１．５０元，提取１０％的法定 公积金８，８５０，６８８．１１元，提取５％的法定公益金４，４２５，３４４．０６元，２００２年度可供股东 分配的利润为２４１，０２５，７８９．３３元，以２００２年１２月３１日总股本２５９，４９０，１７６股为基数， 向全体股东每１０股派１元（含税），共派现金２５，９４９，０１７．６０元，期末未分配利润 ２１５，０７６，７７１．７３元，结转下一年度分配，２００２年度公司不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关 定价 资产 上市公司贡献的净利润 联交易 原则 公司向新疆国有资 ２００２年１１月 ２．６８ １６５．２９万元 否 协议 产经营投资公司收 价 购新疆众和股份有 限公司２１．７７％股权 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至 出售产生的损 是否为 定价原则 资产 出售日该出 益 关联交 售资产为上 易 市公司贡献 的净利润 8 公 司 向 新 疆 广 电 网 ２００２年４月 １．２６元／股 ０ ２８５．０８万元 否 协议价 络投资有限公司出 售新疆广电网络股 份 有 限 公 司 ２０００ 万 股的股份 本 公 司 通 过 二 级 市 ２００２年６月 市场价 ０ ６１５．９３万元 否 市场价 场出售安泰科技战 略配售股份１６０万股 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是 否 是否为 议签署日） 履 行 关联方 完毕 担保 德阳电缆股份有限公司 2002-9-25 ５００ 万元 连带担保责任 2002-9-25-2003-3-24 否 是 德阳电缆股份有限公司 ２００２－４－３０ ２０００ 万元 连带担保责任 2002-4-30-2003-4-29 否 是 德阳电缆股份有限公司 ２００２－６－２４ １０００ 万元 连带担保责任 2002-6-24-2003-6-23 否 是 德阳电缆股份有限公司 ２００２－８－９ １０００ 万元 连带担保责任 2002-8-9-2003-8-8 否 是 德阳电缆股份有限公司 ２００２－９－２７ １０００ 万元 连带担保责任 2002-9-27-2003-9-26 否 是 德阳电缆股份有限公司 ２００２－３－２９ ３０８０ 万元 连带担保责任 2002-3-29-2007-3-28 否 是 德阳电缆股份有限公司 ２００２－１２－１７ １００ 万元 连带担保责任 2002-12-17-2003-12-1 否 是 6 特变电工衡阳变压器有 ２００２－６－２７ １５００ 万元 连带担保责任 2002-6-27-2003-5-24 否 是 限公司 特变电工衡阳变压器有 ２００２－６－１９ １５００ 万元 连带担保责任 2002-6-19-2003-6-20 否 是 限公司 特变电工衡阳变压器有 ２００２－６－２７ ２０００ 万元 连带担保责任 2002-6-27-2003-6-27 否 是 限公司 新疆特变电工房地产开 ２００２－３－７ ５００ 万元 连带担保责任 2002-3-7-2003-3-6 否 是 发有限公司 新疆特变电工房地产开 ２００２－１１－３０ ５００ 万元 连带担保责任 2002-11-30-2003-4-23 否 是 发有限公司 新疆特变电工房地产开 ２００２－９－３０ ５００ 万元 连带担保责任 2002-9-30-2004-9-29 否 是 发有限公司 新疆特变电工房地产开 ２００２－４－２２ ５００ 万元 连带担保责任 2002-4-22-2004-4-22 否 是 发有限公司 担保发生额合计 １５８８０ 万元 担保余额合计 １５６８０ 万元 其中：关联担保余额合计 １５６８０ 万元 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 新疆新能源股份有限公司 ４，７９２，４７６．４０ ６，６８０，４６８．０６ １２，７３８，３９７．９４ １７，８０９，３００．９８ 新疆特变乌鲁木齐电器制 １０，７８１．５１ ０ １９，８３３，９５４．００ ４，８８９，４３４．６６ 造有限责任公司 9 新疆新特顺电力设备有限 １３，０６７，５１７．５２ ４６０，６３７．４２ １６８，０００．００ ２０２，８００．００ 责任公司 合计 １７，８７０，７７４．９３ ７，１４１，１０５．４８ ３２，７４０，３５１．９４ ２２，９０１，５３５．６４ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８独立董事履行职责的情况． 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要 求，本公司已于 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日召开 ２００１ 年度股东大会选举了四名独立董事，使 独立董事人数达到了董事总人数的三分之一。公司的四名独立董事均亲自参加或授 权参加了公司自其上任后召开的各次董事会，审议了相关议案。独立董事对公司董 事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、关联交易不存 在问题。 § ９ 财务报告 ９．１审计意见 本公司２００２年度财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，注册会计师 陈军、苌焕青签字，出具了五洲会字［２００３］８－１１８号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。（见附 表） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，公司合并范围发生变化如下： １）本期合并范围新增控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司控股 ６５％的昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司；新增控股子公司德阳电缆股份公司 控股 ５１％的德阳新特电工器材制造有限公司。 ２）因公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司对衡阳特变电工变压器配件 有限公司的股权比例由 ５１．２６％变更为 ２９．４％，故 ２００２ 年度未将衡阳特变电工变压器 配件有限公司的会计报表纳入合并会计报表范围。 新疆特变电工股份有限公司 ２００３ 年 ２ 月 １８ 日 10 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 259,531,731.10 157,215,798.35 245,435,000.32 184,104,306.84 短期投资 16,289,256.94 15,071,619.94 30,424,248.60 28,955,648.60 应收票据 34,323,514.74 36,510,000.00 950,000.00 2,300,000.00 应收股利 1,138,958.01 36,351,099.18 1,138,958.01 6,051,688.89 应收利息 - - - - 应收账款 520,838,739.15 295,387,147.26 466,080,348.87 267,948,719.86 其他应收款 94,912,520.42 90,859,129.25 83,289,897.22 63,765,028.45 预付账款 137,413,639.00 99,036,055.93 111,093,938.91 62,125,975.30 应收补贴款 - - - - 存货 474,223,910.83 282,456,256.52 440,634,147.06 270,796,674.26 待摊费用 786,305.23 4,140.00 320,479.28 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 期货保证金 5,780,329.45 5,180,329.45 2,014,935.47 2,014,935.47 其他流动资产 - - - - 待处理流动资产净损失 - - - - 流动资产合计 1,545,238,904.87 1,018,071,575.88 1,381,381,953.74 888,062,977.67 长期投资： 长期股权投资 151,640,648.80 378,980,164.45 118,874,918.13 337,159,977.95 长期债权投资 45,930.00 45,930.00 45,930.00 45,930.00 长期投资合计 151,686,578.80 379,026,094.45 118,920,848.13 337,205,907.95 其中：合并价差 5,741.95 6,636.80 固定资产： 固定资产原价 993,398,908.88 564,865,397.77 849,614,664.68 515,100,323.72 减：累计折旧 208,056,737.71 119,363,300.08 175,519,483.75 96,746,747.73 固定资产净值 785,342,171.17 445,502,097.69 674,095,180.93 418,353,575.99 减：固定资产减值准备 36,182,876.65 32,196,780.73 36,957,190.81 32,355,688.08 固定资产净额 749,159,294.52 413,305,316.96 637,137,990.12 385,997,887.91 工程物资 98,791.21 - - - 在建工程 139,649,897.02 53,071,970.76 32,249,348.31 12,732,525.12 固定资产清理 - - - - 待处理固定资产净损失 - - - - 固定资产合计 888,907,982.75 466,377,287.72 669,387,338.43 398,730,413.03 无形资产及其他资产： 无形资产 112,473,755.25 43,942,309.49 42,534,584.24 6,873,654.87 长期待摊费用 10,018,412.43 6,521,205.78 11,932,768.35 10,037,195.00 其他长期资产 - - - 无形资产及其他资产合计 122,492,167.68 50,463,515.27 54,467,352.59 16,910,849.87 递延税项： 递延税款借项 - - - 11 资产总计 2,708,325,634.10 1,913,938,473.32 2,224,157,492.89 1,640,910,148.52 流动负债： 短期借款 409,700,000.00 210,000,000.00 225,650,000.00 50,000,000.00 应付票据 206,968,590.00 168,058,190.00 78,780,680.00 82,480,680.00 应付账款 266,065,386.46 121,051,918.90 211,941,670.62 93,577,104.51 预收账款 163,429,396.85 95,923,923.87 55,043,969.66 45,313,073.67 应付工资 1,037,497.57 610,063.38 637,844.45 212,116.23 应付福利费 7,748,030.77 5,292,780.03 5,952,654.20 4,057,497.94 应付股利 36,262,100.11 24,370,329.60 24,435,042.74 24,093,849.60 应交税金 28,316,358.95 7,232,138.32 8,273,911.68 -6,498,182.86 其他应交款 1,914,741.36 291,359.69 1,425,164.53 2,433.60 其他应付款 105,012,844.51 67,167,826.92 98,789,939.95 57,692,109.38 预提费用 175,545.39 63,288.33 171,336.17 64,536.17 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 166,450,000.00 115,450,000.00 305,000,000.00 290,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,393,080,491.97 815,511,819.04 1,016,102,214.00 640,995,218.24 长期负债： 长期借款 313,416,800.00 202,000,000.00 269,966,800.00 173,350,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 118,848.36 - 118,848.36 - 专项应付款 467,574.57 - 2,956,871.47 - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 314,003,222.93 202,000,000.00 273,042,519.83 173,350,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - - 负债合计 1,707,083,714.90 1,017,511,819.04 1,289,144,733.83 814,345,218.24 少数股东权益 107,832,121.46 - 110,588,234.59 - 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 259,490,176.00 259,490,176.00 259,490,176.00 259,490,176.00 减：已归还投资 - - - - 实收资本（或股本）净额 259,490,176.00 259,490,176.00 259,490,176.00 259,490,176.00 资本公积 367,109,292.49 367,109,292.49 359,805,432.01 359,805,432.01 盈余公积 66,808,064.60 54,750,414.06 47,093,548.02 41,474,381.89 其中：法定公益金 13,307,277.28 9,288,060.50 6,735,771.81 4,862,716.44 未分配利润 200,002,264.65 215,076,771.73 158,035,368.44 165,794,940.38 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 893,409,797.74 896,426,654.28 824,424,524.47 826,564,930.28 负债和所有者权益（或股东权益） 2,708,325,634.10 1,913,938,473.32 2,224,157,492.89 1,640,910,148.52 总计 12 利润及利润分配表 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,761,745,738.18 1,080,335,738.03 1,310,460,083.17 811,724,116.15 减：折扣与折让 - - - - 主营业务收入净额 1,761,745,738.18 1,080,335,738.03 1,310,460,083.17 811,724,116.15 减：主营业务成本 1,377,795,158.38 884,589,302.62 1,034,535,946.89 642,312,248.84 主营业务税金及附加 13,437,962.49 3,110,261.27 7,509,455.45 2,373,526.12 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 370,512,617.31 192,636,174.14 268,414,680.83 167,038,341.19 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 6,423,128.49 3,488,907.40 5,571,461.20 3,453,995.19 减： 营业费用 125,796,130.80 79,383,370.15 85,569,201.14 62,470,181.74 管理费用 76,272,047.55 44,269,682.13 78,181,707.32 46,985,168.73 财务费用 47,654,422.03 28,280,976.11 40,061,902.60 28,623,399.03 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,213,145.42 44,191,053.15 70,173,330.97 32,413,586.88 加：投资收益（损失以“－”号填列） 13,004,545.94 52,878,695.81 31,855,388.35 51,819,009.81 补贴收入 290,970.51 - 313,739.51 313,739.51 营业外收入 1,652,088.12 1,044,878.26 6,821,954.06 2,637,889.51 减：营业外支出 2,335,577.32 817,743.05 1,585,925.73 1,298,720.94 加：期货损益 -300,418.27 5,161.73 -401,870.00 -401,870.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,524,754.40 97,302,045.90 107,176,617.16 85,483,634.77 减：所得税 36,225,487.08 8,795,164.78 14,253,687.03 2,880,000.00 减：少数股东损益 15,668,836.93 - 12,775,349.32 五、净利润（亏损以“－”号填列） 87,630,430.39 88,506,881.12 80,147,580.81 82,603,634.77 加：年初未分配利润 158,035,368.44 165,794,940.38 119,703,965.81 121,530,868.43 其他转入 - 六、可供分配的利润 245,665,798.83 254,301,821.50 199,851,546.62 204,134,503.20 减：提取法定盈余公积 13,143,011.11 8,850,688.11 10,578,107.13 8,260,363.55 提取法定公益金 6,571,505.47 4,425,344.06 5,289,053.45 4,130,181.67 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 225,951,282.25 241,025,789.33 183,984,386.04 191,743,957.98 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 25,949,017.60 25,949,017.60 25,949,017.60 25,949,017.60 转作资本（或股本）的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 200,002,264.65 215,076,771.73 158,035,368.44 165,794,940.38 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 ９,０１０,１２７.３３ ９,０１０,１２７.３３ １６，７４５，６０２．４５ １６，７４５，６０２．４５ 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 13 现金流量表 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 1,810,339,665.03 1,078,767,739.39 收到的税费返还 538,614.99 - 收到的其他与经营活动有关的现金 69,214,703.97 113,336,139.72 现金流入小计 1,880,092,983.99 1,192,103,879.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,280,024,820.01 810,106,641.12 支付给职工以及为职工支付的现金 74,517,486.52 38,076,323.72 支付的各项税费 93,670,727.28 35,027,311.34 支付的其他与经营活动有关的现金 165,944,230.88 166,677,658.51 现金流出小计 1,614,157,264.69 1,049,887,934.69 经营活动产生的现金流量净额 265,935,719.30 142,215,944.42 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 43,836,316.05 43,836,316.05 取得投资收益所收到的现金 14,766,396.50 14,766,396.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,024,976.51 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 63,627,689.06 58,602,712.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 268,362,041.21 124,788,406.26 投资所支付的现金 65,366,266.43 65,211,661.48 支付的其他与投资活动有关的现金 600,000.00 - 现金流出小计 334,328,307.64 190,000,067.74 投资活动产生的现金流量净额 -270,700,618.58 -131,397,355.19 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 840,000.00 - 借款所收到的现金 985,000,000.00 630,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 985,840,000.00 630,500,000.00 偿还债务所支付的现金 891,050,000.00 616,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,488,369.94 51,807,097.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,440,000.00 - 现金流出小计 966,978,369.94 668,207,097.72 筹资活动产生的现金流量净额 18,861,630.06 -37,707,097.72 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 14,096,730.78 -26,888,508.49 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 87,630,430.39 88,506,881.12 加：计提的资产减值准备 8,644,776.84 6,068,985.86 固定资产折旧 40,609,870.92 23,355,145.26 无形资产摊销 1,460,786.86 660,182.62 长期待摊费用摊销 4,132,631.44 3,515,989.22 少数股东本期收益 15,668,836.93 - 待摊费用减少（减：增加） -465,825.95 -4,140.00 预提费用增加（减：减少） 4,209.22 -1,247.84 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 341,522.97 108,386.58 固定资产报废损失 - - 财务费用 47,202,012.79 27,962,597.50 投资损失（减：收益） -13,004,545.94 -52,878,695.81 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -34,636,438.93 -11,659,582.26 经营性应收项目的减少（减：增加） -192,749,695.14 -123,988,553.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 301,097,146.90 180,569,995.23 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 265,935,719.30 142,215,944.42 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 259,531,731.10 157,215,798.35 减：现金的期初余额 245,435,000.32 184,104,306.84 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 14,096,730.78 -26,888,508.49 15