梅花生物(600873)西藏明珠2002年年度报告摘要

西藏明珠股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事贾映楷先生因事未 出席公司第三届董事会第九次会议。 本年度报告摘要摘自公司年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本公司２００２年度财务报告经四川君和会计师事务所审计并出具标准，无保留意见报告书。 公司董事长何盛秋先生、总经理傅勇先生、财务负责人张天成先生声明：保证年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 西藏明珠 股票代码 ６００８７３ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公 西藏自治区拉萨市北京西路 ２２４ 号 地址 四川省成都市长顺中街 ８８ 号 邮政编码 ６１００３１ 公司国际互联网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅ－ｔｉｂｅｔ．ｃｏｍ 网址 电子信箱 ｐｅａｒｓｔａｒ＠ｍａｉｌ．ｅ－ｔｉｂｅｔ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈爱东 联系地址 四川省成都市长顺中街 ８８ 号 电话 ０２８－８６６００７９８ 传真 ０２８－８６６００９２８ 电子信箱 ｘｆｃａｄ＠ｍｓｎ．ｃｏｍ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 项目 2002 年 2001 年 本年比去年增 2000 年（调整后） 减（%） 主营业务收入 34,964,098.43 50，438，007.14 -30.68 50，973，813.67 利润总额 -18,483,255.89 -35，474，567.86 47.90 5，204，605.17 净利润 -18,483,255.89 -35，474，567.86 47.90 5，204，605.17 扣除非经常性损 -21,674,969.26 -15，437，160.98 -40.41 4，931，668.86 益的净利润 2002.12.31 2001.12.31 本年末比去年 2000.12.31 末增减（%） 总资产 433,502,179.75 415，014，026.40 4.46 437，945，465.17 股东权益（不含少 196,021,361.77 214，504，617.66 -8.62 249，575，959.22 数股东权益） 经营活动产生的 14,673,920.04 7，492，309.45 95.86 13，555，986.14 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2002 年 2001 年 本年比去年增 2000 年 减（%） 每股收益 -0.171 -0.328 47.87 0.047 净资产收益率（全 -9.43 -16.54 42.99 2.10 面摊薄%） 扣除非经常性损 -11.06 -7.20 -53.62 1.98 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率% 每股经营活动产 0.136 0.069 97.11 0.125 生的现金流量净 额 2002.12.31 2001.12.31 本年末比去年 2000.12.31 末增减（%） 每股净资产 1.811 1.980 -8.54 2.293 调整后每股净资 1.620 1.950 -16.93 2.252 产 2 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变 前 动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ４８６３８００ ４８６３８００ 境内法人持有股份 ７４６２０００ ７４６２０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ５６１０００００ ５６１０００００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５２１３６６００ ５２１３６６００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ５６１３６６００ ５２１３６６００ 三、股份总数 １０８２３６６００ １０８２３６６００ 3 ４．２ 前十名股东持股表 数量单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 （已流通或 质押或冻结 （国有股东 减 数量 （％） 未流通） 的股份数量 或 外 资 股 东） 西藏自治区国资经 ４８６３８０００ ４４．９ 不流通 无质押冻结 国有股 营公司 光大证券 ３７５５４５５ ３．４７ 流通 不详 流通股 西藏自治区信托投 ３７３００００ ３．４５ 不流通 无质押冻结 法人股 资公司 西藏兴藏实业开发 ３７３００００ ３．４５ 不流通 无质押冻结 法人股 公司 国元证券 ９７９６００ ０．９１ 流通 不详 流通股 中远运输 ５６９１００ ０．５３ 流通 不详 流通股 陈东林 ２６８６５８ ０．２５ 流通 不详 流通股 王伟林 ２００６５０ ０．１８ 流通 不详 流通股 江桂群 １５９０００ ０．１５ 流通 不详 流通股 尚昌华 １５００００ ０．１５ 流通 不详 流通股 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中发起人无关联关系；流通股股东之间未知其关联关 的说明 系；也未知其一致行动人情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：西藏自治区国有资产经营公司 法人代表：唐泽平 注册资本：贰亿壹仟零柒拾贰万肆仟伍佰元 经营范围：政府批准划转的产（股）权管理及经营，国有资产的增量投资、融资；企业资产重 组、调剂、兼并、租赁、拍卖 4 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 数量单位：股 性 年 年初持 年末持 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 何盛秋 董事长 男 ５０ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 １０１４０ １０１４０ 房远林 副董事长 男 ５２ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 ８４５０ ８４５０ 傅 勇 董事兼总经理 男 ３６ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 张天成 董事兼副总经理 男 ５２ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 ８４５０ １８４５０ 买入 刘祝云 董事兼副总经理 女 ５２ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 贾映楷 董 事 男 ６０ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 周 尽 独立董事 男 ４０ ２００１ 年 ４ 月 ３０ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 王怀诚 独立董事 男 ４７ ２００１ 年 ４ 月 ３０ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 江 春 董 事 男 ５５ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 唐泽平 监事会主席 男 ４６ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 邓科奇 副总经理 男 ４８ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 ８４８０ ８４８０ 何运孝 监事 男 ５３ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 许卫华 监事 男 ３５ ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 陈爱东 监事会秘书 男 ３２ ２００１ 年 １２ 月 ６ 日－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 江 春 董 事 副总经理 １９９７ 年至今 否 唐泽平 监事会主席 董事长 １９９８ 年至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ６６ 万元 金额最高的前三名董事的 ２１ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ２１ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．４ 万元 独立董事其他待遇 报销会议差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 唐泽平、江春、贾映楷、周尽、王怀诚 董事、监事姓名 报酬区间 ５－８ 万 ６人 ３－５ 万 ４人 5 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司保持持续经营状态，主要业务及行业政策未发生重大变化。公司主要子公 司成都西藏饭店客房开始正常投入使用，并于 8 月顺利挂牌四星级酒店。围绕饭店升星后的客 源转化，公司坚持优质优价，物有所值的经营方针，加大营销力度，强化内部管理，使新改造 的成都西藏饭店较快得到市场认同，其鲜明的特色逐渐被中高档客源所接受。但受西藏饭店客 房改造延期等影响，2002 年全年收入较去年有较大下降，全年共实现主营业务收入 3496 万元， 亏损 1848 万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 主营业务 主营业务 毛利率比 分产品 率% 收入比上 成本比上 上年增减 年增减% 年增减% % 餐饮收入 1607 634 60.55 -18.66 -17.99 -0.46 客房收入 1605 0 100 -37.65 0 0 其他收入 284 163 42.61 -42.75 合计 3496 797 其中：关 0 0 0 0 0 0 联交易 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川地区 ３４９６ 万元 －３０．６７ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ５０％ １５００ 万元 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 １６％ ５６０ 万元 占销售总额比重 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入比上年减少 31%，主营业务利润比上年减少 37%，其他业务 利润比上年减少 67%，主要原因是公司子公司成都西藏饭店封闭改造造成相关收入减少所致； 营业费用增加 15%，主要原因是成都西藏饭店改造引起固定资产增加相应引起折旧增加及评四 星更换客房用品增加所致；管理费用比上年减少 57%，主要原因是公司本年度加大老欠款的催 收力度，收回部分欠款转回坏帐准备及以前年度坏帐准备计提较为充分，本年新增计提减少所 致；投资收益比上年增加 112%，主要原因是上年度计提了 1910 万元减值准备，本年度未计提， 同时本年度因出售投资股权取得处置收益 331 万元所致；净利润比上年度增加 48%，主要原因 是本年度加大老欠款的催收力度，收回部分欠款转回坏帐准备及以前年度坏帐准备计提较为充 分，本年新增计提减少，同时上年度计提了 1910 万元投资减值准备本年度未计提和本年度出售 投资股权取得处置收益所致；现金及现金等价物比上年度增加 96%，主要原因是本年度增加银 行借款所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 截止本报告期末，公司总资产 43，350.22 万元，比上年增加 1，848.82 万元，增长率 4.46%， 主要原因是公司增加银行借款所致；长期投资 3，724.42 万元，比上年度减少 999.33 万元，减 少率 21%，主要原因是公司出售投资股权所致；固定资产 29，426.83 万元，比上年度增加 2， 333.89 万元，增加率 9%，主要原因是公司子公司成都西藏饭店在建工程转固定资产所致；无形 资产 4，336.36，比上年增加 515.21 万元，增长率 13%，主要原因是公司把土地从存货科目调 入所致；流动资产 10，044.562 万元，比上年增加 509.06 万元，增长率 5%，主要原因是公司增 加银行借款相应增加货币资金所致；流动负债 16，179.84 万元，比上年增加 3，188.28 万元， 增长率 25%，主要原因是公司长期借款调入一年到期的长期负债及预收 2003 年春季糖酒会押金 增加所致；长期负债 7，568.24 万元，比上年增加 508.86 万元，增长率 7%，主要原因是公司增 加银行长期借款所致；股东权益 19，602.14 万元，比上年减少 1，848.32 万元，减少率 9%，主 要原因是公司亏损转入未分配利润所致； 其他重要变化的项目：货币资金 6，105.54 万元，比上年增加 1，433.04 万元，增长率 31%，主 要原因是公司增加银行借款相应增加银行存款所致；预付帐款 0.35 万元，比上年减少 68 万元， 减少率 99%，主要原因是公司收回预付款所致；存货 1，795.67 万元，比上年减少 883.62 万元， 减少率 33%，主要原因是公司把土地从存货科目调入无形资产科目核算所致；在建工程为零， 比上年减少 1380.66 万元，减少率 100%，主要原因是在建工程转固所致；长期待摊费用 1，932.56 万元，上年本科目余额为零，主要原因是公司子公司成都西藏饭店客房改造装修费用转入所致； 短期借款 6，716 万元，比上年减少 584 万元，减少率 8%，主要原因是公司减少短期银行借款 所致；预收帐款 552.83 万元，比上年增加 417.93 万元，增长率 310%，主要原因是 2003 年春季 糖酒会押金增加所致；应交税金 213.54 万元，比上年增加 69.46 万元，增加率 48%，主要原因 是公司未交税款增加所致；其他应付款 1，378.04 万元，比上年减少 274.57 万元，减少率 17%， 主要原因是把财政借款从其他应付款科目调入短期借款科目核算所致；一年内到期的长期负债 7，000 万元，比上年增加 3，700 万元，增加率 112%，主要原因是从长期借款科目调入核算所 致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 7 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 西藏饭店客房改造 ２２９３．２７ 万元 已完工 将对未来经营产生积 极影响 西藏饭店消防工程 １２．６１ 万元 已完工 将对未来经营产生积 极影响 西藏饭店 １７ 楼国际会 ７．１５ 万元 已完工 将对未来经营产生积 议厅装修 极影响 西藏饭店后院办公室 ７．４５ 万元 已完工 将对未来经营产生积 改造 极影响 西藏饭店停车场改造 ７３．１３ 万元 已完工 将对未来经营产生积 极影响 西藏饭店职工食堂改 ７．４５ 万元 已完工 将对未来经营产生积 造 极影响 西藏饭店旧锅炉房改 １９．８ 万元 已完工 将对未来经营产生积 造 极影响 西藏饭店锅炉改造 ２５．５８ 万元 已完工 将对未来经营产生积 极影响 合计 ２４５０．８７ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 8 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２ 年公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出售资产 本年初起至 是否为关 出售日该出 出售产生 联交易 出售日 出售价格 售资产为上 的损益 （如是， 市公司贡献 说明定价 的净利润 原则） 大邑鲁家湾水电站 ４５．１６％的 ２００２年９月１０日 ５００万元 ０ －１７１．７５ 万 否 股权转让给芦山县皂角湾水 元 电开发有限责任公司 四川澳星公路公司 １０％的股 ２００２年９月１０日 １２００万元 ０ ＋６０３．１４ 万 否 权转让给乐山嘉旺生化有限 元 公司 锦绣花园别墅转让给彭丽 ２００２年９月１０日 １５０万元 ０ －８５．６万元 否 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 发生日期 是否为关联 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履 方担保（是或 日） 行完毕 否） 成都西蜀地基工程公司 １９９９．７．２０ ２０００ 万元 信用担保 ２ 年 是 否 西藏永大经济发展有限公司 ２００１．３．６ ２０００ 万元 信用担保 ２ 年 否 否 担保发生额合计 ４０００ 万元 担保余额合计 ２０００ 万元 其中：关联担保余额合计 ０ ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 9 按本公司与西藏自治区石油公司、西藏自治区信托投资公司、西藏自治区对外贸易进出口 公司、西藏自治区国有资产经营公司签订的《上海西藏大厦投资合同书》和《上海西藏大厦股 份有限公司章程》的规定，本公司应向“上海西藏大厦股份有限公司”投资人民币７０００．００万元， 截止２００２年１２月３１日本公司已到位投资２８４８．００万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本年度公司诉讼事项为： （１）本公司于１９９６年６月１８日向成都兰地房地产公司购买憩园公寓，因开发商“一房几卖”， 于１９９９年７月被起诉商业诈骗，法定代表人在逃。本公司所购的二十五套商品房（包括按本公司 房改政策向本公司职工回购的该公寓三套商品房）被成都市中级人民法院查封，本公司已提出 异议并主张权利，本案至今无结果。此事件已在１９９９、２０００、２００１年年度报告中予以披露。该 项房地产价值７４５．４５万元，本公司对此项房地产已经计提了３９５．１４万元的减值准备。 （２）本公司向四川精图房地产开发有限公司购买精图大厦１２层房屋，购买价格３００万元。因 该开发公司资金短缺，大厦停建，本公司所购房屋无法按时交付使用。为确保本公司的财产权 利，本公司已提起诉讼并申请了财产保全。按谨慎性原则，本公司根据该房屋的状况计提了１５０ 万元的资产减值准备。 （３）本公司向四川玖源房地产发展有限公司购买黄瓦街５１号住宅楼，购买成本４０６．０３万元。 因该公司原因不能为本公司及时办理产权证明，本公司为确保本公司的财产权利已向法院提起 了办理产权纠纷诉讼。 （４）中国银行西藏分行诉西藏饭店经贸部２００万元贷款，本公司作为担保人成为第二被告承 担担保责任，本公司诉西藏饭店经贸部追偿担保债务２００万元及代其偿付的原担保债务３５０万元， 上述两案为同一被告，且均已判决。该经贸部本年初结欠本公司款项共计６５４．７１万元，本年度 已收回４１４万元。余款２４０．７１万元，正在清偿之中，预计不会产生损失。 ７．８独立董事履行职责的情况 公司在 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日召开的 ２００１ 年度股东大会上，审议通过了《关于董事会提名独立 董事的议案》，聘任王怀诚、周尽为公司第三届董事会独立董事，自任职以来，两位董事认真参 加了公司的董事会，并就公司有关资产处置等议案做出了客观公正的判断，维护了公司及广大 投资者利益。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司非募集奖金使用、公司出售资产交易不存 在问题。 10 § ９ 财务报告 ９．１ 本公司２００２年度财务报告经四川君和会计师事务所审计，出具了君和审字(2003)第2009号 标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：西藏明珠股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 附注 年末数 年初数 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 5-1 61,055,202.49 49,054,710.62 46,724,838.47 37,272,398.99 短期投资 应收票据 应收股利 2,977,368.25 应收利息 应收帐款 5-2 1,138,818.30 1,116,472.18 其他应收款 5-3 19,916,020.57 97,916,307.12 19,675,190.42 194,305,439.28 预付帐款 5-4 3,500.00 683,500.00 680,000.00 应收补贴款 存 货 5-5 17,956,723.14 15,902,031.12 26,792,893.44 23,915,484.99 待摊费用 5-6 375,337.73 362,139.23 一年内到期的长期债权投资 他流动资产 流动资产合计 100,445,602.23 162,873,048.86 95,355,033.74 259,150,691.51 长期投资： 长期股权投资 5-7 37,244,182.50 173,609,690.58 47,237,475.65 82,946,359.34 长期债权投资 长期投资合计 37,244,182.50 173,609,690.58 47,237,475.65 82,946,359.34 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 5-8 294,268,284.42 27,892,512.83 270,929,398.01 28,814,617.83 减：累计折旧 5-8 61,145,161.98 6,113,778.07 50,525,961.93 5,016,624.06 固定资产净值 233,123,122.44 21,778,734.76 220,403,436.08 23,797,993.77 减：固定资产减值准备 固定资产净额 233,123,122.44 21,778,734.76 220,403,436.08 23,797,993.77 工程物资 在建工程 5-9 13,806,565.26 固定资产清理 固定资产合计 233,123,122.44 21,778,734.76 234,210,001.34 23,797,993.77 无形资产及其他资产： 无形资产 5-10 43,363,644.55 3,414,100.13 38,211,515.67 长期待摊费用 5-11 19,325,628.03 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 62,689,272.58 3,414,100.13 38,211,515.67 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 433,502,179.75 361,675,574.33 415,014,026.40 365,895,044.62 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 11 资 产 负 债 表（续） 会企 01 表 编制单位：西藏明珠股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 期末数 年初数 负债和股东权益 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 5-12 67,160,000.00 67,160,000.00 73,000,000.00 46,000,000.00 应付票据 应付帐款 5-13 539,064.81 1,545,123.47 预收帐款 5-14 5,528,258.09 3,000.00 1,349,020.13 3,000.00 应付工资 应付福利费 1,813,873.47 131,456.31 1,975,396.98 380,965.27 应付股利 应交税金 5-15 2,135,350.50 197,926.91 1,440,820.40 -44,096.31 其他应交款 5-16 71,538.34 18,324.75 40,986.99 14,365.25 其他应付款 5-17 13,780,371.35 7,801,366.96 16,526,118.57 1,618,454.72 预提费用 5-18 769,971.62 342,137.63 1,038,142.32 417,738.03 预计负债 一年内到期的长期负 5-19 70,000,000.00 70,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 161,798,428.18 145,654,212.56 129,915,608.86 81,390,426.96 长期负债： 长期借款 5-20 75,000,000.00 20,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 5-21 682,389.80 593,799.88 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 75,682,389.80 20,000,000.00 70,593,799.88 70,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 237,480,817.98 165,654,212.56 200,509,408.74 151,390,426.96 少数股东权益 股东权益： 股本 5-22 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 减：已归还投资 股本净额 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 资本公积 5-23 175,547,675.68 175,547,675.68 175,547,675.68 175,547,675.68 盈余公积 5-24 10,500,045.09 10,500,045.09 10,500,045.09 10,500,045.09 其中：法定公益金 未分配利润 5-25 -98,262,962.00 -98,262,962.00 -79,779,706.11 -79,779,706.11 股东权益合计 196,021,361.77 196,021,361.77 214,504,617.66 214,504,617.66 负债和股东权益总计 433,502,179.75 361,675,574.33 415,014,026.40 365,895,044.62 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 12 利 润 表 会企 02 表 编制单位：西藏明珠股份有限公司 2002 年 12 月 单位：元 本年累计 上年同期累 上年累计 项 目 附注 计 合并数 母公司数 （未经审计） 合并数 母公司数 一、主营业务收入 ５－２６ ３４，９６４，０９８．４３ ５０，４３８，００７．１４ 减：主营业务成本 7,979,211.98 7,728,360.98 主营业务税金及附加 5-27 1,966,994.94 2,926,141.27 二、主营业务利润 25,017,891.51 39,783,504.89 加：其他业务利润 5-28 1,867,415.98 548,847.90 5,654,592.81 1,130,780.18 减：营业费用 27,327,079.13 23,702,700.68 管理费用 5-29 12,519,621.32 1,394,637.24 28,950,557.32 14,575,942.22 财务费用 5-30 7,732,650.83 5,410,620.16 8,222,000.68 6,193,113.15 三、营业利润 -20,694,043.79 -6,256,409.50 -15,437,160.98 -19,638,275.19 加：投资收益 5-31 2,332,930.68 -12,116,846.39 -19,827,056.15 -15,840,872.58 补贴收入 营业外收入 5-32 161,656.86 206,671.43 4,579.91 减：营业外支出 5-33 283,799.64 110,000.00 417,022.16 四、利润总额 -18,483,255.89 -18,483,255.89 -35,474,567.86 -35,474,567.86 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 -18,483,255.89 -18,483,255.89 -35,474,567.86 -35,474,567.86 补充资料： 上年同期累 项 目 本年累计 计 上年累计 （未经审计） 1.出售、处置部门或被 3,313,856.15 3,313,856.15 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 13 利 润 分 配 表 会企 02 表附表 1 编制单位：西藏明珠股份有限公司 2002 年度 单位：元 本年累计 上年累计 项 目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、净利润 -18,483,255.89 -18,483,255.89 -35,474,567.86 -35,474,567.86 加：年初未分配利润 -79,779,706.11 -79,779,706.11 -44,305,138.25 -44,305,138.25 其他转入 - - 二、可供分配的利润 -98,262,962.00 -98,262,962.00 -79,779,706.11 -79,779,706.11 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供投资者分配的利润 -98,262,962.00 -98,262,962.00 -79,779,706.11 -79,779,706.11 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 -98,262,962.00 -98,262,962.00 -79,779,706.11 -79,779,706.11 净资产收益率 每股收益 报告期利润 附注 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.76% 12.19% 0.2311 0.2311 营业利润 -10.56% -10.08% -0.1912 -0.1912 净利润 -9.43% -9.00% -0.1708 -0.1708 扣除非经常性损益后的净利润 -11.06 -10.56% -0.2003 -0.2003 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 14 现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位：西藏明珠股份有限公司 2002 年度 单位：元 合并数 母公司数 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４３，４８０，１７６．３６ ２，４４９，３１９．２０ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １７，７１７，１４０．３３ １７，４２７，８６８．７６ 现金流入小计 61,197,316.69 19,877,187.96 购买商品、接受劳务支付的现金 16,233,737.64 866,147.40 支付给职工以及为职工支付的现金 12,256,203.95 1,419,248.50 支付的各项税费 2,274,898.36 2,100.00 支付的其他与经营活动有关的现金 5-34 15,758,556.70 7,805,663.01 现金流出小计 46,523,396.65 10,093,158.91 经营活动产生的现金流量净额 14,673,920.04 9,784,029.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,029,000.00 18,029,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,977,368.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 71,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,100,300.00 21,006,368.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,807,134.76 18,600.00 投资所支付的现金 3,726,880.64 14,476,880.64 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 39,534,015.40 14,495,480.64 投资活动产生的现金流量净额 -21,433,715.40 6,510,887.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 137,000,000.00 65,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 906,800.00 906,800.00 现金流入小计 137,906,800.00 65,906,800.00 偿还债务所支付的现金 108,000,000.00 64,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,732,958.50 6,419,405.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 83,682.12 现金流出小计 116,816,640.62 70,419,405.03 筹资活动产生的现金流量净额 21,090,159.38 -4,512,605.03 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 14,330,364.02 11,782,311.63 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 15 现金流量表补充资料： 项 目 附注 合并数 母公司数 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -18,483,255.89 -18,483,255.89 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -26,005,423.24 -26,300,371.69 固定资产折旧 12,194,692.28 1,091,957.63 无形资产摊销 1,160,482.21 104,727.00 待摊费用、长期待摊费用的摊销 1,292,324.85 0.00 预提费用的增加（减：减少） -268,170.70 -75,600.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 95,228.21 固定资产报废损失 财务费用 8,732,958.50 6,419,405.03 投资损失（减：收益） -2,332,930.68 12,116,846.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,918,788.37 9,074,253.87 经营性应收项目的减少（减：增加） 13,911,378.47 19,656,681.11 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,457,847.66 6,179,386.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 14,673,920.04 9,784,029.05 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３． 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 61,055,202.49 49,054,710.62 减：现金的期初余额 46,724,838.47 37,272,398.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,330,364.02 11,782,311.63 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 16 ９．３ 本公司与上一年度报告相比，本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 本公司与上一年度报告相比，合并范围未发生变化。 西藏明珠股份有限公司 董 事 会 二 OO 二年二月十八日 17