新钢股份(600782)新华股份2002年年度报告摘要

新华金属制品股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报 告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 独立董事徐金梧、副董事长胡宝江因故未出席会议，已分别委托独立董事马贤明、董 事李庆龙出席会议并代行其职。 １．３ 公司董事长施嘉良、总经理姚红江、总会计师及会计机构负责人张发生声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 新华股份 股票代码 ６００７８２ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江西省新余市铁焦路 办公地址 江西省新余市高新技术经济开发区 邮政编码 ３３８００４ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｘｍｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｘｍｐｃ＠ｘｍｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游绍诚 张伟国 联系地址 江西省新余市高新技术经济开发区 江西省新余市高新技术经济开发区 电话 ０７９０－６４６０８８８ ０７９０－６４６０８８８ 传真 ０７９０－６４６０９９９ ０７９０－６４６０９９９ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｘｍｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ｓｔｏｃｋ＠ｘｍｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要（调整后的数据） ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ３９７，３７０，４６３．３２ ２９２，８７３，４２８．１１ ３５．６８ ２５４，３９０，２７１．８１ 利润总额 ３２，３２０，４８８．８８ ３１，３００，９２７．８４ ３．２６ ３０，４１９，７１４．４３ 净利润 ２７，５３９，４４８．５０ ２６，４４０，８７３．１８ ４．１５ ２６，８８７，９３５．１６ -1- 扣除非经常性损 ２３，１８４，７３４．６８ １８，８９７，７５８．２６ ２２．６９ ２３，５７０，０５７．３３ 益的净利润 本年末比上年末增减 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 （％） 总资产 ４８９，１２４，５０１．９４ ４００，８５８，７２４．５６ ２２．０２ ３８４，０８２，２８２．８６ 股东权益（不含 ２６９，８２２，８３６．１９ ２６６，４３５，９３４．４５ １．２７ ２６１，２４９，３０２．４１ 少数股东权益） 经营活动产生的 ５３，１５３，４３１．６３ ３２，７２７，７１５．４１ ６２．４１ －８，２６３，２５８．２３ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．１４２５ ０．１３６８ ４．１７ ０．２２２７ 净资产收益率 １０．２１ ９．９２ ２．９２ １０．２９ 扣除非经常性损 益的净利润为基 ８．５９ ７．０９ ２１．１６ ９．０２ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．２７５１ ０．１６９４ ６２．４０ －０．０６８４ 额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 １．３９６５ １．３７８９ １．２８ ２．１６３３ 调整后的每股净 １．３５３６ １．３５３１ ０．０４ ２．１３２８ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 þ不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 公积金 增 其 本次变动后 配股 送股 小计 转 股 发 他 一、未上市流通股份 １．发起人股份 １３７，０６０，３７４ １３７，０６０，３７４ 其中： 国家拥有股份 -2- 境内法人持有股份 １０４，６８１，５５０ １０４，６８１，５５０ 境外法人持有股份 ３２，３７８，８２４ ３２，３７８，８２４ 其他 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 未上市流通股份合计 １３７，０６０，３７４ １３７，０６０，３７４ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ５６，１６０，０００ ５６，１６０，０００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ５６，１６０，０００ ５６，１６０，０００ 三、股份总数 １９３，２２０，３７４ １９３，２２０，３７４ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ５，２１２ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股数 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 增减 量 （％） 的股份数量 新余钢铁有限责任 ８３，５２７，１０５ ４３．２３ 非流通股 国有法人股 公司 香港巍华金属制品 ３２，３７８，８２４ １６．７６ 非流通股 外资股东 有限公司 江西省国际信托投 １９，４２７，２９３ １０．０５ 非流通股 １２，１４２，０５８ 国有法人股 资公司 江西金世纪冶金股 ８６３，５７６ ０．４５ 非流通股 国有法人股 份有限公司 江西省冶金供销公 ８６３，５７６ ０．４５ 非流通股 国有法人股 司 黄小毛 ２３１，５２０ ０．１２ 流通股 倪素发 ２１２，６００ ０．１１ 流通股 洪成君 ２１１，９１９ ０．１１ 流通股 王迄立 １９５，０００ ０．１０ 流通股 朱雪忠 １８９，７７８ ０．１０ 流通股 前十名股东关联关系或 前十名股东中，发起人股东之间无关联关系，流通股股东之间未知 一致行动的说明 其关联关系。 公司第三大股东江西省国际信托投资公司将其所持有的公司股份 １２，１４２，０５８ 股质押给交通 银行南昌分行丁公路支行，质押期限自 ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日起至 ２００３ 年 １２ 月 ２３ 日止。 -3- ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 þ不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为新余钢铁有限责任公司，该公司于 １９９４ 年 ６ 月由新余钢铁总厂改制 设立，２００１ 年 １２ 月，该公司实施了债转股，注册资本增加到 ３４２，１２７ 万元；其法定代表人为 施嘉良；经营范围为：锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、 销售、建筑工程、运输服务等；实际控制人为江西省冶金集团公司。 本报告期内公司控股股东未发生变更。 新余钢铁有限责任公司的控股股东为江西省冶金集团公司（前身为江西省冶金厅），该公司 成立于 ２００１ 年，注册资本为 １６．２６ 亿元，法定代表人为阎鑫元，经营范围：江西省政府授权范 围内的国有资产经营管理及相关投资，国内贸易和生产加工。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 施嘉良 董事长 男 ５６ ２０００．３－２００３．３ １４，９７６ １４，９７６ 邓国求 副董事长 男 ４２ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 胡宝江 副董事长 男 ４７ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 徐金梧 独立董事 男 ５３ ２００２．６－２００３．３ ０ ０ 马贤明 独立董事 男 ３５ ２００２．６－２００３．３ ０ ０ 姚明华 董事 男 ５９ ２０００．３－２００３．３ ７，４８８ ７，４８８ 肖烈仪 董事 男 ５４ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 姚红江 董事、总经理 男 ４３ ２０００．３－２００３．３ ７，４８８ ７，４８８ 游绍诚 董事、董秘 男 ３９ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 王维邦 董事、常务副总 男 ５８ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 李庆龙 董事 男 ４１ ２００２．３－２００３．３ ０ ０ 胡显勇 监事会主席 男 ４６ ２０００．３－２００３．３ ３，７４４ ３，７４４ 严光明 监事 男 ５４ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 邬自华 监事 男 ４０ ２０００．９－２００３．３ ０ ０ 彭彩霞 监事 女 ４２ ２０００．９－２００３．３ ０ ０ 陈 峰 监事 男 ４０ ２０００．３－２００３．３ ３，７４４ ３，７４４ 邱良云 监事 男 ５８ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 米国宝 副总经理 男 ４２ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 董昌华 副总经理 男 ４５ ２０００．３－２００３．３ ３，７４４ ３，７４４ 凌建平 副总经理 男 ４７ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 张发生 总会计师 男 ４７ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 段建华 总工程师 男 ４０ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ -4- ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 þ适用 □不适用 是否领取 姓名 任职股东单位名称 担任职务 任职期间 报酬津贴 施嘉良 新余钢铁有限责任公司 董事长 ２００１－２００２ 否 姚明华 新余钢铁有限责任公司 副总经理 １９９４－２００２ 否 肖烈仪 新余钢铁有限责任公司 董事、副总经理 ２００１－２００２ 否 胡显勇 新余钢铁有限责任公司 副总兼总会计师 ２００１－２００２ 否 严光明 新余钢铁有限责任公司 资产管理处处长 １９９８－２００２ 否 邬自华 新余钢铁有限责任公司 审计处处长 ２０００－２００２ 否 邓国求 （香港）巍华金属制品有限公司 董事 ２０００－２００２ 否 王维邦 （香港）巍华金属制品有限公司 董事 １９８４－２００２ 否 胡宝江 江西省国际信托投资有限公司 总经理 ２０００－２００２ 否 李庆龙 江西省国际信托投资实业有限公司 总经理 ２００１－２００２ 否 彭彩霞 江西省国际信托投资有限公司 财务处科长 １９９４－２００２ 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ６４．８ 万元 金额最高的前三名董事的 不兼任公司高管人员的董事不在公司领取报酬 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ４３．０６ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．４ 万元／人 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的 费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 施嘉良、邓国求、胡宝江、姚明华、肖烈仪、李庆龙、胡显勇、 董事、监事姓名 严光明、邬自华、彭彩霞 报酬区间 人数 ３．９６ 万美元 １人 ２．５ 万元－６ 万元 ９ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快了基础设施重点工程建设 步伐，一系列重点工程项目正在开工建设中，如西部大开发、三峡电站、西气东输、进藏铁路 以及各省市的高速公路建设等，中国经济保持了较高的增长速度。 公司的销售客户主要是交通、铁路、电力等部门，产品主要运用于国家和各省重点工程。 国家良好的宏观经济形势以及大量的基础设施建设为公司持续、稳定、快速发展创造了良好的 -5- 机遇。 报告期内，公司继续强化各项管理，深挖内部潜力，优化各项指标，调整营销策略，加大营 销力度，继续保持了连续多年的良好发展势头，产品产能继续提高，主业进一步发展，公司克 服原材料大幅度涨价的不利因素，全面完成了今年各项生产经营目标，取得了良好的业绩。全 年共实现主营业务收入 ３９，７３７ 万元，比上年增长 ３５．６８％；主营业务利润 ７，４１８ 万元，比上年 增长 ３１％；净利润 ２，７５４ 元，比上年增长 ４．１６％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业 主营业务 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分产品 务收入 成本 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 年增减（％） （万元） （万元） 减（％） 减（％） 钢绞线系列 １７，８６５．９８ １４，３４１．６０ １９．７２ ４６．７７ ５９．６５ －２４．７３ 铝包钢系列 １２，９６２．８８ ９，７８５．８８ ２４．５１ ２４．４４ １７．５３ １８．１６ 钢丝系列 ８，９０８．１９ ８，１９１．７２ ８．０４ ３３．０１ ２９．７６ ２８．６１ 合计 ３９，７３７．０５ ３２，３１９．２０ １８．６７ ３５．６８ ２６．９１ －３．４６ 其中：关联 ９２２．６７ ８４．４１ 交易 关联交易的 按市场价格结算 定价原则 关联交易必 公司部分生产用的动力能源，包括水、电、煤气、蒸汽，需每年持续向控股股东 要性、持续 采购，采购金额依据当年生产产量确定。 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 华东 １３，００４ ３３．７２ 东南 １３，０１４ ３４．３８ 西南 ７，５６４ ３８．５９ 北方 ６，１５５ ３６．８２ 合计 ３９，７３７ ３５．６８ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ２０，９０４．８５ 万元 占采购总额比重 ７１．９４％ 额合计 前五名销售客户销售 ４，１２０．２３ 万元 占销售总额比重 １０．３７％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 þ不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 þ不适用 -6- ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 þ不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 þ不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 þ不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 þ不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 þ不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 þ适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ４１，４６９ ３９，７３７ 成本及费用 差异说明 由于市场竞争激烈，产品销售价格有所下降，致使 ２００２ 年度公司实际实现主营业务收入较 计划数额低 ４．２％。 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 þ不适用 变更项目情况 □适用 þ不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 þ适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目收益情况 项目进度 （万元） （万元） 新华科技工业园有限 ９９０ 建设中 无 公司 新余新华气体有限责 ３０００ 已投产 １７０．１２ 任公司 合计 ３９９０ 万元 － １７０．１２ -7- ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 þ不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 þ不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 þ不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 ２００２ 年实现利润总额 ３２，３２０，４８８．８８ 元，减所得税 ４，７８１，０４０．３８ 元后，净利润为 ２７，５３９，４４８．５０ 元，提取 １０％法定公积金 ２，７５３，９４４．８５ 元，提取 ５％的法定公益金 １，３７６，９７２．４３ 元，加上年初未分配利润 １，４１０，６６８．９３ 元，可供股东分配的利润为 ２４，８１９，２００．１５ 元。 董事会提议：２００２ 年股利分配以 ２００２ 年底总股本 １９３，２２０，３７４ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派 １．２５ 元（含税），剩余利润 ６６６，６５３．３９ 元滚存到下一年度分配；公司不用资本公积金 转增股本。 以上预案须经公司 ２００２ 年度股东大会审议批准后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 þ不适用 ７．２ 出售资产 □适用 þ不适用 ７．３ 重大担保 □适用 þ不适用 ７．４ 关联债权债务往来 þ适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 新余钢铁有限责任公司 ９２２．６７ ２９．０１ 新钢建设有限责任公司 ２４０．１４ ３７．５５ 上海卓祥企业发展有限公司 １，６９５．５６ ４１６．６８ 新华科技工业园有限公司 ９９０．００ ９９０．００ 合计 ３，８４８．３７ １，４７３．２４ ７．５ 委托理财 □适用 þ不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 þ不适用 -8- ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 þ不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司 ２ 名独立董事出席了 ２００２ 年本公司召开的董事会二届十次、二届十一次会议，出席了 公司第三次临时股东大会，并对重大关联交易等事项发表了独立意见。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司年度财务会计报告经广东恒信德律会计师事务所有限公司注册会计师周益平、周俊峰 审计签字，并出具了（２００３）恒德赣审字 ０１１ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润表和现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 公司无合并会计报表。 -9- 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 会企０１表 编制单位：新华金属制品股份有限公司 单位: 元 资 产 行次 附注序号 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 1 ５９，９３６，５２１．３８ ６０，１７６，２２２．２５ 短期投资 2 ０．００ ０．００ 应收票据 3 ３，５１９，６９３．６０ ４，２７２，５４７．８０ 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 ９５，６１５，７３０．４５ ９０，１４２，２１７．９７ 其他应收款 7 ３，３３３，４０４．３２ １，５９５，９２１．２１ 预付账款 8 １９，７０３，７７１．２３ １９，７７１，９３６．５６ 应收补贴款 9 存货 10 ８８，８３６，３６０．４０ ６７，６０８，６４６．４７ 待摊费用 11 ７８９，０４７．４９ ６２３，４３８．８４ 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 ０．００ ０．００ 流动资产合计 31 ２７１，７３４，５２８．８７ ２４４，１９０，９３１．１０ 长期投资: 长期股权投资 32 ６８，３４４，６２６．０１ ２１，５００，０００．００ 长期债权投资 34 长期投资合计 38 ６８，３４４，６２６．０１ ２１，５００，０００．００ 固定资产: 固定资产原价 39 ２２２，１７８，３７７．７０ １６７，４８３，５９１．４２ 减: 累计折旧 40 ８８，６４７，０８１．２９ ７５，４３２，９５３．５１ 固定资产净值 41 １３３，５３１，２９６．４１ ９２，０５０，６３７．９１ 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 １３３，５３１，２９６．４１ ９２，０５０，６３７．９１ 工程物资 44 在建工程 45 ７，８５９，２２５．１４ ３４，４０３，７８９．１５ 固定资产清理 46 固定资产合计 50 １４１，３９０，５２１．５５ １２６，４５４，４２７．０６ 无形资产及其他资产: 无形资产 51 ６，４１２，１５８．８８ ６，５６４，５６６．５４ 长期待摊费用 52 １，２４２，６６６．６３ ２，１４８，７９９．８６ 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 ７，６５４，８２５．５１ ８，７１３，３６６．４０ 递延税项: 递延税款借项 61 资产总计 67 ４８９，１２４，５０１．９４ ４００，８５８，７２４．５６ 法定代表人：施嘉良 总会计师：张发生 会计机构负责人：张发生 - 10 - 资产负债表（续表） 2002 年 12 月 31 日 会企０１表 编制单位：新华金属制品股份有限公司 单位: 元 负债和股东权益 行次 附注序号 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 ６８ ７１，５００，０００．００ ８５，５００，０００．００ 应付票据 ６９ １８，０９０，０００．００ ５，４８０，０００．００ 应付账款 ７０ １５，１９４，７４１．５２ ９，５１１，７８４．２３ 预收账款 ７１ ９，０２６，６９３．９９ ２，９３０，４８２．９３ 应付工资 ７２ 应付福利费 ７３ ２１９，６０９．００ ５，２４１，８７７．４５ 应付股利 ７４ ２４，１５２，５４６．７６ ２１，２５４，２４１．１４ 应交税金 ７５ ３，２１６，３６６．９２ １，２８８，２２０．０７ 其他应交款 ８０ 其他应付款 ８１ １６，１４２，４７９．２３ ２，４２９，９８５．９２ 预提费用 ８２ １，７５９，２２８．３３ ７８６，１９８．３７ 预计负债 ８３ 一年内到期的长期负债 ８６ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ １５９，３０１，６６５．７５ １３４，４２２，７９０．１１ 长期负债: 长期借款 １０１ ６０，０００，０００．００ ０．００ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 长期负债合计 １１０ ６０，０００，０００．００ ０．００ 递延税项: 递延税款贷项 １１１ 负债合计 １１４ ２１９，３０１，６６５．７５ １３４，４２２，７９０．１１ 股东权益: 股本 １１５ １９３，２２０，３７４．００ １９３，２２０，３７４．００ 减：已归还投资 １１６ 股本净额 １１７ １９３，２２０，３７４．００ １９３，２２０，３７４．００ 资本公积 １１８ ５３，８８０，１８２．３０ ５３，８８０，１８２．３０ 盈余公积 １１９ ２２，０５５，６２６．５０ １７，９２４，７０９．２２ 其中: 法定公益金 １２０ ７，２５６，３４８．２８ ５，８７９，３７５．８５ 未分配利润 １２１ ６６６，６５３．３９ １，４１０，６６８．９３ 股东权益合计 １２２ ２６９，８２２，８３６．１９ ２６６，４３５，９３４．４５ 负债和股东权益总计 １３５ ４８９，１２４，５０１．９４ ４００，８５８，７２４．５６ 法定代表人：施嘉良 总会计师：张发生 会计机构负责人：张发生 - 11 - 利润表及利润分配表 2002 年度 会企０２表 编制单位：新华金属制品股份有限公司 单位: 元 项 目 行次 附注序号 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 １ ３９７，３７０，４６３．３２ ２９２，８７３，４２８．１１ 减：主营业务成本 ４ ３２３，１９１，９４９．９３ ２３６，２２８，７１５．３８ 主营业务税金及附加 ５ 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) １０ ７４，１７８，５１３．３９ ５６，６４４，７１２．７３ 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) １１ －１，３６９，７１１．５９ －８９５，０５９．８８ 减：营业费用 １４ ２５，２８０，４７２．５０ １６，３９６，６４９．６５ 管理费用 １５ １４，２６５，８２３．２９ １２，１９３，２２２．３４ 财务费用 １６ ５，８１０，２７５．８６ ４，７３３，１０５．８７ 三、营业利润(亏损以"-"号填列) １８ ２７，４５２，２３０．１５ ２２，４２６，６７４．９９ 加：投资收益(损失以"-"号填列) １９ １，４４４，６２６．０１ ７，５１８，２５８．４１ 补贴收入 ２２ ３６７，４１５．７１ 营业外收入 ２３ ３，３１６，７４７．５４ １，６０９，６５２．５８ 减：营业外支出 ２５ ２６０，５３０．５３ ２５３，６５８．１４ 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) ２７ ３２，３２０，４８８．８８ ３１，３００，９２７．８４ 减：所得税 ２８ ４，７８１，０４０．３８ ４，８６０，０５４．６６ 五、净利润(净亏损以"-"号填列) ３０ ２７，５３９，４４８．５０ ２６，４４０，８７３．１８ 加：年初未分配利润 ３１ １，４１０，６６８．９３ １２，２６６，４４０．８７ 年初未分配利润调整数 ３２ 其他转入 ３３ 六、可供分配的利润 ３４ ２８，９５０，１１７．４３ ３８，７０７，３１４．０５ 减：提取法定盈余公积 ３５ ２，７５３，９４４．８５ ２，６４４，０８７．３２ 提取法定公益金 ３６ １，３７６，９７２．４３ １，３２２，０４３．６６ 提取职工奖励及福利基金 ３７ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ ２４，８１９，２００．１５ ３４，７４１，１８３．０７ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ ２４，１５２，５４６．７６ ２１，２５４，２４１．１４ 转作股本的普通股股利 ４５ １２，０７６，２７３．００ 八、未分配利润 ４６ ６６６，６５３．３９ １，４１０，６６８．９３ 法定代表人：施嘉良 总会计师：张发生 会计机构负责人：张发生 - 12 - 现金流量表 ２００２ 年度 会企０３表 编制单位：新华金属制品股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ４７５，０６３，２２０．７８ 收到的税费返还 ３ ３６７，４１５．７１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ３，３０３，１４０．５０ 现金流入小计 ９ ４７８，７３３，７７６．９９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ３４０，９８７，００６．２２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ３７，１２５，２４１．３２ 支付的各种税费 １３ １９，９２２，１７７．２１ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ２７，５４５，９２０．６１ 现金流出小计 ２０ ４２５，５８０，３４５．３６ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ５３，１５３，４３１．６３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２５ ３４，５１０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ １８１，６４３．３０ 现金流入小计 ２９ ２１６，１５３．３０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ２６，９５０，０１６．８６ 投资所支付的现金 ３１ ４５，４００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ７２，３５０，０１６．８６ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －７２，１３３，８６３．５６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ ２６６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ２６６，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ２２０，０００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ ２７，２５９，２６８．９４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５４ ２４７，２５９，２６８．９４ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ １８，７４０，７３１．０６ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －２３９，７００．８７ 法定代表人：施嘉良 总会计师：张发生 会计机构负责人：张发生 - 13 - 现金流量表（续表） 2002 年度 会企０３表 编制单位：新华金属制品股份有限公司 单位：元 补充资料 行次 金 额 １ ． 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 27,539,448.50 加：计提的资产减值准备 58 -248,890.59 固定资产折旧 59 13,698,525.26 无形资产摊销 60 152,407.66 长期待摊费用摊销 61 1,034,133.23 待摊费用减少(减增加) 64 -165,608.65 预提费用增加(减减少) 65 973,029.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 66 246,902.82 固定资产报废损失 67 0.00 财务费用 68 5,729,368.79 投资损失(减收益) 69 -1,444,626.01 递延税款贷项(减借项) 70 存货的减少(减增加) 71 -20,717,062.23 经营性应收项目的减少(减增加) 72 -6,651,737.17 经营性应付项目的增加(减减少) 73 33,007,540.06 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 53,153,431.63 ２ ． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 ３ ． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 59,936,521.38 减：现金的期初余额 80 60,176,222.25 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -239,700.87 法定代表人：施嘉良 总会计师：张发生 会计机构负责人：张发生 - 14 -