哈工智能(000584)蜀都Ａ2002年年度报告

成都蜀都大厦股份有限公司 二 OO 二年年度报告 二 OO 三年二月 1 目 录 一 重要提示 3 二 公司基本情况简介 3 三 会计数据和业务数据摘要 5 四 股本变动及股东情况 7 五 董事监事和高级管理人员及员工情况 10 六 公司治理结构 11 七 股东大会简介 12 八 董事会报告 13 九 监事会报告 23 十 重要事项 25 十一 财务报告 28 十二 备查文件目录 74 2 一 重要提示 1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2 本公司董事长兼总经理程高潮先生 常务副总经理何蜀朗先生 财务中 心负责人何兴浩先生声明 保证本年度报告中的财务会计报告真实 完整 二 公司基本情况简介 成都蜀都大厦股份有限公司的前身成都市工业展销信托股份公司 是一九八 0 年六月由成都市经委牵头 成都市政府成府发 1980 69 号文批准设立的股份 制企业 一九八六年 经成都市经委成经 1986 19 号文批复公司更名为成都工业 经济技术开发公司 一九九 0 年四月 经成都市人民政府成府 1990 44 号文同意公司更名为 成都蜀都大厦股份有限公司 本公司自一九八 0 年创建至今 已发展成以蜀都大厦物业为基础 高新技术 产业为导向 集经营管理蜀都大厦物业 含宾馆 商场 餐饮 娱乐 兴办高 新技术实业 物资 生产 生活资料 石油 汽车 药品 内 外贸易 对外投 资和房地产开发五方面经营业务为一体的综合性科 工 贸产业集团 蜀都大厦座落在成都市商贸 黄金 地段 大厦建筑面积 6.9 万平方米 以 地面 34 层 地下 2 层 高 116 米的东楼为主体 以连廊相通的南北楼为两翼 西楼动力房为配套的大型建筑群体 配备有先进的中央空调 垂直电梯 自动扶 梯 2,000 门程控电话及闭路电视 火灾自动报警系统等现代化设施 内设高中 档客房 国际旅行社 票务中心 旋转餐厅和观光电梯 保龄球馆 芬兰浴等住 3 宿 餐饮 娱乐设施以及贸易商场 写字间 商务中心等经贸金融场所 为国内 外客商设立贸易机构 开展经贸业务提供办公 食宿 金融 通讯 娱乐 购物 等多项服务 1 公司名称 成都蜀都大厦股份有限公司 英文名称 CHENGDU SHUDU MANSION CO LTD. 英文名称缩写 CDSD 公司法定代表人 程高潮 2 公司董事会秘书 罗亦弟 公司证券事务代表 崔益民 联系地址 成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 电话 028 86757539 86752215 传真 028 86741677 3 公司注册地址 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码 610016 公司办公地址 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码 610016 公司电子信箱 sddm@mail.sc.cninfo.net 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 中国证券报 登载公 司年度报告的国际互联网网址 深交所 巨潮证券资讯网 www.cninfo.com.cn 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 蜀都 A 股票代码 000584 4 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1981 年 2 月 18 日 企业法人营业执照注册号 5101001800902 税务登记号码 国税 510104201965183 地税 51010020196518-3 公司聘请的会计师事务所 岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 1201-1203 三 会计数据和业务数据摘要 1 本年度会计数据 项 目 金额 元 利润总额(元) 16,597,977.51 净利润(元) 15,558,079.30 扣除非经营性损益后的净利润 元 12,236,818.19 主营业务利润(元) 45,925,363.04 其它业务利润(元) 16,036,658.54 营业利润 元 16,443,739.73 投资收益(元) 95,240.29 补贴收入(元) 120,000.00 营业外收支净额(元) -61,002.51 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,851,777.83 现金及现金等价物净增加额(元) -34,695,186.59 注 扣除的非经营性损益项目及涉及金额 免征房产税增加利润 3,262,263.62 营业外收入 116,539.88 补贴收入 120,000.00 营业外支出 177,542.39 5 2 前三年财务指标 单位:人民币元 指标项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 97,927,462.85 117,726,056.30 117,726,056.30 137,894,532.53 137,894,532.53 净利润 15,558,079.30 17,895,188.99 17,612,015.87 20,657,627.61 18,906,723.50 总资产 766,222,132.55 754,798,890.40 754,798,890.40 675,846,515.53 674,593,200.31 股东权益 297,248,387.51 289,407,012.53 287,884,875.67 279,617,332.64 277,554,017.42 每股收益 摊薄 0.0769 0.0885 0.0871 0.10 0.0935 每股收益 加权 0.0769 0.0885 0.0871 0.10 0.0935 每股收益 扣除非经常性损益后 0.0605 0.0780 0.0766 0.04 0.0487 每股净资产 1.47 1.43 1.42 1.38 1.37 调整后的每股净资产 1.45 1.28 1.27 1.20 1.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.143 0.087 0.087 0.05 0.05 净资产收益率% 5.23 6.18 6.12 7.39 6.81 扣除非经常性损益后净资产收益率% 5.26 6.25 6.15 7.48 6.87 扣除非经常性损益后净资产收益率 4.14 5.50 5.41 3.07 3.58 加权 % 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.45 15.53 0.23 0.23 营业利润 5.53 5.56 0.08 0.08 净利润 5.23 5.26 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 4.12 4.14 0.06 0.06 注 主要财务指标的计算公式如下 1 摊薄后的计算方法 每股收益=报告期净利润/年度末普通股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数 净资产收益率=报告期净利润/年度末股东权益 100% 调整后的每股净资产= 年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用- 长期待摊费用 /年度末普通股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末 普通股份总额 6 2 加权平均后的计算方法 每股收益=报告期净利润/[期初股份总数+报告期因转增或分配增加股份数 增加股份下一月起至报告期末的月份数 报告期月份数-因回收或缩股等减少 股份数 减少股份下一月起至报告期末的月份数 报告期月份数] 净资产收益率=报告期净利润/[期初净资产+报告期净利润 2+报告期发行 新股或债转股等新增净资产 新增净资产下一月份起至报告期末的月份数 报 告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产 减少净资产下一月份起至报 告期末的月份数 报告期月份数] 3 报告期内股东权益变动情况及其原因 单位 人民币元 项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 202,235,080.19 319,155,622.03 35,494,631.96 12,968,859.53 -269,000,458.51 287,884,875.67 本期增加 162,364.54 54,121.52 15,558,079.30 15,720,443.84 本期减少 6,194,567.46 162,364.54 6,356,932.00 期末数 202,235,080.19 312,961,054.57 35,656,996.50 13,022,981.05 -253,604,743.75 297,248,387.51 变动原因: 本年末股东权益余额 297,248,387.51 元,比年初增长 3.25% 主要是本年度 净利润增加 各项权益的变动情况如下: 本年末总股本为 202,235,080.19 元,无变动 本年末资本公积金余额为 312,961,054.57 元,比年初减少 6,194,567.46 元, 减少原因是根据财政部财会字(1998)16 号文及 29 号文的规定,对 94 年大厦评估 增值的帐面值计提的折旧相应冲减该项增值准备 本年末盈余公积金余额为 35,656,996.50 元 比年初增加 162,364.54 元 主 要是大厦子公司纳米公司和艾普网络计提合并报表产生 本年末未分配利润余额为-253,604,743.75 元 比年初增加 15,395,714.76 元 主要是本年度净利润增加 15,558,079.30 元 四 股本变动及股东情况 7 1 股本变动情况 公司股份变动情况表 单位 万股 本次变动前 本次增减变化 本次变动后 配股 送 股 增 发 其他 合计 一 尚未流通股份 1 发起人股份 4,968.44 4,968.44 其中 国家持有股 4,968.44 4,968.44 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 6,680.78 6,680.78 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 11,649.23 11,649.23 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 8,574.28 8,574.28 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 8,574.28 8,574.28 三 股份总数 20,223.51 20,223.51 注 表中已流通股份中含暂被冻结的公司高级管理人员所持股 11 440 股 2 股票发行与上市情况 股票种类 A 种股票 公司股票首次发行日期 1980 年 7 月 29 日 公司股票首次发行价格 人民币 1 元/股 公司股票首次发行数量 2,401 万普通股 国有股 法人股 公司股票再次发行日期 1986 年 8 月 8 日 公司股票再次发行价格 人民币 1 元/股 公司股票再次发行数量 2 960 万普通股 个人股 公司股票第三次发行日期 1992 年 8 月 15 日 8 公司股票第三次发行价格 人民币 3.5 元/股 公司股票第三次发行数量 3,000 万普通股 STAQ 法人股 公司股票上市日期 1995 年 11 月 28 日 获准上市交易量 3,536 万股 本公司送股情况 1990 年 12 月公司股东大会决议以送股形式分配红利 共 送股 2,510 万股 1996 年 5 月 31 日公司股东大会决议以送股形式分配 94 95 年 度红利 共送股 42,426,900 股 1998 年 6 月 19 日股东大会决议以送股形式分配 1997 年度利润 共送股 18,385,005 股 公司现有股本 202,235,077 股 公司内部职工股情况 报告期内 公司未发行内部职工股 3 股东情况介绍 1 报告期末公司股东总数 8662 名 其中公司董事 监事 高级管理人员 冻结 1 户 2 持有公司股份前 10 名股东的持股情况 截止 2002 年 12 月 31 日 股份 股 东 名 称 年初持股数 股 年 末 持 股 数 占总股本 性质 股 比例 成都市国有资产投资经营公司 37 699 255 37 699 255 18 64 国有股 中国东方电气集团公司 11 166 415 11 166 415 5 52 法人股 四川汇源科技产业控股集团有限公司 8 500 200 8 500 200 4 20 法人股 西藏自治区国有资产经营公司 7 736 086 7 736 086 3 82 国有股 成都市煤气总公司 5 423 633 5 423 633 2 68 法人股 成都市信托投资公司 4 703 035 4 703 035 2 33 法人股 成都市汇通城市合作银行 4 260 575 4 260 575 2 11 法人股 四川天成金银制品金店 2 341 644 2 341 644 1 16 法人股 阿坝州经济技术协作开发总公司 2 310 084 2 310 084 1 14 国有股 上海晋泰投资有限公司 2 200 000 2 200 000 1 08 法人股 注 A 持有本公司 5%以上股权的股东是成都市国有资产投资经营公司 本 公司国有股 和中国东方电气集团公司 法人股 其所持有的股份报告期内无 质押行为 B 以上股东中 成都市国有资产投资经营公司 西藏自治区国有资产经营 9 公司 阿坝州经济技术协作开发总公司所持有的股权为国有法人股 C 本公司前 10 名股东之间不存在关联关系 D 报告期内 原第三大股东四川省长江企业 集团 公司所持有的本公司 8 500 200 股法人股 因其重组后资产置换改由四川汇源科技产业控股集团有 限公司持有 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续 3 本公司无持股 10% 含 10% 以上的法人股东 4 报告期内控股股东未发生变更 5 公司控股股东成都市国有资产投资经营公司 成立于 1992 年 12 月 1 日 法人代表马蓉生 注册资本 5 亿元人民币 主营国有资产产权收益 投资经营 财政信用 投资咨询 兼营企事业所需设备租赁 实际控制人为成都市人民政府 五 董事 监事 高级管理人员及员工情况 1 董事 监事 高级管理人员 1 基本情况表 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 程高潮 董事长 总经理 男 46 02.06.28-05.06.28 0 0 何蜀朗 董事 常务副总经理 男 52 02.06.28-05.06.28 11 440 11 440 张斌 董事 副总经理 男 46 02.06.28-05.06.28 0 0 程小凡 董事 副总经理 男 43 02.06.28-05.06.28 0 0 杨林 董事 总经理助理 男 50 02.06.28-05.06.28 0 0 彭宗洲 董事 男 31 02.06.28-05.06.28 0 0 唐泽平 董事 男 45 02.06.28-05.06.28 0 0 朱开友 董事 男 48 02.06.28-05.06.28 0 0 李嘉 董事 男 46 02.06.28-05.06.28 0 0 蒲世军 董事 男 42 02.06.28-05.06.28 0 0 张剑渝 独立董事 男 53 02.06.28-05.06.28 0 0 任侠 独立董事 男 31 02.06.28-05.06.28 0 0 陈卫亚 监事会主席 副书记 女 50 02.06.28-05.06.28 0 0 倪华 监事 女 44 02.06.28-05.06.28 0 0 李 弥 监事 女 41 02.06.28-05.06.28 0 0 罗亦弟 董事会秘书 男 57 02.06.28-05.06.28 0 0 B 公司董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 报告期内 公司董事 监事 高级管理人员实行岗位工资制 在公司领取报 10 酬的 9 名董事 监事 高级管理人员年报酬总额为 55.11 万元 董事彭宗洲 唐泽平 朱开友 李嘉 蒲世军不在公司领取报酬 独立董事 津贴为每年 3 万元 含税 其余董事 监事 高级管理人员年报酬在 3 万元至 4 万元有 2 人 4 万至 6 万元的有 2 人 6 万元至 9 万元的有 5 人 金额最高的前 三名董事的年度报酬总额为 23.44 万元 金额最高的前三名高级管理人员的年度 报酬总额为 23.47 万元 C 在报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 姓名 职务 离任原因 马蓉生 董事 因董事会换届 马宗琼 董事 因董事会换届 彭子都 董事 因董事会换届 周代郡 董事 因董事会换届 鄢 涌 董事 因董事会换届 边晓敌 监事 因监事会换届 D 聘任或解聘公司经理 董事会秘书的情况 经二 00 二年八月十四日公司五届董事会二次会议通过 聘任程高潮先生为公 司总经理 何蜀朗先生为常务副总经理 张斌先生 程小凡先生为副总经理 经 二 OO 二年六月二十八日年度股东大会通过 聘任罗亦弟为公司董事会秘书 2 公司员工的数量 专业构成 教育程度及退休职工人数情况 本公司员工总数 838 人 含正式工 640 人 外聘人员 198 人 其中大专以 上文化 299 人 占 35.68 % 含研究生 8 人 本科 58 人 专业构成为经营 销售生产人员 541 人 财务人员 67 人 行政人员 43 人 离退休职工 135 人 六 公司治理结构 1 公司治理结构现状 11 公司严格按照 上市公司治理准则 公司法 证券法 中国证监会有 关法规和 深圳证券交易所股票上市规则 的要求 不断完善公司法人治理结构 加强规范运作 认真履行信息披露义务 公司制定并实施了 信息披露制度 独 立董事工作制度 监事会议事规则 完成了公司章程修改草案 董事会议事 规则草案 公司的治理结构现状与 上市公司治理准则 有一定的差距 如 上 市公司治理准则 要求根据 上市公司治理准则 修订公司章程 鉴于公司即将 重组的现状 目前尚未完成 2 独立董事履行职责情况 根据中国证监会颁发的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的 要求 本公司已于 2002 年 6 月 28 日召开的二 00 一年年度股东大会选举了两名 独立董事 并将于 2003 年 6 月 30 日前增选独立董事 使独立董事人数超过董事 总人数的三分之一 公司两名独立董事中 一名因出国未能出席报告期内本公司 召开的董事会 另一名正常行驶了独立董事职权 3 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面的分开情况 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做到相互独立 董事 长 经理人员 董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作 并在公司领取 薪酬 未在控股股东单位兼职 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 公司与大股东之间产权关系明确 公司拥有完整的资产权 具有独立完整的业务 和自主经营能力 拥有独立的财务部门 建立了独立完整的财务核算体系和资金 管理体系以及财务管理制度 独立行使财务决策和资金调度 公司独立在银行开 户 七 股东大会简介 报告期内 公司召开一次股东大会 即二 OO 一年度股东大会 会议有关情 12 况如下 1 公司二 OO 一年度股东大会由董事会负责召集 会议通知以公告方式刊登 于二 OO 二年五月二十八日 证券时报 和 中国证券报 会议于二 OO 二年六 月二十八日上午九时半在成都蜀都大厦南五楼川粤大酒家举行 到会股东 18 名 代表股份 8868.56 万股 占公司总股本的 43.85% 符合 公司法 和 公司章程 规定 大会审议通过了如下事项 董事会二 OO 一年度工作报告 监事会二 OO 一年度工作报告 公司二 OO 一年度利润分配方案 具体内容为 二 OO 一年度 公司实现净利润 1789.52 万元,公司不进行利润分配 也不进 行资本公积金转增股本 实现净利润 1789.52 万元用于弥补往年度亏损 公司二 00 二年度预计利润分配政策 用于弥补往年度亏损 公司二 OO 一年度财务决算报告 公司二 OO 一年度报告及摘要 聘清岳华会计师事务所 公司独立董事制度 第五届董事会独立董事津贴标准 董事会换届及选举独立董事 监事会换届 2 按照 上市公司股东大会规范意见 要求 公司聘请四川英捷律师事务 所杨建民律师担任股东大会法律见证 法律意见书和股东大会决议公告同时刊登 在二 OO 二年六月二十九日 证券时报 和 中国证券报 上 八 董事会报告 13 1 公司经营情况的讨论与分析 2002 年 公司按照股东大会确定的发展思路和工作 围绕公司战略发展中心 任务 坚持不懈地抓好市场营销和经营管理工作 重新审视蜀都大厦物业经 营思路 坚持投资改造与引资改造相结合 努力改善经营条件 不断加大经 营结构的调整力度 引入名优品牌 发展专业化经营 开始形成了新的经营 特色和市场亮点 增强了市场竞争力 物业经营保持了稳中有升的态势 物 资贸易方面 由于产品价格的市场波动较大 经营风险增加 本着保证资金 安全 不形成新的坏帐损失的要求 贸易业务基本与上年有所持平 房地产 开发方面 南宁珉旖大厦销售和盘活存量土地的工作已近尾声 收入及利润 较上年有所下降 全年公司共实现主营业务收入 9792.75 万元 实现净利润 1555.81 万元 2 公司经营情况 主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务范围及主营业务收入 主营业务利润构成情况 本公司主营业务范围为 宾馆旅游 餐饮娱乐 商品批发零售 物资贸易 汽车租赁及出租车营运 房地产开发 实业投资和股权投资 报告期内公司主营业务收入为商品贸易 宾馆旅游服务 房地产 工业 及其他等的销售收入 收入构成情况如下 项目 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 商业贸易 42,435,687.60 17,179,613.95 42,090,065.97 26,713,128.36 宾馆旅游服务 32,896,991.42 13,938,189.65 38,136,295.16 18,704,417.27 房地产 12,058,830.00 9,993,748.94 30,962,179.10 14,479,926.46 工业 8,945,467.83 5,486,371.50 5,242,107.55 3,413,855.67 其他 1,590,486.00 938,905.93 1,295,408.52 合计 97,927,462.85 47,536,829.97 117,726,056.30 63,311,327.76 14 主营业务收入按地区列示如下: 金额单位 元 地区 2002 年度 2001 年度 四川地区 83,937,541.46 102,627,751.06 广西地区 12,317,165.00 14,326,928.60 北京地区 1,672,756.39 771,376.64 合计 97,927,462.85 117,726,056.30 主营业务利润构成情况如下(金额单位:元) 项目 2002 年度 2001 年度 商业贸易 23,603,347.25 14,134,939.20 宾馆旅游服务 16,844,025.55 17,290,326.29 房地产 1,533,517.49 14,741,299.14 工业 3,365,662.20 1,822,630.01 其他 578,810.55 1,222,638.97 合计 45,925,363.04 49,211,833.61 2 占公司主营业务收入或主要业务利润 10%以上的业务经营活动及行 业属性 宾馆旅游 实现营业收入 2749 万元 利润 766.11 万元 主要经营 住宿 餐饮 写字间出租 旅游等 行业属性为服务业 商品批发零售 实现营业收入 2458.26 万元 利润 1192.30 万元 主要经营商业场地租赁 管理及少量商品销售 行业属性为批发零售贸易业 物资贸易 实现营业收入 513.54 万元 利润 186.96 万元 经营业 务主要有化工原料销售 出租车营运及车辆租赁 行业属性为批发零售贸易 业 房地产开发 实现销售收入 1205.88 万元 利润 153.35 万元 主 要经营商品房的开发销售 盘活存量土地等 行业属性为房地产业 3 主要供应商 客户情况 前五名供应商合计的采购金额为 2,210.70 万元 占年度采购总额的 74.68% 前五名客户销售额合计为 2,783.22 万元 占公司全年销售总额的 15 28.42% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内 公司存在的主要困难一是有的经营单位 尤其是宾馆存在设备 设施和装修陈旧的情况 对经营产生了一定的影响 二是商业零售业和物资贸易 业的竞争加剧 经营风险增加 针对以上问题 公司采取了以下措施 根据不同情况 采取由公司出资和由进场商家出资的办法对必须改造的 项目进行改造 公司出资改造的旋转餐厅今年 2 月投入使用后 企业形象和经济 效益较上年有较大提升 投资 800 万元的宾馆改造已于 12 月中旬动工 2002 年 中由进场商家投资进行的改造装修达到 300 万元以上 针对商业零售业竞争加剧的情况 主要采取按照有进有退的原则 调整 经营结构和商品结构 同时引进有实力 有市场号召力的商家进场经营的办法 达到了既规避风险 又形成新的市场亮点 同时增加收益的目的 鉴于物资贸易方面进销差小 价格波动大的情况 对原有品种采取在保 证资金安全的前提下快进快出 同时加大寻求和开发新的商品及渠道 虽然销售 与上年基本持平 但没有产生新的积压和损失 3 公司投资情况 1 报告期内无募集资金 也无募集资金的投资项目 2 报告期内非募集资金的投资情况 公司控股的成都蜀都投资有限公司投资项目进展情况 四川省艾普网络有限公司 在本报告期内 该公司的各项业务取得长足进展 A 加强企业管理 顺利通过年检 在报告期内 该公司顺利完全了信息产业 部 ISP 经营许可 四川省信息产业厅 通讯管理局宽带驻地网经营许可年检工作 16 再次确认了该公司的资格和资信 B 大力开拓市场 用户发展势头加快 在报告期内 该公司以 双优 建 设优良工程 提供优质服务 为着力点 加快 IP 宽带网用户工程建设 加快发 展上网用户 新建设宽带社区 27 个 发展用户 6764 户 在建宽带社区 11 个 在建用户 5010 户 现该公司已建用户达 1.9 万多户 C 城域骨干网络建设进展较快 在报告期内 该公司通过自建和购买 增加 城域骨干网光缆 40 公里 现该公司已拥有一环路环状网和横贯东西 南北市区 这样一个呈 田 字型的骨干光缆网络 为该公司在成都地区做大做强宽带网络 经营奠定了基础 D 新业务开拓顺利 在报告期内 该公司加强与中国铁通 中国网通的业务 合作 开展了通讯光缆代建工程 铁通固定电话代理业务等业务项目 与四川大 学乐地公司合作开通了网上 VOD 点播服务 与券商合作开通网上证券交易服务 与境外企业合作开发无线电宽频广告业务播出业务 截至本报告期末 该公司实现主营业务税后利润 153.82 万元 北京城际电迅科技发展有限公司 在报告期内 该公司项目进展情况为 A 加快铁通 IC 卡公话建设 截至本报告期末 该公司已在东北 华北 西 南等 15 省 区 直辖市投放 IC 卡公话机 15610 部 话亭近 7000 个 使铁通 IC 卡公话在局部地区已初具规模 现正抓紧公话网络和立终端设备的运行调整工 作 B 加快技术进步 在加强与中国铁通公司的合作 建立了铁通 IC 卡公话技 术标准体系 确定了技术发展路线 加快向智能网公话方向发展 并已在北京开 通了试点运行 17 C 努力开拓新业务 在报告期内 该公司已设计并开发的该公司自有的 IC 卡 IP 卡卡类产品 取得了信息产业部颁发的 ISP 经营许可 加强与铁通公司的 合作关系 使经营资源进一步优化 由于该公司目前尚处于投资建设期内 去年该公司主营业务利润为-8.8 万 元 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 在本报告期内 该公司继续保持较好的经营业绩 A 产品市场销售额稳中有升 截至本报告期末 该公司的主导产品 电子 级氧化钴 氧化铋金属掺杂陶瓷的市场销量分别较去年相比增加了 12.3% 亚微 米级 纳米级金属掺杂陶瓷粉体产品继续保持优势 畅销的状态 去年销售回款 率达 97.8% B 加大新产品开发力度 在本报告期内 该公司在成功开发出 IT 产品电池 材料之后 紧跟市场发展 将新产品开发触角延伸至磁性材料 烟花材料 同时 正抓紧新产品和新市场的开发工作 截至本报告期末 该公司实现主营收入 894 万元 税后净利润 61.96 万元 4 公司财务状况 本年末公司总资产为 76,622.21 万元,比年初的 75,479.89 万元,增长 1.51% 年末股东权益 29,724.84 万元 比年初的 28 788.49 万元 增长 3.25% 增长的原因是本年度公司实现净利润转入所致 本年度公司实现主营业务收入 9 792.75 万元 比上年同期的 11 772.61 万元 减少 16.82% 公司在引入名优品牌 提高物业使用率的情况下 主营 业务利润实现了 4,592.54 万元 比上年减少 6.68% 本年度实现净利润 1 555.81 万元,比上年的 1,761.20 万元 减少 11.66% 主要是因今年承包业 18 务增加后 按财务制度使公司主营业务收入 利润及净利润都相应有所减少 本年度公司现金及现金等价物净增加额减少 3,469.52 万元 其中 经 营活动实现的现金流量比上年净增加 1,122.44 万元 在投资活动中 由于 本年购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金减少 以及支付 的其他与投资活动有关的现金减少 使现金流量净增加了 2 052.21 万元 在筹资活动中 由于支付其他与筹资活动有关的现金及偿还债务所支付的现 金增加 现金流量净减少 9,981.98 万元 5 主营业务或其结构 主营业务盈利能力发生较大变化的原因说明 公司全资附属企业成都蜀都大厦商场原以商品自营销售为主 兼有商业经营 场地租赁 随着市场变化 商场重新进行了市场定位 采取了逐步收缩自营 业务 引进有实力的商家和知名品牌的方针 2001 年底前完成了对 蜀都运 动城 蜀都通讯城 的引进调整 2002 年 商场主营业务已改变为以商业 经营场地租赁 兼有少量自营商品销售 因为这种转变 对商场的销售利润 率带来了较大影响 因此 2002 年商场在营业收入比上年增加 26.49%的情况 下 利润比上年增加了 169.81% 6 新年度业务发展计划 2003 年是公司资产重组进入实质性的操作阶段 也是公司加快战略发展的 一年 公司拟以资产重组为契机 以新材料新技术产业为主攻方向 继续贯彻稳 定现有物业经营 实现产业转型 提升经营业绩 增强核心竞争力的经营方针 狠抓经营 强化管理 转换机制 努力提高经济效益 1 对成都蜀都大厦宾馆进行改造装修 该项目已于 2002 年 12 月中旬动工 计划 2003 年 2 月底完成 改造后 成都蜀都大厦宾馆将突出商务行政酒店个性 化 智能化的特色 增强其在本地酒店业中的竞争能力 19 2 加大房地产开发力度 做大房地产业 使之成为公司重要的经济支撑 点和利润增长点 在已做好前期准备工作的基础上 今年拟新开工 1-2 个项目 3 进一步整合优化物业经营项目和物业资源 通过依托蜀都大厦物业资 源和项目的整合 进一步规范分公司 在规范 改制的基础上采用合资 合作 承包 租赁经营等方式 引入名优品牌 努力扩大经营规模 大幅度提升经营效 益 4 抓好公司控股企业 成都蜀都投资管理有限责任公司 已投资项目的 规模运作和经营管理 四川省艾普网络有限公司 A 力争建设优质社区宽带网络用户 20000 户 使用户达到 39000 户 B 建设 收购光缆线路 100 公里 C 开发无线移动多媒 体网络项目 网络视频监控系统项目和电子政务系统项目 北京城际电迅科技发展有限公司 A 整合资源 拓展融资渠道 继续 IC 卡公话项目和其它项目的建设及运营 B 大力推进有人职守公话业务 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 A 在稳定现有产品市场份额的基 础上 重点抓好现有产品的新市场 力争外贸销售占年度销售的比重达到 10%以 上 B 积极开发新产品 年内完成锰酸锂电池正极材料和氧化锌避雷器和压敏 电阻用复合材料的研制 (5) 规范运作搞好资产重组工作 加速公司战略发展的步伐 江苏双良科 技有限公司完成对本公司股权的收购 详情见 中国证券报 2003 年 1 月 21 日 第 11 版 后 公司将进一步提高资产质量 改善经营结构 提升公司的盈利能 力 促进公司的持续发展 7 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 20 在二 OO 二年度内 本公司共召开董事会议七次 四届十五次董事会 于二 OO 二年二月二十七日召开 通过以下决议 聘请岳华会计师事务所 上述决议公告已在二 OO 二年二月二十八日 中国证券报 和 证券时报 上公告 四届十六次董事会 于二 OO 二年四月十一日召开 通过以下决议 A 二 OO 一年度董事会工作报告 B 审议通过了公司二 OO 一年度报告和年度报告摘要 C 审议通过了公司二 OO 一年度财务决算情况的说明报告 D 通过了公司二 OO 一年度利润分配利润 即不进行利润分配 不进行公积 金转增股本 提交二 OO 一年度股东大会审议 E 审议通过了二 OO 二年度预计利润分配政策 不进行利润分配 也不进行 资本公积金转增股本 F 二 OO 一年度股东大会召开时间及会议议题另行通知 G 成都蜀都大厦股份有限公司信息披露制度 上述决议已在二 O0 二年四月十三日 中国证券报 和 证券时报 上公告 四届十七次董事会 于二 OO 二年四月二十一日召开 通过以下决议 公司二 00 二年第一季度报告 上述决议已在二 OO 二年四月二十三日 中国证券报 和 证券时报 上公 告 四届十八次董事会 于二 OO 二年五月二十七日召开 通过以下决议 A 决定于二 00 二年六月二十八日召开股东大会 B 公司独立董事制度 21 C 通过公司独立董事候选人提名 D 董事会换届 上述决议公告已在二 00 二年五月二十八日 中国证券报 和 证券时报 上公告 四届十九次董事会 于二 OO 二年六月二十日召开 通讯方式 通过以下 决议 公司提交的 上市公司建立现代企业制度自查报告 上述决议已在二 OO 二年六月二十日 中国证券报 和 证券时报 上公告 五届一次董事会 于二 00 二年六月二十八日召开 通过以下决议 程高潮先生任公司五届董事会董事长 公司执行董事由程高潮先生 何蜀朗先生 张斌先生 程小凡先生 杨林先 生担任 聘任罗亦弟先生为公司董事会秘书 崔益民先生为公司证券事务代表 上述决议已在二 OO 二年六月二十九日 中国证券报 和 证券时报 上公 告 五届二次董事会 于二 00 二年八月十四日召开 通过以下决议 审议通过公司二 00 二年半年度报告及摘要 聘任经营班子 总经理程高潮先生 常务副总经理何蜀朗先生 副总经理张 斌先生 程小凡先生 上述决议已在二 OO 二年八月十七日 中国证券报 和 证券时报 上公告 五届三次董事会 于二 00 二年十月二十八日召开 通过以下决议 公司二 00 二年第三季度报告 关于为公司董事 监事 高级管理人员购买责任保险的议案 22 上述决议已在二 OO 二年十月二十九日 中国证券报 和 证券时报 上公 告 2 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真贯彻执行二 OO 一年度股东大会决议 并按股东大会确定的方针 目标和工作重点 积极开展工作 取得较好的成绩 7 本次利润分配预案 报告期内 公司实现净利润 1555.81 万元 根据公司五届董事会五次会议决 议 公司二 OO 二年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 当期净 利润用于弥补往年度亏损 此方案尚须提交二 OO 二年度股东大会审议 九 监事会报告 2002 年度 公司监事会依照 公司法 公司章程 和有关法律 法规 列 席了董事会所有会议 为维护股东的权益 检查公司财务状况 对公司合法经营 和董事 经理等高级管理人员履行职务实施监督 发表了独立意见 维护了广大 股东的利益 一 报告期内监事会会议情况 本报告期内监事会共召开 5 次会议 会议情况如下 1 第四届监事会第九次会议于 2002 年 4 月 11 日召开 4 名监事全部出席了 会议 本次会议通过了以下决议 (1) 审议通过了 2001 年度监事会工作报告 (2) 审议通过了公司 2001 年度财务决算情况的说明报告 (3) 审议通过了公司 2001 年度利润分配方案 (4) 审议通过了 2001 年度预计利润分配政策 (5) 审议通过了公司 2001 年度报告及年报摘要 23 (6) 审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的有关事项 公司监事会通过一系列检查 监督 审核活动 形成下列独立意见 公司依法运作情况 公司决策程序合法 方法科学 建立了较完善的内部控 制制度 在报告期内未发现公司董事 高级管理人员在履行职责和行使职权时有 违反法律 法规及公司章程或损害公司利益的行为 公司财务情况 监事会认为 公司财务会计处理严格遵照国家及有关部委颁 发的各项法规和制度 能够根据新的规定 准则及时依法做出调整 2002 年度财 务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 公司在报告期内出售资产事项 交易价格合理 没有发现内幕交易 也无损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生 岳华会计师事务所的审计意见是真实 准确 完整的 本次会议决议已在 2002 年 4 月 12 日 中国证券报 和 证券时报 上公告 2 第四届监事会第十次会议于 2002 年 5 月 17 日召开 应到监事 4 人 实 到 3 人 本次会议主要议题为第四届监事会任期届已满 推荐第五届监事会监事 会候选人 经审议通过第五届监事会监事候选人为 陈卫亚 倪华 李弥 其中 陈卫亚为国有资产股权代表 需提交 2002 年度股东大会审议 倪华 李弥已经 公司职代会联席会选举通过 作为职工代表进入第五届监事会 本次会议决议已在 2002 年 5 月 18 日 中国证券报 和 证券时报 上公告 3 第五届监事会第一次会议于 2002 年 6 月 28 日召开 应到监事 3 人 实到 3人 本次会议审议通过了以下决议 选举陈卫亚女士为公司第五届监事会主席 本次会议决议已在 2002 年 6 月 29 日 中国证券报 和 证券时报 上公告 4 第五届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 14 日在公司会议室召开 3 名监 24 事全部参加了会议 会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要 本次会议决议已在 2002 年 8 月 17 日 中国证券报 和 证券时报 上公告 5 第五届监事会第三次会议于 2002 年 10 月 25 日在公司 319 办公室召开 3 名监事全部到会 公司财务中心主任列席了会议 本次会议听取了财务中心主任 对公司三季度报表的分析 监事一致认为 三季度报表客观地 真实地反映了公 司的财务状况和经营成果 二 监事会对公司 2002 年度的运作情况和经营决策进行了监督 现就有 关情况发表意见如下 1 公司监事会依照有关法律 法规和公司章程的有关规定 对公司股东大会 董事会的召开程序 议案事项 决议执行情况进行了监督 认为公司在管理运作 方面遵照公司法和公司章程 严格遵守国家各项法律法规 进一步完善了各项管 理制度 保证了公司依法运作 2 在报告期内未发现公司董事 高级管理人员在履行职责和行使职权时违 反法律 法规及公司章程或损害公司利益的行为 3 2002 年度的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 会计师事 务所出具的审计报告是客观公正的 十 重要事项 1 本年度内公司重大诉讼 仲裁事项 1 在以往年度报告中披露过 但报告期内尚未结案的重大诉讼事项 四川蜀都餐饮有限公司执行一案 香港安托 中国 有限公司与成都蜀都大厦股份有限公司中外合作纠纷一案 历经省高院一审 最高法院二审 于 2000 年 8 月送达中华人民共和国最高人民 法院 1999 经终字第 176 号民事判决书 判决生效后 安托公司向四川省高级 25 人民法院申请强制执行 2000 年 11 月 省高院根据终审判决的第四项判决 对 中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产 在清算时应与成都蜀都大厦股 份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所 有权及相应的土地使用权为基础 重新进行审计 评估 并委托会计师事务所 对合作企业四川蜀都餐饮有限公司从筹建起至 1997 年 11 月 15 日止的会计报表 经营成果 债权债务 股东权益进行审计 同时 还委托资产评估事务所对中方 蜀都大厦向合作企业作为出资的房产即蜀都大厦南楼第五层全部 东楼第三十层 全部第二十七层西南部 南楼地下室等的场地所有权及相应的土地使用权进行评 估 2001 年 10 月 已完成审计报告和评估报告 现省高院正在对合作企业组织 清算 四川蜀都康乐中心执行一案 公司与香港运辉发展有限公司 简称香港运辉公司 在 90 年初曾有过合作 关系 后因香港运辉公司未履行合同 其投资在合作企业清算时也未到位 依据 法律规定 香港运辉公司在合作企业中并没有任何权益 后因香港运辉公司在未 告知本公司的情况下 将实际上并不持有的合作企业"股权"转让给了四川省威华 旅游服务有限公司 简称威华公司 双方就此发生纠纷 并诉诸于法院 香港 运辉公司败诉后 长期不执行生效判决 威华公司申请强制执行 成都市中级人 民法院以本公司曾承诺在合作企业清算后负责处理遗留问题为由 将本公司追加 为案外"被申请执行人" 强行扣划本公司银行存款 47 万元 经公司董事会审议 本公司对成都市中级人民法院的以上行为提出了执行异议 并向上级法院提出了 申诉 在报告期内 公司委托律师对此案进行了深入的研究 四川省高院执行局 已受理并立案 且组成了合议庭 此案正在进行之中 深圳蜀深贸易公司借款一案 26 本公司下属的深圳蜀深贸易公司 简称蜀深公司 与惠州市新城房地产开发 公司利华开发处 简称惠州公司 于 1993 年 7 月 4 日 10 月 30 日签订了两份名 为投资 实为借贷的 投资合作协议 合同生效后 蜀深公司将 700 万元划给 了惠州公司 后因开发商未能按时交房 致使蜀深公司无法实现利润回报 在蜀 深公司的催促下 惠州公司先后偿还了部分款项 截止 2001 年 10 月 30 日惠州 公司尚欠 475.67 万元没有偿还 经多次催促未果 蜀深公司于 2001 年 11 月 7 日向惠州市中级人民法院提起诉讼 法院在审理过程中 查明 惠州市道路桥梁 开发总公司 简称路桥公司 与惠州公司是同一个法人主体 只是不同的两块牌 子 2002 年 5 月 30 日 惠州市中级人民法院向公司送达了 2001 惠中法经初 字第 210 号民事判决书 并判决如下 一 新城公司与蜀深公司签订的一系列 投 资合作协议 无效 二 新城公司应在本判决发生法律效力之日起 30 日内 返 还借款人民币 455.27 万元给蜀深公司 三 驳回蜀深公司的其他诉讼请求 公 司接到判决书后 在上诉期内 对该判决认定的债务承担的主体新城公司 也就 是路桥公司在一审诉讼中将新城公司重新以 200 万元资金注册 从路桥公司分离 出来 以达到路桥公司逃避法律责任的行为向广东省高级人民法院提起了上诉 法院已受理该案 截至报告期该案正在审理过程中 2 报告期内公司 公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况 3 报告期内公司控股股东未变更 董事马蓉生 彭子都 周代郡 鄢涌先 生 马宗琼女士因董事会换届原因辞去董事职务 彭宗洲 朱开友 李嘉先生当 选为董事 张剑渝 任侠先生当选为独立董事 公司监事边晓敌先生因监事会换 届辞去监事职务 4 报告期内公司无收购及出售资产 吸收合并事项 5 报告期内无重大关联交易事项 6 公司与控股股东在业务 资产 人员 机构 财务上的 五分开 情况 27 参阅本报告第六章公司治理结构之第三节 7 报告期内委托理财等事项 1 本公司将 1000 万元自有资金委托给成都福耀投资有限公司 受托方 投资管理事项 该事项本公司已在 2001 年度中期报告 年度报告及 2002 年度中 期报告中予以披露 因本公司需回收资金 双方于 2002 年 6 月 18 日终止了 委 托投资管理合同 及相关的补充协议 该合同及其补充协议被终止后 在本报告 期内本公司已收回了委托受托方管理的投资本金 1000 万元并取得投资收益款 5 万元 2 本公司将 200 万元自有资金委托给成都福耀投资有限公司 受托方 投资管理事项 该事项本公司已在 2001 年度报告和 2002 年度中期报告中予以披 露 经本公司与受托方协商 分别在 2002 年 6 月 21 日 2002 年 12 月 20 日签 订了 补充协议 将委托期延长至 2003 年 6 月 28 日 在延长期内受托方不向 本公司收取资产管理费 其余按本公司与受托方原签订的 委托投资管理合同 规定办理 3 本公司在报告期内无托管资产事项 8 经公司四届十五次董事会决议 二 OO 一年度股东大会批准 改聘岳华会 计师事务所为公司会计师事务所 公司 2002 年度支付给岳华会计师事务所的报 酬为 25 万元人民币 9 报告期内公司无更改名称或股票简称的情况 10 持股 5%以上股东承诺事项履行情况 因历史原因 本公司替成都国有资产投资经营公司垫付 9 929 896.17 元 本金 成都国有资产投资经营公司承诺在转让所持有的本公司国有股的转让收益 中支付 支付时间为 收到全部转让款后的三个工作日内一次性向本公司支付 28 十一 财务报告 1 审计报告 岳总审字 2003 第 B038 号 审计报告 成都蜀都大厦股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了成都蜀都大厦股份有限公司 以下简称贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表 资产负债表和 2002 年度的合并利润及利 润分配表 利润及利润分配表以及 2002 年度的合并现金流量表 现金流量表 这些会计报告由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报告发表审计意见 我们 的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结 合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及其有 关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 岳华会计师事务所 中国注册会计师 甄明 有限责任公司 中国注册会计师 张昕 副主任会计师 中国• 北京 二 OO 三年一月二十八日 29 2 会计报表 合并资产负债表 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2002年12月31日 单位 人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产 货币资金 1 32,278,273.33 66,973,459.92 短期投资 2 11,199,164.80 12,000,000.00 应收票据 3 150,000.00 625,679.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4 11,897,298.93 22,829,865.11 其他应收款 4 50,000,715.88 32,916,419.77 预付帐款 5 84,673,316.71 10,982,043.33 应收补贴款 - - 存 货 6 51,309,234.56 80,913,983.17 待摊费用 7 125,637.11 509,109.66 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 241,633,641.32 227,750,559.96 长期投资 长期股权投资 8 46,228,872.23 46,292,117.97 合并价差 8 3,591,706.64 4,089,228.49 长期债权投资 - - 长期投资合计 8 49,820,578.87 50,381,346.46 固定资产 固定资产原价 9 540,149,315.28 534,534,541.32 减 累计折旧 9 145,699,092.05 132,831,481.38 固定资产净值 9 394,450,223.23 401,703,059.94 减 固定资产减值准备 9 - - 固定资产净额 9 394,450,223.23 401,703,059.94 工程物资 68,154.68 - 在建工程 10 60,187,048.66 50,002,594.99 固定资产清理 - - 固定资产合计 454,705,426.57 451,705,654.93 无形资产及其他资产 无形资产 11 17,432,832.29 17,945,266.29 长期待摊费用 12 2,629,653.50 7,016,062.76 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 20,062,485.79 24,961,329.05 递延税项 递延税款借项 资产总计 766,222,132.55 754,798,890.40 单位负责人 财务负责人 制表: 30 合并资产负债表 续 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2002年12月31日 单位 人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债 短期借款 13 224,672,400.00 287,002,200.00 应付票据 14 9,000,000.00 9,000,000.00 应付帐款 15 48,243,543.87 40,493,761.89 预收帐款 15 563,764.40 3,283,287.96 应付工资 16 44,941.00 31,979.00 应付福利费 1,374,039.17 404,913.89 应付股利 17 1,243,909.77 1,263,254.25 应交税金 18 -693,897.37 30,569,134.03 其他应交款 19 549,149.24 1,119,685.85 其他应付款 15 83,486,413.47 67,867,955.52 预提费用 20 25,333.23 36,800.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 368,509,596.78 441,072,972.39 长期负债 长期借款 21 73,900,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 73,900,000.00 - 递延税项 - 递延税款贷项 - - 负债合计 442,409,596.78 441,072,972.39 少数股东权益 26,564,148.26 25,841,042.34 股东权益 - - 股 本 22 202,235,080.19 202,235,080.19 减 已归还投资 - 股本净额 202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积 23 312,961,054.57 319,155,622.03 盈余公积 24 35,656,996.50 35,494,631.96 其中 法定公益金 13,022,981.05 12,968,859.53 未分配利润 25 -253,604,743.75 -269,000,458.51 股东权益合计 297,248,387.51 287,884,875.67 负债和股东权益总计 766,222,132.55 754,798,890.40 单位负责人 财务负责人 制表: 31 合并利润及利润分配表 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度 单位 人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一 主营业务收入 26 97,927,462.85 117,726,056.30 减 主营业务成本 27 47,536,829.97 63,311,327.76 主营业务税金及附加 28 4,465,269.84 5,202,894.93 二 主营业务利润 45,925,363.04 49,211,833.61 加 其他业务利润 29 16,036,658.54 6,443,499.65 减 营业费用 7,713,536.62 10,076,921.51 管理费用 18,465,786.83 17,053,424.79 财务费用 30 19,338,958.40 17,770,246.16 三 营业利润 16,443,739.73 10,754,740.80 加 投资收益 31 95,240.29 6,775,502.94 补贴收入 120,000.00 - 营业外收入 32 116,539.88 440,657.83 减 营业外支出 32 177,542.39 36,650.91 四 利润总额 16,597,977.51 17,934,250.66 减 所得税 109,336.78 382,500.43 少数股东损益 930,561.43 -60,265.64 五 净利润 25 15,558,079.30 17,612,015.87 加 年初未分配利润 25 -269,000,458.51 -286,551,971.31 其他转入 - - 六 可供分配的利润 -253,442,379.21 -268,939,955.44 减 提取法定盈余公积 25 108,243.02 40,335.38 提取法定公益金 25 54,121.52 20,167.69 七 可供股东分配的利润 -253,604,743.75 -269,000,458.51 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八 未分配利润 25 -253,604,743.75 -269,000,458.51 单位负责人 财务负责人 制表: 32 资产负债表 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2002年12月31日 单位 人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产 货币资金 14,601,286.99 10,974,435.61 短期投资 2,000,000.00 12,000,000.00 应收票据 - - 应收股利 178,997.62 178,997.62 应收利息 - - 应收帐款 1 2,966,976.42 6,284,473.05 其他应收款 1 14,124,602.18 37,725,312.27 预付帐款 42,988,694.42 656,408.71 应收补贴款 - - 存 货 1,064,106.42 1,389,224.70 待摊费用 - 429,833.70 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 77,924,664.05 69,638,685.66 长期投资 长期股权投资 2 251,697,991.76 231,372,205.50 长期债权投资 - - 长期投资合计 2 251,697,991.76 231,372,205.50 固定资产 固定资产原价 506,725,900.81 443,919,150.64 减 累计折旧 133,072,347.36 105,187,439.68 固定资产净值 373,653,553.45 338,731,710.96 减 固定资产减值准备 - 固定资产净额 373,653,553.45 338,731,710.96 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 373,653,553.45 338,731,710.96 无形资产及其他资产 无形资产 5,892,209.11 6,124,343.39 长期待摊费用 2,176,359.71 6,846,204.51 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 8,068,568.82 12,970,547.90 递延税项 递延税款借项 资产总计 711,344,778.08 652,713,150.02 单位负责人 财务负责人 制表: 33 资产负债表 续 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2002年12月31日 单位 人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债 短期借款 209,272,400.00 273,102,200.00 应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00 应付帐款 1,285,858.87 204,677.70 预收帐款 100,000.00 2,400,000.00 应付工资 - - 应付福利费 637,221.49 60,130.16 应付股利 794,741.08 1,024,741.08 应交税金 -599,619.85 27,254,491.74 其他应交款 515,252.02 839,246.99 其他应付款 119,182,989.62 50,461,737.82 预提费用 606.00 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 340,189,449.23 364,347,225.49 长期负债 长期借款 73,900,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 73,900,000.00 - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 414,089,449.23 364,347,225.49 股东权益 股 本 202,235,080.19 202,235,080.19 减 已归还投资 股本净额 202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积 312,924,054.57 319,155,622.03 盈余公积 35,434,128.89 35,434,128.89 其中 法定公益金 12,948,691.84 12,948,691.84 未分配利润 -253,337,934.80 -268,458,906.58 股东权益合计 297,255,328.85 288,365,924.53 负债和股东权益总计 711,344,778.08 652,713,150.02 单位负责人 财务负责人 制表: 34 利润及利润分配表 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度 单位 人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一 主营业务收入 3 12,121,891.92 15,315,975.35 减 主营业务成本 4 4,819,595.40 5,047,226.50 主营业务税金及附加 606,903.47 851,650.60 二 主营业务利润 6,695,393.05 9,417,098.25 加 其他业务利润 9,531,226.66 6,035,068.10 减 营业费用 112,555.04 362,043.60 管理费用 6,952,372.92 4,122,822.27 财务费用 20,042,106.41 17,059,353.01 三 营业利润 -10,880,414.66 -6,092,052.53 加 投资收益 5 26,111,541.61 23,784,097.46 补贴收入 - - 营业外收入 2,525.00 423,640.00 减 营业外支出 112,680.17 22,620.20 四 利润总额 15,120,971.78 18,093,064.73 减 所得税 - - 五 净利润 15,120,971.78 18,093,064.73 加 年初未分配利润 -268,458,906.58 -286,551,971.31 其他转入 - 六 可供分配的利润 -253,337,934.80 -268,458,906.58 减 提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七 可供股东分配的利润 -253,337,934.80 -268,458,906.58 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八 未分配利润 -253,337,934.80 -268,458,906.58 单位负责人 财务负责人 制表: 35 合并现金流量表 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度 单位 人民币元 项 目 行次 金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 111,354,564.61 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活有关的现金 8 82,545,872.11 现金流入小计 9 193,900,436.72 购买商品 接受劳务支付的现金 10 80,298,272.68 支付给职工以及为职工支付的现金 12 22,709,981.53 支付的各项税费 13 35,794,077.19 支付的其他与经营活动有关的现金 18 26,246,327.49 现金流出小计 20 165,048,658.89 经营活动产生的现金流量净额 21 28,851,777.83 二 投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 22 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 659,207.89 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 45,976.20 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 10,705,184.09 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 17,290,457.93 投资所支付的现金 31 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 17,290,457.93 投资活动产生的现金流量净额 37 -6,585,273.84 三 筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 38 - 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 38-1 - 借款收到的现金 40 298,572,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 317,723.84 现金流入小计 44 298,890,123.84 偿还债务所支付的现金 45 287,002,200.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 19,558,180.65 其中 子公司支付少数股东的股利 46-1 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 49,291,433.77 现金流出小计 53 355,851,814.42 筹资活动产生的现金流量净额 54 -56,961,690.58 四 汇率变动对现金的影响 55 - 五 现金及现金等价物净增加额 56 -34,695,186.59 单位负责人 财务负责人 制表 36 合并现金流量表 续 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度 单位 人民币元 项 目 行次 金额 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 15,558,079.30 加 少数股东本期损益 57-1 930,561.43 计提的资产减值准备 58 3,642,234.32 固定资产折旧 59 7,601,269.39 无形资产摊销 60 553,444.00 长期待摊费用摊销 61 6,462,278.00 待摊费用的减少 减 增加 64 383,472.55 预提费用的增加 减 减少 65 -11,466.77 处置固定资产 无形资产和其他资产的损失 减 收益 66 -103,642.88 固定资产报废损失 67 114,519.17 财务费用 68 19,338,958.40 投资损失 减 收益 69 -595,962.15 递延税款贷项 减 借项 70 - 存货的减少 减 增加 71 33,180,027.99 经营性应收项目的减少 减 增加 72 -6,084,725.69 经营性应付项目的增加 减 减少 73 -52,117,269.23 其 他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 28,851,777.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 79 32,278,273.33 减 现金的期初余额 80 66,973,459.92 加 现金等价物的期末余额 81 - 减 现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 -34,695,186.59 单位负责人 财务负责人 制表 37 现金流量表 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度 单位 人民币元 项 目 行次 金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 12,121,891.92 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活有关的现金 8 74,832,712.82 现金流入小计 9 86,954,604.74 购买商品 接受劳务支付的现金 10 46,070,699.94 支付给职工以及为职工支付的现金 12 11,106,703.56 支付的各项税费 13 28,461,015.06 支付的其他与经营活动有关的现金 18 4,972,224.54 现金流出小计 20 90,610,643.10 经营活动产生的现金流量净额 21 -3,656,038.36 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 659,207.89 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 33,976.20 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 10,693,184.09 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 15,395.00 投资所支付的现金 31 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 2,718,646.31 现金流出小计 36 2,734,041.31 投资活动产生的现金流量净额 37 7,959,142.78 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 - 借款收到的现金 40 238,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 1,977,569.26 现金流入小计 44 240,527,569.26 偿还债务所支付的现金 45 220,979,800.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 20,174,093.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 49,928.80 现金流出小计 53 241,203,822.30 筹资活动产生的现金流量净额 54 -676,253.04 四 汇率变动对现金的影响 55 五 现金及现金等价物净增加额 56 3,626,851.38 单位负责人 38 财务负责人 制表 现金流量表 续 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度 单位 人民币元 项 目 行次 金额 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 15,120,971.78 加 计提的资产减值准备 58 3,197,722.35 固定资产折旧 59 5,121,336.76 无形资产摊销 60 148,801.00 长期待摊费用摊销 61 6,370,123.64 待摊费用的减少 减 增加 64 429,833.70 预提费用的增加 减 减少 65 606.00 处置固定资产 无形资产和其他资产的损失 减 收益 66 - 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 20,042,106.41 投资损失 减 收益 69 -26,111,541.61 递延税款贷项 减 借项 70 - 存货的减少 减 增加 71 -52,800.66 经营性应收项目的减少 减 增加 72 24,825,504.10 经营性应付项目的增加 减 减少 73 -52,748,701.83 其 他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 -3,656,038.36 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 14,601,286.99 减 现金的期初余额 80 10,974,435.61 加 现金等价物的期末余额 81 - 减 现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 3,626,851.38 单位负责人 财务负责人 制表 39 利润表附表 编制单位 成都署都大厦股份有限公司 净资产收益率(%) 每股收益(元) 时间 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.45 15.53 0.23 0.23 营业利润 5.53 5.56 0.08 0.08 2002年 净利润 5.23 5.26 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 4.12 4.14 0.06 0.06 主营业务利润 17.09 17.19 0.24 0.24 营业利润 3.74 3.76 0.05 0.05 2001年 净利润 6.12 6.15 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 5.38 5.41 0.08 0.08 单位负责人 财务负责人 制表 40 合并财务报表附注 一 公司简介 成都蜀都大厦股份有限公司 以下简称本公司或公司 前身为成立于 1980 年 6 月 11 日的 成都市工业展销信托股份公司 1991 年更名为 成都蜀都大厦 股份有限公司 原总股本和注册资本均为 111,423,133.00 元 1992 年 8 月公司 经批准在北京中国证券市场研究设计中心按 1 3.5 溢 价 募 集 法 人 股 本 30,000,000.00 元 并于 1992 年 8 月 24 日在北京 STAQ 系统挂牌流通 公司总股 本和注册资本均为 141,423,133.00 元 1993 年公司通过股份制试点的规范和完 善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司 1994 年 7 月 8 日经 临时股东大会审议决定 经北京 STAQ 系统 企 字 94 第 26 号批复 将公司 已 在 该 系 统 流 通 的 2460 万 股 法 人 股 正 式 停 牌 1995 年 公 司 个 人 股 股 本 35,360,000.00 元报经中国证监会审批 于 1995 年 11 月 28 日在深圳证券交易所 挂牌上市 公司证券简称 蜀都 A 证券代码 000584 公司现法定代表人 程高潮 总股本 202,235,080.19 元 注册地址 成都 市蜀都大道署袜北三街 20 号 经营方式 生产 加工销售 服务 经营范围 电子产品 通讯设备 不含无线电发射设备 生物制品 不含危险品 金属材 料及制品 不含稀贵金属 化工原料 不含危险品 资产管理 资本运营 高 新技术实业管理 高新技术成果的投资论证及咨询服务 商品销售 除国家禁止 流通的商品外 房地产开发 场地出租 仓储货运 国家外经贸部核准的商品 进出口业务 汽车配件 摩托车配件 木材 经济技术咨询服务 室内装饰 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 41 1.会计制度 本公司及子公司执行 企业会计制度 2.会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3.记账本位币 记账本位币为人民币 4.记账基础和计价原则 记账基础为权责发生制 计价原则为历史成本 5.外币业务核算办法 本公司以人民币为记账本位币 会计年度内涉及外币的经济业务 按业务发 生当日中国人民银行公布的外汇汇率中间价折算为记账本位币核算 期末外币项 目的账面余额以期末中国人民银行公布的外汇汇率中间价进行调整 其差异计入 当期财务费用 其中与购建固定资产等有关的汇兑损益按照借款费用准则的规 定 计算并计入购建资产中进行核算 6.现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短 一般指从购买日起三个月内到期 流动性强 易于 转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 42 7.坏账核算办法 坏账核算采用 备抵法 估计坏账损失的方法为账龄分析法 即按应收账 款 其他应收款的年末余额 根据账龄与估计的坏账损失率提取坏账准备 应收 款项的账龄及估计的坏账损失的比例如下 账龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至四年 40% 四至五年 80% 五年以上 100% 坏账按下列原则确认 1 因债务人已经破产 依法清偿后确实无法收回的应收款项 债务人死 亡既无遗产可供清偿又无义务承担人 确实无法收回并经董事会批准的应收款 项 2 债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回 经董事会批准 可以 列做坏账的应收款项 3 债务人遭受重大自然灾害或意外事故 损失巨大 以其财产 包括保 险赔偿等 确实无法清偿的应收款项 8 存货核算办法 存货分为原材料 在产品 产成品 库存商品 房地产开发成本 周转房 低值易耗品等 43 原材料 在产品 库存商品按实际成本计价 采用永续盘存制 发出采用加 权平均法 其中 低值易耗品的摊销按金额在 1500 元以下的采用一次摊销法 金额在 1500 元以上的采用分次摊销法 各类存货的取得以实际成本计价 发出 存货的成本以加权平均法计价 期末将单个存货成本与可变现净值比较 按存货可变现净值低于其成本的差 额提取存货跌价准备 计入当期损益 9 短期投资核算办法 短期投资以取得投资时的实际成本计价 如实际支付的价款中包括已宣告发 放 但未领取的现金股利或利息 则单独进行核算 期末将短期投资的市价与其成本进行比较 如市价低于成本的 按其差额计 提短期投资跌价准备 并计入当期损益 10 长期投资核算办法 1 长期股权投资 以投资时的实际成本或确定的价值计价 凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或 20%及 20%以上但不具 有重大影响的 采用成本法核算 公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 及 20%以上或不足 20%但具有重大影响的 采用权益法核算 凡投资额占被投资 单位有表决权资本总额 50%以上 不含 50% 的 采用权益法核算并纳入合并会 计报表范围 采用成本法的 在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现 采 用权益法核算的 在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实 现 44 股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销 无投资期限的按借方差额不 超过 10 年 贷方差额不低于 10 年的期限摊销 2 长期投资减值 决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变 化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值 则按照可收回金额低于投资的 账面价值的差额计提长期投资减值准备 并计入当期损益 11 固定资产的标准 分类 计价方法和折旧方法 固定资产减值准备的 确认标准 计提方法 1 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产 或不属于生 产经营的主要设备的物品 单位价值在 2,000 元以上 并且使用年限超过两年的 资产 固定资产分为房屋及建筑物 通用设备 运输工具 办公设备 机械设备 固定资产按购建时的实际成本计价 2 固定资产折旧采用 分类直线法 3 期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较 按其可变现净值低 于账面价值的差额提取固定资产减值准备 计入当期损益 12 在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算 在建筑期或安装期内为该工程所 发生的借款利息支出按照借款费用准则的规定计入该工程成本 在建工程所建造 的固定资产达到预定可使用状态时转入固定资产 期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较 按其可变现净值低于账面 价值的差额提取在建工程减值准备 计入当期损益 45 13.借款费用的会计处理方法 为购建固定资产借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的 辅助费用 在符合资本化条件的情况下 在所购建固定资产达到预定可使用状态 之前发生的 按照借款费用准则的规定予以资本化 计入该项资产的成本 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费用均于发生 当期确认为费用 直接计入当期财务费用 14.无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算 在有效使用期内分期平均摊销 本公司无形资 产具体项目及摊销年限如下 1 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司三瓦窑土地使用权按 50 年平均摊 销 2 成都蜀都大厦股份有限公司署袜街土地使用权按 40 年平均摊销 3 成都蜀都大厦股份有限公司高碑店土地使用权按 40 年平均摊销 4 成都蜀都大厦股份有限公司出租车汽车分公司出租车经营权按 18 年平 均摊销 期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较 按其预计可收回金额低于 其账面价值的差额提取无形资产减值准备 计入当期损益 15 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用在其有效期限内平均摊销 46 16 收入确认原则 1 商品销售 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出的商 品实施控制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的成本能够可靠的计量 2 提供劳务 劳务在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取 款项的证据时 确认劳务收入 劳务的开始和完成分属不同会计年度的 在劳务合同对外总收入 劳务的 完成程度能够可靠的确定 与交易相关的价款能够流入 已经发生的成本和完成 将要发生的成本能够可靠地计量时 按完工百分比法确认劳务收入 长期合同和在合同结果已经能够合理预见时 营业收入按结账时完成工程 进度的百分比计算 营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算 17.所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算所得税 18 合并会计报表的编制方法 1 编制方法 合并会计报表以母公司 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料 为依据 按照 合并会计报表暂行规定 编制而成 子公司的主要会计政策参照 47 母公司的会计政策 公司间的重大交易 资金往来等 在合并时抵销 2 合并范围 名 称 本公司投资额 本公司所占权益比率 成都蜀都投资管理公司 9200 万元 95.83% 成都蜀都房地产开发公司 800 万元 100% 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000 万元 100% 深圳蜀深贸易公司 1000 万元 100% 成都蜀都大厦物资贸易公司 965 万元 100% 成都蜀都大厦贸易商场 1547 万元 100% 海南蜀都实业开发公司 450 万元 100% 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 100% 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 100% 三 税项 公司主要适用的税种和税率 1 增值税:按应税产品销售收入的 17%计算销项税 以销项税扣除允许抵 扣的进项税后缴纳 2 营业税 按营运收入的 3% 房地产开发收入 技术服务收入的 5%计算 缴纳 3 城市维护建设税 按应交流转税额的 7%缴纳 4 教育费附加 按应交流转税额的 3%缴纳 5 企业所得税 公司适用 33%的税率 6 其他税项按国家有关规定计缴 公司自 1993 年至今 对成都市注册的所有 100%投资的子公司合并后统一缴 纳企业所得税 该事项已上报成都市地税一分局备案并确认 经成都市地方税务局成地税审 财 2003 4 号文批准 免征了本公司 2002 年底累计所欠房产税 5,872,648.64 元 48 四 控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司 本公司 名 称 注册资本 本公司投资额 所占权 主营经营范围 益比率 成都蜀都房地产开发公司 800 万元 800 万元 100% 旧城区的综合开发 商品房出售 成都蜀都大厦股份有限公 1000 万元 1000 万元 100% 金属材料 化工原料 石油成品 建筑材料 汽车 摩 司南宁总公司 托车 五金交电 深圳蜀深贸易公司 1000 万元 1000 万元 100% 国内商业 物资供销 不含专营专卖和专控商品 成都蜀都大厦物资贸易公 800 万元 965 万元 100% 计划外金属材料 化工原料 建筑材料 冶金炉料 电 司 器机械及器材 化工产品 计划外煤 电线 电缆 成都蜀都大厦贸易商场 1547 万元 1547 万元 100% 百货 五金交电 针纺织品 海南蜀都实业开发公司 450 万元 450 万元 100% 日用百货 五金交电 汽车 摩托 粮油食品 机械设 备等 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 200 万元 100% 住宿 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 30 万元 100% 设计 制作 分布 代理各类广告业务 成都蜀都投资管理公司 9600 万元 9200 万元 95.83% 资产管理 资本经营 高新技术实业投资及管理 高新 技术成果项目投资及咨询服务 2.股权比例在 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公 司 注册资本 本公司投资 本公司所占权 主营经营范围 名 称 额 益比率 成都皇都阁餐饮娱乐有限 100 万元 100 万元 100 芬兰浴 保健按摩 健身房 健 公司 身咨询及美容美发 四川蜀都餐饮有限公司 1444 万元 933.4 万元 64.64 中西餐 风味餐 宴会厅 咖啡 座 舞厅 零售烟酒 由于本公司本期与冀平女士签订了承包协议 将成都皇都阁餐饮有限公司承 包给冀平女士 本年度承包费为 240 万元 故本期未纳入合并会计报表范围 由 于本报表附注八 1 所述原因 本期未将四川蜀都餐饮有限公司纳入合并会计 报表范围 五 合并会计报表主要项目注释 以下会计报表项目注释 资产负债表年初数为 2001 年 12 月 31 日的余额 49 期末数为 2002 年 12 月 31 日的余额 除特别注明外金额单位为人民币元 1.货币资金 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 现 金 450,685.66 897,140.40 其中 美元 港币 5,326.17 5,326.17 银行存款 28,718,187.05 65,659,252.33 其他货币资金 3,109,400.62 417,067.19 合 计 32,278,273.33 66,973,459.92 货币资金减少的主要原因是本期预付货款增加所致 2.短期投资 期 末 数 年 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 其他投资 11,199,164.80 12,000,000.00 合 计 11,199,164.80 12,000,000.00 其他投资 项 目 期 末 数 年 初 数 成都福耀投资有限公司 2,000,000.00 12,000,000.00 海通证券购买国债 9,199,164.80 合 计 11,199,164.80 12,000,000.00 3. 应收票据 项 目 期 末 数 年 初 数 银行承兑汇票 445,679.00 商业承兑汇票 150,000.00 180,000.00 合 计 150,000.00 625,679.00 4.应收款项 50 应收账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 比例 % 坏账准备 备计提 % 比例 比例 一年以内 8,469,660.85 34.29 423,483.04 5% 20,710,753.24 55.01 1,035,537.66 5% 一至二年 2,411,286.90 9.76 241,128.69 10% 2,261,449.24 6.01 226,144.93 10% 二至三年 1,598,913.57 6.47 479,674.07 30% 960,913.97 2.55 288,274.19 30% 三至四年 923,872.35 3.74 369,548.94 40% 59,074.15 0.16 23,629.66 40% 四至五年 37,000.00 0.15 29,600.00 80% 2,056,304.73 5.46 1,645,043.78 80% 五年以上 11,259,496.49 45.59 11,259,496.49 100% 11,603,157.59 30.81 11,603,157.59 100% 合 计 24,700,230.16 100 12,802,931.23 37,651,652.92 100 14,821,787.81 应收账款减少的原因主要是公司加大货款回收力度 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 比例 % 坏账准备 备计提 % 比例 比例 一年以内 39,251,022.94 62.54 1,962,551.15 5% 14,527,154.50 33.22 565,260.70 5% 一至二年 823,824.63 1.31 82,382.46 10% 19,264,084.81 44.06 1,926,408.48 10% 二至三年 16,210,732.89 25.83 4,863,219.87 30% 876,115.28 2.00 11,501.28 30% 三至四年 727,309.45 1.16 290,923.78 40% 971,754.17 2.22 322,886.36 40% 四至五年 934,516.17 1.49 747,612.94 80% 516,839.13 1.18 413,471.30 80% 五年以上 4,815,652.40 7.67 4,815,652.40 100% 7,570,962.14 17.32 7,570,962.14 100% 合 计 62,763,058.48 100 12,762,342.60 43,726,910.03 100 10,810,490.26 其他应收款增加的原因主要是公司在期末将预付乐山三九长征药业股份公 司 1,674,118.75 元 原因为五年以上 成都汇金科技开发有限公司 23,055,700.00 元 原因可见附注五 29 转入 持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 成都市国有资产管理局 9,929,902.17 2000 年 垫支款 51 主要欠款单位欠款金额 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 成都汇金科技开发有限公司 23,055,700.00 2002 年 共同经营款 成都市国有资产管理局 9,929,902.17 2000 年 垫支款 惠洲新城 4,776,719.74 2000 年 往来款 成都创先科技开发有限公司 3,000,000.00 2002 年 往来款 应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 15,655,436.57 63.38 26,811,518.70 71.21 其他应收款 44,262,321.91 70.52 21,862,566.33 50.48 5.预付账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 一年以内 78,456,661.06 92.66 7,143,325.31 65.05 一至二年 6,204,805.65 7.33 177,111.23 1.61 二至三年 11,850.00 0.01 59,322.66 0.54 三至四年 四至五年 541,155.42 4.93 五年以上 3,061,128.71 27.87 合 计 84,673,316.71 100 10,982,043.33 100.00 一至二年预付账款中有 600 万元为本公司的孙公司北京城际电讯科技发展有 限公司预付北京华泰贝通科技公司的款项 预付账款大幅增加主要为本年支付大 额购货款造成 无预付持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项 6.存货 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 52 原材料 1,820,625.94 552,810.44 2,024,639.72 174,891.50 在产品 145,857.47 230,724.79 产成品 1,956,447.88 3,500,055.16 商品进销差价 -65,174.60 -78,205.35 开发成本 117,191,951.57 73,543,667.29 125,954,950.38 77,382,076.29 周转房 47,000.00 库存商品 4,399,261.00 43,256.97 26,949,833.25 158,046.99 合 计 125,448,969.26 74,139,734.70 158,628,997.95 77,715,014.78 期末数开发成本中珠海吉大园林房产 5,683,948.80 元 周转房 47,000.00 元 库存商品中广州广厦 B 幢 5 套房 1,095,861.00 元 无产权证明 相关手续 正在办理之中 开发成本跌价准备 73,543,667.29 元 其中对深圳银田新村土地 计提 57,927,782.09 元 该宗地面积 61,829 平方米 实际成本 80,190,311.04 元 对深圳松岗潭头第二工业区土地计提 15,615,885.20 元 该宗地面积 21,246.2 平方米 实际成本 17,954,511.20 元 本期存货减少的原因为本公司子公司蜀都 房产公司本期将中莲池和新开街项目转出及本公司子公司南宁总公司销售房产 所至 7.待摊费用 费 用 类 别 期 末 数 年 初 数 期初进项税 428,851.70 保险费 10,167.35 认证费 23,300.00 养路费 89,206.26 78,937.96 房租 2,963.5 1,320.00 合 计 125,637.11 509,109.66 8.长期股权投资 投资项目 53 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 9,962,744.40 6,084,757.94 9,962,744.40 6,084,757.94 其他股权投资 45,305,231.51 2,891,100.00 63,245.74 45,241,985.77 2,891,100.00 合并价差 4,089,228.49 497,521.85 3,591,706.64 计 59,357,204.40 8,975,857.94 63,245.74 497,521.85 58,796,436.81 8,975,857.94 长期股票投资 占被投资公司注 计提减 计提 被投资公司名称 股份性质 股票数量 期末余额 册资本的比例% 值准备 原因 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 70,000 0.30% 314,300.00 成都武候博艺农业股份有限公司 法人股 40,900 41,517.50 天津轮船公司 法人股 500,000 1,115,000.00 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 330,000 0.30% 405,600.00 四川天华股份有限公司 法人股 335,000 459,076.50 四川聚脂股份有限公司 法人股 334,752 369,300.00 成都信托投资股份有限公司 法人股 600,000 1.20% 1,400,000.00 海南农业租赁公司 法人股 100,000 250,000.00 成都前锋电子股份有限公司 法人股 120,000 0.02% 180,700.00 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 230,000 0.38% 386,000.00 成都百货集团股份有限公司 法人股 400,000 0.44% 1,261,970.00 成都瑞达股份有限公司 法人股 550,000 0.77% 550,000.00 成都瑞达股份有限公司 法人股 450,000 0.63% 450,000.00 大自然 法人股 4,000 6,356.30 海国实 法人股 224,600 535,386.03 镇江大鹏 法人股 300,000 444,000.00 华凯 法人股 35,480 100,830.04 长百 法人股 41,400 153,173.30 中商 法人股 8,000 35,250.04 海航 法人股 160,100 317,936.16 川长江 法人股 150,000 150,000.00 四川华力集团股份有限公司 法人股 2,000,000 10% 2,000,000.00 合 计 6,984,232 10,926,395.87 其他股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 期末余额 计提减值准备 计提原因 注册资本比例% 四川蜀都餐饮有限公司 8,962,744.40 64.64% 6,084,757.94 涉及诉讼 深圳大鹏证券有限公司 10,000,000.00 2% 蜀都制冷有限公司 1,561,489.90 40% 成都证券公司 4,000,000.00 2.34% 成都恒合实业有限责任公司 4,000,000.00 8% 四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00 10% 54 海南合力达房产公司 6,300,000.00 16% 中国市场经济报 400,000.00 10% 成都住房经营公司 1,583,000.00 3.6% 西南保税区建设股份公司 1,200,000.00 11.1% 成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.00 6% 四川利通房地产有限公司 2,981,100.00 16% 2,891,100.00 涉及争议 平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00 30% 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 1,000,000.00 100% 合 计 44,278,334.30 8,975,857.94 其中 存在重大影响不存在控制的投资 被投资单位名称 初始投资额 本期计算收益 累计计算收益 期末数 蜀都制冷有限公司 1,625,000.00 63,245.74 63,510.10 1,561,489.90 平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00 170,000.00 合 计 1,795,000.00 63,245.74 63,510.10 1,731,489.90 平武县豆叩镇白草沟林场由于国家禁伐已停业尚未清算 9.固定资产及折旧 固定资产原价及累计折旧 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 456,626,948.46 456,626,948.46 通用设备 62,785,327.21 5,532,812.76 465,862.00 67,852,277.97 运输设备 13,612,325.93 210,950.00 671,549.80 13,151,726.13 办公设备 1,436,439.72 975,999.00 6,576.00 2,405,862.72 机械设备 73,500.00 39,000.00 112,500.00 固定资产原价合计 534,534,541.32 6,758,761.76 1,143,987.80 540,149,315.28 累计折旧 房屋及建筑物 87,956,698.46 8,724,647.64 96,681,346.10 通用设备 35,112,358.85 3,856,777.35 450,662.00 38,518,474.20 运输设备 8,957,894.45 1,031,529.04 474,719.74 9,514,703.75 办公设备 777,073.59 172,123.79 2,844.44 946,352.94 机械设备 27,456.03 10,759.03 38,215.06 累计折旧合计 132,831,481.38 13,795,836.85 928,226.18 145,699,092.05 固定资产净值 401,703,059.94 394,450,223.23 固定资产减值准备 固定资产净额 401,703,059.94 394,450,223.23 固定资产本期增加数中由在建工程转入 2,192,510.71 元 本公司房屋建筑 55 物抵押情况可见附注八 3 所述 累计折旧本期计提数中有 6,194,567.46 元 根据有关财务规定冲减了资本公积 期末本公司将单个固定资产账面价值与可收 回金额比较未发现减值情况 故未计提减值准备 10.在建工程 工程投入 本期转入 其他减少 资金 工程项目名称 工程预算数 期初数 本期增加 期末数 占预算的 固定资产 数 来源 比例(%) 宾馆改造工程 1,130,000.00 1,050,441.50 347,242.50 703,199.00 自筹 92.92% 其中 利息资本化 远红外线烤箱隧道 80,000.00 80,000.00 自筹 100.00 其中 利息资本化 宽带网工程 10,023,272.34 299,571.05 2,192,510.71 8,130,332.68 自筹 IC 公用电话 96,250,000.00 38,848,881.15 12,424,635.83 51,273,516.98 自筹 53.27 合 计 50,002,594.99 12,724,206.88 2,192,510.71 347,242.50 60,187,048.66 期末本公司将单个在建工程账面价值与可收回金额比较未发现减值情况 故 未计提减值准备 11.无形资产 无形资产减 剩余摊 类 别 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 无形资产净值 值准备 销期限 署袜街土地使 31 年 5,952,040.00 4,791,009.95 148,801.00 4,642,208.95 4,642,208.95 用权 桂林八里街土 46 年 17,317,457.71 17,231,819.41 157,003.55 17,074,815.86 9,267,457.71 7,807,358.15 地使用权 "高碑店土地使 38 年 1,652,400.00 1,624,657.50 38,757.55 1,585,899.95 1,585,899.95 用权 纳米公司土地 47 年 936,296.11 819,653.78 19,515.60 800,138.18 800,138.18 使用权 软件使用权 546,350.00 489,250.00 31,350.00 53,067.54 467,532.46 467,532.46 8年 房屋使用权 1,000,000.00 916,666.64 50,000.04 866,666.60 866,666.58 17 年 出租车经营权 1,500,000.00 1,333,333.44 83,333.28 1,250,000.16 1,250,000.25 15 年 财务软件 24,812.40 6,333.28 9,660.00 2,965.44 13,027.84 13,027.86 4年 合 计 28,929,356.22 27,212,724.00 41,010.00 553,444.00 26,700,290.00 9,267,457.71 17,432,832.29 56 期末本公司将单个无形资产账面价值与可收回金额比较除桂林八里街土地 使用权已计提减值准备外未发现其他无形资产有减值情况 故未对其他无形资产 未计提减值准备 12.长期待摊费用 累计摊销 剩余摊 类 别 原始发生额 年 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 额 销年限 布草 375,589.90 375,589.90 20,454.00 355,135.90 装修费 7,016,062.76 1,700,278.84 6,441,824.00 2,274,517.60 合 计 7,016,062.76 2,075,868.74 6,462,278.00 2,629,653.50 13.短期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 202,272,400.00 268,602,200.00 担保借款 1,000,000.00 信用借款 21,400,000.00 18,400,000.00 合 计 224,672,400.00 287,002,200.00 抵押可见本附注八 3 所述 14. 应付票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 银行承兑汇票 9,000,000.00 9,000,000.00 本公司 2001 年 6 月以持有的深圳大鹏 1100 万元的股权质押给光大银行成都 直属支行 取得银行承兑汇票 900 万元 15.应付款项 应付账款 期 末 数 年 初 数 备 注 57 48,243,543.87 40,493,761.89 无应付持股 5%以上股东单位款项 预收账款 期 末 数 年 初 数 备 注 563,764.40 3,283,287.96 无预收持股 5%以上股东单位款项 其他应付款 期 末 数 年 初 数 备 注 83,486,413.47 67,867,955.52 无应付持股 5%以上股东单位款项 16.应付工资 期 末 数 年 初 数 备 注 44,941.00 31,979.00 17.应付股利 投资者名称 期 末 数 年 初 数 欠付原因 四川长江企业集团公司 265,490.96 295,490.96 未领取 四川东方电器集团公司 14,293.95 214,293.95 未领取 成都市自来水公司 206,244.48 206,244.48 未领取 STAQ 法人股 138,323.64 138,323.64 未领取 其他法人股 19 户 75,056.84 75,056.84 未领取 社会公众股 95,331.21 95,331.21 未领取 北京经纬国债有限公司 449,168.69 238,513.17 未领取 合 计 1,243,909.77 1,263,254.25 58 18.应交税金 税 种 期 末 数 年 初 数 备 注 增值税 -1,149,421.83 -882,295.96 营业税 185,197.06 7,205,019.21 城市维护建设税 30,390.26 501,714.40 企业所得税 163,175.23 21,078,785.68 个人所得税 57,861.91 18,752.84 房产税 18,900.00 2,647,157.86 合 计 -693,897.37 30,569,134.03 公司期末应交税金大幅下降的原因为税务局豁免了所欠房产税及公司本期 交纳了其他税金 19.其他应交款 项 目 期 末 数 年 初 数 计缴标准 教育费附加 5,062.44 204,021.04 3% 住房公积金 478,497.10 474,146.94 其 它 65,589.70 441,517.87 合 计 549,149.24 1,119,685.85 20.预提费用 费用类别 期 末 数 年 初 数 年末结存余额的原因 预提房租 3,200.00 3,200.00 信息流量费 22,133.23 33,600.00 合 计 25,333.23 36,800.00 21.长期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 73,900,000.00 59 合 计 73,900,000.00 抵押借款 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国银行四川省分行 4,900,000.00 2002.11.21-2004.04.20 6.039% 抵押 中国银行四川省分行 5,000,000.00 2002.11.21-2004.10.20 6.039% 抵押 中国银行四川省分行 10,000,000.00 2002.11.21-2004.04.20 6.039% 抵押 中国银行四川省分行 20,000,000.00 2002.11.21-2005.11.20 6.039% 抵押 农业银行蜀都支行 4,000,000.00 2002.03.15-2004.03.14 6.588% 抵押 农业银行蜀都支行 4,000,000.00 2002.07.05-2004.07.04 6.588% 抵押 农业银行蜀都支行 10,000,000.00 2002.05.24-2004.05.23 6.588% 抵押 农业银行蜀都支行 10,000,000.00 2002.06.10-2004.06.09 6.588% 抵押 农业银行蜀都支行 3,000,000.00 2002.06.14-2004.06.13 6.588% 抵押 农业银行蜀都支行 3,000,000.00 2002.06.21-2004.06.20 6.588% 抵押 合 计 73,900,000.00 22.股本 数量单位 股 本次变动增减 — 项 目 本次变动前 配 送 公积金 增 其他 STAQ 本次变动后 小计 股 股 转股 发 上市流通 一 未上市流通股份 发起人股份 49,684,437.66 49,684,437.66 其中 国家拥有股份 49,684,437.66 49,684,437.66 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其 他 募集法人股份 66,807,842.53 66,807,842.53 内部职工股 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 116,492,280.19 116,492,280.19 二 已流通股份 人民币普通股 85,742,800.00 85,742,800.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其 他 已上市流通股份合计 85,742,800.00 85,742,800.00 三 股份总数 202,235,080.19 202,235,080.19 60 23.资本公积 项 目 年 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 71,500,000.00 71,500,000.00 资本评估增值准备 247,655,622.03 6,194,567.46 241,461,054.57 合 计 319,155,622.03 6,194,567.46 312,961,054.57 本期减少数系根据财政部财会字 1998 16 号及 29 号文 对上市公司股份 制改制中固定资产评估增值后如何计提折旧的有关规定 对蜀都大厦评估增值 部分计提的折旧 6,194,567.46 元 直接冲减资产评估增值准备 24.盈余公积 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 12,976,194.48 108,243.02 13,084,437.50 公 益 金 12,968,859.53 54,121.52 13,022,981.05 任意盈余公积 9,549,577.95 9,549,577.95 合 计 35,494,631.96 162,364.54 35,656,996.50 公司由于以前年度亏损 故本期未计提盈余公积 增加数见附注五 25 所示 25.未分配利润 项 目 期 末 数 年 初 数 期初未分配利润 -269,000,458.51 -286,551,971.31 加 本期净利润转入 15,558,079.30 17,612,015.87 减 提取盈余公积 162,364.54 60,503.07 支付普通股股利 未分配利润 -253,604,743.75 -269,000,458.51 本公司本期计算应付长江股份 98 年以前利息 686,633.01 元 调减期初未分 配利润 686,633.01 元 本公司子公司南宁总公司根据税务稽查报告调整以前年 61 度应交所得税 378,724.85 元 根据 1999 年 12 月 4 日签订的以物偿债协议 支 付房产面积差额 456,779.00 元 调减期初未分配利润 835,503.85 元 以上均相 应调整了上年会计报表 26.主营业务收入 行业分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易 42,435,687.60 42,090,065.97 宾馆旅游服务 32,896,991.42 38,136,295.16 房地产 12,058,830.00 30,962,179.10 工业 8,945,467.83 5,242,107.55 其他 1,590,486.00 1,295,408.52 合 计 97,927,462.85 117,726,056.30 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务收入 四川地区 83,937,541.46 102,627,751.06 广西地区 12,317,165.00 14,326,928.60 北京地区 1,672,756.39 771,376.64 小 计 97,927,462.85 117,726,056.30 公司内各业务分部间相互抵销 合 计 97,927,462.85 117,726,056.30 公司前五名客户销售的收入总额为 27,832,240.50 元 占公司全部销售收入 的 28.42% 27.主营业务成本 行业分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 62 商业贸易 17,179,613.95 26,713,128.36 宾馆旅游服务 13,938,189.65 18,704,417.27 房地产 9,993,748.94 14,479,926.46 工业 5,486,371.50 3,413,855.67 其他 938,905.93 合 计 47,536,829.97 63,311,327.76 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务成本 四川地区 36,575,260.68 53,224,459.73 广西地区 9,993,748.94 9,439,436.56 北京地区 967,820.35 647,431.47 小 计 47,536,829.97 63,311,327.76 公司内各业务分部间相互抵销 合 计 47,536,829.97 63,311,327.76 28.主营业务税金及附加 本年实际数 上年实际数 4,465,269.84 5,202,894.93 29.其他业务利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 其它业务收入 23,117,695.07 8,420,251.05 其中 租赁收入 4,200,000.00 128,700.41 承包收入 8,200,000.00 7,380,000.00 三川石化转让费 1,301,000.00 四川巴中教育系统合作 2,475,000.00 经营材料收益 1,550,000.00 中莲池补偿费 4,750,000.00 63 房租收入 501,500.00 911,550.64 其他 140,195.07 其他业务支出 7,081,036.53 1,976,751.40 其中 租赁成本 977,312.90 承包成本 1,908,087.10 1,957,851.40 三川石化转让成本 71,555.00 四川巴中教育系统成本 136,125.00 经营材料成本 85,250.00 中莲池项目成本 3,848,460.48 房租成本 23,415.00 18,900.00 其他 30,831.05 其他业务利润 16,036,658.54 6,443,499.65 本公司子公司成都蜀都大厦贸易有限公司 以下简称贸易公司 与成都汇金 科技开发有限公司签订合作经营协议书 双方约定 贸易公司出资 23,055,700.00 元共同经营四川巴中地区教育网络系统建设工程 双方共同经营 共同管理 利 益共享 贸易公司由此获得利润 2,475,000.00 该款项应于到期日 2002 年 9 月 18 日收回 但至期末尚未收回 公司出于谨慎起见 将该款项转入其他应收款核 算 并按照会计政策计提 1,152,785.00 元坏账准备 30.财务费用 类 别 本年实际数 上年实际数 备 注 利息支出 19,558,180.65 17,673,768.07 减 利息收入 317,723.84 665,144.26 汇兑损失 38,400.00 507,630.00 减 汇兑收益 手续费 55,762.63 182,230.04 其 他 4,338.96 71,762.31 合 计 19,338,958.40 17,770,246.16 64 31.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股票投资收益 19,741.00 121,388.00 股权投资收益 589,466.89 2,103,998.38 股权投资转让收益 3,792,789.00 股权投资差额摊销 -500,721.86 -500,721.86 联营公司分配利润 年末调整被投资公司所 -63,245.74 -462,010.69 有者权益净增减的金额 委托投资收益 50,000.00 1,720,060.11 合 计 95,240.29 6,775,502.94 32.营业外收入 支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 营业外收入 116,539.88 440,657.83 赔偿款 8,529.00 11,073.00 罚款收入 1,843.00 402,744.83 固定资产变价 103,642.88 5,100.00 其他 2,525.00 21,740.00 营业外支出 177,542.39 36,650.91 赔偿款 17,460.00 滞纳金 3,396.01 固定资产报废损失 135,582.55 32,404.90 捐赠支出 750.00 罚款支出 24,499.84 100.00 33.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年实际数 水电费 7,471,119.83 办公费 859,297.79 广告费 247,384.10 业务费 1,560,251.36 差旅费 437,111.33 65 修理费 937,465.58 审计咨询费 2,002,027.50 其中支付容森 实业顾问费 100 万元 财产保险费 692,530.66 六 母公司财务报表有关项目附注 1.应收款项 应收账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 坏账准备 备计提 % % 比例 比例 一年以内 933,055.77 6.22 46,652.79 5% 4,114,051.26 21.07 205,702.56 5% 一至二年 562,000.00 3.74 56,200.00 10% 1,498,084.82 7.67 149,808.48 10% 二至三年 1,498,084.82 9.98 449,425.45 30% 916,380.88 4.69 274,209.72 30% 三至四年 876,856.79 5.84 350,742.72 40% 0.00 0.00 40% 四至五年 80% 1,928,384.25 9.88 1,542,707.40 80% 五年以上 11,138,838.12 74.22 11,138,838.12 100% 11,068,421.92 56.69 11,068,421.92 100% 合 计 15,008,835.50 100 12,041,859.08 19,525,323.13 100 13,240,850.08 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 坏账准备 备计提 % % 比例 比例 一年以内 5,842,287.14 29.21 292,114.35 5% 23,441,836.17 58.16 21,676.38 5% 一至二年 329,481.20 1.65 32,948.12 10% 14,417,596.17 35.77 1,441,759.62 10% 二至三年 10,917,602.17 54.59 3,275,280.65 30% 837,777.68 2.08 30% 三至四年 837,777.68 4.19 335,111.07 40% 709,538.26 1.76 218,000.01 40% 四至五年 664,538.26 3.32 531,630.08 80% 80% 五年以上 1,408,444.15 7.04 1,408,444.15 100% 902,398.79 2.23 902,398.79 100% 合 计 20,000,130.60 100 5,875,528.42 40,309,147.07 100 2,583,834.80 66 公司本年将五年以上预付账款 610,480.00 元转入其他应收款核算 并全额 计提了坏账准备 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 2.长期股权投资 投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 195,362,831.93 6,084,757.94 25,389,032.00 5,000,000.00 215,751,863.93 6,084,757.94 其他股权投资 44,985,231.51 2,891,100.00 -63,245.74 44,921,985.77 2,891,100.00 合 计 240,348,063.44 8,975,857.94 25,325,786.26 5,000,000.00 260,673,849.70 8,975,857.94 长期股票投资 股份性 占被投资公司注 计提减 计提原 被投资公司名称 股票数量 期末余额 质 册资本的比例% 值准备 因 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 70,000 0.30% 314,300.00 成都武候博艺农业股份有限公司 法人股 40,900 41,517.50 天津轮船公司 法人股 500,000 1,115,000.00 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 330,000 0.30% 405,600.00 四川天华股份有限公司 法人股 335,000 459,076.50 四川聚脂股份有限公司 法人股 334,752 369,300.00 成都信托投资股份有限公司 法人股 600,000 1.20% 1,400,000.00 海南农业租赁公司 法人股 100,000 250,000.00 成都前锋电子股份有限公司 法人股 120,000 0.02% 180,700.00 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 230,000 0.38% 386,000.00 成都百货集团股份有限公司 法人股 400,000 0.44% 1,261,970.00 成都瑞达股份有限公司 法人股 550,000 0.77% 550,000.00 成都瑞达股份有限公司 法人股 450,000 0.63% 450,000.00 大自然 法人股 4,000 6,356.30 海国实 法人股 224,600 535,386.03 镇江大鹏 法人股 300,000 444,000.00 华凯 法人股 35,480 100,830.04 长百 法人股 41,400 153,173.30 中商 法人股 8,000 35,250.04 海航 法人股 160,100 317,936.16 四川华力集团股份有限公司 法人股 2,000,000 10% 2,000,000.00 合计 6,834,232 10,776,395.87 67 其他股权投资 占被投资单位注 被投资单位名称 期末余额 计提减值准备 计提原因 册资本比例% 成都蜀都房地产开发公司 30,592,942.71 100% 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 5,237,167.10 100% 深圳蜀深贸易公司 11,126,640.24 100% 成都蜀都大厦物资贸易公司 13,954,623.70 100% 成都蜀都大厦贸易商场 32,038,044.77 100% 海南蜀都实业开发公司 4,212,255.16 100% 成都蜀都大厦宾馆 13,093,226.91 100% 成都蜀都大厦广告公司 851,257.78 100% 成都蜀都投资管理公司 94,782,961.16 95.83% 四川蜀都餐饮有限公司 8,962,744.40 64.64% 6,084,757.94 涉及诉讼 深圳大鹏证券有限公司 10,000,000.00 2% 蜀都制冷有限公司 1,561,489.90 40% 成都证券公司 4,000,000.00 2.34% 成都恒合实业有限责任公司 4,000,000.00 8% 四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00 10% 海南合力达房产公司 6,300,000.00 16% 中国市场经济报 400,000.00 10% 成都住房经营公司 1,583,000.00 3.6% 西南保税区建设股份公司 1,200,000.00 11.1% 成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.00 6% 四川利通房地产有限公司 2,981,100.00 16% 2,891,100.00 涉及争议 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 900,000.00 90% 合 计 249,897,453.83 8,975,857.94 3. 主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易服务 12,121,891.92 15,315,975.35 4.主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易服务 4,819,595.40 5,047,226.50 5.投资收益 68 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股票投资收益 19,741.00 121,388.00 股权投资收益 589,466.89 2,083,852.92 股权投资转让收益 3,792,789.00 股权投资差额摊销 -500,721.86 -500,721.86 联营公司分配利润 年末调整被投资公司所 25,953,055.58 17,384,289.40 有者权益净增减的金额 委托投资收益 50,000.00 902,500.00 合 计 26,111,541.61 23,784,097.46 七 关联方关系及其交易 关联方关系 存在控制关系的关联方 与本企 法定代 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 业关系 表人 成都蜀都房地产开发公司 成都市署袜北三街 20 号 销售房产 子公司 股份制 刘毅 成都蜀都大厦股份有限公 葛村路珉旖大厦 销售金属材料等 子公司 股份合作制 吴维良 司南宁总公司 深圳市福田区香梅路香密 深圳蜀深贸易公司 物资销售 子公司 股份公司投资 潘持新 二村 3 栋 A4 室 成都蜀都大厦物资贸易公 成都市署袜北三街 20 号 销售金属材料等 子公司 有限责任 陈绍轩 司 成都蜀都大厦贸易商场 蜀都大道署袜北三街 20 号 百货 五金 针纺织品 子公司 股份合作 王成宝 海南蜀都实业开发公司 子公司 成都蜀都大厦宾馆 蜀都大道署袜北三街 20 号 住宿 子公司 股份制 王志学 设计 制作 发布 代 成都蜀都大厦广告公司 蜀都大道署袜北三街 20 号 子公司 全民所有制 潘召 理国内各类广告 资产管理 资本经营 成都蜀都投资管理公司 蜀都大道署袜北三街 20 号 高新技术成果项目的 子公司 有限责任 程高潮 投资及咨询服务 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 成都蜀都房地产开发公司 800 万元 800 万元 69 深圳蜀深贸易公司 1000 万元 1000 万元 成都蜀都大厦物资贸易公司 800 万元 800 万元 成都蜀都大厦贸易商场 1547 万元 1547 万元 海南蜀都实业开发公司 500 万元 500 万元 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 200 万元 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 30 万元 成都蜀都投资管理公司 9600 万元 9600 万元 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000 万元 1000 万元 四川蜀都餐饮有限公司 1,444 万元 1,444 万元 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100 万元 100 万元 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 成都蜀都房地产开发公司 800 万元 100 800 万元 100 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1,000 万元 100 1,000 万元 100 深圳蜀深贸易公司 1,000 万元 100 1,000 万元 100 成都蜀都大厦物资贸易公司 800 万元 100 800 万元 100 成都蜀都大厦贸易商场 1,547 万元 100 1,547 万元 100 海南蜀都实业开发公司 450 万元 100 450 万元 100 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 100 200 万元 100 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 100 30 万元 100 成都蜀都投资管理公司 9,200 万元 95.83 9,200 万元 95.83 四川蜀都餐饮有限公司 933.4 万元 64,64 933.4 万元 64,64 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100 万元 100 100 万元 100 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 成都蜀都制冷工程有限责任公司 投资 平武县豆叩镇白草沟林场 投资 2.关联方交易 采购货物 无 销售货物 无 70 关联方应收应付款项余额 企业名称 往来名称 期末数 期初数 四川蜀都餐饮有限公司 其他应收款 1,327,816.14 1,327,816.14 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 其他应收款 417,293.18 3.公司关键管理人员 2002 年报酬合计 417,162.00 元 八 或有事项 1 1988 年 9 月 3 日本公司与香港安托 中国 有限公司 原名香港安托顾 问有限公司 以下简称安托公司 签订 88-1 号 合作经营四川蜀都旋转餐厅合 同 在合作经营期间内双方发生争议 1996 年 7 月 1 日诉至四川省高级人民法 院 该院 1996 川高法经一初字第 34 号判决如下 安托公司与本公司双方 所签订的合作合同终止履行 合同终止日为 1997 年 11 月 15 日 合作合同终止 后 依照合作合同的约定和有关法律的规定进行清算 1996 年 7 月 1 日起 1997 年 11 月 15 日止 此期间的经营亏损由本公司自行承担 驳回本公司的反诉请 求 因安托公司不服一审判决 向中华人民共和国最高人民法院提起上诉 2000 年 6 月 28 日 1999 经终字第 176 号判决如下 维持四川省高级人民法院 1996 川高法经一初字第 34 号民事判决第一 二 三项 安托公司返还合作企业蜀 都餐饮有限公司人民币 221.857 万元 本公司返还安托公司人民币 123.12 万 元 对中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产 在清算时应以本公司 向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应 的土地所有权为基础 重新进行审计 评估 驳回安托公司的其他上诉请求 二审案件受理费人民币 82,233 元由本公司承担 57,563 元 安托公司承担 24,670 元 根据终审判决 省高院委托的会计师事务所和评估事务所已对餐饮公司的资 产重新进行了审计和评估 该案正在清算过程中 71 2 本公司根据中国人民银行的有关规定 于 1994 年 7 月 29 日与中行四川 省分行国际信托投资公司签订 委托放款协议书 委托该公司将本公司人民币 100 万元贷给四川美都服饰有限公司 期限 6 个月 协议生效后 本公司将合同 下的款项划给该公司 因四川美都服饰有限公司不能按期向中行四川省分行国际 信托投资公司偿还贷款 故本公司无法按期收回本公司委托贷款 省中行国际信 托投资公司已向四川美都服饰有限公司提起民事诉讼 目前尚未做出判决 3 本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼 1-6 层 南楼 1 3 5-6 层 西楼 1-3 层 东楼 1-4 6 19-27 29-30 层及出租车经营权抵押给工商银行春熙支行 建设银行第二支行 农行蜀都支行 中国银行四川分行等银行 取得 27,617 万 元的贷款 4 本公司 2001 年 6 月以持有的深圳大鹏 1100 万元的股权质押给光大银行 成都直属支行 取得银行承兑汇票 900 万元 本公司将持有的成都百货集团公司 40 万股法人股质押给成都市国有资产投资经营公司 九 承诺事项 截止报告日 公司无重大需要披露的承诺事项 十 资产负债表日后事项 本公司股东成都市国有资产管理局 以下简称 成都国资 等五家单位 于 2003 年 1 月 12 日与江苏双良科技有限公司 以下简称 双良科技 分别签 订了 股份转让协议 根据该等协议 成都国资等五家股东将持有本公司的 66,881,757.00 股以每股 1.3 元转让给双良科技 转让价款共计 78,865,075.90 元 转让完成后 双良科技直接持有本公司股份占已发行总股本的比例为 29.99% 72 将成为本公司第一大股东 2003 年 1 月 13 日成都国资等五家股东与双良科技分 别签订了 股份托管协议 根据协议双良科技对上述 29.99%的股权进行委托管 理 本次股权转让中成都国资与双良科技间的协议转让尚需获得财政部的批准 另外中国证监会在异议期内对 上市公司收购报告书 无异议后上述股权转让方 可实施 根据上述股权转让的约定 2003 年 1 月 20 日召开了公司五届四次董事会 同意公司董事程高潮先生 何蜀朗先生 张斌先生 程小凡先生 杨林先生 朱 开友先生 李嘉先生辞去公司董事职务的议案 同意李峰林先生 缪双大先生 江荣方先生 马福林先生 程高潮先生为公司五届董事会候选人 张洪发先生 田为华先生为公司五届董事会独立董事候选人的议案 以上两议案尚需公司股东 大会审议 本公司子公司成都蜀都大厦贸易有限公司 以下简称贸易公司 与成都汇金 科技开发有限公司 以下简称汇金公司 于 2003 年元月签订了合作经营协议书 双方约定 贸易公司将原出资 23,055,700.00 元共同经营四川巴中地区教育网络 系统建设工程的款项 继续提供给汇金公司用于四川省巴中地区中小学教育网络 二期工程建设项目 除上述以外 截止报告日 公司无重大需要披露的资产负债表日后事项 十一 其他重要事项 截止报告日 公司无需要披露的其他重要事项 十二 合并资产减值准备变动情况 73 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 一 坏账准备合计 25,632,278.07 1,951,852.34 2,018,856.58 25,565,273.83 其中 应收账款 14,821,787.81 2,018,856.58 12,802,931.23 其他应收款 10,810,490.26 1,951,852.34 12,762,342.60 二 短期投资跌价准备合计 三 存货跌价准备合计 77,715,014.78 377,918.94 3,953,199.02 74,139,734.70 其中 原材料 174,891.50 377,918.94 552,810.44 开发成本 77,382,076.29 3,838,409.00 73,543,667.29 库存商品 158,046.99 114,790.02 43,256.97 四 长期投资减值准备合计 8,975,857.94 8,975,857.94 其中 长期股权投资 8,975,857.94 8,975,857.94 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 六 无形资产减值准备合计 9,267,457.71 9,267,457.71 其中 土地使用权 9,267,457.71 9,267,457.71 七 在建工程减值准备合计 八 委托贷款减值准备合计 合 计 121,590,608.50 2,329,771.28 5,972,055.60 117,948,324.18 十三 利润表补充资料 项目 本年累计数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 95,240.39 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 十二 备查文件目录 在本公司董事会办公室备有下列文件供股东查阅 1 载有法定代表人 财务负责人 会计主管人员签名并盖章的会计报表原 74 件 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在 中国证券报 证券时报 上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿 4 公司章程 成都蜀都大厦股份有限公司 董 事 会 董事长兼总经理 程高潮 二 OO 三年二月二十一日 75