云煤能源(600792)ST马龙2002年年度报告摘要

云南马龙化建股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 二 Ｏ Ｏ 三年二月 1 云南马龙化建股份有限公司２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 史云副董事长因公务未能出席本次董事会，委托李建群先生出席本次董事会并代其行 使表决权。 １．３ 公司董事长夏蜀先生、主管会计工作负责人财务总监鲜思林先生及会计机构负责人财 务部主任宁德稳先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 马龙 股票代码 ６００７９２ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 云南省马龙县 办公地址 云南省马龙县王家庄镇 邮政编码 ６５５１０２ 公司国际互联网 网址 电子信箱 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲜思林 谭毅 联系地址 云南省马龙县王家庄镇 云南省马龙县王家庄镇 电话 ０８７４－８０１００５０ ０８７４－８０１０１５３ 传真 ０８７４－８０１００３６ ０８７４－８０１００３６ 电子信箱 ｘｉａｎｓｉｌｉｎｇ＠１６３．ｃｏｍ ｓｕｎｔａｎ＠ｋｍ１６９．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 注 １ ３．１ 主要会计数据 （单位：元） 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 主营业务收入 １６２，９０９，２３０．１４ ８０，６３８，３２８．０５ １０２．０２ ５９，５６６，５６１．６８ 利润总额 ９，８２８，５７３．２２ －２５，７５２，８１３．６０ －１３，７８６，７４８．８２ 净利润 １０，９１６，０１６．０８ －２５，７５２，８１３．６０ －１３，７８６，７４８．８２ 扣除非经常性损 １０，９９７，１７２．９４ －１７，０１７，０７７．０９ －１３，７８６，７４８．８２ 益的净利润 2 本年末比上 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增减 ２０００ 年末 （％） 总资产 ２５６，５６８，３５３．３９ １５４，５９４，８７６．９３ ６５．９６ １５９，５９５，８７８．３６ 股东权益（不含 １０１，１５９，２３６．２５ ７０，７３０，６０３．４５ ４３．０２ ９６，１６４，４５７．０５ 少数股东权益） 经营活动产生的 －７４，５０３，４３４．３９ １２，１７９，６３２．８７ －４７，８１２，１６４．７７ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标（单位：元） 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 每股收益 ０．２１４ －０．５ －０．２７ 净资产收益 １０．７９ －３６．３６ －１４．１７ 率％ 扣除非经常 性损益的净 利润为基础 １４．４３ －２３．７９ －１３．２３ 计算的净资 产收益率％ 每股经营活 动产生的现 －１．４６ －０．２４ －５０８．３３ －０．９４ 金流量净额 本年末比上 ２０００ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增减 （％） 每股净资产 １．９８ １．３９ ４２．４５ １．９１ 调整后的每 １．８４ １．３８ ３３．３３ １．８８ 股净资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变 动前 动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３６００ ３６００ 其中： 国家持有股份 ３６００ ３６００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １５００ １５００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 １５００ １５００ 三、股份总数 ５１００ ５１００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２２３１（截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日） 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 增 减 年末持股数量 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 （股） （股） （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） （股） 或 外 资 股 东） 马龙县国有资产 ０ ３６，０００，０００ ７０．５８ 未流通 １８，０００，０００ 国有股东 管理局 4 兴业证券股份有 ２，１１８，０７６．００ ２，１１８，０７６．００ ４．１５ 已流通 限公司 何涛 ２４２，５００．００ ２４２，５００．００ ０．４８ 已流通 周健 １２５，５００．００ １２５，５００．００ ０．２５ 已流通 倪丽萍 １２５，３００．００ １２５，３００．００ ０．２５ 已流通 谢永昌 １０５，７００．００ １０５，７００．００ ０．２１ 已流通 刘加梁 ７３，７００．００ ７３，７００．００ ０．１４ 已流通 许长和 ７３，５００．００ ７３，５００．００ ０．１４ 已流通 李锡友 ７２，３８０．００ ７２，３８０．００ ０．１４ 已流通 何宝升 ７１，１２０．００ ７１，１２０．００ ０．１４ 已流通 前十名股东关联关系或一致行动的 未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属 说明。 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 刊登日期 刊登报刊 云南滇能（集团）控股公 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日２００２ 年 １ 月 ４ 日 上海证券报 司 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １、 公司控股股东――马龙县国有资产管理局，法定代表人李冠乔，主要负责国有资产的管理。 ２、 公司实际控制人――云南滇能（集团）控股公司，法定代表人王大鷟，公司于 １９９７ 年 １２ 月 成立，注册资本 １０．６１３３ 亿元人民币。主要经营电站投资及生物工程开发及经营，电力生 产及销售，电力工程管理及施工技术咨询服务，电力设备及产品的开发经营。煤、工业用 燃油，电器设备，百货，五金交电，化工产品（不含管理产品），建筑及装饰材料，普通机 械设备，电子产品，通信设备（不含管理商品）的批发、零售、代购、代销。以水电为主， 多领域的开发投资、持股经营业务。滇能公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日与马龙县国资局签订《国 家股托管协议》和《国家股转让合同》，马龙县国资局将其所持有的 ３６００ 万股（占总股本 的 ７０．５８％）全部委托给滇能公司进行管理。托管期限为：托管协议生效之日起至转让股份 依法过户登记到云南滇能（集团）控股公司名下之日止。 5 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末持 年初持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 变动原因 数（股） （股） 董事长兼总 夏蜀 男 ３５ ２００２．２－２００３．５ 经理 史云 副董事长 男 ４５ ２００２．２－２００３．５ 赵家友 副董事长 男 ３８ ２００２．２－２００３．５ ２０００ ２０００ 李建群 董事 男 ４６ ２００２．１－２００３．５ 赵杰 董事 男 ５３ ２００２．１－２００３．５ 董事兼副总 ２００２．１－２００３．５ 邹立峰 男 ３８ 经理 董事兼副总 ２００２．１－２００３．５ 毕宏斌 男 ３５ 经理 杨林清 董事 男 ３４ ２０００．５－２００３．５ １０００ １０００ 邵开荣 董事 男 ４４ ２００２．１－２００３．５ 冯建 独立董事 男 ３９ ２００２．５－２００３．５ 杨承律 独立董事 男 ５８ ２００２．５－２００３．５ 李洪 监事 男 ３８ ２００２．５－２００３．５ 梁莉 监事 女 ２９ ２００２．５－２００３．５ 李翠仙 监事 女 ３２ ２００２．５－２００３．５ 董秘兼财务 ２００２．１－２００３．５ 鲜思林 男 ３８ 总监 喻勇 副总经理 男 ３６ ２００２．７－２００３．５ 李洪臣 副总经理 男 ４０ ２０００．８－２００３．５ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ４５ 万元 金额最高的前三名董事的 １７ 万元（三名董事均兼任高级管理人员） 报酬总额 金额最高的前三名高级管 １７ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 １４４００ 元／年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权 所需费用在公司实报实销 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １－３ 万元 ５人 ３－７ 万元 ７人 6 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司一方面抓规模扩张，通过收购重组华宁腾龙磷业公司、玉溪锦坤磷业有限 公司和对中轻依兰公司资产的整合，公司主要产品黄磷的年生产能力从 ２００１ 年的 １．５ 万吨增加 到 ２００２ 年的 ８．４ 万吨，生产能力增加 ４６０％。另一方面，抓管理降成本，在采购环节，对大宗 物资的采购一律实行招标、议标和比价采购制度，有效控制采购成本；在生产环节，实行消耗 指标、质量保证指标、产出产量指标与职工收入直接挂钩考核；在销售环节，采取目标销售任 务考核办法，面对激烈的市场竞争，加强销售工作，不断扩大市场份额，生产经营取得显著成 效，实现了扭亏增盈的目标任务。 １、报告期内，生产黄磷 ２４，７１９．９９ 吨，比上年增长 １６８．１４％；生产磷酸 １１，９３４．５８ 吨，比 上年增长 ３０．９６％；生产水泥 ６，３９５９．２３ 吨，在公司按国家政策关停一号生产线的情况下，比上 年增长－０．０６％。 ２、报告期内，实现主营业务收入 １６２９１ 万元，比上年增长 １０２．０２％；实现净利润 １０９１．６ 万元，与上年亏损 ２５７５ 万元相比，公司经济效益显著提高。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表（单位：万元） 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 黄磷 １２８９６ ９５７６ ２１．２５ １６９．４ １４０．５４ ９０．７５ 磷酸 ２２０５ １７８２ １９．１８ １２．２７ １４．６７ －８．１１ 水泥 1190 ８６５ ２７．３１ －９．３７ －２３．５８ ９８．１１ 其中：关联 ５９３２ 交易 关联交易的 参照市场价 定价原则 关联交易必 交易商品电为公司进行生产的必需能源，继续实施此项关联交易有利于公司提高 要性、持续 主营业务的竞争能力和盈利能力。关联交易公平公允，维护了全体股东的利益。 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ９１２９ １８７．８５ 国外 ７１６２ ８６．５９ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 11173 万元 占采购总额比重 ８６．２％ 额合计 前五名销售客户销售 ９２７６ 万元 占销售总额比重 ５６．９４％ 金额合计 7 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 本 期 贡 献 的 占上市公司 参股公司 参股公司名称 投资收益 净利润的比 经营范围 净利润 重 －１４．９４％ 生产、销售黄磷、磷酸 昆明马龙化工有限责任公司 －１６３．０８ 万元 三聚磷酸钠等磷酸盐制 －２７１．８ 万元 品 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 □不适用 报告期内，主营业务利润盈能力增强，毛利率比前期增加 １０．２８％，主要是因为公司采取过网方 式直接购买实际控制人云南滇能（集团）控股公司电量，使报告期公司用电成本比前期下降 ２２．６４％，从而影响公司黄磷产品生产成本比前期下降２６．９４％，盈利能力增加。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 □不适用 报告期内，公司黄磷生产线均满负荷生产，同时通过收购扩大了黄磷生产规模，增加了黄磷产 量。主营业务收入增长了 １０２．２％，主营业务成本由于用电成本比前期下降 ２２．６４％，使利润大 幅增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 □不适用 ①总资产增加 ６５．９６％主要是以承担债务方式收购华宁腾龙磷业有限公司、玉溪锦坤磷业有 限公司全部股权以及报告期向银行融资贷款额增加所致； ②股东权益增加 ４３．０２％较大主要是报告期公司利润增加 １０９１．６ 万元，中国华融资产管理 公司昆明办事处减免公司债务 ４８９ 万元，滇东电业局减免公司 ２００１ 年 １ 月 １ 日前未结清供配电 工程贴费 ２４６．８ 万元及对外投资昆明马龙化工有限公司带来资本公积增加 １１０２．４ 万元； ③现金及现金等价物净增加比前期大幅减少的主要原因是：处置固定资产现金流入报告期比 前期少 ５６４５ 万元；报告期经营规模比前期扩大一倍，而且主要集中在第四季度，导致应收账款 和原材料存货比前期大幅增加引起现金流出。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 □不适用 １、根据国家厂网分离、主辅分离，竞价上网的电力体制改革精神，电力体制改革方案的实施可 能导致公司用电成本发生变动，从而对公司效益产生影响。 ２、２００３ 年磷酸增值税返还 ５０％政策停止执行，对公司的效益将产生一定影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 8 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募 ３０９０ 集资金总额 募集资金总额 ６８４０ 已累计使用募集 ６８４０ 资金总额 是否符合计 是否变更 实际投入 产生收益 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 项目 金额 金额 计收益 10000 吨／年黄磷 ２７００ 是 ０ ０ 装置节能技改项 目 20000 吨 饲 料 磷 １５８３ 是 ８２０ ０ 否 酸轻钙项目 6000 吨五硫化二 １０００ 是 ０ ０ 磷项目 补充以上项目达 １５５７ 是 ０ ０ 产后的流动资金 合计 ６８４０ — ８２０ ０ — 未达到计划进度 20000 吨饲料磷酸轻钙项目由于在建期间，市场需求量萎缩，价格低靡， 和收益的说明 未继续进行建设，也未进行生产。其他项目均因为市场情况发生重大 （分具体项目） 变化，未进行投资。 变更原因及变更 以上项目均因为市场需求量萎缩，价格低靡，不能达到预期收益， 程序说明（分具 变更了项目。１００００ 吨／年黄磷装置节能技改项目变更程序通过 １９９７ 体项目） 年 １０ 月 １６ 日公司 １９９７ 年第一次临时股东大会审议通过并进行了公告 （详见 １９９７ 年 １０ 月 １７ 日《上海证券报》）。 其他变更项目的资金在 ２００２ 年 １０ 月 ８ 日公司 ２００２ 年第二次临时 股东大会审议通过进行了变更（详见 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日《上海证券报》）。 9 变更项目情况 □适用 □不适用 单位：万元 变更投资项目的 ６０２０ 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益金 是否符合计 诺项目 投入金额 额 额 划进度和预 计收益 收购 4000 吨／年 １００００ 吨／年 ２９３０ ２９３０ ２００ 是 黄磷装置 黄磷装置节 能技改项目 收购华宁腾龙磷 20000 吨饲料 ３０９０ ３０９０ ２５０ 是 业公司和玉溪锦 磷 酸 轻 钙 项 坤磷业公司全部 目、6000 吨 股权及补充流动 五 硫 化 二 磷 资金项目 项目及补充 流动资金项 目 合计 — ６０２０ ６０２０ ４５０ — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对外投资与中轻依 ２７００ 万元 已注册成立 －１６３．０８ 万元 兰（集团）公司共 同成立昆明马龙化 工有限责任公司 合计 ２７００ 万元 － －１６３．０８ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 天 一 会 计 师 事 务 所 审 计 ， ２００２ 年 年 实 现 利 润 为 １０９１．６ 万 元 ， 公 司 股 东 权 益 达 到 １０１１５．９ 万 元 ， 比 上 年 增 加 ４３．０２％， 资 本 公 积 ９１０８ 万 元 。 根 据 《 公 司 法》 和 《 公 10 司 章 程 》的 规 定 ，公司以 ２００２ 年 实 现 的 利 润 １０，９１６，０１６．０８ 元、盈余公积 ３２７，３３０．３５ 元 、 拔 款 形 成 的 资 本 公 积 ３１８， ９６０．００ 元 、 其 他 形 成 的 资 本 公 积 ７， ７３８， ８８９．３８ 元 、 股 本 溢 价 形 成 的 资 本 公 积 ３２，８６３，４３０．９６ 元 ， 合 计 ５２，１６４， ６２６．７７ 元 弥 补 以 前 年 度 累 计 亏 损 ５２， １６４， ６２６．７７ 元 。 弥 补 亏 损 后 公 司 资 本 公 积 金 为 ５０，１５９，２３６．２５ 元 ， 其 中 股 本 溢 价 公 积 ３９，１３４， ８４１．４１ 元 ， 股 权 投 资 准 备 资 本 公 积 １１， ０２４， ３９４．８４ 元 。 公 司 拟 以 ２００２ 年 度 股 份总 数 ５１００ 万 股 为 基 数 ， 用 股 本 溢 价 资 本 公 积 实 施 每 １０ 股转增 ５ 股 的 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案 。 转 增 后 公 司 股 份 总 数 为 ７６５０ 万 股 ， 资 本 公 积 余 额 为 ２４， ６５９， ２３６．２５ 元，占 转 增 后 股 本 的 ３２．２３％ 。其中股本溢价公积 １３，６３４，８４１．４１ 元 ， 股 权 投 资 准 备 资 本 公 积 １１， ０２４， ３９４．８４ 元 ， 每 股 净 资 产 为 １．３２２３ 元 。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关 定价原 购资产 上市公司贡献的净利润 联交易 则 滇能（集团）控股 ２００２年１０月８日 １６００万元 是 参 照 公司所属的 华 宁 评 估 腾龙磷业有限责 值 任公司 ２５０万元（两个公司合并 刘夕玲等自然人 ２００２年１０月８日 ８５８万元 成立了华宁分公司） 否 参 照 出资组建的玉溪 评 估 锦坤磷业有限责 值 任公司 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 收购华宁腾龙磷业有限责任公司和玉溪锦坤磷业有限责任扩大了公司的生产规模，提高了公司 的竞争力。同时，公司管理层稳定，无影响。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 □不适用 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 云南省马龙县国资局 ２１１５ 元 ２１１５ 元 合计 ２１１５ 元 ２１１５ 元 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 11 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况． 2002 年 5 月 20 日公司召开的 2001 年年度股东大会审议通过董事会《关于增选公司独立董 事的议案》，聘任冯建先生、杨承律先生为公司第二届董事会独立董事。独立董事自任职以来， 通过参加董事会，以其自身的专业理论知识、分析判断能力和决策能力，分别从宏观经济环境、 行业发展态势、法律风险和财务管理等方面，对董事会方案、公司生产经营、投资决策、资产 收购，特别是关联交易事项发表独立性意见，为董事会的科学决策提供了依据，作为独立董事， 履行了自身职责，维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００２年度财务报告经云南天一事务所审计，出具了“天一审字（２００３）第（５）－４５号” 标准无保留意见的报告。 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 12 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 16,649,073.96 8,515,851.89 68,971,650.82 短期投资 - 632,924.00 应收票据 4,274,000.00 4,274,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 62,384,771.58 64,826,564.67 13,921,240.37 其他应收款 22,127,497.51 20,289,313.03 18,061,010.44 预付帐款 13,599,479.03 8,727,692.80 2,406,063.07 应收补贴款 - 存货 39,095,751.11 24,722,068.34 18,080,983.32 待摊费用 1,416,490.54 567,124.84 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流 动 资 产 合 计 159,547,063.73 131,922,615.57 122,073,872.02 长期投资： 长期股权投资 200,000.00 36,593,230.55 200,000.00 长期债权投资 - 长期投资合计 200,000.00 36,593,230.55 200,000.00 固定资产： 固定资产原价 143,606,009.46 106,370,504.72 67,443,358.98 减：累计折旧 56,730,457.98 56,527,653.18 39,073,294.26 固定资产净值 86,875,551.48 49,842,851.54 28,370,064.72 减:固定资产减值准备 1,467,147.79 1,467,147.79 1,467,147.79 固定资产净额 85,408,403.69 48,375,703.75 26,902,916.93 工程物资 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 85,408,403.69 48,375,703.75 26,902,916.93 无形资产及递延资产： 无形资产 10,496,057.90 10,496,057.90 5,418,087.98 长期待摊费用 916,828.07 916,828.07 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 11,412,885.97 11,412,885.97 5,418,087.98 递延税项： 递延税款借项 - 资 产 总 计 256,568,353.39 228,304,435.84 154,594,876.93 流动负债： 短期借款 78,216,000.00 78,216,000.00 26,500,000.00 13 应付票据 - - 应付帐款 32,278,601.73 25,329,417.27 23,797,580.38 预收帐款 7,974,671.54 7,936,621.54 1,822,994.42 应付工资 229,233.13 229,233.13 805,296.48 应付福利费 3,030,861.16 2,864,882.01 2,769,454.97 应付股利 - - 应交税金 -2,963,662.86 -2,249,606.39 3,939,955.86 其他应交款 75,637.88 74,662.22 97,899.93 其他应付款 3,679,493.14 7,885,873.92 15,056,134.24 预提费用 6,676,127.72 3,984,144.89 1,524,957.20 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 4,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 129,196,963.44 124,271,228.59 80,314,273.48 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 1,950,000.00 1,950,000.00 3,550,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,950,000.00 1,950,000.00 3,550,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - - 负 债 合 计 131,146,963.44 126,221,228.59 83,864,273.48 少数股东权益 24,262,153.70 股东权益： 股本 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 减:已归还投资 - 股本净额 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 资本公积 91,080,516.59 91,080,516.59 71,567,899.87 盈余公积 327,330.35 327,330.35 327,330.35 其中：法定公益金 - - 未分配利润 -41,248,610.69 -40,324,639.69 -52,164,626.77 股东权益合计 101,159,236.25 102,083,207.25 70,730,603.45 负债和所有者权益（或股东权益）总 256,568,353.39 228,304,435.84 154,594,876.93 计 14 利润表 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 162,909,230.14 163,446,516.83 80,638,328.05 减：主营业务成本 122,233,644.44 121,507,583.13 66,668,999.04 主营业务税金及附加 5,784,970.82 5,781,721.21 4,985,969.20 二、主营业务利润 34,890,614.88 36,157,212.49 8,983,359.81 加:其他业务利润 1,301,827.14 1,219,658.35 -31,937.24 减:营业费用 20,416,699.79 20,086,579.51 16,516,171.13 管理费用 7,953,015.90 5,807,021.63 14,987,428.27 财务费用 686,259.83 706,725.05 2,572,682.89 三、营业利润 7,136,466.50 10,776,544.65 -25,124,859.72 加：投资收益 56,287.33 -1,574,876.96 99,722.12 补贴收入 2,773,263.58 2,773,263.58 - 营业外收入 299,821.14 299,821.14 5,184.80 减：营业外支出 437,265.33 434,765.33 732,860.80 四、利润总额 9,828,573.22 11,839,987.08 -25,752,813.60 减：所得税 - - ：少数股东收益 -1,087,442.86 五、净利润 10,916,016.08 11,839,987.08 -25,752,813.60 15 利润分配表 单位：元 项目 本年数 上年数 一、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,916,016.08 -25,752,813.60 加：年初未分配利润 -52,164,626.77 -26,411,813.17 其他转入 二、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（股本）的普通股股利 四、未分配利润 -41,248,610.69 -52,164,626.77 16 现金流量表 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 112,239,773.56 119,886,630.07 收到的税费返还 2,833,794.44 2,833,794.44 收到的其他与经营活动有关的现金 787,360.35 582,619.23 现金流入小计 115,860,928.35 123,303,043.74 购买商品、接受劳务支付的现金 159,346,708.99 150,863,645.25 支付给职工以及为职工支付的现金 13,708,801.48 12,626,700.83 支付的各种税费 10,726,053.01 10,627,145.61 支付的其他与经营活动有关的现金 6,582,799.26 6,019,586.98 现金流出小计 190,364,362.74 180,137,078.67 经营活动产生的现金流量净额 -74,503,434.39 -56,834,034.93 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 647,211.33 647,211.33 取得投资收益所受到的现金 42,000.00 42,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 753,102.50 753,102.50 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,442,313.83 1,442,313.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,217,106.60 28,019,728.13 投资所支付的现金 - 27,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 29,217,106.60 55,019,728.13 投资活动产生的现金流量净额 -27,774,792.77 -53,577,414.30 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收权益性投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 84,216,000.00 84,216,000.00 收到的其他与筹资活动有关现金 - - 现金流入小计 84,216,000.00 84,216,000.00 偿还债务所支付的现金 33,300,000.00 33,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 960,349.70 960,349.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 34,260,349.70 34,260,349.70 筹资活动产生的现金流量净额 49,955,650.30 49,955,650.30 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -52,322,576.86 -60,455,798.93 补充资料 1,将净利润调节为经营活动的流量： 净利润 10,916,016.08 11,839,987.08 加：计提的资产减值准备 -176,342.97 -176,342.97 少数股东收益 -1,087,442.86 - 固定资产折旧 3,816,870.51 3,614,065.71 17 无形资产摊销 142,941.51 142,941.51 长期待摊费用摊销 44,646.15 44,646.15 待摊费用减少（减：增加） -1,416,490.54 -567,124.84 预提费用增加（减：减少） 5,094,859.06 2,402,876.23 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） -22,099.94 -22,099.94 固定资产报废损失 - - 财务费用 587,509.30 587,509.30 投资损失（减：收益） -56,287.33 1,574,876.96 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -20,452,936.15 -6,079,793.63 经营性应收项目的减少（减：增加） -63,707,050.78 -59,438,873.16 经营性应付项目的增加（减：减少） -8,187,626.43 -10,756,703.33 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -74,503,434.39 -56,834,034.93 2，不涉及现金手支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3，现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 16,649,073.96 8,515,851.89 减：货币资金的期初余额 68,971,650.82 68,971,650.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,322,576.86 -60,455,798.93 ９．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明． 本期年度报告与上期年度报告，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明． （请填入空白处） 本年新增合并会计报表的有子公司昆明马龙化工有限责任公司，是公司出资与中轻依兰公 司于２００２年１０月共同组建的公司，注册资本４５００万元，公司的持股比例为６０％，纳入合并会计 报表范围。 云南马龙化建股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ三年二月二十二日 18