冰轮环境(000811)烟台冰轮2003年年度报告摘要

烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券简称：烟台冰轮 证券代码：０００８１１ 公告编号：２００４－００２ 烟台冰轮股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长刘立新先生，财务负责人、总会计师曲志萍女士声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 烟台冰轮 股票代码 000811 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 烟台市芝罘区西山路 80 号 邮政编码 264000 公司国际互联网网址 http://www.yantaimoon.com 电子信箱 zqb@yantaimoon.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙秀欣 刘莉 联系地址 烟台市芝罘区西山路 ８０ 号 烟台市芝罘区西山路 ８０ 号 电话 ０５３５－６２４３４５１＊６５０３，６２４３５５８ ０５３５－６２４３４５１＊６５０３，６２４３５５８ 传真 ０５３５－６２４３５５８ ０５３５－６２４３５５８ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｏｍ ｚｑｂ＠ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｏｍ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） 主营业务收入 ７０８，０７１，０５３．００ ５２９，７４０，４５１．８８ ３３．６６％ ４５０，３６４，１３１．７４ 利润总额 ４５，６６３，７１１．００ ４６，３４９，１８０．１４ －１．４８％ ４５，３８４，２５２．０３ 净利润 ３５，４６４，７０６．２８ ３５，３５８，６５３．８４ ０．３０％ ３７，７２６，３０９．２５ 扣除非经常性损益 ３５，２２４，０１７．７５ ３４，８８０，９５３．９５ ０．９８％ ３６，５９７，３２５．００ 的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 增减（％） 总资产 ９７２，１４２，７３３．０９ ８６８，５５４，１６０．１５ １１．９３％ ７５４，８４３，３９６．５８ 股东权益（不含少 ３９８，０６６，４６６．８３ ３０２，０６３，２７３．８８ ３１．７８％ ２６６，８５４，３１０．２５ 数股东权益） 经营活动产生的现 ２０，３２６，１９７．５５ ８３，０１８，１０２．０９ －７５．５２％ ５６，０８５，７８３．５３ 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 每股收益 ０．２０ ０．２９ －２９．３７％ ０．３１ 净资产收益率 ８．９１％ １１．７１％ －２３．９１％ １４．１４％ 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 ９．６１％ １２．２６％ －２１．６２％ １３．７６％ 产收益率 每股经营活动产生的现 ０．１２ ０．６７ －８２．７１％ ０．４５ 金流量净额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．２７ ２．４４ －７．０４％ ２．１６ 调整后的每股净资产 ２．２０ ２．４０ －８．３３％ ２．１４ ２００３ 年 ４ 月，公司实施 ２００２ 年度增资配股方案，以 ２００１ 年末总股本 １２３６７．３１ 万股为基数，每 １０ 股配售 ３ 股，配股价格 ８．２１ 元／股，本次公司共配售 １１２３２０００ 股。配股完成后公司股本增至 １３４，９０５，１００ 股。 ２００３ 年 １０ 月，公司实施 ２００３ 年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 １３４，９０５，１００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ２ 元（含税），以资本公积金 向全体股东每 １０ 股转增 ３ 股。转增完成后公司股本增至 １７５，３７６，６３０ 股。 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ６５，６１７，３４０ ０ １９，６８５，２０２ １９，６８５，２０２ ８５，３０２，５４２ 其中：国家持有股份 ６５，６１７，３４０ １９，６８５，２０２ １９，６８５，２０２ ８５，３０２，５４２ 境内法人持有股份 ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ２０，６１５，７６０ ６，１８４，７２８ ６，１８４，７２８ ２６，８００，４８８ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 ８６，２３３，１００ ０ ２５，８６９，９３０ ２５，８６９，９３０ １１２，１０３，０３０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３７，４４０，０００ １１，２３２，０００ １４，６０１，６００ ２５，８３３，６００ ６３，２７３，６００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ３７，４４０，０００ １１，２３２，０００ １４，６０１，６００ ２５，８３３，６００ ６３，２７３，６００ 三、股份总数 １２３，６７３，１００ １１，２３２，０００ ４０，４７１，５３０ ５１，７０３，５３０ １７５，３７６，６３０ 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,371 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 烟台市国有资产管理局 19,685,202 85,302,542 48.64 未流通 0 国有股东 烟台制冷空调实业公司 6,184,728 26,800,488 15.28 未流通 0 章永光 未知 281,383 0.16 已流通 未知 王欣 未知 280,742 0.16 已流通 未知 李英杰 未知 270,400 0.15 已流通 未知 梁明 未知 265,500 0.15 已流通 未知 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 张广坤 未知 175,000 0.10 已流通 未知 潘霞 未知 170,700 0.10 已流通 未知 李幼兰 未知 161,445 0.09 已流通 未知 练卫兵 未知 156,720 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，国家股股东与法人股股东之间无关联关系，公司未知其 余 8 名股东之间有无关联关系或是否属于一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 章永光 281,383 A股 王欣 280,742 A股 李英杰 270,400 A股 梁明 265,500 A股 张广坤 175,000 A股 潘霞 170,700 A股 李幼兰 161,445 A股 练卫兵 156,720 A股 李明鑫 152,958 A股 陈龙 152,880 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前 １０ 名流通股股东之间有无关联关系或是否属于一 致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为烟台市国有资产管理局，法定代表人：张润升。 公司国家股股东授权经营单位为烟台冰轮集团有限公司，法定代表人：于元波，企业性质：国有独 资公司，成立日期：１９９６ 年 １ 月，注册资本：１２３６８ 万元。主要业务：授权范围内国有资产经营管 理，产权调整与优化，国有资产收益收缴与再投入，资产租赁，冷冻技术管理咨询（上述范围中国 家专项审批的除外）。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘立新 董事长 男 ４９ ２００２．３．８－２００５．３．８ １１，７００ １９，７７３ 见注 １ 于元波 董事 男 ４８ ２００２．３．８－２００５．３．８ ９，３６０ １５，８１８ 见注 １ 杨恒坤 董事、总经理 男 ３９ ２００２．３．８－２００５．３．８ ０ ０ 李 程 董事 男 ４２ ２００２．３．８－２００５．３．８ ０ ０ 曲志萍 董事、财务负责人 女 ４８ ２００２．３．８－２００５．３．８ ０ ０ 刘元璋 董事、副总经理 男 ５１ ２００２．３．８－２００５．３．８ １，９５０ ３，２９６ 见注 １ 孟繁金 独立董事 男 ６１ ２００２．３．８－２００５．３．８ ０ ０ 陈伟忠 独立董事 男 ４６ ２００２．３．８－２００５．３．８ ７００ １，１８３ 见注 １ 隋永滨 独立董事 男 ６２ ２００３．５．３０－２００５．３．８ ０ ０ 董大文 监事会召集人 男 ４１ ２００２．３．８－２００５．３．８ ０ ０ 王建一 监事 男 ５０ ２００２．３．８－２００５．３．８ ４，６８０ ７，９０９ 见注 １ 隋胜强 监事 男 ３５ ２００２．３．８－２００５．３．８ ０ ０ 王 强 副总经理 男 ３８ ２００２．３．８－２００５．３．８ １，１７０ １，９７７ 见注 １ 孙秀欣 董事会秘书 男 ３２ ２００２．３．８－２００５．３．８ ０ ０ 注 １：持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员年度内股份增加原因： （１）认购公司 ２００２ 年度配股 （２）公司实施 ２００３ 年半年度资本公积金转增股本 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 于元波 烟台冰轮集团有限公司 董事长 自 1999 年 6 月起任职 否 王建一 烟台冰轮集团有限公司 法律事务室主任 2003.3.1-2004.2.29 否 隋胜强 烟台冰轮集团有限公司 副总会计师、资产经营处处长 2003.3.1-2004.2.29 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 63.50 金额最高的前三名董事的报 34.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 30.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使 职权的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 于元波、李程、王建一、隋胜强 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-5 万元 3 5-9 万元 5 9-13 万元 1 13-17 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司坚持技术创新，继续进行产品、产业结构调整，不断开发应用型产品，进一步完 善了作为企业文化和企业核心竞争力重要组成部分的精确管理思想体系，公司主营业务收入、主营 业务利润及净利润比上年同期均有所增长。 报告期内由于钢材及化工原料市场价格上升，公司主营业务成本有所上升。 报告期内公司主营业务收入完成 70807.11 万元，比上年增长 33.66%；主营业务利润 14112.78 万元，比上年增长 19.75%；实现净利润 3546.47 万元，比上年增长 0.30%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务成 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 毛利率(%) 比上年增减 比上年增减 本 增减（％） （％） （％） 通用设备制造业 52,705.86 40,046.10 24.02 29.85 33.02 -7.01 其他行业 18,101.24 16,338.58 9.74 46.17 50.19 -19.84 其中：关联交易 508.46 386.43 24.00 47.72 37.69 -7.08 产品 1 -- -- -- -- -- -- 产品 2 -- -- -- -- -- -- 其中：关联交易 -- -- -- -- -- -- 关联交易的定价原则 市场化原则 公司出于经济性考虑，没有购置使用频次低、价值高的大型卷板机、大型抛丸、 喷砂等大型特种设备。公司按照市场化原则，参照本地区同类机械的协作加工 关联交易必要性、持续性的说明 价格水平，委托关联企业加工。公司外购物资采取询价、比价制度，按照质量、 供货期、价格等标准确定分供方。按照此标准，公司部分零配件由关联企业提 供。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东区域 42,809.70 31.00 北部区域 13,201.36 17.14 南部区域 5,463.38 13.21 国外区域 9,332.66 122.18 6.4 采购和销售客户情况 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 8,095.00 占采购总额比重 14.00% 前五名销售客户销售金额合计 5,088.00 占销售总额比重 7.00% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 烟台顿汉布什工业有限公司 本期贡献的投资收益 1,188.00 占上市公司净利润的比重 33.50% 参股 经营范围 生产销售全封闭螺杆冷水机组等 公司 净利润 2,640.00 参股公司名称 烟台荏原空调设备有限公司 本期贡献的投资收益 544.00 占上市公司净利润的比重 15.34% 参股 经营范围 生产销售溴化锂吸收式制冷机等 公司 净利润 1,361.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募 已累计使用募集 募集资金总额 8,782.00 7,662.00 7,662.00 集资金总额 资金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 无氟螺杆制冷压缩机 3,613.00 否 2,804.00 0.00 是 开发及应用技改项目 农副产品深加工设备 3,432.00 否 3,158.00 0.00 是 技术改造项目 精密铸造零部件加工 3,575.00 否 1,700.00 0.00 是 出口技改项目 果蔬气调保鲜设备技 3,542.00 — — — — 术改造项目 合计 14,162.00 — 7,662.00 0.00 — 未达到计划进度和收 益的说明（分具体项 不适用 目） 变更原因及变更程序 不适用 说明（分具体项目） 说明：公司尚未使用的募集资金存放在银行。 ２００３ 年 ９ 月 ９ 日，公司召开 ２００３ 年第二次临时股东大会，审议通过了《按照配股实际募集资金 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 减少募股资金投资项目的议案》，具体为： 公司 ２００２ 年度配股募集资金计划投资项目为：投资 ３６１３ 万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及 应用技改项目；投资 ３４３２ 万元发展农副产品深加工设备技术改造项目；投资 ３５４２ 万元发展果蔬气 调保鲜设备技术改造项目；投资 ３５７５ 万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目。项目总投资 １４１６２ 万元。 由于市场原因，公司 ２００２ 年度配股扣除发行费用后实际募集资金 ８７８２ 万元，决定以配股募集 资金投资 ３６１３ 万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目，以配股募集资金投资 ３４３２ 万元 发展农副产品深加工设备技术改造项目，以配股募集资金投资 １７００ 万元发展精密铸造零部件加工出 口技术改造项目（精密铸造零部件加工出口技术改造项目与无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项 目相关，前者为无氟螺杆制冷压缩机提供机体铸件） ，不再以配股募集资金投资果蔬气调保鲜设备技 术改造项目。 变更项目情况 □适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度公司实现净利润 35,464,706.28 元。按照公司章程规定，母公司提取 10%法定公积金 3,424,842.47 元，提取 5%法定公益金 1,712,421.23 元，中外合资子公司提取 5%职工奖励及福利基金 305,445.92 元，加年初未分配利润 33,203,083.17 元，本年度可供股东分配的利润 63,225,079.83 元， 扣除 2003 年半年度已分配 26,981,020.00 元，本次可供股东分配的利润为 36,244,059.83 元。以 2003 年 12 月 31 日总股本 175,376,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，合计 17,537,663.00 元，尚余未分配利润 18,706,396.83 元，转入以后年度分配。 本次无资本公积金转增股本预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为上市 是否为关联 公司贡献的净利润 交易 山东省鲁商冰轮建筑设 2003 年 02 月 24 日 47.81 4.80 否 计有限公司 22%股权 经 2003 年 2 月 20 日召开的董事会 2003 年第一次会议审议通过，公司收购山东省鲁商冰轮建筑 设计有限公司 22%的股权，收购完成后公司持有该公司 60%的股权。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 经公司 2001 年度股东大会和 2002 年度股东大会选举，孟繁金、陈伟忠、隋永滨先生为公司的 独立董事。报告期内，独立董事履行对公司和全体股东的诚信与勤勉义务，认真出席董事会会议， 对董事会所议事项进行独立判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开了三次会议。 2003 年 2 月 20 日监事会会议的议题是：审议《关于核销应收款项坏帐的报告》。 2003 年 2 月 24 日监事会会议的议题是：审议《2002 年度资产减值准备报告》；审议《烟台冰轮 股份有限公司监事会关于会计政策、会计估计变更的报告》；审议公司 2002 年年度报告及摘要。 2003 年 8 月 6 日监事会会议的议题是：审议《2003 年半年度资产减值准备报告》；审议公司 2003 年半年度报告及摘要。 监事依法列席了公司本年度历次董事会会议。 二、监事会对以下事项发表独立意见： （一）公司依法运作情况。报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度， 公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。湖北大信会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告，财务 报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）报告期内公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 （四）报告期内公司无出售资产情况。收购资产价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权 益或造成公司资产流失。 （五）报告期内公司关联交易公平，没有损害公司利益。 §9 财务报告 ９．１ 审计意见 公司 ２００３ 年度财务报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计，并出具了大信审字（２００４）第 ００５４ 号标准无保留意见审计报告，签字注册会计师为陆军、邱世萍。 ９．２ 会计报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 经烟台埃克米制冷设备有限公司 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日董事会决议通过，烟台埃克米制冷设备有限 公司本期将持有的烟台冰轮远东制冷设备有限公司 ６０％的股权对外转让，故公司本期合并报表范围中 不再包含烟台冰轮远东制冷设备有限公司。 烟台冰轮股份有限公司 ２００３ 年 ２ 月 １４ 日 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：烟台冰轮股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４９，３８７，９８３．０６ ３０，１８８，４７６．８５ ３６，６９４，２６１．８９ ２０，５９２，７７９．０３ 短期投资 应收票据 １７，２０６，９９８．００ １３，２２７，３１８．００ ５，０３７，８００．００ ４，０４７，８００．００ 应收股利 ３８，０００．００ ２，５４５，７９０．８１ ２，０４７，０２８．０２ 应收利息 ０．００ 应收账款 ８３，４１９，９６０．７６ ６３，６９１，５８７．５２ ７３，５５８，４９４．２２ ５８，１８４，１６４．８４ 其他应收款 １２，８４１，２１２．０９ １８，９６３，４７５．３８ １６，６３７，９２６．９１ １３，１５９，７６７．１５ 预付账款 ６２，５６５，４５５．１４ ４８，６９１，２３０．５０ ６３，４７４，８４２．３２ ４２，０７４，７９２．９７ 应收补贴款 ６，６９４，８８３．６９ １，６３０，３８５．２４ ４，５２９，３３４．９０ ３，３４８，８５８．０３ 存货 ２６３，５９２，２７６．４８ １９３，１４６，３７１．３８ ２２１，４８７，７５６．９７ １５６，９３９，３６２．３２ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４９５，７４６，７６９．２２ ３７２，０８４，６３５．６８ ４２１，４２０，４１７．２１ ３００，３９４，５５２．３６ 长期投资： 长期股权投资 １４０，３８６，７０９．０２ ２００，８５８，８０８．９９ １３０，７８４，７６７．３６ １７７，８６０，８０９．４０ 长期债权投资 ５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ 长期投资合计 １４０，４３６，７０９．０２ ２００，９０８，８０８．９９ １３０，８３４，７６７．３６ １７７，９１０，８０９．４０ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３８８，５９８，９６６．３３ ２６１，１４７，９８１．３１ ３３３，０７２，９２５．２９ ２２７，５６９，９４６．５１ 减：累计折旧 １１６，３４７，７８８．２８ ８１，０４７，６４０．００ １０１，４０６，７４３．９２ ７３，６９１，２４８．９０ 固定资产净值 ２７２，２５１，１７８．０５ １８０，１００，３４１．３１ ２３１，６６６，１８１．３７ １５３，８７８，６９７．６１ 减：固定资产减值准备 ２，４９４，９４７．５２ ２，３４２，４２６．８５ ２，５４１，６５９．２１ ２，３８９，１１７．７４ 固定资产净额 ２６９，７５６，２３０．５３ １７７，７５７，９１４．４６ ２２９，１２４，５２２．１６ １５１，４８９，５７９．８７ 工程物资 在建工程 ３５，０１４，０２７．２７ ３２，１９３，５３３．２９ ５４，３３０，５３３．３４ ４５，９８８，３７６．００ 固定资产清理 固定资产合计 ３０４，７７０，２５７．８０ ２０９，９５１，４４７．７５ ２８３，４５５，０５５．５０ １９７，４７７，９５５．８７ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２８，４１３，０５５．４０ ２３，４９６，４６０．８０ ２９，５６１，０６０．６１ ２４，３８７，０７５．１３ 长期待摊费用 ２，７７５，９４１．６５ ３，２８２，８５９．４７ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３１，１８８，９９７．０５ ２３，４９６，４６０．８０ ３２，８４３，９２０．０８ ２４，３８７，０７５．１３ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９７２，１４２，７３３．０９ ８０６，４４１，３５３．２２ ８６８，５５４，１６０．１５ ７００，１７０，３９２．７６ 流动负债： 短期借款 １８９，９００，０００．００ １４０，０００，０００．００ ２０７，８００，０００．００ １７０，０００，０００．００ 应付票据 １４，０５３，２００．００ ６，１１１，０００．００ ２８，２０５，９６３．００ １６，２０５，９６３．００ 应付账款 １２０，５６３，９１６．８４ ９４，１０９，８１１．２２ １２２，８８３，０８９．７３ ９３，３０５，４６０．５４ 预收账款 １７５，７１０，２１４．９４ １４８，４２１，２８１．６９ １１５，９５１，４６６．１７ ９４，８７６，７８１．２０ 应付工资 ３５８，５７２．５７ 应付福利费 ５，９４４，４０２．７８ ３，４２７，５４５．０２ ４，５１７，９９６．０５ ２，３４３，２６５．８９ 应付股利 ２２１，９４２．１９ ２２１，９４２．１９ ０．００ 应交税金 －３０７，２５０．５６ １，４６９，８０３．７５ ６８４，９１１．２４ ８５９，４７０．５９ 其他应交款 ２７７，１３２．１９ ２７０，９２０．１０ ２５４，１７３．１０ ２４２，０７７．６７ 其他应付款 ２０，４５３，６３１．３８ １５，５８６，７０６．３４ ３３，１６９，９０７．６３ ２０，３８５，４４６．０７ 预提费用 ４６４，５６４．６０ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ５２６，８１７，１８９．７６ ４０９，３９７，０６８．１２ ５１４，５１２，５８６．２８ ３９８，２１８，４６４．９６ 长期负债： 长期借款 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５４６，８１７，１８９．７６ ４０９，３９７，０６８．１２ ５３４，５１２，５８６．２８ ３９８，２１８，４６４．９６ 少数股东权益 ２７，２５９，０７６．５０ ３１，９７８，２９９．９９ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １７５，３７６，６３０．００ １７５，３７６，６３０．００ １２３，６７３，１００．００ １２３，６７３，１００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １７５，３７６，６３０．００ １７５，３７６，６３０．００ １２３，６７３，１００．００ １２３，６７３，１００．００ 资本公积 １３１，９００，９５５．１２ １３１，９００，９５５．１２ ９５，７７９，５３２．５３ ９５，７７９，５３２．５３ 盈余公积 ５４，５４４，８２１．８８ ５４，５４４，８２１．８８ ４９，４０７，５５８．１８ ４９，４０７，５５８．１８ 其中：法定公益金 １８，１８１，６０７．２９ １８，１８１，６０７．２９ １６，４６９，１８６．０６ １６，４６９，１８６．０６ 未分配利润 ３６，２４４，０５９．８３ ３５，２２１，８７８．１０ ３３，２０３，０８３．１７ ３３，０９１，７３７．０９ 其中：现金股利 １７，５３７，６６３．００ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ３９８，０６６，４６６．８３ ３９７，０４４，２８５．１０ ３０２，０６３，２７３．８８ ３０１，９５１，９２７．８０ 负债和所有者权益（或股东权益） ９７２，１４２，７３３．０９ ８０６，４４１，３５３．２２ ８６８，５５４，１６０．１５ ７００，１７０，３９２．７６ 总计 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：烟台冰轮股份有限公司 ２００３ 年度 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７０８，０７１，０５３．００ ５０４，７００，９２４．７６ ５２９，７４０，４５１．８８ ３９８，６０６，８５２．２４ 减：主营业务成本 ５６３，８４６，８１９．１６ ３９５，９５９，０５２．２２ ４０９，８３８，３２７．０１ ３１２，５７４，７１１．９５ 主营业务税金及附加 ３，０９６，３９８．２１ １，９５２，１００．０６ ２，０４９，４０８．８７ １，２８６，４３１．０１ 二、主营业务利润（亏损以“－”号 １４１，１２７，８３５．６３ １０６，７８９，７７２．４８ １１７，８５２，７１６．００ ８４，７４５，７０９．２８ 填列） 加：其他业务利润（亏损以“－” ６，２０２，１９０．９８ ６，０４８，７１９．６７ ６，３４３，１７５．０１ ５，９９５，０３９．８２ 号填列） 减：营业费用 ５０，４３７，４９８．６９ ４０，９６８，００４．４６ ３５，０７５，３７６．２２ ２９，５１４，５３８．３７ 管理费用 ５９，９１４，１９９．３４ ３８，５９５，６７７．９１ ５０，４８４，１２５．２５ ３１，２７４，１１４．１１ 财务费用 １０，１７９，３４７．３７ ６，３２３，８４６．０７ ８，３２７，３７７．５４ ５，３２７，６３３．５７ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２６，７９８，９８１．２１ ２６，９５０，９６３．７１ ３０，３０９，０１２．００ ２４，６２４，４６３．０５ 加：投资收益（损失以“－”号 １８，１１８，６２９．０８ １６，２４９，８４５．９８ １５，５６２，４６８．２５ １８，７５７，３５８．５７ 填列） 补贴收入 ４５１，８７９．０３ １００，０００．００ 营业外收入 ８１２，９０５．９８ ７３６，１０４．４７ ７７７，５７２．７６ ７１３，９７８．６４ 减：营业外支出 ５１８，６８４．３０ ２４０，４０８．０３ ３９９，８７２．８７ ２５３，２４０．７７ 四、利润总额（亏损总额以“－”号 ４５，６６３，７１１．００ ４３，６９６，５０６．１３ ４６，３４９，１８０．１４ ４３，８４２，５５９．４９ 填列） 减：所得税 １１，６７１，８３５．２１ ９，４４８，０８１．４２ １０，２４９，２９７．７２ ８，１９３，３７１．８９ 减：少数股东损益 －１，４７２，８３０．４９ ７４１，２２８．５８ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ３５，４６４，７０６．２８ ３４，２４８，４２４．７１ ３５，３５８，６５３．８４ ３５，６４９，１８７．６０ 加：年初未分配利润 ３３，２０３，０８３．１７ ３３，０９１，７３７．０９ ３，３４１，４９７．６８ ２，７８９，９２７．６３ 其他转入 六、可供分配的利润 ６８，６６７，７８９．４５ ６７，３４０，１６１．８０ ３８，７００，１５１．５２ ３８，４３９，１１５．２３ 减：提取法定盈余公积 ３，４２４，８４２．４７ ３，４２４，８４２．４７ ３，５６４，９１８．７６ ３，５６４，９１８．７６ 提取法定公益金 １，７１２，４２１．２３ １，７１２，４２１．２３ １，７８２，４５９．３８ １，７８２，４５９．３８ 提取职工奖励及福利基金 ３０５，４４５．９２ １４９，６９０．２１ 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ６３，２２５，０７９．８３ ６２，２０２，８９８．１０ ３３，２０３，０８３．１７ ３３，０９１，７３７．０９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２６，９８１，０２０．００ ２６，９８１，０２０．００ 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 ３６，２４４，０５９．８３ ３５，２２１，８７８．１０ ３３，２０３，０８３．１７ ３３，０９１，７３７．０９ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所 得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利 润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利 －３，９０４，３６１．８３ 润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：烟台冰轮股份有限公司 ２００３ 年度 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ８８８，６０３，３７９．１４ ６５２，５７６，５７６．２９ 收到的税费返还 ２，３７１，８７６．９４ １，６７２，５０１．９３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，１３７，８７５．３５ ５，３５６，５６５．４６ 经营活动产生的现金流入小计 ８９８，１１３，１３１．４３ ６５９，６０５，６４３．６８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７１４，８１１，３５５．７９ ５１８，３１３，９８５．２７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４２，４６３，４２４．０９ ２４，５０７，１５３．４０ 支付的各项税费 ３７，５８７，７６９．４４ ２６，６８５，９９３．７５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８２，９２４，３８４．５６ ６７，９０６，６３９．８２ 经营活动产生的现金流出小计 ８７７，７８６，９３３．８８ ６３７，４１３，７７２．２４ 经营活动产生的现金流量净额 ２０，３２６，１９７．５５ ２２，１９１，８７１．４４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３，８５０，８０２．３９ 取得投资收益所收到的现金 ８，９３３，０８３．６０ １０，１９３，０８３．６０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 ７，２８３，５０２．９９ ６，８４９，７３７．９９ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 ２０，０６７，３８８．９８ １７，０４２，８２１．５９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 ５９，５８３，３０３．４７ ３６，５５７，１８５．３２ 的现金 投资所支付的现金 ４４０，０００．００ １７，４４０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 ６０，０２３，３０３．４７ ５３，９９７，１８５．３２ 投资活动产生的现金流量净额 －３９，９５５，９１４．４９ －３６，９５４，３６３．７３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ８７，８２４，９５２．５９ ８７，８２４，９５２．５９ 借款所收到的现金 ２４７，９００，０００．００ １７８，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 ３３５，７２４，９５２．５９ ２６６，３２４，９５２．５９ 偿还债务所支付的现金 ２６５，８００，０００．００ ２０８，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３７，５３２，２００．５３ ３３，４５９，２１４．７３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 ３０３，３３２，２００．５３ ２４１，９５９，２１４．７３ 筹资活动产生的现金流量净额 ３２，３９２，７５２．０６ ２４，３６５，７３７．８６ 四、汇率变动对现金的影响 －６９，３１３．９５ －７，５４７．７５ 五、现金及现金等价物净增加额 １２，６９３，７２１．１７ ９，５９５，６９７．８２ 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３５，４６４，７０６．２８ ３４，２４８，４２４．７１ 加：计提的资产减值准备 ４，０４１，４８８．５９ ３，７８７，４１５．８７ 固定资产折旧 ２２，５１７，０１１．７５ １３，６７８，４５９．１５ 无形资产摊销 ９２８，０８０．０９ ６７０，６８９．２１ 长期待摊费用摊销 ８１２，９００．６４ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －４６４，５６４．６０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 －５０，４９４．１４ －２３９，７１３．３２ 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １０，６２０，４９４．４８ ６，４８５，７４２．４８ 投资损失（减：收益） －１８，１１８，６２９．０８ －１６，２４９，８４５．９８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４２，９２５，５９１．３４ －３７，０１９，３９８．５８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３６，１３８，８３３．５０ ３１，７９７，２９８．０２ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２７，１６５，２０８．１３ －１４，９６７，２００．１２ 其他 烟台冰轮股份有限公司２００３年年度报告摘要 少数股东本期收益 －１，４７２，８３０．４９ 经营活动产生的现金流量净额 ２０，３２６，１９７．５５ ２２，１９１，８７１．４４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４９，３８７，９８３．０６ ３０，１８８，４７６．８５ 减：现金的期初余额 ３６，６９４，２６１．８９ ２０，５９２，７７９．０３ 加：现金等价物的期末余额 ０．００ 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １２，６９３，７２１．１７ ９，５９５，６９７．８２