佛塑科技(000973)佛塑股份2002年年度报告摘要

佛山塑料集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生、财务负责人吕森先生声 明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 佛塑股份 股票代码 ０００９７３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广东省佛山市汾江中路 ８２ 号 邮政编码 ５２８０００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｆｏｓｈａｎ－ｐｌａｓｔｉｃ．ｃｏｍ 电子信箱 ｄｍｂ＠ｆｓｐｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗汉均 何水秀 联系地址 广东省佛山市汾江中路 ８２ 号 广东省佛山市汾江中路 ８２ 号 电话 ０７５７－３９８８１８９ ０７５７－３９８８１８９ 传真 ０７５７－３９８８１８６ ０７５７－３９８８１８６ 电子信箱 ｌｕｏｈｊ＠ｆｓｐｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ｈｅｓｘ＠ｆｓｐｇ．ｃｏｍ．ｃｎ １ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年 ２０００ 年 （本年） （上年） 增减（％） 主营业务收入 1,741,253,957.72 1,669,698,758.29 4.29 1,464,829,848.46 利润总额 133,402,590.94 114,029,641.85 16.99 90,055,448.43 净利润 116,427,735.62 99,614,833.82 16.88 76,223,529.43 扣除非经常性损益的 净利润 116,696,100.81 ９８，５３９，７６９．８６ １８．４３ ６９，０９３，８５４．４９ ２００２ 年 ２００１ 年 本年末比上 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 年末增减（％） 总资产 2,497,544,011.48 2,150,634,769.89 16.13 2,045,386,789.72 股东权益（不包含 1,159,930,544.23 1,121,927,434.61 3.39 1,089,533,709.79 少数股东权益） 经营活动产生的现金 230,747,033.65 216,864,810.17 6.40 -162,102,899.18 流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年 ２０００ 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 ０．３１２ ０．２６７ １６．８５ ０．２０４ 净资产收益率 １０．０４ ８．８８ １３．０６ ７．００ 扣除非经常性损益的 １０．０６ ８．７８ １４．５８ ７．５３ 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６２ ０．５８ ６．３７ －０．４３ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 年末增减（％） 每股净资产 ３．１０６ ３．００４ ３．３９５ ２．９２ 调整后每股净资产 ３．０５５ ２．９５１ ３．５０８ ２．８７ ２ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 期初数 本次变动增减（＋，—） 期末数 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２５７，０５２，９００ ２５７，０５２，９００ 其中： 国家持有股份 １４７，０２８，５００ １４７，０２８，５００ 境内法人持有股 １１０，０２４，４００ １１０，０２４，４００ 份 境外法人持有股 份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ２１，３９７，７００ ２１，３９７，７００ ４、优先股或其他 未上市流通股份合 ２７８，４５０，６００ ２７８，４５０，６００ 计 二、已上市的流通股 份 １、人民币普通股 ９５，０００，０００ ９５，０００，０００ ２、境内上市的外资 股 ３、境外上市的外资 股 ４、其他 已上市流通股份合 ９５，０００，０００ ９５，０００，０００ 计 三、股份总数 ３７３，４５０，６００ ３７３，４５０，６００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ３４２７４ ３ 前十名股东持股情况 股 东 名 称 年度内增减 年末持股 比例 股份类 质押或冻 股东性质 数量（股） （％） 别 结的股份 数量 佛山市塑料工贸集团公司 ０ １４７，０２８，５００ ３９．３７０ 未流通 ０ 国有股东 佛山富硕宏信投资有限公司 １１０，０２４，４００ １１０，０２４，４００ ２９．４６２ 未流通 ０ 法人股东 金鑫证券投资基金 －１２５，７５３ ６，２１０，８１１ １．６６３ 已流通 未知 广东财信投资有限公司 ０ ２，７００，０００ ０．７２３ 已流通 未知 广东梅县梅雁经济发展 总公司 －３０，０００ ２，６７０，０００ ０．７１５ 已流通 未知 广东省兆源投资发展有限公司 －７７，２００ ２，３７２，８００ ０．６３５ 已流通 未知 佛山三冠塑胶有限公司 ６９００ ２，３０６，９００ ０．６１８ 已流通 未知 广州经济技术开发区广远海 运服务公司 －１，０００，０００ １，７００，０００ ０．４５５ 已流通 未知 上海汽车股份有限公司 ０ １，５００，０００ ０．４０２ 已流通 未知 佛山市锦龙塑胶制品厂 －３００ １，４９９，７００ ０．４０２ 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致 前１０名股东中国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和佛山富硕宏信投资 行动的说明 有限公司之间以及两者与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否 存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人变更情况 控股股东名称：佛山市塑料工贸集团公司 法定代表人：吴耀根 成立时间：１９８５ 年 １２ 月 ２７ 日 营业范围：集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备的进 ４ 口（按经贸［９２］第 Ａ１９３４８ 号文经营），开展补偿贸易，各类塑料制品、鞋类、 粘胶制品、各类包装及复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装。本公司 出口商品转内销和进口商品内销业务；对房地产、塑料、化工、电子等行业的投 资；销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品。 注册资本：１５３８９．８５ 万元 报告期内佛山市塑料工贸集团公司所持股份没有质押或冻结的情况。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 期初 期末 变动 持股 持股 原因 （股） （股） 冯兆征 董事长 男 ５２ ２００１．９—２００４．９ ２１０００ ２１０００ － 吴跃明 副董事长、总裁 男 ４７ ２００１．９—２００４．９ １９５００ １９５００ － 吴耀根 董事、总工程师 男 ４６ ２００１．９—２００４．９ １９５００ １９５００ － 张福培 董事、副总裁 男 ６０ ２００１．９—２００４．９ １９５００ １９５００ － 罗汉均 董事、董事会秘书 男 ４８ ２００１．９—２００４．９ １５０００ １５０００ － 丑建忠 独立董事 男 ３５ ２００１．９ 至今 ０ ０ － 朱义坤 独立董事 男 ３５ ２００１．９—２００４．９ ０ ０ － 谭镜 监事会主任 男 ５７ ２００１．９—２００４．９ １５０００ １５０００ － 程宝强 监事 男 ３８ ２００１．９—２００４．９ １１２５０ １１２５０ － 傅爱定 监事 女 ４８ ２００１．９—２００４．９ １０２００ １０２００ － 何新永 监事 男 ５６ ２００１．９—２００４．９ １９５００ １９５００ － 冼镜崧 监事 男 ４５ ２００１．９—２００４．９ 15750 １５７５０ － 刘亚军 副总裁 男 ３９ ２００１．９—２００４．９ １５０００ １５０００ － 李曼莉 副总裁 女 ４３ ２００１．９—２００４．９ １９５００ １９５００ － 吕森 总会计师 男 ５６ ２００１．９—２００４．９ １６０００ １６０００ － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 ５ 姓名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否领取 担任的职务 报酬、津贴 吴耀根 佛山市塑料工贸集团公司 总经理 ２０００．７ 至今 否 （法人代表） 冼镜崧 佛山富硕宏信投资有限公司 董事长、总经理 ２００２．６－２００５．６ 否 冯兆征 佛山富硕宏信投资有限公司 董事 ２００２．６－２００５．６ 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 年度报酬总额 １９１．３５ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ６６．１０ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ６２．６５ 独立董事津贴 ０ 独立董事其他待遇 ０ 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张福培、丑建忠、朱义坤 报酬区间 人数 ２０ 万元以上 ３ １５ 万元—１８ 万元 ４ ９ 万元—１２ 万元 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年是我国加入 ＷＴＯ 的第一年，由于国际局势的影响等原因，报告期内 石油价格不断攀升，导致塑料原材料价格不断上升。虽然进入第四季度后，公司 部分主要产品价格受市场供求关系的影响不升反跌，但中国经济保持了高速增长 的态势。受国内经济环境的影响，公司的主营产品市场全年表现为旺季持续时间 长，淡季相对短暂，市场与价格基本稳定。公司全年业绩再创历史新高，完成净 利润 １１６４２．７７ 万元，比 ２００１ 年增长 １６．８８％。 ２００２ 年，公司董事会因应国际国内形势的变化，及时提出了“实现三个转 ６ 换，再展佛塑二次创业宏图”的总体思路，并围绕“以经济效益为中心，以发展 为主线，大力开发高新技术产品，提升以塑料新型材料为主业的素质和规模，通 过实施发展模式、管理模式、分配模式的创新，有效运用资金、技术、管理三大 优势，推动二次创业再上新台阶”的经营思想，用足存量资源，加快增量进度， 实现管理、市场、技术三个方面的协同，使公司在优化资源配置，管理扁平高效 以及综合效益最大化方面向前迈进了一大步，提高了公司整体的核心竞争能力。 经过一年的努力，公司在管理结构上完成了“三合一”：撤消了两家分公司， 并入总部统一运作。从而有效地达成了管理、信息、市场、技术等方面的资源共 享，建立健全了《营运会议制度》、《批核权限划分》、《投资管理制度》等 ６１ 个营运管理制度，同时，进一步按照规范管理的要求，整合、修改、完善了 《财务会计管理制度》等 ３４ 个财务资金管理制度。在产品经营方面，充分发挥 技研中心作用，开发了一大批高技术新产品，并通过整合产品市场网络，确保全 年产销量有较大幅度提高。与此同时，公司在激励机制创新方面跨出了一大步， 对公司实施了全面的激励分配制度创新，提出了公司经营者和高级管理人员实行 年薪制的整体方案。一年来，经过公司内部各级经营者及全体员工的努力，公司 取得了良好的业绩。 ６．２ 主营业务分产品情况表 单位：元 产品名称 主营业务 主营业务 毛利率 主营业 主营业 毛利率 收入 成本 （％） 务收入 务成本 比上年 比上年 比上年 增减％ 增减％ 增减％ 薄膜制品 1,093,487,011.56 898,428,588.26 17.84 3.58 -0.62 3.48 复合编织品 246,841,447.50 206,164,634.86 16.48 2.55 -3.52 5.25 人造革制品 159,878,845.24 147,561,744.79 7.70 -7.24 -2.94 -4.08 ＰＥＴ制品 113,018,269.64 109,142,961.82 3.43 44.53 41.34 2.18 ＰＶＣ制品 47,082,488.63 43,265,809.69 8.11 5.82 16.16 -8.18 ７ ＰＳ制品 66,086,473.01 49,932,806.05 24.44 4.49 -2.06 5.05 其 他 14,859,422.14 13,022,881.19 12.36 -1.33 6.29 -6.28 合计 1,741,253,957.72 1,467,519,426.66 15.72 4.29 1.38 2.41 其中：关联交易 165,570,613.62 147,688,779.1 10.80 19.85 17.29 1.95 关联交易定价原则 参考市场价格，按照公允、公平的原则定价。 关联交易必要性、持续 本公司与部分关联企业的产品具有前后向关系。 性说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上 年增减％ 华南地区 １，１８９，６３５，７０７．７２ -2.63 华东地区 ２１５，３５２，７７４．４５ 0.76 华中地区 １０１，３８０，０００．００ 46.31 西南地区 １１０，１１０，０００．００ 5.51 华北地区 ６８，６６３，７１８．９１ 129.74 东北地区 ４１，１８０，８８２．９８ 71.27 其 他 １４，９３０，８７３．６６ 123.61 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购 ８１８，６３０，７１３．６１ 占采购总额比重 ４６．３６％ 金额合计 前五名销售客户销售 ３３１，２６２，０９９．７０ 占销售总额比重 １９．０２％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况 √适用 □不适用 参股公司名称 无锡环宇包装材料有限公司 ８ 本期贡献的投资收益 ２１，５０３，８９２．２４ 占上市公司净利 １８．４７％ 润的比重 参股公司 经营范围 开发生产塑料包装材料及深加工产品；销售自产产品并 提供售后服务。 净利润 ４４，７８９，９９８．８０ 元 参股公司名称 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 本期贡献的投资收益 ２２，０３３，０４４．６９ 占上市公司净利 １８．９２％ 润的比重 参股公司 经营范围 生产经营除磁性载体外的双向拉伸聚酯薄膜和特种聚 酯薄膜。 净利润 ４４，９６５，３８９．１５ 元 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 ９ 募集资金总额 ５８０４５ 本年度已 ５９３７ 已累计使用 ５８０２２ 使用募集 募集资金总额 资金总额 承诺项目 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益金额 是否符合计 金额 项目 金额 划进度和预 计收益 透光宽幅复合塑料编织 ４１８０ 否 ４１８０ ５０２ 是 农用大棚膜项目 高强度优质塑料发泡板 ３０００ 否 ３０００ －９２ 是 型材项目 多功能薄膜研制开发试 ２９８０ 否 ２９８０ ３６６ 是 验生产线项目 新型农用塑料排灌管材 ７０３０ 否 ７０３０ ４７２ 是 项目 补充流动资金 １７４２７ 否 １７４２７ － 是 归还银行贷款 ８０００ 否 ８０００ － 四川成都地区合资建立 ８２５０ 是 ８２２７ 筹建期 是 塑料包装基材生产基地 三水市合资开发高级透 ７１７８ 是 ７１７８ －４３ 是 明 ＰＶＣ 薄膜生产基地 未达到计划进度和收益 无 的说明 变更原因及变更程序说明 由于市场环境和部分募集资金投向项目的实施条件发生了变化，结合国家 “西部开发”战略规划和公司的发展计划，为维护股东利益，提高募集资金的使 用效益，经反复论证，公司本着规避风险，节省投资的原则，对原募集资金投向 的项目作了部分调整。 2000 年 12 月 17 日召开的公司第三届董事会第十二次会议及 2001 年 1 月 21 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会于审议通过了《关于调整部分募集资 金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议 案》，决定对原招股说明书披露部分募资金投入项目进行调整： １、原定使用募集资金投资 ８６５０ 万元引进国外设备开发高强度优质塑料发 １０ 泡板型材项目，调整为投入 ３０００ 万元，购买国产设备进行首期开发。２、原定使 用募集资金投资 １８１７８ 万元开发年产 １８８００吨新型农用塑料排灌管材以及城市排 污管材项目，调整为投入 ７０３０ 万元购买国内设备开发年产 ２２０００ 吨农用塑料排 灌管材。以上两项项目总投资经调整后合计为 １００３０ 万元，比原定使用募集资金 金额 ２６８２８ 万元节余了 １６７９８ 万元，使用于以下项目：１．投资 ８２５０ 万元合资建 立塑料包装基材生产基地；２．投资 ７１７８ 万元，合资开发高级透明 ＰＶＣ 薄膜、高 档半硬质 ＰＶＣ 薄膜项目；３．增加投资 １８７０ 万元（其中 ５００ 万元自筹资金解决） 用于扩建透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜生产基地。 ２００１ 年 ２ 月 ５ 日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次临时股东 大会决议的公告。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更投资项目的 １５４２８ 资金总额 变更后的项目 变更项目拟 实际投入 产生收益金额 是否符合计 投入金额 金额 划进度和预 计收益 四川成都地区合资建立 ８２５０ ８２２７ 筹建期 是 塑料包装基材生产基地 三水市合资开发高级透 ７１７８ ７１７８ －４３ 是 明 ＰＶＣ 薄膜生产基地 合计 １５４２８ １５４０５ －４３ 备注 本次募集资金投向项目的调整，主要是对项目的产品结构、 资金运用方面的调整，用调整原项目投资结余的金额投入新项 目，没有终止原有项目的开发。 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 彩印复合软包装生产线 ３６８５ 万元 筹建中 在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料 ５４００ 万元 已成立分公司 生产基地项目 原可转换公司债券募集资金项目 ９９００ 万元 已投产 １１ 高性能辐照高分子材料系列产品项目 ３６３６ 万元 筹建中 合计 ２２６２１ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 公司 ２００３ 年面临的形势分析： 预计 ２００３ 年国际形势依然动荡，各种不稳定因素势必影响国际石油产品的 供求关系和价格，从而影响公司的原材料供应和公司产品在国内外市场的销售。 与此同时，十六大的胜利召开，对中国进一步全面推进改革开放和建设小康社会 作出了战略部署，预计我国经济增长的势头将继续保持，而且国内良好的宏观形 势将有利于公司销售市场扩大和技术进步。此外，经国务院批准，佛山市“建设 成为广东省第三大城市”的新的战略定位已经确立，在这一新形势下，随着其空 间的扩充和经济的快速发展，必将给佛塑带来新的发展空间、资源空间和发展机 遇。 ２００３ 年度的主要工作： ２００３ 年公司的主题是发展、创新、增 长。 １、结合佛山创建广东省第三大城市的战略目标定位，认真研究和分析外在 环境变化给公司发展带来的机遇和挑战，制定公司远景规划，全力推动发展、管 理、分配三个模式的转换，推动各项工作向前发展。 ２、深化分配制度改革，建立健全系统的、科学的薪酬管理制度和考评实施 细则，实施经营者年薪制，深入探索按“资”、按“智”和按其他要素分配的激 励模式，形成符合公司自身特点的新型激励机制。 ３、加大改革力度，继续推进企业制度化建设、信息化建设和文化建设的创 新工作，进一步完善公司的治理结构，充分运用各种资源，构筑“学习型组织” 的企业文化平台。 ４、加大新产品开发和技术创新力度，充分发挥存量资源和增量资源的增长 潜力，实施差异化经营，做大做强主业，力争公司主营收入和经济效益再上新台 阶。 １２ 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 ２００２ 年实现净利润 １１６，４２７，７３５．６２ 元，提取 １０％法定盈余公积金 １１，６４２，７７３．５６ 元，提取 ５％公益 金 ５，８２１，３８６．７８ 元，加上年初未分配利润 ８，０４９，４２３．０７ 元，本年度可供股东分 配利润为 １０７，０１２，９９８．３５ 元。 以 ２００２ 年末股份总数 ３７３，４５０，６００ 股为基数，按每 １０ 股派现金 ２．１０ 元（含 税），共分配普通股股利 ７８，４２４，６２６ 元，结余的未分配利润 ２８，５８８，３７２．３５ 元全 部结转至下一年度，由全体股东共享。 ２００２ 年度不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 担保对象名称 发生 担保 担保类型 担保期 是否履 是否为 日期 金额 行完毕 关联方 担保 佛山市亿达胶粘 ２００２．３ １５００ 连带责任担保 ２００２．３－２００５．３ 否 是 制品有限公司 佛山市亿达胶粘 ２００２．７ ２７０ 连带责任担保 ２００２．７－２００５．１ 否 是 制品有限公司 佛山市亿达胶粘 ２００２．７ ５００ 连带责任担保 ２００２．７－２００４．１２ 否 是 制品有限公司 佛山市亿达胶粘 ２００２．８ ３００ 连带责任担保 ２００２．８－２００５．２ 否 是 １３ 制品有限公司 无锡环宇包装材 ２００２．３ ４４３８．０８ 连带责任担保 ２００２．３－２００７．３ 否 是 料有限公司 佛山杜邦鸿基薄 ２００２．１０ １９５０ 连带责任担保 ２００２．１０－２００５．１０ 否 是 膜有限公司 佛山杜邦鸿基薄 ２００２．４ ９０５０ 连带责任担保 ２００２．４－２００５．４ 否 是 膜有限公司 成都东盛包装材 ２００２．６ ７０３８ 连带责任担保 ２００２．６－２００９．６ 否 是 料有限公司 三水长丰塑胶有 ２００２．１２ ２２５０ 连带责任担保 ２００２．１２－２００５．１２ 否 是 限公司 三水长丰塑胶有 ２００１．８ ４０００ 连带责任担保 信用证 否 是 限公司 担保发生额合计 ３１２９６．０８ 担保余额合计 ２３７９２．７４ 其中：关联担保余额合计 ２３７９２．７４ ７．４ 关联往来 单位：元 应收帐款 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 １８，１４３，９０３．８０ 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 １，５０３，７５９．９１ 佛山市亿达胶粘制品有限公司 １，０１４，０２６．２７ 佛山华塑装饰材料有限公司 １，０９４，４１８．６７ 无锡环宇包装材料有限公司 ２２０，５００．００ 其他应收款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司＊ １４，０６８，５６０．００ 佛山华塑装饰材料有限公司 ４９７，７１０．１１ 应付帐款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 １，９３９，７６３．９０ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 １４ √适用 □不适用 公司二○○一年年度股东大会审议通过了《公司 ２００２ 年度利润分配政策》， 决议内容如下： １、在 ２００２ 年度进行一次利润分配； ２、２００２ 年度利润分配比例不低于当年税后利润加上年未分配利润总额的 ３０％； ３、２００２ 年度利润分配以派发现金或送红股的形式进行，其中现金股利比例 不低于 ３０％。 经公司第四届董事会第十九次会议审议通过的公司 ２００２ 年度利润分配预案 与以上决议内容相符，将提交年度股东大会审议，获得通过后即可实施。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事出席了报告期内公司召开的每一次董事会会议（共 １３ 次）， 并参加了多次董事会下属委员会会议，勤勉尽责。在参加上述会议的过程中，独 立董事都能够积极发表独立意见，对公司决策的科学性、合理性及保护广大股东 的利益等方面起到了重要作用。 §８ 监事会报告 公司监事会认为：公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司 收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告（广会所审字（２００３）第 ８００９４６３ 号）。 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 佛山塑料集团股份有限公司董事会 二○○二年二月二十五日 １５ 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注五 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动资产： 货币资金 １ １４０，９６４，７２６．０３ ２３９，６３８，４０９．５７ 短期投资 ２ ８，０００，０００．００ － 应收票据 ３ ３５，５３４，１９３．８６ ４７，７３６，０１６．２８ 应收股利 － － 应收利息 － 应收帐款 ４ ２５３，８７４，４３０．３９ ２２９，３１５，１３９．８６ 其他应收款 ５ ２４，７３６，８８６．２５ ２０，５０６，３６９．０７ 预付帐款 ６ ２８，０９８，３７９．８６ ３５，１５１，７４７．２６ 应收补贴款 － 存货 ７ ２４７，８７４，７０３．５２ ２００，８３５，９９３．６５ 待摊费用 ８ １，２４７，８７４．５０ ７７１，４１３．３６ 一年内到期的长期债权投 资 － 其他流动资产 － 流动资产合计 ７４０，３３１，１９４．４１ ７７３，９５５，０８９．０５ 长期投资： 长期股权投资 ９ ３３８，６３９，２３３．５１ ３０４，８００，６１３．３９ 长期债权投资 － 长期投资合计 ３３８，６３９，２３３．５１ ３０４，８００，６１３．３９ 固定资产： 固定资产原价 １０ １，３９９，９７９，７８９．２７ １，０８２，６３９，０７４．９８ 减：累计折旧 １０ ５７３，５６４，２２４．０３ ５１０，４９３，５３２．２０ 固定资产净值 １０ ８２６，４１５，５６５．２４ ５７２，１４５，５４２．７８ 减：固定资产减值准备 １０ ２６，１６２，６２８．６３ ２６，１６２，６２８．６３ 固定资产净额 １０ ８００，２５２，９３６．６１ ５４５，９８２，９１４．１５ 工程物资 － 在建工程 １１ ４８３，２０９，６６１．５３ ３８４，７６９，１８３．９９ 固定资产清理 － 待处理固定资产净损失 固定资产合计 １，２８３，４６２，５９８．１４ ９３０，７５２，０９８．１４ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２ １３２，０２３，３０８．８７ １３６，１９６，０４８．１１ 长期待摊费用 １３ １，８５４，９８９．８６ ３，４１８，４７０．５３ 其他长期资产 １４ １，２３２，６８６．６９ １，５１２，４５０．６７ 无形资产及其他资产合计 １３５，１１０，９８５．４２ １４１，１２６，９６９．３１ 递延税项： 递延税款借项 － 资产总计 ２，４９７，５４４，０１１．４８ ２，１５０，６３４，７６９．８９ １６ 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表（续） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注五 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动负债： 短期借款 １５ ３２４，２８０，０００．００ ４５５，１００，０００．００ 应付票据 １６ ９０，１２８，５８２．９７ １６０，５５７，０００．００ 应付帐款 １７ ７５，２６９，７１９．９５ ３５，０７２，２７２．２８ 预收帐款 １８ ２８，６６７，３７２．９３ ２３，５１１，３２７．６１ 应付工资 １９ ８，２０２，８００．０６ ２，９４３，２６６．７９ 应付福利费 ２，５４９，８４２．６７ １，５８２，１５６．７６ 应付股利 ２０ ７９，３７６，４７３．８９ ６８，０２３，１２６．３５ 应交税金 ２１ １９，８８１，７７３．６７ １９，６６８，７０３．６６ 其他未交款 ２２ ２，４２９，７０３．７６ ２，７００，１８０．６３ 其他应付款 １８，２７９，１００．３２ ２８，０９４，０４２．８０ 预提费用 ２３ ２，１０１，８８０．２０ ３，５１６，３５５．９１ 预计负债 － 一年内到期的长期负债 ２４ ７８，２７７，３００．００ ７４，７２１，１８６．２７ 其他流动负债 － 流动负债合计 ７２９，４４４，５５０．４２ ８７５，４８９，６１９．０６ 长期负债： 长期借款 ２５ ５２８，４６９，５９６．１７ １０６，０００，０００．００ 应付债券 － 长期应付款 － 专项应付款 － 其他长期负债 ２６ １，３０１，１４９．９９ １，９５１，７２５．０７ 长期负债合计 ５２９，７７０，７４６．１６ １０７，９５１，７２５．０７ 递延税项： 递延税款贷项 － 负债合计 １，２５９，２１５，２９６．５８ ９８３，４４１，３４４．１３ 少数股东权益 ７８，３９８，１７０．６７ ４５，２６５，９９１．１５ 股东权益： 股本 ２７ ３７３，４５０，６００．００ ３７３，４５０，６００．００ 资本公积 ２８ ６５０，１１７，６２３．９７ ６５０，１１７，６２３．９７ 盈余公积 ２９ １０７，７７３，９４７．９１ ９０，３０９，７８７．５７ 其中：公益金 ２９ ３５，９２４，６４９．２９ ３０，１０３，２６２．５１ 未分配利润 ２８，５８８，３７２．３５ ８，０４９，４２３．０７ 股东权益合计 １，１５９，９３０，５４４．２３ １，１２１，９２７，４３４．６１ 负债和股东权益总计 ２，４９７，５４４，０１１．４８ ２，１５０，６３４，７６９．８９ １７ 佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表 ２００２ 年度 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、主营业务收入 ３０ １，７４１，２５３，９５７．７２ １，６６９，６９８，７５８．２９ 减：主营业务成本 ３０ １，４６７，５１９，４２６．６６ １，４４７，４９６，８８３．９２ 主营业务税金及附加 ３１ ６，８０２，１６２．４０ ６，０７２，４８５．０８ 二、主营业务利润（亏损以“－”号添列） ２６６，９３２，３６８．６６ ２１６，１２９，３８９．２９ 加：其他业务利润（亏损以“－”号添列） ３２ １７，９６４，７７９．７５ ９，５４８，０４７．４５ 减：营业费用 ３３ ２２，８２６，８８８．６９ １３，７１９，９８２．２２ 管理费用 ３４ １２８，１８５，７８５．９１ ９８，６０１，７８８．６０ 财务费用 ３５ ４５，５７４，８１５．３４ ２９，９９４，２２０．４６ 三、营业利润（亏损以“－”号添列） ８８，３０９，６５８．４７ ８３，３６１，４４５．４６ 加：投资收益（亏损以“－”号添列） ３６ ４５，３６１，２９７．６６ ２９，５９３，１３２．４３ 补贴收入 ２３，３５９．００ ４，４９７．００ 营业外收入 １，３３９，０３５．７１ １，５７２，０５３．４２ 减：营业外支出 １，６３０，７５９．９０ ５０１，４８６．４６ 四、利润总额（亏损以“－”号添列） １３３，４０２，５９０．９４ １１４，０２９，６４１．８５ 减：所得税 １５，６０４，８００．５９ １２，３３５，０８８．５６ 少数股东损益 １，３７０，０５４．７３ ２，０７９，７１９．４７ 五、净利润（亏损以“－”号添列） １１６，４２７，７３５．６２ ９９，６１４，８３３．８２ 加：年初未分配利润 ８，０４９，４２３．０７ －９，４０２，０７７．６８ 其他转入 － 六、可供分配的利润 １２４，４７７，１５８．６９ ９０，２１２，７５６．１４ 减：提取法定盈余公积 １１，６４２，７７３．５６ ９，９６１，４８３．３８ 提取法定公益金 ５，８２１，３８６．７８ ４，９８０，７４１．６９ 七、可供股东分配的利润 １０７，０１２，９９８．３５ ７５，２７０，５３１．０７ 减：应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 － 应付普通股股利 ７８，４２４，６２６．００ ６７，２２１，１０８．００ 转作股本的普通股股利 － 八、年末未分配利润 ２８，５８８，３７２．３５ ８，０４９，４２３．０７ １８ 佛山塑料集团股份有限公司（母公司）资产负债表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 资 产 附注六 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动资产： 货币资金 ９８，５１１，９６０．８０ １５０，４２０，８１６．２５ 短期投资 ８，０００，０００．００ － 应收票据 ３１，４９０，８７７．３０ ４７，７３６，０１６．２８ 应收股利 １，１６３，５７８．４４ ２，０２０，３１２．１７ 应收利息 － 应收帐款 １ ２２８，４０２，４９５．９９ ２０２，１６０，８１２．０５ 其他应收款 ２ ９８，０１４，７１２．７７ ５８，８８２，６０３．５０ 预付帐款 ２３，９４４，１７９．４７ ３３，２３６，１０７．１６ 应收补贴款 － 存货 ２０３，４８３，６５９．９７ １６４，２０３，１８８．４０ 待摊费用 １，０３３，９２５．１５ ５９６，３２８．７４ 一年内到期的长期债权投 资 － 其他流动资产 － 流动资产合计 ６９４，０４５，３８９．８９ ６５９，２５６，１８４．５５ 长期投资： 长期股权投资 ３ ５１９，５８５，０８４．８１ ４７６，４９０，７６２．８３ 长期债权投资 － 长期投资合计 ５１９，５８５，０８４．８１ ４７６，４９０，７６２．８３ 固定资产： 固定资产原价 １，２５８，８０２，９６１．３５ １，００３，６２８，６６６．３４ 减：累计折旧 ５３５，２２７，８０３．７２ ４７９，２７４，６３９．５７ 固定资产净值 ７２３，５７５，１５７．６３ ５２４，３５４，０２６．７７ 减：固定资产减值准备 ２６，１６２，６２８．６３ ２６，１６２，６２８．６３ 固定资产净额 ６９７，４１２，５２９．００ ４９８，１９１，３９８．１４ 工程物资 － － 在建工程 ２８８，６１８，５７９．５７ ３４２，０１８，１５７．０９ 固定资产清理 － 待处理固定资产净损失 固定资产合计 ９８６，０３１，１０８．５７ ８４０，２０９，５５５．２３ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２８，２０７，２１１．８７ １２８，２３６，５３８．１１ 长期待摊费用 １，６７１，０３７．４７ １，４１９，９５０．００ 其他长期资产 １，２３２，６８６．６９ １，５１２，４５０．６７ 无形资产及其他资产合计 １３１，１１０，９３６．０３ １３１，１６８，９３８．７８ 递延税项： 递延税款借项 － 资产总计 ２，３３０，７７２，５１９．３０ ２，１０７，１２５，４４１．３９ １９ 佛山塑料集团股份有限公司（母公司）资产负债表（续） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注六 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动负债： 短期借款 ３１４，２８０，０００．００ ４５５，１００，０００．００ 应付票据 ８８，２５１，３６８．００ １６０，５５７，０００．００ 应付帐款 ６３，５３８，９５０．９０ ３１，６４３，８２７．６４ 预收帐款 ２６，９７０，８０９．６８ ２１，６０２，３４５．１４ 应付工资 ８，１０５，２９７．４６ ２，９４３，２６６．７９ 应付福利费 １，７９７，７９９．１７ １，４０８，１０６．３２ 应付股利 ７８，４２４，６２６．００ ６７，２２１，１０８．００ 应交税金 ２０，１６５，４５１．９７ １９，７７３，１１５．０５ 其他未交款 ２，４２６，１０８．９９ ２，６７９，０１１．５５ 其他应付款 １９，８２０，８０７．９１ ３６，１２１，８５９．１４ 预提费用 １，９９１，８８０．２０ ３，４７５，４５５．８１ 预计负债 － － 一年内到期的长期负债 ７０，０００，０００．００ ７４，７２１，１８６．２７ 其他流动负债 － － 流动负债合计 ６９５，７７３，１００．２８ ８７７，２４６，２８１．７１ 长期负债： 长期借款 ４７３，７６７，７２４．８０ １０６，０００，０００．００ 应付债券 － － 长期应付款 － － 专项应付款 － － 其他长期负债 １，３０１，１４９．９９ １，９５１，７２５．０７ 长期负债合计 ４７５，０６８，８７４．７９ １０７，９５１，７２５．０７ 递延税项： 递延税款贷项 － － 负债合计 １，１７０，８４１，９７５．０７ ９８５，１９８，００６．７８ 股东权益： 股本 ３７３，４５０，６００．００ ３７３，４５０，６００．００ 资本公积 ６５０，１１７，６２３．９７ ６５０，１１７，６２３．９７ 盈余公积 １０７，７７３，９４７．９１ ９０，３０９，７８７．５７ 其中：公益金 ３５，９２４，６４９．２９ ３０，１０３，２６２．５１ 未分配利润 ２８，５８８，３７２．３５ ８，０４９，４２３．０７ 股东权益合计 １，１５９，９３０，５４４．２３ １，１２１，９２７，４３４．６１ 负债和股东权益总计 ２，３３０，７７２，５１９．３０ ２，１０７，１２５，４４１．３９ ２０ 佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 利润及利润分配表 ２００２ 年度 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 项 目 附注六 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、主营业务收入 ４ １，５９１，０７３，５６４．０３ １，５２７，７１０，００１．５７ 减：主营业务成本 ４ １，３４４，８７４，５４１．６５ １，３２５，１８９，２１４．２４ 主营业务税金及附加 ６，８０２，１６２．４０ ６，０７２，４８５．０８ 二、主营业务利润 （亏损以“－”号添列） ２３９，３９６，８５９．９８ １９６，４４８，３０２．２５ 加：其他业务利润（亏损以“－”号添列） １８，６５０，５７５．０９ 9,490,705.52 减：营业费用 １７，９１６，７１２．４９ １０，９３９，０３９．７８ 管理费用 １１０，９４８，２４９．３５ ９２，１３４，２６２．９９ 财务费用 ４２，７３６，６１２．４９ ２７，４８８，３６６．２５ 三、营业利润（亏损以“－”号添列） ８６，４４５，８６０．７４ ７５，３７７，３３８．７５ 加：投资收益（亏损以“－”号添列） ５ ４４，５１９，３１２．８０ ３４，５６７，９２９．０２ 补贴收入 １７，１１３．００ 营业外收入 １，００５，６７５．３５ １，４１９，７７５．５６ 减：营业外支出 １，５８０，７６７．７２ ４０３，０８２．９１ 四、利润总额（亏损以“－”号添列） １３０，４０７，１９４．１７ １１０，９６１，９６０．４２ 减：所得税 １３，９７９，４５８．５５ １１，３４７，１２６．６０ 五、净利润（亏损以“－”号添列 ） １１６，４２７，７３５．６２ ９９，６１４，８３３．８２ 加：年初未分配利润 ８，０４９，４２３．０７ －９，４０２，０７７．６８ 其他转入 － 六、可供分配的利润 １２４，４７７，１５８．６９ ９０，２１２，７５６．１４ 减：提取法定盈余公积 １１，６４２，７７３．５６ ９，９６１，４８３．３８ 提取法定公益金 ５，８２１，３８６．７８ ４，９８０，７４１．６９ 七、可供股东分配的利润 １０７，０１２，９９８．３５ ７５，２７０，５３１．０７ 减：应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 － 应付普通股股利 ７８，４２４，６２６．００ ６７，２２１，１０８．００ 转作股本的普通股股利 － 八、年末未分配利润 ２８，５８８，３７２．３５ ８，０４９，４２３．０７ ２１ 佛山塑料集团股份有限公司现金流量表 ２００２ 年度 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２，２５５，０３５，２４９．０２ ２，０７３，９９４，９９６．８６ 收到的税费返还 １７９，１６１．４４ － 收到的其他与经营活动有关的现金 ８，１２８，１６８．７０ ７，４９２，５５５．０５ 现金流入小计 ２，２６３，３４２，５７９．１６ ２，０８１，４８７，５５１．９１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，７６５，７３５，９８３．５７ １，６２１，４２４，８０４．７６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２０，３０４，２８２．０１ １０６，３４６，１８６．５０ 支付的各项税费 ８８，０５２，６５４．０４ ８０，０２４，２２５．４８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３７ ５８，５０２，６２５．８９ ５４，７１２，４９１．２５ 现金流出小计 ２，０３２，５９５，５４５．５１ １，８６２，５０７，７０７．９９ 经营活动产生的现金流量净额 ２３０，７４７，０３３．６５ ２１８，９７９，８４３．９２ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 － － 取得投资收益所收到的现金 １１，５２２，６７７．５４ １６，９７１，４９３．７０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 ２０，０００．００ ２０，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 １，３８５，５５６．５０ １，３８５，５５６．５０ 现金流入小计 １２，９２８，２３４．０４ １８，３７７，０５０．２０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４２５，５４７，９２５．０１ ２１７，７５９，１０２．０１ 投资所支付的现金 ８，０００，０００．００ ６３，６５３，８１８．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ５，９３０，３４０．２３ ４，９３０，３４０．２３ 现金流出小计 ４３９，４７８，２６５．２４ ２８６，３４３，２６０．２４ 投资活动产生的现金流量净额 －４２６，５５０，０３１．２０ －２６７，９６６，２１０．０４ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３５，５０５，７７１．５５ － 借款所收到的现金 １，０４１，４６６，５３３．７０ ９６２，５４７，６６７．２０ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２６７，７４８．３９ １７２，４９７．３９ 现金流入小计 １，０７７，２４０，０５３．６４ ９６２，７２０，１６４．５９ 偿还债务所支付的现金 ８５８，０１５，３６７．８０ ８４９，０７５，６７２．６７ 分配股利或偿付利息所支付的现金 １１９，８９４，１３６．９７ １１６，９４４，８４９．９３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２，８３８，７１９．７２ ２７２，５８８．４７ 现金流出小计 ９８０，７４８，２２４．４９ ９６６，２９３，１１１．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 ９６，４９１，８２９．１５ －３，５７２，９４６．４８ 四、汇率变动对现金的影响 ６３７，４８４．８６ ６５０，４５７．１５ 五、现金及现金等价物净增加额 －９８，６７３，６８３．５４ －５１，９０８，８５５．４５ ２２ 现金流量表补充资料 单位：人民币元 项 目 附注五 合并数 母公司 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 116,427,735.62 116,427,735.62 加：少数股东损益 1,370,054.73 - 计提资产减值准备 5,147,542.23 4,455,992.81 固定资产折旧 72,985,835.41 65,819,377.66 无形资产摊销 3,351,419.24 3,349,326.24 长期待摊费用的减少 1,563,480.67 -251,087.47 待摊费用减少（减：增加） -476,461.14 -437,596.41 预提费用增加（减：减少） -1,414,475.71 -1,483,575.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,354.29 -3,000.00 固定资产报废损失 1,511,014.93 1,511,014.93 财务费用 50,607,066.47 47,343,601.13 投资损失（减：收益） -45,361,297.66 -44,519,312.80 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -47,981,063.95 -39,855,593.35 经营性应收项目的减少（减：增加） -23,637,128.12 -17,751,739.50 经营性应付项目的增加（减：减少） 96,649,956.64 84,374,700.67 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 230,747,033.65 218,979,843.92 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 140,964,726.03 98,511,960.80 减：现金的期初余额 239,638,409.57 150,420,816.25 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -98,673,683.54 -51,908,855.45 ２３